מגדל (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

261.18

מחיר קנייה

261.18

0.15%

% החודש:-0.74%
% השנה:-0.07%
% 3 חודשים:-2.48%
% 12 חודשים:0.28%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):-1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	320	86.23	308,914,038	304.31
אג"ח מדינה	7	12.75	47,659,207	44.94
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.93	10	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	43	0.35	21,299,870	1.23
קרן סל	1	0.27	210,000	0.96
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.27	330,000	0.94
פיקדונות בבנק	4	0.14	0	0.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	2,467	0
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.02	-2	0
סה"כ	380	100.92	378,415,590	352.9

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.59	16,000,000	12.66
ממשלתי שקלי 0335	2.7	9,259,207	9.53
ממשלתי שקלי 0347	2.69	10,000,000	9.48
ממשלתי שקלי 0142	2.03	6,000,000	7.15
ג'י סיטי אגח טז	1.63	5,077,546	5.76
רבוע נדלן אגח ט	1.47	4,632,904	5.18
קיסטון אינ אגח ב	1.41	4,662,689	4.98
ממשלתי שקלי 1035	1.2	4,000,000	4.23
אלוני חץ אגח יב	1.08	3,957,144	3.82
ישפרו אגח ב	1.02	3,550,000	3.6
קרסו נדלן אגח ב	1.02	3,450,000	3.6
אספן גרופ אגח ט	1.02	3,258,334	3.61
אלון רבוע אגח ח	0.99	3,365,657	3.49
אפי נכסים אגח טז	0.98	2,996,728	3.46
לייטסטון אגח ו	0.93	3,250,000	3.27
US 10yr Ultra Fut Dec26	0.93	10	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.88	3,071,664	3.09
אנלייט אנ אגח ד	0.85	3,147,929	2.99
רני צים אגח ג	0.84	2,703,631	2.97
מכלול אגח ב	0.83	2,879,785	2.94
רני צים אגח ד	0.83	2,755,960	2.92
משק אנרג אגח ב	0.81	2,670,262	2.86
אלוני חץ אגח טו	0.8	2,500,000	2.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.78	2,614,893	2.75
ישראל קנדה אגח ח	0.76	2,522,501	2.69
חלל תקש אגח יט	0.75	2,536,140	2.64
מ.ו השקע אגח ב	0.72	2,323,035	2.53
פתאל אירו אגח ו	0.68	2,210,116	2.38
ישפרו אגח א	0.67	2,134,089	2.35
אסאר אקורד אגח ג	0.66	2,213,762	2.33
עזריאלי אגח ח	0.64	2,100,000	2.26
אמ.די.ג'י אגח ז	0.63	2,134,024	2.22
קסטלן אגח ב	0.63	2,257,022	2.23
נכסים ובנ אגח יא	0.62	2,093,317	2.18
מלרן אגח ה	0.62	2,006,400	2.17
מבנה אגח כו	0.62	2,000,000	2.18
אוריון נכס אגח א	0.61	2,050,000	2.15
אלקו אגח יד	0.6	2,000,000	2.13
אפי נכסים אגח יד	0.59	1,827,549	2.07
אדגר אגח יג	0.59	1,800,000	2.09
אקונרגי אגח ב	0.59	1,922,411	2.08
אלבר אגח כב	0.59	2,028,644	2.09
אספן גרופ אגח ח	0.59	1,785,591	2.09
בלאקאדג' אגח ד	0.58	2,050,000	2.05
ליאם הנדסה אגח א	0.58	2,282,897	2.06
הילה אגח ב	0.57	1,950,000	2.01
איסתא נכסים אגח א	0.57	1,969,194	2
סימד הולדינגס אגח א	0.57	2,400,000	2.02
סטרוברי אנ אגח א	0.54	1,845,001	1.89
אלבר אגח כא	0.54	1,792,315	1.89
מישורים אגח ט	0.53	1,630,625	1.87
פרש גרופ אגח א	0.53	1,850,134	1.88
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	1,869,606	1.82
ספנסר אגח ה	0.52	1,787,172	1.84
לנטרה קנדה אגח א	0.51	1,851,623	1.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	1,844,936	1.78
פסיפיק אגח ד	0.5	4,588,026	1.77
מנרב אגח ד	0.5	1,564,826	1.77
כלל הון אגח יג	0.49	1,600,000	1.72
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,559,784	1.73
נמקו אגח ה	0.49	1,643,934	1.72
שוב אנרגיה אגח ב	0.49	1,599,000	1.72
אלוני חץ אגח יג	0.48	1,600,001	1.68
אפי נכסים אגח יז	0.48	1,600,000	1.71
אלטיטיוד אגח ב	0.47	1,624,059	1.65
עלמא אגח א	0.47	1,575,000	1.66
מ.ו השקע אגח ה	0.47	1,651,667	1.65
אורשי אגח ה	0.45	1,553,282	1.6
ג'י סיטי אגח כא	0.45	1,503,337	1.6
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	1,500,000	1.57
ממשלתי שקלי 1152	0.44	2,000,000	1.55
או פי סי אגח ד	0.44	1,400,000	1.57
צור אגח יא	0.44	1,336,040	1.53
מצלאוי אגח ח	0.43	1,500,000	1.52
סטרוברי אנ אגח ב	0.43	1,546,925	1.52
אפי נכסים אגח יג	0.42	1,300,000	1.49
דוראל אגח א	0.42	1,295,238	1.49
פתאל אירו אגח ה	0.42	1,414,968	1.48
מגה אור אגח ט	0.41	1,257,100	1.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.41	1,470,000	1.45
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	1,400,000	1.45
ג'י סיטי אגח יד	0.41	1,389,139	1.46
פנינסולה אגח ד	0.4	1,372,499	1.4
ליווינג סטון אגח א	0.4	1,400,000	1.4
להב אגח ג	0.39	1,217,162	1.38
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	1,250,000	1.32
מימון ישיר אגח ח	0.36	1,264,095	1.28
הילה אגח ג	0.35	1,200,000	1.24
מנרב אגח ו	0.35	1,177,947	1.22
דה זראסאי אגח ה	0.34	2,292,014	1.21
דליה אגח ב	0.34	1,045,556	1.21
כלל תעש אג יז-רמ	0.34	1,186,000	1.21
ארזים אגח 4	0.34	1,034,814	1.21
אורון קב אגח ג	0.33	1,100,001	1.17
נמקו אגח ד	0.33	1,100,000	1.16
עזריאלי אגח ט	0.33	1,000,000	1.15
נמקו אגח ו	0.33	1,150,000	1.18
ישפרו אגח ג	0.33	1,200,000	1.16
אמות אגח ח	0.32	990,000	1.13
אמות אגח ט	0.32	1,000,000	1.13
ארפורט אגח יב	0.32	1,000,000	1.12
שמואל בר אגח א	0.32	1,085,115	1.13
קרסו מוט אגח ו	0.32	1,100,763	1.13
מגה אור אגח יא	0.31	976,002	1.08
מגוריט אגח ה	0.31	990,000	1.1
בית זיקוק אגח 2	0.31	1,010,743	1.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.31	1,478,044	1.1
לייטסטון אגח ד	0.31	1,064,992	1.08
גב ים אגח יא	0.31	1,000,000	1.09
ג'י סיטי אגח כ	0.31	977,116	1.08
מגה אור אגח יב	0.31	1,000,807	1.09
דה לסר אגח ח	0.3	1,110,826	1.05
חשמל אגח 34	0.29	900,000	1.02
יובלים אגח ד	0.29	1,000,230	1.03
צרפתי אגח יג	0.29	990,978	1.02
פרשקובסקי אגח טז	0.29	974,000	1.03
נתנאל מניב אגח א	0.29	982,450	1.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	990,000	1.02
אלקטרה אגח ו	0.29	1,100,001	1.01
ספנסר אגח ד	0.28	1,003,976	0.99
לייטסטון אגח ה	0.28	982,000	0.98
רבוע נדלן אגח י	0.28	1,000,000	1
נאוי אגח ז	0.28	1,000,000	1
גלעד מאי אגח ג	0.28	992,145	1
רנט איט אגח ב	0.28	994,000	1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.27	210,000	0.96
נכסים ובנ אגח י	0.27	842,443	0.96
סופרין אגח ב	0.27	950,000	0.94
יובלים אגח ה	0.27	972,180	0.94
דלק קב אגח מ	0.27	888,038	0.94
קרדן נדלן אגח ו	0.27	926,762	0.95
ספיר קורפ אגח יח	0.27	1,918,648	0.94
ישרס אגח יט	0.27	860,443	0.95
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.27	330,000	0.94
שלמה נדלן אגח ד	0.26	914,503	0.92
ריט 1 אגח ז	0.26	760,000	0.92
ריט 1 אגח ח	0.26	800,000	0.91
יעז יזמות אגח א	0.26	924,671	0.92
אינפליי אגח א	0.26	890,000	0.9
אדגר אגח יב	0.26	831,740	0.91
סאמיט אגח י	0.25	900,001	0.89
אמות אגח ו	0.25	753,419	0.88
אשטרום קב אגח ד	0.25	790,500	0.89
מליסרון אגח כא	0.25	743,059	0.87
פרשקובסקי אגח טו	0.25	850,000	0.89
מ.ו השקע אגח ג	0.25	800,000	0.87
עמרם אברהם אגח ד	0.25	876,445	0.88
סלע נדלן אגח ד	0.24	733,480	0.85
אלון רבוע אגח ז	0.24	772,324	0.86
אגלן אגח א	0.24	841,925	0.84
גבאי קב אגח א	0.24	836,032	0.86
אמריקן אק אגח א	0.24	837,000	0.85
ביג אגח כד	0.24	817,980	0.86
כלל הון אגח טו (COCO)	0.24	793,000	0.83
נמקו אגח ב	0.23	812,196	0.81
קרסו נדלן אגח א	0.23	800,001	0.82
מגדל הון אגח יד	0.23	721,414	0.81
נופר אנרג אגח ד	0.23	777,985	0.82
דוניץ אגח ג	0.23	800,000	0.82
ישפרו אגח ד	0.23	806,689	0.82
מניף אגח ב	0.22	739,036	0.77
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	735,100	0.76
מישורים אגח י	0.22	767,341	0.77
מגוריט אגח י	0.22	811,734	0.77
ישרס אגח כ	0.22	779,000	0.78
או פי סי אגח ה	0.22	792,000	0.79
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.22	280,000	0.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	600,001	0.75
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	737,917	0.73
סאמיט אגח יב	0.21	782,979	0.74
מגוריט אגח ו	0.21	700,000	0.74
סאמיט אגח יד	0.21	715,891	0.74
מניבים ריט אגח ג	0.2	630,000	0.72
אלבר אגח כ	0.2	701,452	0.72
מניבים ריט אגח ד	0.2	610,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	610,534	0.69
מגוריט אגח ח	0.2	766,400	0.71
הילה אגח ד	0.2	704,502	0.71
פרשקובסקי אגח יז	0.2	702,000	0.71
מניבים ריט אגח ה	0.2	700,000	0.69
מליסרון אגח יט	0.2	616,564	0.72
פסיפיק אגח ב	0.19	1,781,614	0.69
ספנסר אגח ז	0.19	737,000	0.68
בסר הנדסה אגח א	0.19	650,000	0.69
קרסו מוט אגח ז	0.19	653,382	0.67
בזן אגח יב	0.19	643,244	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.18	525,000	0.63
ביג אגח טו	0.18	547,827	0.63
גלעד מאי אגח ב	0.18	609,268	0.63
שובל אגח א	0.18	595,000	0.62
ווסטדייל אגח ג	0.18	600,000	0.64
דסטיני נדל"ן אגח א	0.18	608,885	0.63
דה לסר אגח ז	0.17	1,122,161	0.6
או פי סי אגח ג	0.17	619,638	0.59
גבאי מניב אגח טו	0.17	595,000	0.61
מגוריט אגח ט	0.17	600,000	0.58
אדגר אגח י	0.17	480,110	0.58
לוי אגח ח	0.17	593,432	0.6
בול מסחר אגח ב	0.16	2,801,409	0.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	508,879	0.55
דוראל אגח ג	0.15	500,000	0.54
גב ים אגח יב	0.15	500,000	0.54
אשטרום קב אגח ג	0.14	499,834	0.5
ביג אגח יב	0.14	411,140	0.5
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	500,000	0.5
אלבר אגח יט	0.14	431,404	0.48
בזן אגח יג	0.14	467,540	0.5
בוני תיכון אגח כא	0.14	485,000	0.5
דוראל אגח ב	0.14	429,999	0.48
מיי טאון אגח א	0.14	474,494	0.48
ווישור אגח א	0.14	480,334	0.48
ריט אזורים אגח ד	0.14	499,000	0.51
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.14	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יג	0.14	425,192	0.51
אדגר אגח יא	0.14	400,001	0.48
ביג אגח יח	0.13	387,500	0.45
ויתניה אגח ו	0.13	419,051	0.47
מ.ו השקע אגח ד	0.13	446,831	0.46
כלל הון אגח יד	0.13	400,000	0.44
בית בכפר אגח א	0.13	430,815	0.44
שדה נדלן אגח א	0.13	433,069	0.46
מלרן אגח ד	0.12	402,566	0.41
שלמה החז אגח כ	0.12	382,628	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.12	400,000	0.44
קרסו מוט אגח ה	0.12	400,201	0.41
ישראמקו אגח ד	0.12	389,754	0.41
אספן גרופ אגח יא	0.12	400,000	0.41
ארפורט אגח ט	0.11	361,600	0.39
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	360,000	0.39
אוטומקס אגח ג	0.11	1,300,000	0.38
רם אדרת אגח ד	0.11	399,000	0.4
ישראל קנדה אגח ז	0.11	385,247	0.39
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	341,052	0.35
ממשלתי שקלי 0432	0.1	400,000	0.35
גשם למשתכן אגח א	0.1	351,006	0.37
רם אדרת אגח ב	0.1	361,000	0.37
מגוריט אגח ז	0.1	350,000	0.35
אופק השק אגח א	0.1	418,167	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.1	353,783	0.37
גב ים אגח י	0.1	340,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.33
קרסו מוט אגח ג	0.09	307,693	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.09	327,784	0.33
עמרם אברהם אגח ג	0.09	300,000	0.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.09	280,385	0.3
אפי נכסים אגח יח	0.09	314,644	0.32
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	236,640	0.27
שלמה החז אגח יט	0.08	284,693	0.29
גבאי מניב אגח יד	0.08	270,001	0.28
וויי בוקס אגח ה	0.08	268,820	0.28
ישראל קנדה אגח ט	0.08	297,184	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.08	275,777	0.29
אלקטרה אגח ה	0.08	297,937	0.3
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	248,937	0.24
עמרם אברהם אגח ב	0.07	248,001	0.26
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	250,000	0.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.07	200,000	0.24
גירון אגח ז	0.06	183,084	0.22
אלבר אגח יז	0.06	178,942	0.21
מירלנד אגח ח	0.06	363,961	0.2
לייטסטון אגח ג	0.06	198,000	0.2
יוניברסל אגח ו	0.06	225,000	0.23
אשטרום קב אגח ה	0.06	190,000	0.22
מנרב אגח ה	0.06	225,632	0.23
אלמוגים אגח יא	0.06	200,677	0.2
אשל הירדן אגח ב	0.06	199,830	0.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	196,551	0.22
רוטשטיין אגד יד	0.06	193,844	0.2
גב ים אגח ט	0.06	186,034	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.19
מגה אור אגח ח	0.05	148,275	0.18
סילברסטין אגח ב	0.05	166,524	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.05	190,800	0.19
מליסרון אגח יז	0.05	152,883	0.19
חפציבה גר אגח ג	0.04	553,613	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.04	159,144	0.15
מגוריט אגח ד	0.04	139,164	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	133,988	0.15
יוניברסל אגח ה	0.04	138,938	0.15
נאייקס אגח א	0.04	150,000	0.16
אלבן השק אגח א	0.04	152,722	0.15
אנלייט אנ אגח ו	0.04	130,000	0.13
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.04	36,000	0.13
חפציבה גר אג ב	0.03	444,373	0.11
פלאזה סנט אגח א	0.03	6,182,952	0.11
קרסו מוט אגח ד	0.03	109,286	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.03	91,429	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.03	108,190	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.03	98,990	0.11
אספן גרופ אגח י	0.03	101,547	0.11
אבו מגורים אגח א	0.03	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	104,422	0.12
פלאזה סנט אגח ב	0.02	3,882,652	0.08
יוניברסל אגח ג	0.02	67,019	0.08
אפי נכסים אגח י	0.02	68,919	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.02	67,660	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.02	90,743	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.02	55,556	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	49,358	0.06
אנשי העיר אגח א	0.02	84,654	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.02	65,839	0.07
לוזון רונ אגח א	0.02	52,088	0.06
פתאל החז אגח ה	0.02	58,145	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	69,834	0.07
רייסדור אגח ב	0.02	82,288	0.08
מבנה אגח כ	0.02	60,333	0.07
אסאר אקורד אגח ב	0.02	65,213	0.07
חפציבה גר אגח א	0.01	8,294	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	411,980	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	24,140	0.02
גירון אגח ח	0.01	45,600	0.05
אלמוגים אגח ט	0.01	20,736	0.02
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
אקונרגי אגח ג	0.01	24,315	0.02
מבנה אגח יז	0.01	25,000	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.01	18,000	0.02
ישרס אגח יד	0.01	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	23,453	0
חפציבה אגח א	0	58,308	0
יורו טרייד אגח א	0	69,695	0
אוברלנד אגח א	0	661,386	0
אורכית אג א	0	24,907	0
דויסבורג אגח א	0	16,000	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	51,545	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	9,718	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	181,308	0
גמול השק אגח ב	0	19,170	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	4,000	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	3,220	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	37,719	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	4,774	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,087,241	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	906,912	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,038	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,955	0
אול-יר אגח ה	0	162,200	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	218	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	218	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
מירלנד ש"ה	0	2,466	0
אוטומקס אגח ב	0	400,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	326	0
מטריקס אגח ב	0	9,766	0.01
אב-גד אגח ב	0	10,254	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0	10,500	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0	1,818	0
פורמולה אגח ד	0	5,167	0.01
רוטשטיין אגח יג	0	6,937	0.01
ספנסר אגח ו	0	5,141	0.01
רם אדרת אגח ג	0	9,774	0.01
אמפא אגח א	0	13,792	0.01
תורגמן אגח א	0	11,200	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	25,338	0.01
אביב קב אגח א	0	7,775	0.01
אולימפיה אגח ב	0	2,381	0
אולימפיה אגח ג	0	20,412	0
בית הזהב אגח ד	0	15,192	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0	8,466	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0	237	0
אלוני חץ אגח ט	0	2,858	0
חבס אגח 12	0	26,133	0
חבס אגח 4	0	37,892	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	320,904	0
אנטר הולד אגח א	0	13,025	0
אנטר הולד אגח ב	0	320,860	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	10,299	0
פרופיט אגח ד	0	38,252	0
אפריקה אגח כו	0	9,467,285	0
אפריקה אגח כז	0	2,761,312	0
אפריקה אגח כח	0	340,000	0
ישרס אגח טו	0	3,034	0
גבאי מניב אגח יב	0	1,750	0
אידיבי פת אגח ט	0	103,865	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
Micro EUR/USD Sep26	-0.02	-2	0