הראל נבחרת 10/90

מחיר פדיון

165.97

מחיר קנייה

165.97

-0.06%

% החודש:-0.3%
% השנה:1.01%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:9.7%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	66.39	159,607,221	165.92
אג"ח מדינה	5	19.45	47,400,000	48.65
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.34	50	0
מניות	33	7.01	307,281	17.52
פיקדונות בבנק	5	2.84	0	7.11
מק"מ	1	2.36	6,000,000	5.9
קרן סל	5	2.14	154,778	5.35
אג"ח להמרה	5	1.66	4,325,738	4.15
יחידת השתתפות	4	0.43	175,479	1.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	148,536	0.07
כתב אופציה	1	0.01	249	0
סה"כ	226	109.65	218,119,332	255.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

US 10yr Ultra Fut Mar26

ממשלתי שקלי 0330

לאומי אגח 187

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.68	33,000,000	34.22
US 10yr Ultra Fut Mar26	7.34	50	0
ממשלתי שקלי 0330	4.44	12,300,000	11.1
לאומי אגח 187	3.37	8,121,959	8.42
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	6.54
פועלים אגח 102	2.4	5,700,000	6.01
מקמ 616	2.36	6,000,000	5.9
פועלים הת נדח י (COCO)	1.93	4,036,232	4.82
אלה פקדון אגח ד	1.6	4,290,959	4
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.56	3,272,482	3.9
הפניקס אגח 6	1.45	3,972,218	3.64
לאומי אגח 185	1.16	2,741,552	2.89
לאומי	1.11	39,375	2.76
פועלים	1.04	35,938	2.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.03	2,163,366	2.57
הכשרת ישוב אגח 21	1.02	2,176,622	2.55
בזק אגח 13	1.01	2,815,718	2.53
הראל הנפקות אגח כב	1	2,454,540	2.51
גב ים אגח ח	0.94	2,545,519	2.34
פועלים הת נד יד (COCO)	0.82	2,000,000	2.06
אקסטל אגח ה	0.81	2,000,000	2.02
בינל הנפק אגח יג	0.81	2,000,000	2.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.76	1,590,000	1.9
ארפורט אגח י	0.75	1,832,181	1.88
מור סל NASDAQ 100	0.74	15,179	1.86
אמות אגח ז	0.73	1,979,001	1.83
אנלייט אנ אג ג	0.73	2,000,000	1.82
אינרום אגח א	0.71	1,760,000	1.78
נופר אנרג אגח ג	0.67	1,619,621	1.69
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.67	1,413,430	1.67
שוהם ביזנס אגח ה	0.66	1,691,468	1.66
בלאקאדג' אגח ד	0.64	1,560,595	1.61
אשטרום קב אגח ד	0.63	1,431,718	1.57
אמות אגח י	0.63	1,447,912	1.57
ג'י סיטי אגח יט	0.63	1,466,250	1.57
אמטראסט אגח א	0.6	1,473,000	1.51
אוריון נכס אגח א	0.6	1,500,000	1.5
ג'י סיטי אגח יב	0.6	1,307,124	1.51
ישראל קנדה אגח ח	0.59	1,400,000	1.48
אמות אגח ט	0.57	1,295,622	1.42
אמ.די.ג'י אגח ז	0.56	1,353,404	1.41
סימד הולדינגס אגח א	0.56	1,400,000	1.39
מז טפ הנ אגח 66	0.55	1,279,651	1.38
אשטרום נכ אגח 11	0.54	1,153,289	1.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.54	400,000	1.36
ארפורט אגח ה	0.53	1,112,512	1.33
מז טפ הנפק 46	0.53	1,129,161	1.32
ממשלתי שקלי 0432	0.52	1,500,000	1.31
וויי בוקס אגח ז	0.52	1,280,000	1.3
ירושלים הנ אגח כ	0.52	1,300,000	1.31
שלמה החז אגח יט	0.5	1,250,001	1.26
ארפורט אגח יג	0.5	1,235,000	1.25
מגדל הון אגח טו	0.49	1,200,000	1.23
ספנסר אגח ד	0.48	1,138,711	1.19
אלון רבוע אגח ח	0.48	1,168,837	1.2
אמריקן אק אגח א	0.48	1,183,000	1.2
מבנה אגח כ	0.48	1,000,376	1.2
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	17,689	1.16
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.47	11,780	1.17
אקסטל אגח ד	0.47	1,231,030	1.19
ג'י סיטי אגח יח	0.47	1,088,000	1.18
ספנסר אגח ה	0.47	1,123,000	1.17
מליסרון אגח טז	0.47	990,316	1.18
לאומי אגח 183	0.47	1,105,494	1.17
לאומי אגח 184	0.47	1,200,000	1.17
ישראכרט אגח ב	0.46	1,132,548	1.15
אפי נכסים אגח יב	0.45	1,166,696	1.14
אקרו אגח א	0.45	1,119,822	1.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.45	1,083,000	1.11
אלבר אגח כ	0.44	1,074,663	1.09
פועלים אגח 200	0.44	1,024,785	1.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	1,111,658	1.05
גמא אגח ד	0.41	990,000	1.03
קסטלן אגח ב	0.41	1,020,000	1.02
אדמה אגח ב	0.4	641,667	1
מז טפ הנפק 63	0.4	1,017,027	1
ישראל קנדה אגח ז	0.4	1,011,133	1
אפי נכסים אגח ח	0.39	815,119	0.97
קופרליין אגח ה	0.39	967,000	0.97
ישרס אגח טז	0.39	807,908	0.97
אלבר אגח יח	0.38	940,563	0.94
פריורטק אגח ב	0.38	932,000	0.95
ריט 1 אגח ה	0.37	760,426	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.37	814,810	0.93
עזריאלי אגח ט	0.36	794,421	0.9
מכלול אגח ב	0.36	873,227	0.89
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	800,000	0.89
תורפז	0.35	13,119	0.87
וויי בוקס אגח ה	0.35	835,542	0.86
אנלייט אנ אגח ד	0.35	950,000	0.88
נקסט ויז'ן	0.32	3,794	0.8
אנשי העיר אגח א	0.32	800,002	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.32	741,000	0.8
דה זראסאי אגח ג	0.31	1,731,608	0.77
ביג אגח יח	0.31	682,586	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.31	751,640	0.76
סלע נדלן אגח ג	0.3	646,757	0.76
אלון רבוע אגח ו	0.3	749,436	0.75
אמות אגח ח	0.3	690,488	0.76
ארגו פרופ אג 1	0.3	750,000	0.75
אמטראסט אגח ב	0.3	742,000	0.75
קרסו נדלן אגח א	0.29	700,001	0.71
אנלייט אנרגיה	0.29	5,038	0.73
הפניקס אגח 4	0.29	696,820	0.71
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	665,000	0.71
ג'י סיטי אגח טו	0.28	599,298	0.69
פתאל אירו אגח ג	0.27	681,370	0.67
מז טפ הנפק 62	0.27	611,098	0.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.27	200,000	0.67
אמות	0.26	25,793	0.64
עזריאלי אגח ד	0.26	549,549	0.64
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	10,130	0.66
דור אלון אגח ז	0.26	651,911	0.65
מישורים אגח ט	0.26	568,212	0.66
מליסרון	0.26	1,591	0.66
אקויטל אגח 3	0.26	692,308	0.65
פרטנר אגח ז	0.25	613,994	0.63
ביג אגח יג	0.25	556,371	0.63
אלדן תחבורה אגח ו	0.25	623,845	0.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	602,783	0.63
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	550,000	0.62
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.25	200,000	0.64
מיטב השקעות	0.24	5,175	0.6
ריט 1 אגח ו	0.24	490,910	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	541,142	0.6
אלטיטיוד אגח ב	0.24	581,031	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.57
אמות אגח ו	0.23	505,388	0.57
אנרג'יקס אגח א	0.23	600,001	0.57
או פי סי אגח ג	0.23	600,001	0.58
אלבר אגח יט	0.23	519,612	0.57
הפניקס	0.23	4,399	0.58
דלק קבוצה	0.22	640	0.54
עזריאלי אגח ה	0.22	476,151	0.56
עלמא אגח א	0.22	519,000	0.55
מנורה מב החז	0.22	1,384	0.55
או פי סי אנרגיה	0.21	7,069	0.53
גלעד מאי אגח ב	0.21	506,282	0.52
אסאר אקורד אגח ג	0.21	498,575	0.52
וויי בוקס אגח ו	0.21	517,000	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	498,000	0.52
מגה אור אגח ח	0.2	418,206	0.49
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.2	100,000	0.5
יוניברסל אגח ג	0.2	437,501	0.5
מנרב אגח ה	0.2	489,079	0.49
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	461,570	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.2	500,000	0.5
לאומי אגח 179	0.2	417,783	0.49
שופרסל אגח ו	0.2	400,590	0.49
אל על	0.19	28,914	0.47
סאמיט אגח יב	0.19	525,598	0.49
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	435,159	0.48
לייטסטון אגח ג	0.19	480,342	0.49
עמל הולדינגס	0.19	24,370	0.49
ירושלים הנ אגח טז	0.18	387,752	0.44
דוניץ אגח ב	0.18	455,850	0.45
לוזון קב אגח יא	0.18	411,608	0.44
דיסקונט מנ אגח טו	0.18	408,788	0.44
טבע	0.17	4,091	0.41
עזריאלי קבוצה	0.16	1,095	0.39
אלוני חץ אגח י	0.15	374,735	0.38
הראל הנפקות אגח יד	0.14	360,000	0.34
פסיפיק אגח ב	0.14	654,667	0.35
מליסרון אגח יד	0.14	289,254	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	312,543	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	293,386	0.35
אזורים אגח 14	0.14	368,019	0.36
בית שמש	0.13	427	0.32
קרדן אן.וי אגח ב	0.13	1,123,366	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	349,995	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.13	300,001	0.34
ניו-מד אנרג יהש	0.13	17,388	0.31
פרטנר	0.12	7,506	0.29
קרסו מוט אגח ד	0.12	300,001	0.29
בזק	0.12	43,840	0.31
אנרג'יקס אג ב	0.11	295,738	0.28
מקס סטוק	0.11	11,040	0.28
מבנה אגח כה	0.11	260,358	0.27
מליסרון אגח יט	0.11	235,013	0.27
אאורה	0.11	13,034	0.27
רציו יהש	0.11	57,093	0.27
אסאר אקורד אגח ב	0.11	248,984	0.27
אלביט מערכות	0.1	141	0.26
אפריקה מגורים	0.1	879	0.24
ביג אגח יא	0.1	211,364	0.25
אלבר אגח יז	0.1	221,125	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.1	239,066	0.25
מלם תים	0.1	1,801	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,257	0.26
בזק אגח 12	0.1	216,967	0.25
ישראמקו יהש	0.1	99,087	0.24
פוקס	0.09	741	0.23
אטראו שוקי הון	0.09	2,624	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,911	0.22
אר פי אופטיקל	0.09	8,000	0.24
אורביט	0.09	5,432	0.22
דנאל	0.09	485	0.23
נופר אנרג'י	0.08	1,789	0.2
פתאל החז אגח ד	0.06	127,568	0.14
אגלן אגח א	0.06	140,000	0.14
שטראוס אגח ו	0.06	157,737	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
סלקום אגח יא	0.04	105,059	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.04	94,370	0.1
דור אלון אגח ח	0.04	103,467	0.11
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.04	90,878	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.03	69,494	0.08
סופווייב	0.03	3,000	0.08
פועלים אגח 203	0.03	54,403	0.06
שלמה החז אגח יח	0.03	68,658	0.08
נאוי אגח ו	0.03	70,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.02	51,859	0.06
נמקו אגח ג	0.02	48,500	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
הראל השקעות אגח א	0.02	55,175	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.01	26,969	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.01	29,607	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	74,268	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	249	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	74,268	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אג ב	0	0	0
מז טפ הנפק 64	0	3,751	0
TEADS HOLDING CO	0	3,500	0.01