הראל נבחרת 10/90

מחיר פדיון

166.84

מחיר קנייה

166.84

0.08%

% החודש:0.41%
% השנה:1.54%
% 3 חודשים:2.84%
% 12 חודשים:9.6%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	65.16	155,771,882	162.93
אג"ח מדינה	6	22.04	53,312,412	55.13
מניות	31	6.61	348,177	16.55
קרן סל	7	2.95	533,211	7.39
אג"ח להמרה	5	1.96	5,002,634	4.91
פיקדונות בבנק	5	0.48	0	1.21
יחידת השתתפות	4	0.39	175,479	0.98
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	148,536	0.06
כתב אופציה	1	0.01	249	0
סה"כ	226	99.62	215,292,580	249.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

לאומי אגח 187

ממשלתי שקלי 0142

פועלים הת נדח י (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.69	33,112,412	34.23
ממשלתי שקלי 0330	5.03	14,000,000	12.58
לאומי אגח 187	3.35	8,121,959	8.39
ממשלתי שקלי 0142	1.97	4,100,000	4.94
פועלים הת נדח י (COCO)	1.92	4,036,232	4.81
פועלים אגח 102	1.81	4,300,000	4.52
הפניקס אגח 6	1.77	4,750,423	4.43
אלה פקדון אגח ד	1.62	4,290,959	4.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.55	3,272,482	3.88
לאומי אגח 185	1.15	2,741,552	2.89
לאומי	1.1	39,985	2.76
הכשרת ישוב אגח 21	1.09	2,332,096	2.73
פועלים	1.04	36,538	2.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.02	2,163,366	2.56
הראל הנפקות אגח כב	1	2,454,540	2.51
גב ים אגח ח	0.94	2,545,519	2.36
ארפורט אגח י	0.83	2,050,240	2.09
אנלייט אנרגיה אג ג	0.82	2,271,839	2.06
בינל הנפק אגח יג	0.81	2,000,000	2.02
אקסטל אגח ה	0.79	2,000,000	1.98
מור סל NASDAQ 100	0.76	15,179	1.91
אמות אגח ז	0.75	1,979,001	1.86
פועלים התח נד ה (COCO)	0.75	1,590,000	1.89
אינרום אגח א	0.71	1,760,000	1.77
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,619,621	1.75
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	1,691,468	1.74
אשטרום קב אגח ד	0.68	1,558,046	1.71
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.67	1,413,430	1.67
אמות אגח י	0.66	1,447,912	1.64
מז טפ הנ אגח 66	0.65	1,492,894	1.63
ישראל קנדה אגח ח	0.64	1,491,324	1.61
בלאקאדג' אגח ד	0.64	1,560,595	1.59
ג'י סיטי אגח יט	0.63	1,466,250	1.58
ג'י סיטי אגח יב	0.61	1,307,124	1.53
אמטראסט אגח א	0.6	1,473,000	1.49
שלמה החז אגח יט	0.59	1,454,393	1.47
אמ.די.גי אגח ז	0.59	1,395,261	1.49
אמות אגח ט	0.58	1,295,622	1.46
מבנה אגח כ	0.56	1,154,279	1.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.56	400,000	1.39
ארפורט אגח ה	0.53	1,112,512	1.32
מז טפ הנפק 46	0.53	1,129,161	1.32
אשטרום נכ אגח 11	0.53	1,153,289	1.33
ממשלתי שקלי 0432	0.52	1,500,000	1.3
וויי בוקס אגח ז	0.52	1,280,000	1.3
לאומי אגח 184	0.52	1,332,000	1.29
פועלים אגח 200	0.52	1,195,582	1.29
אקרו אגח א	0.51	1,259,800	1.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	1,333,990	1.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.5	1,252,082	1.25
מגדל הון אגח טו	0.5	1,200,000	1.24
אקסטל אגח ד	0.49	1,231,030	1.22
אמריקן אק אגח א	0.49	1,183,000	1.24
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.48	296,546	1.2
אלבר אגח כ	0.48	1,182,130	1.21
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.47	11,780	1.17
ספנסר אגח ד	0.47	1,138,711	1.18
ג'י סיטי אגח יח	0.47	1,088,000	1.18
ספנסר אגח ה	0.47	1,123,000	1.16
מליסרון אגח טז	0.47	990,316	1.18
לאומי אגח 183	0.47	1,105,494	1.17
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	17,689	1.16
ישראכרט אגח ב	0.46	1,132,548	1.14
אספן גרופ אגח ח	0.46	1,012,340	1.16
אפי נכסים אגח יב	0.45	1,166,696	1.13
אנשי העיר אגח א	0.45	1,060,467	1.11
אמ.די.גי אגח י	0.44	1,083,000	1.1
קסטלן אגח ב	0.42	1,020,000	1.04
גמא אגח ד	0.41	990,000	1.02
מכלול אגח ב	0.4	949,159	0.99
קופרליין אגח ה	0.4	967,000	0.99
מז טפ הנפק 63	0.4	1,017,027	1
ישראל קנדה אגח ז	0.4	1,011,133	1.01
אדמה אגח ב	0.39	641,667	0.99
אפי נכסים אגח ח	0.39	815,119	0.97
פריורטק אגח ב	0.38	932,000	0.96
ישרס אגח טז	0.38	807,908	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.93
ריט 1 אגח ה	0.37	760,426	0.93
אלבר אגח יח	0.37	940,563	0.93
דוניץ אגח ב	0.37	911,974	0.91
עזריאלי אגח ט	0.37	794,421	0.92
פועלים הת נד יד (COCO)	0.37	901,964	0.92
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	1,000,000	0.92
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.36	178,148	0.9
פריורטק אגח א	0.36	905,331	0.91
פועלים התח נד ו (COCO)	0.35	800,000	0.88
וויי בוקס אגח ה	0.34	835,542	0.86
ארגו פרופ אג 1	0.34	820,700	0.85
תורפז	0.33	13,434	0.82
הפניקס אגח 4	0.33	816,791	0.83
מישורים אגח ט	0.32	681,854	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.32	741,000	0.8
אמות אגח ח	0.31	690,488	0.76
ביג אגח יח	0.31	682,586	0.77
קרסו נדלן אגח א	0.31	777,694	0.79
עמרם אברהם אגח ג	0.31	751,640	0.78
דה זראסאי אגח ג	0.3	1,731,608	0.74
סלע נדלן אגח ג	0.3	646,757	0.76
אלון רבוע אגח ו	0.3	749,436	0.75
אמטראסט אגח ב	0.3	742,000	0.74
אנלייט אנרגיה	0.29	5,579	0.72
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	665,000	0.71
מליסרון	0.28	1,679	0.69
אמות	0.27	27,845	0.68
פתאל אירו אגח ג	0.27	681,370	0.67
אנרג'יקס אגח א	0.27	703,846	0.67
ג'י סיטי אגח טו	0.27	599,298	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.27	200,000	0.68
מיטב השקעות	0.26	5,359	0.66
עזריאלי אגח ד	0.26	549,549	0.64
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	10,130	0.66
דור אלון אגח ז	0.26	651,911	0.64
מז טפ הנפק 62	0.26	611,098	0.66
אקויטל אגח 3	0.26	692,308	0.64
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.26	200,000	0.65
פרטנר אגח ז	0.25	613,994	0.62
ביג אגח יג	0.25	556,371	0.62
או פי סי אגח ג	0.25	660,001	0.63
שוהם ביזנס אגח ד	0.25	615,774	0.62
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	602,783	0.62
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	550,000	0.61
דלק קבוצה	0.24	681	0.59
ריט 1 אגח ו	0.24	490,910	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	541,142	0.59
אלטיטיוד אגח ב	0.24	587,021	0.61
הפניקס	0.24	4,611	0.61
אמות אגח ו	0.23	505,388	0.57
נקסט ויז'ן	0.23	4,037	0.57
אלבר אגח יט	0.23	519,612	0.57
עלמא אגח א	0.23	519,000	0.57
עזריאלי אגח ה	0.22	476,151	0.56
וויי בוקס אגח ו	0.22	517,000	0.55
מנורה מב החז	0.22	1,520	0.56
גלעד מאי אגח ב	0.21	506,282	0.52
מנרב אגח ה	0.21	521,685	0.54
אסאר אקורד אגח ג	0.21	498,575	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	498,000	0.51
מגה אור אגח ח	0.2	418,206	0.49
יוניברסל אגח ג	0.2	437,501	0.5
אלון רבוע אגח ח	0.2	480,763	0.51
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	474,793	0.49
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	461,570	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.2	500,000	0.5
עמל הולדינגס	0.2	24,370	0.5
לאומי אגח 179	0.2	417,783	0.49
שופרסל אגח ו	0.2	400,590	0.49
או פי סי אנרגיה	0.19	7,272	0.49
סאמיט אגח יב	0.19	525,598	0.48
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	435,159	0.48
לייטסטון אגח ג	0.19	480,342	0.48
ירושלים הנ אגח טז	0.18	387,752	0.44
לוזון קב אגח יא	0.18	437,304	0.46
דיסקונט מנ אגח טו	0.18	408,788	0.44
אל על	0.17	28,914	0.42
פסיפיק אגח ב	0.17	654,667	0.43
נופר אנרג אג ב	0.17	334,357	0.43
אזורים אגח 14	0.17	446,880	0.44
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	3,739	0.4
הראל הנפקות אגח יד	0.15	401,311	0.39
אלוני חץ אגח י	0.15	374,735	0.38
אס אר אקורד אגח ב	0.15	331,979	0.36
עזריאלי קבוצה	0.14	1,095	0.36
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	350,319	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.14	300,001	0.35
מליסרון אגח יד	0.14	289,254	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	312,543	0.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	293,386	0.35
טבע	0.14	4,091	0.36
קרדן אן.וי אגח ב	0.13	1,123,366	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	349,995	0.33
פרטנר	0.12	7,506	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.28
בית שמש	0.11	445	0.28
אנרג'יקס אג ב	0.11	295,738	0.27
מקס סטוק	0.11	11,040	0.26
מבנה אגח כה	0.11	260,358	0.27
בזק	0.11	43,840	0.28
מליסרון אגח יט	0.11	235,013	0.27
אאורה	0.11	13,034	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.11	17,388	0.29
פוקס	0.1	741	0.26
ביג אגח יא	0.1	211,364	0.25
אנרג'יאן	0.1	5,718	0.24
אלבר אגח יז	0.1	221,125	0.25
מלם תים	0.1	1,801	0.24
בזק אגח 12	0.1	216,967	0.25
רציו יהש	0.1	57,093	0.24
אטראו שוקי הון	0.09	2,624	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,911	0.22
מימון ישיר אגח ג	0.09	184,802	0.22
ישראמקו יהש	0.09	99,087	0.23
אורביט	0.09	5,432	0.22
דנאל	0.09	485	0.22
בלאקאדג' אגח א	0.08	193,152	0.2
פתאל החז אגח ד	0.06	139,970	0.16
אגלן אגח א	0.06	140,000	0.15
שטראוס אגח ו	0.06	157,737	0.14
צילו-בלו	0.05	34,001	0.13
דור אלון אגח ח	0.05	123,710	0.13
אר פי אופטיקל	0.05	8,000	0.13
שלמה החז אגח יח	0.05	103,036	0.12
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
סלקום אגח יא	0.04	105,059	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.04	94,370	0.1
סופווייב	0.04	3,000	0.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.04	90,878	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.03	69,494	0.08
פועלים אגח 203	0.03	65,273	0.08
נאוי אגח ו	0.03	70,000	0.07
בזק אגח 10	0.03	64,581	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.03	73,067	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.02	53,937	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.02	56,721	0.06
נמקו אגח ג	0.02	48,500	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
הראל השקעות אגח א	0.02	57,932	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.01	29,607	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	74,268	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	249	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	74,268	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מז טפ הנפק 64	0	3,751	0
TEADS HOLDING CO	0	3,500	0.01