הראל נבחרת 10/90

מחיר פדיון

169.14

מחיר קנייה

169.14

0.09%

% החודש:1%
% השנה:2.94%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:9.89%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):2.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	68.45	168,265,365	175.4
אג"ח מדינה	5	19.91	49,100,000	50.98
מניות	36	7.08	276,795	18.14
קרן סל	3	1.53	75,941	3.91
אג"ח להמרה	4	0.79	2,015,738	2.02
מק"מ	1	0.47	1,200,000	1.19
פיקדונות בבנק	5	0.47	0	1.2
יחידת השתתפות	3	0.31	75,244	0.79
כתב אופציה	1	0	249	0
סה"כ	223	99.01	221,009,332	253.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

פועלים הת נדח י (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.97	34,000,000	35.77
ממשלתי שקלי 0330	4.64	13,000,000	11.9
לאומי אגח 187	3.94	9,621,959	10.08
פועלים אגח 102	2.87	6,876,363	7.35
פועלים הת נדח י (COCO)	1.9	4,036,232	4.85
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.53	3,272,482	3.91
אלה פקדון אגח ד	1.52	4,290,959	3.9
הפניקס אגח 6	1.43	3,972,218	3.67
שטראוס אגח ו	1.2	3,457,737	3.08
לאומי אגח 185	1.13	2,741,552	2.88
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.09	2,458,269	2.8
לאומי	1.05	35,501	2.69
פועלים	1.02	32,929	2.6
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.01	2,163,366	2.58
הכשרת ישוב אגח 21	1	2,176,622	2.56
גב ים אגח ח	0.92	2,545,519	2.37
פועלים הת נד יד (COCO)	0.81	2,000,000	2.06
בינל הנפק אגח יג	0.8	2,000,000	2.04
אקסטל אגח ה	0.79	2,000,000	2.01
ארפורט אגח י	0.74	1,832,181	1.89
אלון רבוע אגח ח	0.74	1,830,837	1.9
פועלים התח נד ה (COCO)	0.74	1,590,000	1.91
אמות אגח ז	0.72	1,979,001	1.85
אינרום אגח א	0.71	1,760,000	1.82
בזק אגח 13	0.71	2,000,000	1.83
מז טפ הנפק 63	0.71	1,817,027	1.81
נופר אנרג אגח ג	0.67	1,619,621	1.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	1,691,468	1.72
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.66	1,413,430	1.68
בלאקאדג' אגח ד	0.63	1,560,595	1.62
אמות אגח י	0.62	1,447,912	1.59
מור סל NASDAQ 100	0.61	13,091	1.56
אשטרום קב אגח ד	0.61	1,431,718	1.56
ג'י סיטי אגח יט	0.61	1,466,250	1.56
הראל סל S&P 500	0.6	60,850	1.54
ג'י סיטי אגח יב	0.59	1,307,124	1.5
ישראל קנדה אגח ח	0.58	1,400,000	1.48
אמטראסט אגח א	0.58	1,473,000	1.48
אוריון נכס אגח א	0.58	1,500,000	1.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.58	1,310,522	1.48
אמ.די.ג'י אגח ז	0.56	1,353,404	1.42
מז טפ הנ אגח 66	0.54	1,279,651	1.38
סימד הולדינגס אגח א	0.54	1,400,000	1.39
ממשלתי שקלי 0432	0.52	1,500,000	1.33
מז טפ הנפק 46	0.52	1,129,161	1.33
אשטרום נכ אגח 11	0.52	1,153,289	1.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.52	400,000	1.32
ארפורט אגח ה	0.51	1,112,512	1.3
ירושלים הנ אגח כ	0.51	1,300,000	1.31
שלמה החז אגח יט	0.5	1,250,001	1.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	1,195,000	1.29
וילאר אגח יא	0.5	1,200,000	1.29
ארפורט אגח יג	0.49	1,235,000	1.26
אקסטל אגח ד	0.47	1,231,030	1.2
אמריקן אק אגח א	0.47	1,183,000	1.21
מבנה אגח כ	0.47	1,000,376	1.2
מקמ 516	0.47	1,200,000	1.19
ג'י סיטי אגח יח	0.46	1,088,000	1.18
ספנסר אגח ה	0.46	1,123,000	1.17
מליסרון אגח טז	0.46	990,316	1.19
לאומי אגח 183	0.46	1,105,494	1.17
לאומי אגח 184	0.46	1,200,000	1.18
אפי נכסים אגח יב	0.45	1,166,696	1.14
נקסט ויז'ן	0.45	3,244	1.16
ישראכרט אגח ב	0.45	1,132,548	1.16
אקרו אגח א	0.44	1,119,822	1.12
ספנסר אגח ד	0.44	1,138,711	1.14
אלבר אגח כ	0.43	1,074,663	1.1
וויי בוקס אגח ז	0.43	1,100,000	1.11
פועלים אגח 200	0.43	1,024,785	1.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.42	1,083,000	1.08
מגדל הון אגח טו	0.42	1,028,648	1.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	1,111,658	1.06
גמא אגח ד	0.4	990,000	1.01
אדמה אגח ב	0.39	641,667	0.99
קסטלן אגח ב	0.39	1,020,000	1.01
ישראל קנדה אגח ז	0.39	1,011,133	1.01
אפי נכסים אגח ח	0.38	815,119	0.98
פריורטק אגח ב	0.38	932,000	0.97
קופרליין אגח ה	0.38	967,000	0.98
ישרס אגח טז	0.37	807,908	0.96
ריט 1 אגח ה	0.36	760,426	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.36	814,810	0.93
מכלול אגח ב	0.35	873,227	0.89
פועלים התח נד ו (COCO)	0.35	800,000	0.89
אנלייט אנרגיה	0.35	4,129	0.89
אנלייט אנ אגח ד	0.35	950,000	0.88
תורפז	0.34	11,666	0.88
וויי בוקס אגח ה	0.34	835,542	0.88
תכלית סל NASDAQ 100	0.32	2,000	0.81
אנשי העיר אגח א	0.32	800,002	0.82
דה זראסאי אגח ג	0.31	1,880,143	0.8
סלע נדלן אגח ג	0.3	646,757	0.76
אלון רבוע אגח ו	0.3	749,436	0.76
אמות אגח ח	0.3	690,488	0.76
ביג אגח יח	0.3	682,586	0.78
ג'י סיטי אגח כ	0.3	741,000	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.3	751,640	0.77
אלבר אגח יח	0.29	753,462	0.75
אמטראסט אגח ב	0.29	742,000	0.75
אמריקן אק אגח ב	0.29	724,000	0.74
קרסו נדלן אגח א	0.28	700,001	0.72
הפניקס אגח 4	0.28	696,820	0.71
ג'י סיטי אגח טו	0.27	599,298	0.69
פתאל אירו אגח ג	0.26	681,370	0.67
דור אלון אגח ז	0.26	651,911	0.65
עזריאלי אגח ט	0.26	600,000	0.68
מז טפ הנפק 62	0.26	611,098	0.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.26	200,000	0.66
פרטנר אגח ז	0.25	613,994	0.63
מישורים אגח ט	0.25	568,212	0.63
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	602,783	0.63
ארגו פרופ אג 1	0.25	620,000	0.63
אקויטל אגח 3	0.25	692,308	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.62
ריט 1 אגח ו	0.24	490,910	0.61
או פי סי אנרגיה	0.24	6,111	0.6
ביג אגח יג	0.24	556,371	0.63
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	623,845	0.62
הפניקס	0.24	3,830	0.61
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.24	200,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.58
דלק קבוצה	0.23	624	0.6
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.23	541,142	0.6
אלטיטיוד אגח ב	0.23	581,031	0.6
עזריאלי אגח ד	0.22	494,594	0.58
עזריאלי אגח ה	0.22	476,151	0.56
אמות אגח ו	0.22	505,388	0.57
או פי סי אגח ג	0.22	600,001	0.57
עלמא אגח א	0.22	519,000	0.56
גלעד מאי אגח ב	0.21	506,282	0.53
וויי בוקס אגח ו	0.21	517,000	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.2	540,001	0.51
אלבר אגח יט	0.2	467,651	0.51
אסאר אקורד אגח ג	0.2	498,575	0.52
פאי סיאם אגח ב	0.2	500,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	498,000	0.52
הראל הנפקות אגח כב	0.2	500,000	0.52
עזריאלי קבוצה	0.19	1,095	0.49
מגה אור אגח ח	0.19	418,206	0.49
סאמיט אגח יב	0.19	525,598	0.49
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	435,159	0.48
לייטסטון אגח ג	0.19	480,342	0.49
מנרב אגח ה	0.19	489,079	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	461,570	0.5
מליסרון	0.19	1,162	0.49
לאומי אגח 179	0.19	417,783	0.49
שופרסל אגח ו	0.19	400,590	0.49
אל על	0.18	28,914	0.45
דוניץ אגח ב	0.18	455,850	0.46
עמל הולדינגס	0.18	24,370	0.46
מנורה מב החז	0.18	1,038	0.46
יוניברסל אגח ג	0.17	375,001	0.43
ירושלים הנ אגח טז	0.17	387,752	0.44
לוזון קב אגח יא	0.17	411,608	0.45
טבע	0.17	4,091	0.43
מיטב השקעות	0.16	3,664	0.42
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	379,589	0.41
אמות	0.15	18,578	0.39
אלוני חץ אגח י	0.15	374,735	0.38
שופרסל אגח ז	0.15	400,000	0.39
הראל הנפקות אגח יד	0.14	360,000	0.35
פסיפיק אגח ב	0.14	654,667	0.36
מליסרון אגח יד	0.14	289,254	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	312,543	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	293,386	0.35
אזורים אגח 14	0.14	368,019	0.36
אלביט מערכות	0.13	141	0.34
בית שמש	0.13	427	0.34
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	349,995	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.13	300,001	0.33
קרדן אן.וי אגח ב	0.12	1,123,366	0.31
נופר אנרג'י	0.12	1,789	0.3
ניו-מד אנרג יהש	0.12	16,240	0.32
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.12	100,000	0.32
אנרג'יקס אג ב	0.11	295,738	0.28
אר פי אופטיקל	0.11	8,000	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.11	1,177	0.28
אאורה	0.11	13,034	0.27
אסאר אקורד אגח ב	0.11	248,984	0.27
טאואר	0.1	620	0.25
פרטנר	0.1	6,779	0.26
בריינסוויי	0.1	7,092	0.26
ביג אגח יא	0.1	211,364	0.25
קרסו מוט אגח ד	0.1	275,064	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.1	239,066	0.26
מבנה אגח כה	0.1	260,358	0.27
בזק אגח 12	0.1	216,967	0.25
מליסרון אגח יט	0.1	232,402	0.27
רציו יהש	0.1	57,093	0.25
וילי פוד אינטרנ	0.09	2,720	0.22
אפריקה מגורים	0.09	879	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,911	0.22
מקס סטוק	0.09	8,395	0.23
בזק	0.09	28,321	0.23
אורביט	0.09	5,432	0.23
פוקס	0.08	741	0.21
אלבר אגח יז	0.08	177,138	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	200,000	0.21
דנאל	0.08	440	0.19
אטראו שוקי הון	0.06	2,143	0.15
פתאל החז אגח ד	0.06	127,568	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
סלקום אגח יא	0.04	105,059	0.11
דור אלון אגח ח	0.04	103,467	0.11
סופווייב	0.04	3,000	0.1
מלם תים	0.04	1,219	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.03	80,889	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.03	69,494	0.08
שלמה החז אגח יח	0.03	68,658	0.08
נאוי אגח ו	0.03	70,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.02	51,859	0.06
פועלים אגח 203	0.02	54,403	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.01	26,969	0.03
דוניץ אגח ג	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אג ב	0	0	0
נאוויטס פט אפ 6	0	249	0
מז טפ הנפק 64	0	3,751	0
TEADS HOLDING CO	0	3,500	0.01