מגדל (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.47	-7.59
תחילת השנה	-33.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.43	16,000,000	12.7
ממשלתי שקלי 0335	2.63	9,463,741	9.75
ממשלתי שקלי 0347	2.58	10,000,000	9.56
ממשלתי שקלי 0432	2.53	10,585,358	9.35
ממשלתי שקלי 0142	1.94	6,000,000	7.17
ג'י סיטי אגח טז	1.5	5,042,607	5.56
רבוע נדלן אגח ט	1.4	4,657,258	5.19
קיסטון אינ אגח ב	1.35	4,600,000	5.01
אנלייט אנ אגח ד	1.2	4,716,194	4.45
ממשלתי שקלי 1035	1.14	4,000,000	4.23
שוהם ביזנס אגח ה	1.07	3,850,000	3.94
אלוני חץ אגח יב	1.02	3,957,144	3.77
ישפרו אגח ב	1	3,550,000	3.69
קרסו נדלן אגח ב	1	3,450,000	3.71
אספן גרופ אגח ט	0.98	3,258,334	3.62
אלון רבוע אגח ח	0.96	3,365,657	3.54
אפי נכסים אגח טז	0.92	2,996,728	3.42
לייטסטון אגח ו	0.89	3,250,000	3.28
רני צים אגח ג	0.86	2,883,873	3.18
מכלול אגח ב	0.84	2,999,916	3.12
רני צים אגח ד	0.8	2,750,000	2.95
חלל תקש אגח יט	0.8	2,708,000	2.94
משק אנרג אגח ב	0.79	2,719,099	2.94
נופר אנרג אגח ג	0.76	2,599,112	2.8
אלוני חץ אגח טו	0.75	2,500,000	2.78
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	2,628,033	2.79
ישראל קנדה אגח ח	0.74	2,514,039	2.73
מ.ו השקע אגח ב	0.71	2,323,035	2.63
פתאל אירו אגח ו	0.66	2,290,574	2.44
אלקו אגח יד	0.65	2,279,650	2.41
ישפרו אגח א	0.64	2,134,089	2.38
ליאם הנדסה אגח א	0.63	2,350,000	2.34
קסטלן אגח ב	0.63	2,316,107	2.34
עזריאלי אגח ח	0.62	2,100,000	2.28
אסאר אקורד אגח ג	0.62	2,210,000	2.28
אפי נכסים אגח יד	0.61	2,015,000	2.26
אמ.די.ג'י אגח ז	0.61	2,134,024	2.26
מבנה אגח כו	0.61	2,100,000	2.26
נכסים ובנ אגח יא	0.6	2,093,317	2.22
נופר אנרג אגח ד	0.59	2,000,000	2.2
אלבר אגח כב	0.59	2,109,790	2.19
מלרן אגח ה	0.58	2,006,400	2.15
הילה אגח ב	0.57	2,000,000	2.11
אורשי אגח ה	0.57	2,033,710	2.12
אקונרגי אגח ב	0.57	1,922,411	2.13
אוריון נכס אגח א	0.57	2,050,000	2.1
אספן גרופ אגח ח	0.57	1,785,591	2.1
אדגר אגח יג	0.56	1,800,000	2.08
בלאקאדג' אגח ד	0.56	2,050,000	2.07
איסתא נכסים אגח א	0.56	1,979,000	2.09
לייטסטון אגח ד	0.54	1,973,669	2.01
אלוני חץ אגח יג	0.53	1,890,303	1.96
אלבר אגח כא	0.53	1,864,007	1.97
מישורים אגח ט	0.52	1,630,625	1.93
מגדל הון אגח יד	0.52	1,668,699	1.91
ספנסר אגח ה	0.51	1,856,558	1.88
פסיפיק אגח ד	0.5	4,588,026	1.84
סטרוברי אנ אגח א	0.5	1,827,022	1.85
לנטרה קנדה אגח א	0.5	1,795,000	1.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	1,869,606	1.8
דוראל אגח א	0.49	1,572,415	1.81
פרש גרופ אגח א	0.48	1,659,253	1.76
מנרב אגח ד	0.48	1,564,826	1.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.48	1,850,512	1.78
ממשלתי שקלי 1152	0.47	2,200,000	1.72
כלל הון אגח יג	0.47	1,600,000	1.75
או פי סי אגח ד	0.47	1,560,000	1.73
צור אגח יא	0.47	1,503,045	1.75
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,559,784	1.71
אלטיטיוד אגח ב	0.46	1,640,541	1.68
נמקו אגח ה	0.46	1,643,934	1.71
אפי נכסים אגח יז	0.46	1,600,000	1.69
עלמא אגח א	0.46	1,590,000	1.71
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	1,599,000	1.69
אורון קב אגח ג	0.44	1,515,790	1.63
סטרוברי אנ אגח ב	0.44	1,611,380	1.64
מ.ו השקע אגח ה	0.44	1,600,000	1.64
פתאל אירו אגח ה	0.43	1,500,000	1.59
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	1,500,000	1.58
מצלאוי אגח ח	0.42	1,500,000	1.56
להב אגח ג	0.41	1,320,001	1.51
ג'י סיטי אגח כא	0.41	1,496,075	1.51
שמואל בר אגח א	0.41	1,446,819	1.53
אפי נכסים אגח יג	0.4	1,300,000	1.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.4	1,470,000	1.47
מגה אור אגח ט	0.39	1,257,100	1.43
פנינסולה אגח ד	0.38	1,372,499	1.4
ליווינג סטון אגח א	0.38	1,400,000	1.41
ג'י סיטי אגח יד	0.38	1,389,139	1.41
אלקטרה אגח ו	0.38	1,521,195	1.4
דה זראסאי אגח ה	0.37	2,299,674	1.35
סימד הולדינגס אגח א	0.36	2,350,000	1.32
ספנסר אגח ד	0.35	1,277,788	1.3
נמקו אגח ד	0.34	1,204,773	1.25
הילה אגח ג	0.34	1,200,000	1.27
מנרב אגח ו	0.34	1,177,947	1.25
ישפרו אגח ג	0.34	1,200,000	1.25
אם אר אר אגח ב	0.33	1,210,272	1.23
דליה אגח ב	0.33	1,045,556	1.2
קרסו מוט אגח ו	0.33	1,185,339	1.24
ארזים אגח 4	0.33	1,047,059	1.21
קרסו נדלן אגח א	0.32	1,152,391	1.17
ג'י.אף.אי אגח ה	0.32	1,313,578	1.2
נמקו אגח ו	0.32	1,150,000	1.19
מניף אגח ב	0.31	1,103,038	1.15
עזריאלי אגח ט	0.31	1,000,000	1.16
אדגר אגח יא	0.31	956,576	1.14
אדגר אגח יב	0.31	1,062,500	1.16
אמות אגח ח	0.3	990,000	1.12
מגוריט אגח ה	0.3	1,000,000	1.1
ארפורט אגח יב	0.3	1,000,000	1.11
סאמיט אגח י	0.29	1,083,332	1.08
מגה אור אגח יא	0.29	976,002	1.07
אלון רבוע אגח ז	0.29	965,405	1.08
בית זיקוק אגח 2	0.29	1,010,743	1.07
גב ים אגח יא	0.29	1,000,000	1.08
ג'י סיטי אגח כ	0.29	977,116	1.08
מגה אור אגח יב	0.29	1,000,807	1.08
דלק קב אגח מ	0.29	997,000	1.08
נתנאל מניב אגח א	0.29	1,012,835	1.06
חשמל אגח 34	0.28	900,000	1.03
יובלים אגח ד	0.28	999,000	1.05
צרפתי אגח יג	0.28	990,978	1.04
קרדן נדלן אגח ו	0.28	999,000	1.05
פרשקובסקי אגח טז	0.28	974,000	1.05
ספיר קורפ אגח יח	0.28	1,918,648	1.05
ישרס אגח יט	0.28	926,830	1.02
נכסים ובנ אגח י	0.27	856,562	0.99
רבוע נדלן אגח י	0.27	1,000,000	0.99
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	990,000	1.01
נאוי אגח ז	0.27	1,000,000	1.02
גלעד מאי אגח ג	0.27	992,145	1.01
רנט איט אגח ב	0.27	994,000	1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.26	210,000	0.95
דה לסר אגח ז	0.26	1,443,241	0.96
לייטסטון אגח ה	0.26	982,000	0.97
מליסרון אגח יט	0.26	827,207	0.97
ריט 1 אגח ז	0.25	760,000	0.91
יעז יזמות אגח א	0.25	922,605	0.92
אינפליי אגח א	0.25	890,000	0.92
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.25	330,000	0.91
אמות אגח ו	0.24	753,419	0.87
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	885,500	0.88
אשטרום קב אגח ד	0.24	790,500	0.89
פרשקובסקי אגח טו	0.24	850,000	0.9
סלע נדלן אגח ד	0.23	733,480	0.84
דור אלון אגח ח	0.23	758,294	0.84
מ.ו השקע אגח ג	0.23	800,000	0.85
דוניץ אגח ג	0.23	800,000	0.83
יובלים אגח ה	0.23	819,875	0.83
אמריקן אק אגח א	0.23	837,000	0.86
ביג אגח כד	0.23	817,980	0.86
כלל הון אגח טו (COCO)	0.23	793,000	0.83
נמקו אגח ב	0.22	812,196	0.8
אלבר אגח כ	0.22	789,133	0.81
אגלן אגח א	0.22	795,478	0.81
גבאי קב אגח א	0.22	825,000	0.83
ישפרו אגח ד	0.22	800,000	0.82
או פי סי אגח ג	0.21	785,372	0.76
בול מסחר אגח ב	0.21	2,948,743	0.77
מליסרון אגח כא	0.21	656,815	0.77
מגוריט אגח י	0.21	811,734	0.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	600,001	0.74
פסיפיק אגח ב	0.2	1,781,614	0.73
סאמיט אגח יב	0.2	782,979	0.73
מגוריט אגח ו	0.2	700,000	0.74
מימון ישיר אגח ז	0.2	700,000	0.75
מגוריט אגח ח	0.2	796,000	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.2	715,788	0.72
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.2	280,000	0.74
מניבים ריט אגח ג	0.19	630,000	0.71
מניבים ריט אגח ד	0.19	610,000	0.7
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	658,000	0.69
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	610,534	0.7
ספנסר אגח ז	0.19	737,000	0.71
הילה אגח ד	0.19	704,502	0.71
פרשקובסקי אגח יז	0.19	702,000	0.71
קרסו מוט אגח ז	0.18	653,382	0.66
בזן אגח יב	0.18	643,244	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.17	525,000	0.63
ביג אגח טו	0.17	547,827	0.63
גלעד מאי אגח ב	0.17	608,718	0.61
שובל אגח א	0.17	595,000	0.62
ווסטדייל אגח ג	0.17	600,000	0.63
גבאי מניב אגח טו	0.17	595,000	0.63
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	608,885	0.63
קוהאן אגח א	0.17	600,000	0.62
ג'י סיטי אגח יג	0.17	531,489	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.16	599,801	0.61
מגוריט אגח ט	0.16	600,000	0.58
אדגר אגח י	0.16	480,110	0.58
מלרן אגח ד	0.15	536,754	0.56
אלבר אגח יט	0.15	493,033	0.55
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	508,879	0.54
דוראל אגח ג	0.15	500,000	0.55
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	500,000	0.52
בוני תיכון אגח כא	0.14	485,000	0.52
מישורים אגח י	0.14	472,839	0.51
גב ים אגח יב	0.14	500,000	0.53
ריט אזורים אגח ד	0.14	499,000	0.51
לוי אגח ח	0.14	521,467	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.47
ביג אגח יב	0.13	411,140	0.5
שלמה נדלן אגח ד	0.13	473,977	0.47
ויתניה אגח ו	0.13	419,051	0.47
בזן אגח יג	0.13	467,540	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.13	450,000	0.5
דוראל אגח ב	0.13	429,999	0.48
סאמיט אגח יד	0.13	465,891	0.5
ארפורט אגח ט	0.12	414,090	0.45
ביג אגח יח	0.12	387,500	0.45
שלמה החז אגח כ	0.12	400,020	0.44
קרסו מוט אגח ה	0.12	440,161	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	400,000	0.44
כלל הון אגח יד	0.12	400,000	0.44
בית בכפר אגח א	0.12	430,815	0.44
ווישור אגח א	0.12	467,000	0.46
גב ים אגח י	0.12	400,000	0.43
גיטי נדלן אגח א	0.11	400,000	0.42
ישראמקו אגח ד	0.11	389,754	0.42
בסר הנדסה אגח א	0.11	394,000	0.42
רם אדרת אגח ד	0.11	399,000	0.4
שדה נדלן אגח א	0.11	383,069	0.39
רם אדרת אגח ב	0.1	360,000	0.37
אוטומקס אגח ג	0.1	1,300,000	0.38
מישורים אגח ח	0.09	260,334	0.32
אפי נכסים אגח יב	0.09	327,784	0.32
גלובל כנפיים אגח ג	0.09	331,827	0.33
גשם למשתכן אגח א	0.09	334,685	0.35
סופרין אגח ב	0.09	308,258	0.33
מגוריט אגח ז	0.09	350,000	0.34
פניקס הון אגח יז	0.09	317,892	0.35
קרסו מוט אגח ג	0.08	307,693	0.3
אלבר אגח יז	0.08	267,220	0.31
שלמה החז אגח יט	0.08	297,634	0.3
גבאי מניב אגח יד	0.08	270,001	0.28
מנרב אגח ה	0.08	300,843	0.31
אלמוגים אגח יא	0.08	301,000	0.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.08	280,385	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.08	275,777	0.28
אלקטרה אגח ה	0.08	297,937	0.3
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.08	100,000	0.28
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	234,000	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	236,640	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.07	248,001	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.07	239,427	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	250,000	0.25
אספן גרופ אגח יא	0.07	250,000	0.26
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.07	200,000	0.24
גב ים אגח ט	0.07	233,872	0.26
גירון אגח ז	0.06	183,084	0.22
ריט אזורים אגח א	0.06	193,751	0.21
יובלים אגח ב	0.06	201,067	0.21
יוניברסל אגח ו	0.06	237,500	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.06	190,000	0.22
אשל הירדן אגח ב	0.06	199,483	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	196,551	0.22
מגה אור אגח ח	0.05	148,275	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.05	190,800	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	179,037	0.17
מירלנד אגח ח	0.05	363,961	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	210,001	0.2
לייטסטון אגח ג	0.05	198,000	0.2
רוטשטיין אגד יד	0.05	193,837	0.2
מליסרון אגח יז	0.05	166,781	0.2
חפציבה גר אגח ג	0.04	553,613	0.14
פלאזה סנט אגח א	0.04	6,182,952	0.17
מגוריט אגח ד	0.04	139,164	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	133,988	0.15
יוניברסל אגח ה	0.04	146,657	0.16
נאייקס אגח א	0.04	150,000	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.04	135,000	0.15
אנלייט אנ אגח ו	0.04	130,000	0.13
חפציבה גר אג ב	0.03	444,373	0.11
פלאזה סנט אגח ב	0.03	3,882,652	0.12
יוניברסל אגח ג	0.03	83,773	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.03	91,429	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.03	106,071	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.03	98,990	0.11
אספן גרופ אגח י	0.03	101,547	0.11
אבו מגורים אגח א	0.03	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	104,422	0.12
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.03	36,000	0.12
אפי נכסים אגח י	0.02	68,919	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.02	67,660	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.02	90,743	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.02	55,556	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	49,358	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.02	65,839	0.07
פתאל החז אגח ה	0.02	58,145	0.06
רייסדור אגח ב	0.02	82,288	0.08
מבנה אגח כ	0.02	60,333	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	8,294	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	411,980	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	24,140	0.02
גירון אגח ח	0.01	45,600	0.05
אלמוגים אגח ט	0.01	20,736	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	27,115	0.03
מיי טאון אגח א	0.01	51,000	0.05
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
שלמה החז אגח יז	0.01	52,488	0.05
מבנה אגח יז	0.01	37,500	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.01	42,858	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.01	24,000	0.02
ישרס אגח יד	0.01	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	23,453	0
חפציבה אגח א	0	58,308	0
אמפל אמרי אגח א	0	3,600	0
יורו טרייד אגח א	0	69,695	0
אוברלנד אגח א	0	661,386	0
אורכית אג א	0	24,907	0
דויסבורג אגח א	0	16,000	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	20,919	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	51,545	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	9,718	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	181,308	0
גמול השק אגח ב	0	19,170	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	4,000	0
אמפל אמרי אגח ג	0	73,264	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	3,220	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	37,719	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	4,774	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	20,919	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,087,241	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	20,919	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	20,919	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	906,912	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,038	0
דה זראסאי אגח ג	0	0	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,955	0
אול-יר אגח ה	0	162,200	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	218	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	218	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
מירלנד ש''ה	0	2,466	0
אוטומקס אגח ב	0	400,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	326	0
מטריקס אגח ב	0	11,160	0.01
דה לסר אגח ח	0	6,222	0.01
אנשי העיר אגח א	0	1,585	0
אפי קפיטל אגח ג	0	15,000	0.02
אלמוגים אגח י	0	2,270	0
פורמולה אגח ד	0	5,167	0.01
ספנסר אגח ו	0	5,141	0.01
רם אדרת אגח ג	0	9,774	0.01
אמפא אגח א	0	13,792	0.01
תורגמן אגח א	0	11,200	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	25,338	0.01
אולימפיה אגח ב	0	2,381	0
אולימפיה אגח ג	0	20,412	0
בית הזהב אגח ד	0	15,192	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0	8,466	0.01
חבס אגח 12	0	26,133	0
חבס אגח 4	0	37,892	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	320,904	0
אנטר הולד אגח א	0	13,025	0
אנטר הולד אגח ב	0	320,860	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	10,299	0
פרופיט אגח ד	0	38,252	0
אפריקה אגח כו	0	9,467,285	0
אפריקה אגח כז	0	2,761,312	0
אפריקה אגח כח	0	340,000	0
ישרס אגח טו	0	3,034	0
גבאי מניב אגח יב	0	3,500	0
אידיבי פת אגח ט	0	103,865	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
Micro EUR/USD Jun26	-0.02	-2	0