מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

138.48

מחיר קנייה

138.48

-0.06%

% החודש:-0.09%
% השנה:2.62%
% 3 חודשים:0.13%
% 12 חודשים:3.3%
סטיית תקן (שנה):1.26
שארפ (שנה):-0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	54.25	27,351,435	29.9
אג"ח מדינה	6	39.01	19,315,066	21.51
קרן סל	4	3.8	32,513	2.1
פיקדונות בבנק	2	2.05	0	1.13
מניות	13	0.84	4,376	0.47
יחידת השתתפות	1	0.07	2,384	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0	129,312	0.01
סה"כ	107	100.02	46,835,086	55.16

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0731

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	11.47	5,433,363	6.33
ממשלתי שקלי 0330	10.79	6,461,537	5.95
ממשלתי שקלי 0731	7.88	4,305,166	4.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	4.52	850,000	2.49
ממשלתי צמוד 0431	2.65	1,400,000	1.46
פועלים אגח 102	2.51	1,328,168	1.38
מליסרון אגח יט	2.48	1,167,358	1.37
מניבים ריט אגח ג	1.83	886,275	1.01
אלון רבוע אגח ט	1.8	900,930	0.99
סלע נדלן אגח ג	1.73	789,261	0.95
אלרוב נדלן אגח ז	1.72	864,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	0.94
ממשלתי צמוד 1028	1.7	865,000	0.94
פועלים אגח 100	1.58	887,619	0.87
ריט 1 אגח ו	1.52	660,001	0.84
לאומי אגח 184	1.48	825,105	0.82
דיסקונט מנ אגח יד	1.47	812,555	0.81
אמות אגח ו	1.44	680,278	0.8
עזריאלי אגח ה	1.28	591,818	0.71
מבנה אגח כ	1.24	555,209	0.68
גב ים אגח י	1.24	637,500	0.69
גב ים אגח יא	1.19	600,000	0.65
לאומי אגח 186	1.18	604,877	0.65
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.14	6,556	0.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.12	560,606	0.62
תכלית סל ת"א 125	1.07	14,836	0.59
ביג אגח יח	1.07	507,979	0.59
אלון רבוע אגח ח	1.05	558,940	0.58
עזריאלי אגח ד	0.98	451,435	0.54
ישראמקו אגח ג	0.93	526,400	0.51
סאמיט אגח י	0.87	485,748	0.48
ריט 1 אגח ה	0.86	382,501	0.48
MTF סל ת"א 125	0.86	7,621	0.48
ביג אגח יג	0.85	406,098	0.47
ארפורט אגח י	0.85	453,215	0.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.83	417,373	0.46
אמות אגח ז	0.78	450,000	0.43
יוניברסל אגח ו	0.78	426,523	0.43
חשמל אגח 27	0.78	341,318	0.43
דסטיני נדל"ן אגח א	0.77	413,600	0.42
מליסרון אגח יז	0.76	343,751	0.42
קרסו מוט אגח ה	0.75	401,630	0.41
מרב פקדון אגח ה	0.75	400,000	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.75	428,572	0.41
מור סל S&P 500	0.73	3,500	0.4
מז טפ הנ אגח 68	0.7	355,556	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.7	400,000	0.39
שלמה החז אגח כ	0.64	320,931	0.36
ביג אגח טו	0.63	300,000	0.35
ישרס אגח טז	0.61	275,891	0.33
וילאר אגח י	0.58	307,343	0.32
כלל ביטוח אגח ג	0.58	300,000	0.32
יוניברסל אגח ה	0.56	279,325	0.31
פועלים אגח 203	0.53	244,664	0.29
גב ים אגח ט	0.52	256,270	0.28
אלקו אגח יד	0.49	255,550	0.27
אלוני חץ אגח י	0.48	264,288	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.41	226,191	0.22
הפניקס אגח 5	0.41	200,000	0.23
ירושלים הנ אגח יט	0.4	200,000	0.22
פועלים אגח 200	0.38	186,923	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.19
ביג אגח יב	0.33	149,225	0.18
מבנה אגח יט	0.33	147,326	0.18
מז טפ הנפק 63	0.3	166,672	0.16
מליסרון אגח יח	0.3	143,408	0.17
אלוני חץ אגח יא	0.28	158,692	0.15
ביג אגח יט	0.26	150,000	0.14
חשמל אגח 31	0.26	120,000	0.15
גב ים אגח ח	0.26	151,545	0.14
שלמה החז אגח יט	0.25	137,501	0.14
חשמל אגח 32	0.25	116,720	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.24	121,528	0.13
ארפורט אגח ה	0.23	107,296	0.13
ישרס אגח יח	0.2	96,471	0.11
קרסו מוט אגח ד	0.15	85,878	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.13	60,001	0.07
MICROSOFT CORP	0.11	38	0.06
ארפורט אגח ט	0.09	44,286	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.09	50	0.05
סלקום	0.08	1,300	0.05
פועלים אגח 201	0.08	42,000	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.08	43,340	0.04
מבנה אגח יז	0.08	35,001	0.04
ישרס אגח יד	0.08	41,603	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	25	0.04
פרטנר	0.07	1,000	0.04
רמי לוי	0.07	117	0.04
הבורסה לניע בתא	0.07	314	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.07	2,384	0.04
אלביט מערכות	0.06	17	0.04
ביג	0.06	52	0.04
יוניברסל אגח ג	0.06	28,890	0.03
מבנה אגח טז	0.06	30,001	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.06	33,334	0.03
אפריקה מגורים	0.05	116	0.03
ביג אגח טז	0.04	17,142	0.02
נקסט ויז'ן	0.04	100	0.02
עזריאלי קבוצה	0.03	47	0.02
ישראל קנדה	0.03	1,200	0.02
מגה אור אגח ח	0.01	4,000	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אגח א	0	771	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0
איידיאו אגח ז	0	9,270	0