קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

232.63

מחיר קנייה

232.63

-0.01%

% החודש:0.85%
% השנה:4.25%
% 3 חודשים:2.28%
% 12 חודשים:6.23%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן מחקה פתוחה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	86.27	371,749,052	383.64
אג"ח מדינה	7	5.49	27,519,563	24.43
פיקדונות בבנק	1	2.86	0	12.72
קרן מחקה פתוחה	1	2.78	12,300,000	12.36
מק"מ	2	1.75	7,923,798	7.79
קרן סל	2	0.5	282,539	2.23
אג"ח להמרה	2	0.33	1,499,255	1.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	0.03	6,048,789	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	376,527	0
סה"כ	201	100.01	427,699,523	444.79

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

אדמה אגח ב

ג'י סיטי אגח יח

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	12.72
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.78	12,300,000	12.36
אדמה אגח ב	1.79	5,226,636	7.96
ג'י סיטי אגח יח	1.73	6,878,078	7.7
ממשלתי שקלי 0432	1.72	9,005,881	7.63
ישראל קנדה אגח ח	1.65	6,887,974	7.33
תנופורט אגח ב	1.63	6,549,516	7.25
מימון ישיר אגח ה	1.56	6,415,006	6.95
בלדי אגח 1	1.56	6,481,707	6.94
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.56	7,652,913	6.92
פריורטק אגח ב	1.55	6,868,741	6.91
נמקו אגח ד	1.48	6,214,844	6.57
גב ים אגח יא	1.48	6,181,860	6.59
נופר אנרג אגח ג	1.39	5,810,305	6.19
ישפרו אגח א	1.37	5,536,201	6.09
נופר אנרג אגח ד	1.36	5,570,042	6.04
אקסטל אגח ה	1.35	5,800,000	5.99
מז טפ הנ אגח 70	1.34	5,706,054	5.95
ספנסר אגח ו	1.33	5,665,017	5.92
רייסדור אגח א	1.26	5,481,043	5.6
ווסטדיל אגח ג	1.21	4,946,325	5.39
צור אגח י	1.15	4,274,413	5.1
מקמ 216	1.12	5,072,086	4.98
נכסים ובנ אגח י	1.11	4,440,579	4.95
ממשלתי שקלי 0335	1.09	4,817,377	4.85
קרסו נדלן אגח א	1.08	4,706,760	4.79
אגלן אגח א	1.08	4,712,528	4.82
אלוני חץ אגח טו	1.06	4,364,788	4.71
דלק קב אגח לח	1.05	4,339,613	4.65
לייטסטון אגח ד	1	4,350,586	4.42
מבנה אגח כה	0.99	4,312,872	4.38
ביג אגח יג	0.87	3,479,650	3.87
עזריאלי אגח ז	0.86	3,693,334	3.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	3,098,409	3.77
תמר פטרו אגח ב	0.85	4,049,134	3.77
אנלייט אנ אגח ז	0.84	3,754,000	3.73
ממשלתי שקלי 0537	0.83	4,916,994	3.7
רבוע נדלן אגח י	0.83	3,889,297	3.69
ארפורט אגח ה	0.76	2,863,778	3.37
דה זראסאי אגח ג	0.75	9,272,640	3.35
לייטסטון אגח ו	0.73	3,223,502	3.25
גירון אגח ו	0.72	2,676,899	3.19
מגה אור אגח ז	0.71	2,682,672	3.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.71	3,037,986	3.14
ג'י סיטי אגח כא	0.71	3,049,558	3.13
גרייסטון אגח א	0.7	3,010,494	3.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.7	3,337,750	3.13
גב ים אגח ח	0.69	3,415,066	3.08
פסיפיק אגח ד	0.66	3,981,286	2.92
קרסו נדלן אגח ב	0.66	2,820,000	2.92
אנרג'יקס אגח א	0.65	3,098,493	2.88
חג'ג' אגח יד	0.65	2,855,084	2.88
סופרגז פא אגח א	0.64	3,098,800	2.85
אלוני חץ אגח יג	0.63	2,733,040	2.78
חשמל אגח 34	0.63	2,516,975	2.78
מקמ 116	0.63	2,851,712	2.81
ממשלתי שקלי 0347	0.62	3,017,469	2.74
עזריאלי אגח ח	0.62	2,685,350	2.77
חג'ג' אגח טו	0.62	2,951,171	2.76
ממשלתי שקלי 0142	0.61	2,351,502	2.73
ביג אגח יד	0.61	2,346,044	2.72
אקרו אגח א	0.61	2,717,333	2.71
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	2,600,000	2.73
ויתניה אגח ו	0.59	2,421,860	2.64
אלומיי אגח ז	0.54	2,327,655	2.4
ארפורט אגח ט	0.53	2,228,359	2.34
אלבר אגח כ	0.52	2,257,469	2.3
זפירוס אגח א	0.52	2,200,000	2.31
גיטי נדלן אגח א	0.52	2,284,073	2.31
משק אנרג אגח ג	0.51	2,162,000	2.29
חשמל אגח 33	0.51	2,263,167	2.26
עזריאלי אגח ו	0.5	1,892,957	2.2
אלבר אגח יט	0.5	2,042,293	2.24
אפי נכסים אגח יג	0.49	2,007,479	2.19
אדגר אגח יג	0.49	1,938,000	2.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	2,257,637	2.15
מגה אור אגח יב	0.48	2,020,073	2.14
דלק קב אגח מ	0.48	2,094,000	2.15
אמ.די.גי אגח י	0.48	2,140,960	2.15
צמח המרמן אגח ח	0.46	1,897,680	2.07
מנרב אגח ו	0.46	2,003,693	2.05
חג'ג' אגח יב	0.46	1,811,348	2.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.44	1,759,907	1.95
ספיר קורפ אגח יט	0.43	1,894,501	1.93
אפי קפיטל אגח ד	0.42	1,786,398	1.88
אפי קפיטל אגח ה	0.42	1,843,000	1.86
אפי נכסים אגח ח	0.41	1,531,539	1.82
אפי נכסים אגח י	0.41	1,870,991	1.81
ממשלתי שקלי 1152	0.41	2,484,106	1.83
דה לסר אגח ח	0.4	1,746,551	1.79
גבאי מניב אגח טו	0.4	1,660,000	1.76
אדגר אגח יא	0.4	1,511,628	1.76
מלרן אגח ה	0.39	1,528,639	1.71
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	1,702,481	1.71
יובלים אגח ה	0.38	1,694,000	1.7
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	1,703,991	1.66
מימון ישיר אגח ו	0.37	1,472,323	1.64
אפי נכסים אגח טז	0.37	1,482,686	1.64
רני צים אגח ד	0.37	1,599,000	1.67
ישפרו אגח ג	0.37	1,615,000	1.66
צרפתי אגח יג	0.36	1,544,941	1.58
אפי נכסים אגח יז	0.36	1,546,393	1.61
ביג אגח ח	0.35	1,319,072	1.55
ג'י סיטי אגח כ	0.35	1,422,599	1.56
אאורה אגח יט	0.35	1,485,000	1.55
ג'י סיטי אגח טז	0.35	1,453,846	1.58
אלוני חץ אגח יב	0.35	1,655,921	1.55
גבאי מניבים אגח יד	0.34	1,470,517	1.51
נתנאל מניב אגח א	0.34	1,495,841	1.51
אקרו אגח ב	0.34	1,511,111	1.52
אאורה אגח יח	0.33	1,425,517	1.48
ישפרו אגח ב	0.33	1,420,443	1.46
וילאר אגח יא	0.32	1,349,874	1.42
אמריקן אק אגח א	0.32	1,373,787	1.41
רבוע נדלן אגח ח	0.31	1,198,211	1.38
אמ.די.גי אגח ט	0.31	1,326,516	1.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	1,370,000	1.39
מז טפ הנפק 63	0.31	1,442,667	1.39
מליסרון אגח יד	0.31	1,152,918	1.38
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,294,000	1.31
בזק אגח 13	0.3	1,527,548	1.35
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	1,372,598	1.35
אמות אגח י	0.27	1,107,592	1.22
פסיפיק אגח ב	0.26	1,527,127	1.15
דה לסר אגח ז	0.26	1,113,593	1.15
ריט אזורים אג ב	0.26	1,195,255	1.18
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.25	27,131	1.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.25	255,408	1.11
אלמוגים אגח יב	0.25	1,074,163	1.09
אדגר אגח י	0.25	924,188	1.1
פרשקובסקי אגח טו	0.24	1,015,093	1.05
פריורטק אגח א	0.24	1,096,251	1.09
שוב אנרגיה אגח א	0.23	941,526	1.02
צור אגח יג	0.23	948,496	1
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	880,323	1.04
רציו מימון אגח ד	0.22	917,005	0.96
פועלים אגח 201	0.22	931,384	0.99
ג'י סיטי אגח כא	0.22	950,000	0.97
דלק קב אגח מ	0.22	950,000	0.97
משק אנרג אגח ב	0.22	932,335	0.97
דה זראסאי אגח ה	0.21	1,056,733	0.93
ממשלתי שקלי 0927	0.21	926,234	0.95
ארפורט אגח יב	0.21	845,519	0.92
אלקטרה אגח ו	0.21	1,035,541	0.91
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	750,033	0.9
אלמוגים אגח י	0.2	883,013	0.9
מגה אור אגח ו	0.19	705,024	0.84
תמר פטרו אגח א	0.19	913,264	0.84
יוניברסל אגח ו	0.18	811,899	0.81
אאורה אגח טז	0.18	809,165	0.81
אלקטרה אגח ד	0.17	768,034	0.77
עמרם אברהם אגח ב	0.15	648,437	0.68
אלמוגים אגח ח	0.14	545,789	0.62
רוטשטיין אגח י	0.14	638,073	0.63
נאוי אגח ו	0.13	595,839	0.59
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	599,343	0.57
הראל הנפקות אגח ט	0.11	431,538	0.51
אלביט מערכות אגח ד	0.11	536,696	0.51
דוראל אנרגיה אגח א	0.11	459,281	0.51
מישורים אגח י	0.11	447,557	0.49
אזורים אגח 16	0.11	463,940	0.48
גב ים אגח ו	0.11	335,994	0.49
אפי נכסים אגח טו	0.1	414,480	0.46
אלבר אגח כא	0.1	437,061	0.45
דלתא גליל אגח א	0.1	447,156	0.45
אלבר אגח יח	0.09	420,819	0.42
קרסו מוטורס אגח א	0.08	369,450	0.37
וויי בוקס אג ג	0.07	304,000	0.3
מישורים אגח ח	0.06	216,149	0.26
אלומיי אגח ו	0.06	276,154	0.28
בזק אגח 10	0.06	234,678	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.06	274,959	0.28
אליהו הנ אגח א-רמ	0.05	215,386	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.05	204,582	0.2
מישורים אגח ט	0.03	102,191	0.12
מיכמן אגח ב	0.03	113,374	0.12
יובלים אגח ב	0.03	140,827	0.14
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	381,343	0.14
צור אגח יב	0.02	95,491	0.11
אלומיי אגח ה	0.01	49,479	0.05
נאייקס אגח א	0.01	22,222	0.02
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0