הראל נבחרת 10/90

מחיר פדיון

159.21

מחיר קנייה

159.21

0.05%

% החודש:0.64%
% השנה:6.13%
% 3 חודשים:3.57%
% 12 חודשים:10.62%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):2.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	67.03	151,558,667	157.66
אג"ח מדינה	7	19.5	53,763,379	45.84
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.37	44	0
מניות	30	6.78	359,666	15.91
קרן סל	9	3.52	617,196	8.27
אג"ח להמרה	4	1.49	3,857,892	3.53
פיקדונות בבנק	5	0.85	0	2
יחידת השתתפות	3	0.39	214,370	0.92
מק"מ	2	0.29	700,000	0.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	74,268	0.03
חוזים עתידיים מניות	2	-0.52	-9	0
סה"כ	220	106.71	211,145,473	234.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

US 10yr Ultra Fut Sep25

בי קומיונק אגח ו

דלק קב אגח לז

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	13.47	36,802,229	31.67
US 10yr Ultra Fut Sep25	7.37	44	0
בי קומיונק אגח ו	3.92	9,226,661	9.23
דלק קב אגח לז	3.52	7,867,288	8.28
ממשלתי שקלי 1152	2.99	10,019,592	7.03
אלה פקדון אגח ד	1.86	4,290,959	4.38
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.66	3,272,482	3.89
פועלים הת נדח י (COCO)	1.55	3,111,134	3.63
לאומי אגח 185	1.36	3,084,246	3.2
לאומי	1.35	56,163	3.18
ממשלתי שקלי 0335	1.24	3,000,000	2.91
הכשרת ישוב אגח 21	1.14	2,332,096	2.69
פועלים	1.11	44,133	2.6
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.1	2,163,366	2.58
הפניקס אגח 6	1.03	2,691,400	2.41
גב ים אגח ח	1	2,647,339	2.36
ארפורט אגח י	0.88	2,050,240	2.06
אקסטל אגח ה	0.86	2,000,000	2.02
אנלייט אנרגיה אג ג	0.83	2,271,839	1.96
ג'י סיטי אגח יב	0.82	1,633,905	1.93
מור סל NASDAQ 100	0.81	16,762	1.91
פועלים התח נד ה (COCO)	0.81	1,590,000	1.9
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	1.84
נופר אנרג אגח ג	0.78	1,704,864	1.83
אמות אגח ז	0.75	1,979,001	1.77
אשטרום קב אגח ד	0.71	1,558,046	1.66
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.71	1,413,430	1.67
אנשי העיר אגח א	0.68	1,506,980	1.6
מז טפ הנ אגח 66	0.67	1,492,894	1.57
מיכמן אגח ד	0.67	1,560,595	1.58
ג'י סיטי אגח יט	0.66	1,477,500	1.55
אמ.די.גי אגח ז	0.64	1,395,261	1.49
אלון רבוע אגח ו	0.63	1,498,872	1.49
ממשלתי שקלי 0928	0.61	1,500,000	1.43
ספנסר אגח ד	0.61	1,382,721	1.44
ישראל קנדה אגח ז	0.61	1,444,475	1.44
אלבר אגח כ	0.6	1,397,062	1.42
ישראל קנדה אגח ח	0.6	1,343,231	1.42
לאומי אגח 184	0.6	1,480,000	1.41
מבנה אגח כ	0.59	1,154,279	1.38
אמות אגח ט	0.57	1,295,622	1.35
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.57	1,150,000	1.34
ארפורט אגח ה	0.55	1,112,512	1.29
אלבר אגח יח	0.55	1,314,766	1.3
מז טפ הנפק 46	0.55	1,129,161	1.3
אשטרום נכ אגח 11	0.55	1,153,289	1.3
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	22,143	1.26
אקרו אגח א	0.54	1,259,800	1.26
אקסטל אגח ד	0.53	1,231,030	1.25
פועלים אגח 200	0.53	1,195,582	1.25
הפניקס אגח 4	0.53	1,218,414	1.24
אפי נכסים אגח ח	0.52	1,037,424	1.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.52	1,252,082	1.23
ממשלתי שקלי 0432	0.52	1,500,000	1.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.52	1,231,554	1.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	1,185,735	1.23
ג'י סיטי אגח יח	0.5	1,088,000	1.18
מליסרון אגח טז	0.5	1,002,393	1.18
ספנסר אגח ה	0.49	1,123,000	1.16
ג'י סיטי אגח יג	0.49	981,159	1.15
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.48	296,546	1.14
אפי נכסים אגח יב	0.48	1,202,050	1.14
אמות אגח י	0.48	1,084,284	1.14
ישראכרט אגח ב	0.48	1,132,548	1.14
אספן גרופ אגח ח	0.48	1,012,340	1.14
לאומי אגח 183	0.48	1,105,494	1.12
ריט 1 אגח ה	0.46	887,163	1.07
אמ.די.גי אגח י	0.46	1,083,000	1.09
ישרס אגח טז	0.46	933,273	1.09
אדמה אגח ב	0.44	700,001	1.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	1,145,408	1.02
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	11,780	1
דור אלון אגח ז	0.41	977,866	0.96
קרסו נדלן אגח א	0.41	972,117	0.97
אקונרג'י אג א	0.4	947,315	0.94
דלק קבוצה	0.39	1,485	0.92
דוניץ אגח ב	0.39	911,974	0.91
מנרב אגח ה	0.39	880,343	0.91
אקויטל אגח 3	0.39	1,000,000	0.93
פריורטק אגח א	0.38	905,331	0.89
נקסט ויז'ן	0.37	8,840	0.86
וויי בוקס אגח ה	0.37	835,542	0.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.36	178,148	0.85
ממשלתי צמוד 0726	0.36	741,558	0.85
גלעד מאי אגח ב	0.36	828,461	0.85
עזריאלי אגח ט	0.36	794,421	0.85
פתאל אירו אגח ג	0.35	851,713	0.83
הראל סל ת"א נדל"ן	0.35	77,347	0.82
אמות	0.34	40,697	0.8
מישורים אגח ט	0.34	681,854	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.34	741,000	0.8
או פי סי אגח ג	0.33	844,592	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.33	751,640	0.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	833,990	0.78
סלע נדלן אגח ג	0.32	646,757	0.74
ביג אגח יח	0.32	682,586	0.75
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	730,132	0.74
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	760,000	0.76
פרטנר אגח ז	0.31	716,326	0.73
אנרג'יקס אגח א	0.31	774,230	0.72
אמות אגח ח	0.31	690,488	0.73
מלרן אגח ג	0.31	724,780	0.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	200,000	0.72
מיטב השקעות	0.3	11,702	0.7
יובלים אגח א	0.3	699,941	0.71
נאוויטס פט אגח ו	0.3	665,000	0.7
מליסרון אגח יד	0.3	588,434	0.7
דה זראסאי אגח ג	0.29	1,805,876	0.67
עזריאלי אגח ד	0.29	604,503	0.69
אלבר אגח יט	0.29	623,535	0.68
ג'י סיטי אגח טו	0.29	599,298	0.68
מליסרון	0.29	2,092	0.69
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.29	200,000	0.68
רוטשטיין אגח יא	0.28	639,181	0.65
מליסרון אגח י	0.28	545,723	0.65
שופרסל אגח ו	0.28	534,120	0.66
ריט 1 אגח ו	0.27	531,819	0.64
יוניברסל אגח ג	0.27	562,501	0.64
ג'נריישן קפ אגח ב	0.27	589,091	0.63
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	565,707	0.62
אלטיטיוד אגח ב	0.27	599,000	0.64
מכלול אגח ב	0.27	600,000	0.63
מז טפ הנפק 62	0.27	611,098	0.64
אמות אגח ו	0.26	561,542	0.62
ביג אגח יג	0.26	556,371	0.61
פסיפיק אגח ב	0.26	654,667	0.62
קסם ETF ת"א-בנייה	0.26	3,626	0.6
עזריאלי אגח ה	0.25	507,894	0.59
ירושלים הנ אגח טז	0.25	517,002	0.58
בינלאומי	0.25	2,693	0.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	550,000	0.6
הפניקס	0.25	6,808	0.58
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	10,130	0.57
שלמה החז אגח יט	0.24	561,808	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.24	539,000	0.56
פסיפיק אגח ג	0.23	520,000	0.54
וויי בוקס אגח ו	0.23	517,000	0.54
עלמא אגח א	0.23	519,000	0.53
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	440,079	0.52
מגה אור אגח ח	0.21	418,206	0.48
פאי סיאם אגח ב	0.21	500,000	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	498,000	0.5
לאומי אגח 179	0.21	417,783	0.48
מקמ 915	0.21	500,000	0.49
סאמיט אגח יב	0.2	537,023	0.47
לייטסטון אגח ג	0.2	480,342	0.48
לוזון קב אגח יא	0.2	463,000	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.19	414,973	0.45
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	437,987	0.46
תורפז	0.18	13,387	0.43
אזורים אגח 14	0.18	446,880	0.43
אנלייט אנרגיה	0.18	6,149	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.17	408,560	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	427,771	0.4
רציו יהש	0.17	88,475	0.39
עזריאלי קבוצה	0.16	1,375	0.37
מימון ישיר אגח ג	0.16	323,404	0.38
אלוני חץ אגח י	0.16	374,735	0.38
אלבר אגח יז	0.15	309,099	0.35
נופר אנרג אג ב	0.15	343,000	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	315,732	0.34
אנרג'יאן	0.14	7,782	0.33
אורביט	0.14	8,432	0.32
מנורה מב החז	0.14	1,646	0.34
פז אנרגיה	0.13	553	0.31
קרדן אן.וי אגח ב	0.13	1,123,366	0.32
או פי סי אנרגיה	0.13	7,761	0.31
ישראמקו אגח א	0.13	315,015	0.31
בית שמש	0.12	583	0.28
מבנה אגח כה	0.12	274,822	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.12	19,151	0.28
אורון קב אגח ב	0.11	255,400	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.11	295,738	0.26
אדגר אגח ט	0.11	209,432	0.25
מליסרון אגח יט	0.11	237,624	0.26
טבע	0.11	4,091	0.25
פוקס	0.1	774	0.23
ביג אגח יא	0.1	211,364	0.24
בזק	0.1	43,840	0.24
בזק אגח 12	0.1	216,967	0.24
ישראמקו יהש	0.1	106,744	0.25
פרטנר	0.09	8,907	0.22
סלקום אגח יא	0.09	210,118	0.21
שלמה החז אגח יח	0.09	171,792	0.2
דוניץ	0.09	1,040	0.21
מקס סטוק	0.08	13,212	0.19
מיכמן אגח א	0.08	193,152	0.19
מקמ 815	0.08	200,000	0.2
צילו-בלו	0.07	42,333	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.07	138,987	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.07	148,034	0.17
פתאל החז אגח ד	0.07	152,373	0.17
אינרום	0.06	7,633	0.13
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	714	0.13
נאוי אגח ו	0.06	140,000	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.05	107,852	0.11
דור אלון אגח ח	0.05	123,710	0.13
ישראל קנדה אגח ו	0.05	128,202	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.04	91,333	0.09
פלרם	0.04	1,055	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
סופווייב	0.03	3,000	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.03	56,721	0.06
פועלים אגח 203	0.03	65,273	0.07
אר פי אופטיקל	0.03	8,000	0.07
בזק אגח 10	0.03	64,581	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.02	53,937	0.05
נמקו אגח ג	0.02	50,000	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
בוני תיכון אגח יט	0.02	52,933	0.05
הראל השקעות אגח א	0.02	60,689	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	74,268	0.03
OUTBRAIN INC	0.01	3,500	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מז טפ הנפק 64	0	3,751	0
ת M506-90עתידי	-0.18	-3	0
ת M506-35עתידי	-0.34	-6	0