מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

138.4

מחיר קנייה

138.4

0.05%

% החודש:0.22%
% השנה:2.56%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:5.04%
סטיית תקן (שנה):1.28
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	55.93	27,760,837	30.31
אג"ח מדינה	6	31.46	15,124,900	17.04
מק"מ	2	6.97	3,787,476	3.77
קרן סל	4	3.51	27,077	1.9
מניות	15	1.13	6,511	0.61
פיקדונות בבנק	2	0.81	0	0.44
יחידת השתתפות	1	0.08	2,384	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0	129,312	0.01
סה"כ	114	99.89	46,838,497	54.11

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 726

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	11.56	5,433,363	6.26
ממשלתי שקלי 0330	10.91	6,461,537	5.91
מקמ 726	6.44	3,500,000	3.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	4.39	850,000	2.38
מליסרון אגח יט	2.54	1,180,624	1.38
פועלים אגח 102	2.33	1,168,838	1.26
ממשלתי צמוד 1028	2.1	1,065,000	1.14
עזריאלי אגח ה	1.95	887,727	1.06
אלרוב נדלן אגח ז	1.95	960,000	1.05
מניבים ריט אגח ג	1.84	886,275	1
אלון רבוע אגח ט	1.84	900,930	1
סלע נדלן אגח ג	1.73	789,261	0.94
ממשלתי שקלי 0731	1.73	915,000	0.94
פועלים אגח 100	1.59	887,619	0.86
ריט 1 אגח ו	1.53	660,001	0.83
גב ים אגח י	1.5	750,000	0.81
לאומי אגח 184	1.49	825,105	0.81
דיסקונט מנ אגח יד	1.48	812,555	0.8
אמות אגח ו	1.45	680,278	0.79
מבנה אגח כ	1.26	555,209	0.68
גב ים אגח יא	1.19	600,000	0.65
עזריאלי אגח ד	1.12	507,864	0.6
ביג אגח יח	1.08	507,979	0.58
אלון רבוע אגח ח	1.08	558,940	0.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.07	6,056	0.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.02	510,606	0.55
לאומי אגח 186	0.98	500,000	0.53
MTF סל ת"א 125	0.96	7,621	0.52
ישראמקו אגח ג	0.94	526,400	0.51
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	452,154	0.49
סאמיט אגח י	0.89	485,748	0.48
ריט 1 אגח ה	0.87	382,501	0.47
ביג אגח יג	0.86	406,098	0.46
ארפורט אגח י	0.85	453,215	0.46
קרסו מוט אגח ה	0.85	441,733	0.46
יוניברסל אגח ו	0.84	450,218	0.46
מליסרון אגח יז	0.84	375,001	0.45
תכלית סל ת"א 125	0.79	9,900	0.43
דסטיני נדל"ן אגח א	0.79	413,600	0.43
חשמל אגח 27	0.78	341,318	0.42
ממשלתי צמוד 0431	0.77	400,000	0.42
מרב פקדון אגח ה	0.76	400,000	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.76	428,572	0.41
ישרס אגח טז	0.73	326,565	0.4
מז טפ הנ אגח 68	0.7	355,556	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.7	400,000	0.38
מור סל S&P 500	0.69	3,500	0.37
שלמה החז אגח כ	0.68	335,518	0.37
גב ים אגח ט	0.67	322,168	0.36
ביג אגח טו	0.64	300,000	0.35
אמות אגח ז	0.61	350,000	0.33
יוניברסל אגח ה	0.6	294,843	0.32
וילאר אגח י	0.59	307,343	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.31
פועלים אגח 203	0.53	244,664	0.29
מקמ 816	0.53	287,476	0.29
אלקו אגח יד	0.5	255,550	0.27
אלוני חץ אגח י	0.49	264,288	0.27
הפניקס אגח 5	0.42	200,000	0.23
קרסו מוט אגח ג	0.41	226,191	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.4	200,000	0.22
פועלים אגח 200	0.38	186,923	0.2
ביג אגח יב	0.33	149,225	0.18
מבנה אגח יט	0.33	147,326	0.18
מליסרון אגח יח	0.31	145,056	0.17
מז טפ הנפק 63	0.3	166,672	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.29	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.28	138,889	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.28	158,692	0.15
שלמה החז אגח יט	0.27	143,751	0.15
חשמל אגח 31	0.27	120,000	0.14
ביג אגח יט	0.26	150,000	0.14
חשמל אגח 32	0.25	116,720	0.14
ארפורט אגח ה	0.24	107,296	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.12
ישרס אגח יח	0.2	96,471	0.11
קרסו מוט אגח ד	0.17	95,388	0.09
גב ים אגח ח	0.17	100,000	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.13	60,001	0.07
מבנה אגח יז	0.12	52,501	0.06
הבורסה לניע בתא	0.1	314	0.05
ארפורט אגח ט	0.1	50,715	0.06
נקסט ויז'ן	0.1	185	0.06
אלוני חץ	0.1	1,442	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.1	50	0.05
סלקום	0.09	1,300	0.05
רמי לוי	0.09	117	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.09	46,670	0.05
מבנה אגח טז	0.09	45,001	0.05
אלביט מערכות	0.08	17	0.04
פרטנר	0.08	1,000	0.04
יוניברסל אגח ג	0.08	36,112	0.04
פועלים אגח 201	0.08	42,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.08	2,384	0.04
ישרס אגח יד	0.08	41,603	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	25	0.04
MICROSOFT CORP	0.08	38	0.05
ביג	0.07	52	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.06	43,187	0.03
שלמה החז אגח יח	0.06	25,209	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.06	33,334	0.03
אפריקה מגורים	0.05	116	0.03
ישראל קנדה	0.05	1,200	0.03
עזריאלי קבוצה	0.04	47	0.02
ביג אגח טז	0.04	18,044	0.02
שלמה החז אגח יז	0.04	20,996	0.02
אמות	0.02	608	0.01
מגה אור אגח ח	0.01	4,000	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אגח א	0	771	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0
איידיאו אגח ז	0	9,270	0