מגדל (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.12	-9.11
תחילת השנה	90.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	2.12	10,500,000	8.15
ממשלתי שקלי 0142	1.72	5,500,000	6.59
ממשלתי שקלי 0347	1.48	6,000,000	5.69
נופר אנרג אגח ד	1.46	5,100,000	5.59
קיסטון אינ אגח ב	1.29	4,600,000	4.94
רבוע נדלן אגח ט	1.2	4,256,058	4.61
מגדל הון אגח יד	1.17	4,000,000	4.48
ג'י סיטי אגח יד	1.14	4,286,634	4.36
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.14	4,766,194	4.38
קרסו נדלן אגח ב	1.13	4,074,574	4.32
שוהם ביזנס אגח ה	1.03	3,850,000	3.94
ישפרו אגח ב	0.98	3,550,000	3.75
אלוני חץ אגח יב	0.97	3,957,144	3.74
אספן גרופ אגח ט	0.96	3,450,001	3.7
אלון רבוע אגח ח	0.94	3,456,010	3.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.89	3,265,000	3.43
לייטסטון אגח ו	0.88	3,300,000	3.37
אפי נכסים אגח טז	0.87	3,000,000	3.32
רני צים אגח ג	0.86	3,064,115	3.3
ג'י סיטי אגח טז	0.85	3,000,000	3.26
מכלול אגח ב	0.84	3,100,000	3.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.81	2,999,000	3.1
פסיפיק אגח ד	0.8	4,500,000	3.05
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	2.97
נופר אנרג אגח ג	0.76	2,706,550	2.92
אנקור הזד אגח ב	0.76	2,600,001	2.92
רני צים אגח ד	0.76	2,750,000	2.92
משק אנרג אגח ב	0.75	2,713,226	2.88
חלל תקש אגח יט	0.75	2,708,000	2.88
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	3,000,000	2.85
אלוני חץ אגח טו	0.71	2,500,000	2.74
מ.ו השקע אגח ב	0.71	2,445,300	2.74
ישראל קנדה אגח ח	0.68	2,433,000	2.62
אורשי אגח ה	0.68	2,521,379	2.62
פתאל אירו אגח ו	0.68	2,500,000	2.61
כלל הון אגח יג	0.67	2,400,000	2.56
ישפרו אגח א	0.66	2,284,089	2.54
אספן גרופ אגח ח	0.66	2,218,462	2.54
אסאר אקורד אגח ג	0.65	2,405,000	2.48
נכסים ובנ אגח ט	0.65	2,515,656	2.5
אנקור הזד אגח ג	0.62	2,200,000	2.39
קסטלן אגח ב	0.62	2,317,978	2.37
אמ.די.גי אגח ז	0.61	2,200,024	2.35
מישורים אגח ט	0.6	1,956,750	2.28
אלבר אגח כב	0.6	2,272,081	2.31
ספנסר אגח ה	0.59	2,200,000	2.28
עזריאלי אגח ח	0.58	2,100,000	2.23
נכסים בנ אגח יא	0.58	2,105,076	2.23
מבנה אגח כו	0.58	2,100,000	2.24
ליאם הנדסה אגח א	0.58	2,250,000	2.22
אפי נכסים אגח יד	0.57	2,015,000	2.19
מלרן אגח ה	0.57	2,006,400	2.2
לייטסטון אגח ד	0.56	2,100,000	2.16
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	2,244,801	2.13
נאוויטס פטרו אגח ה	0.55	2,000,000	2.11
הילה אגח ב	0.55	2,000,000	2.1
בלאקאדג' אגח ד	0.54	2,050,000	2.06
אדגר אגח יג	0.52	1,800,000	2.01
מנרב אגח ד	0.52	1,825,591	2
מגה אור אגח יא	0.51	1,835,295	1.95
אלוני חץ אגח יג	0.51	1,890,303	1.97
אקונרגי אגח ב	0.5	1,800,000	1.93
חלל תקש אג יז	0.49	2,100,000	1.89
קרסו נדלן אגח א	0.48	1,781,451	1.83
לנטרה קנדה אגח א	0.48	1,805,000	1.84
נמקו אגח ה	0.47	1,702,731	1.79
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.46	400,000	1.77
דוראל אנרגיה אגח א	0.46	1,572,415	1.77
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,627,600	1.75
או פי סי אגח ד	0.45	1,600,000	1.74
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	0.45	500,000	1.73
ממשלתי שקלי 1152	0.44	2,200,000	1.7
סטרוברי אנ אגח ב	0.44	1,611,380	1.69
צור אגח יא	0.44	1,501,838	1.7
פתאל אירו אגח ה	0.43	1,560,168	1.65
אפי נכסים אגח יז	0.43	1,600,000	1.66
שוב אנרגיה אגח ב	0.43	1,599,000	1.64
חלל תקש אגח טז	0.42	1,554,636	1.62
דה זראסאי אגח ה	0.42	1,904,105	1.6
ספיר קורפ אגח יט	0.42	1,577,563	1.63
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	1,440,000	1.61
אורון קב אגח ג	0.42	1,515,790	1.63
מצלאוי אגח ח	0.42	1,500,000	1.6
עלמא אגח א	0.42	1,500,000	1.6
נמקו אגח ד	0.41	1,500,000	1.57
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	1,500,000	1.57
שפיר הנדסה אגח ד	0.41	1,496,000	1.56
ספנסר אגח ד	0.4	1,480,934	1.54
להב אגח ג	0.4	1,380,000	1.55
אמפא יובל אגח א	0.4	1,525,000	1.55
קרסו מוט אגח ו	0.4	1,500,000	1.55
ג'י.אף.אי אגח ה	0.39	1,273,578	1.51
אגלן אגח א	0.39	1,459,000	1.51
אלקטרה אגח ו	0.39	1,674,802	1.51
פסיפיק אגח ב	0.38	2,135,455	1.46
מגה אור אגח ט	0.38	1,309,762	1.45
אפי נכסים אגח יג	0.38	1,300,000	1.44
נורסטאר אגח יג	0.38	1,350,000	1.47
אלקו אגח יד	0.38	1,347,000	1.45
אמ.די.גי אגח י	0.38	1,450,000	1.47
פנינסולה אגח ד	0.38	1,448,576	1.47
שמואל בר אגח א	0.36	1,311,000	1.37
ליווינג סטון אגח א	0.36	1,373,000	1.4
אדגר אגח יא	0.36	1,195,719	1.39
ספיר קורפ אגח יח	0.36	1,918,648	1.37
דור אלון אגח ח	0.35	1,242,348	1.34
תנופורט אגח ב	0.35	1,196,485	1.34
הילה אגח ג	0.35	1,200,000	1.35
פרש גרופ אגח א	0.35	1,284,445	1.35
אדגר אגח יב	0.35	1,250,000	1.33
ארזים אגח 4	0.33	1,090,929	1.26
אם אר אר אגח ב	0.32	1,210,272	1.22
ג'י סיטי אגח כ	0.32	1,111,000	1.21
סטרוברי אנ אגח א	0.32	1,217,022	1.23
ג'י סיטי אגח כא	0.32	1,200,001	1.23
מנרב אגח ו	0.32	1,177,947	1.22
ישפרו אגח ג	0.32	1,200,000	1.24
דליה אגח ב	0.31	1,076,308	1.19
קרדן אן.וי אגח ב	0.3	4,000,001	1.15
עזריאלי אגח ט	0.3	1,000,000	1.14
סאמיט אגח י	0.29	1,147,057	1.12
בול מסחר אגח ב	0.29	3,383,531	1.11
דה לסר אגח ט	0.29	1,031,000	1.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	998,000	1.1
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.29	330,000	1.1
אמות אגח ח	0.28	990,000	1.09
מגוריט אגח ה	0.28	1,000,000	1.06
גב ים אגח יא	0.28	1,000,000	1.06
מגה אור אגח יב	0.28	1,000,807	1.06
ארפורט אגח יב	0.28	1,000,000	1.09
ישרס אגח יט	0.28	1,000,001	1.06
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,033,023	1.04
אלון רבוע אגח ז	0.27	965,405	1.05
יובלים אגח ד	0.27	999,000	1.06
צרפתי אגח יג	0.27	990,978	1.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	985,276	1.04
לייטסטון אגח ה	0.27	982,000	1.02
דלק קב אגח מ	0.27	997,000	1.05
נמקו אגח ו	0.27	1,000,000	1.04
פרשקובסקי אגח טז	0.27	974,000	1.05
ג'י סיטי אגח יב	0.27	880,283	1.04
אלבר אגח כ	0.26	964,496	0.98
נכסים ובנ אגח י	0.26	870,682	0.98
חשמל אגח 34	0.26	900,000	1.01
נתנאל מניב אגח א	0.26	994,000	1.02
גיטי נדלן אגח א	0.26	982,000	1.02
נאוי אגח ז	0.26	1,000,000	1.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	800,001	0.96
אשטרום קב אגח ד	0.25	860,250	0.94
רבוע נדלן אגח י	0.25	1,000,000	0.96
אלבר אגח כא	0.25	917,242	0.95
מליסרון אגח יט	0.25	836,502	0.95
אנלייט אנרגיה אג ג	0.25	1,060,772	0.95
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	895,500	0.87
ריט 1 אגח ז	0.23	760,000	0.89
מניף אגח ב	0.23	843,861	0.88
פרשקובסקי אגח טו	0.23	850,000	0.89
מ.ו השקע אגח ג	0.23	800,000	0.87
אוטומקס אגח ג	0.23	1,300,000	0.88
אמריקן אק אגח א	0.23	837,000	0.87
אמות אגח ו	0.22	753,419	0.84
נמקו אגח ב	0.22	874,798	0.86
ארפורט אגח ט	0.22	786,295	0.84
או פי סי אגח ג	0.22	875,129	0.83
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	750,000	0.84
דוניץ אגח ג	0.22	800,000	0.83
יובלים אגח ה	0.22	819,875	0.83
נורסטאר אגח יד	0.22	817,000	0.84
גבאי קב אגח א	0.22	825,000	0.84
ביג אגח כד	0.22	817,980	0.84
נכסים ובנ אגח ד	0.22	571,419	0.83
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.22	280,000	0.86
סלע נדלן אגח ג	0.21	700,000	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.21	733,480	0.81
מליסרון אגח כא	0.21	686,989	0.79
ספנסר אגח ז	0.21	767,000	0.79
ישראמקו אגח ד	0.21	799,000	0.82
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	793,000	0.79
מניבים ריט אגח ג	0.19	665,000	0.73
סאמיט אגח יב	0.19	782,979	0.72
מגוריט אגח ו	0.19	700,000	0.72
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	700,000	0.75
גשם למשתכן אגח א	0.19	704,271	0.73
גבאי מניב אגח טו	0.19	700,000	0.75
מגוריט אגח ח	0.19	796,000	0.71
ג'י סיטי אגח יג	0.19	625,000	0.74
ישראל קנדה אגח ז	0.19	715,788	0.72
אלבר אגח יט	0.18	642,829	0.71
ווסטדייל אגח ג	0.18	650,000	0.7
דסטיני נדל"ן אגח א	0.18	647,750	0.67
בזן אגח יב	0.18	681,082	0.69
איידיאיי הנ הת ו	0.17	700,000	0.66
ביג אגח טו	0.16	547,827	0.61
דה לסר אגח ז	0.16	584,600	0.61
מנרב אגח ה	0.16	601,685	0.62
שובל אגח א	0.16	595,000	0.62
הילה אגח ד	0.16	632,128	0.63
פלאזה סנט אגח א	0.15	6,182,952	0.56
שלמה נדלן אגח ד	0.15	568,773	0.56
דה לסר אגח ח	0.15	549,901	0.57
אלטיטיוד אגח ב	0.15	559,140	0.58
אדגר אגח י	0.15	480,110	0.57
ביג אגח יב	0.14	433,981	0.52
מימון ישיר אגח ז	0.14	500,000	0.52
דוראל אגח ג	0.14	500,000	0.54
פניקס הון אגח יז	0.14	493,000	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	530,000	0.54
רבוע נדלן אגח ו	0.13	400,001	0.48
איידיאיי הנ הת ה	0.13	500,000	0.51
אלבר אגח יז	0.13	443,775	0.51
ביג אגח יח	0.13	450,000	0.51
ויתניה אגח ו	0.13	456,025	0.5
בזן אגח יג	0.13	482,000	0.5
שוב אנרגיה אגח א	0.13	450,000	0.49
בוני תכון אגח כא	0.13	485,000	0.51
קרסו מוטו אגח ה	0.13	480,121	0.5
דוראל אגח ב	0.13	429,999	0.48
מישורים אגח י	0.13	472,839	0.51
סאמיט אגח יד	0.13	500,000	0.51
מניבים ריט אגח ד	0.12	400,000	0.46
יובלים אגח ג	0.12	443,950	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.12	400,000	0.47
גבאי מניבים אגח י	0.12	474,616	0.48
ביג אגח טז	0.11	385,766	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.11	393,398	0.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	400,000	0.43
ג'י סיטי אגח כא	0.11	400,000	0.41
כלל הון אגח יד	0.11	400,000	0.43
בית בכפר אגח א	0.11	430,815	0.43
גלעד מאי אגח ג	0.11	400,000	0.4
גב ים אגח י	0.11	400,000	0.42
פלאזה סנט אגח ב	0.1	3,882,652	0.37
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	375,109	0.37
גלעד מאי אגח ב	0.1	366,667	0.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	352,880	0.39
רם אדרת אגח ב	0.1	360,000	0.39
אופק השק אגח א	0.1	370,000	0.38
בסר הנדסה אגח א	0.1	394,000	0.4
שלמה החז אגח יט	0.09	323,515	0.33
מגוריט אגח ז	0.09	350,000	0.33
אלקטרה אגח ה	0.09	357,524	0.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	307,693	0.3
מישורים אגח ח	0.08	260,334	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.08	338,028	0.32
לייטסטון אגח ג	0.08	300,000	0.3
גבאי מניבים אגח יד	0.08	282,001	0.3
כלל ביטוח אגח א	0.08	301,086	0.31
מ.ו השקע אגח א	0.08	270,000	0.31
דלק קב אגח לח	0.08	300,001	0.32
עמרם אברהם אגח ב	0.08	294,500	0.31
וויי בוקס אגח ה	0.08	301,097	0.31
פז אנרגיה אגח ט	0.08	279,700	0.31
אלמוגים אגח יא	0.08	301,000	0.31
הראל השקעות אגח א	0.08	349,767	0.32
גב ים אגח ט	0.08	283,872	0.31
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.08	100,000	0.32
גירון אגח ז	0.07	228,948	0.26
מגה אור אגח ח	0.07	222,412	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	236,640	0.26
יוניברסל אגח ו	0.07	275,000	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	250,000	0.25
סונול נד אגח א	0.07	277,236	0.29
שכון ובינוי אגח 11	0.07	275,970	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.07	275,777	0.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.06	70,609	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	219,158	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	235,846	0.24
מירלנד אגח ח	0.06	363,961	0.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	245,000	0.24
שלמה החז אגח כ	0.06	218,940	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.06	200,000	0.23
מליסרון אגח יז	0.06	180,680	0.21
לוזון קבוצה אג ט	0.06	233,541	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	200,000	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.05	190,800	0.19
ריט אזורים אגח א	0.05	195,834	0.21
שפיר הנדסה אגח ג	0.05	229,667	0.21
יובלים אגח ב	0.05	200,000	0.2
יוחננוף אגח א	0.05	174,881	0.17
יוניברסל אגח ה	0.05	169,813	0.18
דוניץ אגח ב	0.05	200,000	0.2
נמקו אגח ג	0.05	194,000	0.2
פתאל החז אגח ה	0.05	167,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	156,632	0.18
וויי בוקס אג ג	0.05	205,000	0.21
חפציבה גר אגח ג	0.04	553,613	0.14
יוניברסל אגח ג	0.04	134,037	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.04	162,969	0.17
שלמה החז אגח יז	0.04	157,768	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.04	150,000	0.16
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.04	36,000	0.14
חפציבה גר אג ב	0.03	444,373	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.03	279,026	0.12
מדיפאואר אגח ב	0.03	115,021	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.03	100,000	0.11
אלה השק אגח א	0.03	104,879	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.03	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.03	100,000	0.11
ווישור אגח א	0.03	128,000	0.12
להב אגח ב	0.03	106,588	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.03	130,000	0.13
גב ים אגח ו	0.03	82,001	0.12
אפי נכסים אגח י	0.02	68,919	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.02	83,334	0.09
דלק נכסים אגח א	0.02	56,951	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.02	65,839	0.07
נאוי אגח ו	0.02	82,589	0.08
מבנה אגח כ	0.02	69,614	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.02	85,715	0.09
ישרס אגח יד	0.02	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אפסק אג א	0.01	106,601	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	8,294	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	411,980	0.03
אשטרום קב אגח א	0.01	18,952	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	36,277	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	46,342	0.06
גירון אגח ח	0.01	49,200	0.05
אורשי אגח ד	0.01	33,334	0.03
אלמוגים אגח ט	0.01	23,592	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	27,115	0.03
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	118,504	0.05
מבנה אגח יז	0.01	37,500	0.05
צרפתי אגח יא	0.01	33,334	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.01	24,000	0.02
ישרס אגח טו	0.01	48,029	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
חפציבה אגח א	0	58,308	0
אמפל אמרי אגח א	0	3,600	0
יורו טרייד אגח א	0	69,695	0
אוברלנד אגח א	0	661,386	0
אורכית אג א	0	24,907	0
דויסבורג אגח א	0	16,000	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	20,919	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	51,545	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	9,718	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	181,308	0
גמול השק אגח ב	0	19,170	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	4,000	0
אמפל אמרי אגח ג	0	73,264	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	14,633	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	37,719	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	4,774	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	20,919	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,087,241	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	20,919	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	20,919	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	906,912	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,038	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,955	0
אול-יר אגח ה	0	162,200	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	218	0
בסר אירופה אגח ח	0	2,349	0
בסר אירופה אגח ט	0	946	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	249	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	1,407	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	218	0
מימון ישיר אגח ד	0	12,584	0.01
מירלנד אג ט	0	4,852	0
מירלנד ש''ה	0	2,466	0
אוטומקס אגח ב	0	400,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	326	0
מטריקס אגח ב	0	12,553	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0	15,000	0.02
פורמולה אגח ד	0	5,167	0.01
אמפא אגח א	0	13,397	0.01
קמור אגח ו	0	973	0
קמור אג ח	0	10,219	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,110	0
אולימפיה אגח ב	0	2,381	0
אולימפיה אגח ג	0	20,412	0
בית הזהב אגח ד	0	15,192	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0	9,117	0.01
חבס אגח 12	0	26,133	0
חבס אגח 4	0	37,892	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	320,904	0
אנטר הולד אגח א	0	13,025	0
אנטר הולד אגח ב	0	320,860	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	10,299	0
פרופיט אגח ד	0	38,252	0
אפריקה אגח כו	0	9,467,285	0
אפריקה אגח כז	0	2,761,312	0
אפריקה אגח כח	0	340,000	0
גבאי מניבים אגח יב	0	3,500	0
אידיבי פת אגח ט	0	103,865	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
Micro EUR/USD Dec25	-0.02	-2	0