מיטב בונד A ומעלה

מחיר פדיון

220.54

מחיר קנייה

220.54

-0.05%

% החודש:-0.48%
% השנה:2.7%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:7.82%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	83.2	202,715,486	213.69
מניות	20	7.63	147,354	19.57
אג"ח מדינה	7	5.24	13,873,779	13.44
פיקדונות בבנק	5	2.23	0	5.75
קרן סל	2	1.41	625,884	3.63
יחידת השתתפות	2	1.11	710,893	2.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	0.04	8,569,594	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,000	0
סה"כ	229	100.86	226,645,990	259.05

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יז

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	5.37
עזריאלי אגח ט	1.95	4,478,278	5
ממשלתי שקלי 0432	1.94	5,711,111	4.97
מליסרון אגח יז	1.87	4,035,282	4.8
נכסים ובנ אגח י	1.65	3,772,255	4.23
גב ים אגח ח	1.63	4,555,455	4.19
ממשלתי שקלי 0335	1.62	4,170,712	4.15
דסטיני נדל"ן אגח א	1.62	4,063,851	4.17
נאוויטס פטרו אגח ז	1.52	3,803,625	3.9
דליה אגח ב	1.47	3,427,415	3.77
מניבים ריט אגח ה	1.47	3,958,000	3.77
רבוע נדלן אגח ט	1.39	3,291,089	3.56
מנורה הון התח ו	1.37	3,586,035	3.53
ישרס אגח יט	1.36	3,293,946	3.49
אפי נכסים אגח יג	1.26	2,886,507	3.23
ריט 1 אגח ז	1.14	2,523,494	2.94
אלוני חץ אגח יג	1.13	2,865,911	2.89
או פי סי אגח ב	1.08	2,355,005	2.79
אלקו אגח יד	1.06	2,563,086	2.72
ויתניה אגח ז	1.06	2,604,885	2.73
מקורות אגח 11	1.05	2,535,159	2.71
אקויטל אגח 4	1.05	2,567,972	2.69
נופר אנרג אגח ג	1.02	2,486,031	2.62
סונול נד אגח א	1.02	2,522,218	2.63
MTF סל תל בונד-מאגר	1	600,847	2.58
דורסל אגח ב	0.99	2,497,257	2.53
אלון רבוע אגח ח	0.98	2,430,082	2.51
אלוני חץ אגח טז	0.98	2,435,099	2.51
דור אלון אגח ח	0.97	2,332,460	2.5
ישרס אגח טו	0.96	2,059,353	2.47
או פי סי אגח ג	0.93	2,518,712	2.39
פועלים הת נד יג (COCO)	0.92	2,127,730	2.37
אמות אגח ט	0.9	2,138,610	2.32
פועלים הת נד טו (COCO)	0.9	2,259,592	2.32
רימון אגח א	0.89	2,160,345	2.29
אפי נכסים אגח יז	0.86	2,137,667	2.2
גירון אגח ח	0.84	2,191,042	2.16
ביג אגח יג	0.8	1,822,928	2.05
נמקו אגח ו	0.77	1,937,200	1.97
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.77	2,021,903	1.97
הבורסה לניע בתא	0.76	14,095	1.95
מבנה אגח כו	0.76	1,877,764	1.95
נקסט ויז'ן	0.74	6,254	1.91
אשטרום נכ אגח 9	0.73	1,862,984	1.88
ALPHABET INC-CL A	0.73	2,160	1.87
סופרגז פא אגח א	0.72	1,988,204	1.86
חברה לישראל אגח 14	0.72	1,892,236	1.84
אלון רבוע אגח ז	0.71	1,666,667	1.83
או פי סי אגח ד	0.7	1,687,499	1.81
ארפורט אגח ה	0.67	1,465,985	1.73
מבנה אגח יז	0.67	1,417,501	1.72
הפניקס אגח 6	0.67	1,864,203	1.71
ישראמקו אגח ג	0.65	1,729,301	1.66
הפניקס אגח 5	0.65	1,513,215	1.68
תורפז	0.63	25,781	1.61
אקרו אגח א	0.62	1,591,303	1.6
ממשלתי צמוד 1033	0.61	1,518,705	1.57
אשטרום נכ אגח 11	0.61	1,350,198	1.58
אפקון החז אגח ה	0.6	1,557,080	1.54
ממשלתי שקלי 0142	0.59	1,319,936	1.52
עזריאלי אגח ה	0.59	1,291,504	1.52
מקס סטוק	0.59	56,683	1.51
דלק קב אגח לט	0.59	1,373,912	1.5
בזן אגח י	0.59	1,598,036	1.52
חברה לישראל אגח 15	0.59	1,599,018	1.53
אנלייט אנ אגח ו	0.59	1,515,814	1.51
אקויטל אגח 3	0.59	1,641,324	1.52
דורסל אגח א	0.58	1,536,144	1.49
ישראמקו יהש	0.58	700,318	1.48
אשטרום קב אגח ג	0.57	1,456,789	1.46
נמקו אגח ה	0.57	1,384,748	1.47
בינלאומי	0.57	6,073	1.47
קווליטאו	0.56	2,742	1.43
נופר אנרג אגח ד	0.55	1,340,390	1.42
נאוויטס פטר יהש	0.53	10,575	1.36
חשמל אגח 37	0.53	1,280,938	1.36
מבנה אגח יט	0.53	1,142,834	1.37
ויתניה אגח ו	0.51	1,182,806	1.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	1,267,192	1.32
קיסטון אינ אגח ב	0.5	1,205,105	1.28
ביג אגח כד	0.5	1,250,000	1.27
ממשלתי צמוד 1131	0.48	1,152,374	1.23
אשטרום קב אגח ה	0.48	1,088,362	1.22
אדגר אגח יב	0.48	1,150,425	1.22
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	1,081,224	1.21
ריט 1 אגח ח	0.47	1,114,576	1.22
ישרס אגח טז	0.47	1,026,193	1.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	1,256,040	1.18
מהדרין אגח א	0.46	1,106,618	1.19
עמרם אברהם אגח ג	0.46	1,145,000	1.17
אלומיי אגח ז	0.46	1,150,000	1.18
חשמל אגח 33	0.46	1,164,378	1.18
ארפורט אגח ט	0.45	1,090,002	1.16
סאמיט אגח יב	0.45	1,258,615	1.15
מגדל הון אגח יא	0.45	1,092,630	1.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	920,001	1.13
רימון	0.43	9,860	1.11
גירון אגח ז	0.42	934,711	1.07
דלק קב אגח מ	0.42	1,041,402	1.09
קסם ETF תל בונד מאגר	0.41	25,037	1.05
נמקו אגח ב	0.4	1,039,518	1.03
ישראמקו אגח ד	0.4	994,577	1.03
ביג אגח טז	0.39	884,422	1.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	996,192	0.97
לייטסטון אגח ג	0.38	951,201	0.97
אלקטרה אגח ו	0.38	1,078,336	0.96
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH	0.38	13,000	0.97
דור אלון אגח ז	0.37	976,313	0.96
טמפו משק אגח ג	0.36	974,069	0.92
ירושלים הנ אגח יח	0.35	808,858	0.9
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.35	600	0.9
ווסטדייל אגח ב	0.34	879,779	0.87
הפניקס	0.34	5,188	0.86
ביג אגח ח	0.33	702,028	0.84
מגה אור אגח ח	0.33	718,556	0.85
מבנה אגח כה	0.33	817,299	0.84
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.33	158	0.86
סלע נדלן אגח ג	0.31	662,826	0.79
אשטרום קב אגח ד	0.3	709,361	0.78
ביג אגח כ	0.3	702,733	0.77
בזן אגח יג	0.3	735,951	0.76
VISA INC-CLASS A SHARES	0.3	800	0.76
אמות אגח ח	0.29	684,542	0.75
להב אגח ג	0.29	655,921	0.74
מניבים ריט אגח ד	0.29	670,248	0.74
מליסרון אגח כא	0.29	652,952	0.74
כלל הון אגח טו (COCO)	0.29	725,151	0.76
גב ים אגח יא	0.28	673,685	0.71
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	715,660	0.69
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	555,001	0.67
אלוני חץ אגח יב	0.26	729,101	0.68
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	607,419	0.63
יוחננוף אגח א	0.23	608,740	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.23	553,676	0.6
אדגר אגח יא	0.23	517,079	0.6
ויתניה אגח ה	0.22	475,319	0.57
דליה אגח א	0.22	488,993	0.56
מימון ישיר אגח ו	0.22	517,596	0.57
סאמיט אגח יד	0.22	554,296	0.57
אדגר אגח יג	0.21	487,867	0.54
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	320	0.54
רבוע נדלן	0.2	1,307	0.51
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.2	465,620	0.52
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	419,474	0.5
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	462,697	0.5
מליסרון אגח כב	0.19	470,618	0.49
דור אלון אגח ט	0.19	500,000	0.49
אלוני חץ אגח י	0.19	473,094	0.48
מגדל הון אגח יב	0.18	442,099	0.47
גב ים אגח י	0.18	427,456	0.45
שוב אנרגיה אגח א	0.17	393,761	0.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	379,151	0.42
בזק אגח 12	0.17	380,683	0.44
סלע נדלן אגח ה	0.16	392,083	0.42
בזן אגח יב	0.16	410,197	0.41
דיסק השק אגח יא	0.16	408,273	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.15	348,761	0.38
לייטסטון אגח ה	0.15	362,913	0.37
ארפורט אגח יב	0.14	338,353	0.37
חשמל אגח 27	0.14	299,992	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.34
מגה אור אגח ז	0.13	274,705	0.33
יוניברסל אגח ד	0.13	356,889	0.35
אלבר אגח יט	0.13	290,530	0.32
אמות אגח י	0.13	299,188	0.32
דלק קב אגח מא	0.13	325,475	0.34
מבנה אגח טז	0.12	296,283	0.3
CORNING INC	0.12	750	0.3
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.11	295	0.3
מגה אור	0.1	504	0.25
אלבר אגח יז	0.1	224,317	0.26
MICROSOFT CORP	0.1	233	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.09	227,367	0.23
סילברסטין אגח ג	0.09	225,628	0.23
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	236,849	0.23
יוניברסל אגח ג	0.08	184,547	0.21
יוחננוף	0.08	551	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.08	186,393	0.2
צור אגח י	0.08	170,526	0.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	164,797	0.2
מגה אור אגח ו	0.07	144,870	0.17
אפי נכסים אגח י	0.07	174,157	0.17
אפקון החז אגח ד	0.07	153,528	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	136,161	0.14
שלמה החז אגח יח	0.06	119,024	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.05	101,168	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.05	100,000	0.12
סילברסטין אגח ב	0.05	134,704	0.13
מגדל הון אגח יג	0.05	118,194	0.13
גב ים אגח יב	0.05	116,127	0.12
רמות בעיר אגח ב	0.04	93,750	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	104,861	0.11
ממן אגח ג	0.04	106,247	0.1
ויקטורי אגח ב	0.03	85,614	0.09
מגה אור אגח יא	0.03	71,250	0.08
חפציבה גר אגח א	0.02	11,888	0.05
מגוריט אגח ו	0.02	45,943	0.05
מליסרון אגח יד	0.02	43,424	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,402,820	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	14,178	0.02
ביג אגח ט	0.01	22,198	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.01	32,976	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.01	29,088	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	3,643,773	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	19,324	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	3,072	0
חפציבה אגח א	0	98,064	0
דיידלנד אגח א	0	2,051,524	0
סיביל יורופ אגח א	0	125,000	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,688	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	12,677	0
אפסק אגח א חש12/11	0	422	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	7,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,688	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,688	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,688	0
ממשלתי צמוד 0545	0	386	0
ממשלתי צמוד 0529	0	555	0
כלל הון אגח יא	0	2	0
בינל הנפק התח כו (COCO)	0	1,300	0
מניף אגח ב	0	3,342	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	282	0
לנדמארק גרופ	0	3,000	0
חבס אגח 4	0	133,788	0
דיסק השק אגח י	0	3,440	0
אידיבי פת אגח ט	0	48,014	0.01