מגדל (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

265.75

מחיר קנייה

265.75

0.08%

% החודש:0.83%
% השנה:1.68%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:5.12%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	302	82.93	315,858,159	313.07
מק"מ	2	7.41	28,000,000	27.93
אג"ח מדינה	4	7.38	30,200,000	27.83
פיקדונות בבנק	4	1.15	0	4.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	51	0.37	21,451,374	1.39
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.28	330,000	1.06
קרן סל	1	0.25	210,000	0.94
אג"ח להמרה	1	0.03	124,751	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	2,467	0
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.02	-2	0
סה"כ	369	99.78	396,176,749	376.66

אחזקות הקרן

מקמ 416

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	5.82	22,000,000	21.93
ממשלתי שקלי 0347	2.56	10,000,000	9.66
ממשלתי שקלי 0537	2.52	12,000,000	9.49
ממשלתי שקלי 0142	1.86	6,000,000	7
מקמ 316	1.59	6,000,000	6
רבוע נדלן אגח ט	1.34	4,656,058	5.06
קיסטון אינ אגח ב	1.3	4,600,000	4.91
אנלייט אנ אגח ד	1.16	4,716,194	4.39
שוהם ביזנס אגח ה	1.04	3,850,000	3.91
אלוני חץ אגח יב	0.98	3,957,144	3.7
ישפרו אגח ב	0.97	3,550,000	3.67
קרסו נדלן אגח ב	0.97	3,450,000	3.65
אלון רבוע אגח ח	0.93	3,365,657	3.5
אספן גרופ אגח ט	0.91	3,258,334	3.45
אפי נכסים אגח טז	0.89	2,996,728	3.37
לייטסטון אגח ו	0.87	3,250,000	3.26
רני צים אגח ג	0.81	2,883,873	3.06
מכלול אגח ב	0.81	2,999,916	3.06
ג'י סיטי אגח טז	0.81	3,000,000	3.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.78	2,860,000	2.95
מגדל הון אגח יד	0.77	2,580,000	2.89
חלל תקש אגח יט	0.77	2,708,000	2.9
משק אנרג אגח ב	0.75	2,719,099	2.83
רני צים אגח ד	0.75	2,750,000	2.83
נופר אנרג אגח ג	0.73	2,614,099	2.76
אלוני חץ אגח טו	0.71	2,500,000	2.69
ישראל קנדה אגח ח	0.71	2,514,039	2.66
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	2.56
מ.ו השקע אגח ב	0.67	2,323,035	2.53
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	2,579,507	2.5
אסאר אקורד אגח ג	0.66	2,405,000	2.49
פסיפיק אגח ד	0.65	4,295,526	2.46
אלקו אגח יד	0.65	2,279,650	2.44
פתאל אירו אגח ו	0.65	2,290,574	2.45
נכסים ובנ אגח ט	0.65	2,454,681	2.45
ישפרו אגח א	0.62	2,134,089	2.33
קסטלן אגח ב	0.61	2,317,978	2.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.6	2,134,024	2.25
אלבר אגח כב	0.6	2,190,935	2.26
מבנה אגח כו	0.6	2,100,000	2.26
אפי נכסים אגח יד	0.59	2,015,000	2.22
עזריאלי אגח ח	0.58	2,100,000	2.2
נכסים ובנ אגח יא	0.58	2,093,317	2.19
נופר אנרג אגח ד	0.57	2,000,000	2.15
מלרן אגח ה	0.57	2,006,400	2.17
אורשי אגח ה	0.56	2,033,710	2.1
בלאקאדג' אגח ד	0.56	2,050,000	2.13
ליאם הנדסה אגח א	0.56	2,310,000	2.13
ג'י סיטי אגח יד	0.56	2,379,585	2.1
כלל הון אגח יג	0.55	1,923,183	2.06
אקונרגי אגח ב	0.55	1,922,411	2.09
הילה אגח ב	0.54	2,000,000	2.04
אדגר אגח יג	0.54	1,800,000	2.03
אוריון נכס אגח א	0.54	2,050,000	2.04
איסתא נכסים אגח א	0.54	1,979,000	2.05
אספן גרופ אגח ח	0.54	1,785,591	2.03
לייטסטון אגח ד	0.53	1,973,669	2
מנרב אגח ד	0.53	1,825,591	2
מגה אור אגח יא	0.52	1,835,295	1.97
סימד הולדינגס אגח א	0.52	1,980,000	1.97
אלוני חץ אגח יג	0.51	1,890,303	1.92
ספנסר אגח ה	0.51	1,856,558	1.93
לנטרה קנדה אגח א	0.5	1,795,000	1.87
מישורים אגח ט	0.48	1,630,625	1.82
נמקו אגח ה	0.48	1,702,731	1.82
דוראל אגח א	0.47	1,572,415	1.78
או פי סי אגח ד	0.47	1,600,000	1.78
סלע נדלן אגח ה	0.47	1,627,600	1.75
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	1,850,512	1.76
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.74
אפי נכסים אגח יז	0.45	1,600,000	1.71
עלמא אגח א	0.45	1,590,000	1.72
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	1,599,000	1.71
צור אגח יא	0.45	1,503,045	1.71
ממשלתי שקלי 1152	0.44	2,200,000	1.67
פרש גרופ אגח א	0.44	1,581,652	1.67
דה זראסאי אגח ה	0.43	2,299,674	1.63
אורון קב אגח ג	0.43	1,515,790	1.6
סטרוברי אנ אגח ב	0.43	1,611,380	1.64
פתאל אירו אגח ה	0.42	1,500,000	1.57
מצלאוי אגח ח	0.41	1,500,000	1.55
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	1,500,000	1.54
להב אגח ג	0.39	1,320,001	1.46
שמואל בר אגח א	0.39	1,446,819	1.49
אפי נכסים אגח יג	0.38	1,300,000	1.44
אמ.די.ג'י אגח י	0.38	1,450,000	1.44
קרסו מוט אגח ו	0.38	1,399,410	1.44
מגה אור אגח ט	0.37	1,257,100	1.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.37	1,273,578	1.41
סטרוברי אנ אגח א	0.37	1,337,022	1.38
ג'י סיטי אגח כא	0.37	1,496,075	1.4
פנינסולה אגח ד	0.37	1,372,499	1.4
ליווינג סטון אגח א	0.37	1,400,000	1.4
אדגר אגח יא	0.37	1,195,719	1.4
אלטיטיוד אגח ב	0.36	1,318,419	1.36
אלקטרה אגח ו	0.36	1,521,195	1.37
אדגר אגח יב	0.35	1,250,000	1.34
ספנסר אגח ד	0.34	1,277,788	1.28
נמקו אגח ד	0.34	1,204,773	1.27
הילה אגח ג	0.34	1,200,000	1.28
ארזים אגח 4	0.33	1,058,309	1.24
אם אר אר אגח ב	0.32	1,210,272	1.21
דליה אגח ב	0.32	1,076,308	1.19
בית זיקוק אגח 2	0.32	1,155,134	1.22
מנרב אגח ו	0.32	1,177,947	1.21
ישפרו אגח ג	0.32	1,200,000	1.22
קרסו נדלן אגח א	0.31	1,152,391	1.18
מניף אגח ב	0.3	1,103,038	1.14
עזריאלי אגח ט	0.3	1,000,000	1.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	1,100,000	1.14
אמות אגח ח	0.29	990,000	1.09
מגוריט אגח ה	0.29	1,000,000	1.08
ארפורט אגח יב	0.29	1,000,000	1.1
ספיר קורפ אגח יח	0.29	1,918,648	1.1
ישרס אגח יט	0.29	1,000,001	1.08
סאמיט אגח י	0.28	1,083,332	1.06
אלון רבוע אגח ז	0.28	965,405	1.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	985,276	1.06
גב ים אגח יא	0.28	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.28	997,057	1.05
מגה אור אגח יב	0.28	1,000,807	1.07
דלק קב אגח מ	0.28	997,000	1.06
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.28	330,000	1.06
פסיפיק אגח ב	0.27	1,826,948	1.01
חשמל אגח 34	0.27	900,000	1
יובלים אגח ד	0.27	999,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.27	990,978	1.02
לייטסטון אגח ה	0.27	982,000	1.01
אלבר אגח כא	0.27	975,122	1.01
קרדן נדלן אגח ו	0.27	999,000	1.02
נמקו אגח ו	0.27	1,000,000	1.02
פרשקובסקי אגח טז	0.27	974,000	1.03
גיטי נדלן אגח א	0.27	982,000	1
נאוי אגח ז	0.27	1,000,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	800,001	0.97
רבוע נדלן אגח י	0.26	1,000,000	0.97
נתנאל מניב אגח א	0.26	994,000	0.99
גלעד מאי אגח ג	0.26	992,145	0.98
רנט איט אגח ב	0.26	994,000	0.98
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.25	210,000	0.94
בול מסחר אגח ב	0.25	3,130,836	0.94
נכסים ובנ אגח י	0.25	856,562	0.96
מליסרון אגח יט	0.25	827,207	0.94
ריט 1 אגח ז	0.24	760,000	0.9
אלבר אגח כ	0.24	876,815	0.9
אינפליי אגח א	0.24	890,000	0.89
אמות אגח ו	0.23	753,419	0.85
נמקו אגח ב	0.23	874,798	0.87
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	885,500	0.86
דור אלון אגח ח	0.23	800,001	0.86
אשטרום קב אגח ד	0.23	790,500	0.86
פרשקובסקי אגח טו	0.23	850,000	0.89
מ.ו השקע אגח ג	0.23	800,000	0.87
גבאי קב אגח א	0.23	825,000	0.87
אמריקן אק אגח א	0.23	837,000	0.86
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	816,975	0.88
סלע נדלן אגח ג	0.22	700,000	0.83
סלע נדלן אגח ד	0.22	733,480	0.82
או פי סי אגח ג	0.22	875,129	0.84
גשם למשתכן אגח א	0.22	803,243	0.84
דוניץ אגח ג	0.22	800,000	0.82
אגלן אגח א	0.22	795,478	0.81
ביג אגח כד	0.22	817,980	0.84
כלל הון אגח טו (COCO)	0.22	793,000	0.84
ג'י סיטי אגח יג	0.22	763,156	0.83
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.22	280,000	0.83
יובלים אגח ה	0.21	819,875	0.8
ישראמקו אגח ד	0.21	741,295	0.78
ישפרו אגח ד	0.21	800,000	0.81
מליסרון אגח כא	0.2	656,815	0.75
מגוריט אגח י	0.2	811,734	0.75
סאמיט אגח יב	0.19	782,979	0.73
מגוריט אגח ו	0.19	700,000	0.72
מגוריט אגח ח	0.19	796,000	0.72
בזן אגח יב	0.19	681,082	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.19	715,788	0.72
מניבים ריט אגח ג	0.18	630,000	0.69
מניבים ריט אגח ד	0.18	610,000	0.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	658,000	0.69
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	610,534	0.68
ספנסר אגח ז	0.18	737,000	0.69
הילה אגח ד	0.18	681,144	0.67
יעז יזמות אגח א	0.18	675,998	0.69
פרשקובסקי אגח יז	0.18	702,000	0.69
שובל אגח א	0.17	595,000	0.63
ווסטדייל אגח ג	0.17	600,000	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.17	595,000	0.62
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	608,885	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.16	599,801	0.6
ביג אגח טו	0.16	547,827	0.61
אלבר אגח יט	0.16	554,662	0.61
מנרב אגח ה	0.15	564,079	0.57
מגוריט אגח ט	0.15	600,000	0.57
אדגר אגח י	0.15	480,110	0.57
ביג אגח יח	0.14	450,000	0.51
גלעד מאי אגח ב	0.14	525,291	0.55
בזן אגח יג	0.14	482,000	0.52
בוני תיכון אגח כא	0.14	485,000	0.51
מימון ישיר אגח ז	0.14	500,000	0.53
דוראל אגח ג	0.14	500,000	0.53
פניקס הון אגח יז	0.14	493,000	0.52
גב ים אגח יב	0.14	500,000	0.53
ביג אגח יב	0.13	411,140	0.49
שלמה נדלן אגח ד	0.13	473,977	0.47
שוב אנרגיה אגח א	0.13	450,000	0.49
דוראל אגח ב	0.13	429,999	0.48
מישורים אגח י	0.13	472,839	0.48
סאמיט אגח יד	0.13	465,891	0.48
ריט אזורים אגח ד	0.13	499,000	0.5
פלאזה סנט אגח א	0.12	6,182,952	0.47
ארפורט אגח ט	0.12	414,090	0.44
שלמה החז אגח כ	0.12	410,183	0.44
ויתניה אגח ו	0.12	419,051	0.46
קרסו מוט אגח ה	0.12	440,161	0.45
כלל הון אגח יד	0.12	400,000	0.44
בית בכפר אגח א	0.12	430,815	0.44
אלבר אגח יז	0.11	355,497	0.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	400,000	0.43
בסר הנדסה אגח א	0.11	394,000	0.42
לוי אגח ח	0.11	411,428	0.42
גב ים אגח י	0.11	400,000	0.42
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	375,109	0.38
יובלים אגח ג	0.1	355,160	0.36
רם אדרת אגח ב	0.1	360,000	0.37
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.1	336,551	0.37
אוטומקס אגח ג	0.1	1,300,000	0.38
אפי נכסים אגח יב	0.09	338,028	0.33
סופרין אגח ב	0.09	302,305	0.32
מגוריט אגח ז	0.09	350,000	0.33
פלאזה סנט אגח ב	0.08	3,882,652	0.29
קרסו מוט אגח ג	0.08	307,693	0.3
מישורים אגח ח	0.08	260,334	0.3
לייטסטון אגח ג	0.08	300,000	0.3
שלמה החז אגח יט	0.08	310,574	0.32
מ.ו השקע אגח א	0.08	270,000	0.3
וויי בוקס אגח ה	0.08	301,097	0.32
אלמוגים אגח יא	0.08	301,000	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.08	275,777	0.29
אלקטרה אגח ה	0.08	297,937	0.3
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.08	100,000	0.31
מגה אור אגח ח	0.07	222,412	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	236,640	0.26
יוניברסל אגח ו	0.07	250,000	0.25
גבאי מניב אגח יד	0.07	270,001	0.28
עמרם אברהם אגח ב	0.07	248,001	0.26
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	250,000	0.25
גב ים אגח ט	0.07	233,872	0.26
גירון אגח ז	0.06	205,264	0.24
מירלנד אגח ח	0.06	363,961	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.06	190,000	0.21
הראל השקעות אגח א	0.06	255,469	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	200,000	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.05	190,800	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	179,037	0.17
ריט אזורים אגח א	0.05	193,751	0.21
יובלים אגח ב	0.05	201,067	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	210,001	0.2
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	201,840	0.2
פתאל החז אגח ה	0.05	167,000	0.18
אשל הירדן אגח ב	0.05	198,482	0.2
רוטשטיין אגד יד	0.05	193,837	0.2
מליסרון אגח יז	0.05	166,781	0.2
חפציבה גר אגח ג	0.04	553,613	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	133,988	0.15
יוניברסל אגח ה	0.04	154,376	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.04	126,794	0.13
נאייקס אגח א	0.04	150,000	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.04	135,000	0.15
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.04	36,000	0.14
חפציבה גר אג ב	0.03	444,373	0.11
יוניברסל אגח ג	0.03	100,528	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.03	91,429	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.03	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.03	98,990	0.11
דוניץ אגח ב	0.03	99,970	0.1
דלק קב אגח לט	0.03	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.03	109,615	0.12
ווישור אגח א	0.03	128,000	0.13
שלמה החז אגח יז	0.03	105,128	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	104,422	0.12
לוזון קבוצה אג ט	0.03	124,751	0.12
אנלייט אנ אגח ו	0.03	130,000	0.13
גב ים אגח ו	0.03	82,001	0.12
אפי נכסים אגח י	0.02	68,919	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.02	67,660	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.02	90,743	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.02	83,334	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.02	65,839	0.07
מיי טאון אגח א	0.02	60,000	0.06
נאוי אגח ו	0.02	82,589	0.08
מבנה אגח כ	0.02	60,333	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.02	85,715	0.09
ישרס אגח יד	0.02	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	8,294	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	411,980	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.01	128,290	0.05
ספנסר אגח ב	0.01	36,277	0.04
גירון אגח ח	0.01	45,600	0.05
אלמוגים אגח ט	0.01	32,256	0.03
אביב בניה אגח 7	0.01	27,115	0.03
דלק נכסים אגח א	0.01	49,358	0.06
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
מבנה אגח יז	0.01	37,500	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.01	24,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	23,453	0
חפציבה אגח א	0	58,308	0
אמפל אמרי אגח א	0	3,600	0
יורו טרייד אגח א	0	69,695	0
אוברלנד אגח א	0	661,386	0
אורכית אג א	0	24,907	0
דויסבורג אגח א	0	16,000	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	20,919	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	51,545	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	9,718	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	181,308	0
גמול השק אגח ב	0	19,170	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	4,000	0
אמפל אמרי אגח ג	0	73,264	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	3,220	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	37,719	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	4,774	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	20,919	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,087,241	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	20,919	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	20,919	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	906,912	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,038	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,955	0
אול-יר אגח ה	0	162,200	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	218	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	218	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
מירלנד ש''ה	0	2,466	0
אוטומקס אגח ב	0	400,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	326	0
מטריקס אגח ב	0	11,160	0.01
אנשי העיר אגח א	0	1,585	0
אפי קפיטל אגח ג	0	15,000	0.02
אלמוגים אגח י	0	2,270	0
פורמולה אגח ד	0	5,167	0.01
רם אדרת אגח ג	0	9,774	0.01
אמפא אגח א	0	13,397	0.01
קמור אגח ו	0	973	0
קמור אג ח	0	10,219	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,110	0
אולימפיה אגח ב	0	2,381	0
אולימפיה אגח ג	0	20,412	0
בית הזהב אגח ד	0	15,192	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0	9,117	0.01
חבס אגח 12	0	26,133	0
חבס אגח 4	0	37,892	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	320,904	0
אנטר הולד אגח א	0	13,025	0
אנטר הולד אגח ב	0	320,860	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	10,299	0
פרופיט אגח ד	0	38,252	0
אפריקה אגח כו	0	9,467,285	0
אפריקה אגח כז	0	2,761,312	0
אפריקה אגח כח	0	340,000	0
ישרס אגח טו	0	3,338	0
גבאי מניב אגח יב	0	3,500	0
אידיבי פת אגח ט	0	103,865	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
MICRO EUR/USD MAR26	-0.02	-2	0