קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.97	6.16
תחילת השנה	-18.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.1	0	12.29
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.89	11,300,000	11.46
עזריאלי אגח ו	1.9	6,407,462	7.54
ממשלתי שקלי 0432	1.84	8,387,215	7.3
נמקו אגח ד	1.73	6,500,219	6.84
בלדי אגח 1	1.69	6,222,414	6.7
אדמה אגח ב	1.62	4,113,274	6.42
פריורטק אגח ב	1.6	6,214,144	6.33
ישראל קנדה אגח ח	1.5	5,654,733	5.93
ספנסר אגח ו	1.46	5,769,072	5.79
רייסדור אגח א	1.46	5,528,110	5.76
מימון ישיר אגח ה	1.44	5,200,481	5.71
אגלן אגח א	1.38	5,375,635	5.46
נופר אנרג אגח ד	1.3	4,840,530	5.14
ממשלתי שקלי 0335	1.29	5,116,433	5.09
ישפרו אגח א	1.27	4,573,697	5.03
מז טפ הנ אגח 70	1.23	4,699,028	4.87
אקסטל אגח ה	1.2	4,811,863	4.77
פועלים אגח 102	1.18	4,405,121	4.66
אנלייט אנ אגח ד	1.17	4,983,965	4.62
אלוני חץ אגח טו	1.14	4,214,985	4.52
נכסים ובנ אגח י	1.14	4,021,838	4.51
לייטסטון אגח ו	1.13	4,494,101	4.49
נופר אנרג אגח ג	1.11	4,155,199	4.38
לייטסטון אגח ד	1.1	4,296,204	4.36
אוריון נכס אגח א	1.06	4,196,997	4.2
דה זראסאי אגח ג	1.04	9,032,750	4.11
ג'י סיטי אגח יח	1.03	3,816,412	4.08
צור אגח י	0.99	3,234,107	3.91
ממשלתי שקלי 0537	0.97	4,916,994	3.83
גב ים אגח יא	0.97	3,614,053	3.82
מבנה אגח כה	0.92	3,555,389	3.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	2,948,409	3.61
עזריאלי אגח ז	0.88	3,299,779	3.47
רבוע נדלן אגח י	0.88	3,637,609	3.48
ממשלתי שקלי 0347	0.85	3,688,577	3.36
סילברסטין אגח ג	0.84	3,200,000	3.31
רבוע נדלן אגח ט	0.83	3,046,798	3.3
ממשלתי שקלי 1152	0.83	4,447,242	3.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.81	3,402,563	3.22
ממשלתי צמוד 0431	0.76	2,926,211	3.02
חג'ג' אגח יד	0.71	2,765,979	2.83
דלק קב אגח מ	0.71	2,695,190	2.81
נאייקס אגח א	0.71	2,759,430	2.83
עזריאלי אגח ח	0.69	2,611,368	2.72
חג'ג' אגח טו	0.69	2,901,442	2.74
ממשלתי שקלי 0142	0.68	2,351,502	2.71
אלומיי אגח ז	0.68	2,612,535	2.69
קרסו נדלן אגח ב	0.66	2,484,019	2.6
יו.אמ.איץ' אגח א	0.63	2,614,960	2.49
ג'י סיטי אגח כא	0.62	2,541,682	2.47
ישפרו אגח ד	0.62	2,464,379	2.47
ווסטדייל אגח ג	0.61	2,260,888	2.43
קרסו נדלן אגח א	0.6	2,327,007	2.38
ביג אגח יג	0.59	2,065,389	2.32
חשמל אגח 34	0.59	2,121,209	2.35
גרייסטון אגח א	0.58	2,287,957	2.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	2,207,424	2.3
משק אנרג אגח ג	0.58	2,162,000	2.3
גיטי נדלן אגח א	0.58	2,239,073	2.29
אפי קפיטל אגח ד	0.57	2,142,418	2.24
אנרג'יקס אגח א	0.55	2,304,956	2.18
חשמל אגח 33	0.55	2,162,829	2.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.54	2,140,960	2.13
רני צים אגח ה	0.54	2,277,999	2.14
ממשלתי שקלי 1035	0.53	2,071,243	2.11
מגה אור אגח ז	0.52	1,702,709	2.04
מנרב אגח ו	0.52	2,003,693	2.05
אלוני חץ אגח יג	0.51	2,005,941	2.03
ויתניה אגח ו	0.51	1,833,091	2.02
מגה אור אגח יב	0.51	1,895,851	2.02
ארפורט אגח יב	0.51	1,834,408	2.01
אקונרגי אגח ג	0.51	2,015,089	2.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	2,049,498	1.99
ממשלתי שקלי 0927	0.5	1,946,315	1.98
אפי נכסים אגח יז	0.49	1,876,368	1.93
פיקהיל אגח א	0.49	1,981,219	1.95
אלון רבוע אגח ט	0.48	1,749,906	1.89
אמריקן אק אגח א	0.48	1,844,129	1.88
אפי קפיטל אגח ה	0.47	1,843,000	1.88
גב ים אגח ח	0.46	1,976,343	1.82
פסיפיק אגח ד	0.45	3,658,817	1.8
אלמוגים אגח יב	0.45	1,752,417	1.77
אקרו אגח ב	0.45	1,777,051	1.77
אלבר אגח כ	0.44	1,724,193	1.74
גבאי מניב אגח יד	0.44	1,690,304	1.76
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	1,702,481	1.7
מלרן אגח ה	0.43	1,638,800	1.72
יובלים אגח ה	0.42	1,694,000	1.68
זפירוס אגח א	0.42	1,568,108	1.66
אפי נכסים אגח יב	0.41	1,661,733	1.61
אלון רבוע אגח ח	0.41	1,582,789	1.63
ישפרו אגח ג	0.41	1,615,000	1.61
אקרו אגח א	0.4	1,589,891	1.6
רני צים אגח ד	0.39	1,483,628	1.53
נתנאל מניב אגח א	0.39	1,495,841	1.53
אפי נכסים אגח טז	0.38	1,371,188	1.51
צרפתי אגח יג	0.37	1,412,304	1.45
דלק קב אגח לט	0.37	1,327,493	1.45
גבאי מניב אגח טו	0.37	1,411,000	1.46
דה לסר אגח ח	0.36	1,532,462	1.41
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	1,214,956	1.44
רנט איט אגח ב	0.35	1,381,273	1.38
אפי נכסים אגח י	0.34	1,375,638	1.33
ארפורט אגח ט	0.33	1,238,357	1.32
ישפרו אגח ב	0.33	1,262,399	1.3
אלוני חץ אגח יב	0.33	1,408,946	1.31
ארפורט אגח ה	0.32	1,075,747	1.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	1,219,951	1.25
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	1,245,704	1.28
אמריקן אק אגח ב	0.32	1,261,732	1.28
חג'ג' אגח יב	0.32	1,132,093	1.28
אאורה אגח יח	0.31	1,194,827	1.25
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	1,261,650	1.24
פאי סיאם אגח ג	0.31	1,271,161	1.24
גב ים אגח ט	0.31	1,108,964	1.22
סופרגז פא אגח א	0.3	1,268,667	1.19
אמות אגח י	0.3	1,107,592	1.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.3	1,197,188	1.19
וילאר אגח יא	0.3	1,111,205	1.18
אנלייט אנ אגח ו	0.3	1,189,585	1.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.29	27,131	1.14
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.29	255,408	1.14
בזק אגח 13	0.28	1,233,714	1.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.27	1,104,663	1.09
אאורה אגח יט	0.27	1,035,812	1.07
ארפורט אגח יג	0.27	1,075,493	1.09
ארפורט אגח יד	0.27	1,071,911	1.05
ג'י סיטי אגח טז	0.27	989,694	1.06
משק אנרג אגח ב	0.26	986,327	1.04
נכסים ובנ אגח יג	0.25	995,337	0.99
אלבר אגח יט	0.23	816,134	0.91
יוניברסל אגח ו	0.23	901,077	0.9
צור אגח יג	0.23	867,776	0.91
מלרן אגח ז	0.23	903,000	0.9
אפי נכסים אגח יג	0.22	775,553	0.87
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	905,019	0.88
רבוע נדלן אגח ח	0.21	703,758	0.82
פרשקובסקי אגח טו	0.21	785,900	0.81
לאומי אגח 187	0.21	800,000	0.83
אאורה אגח טז	0.21	845,744	0.83
דה לסר אגח ז	0.2	1,113,593	0.8
פועלים אגח 201	0.2	762,004	0.81
סאמיט אגח יד	0.2	772,000	0.79
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	766,635	0.78
דלק קב אגח מב	0.2	800,000	0.8
סאמיט אגח י	0.19	783,981	0.76
דלק קב אגח מא	0.19	744,655	0.77
אדגר אגח יא	0.19	652,369	0.76
אלקטרה אגח ד	0.19	741,741	0.75
רציו מימון אגח ד	0.17	707,082	0.69
אזורים אגח 14	0.17	698,806	0.68
פסיפיק אגח ב	0.16	1,265,938	0.64
דה זראסאי אגח ה	0.16	968,428	0.62
נמקו אגח ז	0.16	623,838	0.62
אדגר אגח י	0.16	542,978	0.65
שוב אנרגיה אגח א	0.15	565,262	0.61
שיכון ובינוי אגח 11	0.15	566,088	0.58
פרשקובסקי אגח יז	0.15	614,000	0.61
אלבר אגח יח	0.14	544,933	0.54
מימון ישיר אגח ו	0.14	498,525	0.55
אלמוגים אגח י	0.14	555,342	0.57
מגוריט אגח י	0.14	615,513	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	404,693	0.48
דוראל אגח א	0.12	428,709	0.49
סאמיט אגח יב	0.12	532,618	0.48
מישורים אגח י	0.12	447,557	0.46
ריט 1 אגח ז	0.1	340,674	0.4
אדגר אגח יג	0.1	349,107	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.1	372,815	0.39
מז טפ הנפק 63	0.1	400,433	0.4
תמר פטרו אגח א	0.09	408,148	0.36
אלומיי אגח ו	0.07	276,154	0.27
מישורים אגח ח	0.06	216,149	0.26
אזורים אגח 16	0.05	192,719	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.05	199,582	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	168,790	0.2
יובלים אגח ב	0.04	140,827	0.14
קרסו מוט אגח א	0.03	107,777	0.11
סילברסטין אגח ב	0.03	113,785	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	102,376	0.11
צור אגח יב	0.03	95,491	0.11
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0
DE ZARACI HS 11/25	0	370,906	0.17