הראל נבחרת 10/90

מחיר פדיון

162.1

מחיר קנייה

162.1

0.1%

% החודש:0.87%
% השנה:8.05%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:10.89%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):2.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	63.47	148,835,498	154.62
אג"ח מדינה	8	21.69	59,350,503	52.88
מניות	30	7.2	333,652	17.62
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.34	34	0
קרן סל	9	3.65	613,100	8.89
מק"מ	2	1.34	3,300,000	3.28
אג"ח להמרה	4	1.28	3,351,991	3.11
פיקדונות בבנק	5	1.17	0	2.84
יחידת השתתפות	3	0.38	214,370	0.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	74,268	0.03
חוזים עתידיים מניות	2	-1.97	-31	0
סה"כ	227	103.56	216,073,385	244.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

US 10yr Ultra Fut Sep25

ממשלתי שקלי 1152

דלק קב אגח לז

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	13.19	36,802,229	32.14
US 10yr Ultra Fut Sep25	5.34	34	0
ממשלתי שקלי 1152	2.99	10,019,592	7.29
דלק קב אגח לז	2.28	5,369,737	5.57
ממשלתי שקלי 0142	1.98	4,239,050	4.83
פועלים הת נדח י (COCO)	1.95	4,036,232	4.74
הפניקס אגח 6	1.76	4,750,423	4.28
אלה פקדון אגח ד	1.73	4,290,959	4.22
ממשלתי שקלי 0335	1.63	4,006,575	3.97
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.57	3,272,482	3.83
לאומי	1.39	53,682	3.39
לאומי אגח 185	1.33	3,084,246	3.23
פועלים אגח 102	1.17	2,800,000	2.85
פועלים	1.13	43,105	2.76
הכשרת ישוב אגח 21	1.11	2,332,096	2.7
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.04	2,163,366	2.53
גב ים אגח ח	0.93	2,545,519	2.27
ארפורט אגח י	0.85	2,050,240	2.08
אקסטל אגח ה	0.84	2,000,000	2.05
מור סל NASDAQ 100	0.83	16,762	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	2
אנלייט אנרגיה אג ג	0.82	2,271,839	1.99
פועלים התח נד ה (COCO)	0.79	1,590,000	1.92
אמות אגח ז	0.74	1,979,001	1.8
מקמ 1015	0.73	1,800,000	1.79
שלמה החז אגח יט	0.71	1,741,001	1.73
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,619,621	1.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.7	1,691,468	1.71
אשטרום קב אגח ד	0.69	1,558,046	1.68
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.68	1,413,430	1.64
מז טפ הנ אגח 66	0.66	1,492,894	1.6
מיכמן אגח ד	0.66	1,560,595	1.61
ג'י סיטי אגח יט	0.65	1,477,500	1.59
ישראל קנדה אגח ח	0.64	1,491,324	1.56
ג'י סיטי אגח יב	0.63	1,307,124	1.53
אלון רבוע אגח ו	0.62	1,498,872	1.51
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.61	1,259,606	1.48
מקמ 915	0.61	1,500,000	1.49
ספנסר אגח ד	0.6	1,382,721	1.46
אמ.די.גי אגח ז	0.6	1,395,261	1.46
ממשלתי שקלי 0928	0.59	1,500,000	1.45
לאומי אגח 184	0.59	1,480,000	1.43
אמות אגח ט	0.58	1,295,622	1.41
מבנה אגח כ	0.57	1,154,279	1.38
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.56	22,143	1.36
אלבר אגח כ	0.54	1,289,596	1.31
מז טפ הנפק 46	0.54	1,129,161	1.32
אשטרום נכ אגח 11	0.54	1,153,289	1.32
ארפורט אגח ה	0.53	1,112,512	1.3
פועלים אגח 200	0.52	1,195,582	1.27
אפי נכסים אגח ח	0.51	1,037,424	1.23
ממשלתי צמוד 0726	0.51	1,083,057	1.25
ממשלתי שקלי 0432	0.51	1,500,000	1.25
אקסטל אגח ד	0.51	1,231,030	1.23
אקרו אגח א	0.51	1,259,800	1.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.5	1,252,082	1.23
ג'י סיטי אגח יח	0.49	1,088,000	1.2
אמריקן אק אגח א	0.49	1,183,000	1.2
מליסרון אגח טז	0.49	1,002,393	1.19
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.48	296,546	1.16
אמות אגח י	0.48	1,084,284	1.18
ספנסר אגח ה	0.48	1,123,000	1.17
אפי נכסים אגח יב	0.47	1,202,050	1.15
ישראכרט אגח ב	0.47	1,132,548	1.15
אספן גרופ אגח ח	0.47	1,012,340	1.14
לאומי אגח 183	0.47	1,105,494	1.14
אלבר אגח יח	0.46	1,127,664	1.11
אמ.די.גי אגח י	0.46	1,083,000	1.11
אנשי העיר אגח א	0.45	1,060,467	1.1
ריט 1 אגח ה	0.44	887,163	1.08
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.44	11,780	1.08
אדמה אגח ב	0.43	700,001	1.05
נקסט ויז'ן	0.42	7,287	1.02
קסטלן אגח ב	0.42	1,020,000	1.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	1,145,408	1.03
גמא אגח ד	0.41	990,000	1
ישראל קנדה אגח ז	0.41	1,011,133	1
דור אלון אגח ז	0.4	977,866	0.97
קרסו נדלן אגח א	0.4	972,117	0.98
מכלול אגח ב	0.4	949,159	0.97
קופרליין אגח ה	0.4	967,000	0.97
מז טפ הנפק 63	0.4	1,017,027	0.97
ישרס אגח טז	0.39	807,908	0.94
דלק קבוצה	0.38	1,343	0.93
הראל סל ת"א נדל"ן	0.38	73,391	0.92
פריורטק אגח ב	0.38	932,000	0.93
הפניקס אגח 4	0.38	913,811	0.93
דוניץ אגח ב	0.37	911,974	0.9
פריורטק אגח א	0.37	905,331	0.9
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.36	178,148	0.87
וויי בוקס אגח ה	0.36	835,542	0.88
עזריאלי אגח ט	0.36	794,421	0.87
גלעד מאי אגח ב	0.35	828,461	0.85
אמות	0.34	35,768	0.83
פתאל אירו אגח ג	0.34	851,713	0.84
או פי סי אגח ג	0.33	844,592	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.33	741,000	0.81
מליסרון	0.33	2,040	0.8
מישורים אגח ט	0.32	681,854	0.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	760,000	0.78
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	833,990	0.78
הפניקס	0.32	6,808	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.74
סלע נדלן אגח ג	0.31	646,757	0.75
אמות אגח ח	0.31	690,488	0.75
ביג אגח יח	0.31	682,586	0.76
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	730,132	0.75
מנרב אגח ה	0.31	749,922	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.31	751,640	0.76
אנרג'יקס אגח א	0.3	774,230	0.72
מלרן אגח ג	0.3	724,780	0.73
קסם ETF ת"א-בנייה	0.29	3,486	0.71
נאוויטס פט אגח ו	0.29	665,000	0.71
ג'י סיטי אגח יג	0.29	613,225	0.71
מליסרון אגח יד	0.29	588,434	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.29	200,000	0.7
דה זראסאי אגח ג	0.28	1,805,876	0.69
תורפז	0.28	13,387	0.69
אלבר אגח יט	0.28	623,535	0.68
ג'י סיטי אגח טו	0.28	599,298	0.68
ריט 1 אגח ו	0.27	531,819	0.66
מז טפ הנפק 62	0.27	611,098	0.65
שופרסל אגח ו	0.27	534,120	0.66
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.27	200,000	0.66
עזריאלי אגח ד	0.26	549,549	0.63
אמות אגח ו	0.26	561,542	0.63
יוניברסל אגח ג	0.26	562,501	0.64
בינלאומי	0.26	2,634	0.62
אקויטל אגח 3	0.26	692,308	0.62
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	10,130	0.62
פרטנר אגח ז	0.25	613,994	0.61
ביג אגח יג	0.25	556,371	0.62
שוהם ביזנס אגח ד	0.25	615,774	0.61
אלטיטיוד אגח ב	0.25	593,010	0.62
רייסדור אגח א	0.25	600,000	0.61
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	550,000	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	541,142	0.58
אסאר אקורד אגח ג	0.24	539,000	0.58
עזריאלי אגח ה	0.23	476,151	0.55
מיטב השקעות	0.22	6,285	0.53
פסיפיק אגח ג	0.22	520,000	0.54
וויי בוקס אגח ו	0.22	517,000	0.53
עלמא אגח א	0.22	519,000	0.54
פאי סיאם אגח ב	0.21	500,000	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	498,000	0.52
מגה אור אגח ח	0.2	418,206	0.48
סאמיט אגח יב	0.2	537,023	0.48
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	435,159	0.48
לייטסטון אגח ג	0.2	480,342	0.49
אלון רבוע אגח ח	0.2	480,763	0.49
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	461,570	0.49
לאומי אגח 179	0.2	417,783	0.48
אנלייט אנרגיה	0.2	5,824	0.49
פסיפיק אגח ב	0.19	654,667	0.47
אקונרג'י אג א	0.19	441,414	0.46
לוזון קב אגח יא	0.19	437,304	0.47
מנורה מב החז	0.19	1,568	0.46
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	437,987	0.46
ירושלים הנ אגח טז	0.18	387,752	0.44
אזורים אגח 14	0.18	446,880	0.43
או פי סי אנרגיה	0.16	7,761	0.4
נופר אנרג אג ב	0.16	343,000	0.39
אלוני חץ אגח י	0.16	374,735	0.39
רציו יהש	0.16	88,475	0.4
בית שמש	0.15	583	0.38
עזריאלי קבוצה	0.15	1,095	0.37
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	379,440	0.36
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	388,883	0.37
אס אר אקורד אגח ב	0.15	331,979	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	315,732	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	293,386	0.34
קרדן אן.וי אגח ב	0.12	1,123,366	0.3
אנרג'יאן	0.12	6,861	0.28
אלבר אגח יז	0.12	265,112	0.3
ישראמקו אגח א	0.12	315,015	0.3
ניו-מד אנרג יהש	0.12	19,151	0.29
פרטנר	0.11	8,907	0.28
פוקס	0.11	774	0.27
אורון קב אגח ב	0.11	255,400	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.11	295,738	0.27
מבנה אגח כה	0.11	274,822	0.28
בזק	0.11	43,840	0.28
מליסרון אגח יט	0.11	235,013	0.26
פז אנרגיה	0.1	383	0.24
ביג אגח יא	0.1	211,364	0.24
מקס סטוק	0.1	13,212	0.24
בזק אגח 12	0.1	216,967	0.25
ישראמקו יהש	0.1	106,744	0.24
אורביט	0.1	5,432	0.24
דוניץ	0.1	1,040	0.24
אטראו שוקי הון	0.09	2,624	0.21
מימון ישיר אגח ג	0.09	184,802	0.22
דנאל	0.09	485	0.23
טבע	0.09	4,091	0.23
מיכמן אגח א	0.08	193,152	0.19
צילו-בלו	0.07	42,333	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.07	138,987	0.16
שלמה החז אגח יח	0.07	137,414	0.16
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	714	0.14
פתאל החז אגח ד	0.06	139,970	0.16
אגלן אגח א	0.06	140,000	0.14
נאוי אגח ו	0.06	140,000	0.14
דור אלון אגח ח	0.05	123,710	0.13
אר פי אופטיקל	0.05	8,000	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
שטראוס אגח ו	0.05	157,737	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
סלקום אגח יא	0.04	105,059	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.04	94,370	0.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.04	90,878	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.04	91,333	0.09
סופווייב	0.03	3,000	0.08
פועלים אגח 203	0.03	65,273	0.08
בזק אגח 10	0.03	64,581	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.02	53,937	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.02	56,721	0.06
נמקו אגח ג	0.02	48,500	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
הראל השקעות אגח א	0.02	57,932	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.01	29,607	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	74,268	0.03
TEADS HOLDING CO	0.01	3,500	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מז טפ הנפק 64	0	3,751	0
ת M508-90עתידי	-0.61	-9	0
ת M508-35עתידי	-1.36	-22	0