מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

137.09

מחיר קנייה

137.09

0.05%

% החודש:0.46%
% השנה:1.59%
% 3 חודשים:0.77%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):1.28
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	58.42	28,873,387	31.14
אג"ח מדינה	4	20.72	10,007,283	11.04
מק"מ	3	15.01	8,077,476	7.99
קרן סל	4	3.42	27,121	1.82
מניות	17	1.2	9,858	0.64
פיקדונות בבנק	2	0.97	0	0.52
יחידת השתתפות	1	0.09	2,384	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0	129,312	0.01
סה"כ	117	99.83	47,126,821	53.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 726

מקמ 516

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.56	7,311,537	6.69
מקמ 726	9.27	5,000,000	4.94
מקמ 516	5.21	2,790,000	2.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	3.86	650,000	2.06
ממשלתי צמוד 0529	3.33	1,555,746	1.77
מליסרון אגח יט	2.53	1,180,624	1.35
סלע נדלן אגח ג	2.34	1,052,348	1.24
פועלים אגח 102	2.34	1,168,838	1.25
עזריאלי אגח ה	1.95	887,727	1.04
אלרוב נדלן אגח ז	1.93	960,000	1.03
מניבים ריט אגח ג	1.83	886,275	0.98
אלון רבוע אגח ט	1.83	900,930	0.97
לאומי אגח 184	1.72	928,242	0.91
ריט 1 אגח ו	1.68	720,001	0.9
פועלים אגח 100	1.6	887,619	0.85
דיסקונט מנ אגח יד	1.49	812,555	0.79
גב ים אגח י	1.49	750,000	0.79
אמות אגח ו	1.44	680,278	0.77
ביג אגח יח	1.26	589,911	0.67
מבנה אגח כ	1.25	555,209	0.67
גב ים אגח יא	1.2	600,000	0.64
מור סל S&P 500	1.11	5,500	0.59
אלון רבוע אגח ח	1.09	558,940	0.58
ריט 1 אגח ה	1.06	459,001	0.56
ארפורט אגח י	1.03	528,750	0.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.01	510,606	0.54
ישראמקו אגח ג	1.01	556,358	0.54
אלוני חץ אגח י	1	528,575	0.53
ממשלתי צמוד 1028	0.97	490,000	0.52
ביג אגח יג	0.95	450,000	0.51
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	452,154	0.48
MTF סל ת"א 125	0.9	7,621	0.48
יוניברסל אגח ו	0.9	473,914	0.48
עזריאלי אגח ד	0.89	407,864	0.47
סאמיט אגח י	0.89	485,748	0.48
קרסו מוט אגח ה	0.85	441,733	0.45
מליסרון אגח יז	0.83	375,001	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.8	413,600	0.43
חשמל אגח 27	0.8	345,110	0.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.77	428,572	0.41
מרב פקדון אגח ה	0.76	400,000	0.4
תכלית סל ת"א 125	0.74	9,900	0.39
ישרס אגח טז	0.73	326,565	0.39
מז טפ הנ אגח 68	0.7	355,556	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.7	400,000	0.37
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	4,100	0.36
גב ים אגח ט	0.66	322,168	0.35
ביג אגח טו	0.63	300,000	0.34
יוניברסל אגח ה	0.63	310,361	0.34
אמות אגח ז	0.61	350,000	0.33
שלמה החז אגח כ	0.61	297,932	0.32
וילאר אגח י	0.6	307,343	0.32
חשמל אגח 29	0.56	250,000	0.3
מקמ 816	0.53	287,476	0.28
אלקו אגח יד	0.51	255,550	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.26
קרסו מוט אגח ג	0.42	226,191	0.22
הפניקס אגח 5	0.42	200,000	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.4	200,000	0.21
לאומי אגח 186	0.4	200,000	0.21
פועלים אגח 200	0.38	186,923	0.2
מז טפ הנפק 63	0.37	200,000	0.2
מבנה אגח יט	0.36	158,001	0.19
ארפורט אגח ה	0.33	152,003	0.18
ביג אגח יב	0.33	149,225	0.18
פועלים אגח 203	0.31	142,897	0.17
מליסרון אגח יח	0.31	145,056	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.3	150,000	0.16
שלמה החז אגח יט	0.29	150,001	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.28	138,889	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.28	158,692	0.15
חשמל אגח 31	0.27	120,000	0.14
ביג אגח יט	0.26	150,000	0.14
חשמל אגח 32	0.25	116,720	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.23	122,145	0.12
ישרס אגח יח	0.2	96,471	0.11
קרסו מוט אגח ד	0.19	104,898	0.1
נקסט ויז'ן	0.17	247	0.09
גב ים אגח ח	0.17	100,000	0.09
ישרס אגח יד	0.16	83,206	0.08
פרטנר	0.13	1,800	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.13	60,001	0.07
סלקום	0.12	1,700	0.06
מבנה אגח יז	0.12	52,501	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.12	66,667	0.07
שלמה החז אגח יח	0.11	50,491	0.06
ארפורט אגח ט	0.1	50,715	0.05
אלוני חץ	0.1	1,442	0.05
רמי לוי	0.09	117	0.05
הבורסה לניע בתא	0.09	314	0.05
יוניברסל אגח ג	0.09	43,334	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.09	46,670	0.05
מבנה אגח טז	0.09	45,001	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.09	2,384	0.05
אלביט מערכות	0.08	17	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.08	46,635	0.04
פועלים אגח 201	0.08	42,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.08	42,052	0.04
ביג	0.07	52	0.04
אפריקה מגורים	0.07	141	0.04
פריורטק	0.06	121	0.03
מטריקס	0.05	300	0.03
סלע נדלן	0.04	2,500	0.02
עזריאלי קבוצה	0.04	47	0.02
ביג אגח טז	0.04	18,044	0.02
וואן טכנולוגיות	0.03	240	0.01
MICROSOFT CORP	0.03	12	0.02
אמות	0.02	608	0.01
מגה אור אגח ח	0.01	6,000	0.01
ישראל קנדה	0.01	200	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אגח א	0	771	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0
איידיאו אגח ז	0	9,270	0