קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.24	27.46
תחילת השנה	-70.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.79	23,714,082	24.06
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	16.53
מימון ישיר אגח ה	2.35	11,089,953	11.81
מגה אור אגח ז	2.13	9,169,837	10.72
אדמה אגח ב	1.83	6,337,136	9.19
תנופורט אגח ב	1.69	7,737,043	8.49
ארפורט אגח ה	1.57	6,827,680	7.86
ממשלתי שקלי 0432	1.56	9,495,008	7.85
גב ים אגח יא	1.49	7,230,000	7.5
ג'י סיטי אגח יח	1.48	6,878,078	7.41
ישפרו אגח א	1.44	6,646,275	7.26
אלוני חץ אגח יב	1.4	7,793,677	7.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.28	7,267,599	6.45
ביג אגח יג	1.26	5,825,063	6.31
מז טפ הנ אגח 70	1.23	6,076,047	6.19
נופר אנרג אגח ג	1.2	5,674,199	6.05
נופר אנרג אגח ד	1.19	5,570,042	5.98
אלקטרה צריכה אגח א	1.19	6,399,663	5.96
אקסטל אגח ה	1.16	5,800,000	5.81
מבנה אגח כה	1.15	5,854,684	5.76
תמר פטרו אגח ב	1.1	5,493,366	5.55
אפי נכסים אגח ח	1.09	4,671,965	5.45
ממשלתי שקלי 0537	1.05	7,044,542	5.25
אלוני חץ אגח טו	1.04	5,093,730	5.21
ממשלתי שקלי 0335	1.03	5,260,393	5.15
צור אגח י	1.01	4,348,651	5.09
נמקו אגח ד	1	4,902,964	5.03
קרסו נדלן אגח א	0.96	4,706,760	4.8
ישראל קנדה אגח ח	0.9	4,281,584	4.52
ארפורט אגח ט	0.89	4,345,494	4.49
דלק קב אגח לח	0.89	4,339,613	4.48
אלבר אגח כ	0.88	4,371,011	4.43
פרטנר אגח ז	0.86	4,259,614	4.35
עזריאלי אגח ז	0.85	4,238,738	4.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	3,512,626	4.14
פסיפיק אגח ד	0.81	4,544,048	4.07
גב ים אגח ח	0.81	4,557,393	4.07
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.76	3,967,557	3.81
עזריאלי אגח ה	0.74	3,234,564	3.71
רבוע נדלן אגח י	0.74	4,025,226	3.7
ממשלתי שקלי 0142	0.73	3,264,185	3.68
עזריאלי אגח ד	0.73	3,205,685	3.65
אנלייט אנ אגח ז	0.73	3,754,000	3.67
יו.אמ.איץ' אגח א	0.72	3,213,336	3.61
דה זראסאי אגח ג	0.71	9,653,982	3.59
אלבר אגח יט	0.7	3,227,633	3.51
עזריאלי אגח ו	0.68	2,957,197	3.39
אפי נכסים אגח יג	0.67	3,168,608	3.37
קסם ETF תל בונד שקלי	0.65	79,990	3.26
ווסטדיל אגח ג	0.65	3,066,951	3.25
גירון אגח ו	0.63	2,676,899	3.16
ממשלתי שקלי 0347	0.63	3,559,163	3.15
יוניברסל אגח ו	0.63	3,177,757	3.18
מליסרון אגח יד	0.62	2,643,799	3.11
רבוע נדלן אגח ח	0.61	2,715,802	3.07
אלקטרה פא אגח א	0.61	3,357,033	3.05
אלון רבוע אגח ו	0.61	3,110,496	3.08
ג'י סיטי אגח כא	0.6	3,049,558	3.03
חג'ג' אגח יד	0.58	2,855,084	2.9
אנרג'יקס אגח א	0.57	3,101,925	2.87
קרסו נדלן אגח ב	0.57	2,820,000	2.86
ויתניה אגח ו	0.55	2,589,139	2.78
חשמל אגח 34	0.55	2,577,320	2.76
אפי נכסים אגח י	0.54	2,894,377	2.73
ביג אגח יד	0.53	2,346,044	2.66
עזריאלי אגח ח	0.53	2,685,350	2.64
ממשלתי שקלי 1152	0.53	3,688,600	2.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	2,600,000	2.66
חג'ג' אגח טו	0.52	2,858,141	2.63
מגה אור אגח יב	0.5	2,444,440	2.5
אפי נכסים אגח יז	0.5	2,499,000	2.51
מקמ 116	0.5	2,584,664	2.51
אדגר אגח יא	0.47	2,064,897	2.35
ספנסר אגח ו	0.46	2,245,581	2.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	2,003,374	2.33
אקרו אגח א	0.44	2,242,520	2.23
מימון ישיר אגח ו	0.43	1,980,212	2.16
בזק אגח 13	0.43	2,519,870	2.18
חשמל אגח 33	0.43	2,263,167	2.16
אלקטרה אגח ו	0.43	2,513,530	2.17
אלוני חץ אגח יג	0.42	2,153,013	2.11
נכסים ובנ אגח י	0.42	1,935,197	2.12
לייטסטון אגח ו	0.42	2,098,484	2.12
דלק קב אגח מ	0.42	2,094,000	2.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	2,257,637	2.08
פסיפיק אגח ג	0.41	1,987,385	2.07
גרייסטון אגח א	0.41	2,005,789	2.06
חג'ג' אגח יב	0.41	1,811,348	2.04
צמח המרמן אגח ח	0.4	1,897,680	1.98
לייטסטון אגח ד	0.4	1,980,599	2.02
ספיר קורפ אגח יט	0.39	1,894,501	1.94
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	1,769,839	1.94
סלקום אגח ט	0.38	1,884,936	1.91
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	1,947,418	1.88
אלומיי אגח ז	0.38	1,900,000	1.9
אמ.די.גי אגח י	0.38	1,895,000	1.9
אמות אגח י	0.37	1,749,123	1.85
אפי נכסים אגח טז	0.37	1,745,278	1.84
אפי קפיטל אגח ה	0.37	1,843,000	1.86
גבאי מניב אגח טו	0.36	1,660,000	1.79
דלתא גליל אגח א	0.35	1,743,691	1.76
אזורים אגח 13	0.35	1,803,940	1.77
ביג אגח ח	0.34	1,471,511	1.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,702,481	1.71
ישפרו אגח ב	0.34	1,663,797	1.73
יובלים אגח ה	0.34	1,694,000	1.7
מנרב אגח ו	0.34	1,700,000	1.69
מגה אור אגח ו	0.33	1,410,048	1.66
מלרן אגח ה	0.33	1,528,639	1.64
ג'י סיטי אגח יב	0.33	1,406,416	1.64
אמ.די.גי אגח ט	0.32	1,496,000	1.6
רני צים אגח ד	0.32	1,599,000	1.59
בזק אגח 11	0.32	1,658,690	1.61
ממשלתי שקלי 0327	0.31	1,593,018	1.54
דה לסר אגח ז	0.31	1,484,790	1.55
צרפתי אגח יג	0.31	1,544,941	1.58
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,451,657	1.53
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,464,458	1.53
אלקטרה אגח ד	0.31	1,556,063	1.56
תמר פטרו אגח א	0.3	1,533,665	1.52
גבאי מניבים אגח יד	0.3	1,470,517	1.49
פסיפיק אגח ב	0.29	1,527,127	1.44
אאורה אגח יח	0.29	1,425,517	1.48
אלבר אגח כב	0.28	1,412,606	1.42
סלקום אגח יא	0.27	1,372,920	1.38
ארפורט אגח יב	0.27	1,293,866	1.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	1,370,000	1.36
מז טפ הנפק 64	0.27	1,302,580	1.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.27	1,372,598	1.35
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	1,294,000	1.29
אלביט מערכות אגח ד	0.24	1,224,468	1.21
ארפורט אגח י	0.24	1,223,628	1.23
ריט אזורים אג ב	0.23	1,195,255	1.16
פריורטק אגח א	0.23	1,150,000	1.13
מקמ 216	0.23	1,182,674	1.15
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,136,173	1.13
שוב אנרגיה אגח א	0.22	1,046,139	1.12
אדגר אגח י	0.22	949,452	1.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	971,172	1.1
אפי נכסים אגח טו	0.21	960,215	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.21	1,015,093	1.05
אלקו אגח יד	0.21	995,622	1.06
אלמוגים אגח יב	0.21	1,054,163	1.05
אשטרום קב אגח ב	0.2	989,837	1.01
מגה אור אגח ח	0.2	875,376	1
ויתניה אגח ה	0.2	866,518	1.02
רציו מימון אגח ד	0.2	917,005	1
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	824,169	0.95
אמות אגח ח	0.19	911,404	0.96
רוטשטיין אגח י	0.19	957,109	0.96
דה זראסאי אגח ה	0.18	1,065,895	0.89
קרסו מוטורס אגח א	0.17	856,844	0.85
רותם שני אגח א	0.17	829,274	0.84
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	898,596	0.87
עמרם אברהם אגח ב	0.16	760,936	0.81
מישורים אגח י	0.16	772,445	0.83
אאורה אגח טז	0.16	809,165	0.79
חשמל אגח 31	0.16	724,418	0.83
מז טפ הנפק 63	0.14	744,471	0.7
אלבר אגח יח	0.12	616,618	0.61
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	554,965	0.62
אלמוגים אגח ח	0.12	545,789	0.61
אלבר אגח כא	0.12	590,063	0.6
נאוי אגח ו	0.12	595,839	0.58
ביג אגח יב	0.11	475,664	0.56
ישראכרט אגח ב	0.11	540,761	0.54
ממן אגח ג	0.11	577,758	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.11	538,785	0.54
הראל הנפקות אגח ט	0.1	431,538	0.5
מישורים אגח ח	0.1	432,297	0.51
דה לסר אגח ח	0.1	490,535	0.51
גב ים אגח ו	0.1	335,994	0.48
מישורים אגח ט	0.06	258,822	0.3
וויי בוקס אג ג	0.06	304,000	0.3
אקויטל אגח 3	0.06	309,673	0.29
בזק אגח 10	0.05	234,678	0.27
בוני תיכון אגח יט	0.05	264,412	0.27
אליהו הנ אגח א-רמ	0.04	215,386	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.04	209,160	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	150,331	0.17
מיכמן אגח ב	0.02	113,374	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.01	61,125	0.06
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0