קסם אקטיב אירופה
מחיר פדיון
262.84
מחיר קנייה
262.84
- % החודש:5.66%
- % השנה:-1.17%
- % 3 חודשים:6.89%
- % 12 חודשים:1.71%
- סטיית תקן (שנה):12.8
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מט"ח
חוזים עתידיים מניות
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 38 | 50.73 | 49,187 | 4.81 |
| מניות ETF | 5 | 25.78 | 6,283 | 2.44 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 24.18 | 5 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.45 | 20 | 0 |
| אופציות Call | 1 | 17.64 | 132 | 0.06 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.62 | 1,436,265 | 1.48 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.57 | 0 | 0.53 |
| אופציות Put | 1 | 4.4 | -132 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.51 | 141,627 | 0.14 |
| סה"כ | 59 | 167.88 | 1,633,387 | 9.45 |
אחזקות הקרן
EURO FX CURR FUT Jun26
STOXX EUROPE 600 Jun26
דלר0307.5M604-רכישה
ממשלתי שקלי 0927
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EURO FX CURR FUT Jun26 | 24.18 | 5 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 22.45 | 20 | 0 |
| דלר0307.5M604-רכישה | 17.64 | 132 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.09 | 846,304 | 0.86 |
| AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC | 8.71 | 800 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 6.53 | 589,961 | 0.62 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | 6.28 | 1,752 | 0.6 |
| X MSCI EUROPE 1C | 5.58 | 1,367 | 0.53 |
| דלר0307.5M604-מכירה | 4.4 | -132 | -0.01 |
| ASML HOLDING NV | 4.18 | 97 | 0.4 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3.04 | 1,364 | 0.29 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.96 | 5,487 | 0.28 |
| TOTALENERGIES SE | 2.67 | 858 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 0 | 0.25 |
| BANCO SANTANDER SA | 2.49 | 6,815 | 0.24 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.24 | 162 | 0.21 |
| VANECK DEFENSE ETF | 2.17 | 1,000 | 0.21 |
| SIEMENS AG-REG | 1.95 | 246 | 0.18 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.92 | 3,827 | 0.18 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1.79 | 1,452 | 0.17 |
| AIR LIQUIDE SA | 1.69 | 247 | 0.16 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.68 | 867 | 0.16 |
| UNICREDIT SPA | 1.66 | 710 | 0.16 |
| AIRBUS SE | 1.64 | 265 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.15 |
| RIO TINTO PLC | 1.51 | 492 | 0.14 |
| BNP PARIBAS | 1.43 | 458 | 0.14 |
| INTESA SANPAOLO | 1.43 | 7,191 | 0.14 |
| AXA SA | 1.41 | 936 | 0.13 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.4 | 1,440 | 0.13 |
| ENEL SPA | 1.29 | 3,566 | 0.12 |
| VINCI SA | 1.26 | 254 | 0.12 |
| BARCLAYS PLC | 1.23 | 7,144 | 0.12 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.22 | 211 | 0.12 |
| SAP SE | 1.2 | 212 | 0.11 |
| NORDEA BANK ABP | 0.95 | 1,678 | 0.09 |
| PROSUS NV | 0.93 | 623 | 0.09 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 0.92 | 95 | 0.09 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 0.89 | 228 | 0.08 |
| RELX PLC | 0.89 | 815 | 0.08 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0.87 | 14 | 0.08 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.86 | 587 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.07 |
| DSV A/S | 0.61 | 77 | 0.06 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.6 | 268 | 0.06 |
| ALCON INC | 0.59 | 238 | 0.06 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.56 | 206 | 0.05 |
| דלק קב אגח מא | 0.55 | 50,543 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.54 | 50,609 | 0.05 |
| EXPERIAN PLC | 0.5 | 438 | 0.05 |
| DHL GROUP | 0.45 | 263 | 0.04 |
| פיקהיל אגח א | 0.42 | 40,475 | 0.04 |
| 3I GROUP PLC | 0.41 | 380 | 0.04 |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 0.37 | 178 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | 0.08 | 162 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |