קסם אקטיב אירופה
מחיר פדיון
256.64
מחיר קנייה
256.64
- % החודש:-1.07%
- % השנה:13.18%
- % 3 חודשים:9%
- % 12 חודשים:8.97%
- סטיית תקן (שנה):16.13
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
חוזים עתידיים מט"ח
מק"מ
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 62.78 | 53,143 | 5.76 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 28.53 | 26 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 20.39 | 4 | 0 |
| מק"מ | 3 | 19.94 | 1,850,000 | 1.83 |
| אופציית CALL | 1 | 12.36 | 100 | 0.03 |
| מניות ETF | 4 | 11.89 | 3,296 | 1.09 |
| אופציית PUT | 1 | 7.15 | -100 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.56 | 0 | 0.51 |
| סה"כ | 62 | 168.6 | 1,906,469 | 9.2 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Mar25
EURO FX CURR FUT Mar25
דלר0355.0M502-רכישה
מקמ 415
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 28.53 | 26 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Mar25 | 20.39 | 4 | 0 |
| דלר0355.0M502-רכישה | 12.36 | 100 | 0.03 |
| מקמ 415 | 10.83 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 715 | 8.41 | 785,000 | 0.77 |
| דלר0355.0M502-מכירה | 7.15 | -100 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 0 | 0.3 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | 2.98 | 876 | 0.27 |
| X MSCI EUROPE 1C | 2.98 | 767 | 0.27 |
| AMDI STOXX EUROPE 600 ACC | 2.97 | 289 | 0.27 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.96 | 1,364 | 0.27 |
| ASML HOLDING NV | 2.79 | 97 | 0.26 |
| SAP SE | 2.75 | 252 | 0.25 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.48 | 85 | 0.23 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2.36 | 716 | 0.22 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.35 | 427 | 0.22 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.24 | 5,487 | 0.21 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.08 | 162 | 0.19 |
| SIEMENS AG-REG | 2.06 | 246 | 0.19 |
| SANOFI | 1.97 | 467 | 0.18 |
| TOTALENERGIES SE | 1.96 | 858 | 0.18 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1.91 | 1,452 | 0.18 |
| UNILEVER PLC | 1.84 | 811 | 0.17 |
| AIRBUS SE | 1.79 | 265 | 0.16 |
| AIR LIQUIDE SA | 1.7 | 247 | 0.16 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.61 | 211 | 0.15 |
| RELX PLC | 1.6 | 815 | 0.15 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1.54 | 14 | 0.14 |
| ESSILORLUXOTTICA | 1.51 | 140 | 0.14 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.49 | 963 | 0.14 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.4 | 6,815 | 0.13 |
| AXA SA | 1.4 | 936 | 0.13 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1.34 | 228 | 0.12 |
| UNICREDIT SPA | 1.3 | 710 | 0.12 |
| INTESA SANPAOLO | 1.24 | 7,191 | 0.11 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.23 | 4,252 | 0.11 |
| BNP PARIBAS | 1.22 | 458 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.11 |
| RIO TINTO PLC | 1.16 | 492 | 0.11 |
| VINCI SA | 1.08 | 254 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.1 |
| BARCLAYS PLC | 1.03 | 7,144 | 0.09 |
| ENEL SPA | 1 | 3,566 | 0.09 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 0.93 | 95 | 0.09 |
| PROSUS NV | 0.93 | 623 | 0.09 |
| ALCON INC | 0.86 | 238 | 0.08 |
| BAE SYSTEMS PLC | 0.85 | 1,440 | 0.08 |
| EXPERIAN PLC | 0.85 | 438 | 0.08 |
| NORDEA BANK ABP | 0.8 | 1,678 | 0.07 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.76 | 206 | 0.07 |
| SIKA AG-REG | 0.75 | 74 | 0.07 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.75 | 587 | 0.07 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.73 | 280 | 0.07 |
| 3I GROUP PLC | 0.71 | 380 | 0.07 |
| מקמ 515 | 0.7 | 65,000 | 0.06 |
| DHL GROUP | 0.68 | 473 | 0.06 |
| VOLVO AB-B SHS | 0.68 | 615 | 0.06 |
| DSV A/S | 0.61 | 77 | 0.06 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 0.46 | 178 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |