קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9	-4.42
תחילת השנה	-16.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.57	23,714,082	23.84
מימון ישיר אגח ה	2.25	11,089,953	11.76
מגה אור אגח ז	2.1	9,494,646	10.97
ארפורט אגח ה	1.98	9,007,794	10.33
אדמה אגח ב	1.83	6,337,136	9.57
דה זראסאי אגח ג	1.69	9,653,982	8.83
תנופורט אגח ב	1.62	7,737,043	8.43
ממשלתי שקלי 0327	1.52	8,106,133	7.91
ממשלתי שקלי 0432	1.51	9,495,008	7.9
צור אגח י	1.49	6,689,546	7.79
גב ים אגח יא	1.47	7,230,000	7.65
ג'י סיטי אגח יח	1.45	6,878,078	7.59
אלוני חץ אגח יב	1.4	8,130,466	7.31
ישפרו אגח א	1.38	6,646,275	7.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.22	7,267,599	6.38
ביג אגח יג	1.21	5,825,063	6.31
מז טפ הנ אגח 70	1.19	6,076,047	6.19
אלקטרה צריכה אגח א	1.16	6,576,048	6.06
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	5.99
נופר אנרג אגח ג	1.15	5,674,199	5.98
נמקו אגח ד	1.14	5,652,964	5.94
נופר אנרג אגח ד	1.13	5,570,042	5.91
מבנה אגח כה	1.11	5,854,684	5.79
תמר פטרו אגח ב	1.08	5,766,491	5.66
אפי נכסים אגח ח	1.05	4,672,273	5.48
ממשלתי שקלי 0335	1.02	5,260,393	5.32
אלוני חץ אגח טו	1.01	5,093,730	5.25
יו.אמ.איץ' אגח א	0.96	4,576,853	4.99
אדגר אגח יא	0.95	4,313,087	4.94
אלבר אגח כ	0.92	4,707,243	4.78
קרסו נדלן אגח א	0.91	4,706,760	4.76
פסיפיק אגח ד	0.88	4,544,048	4.57
ישראל קנדה אגח ח	0.87	4,281,584	4.52
ארפורט אגח ט	0.86	4,345,494	4.49
דלק קב אגח לח	0.86	4,231,442	4.47
פרטנר אגח ז	0.83	4,259,614	4.31
עזריאלי אגח ז	0.82	4,238,738	4.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	3,512,626	4.2
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.73	3,967,557	3.81
עזריאלי אגח ד	0.72	3,307,827	3.75
עזריאלי אגח ה	0.71	3,234,564	3.69
רבוע נדלן אגח י	0.71	4,025,226	3.72
אלבר אגח יט	0.67	3,227,633	3.47
עזריאלי אגח ו	0.65	2,957,197	3.39
רבוע נדלן אגח ח	0.65	2,994,124	3.38
אפי נכסים אגח י	0.65	3,514,601	3.39
אפי נכסים אגח יג	0.64	3,168,608	3.36
ווסטדיל אגח ג	0.64	3,080,061	3.35
קסם ETF תל בונד שקלי	0.62	79,990	3.25
מימון ישיר אגח ו	0.61	2,889,390	3.17
ג'י סיטי אגח כא	0.61	3,129,246	3.18
גירון אגח ו	0.6	2,676,899	3.13
ממשלתי שקלי 0347	0.6	3,425,648	3.14
אלון רבוע אגח ו	0.6	3,110,496	3.12
יוניברסל אגח ו	0.6	3,179,811	3.15
מליסרון אגח יד	0.6	2,676,040	3.16
מבנה אגח יז	0.58	2,559,771	3.03
חג'ג' אגח יד	0.56	2,910,639	2.93
קרסו נדלן אגח ב	0.55	2,820,000	2.85
ויתניה אגח ו	0.53	2,589,139	2.77
חשמל אגח 34	0.53	2,577,320	2.77
ביג אגח יד	0.51	2,346,044	2.64
עזריאלי אגח ח	0.51	2,685,350	2.68
ממשלתי שקלי 1152	0.51	3,688,600	2.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	2,600,000	2.64
אנלייט אנ אגח ז	0.51	2,750,000	2.67
בי קומיונק אגח ז	0.5	2,514,553	2.62
גרייסטון אגח א	0.5	2,513,671	2.61
חג'ג' אגח טו	0.5	2,858,141	2.62
גב ים אגח ח	0.5	2,957,393	2.63
ממשלתי שקלי 0142	0.49	2,302,217	2.58
מגה אור אגח ח	0.49	2,245,641	2.58
אלקטרה פא אגח א	0.49	2,806,217	2.54
ספנסר אגח ו	0.47	2,383,000	2.47
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	2,124,053	2.45
אלרוב נדלן אגח ה	0.44	2,032,815	2.28
חשמל אגח 33	0.42	2,263,167	2.2
בזק אגח 13	0.41	2,519,870	2.16
דלתא גליל אגח א	0.41	2,156,708	2.16
אלקטרה אגח ו	0.41	2,513,530	2.16
אקרו אגח א	0.4	2,138,043	2.11
אלוני חץ אגח יג	0.4	2,153,013	2.1
נכסים ובנ אגח י	0.4	1,935,197	2.1
פסיפיק אגח ג	0.4	1,987,385	2.09
לייטסטון אגח ו	0.4	2,098,484	2.1
דלק קב אגח מ	0.4	2,094,000	2.09
לייטסטון אגח ד	0.39	1,980,599	2.01
צמח המרמן אגח ח	0.38	1,897,680	1.97
חג'ג' אגח יב	0.38	1,811,348	2
ספיר קורפ אגח יט	0.37	1,894,501	1.93
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	1,947,418	1.91
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	1,769,839	1.93
ביג אגח ח	0.36	1,605,284	1.86
אפי נכסים אגח טז	0.36	1,745,278	1.88
אלומיי אגח ז	0.36	1,900,000	1.89
אמ.די.גי אגח י	0.36	1,895,000	1.89
אמות אגח י	0.35	1,749,123	1.84
אפי קפיטל אגח ה	0.35	1,843,000	1.84
אדגר אגח י	0.35	1,578,345	1.84
ישראמקו אגח ג	0.35	1,951,682	1.82
סלקום אגח ט	0.34	1,759,419	1.76
דה לסר אגח ז	0.34	1,682,871	1.75
גבאי מניב אגח טו	0.34	1,660,000	1.77
אזורים אגח 13	0.34	1,803,940	1.76
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	1,702,481	1.71
מלרן אגח ה	0.33	1,528,639	1.7
ישפרו אגח ב	0.33	1,663,797	1.71
יובלים אגח ה	0.33	1,694,000	1.7
מגה אור אגח ו	0.32	1,410,048	1.65
תמר פטרו אגח א	0.32	1,724,486	1.67
רציו מימון אגח ד	0.32	1,524,235	1.68
מנרב אגח ו	0.32	1,700,000	1.69
סלקום אגח יא	0.31	1,613,725	1.6
רבוע נדלן אגח ו	0.31	1,394,040	1.63
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	1,369,235	1.6
ג'י סיטי אגח יב	0.31	1,406,416	1.63
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,509,270	1.59
בזק אגח 11	0.31	1,658,690	1.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	1,706,565	1.59
נמקו אגח ג	0.3	1,526,729	1.57
צרפתי אגח יג	0.3	1,544,941	1.57
ג'י סיטי אגח כ	0.3	1,458,212	1.57
אמ.די.גי אגח ט	0.3	1,496,000	1.57
אלבר אגח כב	0.3	1,558,000	1.57
מז טפ הנפק 64	0.3	1,519,643	1.58
נכסים ובנ אגח ט	0.3	1,627,131	1.57
אלקטרה אגח ד	0.3	1,556,063	1.55
גבאי מניבים אגח יד	0.29	1,470,517	1.5
פסיפיק אגח ב	0.28	1,527,127	1.48
פז אנרגיה אגח ט	0.28	1,354,381	1.46
אלבר אגח כא	0.28	1,457,761	1.48
מז טפ הנפק 63	0.27	1,426,072	1.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	1,370,000	1.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	1,372,598	1.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,294,000	1.29
אלביט מערכות אגח ד	0.23	1,224,468	1.18
אלמוגים אגח ח	0.23	1,091,577	1.22
חג'ג' אגח יג	0.23	1,207,319	1.22
ריט אזורים אג ב	0.22	1,195,255	1.15
פריורטק אגח א	0.22	1,150,000	1.12
נתנאל גרופ אגח יב	0.22	1,122,702	1.14
קרסו מוטורס אגח א	0.21	1,139,964	1.12
אשטרום קב אגח ג	0.21	1,136,173	1.12
ויתניה אגח ה	0.21	931,524	1.08
שוב אנרגיה אגח א	0.21	1,046,139	1.11
ארפורט אגח י	0.2	998,341	1.02
אפי נכסים אגח טו	0.2	965,770	1.06
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,015,093	1.04
אלקו אגח יד	0.2	995,622	1.04
אלמוגים אגח יב	0.2	1,054,163	1.05
אמות אגח ח	0.19	924,514	0.98
גב ים אגח ו	0.19	671,987	0.97
אאורה אגח טז	0.18	970,707	0.96
רוטשטיין אגח י	0.18	957,109	0.94
ביג אגח יב	0.17	748,333	0.88
נמקו אגח ב	0.17	885,298	0.87
דה לסר אגח ח	0.17	837,860	0.86
נאוי אגח ו	0.17	893,759	0.88
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	898,596	0.86
דיסקונט מנ אגח יד	0.17	914,053	0.87
רותם שני אגח א	0.16	829,274	0.83
אאורה אגח יח	0.16	825,517	0.85
דמרי אגח יא	0.16	796,114	0.85
מישורים אגח י	0.16	789,000	0.84
חשמל אגח 31	0.16	724,418	0.84
עמרם אברהם אגח ב	0.15	760,936	0.8
ישראכרט אגח ב	0.15	776,578	0.79
מישורים אגח ט	0.14	639,150	0.72
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	590,133	0.7
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	577,143	0.63
אאורה אגח יח	0.12	600,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	543,508	0.56
הראל הנפקות אגח ט	0.1	431,538	0.5
מישורים אגח ח	0.1	432,297	0.5
דה זראסאי אגח ה	0.1	534,872	0.53
ממן אגח ג	0.1	569,150	0.54
אלבר אגח יח	0.08	451,611	0.44
שלמה החז אגח יט	0.08	402,067	0.4
אקויטל אגח 3	0.08	469,633	0.43
אשטרום קב אגח ב	0.06	284,497	0.29
וויי בוקס אג ג	0.06	304,000	0.3
בזק אגח 10	0.05	234,678	0.27
בוני תיכון אגח יט	0.05	264,412	0.26
אליהו הנ אגח א-רמ	0.04	215,386	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.04	209,160	0.2
מיכמן אגח ב	0.04	226,747	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	150,331	0.17
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0