מיטב בונד A ומעלה

מחיר פדיון

212.23

מחיר קנייה

212.23

-0.1%

% החודש:0.22%
% השנה:8.54%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:10.04%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	78.05	187,213,106	196.43
אג"ח מדינה	7	9.48	24,389,729	23.84
מניות	24	8.15	186,088	20.5
קרן סל	4	1.81	635,096	4.56
פיקדונות בבנק	2	1.62	0	4.09
מניות ETF	1	0.48	1,900	1.2
יחידת השתתפות	1	0.41	9,639	1.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	21	0.05	15,996,811	0.15
אג"ח להמרה	1	0.02	48,153	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,000	0
סה"כ	235	100.07	228,483,522	251.84

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

מליסרון אגח יז

דסטיני נדל"ן אגח א

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.01	8,934,701	7.57
ממשלתי שקלי 0335	2.01	5,011,587	5.05
מליסרון אגח יז	1.94	4,144,223	4.87
דסטיני נדל"ן אגח א	1.76	4,323,245	4.43
נכסים ובנ אגח י	1.69	3,809,316	4.25
הפניקס אגח 6	1.53	4,231,821	3.85
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	3.8
עזריאלי אגח ט	1.51	3,422,607	3.8
גב ים אגח ח	1.51	4,205,455	3.8
ישרס אגח יט	1.49	3,553,994	3.74
ממשלתי צמוד 0529	1.45	3,256,099	3.64
או פי סי אגח ב	1.41	3,000,747	3.54
נמקו אגח ב	1.4	3,561,714	3.52
אפי נכסים אגח יג	1.25	2,886,507	3.15
לייטסטון אגח ה	1.21	2,852,193	3.04
דור אלון אגח ח	1.02	2,400,755	2.56
ממשלתי שקלי 0142	1.01	2,186,937	2.54
סונול נד אגח א	1.01	2,522,218	2.54
ריט 1 אגח ז	1	2,162,430	2.52
רבוע נדלן אגח ט	1	2,369,159	2.51
MTF סל תל בונד-מאגר	1	600,847	2.52
בזן אגח י	1	2,596,808	2.51
לייטסטון אגח ג	0.97	2,386,309	2.44
מנורה הון התח ו	0.96	2,469,639	2.41
ישרס אגח טו	0.96	2,059,353	2.42
נאוויטס פט אגחה	0.92	2,205,132	2.3
אקונרגי אגח ב	0.91	2,171,376	2.29
ביג אגח יג	0.89	2,020,001	2.25
דליה אגח ב	0.88	2,030,001	2.22
חשמל אגח 35	0.87	1,947,576	2.18
מגדל הון אגח יא	0.83	2,012,158	2.1
ספנסר אגח ד	0.82	1,981,543	2.05
אלוני חץ אגח יג	0.82	2,018,223	2.05
או פי סי אגח ג	0.77	2,070,715	1.93
ממשלתי צמוד 1131	0.75	1,800,662	1.9
הראל הנפ אגח יט	0.75	1,889,970	1.89
ממשלתי צמוד 1033	0.75	1,805,392	1.88
כלל הון אגח יא	0.74	1,991,738	1.85
ווסטדייל אגח ב	0.74	1,879,779	1.85
אלון רבוע אגח ז	0.71	1,666,667	1.79
אקרו אגח א	0.71	1,790,215	1.78
חברה לישראל אגח 14	0.71	1,875,640	1.79
פניקס הון אגח יא	0.7	1,870,329	1.77
פועלים הת נדח י (COCO)	0.7	1,500,000	1.77
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.69	1,749,016	1.73
אקסטל אגח ה	0.68	1,650,000	1.71
מבנה אגח יז	0.68	1,417,501	1.71
ישראמקו אגח ג	0.68	1,822,417	1.72
הראל השקעות אגח א	0.68	1,929,867	1.71
אשטרום קב אגח ג	0.67	1,699,587	1.69
הפניקס אגח 5	0.65	1,513,215	1.64
נקסט ויז'ן	0.64	11,608	1.61
אשטרום נכ אגח 11	0.62	1,350,198	1.56
ALPHABET INC-CL A	0.61	2,160	1.53
לאומי	0.59	23,243	1.48
דור אלון אגח ז	0.58	1,464,469	1.46
רימון אגח א	0.58	1,383,244	1.45
מבנה אגח יט	0.58	1,225,648	1.47
ארפורט אגח ה	0.57	1,216,510	1.43
סופרגז פא אגח א	0.57	1,569,748	1.44
בינלאומי	0.57	6,073	1.43
ביג אגח טז	0.56	1,272,333	1.42
ויתניה אגח ו	0.56	1,287,171	1.4
ירושלים הנ אגח יח	0.54	1,250,000	1.37
ויתניה אגח ז	0.53	1,286,997	1.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	1,267,192	1.33
מניף אגח ג	0.53	1,268,979	1.32
חברה לישראל אגח 15	0.53	1,424,104	1.34
אשטרום קב אגח ה	0.51	1,145,644	1.27
ממשלתי שקלי 0347	0.5	1,394,351	1.27
מגה אור אגח ח	0.5	1,077,834	1.26
גירון אגח ח	0.5	1,295,287	1.26
נאוויטס פט אגח ו	0.5	1,176,065	1.27
קיסטון אינ אגח ב	0.5	1,205,105	1.26
ביג אגח כד	0.5	1,250,000	1.26
אשטרום נכ אגח 9	0.5	1,230,967	1.27
הפניקס	0.5	10,678	1.25
טמפו משק אגח ג	0.49	1,298,661	1.23
אקסטל אגח ד	0.48	1,201,322	1.21
דלק קב אגח לז	0.48	1,160,784	1.21
ישרס אגח טז	0.48	1,026,193	1.2
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC	0.48	1,900	1.2
גירון אגח ז	0.47	1,042,562	1.18
אמות אגח ט	0.47	1,082,881	1.18
מהדרין אגח א	0.47	1,106,618	1.17
נאוויטס אגח ז	0.47	1,150,000	1.18
אלומיי אגח ז	0.47	1,150,000	1.19
נכסים ובנ אגח ט	0.47	1,202,592	1.18
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.47	996,590	1.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.47	997,507	1.18
עמרם אברהם אגח ג	0.46	1,145,000	1.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.46	983,808	1.15
חשמל אגח 33	0.46	1,164,378	1.17
ארפורט אגח ט	0.45	1,090,002	1.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	920,001	1.12
מקס סטוק	0.43	56,683	1.08
פועלים	0.42	16,092	1.05
אלקטרה אגח ו	0.42	1,187,223	1.05
נאוויטס פטר יהש	0.41	9,639	1.02
קסם ETF תל בונד מאגר	0.41	25,037	1.03
מימון ישיר אגח ו	0.41	931,672	1.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.4	600	1.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	996,192	0.95
אלוני חץ אגח י	0.38	946,187	0.96
VISA INC-CLASS A SHARES	0.37	800	0.94
פועלים הת נד יג (COCO)	0.36	820,000	0.91
תורפז	0.35	17,718	0.87
נופר אנרג אגח ג	0.35	831,868	0.89
מבנה אגח כה	0.35	862,704	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.35	764,612	0.87
הראל השקעות	0.34	7,635	0.87
ביג אגח ח	0.33	702,028	0.83
אשטרום קב אגח ד	0.33	771,952	0.84
אקויטל אגח 4	0.33	811,423	0.84
גב ים אגח ו	0.33	563,731	0.83
בזן אגח יג	0.32	758,712	0.8
נמקו אגח ו	0.31	755,167	0.77
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	320	0.79
מור סל S&P 500	0.3	7,042	0.75
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	789,225	0.76
אמות אגח ח	0.3	684,542	0.74
ביג אגח כ	0.3	702,733	0.76
להב אגח ג	0.3	685,736	0.76
מליסרון אגח כא	0.3	666,626	0.75
אדגר אגח יא	0.3	646,349	0.75
MICROSOFT CORP	0.3	450	0.76
גב ים אגח יא	0.29	673,685	0.72
מליסרון	0.29	1,885	0.73
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	608,238	0.72
חילן	0.27	2,624	0.68
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	715,660	0.68
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	715,887	0.67
אדגר אגח יב	0.27	643,972	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.27	729,101	0.68
רבוע נדלן	0.26	1,771	0.66
רימון	0.26	9,106	0.66
בזק אגח 12	0.25	552,039	0.63
קווליטאו	0.24	1,504	0.59
הראל הנפקות אגח טו	0.24	663,387	0.61
שפיר הנדסה אגח א	0.23	578,068	0.59
הבורסה לניע בתא	0.23	7,520	0.58
נופר אנרג אגח ד	0.23	540,000	0.59
ויתניה אגח ה	0.22	475,319	0.56
שלמה החז אגח יח	0.22	477,126	0.56
ישראמקו אגח א	0.22	582,762	0.54
דה לסר אגח ז	0.21	517,894	0.54
מניף אגח ב	0.21	500,000	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	509,721	0.53
מניף אגח ג	0.21	500,000	0.52
בית שמש	0.2	806	0.5
קמטק	0.19	1,682	0.47
ויקטורי אגח ב	0.19	479,096	0.47
נופר אנרג'י	0.19	4,483	0.47
דליה אגח א	0.18	400,000	0.45
צמח המרמן אגח ז	0.18	444,719	0.46
מגדל הון אגח יב	0.18	442,099	0.46
דיסק השק אגח יא	0.18	466,597	0.45
גב ים אגח י	0.18	427,456	0.44
סטרוברי אגח ג	0.17	428,563	0.43
שוב אנרגיה אגח א	0.17	393,761	0.42
ספנסר אגח ו	0.17	407,541	0.43
יוניברסל אגח ד	0.16	416,371	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.16	381,457	0.4
נמקו אגח ה	0.16	366,488	0.39
סלע נדלן אגח ג	0.15	318,698	0.37
אלבר אגח יז	0.15	335,722	0.39
אלבר אגח יט	0.15	355,092	0.39
מגה אור אגח ז	0.13	274,705	0.32
עזריאלי אגח ה	0.13	282,005	0.33
פאי סיאם אגח א	0.13	332,630	0.33
אלון רבוע אגח ח	0.12	304,860	0.31
מבנה אגח טז	0.12	296,283	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.28
יוניברסל אגח ג	0.11	246,062	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.11	284,208	0.29
בוני תכון אגח כא	0.11	263,557	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.11	250,000	0.27
ביג	0.1	376	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.1	202,336	0.24
מור סל NASDAQ 100	0.1	2,170	0.26
מימון ישיר אגח ג	0.1	223,584	0.26
נובה	0.09	271	0.24
אדמה אגח ב	0.09	150,000	0.23
סאמיט אגח יב	0.09	250,000	0.23
מנורה הון התח ז	0.09	232,895	0.22
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	200,000	0.23
סילברסטין אגח ג	0.09	225,628	0.24
פאי סיאם אגח ב	0.09	228,099	0.23
אשטרום נכ אגח 13	0.09	207,103	0.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	236,849	0.22
אפקון החז אגח ד	0.09	191,910	0.23
סילברסטין אגח ב	0.08	201,954	0.2
ביג אגח יד	0.08	178,500	0.21
צור אגח י	0.08	170,526	0.2
מגה אור אגח ו	0.07	144,870	0.17
אפי נכסים אגח י	0.07	174,157	0.17
הכשרת ישוב אג26	0.07	151,670	0.17
משק אנרג אגח ב	0.07	177,491	0.19
משק אנרגיה אגח א	0.06	135,103	0.16
מגוריט אגח ה	0.06	153,473	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	121,523	0.14
מגדל הון אגח יג	0.05	118,194	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.04	111,899	0.11
רמות בעיר אגח ב	0.04	93,750	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	104,861	0.11
אמ.די.גי אגח ח	0.04	95,000	0.1
בזן אגח יב	0.04	86,668	0.09
חפציבה גר אגח א	0.02	11,888	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	2,402,820	0.05
ביג אגח ט	0.02	44,395	0.05
אקונרג'י אג א	0.02	48,153	0.05
מליסרון אגח יד	0.02	43,960	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	21,267	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	3,643,773	0.04
אקויטל אגח 3	0.01	41,506	0.04
אפסק אג א	0	13,960	0
חפציבה אגח א	0	98,064	0
דיידלנד אגח א	0	2,051,524	0
סיביל יורופ אגח א	0	125,000	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,688	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	12,677	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,917	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	7,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,688	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,688	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,688	0
קמור אג ח	0	700	0
קמור אגח ח חש11/12	0	267	0
לנדמארק גרופ	0	3,000	0
חבס אגח 4	0	133,788	0
אפריקה אגח כו	0	1,425,861	0
אפריקה אגח כז	0	4,719,233	0
אפריקה אגח כח	0	1,268,773	0
דיסק השק אגח י	0	6,871	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	48,014	0.01