קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
223.41
מחיר קנייה
223.41
0.18%
  • % החודש:0.57%
  • % השנה:0.12%
  • % 3 חודשים:-0.34%
  • % 12 חודשים:5.86%
  • סטיית תקן (שנה):1.89
  • שארפ (שנה):0.85
מספר נייר
5104773
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
505.48
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.77%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
22/12/2004
שינוי מדיניות אחרון
28/12/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
225.88
211.4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-9-4.42
תחילת השנה-16.2--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 09274.5423,714,08223.74
ממשלתי שקלי 03273.0216,252,52915.79
מימון ישיר אגח ה2.4311,992,62412.7
מגה אור אגח ז2.119,494,64611.04
פיקדון בבנק מסוים2.02010.56
ארפורט אגח ה1.88,076,7699.42
אדמה אגח ב1.796,337,1369.38
דה זראסאי אגח ג1.689,653,9828.81
צור אגח י1.496,689,5467.79
תנופורט אגח ב1.487,158,6577.76
גב ים אגח יא1.457,230,0007.59
אלוני חץ אגח יב1.458,303,2297.58
ג'י סיטי אגח יח1.446,878,0787.56
ישפרו אגח א1.376,646,2757.17
ביג אגח יג1.336,498,7736.98
אנלייט אנרגיה אגח ד1.227,267,5996.4
אלקטרה צריכה אגח א1.216,892,5446.32
נמקו אגח ד1.135,652,9645.91
נופר אנרג אגח ד1.125,570,0425.85
מז טפ הנ אגח 701.115,756,0475.8
תמר פטרו אגח ב1.15,766,4915.75
מבנה אגח כה1.095,854,6845.72
אדגר אגח יא1.074,936,3035.61
אלבר אגח כ1.065,459,1615.53
נופר אנרג אגח ג1.065,256,3735.52
אלוני חץ אגח טו1.015,093,7305.3
ממשלתי שקלי 03351.015,260,3935.26
אפי נכסים אגח ח14,504,4275.23
יו.אמ.איץ' אגח א0.964,576,8535.04
בראק אן וי אגח ד0.934,726,0004.88
קרסו נדלן אגח א0.914,706,7604.74
פסיפיק אגח ד0.94,544,0484.73
ישראל קנדה אגח ח0.864,281,5844.49
ארפורט אגח ט0.854,345,4944.46
פרטנר אגח ז0.824,259,6144.3
עזריאלי אגח ז0.84,238,7384.2
דלק קב אגח לח0.763,774,8893.96
הרץ פרופרטיס אגח ב0.733,967,5573.81
אלבר אגח יט0.723,475,9133.75
שיכון ובינוי אגח 80.713,152,9903.74
עזריאלי אגח ד0.713,307,8273.72
עזריאלי אגח ה0.73,234,5643.66
יוניברסל אגח ו0.73,693,5943.68
רבוע נדלן אגח י0.74,025,2263.69
אפי נכסים אגח י0.653,514,6013.38
עזריאלי אגח ו0.642,957,1973.36
רבוע נדלן אגח ח0.642,994,1243.36
אפי נכסים אגח יג0.643,168,6083.35
ווסטדיל אגח ג0.643,080,0613.33
בי קומיונק אגח ז0.633,184,4083.3
קסם ETF תל בונד שקלי0.6279,9903.23
מימון ישיר אגח ו0.62,889,3903.15
ממשלתי שקלי 03470.593,425,6483.08
אלון רבוע אגח ו0.593,110,4963.11
נכסים ובנ אגח ט0.593,252,7983.1
מבנה אגח יז0.582,559,7713.02
חג'ג' אגח יד0.562,910,6392.92
מליסרון אגח יד0.552,466,8712.9
קרסו נדלן אגח ב0.542,820,0002.82
ויתניה אגח ו0.532,589,1392.76
הכשרת ישוב אגח 240.522,508,2012.73
חשמל אגח 340.522,577,3202.73
ממשלתי שקלי 11520.513,823,9882.67
עזריאלי אגח ח0.52,685,3502.62
ממשלתי שקלי 04320.53,196,5442.64
אלוני חץ אגח יג0.52,595,5432.63
ג'י סיטי אגח כא0.52,609,2462.64
לאומי התח נד406 (COCO)0.52,600,0002.6
גב ים אגח ח0.52,957,3932.61
ממשלתי שקלי 01420.492,302,2172.54
מגה אור אגח ח0.492,245,6412.56
גרייסטון אגח א0.492,513,6712.59
אלקטרה פא אגח א0.482,806,2172.53
ספנסר אגח ו0.472,383,0002.46
הכשרת ישוב אגח 220.472,124,0532.45
אלרוב נדלן אגח ה0.432,032,8152.27
אדגר אגח י0.421,857,6162.19
דלתא גליל אגח א0.422,156,7082.21
צרפתי אגח יג0.412,137,4152.16
בזק אגח 130.412,519,8702.13
חשמל אגח 330.412,263,1672.15
אלקטרה אגח ו0.412,513,5302.14
אקרו אגח א0.42,138,0432.1
נכסים ובנ אגח י0.41,935,1972.1
ישראמקו אגח ג0.42,275,7852.11
לייטסטון אגח ד0.391,980,5992.06
רציו מימון אגח ד0.381,814,1751.99
ספיר קורפ אגח יט0.381,908,8611.97
חג'ג' אגח יב0.381,802,1901.98
ביג אגח יד0.371,732,4331.94
צמח המרמן אגח ח0.371,897,6801.96
ג'י סיטי אגח כ0.371,828,7801.95
נמלי ישראל אגח א0.361,643,3921.87
ביג אגח יב0.361,604,9901.9
נתנאל גרופ אגח יג0.361,947,4181.9
אפי נכסים אגח טז0.361,745,2781.86
ביג אגח ח0.351,605,2841.85
אמות אגח י0.351,749,1231.81
סלקום אגח ט0.341,759,4191.76
פסיפיק אגח ב0.341,823,5801.77
גבאי מניב אגח טו0.341,660,0001.75
דה לסר אגח ז0.331,682,8711.74
נתנאל גרופ אגח יד0.331,702,4811.73
אזורים אגח 130.331,803,9401.75
סלקום אגח יא0.321,677,1721.66
תמר פטרו אגח א0.321,724,4861.69
מלרן אגח ה0.321,528,6391.67
ישפרו אגח ב0.321,663,7971.68
אלבר אגח כא0.321,700,0001.7
יובלים אגח ה0.321,694,0001.69
אמות אגח ח0.311,538,2801.61
מגה אור אגח ו0.31,350,0511.57
שיכון ובינוי אגח 90.31,369,2351.58
שיכון ובינוי אגח 100.31,706,5651.58
פסיפיק אגח ג0.31,521,8241.59
נמקו אגח ג0.31,544,0561.58
פז אנרגיה אגח ט0.31,469,6401.56
אלבר אגח כב0.31,558,0001.56
חג'ג' אגח טו0.31,709,5301.57
ג'י סיטי אגח טז0.31,509,2701.57
בזק אגח 110.31,658,6901.59
מז טפ הנפק 630.31,632,8631.58
מז טפ הנפק 640.31,519,6431.57
אלקטרה אגח ד0.31,556,0631.55
גבאי מניבים אגח יד0.291,463,8511.49
אמ.די.גי אגח ט0.291,496,0001.53
מליסרון אגח יז0.291,313,7781.51
נתנאל גרופ אגח יב0.281,459,5131.46
חשמל אגח 310.281,275,0001.46
שוב אנרגיה אגח א0.261,284,2291.36
אנלייט אנרגיה אגח ו0.261,372,5981.36
אלביט מערכות אגח ד0.251,367,8051.31
רבוע נדלן אגח ו0.241,091,1481.27
גירון אגח ו0.231,013,6371.18
אלמוגים אגח ח0.231,091,5771.22
חג'ג' אגח יג0.231,207,3191.21
קרסו מוטורס אגח א0.221,139,9641.13
ריט אזורים אג ב0.221,195,2551.15
ארפורט אגח י0.221,154,3171.17
אשטרום קב אגח ג0.211,136,1731.12
ויתניה אגח ה0.21931,5241.08
דה לסר אגח ח0.211,067,8141.09
פרשקובסקי אגח טו0.211,073,3451.1
פריורטק אגח א0.211,150,0001.12
אמות אגח ז0.21,166,5611.03
אפי נכסים אגח טו0.2965,7701.05
דמרי אגח יא0.2987,1601.04
אקויטל אגח 30.21,168,0131.07
אלרוב נדלן אגח ז0.19980,9831.02
אלקו אגח יד0.19931,0580.97
אאורה אגח יח0.18926,7830.96
אאורה אגח טז0.18970,7070.96
רוטשטיין אגח י0.18957,1090.94
גב ים אגח ו0.18671,9870.96
שופרסל אגח ה0.18918,4590.94
נאוי אגח ו0.17893,7590.88
דיסקונט מנ אגח יד0.17925,1640.87
נמקו אגח ב0.16885,2980.86
רותם שני אגח א0.16829,2740.83
מישורים אגח י0.16789,0000.84
עמרם אברהם אגח ב0.15760,9360.79
ישראכרט אגח ב0.15776,5780.78
תדיראן גרופ אגח 30.15816,7090.78
מישורים אגח ט0.14620,1880.71
שיכון ובינוי אגח 60.13590,1330.69
דוראל אנרגיה אגח א0.12577,1430.63
אלדן תחבורה אגח ח0.12559,1910.61
אאורה אגח יח0.12600,0000.62
שיכון ובינוי אגח 70.11543,5080.56
מישורים אגח ח0.1432,2970.5
דה זראסאי אגח ה0.1533,5560.53
שלמה החז אגח יט0.1542,5430.54
ממן אגח ג0.1569,1500.54
אלבר אגח יח0.08451,6110.44
וויי בוקס אג ג0.06304,0000.3
אשטרום קב אגח ב0.05280,6050.28
בוני תיכון אגח יט0.05264,4120.26
אליהו הנ אגח א-רמ0.04215,3860.22
שלמה נדלן אגח ד0.04209,1600.2
מיכמן אגח ב0.04226,7470.23
בזק אגח 100.03129,0110.15
הכשרת ישוב אגח 210.03150,3310.17
נגה טכנולוגיות אג"ח א01,332,5360
בולוס תיירות אג א0134,4380
פויכטונגר השק0232,0400
בולוס תירות מפ5/03026,8880
סיביל יורופ אגח א0400,0000
דויסבורג אגח א חש4/100776,0000
סאמיט אגח ז010
אול-יר אגח ב01,679,7020
אשטרום קב אגח ד010
אביב בניה אגח 7010
קרסו מוטו אגח ה010
קמור אגח ח חש11/1208500
מפעלי פלדה אגח.ה 1019,3210
פלדה אג 1מפ1/00019,3210
קבוצת נץ אגח א נשר0490,0010
משב023,9540
ממ אגח.ה 1018,6350
ממ אג א מפ2/00015,9300
ממ אג א מפ2/01018,6350
צמנטכל אג א0706,9870
רוגוזין0120,5330
הכשרת ישוב אגח 23010
נכסים ובנ אגח ד010
אזורים אגח 14010
ש"ה בטוח משנה1028,2020