מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

131.62

מחיר קנייה

131.62

0.01%

% החודש:0.32%
% השנה:3.25%
% 3 חודשים:2.05%
% 12 חודשים:6.38%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	58.1	25,973,347	27.46
אג"ח מדינה	5	31.71	14,361,202	14.98
קרן סל	5	3.69	40,800	1.74
אג"ח מדינה בינ"ל	3	3.28	455,000	1.55
פיקדונות בבנק	3	1.72	0	0.81
מניות	18	1.12	9,057	0.52
מק"מ	1	0.25	120,000	0.12
יחידת השתתפות	1	0.03	1,000	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.01	129,312	0.01
סה"כ	113	99.91	41,089,718	47.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0829

US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/28

מליסרון אגח יט

סלע נדלן אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	15.46	7,341,202	7.3
ממשלתי שקלי 0829	13.23	6,000,000	6.25
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/28	2.87	400,000	1.35
מליסרון אגח יט	2.58	1,100,001	1.22
סלע נדלן אגח ג	2.42	1,000,000	1.14
מניבים ריט אגח ג	2.2	980,563	1.04
עזריאלי אגח ה	2.18	899,376	1.03
דיסקונט מנ אגח יד	2.08	1,028,689	0.98
לאומי אגח 184	2.02	1,000,000	0.96
ריט 1 אגח ו	2	780,001	0.94
פועלים אגח 100	1.79	900,001	0.85
אמות אגח ו	1.76	755,864	0.83
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.78
מבנה אגח כ	1.61	640,625	0.76
גב ים אגח י	1.5	700,000	0.71
סאמיט אגח י	1.42	701,053	0.67
ארפורט אגח י	1.38	650,000	0.65
ישראמקו אגח ג	1.38	704,247	0.65
מור סל S&P 500	1.37	6,500	0.65
ריט 1 אגח ה	1.36	535,501	0.64
גב ים אגח יא	1.32	600,000	0.62
וילאר אגח י	1.29	600,000	0.61
יוניברסל אגח ו	1.27	600,001	0.6
דיסקונט מנ אגח טו	1.24	562,501	0.58
תכלית סל ת"א 125	1.17	22,000	0.55
אלוני חץ אגח י	1.15	528,575	0.54
חשמל אגח 27	1.15	445,110	0.54
קרסו מוטו אגח ה	1.12	521,938	0.53
עזריאלי אגח ד	1.11	460,001	0.52
ממשלתי צמוד 1028	1.07	490,000	0.5
ביג אגח יג	1.03	450,000	0.49
ביג אגח יח	1.02	439,911	0.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.02	130,000	0.48
מליסרון אגח יז	1.01	412,501	0.48
אלקטרה צריכה אגח א	1.01	514,286	0.48
ממשלתי צמוד 0529	0.93	400,000	0.44
ישרס אגח טז	0.93	377,239	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.89	400,000	0.42
מז טפ הנ אגח 68	0.87	400,000	0.41
גב ים אגח ט	0.87	388,066	0.41
MTF סל ת"א 125	0.84	10,000	0.39
יוניברסל אגח ה	0.84	372,433	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.77	400,000	0.36
שלמה החז אגח כ	0.75	335,173	0.35
ביג אגח טו	0.69	300,000	0.32
חשמל אגח 29	0.64	250,000	0.3
אלקו אגח יד	0.6	269,000	0.29
חשמל אגח 32	0.51	216,720	0.24
פועלים אגח 200	0.48	218,077	0.23
הפניקס אגח 5	0.45	200,000	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.44	200,000	0.21
לאומי אגח 186	0.43	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.42	200,000	0.2
פועלים אגח 203	0.41	171,449	0.2
ביג אגח יב	0.39	157,515	0.19
ארפורט אגח ה	0.37	150,683	0.17
כלל הון אגח ט	0.36	145,000	0.17
שלמה החז אגח יט	0.35	168,751	0.17
מליסרון אגח יח	0.34	148,353	0.16
שלמה החז אגח יח	0.31	126,336	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.31	158,692	0.14
אלקו אגח יג	0.31	157,895	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.3	120,001	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	133,429	0.13
מקמ 515	0.25	120,000	0.12
גב ים אגח ח	0.23	120,000	0.11
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	1,500	0.11
מז טפ הנ אגח 67	0.22	100,000	0.11
שלמה החז אגח יז	0.22	105,219	0.1
ישרס אגח יח	0.22	100,000	0.11
US TREASURY N/B T 1 5/8 08/15/29	0.21	30,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	100,000	0.1
US TREASURY N/B T 4 3/8 12/31/29	0.2	25,000	0.09
מבנה אגח יז	0.18	70,001	0.08
ישרס אגח יד	0.18	83,206	0.08
יוניברסל אגח ג	0.17	72,223	0.08
ביג אגח ז	0.15	60,012	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.14	66,667	0.07
מבנה אגח טז	0.13	60,001	0.06
ארפורט אגח ט	0.12	55,000	0.06
פועלים אגח 201	0.11	48,000	0.05
לאומי	0.11	1,000	0.05
פרטנר	0.09	1,800	0.04
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	800	0.04
נקסט ויז'ן	0.09	450	0.04
סלקום	0.08	1,700	0.04
מבנה אגח יט	0.07	27,968	0.03
דנאל	0.07	90	0.04
פועלים	0.07	650	0.03
פיבי	0.07	150	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
וואן טכנולוגיות	0.06	400	0.03
מטריקס	0.06	300	0.03
חברה לישראל	0.06	25	0.03
סאמיט	0.05	400	0.02
חילן	0.05	100	0.02
פריון נטוורק	0.05	700	0.02
נופר אנרג'י	0.05	250	0.02
אלוני חץ	0.05	800	0.02
ביג אגח טז	0.04	18,947	0.02
פריורטק	0.04	130	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	12	0.02
סקופ	0.03	100	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.03	1,000	0.01
חפציבה גר אגח א	0.01	771	0
מגה אור אגח ח	0.01	6,000	0.01
ביג אגח כ	0.01	4,546	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0
איידיאו אגח ז	0	9,270	0