קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.2	3.86
תחילת השנה	-108.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.06	0	13.35
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.84	12,300,000	12.39
אדמה אגח ב	1.83	5,226,636	8
ישראל קנדה אגח ח	1.82	7,487,974	7.94
ממשלתי שקלי 0432	1.76	9,005,881	7.66
ג'י סיטי אגח יח	1.61	6,362,067	7.01
בלדי אגח 1	1.61	6,481,707	7.04
פריורטק אגח ב	1.6	6,868,741	6.98
מימון ישיר אגח ה	1.59	6,362,896	6.94
תנופורט אגח ב	1.56	6,060,256	6.79
נמקו אגח ד	1.52	6,214,844	6.62
נופר אנרג אגח ג	1.42	5,810,305	6.21
ישפרו אגח א	1.4	5,536,201	6.11
גב ים אגח יא	1.39	5,716,537	6.06
מז טפ הנ אגח 70	1.38	5,706,054	6.01
אקסטל אגח ה	1.33	5,800,000	5.81
נופר אנרג אגח ד	1.3	5,276,206	5.7
רייסדור אגח א	1.3	5,537,910	5.68
ספנסר אגח ו	1.26	5,410,639	5.49
ווסטדיל אגח ג	1.24	4,946,325	5.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.19	5,717,511	5.2
צור אגח י	1.17	4,274,413	5.1
מקמ 216	1.15	5,072,086	5
נכסים ובנ אגח י	1.14	4,406,507	4.97
ממשלתי שקלי 0335	1.12	4,817,377	4.88
אלוני חץ אגח טו	1.08	4,364,788	4.72
אגלן אגח א	1.05	4,453,045	4.58
דלק קב אגח לח	1.03	4,177,143	4.51
לייטסטון אגח ד	1.02	4,350,586	4.44
מבנה אגח כה	0.95	4,085,879	4.14
ביג אגח יג	0.89	3,479,650	3.89
עזריאלי אגח ז	0.88	3,693,334	3.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	3,098,409	3.81
דה זראסאי אגח ג	0.87	9,272,640	3.82
תמר פטרו אגח ב	0.86	4,049,134	3.76
ממשלתי שקלי 0537	0.86	4,916,994	3.73
רבוע נדלן אגח י	0.85	3,889,297	3.72
ארפורט אגח ה	0.78	2,863,778	3.4
קרסו נדלן אגח א	0.75	3,200,088	3.27
לייטסטון אגח ו	0.75	3,223,502	3.27
גירון אגח ו	0.73	2,676,899	3.2
אנלייט אנ אגח ז	0.73	3,168,291	3.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.72	3,032,986	3.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.72	3,337,750	3.14
מגה אור אגח ז	0.71	2,601,616	3.09
גרייסטון אגח א	0.71	3,010,494	3.09
גב ים אגח ח	0.71	3,415,066	3.1
ג'י סיטי אגח כא	0.68	2,932,937	2.99
קרסו נדלן אגח ב	0.67	2,820,000	2.93
אנרג'יקס אגח א	0.66	3,098,493	2.9
חג'ג' אגח יד	0.66	2,855,084	2.88
מקמ 116	0.65	2,851,712	2.82
עזריאלי אגח ח	0.64	2,685,350	2.8
אלוני חץ אגח יג	0.64	2,733,040	2.78
ממשלתי שקלי 0142	0.63	2,351,502	2.75
ממשלתי שקלי 0347	0.63	3,017,469	2.77
ביג אגח יד	0.63	2,346,044	2.74
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	2,600,000	2.75
חג'ג' אגח טו	0.63	2,951,171	2.77
אקרו אגח א	0.62	2,717,333	2.72
ויתניה אגח ו	0.61	2,421,860	2.67
פסיפיק אגח ד	0.61	3,981,286	2.68
סופרגז פא אגח א	0.56	2,631,175	2.44
חשמל אגח 34	0.56	2,191,209	2.44
אלומיי אגח ז	0.55	2,327,655	2.38
גיטי נדלן אגח א	0.53	2,284,073	2.32
אלבר אגח יט	0.52	2,042,293	2.25
זפירוס אגח א	0.52	2,131,689	2.25
משק אנרג אגח ג	0.52	2,162,000	2.29
עזריאלי אגח ו	0.51	1,892,957	2.23
אפי נכסים אגח יג	0.51	2,007,479	2.21
חשמל אגח 33	0.51	2,207,356	2.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	2,257,637	2.16
אמ.די.גי אגח י	0.5	2,140,960	2.16
ארפורט אגח ט	0.49	2,012,649	2.13
אדגר אגח יג	0.49	1,938,000	2.14
מגה אור אגח יב	0.49	2,020,073	2.16
דלק קב אגח מ	0.49	2,094,000	2.16
אלבר אגח כ	0.48	2,069,346	2.09
מנרב אגח ו	0.47	2,003,693	2.05
חג'ג' אגח יב	0.47	1,811,348	2.05
ספיר קורפ אגח יט	0.45	1,894,501	1.95
הכשרת ישוב אגח 24	0.45	1,759,907	1.97
אפי קפיטל אגח ד	0.43	1,786,398	1.89
אפי קפיטל אגח ה	0.43	1,843,000	1.87
אפי נכסים אגח ח	0.42	1,531,539	1.84
ממשלתי שקלי 1152	0.42	2,484,106	1.85
גבאי מניבים אגח יד	0.42	1,765,429	1.85
אפי נכסים אגח י	0.41	1,870,991	1.79
דה לסר אגח ח	0.41	1,746,551	1.8
פיקהיל אגח א	0.41	1,764,049	1.77
גבאי מניב אגח טו	0.4	1,660,000	1.75
אדגר אגח יא	0.4	1,511,628	1.76
נתנאל גרופ אגח יג	0.39	1,703,991	1.69
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	1,702,481	1.71
יובלים אגח ה	0.39	1,694,000	1.71
מלרן אגח ה	0.38	1,528,639	1.64
רני צים אגח ד	0.38	1,599,000	1.68
אפי נכסים אגח טז	0.37	1,482,686	1.61
ישפרו אגח ג	0.37	1,615,000	1.63
ביג אגח ח	0.36	1,319,072	1.56
צרפתי אגח יג	0.36	1,544,941	1.59
אפי נכסים אגח יז	0.36	1,546,393	1.58
אלוני חץ אגח יב	0.36	1,655,921	1.55
נתנאל מניב אגח א	0.35	1,495,841	1.52
אקרו אגח ב	0.35	1,511,111	1.52
אאורה אגח יח	0.34	1,425,517	1.48
ישפרו אגח ב	0.33	1,384,667	1.45
אמ.די.גי אגח ט	0.32	1,326,516	1.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	1,370,000	1.4
אמריקן אק אגח א	0.32	1,373,787	1.41
מז טפ הנפק 63	0.32	1,442,667	1.39
מימון ישיר אגח ו	0.31	1,226,936	1.35
וילאר אגח יא	0.31	1,268,441	1.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,294,000	1.32
בזק אגח 13	0.3	1,487,773	1.32
אאורה אגח יט	0.29	1,208,277	1.27
אמות אגח י	0.28	1,107,592	1.22
רבוע נדלן אגח ח	0.27	1,012,405	1.18
ריט אזורים אג ב	0.27	1,195,255	1.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.27	1,189,585	1.18
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.26	27,131	1.12
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.26	255,408	1.12
דה לסר אגח ז	0.26	1,113,593	1.16
אלמוגים אגח יב	0.26	1,112,076	1.13
ג'י סיטי אגח טז	0.26	1,043,999	1.13
מליסרון אגח יד	0.25	906,141	1.09
פריורטק אגח א	0.25	1,096,251	1.09
פסיפיק אגח ב	0.24	1,527,127	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.24	1,015,093	1.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	880,323	1.04
פועלים אגח 201	0.23	931,384	1
שוב אנרגיה אגח א	0.23	941,526	1.02
רציו מימון אגח ד	0.22	917,005	0.97
ג'י סיטי אגח כא	0.22	950,000	0.96
דלק קב אגח מ	0.22	950,000	0.98
משק אנרג אגח ב	0.22	932,335	0.98
דה זראסאי אגח ה	0.21	1,056,733	0.91
אלמוגים אגח י	0.21	883,013	0.91
ממשלתי שקלי 0927	0.21	926,234	0.92
ארפורט אגח יב	0.21	845,519	0.92
דלק קב אגח מא	0.21	900,000	0.91
שכון ובינוי אגח 11	0.21	894,000	0.9
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	900,000	0.91
אלקטרה אגח ו	0.21	1,035,541	0.92
נאייקס אגח א	0.2	852,764	0.87
צור אגח יג	0.2	831,048	0.87
מגה אור אגח ו	0.19	705,024	0.84
תמר פטרו אגח א	0.19	913,264	0.84
יוניברסל אגח ו	0.19	811,899	0.81
סאמיט אגח יד	0.19	838,000	0.84
אלקטרה אגח ד	0.18	768,034	0.77
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	543,632	0.65
ג'י סיטי אגח כ	0.15	599,240	0.65
אדגר אגח י	0.15	533,613	0.64
אאורה אגח טז	0.15	647,623	0.64
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	599,343	0.57
הראל הנפקות אגח ט	0.12	431,538	0.51
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	459,281	0.51
אלביט מערכות אגח ד	0.11	528,703	0.49
מישורים אגח י	0.11	447,557	0.48
אזורים אגח 16	0.11	463,940	0.49
אלבר אגח יח	0.1	420,819	0.42
אפי נכסים אגח יב	0.1	457,822	0.44
אפי נכסים אגח טו	0.1	396,625	0.44
אלבר אגח כא	0.1	437,061	0.45
דלתא גליל אגח א	0.1	447,156	0.45
רוטשטיין אגח י	0.08	354,291	0.35
וויי בוקס אג ג	0.07	304,000	0.3
קרסו מוטורס אגח א	0.06	247,376	0.24
מישורים אגח ח	0.06	216,149	0.26
אלומיי אגח ו	0.06	276,154	0.27
בזק אגח 10	0.06	234,678	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.06	274,959	0.28
אלמוגים אגח ח	0.05	181,930	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.05	204,582	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	381,343	0.16
מישורים אגח ט	0.03	102,191	0.12
יובלים אגח ב	0.03	140,827	0.14
צור אגח יב	0.02	95,491	0.11
אלומיי אגח ה	0.01	49,479	0.05
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0