הראל נבחרת 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.66	-0.16
תחילת השנה	-11.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.03	29,204,051	30.1
ממשלתי שקלי 0330	7.6	21,200,000	19.02
לאומי אגח 187	3.35	8,186,754	8.38
ממשלתי שקלי 0142	2.25	4,700,000	5.63
פועלים הת נדח י (COCO)	1.91	4,036,232	4.79
פועלים אגח 102	1.8	4,300,000	4.51
הפניקס אגח 6	1.76	4,750,423	4.41
אלה פקדון אגח ד	1.62	4,290,959	4.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.55	3,272,482	3.87
לאומי	1.16	43,872	2.91
לאומי אגח 185	1.15	2,741,552	2.88
הכשרת ישוב אגח 21	1.09	2,332,096	2.73
פועלים	1.05	39,507	2.62
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.02	2,163,366	2.56
הראל הנפקות אגח כב	1	2,454,540	2.49
גב ים אגח ח	0.94	2,545,519	2.34
מור סל NASDAQ 100	0.85	16,762	2.14
ארפורט אגח י	0.83	2,050,240	2.08
בינל הנפק אגח יג	0.81	2,000,000	2.03
אנלייט אנרגיה אג ג	0.81	2,271,839	2.04
אקסטל אגח ה	0.8	2,000,000	2.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.75	1,590,000	1.88
אמות אגח ז	0.74	1,979,001	1.86
נופר אנרג אגח ג	0.7	1,619,621	1.75
אינרום אגח א	0.7	1,760,000	1.76
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	1,691,468	1.73
אשטרום קב אגח ד	0.68	1,558,046	1.71
שלמה החז אגח יט	0.67	1,674,039	1.69
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.66	1,413,430	1.66
מז טפ הנ אגח 66	0.65	1,492,894	1.63
אמות אגח י	0.65	1,447,912	1.63
ישראל קנדה אגח ח	0.64	1,491,324	1.61
ג'י סיטי אגח יט	0.63	1,466,250	1.58
בלאקאדג' אגח ד	0.63	1,560,595	1.57
ג'י סיטי אגח יב	0.62	1,307,124	1.55
אמ.די.גי אגח ז	0.6	1,395,261	1.49
אמטראסט אגח א	0.6	1,473,000	1.49
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	22,143	1.46
אמות אגח ט	0.58	1,295,622	1.45
לאומי אגח 184	0.57	1,480,000	1.44
מבנה אגח כ	0.56	1,154,279	1.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.55	400,000	1.39
ארפורט אגח ה	0.53	1,112,512	1.32
מז טפ הנפק 46	0.53	1,129,161	1.32
אשטרום נכ אגח 11	0.53	1,153,289	1.33
ממשלתי שקלי 0432	0.52	1,500,000	1.3
פועלים אגח 200	0.52	1,195,582	1.29
אקרו אגח א	0.51	1,259,800	1.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	1,333,990	1.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.5	1,252,082	1.24
אקסטל אגח ד	0.5	1,231,030	1.25
אמריקן אק אגח א	0.49	1,183,000	1.23
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.48	296,546	1.19
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	11,780	1.19
אלבר אגח כ	0.48	1,182,130	1.2
ג'י סיטי אגח יח	0.48	1,088,000	1.2
ספנסר אגח ד	0.47	1,138,711	1.19
מליסרון אגח טז	0.47	990,316	1.18
לאומי אגח 183	0.47	1,105,494	1.17
ישראכרט אגח ב	0.46	1,132,548	1.14
ספנסר אגח ה	0.46	1,123,000	1.16
אספן גרופ אגח ח	0.46	1,012,340	1.16
אפי נכסים אגח יב	0.45	1,166,696	1.12
אנשי העיר אגח א	0.44	1,060,467	1.11
אמ.די.גי אגח י	0.44	1,083,000	1.1
אדמה אגח ב	0.43	700,001	1.09
קסטלן אגח ב	0.42	1,020,000	1.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	1,145,408	1.05
גמא אגח ד	0.41	990,000	1.02
קרסו נדלן אגח א	0.4	972,117	1
מז טפ הנפק 63	0.4	1,017,027	0.99
ישראל קנדה אגח ז	0.4	1,011,133	1.01
אפי נכסים אגח ח	0.39	815,119	0.96
מכלול אגח ב	0.39	949,159	0.98
קופרליין אגח ה	0.39	967,000	0.99
פריורטק אגח ב	0.38	932,000	0.96
ישרס אגח טז	0.38	807,908	0.96
ריט 1 אגח ה	0.37	760,426	0.92
אלבר אגח יח	0.37	940,563	0.93
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.36	178,148	0.89
דוניץ אגח ב	0.36	911,974	0.91
עזריאלי אגח ט	0.36	794,421	0.91
פריורטק אגח א	0.36	905,331	0.91
פועלים התח נד ו (COCO)	0.35	800,000	0.88
וויי בוקס אגח ה	0.34	835,542	0.86
ארגו פרופ אג 1	0.34	820,700	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.83
הפניקס אגח 4	0.33	816,791	0.83
דה זראסאי אגח ג	0.32	1,805,876	0.8
מישורים אגח ט	0.32	681,854	0.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	760,000	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.32	741,000	0.81
אמות	0.31	29,584	0.76
ביג אגח יח	0.31	682,586	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.31	751,640	0.78
מליסרון	0.31	1,821	0.77
דלק קבוצה	0.3	878	0.75
סלע נדלן אגח ג	0.3	646,757	0.76
אלון רבוע אגח ו	0.3	749,436	0.75
אמות אגח ח	0.3	690,488	0.76
או פי סי אגח ג	0.3	784,264	0.74
תורפז	0.29	13,434	0.72
ג'י סיטי אגח יג	0.29	613,225	0.73
הפניקס	0.29	5,870	0.74
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	665,000	0.71
פתאל אירו אגח ג	0.27	681,370	0.67
אנרג'יקס אגח א	0.27	703,846	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.27	599,298	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.27	200,000	0.68
עזריאלי אגח ד	0.26	549,549	0.64
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	10,130	0.66
דור אלון אגח ז	0.26	651,911	0.64
מז טפ הנפק 62	0.26	611,098	0.66
אנלייט אנרגיה	0.26	5,824	0.66
אקויטל אגח 3	0.26	692,308	0.64
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.26	200,000	0.64
פרטנר אגח ז	0.25	613,994	0.62
ביג אגח יג	0.25	556,371	0.62
שוהם ביזנס אגח ד	0.25	615,774	0.62
אלבר אגח יט	0.25	571,573	0.63
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	602,783	0.62
מיטב השקעות	0.24	5,910	0.6
ריט 1 אגח ו	0.24	490,910	0.61
נקסט ויז'ן	0.24	4,274	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	541,142	0.59
אלטיטיוד אגח ב	0.24	587,021	0.61
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	550,000	0.61
אמות אגח ו	0.23	505,388	0.57
יוניברסל אגח ג	0.23	500,001	0.57
עזריאלי אגח ה	0.22	476,151	0.56
וויי בוקס אגח ו	0.22	517,000	0.54
עלמא אגח א	0.22	519,000	0.55
גלעד מאי אגח ב	0.21	506,282	0.51
מנרב אגח ה	0.21	521,685	0.53
אסאר אקורד אגח ג	0.21	498,575	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	498,000	0.53
אלון רבוע אגח ח	0.2	480,763	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	461,570	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.2	500,000	0.5
מנורה מב החז	0.2	1,520	0.5
שופרסל אגח ו	0.2	400,590	0.49
מגה אור אגח ח	0.19	418,206	0.49
סאמיט אגח יב	0.19	525,598	0.48
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	435,159	0.48
לייטסטון אגח ג	0.19	480,342	0.48
לוזון קב אגח יא	0.19	437,304	0.47
לאומי אגח 179	0.19	417,783	0.49
פסיפיק אגח ב	0.18	654,667	0.45
ירושלים הנ אגח טז	0.18	387,752	0.44
או פי סי אנרגיה	0.17	7,272	0.43
אזורים אגח 14	0.17	446,880	0.43
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	408,788	0.44
אל על	0.16	28,914	0.39
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	3,739	0.4
נופר אנרג אג ב	0.16	334,357	0.4
עזריאלי קבוצה	0.15	1,095	0.38
הראל הנפקות אגח יד	0.15	401,311	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	388,883	0.38
אלוני חץ אגח י	0.15	374,735	0.38
בית שמש	0.14	504	0.34
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	350,319	0.34
מליסרון אגח יד	0.14	289,254	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	312,543	0.34
אס אר אקורד אגח ב	0.14	331,979	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	293,386	0.34
קרדן אן.וי אגח ב	0.13	1,123,366	0.32
ניו-מד אנרג יהש	0.13	19,151	0.32
פרטנר	0.12	8,907	0.29
פוקס	0.12	774	0.29
בזק	0.12	43,840	0.29
אאורה	0.12	13,034	0.31
אנרג'יקס אג ב	0.11	295,738	0.27
מבנה אגח כה	0.11	260,358	0.27
מליסרון אגח יט	0.11	235,013	0.27
טבע	0.11	4,091	0.27
ביג אגח יא	0.1	211,364	0.25
אלבר אגח יז	0.1	221,125	0.25
מקס סטוק	0.1	11,040	0.26
מלם תים	0.1	1,801	0.25
בזק אגח 12	0.1	216,967	0.25
ישראמקו יהש	0.1	106,744	0.26
איי.סי.אל	0.1	11,958	0.26
רציו יהש	0.1	57,093	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,911	0.22
אנרג'יאן	0.09	5,718	0.24
מימון ישיר אגח ג	0.09	184,802	0.22
דנאל	0.09	485	0.22
אטראו שוקי הון	0.08	2,624	0.2
בלאקאדג' אגח א	0.08	193,152	0.19
אורביט	0.08	5,432	0.21
צילו-בלו	0.07	42,333	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.07	138,987	0.17
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	714	0.16
פתאל החז אגח ד	0.06	139,970	0.16
אר פי אופטיקל	0.06	8,000	0.14
אגלן אגח א	0.06	140,000	0.15
שטראוס אגח ו	0.06	157,737	0.14
דור אלון אגח ח	0.05	123,710	0.13
שלמה החז אגח יח	0.05	103,036	0.12
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
סלקום אגח יא	0.04	105,059	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.04	94,370	0.09
סופווייב	0.04	3,000	0.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.04	90,878	0.1
פועלים אגח 203	0.03	65,273	0.08
נאוי אגח ו	0.03	70,000	0.07
בזק אגח 10	0.03	64,581	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.03	73,067	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.02	53,937	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.02	56,721	0.06
נמקו אגח ג	0.02	48,500	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
הראל השקעות אגח א	0.02	57,932	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.01	29,607	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	74,268	0.03
TEADS HOLDING CO	0.01	3,500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נאוויטס פט אפ 6	0	249	0
מז טפ הנפק 64	0	3,751	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.58