קסם אקטיב אירופה

מחיר פדיון

259.25

מחיר קנייה

259.25

0.18%

% החודש:-0.07%
% השנה:14.33%
% 3 חודשים:-2.39%
% 12 חודשים:4.09%
סטיית תקן (שנה):15.93
שארפ (שנה):-0.01

מספר נייר: 5104948
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 10.12
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי
סיווג משני: מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
מדד השוואה: STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 1.95%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 30/12/2004
שינוי מדיניות אחרון: 21/11/2018 00:00:00
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

273.42

224.79

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.41
תחילת השנה	-0.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Sep25	30.59	30	0
EURO FX CURR FUT Sep25	23.75	5	0
מקמ 915	20.67	2,185,000	2.17
דלר0347.5M507-מכירה	18.19	-132	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	6.37	0	0.67
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	0.34
דלר0347.5M507-רכישה	3	132	0.01
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	2.82	876	0.3
X MSCI EUROPE 1C	2.82	767	0.3
AMUNDI STOXX EUR 600 ACC	2.82	289	0.3
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.77	1,364	0.29
ASML HOLDING NV	2.48	97	0.26
SAP SE	2.45	252	0.26
HSBC HOLDINGS PLC	2.13	5,487	0.22
ALLIANZ SE-REG	2.1	162	0.22
SIEMENS AG-REG	2.02	246	0.21
ASTRAZENECA PLC	1.9	427	0.2
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1.81	4,252	0.19
BANCO SANTANDER SA	1.8	6,815	0.19
AIRBUS SE	1.77	265	0.19
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.69	1,452	0.18
TOTALENERGIES SE	1.68	858	0.18
AIR LIQUIDE SA	1.63	247	0.17
NOVO NORDISK A/S-B	1.59	716	0.17
UNILEVER PLC	1.58	811	0.17
UNICREDIT SPA	1.52	710	0.16
AXA SA	1.47	936	0.15
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.47	963	0.15
SANOFI	1.45	467	0.15
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1.42	85	0.15
RELX PLC	1.41	815	0.15
INTESA SANPAOLO	1.33	7,191	0.14
BNP PARIBAS	1.32	458	0.14
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.27	211	0.13
ESSILORLUXOTTICA	1.23	140	0.13
HERMES INTERNATIONAL	1.21	14	0.13
VINCI SA	1.2	254	0.13
BAE SYSTEMS PLC	1.19	1,440	0.13
PROSUS NV	1.11	623	0.12
ENEL SPA	1.08	3,566	0.11
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1.07	228	0.11
BARCLAYS PLC	1.06	7,144	0.11
DEUTSCHE BOERSE AG	0.99	95	0.1
RIO TINTO PLC	0.92	492	0.1
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.8	587	0.08
NORDEA BANK ABP	0.8	1,678	0.08
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0.77	206	0.08
EXPERIAN PLC	0.72	438	0.08
DHL GROUP	0.7	473	0.07
3I GROUP PLC	0.69	380	0.07
ALCON INC	0.67	238	0.07
SIKA AG-REG	0.64	74	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.06
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0.61	280	0.06
DSV A/S	0.59	77	0.06
VOLVO AB-B SHS	0.55	615	0.06
ASHTEAD GROUP PLC	0.37	178	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0