מיטב בונד A ומעלה

מחיר פדיון

217.85

מחיר קנייה

217.86

0.21%

% החודש:-0.64%
% השנה:1.45%
% 3 חודשים:-1.42%
% 12 חודשים:2.95%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):-0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	81.36	222,075,523	236.73
אג"ח מדינה	6	7.77	18,143,492	22.59
מניות	19	6.81	140,508	19.85
קרן סל	4	3.28	713,452	9.54
פיקדונות בבנק	4	0.57	0	1.67
יחידת השתתפות	1	0.48	10,575	1.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0.04	8,531,042	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,000	0
סה"כ	178	100.31	249,617,592	291.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0536

טיאסגי אגח א

אדגר אגח יג

נאוויטס פטרו אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.42	9,407,963	9.94
ממשלתי צמוד 0536	3.04	5,237,359	8.84
טיאסגי אגח א	2.76	8,484,481	8.04
אדגר אגח יג	2.61	6,545,790	7.59
נאוויטס פטרו אגח ז	2.39	6,618,819	6.95
הכשרת ישוב אגח 27	2.38	6,697,110	6.93
דלק קב אגח מב	2.37	6,627,193	6.91
אמות אגח ט	2.31	5,954,748	6.73
מקס איט אגח ה	2.06	5,790,437	6
נכסים ובנ אגח י	1.94	4,953,102	5.66
דור אלון אגח ח	1.81	4,760,356	5.27
רבוע נדלן אגח ט	1.78	4,636,193	5.19
דליה אגח ב	1.78	4,469,960	5.18
מניבים ריט אגח ה	1.69	4,972,711	4.93
רימון אגח א	1.68	4,572,314	4.88
דסטיני נדל"ן אגח א	1.68	4,748,231	4.88
דורסל אגח ב	1.68	4,743,664	4.9
דליה אגח ג	1.51	4,159,491	4.41
אלוני חץ אגח טו	1.48	3,850,607	4.32
נמקו אגח ה	1.42	3,964,362	4.15
ריט 1 אגח ח	1.35	3,440,472	3.92
או פי סי אגח ה	1.32	3,864,502	3.84
ילין לפידות סל S&P 500	1.25	55,734	3.63
גב ים אגח יב	1.25	3,392,945	3.65
כלל הון אגח טו (COCO)	1.21	3,336,596	3.51
אלבר אגח כב	1.09	3,061,070	3.16
ישרס אגח כ	1.06	3,082,796	3.1
מליסרון אגח כא	1.04	2,604,630	3.04
סלע נדלן אגח ה	1.04	2,723,430	3.01
אפי נכסים אגח יח	1.03	2,969,506	2.99
אלון רבוע אגח ט	1	2,629,550	2.9
ביג אגח כד	1	2,760,925	2.9
ויתניה אגח ז	0.96	2,604,885	2.79
ויתניה אגח ו	0.95	2,454,998	2.75
אלון רבוע אגח ח	0.94	2,625,522	2.73
ארפורט אגח ט	0.93	2,481,975	2.71
MTF סל תל בונד-מאגר	0.91	600,847	2.66
מבנה אגח כו	0.91	2,429,112	2.64
עזריאלי אגח ט	0.89	2,254,837	2.59
סונול נד אגח א	0.89	2,465,186	2.58
אלוני חץ אגח טז	0.89	2,394,311	2.6
מבנה אגח כז	0.86	2,504,444	2.51
אלוני חץ אגח יג	0.85	2,364,019	2.48
נופר אנרג אגח ד	0.82	2,280,837	2.39
נופר אנרג אגח ג	0.8	2,224,343	2.33
אפי נכסים אגח יז	0.78	2,137,667	2.28
ממשלתי שקלי 0335	0.77	2,177,293	2.24
ALPHABET INC-CL A	0.77	2,160	2.24
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.75	31,834	2.18
מקס סטוק	0.74	56,683	2.15
או פי סי אגח ד	0.73	1,908,211	2.13
ישרס אגח טו	0.73	1,764,776	2.13
גירון אגח ח	0.7	1,980,964	2.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.7	2,021,903	2.04
אפי נכסים אגח י	0.69	2,012,361	2.01
סאמיט אגח יד	0.69	1,936,090	2.01
נמקו אגח ו	0.67	1,887,397	1.94
או פי סי אגח ב	0.65	1,551,070	1.88
מנורה הון התח ו	0.63	1,821,289	1.83
אפי נכסים אגח טז	0.63	1,587,425	1.83
הבורסה לניע בתא	0.62	14,095	1.79
ארפורט אגח ה	0.61	1,465,985	1.77
סופרגז פא אגח א	0.59	1,807,458	1.72
חברה לישראל אגח 14	0.57	1,685,624	1.65
אדגר אגח יא	0.56	1,347,429	1.62
אקרו אגח א	0.55	1,591,303	1.61
ממשלתי שקלי 0142	0.54	1,319,936	1.57
בזן אגח יג	0.54	1,460,958	1.57
בזן אגח י	0.54	1,598,036	1.57
מגה אור	0.53	3,460	1.55
אשטרום נכ אגח 9	0.53	1,476,728	1.53
דורסל אגח א	0.52	1,536,144	1.51
אנלייט אנ אגח ו	0.52	1,515,814	1.52
דור אלון אגח ט	0.51	1,468,422	1.48
תורפז	0.5	25,781	1.46
אפקון החז אגח ה	0.49	1,422,011	1.44
בינלאומי	0.49	6,073	1.43
נאוויטס פטר יהש	0.48	10,575	1.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.48	1,184,571	1.39
נקסט ויז'ן	0.45	6,254	1.31
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.43	1,081,224	1.25
מהדרין אגח א	0.41	1,106,618	1.19
אלומיי אגח ז	0.41	1,144,343	1.19
דלק קב אגח מ	0.4	1,085,941	1.15
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH	0.39	13,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.08
קסם ETF תל בונד מאגר	0.37	25,037	1.08
אקויטל אגח 3	0.37	1,210,321	1.09
פריורטק	0.36	3,759	1.06
דור אלון אגח ז	0.34	976,313	0.98
בית זיקוק אגח 2	0.34	923,650	1
מימון ישיר אגח ז	0.34	926,565	1
הפניקס	0.33	5,188	0.97
ביג אגח טז	0.31	768,150	0.9
ירושלים הנ אגח יח	0.31	808,858	0.92
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.31	600	0.91
VISA INC-CLASS A SHARES	0.31	800	0.91
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	796,954	0.78
אקויטל אגח 4	0.26	703,543	0.74
עזריאלי אגח יא	0.26	752,865	0.75
דליה אגח א	0.24	583,296	0.69
פועלים הת נד טו (COCO)	0.22	612,128	0.64
יוחננוף אגח א	0.2	571,166	0.57
מימון ישיר אגח ו	0.2	517,596	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	511,910	0.56
CORNING INC	0.19	1,210	0.54
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	320	0.55
דלק נכסים אגח א	0.18	440,994	0.51
MICROSOFT CORP	0.18	333	0.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	388,373	0.48
ריט 1 אגח ז	0.17	409,755	0.5
גב ים אגח יא	0.17	455,987	0.5
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	462,697	0.49
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	419,474	0.51
לייטסטון אגח ג	0.16	455,785	0.46
פאלו אלטו	0.16	425	0.48
מגה אור אגח יא	0.15	401,888	0.44
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	379,151	0.43
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.14	58	0.4
שוב אנרגיה אגח א	0.13	350,010	0.38
חשמל אגח 27	0.13	296,696	0.37
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	295	0.37
דלק קב אגח מא	0.12	325,475	0.35
גירון אגח ז	0.1	252,295	0.3
ויתניה אגח ה	0.1	237,660	0.29
יוניברסל אגח ד	0.1	297,408	0.29
אלבר אגח יט	0.09	225,968	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.08	227,367	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.06	144,892	0.16
להב אגח ג	0.06	157,745	0.18
אלבר אגח יז	0.05	112,911	0.13
יוניברסל אגח ג	0.05	123,031	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.04	101,168	0.12
ארפורט אגח יד	0.04	127,288	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	118,590	0.11
ריט אזורים אגח א	0.03	76,238	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	79,843	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	85,200	0.09
ישרס אגח טז	0.03	65,494	0.08
חפציבה גר אגח א	0.02	11,888	0.05
מגוריט אגח ו	0.02	45,943	0.05
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.02	14	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,402,820	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	14,178	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	3,643,773	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	19,324	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	3,072	0
חפציבה אגח א	0	98,064	0
דיידלנד אגח א	0	2,051,524	0
סיביל יורופ אגח א	0	125,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	12,677	0
אפסק אגח א חש12/11	0	422	0
ממשלתי צמוד 0545	0	386	0
סלע נדלן אגח ג	0	6,224	0.01
ביג אגח ט	0	6,276	0.01
עזריאלי אגח ו	0	7	0
ממשלתי צמוד 0529	0	555	0
נמקו אגח ב	0	364	0
כלל הון אגח יא	0	2	0
עזריאלי אגח ז	0	1	0
סאמיט אגח יב	0	3,854	0
בינל הנפק התח כו (COCO)	0	1,300	0
מניף אגח ב	0	2,240	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	282	0
מליסרון אגח כב	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	3,000	0
אדגר אגח יב	0	4,601	0.01
מליסרון אגח יז	0	1	0
חבס אגח 4	0	133,788	0
חברה לישראל אגח 15	0	1	0
ישרס אגח יט	0	1	0
דיסק השק אגח יא	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
הפניקס אגח 5	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	48,014	0.01