קסם אקטיב אירופה
מחיר פדיון
273.54
מחיר קנייה
273.54
- % החודש:2.79%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:-1.58%
- % 12 חודשים:6.16%
- סטיית תקן (שנה):13.07
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מט"ח
חוזים עתידיים מניות
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 53.89 | 47,560 | 4.99 |
| מניות ETF | 5 | 25.63 | 6,291 | 2.37 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 23.35 | 5 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 21.9 | 18 | 0 |
| אופציות Put | 1 | 13.71 | -132 | -0.03 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.69 | 1,046,101 | 1.08 |
| אופציות Call | 1 | 7.44 | 132 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.3 | 0 | 0.4 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.61 | 141,627 | 0.15 |
| סה"כ | 52 | 163.52 | 1,241,602 | 8.97 |
אחזקות הקרן
EURO FX CURR FUT Sep26
STOXX EUROPE 600 Sep26
דלר0300.0M609-מכירה
AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600
דלר0300.0M609-רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO FX CURR FUT Sep26 | 23.35 | 5 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 21.9 | 18 | 0 |
| דלר0300.0M609-מכירה | 13.71 | -132 | -0.03 |
| AMUNDI CORE STOXX EUROPE 600 | 9.21 | 768 | 0.85 |
| דלר0300.0M609-רכישה | 7.44 | 132 | 0.01 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 6.58 | 2,704 | 0.61 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 6.57 | 589,961 | 0.61 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.12 | 456,140 | 0.47 |
| X MSCI EUROPE 1C | 4.82 | 1,067 | 0.45 |
| ASML HOLDING NV | 4.38 | 79 | 0.41 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.23 | 4,937 | 0.3 |
| BANCO SANTANDER SA | 3.19 | 6,815 | 0.3 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | 2.97 | 752 | 0.28 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2.75 | 1,287 | 0.25 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.69 | 162 | 0.25 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.55 | 3,827 | 0.24 |
| SIEMENS AG-REG | 2.42 | 226 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 0.22 |
| UNICREDIT SPA | 2.21 | 710 | 0.2 |
| TOTALENERGIES SE | 2.13 | 768 | 0.2 |
| VANECK DEFENSE ETF | 2.05 | 1,000 | 0.19 |
| AIRBUS SE | 2.01 | 265 | 0.19 |
| INTESA SANPAOLO | 1.81 | 7,191 | 0.17 |
| BNP PARIBAS | 1.72 | 458 | 0.16 |
| AIR LIQUIDE SA | 1.69 | 271 | 0.16 |
| RIO TINTO PLC | 1.65 | 492 | 0.15 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.61 | 211 | 0.15 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.57 | 867 | 0.15 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1.53 | 1,452 | 0.14 |
| BARCLAYS PLC | 1.53 | 7,144 | 0.14 |
| SAP SE | 1.5 | 212 | 0.14 |
| AXA SA | 1.5 | 936 | 0.14 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.31 | 1,440 | 0.12 |
| ENEL SPA | 1.25 | 3,566 | 0.12 |
| NORDEA BANK ABP | 1.1 | 1,678 | 0.1 |
| VINCI SA | 1.09 | 254 | 0.1 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1.02 | 95 | 0.09 |
| RELX PLC | 0.95 | 815 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 0.08 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 0.89 | 228 | 0.08 |
| PROSUS NV | 0.88 | 623 | 0.08 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.61 | 206 | 0.06 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.6 | 268 | 0.06 |
| דלק קב אגח מא | 0.59 | 50,543 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.58 | 50,609 | 0.05 |
| DSV A/S | 0.52 | 77 | 0.05 |
| פיקהיל אגח א | 0.44 | 40,475 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |