מיטב בונד A ומעלה

מחיר פדיון

220.99

מחיר קנייה

221

-0.14%

% החודש:0.17%
% השנה:2.91%
% 3 חודשים:0.11%
% 12 חודשים:6.73%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	178	81.47	197,992,961	213.63
מניות	21	8.23	147,105	21.5
אג"ח מדינה	8	5.59	13,035,390	14.65
פיקדונות בבנק	5	2.08	0	5.46
קרן סל	2	1.41	625,884	3.7
יחידת השתתפות	2	1.06	710,893	2.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	0.04	8,569,594	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,000	0
סה"כ	233	99.88	221,084,827	261.88

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יז

גב ים אגח ח

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	1.99	4,478,278	5.21
ממשלתי שקלי 0432	1.92	5,711,111	5.04
מליסרון אגח יז	1.87	4,035,282	4.89
גב ים אגח ח	1.83	5,091,647	4.8
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	4.63
ממשלתי צמוד 0536	1.73	2,673,633	4.52
דסטיני נדל"ן אגח א	1.73	4,361,942	4.54
נכסים ובנ אגח י	1.63	3,700,523	4.27
נאוויטס פטרו אגח ז	1.53	3,803,625	4
דליה אגח ב	1.51	3,443,363	3.97
מניבים ריט אגח ה	1.49	3,958,000	3.9
רבוע נדלן אגח ט	1.4	3,291,089	3.67
ישרס אגח יט	1.38	3,293,946	3.62
אלון רבוע אגח ח	1.26	3,146,415	3.31
אפי נכסים אגח יג	1.25	2,886,507	3.29
רימון אגח א	1.2	2,989,619	3.15
ריט 1 אגח ז	1.16	2,523,494	3.04
אלוני חץ אגח יג	1.14	2,865,911	2.98
מקורות אגח 11	1.07	2,535,159	2.81
או פי סי אגח ב	1.07	2,335,921	2.81
ויתניה אגח ז	1.07	2,604,885	2.81
אקויטל אגח 4	1.06	2,567,972	2.77
אלקו אגח יד	1.03	2,563,086	2.71
נופר אנרג אגח ג	1.02	2,486,031	2.67
סונול נד אגח א	1.01	2,465,186	2.64
MTF סל תל בונד-מאגר	1	600,847	2.63
אלוני חץ אגח טז	1	2,435,099	2.63
דורסל אגח ב	0.99	2,497,257	2.6
דור אלון אגח ח	0.98	2,332,460	2.57
פועלים הת נד יג (COCO)	0.95	2,127,730	2.49
אמות אגח ט	0.94	2,204,683	2.47
נופר אנרג אגח ד	0.92	2,191,742	2.41
הבורסה לניע בתא	0.91	14,095	2.39
ALPHABET INC-CL A	0.9	2,160	2.36
מקס סטוק	0.86	56,683	2.24
ממשלתי שקלי 0335	0.86	2,177,293	2.24
אפי נכסים אגח יז	0.86	2,137,667	2.26
גירון אגח ח	0.85	2,145,807	2.22
ישרס אגח טו	0.85	1,872,139	2.23
ביג אגח יג	0.79	1,822,928	2.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.78	2,021,903	2.04
מבנה אגח כו	0.77	1,877,764	2.02
נמקו אגח ו	0.77	1,937,200	2.01
תורפז	0.74	25,781	1.93
אשטרום נכ אגח 9	0.73	1,862,984	1.9
סופרגז פא אגח א	0.72	1,988,204	1.88
נקסט ויז'ן	0.72	6,254	1.88
או פי סי אגח ד	0.72	1,698,584	1.88
אלון רבוע אגח ז	0.71	1,666,667	1.86
חברה לישראל אגח 14	0.71	1,892,236	1.86
אשטרום נכ אגח 11	0.7	1,552,421	1.83
מנורה הון התח ו	0.69	1,821,289	1.81
ארפורט אגח ה	0.67	1,465,985	1.75
הפניקס אגח 6	0.67	1,864,203	1.75
מבנה אגח יז	0.66	1,417,501	1.74
ארפורט אגח ט	0.65	1,546,701	1.7
הפניקס אגח 5	0.65	1,513,215	1.71
אקרו אגח א	0.62	1,591,303	1.62
ממשלתי שקלי 0142	0.6	1,319,936	1.58
אפקון החז אגח ה	0.6	1,557,080	1.58
עזריאלי אגח ה	0.59	1,291,504	1.54
בזן אגח י	0.59	1,598,036	1.55
חברה לישראל אגח 15	0.59	1,599,018	1.56
אקויטל אגח 3	0.59	1,641,324	1.55
דורסל אגח א	0.58	1,536,144	1.52
אנלייט אנ אגח ו	0.58	1,515,814	1.52
אשטרום קב אגח ג	0.56	1,456,789	1.48
בינלאומי	0.56	6,073	1.46
חשמל אגח 37	0.54	1,280,938	1.41
ישראמקו יהש	0.54	700,318	1.43
נמקו אגח ה	0.53	1,336,932	1.39
נאוויטס פטר יהש	0.52	10,575	1.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	1,267,192	1.36
מבנה אגח יט	0.52	1,142,834	1.37
ויתניה אגח ו	0.51	1,182,806	1.33
רימון	0.5	9,860	1.31
ביג אגח כד	0.5	1,250,000	1.32
ממשלתי צמוד 1131	0.48	1,152,374	1.26
אשטרום קב אגח ה	0.48	1,088,362	1.26
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	1,081,224	1.23
אלומיי אגח ז	0.47	1,150,000	1.23
אדגר אגח יב	0.47	1,122,975	1.23
ישרס אגח טז	0.47	1,026,193	1.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	1,256,040	1.21
מהדרין אגח א	0.46	1,106,618	1.21
חשמל אגח 33	0.46	1,164,378	1.21
או פי סי אגח ג	0.45	1,231,401	1.19
סאמיט אגח יב	0.45	1,258,615	1.18
מגדל הון אגח יא	0.45	1,092,630	1.18
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,079,906	1.18
עמרם אברהם אגח ג	0.45	1,145,000	1.19
דלק קב אגח מ	0.45	1,085,941	1.18
ריט 1 אגח ח	0.45	1,030,833	1.17
דלק קב אגח מב	0.43	1,090,362	1.13
גירון אגח ז	0.42	934,711	1.1
קסם ETF תל בונד מאגר	0.41	25,037	1.07
ישראמקו אגח ד	0.4	994,577	1.06
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH	0.4	13,000	1.05
ביג אגח טז	0.39	884,422	1.02
אלקטרה אגח ו	0.38	1,078,336	0.99
דור אלון אגח ז	0.37	976,313	0.97
הפניקס	0.37	5,188	0.97
נמקו אגח ב	0.36	965,128	0.95
טמפו משק אגח ג	0.36	974,069	0.93
מגה אור	0.35	1,331	0.91
ירושלים הנ אגח יח	0.35	808,858	0.91
מבנה אגח כה	0.33	817,299	0.87
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	690,001	0.85
מגה אור אגח ח	0.32	718,556	0.85
דליה אגח א	0.31	690,461	0.81
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.31	600	0.8
אשטרום קב אגח ד	0.3	709,361	0.8
בזן אגח יג	0.3	735,951	0.78
אמות אגח ח	0.29	684,542	0.77
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	796,954	0.77
להב אגח ג	0.29	655,921	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.29	670,248	0.77
מליסרון אגח כא	0.29	652,952	0.76
כלל הון אגח טו (COCO)	0.29	725,151	0.76
גב ים אגח יא	0.28	673,685	0.73
VISA INC-CLASS A SHARES	0.28	800	0.73
ביג אגח כ	0.27	644,172	0.72
אלבר אגח כב	0.27	688,313	0.71
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	555,001	0.67
אלוני חץ אגח יב	0.26	729,101	0.69
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	607,419	0.65
פועלים הת נד טו (COCO)	0.25	612,128	0.65
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	653,688	0.64
לייטסטון אגח ג	0.24	627,793	0.62
סלע נדלן אגח ג	0.23	497,120	0.59
יוחננוף אגח א	0.23	608,740	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.23	553,676	0.61
אדגר אגח יא	0.23	517,079	0.62
ויתניה אגח ה	0.22	475,319	0.57
מימון ישיר אגח ו	0.22	517,596	0.58
אדגר אגח יג	0.22	492,726	0.57
סאמיט אגח יד	0.22	554,296	0.59
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	320	0.57
קווליטאו	0.21	800	0.54
מגה אור אגח יא	0.2	481,492	0.53
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.2	465,620	0.53
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	462,697	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.5
רבוע נדלן	0.19	1,307	0.51
דלק נכסים אגח א	0.19	440,994	0.51
מליסרון אגח כב	0.19	470,618	0.49
דור אלון אגח ט	0.19	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	419,474	0.51
ריט אזורים אגח א	0.18	433,648	0.48
מגדל הון אגח יב	0.18	442,099	0.48
אלוני חץ אגח י	0.18	473,094	0.48
גב ים אגח י	0.18	427,456	0.46
שוב אנרגיה אגח א	0.17	393,761	0.44
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	379,151	0.43
בזן אגח יב	0.16	410,197	0.42
דיסק השק אגח יא	0.16	408,273	0.41
CORNING INC	0.15	750	0.39
ארפורט אגח יב	0.14	338,353	0.38
לייטסטון אגח ה	0.14	362,913	0.36
חשמל אגח 27	0.14	296,696	0.37
מגה אור אגח ז	0.13	274,705	0.33
אמות אגח י	0.13	299,188	0.33
דלק קב אגח מא	0.13	325,475	0.35
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	295	0.35
יוניברסל אגח ד	0.12	327,148	0.32
מבנה אגח טז	0.12	296,283	0.31
בזק אגח 12	0.12	275,131	0.32
ישראמקו אגח ג	0.12	324,493	0.31
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.12	58	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.3
עזריאלי אגח ז	0.11	269,147	0.29
אלבר אגח יט	0.11	258,249	0.29
פריורטק	0.11	966	0.29
MICROSOFT CORP	0.11	233	0.28
יוחננוף	0.09	551	0.23
קרסו נדלן אגח א	0.09	227,367	0.23
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	236,849	0.23
אלבר אגח יז	0.08	168,614	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.08	186,393	0.21
צור אגח י	0.08	170,526	0.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	164,797	0.2
מגה אור אגח ו	0.07	144,870	0.18
יוניברסל אגח ג	0.07	153,789	0.18
אפי נכסים אגח י	0.07	174,157	0.17
אפקון החז אגח ד	0.07	153,528	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	136,161	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.05	101,168	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.05	100,000	0.12
סילברסטין אגח ב	0.05	134,704	0.13
גב ים אגח יב	0.05	129,200	0.14
שלמה החז אגח יח	0.05	119,024	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	104,861	0.11
ממן אגח ג	0.04	106,247	0.1
ויקטורי אגח ב	0.03	85,614	0.09
חפציבה גר אגח א	0.02	11,888	0.05
מגוריט אגח ו	0.02	45,943	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,402,820	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	14,178	0.02
ביג אגח ט	0.01	22,198	0.03
עזריאלי אגח ו	0.01	16,858	0.02
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.01	32,976	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.01	29,088	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	3,643,773	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	19,324	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	3,072	0
חפציבה אגח א	0	98,064	0
דיידלנד אגח א	0	2,051,524	0
סיביל יורופ אגח א	0	125,000	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,688	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	12,677	0
אפסק אגח א חש12/11	0	422	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	7,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,688	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,688	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,688	0
ממשלתי צמוד 0545	0	386	0
ממשלתי צמוד 0529	0	555	0
כלל הון אגח יא	0	2	0
ווסטדייל אגח ב	0	-1,410	0
קיסטון אינ אגח א	0	-439	0
בינל הנפק התח כו (COCO)	0	1,300	0
מניף אגח ב	0	3,342	0
ממשלתי צמוד 1033	0	102	0
מגדל הון אגח יג	0	-134	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	282	0
סילברסטין אגח ג	0	-82	0
קיסטון אינ אגח ב	0	-234	0
לנדמארק גרופ	0	3,000	0
חבס אגח 4	0	133,788	0
דיסק השק אגח י	0	3,440	0
אידיבי פת אגח ט	0	48,014	0.01