קסם אקטיב אירופה
מחיר פדיון
277.21
מחיר קנייה
277.21
- % החודש:-0.02%
- % השנה:4.24%
- % 3 חודשים:11.11%
- % 12 חודשים:6.85%
- סטיית תקן (שנה):13.1
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מט"ח
חוזים עתידיים מניות
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 52.27 | 48,824 | 4.72 |
| מניות ETF | 5 | 26.32 | 6,283 | 2.38 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 22.76 | 5 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.76 | 20 | 0 |
| אופציות Put | 1 | 18.18 | -132 | -0.07 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.7 | 1,534,142 | 1.6 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.77 | 0 | 0.25 |
| אופציות Call | 1 | 2.44 | 132 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.63 | 141,627 | 0.15 |
| סה"כ | 54 | 166.83 | 1,730,901 | 9.03 |
אחזקות הקרן
EURO FX CURR FUT Jun26
STOXX EUROPE 600 Jun26
דלר0292.5M606-מכירה
ממשלתי שקלי 0927
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO FX CURR FUT Jun26 | 22.76 | 5 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 22.76 | 20 | 0 |
| דלר0292.5M606-מכירה | 18.18 | -132 | -0.07 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 10.74 | 944,181 | 0.97 |
| AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC | 8.94 | 800 | 0.81 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 6.96 | 589,961 | 0.63 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | 6.43 | 1,752 | 0.58 |
| X MSCI EUROPE 1C | 5.74 | 1,367 | 0.52 |
| ASML HOLDING NV | 4.51 | 89 | 0.41 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.75 | 1,287 | 0.34 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.18 | 5,487 | 0.29 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3.12 | 1,364 | 0.28 |
| BANCO SANTANDER SA | 2.65 | 6,815 | 0.24 |
| דלר0292.5M606-רכישה | 2.44 | 132 | 0.01 |
| SIEMENS AG-REG | 2.43 | 246 | 0.22 |
| TOTALENERGIES SE | 2.36 | 858 | 0.21 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.25 | 162 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 0 | 0.2 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.11 | 3,827 | 0.19 |
| VANECK DEFENSE ETF | 2.09 | 1,000 | 0.19 |
| UNICREDIT SPA | 1.88 | 710 | 0.17 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.71 | 867 | 0.15 |
| AIRBUS SE | 1.71 | 265 | 0.15 |
| AIR LIQUIDE SA | 1.64 | 247 | 0.15 |
| RIO TINTO PLC | 1.64 | 492 | 0.15 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1.53 | 1,452 | 0.14 |
| BNP PARIBAS | 1.53 | 458 | 0.14 |
| INTESA SANPAOLO | 1.51 | 7,191 | 0.14 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.39 | 211 | 0.13 |
| BARCLAYS PLC | 1.36 | 7,144 | 0.12 |
| AXA SA | 1.35 | 936 | 0.12 |
| ENEL SPA | 1.25 | 3,566 | 0.11 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.22 | 1,440 | 0.11 |
| SAP SE | 1.17 | 212 | 0.11 |
| VINCI SA | 1.15 | 254 | 0.1 |
| NORDEA BANK ABP | 1 | 1,678 | 0.09 |
| PROSUS NV | 0.88 | 623 | 0.08 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 0.86 | 95 | 0.08 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 0.86 | 228 | 0.08 |
| RELX PLC | 0.84 | 815 | 0.08 |
| דלק קב אגח מא | 0.6 | 50,543 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.59 | 50,609 | 0.05 |
| DSV A/S | 0.59 | 77 | 0.05 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.58 | 206 | 0.05 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.53 | 268 | 0.05 |
| ALCON INC | 0.49 | 238 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.04 |
| פיקהיל אגח א | 0.44 | 40,475 | 0.04 |
| 3I GROUP PLC | 0.36 | 380 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |