קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.07	1.72
תחילת השנה	-102.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	22.55
מימון ישיר אגח ה	2	8,415,006	9.05
ממשלתי שקלי 0432	1.75	9,495,008	7.94
אדמה אגח ב	1.74	5,226,636	7.87
ג'י סיטי אגח יח	1.68	6,878,078	7.6
תנופורט אגח ב	1.6	6,549,516	7.22
ישראל קנדה אגח ח	1.6	6,887,974	7.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.53	7,652,913	6.91
פריורטק אגח ב	1.52	6,868,741	6.89
בלדי אגח 1	1.51	6,446,346	6.82
גב ים אגח יא	1.46	6,244,886	6.61
נופר אנרג אגח ג	1.36	5,810,305	6.13
ישפרו אגח א	1.33	5,536,201	6.03
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.32	6,000,000	5.98
נופר אנרג אגח ד	1.31	5,570,042	5.94
מז טפ הנ אגח 70	1.31	5,706,054	5.92
אקסטל אגח ה	1.31	5,800,000	5.95
ממשלתי שקלי 0335	1.15	5,260,393	5.21
אלוני חץ אגח טו	1.13	4,805,522	5.11
נמקו אגח ד	1.13	4,902,964	5.13
צור אגח י	1.12	4,271,203	5.06
אלקטרה צריכה אגח א	1.1	5,340,623	4.97
מקמ 216	1.1	5,072,086	4.96
נכסים ובנ אגח י	1.09	4,440,579	4.92
מגה אור אגח ז	1.05	4,024,008	4.77
קרסו נדלן אגח א	1.05	4,706,760	4.76
דלק קב אגח לח	1.02	4,339,613	4.6
מבנה אגח כה	0.96	4,312,872	4.35
תמר פטרו אגח ב	0.9	4,229,470	4.06
ביג אגח יג	0.9	3,681,445	4.07
ממשלתי שקלי 0537	0.9	5,520,364	4.08
רייסדור אגח א	0.87	3,887,000	3.95
עזריאלי אגח ז	0.84	3,693,334	3.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	3,098,409	3.74
אנלייט אנ אגח ז	0.83	3,754,000	3.76
רבוע נדלן אגח י	0.81	3,889,297	3.66
דה זראסאי אגח ג	0.78	9,272,640	3.53
אנרג'יקס אגח א	0.78	3,795,782	3.53
ארפורט אגח ה	0.75	2,882,778	3.38
ווסטדיל אגח ג	0.73	3,066,951	3.3
אגלן אגח א	0.73	3,246,959	3.28
יו.אמ.איץ' אגח א	0.71	3,037,986	3.2
גב ים אגח ח	0.71	3,596,910	3.21
גירון אגח ו	0.7	2,676,899	3.18
ג'י סיטי אגח כא	0.69	3,049,558	3.11
אלבר אגח יט	0.65	2,681,965	2.94
קרסו נדלן אגח ב	0.64	2,820,000	2.89
פסיפיק אגח ד	0.63	3,981,286	2.85
חג'ג' אגח יד	0.63	2,855,084	2.86
פרטנר אגח ז	0.62	2,851,972	2.83
סופרגז פא אגח א	0.62	3,098,800	2.82
מקמ 116	0.62	2,851,712	2.8
ארפורט אגח ט	0.61	2,629,717	2.78
עזריאלי אגח ח	0.61	2,685,350	2.74
חשמל אגח 34	0.61	2,516,975	2.75
חג'ג' אגח טו	0.61	2,951,171	2.76
מליסרון אגח יד	0.61	2,316,799	2.77
ממשלתי שקלי 0347	0.6	3,017,469	2.7
ביג אגח יד	0.6	2,346,044	2.71
אלוני חץ אגח יג	0.6	2,733,040	2.74
ספנסר אגח ו	0.6	2,610,905	2.7
לאומי התח נד406 (COCO)	0.6	2,600,000	2.71
ממשלתי שקלי 0142	0.59	2,351,502	2.68
יוניברסל אגח ו	0.59	2,682,885	2.69
ויתניה אגח ו	0.58	2,421,860	2.63
אלון רבוע אגח ו	0.54	2,449,882	2.46
אלומיי אגח ז	0.53	2,327,655	2.4
אפי נכסים אגח יז	0.52	2,294,773	2.37
אפי נכסים אגח י	0.51	2,413,866	2.32
אפי נכסים אגח יג	0.51	2,128,270	2.31
אלבר אגח כ	0.51	2,257,469	2.29
גיטי נדלן אגח א	0.51	2,284,073	2.3
זפירוס אגח א	0.5	2,200,000	2.28
משק אנרג אגח ג	0.5	2,162,000	2.27
אלוני חץ אגח יב	0.5	2,453,202	2.26
אקרו אגח א	0.49	2,242,520	2.22
חשמל אגח 33	0.49	2,263,167	2.24
עזריאלי אגח ו	0.48	1,892,957	2.19
אדגר אגח יג	0.48	1,938,000	2.16
לייטסטון אגח ו	0.48	2,098,484	2.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	2,257,637	2.13
מגה אור אגח יב	0.47	2,020,073	2.12
דלק קב אגח מ	0.47	2,094,000	2.13
פסיפיק אגח ג	0.46	1,987,385	2.07
צמח המרמן אגח ח	0.45	1,897,680	2.03
לייטסטון אגח ד	0.45	1,980,599	2.05
גרייסטון אגח א	0.45	2,005,789	2.06
מנרב אגח ו	0.45	2,003,693	2.02
חג'ג' אגח יב	0.44	1,811,348	2.01
ספיר קורפ אגח יט	0.43	1,894,501	1.94
הכשרת ישוב אגח 24	0.43	1,759,907	1.94
אמ.די.גי אגח י	0.43	1,895,000	1.95
אפי קפיטל אגח ה	0.41	1,843,000	1.85
בזק אגח 13	0.41	2,111,920	1.83
אפי נכסים אגח ח	0.4	1,531,539	1.82
ממשלתי שקלי 1152	0.4	2,484,106	1.81
גבאי מניב אגח טו	0.39	1,660,000	1.76
אדגר אגח יא	0.39	1,511,628	1.75
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	1,702,481	1.7
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	1,703,991	1.66
מלרן אגח ה	0.37	1,528,639	1.69
יובלים אגח ה	0.37	1,694,000	1.69
מימון ישיר אגח ו	0.36	1,472,323	1.63
אפי נכסים אגח טז	0.36	1,482,686	1.62
רני צים אגח ד	0.36	1,599,000	1.65
ישפרו אגח ג	0.36	1,615,000	1.65
צרפתי אגח יג	0.35	1,544,941	1.57
ביג אגח ח	0.34	1,319,072	1.55
ג'י סיטי אגח כ	0.34	1,422,599	1.55
אאורה אגח יט	0.34	1,485,000	1.53
ג'י סיטי אגח טז	0.34	1,453,846	1.56
גבאי מניבים אגח יד	0.33	1,470,517	1.51
נתנאל מניב אגח א	0.33	1,495,841	1.5
אקרו אגח ב	0.33	1,511,111	1.51
אאורה אגח יח	0.32	1,425,517	1.47
ישפרו אגח ב	0.32	1,420,443	1.46
אלקטרה אגח ו	0.32	1,660,681	1.45
ממשלתי שקלי 0927	0.31	1,360,432	1.39
אמ.די.גי אגח ט	0.31	1,326,516	1.38
וילאר אגח יא	0.31	1,376,489	1.43
רבוע נדלן אגח ח	0.3	1,198,211	1.37
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	1,370,000	1.38
אמריקן אק אגח א	0.3	1,343,787	1.37
מז טפ הנפק 63	0.3	1,442,667	1.38
דלתא גליל אגח א	0.3	1,323,691	1.35
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	1,372,598	1.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	1,294,000	1.31
אמות אגח י	0.27	1,107,592	1.2
ריט אזורים אג ב	0.26	1,195,255	1.18
דה לסר אגח ז	0.25	1,113,593	1.14
פסיפיק אגח ב	0.24	1,527,127	1.09
אדגר אגח י	0.24	924,188	1.11
פריורטק אגח א	0.24	1,096,251	1.09
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,015,093	1.04
אלמוגים אגח יב	0.23	1,054,163	1.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	880,323	1.03
אשטרום קב אגח ג	0.22	994,152	0.98
פועלים אגח 201	0.22	931,384	0.98
שוב אנרגיה אגח א	0.22	941,526	1.01
צור אגח יג	0.22	948,496	0.98
רציו מימון אגח ד	0.21	917,005	0.95
ג'י סיטי אגח כא	0.21	950,000	0.96
דלק קב אגח מ	0.21	950,000	0.96
משק אנרג אגח ב	0.21	932,335	0.96
תמר פטרו אגח א	0.2	960,428	0.91
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	750,033	0.89
אלמוגים אגח י	0.2	883,013	0.9
ארפורט אגח יב	0.2	845,519	0.91
אלבר אגח כב	0.2	906,650	0.91
דה זראסאי אגח ה	0.19	1,056,733	0.85
אזורים אגח 16	0.19	838,000	0.86
מגה אור אגח ו	0.18	705,024	0.83
אאורה אגח טז	0.18	809,165	0.8
אלקטרה אגח ד	0.17	768,034	0.76
עמרם אברהם אגח ב	0.15	648,437	0.67
אלמוגים אגח ח	0.14	545,789	0.62
רוטשטיין אגח י	0.14	638,073	0.63
נאוי אגח ו	0.13	595,839	0.59
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	599,343	0.57
הראל הנפקות אגח ט	0.11	431,538	0.51
אלביט מערכות אגח ד	0.11	536,696	0.5
דוראל אנרגיה אגח א	0.11	459,281	0.51
דה לסר אגח ח	0.11	482,830	0.49
מישורים אגח י	0.11	447,557	0.48
ממן אגח ג	0.11	505,539	0.48
גב ים אגח ו	0.11	335,994	0.49
אפי נכסים אגח טו	0.1	414,480	0.46
אלבר אגח כא	0.1	437,061	0.44
אלבר אגח יח	0.09	420,819	0.41
אשטרום נכ אגח 9	0.09	404,331	0.41
קרסו מוטורס אגח א	0.08	369,450	0.37
וויי בוקס אג ג	0.07	304,000	0.3
מישורים אגח ח	0.06	216,149	0.26
בזק אגח 10	0.06	234,678	0.28
אליהו הנ אגח א-רמ	0.05	215,386	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.05	209,160	0.21
ארפורט אגח י	0.04	159,632	0.16
אלקו אגח יד	0.04	163,462	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.04	204,582	0.2
מישורים אגח ט	0.03	102,191	0.12
מיכמן אגח ב	0.03	113,374	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	381,343	0.15
אזורים אגח 13	0.03	126,191	0.12
צור אגח יב	0.02	95,491	0.1
יובלים אגח ב	0.01	28,695	0.03
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0