קסם אקטיב אירופה
מחיר פדיון
267.42
מחיר קנייה
267.42
- % החודש:-2.08%
- % השנה:0.56%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:1.46%
- סטיית תקן (שנה):12.83
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
חוזים עתידיים מט"ח
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 52.74 | 48,230 | 5 |
| מניות ETF | 5 | 25.59 | 6,623 | 2.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.93 | 20 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 22.42 | 5 | 0 |
| אופציות Call | 1 | 18.7 | 132 | 0.08 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.31 | 1,471,611 | 1.55 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.44 | 0 | 0.33 |
| אופציות Put | 1 | 1.96 | -132 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.57 | 141,627 | 0.15 |
| סה"כ | 52 | 165.66 | 1,668,116 | 9.53 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Sep26
EURO FX CURR FUT Sep26
דלר0285.0M607-רכישה
ממשלתי שקלי 0927
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 22.93 | 20 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Sep26 | 22.42 | 5 | 0 |
| דלר0285.0M607-רכישה | 18.7 | 132 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.62 | 881,650 | 0.91 |
| AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC | 9.01 | 800 | 0.85 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 6.69 | 589,961 | 0.63 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 6.18 | 2,704 | 0.59 |
| X MSCI EUROPE 1C | 5.81 | 1,367 | 0.55 |
| ASML HOLDING NV | 5.47 | 89 | 0.52 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.76 | 1,287 | 0.36 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.25 | 5,487 | 0.31 |
| BANCO SANTANDER SA | 2.94 | 6,815 | 0.28 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | 2.8 | 752 | 0.27 |
| SIEMENS AG-REG | 2.47 | 246 | 0.23 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.4 | 162 | 0.23 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.29 | 3,827 | 0.22 |
| TOTALENERGIES SE | 2.09 | 858 | 0.2 |
| UNICREDIT SPA | 1.99 | 710 | 0.19 |
| דלר0285.0M607-מכירה | 1.96 | -132 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 0.18 |
| AIRBUS SE | 1.84 | 265 | 0.17 |
| VANECK DEFENSE ETF | 1.79 | 1,000 | 0.17 |
| AIR LIQUIDE SA | 1.68 | 271 | 0.16 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.68 | 867 | 0.16 |
| BNP PARIBAS | 1.67 | 458 | 0.16 |
| INTESA SANPAOLO | 1.54 | 7,191 | 0.15 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.52 | 211 | 0.14 |
| BARCLAYS PLC | 1.5 | 7,144 | 0.14 |
| AXA SA | 1.47 | 936 | 0.14 |
| RIO TINTO PLC | 1.45 | 492 | 0.14 |
| ENEL SPA | 1.28 | 3,566 | 0.12 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1.24 | 1,452 | 0.12 |
| VINCI SA | 1.16 | 254 | 0.11 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.1 | 1,440 | 0.1 |
| SAP SE | 1.02 | 212 | 0.1 |
| NORDEA BANK ABP | 1 | 1,678 | 0.09 |
| PROSUS NV | 0.85 | 623 | 0.08 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 0.81 | 95 | 0.08 |
| RELX PLC | 0.8 | 815 | 0.08 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 0.77 | 228 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.05 |
| דלק קב אגח מא | 0.58 | 50,543 | 0.05 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.58 | 206 | 0.06 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.57 | 50,609 | 0.05 |
| DSV A/S | 0.57 | 77 | 0.05 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.55 | 268 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.04 |
| פיקהיל אגח א | 0.42 | 40,475 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |