הראל נבחרת 10/90

מחיר פדיון

169.33

מחיר קנייה

169.33

0.11%

% החודש:0.03%
% השנה:3.06%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:6.36%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	66.97	172,171,566	177.66
אג"ח מדינה	6	22.08	60,200,000	58.56
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.71	61	0
מניות	34	6.09	531,243	16.19
פיקדונות בבנק	5	1.91	0	5.06
קרן סל	4	1.76	75,035	4.67
אג"ח להמרה	4	0.77	2,015,738	2.04
יחידת השתתפות	3	0.32	75,266	0.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	371,338	0.09
כתב אופציה	1	0	249	0
סה"כ	227	107.64	235,440,496	265.13

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep26

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	7.71	61	0
ממשלתי שקלי 0335	7.42	19,000,000	19.68
ממשלתי שקלי 0330	6.94	20,000,000	18.41
ממשלתי שקלי 0432	6.54	19,500,000	17.34
לאומי אגח 187	4	10,217,790	10.62
פועלים אגח 102	3.08	7,831,881	8.18
שטראוס אגח ו	2.31	6,835,641	6.12
הפניקס אגח 6	2.26	6,400,001	5.99
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	4.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.5	3,535,980	3.99
גב ים אגח ח	1.49	4,226,315	3.96
מז טפ הנפק 63	1.1	2,964,235	2.91
הכשרת ישוב אגח 21	0.98	2,176,622	2.59
לאומי אגח 185	0.97	2,398,858	2.57
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.97	2,163,366	2.58
לאומי	0.83	33,243	2.21
פועלים	0.81	31,204	2.14
פועלים הת נד יד (COCO)	0.8	2,000,000	2.12
בינל הנפק אגח יג	0.79	2,000,000	2.08
ארפורט אגח יג	0.77	2,000,000	2.05
מז טפ הנ אגח 72	0.76	2,000,000	2.01
לאומי אגח 186	0.75	1,875,000	2
פועלים התח נד ה (COCO)	0.73	1,590,000	1.94
אמות אגח ז	0.71	1,979,001	1.9
אלון רבוע אגח ח	0.71	1,830,837	1.89
בזק אגח 13	0.7	2,000,000	1.85
אינרום אגח א	0.68	1,760,000	1.81
פוקס אגח ב	0.66	1,705,000	1.75
מור סל NASDAQ 100	0.65	12,652	1.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	1,691,468	1.68
לאומי התח נד407 (COCO)	0.63	1,600,000	1.66
אמות אגח י	0.62	1,447,912	1.64
ג'י סיטי אגח יט	0.62	1,455,001	1.63
אשטרום קב אגח ד	0.61	1,431,718	1.61
ארפורט אגח י	0.61	1,570,441	1.62
אקסטל אגח ה	0.61	1,587,818	1.61
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.61	1,600,000	1.63
אלוני חץ אגח ט	0.6	1,580,000	1.6
בלאקאדג' אגח ד	0.59	1,560,595	1.57
נופר אנרג אגח ג	0.58	1,449,135	1.53
אוריון נכס אגח א	0.58	1,500,000	1.55
הראל סל S&P 500	0.57	58,383	1.52
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	1,337,896	1.48
ישראל קנדה אגח ח	0.56	1,400,000	1.49
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.56	1,310,522	1.49
מז טפ הנ אגח 66	0.53	1,279,651	1.41
חשמל אגח 32	0.53	1,200,000	1.4
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	1,323,562	1.37
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	1,180,000	1.35
מז טפ הנפק 46	0.51	1,129,161	1.36
אמטראסט אגח א	0.5	1,362,300	1.32
ירושלים הנ אגח כ	0.5	1,300,000	1.33
וילאר אגח יא	0.49	1,200,000	1.29
ממשלתי צמוד 0529	0.48	1,100,000	1.27
אשטרום נכ אגח 11	0.48	1,070,912	1.26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.47	400,000	1.24
ג'י סיטי אגח יח	0.46	1,088,000	1.21
מבנה אגח כ	0.46	1,000,376	1.22
אמריקן אק אגח א	0.45	1,183,000	1.18
לאומי אגח 183	0.45	1,105,494	1.2
ספנסר אגח ד	0.44	1,138,711	1.16
שלמה החז אגח יט	0.44	1,145,835	1.17
מליסרון אגח טז	0.44	978,239	1.18
מגה אור אגח ט	0.43	1,000,000	1.15
אפי נכסים אגח יב	0.42	1,131,342	1.12
אקרו אגח א	0.42	1,119,822	1.12
פועלים אגח 200	0.42	1,024,785	1.13
מגדל הון אגח טו	0.41	1,028,648	1.09
וויי בוקס אגח ז	0.41	1,100,000	1.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	1,111,658	1.07
לאומי אגח 184	0.4	1,066,667	1.05
אדמה אגח ב	0.39	641,667	1.02
אקסטל אגח ד	0.39	1,055,800	1.04
נכסים ובנ אגח יא	0.39	1,000,000	1.04
גמא אגח ד	0.39	990,000	1.02
בינל הנפק אגח יד	0.38	1,000,000	1.02
אפי נכסים אגח ח	0.37	815,119	0.98
ישרס אגח טז	0.37	807,908	0.98
פריורטק אגח ב	0.36	932,000	0.96
אספן גרופ אגח ח	0.36	814,810	0.95
ארפורט אגח ה	0.35	785,303	0.94
תכלית סל NASDAQ 100	0.35	2,000	0.93
ישראכרט אגח ב	0.35	906,039	0.92
קופרליין אגח ה	0.35	940,000	0.92
אנלייט אנרגיה	0.35	3,539	0.93
מכלול אגח ב	0.34	873,227	0.89
פועלים התח נד ו (COCO)	0.34	800,000	0.9
אנלייט אנ אגח ד	0.34	950,000	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.87
אלבר אגח כ	0.33	859,731	0.88
ריט 1 אגח ה	0.3	633,688	0.78
אמות אגח ח	0.3	690,488	0.78
ג'י סיטי אגח כ	0.3	726,180	0.81
קסטלן אגח ב	0.3	795,734	0.79
פועלים אגח 201	0.29	700,000	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.29	751,640	0.77
אלון רבוע אגח ו	0.28	749,436	0.76
אמטראסט אגח ב	0.28	742,000	0.75
נקסט ויז'ן	0.27	2,957	0.71
קרסו נדלן אגח א	0.27	700,001	0.72
אמריקן אק אגח ב	0.27	724,000	0.72
ג'י סיטי אגח טו	0.27	599,298	0.71
הפניקס אגח 4	0.27	696,820	0.71
פתאל אירו אגח ג	0.26	681,370	0.68
ביג אגח יח	0.26	587,782	0.68
וויי בוקס אגח ה	0.26	664,407	0.68
עזריאלי אגח ט	0.26	600,000	0.69
מז טפ הנפק 62	0.26	611,098	0.68
דור אלון אגח ז	0.25	651,911	0.65
תורפז	0.25	10,514	0.68
מישורים אגח ט	0.25	568,212	0.65
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	617,198	0.66
ארגו פרופ אג 1	0.25	620,000	0.66
אקויטל אגח 3	0.25	692,308	0.66
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	602,783	0.63
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	623,845	0.62
סולאיר	0.23	7,000	0.62
ג'י סיטי אגח יב	0.23	503,562	0.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.23	200,000	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.23	200,000	0.61
עזריאלי אגח ד	0.22	494,594	0.59
סלע נדלן אגח ג	0.22	485,068	0.58
אמות אגח ו	0.22	505,388	0.59
ביג אגח יג	0.22	502,091	0.57
הפניקס	0.22	3,477	0.57
ריט 1 אגח ו	0.21	450,001	0.57
אלבר אגח יח	0.21	566,361	0.57
עלמא אגח א	0.21	519,000	0.55
או פי סי אנרגיה	0.2	5,672	0.52
אנרג'יקס אגח א	0.2	540,001	0.52
אלטיטיוד אגח ב	0.2	522,198	0.52
וויי בוקס אגח ו	0.2	517,000	0.53
הראל הנפקות אגח כב	0.2	500,000	0.52
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	2,000	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	452,093	0.51
סאמיט אגח יב	0.19	525,598	0.5
גלעד מאי אגח ב	0.19	506,282	0.51
גמא אגח ה	0.19	500,000	0.51
בזן	0.19	314,816	0.5
ישראל קנדה אגח ז	0.19	505,567	0.5
שופרסל אגח ו	0.19	400,590	0.51
אסאר אקורד אגח ג	0.18	458,150	0.47
טאואר	0.17	584	0.45
דלק קבוצה	0.17	578	0.44
נופר אנרג'י	0.17	2,233	0.46
אלבר אגח יט	0.17	415,690	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	415,413	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.17	475,000	0.46
מליסרון	0.17	1,106	0.46
עזריאלי קבוצה	0.16	1,026	0.41
לוזון קב אגח יא	0.16	385,911	0.42
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	379,589	0.42
קנון	0.15	1,972	0.4
פרטנר אגח ז	0.15	409,330	0.41
סימד הולדינגס אגח א	0.15	1,400,000	0.41
מנורה מב החז	0.15	908	0.41
שופרסל אגח ז	0.15	400,000	0.4
מגה אור	0.14	619	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.14	3,123	0.37
עזריאלי אגח ה	0.14	317,434	0.38
יוניברסל אגח ג	0.14	312,501	0.36
טבע	0.14	3,799	0.37
אזורים אגח 14	0.14	368,019	0.36
הראל הנפקות אגח יד	0.13	360,000	0.35
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	304,611	0.34
אנשי העיר אגח א	0.13	353,489	0.36
נץ יו.אס.איי אגח א	0.13	339,872	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	312,543	0.35
בריינסוויי	0.12	7,092	0.33
קרדן אן.וי אגח ב	0.12	1,123,366	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.12	1,303,016	0.32
מגה אור אגח ח	0.12	278,804	0.33
אלביט מערכות	0.11	134	0.3
קווליטאו	0.11	606	0.28
אל על	0.11	19,254	0.29
אנרג'יקס אג ב	0.11	295,738	0.28
מקס סטוק	0.11	8,395	0.3
ירושלים הנ אגח טז	0.11	258,502	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	311,107	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.11	240,001	0.28
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.11	100,000	0.3
וילי פוד אינטרנ	0.1	2,720	0.27
פז אנרגיה	0.1	334	0.26
פסיפיק אגח ב	0.1	654,667	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.1	239,066	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,163	0.27
מבנה אגח כה	0.1	260,358	0.28
מליסרון אגח יט	0.1	232,402	0.27
פרטנר	0.09	6,779	0.25
אמות	0.09	13,093	0.24
ביג אגח יא	0.09	211,364	0.25
קרסו מוט אגח ד	0.09	250,126	0.25
אאורה	0.09	13,034	0.24
רציו יהש	0.09	57,093	0.25
ניו-מד אנרג יהש	0.09	15,050	0.23
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	200,000	0.22
בזק אגח 12	0.08	173,574	0.2
אפריקה מגורים	0.07	879	0.19
מנרב אגח ה	0.07	195,632	0.2
בזק	0.07	26,012	0.18
אלוני חץ אגח י	0.07	187,368	0.19
אסאר אקורד אגח ב	0.07	165,990	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	146,694	0.17
אלבר אגח יז	0.06	133,151	0.16
סופווייב	0.05	3,000	0.12
פתאל החז אגח ד	0.05	115,166	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
סלקום אגח יא	0.04	105,059	0.11
דור אלון אגח ח	0.04	103,467	0.11
פועלים אגח 100	0.04	120,000	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.03	80,889	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.03	69,494	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	371,338	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.02	51,859	0.06
פועלים אגח 203	0.02	54,403	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.01	26,969	0.03
דוניץ אגח ג	0.01	25,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אג ב	0	0	0
ספנסר אגח ה	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	249	0
מז טפ הנפק 64	0	3,126	0
דנאל	0	1	0
TEADS HOLDING CO	0	3,500	0.01