קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-46.82	-41.92
תחילת השנה	-92.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.53	9,300,000	9.5
עזריאלי אגח ו	2.05	6,407,462	7.71
ממשלתי שקלי 1152	1.87	9,122,743	7.05
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	6.78
פריורטק אגח ב	1.71	6,214,144	6.44
אדמה אגח ב	1.59	3,739,124	5.96
רייסדור אגח א	1.5	5,487,849	5.65
אגלן אגח א	1.43	5,375,635	5.39
ממשלתי שקלי 0347	1.41	5,574,153	5.29
בלדי אגח 1	1.4	4,818,581	5.28
ישפרו אגח א	1.34	4,568,747	5.02
מז טפ הנ אגח 70	1.34	4,699,028	5.05
נמקו אגח ד	1.29	4,580,348	4.83
אוריון נכס אגח א	1.24	4,436,765	4.66
מימון ישיר אגח ה	1.19	3,989,509	4.49
נכסים ובנ אגח י	1.19	3,907,665	4.46
ג'י סיטי אגח יח	1.19	3,922,037	4.46
אלוני חץ אגח טו	1.18	3,954,364	4.44
פועלים אגח 102	1.1	3,964,609	4.13
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.09	90,679	4.1
אנלייט אנ אגח ד	1.06	4,189,086	3.98
נאייקס אגח א	1.05	3,779,085	3.96
ספנסר אגח ו	1.04	3,811,788	3.9
ממשלתי שקלי 0537	1.03	4,916,994	3.89
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.02	100,382	3.83
ממשלתי שקלי 0335	0.96	3,520,550	3.62
ישראל קנדה אגח ח	0.96	3,375,502	3.6
רבוע נדלן אגח י	0.96	3,637,609	3.62
עזריאלי אגח ז	0.93	3,231,034	3.51
גב ים אגח ח	0.92	3,677,758	3.46
ווסטדייל אגח ג	0.91	3,191,062	3.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.87	3,387,093	3.27
צור אגח י	0.85	2,642,953	3.21
משק אנרג אגח ג	0.83	2,860,000	3.11
רבוע נדלן אגח ט	0.81	2,707,320	3.03
נופר אנרג אגח ד	0.81	2,891,270	3.03
אקסטל אגח ה	0.79	2,917,879	2.98
לייטסטון אגח ד	0.76	2,819,130	2.86
דלק קב אגח מ	0.76	2,684,079	2.85
סילברסטין אגח ג	0.75	2,724,620	2.84
חג'ג' אגח טו	0.73	2,901,442	2.73
מבנה אגח כה	0.72	2,527,009	2.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	2,152,104	2.68
גרייסטון אגח א	0.71	2,628,928	2.66
רנט איט אגח ב	0.7	2,625,518	2.64
נופר אנרג אגח ג	0.69	2,497,228	2.61
אלומיי אגח ז	0.68	2,454,225	2.55
אלמוגים אגח יב	0.68	2,599,162	2.57
קרסו נדלן אגח ב	0.67	2,394,845	2.5
ישפרו אגח ד	0.67	2,464,379	2.5
יו.אמ.איץ' אגח א	0.64	2,600,597	2.41
קרסו נדלן אגח א	0.64	2,327,007	2.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	2,207,424	2.4
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.62	607,381	2.35
עזריאלי אגח ח	0.61	2,135,226	2.3
ממשלתי שקלי 0432	0.61	2,607,225	2.31
גיטי נדלן אגח א	0.61	2,216,683	2.3
חשמל אגח 34	0.59	1,936,488	2.2
אפי קפיטל אגח ד	0.59	2,139,153	2.21
ממשלתי שקלי 1035	0.58	2,071,243	2.19
רני צים אגח ה	0.58	2,277,999	2.19
ממשלתי שקלי 0142	0.56	1,781,282	2.12
ויתניה אגח ו	0.55	1,833,091	2.06
מנרב אגח ו	0.55	1,996,973	2.07
שיכון ובינוי אגח 11	0.55	1,966,088	2.08
אקונרגי אגח ג	0.55	2,015,089	2.06
דלק קב אגח מב	0.55	1,970,244	2.05
גב ים אגח יא	0.54	1,851,960	2.02
מגה אור אגח יב	0.54	1,869,487	2.03
לייטסטון אגח ו	0.54	2,020,162	2.03
אלון רבוע אגח ח	0.52	1,900,571	1.97
חג'ג' אגח יד	0.52	1,936,186	1.96
פיקהיל אגח א	0.52	1,981,219	1.97
גבאי מניב אגח טו	0.51	1,884,727	1.92
נאוי אגח ח	0.51	1,900,000	1.9
ממשלתי צמוד 1033	0.5	1,768,312	1.89
אפי קפיטל אגח ה	0.5	1,843,000	1.87
ממשלתי צמוד 0431	0.5	1,815,610	1.9
ארפורט אגח יב	0.48	1,621,058	1.82
מלרן אגח ה	0.48	1,678,800	1.82
ג'י סיטי אגח כא	0.48	1,713,292	1.82
אקרו אגח ב	0.48	1,777,051	1.79
חשמל אגח 33	0.48	1,718,344	1.79
דה זראסאי אגח ג	0.47	6,538,230	1.76
גבאי מניב אגח יד	0.46	1,696,808	1.73
אפי נכסים אגח יז	0.46	1,615,885	1.72
נכסים ובנ אגח יג	0.45	1,695,337	1.71
אפי נכסים אגח יב	0.44	1,661,733	1.65
נתנאל גרופ אגח יד	0.44	1,702,481	1.65
זפירוס אגח א	0.44	1,563,408	1.67
ביג אגח יג	0.43	1,394,909	1.61
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	1,639,599	1.6
אלבר אגח כ	0.42	1,541,257	1.58
ישפרו אגח ג	0.42	1,615,000	1.57
אמריקן אק אגח א	0.42	1,552,300	1.58
פועלים אגח 106	0.42	1,600,000	1.59
ממשלתי שקלי 0928	0.41	1,543,244	1.54
אמ.די.ג'י אגח י	0.41	1,582,224	1.56
אמריקן אק אגח ב	0.41	1,547,393	1.53
יובלים אגח ה	0.4	1,569,457	1.52
וילאר אגח יא	0.4	1,409,259	1.5
נתנאל מניב אגח א	0.4	1,450,966	1.49
אנרג'יקס אגח א	0.39	1,513,576	1.45
רני צים אגח ד	0.39	1,392,892	1.47
דה לסר אגח ח	0.38	1,507,612	1.43
אפי נכסים אגח י	0.37	1,375,638	1.37
אפריקה מג אגח ו	0.36	1,302,267	1.34
ארפורט אגח ה	0.35	1,075,747	1.3
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	1,245,704	1.31
לאומי אגח 187	0.35	1,287,181	1.33
לאומי אגח 188	0.35	1,289,179	1.33
אזורים מיר אגח א	0.35	1,288,000	1.32
אלון רבוע אגח ט	0.34	1,158,268	1.28
צור אגח יב	0.34	1,098,235	1.26
ישפרו אגח ב	0.34	1,262,399	1.28
חג'ג' אגח יב	0.34	1,132,093	1.28
אאורה אגח יח	0.33	1,194,827	1.25
פאי סיאם אגח ג	0.32	1,246,074	1.21
אנלייט אנ אגח ו	0.32	1,189,585	1.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.31	27,131	1.18
ארפורט אגח ט	0.31	1,081,382	1.18
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.31	255,408	1.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	1,261,650	1.18
אדגר אגח י	0.31	950,867	1.15
אמות אגח י	0.3	1,012,701	1.14
פסיפיק אגח ד	0.3	2,908,817	1.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	1,074,460	1.13
בזק אגח 13	0.3	1,233,714	1.14
אמ.די.ג'י אגח ט	0.29	1,184,414	1.1
ארפורט אגח יג	0.29	1,075,493	1.1
ארפורט אגח יד	0.29	1,071,911	1.09
אלוני חץ אגח יג	0.28	986,628	1.03
משק אנרג אגח ב	0.28	986,327	1.06
אאורה אגח יט	0.28	1,007,062	1.05
צור אגח יג	0.28	993,636	1.06
פאי סיאם אגח ב	0.27	1,018,512	1.02
אלמוגים אגח יג	0.27	999,000	1.01
מגה אור אגח ז	0.26	820,234	0.99
גב ים אגח יב	0.26	893,436	0.96
סאמיט אגח יד	0.26	941,210	0.98
אלוני חץ אגח יב	0.26	1,024,616	0.99
מלרן אגח ז	0.25	903,000	0.92
גב ים אגח ט	0.25	838,743	0.93
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	920,553	0.89
אמות אגח ט	0.24	800,000	0.9
ריט 1 אגח ח	0.23	750,000	0.85
אאורה אגח טז	0.23	845,744	0.85
רבוע נדלן אגח ח	0.22	703,758	0.84
פועלים אגח 201	0.22	762,004	0.84
פרשקובסקי אגח טו	0.22	785,900	0.82
פרשקובסקי אגח יז	0.22	812,672	0.82
אזורים אגח 16	0.21	742,719	0.79
אפי נכסים אגח יח	0.21	800,000	0.81
סופרגז פא אגח א	0.2	809,008	0.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	714,227	0.77
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	607,479	0.73
ג'י סיטי אגח טז	0.18	602,616	0.68
אזורים אגח 14	0.18	698,806	0.69
רציו מימון אגח ד	0.17	707,082	0.65
אפי נכסים אגח טז	0.16	532,852	0.62
אפי נכסים אגח יג	0.15	506,077	0.58
מימון ישיר אגח ו	0.15	498,525	0.56
שוב אנרגיה אגח א	0.15	502,455	0.55
דה זראסאי אגח ה	0.14	968,428	0.51
סאמיט אגח יב	0.12	469,294	0.44
וילאר אגח יב	0.12	430,261	0.44
ריט 1 אגח ז	0.11	340,674	0.41
דוראל אגח א	0.11	364,758	0.42
מישורים אגח י	0.11	428,632	0.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	395,101	0.41
אלוני חץ אגח יז	0.11	375,339	0.41
ישראל קנדה אגח ט	0.11	401,880	0.4
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.11	1,609,150	0.43
אדגר אגח יא	0.11	334,110	0.4
קרסו מוט אגח ג	0.1	393,529	0.39
סאמיט אגח י	0.1	381,252	0.38
פסיפיק אגח ב	0.1	928,417	0.36
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	310,830	0.38
דה לסר אגח ז	0.1	742,395	0.39
יוניברסל אגח ו	0.1	354,856	0.36
דוראל אגח ב	0.1	351,072	0.39
מגוריט אגח י	0.1	404,811	0.38
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	401,151	0.38
תמר פטרו אגח א	0.09	384,644	0.32
אלבר אגח יח	0.07	274,296	0.27
אלומיי אגח ו	0.07	273,545	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	168,790	0.2
אדגר אגח יג	0.04	139,724	0.16
קרסו מוט אגח א	0.03	107,777	0.11
אלבר אגח יט	0.02	64,368	0.07
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
דוראל אגח ג	0	9,395	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0
DE ZARACI HS 11/25	0	696,801	0.19