מיטב בונד A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.21	-0.72
תחילת השנה	-0.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.02	9,819,377	10.12
ממשלתי שקלי 0432	3.07	8,934,701	7.73
מליסרון אגח יז	1.96	4,144,223	4.93
דסטיני נדל"ן אגח א	1.79	4,323,245	4.5
נכסים ובנ אגח י	1.71	3,809,316	4.3
עזריאלי אגח ט	1.56	3,422,607	3.92
הפניקס אגח 6	1.56	4,231,821	3.93
גב ים אגח ח	1.54	4,205,455	3.87
ישרס אגח יט	1.51	3,553,994	3.78
ממשלתי צמוד 1131	1.5	3,527,734	3.78
רבוע נדלן אגח ט	1.42	3,291,089	3.57
ממשלתי צמוד 0431	1.41	3,427,324	3.54
נמקו אגח ב	1.3	3,323,855	3.26
אפי נכסים אגח יג	1.27	2,886,507	3.2
ממשלתי שקלי 0142	1.04	2,186,937	2.62
סונול נד אגח א	1.04	2,522,218	2.6
אלוני חץ אגח טז	1.04	2,500,000	2.62
דור אלון אגח ח	1.03	2,400,755	2.6
MTF סל תל בונד-מאגר	1.02	600,847	2.56
ריט 1 אגח ז	1.01	2,162,430	2.54
מנורה הון התח ו	0.96	2,469,639	2.41
פועלים הת נד טו (COCO)	0.96	2,353,348	2.41
ישרס אגח טו	0.96	2,059,353	2.42
לייטסטון אגח ג	0.95	2,386,309	2.39
נאוויטס פט אגחה	0.93	2,205,132	2.33
לייטסטון אגח ה	0.93	2,242,723	2.33
ביג אגח יג	0.9	2,020,001	2.26
דליה אגח ב	0.87	1,973,612	2.19
מגדל הון אגח יא	0.85	2,012,158	2.14
ממשלתי צמוד 1033	0.85	2,037,072	2.13
אלוני חץ אגח יג	0.84	2,018,223	2.1
או פי סי אגח ב	0.83	1,778,271	2.09
אמות אגח ט	0.82	1,851,466	2.07
מבנה אגח כו	0.8	1,877,764	2
נמקו אגח ו	0.8	1,937,200	2.02
בזן אגח י	0.8	2,097,422	2.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.79	2,021,903	2
או פי סי אגח ג	0.78	2,070,715	1.96
ALPHABET INC-CL A	0.77	2,160	1.93
ווסטדייל אגח ב	0.75	1,879,779	1.87
הראל הנפ אגח יט	0.75	1,839,570	1.88
ארפורט אגח ה	0.74	1,558,208	1.85
כלל הון אגח יא	0.74	1,991,738	1.87
חברה לישראל אגח 14	0.73	1,892,236	1.83
אלון רבוע אגח ז	0.72	1,666,667	1.8
אקרו אגח א	0.72	1,790,215	1.8
פניקס הון אגח יא	0.71	1,870,329	1.77
פועלים הת נדח י (COCO)	0.71	1,500,000	1.78
אשטרום קב אגח ג	0.68	1,699,587	1.71
מבנה אגח יז	0.68	1,417,501	1.72
נקסט ויז'ן	0.66	11,608	1.66
הפניקס אגח 5	0.66	1,513,215	1.66
ישראמקו אגח ג	0.65	1,729,301	1.63
מניף אגח ג	0.64	1,523,582	1.61
אשטרום נכ אגח 11	0.62	1,350,198	1.56
עזריאלי אגח ה	0.6	1,291,504	1.51
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.6	1,515,814	1.5
סופרגז פא אגח א	0.58	1,569,748	1.46
מבנה אגח יט	0.58	1,225,648	1.45
ביג אגח טז	0.57	1,272,333	1.44
ויתניה אגח ו	0.57	1,287,171	1.42
נאוויטס אגח ז	0.57	1,375,422	1.44
בינלאומי	0.57	6,073	1.43
קווליטאו	0.55	2,742	1.37
רימון אגח א	0.54	1,314,082	1.36
ויתניה אגח ז	0.54	1,286,997	1.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	1,267,192	1.35
חברה לישראל אגח 15	0.54	1,424,104	1.36
ממשלתי שקלי 0347	0.53	1,394,351	1.32
מקס סטוק	0.53	56,683	1.33
הפניקס	0.53	10,678	1.34
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,145,644	1.3
גירון אגח ח	0.51	1,295,287	1.28
קיסטון אינ אגח ב	0.51	1,205,105	1.29
אקסטל אגח ה	0.51	1,274,069	1.28
ביג אגח כד	0.51	1,250,000	1.29
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	1.26
מגה אור אגח ח	0.5	1,077,834	1.25
תורפז	0.5	23,654	1.26
נאוויטס פט אגח ו	0.5	1,176,065	1.25
ממשלתי צמוד 0545	0.49	1,211,764	1.24
טמפו משק אגח ג	0.49	1,298,661	1.23
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC	0.49	1,900	1.23
נאוויטס פטר יהש	0.48	10,575	1.21
גירון אגח ז	0.48	1,042,562	1.2
הבורסה לניע בתא	0.48	15,719	1.19
מהדרין אגח א	0.48	1,106,618	1.2
נמקו אגח ה	0.48	1,145,704	1.21
אלומיי אגח ז	0.48	1,150,000	1.22
חשמל אגח 33	0.48	1,164,378	1.2
ישרס אגח טז	0.48	1,026,193	1.22
נכסים ובנ אגח ט	0.48	1,202,592	1.19
עמרם אברהם אגח ג	0.47	1,145,000	1.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.47	997,507	1.18
ארפורט אגח ט	0.46	1,090,002	1.16
חשמל אגח 35	0.46	1,000,377	1.15
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.46	983,808	1.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	920,001	1.11
ירושלים הנ אגח יח	0.44	1,000,000	1.1
אלקטרה אגח ו	0.42	1,187,223	1.07
שופרסל	0.42	26,043	1.06
VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH	0.42	9,000	1.06
קסם ETF תל בונד מאגר	0.41	25,037	1.04
אשטרום נכ אגח 9	0.4	984,774	1
אלוני חץ אגח י	0.39	946,187	0.97
דור אלון אגח ז	0.38	976,313	0.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	996,192	0.95
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	820,000	0.95
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.37	600	0.93
נופר אנרג אגח ג	0.36	831,868	0.9
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.35	108	0.87
VISA INC-CLASS A SHARES	0.35	800	0.89
אשטרום קב אגח ד	0.34	771,952	0.85
מימון ישיר אגח ו	0.34	776,394	0.85
אקויטל אגח 4	0.34	811,423	0.86
ביג אגח ח	0.33	702,028	0.82
מבנה אגח כה	0.33	817,299	0.84
רימון	0.32	9,860	0.8
בזן אגח יג	0.32	758,712	0.79
גב ים אגח ו	0.32	563,731	0.81
MICROSOFT CORP	0.32	450	0.79
להב אגח ג	0.31	685,736	0.77
מליסרון אגח כא	0.31	666,626	0.77
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	320	0.78
סלע נדלן אגח ג	0.3	645,041	0.75
אמות אגח ח	0.3	684,542	0.76
ביג אגח כ	0.3	702,733	0.77
אדגר אגח יא	0.3	646,349	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	608,238	0.72
רבוע נדלן	0.28	1,771	0.7
גב ים אגח יא	0.28	673,685	0.72
חילן	0.27	2,624	0.67
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	715,660	0.69
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	715,887	0.68
אדגר אגח יב	0.27	643,972	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.27	729,101	0.69
בזק אגח 12	0.25	552,039	0.63
נופר אנרג אגח ד	0.24	540,000	0.59
בית שמש	0.22	806	0.54
ויתניה אגח ה	0.22	475,319	0.56
מניף אגח ב	0.21	500,000	0.52
מליסרון	0.2	1,201	0.51
מגדל הון אגח יב	0.19	442,099	0.47
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	390,370	0.44
מגדלי תיכון אגח ו	0.18	419,721	0.45
דיסק השק אגח יא	0.18	466,597	0.46
גב ים אגח י	0.18	427,456	0.45
דליה אגח א	0.17	371,429	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.17	393,761	0.43
שלמה החז אגח יח	0.17	357,759	0.42
יוניברסל אגח ד	0.16	416,371	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.16	381,457	0.41
אלבר אגח יט	0.16	355,092	0.39
ארפורט אגח יב	0.15	338,353	0.37
מגה אור אגח ז	0.13	274,705	0.33
הראל הנפקות אגח טו	0.13	353,577	0.33
אלבר אגח יז	0.13	280,019	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.13	304,860	0.32
הראל השקעות אגח א	0.13	354,123	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.12	284,208	0.29
מבנה אגח טז	0.12	296,283	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.28
יוניברסל אגח ג	0.11	246,062	0.28
דורסל הח אגח א	0.11	286,780	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.1	202,336	0.24
מימון ישיר אגח ג	0.1	223,584	0.26
סילברסטין אגח ג	0.1	225,628	0.24
סאמיט אגח יד	0.1	242,827	0.25
אדמה אגח ב	0.09	142,910	0.22
סאמיט אגח יב	0.09	244,681	0.22
מנורה הון התח ז	0.09	232,895	0.22
בוני תכון אגח כא	0.09	219,144	0.23
אשטרום נכ אגח 13	0.09	207,103	0.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	236,849	0.23
אפקון החז אגח ד	0.09	191,910	0.23
סילברסטין אגח ב	0.08	201,954	0.2
ביג אגח יד	0.08	178,500	0.21
צור אגח י	0.08	170,526	0.21
מגה אור אגח ו	0.07	144,870	0.17
אפי נכסים אגח י	0.07	174,157	0.17
ויקטורי אגח ב	0.07	171,187	0.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	151,670	0.17
משק אנרגיה אגח א	0.06	130,338	0.15
מגדל הון אגח יג	0.05	118,194	0.13
ממן אגח ג	0.05	123,954	0.12
רמות בעיר אגח ב	0.04	93,750	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	104,861	0.11
בזן אגח יב	0.03	84,326	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	74,181	0.09
חפציבה גר אגח א	0.02	11,888	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0.02	2,402,820	0.05
ביג אגח ט	0.02	44,395	0.05
מליסרון אגח יד	0.02	43,424	0.05
אקויטל אגח 3	0.02	41,506	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	21,267	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.01	32,976	0.04
ריט 1 אגח ח	0.01	13,465	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	3,643,773	0.04
אפסק אג א	0	13,960	0
חפציבה אגח א	0	98,064	0
דיידלנד אגח א	0	2,051,524	0
סיביל יורופ אגח א	0	125,000	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,688	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	12,677	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,917	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	7,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,688	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,688	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,688	0
ממשלתי צמוד 0529	0	555	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	11,526	0.01
סטרוברי אגח ג	0	1	0
פאי סיאם אגח א	0	1	0
תדיראן גרופ אגח 4	0	9,527	0.01
קמור אג ח	0	700	0
קמור אגח ח חש11/12	0	267	0
לנדמארק גרופ	0	3,000	0
חבס אגח 4	0	133,788	0
דיסק השק אגח י	0	6,871	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	48,014	0.01