הראל נבחרת 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	0.64
תחילת השנה	6.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.01	25,959,622	23.8
ממשלתי שקלי 0432	8.1	24,200,000	21.38
US 10yr Ultra Fut Sep26	7.78	61	0
ממשלתי צמוד 0529	4.04	9,200,000	10.68
לאומי אגח 187	4	10,217,790	10.56
פועלים אגח 102	3.08	7,831,881	8.14
שטראוס אגח ו	2.3	6,835,641	6.07
הפניקס אגח 6	2.26	6,400,001	5.98
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.01	4,685,980	5.31
גב ים אגח ח	1.31	3,700,001	3.46
מז טפ הנפק 63	1.19	3,214,235	3.15
מקמ 916	1.13	3,000,000	2.99
הכשרת ישוב אגח 21	0.99	2,185,263	2.62
לאומי אגח 185	0.98	2,398,858	2.59
ממשלתי צמוד 0527	0.87	1,900,000	2.29
פועלים הת נד יד (COCO)	0.81	2,000,000	2.13
בינל הנפק אגח יג	0.79	2,000,000	2.09
ארפורט אגח יג	0.77	2,000,000	2.04
לאומי אגח 186	0.76	1,875,000	2
מז טפ הנ אגח 72	0.76	2,000,000	2.01
פועלים	0.75	26,516	1.97
לאומי	0.74	27,114	1.96
פועלים התח נד ה (COCO)	0.74	1,590,000	1.95
אלון רבוע אגח ח	0.72	1,830,837	1.89
אמות אגח ז	0.71	1,979,001	1.88
מור סל NASDAQ 100	0.63	12,652	1.67
ג'י סיטי אגח יט	0.63	1,455,001	1.65
לאומי התח נד407 (COCO)	0.63	1,600,000	1.65
אמות אגח י	0.62	1,447,912	1.63
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.62	1,600,000	1.63
אשטרום קב אגח ד	0.61	1,431,718	1.61
ארפורט אגח י	0.61	1,570,441	1.62
אקסטל אגח ה	0.61	1,587,818	1.62
אלוני חץ אגח ט	0.61	1,580,000	1.6
בלאקאדג' אגח ד	0.6	1,560,595	1.57
פוקס אגח ב	0.6	1,541,062	1.57
לאומי אגח 183	0.6	1,451,896	1.58
הפניקס אגח 5	0.6	1,400,000	1.59
הראל סל S&P 500	0.59	58,383	1.56
אוריון נכס אגח א	0.59	1,500,000	1.57
אינרום אגח א	0.58	1,500,000	1.53
נופר אנרג אגח ג	0.57	1,449,135	1.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.57	1,310,522	1.5
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	1,337,896	1.49
ישראל קנדה אגח ח	0.56	1,381,165	1.47
מז טפ הנ אגח 66	0.54	1,279,651	1.42
חשמל אגח 32	0.53	1,200,000	1.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	1,180,000	1.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	1,323,562	1.38
מז טפ הנפק 46	0.52	1,129,161	1.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	1,353,175	1.36
אמטראסט אגח א	0.51	1,362,300	1.34
ירושלים הנ אגח כ	0.51	1,300,000	1.34
אשטרום נכ אגח 11	0.48	1,070,912	1.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.48	400,000	1.26
ג'י סיטי אגח יח	0.47	1,088,000	1.24
מבנה אגח כ	0.46	1,000,376	1.23
דוניץ אגח ג	0.45	1,172,000	1.2
אמריקן אק אגח א	0.45	1,183,000	1.19
מליסרון אגח טז	0.45	978,239	1.19
מגה אור אגח ט	0.44	1,000,000	1.15
ספנסר אגח ד	0.44	1,138,711	1.17
שלמה החז אגח יט	0.44	1,145,835	1.16
אקרו אגח א	0.43	1,119,822	1.13
פועלים אגח 200	0.43	1,024,785	1.13
אפי נכסים אגח יב	0.42	1,131,342	1.12
וויי בוקס אגח ז	0.42	1,100,000	1.11
אקסטל אגח ד	0.4	1,055,800	1.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	1,111,658	1.07
לאומי אגח 184	0.4	1,066,667	1.05
אדמה אגח ב	0.39	641,667	1.02
נכסים ובנ אגח יא	0.39	1,000,000	1.04
בינל הנפק אגח יד	0.39	1,000,000	1.02
אפי נכסים אגח ח	0.38	815,119	0.99
גמא אגח ד	0.38	990,000	1
מקמ 1016	0.38	1,000,000	0.99
ארפורט אגח ה	0.36	785,303	0.95
אספן גרופ אגח ח	0.36	814,810	0.96
סולאיר	0.35	8,360	0.91
ישראכרט אגח ב	0.35	906,039	0.93
קופרליין אגח ה	0.35	935,645	0.93
אנלייט אנרגיה	0.35	3,539	0.92
תכלית סל NASDAQ 100	0.34	2,000	0.9
מכלול אגח ב	0.34	873,227	0.89
פועלים התח נד ו (COCO)	0.34	800,000	0.91
אנלייט אנ אגח ד	0.34	950,000	0.91
אלבר אגח כ	0.33	859,731	0.88
וילאר אגח יא	0.32	800,000	0.85
ג'י סיטי אגח כ	0.31	726,180	0.81
ישרס אגח טז	0.31	682,543	0.82
ריט 1 אגח ה	0.3	633,688	0.79
אמות אגח ח	0.3	690,488	0.78
אלון רבוע אגח ו	0.29	749,436	0.76
פועלים אגח 201	0.29	700,000	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.29	751,640	0.77
קסטלן אגח ב	0.29	775,841	0.77
מזרחי טפחות	0.29	3,381	0.77
ארגו פרופ אג 1	0.28	620,000	0.73
אמטראסט אגח ב	0.28	742,000	0.75
נקסט ויז'ן	0.27	2,957	0.7
קרסו נדלן אגח א	0.27	700,001	0.72
פריורטק אגח ב	0.27	700,000	0.72
אמריקן אק אגח ב	0.27	724,000	0.72
ג'י סיטי אגח טו	0.27	599,298	0.71
פתאל אירו אגח ג	0.26	681,370	0.68
ביג אגח יח	0.26	587,782	0.68
תורפז	0.26	10,514	0.68
וויי בוקס אגח ה	0.26	664,407	0.69
עזריאלי אגח ט	0.26	600,000	0.69
מז טפ הנפק 62	0.26	611,098	0.68
הפניקס	0.26	4,014	0.69
דור אלון אגח ז	0.25	651,911	0.66
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	617,198	0.66
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	623,845	0.62
מישורים אגח ט	0.24	568,212	0.64
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	602,783	0.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.24	200,000	0.63
ג'י סיטי אגח יב	0.23	503,562	0.61
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.23	200,000	0.61
ריט 1 אגח ו	0.22	450,001	0.57
סלע נדלן אגח ג	0.22	485,068	0.58
אמות אגח ו	0.22	505,388	0.59
ביג אגח יג	0.22	502,091	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.55
או פי סי אנרגיה	0.21	5,672	0.54
עלמא אגח א	0.21	519,000	0.55
סימד הולדינגס אגח א	0.21	1,400,000	0.56
גמא אגח ה	0.21	560,961	0.57
עזריאלי אגח ד	0.2	439,639	0.52
תכלית סל ת"א 35	0.2	13,000	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.2	540,001	0.52
גלעד מאי אגח ב	0.2	506,282	0.52
וויי בוקס אגח ו	0.2	517,000	0.53
הראל הנפקות אגח כב	0.2	500,000	0.52
פרטנר אגח ז	0.19	508,595	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	452,093	0.51
סאמיט אגח יב	0.19	525,598	0.5
בזן	0.19	255,000	0.5
מליסרון	0.19	1,238	0.5
ישראל קנדה אגח ז	0.19	505,567	0.5
שופרסל אגח ו	0.19	400,590	0.51
דלק קבוצה	0.18	5,780	0.46
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.18	2,000	0.47
אלבר אגח יט	0.18	415,690	0.46
אסאר אקורד אגח ג	0.18	458,150	0.48
פאי סיאם אגח ב	0.18	475,000	0.47
הפניקס אגח 4	0.18	464,547	0.47
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	415,413	0.45
קנון	0.16	1,972	0.41
לוזון קב אגח יא	0.16	385,911	0.42
מנורה מב החז	0.16	908	0.43
טבע	0.16	3,799	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	379,589	0.42
טאואר	0.15	584	0.4
דמרי	0.15	1,119	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.15	3,123	0.4
נופר אנרג'י	0.15	2,233	0.4
שופרסל אגח ז	0.15	400,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.36
עזריאלי אגח ה	0.14	317,434	0.38
אלבר אגח יח	0.14	379,260	0.38
יוניברסל אגח ג	0.14	312,501	0.37
אנשי העיר אגח א	0.14	353,489	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	312,543	0.36
אזורים אגח 14	0.14	368,019	0.36
בריינסוויי	0.13	7,092	0.35
עזריאלי קבוצה	0.13	839	0.34
דה זראסאי אגח ג	0.13	1,303,016	0.35
מגה אור אגח ח	0.13	278,804	0.33
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	304,611	0.35
נץ יו.אס.איי אגח א	0.13	339,872	0.34
אקויטל אגח 3	0.13	384,616	0.34
אלביט מערכות	0.12	134	0.33
קווליטאו	0.12	606	0.31
מגה אור	0.12	656	0.33
הראל הנפקות אגח יד	0.12	322,980	0.31
מגדל הון אגח טו	0.12	308,685	0.32
פז אנרגיה	0.11	334	0.29
קרדן אן.וי אגח ב	0.11	1,123,366	0.28
אנרג'יקס אג ב	0.11	295,738	0.29
מקס סטוק	0.11	8,395	0.29
ירושלים הנ אגח טז	0.11	258,502	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	311,107	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.11	240,001	0.29
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.11	100,000	0.3
פרטנר	0.1	6,779	0.26
אל על	0.1	19,254	0.26
ביג אגח יא	0.1	211,364	0.25
פסיפיק אגח ב	0.1	654,667	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,163	0.27
מבנה אגח כה	0.1	260,358	0.28
מליסרון אגח יט	0.1	229,790	0.27
רציו יהש	0.1	57,093	0.25
ניו-מד אנרג יהש	0.1	15,050	0.25
וילי פוד אינטרנ	0.09	2,720	0.23
קרסו מוט אגח ד	0.08	225,188	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	200,000	0.22
בזק אגח 12	0.08	173,574	0.2
אאורה	0.08	13,034	0.21
מנרב אגח ה	0.07	195,632	0.2
בזק	0.07	26,012	0.19
אלוני חץ אגח י	0.07	187,368	0.19
אסאר אקורד אגח ב	0.07	165,990	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	146,694	0.18
אלטיטיוד אגח ב	0.06	152,978	0.16
סופווייב	0.05	3,000	0.12
פתאל החז אגח ד	0.05	115,166	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
אלבר אגח יז	0.04	89,163	0.1
דור אלון אגח ח	0.04	103,467	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	371,338	0.1
פועלים אגח 100	0.04	120,000	0.12
אפריקה מגורים	0.03	348	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.03	67,407	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.03	69,494	0.08
טיב טעם	0.02	4,961	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.02	51,859	0.06
פועלים אגח 203	0.02	54,403	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.01	26,969	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	249	0.01
דלק ייזום	0.01	578	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נופר אנרג אג ב	0	0	0
נופר אנרג אגח ד	0	1	0
מז טפ הנפק 64	0	3,126	0
דנאל	0	1	0
TEADS HOLDING CO	0	3,500	0.01