מגדל (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

266.41

מחיר קנייה

266.41

-0.04%

% החודש:-0.1%
% השנה:1.94%
% 3 חודשים:0.41%
% 12 חודשים:3.48%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	321	85.08	318,433,974	313.22
אג"ח מדינה	7	12.37	47,863,741	45.52
פיקדונות בבנק	4	2.25	0	8.27
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.91	10	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	43	0.34	21,299,870	1.23
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.27	330,000	0.98
קרן סל	1	0.26	210,000	0.96
אג"ח להמרה	1	0.03	101,691	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	2,467	0
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.02	-2	0
מק"מ	1	-0.42	-1,576,281	-1.55
סה"כ	383	101.07	386,665,470	368.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.47	16,000,000	12.76
ממשלתי שקלי 0335	2.66	9,463,741	9.8
ממשלתי שקלי 0347	2.6	10,000,000	9.57
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	8.15
ממשלתי שקלי 0142	1.96	6,000,000	7.21
ג'י סיטי אגח טז	1.55	5,092,607	5.69
רבוע נדלן אגח ט	1.41	4,657,258	5.19
קיסטון אינ אגח ב	1.33	4,600,000	4.91
אנלייט אנ אגח ד	1.22	4,716,194	4.5
ממשלתי שקלי 1035	1.16	4,000,000	4.26
שוהם ביזנס אגח ה	1.04	3,850,000	3.83
אלוני חץ אגח יב	1.04	3,957,144	3.83
ישפרו אגח ב	1	3,550,000	3.67
קרסו נדלן אגח ב	0.99	3,450,000	3.63
אספן גרופ אגח ט	0.98	3,258,334	3.61
אלון רבוע אגח ח	0.95	3,365,657	3.48
אפי נכסים אגח טז	0.93	2,996,728	3.43
לייטסטון אגח ו	0.91	3,250,000	3.35
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.91	10	0
רני צים אגח ג	0.86	2,883,873	3.16
מכלול אגח ב	0.8	2,879,785	2.93
משק אנרג אגח ב	0.79	2,723,041	2.9
רני צים אגח ד	0.79	2,755,960	2.92
אלוני חץ אגח טו	0.76	2,500,000	2.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	2,628,033	2.74
ישראל קנדה אגח ח	0.73	2,522,501	2.69
חלל תקש אגח יט	0.73	2,586,140	2.69
מ.ו השקע אגח ב	0.69	2,323,035	2.53
פתאל אירו אגח ו	0.67	2,290,574	2.48
נופר אנרג אגח ג	0.66	2,281,579	2.41
אלקו אגח יד	0.66	2,279,650	2.44
ישפרו אגח א	0.63	2,134,089	2.33
עזריאלי אגח ח	0.62	2,100,000	2.27
אסאר אקורד אגח ג	0.62	2,213,762	2.28
מבנה אגח כו	0.62	2,100,000	2.27
קסטלן אגח ב	0.62	2,316,107	2.29
אפי נכסים אגח יד	0.6	1,945,000	2.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.6	2,134,024	2.21
אלבר אגח כב	0.6	2,109,790	2.2
נכסים ובנ אגח יא	0.59	2,093,317	2.17
נופר אנרג אגח ד	0.59	2,000,000	2.17
מלרן אגח ה	0.59	2,006,400	2.16
אוריון נכס אגח א	0.58	2,050,000	2.12
אקונרגי אגח ב	0.57	1,922,411	2.09
אספן גרופ אגח ח	0.57	1,785,591	2.09
לייטסטון אגח ד	0.56	1,973,669	2.05
אדגר אגח יג	0.56	1,800,000	2.08
בלאקאדג' אגח ד	0.56	2,050,000	2.06
איסתא נכסים אגח א	0.55	1,979,000	2.04
אלוני חץ אגח יג	0.54	1,890,303	2
הילה אגח ב	0.54	1,950,000	2
ליאם הנדסה אגח א	0.54	2,242,897	1.99
אלבר אגח כא	0.53	1,864,007	1.97
מישורים אגח ט	0.51	1,630,625	1.87
סטרוברי אנ אגח א	0.51	1,845,001	1.87
ספנסר אגח ה	0.5	1,787,172	1.83
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	1,869,606	1.82
פסיפיק אגח ד	0.49	4,588,026	1.8
לנטרה קנדה אגח א	0.49	1,821,623	1.81
כלל הון אגח יג	0.48	1,600,000	1.77
פרש גרופ אגח א	0.48	1,704,784	1.76
מנרב אגח ד	0.48	1,564,826	1.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.48	1,850,512	1.78
או פי סי אגח ד	0.47	1,560,000	1.75
סלע נדלן אגח ה	0.47	1,559,784	1.71
נמקו אגח ה	0.47	1,643,934	1.73
שוב אנרגיה אגח ב	0.47	1,599,000	1.72
אפי נכסים אגח יז	0.46	1,600,000	1.71
מ.ו השקע אגח ה	0.46	1,651,667	1.68
עלמא אגח א	0.45	1,590,000	1.67
אלטיטיוד אגח ב	0.44	1,624,059	1.62
מגדל הון אגח יד	0.43	1,393,185	1.57
אורשי אגח ה	0.43	1,553,282	1.59
ממשלתי שקלי 1152	0.42	2,000,000	1.56
ג'י סיטי אגח כא	0.42	1,503,337	1.55
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	1,500,000	1.55
צור אגח יא	0.42	1,336,040	1.54
דוראל אגח א	0.41	1,310,346	1.5
להב אגח ג	0.41	1,320,001	1.51
פתאל אירו אגח ה	0.41	1,431,344	1.49
מצלאוי אגח ח	0.41	1,500,000	1.51
סטרוברי אנ אגח ב	0.41	1,546,925	1.52
אפי נכסים אגח יג	0.4	1,300,000	1.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.4	1,470,000	1.47
מגה אור אגח ט	0.39	1,257,100	1.44
ג'י סיטי אגח יד	0.39	1,389,139	1.43
פנינסולה אגח ד	0.38	1,372,499	1.4
ליווינג סטון אגח א	0.37	1,400,000	1.37
ספנסר אגח ד	0.35	1,277,788	1.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.35	1,478,044	1.3
אלקטרה אגח ו	0.35	1,400,001	1.28
דה זראסאי אגח ה	0.34	2,299,674	1.26
אורון קב אגח ג	0.34	1,178,948	1.24
נמקו אגח ד	0.34	1,204,773	1.27
קרסו מוט אגח ו	0.34	1,185,339	1.25
מימון ישיר אגח ח	0.34	1,247,159	1.24
דליה אגח ב	0.33	1,045,556	1.2
הילה אגח ג	0.33	1,200,000	1.21
מנרב אגח ו	0.33	1,177,947	1.22
ישפרו אגח ג	0.33	1,200,000	1.2
קרסו נדלן אגח א	0.32	1,152,391	1.18
מניף אגח ב	0.32	1,103,038	1.16
נמקו אגח ו	0.32	1,150,000	1.18
אמות אגח ח	0.31	990,000	1.12
אמות אגח ט	0.31	1,000,000	1.13
עזריאלי אגח ט	0.31	1,000,000	1.15
סאמיט אגח י	0.3	1,083,332	1.09
מגוריט אגח ה	0.3	1,000,000	1.1
ארפורט אגח יב	0.3	1,000,000	1.12
שמואל בר אגח א	0.3	1,085,115	1.1
ארזים אגח 4	0.3	1,047,059	1.1
מגה אור אגח יא	0.29	976,002	1.07
בית זיקוק אגח 2	0.29	1,010,743	1.08
גב ים אגח יא	0.29	1,000,000	1.08
ג'י סיטי אגח כ	0.29	977,116	1.08
מגה אור אגח יב	0.29	1,000,807	1.08
דלק קב אגח מ	0.29	997,000	1.06
אדגר אגח יא	0.29	903,556	1.08
חשמל אגח 34	0.28	900,000	1.02
יובלים אגח ד	0.28	1,000,230	1.02
צרפתי אגח יג	0.28	990,978	1.02
פרשקובסקי אגח טז	0.28	974,000	1.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.28	990,000	1.03
ישרס אגח יט	0.28	926,830	1.02
רבוע נדלן אגח י	0.27	1,000,000	0.99
נתנאל מניב אגח א	0.27	982,450	1.01
נאוי אגח ז	0.27	1,000,000	1
גלעד מאי אגח ג	0.27	992,145	0.98
רנט איט אגח ב	0.27	994,000	0.99
אדגר אגח יב	0.27	900,000	0.99
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.27	330,000	0.98
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.26	210,000	0.96
נכסים ובנ אגח י	0.26	842,443	0.96
לייטסטון אגח ה	0.26	982,000	0.97
קרדן נדלן אגח ו	0.26	926,762	0.95
מליסרון אגח יט	0.26	827,207	0.96
ספיר קורפ אגח יח	0.26	1,918,648	0.94
שלמה נדלן אגח ד	0.25	905,741	0.91
ריט 1 אגח ז	0.25	760,000	0.92
סופרין אגח ב	0.25	893,365	0.92
יעז יזמות אגח א	0.25	924,671	0.91
אינפליי אגח א	0.25	890,000	0.91
אמות אגח ו	0.24	753,419	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.24	790,500	0.89
מליסרון אגח כא	0.24	756,815	0.87
פרשקובסקי אגח טו	0.24	850,000	0.88
ביג אגח כד	0.24	817,980	0.87
סלע נדלן אגח ד	0.23	733,480	0.84
דור אלון אגח ח	0.23	758,294	0.84
אלון רבוע אגח ז	0.23	772,324	0.86
מ.ו השקע אגח ג	0.23	800,000	0.86
אגלן אגח א	0.23	841,925	0.85
גבאי קב אגח א	0.23	836,032	0.84
אמריקן אק אגח א	0.23	837,000	0.84
כלל הון אגח טו (COCO)	0.23	793,000	0.84
נמקו אגח ב	0.22	812,196	0.81
דוניץ אגח ג	0.22	800,000	0.82
יובלים אגח ה	0.22	819,875	0.81
ישפרו אגח ד	0.22	800,000	0.81
עמרם אברהם אגח ד	0.22	816,445	0.83
או פי סי אגח ג	0.21	785,372	0.76
סאמיט אגח יד	0.21	715,891	0.77
מגוריט אגח י	0.21	811,734	0.77
ישרס אגח כ	0.21	779,000	0.78
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.21	280,000	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	600,001	0.74
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	737,917	0.72
סאמיט אגח יב	0.2	782,979	0.74
בול מסחר אגח ב	0.2	2,948,743	0.75
מגוריט אגח ו	0.2	700,000	0.74
מימון ישיר אגח ז	0.2	700,000	0.75
קוהאן אגח א	0.2	700,000	0.72
פסיפיק אגח ב	0.19	1,781,614	0.7
מניבים ריט אגח ג	0.19	630,000	0.71
אלבר אגח כ	0.19	701,452	0.71
דה לסר אגח ח	0.19	747,395	0.72
מניבים ריט אגח ד	0.19	610,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	610,534	0.69
ספנסר אגח ז	0.19	737,000	0.68
בסר הנדסה אגח א	0.19	650,000	0.68
הילה אגח ד	0.19	704,502	0.7
סימד הולדינגס אגח א	0.19	2,400,000	0.7
פרשקובסקי אגח יז	0.19	702,000	0.71
מניבים ריט אגח ה	0.19	700,000	0.69
כלל תעש אג יז-רמ	0.19	686,000	0.69
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	616,000	0.65
מגוריט אגח ח	0.18	716,400	0.66
קרסו מוט אגח ז	0.18	653,382	0.66
בזן אגח יב	0.18	643,244	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.17	525,000	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.17	599,801	0.61
ביג אגח טו	0.17	547,827	0.63
דה לסר אגח ז	0.17	1,022,161	0.63
גלעד מאי אגח ב	0.17	609,268	0.62
שובל אגח א	0.17	595,000	0.62
ווסטדייל אגח ג	0.17	600,000	0.64
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	608,885	0.62
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	600,000	0.62
גבאי מניב אגח טו	0.16	595,000	0.61
מגוריט אגח ט	0.16	600,000	0.58
אדגר אגח י	0.16	480,110	0.58
אלבר אגח יט	0.15	493,033	0.55
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	508,879	0.55
דוראל אגח ג	0.15	500,000	0.55
גב ים אגח יב	0.15	500,000	0.53
ביג אגח יב	0.14	411,140	0.5
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	500,000	0.51
בזן אגח יג	0.14	467,540	0.5
בוני תיכון אגח כא	0.14	485,000	0.5
ריט אזורים אגח ד	0.14	499,000	0.51
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.14	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יג	0.14	425,192	0.5
לוי אגח ח	0.14	524,842	0.53
ויתניה אגח ו	0.13	419,051	0.47
דוראל אגח ב	0.13	429,999	0.49
מישורים אגח י	0.13	472,839	0.49
ווישור אגח א	0.13	467,000	0.46
ארפורט אגח ט	0.12	414,090	0.46
ביג אגח יח	0.12	387,500	0.45
שוב אנרגיה אגח א	0.12	400,000	0.44
מיי טאון אגח א	0.12	448,871	0.45
מ.ו השקע אגח ד	0.12	446,831	0.46
כלל הון אגח יד	0.12	400,000	0.45
בית בכפר אגח א	0.12	430,815	0.44
שדה נדלן אגח א	0.12	433,069	0.44
מלרן אגח ד	0.11	402,566	0.4
שלמה החז אגח כ	0.11	382,628	0.42
קרסו מוט אגח ה	0.11	400,201	0.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	360,000	0.39
גיטי נדלן אגח א	0.11	396,000	0.41
ישראמקו אגח ד	0.11	389,754	0.42
רם אדרת אגח ד	0.11	399,000	0.41
ממשלתי שקלי 0432	0.1	400,000	0.36
רם אדרת אגח ב	0.1	361,000	0.36
אוטומקס אגח ג	0.1	1,300,000	0.38
אופק השק אגח א	0.1	418,167	0.38
ישראל קנדה אגח ז	0.1	385,247	0.38
גב ים אגח י	0.1	340,000	0.36
מישורים אגח ח	0.09	260,334	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.09	327,784	0.32
גלובל כנפיים אגח ג	0.09	331,827	0.33
גשם למשתכן אגח א	0.09	334,685	0.35
מגוריט אגח ז	0.09	350,000	0.34
פניקס הון אגח יז	0.09	317,892	0.35
קרסו מוט אגח ג	0.08	307,693	0.31
אלבר אגח יז	0.08	267,220	0.31
שלמה החז אגח יט	0.08	284,693	0.29
וויי בוקס אגח ה	0.08	268,820	0.28
שפיר הנדסה אגח ד	0.08	280,385	0.3
ישראל קנדה אגח ט	0.08	297,184	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.08	275,777	0.28
אלקטרה אגח ה	0.08	297,937	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	236,640	0.27
יוניברסל אגח ו	0.07	237,500	0.24
גבאי מניב אגח יד	0.07	270,001	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.07	248,001	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	250,000	0.24
אספן גרופ אגח יא	0.07	250,000	0.26
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.07	200,000	0.24
גירון אגח ז	0.06	183,084	0.22
סילברסטין אגח ב	0.06	216,253	0.21
ריט אזורים אגח א	0.06	191,667	0.21
מירלנד אגח ח	0.06	363,961	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	248,937	0.24
חג'ג' אירופה אגח ד	0.06	234,000	0.23
אשטרום קב אגח ה	0.06	190,000	0.22
מנרב אגח ה	0.06	225,632	0.23
אלמוגים אגח יא	0.06	200,677	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	196,551	0.22
גב ים אגח ט	0.06	186,034	0.21
מגה אור אגח ח	0.05	148,275	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.05	190,800	0.19
לייטסטון אגח ג	0.05	198,000	0.2
אשל הירדן אגח ב	0.05	199,830	0.2
רוטשטיין אגד יד	0.05	193,837	0.2
אפי נכסים אגח יח	0.05	200,000	0.2
מליסרון אגח יז	0.05	166,781	0.2
חפציבה גר אגח ג	0.04	553,613	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.04	159,144	0.15
מגוריט אגח ד	0.04	139,164	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	133,988	0.15
יוניברסל אגח ה	0.04	146,657	0.16
נאייקס אגח א	0.04	150,000	0.16
אלבן השק אגח א	0.04	152,722	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.04	135,000	0.15
אנלייט אנ אגח ו	0.04	130,000	0.13
חפציבה גר אג ב	0.03	444,373	0.11
פלאזה סנט אגח א	0.03	6,182,952	0.12
יוניברסל אגח ג	0.03	83,773	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.03	121,388	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.03	91,429	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.03	105,342	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.03	98,990	0.11
ג'י סיטי אג יז	0.03	101,691	0.11
אספן גרופ אגח י	0.03	101,547	0.11
אבו מגורים אגח א	0.03	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	104,422	0.12
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.03	36,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
פלאזה סנט אגח ב	0.02	3,882,652	0.09
אפי נכסים אגח י	0.02	68,919	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.02	67,660	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.02	90,743	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.02	55,556	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	49,358	0.06
אנשי העיר אגח א	0.02	84,654	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.02	65,839	0.07
פתאל החז אגח ה	0.02	58,145	0.06
רייסדור אגח ב	0.02	82,288	0.08
מבנה אגח כ	0.02	60,333	0.07
אסאר אקורד אגח ב	0.02	65,213	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	8,294	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	411,980	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	24,140	0.02
גירון אגח ח	0.01	45,600	0.05
אלמוגים אגח ט	0.01	20,736	0.02
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
מבנה אגח יז	0.01	25,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.01	42,858	0.04
ישרס אגח יד	0.01	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	23,453	0
חפציבה אגח א	0	58,308	0
יורו טרייד אגח א	0	69,695	0
אוברלנד אגח א	0	661,386	0
אורכית אג א	0	24,907	0
דויסבורג אגח א	0	16,000	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	51,545	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	9,718	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	181,308	0
גמול השק אגח ב	0	19,170	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	4,000	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	3,220	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	37,719	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	4,774	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,087,241	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	906,912	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,038	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,955	0
אול-יר אגח ה	0	162,200	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	218	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	218	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
מירלנד ש''ה	0	2,466	0
אוטומקס אגח ב	0	400,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	326	0
מטריקס אגח ב	0	11,160	0.01
אב-גד אגח ב	0	10,254	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0	10,500	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0	1,818	0
פורמולה אגח ד	0	5,167	0.01
רוטשטיין אגח יג	0	6,937	0.01
ספנסר אגח ו	0	5,141	0.01
רם אדרת אגח ג	0	9,774	0.01
אמפא אגח א	0	13,792	0.01
תורגמן אגח א	0	11,200	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	25,338	0.01
אולימפיה אגח ב	0	2,381	0
אולימפיה אגח ג	0	20,412	0
בית הזהב אגח ד	0	15,192	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0	8,466	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0	237	0
חבס אגח 12	0	26,133	0
חבס אגח 4	0	37,892	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	320,904	0
אנטר הולד אגח א	0	13,025	0
אנטר הולד אגח ב	0	320,860	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	10,299	0
פרופיט אגח ד	0	38,252	0
חברה לישראל אגח 14	0	18,000	0.02
אפריקה אגח כו	0	9,467,285	0
אפריקה אגח כז	0	2,761,312	0
אפריקה אגח כח	0	340,000	0
ישרס אגח טו	0	3,034	0
גבאי מניב אגח יב	0	1,750	0
אידיבי פת אגח ט	0	103,865	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
Micro EUR/USD Sep26	-0.02	-2	0
מקמ 217	-0.42	-1,576,281	-1.55