מיטב בונד A ומעלה

מחיר פדיון

216.59

מחיר קנייה

216.59

-0.12%

% החודש:-0.21%
% השנה:0.86%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:9.74%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	73.68	172,710,493	183.99
אג"ח מדינה	9	12.54	31,257,130	31.3
מניות	16	8.74	210,098	21.81
פיקדונות בבנק	5	3.22	0	8.04
קרן סל	2	1.45	625,884	3.63
יחידת השתתפות	1	0.49	10,575	1.23
מניות ETF	1	0.23	900	0.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	18	0.05	8,582,944	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,000	0
סה"כ	209	100.4	213,401,024	250.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

מליסרון אגח יז

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.66	8,819,377	9.14
ממשלתי שקלי 0432	3.12	8,934,701	7.78
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	6.3
מליסרון אגח יז	1.97	4,144,223	4.92
נכסים ובנ אגח י	1.69	3,747,544	4.21
דסטיני נדל"ן אגח א	1.66	4,063,851	4.15
עזריאלי אגח ט	1.55	3,422,607	3.88
גב ים אגח ח	1.55	4,205,455	3.87
ישרס אגח יט	1.53	3,553,994	3.83
ממשלתי צמוד 1131	1.52	3,527,734	3.79
רבוע נדלן אגח ט	1.43	3,291,089	3.58
נמקו אגח ב	1.32	3,323,855	3.29
ממשלתי צמוד 0431	1.31	3,144,639	3.27
אפי נכסים אגח יג	1.28	2,886,507	3.2
פועלים הת נד טו (COCO)	1.21	2,926,534	3.01
פועלים הת נד יג (COCO)	1.13	2,494,099	2.82
או פי סי אגח ב	1.1	2,309,467	2.75
אלקו אגח יד	1.09	2,563,086	2.73
אלוני חץ אגח טז	1.06	2,435,099	2.63
ממשלתי שקלי 0142	1.05	2,186,937	2.63
סונול נד אגח א	1.05	2,522,218	2.63
ריט 1 אגח ז	1.03	2,162,430	2.57
MTF סל תל בונד-מאגר	1.03	600,847	2.58
אלון רבוע אגח ח	1	2,430,082	2.5
ארפורט אגח ה	0.99	2,058,529	2.46
מנורה הון התח ו	0.98	2,469,639	2.44
נקסט ויז'ן	0.98	11,608	2.44
לייטסטון אגח ג	0.97	2,386,309	2.42
ישרס אגח טו	0.97	2,059,353	2.43
אמות אגח ט	0.94	2,138,610	2.34
נאוויטס פטרו אגח ה	0.92	2,205,132	2.29
ביג אגח יג	0.91	2,020,001	2.27
דליה אגח ב	0.9	1,982,612	2.24
ויתניה אגח ז	0.9	2,130,580	2.24
ALPHABET INC-CL A	0.87	2,160	2.16
דור אלון אגח ח	0.86	2,007,904	2.15
ממשלתי צמוד 1033	0.86	2,037,072	2.13
אלוני חץ אגח יג	0.85	2,018,223	2.13
מבנה אגח כו	0.81	1,877,764	2.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.81	2,021,903	2.02
דורסל החז אגח ב	0.81	2,000,000	2.02
בזן אגח י	0.81	2,097,422	2.03
או פי סי אגח ג	0.8	2,070,715	1.99
נמקו אגח ו	0.79	1,937,200	1.97
ווסטדייל אגח ב	0.76	1,879,779	1.89
אלון רבוע אגח ז	0.73	1,666,667	1.82
חברה לישראל אגח 14	0.73	1,892,236	1.83
אשטרום קב אגח ג	0.69	1,699,587	1.73
מבנה אגח יז	0.68	1,417,501	1.7
הפניקס אגח 6	0.68	1,864,203	1.71
הפניקס אגח 5	0.67	1,513,215	1.67
קווליטאו	0.66	2,742	1.66
ישראמקו אגח ג	0.66	1,729,301	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	1.62
אקרו אגח א	0.63	1,591,303	1.58
אשטרום נכ אגח 11	0.63	1,350,198	1.57
תורפז	0.62	23,654	1.56
חברה לישראל אגח 15	0.62	1,599,018	1.54
בינלאומי	0.61	6,073	1.52
אנלייט אנ אגח ו	0.61	1,515,814	1.52
עזריאלי אגח ה	0.6	1,291,504	1.51
הבורסה לניע בתא	0.6	15,719	1.49
דורסל החז אגח א	0.59	1,536,144	1.48
מבנה אגח יט	0.59	1,225,648	1.46
מקס סטוק	0.58	56,683	1.45
רימון אגח א	0.56	1,314,082	1.39
נאוויטס פטרו אגח ז	0.56	1,375,422	1.4
הפניקס	0.56	10,678	1.41
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH	0.56	13,000	1.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	1,267,192	1.36
סופרגז פא אגח א	0.54	1,438,936	1.34
ממשלתי שקלי 0347	0.53	1,394,351	1.33
ויתניה אגח ו	0.52	1,182,806	1.3
ביג אגח כד	0.52	1,250,000	1.3
מגה אור אגח ח	0.51	1,077,834	1.26
קיסטון אינ אגח ב	0.51	1,205,105	1.27
טמפו משק אגח ג	0.5	1,298,661	1.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	1,176,065	1.26
ממשלתי צמוד 0545	0.49	1,211,764	1.23
נאוויטס פטר יהש	0.49	10,575	1.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.49	1,081,224	1.21
אשטרום קב אגח ה	0.49	1,088,362	1.23
נמקו אגח ה	0.49	1,145,704	1.22
ישרס אגח טז	0.49	1,026,193	1.23
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.49	158	1.22
חשמל אגח 33	0.48	1,164,378	1.2
נכסים ובנ אגח ט	0.48	1,202,592	1.19
ארפורט אגח ט	0.47	1,090,002	1.18
גירון אגח ח	0.47	1,200,510	1.18
מהדרין אגח א	0.47	1,106,618	1.18
עמרם אברהם אגח ג	0.47	1,145,000	1.16
אלומיי אגח ז	0.47	1,150,000	1.16
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.47	983,808	1.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.47	997,507	1.18
מגדל הון אגח יא	0.46	1,092,630	1.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	920,001	1.12
גירון אגח ז	0.43	934,711	1.07
AVANT GROUP CORP	0.43	30,000	1.07
קסם ETF תל בונד מאגר	0.42	25,037	1.05
אשטרום נכ אגח 9	0.41	984,774	1.01
שופרסל	0.41	26,043	1.04
ביג אגח טז	0.4	884,421	1.01
דור אלון אגח ז	0.39	976,313	0.97
אלוני חץ אגח י	0.39	946,187	0.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.39	600	0.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	996,192	0.96
אלקטרה אגח ו	0.38	1,078,336	0.96
ירושלים הנ אגח יח	0.36	808,858	0.89
VISA INC-CLASS A SHARES	0.36	800	0.9
רימון	0.35	9,860	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.35	831,868	0.87
מימון ישיר אגח ו	0.34	776,394	0.86
מבנה אגח כה	0.34	817,299	0.85
ביג אגח ח	0.33	702,028	0.83
גב ים אגח ו	0.33	563,731	0.82
בזן אגח יג	0.32	758,712	0.81
סלע נדלן אגח ג	0.31	662,826	0.78
אשטרום קב אגח ד	0.31	709,361	0.78
ביג אגח כ	0.31	702,733	0.77
להב אגח ג	0.31	685,736	0.78
אמות אגח ח	0.3	684,542	0.76
מליסרון אגח כא	0.3	666,626	0.76
אדגר אגח יא	0.3	646,349	0.76
גב ים אגח יא	0.29	673,685	0.72
אדגר אגח יב	0.28	643,972	0.69
אלוני חץ אגח יב	0.28	729,101	0.7
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	715,660	0.69
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	726,985	0.68
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	320	0.68
ויתניה אגח ה	0.23	475,319	0.56
נופר אנרג אגח ד	0.23	540,000	0.57
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC	0.23	900	0.57
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.21	465,620	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	419,474	0.5
מגדל הון אגח יב	0.19	442,099	0.47
בזק אגח 12	0.18	380,683	0.44
גב ים אגח י	0.18	427,456	0.45
דליה אגח א	0.17	371,429	0.43
אקויטל אגח 4	0.17	404,451	0.43
שוב אנרגיה אגח א	0.17	393,761	0.42
דיסק השק אגח יא	0.16	408,273	0.4
יוניברסל אגח ד	0.15	386,630	0.37
קיסטון אינ אגח א	0.15	348,761	0.37
ארפורט אגח יב	0.15	338,353	0.37
לייטסטון אגח ה	0.15	362,913	0.38
חשמל אגח 27	0.15	299,992	0.37
אלבר אגח יט	0.14	322,811	0.36
מגה אור אגח ז	0.13	274,705	0.33
אלבר אגח יז	0.13	280,019	0.32
מבנה אגח טז	0.12	296,283	0.3
שלמה החז אגח יח	0.11	238,391	0.28
יוניברסל אגח ג	0.1	215,305	0.25
סאמיט אגח יד	0.1	242,827	0.26
סאמיט אגח יב	0.09	244,681	0.23
קרסו נדלן אגח א	0.09	227,367	0.23
סילברסטין אגח ג	0.09	225,628	0.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	236,849	0.23
אפקון החז אגח ד	0.09	191,910	0.23
אשטרום נכ אגח 13	0.08	186,393	0.2
צור אגח י	0.08	170,526	0.2
מגה אור אגח ו	0.07	144,870	0.17
אפי נכסים אגח י	0.07	174,157	0.17
ויקטורי אגח ב	0.07	171,187	0.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	151,670	0.17
משק אנרג אגח א	0.06	130,338	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	136,161	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.05	101,168	0.12
סילברסטין אגח ב	0.05	134,704	0.13
מגדל הון אגח יג	0.05	118,194	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.04	93,750	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	104,861	0.11
ממן אגח ג	0.04	106,247	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
בזן אגח יב	0.03	84,326	0.09
חפציבה גר אגח א	0.02	11,888	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	2,402,820	0.05
מליסרון אגח יד	0.02	43,424	0.05
אקויטל אגח 3	0.02	41,506	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	14,178	0.02
ביג אגח ט	0.01	22,198	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.01	32,976	0.04
ריט 1 אגח ח	0.01	24,266	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	3,643,773	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	19,324	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	13,960	0
חפציבה אגח א	0	98,064	0
דיידלנד אגח א	0	2,051,524	0
סיביל יורופ אגח א	0	125,000	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,688	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	12,677	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,917	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	7,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,688	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,688	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,688	0
ממשלתי צמוד 0529	0	555	0
כלל הון אגח יא	0	2	0
בינל הנפק התח כו (COCO)	0	1,300	0
מניף אגח ב	0	3,342	0
תדיראן גרופ אגח 4	0	9,527	0.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	282	0
קמור אג ח	0	700	0
קמור אגח ח חש11/12	0	267	0
לנדמארק גרופ	0	3,000	0
חבס אגח 4	0	133,788	0
דיסק השק אגח י	0	3,440	0
אידיבי פת אגח ט	0	48,014	0.01