מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-0.7
תחילת השנה	5.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	14.81	7,341,202	7.39
ממשלתי שקלי 0829	5.29	2,500,000	2.64
ממשלתי שקלי 0330	4.39	2,500,000	2.19
פיקדון בבנק מסוים	4.38	0	2.18
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/30	3.07	450,000	1.53
מליסרון אגח יט	2.6	1,162,199	1.29
סלע נדלן אגח ג	2.32	1,000,000	1.16
מניבים ריט אגח ג	2.12	980,563	1.06
מקמ 715	2.01	1,000,000	1
דיסקונט מנ אגח יד	2	1,028,689	1
עזריאלי אגח ה	1.94	843,165	0.97
לאומי אגח 184	1.94	1,000,000	0.97
ריט 1 אגח ו	1.92	780,001	0.96
אלרוב נדלן אגח ז	1.9	900,000	0.95
פועלים אגח 100	1.73	900,001	0.86
אמות אגח ו	1.69	755,864	0.84
גב ים אגח י	1.55	750,000	0.77
מבנה אגח כ	1.53	640,625	0.76
סאמיט אגח י	1.37	701,053	0.68
מור סל S&P 500	1.35	6,500	0.68
ישראמקו אגח ג	1.33	704,247	0.66
ביג אגח יח	1.31	589,911	0.65
ריט 1 אגח ה	1.3	535,501	0.65
אלון רבוע אגח ט	1.27	600,000	0.63
גב ים אגח יא	1.27	600,000	0.63
אלון רבוע אגח ח	1.22	600,000	0.61
יוניברסל אגח ו	1.16	575,001	0.58
ארפורט אגח י	1.16	568,750	0.58
חשמל אגח 27	1.1	445,110	0.55
דיסקונט מנ אגח טו	1.1	521,716	0.55
אלוני חץ אגח י	1.08	528,575	0.54
עזריאלי אגח ד	1.06	460,001	0.53
ממשלתי צמוד 1028	1.02	490,000	0.51
ביג אגח יג	0.99	450,000	0.5
קרסו מוטו אגח ה	0.97	481,835	0.48
מליסרון אגח יז	0.96	412,501	0.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.96	514,286	0.48
MTF סל ת"א 125	0.93	10,000	0.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.91	130,000	0.45
דסטיני נדל"ן אגח א	0.9	440,000	0.45
ממשלתי צמוד 0529	0.89	400,000	0.44
ישרס אגח טז	0.89	377,239	0.44
מז טפ הנ אגח 68	0.83	400,000	0.41
וילאר אגח י	0.82	400,000	0.41
יוניברסל אגח ה	0.76	356,915	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.74	400,000	0.37
שלמה החז אגח כ	0.69	322,760	0.34
גב ים אגח ט	0.69	322,168	0.34
תכלית סל ת"א 125	0.66	11,000	0.33
ביג אגח טו	0.66	300,000	0.33
חשמל אגח 29	0.61	250,000	0.3
אלקו אגח יד	0.57	269,000	0.28
חשמל אגח 32	0.49	216,720	0.25
פועלים אגח 200	0.46	218,077	0.23
הפניקס אגח 5	0.43	200,000	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.42	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.41	200,000	0.2
לאומי אגח 186	0.41	200,000	0.21
פועלים אגח 203	0.4	171,449	0.2
ביג אגח יב	0.38	157,515	0.19
ארפורט אגח ה	0.35	150,683	0.18
כלל הון אגח ט	0.34	145,000	0.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	2,100	0.16
שלמה החז אגח יט	0.33	162,501	0.16
מליסרון אגח יח	0.33	148,353	0.16
אלוני חץ אגח יא	0.3	158,692	0.15
אלקו אגח יג	0.3	157,895	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.28	120,001	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	133,429	0.13
שלמה החז אגח יח	0.24	101,054	0.12
ישרס אגח יח	0.22	100,000	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	100,000	0.1
מקמ 815	0.2	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 67	0.19	88,889	0.09
שלמה החז אגח יז	0.17	84,163	0.08
ישרס אגח יד	0.17	83,206	0.08
יוניברסל אגח ג	0.15	65,001	0.07
מבנה אגח יז	0.13	52,501	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.13	66,667	0.07
ארפורט אגח ט	0.12	55,000	0.06
נקסט ויז'ן	0.11	450	0.06
תומר אנרגיה אגח א	0.1	50,000	0.05
פועלים אגח 201	0.1	48,000	0.05
פרטנר	0.09	1,800	0.05
סלקום	0.09	1,700	0.05
מבנה אגח טז	0.09	45,001	0.05
דנאל	0.09	90	0.04
פיבי	0.08	150	0.04
וואן טכנולוגיות	0.07	400	0.03
מבנה אגח יט	0.07	27,968	0.03
מטריקס	0.07	300	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.07	70	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
חילן	0.06	100	0.03
נייס	0.06	50	0.03
אלוני חץ	0.06	800	0.03
חברה לישראל	0.06	25	0.03
סאמיט	0.05	400	0.02
סלע נדלן	0.05	2,500	0.03
מימון ישיר	0.05	40	0.02
נופר אנרג'י	0.05	250	0.02
פריורטק	0.05	130	0.03
ביג אגח טז	0.04	18,947	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	12	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.03	1,000	0.02
חפציבה גר אגח א	0.01	771	0
מגה אור אגח ח	0.01	6,000	0.01
ישראל קנדה	0.01	200	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	16,611	0
חפציבה גר אג ב	0	1,364	0
דיידלנד אגח א	0	98,527	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	2,769	0
איידיאו אגח ז	0	9,270	0