מגדל (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.12	-9.11
תחילת השנה	90.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.45	10,000,000	9.51
ממשלתי שקלי 0537	2.15	10,700,000	8.34
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	8.12
ממשלתי שקלי 0142	1.86	6,000,000	7.23
נופר אנרג אגח ד	1.44	5,100,000	5.6
קיסטון אינ אגח ב	1.27	4,600,000	4.95
רבוע נדלן אגח ט	1.19	4,256,058	4.63
מגדל הון אגח יד	1.16	4,000,000	4.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.13	4,766,194	4.39
קרסו נדלן אגח ב	1.12	4,074,574	4.34
ג'י סיטי אגח יד	1.1	4,335,834	4.27
שוהם ביזנס אגח ה	1.02	3,850,000	3.95
אלוני חץ אגח יב	0.97	3,957,144	3.76
ישפרו אגח ב	0.96	3,550,000	3.73
אספן גרופ אגח ט	0.95	3,450,001	3.7
אלון רבוע אגח ח	0.93	3,456,010	3.63
מגדלי תיכון אגח ז	0.89	3,265,000	3.47
מכלול אגח ב	0.88	3,260,778	3.4
לייטסטון אגח ו	0.87	3,300,000	3.38
אפי נכסים אגח טז	0.86	3,000,000	3.34
רני צים אגח ג	0.85	3,064,115	3.3
ג'י סיטי אגח טז	0.82	3,000,000	3.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.8	2,999,000	3.1
פסיפיק אגח ד	0.76	4,500,000	2.94
נופר אנרג אגח ג	0.75	2,706,550	2.93
רני צים אגח ד	0.75	2,750,000	2.92
חלל תקש אגח יט	0.75	2,708,000	2.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	3,000,000	2.87
משק אנרג אגח ב	0.74	2,719,099	2.89
אלוני חץ אגח טו	0.71	2,500,000	2.74
מ.ו השקע אגח ב	0.71	2,445,300	2.74
ישראל קנדה אגח ח	0.68	2,433,000	2.63
אורשי אגח ה	0.68	2,521,379	2.65
פתאל אירו אגח ו	0.67	2,500,000	2.61
כלל הון אגח יג	0.66	2,400,000	2.58
אספן גרופ אגח ח	0.65	2,218,462	2.54
נכסים ובנ אגח ט	0.65	2,515,656	2.51
אסאר אקורד אגח ג	0.64	2,405,000	2.5
ישפרו אגח א	0.61	2,134,089	2.36
קסטלן אגח ב	0.61	2,317,978	2.37
אמ.די.גי אגח ז	0.6	2,200,024	2.34
אלבר אגח כב	0.6	2,272,081	2.32
מישורים אגח ט	0.59	1,956,750	2.28
ספנסר אגח ה	0.59	2,200,000	2.28
עזריאלי אגח ח	0.58	2,100,000	2.24
נכסים בנ אגח יא	0.58	2,105,076	2.24
מבנה אגח כו	0.58	2,100,000	2.25
ליאם הנדסה אגח א	0.58	2,250,000	2.25
מלרן אגח ה	0.57	2,006,400	2.22
אפי נכסים אגח יד	0.56	2,015,000	2.19
לייטסטון אגח ד	0.56	2,100,000	2.16
אלקטרה צריכה אגח א	0.55	2,244,801	2.15
נאוויטס פטרו אגח ה	0.54	2,000,000	2.12
הילה אגח ב	0.54	2,000,000	2.1
בלאקאדג' אגח ד	0.54	2,050,000	2.09
אקונרגי אגח ב	0.53	1,922,411	2.05
אדגר אגח יג	0.52	1,800,000	2.02
אלוני חץ אגח יג	0.51	1,890,303	1.98
אנקור הזד אגח ג	0.51	1,923,945	2
מנרב אגח ד	0.51	1,825,591	2
מגה אור אגח יא	0.5	1,835,295	1.95
לנטרה קנדה אגח א	0.48	1,805,000	1.85
נמקו אגח ה	0.46	1,702,731	1.8
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.45	400,000	1.77
דוראל אנרגיה אגח א	0.45	1,572,415	1.77
או פי סי אגח ד	0.45	1,600,000	1.74
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,627,600	1.76
עלמא אגח א	0.45	1,600,000	1.75
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.45	500,000	1.74
צור אגח יא	0.44	1,503,045	1.71
פתאל אירו אגח ה	0.43	1,560,168	1.66
אפי נכסים אגח יז	0.43	1,600,000	1.67
סטרוברי אנ אגח ב	0.43	1,611,380	1.69
ממשלתי שקלי 1152	0.42	2,200,000	1.64
ספיר קורפ אגח יט	0.42	1,577,563	1.63
אורון קב אגח ג	0.42	1,515,790	1.63
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	1,599,000	1.65
הכשרת ישוב אגח 24	0.41	1,440,000	1.61
ג'י סיטי אגח כא	0.41	1,600,001	1.6
מצלאוי אגח ח	0.41	1,500,000	1.58
שפיר הנדסה אגח ד	0.41	1,496,000	1.58
דה זראסאי אגח ה	0.4	1,904,105	1.55
להב אגח ג	0.4	1,380,000	1.55
אמפא יובל אגח א	0.4	1,525,000	1.57
נמקו אגח ד	0.4	1,500,000	1.56
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	1,500,000	1.56
קרסו מוט אגח ו	0.4	1,500,000	1.55
ספנסר אגח ד	0.39	1,480,934	1.53
דה לסר אגח ח	0.39	1,517,300	1.52
אגלן אגח א	0.39	1,459,000	1.51
אלקטרה אגח ו	0.39	1,674,802	1.51
מגה אור אגח ט	0.38	1,317,100	1.46
אמ.די.גי אגח י	0.38	1,450,000	1.47
פנינסולה אגח ד	0.38	1,448,576	1.48
אפי נכסים אגח יג	0.37	1,300,000	1.44
קרסו נדלן אגח א	0.37	1,425,161	1.44
נורסטאר אגח יג	0.37	1,350,000	1.43
ג'י.אף.אי אגח ה	0.37	1,273,578	1.42
פסיפיק אגח ב	0.36	2,135,455	1.39
ליווינג סטון אגח א	0.36	1,373,000	1.41
אדגר אגח יא	0.36	1,195,719	1.39
דור אלון אגח ח	0.35	1,242,348	1.35
אלטיטיוד אגח ב	0.35	1,332,010	1.38
אלקו אגח יד	0.35	1,279,650	1.35
שמואל בר אגח א	0.35	1,311,000	1.38
פרש גרופ אגח א	0.35	1,284,445	1.36
ספיר קורפ אגח יח	0.35	1,918,648	1.37
תנופורט אגח ב	0.34	1,196,485	1.34
הילה אגח ג	0.34	1,200,000	1.33
ארזים אגח 4	0.34	1,079,998	1.33
אדגר אגח יב	0.34	1,250,000	1.34
סטרוברי אנ אגח א	0.32	1,217,022	1.24
מנרב אגח ו	0.32	1,177,947	1.22
אם אר אר אגח ב	0.31	1,210,272	1.22
דליה אגח ב	0.31	1,076,308	1.2
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,111,000	1.2
ישפרו אגח ג	0.31	1,200,000	1.22
בול מסחר אגח ב	0.3	3,383,531	1.17
מניף אגח ב	0.3	1,103,038	1.16
עזריאלי אגח ט	0.3	1,000,000	1.16
סאמיט אגח י	0.29	1,147,057	1.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	998,000	1.11
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.29	330,000	1.11
אמות אגח ח	0.28	990,000	1.1
מגוריט אגח ה	0.28	1,000,000	1.07
ארפורט אגח יב	0.28	1,000,000	1.09
ג'י סיטי אגח יג	0.28	949,880	1.09
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,033,023	1.04
אלון רבוע אגח ז	0.27	965,405	1.05
יובלים אגח ד	0.27	999,000	1.06
צרפתי אגח יג	0.27	990,978	1.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	985,276	1.05
גב ים אגח יא	0.27	1,000,000	1.06
מגה אור אגח יב	0.27	1,000,807	1.06
דלק קב אגח מ	0.27	997,000	1.06
נמקו אגח ו	0.27	1,000,000	1.03
פרשקובסקי אגח טז	0.27	974,000	1.05
ג'י סיטי אגח יב	0.27	880,283	1.03
ישרס אגח יט	0.27	1,000,001	1.07
חשמל אגח 34	0.26	900,000	1.02
אנקור הזד אגח ב	0.26	900,001	1
לייטסטון אגח ה	0.26	982,000	1.02
נתנאל מניב אגח א	0.26	994,000	1.02
גיטי נדלן אגח א	0.26	982,000	1.01
נאוי אגח ז	0.26	1,000,000	1.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	800,001	0.96
אלבר אגח כ	0.25	964,496	0.98
נכסים ובנ אגח י	0.25	870,682	0.98
רבוע נדלן אגח י	0.25	1,000,000	0.96
רנט איט אגח ב	0.25	994,000	0.98
מליסרון אגח יט	0.25	836,502	0.96
אנלייט אנרגיה אג ג	0.25	1,060,772	0.96
אשטרום קב אגח ד	0.24	860,250	0.94
אלבר אגח כא	0.24	917,242	0.95
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	895,500	0.88
ריט 1 אגח ז	0.23	760,000	0.9
פרשקובסקי אגח טו	0.23	850,000	0.9
אוטומקס אגח ג	0.23	1,300,000	0.88
גלעד מאי אגח ג	0.23	880,000	0.9
אמות אגח ו	0.22	753,419	0.85
נמקו אגח ב	0.22	874,798	0.86
ארפורט אגח ט	0.22	786,295	0.84
או פי סי אגח ג	0.22	875,129	0.84
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	750,000	0.85
דה לסר אגח ט	0.22	1,031,000	0.85
מ.ו השקע אגח ג	0.22	800,000	0.86
יובלים אגח ה	0.22	819,875	0.84
אמריקן אק אגח א	0.22	837,000	0.87
ביג אגח כד	0.22	817,980	0.85
ישראמקו אגח ד	0.22	799,000	0.84
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.22	280,000	0.87
סלע נדלן אגח ג	0.21	700,000	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.21	733,480	0.82
בית זיקוק אגח 2	0.21	781,851	0.82
גשם למשתכן אגח א	0.21	791,703	0.82
דוניץ אגח ג	0.21	800,000	0.83
נורסטאר אגח יד	0.21	817,000	0.82
גבאי קב אגח א	0.21	825,000	0.83
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	793,000	0.81
נכסים ובנ אגח ד	0.21	571,419	0.83
מליסרון אגח כא	0.2	686,989	0.79
ספנסר אגח ז	0.2	767,000	0.76
מניבים ריט אגח ג	0.19	665,000	0.73
סאמיט אגח יב	0.19	782,979	0.72
גבאי מניב אגח טו	0.19	700,000	0.75
מגוריט אגח ח	0.19	796,000	0.72
מגוריט אגח י	0.19	800,000	0.72
מגוריט אגח ו	0.18	700,000	0.72
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	658,000	0.68
ווסטדייל אגח ג	0.18	650,000	0.69
בזן אגח יב	0.18	681,082	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.18	715,788	0.72
איידיאיי הנ הת ו	0.17	700,000	0.66
אלבר אגח יט	0.17	616,291	0.68
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	647,750	0.68
הילה אגח ד	0.17	658,232	0.66
ביג אגח טו	0.16	547,827	0.61
מנרב אגח ה	0.16	601,685	0.62
שובל אגח א	0.16	595,000	0.62
אדגר אגח י	0.15	480,110	0.57
פלאזה סנט אגח א	0.14	6,182,952	0.54
דה לסר אגח ז	0.14	584,600	0.53
מימון ישיר אגח ז	0.14	500,000	0.53
דוראל אגח ג	0.14	500,000	0.54
פניקס הון אגח יז	0.14	493,000	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	530,000	0.54
מגוריט אגח ט	0.14	600,000	0.56
ביג אגח יב	0.13	433,981	0.52
אלבר אגח יז	0.13	443,775	0.51
ביג אגח יח	0.13	450,000	0.51
ויתניה אגח ו	0.13	456,025	0.51
בזן אגח יג	0.13	482,000	0.51
שוב אנרגיה אגח א	0.13	450,000	0.5
בוני תכון אגח כא	0.13	485,000	0.52
קרסו מוטו אגח ה	0.13	480,121	0.5
מישורים אגח י	0.13	472,839	0.51
סאמיט אגח יד	0.13	500,000	0.52
שלמה נדלן אגח ד	0.12	473,977	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.12	400,000	0.46
יובלים אגח ג	0.12	443,950	0.47
דוראל אגח ב	0.12	429,999	0.48
ג'י סיטי אגח יג	0.12	400,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	400,000	0.43
כלל הון אגח יד	0.11	400,000	0.43
בית בכפר אגח א	0.11	430,815	0.43
בסר הנדסה אגח א	0.11	394,000	0.41
גב ים אגח י	0.11	400,000	0.42
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	375,109	0.37
גלעד מאי אגח ב	0.1	366,667	0.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	347,611	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	393,398	0.41
רם אדרת אגח ב	0.1	360,000	0.38
אופק השק אגח א	0.1	370,000	0.38
פלאזה סנט אגח ב	0.09	3,882,652	0.36
מגוריט אגח ז	0.09	350,000	0.33
אלקטרה אגח ה	0.09	357,524	0.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	307,693	0.3
מישורים אגח ח	0.08	260,334	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.08	338,028	0.33
לייטסטון אגח ג	0.08	300,000	0.3
שלמה החז אגח יט	0.08	323,515	0.33
גבאי מניבים אגח יד	0.08	282,001	0.3
מ.ו השקע אגח א	0.08	270,000	0.31
נמקו אגח ג	0.08	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.08	294,500	0.31
וויי בוקס אגח ה	0.08	301,097	0.31
פז אנרגיה אגח ט	0.08	279,700	0.3
אלמוגים אגח יא	0.08	301,000	0.31
הראל השקעות אגח א	0.08	349,767	0.32
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.08	100,000	0.32
גירון אגח ז	0.07	228,948	0.26
מגה אור אגח ח	0.07	222,412	0.26
מירלנד אגח ח	0.07	363,961	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	236,640	0.26
יוניברסל אגח ו	0.07	262,500	0.26
דלק קב אגח לח	0.07	255,001	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	250,000	0.26
שכון ובינוי אגח 11	0.07	275,970	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.07	275,777	0.28
וויי בוקס אג ג	0.07	250,016	0.25
גב ים אגח ט	0.07	233,872	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.06	200,001	0.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.06	70,609	0.24
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	235,846	0.24
שלמה החז אגח כ	0.06	218,940	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.06	200,000	0.23
מליסרון אגח יז	0.06	180,680	0.22
לוזון קבוצה אג ט	0.06	233,001	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	200,000	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.05	190,800	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	197,242	0.19
ריט אזורים אגח א	0.05	195,834	0.21
יובלים אגח ב	0.05	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	210,001	0.2
יוניברסל אגח ה	0.05	162,094	0.18
דוניץ אגח ב	0.05	200,000	0.2
פתאל החז אגח ה	0.05	167,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	156,632	0.18
חפציבה גר אגח ג	0.04	553,613	0.14
יוחננוף אגח א	0.04	168,351	0.17
שלמה החז אגח יז	0.04	157,768	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.04	150,000	0.16
לוי אגח ח	0.04	165,368	0.17
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.04	36,000	0.14
חפציבה גר אג ב	0.03	444,373	0.11
יוניברסל אגח ג	0.03	117,283	0.13
מדיפאואר אגח ב	0.03	115,021	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.03	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.03	100,000	0.1
אלה השק אגח א	0.03	104,879	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.03	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.03	100,000	0.11
ווישור אגח א	0.03	128,000	0.12
להב אגח ב	0.03	106,588	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.03	130,000	0.13
גב ים אגח ו	0.03	82,001	0.12
אפי נכסים אגח י	0.02	68,919	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.02	83,334	0.09
דלק נכסים אגח א	0.02	56,951	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.02	65,839	0.07
נאוי אגח ו	0.02	82,589	0.08
מבנה אגח כ	0.02	69,614	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.02	85,715	0.09
ישרס אגח יד	0.02	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אפסק אג א	0.01	106,601	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	8,294	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	411,980	0.03
ספנסר אגח ב	0.01	36,277	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	46,342	0.06
גירון אגח ח	0.01	49,200	0.05
אורשי אגח ד	0.01	33,334	0.03
אלמוגים אגח ט	0.01	32,256	0.03
אביב בניה אגח 7	0.01	27,115	0.03
רם אדרת אגח א	0.01	40,933	0.04
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	118,504	0.05
מבנה אגח יז	0.01	37,500	0.05
צרפתי אגח יא	0.01	33,334	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.01	24,000	0.02
ישרס אגח טו	0.01	48,029	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
חפציבה אגח א	0	58,308	0
אמפל אמרי אגח א	0	3,600	0
יורו טרייד אגח א	0	69,695	0
אוברלנד אגח א	0	661,386	0
אורכית אג א	0	24,907	0
דויסבורג אגח א	0	16,000	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	20,919	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	51,545	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	1	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	9,718	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	181,308	0
גמול השק אגח ב	0	19,170	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	4,000	0
אמפל אמרי אגח ג	0	73,264	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	14,633	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	37,719	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	4,774	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	20,919	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,087,241	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	20,919	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	20,919	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	906,912	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,038	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,955	0
אול-יר אגח ה	0	162,200	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	218	0
ביג אגח טז	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	2,349	0
בסר אירופה אגח ט	0	946	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	249	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	1,407	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	218	0
מימון ישיר אגח ד	0	12,584	0.01
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
מירלנד אג ט	0	4,852	0
מירלנד ש''ה	0	2,466	0
אוטומקס אגח ב	0	400,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	326	0
מטריקס אגח ב	0	12,553	0.01
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
אנשי העיר אגח א	0	2,100	0
אפי קפיטל אגח ג	0	15,000	0.02
פורמולה אגח ד	0	5,167	0.01
אמפא אגח א	0	13,397	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	9,787	0
קמור אגח ו	0	973	0
קמור אג ח	0	10,219	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,110	0
אולימפיה אגח ב	0	2,381	0
אולימפיה אגח ג	0	20,412	0
בית הזהב אגח ד	0	15,192	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0	9,117	0.01
חבס אגח 12	0	26,133	0
חבס אגח 4	0	37,892	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	320,904	0
אנטר הולד אגח א	0	13,025	0
אנטר הולד אגח ב	0	320,860	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	10,299	0
פרופיט אגח ד	0	38,252	0
אפריקה אגח כו	0	9,467,285	0
אפריקה אגח כז	0	2,761,312	0
אפריקה אגח כח	0	340,000	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0
גבאי מניבים אגח יב	0	3,500	0
אידיבי פת אגח ט	0	103,865	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
Micro EUR/USD Dec25	-0.02	-2	0