מיטב בונד A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	-14.8
תחילת השנה	6.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.11	7,270,379	7.65
ממשלתי שקלי 0432	3.09	8,591,084	7.6
מליסרון אגח יז	1.84	3,825,437	4.53
עזריאלי אגח ט	1.72	3,730,282	4.22
נכסים ובנ אגח י	1.71	3,772,255	4.21
דסטיני נדל"ן אגח א	1.7	4,063,851	4.18
גב ים אגח ח	1.59	4,205,455	3.91
ישרס אגח יט	1.56	3,553,994	3.82
רבוע נדלן אגח ט	1.45	3,291,089	3.58
מנורה הון התח ו	1.44	3,586,035	3.55
נמקו אגח ב	1.34	3,323,855	3.29
אפי נכסים אגח יג	1.31	2,886,507	3.21
ממשלתי צמוד 0431	1.22	2,890,276	3
אלוני חץ אגח יג	1.18	2,865,911	2.91
נאוויטס פטרו אגח ז	1.18	2,836,205	2.91
דליה אגח ב	1.16	2,580,287	2.86
או פי סי אגח ב	1.12	2,309,467	2.74
אלקו אגח יד	1.12	2,563,086	2.74
סונול נד אגח א	1.07	2,522,218	2.63
נקסט ויז'ן	1.06	7,294	2.61
MTF סל תל בונד-מאגר	1.05	600,847	2.59
ממשלתי שקלי 0142	1.04	2,186,937	2.55
ריט 1 אגח ז	1.04	2,162,430	2.56
אלון רבוע אגח ח	1.03	2,430,082	2.53
אלוני חץ אגח טז	1.02	2,435,099	2.52
ארפורט אגח ה	0.99	2,076,811	2.43
ישרס אגח טו	0.99	2,059,353	2.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.98	2,127,730	2.41
אמות אגח ט	0.95	2,138,610	2.33
פועלים הת נד טו (COCO)	0.95	2,259,592	2.34
ביג אגח יג	0.93	2,020,001	2.28
ויתניה אגח ז	0.91	2,130,580	2.23
הבורסה לניע בתא	0.88	14,095	2.15
גירון אגח ח	0.88	2,191,042	2.17
דורסל אגח ב	0.88	2,147,257	2.17
דור אלון אגח ח	0.87	2,007,904	2.15
או פי סי אגח ג	0.86	2,220,715	2.13
ALPHABET INC-CL A	0.85	2,160	2.09
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.83	2,021,903	2.04
בזן אגח י	0.83	2,097,422	2.05
מבנה אגח כו	0.82	1,877,764	2.02
נמקו אגח ו	0.8	1,937,200	1.98
קווליטאו	0.76	2,742	1.87
חברה לישראל אגח 14	0.75	1,892,236	1.84
אלון רבוע אגח ז	0.74	1,666,667	1.82
תורפז	0.73	23,654	1.79
הפניקס אגח 6	0.7	1,864,203	1.72
מבנה אגח יז	0.69	1,417,501	1.71
ישראמקו אגח ג	0.68	1,729,301	1.67
הפניקס אגח 5	0.68	1,513,215	1.68
בינלאומי	0.67	6,073	1.64
אקרו אגח א	0.65	1,591,303	1.6
ממשלתי צמוד 1033	0.65	1,518,705	1.59
מקס סטוק	0.64	56,683	1.57
אשטרום נכ אגח 11	0.64	1,350,198	1.57
מקורות אגח 11	0.63	1,435,847	1.55
רימון אגח א	0.63	1,442,854	1.54
אפקון החז אגח ה	0.63	1,557,080	1.55
עזריאלי אגח ה	0.62	1,291,504	1.51
חברה לישראל אגח 15	0.62	1,599,018	1.54
אקויטל אגח 3	0.62	1,641,324	1.53
דורסל אגח א	0.61	1,536,144	1.5
אנלייט אנ אגח ו	0.61	1,515,814	1.5
נמקו אגח ה	0.6	1,384,748	1.48
מבנה אגח יט	0.6	1,225,648	1.47
אשטרום קב אגח ג	0.59	1,456,789	1.46
חשמל אגח 37	0.56	1,280,938	1.38
סופרגז פא אגח א	0.55	1,438,936	1.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	1,267,192	1.32
ויתניה אגח ו	0.53	1,182,806	1.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.52	1,176,065	1.27
קיסטון אינ אגח ב	0.52	1,205,105	1.29
ביג אגח כד	0.52	1,250,000	1.28
נאוויטס פטר יהש	0.51	10,575	1.24
מגה אור אגח ח	0.51	1,077,834	1.26
טמפו משק אגח ג	0.51	1,298,661	1.26
ריט 1 אגח ח	0.51	1,114,576	1.25
ממשלתי צמוד 1131	0.5	1,152,374	1.24
אשטרום קב אגח ה	0.5	1,088,362	1.22
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.49	1,081,224	1.21
חשמל אגח 33	0.49	1,164,378	1.2
ישרס אגח טז	0.49	1,026,193	1.21
נכסים ובנ אגח ט	0.49	1,202,592	1.2
ארפורט אגח ט	0.48	1,090,002	1.17
סאמיט אגח יב	0.48	1,258,615	1.17
מהדרין אגח א	0.48	1,106,618	1.18
עמרם אברהם אגח ג	0.48	1,145,000	1.17
אלומיי אגח ז	0.48	1,150,000	1.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.48	997,507	1.19
מגדל הון אגח יא	0.47	1,092,630	1.16
אקויטל אגח 4	0.47	1,092,768	1.16
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	920,001	1.12
רימון	0.45	9,860	1.11
אשטרום נכ אגח 9	0.45	1,072,433	1.11
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH	0.45	13,000	1.11
גירון אגח ז	0.44	934,711	1.07
קסם ETF תל בונד מאגר	0.43	25,037	1.05
ביג אגח טז	0.41	884,421	1
דור אלון אגח ז	0.4	976,313	0.98
אלקטרה אגח ו	0.4	1,078,336	0.97
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	996,192	0.97
לייטסטון אגח ג	0.39	951,201	0.96
אלוני חץ אגח י	0.39	946,187	0.95
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.39	600	0.95
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.38	158	0.95
ירושלים הנ אגח יח	0.36	808,858	0.89
נופר אנרג אגח ג	0.36	831,868	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.35	879,779	0.87
מימון ישיר אגח ו	0.35	776,394	0.86
או פי סי אגח ד	0.35	780,859	0.87
ביג אגח ח	0.34	702,028	0.83
מבנה אגח כה	0.34	817,299	0.84
הפניקס	0.34	5,188	0.83
בזן אגח יג	0.33	758,712	0.81
גב ים אגח ו	0.33	563,731	0.82
סלע נדלן אגח ג	0.32	662,826	0.78
VISA INC-CLASS A SHARES	0.32	800	0.8
אמות אגח ח	0.31	684,542	0.75
אשטרום קב אגח ד	0.31	709,361	0.77
ביג אגח כ	0.31	702,733	0.77
אדגר אגח יא	0.31	646,349	0.75
להב אגח ג	0.3	655,921	0.73
מליסרון אגח כא	0.3	652,952	0.74
גב ים אגח יא	0.29	673,685	0.72
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	715,660	0.69
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	726,985	0.69
אדגר אגח יב	0.28	643,972	0.69
אלוני חץ אגח יב	0.28	729,101	0.68
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.27	555,001	0.66
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	320	0.66
דליה אגח א	0.25	529,742	0.61
נופר אנרג אגח ד	0.24	540,000	0.58
ויתניה אגח ה	0.23	475,319	0.56
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	465,620	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	419,474	0.5
מגדל הון אגח יב	0.19	442,099	0.47
מליסרון אגח כב	0.19	470,618	0.48
בזק אגח 12	0.18	380,683	0.44
גב ים אגח י	0.18	427,456	0.45
שוב אנרגיה אגח א	0.17	393,761	0.43
דיסק השק אגח יא	0.16	408,273	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.15	348,761	0.38
ארפורט אגח יב	0.15	338,353	0.37
לייטסטון אגח ה	0.15	362,913	0.37
חשמל אגח 27	0.15	299,992	0.37
יוניברסל אגח ד	0.14	356,889	0.35
CORNING INC	0.14	750	0.35
מגה אור אגח ז	0.13	274,705	0.33
אלבר אגח יט	0.13	290,530	0.32
אמות אגח י	0.13	299,188	0.33
מבנה אגח טז	0.12	296,283	0.3
MICROSOFT CORP	0.12	233	0.29
אלבר אגח יז	0.11	224,317	0.26
כלל הון אגח טו (COCO)	0.11	250,000	0.26
שלמה החז אגח יח	0.11	238,391	0.28
סילברסטין אגח ג	0.1	225,628	0.24
סאמיט אגח יד	0.1	242,827	0.25
יוניברסל אגח ג	0.09	184,547	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.09	227,367	0.23
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	236,849	0.23
אפקון החז אגח ד	0.09	191,910	0.23
אשטרום נכ אגח 13	0.08	186,393	0.2
צור אגח י	0.08	170,526	0.2
מגה אור אגח ו	0.07	144,870	0.17
אפי נכסים אגח י	0.07	174,157	0.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	151,670	0.17
משק אנרג אגח א	0.06	130,338	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	136,161	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.05	101,168	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.05	100,000	0.12
סילברסטין אגח ב	0.05	134,704	0.13
מגדל הון אגח יג	0.05	118,194	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.04	93,750	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	104,861	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.04	92,414	0.1
ממן אגח ג	0.04	106,247	0.1
בזן אגח יב	0.04	84,326	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
ויקטורי אגח ב	0.03	85,614	0.08
חפציבה גר אגח א	0.02	11,888	0.05
מגוריט אגח ו	0.02	45,943	0.05
ישראמקו אגח ד	0.02	40,029	0.04
מליסרון אגח יד	0.02	43,424	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,402,820	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	14,178	0.02
ביג אגח ט	0.01	22,198	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.01	32,976	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.01	29,088	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	3,643,773	0.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	19,324	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	3,072	0
חפציבה אגח א	0	98,064	0
דיידלנד אגח א	0	2,051,524	0
סיביל יורופ אגח א	0	125,000	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,688	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	12,677	0
אפסק אגח א חש12/11	0	422	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	7,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,688	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,688	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,688	0
ממשלתי צמוד 0545	0	386	0
ממשלתי צמוד 0529	0	555	0
כלל הון אגח יא	0	2	0
בינל הנפק התח כו (COCO)	0	1,300	0
מניף אגח ב	0	3,342	0
תדיראן גרופ אגח 4	0	9,527	0.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	282	0
קמור אג ח	0	700	0
קמור אגח ח חש11/12	0	267	0
לנדמארק גרופ	0	3,000	0
חבס אגח 4	0	133,788	0
דיסק השק אגח י	0	3,440	0
אידיבי פת אגח ט	0	48,014	0.01