מגדל (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

257.54

מחיר קנייה

257.54

-0.12%

% החודש:-0.39%
% השנה:4.13%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:7.89%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):2.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	296	91.21	330,554,574	326.81
אג"ח מדינה	5	2.93	11,600,000	10.5
פיקדונות בבנק	4	2.73	0	9.77
אג"ח להמרה	6	1	3,747,550	3.58
קרן סל	3	0.55	472,016	1.97
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.31	330,000	1.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	54	0.1	19,749,335	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	2,467	0
סה"כ	371	98.83	366,455,942	354.12

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

נופר אנרג אגח ד

קיסטון אינ אגח ב

רבוע נדלן אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	9.72
ממשלתי שקלי 0347	1.52	6,000,000	5.46
נופר אנרג אגח ד	1.52	5,100,000	5.45
קיסטון אינ אגח ב	1.25	4,300,000	4.48
רבוע נדלן אגח ט	1.24	4,256,058	4.45
מגדל הון אגח יד	1.2	4,000,000	4.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.2	4,766,194	4.31
קרסו נדלן אגח ב	1.16	4,074,574	4.17
ג'י סיטי אגח יד	1.12	4,038,501	4.02
שוהם ביזנס אגח ה	1.08	3,850,000	3.86
ישפרו אגח ב	1.05	3,550,000	3.75
אלוני חץ אגח יב	1.02	3,957,144	3.65
אספן גרופ אגח ט	1.01	3,450,001	3.63
פסיפיק אגח ד	1	4,400,000	3.59
לייטסטון אגח ו	0.95	3,300,000	3.4
רני צים אגח ג	0.93	3,172,260	3.34
מגדלי תיכון אגח ז	0.92	3,265,000	3.3
אפי נכסים אגח טז	0.91	3,000,000	3.27
אלון רבוע אגח ח	0.9	3,167,010	3.22
ג'י סיטי אגח טז	0.89	3,000,000	3.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.85	2,999,000	3.06
נופר אנרג אגח ג	0.8	2,706,550	2.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.79	3,000,000	2.84
רני צים אגח ד	0.79	2,750,000	2.82
מכלול אגח ב	0.77	2,700,000	2.77
אסאר אקורד אגח ג	0.77	2,600,000	2.76
ישפרו אגח א	0.76	2,500,000	2.71
מ.ו השקע אגח ב	0.75	2,445,300	2.69
משק אנרג אגח ב	0.75	2,630,000	2.69
אלוני חץ אגח טו	0.74	2,500,000	2.64
אנקור הזד אגח ב	0.72	2,363,632	2.56
פתאל אירו אגח ו	0.72	2,500,000	2.6
כלל הון אגח יג	0.71	2,400,000	2.53
אורשי אגח ה	0.7	2,471,379	2.51
אספן גרופ אגח ח	0.7	2,218,462	2.5
ספיר קורפ אגח יח	0.68	2,700,001	2.44
נכסים ובנ אגח ט	0.68	2,515,656	2.44
בלדי אגח 1	0.65	2,203,698	2.32
מיכמן אגח ד	0.65	2,300,000	2.34
אנקור הזד אגח ג	0.65	2,200,000	2.33
אמ.די.גי אגח ז	0.64	2,200,024	2.31
ספנסר אגח ה	0.64	2,200,000	2.3
מישורים אגח ט	0.62	1,956,750	2.23
ישראל קנדה אגח ח	0.62	2,133,000	2.23
לייטסטון אגח ד	0.61	2,100,000	2.18
נכסים בנ אגח יא	0.61	2,105,076	2.19
מלרן אגח ה	0.61	2,000,000	2.18
עזריאלי אגח ח	0.6	2,100,000	2.14
אפי נכסים אגח יד	0.6	2,015,000	2.15
ג'י.אף.אי אגח ה	0.59	1,843,388	2.12
ליאם הנדסה אגח א	0.59	2,100,000	2.1
חלל תקש אג יז	0.58	2,100,000	2.07
נאוויטס פט אגחה	0.58	2,000,000	2.07
הילה אגח ב	0.58	2,000,000	2.07
מבנה אגח כו	0.58	2,000,000	2.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.58	2,244,801	2.09
אדגר אגח יג	0.56	1,800,000	2
מגה אור אגח יא	0.55	1,892,648	1.96
מנרב אגח ד	0.55	1,825,591	1.97
ספנסר אגח ד	0.53	1,798,276	1.9
אלוני חץ אגח יג	0.53	1,890,303	1.89
נמקו אגח ה	0.52	1,761,527	1.87
אקונרגי אגח ב	0.52	1,800,000	1.88
פסיפיק אגח ב	0.5	2,135,455	1.8
קרסו נדלן אגח א	0.5	1,781,451	1.8
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.49	500,000	1.75
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.48	400,000	1.73
דוראל אנרגיה אגח א	0.48	1,572,415	1.73
או פי סי אגח ד	0.48	1,600,000	1.71
סלע נדלן אגח ה	0.47	1,627,600	1.7
אפי נכסים אגח יז	0.46	1,600,000	1.65
צור אגח יא	0.46	1,501,838	1.65
ממשלתי שקלי 1152	0.45	2,200,000	1.63
להב אגח ג	0.45	1,440,000	1.61
פתאל אירו אגח ה	0.45	1,562,610	1.62
חלל תקש אגח טז	0.44	1,554,636	1.57
ספיר קורפ אגח יט	0.44	1,577,563	1.59
הכשרת ישוב אגח 24	0.44	1,440,000	1.58
אורון קב אגח ג	0.44	1,515,790	1.59
נמקו אגח ד	0.44	1,500,000	1.57
עלמא אגח א	0.44	1,500,000	1.56
אם אר אר אגח ב	0.43	1,551,064	1.53
תנופורט אגח ב	0.43	1,400,000	1.53
אמפא יובל אגח א	0.43	1,525,000	1.53
מצלאוי אגח ח	0.43	1,500,000	1.53
דה זראסאי אגח ה	0.42	1,736,247	1.49
ממשלתי שקלי 0335	0.42	1,500,000	1.5
נאוויטס אגח ז	0.42	1,500,000	1.51
אמ.די.גי אגח י	0.42	1,450,000	1.49
נורסטאר אגח יג	0.41	1,350,000	1.49
אלבר אגח כב	0.41	1,451,613	1.48
אגלן אגח א	0.41	1,459,000	1.48
אלקטרה אגח ו	0.41	1,674,802	1.47
מגה אור אגח ט	0.4	1,304,546	1.42
אלקו אגח יד	0.4	1,347,000	1.42
ישרס אגח יט	0.4	1,397,728	1.45
ממשלתי שקלי 0142	0.39	1,200,000	1.39
אפי נכסים אגח יג	0.39	1,300,000	1.4
אדגר אגח יא	0.39	1,195,719	1.38
ארזים אגח 4	0.38	1,106,484	1.35
דור אלון אגח ח	0.37	1,242,348	1.31
סטרוברי אנ אגח א	0.37	1,300,000	1.34
שמואל בר אגח א	0.37	1,311,000	1.33
אוטומקס אגח ג	0.36	1,300,000	1.29
אדגר אגח יב	0.36	1,250,000	1.3
דה זראסאי אגח ג	0.35	2,931,497	1.25
סלע נדלן אגח ג	0.35	1,093,327	1.27
בול מסחר אגח ב	0.35	3,517,445	1.26
הילה אגח ג	0.35	1,200,000	1.26
ג'י סיטי אגח כ	0.34	1,111,000	1.2
ג'י סיטי אגח כא	0.34	1,200,001	1.22
ישפרו אגח ג	0.34	1,200,000	1.21
אשטרום קב אגח ג	0.33	1,180,598	1.19
נכסים ובנ אגח י	0.33	1,084,265	1.2
גשם למשתכן אגח א	0.33	1,150,000	1.2
פנינסולה אגח ד	0.32	1,151,000	1.15
סאמיט אגח י	0.31	1,147,057	1.12
דה לסר אגח ט	0.31	1,031,000	1.11
מנרב אגח ו	0.31	1,100,000	1.1
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.31	330,000	1.12
אמות אגח ח	0.3	990,000	1.06
אלבר אגח כ	0.3	1,052,178	1.06
ארפורט אגח יב	0.3	1,000,000	1.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.29	4,000,001	1.04
איידיאיי הנ הת ו	0.29	1,138,867	1.05
מגוריט אגח ה	0.29	1,000,000	1.05
יובלים אגח ד	0.29	999,000	1.04
נאוויטס פט אגח ו	0.29	985,276	1.05
גב ים אגח יא	0.29	1,000,000	1.05
מגה אור אגח יב	0.29	1,000,807	1.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	998,000	1.05
ג'י סיטי אגח יב	0.29	880,283	1.03
ארפורט אגח ט	0.28	967,129	1.02
אלון רבוע אגח ז	0.28	965,405	1.02
דלק קב אגח לז	0.28	921,429	0.99
חשמל אגח 34	0.28	900,000	0.99
צרפתי אגח יג	0.28	990,978	1.01
דלק קב אגח מ	0.28	997,000	1.01
נמקו אגח ו	0.28	1,000,000	1.02
פרשקובסקי אגח טז	0.28	974,000	1
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	800,001	0.96
לייטסטון אגח ה	0.27	899,000	0.95
סטרברי אנ אגח ב	0.27	958,000	0.97
אמות אגח ו	0.26	837,132	0.93
נמקו אגח ב	0.26	937,399	0.92
אשטרום קב אגח ד	0.26	860,250	0.92
רבוע נדלן אגח י	0.26	1,000,000	0.94
מליסרון אגח יט	0.26	845,796	0.94
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	1,060,772	0.93
או פי סי אגח ג	0.25	942,446	0.89
מניף אגח ב	0.25	843,861	0.9
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	895,500	0.86
ריט 1 אגח ז	0.24	760,000	0.87
פרשקובסקי אגח טו	0.24	850,000	0.87
מנרב אגח ה	0.24	864,922	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.24	800,000	0.87
אדגר אגח י	0.24	720,165	0.86
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.24	280,000	0.85
הכשרת ישוב אג26	0.23	750,000	0.82
יובלים אגח ה	0.23	819,875	0.81
נכסים ובנ אגח ד	0.23	571,419	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.22	733,480	0.79
אלבר אגח יט	0.21	701,267	0.77
מליסרון אגח כא	0.21	688,751	0.77
גבאי מניב אגח טו	0.21	700,000	0.73
אלבר אגח יז	0.2	620,331	0.71
מניבים ריט אגח ג	0.2	665,000	0.72
סאמיט אגח יב	0.2	800,000	0.72
מגוריט אגח ו	0.2	700,000	0.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	700,000	0.72
ווסטדיל אגח ג	0.2	650,000	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.2	625,000	0.72
בזן אגח יב	0.2	700,001	0.71
ישראל קנדה אגח ז	0.2	715,788	0.7
ביג אגח יג	0.18	573,808	0.63
לוזון קב אגח יא	0.18	612,036	0.65
שובל אגח א	0.18	595,000	0.63
נורסטאר אגח יד	0.18	652,000	0.66
פלאזה סנט אגח א	0.17	6,182,952	0.6
מישורים אגח ח	0.17	520,667	0.62
ביג אגח טו	0.17	547,827	0.6
גלעד מאי אגח ב	0.17	600,000	0.61
שלמה נדלן אגח ד	0.16	568,773	0.56
דה לסר אגח ח	0.16	549,901	0.56
ממשלתי שקלי 0537	0.15	700,000	0.52
רנט איט אגח א	0.15	490,600	0.52
פתאל אירו אגח א	0.14	500,000	0.51
איידיאיי הנ הת ה	0.14	500,000	0.5
ביג אגח יב	0.14	433,981	0.52
ביג אגח יח	0.14	450,000	0.5
אלדן תחבורה אגח ט	0.14	476,511	0.49
ויתניה אגח ו	0.14	456,025	0.5
כלל ביטוח אגח א	0.14	493,000	0.5
בזן אגח יג	0.14	482,000	0.5
שוב אנרגיה אגח א	0.14	450,000	0.48
בוני תכון אגח כא	0.14	485,000	0.51
מימון ישיר אגח ז	0.14	500,000	0.52
דוראל אגח ג	0.14	500,000	0.51
פניקס הון אגח יז	0.14	493,000	0.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	510,000	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.13	400,001	0.47
ביג אגח טז	0.13	405,054	0.45
יובלים אגח ג	0.13	441,000	0.45
קרסו מוטו אגח ה	0.13	480,121	0.48
דוראל אגח ב	0.13	429,999	0.47
גבאי מניבים אגח י	0.13	474,616	0.47
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	418,390	0.41
מניבים ריט אגח ד	0.12	400,000	0.44
מישורים אגח י	0.12	405,000	0.43
כלל הון אגח יד	0.12	400,000	0.42
פלאזה סנט אגח ב	0.11	3,882,652	0.41
קרסו מוטורס אגח ג	0.11	403,847	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.11	381,600	0.38
אוטומקס אגח ב	0.11	400,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	352,880	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.11	400,000	0.4
בית בכפר אגח א	0.11	400,000	0.39
גב ים אגח י	0.11	400,000	0.41
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	369,787	0.35
רם אדרת אגח ב	0.1	360,000	0.37
אופק השק אגח א	0.1	370,000	0.37
אשטרום נכ אגח 9	0.1	344,721	0.35
אלקטרה אגח ה	0.1	357,524	0.36
אפי נכסים אגח יב	0.09	348,271	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	292,320	0.32
מ.ו השקע אגח א	0.09	270,000	0.31
דלק קב אגח לח	0.09	300,001	0.32
עמרם אברהם אגח ב	0.09	294,500	0.3
וויי בוקס אגח ה	0.09	301,097	0.31
אלמוגים אגח יא	0.09	301,000	0.3
הראל השקעות אגח א	0.09	349,767	0.31
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.09	100,000	0.33
מגה אור אגח ח	0.08	236,919	0.27
דה לסר אגח ז	0.08	288,600	0.3
צילו-בלו אגח טו	0.08	250,000	0.29
לייטסטון אגח ג	0.08	300,000	0.3
יוניברסל אגח ו	0.08	287,500	0.29
גבאי מניבים אגח יד	0.08	282,001	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.08	279,700	0.3
מגוריט אגח ז	0.08	300,000	0.28
לוזון קבוצה אג ט	0.08	291,926	0.28
גב ים אגח ט	0.08	283,872	0.3
גירון אגח ז	0.07	228,948	0.26
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.07	70,609	0.24
שוהם ביזנס אגח ד	0.07	235,846	0.23
יובלים אגח ב	0.07	250,000	0.25
יוחננוף אגח א	0.07	249,032	0.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	245,000	0.24
שלמה החז אגח כ	0.07	227,698	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	250,000	0.25
אדגר אגח ט	0.07	202,294	0.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.07	200,000	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	219,158	0.21
ריט אזורים אגח א	0.06	195,834	0.2
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	229,667	0.2
מירלנד אגח ח	0.06	363,961	0.21
דלק נכסים אגח א	0.06	200,000	0.23
נמקו אגח ג	0.06	194,000	0.2
אשטרום קב אגח ה	0.06	200,000	0.22
שלמה החז אגח יז	0.06	210,407	0.21
מליסרון אגח יז	0.06	183,459	0.21
וויי בוקס אג ג	0.06	205,000	0.2
יוניברסל אגח ג	0.05	150,792	0.17
יוניברסל אגח ה	0.05	177,532	0.19
שלמה החז אגח יט	0.05	165,455	0.17
דוניץ אגח ב	0.05	200,000	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.05	162,969	0.17
נאוי אגח ו	0.05	165,178	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	156,632	0.18
חפציבה גר אגח ג	0.04	553,613	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.04	150,000	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	150,000	0.15
חפציבה גר אג ב	0.03	444,373	0.11
ארפורט אגח ה	0.03	82,745	0.1
מדיפאואר אגח ב	0.03	115,021	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.03	100,000	0.1
אלה השק אגח א	0.03	104,879	0.11
דלק קב אגח לט	0.03	100,000	0.11
להב אגח ב	0.03	106,588	0.11
חשמל אגח 27	0.03	94,098	0.12
ישרס אגח טז	0.03	84,013	0.1
גב ים אגח ו	0.03	82,001	0.12
אורון קב אגח ב	0.02	77,263	0.08
אפי נכסים אגח י	0.02	68,919	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	46,342	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.02	62,921	0.07
פריים אנרג'י אג א	0.02	85,000	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.02	65,839	0.07
מבנה אגח כ	0.02	69,614	0.08
מבנה אגח כד	0.02	46,629	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.02	85,715	0.09
ישרס אגח יד	0.02	80,000	0.08
ישרס אגח טו	0.02	48,029	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אפסק אג א	0.01	106,601	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	8,294	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	411,980	0.03
אשטרום קב אגח א	0.01	18,952	0.02
שפיר הנדסה אגח א	0.01	25,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.01	36,277	0.04
גירון אגח ח	0.01	49,200	0.05
צמח המרמן אגח ז	0.01	30,700	0.03
אורשי אגח ד	0.01	33,334	0.03
אלמוגים אגח ט	0.01	26,962	0.03
אביב בניה אגח 7	0.01	40,673	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	118,504	0.05
מבנה אגח יז	0.01	37,500	0.04
צרפתי אגח יא	0.01	33,334	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.01	24,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	58,308	0
אמפל אמרי אגח א	0	3,600	0
יורו טרייד אגח א	0	69,695	0
אוברלנד אגח א	0	661,386	0
אורכית אג א	0	24,907	0
דויסבורג אגח א	0	16,000	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	20,919	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	51,545	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	9,718	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	181,308	0
גמול השק אגח ב	0	19,170	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	4,000	0
אמפל אמרי אגח ג	0	73,264	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	14,633	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	37,719	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	4,774	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	20,919	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,087,241	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	20,919	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	20,919	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	906,912	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,038	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,955	0
אול-יר אגח ה	0	162,200	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	218	0
בסר אירופה אגח ח	0	2,349	0
בסר אירופה אגח ט	0	946	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	249	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	1,407	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	218	0
יובלים אגח א	0	2,800	0
מירלנד אג ט	0	4,852	0
מירלנד ש''ה	0	2,466	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	326	0
מטריקס אגח ב	0	13,947	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0	15,000	0.02
פורמולה אגח ד	0	5,167	0.01
קמור אגח ו	0	973	0
קמור אג ח	0	10,219	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,110	0
אולימפיה אגח ב	0	2,381	0
אולימפיה אגח ג	0	20,412	0
בית הזהב אגח ד	0	15,192	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0	9,117	0.01
חבס אגח 12	0	26,133	0
חבס אגח 4	0	37,892	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	320,904	0
אנטר הולד אגח א	0	13,025	0
אנטר הולד אגח ב	0	320,860	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	10,299	0
פרופיט אגח ד	0	38,252	0
אפריקה אגח כו	0	9,467,285	0
אפריקה אגח כז	0	2,761,312	0
אפריקה אגח כח	0	340,000	0
גבאי מניבים אגח יב	0	3,500	0
אידיבי פת אגח ט	0	103,865	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0