קסם אקטיב אירופה
מחיר פדיון
266.1
מחיר קנייה
266.1
- % החודש:-0.23%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:3.27%
- % 12 חודשים:11.69%
- סטיית תקן (שנה):15.25
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
חוזים עתידיים מט"ח
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 60.98 | 52,943 | 6.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 24.02 | 22 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 23.8 | 5 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.07 | 1,762,891 | 1.8 |
| מניות ETF | 4 | 15.34 | 3,607 | 1.53 |
| אופציות Put | 1 | 13.31 | -132 | -0.04 |
| אופציות Call | 1 | 8.35 | 132 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.35 | 0 | 0.43 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.46 | 141,627 | 0.15 |
| סה"כ | 63 | 169.68 | 1,961,095 | 9.97 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Dec25
EURO FX CURR FUT Dec25
דלר0330.0M512-מכירה
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 24.02 | 22 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Dec25 | 23.8 | 5 | 0 |
| דלר0330.0M512-מכירה | 13.31 | -132 | -0.04 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.67 | 958,369 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 8.4 | 804,522 | 0.84 |
| דלר0330.0M512-רכישה | 8.35 | 132 | 0.02 |
| AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC | 6.31 | 600 | 0.63 |
| ASML HOLDING NV | 3.35 | 97 | 0.33 |
| X MSCI EUROPE 1C | 3.04 | 767 | 0.3 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | 3.03 | 876 | 0.3 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.96 | 1,364 | 0.29 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.53 | 5,487 | 0.25 |
| BANCO SANTANDER SA | 2.39 | 6,815 | 0.24 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.3 | 162 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 0.21 |
| SIEMENS AG-REG | 2.13 | 246 | 0.21 |
| AIRBUS SE | 2.06 | 265 | 0.21 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.02 | 85 | 0.2 |
| SAP SE | 1.98 | 252 | 0.2 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.95 | 4,252 | 0.19 |
| TOTALENERGIES SE | 1.85 | 858 | 0.18 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.82 | 963 | 0.18 |
| UNICREDIT SPA | 1.72 | 710 | 0.17 |
| ESSILORLUXOTTICA | 1.67 | 140 | 0.17 |
| UNILEVER PLC | 1.59 | 811 | 0.16 |
| AIR LIQUIDE SA | 1.55 | 247 | 0.15 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1.53 | 1,452 | 0.15 |
| SANOFI | 1.53 | 467 | 0.15 |
| INTESA SANPAOLO | 1.53 | 7,191 | 0.15 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.46 | 211 | 0.15 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.39 | 227 | 0.14 |
| AXA SA | 1.38 | 936 | 0.14 |
| BARCLAYS PLC | 1.31 | 7,144 | 0.13 |
| PROSUS NV | 1.31 | 623 | 0.13 |
| BNP PARIBAS | 1.26 | 458 | 0.13 |
| ENEL SPA | 1.2 | 3,566 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.12 |
| VINCI SA | 1.18 | 254 | 0.12 |
| RIO TINTO PLC | 1.17 | 492 | 0.12 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.15 | 716 | 0.11 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1.15 | 14 | 0.11 |
| RELX PLC | 1.07 | 815 | 0.11 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.03 | 1,440 | 0.1 |
| NORDEA BANK ABP | 0.97 | 1,678 | 0.1 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 0.88 | 228 | 0.09 |
| DHL GROUP | 0.81 | 473 | 0.08 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 0.8 | 95 | 0.08 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.78 | 587 | 0.08 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.72 | 280 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.07 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.67 | 206 | 0.07 |
| EXPERIAN PLC | 0.63 | 438 | 0.06 |
| ALCON INC | 0.62 | 238 | 0.06 |
| VOLVO AB-B SHS | 0.6 | 615 | 0.06 |
| DSV A/S | 0.56 | 77 | 0.06 |
| דלק קב אגח מא | 0.53 | 50,543 | 0.05 |
| 3I GROUP PLC | 0.53 | 380 | 0.05 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.52 | 50,609 | 0.05 |
| SIKA AG-REG | 0.48 | 74 | 0.05 |
| פיקהיל אגח א | 0.41 | 40,475 | 0.04 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 0.37 | 178 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |