מגדל (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.05	-7.48
תחילת השנה	86.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	2.11	10,500,000	7.76
ממשלתי שקלי 0142	1.55	5,000,000	5.7
נופר אנרג אגח ד	1.48	5,100,000	5.44
ממשלתי שקלי 0347	1.46	6,000,000	5.37
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	5.25
קיסטון אינ אגח ב	1.3	4,600,000	4.77
רבוע נדלן אגח ט	1.21	4,256,058	4.46
מגדל הון אגח יד	1.17	4,000,000	4.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.17	4,766,194	4.3
קרסו נדלן אגח ב	1.14	4,074,574	4.17
ג'י סיטי אגח יד	1.13	4,138,501	4.13
שוהם ביזנס אגח ה	1.06	3,850,000	3.9
ישפרו אגח ב	0.99	3,550,000	3.65
אספן גרופ אגח ט	0.99	3,450,001	3.63
אלוני חץ אגח יב	0.99	3,957,144	3.65
אלון רבוע אגח ח	0.96	3,456,010	3.51
לייטסטון אגח ו	0.92	3,300,000	3.39
מגדלי תיכון אגח ז	0.9	3,265,000	3.3
אפי נכסים אגח טז	0.89	3,000,000	3.27
רני צים אגח ג	0.88	3,064,115	3.23
פסיפיק אגח ד	0.88	4,500,000	3.22
ג'י סיטי אגח טז	0.87	3,000,000	3.21
מכלול אגח ב	0.86	3,100,000	3.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.82	2,999,000	3.02
נופר אנרג אגח ג	0.78	2,706,550	2.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	3,000,000	2.83
רני צים אגח ד	0.77	2,750,000	2.84
אסאר אקורד אגח ג	0.76	2,600,000	2.81
מ.ו השקע אגח ב	0.75	2,445,300	2.74
משק אנרג אגח ב	0.74	2,630,000	2.7
ישפרו אגח א	0.73	2,453,537	2.67
אלוני חץ אגח טו	0.72	2,500,000	2.66
פתאל אירו אגח ו	0.71	2,500,000	2.62
אורשי אגח ה	0.69	2,471,379	2.53
אספן גרופ אגח ח	0.68	2,218,462	2.51
כלל הון אגח יג	0.67	2,400,000	2.46
אנקור הזד אגח ב	0.67	2,245,451	2.44
נכסים ובנ אגח ט	0.66	2,515,656	2.44
אנקור הזד אגח ג	0.64	2,200,000	2.34
אמ.די.גי אגח ז	0.63	2,200,024	2.3
ספנסר אגח ה	0.62	2,200,000	2.29
מישורים אגח ט	0.61	1,956,750	2.25
ישראל קנדה אגח ח	0.61	2,133,000	2.24
נכסים בנ אגח יא	0.6	2,105,076	2.19
מלרן אגח ה	0.6	2,000,000	2.22
אפי נכסים אגח יד	0.59	2,015,000	2.16
לייטסטון אגח ד	0.59	2,100,000	2.18
ליאם הנדסה אגח א	0.59	2,200,000	2.18
חלל תקש אג יז	0.58	2,100,000	2.13
עזריאלי אגח ח	0.58	2,100,000	2.14
מיכמן אגח ד	0.58	2,050,000	2.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	2,244,801	2.09
נאוויטס פט אגחה	0.56	2,000,000	2.07
הילה אגח ב	0.56	2,000,000	2.07
מבנה אגח כו	0.56	2,000,000	2.07
אדגר אגח יג	0.55	1,800,000	2
מגה אור אגח יא	0.54	1,892,648	1.97
מנרב אגח ד	0.54	1,825,591	1.97
ספנסר אגח ד	0.52	1,798,276	1.9
אלוני חץ אגח יג	0.52	1,890,303	1.89
ספיר קורפ אגח יח	0.52	2,750,001	1.92
נמקו אגח ה	0.51	1,761,527	1.86
אקונרגי אגח ב	0.51	1,800,000	1.88
קרסו נדלן אגח א	0.49	1,781,451	1.8
דוראל אנרגיה אגח א	0.48	1,572,415	1.75
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.48	500,000	1.78
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.47	400,000	1.73
או פי סי אגח ד	0.47	1,600,000	1.73
סלע נדלן אגח ה	0.47	1,627,600	1.72
ג'י.אף.אי אגח ה	0.46	1,444,275	1.67
צור אגח יא	0.46	1,501,838	1.68
אפי נכסים אגח יז	0.45	1,600,000	1.65
ממשלתי שקלי 1152	0.44	2,200,000	1.6
ספיר קורפ אגח יט	0.44	1,577,563	1.62
אורון קב אגח ג	0.44	1,515,790	1.6
פתאל אירו אגח ה	0.44	1,560,168	1.62
הכשרת ישוב אגח 24	0.43	1,440,000	1.59
נמקו אגח ד	0.43	1,500,000	1.57
עלמא אגח א	0.43	1,500,000	1.56
סטרברי אנ אגח ב	0.43	1,558,000	1.59
חלל תקש אגח טז	0.42	1,554,636	1.55
אם אר אר אגח ב	0.42	1,551,064	1.54
תנופורט אגח ב	0.42	1,400,000	1.54
אמפא יובל אגח א	0.42	1,525,000	1.53
מצלאוי אגח ח	0.42	1,500,000	1.55
פסיפיק אגח ב	0.41	2,135,455	1.52
להב אגח ג	0.41	1,380,000	1.52
נאוויטס אגח ז	0.41	1,500,000	1.52
אמ.די.גי אגח י	0.41	1,450,000	1.49
קרסו מוט אגח ו	0.41	1,500,000	1.5
נורסטאר אגח יג	0.4	1,350,000	1.49
אגלן אגח א	0.4	1,459,000	1.48
ישרס אגח יט	0.4	1,397,728	1.46
אלקטרה אגח ו	0.4	1,674,802	1.46
מגה אור אגח ט	0.39	1,304,546	1.42
אלבר אגח כב	0.39	1,403,226	1.42
דה זראסאי אגח ה	0.38	1,736,247	1.4
אפי נכסים אגח יג	0.38	1,300,000	1.41
אלקו אגח יד	0.38	1,347,000	1.41
אדגר אגח יא	0.38	1,195,719	1.39
סטרוברי אנ אגח א	0.37	1,300,000	1.35
שמואל בר אגח א	0.37	1,311,000	1.34
דור אלון אגח ח	0.36	1,242,348	1.31
פרש גרופ אגח א	0.36	1,284,445	1.32
אדגר אגח יב	0.36	1,250,000	1.31
סלע נדלן אגח ג	0.35	1,093,327	1.27
ארזים אגח 4	0.35	1,090,929	1.3
בול מסחר אגח ב	0.34	3,517,445	1.23
הילה אגח ג	0.34	1,200,000	1.27
אוטומקס אגח ג	0.34	1,300,000	1.26
ג'י סיטי אגח כ	0.33	1,111,000	1.21
גשם למשתכן אגח א	0.33	1,150,000	1.2
ג'י סיטי אגח כא	0.33	1,200,001	1.22
ישפרו אגח ג	0.33	1,200,000	1.22
פנינסולה אגח ד	0.32	1,151,000	1.16
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.31	330,000	1.12
דה זראסאי אגח ג	0.3	2,931,497	1.12
סאמיט אגח י	0.3	1,147,057	1.09
דה לסר אגח ט	0.3	1,031,000	1.1
עזריאלי אגח ט	0.3	1,000,000	1.1
מנרב אגח ו	0.3	1,100,000	1.11
קרדן אן.וי אגח ב	0.29	4,000,001	1.06
אמות אגח ח	0.29	990,000	1.07
אלבר אגח כ	0.29	1,052,178	1.07
מגוריט אגח ה	0.29	1,000,000	1.06
נאוויטס פט אגח ו	0.29	985,276	1.05
גב ים אגח יא	0.29	1,000,000	1.06
מגה אור אגח יב	0.29	1,000,807	1.05
ארפורט אגח יב	0.29	1,000,000	1.07
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	998,000	1.05
אשטרום קב אגח ג	0.28	1,033,023	1.02
ארפורט אגח ט	0.28	967,129	1.02
אלון רבוע אגח ז	0.28	965,405	1.03
יובלים אגח ד	0.28	999,000	1.03
דלק קב אגח מ	0.28	997,000	1.01
ג'י סיטי אגח יב	0.28	880,283	1.03
חשמל אגח 34	0.27	900,000	0.98
צרפתי אגח יג	0.27	990,978	1.01
נמקו אגח ו	0.27	1,000,000	1.01
פרשקובסקי אגח טז	0.27	974,000	1.01
נתנאל מניב אגח א	0.27	994,000	1
גיטי נדלן אגח א	0.27	982,000	0.99
נאוי אגח ז	0.27	1,000,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	800,001	0.96
אמות אגח ו	0.26	837,132	0.94
דלק קב אגח לז	0.26	921,429	0.96
נכסים ובנ אגח י	0.26	870,682	0.97
לייטסטון אגח ה	0.26	899,000	0.95
רבוע נדלן אגח י	0.26	1,000,000	0.94
מליסרון אגח יט	0.26	836,502	0.94
נמקו אגח ב	0.25	937,399	0.92
אשטרום קב אגח ד	0.25	860,250	0.93
איידיאיי הנ הת ו	0.25	1,000,000	0.92
אנלייט אנרגיה אג ג	0.25	1,060,772	0.93
ריט 1 אגח ז	0.24	760,000	0.88
או פי סי אגח ג	0.24	942,446	0.89
מניף אגח ב	0.24	843,861	0.87
פרשקובסקי אגח טו	0.24	850,000	0.87
מנרב אגח ה	0.24	864,922	0.88
מ.ו השקע אגח ג	0.24	800,000	0.87
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.24	280,000	0.88
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	895,500	0.86
גבאי קב אגח א	0.23	825,000	0.84
אדגר אגח י	0.23	720,165	0.86
סלע נדלן אגח ד	0.22	733,480	0.8
הכשרת ישוב אג26	0.22	750,000	0.82
דוניץ אגח ג	0.22	800,000	0.81
יובלים אגח ה	0.22	819,875	0.82
אמריקן אק אגח א	0.22	796,000	0.81
נכסים ובנ אגח ד	0.22	571,419	0.82
אלבר אגח יט	0.21	701,267	0.77
מליסרון אגח כא	0.21	686,989	0.77
ספנסר אגח ז	0.21	767,000	0.77
מניבים ריט אגח ג	0.2	665,000	0.72
סאמיט אגח יב	0.2	800,000	0.72
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	700,000	0.72
גבאי מניב אגח טו	0.2	700,000	0.74
ג'י סיטי אגח יג	0.2	625,000	0.72
מגוריט אגח ו	0.19	700,000	0.71
ווסטדיל אגח ג	0.19	650,000	0.7
נורסטאר אגח יד	0.19	652,000	0.69
בזן אגח יב	0.19	700,001	0.71
ישראל קנדה אגח ז	0.19	715,788	0.71
אלבר אגח יז	0.17	532,053	0.61
ביג אגח יג	0.17	573,808	0.63
גלעד מאי אגח ב	0.17	600,000	0.62
שובל אגח א	0.17	595,000	0.63
פלאזה סנט אגח א	0.16	6,182,952	0.59
ביג אגח טו	0.16	547,827	0.6
דה לסר אגח ז	0.16	584,600	0.6
שלמה נדלן אגח ד	0.15	568,773	0.56
דה לסר אגח ח	0.15	549,901	0.56
פתאל אירו אגח א	0.14	500,000	0.51
איידיאיי הנ הת ה	0.14	500,000	0.5
ביג אגח יב	0.14	433,981	0.52
ביג אגח יח	0.14	450,000	0.5
ויתניה אגח ו	0.14	456,025	0.5
בזן אגח יג	0.14	482,000	0.5
בוני תכון אגח כא	0.14	485,000	0.51
רנט איט אגח א	0.14	490,600	0.53
מימון ישיר אגח ז	0.14	500,000	0.52
דוראל אגח ג	0.14	500,000	0.52
פניקס הון אגח יז	0.14	493,000	0.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	510,000	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.13	400,001	0.47
אלדן תחבורה אגח ט	0.13	476,511	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.13	450,000	0.48
קרסו מוטו אגח ה	0.13	480,121	0.48
דוראל אגח ב	0.13	429,999	0.47
גבאי מניבים אגח י	0.13	474,616	0.47
ביג אגח טז	0.12	405,054	0.45
מניבים ריט אגח ד	0.12	400,000	0.44
יובלים אגח ג	0.12	441,000	0.45
מישורים אגח י	0.12	405,000	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.12	400,000	0.46
קרסו מוטורס אגח ג	0.11	403,847	0.4
גלובל כנפיים אגח ג	0.11	418,390	0.41
אוטומקס אגח ב	0.11	400,000	0.4
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.11	400,000	0.41
כלל הון אגח יד	0.11	400,000	0.42
בית בכפר אגח א	0.11	400,000	0.39
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	400,000	0.4
גב ים אגח י	0.11	400,000	0.41
פלאזה סנט אגח ב	0.1	3,882,652	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.1	381,600	0.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	352,880	0.38
רם אדרת אגח ב	0.1	360,000	0.37
אופק השק אגח א	0.1	370,000	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.1	344,721	0.35
אלקטרה אגח ה	0.1	357,524	0.35
קרסו מוטורס אגח ד	0.09	343,430	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.09	348,271	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	292,320	0.32
שלמה החז אגח יט	0.09	336,455	0.33
דלק קב אגח לח	0.09	300,001	0.32
וויי בוקס אגח ה	0.09	301,097	0.32
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.09	100,000	0.33
מישורים אגח ח	0.08	260,334	0.31
צילו-בלו אגח טו	0.08	250,000	0.29
לייטסטון אגח ג	0.08	300,000	0.3
יוניברסל אגח ו	0.08	287,500	0.29
גבאי מניבים אגח יד	0.08	282,001	0.29
כלל ביטוח אגח א	0.08	301,086	0.31
מ.ו השקע אגח א	0.08	270,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.08	294,500	0.3
פז אנרגיה אגח ט	0.08	279,700	0.3
אלמוגים אגח יא	0.08	301,000	0.31
מגוריט אגח ז	0.08	300,000	0.28
הראל השקעות אגח א	0.08	349,767	0.31
גב ים אגח ט	0.08	283,872	0.3
גירון אגח ז	0.07	228,948	0.26
מגה אור אגח ח	0.07	222,412	0.26
שלמה החז אגח כ	0.07	227,698	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	250,000	0.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.06	70,609	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	219,158	0.21
ריט אזורים אגח א	0.06	195,834	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	235,846	0.23
מירלנד אגח ח	0.06	363,961	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	245,000	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.06	200,000	0.22
שלמה החז אגח יז	0.06	210,407	0.21
מליסרון אגח יז	0.06	180,680	0.21
לוזון קבוצה אג ט	0.06	233,541	0.23
וויי בוקס אג ג	0.06	205,000	0.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	200,000	0.24
יוניברסל אגח ג	0.05	150,792	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.05	229,667	0.2
יובלים אגח ב	0.05	200,000	0.2
יוחננוף אגח א	0.05	174,881	0.17
יוניברסל אגח ה	0.05	177,532	0.19
דוניץ אגח ב	0.05	200,000	0.2
נמקו אגח ג	0.05	194,000	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.05	162,969	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	156,632	0.18
חפציבה גר אגח ג	0.04	553,613	0.14
נאוי אגח ו	0.04	165,178	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.04	150,000	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	150,000	0.15
חפציבה גר אג ב	0.03	444,373	0.11
ארפורט אגח ה	0.03	82,745	0.1
מדיפאואר אגח ב	0.03	115,021	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.03	100,000	0.11
אלה השק אגח א	0.03	104,879	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.03	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.03	100,000	0.11
להב אגח ב	0.03	106,588	0.11
חשמל אגח 27	0.03	94,098	0.12
גב ים אגח ו	0.03	82,001	0.12
אורון קב אגח ב	0.02	77,263	0.08
אפי נכסים אגח י	0.02	68,919	0.07
דלק נכסים אגח א	0.02	58,430	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.02	65,839	0.07
מבנה אגח כ	0.02	69,614	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.02	85,715	0.09
ישרס אגח יד	0.02	80,000	0.08
ישרס אגח טו	0.02	48,029	0.06
ישרס אגח טז	0.02	72,728	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אפסק אג א	0.01	106,601	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	8,294	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	411,980	0.03
אשטרום קב אגח א	0.01	18,952	0.02
שפיר הנדסה אגח א	0.01	25,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.01	36,277	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	46,342	0.06
גירון אגח ח	0.01	49,200	0.05
צמח המרמן אגח ז	0.01	30,700	0.03
אורשי אגח ד	0.01	33,334	0.03
אלמוגים אגח ט	0.01	26,962	0.03
אביב בניה אגח 7	0.01	40,673	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	118,504	0.05
מבנה אגח יז	0.01	37,500	0.04
מבנה אגח כד	0.01	46,629	0.05
צרפתי אגח יא	0.01	33,334	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.01	24,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	58,308	0
אמפל אמרי אגח א	0	3,600	0
יורו טרייד אגח א	0	69,695	0
אוברלנד אגח א	0	661,386	0
אורכית אג א	0	24,907	0
דויסבורג אגח א	0	16,000	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	20,919	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	51,545	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	9,718	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	181,308	0
גמול השק אגח ב	0	19,170	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	4,000	0
אמפל אמרי אגח ג	0	73,264	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	14,633	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	37,719	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	4,774	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	20,919	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,087,241	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	20,919	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	20,919	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	906,912	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,038	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,955	0
אול-יר אגח ה	0	162,200	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	218	0
בסר אירופה אגח ח	0	2,349	0
בסר אירופה אגח ט	0	946	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	249	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	1,407	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	218	0
מימון ישיר אגח ד	0	12,584	0.01
מירלנד אג ט	0	4,852	0
מירלנד ש''ה	0	2,466	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	326	0
מטריקס אגח ב	0	13,947	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0	15,000	0.02
פורמולה אגח ד	0	5,167	0.01
קמור אגח ו	0	973	0
קמור אג ח	0	10,219	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,110	0
אולימפיה אגח ב	0	2,381	0
אולימפיה אגח ג	0	20,412	0
בית הזהב אגח ד	0	15,192	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0	9,117	0.01
חבס אגח 12	0	26,133	0
חבס אגח 4	0	37,892	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	320,904	0
אנטר הולד אגח א	0	13,025	0
אנטר הולד אגח ב	0	320,860	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	10,299	0
פרופיט אגח ד	0	38,252	0
אפריקה אגח כו	0	9,467,285	0
אפריקה אגח כז	0	2,761,312	0
אפריקה אגח כח	0	340,000	0
גבאי מניבים אגח יב	0	3,500	0
אידיבי פת אגח ט	0	103,865	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0