מגדל (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

251.73

מחיר קנייה

251.73

0.13%

% החודש:1.07%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:8.15%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	284	96.39	305,185,242	303.34
אג"ח מדינה	3	1.75	5,680,000	5.55
אג"ח להמרה	6	0.86	3,512,550	2.72
קרן סל	4	0.71	546,016	2.25
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.37	320,000	1.15
פיקדונות בבנק	4	0.33	0	1.06
תעודות חוב	2	0.26	800,000	0.81
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	53	0.11	19,923,191	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	1	0
מק"מ	1	-0.78	-2,500,000	-2.46
סה"כ	359	100	333,467,000	314.78

אחזקות הקרן

נופר אנרג אגח ד

ממשלתי שקלי 0335

קיסטון אינ אגח ב

רבוע נדלן אגח ט

מגדל הון אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג אגח ד	1.72	5,100,000	5.41
ממשלתי שקלי 0335	1.6	5,000,000	5.05
קיסטון אינ אגח ב	1.42	4,300,000	4.46
רבוע נדלן אגח ט	1.4	4,256,058	4.41
מגדל הון אגח יד	1.36	4,000,000	4.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.33	4,766,194	4.19
קרסו נדלן אגח ב	1.31	4,074,574	4.12
שוהם ביזנס אגח ה	1.24	3,850,000	3.9
בי קומיונק אגח ז	1.16	3,500,000	3.65
ישפרו אגח ב	1.16	3,550,000	3.65
ג'י סיטי אגח יד	1.13	3,600,001	3.58
אלוני חץ אגח יב	1.13	3,957,144	3.56
פסיפיק אגח ד	1.12	3,500,000	3.52
לייטסטון אגח ו	1.05	3,300,000	3.31
רני צים אגח ג	1.04	3,172,260	3.27
אספן גרופ אגח ט	1.04	3,205,373	3.28
אפי נכסים אגח טז	1.03	3,000,000	3.24
אלון רבוע אגח ח	1.02	3,167,010	3.22
אמפא יובל אגח א	0.97	3,000,000	3.04
נופר אנרג אגח ג	0.95	2,849,000	3
מגדלי תיכון אגח ז	0.95	2,999,000	2.98
לוינשטין הנד אגח ו	0.95	2,999,000	2.98
אורשי אגח ה	0.92	2,745,976	2.9
בלדי אגח 1	0.92	2,696,232	2.88
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	3,000,000	2.79
מכלול אגח ב	0.88	2,700,000	2.78
ישפרו אגח א	0.86	2,500,000	2.71
מ.ו השקע אגח ב	0.86	2,445,300	2.7
אנקור הזד אגח ב	0.83	2,363,632	2.61
אלוני חץ אגח טו	0.82	2,500,000	2.58
ג'י סיטי אגח טז	0.82	2,450,000	2.59
ספיר קורפ אגח יח	0.81	2,500,001	2.56
נכסים ובנ אגח ט	0.8	2,605,500	2.51
אסאר אקורד אגח ג	0.78	2,400,000	2.46
כלל הון אגח יג	0.77	2,400,000	2.44
משק אנרג אגח ב	0.75	2,349,000	2.37
פטרוכימיים אגח י	0.74	1,720,222	2.33
אמ.די.גי אגח ז	0.74	2,200,024	2.33
מיכמן אגח ד	0.74	2,300,000	2.33
ג'י.אף.אי אגח ה	0.73	1,971,000	2.31
ישראל קנדה אגח ח	0.71	2,133,000	2.25
מנרב אגח ד	0.71	2,086,356	2.22
אספן גרופ אגח ח	0.71	2,018,462	2.23
מישורים אגח ט	0.7	1,956,750	2.2
נכסים בנ אגח יא	0.7	2,105,076	2.19
ספנסר אגח ה	0.7	2,100,000	2.19
לייטסטון אגח ד	0.68	2,100,000	2.14
אפי נכסים אגח יד	0.67	2,015,000	2.12
פסיפיק אגח ב	0.66	2,135,455	2.07
עזריאלי אגח ח	0.66	2,100,000	2.09
דוראל אנרגיה אגח א	0.66	1,900,001	2.08
נאוויטס פט אגחה	0.66	2,000,000	2.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.66	2,244,801	2.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	1,650,625	1.97
אדגר אגח יג	0.63	1,800,000	1.99
נמקו אגח ה	0.61	1,820,323	1.93
ספנסר אגח ד	0.58	1,798,276	1.83
צור אגח יא	0.58	1,668,709	1.83
קרסו נדלן אגח א	0.57	1,781,451	1.8
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.57	500,000	1.79
גרייסטון אגח א	0.55	1,658,000	1.72
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.54	400,000	1.7
או פי סי אגח ד	0.54	1,600,000	1.7
הילה אגח ב	0.54	1,659,000	1.69
נורסטאר אגח יג	0.52	1,500,000	1.64
פתאל אירו אגח ה	0.52	1,562,610	1.62
ספיר קורפ אגח יט	0.51	1,577,563	1.61
נאוויטס אגח ז	0.51	1,600,000	1.61
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	1,440,000	1.57
להב אגח ג	0.5	1,440,000	1.58
מגדלי תיכון אגח ה	0.49	1,576,865	1.53
אם אר אר אגח ב	0.49	1,551,064	1.53
מצלאוי אגח ח	0.49	1,500,000	1.54
ישרס אגח יט	0.49	1,500,000	1.56
תנופורט אגח ב	0.48	1,400,000	1.53
אלבר אגח כב	0.48	1,500,000	1.51
אלקטרה אגח ו	0.46	1,674,802	1.44
דלק קב אגח לז	0.45	1,350,001	1.4
אלקו אגח יד	0.45	1,347,000	1.41
אדגר אגח יא	0.45	1,252,658	1.43
מגה אור אגח ט	0.44	1,304,546	1.39
אפי נכסים אגח יג	0.44	1,300,000	1.38
אורון קב אגח ג	0.44	1,300,000	1.38
מניף אגח ב	0.43	1,300,000	1.35
נמקו אגח ד	0.43	1,300,000	1.37
סטרוברי אנ אגח א	0.43	1,300,000	1.35
שמואל בר אגח א	0.43	1,311,000	1.36
אמ.די.גי אגח י	0.43	1,354,000	1.35
חלל תקש אגח טז	0.41	1,519,228	1.29
דור אלון אגח ח	0.41	1,242,348	1.29
הילה אגח ג	0.41	1,200,000	1.29
ג'י סיטי אגח יב	0.41	1,100,354	1.28
ארזים אגח 4	0.41	1,122,080	1.28
סלע נדלן אגח ג	0.4	1,093,327	1.26
אלוני חץ אגח יג	0.4	1,290,303	1.26
אלבר אגח כ	0.4	1,227,541	1.25
אקונרגי אגח ב	0.4	1,225,000	1.27
אדגר אגח יב	0.4	1,250,000	1.27
אלון רבוע אגח ז	0.39	1,158,485	1.22
גשם למשתכן אגח א	0.39	1,150,000	1.24
ג'י סיטי אגח כא	0.39	1,200,001	1.22
נכסים ובנ אגח י	0.38	1,101,847	1.2
ג'י סיטי אגח כ	0.38	1,111,000	1.19
אשטרום קב אגח ג	0.37	1,180,598	1.16
חלל תקש אג יז	0.37	1,800,000	1.18
אפי נכסים אגח יא	0.37	1,000,000	1.15
ג'י סיטי אגח יג	0.37	1,000,000	1.16
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	0.37	320,000	1.15
ארפורט אגח ט	0.36	1,100,001	1.14
דה לסר אגח ט	0.36	1,031,000	1.13
סאמיט אגח י	0.35	1,147,057	1.09
מנרב אגח ו	0.35	1,100,000	1.09
קרדן אן.וי אגח ב	0.34	4,000,001	1.07
אמות אגח ו	0.34	977,361	1.07
איידיאיי הנ הת ו	0.34	1,200,000	1.08
נאוויטס פט אגח ו	0.34	985,276	1.06
גב ים אגח יא	0.34	1,000,000	1.06
ארפורט אגח יב	0.34	1,000,000	1.06
אמות אגח ח	0.33	990,000	1.05
מגוריט אגח ה	0.33	1,000,000	1.03
יובלים אגח ד	0.33	999,000	1.04
מנרב אגח ה	0.33	1,015,343	1.03
מגה אור אגח יב	0.33	1,000,807	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.02
צרפתי אגח יג	0.32	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מ	0.32	997,000	0.99
ישראל קנדה אגח ז	0.32	1,022,554	1.01
נמקו אגח ב	0.31	1,000,001	0.98
בול מסחר אגח ב	0.31	3,128,846	0.99
חשמל אגח 34	0.31	900,000	0.97
לייטסטון אגח ה	0.31	899,000	0.97
או פי סי אגח ג	0.3	1,009,764	0.93
אשטרום קב אגח ד	0.29	860,250	0.9
רבוע נדלן אגח י	0.29	1,000,000	0.92
אנלייט אנרגיה אג ג	0.29	1,060,772	0.91
סלע נדלן אגח ד	0.28	825,111	0.9
פרשקובסקי אגח טו	0.28	850,000	0.87
יובלים אגח ה	0.28	866,740	0.87
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.28	280,000	0.89
ריט 1 אגח ז	0.27	760,000	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.27	800,000	0.86
אדגר אגח י	0.27	720,165	0.84
מליסרון אגח יט	0.27	782,796	0.87
אלבר אגח יט	0.26	759,706	0.82
הכשרת ישוב אג26	0.26	750,000	0.81
נכסים ובנ אגח ד	0.26	571,419	0.81
אלבר אגח יז	0.25	708,609	0.8
מליסרון אגח כא	0.24	688,751	0.77
גבאי מניב אגח טו	0.24	700,000	0.74
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	700,000	0.72
מניבים ריט אגח ג	0.22	665,000	0.71
מגוריט אגח ו	0.22	700,000	0.7
לוזון קב אגח יא	0.22	648,000	0.69
ביג אגח יג	0.21	600,000	0.65
אספן גרופ נעמ3	0.21	640,000	0.65
גלעד מאי אגח ב	0.2	600,000	0.62
שובל אגח א	0.2	595,000	0.64
פלאזה סנט אגח א	0.19	6,182,952	0.61
מישורים אגח ח	0.19	520,667	0.6
ביג אגח טו	0.19	547,827	0.59
ויתניה אגח ז	0.19	600,000	0.61
מבנה אגח טז	0.19	581,323	0.59
שלמה נדלן אגח ד	0.18	568,773	0.56
דה לסר אגח ח	0.18	558,676	0.58
ביג אגח יח	0.17	475,000	0.52
שוב אנרגיה אגח א	0.17	500,000	0.53
רנט איט אגח א	0.17	490,600	0.53
קרסו מוטו אגח ה	0.17	520,081	0.52
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.17	450,000	0.52
ישרס אגח טו	0.17	470,001	0.54
פתאל אירו אגח א	0.16	500,000	0.5
ביג אגח יב	0.16	433,981	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	476,511	0.49
ויתניה אגח ו	0.16	456,025	0.49
כלל ביטוח אגח א	0.16	493,000	0.49
בזן אגח יג	0.16	482,000	0.5
בוני תכון אגח כא	0.16	485,000	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.15	400,001	0.47
מגה אור אגח ח	0.15	419,872	0.48
מגה אור אגח יא	0.15	450,001	0.46
גלובל כנפיים אגח ג	0.15	461,672	0.46
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	471,695	0.47
יובלים אגח ג	0.15	441,000	0.46
דוראל אגח ב	0.15	429,999	0.47
מיי טאון אגח א	0.15	462,000	0.48
גבאי מניבים אגח י	0.15	495,252	0.49
ביג אגח טז	0.14	412,673	0.45
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	418,937	0.4
דה לסר אגח ז	0.13	384,800	0.4
פז אנרגיה אגח ט	0.13	394,700	0.42
בזן אגח יב	0.13	407,607	0.41
גב ים אגח י	0.13	400,000	0.4
פלאזה סנט אגח ב	0.12	3,882,652	0.38
קרסו מוטורס אגח ג	0.12	403,847	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.12	381,600	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.12	352,880	0.38
וויי בוקס אגח ה	0.12	362,767	0.38
רם אדרת אגח ב	0.12	360,000	0.38
מליסרון אגח יז	0.12	327,342	0.38
גב ים אגח ט	0.12	341,936	0.36
אפי נכסים אגח יב	0.11	358,514	0.34
ממשלתי שקלי 1152	0.11	500,000	0.36
מ.ו השקע אגח א	0.11	300,000	0.33
אשטרום נכ אגח 9	0.11	344,721	0.35
אלקטרה אגח ה	0.11	357,524	0.35
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.11	100,000	0.34
לייטסטון אגח ג	0.1	300,000	0.31
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	292,320	0.32
עמרם אברהם אגח ב	0.1	294,500	0.31
אלמוגים אגח יא	0.1	301,000	0.31
פורמולה אגח ד	0.1	294,000	0.31
שלמה החז אגח יז	0.1	315,686	0.31
הראל השקעות אגח א	0.1	366,414	0.32
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	0.09	70,000	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	280,000	0.28
גבאי מניבים אגח יד	0.09	282,001	0.29
מגוריט אגח ז	0.09	300,000	0.27
מבנה אגח כ	0.09	250,000	0.3
לוזון קבוצה אג ט	0.09	291,926	0.28
גירון אגח ז	0.08	228,948	0.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.08	74,609	0.24
יובלים אגח ב	0.08	250,000	0.25
יוחננוף אגח א	0.08	249,032	0.24
שלמה החז אגח כ	0.08	245,213	0.26
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	250,000	0.25
אדגר אגח ט	0.08	202,294	0.24
נאוי אגח ו	0.08	247,767	0.24
גב ים אגח ו	0.08	164,001	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	241,074	0.23
אשטרום קב אגח ה	0.07	200,000	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.07	200,000	0.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.07	200,000	0.23
יוניברסל אגח ג	0.06	167,546	0.19
ריט אזורים אגח א	0.06	197,917	0.2
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	229,667	0.2
מירלנד אגח ח	0.06	363,961	0.2
יוניברסל אגח ה	0.06	185,251	0.2
שלמה החז אגח יט	0.06	178,182	0.18
דוניץ אגח ב	0.06	200,000	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.06	183,340	0.2
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.06	150,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	156,632	0.18
וויי בוקס אג ג	0.06	205,000	0.2
חפציבה גר אגח ג	0.05	553,613	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.05	150,000	0.15
דלק קב אגח לח	0.05	143,725	0.15
אספן גרופ נעמ4	0.05	160,000	0.16
ישראמקו אגח ג	0.05	183,273	0.17
אשטרום נכ אגח 13	0.05	150,000	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.05	150,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.04	107,082	0.12
מדיפאואר אגח ב	0.04	115,021	0.11
ממשלתי שקלי 0537	0.04	180,000	0.13
אנקור הזד אגח א	0.04	134,323	0.14
אלה השק אגח א	0.04	117,989	0.13
פסיפיק אגח ג	0.04	118,334	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.04	110,000	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.04	128,572	0.13
חשמל אגח 27	0.04	95,132	0.12
ישרס אגח יד	0.04	120,000	0.12
ישרס אגח יח	0.04	132,638	0.14
חפציבה גר אג ב	0.03	444,373	0.11
אפי נכסים אגח י	0.03	83,687	0.08
יוניברסל אגח ו	0.03	96,000	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.03	100,000	0.1
דלק קב אגח לט	0.03	100,000	0.11
להב אגח ב	0.03	106,588	0.11
ישראמקו אגח א	0.03	80,001	0.08
נתנאל גרופ אגח יב	0.03	83,334	0.08
ישרס אגח טז	0.03	84,013	0.1
ביג אגח ז	0.02	64,244	0.07
ספנסר אגח ב	0.02	48,413	0.05
אורון קב אגח ב	0.02	77,263	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	50,001	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.02	62,921	0.07
אורשי אגח ד	0.02	66,667	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.02	65,839	0.07
מבנה אגח יז	0.02	50,000	0.06
מבנה אגח כד	0.02	50,625	0.06
צרפתי אגח יא	0.02	66,667	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אפסק אג א	0.01	106,601	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	8,294	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	411,980	0.03
אורתם סהר אגח ה	0.01	2,268,740	0.03
אשטרום קב אגח א	0.01	37,870	0.04
אשטרום קב אגח ב	0.01	31,005	0.03
שפיר הנדסה אגח א	0.01	25,000	0.03
גירון אגח ח	0.01	49,200	0.05
צמח המרמן אגח ז	0.01	30,700	0.03
אלמוגים אגח ט	0.01	30,332	0.03
אביב בניה אגח 7	0.01	40,673	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.01	15,000	0.02
בית הזהב אגח ג	0.01	40,527	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
חפציבה אגח א	0	58,308	0
אמפל אמרי אגח א	0	3,600	0
יורו טרייד אגח א	0	69,695	0
אוברלנד אגח א	0	661,386	0
אורכית אג א	0	24,907	0
דויסבורג אגח א	0	16,000	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	20,919	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	51,545	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	9,718	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	181,308	0
גמול השק אגח ב	0	19,170	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	4,000	0
אמפל אמרי אגח ג	0	73,264	0
אורתם סהר אגח ד	0	400,000	0.01
אפסק אגח א חש12/11	0	14,633	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	37,719	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	4,774	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	20,919	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	20,919	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	20,919	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	985,773	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	7,038	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,955	0
אול-יר אגח ה	0	162,200	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	218	0
בסר אירופה אגח ח	0	2,349	0
בסר אירופה אגח ט	0	946	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	249	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	1,407	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	218	0
יובלים אגח א	0	2,800	0
מירלנד אג ט	0	4,852	0
מירלנד ש''ה	0	2,466	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	326	0
מטריקס אגח ב	0	13,947	0.01
קמור אגח ו	0	973	0
קמור אג ח	0	10,219	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,110	0
אולימפיה אגח ב	0	2,381	0
אולימפיה אגח ג	0	20,412	0
בית הזהב אגח ד	0	15,192	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0	9,768	0.01
מליסרון אגח יד	0	1	0
חבס אגח 12	0	26,133	0
חבס אגח 4	0	37,892	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	320,904	0
אנטר הולד אגח א	0	13,025	0
אנטר הולד אגח ב	0	320,860	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	10,299	0
פרופיט אגח ד	0	38,252	0
חשמל אגח 31	0	11,096	0.01
אפריקה אגח כו	0	9,467,285	0
אפריקה אגח כז	0	2,761,312	0
אפריקה אגח כח	0	340,000	0
אזורים אגח 12	0	14,361	0.01
צור אגח י	0	1	0
גבאי מניבים אגח יב	0	5,250	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	103,865	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
מקמ 815	-0.78	-2,500,000	-2.46