מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.57	0.85
תחילת השנה	0.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	15.81	9,211,537	8.31
ממשלתי שקלי 0829	5.96	3,000,000	3.13
ממשלתי שקלי 0229	4.2	2,141,202	2.21
ממשלתי צמוד 0529	3.36	1,555,746	1.77
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30	2.77	450,000	1.46
מליסרון אגח יט	2.59	1,193,889	1.36
סלע נדלן אגח ג	2.34	1,043,348	1.23
עזריאלי אגח ה	1.97	887,727	1.04
אלרוב נדלן אגח ז	1.95	960,000	1.03
מניבים ריט אגח ג	1.86	886,275	0.98
מקמ 726	1.86	1,000,000	0.98
פועלים אגח 102	1.74	868,838	0.92
לאומי אגח 184	1.72	928,242	0.91
ריט 1 אגח ו	1.7	720,001	0.9
פועלים אגח 100	1.61	887,619	0.84
גב ים אגח י	1.51	750,000	0.8
דיסקונט מנ אגח יד	1.49	812,555	0.78
אמות אגח ו	1.46	680,278	0.77
אלון רבוע אגח ט	1.42	692,930	0.75
מור סל S&P 500	1.35	6,500	0.71
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.7
ביג אגח יח	1.27	589,911	0.67
מבנה אגח כ	1.27	555,209	0.67
גב ים אגח יא	1.22	600,000	0.64
אלון רבוע אגח ח	1.16	593,940	0.61
ריט 1 אגח ה	1.07	459,001	0.56
ארפורט אגח י	1.03	528,750	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.03	510,606	0.54
אלוני חץ אגח י	1.02	528,575	0.54
ישראמקו אגח ג	1.01	556,358	0.53
עזריאלי אגח ד	1	453,182	0.53
דיסקונט מנ אגח טו	1	486,935	0.52
ממשלתי צמוד 1028	0.98	490,000	0.51
סאמיט אגח י	0.97	514,321	0.51
ביג אגח יג	0.96	450,000	0.51
יוניברסל אגח ו	0.96	497,610	0.5
מליסרון אגח יז	0.92	406,251	0.48
קרסו מוט אגח ה	0.86	441,733	0.45
MTF סל ת"א 125	0.82	7,621	0.43
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.82	130,000	0.43
חשמל אגח 27	0.81	345,110	0.43
דסטיני נדל"ן אגח א	0.8	413,600	0.42
מרב פקדון אגח ה	0.77	400,000	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.77	428,572	0.4
ישרס אגח טז	0.74	326,565	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.73	400,000	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.71	355,556	0.37
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.68	4,100	0.36
תכלית סל ת"א 125	0.67	9,900	0.35
יוניברסל אגח ה	0.67	325,879	0.35
גב ים אגח ט	0.67	322,168	0.35
ביג אגח טו	0.64	300,000	0.34
אמות אגח ז	0.61	350,000	0.32
שלמה החז אגח כ	0.61	297,932	0.32
וילאר אגח י	0.6	307,343	0.31
חשמל אגח 29	0.58	250,000	0.3
אלקו אגח יד	0.52	255,550	0.27
הפניקס אגח 5	0.42	200,000	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.41	200,000	0.22
לאומי אגח 186	0.4	200,000	0.21
פועלים אגח 200	0.38	186,923	0.2
מז טפ הנפק 63	0.37	200,000	0.2
ביג אגח יב	0.36	157,515	0.19
פועלים אגח 203	0.32	142,897	0.17
מליסרון אגח יח	0.31	146,705	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.3	150,000	0.16
שלמה החז אגח יט	0.29	150,001	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.29	158,692	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.28	138,889	0.15
ביג אגח יט	0.27	150,000	0.14
חשמל אגח 31	0.27	120,000	0.14
חשמל אגח 32	0.25	116,720	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.24	122,145	0.13
קרסו מוט אגח ד	0.21	114,409	0.11
ישרס אגח יח	0.2	96,471	0.11
נקסט ויז'ן	0.18	450	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.09
ישרס אגח יד	0.16	83,206	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.14	60,001	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.14	76,191	0.08
פרטנר	0.13	1,800	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.13	66,667	0.07
סלקום	0.12	1,700	0.06
ארפורט אגח ה	0.12	50,683	0.06
מבנה אגח יז	0.12	52,501	0.06
יוניברסל אגח ג	0.11	50,556	0.06
שלמה החז אגח יח	0.11	50,491	0.06
אלוני חץ	0.11	1,442	0.06
ארפורט אגח ט	0.1	50,715	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.1	50,000	0.05
פועלים אגח 201	0.09	42,000	0.04
מבנה אגח טז	0.09	45,001	0.05
ביג	0.08	52	0.04
רמי לוי	0.08	117	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.08	46,635	0.04
שלמה החז אגח יז	0.08	42,052	0.04
מטריקס	0.08	300	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.08	2,384	0.04
פיבי	0.08	150	0.04
אפריקה מגורים	0.07	141	0.04
אלביט מערכות	0.06	17	0.03
סלע נדלן	0.06	2,500	0.03
הבורסה לניע בתא	0.06	314	0.03
מבנה אגח יט	0.06	27,968	0.03
פריורטק	0.05	121	0.03
ביג אגח טז	0.04	18,044	0.02
וואן טכנולוגיות	0.04	240	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	12	0.02
אמות	0.03	608	0.02
עזריאלי קבוצה	0.03	47	0.02
מגה אור אגח ח	0.01	6,000	0.01
ישראל קנדה	0.01	200	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אגח א	0	771	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0
איידיאו אגח ז	0	9,270	0
אלקו אגח יג	0	1	0