מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

137.87

מחיר קנייה

137.87

-0.01%

% החודש:0.47%
% השנה:2.16%
% 3 חודשים:1.62%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):1.29
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	56.93	28,295,998	30.41
אג"ח מדינה	6	23.72	11,772,283	12.67
מק"מ	3	13.69	7,377,476	7.32
קרן סל	4	3.23	26,777	1.73
מניות	17	1.12	9,858	0.59
פיקדונות בבנק	2	0.96	0	0.51
יחידת השתתפות	1	0.08	2,384	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0	129,312	0.01
סה"כ	118	99.73	47,614,088	53.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 726

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 516

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	13.41	8,011,537	7.16
מקמ 726	8.89	4,800,000	4.75
ממשלתי צמוד 0529	5.12	2,405,746	2.73
מקמ 516	4.27	2,290,000	2.28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	3.8	650,000	2.03
מליסרון אגח יט	2.53	1,180,624	1.35
סלע נדלן אגח ג	2.35	1,052,348	1.25
פועלים אגח 102	2.31	1,168,838	1.24
עזריאלי אגח ה	1.96	887,727	1.05
אלרוב נדלן אגח ז	1.93	960,000	1.03
מניבים ריט אגח ג	1.83	886,275	0.98
אלון רבוע אגח ט	1.82	900,930	0.97
לאומי אגח 184	1.7	928,242	0.91
פועלים אגח 100	1.58	887,619	0.85
ריט 1 אגח ו	1.52	660,001	0.81
גב ים אגח י	1.49	750,000	0.79
דיסקונט מנ אגח יד	1.47	812,555	0.79
אמות אגח ו	1.45	680,278	0.77
מבנה אגח כ	1.26	555,209	0.67
גב ים אגח יא	1.19	600,000	0.63
עזריאלי אגח ד	1.11	507,864	0.59
אלון רבוע אגח ח	1.08	558,940	0.58
ביג אגח יח	1.07	507,979	0.57
מור סל S&P 500	1.05	5,500	0.56
ארפורט אגח י	1.02	528,750	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.01	510,606	0.54
ישראמקו אגח ג	1	556,358	0.53
לאומי אגח 186	0.98	500,000	0.52
ממשלתי צמוד 1028	0.97	490,000	0.52
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	452,154	0.48
יוניברסל אגח ו	0.89	473,914	0.48
סאמיט אגח י	0.88	485,748	0.47
MTF סל ת"א 125	0.88	7,621	0.47
ריט 1 אגח ה	0.87	382,501	0.47
ביג אגח יג	0.85	406,098	0.46
קרסו מוט אגח ה	0.84	441,733	0.45
מליסרון אגח יז	0.84	375,001	0.45
דסטיני נדל"ן אגח א	0.79	413,600	0.42
חשמל אגח 27	0.79	345,110	0.42
מרב פקדון אגח ה	0.76	400,000	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.76	428,572	0.41
תכלית סל ת"א 125	0.73	9,900	0.39
ישרס אגח טז	0.73	326,565	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.7	400,000	0.37
מז טפ הנ אגח 68	0.69	355,556	0.37
גב ים אגח ט	0.66	322,168	0.35
ביג אגח טו	0.63	300,000	0.34
יוניברסל אגח ה	0.63	310,361	0.34
אמות אגח ז	0.61	350,000	0.32
וילאר אגח י	0.59	307,343	0.32
שלמה החז אגח כ	0.58	285,518	0.31
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	3,756	0.31
מקמ 816	0.53	287,476	0.28
אלקו אגח יד	0.51	255,550	0.27
אלוני חץ אגח י	0.5	264,288	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.25
הפניקס אגח 5	0.42	200,000	0.22
קרסו מוט אגח ג	0.41	226,191	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.4	200,000	0.21
ממשלתי צמוד 0431	0.39	200,000	0.21
פועלים אגח 200	0.38	186,923	0.2
מז טפ הנפק 63	0.37	200,000	0.2
ביג אגח יב	0.33	149,225	0.18
מבנה אגח יט	0.33	147,326	0.18
פועלים אגח 203	0.31	142,897	0.17
מליסרון אגח יח	0.31	145,056	0.16
כלל ביטוח אגח ג	0.3	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.28	138,889	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.28	158,692	0.15
שלמה החז אגח יט	0.27	143,751	0.14
ביג אגח יט	0.26	150,000	0.14
חשמל אגח 31	0.26	120,000	0.14
חשמל אגח 32	0.25	116,720	0.13
ארפורט אגח ה	0.24	107,296	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.23	122,145	0.12
ישרס אגח יח	0.2	96,471	0.11
קרסו מוט אגח ד	0.19	104,898	0.1
גב ים אגח ח	0.17	100,000	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.14	60,001	0.07
נקסט ויז'ן	0.14	247	0.08
פרטנר	0.12	1,800	0.06
מבנה אגח יז	0.12	52,501	0.06
סלקום	0.11	1,700	0.06
ארפורט אגח ט	0.1	50,715	0.05
יוניברסל אגח ג	0.09	43,334	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.09	46,670	0.05
מבנה אגח טז	0.09	45,001	0.05
אלוני חץ	0.09	1,442	0.05
אלביט מערכות	0.08	17	0.04
רמי לוי	0.08	117	0.04
הבורסה לניע בתא	0.08	314	0.04
פועלים אגח 201	0.08	42,000	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.08	2,384	0.04
ישרס אגח יד	0.08	41,603	0.04
ביג	0.07	52	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.07	43,187	0.04
אפריקה מגורים	0.06	141	0.03
שלמה החז אגח יח	0.06	25,209	0.03
פריורטק	0.06	121	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.06	33,334	0.03
סלע נדלן	0.05	2,500	0.03
מטריקס	0.05	300	0.03
עזריאלי קבוצה	0.04	47	0.02
ביג אגח טז	0.04	18,044	0.02
שלמה החז אגח יז	0.04	20,996	0.02
ממשלתי שקלי 0731	0.03	15,000	0.02
וואן טכנולוגיות	0.03	240	0.01
MICROSOFT CORP	0.03	12	0.01
אמות	0.02	608	0.01
מגה אור אגח ח	0.01	4,000	0
ישראל קנדה	0.01	200	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אגח א	0	771	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0
איידיאו אגח ז	0	9,270	0