קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

229.86

מחיר קנייה

229.86

0.14%

% החודש:0.94%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:2.53%
% 12 חודשים:6.57%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	88.93	404,599,147	414.44
אג"ח מדינה	8	8.5	44,639,655	39.68
פיקדונות בבנק	1	1.1	0	5.15
מק"מ	2	0.74	3,534,765	3.44
קרן סל	1	0.7	79,990	3.26
אג"ח להמרה	2	0.32	1,499,255	1.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	0.03	6,048,789	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	376,527	0
סה"כ	198	100.32	460,778,128	467.6

אחזקות הקרן

מימון ישיר אגח ה

ממשלתי שקלי 0927

מגה אור אגח ז

תנופורט אגח ב

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ה	2.42	10,538,300	11.31
ממשלתי שקלי 0927	2.33	10,734,746	10.88
מגה אור אגח ז	2.31	9,146,301	10.77
תנופורט אגח ב	1.84	7,737,043	8.57
ממשלתי שקלי 0432	1.67	9,495,008	7.79
אדמה אגח ב	1.66	5,226,636	7.74
גב ים אגח יא	1.61	7,189,715	7.49
ג'י סיטי אגח יח	1.6	6,878,078	7.47
ישפרו אגח א	1.56	6,646,275	7.3
ישראל קנדה אגח ח	1.56	6,887,974	7.27
אלוני חץ אגח יב	1.51	7,793,677	7.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.39	7,267,599	6.47
ארפורט אגח ה	1.37	5,523,112	6.4
נופר אנרג אגח ג	1.31	5,674,199	6.09
נופר אנרג אגח ד	1.29	5,570,042	6
אלקטרה צריכה אגח א	1.28	6,399,663	5.96
אקסטל אגח ה	1.26	5,800,000	5.87
מז טפ הנ אגח 70	1.24	5,706,054	5.79
מבנה אגח כה	1.19	5,601,807	5.54
ביג אגח יג	1.17	4,998,507	5.44
תמר פטרו אגח ב	1.16	5,493,366	5.39
אלוני חץ אגח טו	1.12	5,093,730	5.23
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	5.15
צור אגח י	1.1	4,337,540	5.11
ממשלתי שקלי 0537	1.09	7,044,542	5.07
ממשלתי שקלי 0335	1.09	5,260,393	5.11
נכסים ובנ אגח י	1.08	4,549,814	5.03
נמקו אגח ד	1.08	4,902,964	5.05
אפי נכסים אגח ח	1.06	4,210,924	4.95
קרסו נדלן אגח א	1	4,706,760	4.68
דלק קב אגח לח	0.97	4,339,613	4.51
אלבר אגח כ	0.95	4,371,011	4.44
פרטנר אגח ז	0.93	4,259,614	4.36
פסיפיק אגח ד	0.92	4,544,048	4.27
גב ים אגח ח	0.87	4,557,393	4.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	3,239,635	3.86
עזריאלי אגח ז	0.82	3,809,619	3.81
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.82	3,967,557	3.81
ארפורט אגח ט	0.81	3,663,888	3.79
רבוע נדלן אגח י	0.79	3,998,865	3.67
אנלייט אנ אגח ז	0.79	3,754,000	3.67
ממשלתי שקלי 0142	0.78	3,264,185	3.63
אנרג'יקס אגח א	0.75	3,795,782	3.52
דה זראסאי אגח ג	0.74	9,272,640	3.46
יו.אמ.איץ' אגח א	0.74	3,213,336	3.47
אפי נכסים אגח יג	0.73	3,168,608	3.4
ספנסר אגח ו	0.73	3,314,337	3.38
קסם ETF תל בונד שקלי	0.7	79,990	3.26
ווסטדיל אגח ג	0.7	3,066,951	3.25
אלבר אגח יט	0.69	2,951,016	3.21
גירון אגח ו	0.68	2,676,899	3.19
מליסרון אגח יד	0.67	2,643,799	3.13
ממשלתי שקלי 0347	0.66	3,559,163	3.08
אלון רבוע אגח ו	0.66	3,110,496	3.1
אלקטרה פא אגח א	0.65	3,357,033	3.03
ג'י סיטי אגח כא	0.65	3,049,558	3.04
יוניברסל אגח ו	0.64	3,045,350	3.01
חג'ג' אגח יד	0.63	2,855,084	2.93
קרסו נדלן אגח ב	0.62	2,820,000	2.88
אפי נכסים אגח י	0.59	2,894,377	2.74
ביג אגח יד	0.58	2,346,044	2.69
ויתניה אגח ו	0.58	2,499,118	2.72
חשמל אגח 34	0.58	2,516,975	2.7
עזריאלי אגח ח	0.57	2,685,350	2.66
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	2,600,000	2.65
חג'ג' אגח טו	0.57	2,858,141	2.65
רבוע נדלן אגח ח	0.55	2,240,518	2.54
ממשלתי שקלי 1152	0.55	3,688,600	2.59
מגה אור אגח יב	0.54	2,444,440	2.51
אפי נכסים אגח יז	0.54	2,499,000	2.52
מקמ 116	0.53	2,522,531	2.46
עזריאלי אגח ו	0.51	2,077,909	2.39
אקרו אגח א	0.48	2,242,520	2.24
אלקטרה אגח ו	0.47	2,513,530	2.18
לייטסטון אגח ו	0.46	2,098,484	2.13
בזק אגח 13	0.46	2,519,870	2.13
חשמל אגח 33	0.46	2,263,167	2.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	2,257,637	2.11
אלוני חץ אגח יג	0.45	2,153,013	2.11
דלק קב אגח מ	0.45	2,094,000	2.12
פסיפיק אגח ג	0.44	1,987,385	2.07
בלדי אגח 1	0.44	1,922,641	2.06
גרייסטון אגח א	0.44	2,005,789	2.06
חג'ג' אגח יב	0.44	1,811,348	2.03
צמח המרמן אגח ח	0.43	1,897,680	1.99
לייטסטון אגח ד	0.43	1,980,599	2.03
מנרב אגח ו	0.43	2,003,693	2
אלומיי אגח ז	0.43	1,991,236	2.01
ספיר קורפ אגח יט	0.42	1,894,501	1.96
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	1,769,839	1.97
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	1,654,492	1.94
סלקום אגח ט	0.41	1,884,936	1.91
אמ.די.גי אגח י	0.41	1,895,000	1.91
נתנאל גרופ אגח יג	0.4	1,947,418	1.87
אפי נכסים אגח טז	0.4	1,745,278	1.85
אפי קפיטל אגח ה	0.4	1,843,000	1.87
מימון ישיר אגח ו	0.39	1,641,284	1.8
אמות אגח י	0.39	1,749,123	1.83
גבאי מניב אגח טו	0.38	1,660,000	1.79
דלתא גליל אגח א	0.38	1,743,691	1.76
אזורים אגח 13	0.38	1,803,940	1.78
נתנאל גרופ אגח יד	0.37	1,702,481	1.71
ישפרו אגח ב	0.37	1,663,797	1.74
יובלים אגח ה	0.37	1,694,000	1.72
אדגר אגח יא	0.37	1,511,628	1.73
מגה אור אגח ו	0.36	1,410,048	1.68
מלרן אגח ה	0.35	1,528,639	1.65
רני צים אגח ד	0.35	1,599,000	1.62
צרפתי אגח יג	0.34	1,544,941	1.6
בזק אגח 11	0.34	1,658,690	1.58
אלקטרה אגח ד	0.34	1,556,063	1.57
ביג אגח ח	0.33	1,336,151	1.56
ממשלתי שקלי 0327	0.33	1,593,018	1.54
דה לסר אגח ז	0.33	1,484,790	1.56
גבאי מניבים אגח יד	0.33	1,470,517	1.52
ג'י סיטי אגח כ	0.33	1,422,599	1.53
ג'י סיטי אגח טז	0.33	1,453,846	1.53
עזריאלי אגח ד	0.32	1,292,919	1.48
תמר פטרו אגח א	0.32	1,533,665	1.48
אאורה אגח יח	0.32	1,425,517	1.48
פסיפיק אגח ב	0.31	1,527,127	1.45
אמ.די.גי אגח ט	0.31	1,403,043	1.46
אלבר אגח כב	0.31	1,412,606	1.42
סלקום אגח יא	0.3	1,372,920	1.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	1,370,000	1.38
ארפורט אגח יב	0.29	1,293,866	1.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.29	1,372,598	1.36
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	1,294,000	1.29
אלמוגים אגח י	0.26	1,177,350	1.23
ריט אזורים אג ב	0.25	1,195,255	1.17
אשטרום קב אגח ג	0.24	1,136,173	1.13
שוב אנרגיה אגח א	0.24	1,046,139	1.13
אדגר אגח י	0.24	924,188	1.1
פריורטק אגח א	0.24	1,114,251	1.1
ארפורט אגח י	0.23	1,070,675	1.08
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,015,093	1.06
אלמוגים אגח יב	0.23	1,054,163	1.06
אפי נכסים אגח טו	0.22	960,215	1.04
אלקו אגח יד	0.22	995,622	1.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	824,169	0.96
רציו מימון אגח ד	0.21	917,005	0.98
אלביט מערכות אגח ד	0.21	1,013,667	0.97
רוטשטיין אגח י	0.21	957,109	0.96
מקמ 216	0.21	1,012,234	0.98
דה זראסאי אגח ה	0.2	1,065,895	0.93
ג'י סיטי אגח כא	0.2	950,000	0.94
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	898,596	0.87
קרסו מוטורס אגח א	0.18	856,844	0.85
רותם שני אגח א	0.18	829,274	0.84
אאורה אגח טז	0.17	809,165	0.8
עמרם אברהם אגח ב	0.15	648,437	0.69
מז טפ הנפק 63	0.15	744,471	0.7
אלבר אגח יח	0.13	616,618	0.61
דוראל אנרגיה אגח א	0.13	554,965	0.62
אלמוגים אגח ח	0.13	545,789	0.61
אלבר אגח כא	0.13	590,063	0.6
נאוי אגח ו	0.13	595,839	0.59
ממן אגח ג	0.12	577,758	0.56
אשטרום נכ אגח 9	0.12	538,785	0.54
הראל הנפקות אגח ט	0.11	431,538	0.51
מישורים אגח ח	0.11	432,297	0.51
עזריאלי אגח ה	0.11	444,610	0.51
דה לסר אגח ח	0.11	490,535	0.51
אמות אגח ח	0.1	433,141	0.46
מישורים אגח י	0.1	447,557	0.48
מז טפ הנפק 64	0.1	457,562	0.47
גב ים אגח ו	0.1	335,994	0.49
חשמל אגח 31	0.09	353,379	0.4
וויי בוקס אג ג	0.07	304,000	0.31
ישראכרט אגח ב	0.06	268,586	0.27
בזק אגח 10	0.06	234,678	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.06	292,259	0.29
בוני תיכון אגח יט	0.06	264,412	0.27
אקויטל אגח 3	0.06	309,673	0.29
אליהו הנ אגח א-רמ	0.05	215,386	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.04	209,160	0.2
מישורים אגח ט	0.03	102,191	0.12
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	381,343	0.14
מיכמן אגח ב	0.02	113,374	0.11
יובלים אגח ב	0.01	35,868	0.04
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0