מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

138.64

מחיר קנייה

138.64

0.04%

% החודש:0.17%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:4.51%
סטיית תקן (שנה):1.27
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	53.69	26,881,391	29.32
אג"ח מדינה	6	32.18	15,424,900	17.57
מק"מ	2	6.93	3,787,476	3.78
קרן סל	4	3.41	27,577	1.86
פיקדונות בבנק	2	3.09	0	1.69
מניות	13	0.88	4,461	0.48
יחידת השתתפות	1	0.07	2,384	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0	129,312	0.01
סה"כ	110	100.25	46,257,501	54.74

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 726

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	11.51	5,433,363	6.28
ממשלתי שקלי 0330	10.9	6,461,537	5.95
מקמ 726	6.41	3,500,000	3.5
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	4.63	850,000	2.53
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	1.56
ממשלתי שקלי 0731	2.68	1,415,000	1.46
מליסרון אגח יט	2.52	1,180,624	1.38
פועלים אגח 102	2.01	1,051,955	1.1
מניבים ריט אגח ג	1.84	886,275	1
אלון רבוע אגח ט	1.8	900,930	0.98
סלע נדלן אגח ג	1.73	789,261	0.94
אלרוב נדלן אגח ז	1.72	864,000	0.94
ממשלתי צמוד 1028	1.7	865,000	0.93
פועלים אגח 100	1.59	887,619	0.87
ריט 1 אגח ו	1.52	660,001	0.83
לאומי אגח 184	1.49	825,105	0.82
דיסקונט מנ אגח יד	1.48	812,555	0.81
אמות אגח ו	1.44	680,278	0.79
עזריאלי אגח ה	1.28	591,818	0.7
גב ים אגח י	1.25	637,500	0.68
מבנה אגח כ	1.24	555,209	0.68
גב ים אגח יא	1.19	600,000	0.65
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.13	6,556	0.62
עזריאלי אגח ד	1.1	507,864	0.6
ביג אגח יח	1.07	507,979	0.59
אלון רבוע אגח ח	1.06	558,940	0.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.02	510,606	0.56
ישראמקו אגח ג	0.94	526,400	0.51
לאומי אגח 186	0.91	468,750	0.5
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	452,154	0.5
סאמיט אגח י	0.89	485,748	0.49
ריט 1 אגח ה	0.87	382,501	0.47
MTF סל ת"א 125	0.86	7,621	0.47
ביג אגח יג	0.85	406,098	0.47
ארפורט אגח י	0.85	453,215	0.47
יוניברסל אגח ו	0.84	450,218	0.46
מליסרון אגח יז	0.83	375,001	0.45
דסטיני נדל"ן אגח א	0.78	413,600	0.42
חשמל אגח 27	0.78	341,318	0.43
קרסו מוט אגח ה	0.76	401,630	0.41
ממשלתי צמוד 0431	0.76	400,000	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.76	428,572	0.41
מרב פקדון אגח ה	0.75	400,000	0.41
ישרס אגח טז	0.73	326,565	0.4
תכלית סל ת"א 125	0.71	9,900	0.39
מור סל S&P 500	0.71	3,500	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.71	400,000	0.39
מז טפ הנ אגח 68	0.7	355,556	0.38
שלמה החז אגח כ	0.65	320,931	0.35
ביג אגח טו	0.64	300,000	0.35
אמות אגח ז	0.61	350,000	0.34
יוניברסל אגח ה	0.6	294,843	0.33
וילאר אגח י	0.58	307,343	0.32
פועלים אגח 203	0.53	244,664	0.29
גב ים אגח ט	0.52	256,270	0.28
מקמ 816	0.52	287,476	0.29
אלקו אגח יד	0.5	255,550	0.27
אלוני חץ אגח י	0.49	264,288	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.41	226,191	0.23
הפניקס אגח 5	0.41	200,000	0.23
ירושלים הנ אגח יט	0.4	200,000	0.22
פועלים אגח 200	0.38	186,923	0.21
ביג אגח יב	0.33	149,225	0.18
מבנה אגח יט	0.32	147,326	0.18
מליסרון אגח יח	0.31	145,056	0.17
מז טפ הנפק 63	0.3	166,672	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.29	150,000	0.16
אלוני חץ אגח יא	0.28	158,692	0.15
חשמל אגח 31	0.27	120,000	0.14
ביג אגח יט	0.26	150,000	0.14
שלמה החז אגח יט	0.26	137,501	0.14
חשמל אגח 32	0.25	116,720	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.13
ארפורט אגח ה	0.24	107,296	0.13
מז טפ הנ אגח 67	0.24	121,528	0.13
ישרס אגח יח	0.2	96,471	0.11
קרסו מוט אגח ד	0.17	95,388	0.09
גב ים אגח ח	0.16	96,000	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.13	60,001	0.07
ארפורט אגח ט	0.1	50,715	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.1	50	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.09	46,670	0.05
רמי לוי	0.08	117	0.04
יוניברסל אגח ג	0.08	36,112	0.04
נקסט ויז'ן	0.08	185	0.04
פועלים אגח 201	0.08	42,000	0.05
מבנה אגח יז	0.08	35,001	0.04
ישרס אגח יד	0.08	41,603	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	25	0.04
MICROSOFT CORP	0.08	38	0.04
אלביט מערכות	0.07	17	0.04
פרטנר	0.07	1,000	0.04
סלקום	0.07	1,300	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.07	43,187	0.04
הבורסה לניע בתא	0.07	314	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.07	2,384	0.04
ביג	0.06	52	0.04
מבנה אגח טז	0.06	30,001	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.06	33,334	0.03
אפריקה מגורים	0.05	116	0.03
ביג אגח טז	0.04	18,044	0.02
ישראל קנדה	0.04	1,200	0.02
עזריאלי קבוצה	0.03	47	0.02
מגה אור אגח ח	0.01	4,000	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אגח א	0	771	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0
איידיאו אגח ז	0	9,270	0