מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	-1.42
תחילת השנה	5.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	12.72	6,341,202	6.45
ממשלתי שקלי 0829	5.07	2,500,000	2.57
ממשלתי שקלי 0330	4.93	2,820,000	2.5
ממשלתי צמוד 0529	3.47	1,555,746	1.76
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30	3	450,000	1.52
ממשלתי צמוד 1028	2.9	1,390,000	1.47
מליסרון אגח יט	2.58	1,150,001	1.31
סלע נדלן אגח ג	2.36	1,013,300	1.2
עזריאלי אגח ה	2.05	887,727	1.04
מניבים ריט אגח ג	2.03	935,512	1.03
אלרוב נדלן אגח ז	2.03	960,000	1.03
לאומי אגח 184	1.98	1,031,380	1.01
מקמ 1015	1.97	1,000,000	1
מקמ 726	1.91	1,000,000	0.97
דיסקונט מנ אגח יד	1.88	974,910	0.95
ריט 1 אגח ו	1.75	720,001	0.89
פועלים אגח 100	1.7	890,555	0.86
אמות אגח ו	1.67	755,864	0.85
גב ים אגח י	1.55	750,000	0.79
מבנה אגח כ	1.53	640,625	0.78
אלון רבוע אגח ט	1.49	700,000	0.76
מור סל S&P 500	1.4	6,500	0.71
ביג אגח יח	1.31	589,911	0.66
גב ים אגח יא	1.26	600,000	0.64
אלון רבוע אגח ח	1.22	600,000	0.62
ריט 1 אגח ה	1.1	459,001	0.56
ישראמקו אגח ג	1.1	586,316	0.56
ארפורט אגח י	1.08	528,750	0.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.08	510,606	0.55
חשמל אגח 27	1.08	445,110	0.55
אלוני חץ אגח י	1.06	528,575	0.54
עזריאלי אגח ד	1.04	453,182	0.53
יוניברסל אגח ו	1.03	521,305	0.52
דיסקונט מנ אגח טו	1.02	486,935	0.52
ביג אגח יג	0.99	450,000	0.5
סאמיט אגח י	0.98	514,321	0.5
קרסו מוטו אגח ה	0.97	481,835	0.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.96	514,286	0.48
מליסרון אגח יז	0.95	406,251	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.89	440,000	0.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.87	130,000	0.44
מז טפ הנ אגח 68	0.84	400,000	0.42
MTF סל ת"א 125	0.79	8,000	0.4
ישרס אגח טז	0.76	326,565	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.74	400,000	0.37
יוניברסל אגח ה	0.73	341,397	0.37
תכלית סל ת"א 125	0.69	11,000	0.35
גב ים אגח ט	0.69	322,168	0.35
ביג אגח טו	0.66	300,000	0.33
שלמה החז אגח כ	0.66	310,346	0.33
וילאר אגח י	0.62	307,343	0.31
חשמל אגח 29	0.59	250,000	0.3
אלקו אגח יד	0.56	269,000	0.29
חשמל אגח 32	0.49	216,720	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.23
פועלים אגח 200	0.46	218,077	0.23
הפניקס אגח 5	0.43	200,000	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.42	200,000	0.22
לאומי אגח 186	0.41	200,000	0.21
פועלים אגח 203	0.4	171,449	0.2
ביג אגח יב	0.37	157,515	0.19
ארפורט אגח ה	0.35	150,683	0.18
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	2,100	0.18
מליסרון אגח יח	0.32	146,705	0.16
שלמה החז אגח יט	0.31	156,251	0.16
אלוני חץ אגח יא	0.3	158,692	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.29	138,889	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.28	120,001	0.14
כלל ביטוח אגח א	0.25	122,145	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	123,919	0.12
אלקו אגח יג	0.23	126,316	0.12
ישרס אגח יח	0.22	100,000	0.11
שלמה החז אגח יח	0.18	75,773	0.09
ישרס אגח יד	0.17	83,206	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	76,191	0.07
יוניברסל אגח ג	0.13	57,779	0.07
נקסט ויז'ן	0.13	450	0.07
מבנה אגח יז	0.13	52,501	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.13	66,667	0.07
שלמה החז אגח יז	0.12	63,107	0.06
פרטנר	0.11	1,800	0.06
סלקום	0.11	1,700	0.06
ארפורט אגח ט	0.11	50,715	0.05
פועלים אגח 201	0.1	48,000	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.1	50,000	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.09	46,635	0.04
מבנה אגח טז	0.09	45,001	0.05
מבנה אגח יט	0.07	27,968	0.03
מטריקס	0.07	300	0.03
פיבי	0.07	150	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.07	70	0.04
אלביט מערכות	0.06	17	0.03
וואן טכנולוגיות	0.06	400	0.03
אלוני חץ	0.06	800	0.03
סאמיט	0.05	400	0.03
חילן	0.05	100	0.03
סלע נדלן	0.05	2,500	0.03
הבורסה לניע בתא	0.05	314	0.02
נופר אנרג'י	0.05	250	0.03
נייס	0.05	50	0.02
פריורטק	0.05	130	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.05	1,384	0.02
חברה לישראל	0.05	25	0.03
מימון ישיר	0.04	40	0.02
ביג אגח טז	0.04	18,044	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	12	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
חפציבה גר אגח א	0.01	771	0
מגה אור אגח ח	0.01	6,000	0.01
ישראל קנדה	0.01	200	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0
איידיאו אגח ז	0	9,270	0