קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.62	-8.56
תחילת השנה	-32.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.9	11,300,000	11.57
עזריאלי אגח ו	1.94	6,407,462	7.73
בלדי אגח 1	1.72	6,222,414	6.86
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	6.7
פריורטק אגח ב	1.65	6,214,144	6.58
אדמה אגח ב	1.55	3,883,703	6.18
ישראל קנדה אגח ח	1.54	5,654,733	6.15
מימון ישיר אגח ה	1.46	5,200,481	5.84
רייסדור אגח א	1.45	5,521,110	5.8
ממשלתי שקלי 1152	1.42	7,219,269	5.66
ממשלתי שקלי 0347	1.41	5,873,252	5.61
אגלן אגח א	1.38	5,375,635	5.5
נופר אנרג אגח ד	1.34	4,840,530	5.32
נמקו אגח ד	1.31	5,029,490	5.23
ישפרו אגח א	1.28	4,573,697	5.11
מז טפ הנ אגח 70	1.26	4,699,028	5.02
ממשלתי שקלי 0432	1.24	5,599,917	4.95
פועלים אגח 102	1.19	4,405,121	4.76
נכסים ובנ אגח י	1.16	4,021,838	4.64
נופר אנרג אגח ג	1.12	4,155,199	4.47
אלוני חץ אגח טו	1.1	3,954,364	4.4
ספנסר אגח ו	1.08	4,269,072	4.3
אוריון נכס אגח א	1.08	4,196,997	4.3
ג'י סיטי אגח יח	1.05	3,816,412	4.19
לייטסטון אגח ו	1.04	4,101,906	4.14
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.02	90,679	4.08
אנלייט אנ אגח ד	1.01	4,273,790	4.03
ממשלתי שקלי 0537	0.98	4,916,994	3.9
לייטסטון אגח ד	0.97	3,773,294	3.85
צור אגח י	0.96	3,129,953	3.83
גב ים אגח ח	0.95	4,027,330	3.8
ממשלתי שקלי 0335	0.91	3,520,550	3.63
מבנה אגח כה	0.91	3,429,429	3.63
עזריאלי אגח ז	0.9	3,299,779	3.59
רבוע נדלן אגח י	0.9	3,637,609	3.59
אקסטל אגח ה	0.9	3,595,669	3.6
רבוע נדלן אגח ט	0.85	3,046,798	3.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.82	3,402,563	3.28
סילברסטין אגח ג	0.8	3,045,373	3.19
ממשלתי שקלי 0928	0.76	3,078,664	3.04
נאייקס אגח א	0.76	2,888,766	3.03
דלק קב אגח מ	0.73	2,695,190	2.93
ממשלתי שקלי 0142	0.71	2,351,502	2.81
חג'ג' אגח יד	0.71	2,765,979	2.85
חג'ג' אגח טו	0.7	2,901,442	2.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	2,211,307	2.72
קרסו נדלן אגח ב	0.67	2,484,019	2.67
אלומיי אגח ז	0.66	2,454,225	2.63
ג'י סיטי אגח כא	0.65	2,541,682	2.57
ישפרו אגח ד	0.64	2,464,379	2.54
עזריאלי אגח ח	0.61	2,234,271	2.42
חשמל אגח 34	0.61	2,121,209	2.43
אלון רבוע אגח ח	0.61	2,314,741	2.43
ווסטדייל אגח ג	0.6	2,260,888	2.39
משק אנרג אגח ג	0.6	2,162,000	2.38
קרסו נדלן אגח א	0.59	2,327,007	2.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.59	2,207,424	2.36
גיטי נדלן אגח א	0.59	2,239,073	2.33
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.58	607,381	2.33
אפי קפיטל אגח ד	0.58	2,142,418	2.31
יו.אמ.איץ' אגח א	0.57	2,614,960	2.29
רני צים אגח ה	0.56	2,277,999	2.23
ממשלתי שקלי 1035	0.55	2,071,243	2.19
מנרב אגח ו	0.53	2,003,693	2.12
דה זראסאי אגח ג	0.52	6,538,230	2.07
מגה אור אגח ז	0.52	1,702,709	2.06
ויתניה אגח ו	0.52	1,833,091	2.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.52	1,966,088	2.06
אקונרגי אגח ג	0.52	2,015,089	2.09
מגה אור אגח יב	0.51	1,895,851	2.05
רנט איט אגח ב	0.51	2,012,237	2.02
דלק קב אגח מב	0.51	1,970,244	2.03
ממשלתי שקלי 0927	0.5	1,946,315	2
גב ים אגח יא	0.5	1,851,960	1.99
אפי נכסים אגח יז	0.5	1,876,368	1.98
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	50,832	2
אלבר אגח כ	0.49	1,899,323	1.94
גרייסטון אגח א	0.49	1,954,847	1.97
אלמוגים אגח יב	0.49	1,906,618	1.97
פיקהיל אגח א	0.49	1,981,219	1.96
אפי קפיטל אגח ה	0.48	1,843,000	1.91
אקרו אגח ב	0.46	1,777,051	1.83
ארפורט אגח יב	0.45	1,621,058	1.8
חשמל אגח 33	0.45	1,718,344	1.79
גבאי מניב אגח יד	0.44	1,690,304	1.76
מלרן אגח ה	0.44	1,638,800	1.76
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	1,702,481	1.72
יובלים אגח ה	0.43	1,694,000	1.72
ישפרו אגח ג	0.42	1,615,000	1.68
אפי נכסים אגח יב	0.41	1,661,733	1.63
אקרו אגח א	0.41	1,589,891	1.62
זפירוס אגח א	0.41	1,568,108	1.65
ביג אגח יג	0.4	1,394,909	1.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	1,639,599	1.58
אמ.די.ג'י אגח י	0.4	1,582,224	1.59
רני צים אגח ד	0.4	1,483,628	1.59
אמריקן אק אגח א	0.4	1,552,300	1.6
אמריקן אק אגח ב	0.4	1,547,393	1.58
אפריקה מג אגח ו	0.4	1,546,574	1.58
נתנאל מניב אגח א	0.39	1,495,841	1.56
צרפתי אגח יג	0.37	1,412,304	1.48
פסיפיק אגח ד	0.37	3,658,817	1.46
גבאי מניב אגח טו	0.37	1,411,000	1.49
הכשרת ישוב אגח 22	0.37	1,214,956	1.46
דה לסר אגח ח	0.36	1,532,462	1.43
נכסים ובנ אגח יג	0.36	1,395,337	1.42
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,352,000	1.4
אפי נכסים אגח י	0.34	1,375,638	1.35
ארפורט אגח ט	0.34	1,238,357	1.36
אלוני חץ אגח יב	0.34	1,408,946	1.34
ישפרו אגח ב	0.33	1,262,399	1.31
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,245,704	1.32
חג'ג' אגח יב	0.33	1,132,093	1.3
ארפורט אגח ה	0.32	1,075,747	1.28
אלון רבוע אגח ט	0.32	1,158,268	1.28
אאורה אגח יח	0.32	1,194,827	1.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	1,219,951	1.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	1,261,650	1.27
פאי סיאם אגח ג	0.32	1,246,074	1.29
אמות אגח י	0.31	1,107,592	1.24
צור אגח יב	0.31	1,043,942	1.23
אפי נכסים אגח טז	0.31	1,093,510	1.25
גב ים אגח ט	0.31	1,108,964	1.24
אנרג'יקס אגח א	0.3	1,256,262	1.21
סופרגז פא אגח א	0.3	1,267,000	1.2
וילאר אגח יא	0.3	1,111,205	1.21
לאומי אגח 187	0.3	1,151,364	1.19
אנלייט אנ אגח ו	0.3	1,189,585	1.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.29	27,131	1.16
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.29	255,408	1.15
אמ.די.ג'י אגח ט	0.29	1,184,414	1.17
אדגר אגח י	0.29	950,867	1.15
אאורה אגח יט	0.28	1,035,812	1.1
בזק אגח 13	0.28	1,233,714	1.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.27	1,104,663	1.07
משק אנרג אגח ב	0.27	986,327	1.07
ארפורט אגח יג	0.27	1,075,493	1.09
ארפורט אגח יד	0.27	1,071,911	1.08
ג'י סיטי אגח טז	0.27	989,694	1.09
סאמיט אגח יד	0.25	941,210	1
גב ים אגח יב	0.24	893,436	0.95
צור אגח יג	0.24	867,776	0.96
מלרן אגח ז	0.23	903,000	0.93
יוניברסל אגח ו	0.22	856,023	0.87
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	905,019	0.9
רבוע נדלן אגח ח	0.21	703,758	0.83
פועלים אגח 201	0.21	762,004	0.83
פרשקובסקי אגח טו	0.21	785,900	0.83
פרשקובסקי אגח יז	0.21	812,672	0.82
אאורה אגח טז	0.21	845,744	0.84
סאמיט אגח י	0.2	783,981	0.78
פאי סיאם אגח ב	0.2	822,705	0.81
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	766,635	0.81
דה לסר אגח ז	0.19	1,113,593	0.74
אלקטרה אגח ד	0.19	741,741	0.75
אדגר אגח יא	0.18	597,003	0.71
אזורים אגח 14	0.17	698,806	0.69
אפי נכסים אגח יג	0.16	547,895	0.62
שוב אנרגיה אגח א	0.16	565,262	0.63
רציו מימון אגח ד	0.15	707,082	0.61
מגוריט אגח י	0.15	615,513	0.58
דה זראסאי אגח ה	0.14	968,428	0.57
מימון ישיר אגח ו	0.14	498,525	0.56
אלמוגים אגח י	0.14	524,152	0.54
סאמיט אגח יב	0.13	532,618	0.5
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.13	1,609,150	0.51
דוראל אגח א	0.12	428,709	0.49
מישורים אגח י	0.12	447,557	0.49
וילאר אגח יב	0.11	430,261	0.44
קרסו מוט אגח ג	0.1	393,529	0.39
אלבר אגח יח	0.1	409,615	0.41
פסיפיק אגח ב	0.1	928,417	0.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	340,877	0.42
ריט 1 אגח ז	0.1	340,674	0.41
אדגר אגח יג	0.1	349,107	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.1	372,815	0.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.1	395,101	0.4
אלוני חץ אגח יז	0.1	375,339	0.41
תמר פטרו אגח א	0.08	408,148	0.33
מישורים אגח ח	0.07	216,149	0.27
אלומיי אגח ו	0.07	273,545	0.28
אזורים אגח 16	0.05	192,719	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.05	199,582	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	168,790	0.21
יובלים אגח ב	0.04	140,827	0.14
קרסו מוט אגח א	0.03	107,777	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	102,376	0.11
אלבר אגח יט	0.02	73,563	0.08
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0
DE ZARACI HS 11/25	0	696,801	0.22