מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

129.48

מחיר קנייה

129.48

0.12%

% החודש:0.14%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:0.78%
% 12 חודשים:5.55%
סטיית תקן (שנה):1.62
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	60.18	25,739,589	27.35
אג"ח מדינה	5	31.08	13,670,615	14.13
קרן סל	3	3.38	44,550	1.54
אג"ח מדינה בינ"ל	3	3.31	455,000	1.5
פיקדונות בבנק	3	1.43	0	0.65
מניות	19	1.24	10,157	0.56
יחידת השתתפות	1	0.03	1,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.02	129,312	0.01
סה"כ	109	100.67	40,050,223	45.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0829

US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/28

מליסרון אגח יט

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	15.9	7,341,202	7.23
ממשלתי שקלי 0829	12.03	5,299,413	5.47
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/28	2.9	400,000	1.32
מליסרון אגח יט	2.68	1,100,001	1.22
סלע נדלן אגח ג	2.54	1,000,000	1.15
מניבים ריט אגח ג	2.29	980,563	1.04
ריט 1 אגח ו	2.26	840,001	1.03
עזריאלי אגח ה	2.25	899,376	1.03
דיסקונט מנ אגח יד	2.15	1,028,689	0.98
לאומי אגח 184	2.12	1,000,000	0.96
פועלים אגח 100	1.85	900,001	0.84
אמות אגח ו	1.82	755,864	0.83
אלוני חץ אגח י	1.77	792,862	0.8
תכלית סל ת"א 125	1.7	31,000	0.77
מבנה אגח כ	1.67	640,625	0.76
ריט 1 אגח ה	1.63	612,001	0.74
ישראמקו אגח ג	1.52	740,230	0.69
סאמיט אגח י	1.46	701,053	0.67
ארפורט אגח י	1.46	650,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	0.64
גב ים אגח יא	1.4	600,000	0.63
חשמל אגח 29	1.3	500,000	0.59
דיסקונט מנ אגח טו	1.28	562,501	0.58
גב ים אגח י	1.23	555,000	0.56
חשמל אגח 27	1.22	450,001	0.55
קרסו מוטו אגח ה	1.16	521,938	0.53
עזריאלי אגח ד	1.15	460,001	0.52
ממשלתי צמוד 1028	1.13	500,000	0.51
ביג אגח יג	1.07	450,000	0.49
מליסרון אגח יז	1.05	412,501	0.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.05	130,000	0.48
אלקטרה צריכה אגח א	1.04	514,286	0.47
יוניברסל אגח ו	1.01	460,801	0.46
מבנה אגח יט	1.01	391,115	0.46
ממשלתי צמוד 0529	0.97	400,000	0.44
גב ים אגח ט	0.91	388,066	0.41
מז טפ הנ אגח 68	0.9	400,000	0.41
ישרס אגח טז	0.9	352,632	0.41
יוניברסל אגח ה	0.87	372,433	0.39
MTF סל ת"א 125	0.86	10,000	0.39
מור סל S&P 500	0.82	3,550	0.37
שלמה החז אגח כ	0.81	347,587	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.79	400,000	0.36
ביג אגח יח	0.72	300,000	0.33
אלקו אגח יד	0.62	269,000	0.28
חשמל אגח 32	0.53	216,720	0.24
פועלים אגח 200	0.5	218,077	0.23
ארפורט אגח ה	0.49	195,001	0.22
הפניקס אגח 5	0.47	200,000	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.46	200,000	0.21
לאומי אגח 186	0.45	200,000	0.2
כלל ביטוח אגח א	0.44	200,000	0.2
פועלים אגח 203	0.43	171,449	0.19
ביג אגח יב	0.41	157,515	0.18
שלמה החז אגח יח	0.39	151,617	0.18
שלמה החז אגח יט	0.38	175,001	0.17
כלל הון אגח ט	0.37	145,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	160,000	0.17
מליסרון אגח יח	0.36	148,353	0.16
מבנה אגח כג	0.34	130,412	0.15
אלקו אגח יג	0.33	157,895	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.32	158,692	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.31	120,001	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	142,939	0.14
גמא אגח ב	0.3	137,022	0.14
שלמה החז אגח יז	0.27	126,275	0.12
ישרס אגח יד	0.27	124,808	0.12
ביג אגח טו	0.24	100,000	0.11
מז טפ הנ אגח 67	0.23	100,000	0.1
ישרס אגח יח	0.23	100,000	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.22	100,000	0.1
US TREASURY N/B T 1 5/8 08/15/29	0.21	30,000	0.1
US TREASURY N/B T 4 3/8 12/31/29	0.2	25,000	0.09
יוניברסל אגח ג	0.18	72,223	0.08
מבנה אגח יז	0.18	70,001	0.08
ביג אגח ז	0.15	60,012	0.07
מבנה אגח טז	0.13	60,001	0.06
פרטנר	0.11	1,800	0.05
פועלים אגח 201	0.11	48,000	0.05
לאומי	0.11	1,000	0.05
סלקום	0.09	1,700	0.04
דנאל	0.08	90	0.04
נקסט ויז'ן	0.07	450	0.03
פועלים	0.07	650	0.03
דיסקונט	0.07	1,100	0.03
פיבי	0.07	150	0.03
וואן טכנולוגיות	0.06	400	0.03
אלוני חץ	0.06	800	0.03
מטריקס	0.06	300	0.03
חברה לישראל	0.06	25	0.03
סאמיט	0.05	400	0.02
חילן	0.05	100	0.02
פריון נטוורק	0.05	700	0.02
ביג אגח טז	0.05	18,947	0.02
נופר אנרג'י	0.05	250	0.02
פריורטק	0.05	130	0.02
עזריאלי אגח ב	0.04	16,500	0.02
סקופ	0.04	100	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	12	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.03	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
מגה אור אגח ח	0.02	8,000	0.01
חפציבה גר אגח א	0.01	771	0
איידיאו אגח ז	0.01	9,270	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0