מיטב בונד A ומעלה

מחיר פדיון

220.09

מחיר קנייה

220.09

-0.43%

% החודש:-0.17%
% השנה:2.49%
% 3 חודשים:-0.26%
% 12 חודשים:5.64%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	77.55	209,220,510	224.7
מניות	22	7.35	150,593	21.28
אג"ח מדינה	7	6.29	15,096,789	18.22
פיקדונות בבנק	4	5.34	0	15.45
קרן סל	2	1.28	625,884	3.73
יחידת השתתפות	2	0.89	710,893	2.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0.04	8,531,042	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,000	0
סה"כ	217	98.74	234,338,711	286.07

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0536

מקורות אגח 11

אמות אגח ט

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.08	0	14.71
ממשלתי צמוד 0536	2.77	4,735,134	8.03
מקורות אגח 11	2.48	6,588,134	7.19
אמות אגח ט	2.14	5,511,295	6.21
עזריאלי אגח ט	2.12	5,338,546	6.16
נאוויטס פטרו אגח ז	2.07	5,805,241	5.99
דלק קב אגח מב	2.04	5,669,932	5.9
אדגר אגח יג	1.92	4,816,067	5.56
רבוע נדלן אגח ט	1.78	4,636,193	5.17
דליה אגח ב	1.78	4,469,960	5.15
ממשלתי שקלי 0432	1.75	5,711,111	5.08
דסטיני נדל"ן אגח א	1.72	4,875,857	4.99
מניבים ריט אגח ה	1.69	4,972,711	4.9
ישרס אגח כ	1.63	4,725,539	4.73
נכסים ובנ אגח י	1.43	3,639,525	4.13
או פי סי אגח ד	1.43	3,709,001	4.15
ריט 1 אגח ח	1.35	3,440,472	3.91
גב ים אגח יב	1.25	3,392,945	3.62
כלל הון אגח טו (COCO)	1.22	3,336,596	3.52
נופר אנרג אגח ד	1.16	3,098,349	3.36
אלוני חץ אגח יג	1.14	3,126,616	3.3
ארפורט אגח ט	1.11	2,913,348	3.21
רימון אגח א	1.1	2,997,479	3.2
מליסרון אגח כא	1.04	2,621,429	3.02
סלע נדלן אגח ה	1.03	2,723,430	2.99
מקס איט אגח ה	1.02	2,888,853	2.97
ביג אגח כד	1.01	2,760,925	2.93
אלון רבוע אגח ט	0.99	2,629,550	2.87
מליסרון אגח יז	0.99	2,386,626	2.87
אקויטל אגח 4	0.96	2,545,873	2.78
ויתניה אגח ז	0.96	2,604,885	2.78
אלקו אגח יד	0.95	2,563,086	2.74
גב ים אגח ח	0.93	2,859,354	2.68
הפניקס אגח 5	0.93	2,394,246	2.71
MTF סל תל בונד-מאגר	0.91	600,847	2.65
מבנה אגח כו	0.91	2,429,112	2.63
אלוני חץ אגח טז	0.9	2,394,311	2.6
סונול נד אגח א	0.89	2,465,186	2.58
דורסל אגח ב	0.88	2,497,257	2.56
נופר אנרג אגח ג	0.81	2,224,343	2.35
ויתניה אגח ו	0.8	2,069,333	2.31
אפי נכסים אגח יז	0.79	2,137,667	2.28
דור אלון אגח ח	0.78	2,051,718	2.26
ממשלתי שקלי 0335	0.78	2,177,293	2.26
ALPHABET INC-CL A	0.78	2,160	2.27
ישרס אגח טו	0.77	1,872,139	2.24
גירון אגח ח	0.76	2,145,807	2.2
אלוני חץ אגח טו	0.76	1,975,462	2.2
נמקו אגח ה	0.76	2,085,032	2.19
ריט 1 אגח ז	0.73	1,751,188	2.11
אלון רבוע אגח ח	0.73	2,046,581	2.12
מגה אור	0.72	3,460	2.08
אקויטל אגח 3	0.72	2,178,577	2.08
מקס סטוק	0.71	56,683	2.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.71	2,021,903	2.05
טיאסגי אגח א	0.7	2,135,556	2.01
נמקו אגח ו	0.67	1,887,397	1.93
פועלים הת נד יג (COCO)	0.66	1,630,497	1.91
סאמיט אגח יד	0.66	1,778,295	1.91
מנורה הון התח ו	0.63	1,821,289	1.82
אפי נכסים אגח טז	0.62	1,562,531	1.79
ארפורט אגח ה	0.61	1,465,985	1.76
הבורסה לניע בתא	0.6	14,095	1.74
סופרגז פא אגח א	0.59	1,807,458	1.72
או פי סי אגח ב	0.57	1,369,550	1.65
תורפז	0.57	25,781	1.66
חברה לישראל אגח 14	0.57	1,685,624	1.64
ישרס אגח יט	0.56	1,479,353	1.63
ממשלתי שקלי 0142	0.55	1,319,936	1.59
אקרו אגח א	0.55	1,591,303	1.59
בזן אגח י	0.54	1,598,036	1.57
מגה אור אגח יא	0.53	1,399,241	1.54
אשטרום נכ אגח 9	0.53	1,476,728	1.52
אנלייט אנ אגח ו	0.53	1,515,814	1.53
נקסט ויז'ן	0.52	6,254	1.5
חשמל אגח 37	0.52	1,361,356	1.52
דורסל אגח א	0.52	1,536,144	1.51
דור אלון אגח ט	0.51	1,463,422	1.49
אפקון החז אגח ה	0.49	1,422,011	1.43
רימון	0.45	9,860	1.3
ישראמקו יהש	0.45	700,318	1.31
נאוויטס פטר יהש	0.44	10,575	1.26
ממשלתי צמוד 1131	0.44	1,152,374	1.27
בינלאומי	0.44	6,073	1.28
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.43	1,081,224	1.24
אלבר אגח כב	0.42	1,169,082	1.22
מהדרין אגח א	0.41	1,106,618	1.19
אלומיי אגח ז	0.41	1,144,343	1.19
מגדל הון אגח יא	0.4	1,092,630	1.16
דלק קב אגח מ	0.4	1,085,941	1.16
קסם ETF תל בונד מאגר	0.37	25,037	1.08
ישראמקו אגח ד	0.37	994,577	1.07
דור אלון אגח ז	0.34	976,313	0.98
אפי נכסים אגח יח	0.34	989,082	1
חברה לישראל אגח 15	0.32	941,324	0.92
ירושלים הנ אגח יח	0.31	808,858	0.91
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH	0.31	13,000	0.9
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.3	600	0.88
דליה אגח ג	0.29	804,279	0.85
הפניקס	0.29	5,188	0.85
VISA INC-CLASS A SHARES	0.28	800	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	796,954	0.78
בזן אגח יג	0.27	735,951	0.79
עזריאלי אגח יא	0.26	752,865	0.75
פריורטק	0.24	2,211	0.69
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	612,128	0.65
יוחננוף אגח א	0.21	618,763	0.62
אדגר אגח יא	0.21	512,879	0.61
מימון ישיר אגח ו	0.2	517,596	0.58
CORNING INC	0.2	750	0.57
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	511,910	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.52
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	465,620	0.53
דלק נכסים אגח א	0.18	440,994	0.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	320	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	388,373	0.48
גב ים אגח יא	0.17	455,987	0.49
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	462,697	0.49
מליסרון אגח כב	0.17	470,618	0.49
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	419,474	0.5
לייטסטון אגח ג	0.16	455,785	0.46
מגדל הון אגח יב	0.16	442,099	0.47
רבוע נדלן	0.15	1,307	0.42
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	379,151	0.43
דיסק השק אגח יא	0.14	408,273	0.4
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.14	295	0.4
קווליטאו	0.13	800	0.37
שוב אנרגיה אגח א	0.13	350,010	0.38
חשמל אגח 27	0.13	296,696	0.37
MICROSOFT CORP	0.13	333	0.36
דלק קב אגח מא	0.12	325,475	0.35
מבנה אגח כז	0.12	349,028	0.35
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.12	58	0.34
יוניברסל אגח ד	0.11	327,148	0.32
ישראמקו אגח ג	0.11	324,493	0.32
גירון אגח ז	0.1	252,295	0.3
ויתניה אגח ה	0.1	237,660	0.28
עזריאלי אגח ז	0.1	269,147	0.29
אלבר אגח יט	0.1	258,249	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.08	227,367	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.2
אלבר אגח יז	0.07	168,614	0.2
ביג אגח טז	0.07	164,087	0.19
להב אגח ג	0.07	165,256	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	164,797	0.2
יוניברסל אגח ג	0.06	153,789	0.18
יוחננוף	0.06	551	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.04	101,168	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	118,590	0.11
ויקטורי אגח ב	0.03	85,614	0.09
ריט אזורים אגח א	0.03	76,238	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	79,843	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	85,200	0.09
ישרס אגח טז	0.03	77,523	0.09
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.03	14	0.08
חפציבה גר אגח א	0.02	11,888	0.05
מגוריט אגח ו	0.02	45,943	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,402,820	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	14,178	0.02
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.01	32,976	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	3,643,773	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	19,324	0.02
אפסק אג א	0	3,072	0
חפציבה אגח א	0	98,064	0
דיידלנד אגח א	0	2,051,524	0
סיביל יורופ אגח א	0	125,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	12,677	0
אפסק אגח א חש12/11	0	422	0
ממשלתי צמוד 0545	0	386	0
סלע נדלן אגח ג	0	6,224	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
ביג אגח ט	0	6,276	0.01
מגה אור אגח ז	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ב	0	1	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
עזריאלי אגח ו	0	7	0
ממשלתי צמוד 0529	0	555	0
ביג אגח יג	0	1	0
נמקו אגח ב	0	364	0
סילברסטין אגח ב	0	1	0
כלל הון אגח יא	0	2	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
ווסטדייל אגח ב	0	1	0
טמפו משק אגח ג	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
סאמיט אגח יב	0	3,854	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
דליה אגח א	0	2,422	0
בינל הנפק התח כו (COCO)	0	1,300	0
ביג אגח כ	0	1	0
מניף אגח ב	0	3,342	0
אשטרום קב אגח ה	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	282	0
לנדמארק גרופ	0	3,000	0
אדגר אגח יב	0	4,601	0.01
מבנה אגח טז	0	1	0
מבנה אגח יז	0	1	0
מבנה אגח יט	0	1	0
מבנה אגח כה	0	1	0
בזק אגח 12	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
אשטרום נכ אגח 11	0	1	0
אשטרום נכ אגח 13	0	1	0
בזן אגח יב	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	1	0
אלוני חץ אגח יב	0	1	0
חבס אגח 4	0	133,788	0
אפקון החז אגח ד	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	3,440	0
צור אגח י	0	1	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	48,014	0.01