קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

225.56

מחיר קנייה

225.56

0.1%

% החודש:0.41%
% השנה:1.08%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:5.96%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	84.18	415,423,917	425.3
אג"ח מדינה	8	10.39	57,618,991	52.6
פיקדונות בבנק	1	4.69	0	23.72
קרן סל	1	0.64	79,990	3.23
אג"ח להמרה	2	0.29	1,499,255	1.46
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0	5,667,446	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	376,527	0
סה"כ	206	100.19	480,666,126	506.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

פיקדון בבנק מסוים

מימון ישיר אגח ה

מגה אור אגח ז

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.72	23,714,082	23.88
פיקדון בבנק מסוים	4.69	0	23.72
מימון ישיר אגח ה	2.31	11,089,953	11.68
מגה אור אגח ז	2.14	9,361,118	10.82
אדמה אגח ב	1.84	6,337,136	9.29
תנופורט אגח ב	1.66	7,737,043	8.41
ארפורט אגח ה	1.55	6,827,680	7.81
ממשלתי שקלי 0432	1.55	9,495,008	7.86
גב ים אגח יא	1.47	7,230,000	7.44
ג'י סיטי אגח יח	1.46	6,878,078	7.37
ישפרו אגח א	1.42	6,646,275	7.2
אלוני חץ אגח יב	1.42	8,021,338	7.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.26	7,267,599	6.38
ביג אגח יג	1.24	5,825,063	6.26
מז טפ הנ אגח 70	1.22	6,076,047	6.15
נופר אנרג אגח ג	1.19	5,674,199	6.01
נופר אנרג אגח ד	1.17	5,570,042	5.89
אלקטרה צריכה אגח א	1.17	6,399,663	5.9
אקסטל אגח ה	1.14	5,800,000	5.76
מבנה אגח כה	1.13	5,854,684	5.7
תמר פטרו אגח ב	1.12	5,493,366	5.65
אפי נכסים אגח ח	1.08	4,671,965	5.47
אלוני חץ אגח טו	1.02	5,093,730	5.17
נמקו אגח ד	1.02	4,902,964	5.14
ממשלתי שקלי 0537	1.01	7,044,542	5.12
צור אגח י	1.01	4,408,494	5.1
ממשלתי שקלי 0335	1	5,260,393	5.06
קרסו נדלן אגח א	0.94	4,706,760	4.76
דלק קב אגח לח	0.91	4,339,613	4.58
ארפורט אגח ט	0.88	4,345,494	4.45
ישראל קנדה אגח ח	0.88	4,281,584	4.47
אלבר אגח כ	0.87	4,371,011	4.39
פרטנר אגח ז	0.86	4,259,614	4.33
עזריאלי אגח ז	0.83	4,238,738	4.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	3,512,626	4.15
פסיפיק אגח ד	0.77	4,544,048	3.91
אדגר אגח יא	0.76	3,401,602	3.83
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.75	3,967,557	3.81
דה זראסאי אגח ג	0.74	9,653,982	3.75
עזריאלי אגח ה	0.73	3,234,564	3.68
יו.אמ.איץ' אגח א	0.73	3,217,156	3.67
רבוע נדלן אגח י	0.73	4,025,226	3.67
עזריאלי אגח ד	0.72	3,205,685	3.62
אנלייט אנ אגח ז	0.72	3,754,000	3.63
ממשלתי שקלי 0142	0.71	3,264,185	3.58
אלבר אגח יט	0.69	3,227,633	3.48
עזריאלי אגח ו	0.67	2,957,197	3.36
אפי נכסים אגח יג	0.66	3,168,608	3.35
ווסטדיל אגח ג	0.66	3,080,061	3.34
קסם ETF תל בונד שקלי	0.64	79,990	3.23
מליסרון אגח יד	0.63	2,676,040	3.16
גירון אגח ו	0.62	2,676,899	3.13
יוניברסל אגח ו	0.62	3,177,757	3.16
רבוע נדלן אגח ח	0.61	2,715,802	3.06
אלון רבוע אגח ו	0.61	3,110,496	3.07
ג'י סיטי אגח כא	0.61	3,129,246	3.08
ממשלתי שקלי 0347	0.6	3,559,163	3.03
חג'ג' אגח יד	0.58	2,910,639	2.92
מימון ישיר אגח ו	0.56	2,600,451	2.81
קרסו נדלן אגח ב	0.56	2,820,000	2.84
אפי נכסים אגח י	0.54	2,894,377	2.71
ויתניה אגח ו	0.54	2,589,139	2.75
חשמל אגח 34	0.54	2,577,320	2.74
ביג אגח יד	0.52	2,346,044	2.64
עזריאלי אגח ח	0.52	2,685,350	2.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	2,600,000	2.62
חג'ג' אגח טו	0.52	2,858,141	2.62
גב ים אגח ח	0.52	2,957,393	2.62
אלקטרה פא אגח א	0.5	2,806,217	2.52
ממשלתי שקלי 1152	0.5	3,688,600	2.54
הכשרת ישוב אגח 22	0.48	2,124,053	2.44
ספנסר אגח ו	0.45	2,245,581	2.27
חשמל אגח 33	0.43	2,263,167	2.16
אלקטרה אגח ו	0.43	2,513,530	2.15
אקרו אגח א	0.42	2,138,043	2.11
לייטסטון אגח ו	0.42	2,098,484	2.1
בזק אגח 13	0.42	2,519,870	2.14
אלוני חץ אגח יג	0.41	2,153,013	2.08
נכסים ובנ אגח י	0.41	1,935,197	2.09
פסיפיק אגח ג	0.41	1,987,385	2.07
דלק קב אגח מ	0.41	2,094,000	2.08
לייטסטון אגח ד	0.4	1,980,599	2
גרייסטון אגח א	0.4	2,005,789	2.03
חג'ג' אגח יב	0.4	1,811,348	2.01
צמח המרמן אגח ח	0.39	1,897,680	1.97
מגה אור אגח ח	0.38	1,673,121	1.9
ספיר קורפ אגח יט	0.38	1,894,501	1.91
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	1,769,839	1.92
ביג אגח ח	0.37	1,605,284	1.86
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	1,947,418	1.9
אלומיי אגח ז	0.37	1,900,000	1.89
אמ.די.גי אגח י	0.37	1,895,000	1.89
אמות אגח י	0.36	1,749,123	1.83
אפי נכסים אגח טז	0.36	1,745,278	1.82
אפי קפיטל אגח ה	0.36	1,843,000	1.84
סלקום אגח ט	0.35	1,759,419	1.77
גבאי מניב אגח טו	0.35	1,660,000	1.77
אזורים אגח 13	0.35	1,803,940	1.76
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,702,481	1.71
ישפרו אגח ב	0.34	1,663,797	1.7
יובלים אגח ה	0.34	1,694,000	1.69
מגה אור אגח ו	0.33	1,410,048	1.65
מנרב אגח ו	0.33	1,700,000	1.69
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,394,040	1.63
מלרן אגח ה	0.32	1,528,639	1.64
ג'י סיטי אגח יב	0.32	1,406,416	1.62
בזק אגח 11	0.32	1,658,690	1.6
תמר פטרו אגח א	0.31	1,533,665	1.55
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	1,706,565	1.58
צרפתי אגח יג	0.31	1,544,941	1.56
בי קומיונק אגח ז	0.31	1,491,346	1.56
אמ.די.גי אגח ט	0.31	1,496,000	1.56
רני צים אגח ד	0.31	1,599,000	1.59
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,509,270	1.56
אדגר אגח י	0.31	1,334,588	1.56
מז טפ הנפק 64	0.31	1,519,643	1.58
אלקטרה אגח ד	0.31	1,556,063	1.56
ממשלתי שקלי 0327	0.3	1,593,018	1.53
דה לסר אגח ז	0.3	1,484,790	1.54
גבאי מניבים אגח יד	0.3	1,470,517	1.49
ג'י סיטי אגח כ	0.3	1,451,657	1.52
דלתא גליל אגח א	0.3	1,529,536	1.54
רציו מימון אגח ד	0.29	1,287,476	1.48
אלבר אגח כא	0.29	1,451,293	1.46
אלבר אגח כב	0.29	1,459,692	1.47
פסיפיק אגח ב	0.28	1,527,127	1.41
סלקום אגח יא	0.27	1,372,920	1.37
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	1,370,000	1.37
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.27	1,372,598	1.34
ארפורט אגח י	0.25	1,223,628	1.25
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,294,000	1.28
אלביט מערכות אגח ד	0.24	1,224,468	1.22
חג'ג' אגח יג	0.24	1,207,319	1.21
ריט אזורים אג ב	0.23	1,195,255	1.16
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,136,173	1.12
שוב אנרגיה אגח א	0.22	1,046,139	1.11
פריורטק אגח א	0.22	1,150,000	1.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	983,750	1.1
ויתניה אגח ה	0.21	931,524	1.08
אפי נכסים אגח טו	0.21	960,215	1.05
פרשקובסקי אגח טו	0.21	1,015,093	1.04
אלקו אגח יד	0.21	995,622	1.05
אלמוגים אגח יב	0.21	1,054,163	1.04
פז אנרגיה אגח ט	0.2	963,628	1.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	824,169	0.94
אמות אגח ח	0.19	924,514	0.97
רוטשטיין אגח י	0.19	957,109	0.95
דה זראסאי אגח ה	0.18	1,065,895	0.9
קרסו מוטורס אגח א	0.17	856,844	0.84
אאורה אגח יח	0.17	825,517	0.85
מישורים אגח י	0.17	782,445	0.84
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	898,596	0.87
רותם שני אגח א	0.16	829,274	0.83
עמרם אברהם אגח ב	0.16	760,936	0.8
מז טפ הנפק 63	0.16	807,992	0.79
אאורה אגח טז	0.16	809,165	0.79
חשמל אגח 31	0.16	724,418	0.82
מישורים אגח ט	0.14	639,150	0.72
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	590,133	0.68
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	565,193	0.62
אלמוגים אגח ח	0.12	545,789	0.59
אאורה אגח יח	0.12	600,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	543,508	0.54
ביג אגח יב	0.11	475,664	0.56
אלבר אגח יח	0.11	586,354	0.58
ישראכרט אגח ב	0.11	540,761	0.54
נאוי אגח ו	0.11	595,839	0.58
ממן אגח ג	0.11	569,150	0.54
הראל הנפקות אגח ט	0.1	431,538	0.5
מישורים אגח ח	0.1	432,297	0.5
דה לסר אגח ח	0.1	490,535	0.5
גב ים אגח ו	0.1	335,994	0.48
אשטרום קב אגח ב	0.06	284,497	0.29
אנרג'יקס אגח א	0.06	355,808	0.33
וויי בוקס אג ג	0.06	304,000	0.3
אקויטל אגח 3	0.06	309,673	0.29
בזק אגח 10	0.05	234,678	0.27
בוני תיכון אגח יט	0.05	264,412	0.26
אליהו הנ אגח א-רמ	0.04	215,386	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.04	209,160	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	150,331	0.17
מיכמן אגח ב	0.02	113,374	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.01	61,125	0.06
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
נמקו אגח ב	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מבנה אגח יז	0	1	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0