מגדל (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.55	-0.04
תחילת השנה	-20.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.37	16,000,000	12.45
ממשלתי שקלי 0432	2.68	11,385,358	9.91
ממשלתי שקלי 0335	2.55	9,463,741	9.42
ממשלתי שקלי 0347	2.46	10,000,000	9.11
ממשלתי שקלי 0142	1.87	6,000,000	6.9
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	5.8
רבוע נדלן אגח ט	1.36	4,656,058	5.04
קיסטון אינ אגח ב	1.32	4,600,000	4.87
ג'י סיטי אגח טז	1.29	4,452,607	4.75
אנלייט אנ אגח ד	1.18	4,716,194	4.37
ממשלתי שקלי 1035	1.11	4,000,000	4.08
שוהם ביזנס אגח ה	1.06	3,850,000	3.9
אלוני חץ אגח יב	1	3,957,144	3.69
ישפרו אגח ב	0.99	3,550,000	3.66
קרסו נדלן אגח ב	0.98	3,450,000	3.6
אלון רבוע אגח ח	0.94	3,365,657	3.47
אספן גרופ אגח ט	0.94	3,258,334	3.49
אפי נכסים אגח טז	0.89	2,996,728	3.3
לייטסטון אגח ו	0.88	3,250,000	3.25
רני צים אגח ג	0.83	2,883,873	3.07
מכלול אגח ב	0.83	2,999,916	3.06
חלל תקש אגח יט	0.79	2,708,000	2.91
משק אנרג אגח ב	0.77	2,719,099	2.86
לוינשטין הנד אגח ו	0.77	2,776,713	2.86
רני צים אגח ד	0.77	2,750,000	2.84
נופר אנרג אגח ג	0.75	2,614,099	2.75
אלוני חץ אגח טו	0.73	2,500,000	2.68
ישראל קנדה אגח ח	0.71	2,514,039	2.64
מ.ו השקע אגח ב	0.7	2,323,035	2.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	2,579,507	2.5
אלקו אגח יד	0.66	2,279,650	2.42
פתאל אירו אגח ו	0.64	2,290,574	2.37
ישפרו אגח א	0.63	2,134,089	2.35
ליאם הנדסה אגח א	0.62	2,350,000	2.3
קסטלן אגח ב	0.62	2,317,978	2.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.61	2,134,024	2.24
אלבר אגח כב	0.61	2,190,935	2.25
אפי נכסים אגח יד	0.6	2,015,000	2.2
אסאר אקורד אגח ג	0.6	2,210,000	2.23
עזריאלי אגח ח	0.59	2,100,000	2.18
נכסים ובנ אגח יא	0.59	2,093,317	2.19
מבנה אגח כו	0.59	2,100,000	2.19
פסיפיק אגח ד	0.58	4,380,526	2.16
נופר אנרג אגח ד	0.58	2,000,000	2.13
אורשי אגח ה	0.57	2,033,710	2.09
מלרן אגח ה	0.57	2,006,400	2.1
אקונרגי אגח ב	0.56	1,922,411	2.07
בלאקאדג' אגח ד	0.56	2,050,000	2.07
אספן גרופ אגח ח	0.56	1,785,591	2.06
כלל הון אגח יג	0.55	1,923,183	2.03
אוריון נכס אגח א	0.55	2,050,000	2.05
איסתא נכסים אגח א	0.55	1,979,000	2.02
מנרב אגח ד	0.55	1,825,591	2.03
לייטסטון אגח ד	0.54	1,973,669	2
הילה אגח ב	0.54	2,000,000	2.01
אדגר אגח יג	0.54	1,800,000	2
סימד הולדינגס אגח א	0.54	1,980,000	2.01
ממשלתי שקלי 0731	0.54	2,000,000	2
אלוני חץ אגח יג	0.52	1,890,303	1.91
מגה אור אגח יא	0.51	1,777,942	1.89
מישורים אגח ט	0.51	1,630,625	1.88
ספנסר אגח ה	0.51	1,856,558	1.89
מגדל הון אגח יד	0.5	1,668,699	1.85
לנטרה קנדה אגח א	0.5	1,795,000	1.85
דוראל אגח א	0.49	1,572,415	1.8
סטרוברי אנ אגח א	0.49	1,827,022	1.82
נמקו אגח ה	0.49	1,702,731	1.81
סלע נדלן אגח ה	0.47	1,627,600	1.75
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	1,850,512	1.75
עלמא אגח א	0.46	1,590,000	1.71
צור אגח יא	0.46	1,503,045	1.72
או פי סי אגח ד	0.45	1,560,000	1.67
אפי נכסים אגח יז	0.45	1,600,000	1.65
פרש גרופ אגח א	0.45	1,581,652	1.66
ממשלתי שקלי 1152	0.44	2,200,000	1.63
סטרוברי אנ אגח ב	0.44	1,611,380	1.62
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	1,599,000	1.63
אורון קב אגח ג	0.43	1,515,790	1.6
פתאל אירו אגח ה	0.42	1,500,000	1.56
אלטיטיוד אגח ב	0.42	1,532,971	1.55
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	1,500,000	1.54
שמואל בר אגח א	0.41	1,446,819	1.51
מצלאוי אגח ח	0.41	1,500,000	1.52
דה זראסאי אגח ה	0.4	2,299,674	1.48
להב אגח ג	0.4	1,320,001	1.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.4	1,470,000	1.46
אפי נכסים אגח יג	0.39	1,300,000	1.45
ג'י סיטי אגח כא	0.39	1,496,075	1.46
קרסו מוט אגח ו	0.39	1,399,410	1.43
מגה אור אגח ט	0.38	1,257,100	1.41
ג'י.אף.אי אגח ה	0.38	1,273,578	1.4
ליווינג סטון אגח א	0.38	1,400,000	1.41
פנינסולה אגח ד	0.37	1,372,499	1.38
אלקטרה אגח ו	0.37	1,521,195	1.36
ג'י סיטי אגח יד	0.36	1,389,139	1.34
ספנסר אגח ד	0.35	1,277,788	1.29
נמקו אגח ד	0.34	1,204,773	1.27
הילה אגח ג	0.34	1,200,000	1.27
ארזים אגח 4	0.34	1,058,309	1.24
אם אר אר אגח ב	0.33	1,210,272	1.21
בית זיקוק אגח 2	0.33	1,155,134	1.23
מנרב אגח ו	0.33	1,177,947	1.21
קרסו נדלן אגח א	0.32	1,152,391	1.18
ישפרו אגח ג	0.32	1,200,000	1.2
דליה אגח ב	0.31	1,045,556	1.15
מניף אגח ב	0.31	1,103,038	1.13
אדגר אגח יב	0.31	1,062,500	1.13
עזריאלי אגח ט	0.3	1,000,000	1.12
ארפורט אגח יב	0.3	1,000,000	1.09
אדגר אגח יא	0.3	956,576	1.11
אמות אגח ח	0.29	990,000	1.09
אלון רבוע אגח ז	0.29	965,405	1.06
מגוריט אגח ה	0.29	1,000,000	1.09
גב ים אגח יא	0.29	1,000,000	1.06
מגה אור אגח יב	0.29	1,000,807	1.07
סאמיט אגח י	0.28	1,083,332	1.05
יובלים אגח ד	0.28	999,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.28	990,978	1.02
ג'י סיטי אגח כ	0.28	977,116	1.03
דלק קב אגח מ	0.28	997,000	1.04
נמקו אגח ו	0.28	1,000,000	1.02
פרשקובסקי אגח טז	0.28	974,000	1.02
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	0.28	330,000	1.03
חשמל אגח 34	0.27	900,000	1
לייטסטון אגח ה	0.27	982,000	1.01
אלבר אגח כא	0.27	975,122	1.01
קרדן נדלן אגח ו	0.27	999,000	1.02
נתנאל מניב אגח א	0.27	994,000	1.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	990,000	0.99
נאוי אגח ז	0.27	1,000,000	1
גלעד מאי אגח ג	0.27	992,145	1.01
רנט איט אגח ב	0.27	994,000	0.99
ישרס אגח יט	0.27	926,830	0.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	800,001	0.98
נכסים ובנ אגח י	0.26	856,562	0.96
רבוע נדלן אגח י	0.26	1,000,000	0.96
מליסרון אגח יט	0.26	827,207	0.95
ספיר קורפ אגח יח	0.26	1,918,648	0.98
פסיפיק אגח ב	0.25	1,784,064	0.91
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.25	210,000	0.93
ריט 1 אגח ז	0.24	760,000	0.88
אשטרום קב אגח ד	0.24	790,500	0.87
בול מסחר אגח ב	0.24	3,130,836	0.9
פרשקובסקי אגח טו	0.24	850,000	0.88
אינפליי אגח א	0.24	890,000	0.9
סלע נדלן אגח ג	0.23	700,000	0.83
אמות אגח ו	0.23	753,419	0.86
נמקו אגח ב	0.23	874,798	0.87
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	885,500	0.86
דור אלון אגח ח	0.23	800,001	0.86
מ.ו השקע אגח ג	0.23	800,000	0.84
גבאי קב אגח א	0.23	825,000	0.84
אמריקן אק אגח א	0.23	837,000	0.85
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	816,975	0.85
ביג אגח כד	0.23	817,980	0.83
סלע נדלן אגח ד	0.22	733,480	0.81
אלבר אגח כ	0.22	789,133	0.8
דוניץ אגח ג	0.22	800,000	0.82
יובלים אגח ה	0.22	819,875	0.81
אגלן אגח א	0.22	795,478	0.81
כלל הון אגח טו (COCO)	0.22	793,000	0.83
ישפרו אגח ד	0.22	800,000	0.8
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.22	280,000	0.82
ישראמקו אגח ד	0.21	741,295	0.77
או פי סי אגח ג	0.2	785,372	0.74
מליסרון אגח כא	0.2	656,815	0.75
מגוריט אגח ו	0.2	700,000	0.73
מגוריט אגח י	0.2	811,734	0.74
מניבים ריט אגח ג	0.19	630,000	0.69
סאמיט אגח יב	0.19	782,979	0.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	658,000	0.69
ספנסר אגח ז	0.19	737,000	0.71
מגוריט אגח ח	0.19	796,000	0.72
יעז יזמות אגח א	0.19	688,998	0.7
פרשקובסקי אגח יז	0.19	702,000	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.19	715,788	0.72
מניבים ריט אגח ד	0.18	610,000	0.68
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	610,534	0.68
הילה אגח ד	0.18	681,144	0.65
ביג אגח טו	0.17	547,827	0.62
גלעד מאי אגח ב	0.17	608,718	0.61
אלבר אגח יט	0.17	554,662	0.62
ווסטדייל אגח ג	0.17	600,000	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.17	595,000	0.62
ממשלתי שקלי 0829	0.17	600,000	0.63
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	608,885	0.62
ג'י סיטי אגח יג	0.17	531,489	0.62
בזן אגח יב	0.17	643,244	0.64
אשטרום קב אגח ג	0.16	599,801	0.6
שובל אגח א	0.16	595,000	0.61
אדגר אגח י	0.16	480,110	0.58
דוראל אגח ג	0.15	500,000	0.54
מגוריט אגח ט	0.15	600,000	0.57
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	500,000	0.51
ג'י סיטי אג יז	0.14	513,920	0.52
בוני תיכון אגח כא	0.14	485,000	0.51
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	508,879	0.53
מימון ישיר אגח ז	0.14	500,000	0.52
פניקס הון אגח יז	0.14	493,000	0.52
גב ים אגח יב	0.14	500,000	0.52
פלאזה סנט אגח א	0.13	6,182,952	0.47
ביג אגח יב	0.13	411,140	0.49
שלמה נדלן אגח ד	0.13	473,977	0.47
בזן אגח יג	0.13	467,540	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.13	450,000	0.49
דוראל אגח ב	0.13	429,999	0.48
מישורים אגח י	0.13	472,839	0.49
סאמיט אגח יד	0.13	465,891	0.48
ריט אזורים אגח ד	0.13	499,000	0.5
ארפורט אגח ט	0.12	414,090	0.44
ביג אגח יח	0.12	387,500	0.44
ויתניה אגח ו	0.12	419,051	0.46
קרסו מוט אגח ה	0.12	440,161	0.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	400,000	0.43
כלל הון אגח יד	0.12	400,000	0.43
אלבר אגח יז	0.11	355,497	0.41
שלמה החז אגח כ	0.11	393,092	0.42
בית בכפר אגח א	0.11	430,815	0.42
גיטי נדלן אגח א	0.11	400,000	0.41
בסר הנדסה אגח א	0.11	394,000	0.42
רם אדרת אגח ד	0.11	399,000	0.4
גב ים אגח י	0.11	400,000	0.42
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	375,109	0.38
יובלים אגח ג	0.1	355,160	0.37
רם אדרת אגח ב	0.1	360,000	0.37
אוטומקס אגח ג	0.1	1,300,000	0.38
אפי נכסים אגח יב	0.09	327,784	0.32
גשם למשתכן אגח א	0.09	334,685	0.35
סופרין אגח ב	0.09	302,305	0.32
מגוריט אגח ז	0.09	350,000	0.33
קרסו מוט אגח ג	0.08	307,693	0.3
מישורים אגח ח	0.08	260,334	0.31
לייטסטון אגח ג	0.08	300,000	0.31
שלמה החז אגח יט	0.08	297,634	0.3
גבאי מניב אגח יד	0.08	270,001	0.28
מ.ו השקע אגח א	0.08	270,000	0.3
מנרב אגח ה	0.08	300,843	0.31
אלמוגים אגח יא	0.08	301,000	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.08	275,777	0.28
אלקטרה אגח ה	0.08	297,937	0.3
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.08	100,000	0.31
פלאזה סנט אגח ב	0.07	3,882,652	0.27
מלרן אגח ד	0.07	244,817	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	236,640	0.26
יוניברסל אגח ו	0.07	250,000	0.25
עמרם אברהם אגח ב	0.07	248,001	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.07	239,427	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	250,000	0.25
אספן גרופ אגח יא	0.07	250,000	0.25
גב ים אגח ט	0.07	233,872	0.26
גירון אגח ז	0.06	183,084	0.21
ריט אזורים אגח א	0.06	193,751	0.21
מירלנד אגח ח	0.06	363,961	0.24
יובלים אגח ב	0.06	201,067	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	210,001	0.21
חג'ג' אירופה אגח ד	0.06	234,000	0.24
אשטרום קב אגח ה	0.06	190,000	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.06	199,483	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	196,551	0.21
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	200,000	0.24
לוי אגח ח	0.06	230,679	0.23
מגה אור אגח ח	0.05	148,275	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.05	190,800	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	179,037	0.17
יוניברסל אגח ה	0.05	154,376	0.17
פתאל החז אגח ה	0.05	167,000	0.18
רוטשטיין אגד יד	0.05	193,837	0.19
מליסרון אגח יז	0.05	166,781	0.2
חפציבה גר אגח ג	0.04	553,613	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	133,988	0.15
נאייקס אגח א	0.04	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.04	135,000	0.15
אנלייט אנ אגח ו	0.04	130,000	0.13
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31	0.04	36,000	0.13
חפציבה גר אג ב	0.03	444,373	0.11
יוניברסל אגח ג	0.03	100,528	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.03	91,429	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.03	106,071	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.03	98,990	0.11
דלק קב אגח לט	0.03	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.03	109,615	0.11
ווישור אגח א	0.03	128,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	104,422	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.02	128,290	0.06
אפי נכסים אגח י	0.02	68,919	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.02	67,660	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.02	90,743	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.02	55,556	0.06
דלק נכסים אגח א	0.02	49,358	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.02	65,839	0.07
מיי טאון אגח א	0.02	60,000	0.06
רייסדור אגח ב	0.02	82,288	0.08
מבנה אגח כ	0.02	60,333	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	8,294	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0.01	411,980	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	24,140	0.02
גירון אגח ח	0.01	45,600	0.05
אלמוגים אגח ט	0.01	20,736	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	27,115	0.03
מלרן אגח ו	0.01	49,427	0.05
שלמה החז אגח יז	0.01	52,488	0.05
מבנה אגח יז	0.01	37,500	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.01	42,858	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.01	24,000	0.02
ישרס אגח יד	0.01	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אפסק אג א	0	23,453	0
חפציבה אגח א	0	58,308	0
אמפל אמרי אגח א	0	3,600	0
יורו טרייד אגח א	0	69,695	0
אוברלנד אגח א	0	661,386	0
אורכית אג א	0	24,907	0
דויסבורג אגח א	0	16,000	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	20,919	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	51,545	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	9,718	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	181,308	0
גמול השק אגח ב	0	19,170	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	4,000	0
אמפל אמרי אגח ג	0	73,264	0
אורתם סהר אגח ד	0	368,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	3,220	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	37,719	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	4,774	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	20,919	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,087,241	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	20,919	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	20,919	0
מעין ונצרס אג ב	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	906,912	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,038	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,955	0
אול-יר אגח ה	0	162,200	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	218	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	218	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	3	0
מירלנד ש''ה	0	2,466	0
אוטומקס אגח ב	0	400,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	326	0
מטריקס אגח ב	0	11,160	0.01
אנשי העיר אגח א	0	1,585	0
אפי קפיטל אגח ג	0	15,000	0.02
אלמוגים אגח י	0	2,270	0
פורמולה אגח ד	0	5,167	0.01
רם אדרת אגח ג	0	9,774	0.01
אמפא אגח א	0	13,397	0.01
אולימפיה אגח ב	0	2,381	0
אולימפיה אגח ג	0	20,412	0
בית הזהב אגח ד	0	15,192	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0	9,117	0.01
חבס אגח 12	0	26,133	0
חבס אגח 4	0	37,892	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	320,904	0
אנטר הולד אגח א	0	13,025	0
אנטר הולד אגח ב	0	320,860	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	10,299	0
פרופיט אגח ד	0	38,252	0
אפריקה אגח כו	0	9,467,285	0
אפריקה אגח כז	0	2,761,312	0
אפריקה אגח כח	0	340,000	0
ישרס אגח טו	0	3,338	0
גבאי מניב אגח יב	0	3,500	0
אידיבי פת אגח ט	0	103,865	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	1	0
Micro EUR/USD Jun26	-0.02	-2	0