קסם אקטיב אירופה
מחיר פדיון
266.86
מחיר קנייה
266.86
- % החודש:1.05%
- % השנה:17.68%
- % 3 חודשים:2.1%
- % 12 חודשים:7.28%
- סטיית תקן (שנה):16.03
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
חוזים עתידיים מט"ח
אופציית CALL
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 54.11 | 53,143 | 6.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 32.78 | 35 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 30.9 | 7 | 0 |
| אופציית CALL | 1 | 25.26 | 182 | 0.1 |
| מק"מ | 3 | 23.71 | 2,750,000 | 2.72 |
| מניות ETF | 4 | 10.18 | 3,296 | 1.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.56 | 0 | 0.87 |
| אופציית PUT | 1 | 4.32 | -182 | -0.01 |
| סה"כ | 64 | 188.82 | 2,806,481 | 11.08 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Jun25
EURO FX CURR FUT Jun25
דלר0362.5M504-רכישה
מקמ 715
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 32.78 | 35 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Jun25 | 30.9 | 7 | 0 |
| דלר0362.5M504-רכישה | 25.26 | 182 | 0.1 |
| מקמ 715 | 14.51 | 1,685,000 | 1.67 |
| מקמ 615 | 8.64 | 1,000,000 | 0.99 |
| דלר0362.5M504-מכירה | 4.32 | -182 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 0.41 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | 2.55 | 876 | 0.29 |
| X MSCI EUROPE 1C | 2.55 | 767 | 0.29 |
| AMUNDI STOXX EUR 600 ACC | 2.55 | 289 | 0.29 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.53 | 1,364 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.28 |
| SAP SE | 2.16 | 252 | 0.25 |
| ASML HOLDING NV | 2.06 | 97 | 0.24 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.02 | 427 | 0.23 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.01 | 5,487 | 0.23 |
| ALLIANZ SE-REG | 2 | 162 | 0.23 |
| SIEMENS AG-REG | 1.83 | 246 | 0.21 |
| TOTALENERGIES SE | 1.8 | 858 | 0.21 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1.74 | 1,452 | 0.2 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.7 | 85 | 0.2 |
| SANOFI | 1.67 | 467 | 0.19 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.58 | 716 | 0.18 |
| UNILEVER PLC | 1.57 | 811 | 0.18 |
| AIR LIQUIDE SA | 1.52 | 247 | 0.17 |
| AIRBUS SE | 1.51 | 265 | 0.17 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.48 | 6,815 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 0.17 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.34 | 4,252 | 0.15 |
| RELX PLC | 1.32 | 815 | 0.15 |
| ESSILORLUXOTTICA | 1.3 | 140 | 0.15 |
| AXA SA | 1.29 | 936 | 0.15 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.29 | 963 | 0.15 |
| UNICREDIT SPA | 1.28 | 710 | 0.15 |
| BNP PARIBAS | 1.24 | 458 | 0.14 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.19 | 211 | 0.14 |
| INTESA SANPAOLO | 1.19 | 7,191 | 0.14 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1.18 | 14 | 0.14 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1.1 | 228 | 0.13 |
| VINCI SA | 1.04 | 254 | 0.12 |
| RIO TINTO PLC | 0.95 | 492 | 0.11 |
| BAE SYSTEMS PLC | 0.94 | 1,440 | 0.11 |
| ENEL SPA | 0.94 | 3,566 | 0.11 |
| PROSUS NV | 0.93 | 623 | 0.11 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 0.91 | 95 | 0.1 |
| BARCLAYS PLC | 0.86 | 7,144 | 0.1 |
| ALCON INC | 0.73 | 238 | 0.08 |
| NORDEA BANK ABP | 0.69 | 1,678 | 0.08 |
| DHL GROUP | 0.66 | 473 | 0.08 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.66 | 206 | 0.08 |
| EXPERIAN PLC | 0.66 | 438 | 0.08 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.63 | 587 | 0.07 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.61 | 280 | 0.07 |
| SIKA AG-REG | 0.58 | 74 | 0.07 |
| 3I GROUP PLC | 0.58 | 380 | 0.07 |
| VOLVO AB-B SHS | 0.58 | 615 | 0.07 |
| מקמ 515 | 0.56 | 65,000 | 0.06 |
| DSV A/S | 0.48 | 77 | 0.06 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 0.31 | 178 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |