מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

135.61

מחיר קנייה

135.61

0.05%

% החודש:0.49%
% השנה:0.49%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:6.02%
סטיית תקן (שנה):1.36
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	58.67	28,243,282	30.5
אג"ח מדינה	6	29.99	15,140,591	15.58
קרן סל	4	3.22	27,600	1.68
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.89	450,000	1.5
פיקדונות בבנק	2	2.05	0	1.07
מק"מ	1	1.87	1,000,000	0.97
מניות	20	1.35	10,336	0.7
יחידת השתתפות	1	0.04	1,384	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0	129,312	0.01
סה"כ	119	100.08	45,002,505	52.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 0529

US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	12.52	6,341,202	6.51
ממשלתי שקלי 0330	6.43	3,723,643	3.34
ממשלתי שקלי 0829	5	2,500,000	2.6
ממשלתי צמוד 0529	3.39	1,555,746	1.76
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30	2.89	450,000	1.5
מליסרון אגח יט	2.52	1,150,001	1.31
סלע נדלן אגח ג	2.28	1,013,300	1.18
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	1.06
עזריאלי אגח ה	2	887,727	1.04
מניבים ריט אגח ג	1.99	935,512	1.03
אלרוב נדלן אגח ז	1.99	960,000	1.04
פועלים אגח 100	1.94	1,035,555	1.01
לאומי אגח 184	1.93	1,031,380	1
מקמ 726	1.87	1,000,000	0.97
דיסקונט מנ אגח יד	1.85	974,910	0.96
ממשלתי צמוד 1028	1.8	890,000	0.93
ריט 1 אגח ו	1.71	720,001	0.89
גב ים אגח י	1.52	750,000	0.79
מבנה אגח כ	1.49	640,625	0.77
אמות אגח ו	1.47	680,278	0.76
אלון רבוע אגח ט	1.46	700,000	0.76
מור סל S&P 500	1.39	6,500	0.72
ביג אגח יח	1.28	589,911	0.66
גב ים אגח יא	1.23	600,000	0.64
אלון רבוע אגח ח	1.21	600,000	0.63
ריט 1 אגח ה	1.07	459,001	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.06	510,606	0.55
חשמל אגח 27	1.06	445,110	0.55
אלוני חץ אגח י	1.04	528,575	0.54
ארפורט אגח י	1.03	528,750	0.54
עזריאלי אגח ד	1.01	453,182	0.53
יוניברסל אגח ו	1.01	521,305	0.53
ישראמקו אגח ג	1.01	556,358	0.53
דיסקונט מנ אגח טו	1	486,935	0.52
סאמיט אגח י	0.97	514,321	0.5
ביג אגח יג	0.97	450,000	0.5
קרסו מוטו אגח ה	0.96	481,835	0.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.94	514,286	0.49
מליסרון אגח יז	0.93	406,251	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.88	440,000	0.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.85	130,000	0.44
מז טפ הנ אגח 68	0.82	400,000	0.43
MTF סל ת"א 125	0.79	8,000	0.41
ישרס אגח טז	0.75	326,565	0.39
פועלים אגח 102	0.74	368,838	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.73	400,000	0.38
יוניברסל אגח ה	0.71	341,397	0.37
תכלית סל ת"א 125	0.69	11,000	0.36
גב ים אגח ט	0.67	322,168	0.35
ביג אגח טו	0.65	300,000	0.34
שלמה החז אגח כ	0.64	310,346	0.33
וילאר אגח י	0.61	307,343	0.32
חשמל אגח 29	0.58	250,000	0.3
אלקו אגח יד	0.56	269,000	0.29
חשמל אגח 32	0.48	216,720	0.25
פועלים אגח 200	0.45	218,077	0.24
ירושלים הנ אגח יט	0.42	200,000	0.22
הפניקס אגח 5	0.42	200,000	0.22
לאומי אגח 186	0.41	200,000	0.21
פועלים אגח 203	0.39	171,449	0.2
מז טפ הנפק 63	0.38	200,000	0.2
ביג אגח יב	0.36	157,515	0.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	2,100	0.18
ארפורט אגח ה	0.34	150,683	0.18
מליסרון אגח יח	0.32	146,705	0.17
שלמה החז אגח יט	0.3	156,251	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.3	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.29	138,889	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.29	158,692	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.28	120,001	0.14
ביג אגח יט	0.27	150,000	0.14
חשמל אגח 31	0.27	120,000	0.14
כלל ביטוח אגח א	0.24	122,145	0.13
אלקו אגח יג	0.23	126,316	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	114,409	0.11
ישרס אגח יח	0.2	96,471	0.11
שלמה החז אגח יח	0.17	75,773	0.09
ישרס אגח יד	0.16	83,206	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	76,191	0.07
יוניברסל אגח ג	0.13	57,779	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.13	66,667	0.07
נקסט ויז'ן	0.12	450	0.06
שלמה החז אגח יז	0.12	63,107	0.06
מבנה אגח יז	0.12	52,501	0.06
ADVANCED MICRO DEVICES	0.12	70	0.06
פרטנר	0.11	1,800	0.06
סלקום	0.11	1,700	0.06
אלוני חץ	0.11	1,442	0.06
ארפורט אגח ט	0.1	50,715	0.05
פועלים אגח 201	0.1	48,000	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.1	50,000	0.05
מבנה אגח טז	0.09	45,001	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.08	46,635	0.04
וואן טכנולוגיות	0.07	400	0.04
מטריקס	0.07	300	0.04
פיבי	0.07	150	0.04
סלע נדלן	0.06	2,500	0.03
מבנה אגח יט	0.06	27,968	0.03
פריורטק	0.06	130	0.03
חברה לישראל	0.06	25	0.03
אלביט מערכות	0.05	17	0.03
סאמיט	0.05	400	0.03
חילן	0.05	100	0.03
ביג	0.05	36	0.03
הבורסה לניע בתא	0.05	314	0.02
נופר אנרג'י	0.05	250	0.03
מימון ישיר	0.04	40	0.02
ביג אגח טז	0.04	18,044	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.04	1,384	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	12	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
מגה אור אגח ח	0.01	6,000	0.01
ישראל קנדה	0.01	200	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אגח א	0	771	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0
איידיאו אגח ז	0	9,270	0