קסם אקטיב אירופה

מחיר פדיון

259.31

מחיר קנייה

259.31

0.91%

% החודש:0.38%
% השנה:14.35%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:7.89%
סטיית תקן (שנה):16.1
שארפ (שנה):0.23

מספר נייר: 5104948
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 10.49
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי
סיווג משני: מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
מדד השוואה: STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 1.95%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 30/12/2004
שינוי מדיניות אחרון: 21/11/2018 00:00:00
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

273.42

224.79

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-0.01
תחילת השנה	-0.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Jun25	30.59	30	0
EURO FX CURR FUT Jun25	24.3	5	0
מקמ 715	20.38	2,185,000	2.17
דלר0372.5M505-מכירה	18.6	-132	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	6.14	0	0.65
דלר0372.5M505-רכישה	3.88	132	0.01
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	2.79	876	0.3
X MSCI EUROPE 1C	2.79	767	0.3
AMUNDI STOXX EUR 600 ACC	2.79	289	0.3
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.78	1,364	0.3
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	0.28
SAP SE	2.49	252	0.27
ALLIANZ SE-REG	2.28	162	0.24
ASML HOLDING NV	2.2	97	0.23
HSBC HOLDINGS PLC	2.14	5,487	0.23
ASTRAZENECA PLC	2.07	427	0.22
SIEMENS AG-REG	1.93	246	0.21
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.74	1,452	0.19
TOTALENERGIES SE	1.74	858	0.19
UNILEVER PLC	1.74	811	0.18
AIR LIQUIDE SA	1.72	247	0.18
SANOFI	1.71	467	0.18
BANCO SANTANDER SA	1.7	6,815	0.18
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1.62	85	0.17
NOVO NORDISK A/S-B	1.58	716	0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	0.17
AXA SA	1.5	936	0.16
RELX PLC	1.49	815	0.16
AIRBUS SE	1.48	265	0.16
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1.46	4,252	0.16
UNICREDIT SPA	1.45	710	0.15
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.39	963	0.15
ESSILORLUXOTTICA	1.36	140	0.14
BNP PARIBAS	1.33	458	0.14
INTESA SANPAOLO	1.33	7,191	0.14
HERMES INTERNATIONAL	1.3	14	0.14
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.27	211	0.14
VINCI SA	1.2	254	0.13
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1.19	228	0.13
BAE SYSTEMS PLC	1.14	1,440	0.12
ENEL SPA	1.06	3,566	0.11
RIO TINTO PLC	1.02	492	0.11
DEUTSCHE BOERSE AG	1.01	95	0.11
PROSUS NV	0.98	623	0.1
BARCLAYS PLC	0.97	7,144	0.1
NORDEA BANK ABP	0.79	1,678	0.08
ALCON INC	0.78	238	0.08
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0.77	206	0.08
EXPERIAN PLC	0.73	438	0.08
3I GROUP PLC	0.73	380	0.08
DHL GROUP	0.68	473	0.07
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.67	587	0.07
SIKA AG-REG	0.63	74	0.07
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0.61	280	0.06
VOLVO AB-B SHS	0.58	615	0.06
DSV A/S	0.52	77	0.05
ASHTEAD GROUP PLC	0.32	178	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0