הראל נבחרת 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	0
תחילת השנה	5.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.12	24,200,000	21.44
US 10yr Ultra Fut Dec26	7.59	61	0
ממשלתי שקלי 0330	7.32	21,000,000	19.33
פועלים אגח 102	4.47	11,331,881	11.82
ממשלתי צמוד 0529	4.06	9,200,000	10.71
לאומי אגח 187	4	10,217,790	10.57
שטראוס אגח ו	2.31	6,835,641	6.1
הפניקס אגח 6	2.27	6,400,001	6
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.02	4,685,980	5.34
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	3.52
גב ים אגח ח	1.32	3,700,001	3.48
מז טפ הנפק 63	1.2	3,214,235	3.16
מז טפ הנ אגח 72	1	2,630,000	2.64
הכשרת ישוב אגח 21	0.99	2,185,263	2.63
ממשלתי צמוד 0527	0.87	1,900,000	2.29
לאומי אגח 185	0.83	2,056,164	2.2
פועלים הת נד יד (COCO)	0.79	2,000,000	2.08
בינל הנפק אגח יג	0.78	2,000,000	2.05
לאומי	0.78	27,114	2.07
פועלים	0.78	26,516	2.05
ארפורט אגח יג	0.77	2,000,000	2.05
לאומי אגח 186	0.76	1,875,000	2.01
מקמ 916	0.76	2,000,000	2
אמות אגח ז	0.72	1,979,001	1.89
אלון רבוע אגח ח	0.72	1,830,837	1.9
מור סל NASDAQ 100	0.64	12,652	1.69
לאומי התח נד407 (COCO)	0.63	1,600,000	1.65
אמות אגח י	0.62	1,447,912	1.63
ג'י סיטי אגח יט	0.62	1,455,001	1.65
אקסטל אגח ה	0.62	1,587,818	1.62
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.62	1,600,000	1.65
אשטרום קב אגח ד	0.61	1,431,718	1.62
ארפורט אגח י	0.61	1,570,441	1.62
אלוני חץ אגח ט	0.61	1,580,000	1.61
אוריון נכס אגח א	0.6	1,500,000	1.57
פוקס אגח ב	0.6	1,541,062	1.58
גמא אגח ה	0.6	1,560,961	1.58
לאומי אגח 183	0.6	1,451,896	1.59
הפניקס אגח 5	0.6	1,400,000	1.6
הראל סל S&P 500	0.59	58,383	1.57
בלאקאדג' אגח ד	0.59	1,560,595	1.56
אינרום אגח א	0.58	1,500,000	1.53
נופר אנרג אגח ג	0.57	1,449,135	1.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.57	1,310,522	1.5
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	1,337,896	1.49
ישראל קנדה אגח ח	0.56	1,381,165	1.47
מז טפ הנ אגח 66	0.54	1,279,651	1.42
חשמל אגח 32	0.53	1,200,000	1.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	1,180,000	1.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	1,323,562	1.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	1,353,175	1.36
מז טפ הנפק 46	0.52	1,129,161	1.37
אמטראסט אגח א	0.51	1,362,300	1.33
ירושלים הנ אגח כ	0.51	1,300,000	1.34
אשטרום נכ אגח 11	0.48	1,070,912	1.27
ג'י סיטי אגח יח	0.47	1,088,000	1.24
מבנה אגח כ	0.47	1,000,376	1.23
סימד הולדינגס אגח א	0.46	1,400,000	1.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.46	400,000	1.21
דוניץ אגח ג	0.45	1,172,000	1.2
אמריקן אק אגח א	0.45	1,183,000	1.2
מליסרון אגח טז	0.45	978,239	1.19
מגה אור אגח ט	0.44	1,000,000	1.15
שלמה החז אגח יט	0.44	1,145,835	1.17
אפי נכסים אגח יב	0.43	1,131,342	1.12
אקרו אגח א	0.43	1,119,822	1.13
פועלים אגח 200	0.43	1,024,785	1.13
וויי בוקס אגח ז	0.41	1,100,000	1.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	1,111,658	1.07
אקסטל אגח ד	0.4	1,055,800	1.06
לאומי אגח 184	0.4	1,066,667	1.06
אדמה אגח ב	0.39	641,667	1.02
נכסים ובנ אגח יא	0.39	1,000,000	1.04
בינל הנפק אגח יד	0.39	1,000,000	1.03
אפי נכסים אגח ח	0.38	815,119	1
גמא אגח ד	0.38	990,000	0.99
ארפורט אגח ה	0.36	785,303	0.95
אספן גרופ אגח ח	0.36	814,810	0.95
תכלית סל NASDAQ 100	0.35	2,000	0.91
ישראכרט אגח ב	0.35	906,039	0.93
קופרליין אגח ה	0.35	935,645	0.92
פועלים התח נד ו (COCO)	0.35	800,000	0.91
ספנסר אגח ד	0.34	894,702	0.89
מכלול אגח ב	0.34	873,227	0.89
אנלייט אנ אגח ד	0.34	950,000	0.9
אלבר אגח כ	0.33	859,731	0.88
וילאר אגח יא	0.32	800,000	0.85
ישרס אגח טז	0.31	682,543	0.83
אנלייט אנרגיה	0.31	3,539	0.83
ריט 1 אגח ה	0.3	633,688	0.79
סולאיר	0.3	8,360	0.79
אמות אגח ח	0.3	690,488	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.3	726,180	0.8
מזרחי טפחות	0.3	3,381	0.78
אלון רבוע אגח ו	0.29	749,436	0.76
פועלים אגח 201	0.29	700,000	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.29	751,640	0.77
קסטלן אגח ב	0.29	775,841	0.77
הפניקס	0.29	4,014	0.75
אמטראסט אגח ב	0.28	742,000	0.75
קרסו נדלן אגח א	0.27	700,001	0.72
פריורטק אגח ב	0.27	700,000	0.73
ארגו פרופ אג 1	0.27	620,000	0.71
אמריקן אק אגח ב	0.27	724,000	0.71
ג'י סיטי אגח טו	0.27	599,298	0.71
ביג אגח יח	0.26	587,782	0.68
וויי בוקס אגח ה	0.26	664,407	0.69
עזריאלי אגח ט	0.26	600,000	0.69
מז טפ הנפק 62	0.26	611,098	0.69
דור אלון אגח ז	0.25	651,911	0.66
מישורים אגח ט	0.25	568,212	0.65
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	617,198	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.63
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	623,845	0.62
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	602,783	0.63
נקסט ויז'ן	0.23	2,957	0.62
ג'י סיטי אגח יב	0.23	503,562	0.61
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.23	200,000	0.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.23	200,000	0.62
ריט 1 אגח ו	0.22	450,001	0.57
סלע נדלן אגח ג	0.22	485,068	0.59
אמות אגח ו	0.22	505,388	0.59
ביג אגח יג	0.22	502,091	0.58
תורפז	0.22	10,453	0.59
או פי סי אנרגיה	0.21	5,672	0.56
עלמא אגח א	0.21	519,000	0.55
עזריאלי אגח ד	0.2	439,639	0.52
תכלית סל ת"א 35	0.2	13,000	0.53
גלעד מאי אגח ב	0.2	506,282	0.52
וויי בוקס אגח ו	0.2	517,000	0.53
הראל הנפקות אגח כב	0.2	500,000	0.52
בזן	0.2	255,000	0.54
פרטנר אגח ז	0.19	508,595	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	452,093	0.51
סאמיט אגח יב	0.19	525,598	0.5
מליסרון	0.19	1,238	0.51
ישראל קנדה אגח ז	0.19	505,567	0.51
שופרסל אגח ו	0.19	400,590	0.51
מקמ 1016	0.19	500,000	0.5
דלק קבוצה	0.18	5,780	0.49
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.18	2,000	0.49
אסאר אקורד אגח ג	0.18	458,150	0.48
פאי סיאם אגח ב	0.18	475,000	0.48
מנורה מב החז	0.18	908	0.47
הפניקס אגח 4	0.18	464,547	0.47
דמרי	0.17	1,196	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.17	3,372	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.17	480,001	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	415,413	0.46
לוזון קב אגח יא	0.16	385,911	0.42
קנון	0.15	1,972	0.4
אלבר אגח יט	0.15	363,729	0.41
טבע	0.15	3,799	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	350,390	0.38
טאואר	0.14	584	0.36
עזריאלי אגח ה	0.14	317,434	0.38
אלבר אגח יח	0.14	379,260	0.38
נופר אנרג'י	0.14	2,233	0.37
אנשי העיר אגח א	0.14	353,489	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	312,543	0.36
אזורים אגח 14	0.14	368,019	0.36
שופרסל אגח ז	0.14	368,422	0.37
עזריאלי קבוצה	0.13	839	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.13	1,303,016	0.35
פתאל אירו אגח ג	0.13	340,685	0.34
מגה אור אגח ח	0.13	278,804	0.33
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	304,611	0.35
נץ יו.אס.איי אגח א	0.13	339,872	0.34
אקויטל אגח 3	0.13	384,616	0.35
אל על	0.12	19,254	0.33
בריינסוויי	0.12	7,092	0.32
הראל הנפקות אגח יד	0.12	322,980	0.31
מקס סטוק	0.12	8,395	0.32
מגדל הון אגח טו	0.12	308,685	0.33
כלל עסקי ביטוח	0.12	1,163	0.31
אלביט מערכות	0.11	134	0.28
פז אנרגיה	0.11	334	0.29
מגה אור	0.11	656	0.29
יוניברסל אגח ג	0.11	250,001	0.29
אנרג'יקס אג ב	0.11	295,738	0.28
ירושלים הנ אגח טז	0.11	258,502	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	311,107	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.11	240,001	0.29
מבנה אגח כה	0.11	260,358	0.28
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.11	100,000	0.3
וילי פוד אינטרנ	0.1	2,720	0.26
ביג אגח יא	0.1	211,364	0.25
פסיפיק אגח ב	0.1	654,667	0.25
מליסרון אגח יט	0.1	229,790	0.27
רציו יהש	0.1	57,093	0.27
פרטנר	0.09	6,779	0.25
אאורה	0.09	13,034	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.09	15,050	0.25
קווליטאו	0.08	606	0.2
קרסו מוט אגח ד	0.08	225,188	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	200,000	0.22
בזק	0.08	26,012	0.2
בזק אגח 12	0.08	173,574	0.2
מנרב אגח ה	0.07	195,632	0.2
אלוני חץ אגח י	0.07	187,368	0.19
אסאר אקורד אגח ב	0.07	165,990	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	146,694	0.18
אלטיטיוד אגח ב	0.06	152,978	0.16
פתאל החז אגח ד	0.05	115,166	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
אלבר אגח יז	0.04	89,163	0.11
דור אלון אגח ח	0.04	103,467	0.11
סופווייב	0.04	3,000	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	371,338	0.1
פועלים אגח 100	0.04	120,000	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.03	67,407	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.03	69,494	0.08
טיב טעם	0.02	4,961	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.02	51,859	0.06
פועלים אגח 203	0.02	54,403	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.01	26,969	0.03
דלק ייזום	0.01	578	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אג ב	0	0	0
מז טפ הנפק 64	0	3,126	0
TEADS HOLDING CO	0	3,500	0.01