קסם אקטיב אירופה
מחיר פדיון
251.42
מחיר קנייה
251.42
- % החודש:0.28%
- % השנה:-5.46%
- % 3 חודשים:-5.52%
- % 12 חודשים:-3.84%
- סטיית תקן (שנה):12.97
- שארפ (שנה):-0.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.23 | -0.2 |
| תחילת השנה | -0.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 22.17 | 20 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Mar26 | 21.92 | 5 | 0 |
| דלר0305.0M603-רכישה | 16.41 | 132 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.59 | 889,819 | 0.91 |
| AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC | 8.56 | 800 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 7.69 | 767,333 | 0.81 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | 6.17 | 1,752 | 0.65 |
| X MSCI EUROPE 1C | 5.49 | 1,367 | 0.58 |
| ASML HOLDING NV | 4.19 | 97 | 0.44 |
| דלר0305.0M603-מכירה | 3.2 | -132 | -0.01 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.08 | 5,487 | 0.33 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3 | 1,364 | 0.32 |
| BANCO SANTANDER SA | 2.65 | 6,815 | 0.28 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.18 | 162 | 0.23 |
| SIEMENS AG-REG | 2.14 | 246 | 0.23 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.08 | 3,827 | 0.22 |
| VANECK DEFENSE ETF | 2.08 | 1,000 | 0.22 |
| TOTALENERGIES SE | 2.03 | 858 | 0.21 |
| UNICREDIT SPA | 1.83 | 710 | 0.19 |
| AIRBUS SE | 1.73 | 265 | 0.18 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1.67 | 1,452 | 0.18 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.61 | 867 | 0.17 |
| AIR LIQUIDE SA | 1.55 | 247 | 0.16 |
| BNP PARIBAS | 1.54 | 458 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.16 |
| INTESA SANPAOLO | 1.48 | 7,191 | 0.16 |
| RIO TINTO PLC | 1.44 | 492 | 0.15 |
| BARCLAYS PLC | 1.36 | 7,144 | 0.14 |
| AXA SA | 1.34 | 936 | 0.14 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.32 | 211 | 0.14 |
| SAP SE | 1.28 | 212 | 0.14 |
| VINCI SA | 1.27 | 254 | 0.13 |
| ENEL SPA | 1.27 | 3,566 | 0.13 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.22 | 1,440 | 0.13 |
| ESSILORLUXOTTICA | 1.17 | 140 | 0.12 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1.01 | 14 | 0.11 |
| NORDEA BANK ABP | 0.98 | 1,678 | 0.1 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.96 | 587 | 0.1 |
| PROSUS NV | 0.95 | 623 | 0.1 |
| RELX PLC | 0.83 | 815 | 0.09 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 0.78 | 228 | 0.08 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0.77 | 40 | 0.08 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 0.75 | 95 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.07 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.68 | 268 | 0.07 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.63 | 206 | 0.07 |
| ALCON INC | 0.61 | 238 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.06 |
| DSV A/S | 0.59 | 77 | 0.06 |
| דלק קב אגח מא | 0.52 | 50,543 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.51 | 50,609 | 0.05 |
| 3I GROUP PLC | 0.5 | 380 | 0.05 |
| EXPERIAN PLC | 0.49 | 438 | 0.05 |
| DHL GROUP | 0.46 | 263 | 0.05 |
| פיקהיל אגח א | 0.4 | 40,475 | 0.04 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 0.38 | 178 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | 0.08 | 162 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |