קסם אקטיב אירופה
מחיר פדיון
266.69
מחיר קנייה
266.69
- % החודש:0.28%
- % השנה:0.28%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:14.94%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | 0 |
| תחילת השנה | -0.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 23.64 | 22 | 0 |
| EURO FX CURR FUT Dec25 | 23.41 | 5 | 0 |
| דלר0327.5M511-מכירה | 12.81 | -132 | -0.03 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 9.64 | 934,349 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.54 | 958,369 | 0.96 |
| דלר0327.5M511-רכישה | 8.51 | 132 | 0.01 |
| AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC | 6.2 | 600 | 0.62 |
| ASML HOLDING NV | 3.4 | 97 | 0.34 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC | 2.98 | 876 | 0.3 |
| X MSCI EUROPE 1C | 2.98 | 767 | 0.3 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.91 | 1,364 | 0.29 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.5 | 5,487 | 0.25 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.28 | 427 | 0.23 |
| SIEMENS AG-REG | 2.27 | 246 | 0.23 |
| BANCO SANTANDER SA | 2.23 | 6,815 | 0.22 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.16 | 162 | 0.22 |
| SAP SE | 2.13 | 252 | 0.21 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.11 | 4,252 | 0.21 |
| AIRBUS SE | 2.11 | 265 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 0.2 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.94 | 85 | 0.2 |
| TOTALENERGIES SE | 1.72 | 858 | 0.17 |
| UNICREDIT SPA | 1.68 | 710 | 0.17 |
| ESSILORLUXOTTICA | 1.67 | 140 | 0.17 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.59 | 963 | 0.16 |
| UNILEVER PLC | 1.59 | 811 | 0.16 |
| AIR LIQUIDE SA | 1.58 | 247 | 0.16 |
| SANOFI | 1.54 | 467 | 0.15 |
| INTESA SANPAOLO | 1.53 | 7,191 | 0.15 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1.49 | 1,452 | 0.15 |
| PROSUS NV | 1.42 | 623 | 0.14 |
| AXA SA | 1.38 | 936 | 0.14 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.37 | 211 | 0.14 |
| BARCLAYS PLC | 1.23 | 7,144 | 0.12 |
| RELX PLC | 1.17 | 815 | 0.12 |
| ENEL SPA | 1.17 | 3,566 | 0.12 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.16 | 716 | 0.12 |
| RIO TINTO PLC | 1.15 | 492 | 0.12 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1.14 | 14 | 0.11 |
| BNP PARIBAS | 1.14 | 458 | 0.11 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.14 | 1,440 | 0.11 |
| VINCI SA | 1.11 | 254 | 0.11 |
| NORDEA BANK ABP | 0.94 | 1,678 | 0.09 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 0.92 | 228 | 0.09 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 0.78 | 95 | 0.08 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.76 | 587 | 0.08 |
| 3I GROUP PLC | 0.72 | 380 | 0.07 |
| DHL GROUP | 0.7 | 473 | 0.07 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.69 | 280 | 0.07 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.67 | 206 | 0.07 |
| EXPERIAN PLC | 0.66 | 438 | 0.07 |
| ALCON INC | 0.57 | 238 | 0.06 |
| VOLVO AB-B SHS | 0.55 | 615 | 0.06 |
| DSV A/S | 0.53 | 77 | 0.05 |
| דלק קב אגח מא | 0.52 | 50,543 | 0.05 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.51 | 50,609 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.05 |
| SIKA AG-REG | 0.47 | 74 | 0.05 |
| פיקהיל אגח א | 0.41 | 40,475 | 0.04 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 0.39 | 178 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |