הראל נבחרת 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-1.56
תחילת השנה	8.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.33	32,000,000	31.84
US 10yr Ultra Fut Jun26	5.55	40	0
ממשלתי שקלי 0330	4.5	13,000,000	11.62
לאומי אגח 187	3.85	9,621,959	9.94
פועלים אגח 102	3.43	8,376,363	8.86
ממשלתי שקלי 0432	2.02	6,000,000	5.22
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	5.19
פועלים הת נדח י (COCO)	1.9	4,036,232	4.9
אלה פקדון אגח ד	1.53	4,290,959	3.95
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.53	3,272,482	3.96
הפניקס אגח 6	1.41	3,972,218	3.64
שטראוס אגח ו	1.17	3,457,737	3.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.09	2,458,269	2.81
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.01	2,163,366	2.62
הכשרת ישוב אגח 21	1	2,176,622	2.57
לאומי אגח 185	0.98	2,398,858	2.53
לאומי	0.96	35,501	2.48
פועלים	0.93	32,929	2.41
גב ים אגח ח	0.91	2,545,519	2.34
לאומי אגח 186	0.81	2,000,000	2.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.8	2,000,000	2.05
בינל הנפק אגח יג	0.79	2,000,000	2.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.75	1,590,000	1.93
ארפורט אגח י	0.73	1,832,181	1.89
אלון רבוע אגח ח	0.73	1,830,837	1.89
אמות אגח ז	0.71	1,979,001	1.83
בזק אגח 13	0.7	2,000,000	1.8
מז טפ הנפק 63	0.7	1,817,027	1.8
אינרום אגח א	0.69	1,760,000	1.79
נופר אנרג אגח ג	0.66	1,619,621	1.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.66	1,691,468	1.71
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.66	1,413,430	1.7
לאומי התח נד407 (COCO)	0.62	1,600,000	1.59
אשטרום קב אגח ד	0.61	1,431,718	1.58
אמות אגח י	0.61	1,447,912	1.57
בלאקאדג' אגח ד	0.61	1,560,595	1.57
אקסטל אגח ה	0.61	1,587,818	1.57
ג'י סיטי אגח יט	0.59	1,455,001	1.54
אוריון נכס אגח א	0.58	1,500,000	1.5
מור סל NASDAQ 100	0.57	13,091	1.47
ישראל קנדה אגח ח	0.57	1,400,000	1.47
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.57	1,310,522	1.46
הראל סל S&P 500	0.56	60,850	1.45
אמטראסט אגח א	0.56	1,473,000	1.44
אמ.די.ג'י אגח ז	0.55	1,353,404	1.42
סימד הולדינגס אגח א	0.55	1,400,000	1.42
מז טפ הנ אגח 66	0.53	1,279,651	1.38
מז טפ הנפק 46	0.52	1,129,161	1.34
אשטרום נכ אגח 11	0.52	1,153,289	1.35
ירושלים הנ אגח כ	0.5	1,300,000	1.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.5	400,000	1.29
וילאר אגח יא	0.49	1,200,000	1.27
ארפורט אגח יג	0.48	1,235,000	1.25
אקסטל אגח ד	0.47	1,231,030	1.22
אמריקן אק אגח א	0.47	1,183,000	1.21
מבנה אגח כ	0.47	1,000,376	1.21
שלמה החז אגח יט	0.46	1,197,918	1.2
ג'י סיטי אגח יב	0.46	1,007,124	1.19
מליסרון אגח טז	0.46	990,316	1.18
לאומי אגח 184	0.46	1,200,000	1.18
ספנסר אגח ד	0.45	1,138,711	1.15
ג'י סיטי אגח יח	0.45	1,088,000	1.16
לאומי אגח 183	0.45	1,105,494	1.17
אקרו אגח א	0.44	1,119,822	1.12
ספנסר אגח ה	0.44	1,123,000	1.14
פועלים אגח 200	0.43	1,024,785	1.1
אפי נכסים אגח יב	0.42	1,131,342	1.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.42	1,083,000	1.08
וויי בוקס אגח ז	0.42	1,100,000	1.08
נכסים ובנ אגח יא	0.41	1,000,000	1.05
מגדל הון אגח טו	0.41	1,028,648	1.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	1,111,658	1.05
אדמה אגח ב	0.39	641,667	1
גמא אגח ד	0.39	990,000	1
קסטלן אגח ב	0.39	1,020,000	1.01
ישראל קנדה אגח ז	0.39	1,011,133	1.01
אפי נכסים אגח ח	0.38	815,119	0.99
אלבר אגח כ	0.38	967,197	0.98
בינל הנפק אגח יד	0.38	1,000,000	0.99
מקמ 726	0.38	1,000,000	0.99
נקסט ויז'ן	0.37	3,134	0.96
פריורטק אגח ב	0.37	932,000	0.95
קופרליין אגח ה	0.37	967,000	0.97
ישרס אגח טז	0.37	807,908	0.96
ארפורט אגח ה	0.36	785,303	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.36	814,810	0.94
ישראכרט אגח ב	0.35	906,039	0.91
מכלול אגח ב	0.35	873,227	0.89
פועלים התח נד ו (COCO)	0.34	800,000	0.89
אנלייט אנ אגח ד	0.34	950,000	0.88
דה זראסאי אגח ג	0.33	1,880,143	0.86
אנשי העיר אגח א	0.32	800,002	0.83
אנלייט אנרגיה	0.32	3,966	0.83
ריט 1 אגח ה	0.3	633,688	0.77
סלע נדלן אגח ג	0.3	646,757	0.77
תכלית סל NASDAQ 100	0.3	2,000	0.77
ג'י סיטי אגח כ	0.3	726,180	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.3	751,640	0.77
אלבר אגח יח	0.29	753,462	0.75
אלון רבוע אגח ו	0.29	749,436	0.75
אמות אגח ח	0.29	690,488	0.76
פועלים אגח 201	0.29	700,000	0.74
אמטראסט אגח ב	0.29	742,000	0.75
תורפז	0.28	11,666	0.73
קרסו נדלן אגח א	0.28	700,001	0.72
אמריקן אק אגח ב	0.28	724,000	0.73
ג'י סיטי אגח טו	0.27	599,298	0.69
הפניקס אגח 4	0.27	696,820	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.68
דלק קבוצה	0.26	624	0.66
או פי סי אנרגיה	0.26	6,111	0.66
פתאל אירו אגח ג	0.26	681,370	0.67
ביג אגח יח	0.26	587,782	0.66
וויי בוקס אגח ה	0.26	664,407	0.67
עזריאלי אגח ט	0.26	600,000	0.67
מז טפ הנפק 62	0.26	611,098	0.67
דור אלון אגח ז	0.25	651,911	0.64
מישורים אגח ט	0.25	568,212	0.66
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	617,198	0.64
ארגו פרופ אג 1	0.25	620,000	0.65
אקויטל אגח 3	0.25	692,308	0.64
הפניקס	0.25	3,830	0.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.25	200,000	0.64
פרטנר אגח ז	0.24	613,994	0.63
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	623,845	0.62
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	602,783	0.61
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.24	200,000	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.23	541,142	0.6
אלטיטיוד אגח ב	0.23	575,041	0.58
מקמ 616	0.23	600,000	0.6
עזריאלי אגח ד	0.22	494,594	0.58
עזריאלי אגח ה	0.22	476,151	0.56
אמות אגח ו	0.22	505,388	0.57
ביג אגח יג	0.22	502,091	0.56
עלמא אגח א	0.22	519,000	0.56
ריט 1 אגח ו	0.21	450,001	0.55
וויי בוקס אגח ו	0.21	517,000	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.2	540,001	0.51
גלעד מאי אגח ב	0.2	506,282	0.51
אלבר אגח יט	0.2	467,651	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	498,000	0.51
הראל הנפקות אגח כב	0.2	500,000	0.51
סאמיט אגח יב	0.19	525,598	0.48
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	435,159	0.49
לייטסטון אגח ג	0.19	480,342	0.49
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	461,570	0.5
לאומי אגח 179	0.19	417,783	0.5
שופרסל אגח ו	0.19	400,590	0.5
עזריאלי קבוצה	0.18	1,095	0.46
או פי סי אגח ג	0.18	488,462	0.46
אסאר אקורד אגח ג	0.18	458,150	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.18	475,000	0.46
מליסרון	0.18	1,162	0.47
מנורה מב החז	0.18	1,038	0.47
יוניברסל אגח ג	0.17	375,001	0.44
ירושלים הנ אגח טז	0.17	387,752	0.45
לוזון קב אגח יא	0.17	411,608	0.45
עמל הולדינגס	0.17	24,370	0.43
מיטב השקעות	0.16	3,664	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	379,589	0.41
אל על	0.15	28,914	0.4
טבע	0.15	4,091	0.38
שופרסל אגח ז	0.15	400,000	0.39
אלביט מערכות	0.14	141	0.37
אמות	0.14	18,578	0.36
מליסרון אגח יד	0.14	289,254	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	312,543	0.35
אזורים אגח 14	0.14	368,019	0.36
טאואר	0.13	620	0.33
הראל הנפקות אגח יד	0.13	360,000	0.34
מגה אור אגח ח	0.13	278,804	0.33
פסיפיק אגח ב	0.13	654,667	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	349,995	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.13	300,001	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	293,386	0.35
בית שמש	0.12	427	0.3
בריינסוויי	0.12	7,092	0.3
קרדן אן.וי אגח ב	0.12	1,123,366	0.31
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.12	100,000	0.32
אנרג'יקס אג ב	0.11	295,738	0.28
אסאר אקורד אגח ב	0.11	248,984	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.11	16,240	0.29
פז אנרגיה	0.1	334	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.1	1,911	0.25
ביג אגח יא	0.1	211,364	0.25
נופר אנרג'י	0.1	1,789	0.27
קרסו מוט אגח ד	0.1	275,064	0.27
מנרב אגח ה	0.1	260,843	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.1	239,066	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,177	0.26
מבנה אגח כה	0.1	260,358	0.27
בזק אגח 12	0.1	216,967	0.25
מליסרון אגח יט	0.1	232,402	0.27
אאורה	0.1	13,034	0.25
רציו יהש	0.1	57,093	0.25
פרטנר	0.09	6,779	0.24
מקס סטוק	0.09	8,395	0.22
אר פי אופטיקל	0.09	6,522	0.24
וילי פוד אינטרנ	0.08	2,720	0.22
פוקס	0.08	741	0.2
אפריקה מגורים	0.08	879	0.21
אלבר אגח יז	0.08	177,138	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	200,000	0.21
בזק	0.08	28,321	0.21
דנאל	0.08	440	0.2
אלוני חץ אגח י	0.07	187,368	0.19
אטראו שוקי הון	0.06	2,116	0.15
פתאל החז אגח ד	0.06	127,568	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
סלקום אגח יא	0.04	105,059	0.11
דור אלון אגח ח	0.04	103,467	0.11
סופווייב	0.04	3,000	0.11
מלם תים	0.04	1,219	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.03	80,889	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.03	69,494	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.02	51,859	0.06
פועלים אגח 203	0.02	54,403	0.06
שלמה החז אגח יח	0.02	34,280	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.01	26,969	0.03
דוניץ אגח ג	0.01	25,000	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	249	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אג ב	0	0	0
מז טפ הנפק 64	0	3,751	0
TEADS HOLDING CO	0	3,500	0.01