קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.91	2.86
תחילת השנה	-45.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.5	9,300,000	9.53
עזריאלי אגח ו	2.02	6,407,462	7.69
ממשלתי שקלי 1152	1.83	9,122,743	6.96
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	6.58
פריורטק אגח ב	1.68	6,214,144	6.4
אדמה אגח ב	1.56	3,739,124	5.94
רייסדור אגח א	1.51	5,521,110	5.76
אגלן אגח א	1.42	5,375,635	5.41
ישראל קנדה אגח ח	1.41	5,047,386	5.37
נמקו אגח ד	1.39	5,029,490	5.3
בלדי אגח 1	1.38	4,818,581	5.26
ממשלתי שקלי 0347	1.37	5,574,153	5.23
ישפרו אגח א	1.32	4,568,747	5.02
מז טפ הנ אגח 70	1.32	4,699,028	5.04
ממשלתי שקלי 0432	1.3	5,599,917	4.95
אוריון נכס אגח א	1.22	4,436,765	4.64
מימון ישיר אגח ה	1.17	3,989,509	4.47
נכסים ובנ אגח י	1.17	3,907,665	4.46
ג'י סיטי אגח יח	1.17	3,922,037	4.47
אלוני חץ אגח טו	1.16	3,954,364	4.42
ספנסר אגח ו	1.15	4,269,072	4.39
לייטסטון אגח ו	1.11	4,101,906	4.24
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.08	90,679	4.11
פועלים אגח 102	1.08	3,964,609	4.12
נאייקס אגח א	1.05	3,779,085	3.99
אנלייט אנ אגח ד	1.05	4,189,086	3.99
לייטסטון אגח ד	1.03	3,773,294	3.94
ממשלתי שקלי 0537	1.02	4,916,994	3.88
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.01	100,382	3.85
נופר אנרג אגח ג	0.99	3,617,511	3.79
נופר אנרג אגח ד	0.98	3,532,635	3.74
ממשלתי שקלי 0335	0.95	3,520,550	3.61
רבוע נדלן אגח י	0.95	3,637,609	3.61
עזריאלי אגח ז	0.92	3,231,034	3.51
גב ים אגח ח	0.9	3,677,758	3.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.85	3,387,093	3.26
צור אגח י	0.84	2,642,953	3.22
משק אנרג אגח ג	0.82	2,860,000	3.12
רבוע נדלן אגח ט	0.79	2,707,320	3.03
אקסטל אגח ה	0.78	2,917,879	2.97
דלק קב אגח מ	0.75	2,684,079	2.85
חג'ג' אגח טו	0.72	2,901,442	2.76
סילברסטין אגח ג	0.71	2,564,583	2.69
מבנה אגח כה	0.71	2,527,009	2.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	2,152,104	2.67
ממשלתי שקלי 0928	0.7	2,684,225	2.67
אלומיי אגח ז	0.68	2,454,225	2.57
אלמוגים אגח יב	0.68	2,599,162	2.57
יו.אמ.איץ' אגח א	0.67	2,600,597	2.55
קרסו נדלן אגח ב	0.66	2,394,845	2.51
ישפרו אגח ד	0.66	2,464,379	2.51
רנט איט אגח ב	0.64	2,426,808	2.44
קרסו נדלן אגח א	0.63	2,327,007	2.38
ווסטדייל אגח ג	0.63	2,260,888	2.41
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.62	607,381	2.35
לאומי התח נד406 (COCO)	0.62	2,207,424	2.38
עזריאלי אגח ח	0.6	2,135,226	2.29
גיטי נדלן אגח א	0.6	2,216,683	2.29
אפי קפיטל אגח ד	0.59	2,139,153	2.26
חשמל אגח 34	0.58	1,936,488	2.2
רני צים אגח ה	0.58	2,277,999	2.19
ממשלתי שקלי 1035	0.57	2,071,243	2.18
ממשלתי שקלי 0142	0.55	1,781,282	2.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.55	1,966,088	2.09
ויתניה אגח ו	0.54	1,833,091	2.05
מנרב אגח ו	0.54	1,996,973	2.07
אקונרגי אגח ג	0.54	2,015,089	2.06
דלק קב אגח מב	0.54	1,970,244	2.05
גב ים אגח יא	0.53	1,851,960	2.01
מגה אור אגח יב	0.53	1,869,487	2.03
מגה אור אגח ז	0.52	1,640,467	1.99
אלון רבוע אגח ח	0.52	1,900,571	1.96
חג'ג' אגח יד	0.52	1,936,186	1.96
גרייסטון אגח א	0.52	1,954,847	1.97
פיקהיל אגח א	0.52	1,981,219	1.98
גבאי מניב אגח טו	0.5	1,884,727	1.92
אפי קפיטל אגח ה	0.5	1,843,000	1.89
ארפורט אגח יב	0.48	1,621,058	1.81
ג'י סיטי אגח כא	0.48	1,713,292	1.83
אקרו אגח ב	0.47	1,777,051	1.79
חשמל אגח 33	0.47	1,718,344	1.79
דה זראסאי אגח ג	0.46	6,538,230	1.75
מלרן אגח ה	0.46	1,638,800	1.76
גבאי מניב אגח יד	0.45	1,696,808	1.72
אפי נכסים אגח יז	0.45	1,615,885	1.72
נתנאל גרופ אגח יד	0.44	1,702,481	1.69
יובלים אגח ה	0.44	1,687,450	1.68
אפי נכסים אגח יב	0.43	1,661,733	1.65
זפירוס אגח א	0.43	1,563,408	1.66
ביג אגח יג	0.42	1,394,909	1.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	1,639,599	1.59
אמ.די.ג'י אגח י	0.42	1,582,224	1.61
ישפרו אגח ג	0.42	1,615,000	1.59
פועלים אגח 106	0.42	1,600,000	1.59
אנרג'יקס אגח א	0.41	1,653,160	1.58
אלבר אגח כ	0.41	1,541,257	1.57
אמריקן אק אגח א	0.41	1,552,300	1.57
נתנאל מניב אגח א	0.4	1,450,966	1.51
אמריקן אק אגח ב	0.4	1,547,393	1.53
רני צים אגח ד	0.39	1,392,892	1.48
וילאר אגח יא	0.39	1,409,259	1.5
דה לסר אגח ח	0.38	1,507,612	1.44
נכסים ובנ אגח יג	0.37	1,395,337	1.41
אפי נכסים אגח י	0.36	1,375,638	1.37
ארפורט אגח ט	0.36	1,238,357	1.37
אפריקה מג אגח ו	0.35	1,302,267	1.34
אזורים מיר אגח א	0.35	1,288,000	1.32
ארפורט אגח ה	0.34	1,075,747	1.3
ישפרו אגח ב	0.34	1,262,399	1.28
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	1,245,704	1.31
חג'ג' אגח יב	0.34	1,132,093	1.28
אלון רבוע אגח ט	0.33	1,158,268	1.27
אאורה אגח יח	0.33	1,194,827	1.24
צור אגח יב	0.33	1,098,235	1.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	1,188,970	1.23
פאי סיאם אגח ג	0.32	1,246,074	1.22
אנלייט אנ אגח ו	0.32	1,189,585	1.21
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.31	27,131	1.18
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	1,261,650	1.2
לאומי אגח 187	0.31	1,151,364	1.19
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.3	255,408	1.16
אקרו אגח א	0.3	1,122,020	1.13
אמות אגח י	0.3	1,012,701	1.14
פסיפיק אגח ד	0.3	2,908,817	1.13
אמ.די.ג'י אגח ט	0.3	1,184,414	1.16
לאומי אגח 188	0.3	1,086,410	1.12
אדגר אגח י	0.3	950,867	1.16
בזק אגח 13	0.3	1,233,714	1.13
ארפורט אגח יג	0.29	1,075,493	1.1
ארפורט אגח יד	0.29	1,071,911	1.09
משק אנרג אגח ב	0.28	986,327	1.05
אאורה אגח יט	0.28	1,007,062	1.08
צור אגח יג	0.28	993,636	1.06
אלוני חץ אגח יג	0.27	986,628	1.03
אלמוגים אגח יג	0.27	999,000	1.01
פאי סיאם אגח ב	0.26	1,018,512	1.01
סאמיט אגח יד	0.26	941,210	0.98
אלוני חץ אגח יב	0.26	1,024,616	0.99
גב ים אגח יב	0.25	893,436	0.96
אמות אגח ט	0.24	800,000	0.9
מלרן אגח ז	0.24	903,000	0.93
גב ים אגח ט	0.24	838,743	0.93
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	920,553	0.88
רבוע נדלן אגח ח	0.22	703,758	0.83
פועלים אגח 201	0.22	762,004	0.83
פרשקובסקי אגח יז	0.22	812,672	0.82
אאורה אגח טז	0.22	845,744	0.85
פרשקובסקי אגח טו	0.21	785,900	0.82
אזורים אגח 16	0.21	742,719	0.78
אפי נכסים אגח יח	0.21	800,000	0.8
סופרגז פא אגח א	0.2	809,008	0.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	714,227	0.76
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	607,479	0.73
רציו מימון אגח ד	0.18	707,082	0.67
ג'י סיטי אגח טז	0.18	602,616	0.68
אזורים אגח 14	0.18	698,806	0.69
אפי נכסים אגח טז	0.16	532,852	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.15	506,077	0.58
מימון ישיר אגח ו	0.15	498,525	0.56
דה זראסאי אגח ה	0.14	968,428	0.54
שוב אנרגיה אגח א	0.14	502,455	0.55
דה לסר אגח ז	0.12	742,395	0.45
סאמיט אגח יב	0.12	469,294	0.44
ריט 1 אגח ז	0.11	340,674	0.41
דוראל אגח א	0.11	364,758	0.42
מישורים אגח י	0.11	428,632	0.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	395,101	0.41
אלוני חץ אגח יז	0.11	375,339	0.41
וילאר אגח יב	0.11	430,261	0.44
ישראל קנדה אגח ט	0.11	401,880	0.41
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.11	1,609,150	0.43
אדגר אגח יא	0.11	334,110	0.4
קרסו מוט אגח ג	0.1	393,529	0.39
סאמיט אגח י	0.1	381,252	0.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	310,830	0.38
יוניברסל אגח ו	0.1	374,570	0.38
דוראל אגח ב	0.1	351,072	0.4
מגוריט אגח י	0.1	404,811	0.38
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	401,151	0.38
תמר פטרו אגח א	0.09	408,148	0.35
פסיפיק אגח ב	0.09	928,417	0.36
אלבר אגח יח	0.07	274,296	0.27
אלומיי אגח ו	0.07	273,545	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	168,790	0.2
אדגר אגח יג	0.04	139,724	0.16
קרסו מוט אגח א	0.03	107,777	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.03	99,791	0.1
אלבר אגח יט	0.02	73,563	0.08
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
דוראל אגח ג	0	9,395	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0
DE ZARACI HS 11/25	0	696,801	0.19