קסם אקטיב אירופה
מחיר פדיון
259.25
מחיר קנייה
259.25
- % החודש:-0.07%
- % השנה:14.33%
- % 3 חודשים:-2.39%
- % 12 חודשים:4.09%
- סטיית תקן (שנה):15.93
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
חוזים עתידיים מט"ח
מק"מ
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 58.26 | 53,143 | 6.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 30.59 | 30 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 23.75 | 5 | 0 |
| מק"מ | 1 | 20.67 | 2,185,000 | 2.17 |
| אופציית PUT | 1 | 18.19 | -132 | -0.08 |
| מניות ETF | 4 | 11.23 | 3,296 | 1.18 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.62 | 0 | 1.12 |
| אופציית CALL | 1 | 3 | 132 | 0.01 |
| סה"כ | 62 | 176.31 | 2,241,474 | 10.5 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Sep25
EURO FX CURR FUT Sep25
מקמ 915
דלר0347.5M507-מכירה
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 30.59 | 30 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Sep25 | 23.75 | 5 | 0 |
| מקמ 915 | 20.67 | 2,185,000 | 2.17 |
| דלר0347.5M507-מכירה | 18.19 | -132 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 0 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 0.34 |
| דלר0347.5M507-רכישה | 3 | 132 | 0.01 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | 2.82 | 876 | 0.3 |
| X MSCI EUROPE 1C | 2.82 | 767 | 0.3 |
| AMUNDI STOXX EUR 600 ACC | 2.82 | 289 | 0.3 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.77 | 1,364 | 0.29 |
| ASML HOLDING NV | 2.48 | 97 | 0.26 |
| SAP SE | 2.45 | 252 | 0.26 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.13 | 5,487 | 0.22 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.1 | 162 | 0.22 |
| SIEMENS AG-REG | 2.02 | 246 | 0.21 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.9 | 427 | 0.2 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.81 | 4,252 | 0.19 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.8 | 6,815 | 0.19 |
| AIRBUS SE | 1.77 | 265 | 0.19 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1.69 | 1,452 | 0.18 |
| TOTALENERGIES SE | 1.68 | 858 | 0.18 |
| AIR LIQUIDE SA | 1.63 | 247 | 0.17 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.59 | 716 | 0.17 |
| UNILEVER PLC | 1.58 | 811 | 0.17 |
| UNICREDIT SPA | 1.52 | 710 | 0.16 |
| AXA SA | 1.47 | 936 | 0.15 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.47 | 963 | 0.15 |
| SANOFI | 1.45 | 467 | 0.15 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.42 | 85 | 0.15 |
| RELX PLC | 1.41 | 815 | 0.15 |
| INTESA SANPAOLO | 1.33 | 7,191 | 0.14 |
| BNP PARIBAS | 1.32 | 458 | 0.14 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.27 | 211 | 0.13 |
| ESSILORLUXOTTICA | 1.23 | 140 | 0.13 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1.21 | 14 | 0.13 |
| VINCI SA | 1.2 | 254 | 0.13 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.19 | 1,440 | 0.13 |
| PROSUS NV | 1.11 | 623 | 0.12 |
| ENEL SPA | 1.08 | 3,566 | 0.11 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1.07 | 228 | 0.11 |
| BARCLAYS PLC | 1.06 | 7,144 | 0.11 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 0.99 | 95 | 0.1 |
| RIO TINTO PLC | 0.92 | 492 | 0.1 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.8 | 587 | 0.08 |
| NORDEA BANK ABP | 0.8 | 1,678 | 0.08 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.77 | 206 | 0.08 |
| EXPERIAN PLC | 0.72 | 438 | 0.08 |
| DHL GROUP | 0.7 | 473 | 0.07 |
| 3I GROUP PLC | 0.69 | 380 | 0.07 |
| ALCON INC | 0.67 | 238 | 0.07 |
| SIKA AG-REG | 0.64 | 74 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.06 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.61 | 280 | 0.06 |
| DSV A/S | 0.59 | 77 | 0.06 |
| VOLVO AB-B SHS | 0.55 | 615 | 0.06 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 0.37 | 178 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |