מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

134.02

מחיר קנייה

134.02

0.07%

% החודש:0.66%
% השנה:5.13%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:6.85%
סטיית תקן (שנה):1.39
שארפ (שנה):1.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	57.67	27,388,865	29.26
אג"ח מדינה	6	29.55	14,656,948	15
מק"מ	3	4.06	2,100,000	2.05
קרן סל	4	3.33	29,600	1.68
אג"ח מדינה בינ"ל	1	3.03	450,000	1.54
מניות	20	1.21	9,708	0.63
פיקדונות בבנק	1	0.96	0	0.49
יחידת השתתפות	1	0.03	1,000	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.01	129,312	0.01
סה"כ	114	99.85	44,765,433	50.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	14.52	7,341,202	7.37
ממשלתי שקלי 0829	5.18	2,500,000	2.63
ממשלתי שקלי 0330	4.54	2,640,000	2.31
ממשלתי צמוד 0529	3.41	1,555,746	1.73
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30	3.03	450,000	1.54
מליסרון אגח יט	2.54	1,150,001	1.29
סלע נדלן אגח ג	2.3	1,000,000	1.17
מניבים ריט אגח ג	2.09	980,563	1.06
מקמ 1015	1.96	1,000,000	0.99
עזריאלי אגח ה	1.92	843,165	0.97
ריט 1 אגח ו	1.9	780,001	0.96
לאומי אגח 184	1.9	1,000,000	0.97
מקמ 726	1.9	1,000,000	0.96
אלרוב נדלן אגח ז	1.87	900,000	0.95
דיסקונט מנ אגח יד	1.86	974,910	0.94
פועלים אגח 100	1.69	900,001	0.86
אמות אגח ו	1.67	755,864	0.85
גב ים אגח י	1.52	750,000	0.77
מבנה אגח כ	1.51	640,625	0.76
אלון רבוע אגח ט	1.46	700,000	0.74
מור סל S&P 500	1.39	6,500	0.7
ריט 1 אגח ה	1.29	535,501	0.65
ביג אגח יח	1.29	589,911	0.66
גב ים אגח יא	1.25	600,000	0.64
אלון רבוע אגח ח	1.2	600,000	0.61
חשמל אגח 27	1.09	445,110	0.55
דיסקונט מנ אגח טו	1.09	521,716	0.55
יוניברסל אגח ו	1.08	545,001	0.55
ישראמקו אגח ג	1.08	586,316	0.55
סאמיט אגח י	1.07	568,851	0.54
אלוני חץ אגח י	1.07	528,575	0.54
ארפורט אגח י	1.06	528,750	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.04	500,000	0.53
ממשלתי צמוד 1028	1	490,000	0.51
ביג אגח יג	0.98	450,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.49
עזריאלי אגח ד	0.95	418,182	0.48
קרסו מוטו אגח ה	0.95	481,835	0.48
MTF סל ת"א 125	0.94	10,000	0.47
מליסרון אגח יז	0.94	406,251	0.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.94	514,286	0.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.9	130,000	0.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.88	440,000	0.45
מז טפ הנ אגח 68	0.82	400,000	0.42
יוניברסל אגח ה	0.76	356,915	0.38
ישרס אגח טז	0.75	326,565	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.73	400,000	0.37
שלמה החז אגח כ	0.68	322,760	0.34
גב ים אגח ט	0.68	322,168	0.34
תכלית סל ת"א 125	0.66	11,000	0.33
ביג אגח טו	0.65	300,000	0.33
וילאר אגח י	0.61	307,343	0.31
חשמל אגח 29	0.6	250,000	0.3
אלקו אגח יד	0.56	269,000	0.28
חשמל אגח 32	0.48	216,720	0.24
פועלים אגח 200	0.46	218,077	0.23
הפניקס אגח 5	0.43	200,000	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.42	200,000	0.21
לאומי אגח 186	0.41	200,000	0.21
פועלים אגח 203	0.39	171,449	0.2
ביג אגח יב	0.37	157,515	0.19
ארפורט אגח ה	0.35	150,683	0.18
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.34	2,100	0.17
שלמה החז אגח יט	0.32	162,501	0.16
מליסרון אגח יח	0.32	146,705	0.16
אלקו אגח יג	0.3	157,895	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.29	158,692	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.28	120,001	0.14
כלל ביטוח אגח א	0.25	122,145	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	123,919	0.12
שלמה החז אגח יח	0.23	101,054	0.12
ישרס אגח יח	0.21	100,000	0.11
מקמ 815	0.2	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 67	0.18	88,889	0.09
ישרס אגח יד	0.17	83,206	0.09
שלמה החז אגח יז	0.16	84,163	0.08
יוניברסל אגח ג	0.15	65,001	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.13	66,667	0.07
נקסט ויז'ן	0.12	450	0.06
מבנה אגח יז	0.12	52,501	0.06
פרטנר	0.11	1,800	0.06
ארפורט אגח ט	0.11	55,000	0.06
סלקום	0.1	1,700	0.05
פועלים אגח 201	0.1	48,000	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.09	50,000	0.05
מבנה אגח טז	0.09	45,001	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.08	70	0.04
וואן טכנולוגיות	0.07	400	0.04
מבנה אגח יט	0.07	27,968	0.03
מטריקס	0.07	300	0.04
פיבי	0.07	150	0.04
אלוני חץ	0.06	800	0.03
אלביט מערכות	0.05	17	0.03
סאמיט	0.05	400	0.03
חילן	0.05	100	0.03
סלע נדלן	0.05	2,500	0.03
נופר אנרג'י	0.05	250	0.03
נייס	0.05	50	0.03
פריורטק	0.05	130	0.03
חברה לישראל	0.05	25	0.03
הבורסה לניע בתא	0.04	314	0.02
מימון ישיר	0.04	40	0.02
ביג אגח טז	0.04	18,947	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	12	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.03	1,000	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	771	0
מגה אור אגח ח	0.01	6,000	0.01
ישראל קנדה	0.01	200	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0
איידיאו אגח ז	0	9,270	0