הראל נבחרת 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	0.13
תחילת השנה	8.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.11	23,500,000	24.2
US 10yr Ultra Fut Sep26	7.22	61	0
ממשלתי שקלי 0432	6.48	19,500,000	17.22
ממשלתי שקלי 0330	5.16	15,000,000	13.71
לאומי אגח 187	4.02	10,351,959	10.66
פועלים אגח 102	3.54	8,702,090	9.4
שטראוס אגח ו	2.45	7,237,737	6.52
הפניקס אגח 6	1.93	5,472,218	5.13
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.5	3,272,482	3.98
גב ים אגח ח	1.44	4,045,519	3.82
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.07	2,458,269	2.85
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.99	2,163,366	2.64
הכשרת ישוב אגח 21	0.98	2,176,622	2.61
לאומי אגח 185	0.96	2,398,858	2.56
לאומי	0.9	33,243	2.38
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	2.27
פועלים	0.85	31,204	2.26
לאומי אגח 186	0.8	2,000,000	2.12
פועלים הת נד יד (COCO)	0.8	2,000,000	2.11
בינל הנפק אגח יג	0.78	2,000,000	2.08
פועלים התח נד ה (COCO)	0.73	1,590,000	1.94
אלון רבוע אגח ח	0.72	1,830,837	1.92
אמות אגח ז	0.7	1,979,001	1.87
אינרום אגח א	0.69	1,760,000	1.84
בזק אגח 13	0.69	2,000,000	1.83
נופר אנרג אגח ג	0.66	1,619,621	1.74
שוהם ביזנס אגח ה	0.65	1,691,468	1.73
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.64	1,413,430	1.71
לאומי התח נד407 (COCO)	0.62	1,600,000	1.64
מור סל NASDAQ 100	0.61	12,652	1.63
אשטרום קב אגח ד	0.61	1,431,718	1.61
אמות אגח י	0.61	1,447,912	1.62
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.61	1,600,000	1.63
ארפורט אגח י	0.6	1,570,441	1.6
ג'י סיטי אגח יט	0.6	1,455,001	1.59
אקסטל אגח ה	0.6	1,587,818	1.59
בלאקאדג' אגח ד	0.59	1,560,595	1.57
אוריון נכס אגח א	0.58	1,500,000	1.54
ישראל קנדה אגח ח	0.57	1,400,000	1.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.56	1,310,522	1.48
הראל סל S&P 500	0.55	58,383	1.45
מז טפ הנפק 63	0.55	1,514,235	1.47
אמטראסט אגח א	0.54	1,473,000	1.43
מז טפ הנ אגח 66	0.53	1,279,651	1.4
אמ.די.ג'י אגח ז	0.53	1,323,562	1.4
מז טפ הנפק 46	0.51	1,129,161	1.36
ירושלים הנ אגח כ	0.5	1,300,000	1.32
וילאר אגח יא	0.49	1,200,000	1.3
אקסטל אגח ד	0.47	1,231,030	1.24
אשטרום נכ אגח 11	0.47	1,070,912	1.26
שלמה החז אגח יט	0.46	1,197,918	1.22
אמריקן אק אגח א	0.46	1,183,000	1.22
ג'י סיטי אגח יב	0.46	1,007,124	1.21
מבנה אגח כ	0.46	1,000,376	1.23
ג'י סיטי אגח יח	0.45	1,088,000	1.2
ארפורט אגח יג	0.45	1,189,596	1.21
לאומי אגח 183	0.45	1,105,494	1.2
ספנסר אגח ד	0.44	1,138,711	1.16
מליסרון אגח טז	0.44	978,239	1.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.44	400,000	1.16
מגה אור אגח ט	0.43	1,000,000	1.14
אקרו אגח א	0.43	1,119,822	1.14
ספנסר אגח ה	0.43	1,123,000	1.14
אפי נכסים אגח יב	0.42	1,131,342	1.11
וויי בוקס אגח ז	0.42	1,100,000	1.12
פועלים אגח 200	0.42	1,024,785	1.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.41	1,083,000	1.09
מגדל הון אגח טו	0.41	1,028,648	1.1
נכסים ובנ אגח יא	0.4	1,000,000	1.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	1,111,658	1.07
אנלייט אנרגיה	0.4	3,539	1.08
קסטלן אגח ב	0.39	1,020,000	1.03
לאומי אגח 184	0.39	1,066,667	1.04
אדמה אגח ב	0.38	641,667	1.02
גמא אגח ד	0.38	990,000	1.01
בינל הנפק אגח יד	0.38	1,000,000	1.01
ישראל קנדה אגח ז	0.38	1,011,133	1.02
אפי נכסים אגח ח	0.37	815,119	0.99
אלבר אגח כ	0.37	967,197	0.99
פריורטק אגח ב	0.37	932,000	0.99
ישרס אגח טז	0.37	807,908	0.98
מקמ 816	0.37	1,000,000	0.99
אספן גרופ אגח ח	0.36	814,810	0.96
ארפורט אגח ה	0.35	785,303	0.94
ישראכרט אגח ב	0.35	906,039	0.92
קופרליין אגח ה	0.35	940,000	0.93
מכלול אגח ב	0.34	873,227	0.91
פועלים התח נד ו (COCO)	0.34	800,000	0.9
אנלייט אנ אגח ד	0.34	950,000	0.9
תכלית סל NASDAQ 100	0.33	2,000	0.88
נקסט ויז'ן	0.33	2,957	0.89
אנשי העיר אגח א	0.31	800,002	0.83
פוקס אגח ב	0.31	800,000	0.81
תורפז	0.3	10,514	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.3	726,180	0.8
סימד הולדינגס אגח א	0.3	1,400,000	0.78
ריט 1 אגח ה	0.29	633,688	0.78
אמות אגח ח	0.29	690,488	0.78
פועלים אגח 201	0.29	700,000	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.29	751,640	0.78
אלון רבוע אגח ו	0.28	749,436	0.75
סולאיר	0.28	7,000	0.73
אמטראסט אגח ב	0.28	742,000	0.74
אמריקן אק אגח ב	0.28	724,000	0.74
קרסו נדלן אגח א	0.27	700,001	0.71
ג'י סיטי אגח טו	0.27	599,298	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.68
או פי סי אנרגיה	0.26	5,672	0.7
עזריאלי אגח ט	0.26	600,000	0.7
מז טפ הנפק 62	0.26	611,098	0.68
הפניקס אגח 4	0.26	696,820	0.7
פתאל אירו אגח ג	0.25	681,370	0.67
ביג אגח יח	0.25	587,782	0.68
מישורים אגח ט	0.25	568,212	0.67
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	617,198	0.66
וויי בוקס אגח ה	0.25	664,407	0.67
ארגו פרופ אג 1	0.25	620,000	0.68
אקויטל אגח 3	0.25	692,308	0.65
הפניקס	0.25	3,477	0.65
פרטנר אגח ז	0.24	613,994	0.63
דור אלון אגח ז	0.24	651,911	0.65
נופר אנרג'י	0.24	2,233	0.63
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	623,845	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.23	541,142	0.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	602,783	0.62
עזריאלי אגח ד	0.22	494,594	0.59
סלע נדלן אגח ג	0.22	485,068	0.58
אמות אגח ו	0.22	505,388	0.58
ביג אגח יג	0.22	502,091	0.57
אלטיטיוד אגח ב	0.22	575,041	0.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.22	200,000	0.58
ריט 1 אגח ו	0.21	450,001	0.56
עזריאלי אגח ה	0.21	476,151	0.57
אלבר אגח יח	0.21	566,361	0.57
עלמא אגח א	0.21	519,000	0.56
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.21	200,000	0.56
אנרג'יקס אגח א	0.2	540,001	0.52
וויי בוקס אגח ו	0.2	517,000	0.54
הראל הנפקות אגח כב	0.2	500,000	0.53
דלק קבוצה	0.19	578	0.5
קנון	0.19	1,972	0.5
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	2,000	0.51
סאמיט אגח יב	0.19	525,598	0.49
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	435,159	0.5
גלעד מאי אגח ב	0.19	506,282	0.51
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	461,570	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.19	498,000	0.49
בזן	0.19	314,816	0.51
מליסרון	0.19	1,106	0.49
לאומי אגח 179	0.19	417,783	0.5
שופרסל אגח ו	0.19	400,590	0.5
טאואר	0.18	584	0.47
עזריאלי קבוצה	0.18	1,026	0.48
אסאר אקורד אגח ג	0.18	458,150	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.18	475,000	0.47
מנורה מב החז	0.18	908	0.47
ירושלים הנ אגח טז	0.17	387,752	0.45
אלבר אגח יט	0.17	415,690	0.46
לוזון קב אגח יא	0.17	411,608	0.44
מגה אור	0.16	619	0.42
דה זראסאי אגח ג	0.16	1,360,001	0.43
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	379,589	0.42
קווליטאו	0.15	606	0.41
שופרסל אגח ז	0.15	400,000	0.4
אל על	0.14	28,237	0.38
יוניברסל אגח ג	0.14	312,501	0.37
טבע	0.14	3,799	0.37
אזורים אגח 14	0.14	368,019	0.36
אלביט מערכות	0.13	134	0.34
הראל הנפקות אגח יד	0.13	360,000	0.35
מקס סטוק	0.13	8,395	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	349,995	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.13	300,001	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	312,543	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	293,386	0.35
בריינסוויי	0.12	7,092	0.33
מגה אור אגח ח	0.12	278,804	0.33
כלל עסקי ביטוח	0.12	1,163	0.33
וילי פוד אינטרנ	0.11	2,720	0.29
פרטנר	0.11	6,779	0.29
קרדן אן.וי אגח ב	0.11	1,123,366	0.3
אנרג'יקס אג ב	0.11	295,738	0.28
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.11	100,000	0.28
פז אנרגיה	0.1	334	0.28
פסיפיק אגח ב	0.1	654,667	0.27
מנרב אגח ה	0.1	260,843	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.1	239,066	0.26
מבנה אגח כה	0.1	260,358	0.28
בזק אגח 12	0.1	216,967	0.25
מליסרון אגח יט	0.1	232,402	0.27
רציו יהש	0.1	57,093	0.26
אסאר אקורד אגח ב	0.1	248,984	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.1	15,050	0.26
אמות	0.09	13,093	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,841	0.24
ביג אגח יא	0.09	211,364	0.25
קרסו מוט אגח ד	0.09	250,126	0.24
אאורה	0.09	13,034	0.24
אפריקה מגורים	0.08	879	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	200,000	0.21
בזק	0.08	26,012	0.21
אלוני חץ אגח י	0.07	187,368	0.19
אלבר אגח יז	0.06	133,151	0.16
פתאל החז אגח ד	0.06	127,568	0.15
סופווייב	0.05	3,000	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
סלקום אגח יא	0.04	105,059	0.11
דור אלון אגח ח	0.04	103,467	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	371,338	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.03	80,889	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.03	69,494	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.02	51,859	0.06
פועלים אגח 203	0.02	54,403	0.06
שלמה החז אגח יח	0.02	34,280	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.01	26,969	0.03
דוניץ אגח ג	0.01	25,000	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	249	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אג ב	0	0	0
מז טפ הנפק 64	0	3,126	0
דנאל	0	1	0
TEADS HOLDING CO	0	3,500	0.01