קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.04	-2.09
תחילת השנה	-9.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	3.05	12,300,000	12.55
ממשלתי שקלי 0432	1.93	9,005,881	7.93
עזריאלי אגח ו	1.84	6,407,462	7.6
בלדי אגח 1	1.66	6,375,253	6.85
אדמה אגח ב	1.65	4,370,067	6.81
פריורטק אגח ב	1.6	6,363,586	6.6
נמקו אגח ד	1.58	6,127,087	6.5
מימון ישיר אגח ה	1.57	5,901,511	6.48
ישראל קנדה אגח ח	1.51	5,795,448	6.2
אקסטל אגח ה	1.51	6,060,977	6.21
ספנסר אגח ו	1.45	5,732,998	5.96
ממשלתי שקלי 0335	1.43	5,623,840	5.9
ממשלתי שקלי 0927	1.43	5,801,512	5.9
נופר אנרג אגח ד	1.38	5,276,206	5.69
רייסדור אגח א	1.37	5,537,910	5.65
אנלייט אנ אגח ד	1.36	5,979,822	5.61
נופר אנרג אגח ג	1.33	5,175,413	5.49
אגלן אגח א	1.31	5,275,635	5.39
ישפרו אגח א	1.21	4,573,697	5
ווסטדייל אגח ג	1.19	4,496,820	4.89
מז טפ הנ אגח 70	1.19	4,699,028	4.92
נכסים ובנ אגח י	1.15	4,242,168	4.75
אלוני חץ אגח טו	1.14	4,214,985	4.68
פועלים אגח 102	1.14	4,405,121	4.69
לייטסטון אגח ד	1.11	4,350,586	4.55
צור אגח י	1.11	3,823,114	4.57
דה זראסאי אגח ג	1.09	9,653,982	4.51
ג'י סיטי אגח יח	1.01	3,833,016	4.16
גב ים אגח יא	1.01	3,868,918	4.15
אוריון נכס אגח א	1.01	4,179,056	4.17
לייטסטון אגח ו	0.95	3,763,609	3.91
ממשלתי שקלי 0537	0.94	4,916,994	3.88
מבנה אגח כה	0.89	3,555,389	3.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	2,948,409	3.59
ממשלתי שקלי 0347	0.86	3,688,577	3.55
רבוע נדלן אגח י	0.86	3,648,941	3.55
עזריאלי אגח ז	0.85	3,299,779	3.51
סילברסטין אגח ג	0.82	3,200,000	3.38
ממשלתי שקלי 1152	0.81	4,447,242	3.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.78	3,402,563	3.23
גרייסטון אגח א	0.76	3,010,494	3.13
דלק קב אגח מ	0.73	2,832,870	2.99
אנרג'יקס אגח א	0.72	3,098,493	2.95
ג'י סיטי אגח כא	0.72	2,991,682	2.95
תמר פטרו אגח ב	0.71	3,195,215	2.92
ביג אגח יג	0.71	2,576,180	2.91
נאייקס אגח א	0.7	2,759,430	2.9
חג'ג' אגח יד	0.68	2,765,979	2.8
עזריאלי אגח ח	0.67	2,611,368	2.77
חג'ג' אגח טו	0.67	2,901,442	2.78
ממשלתי שקלי 0142	0.66	2,351,502	2.73
רבוע נדלן אגח ט	0.65	2,474,042	2.69
אלומיי אגח ז	0.65	2,612,535	2.68
יו.אמ.איץ' אגח א	0.64	2,715,955	2.63
קרסו נדלן אגח ב	0.64	2,508,180	2.65
אלוני חץ אגח יג	0.63	2,420,119	2.58
ישפרו אגח ד	0.61	2,500,000	2.52
מגה אור אגח ז	0.6	2,065,400	2.47
אקרו אגח א	0.59	2,440,229	2.45
קרסו נדלן אגח א	0.58	2,327,007	2.39
חשמל אגח 34	0.58	2,121,209	2.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	2,207,424	2.37
אקרו אגח ב	0.57	2,296,210	2.36
משק אנרג אגח ג	0.56	2,162,000	2.3
גיטי נדלן אגח א	0.56	2,239,073	2.29
אפי קפיטל אגח ד	0.54	2,143,640	2.24
אמ.די.ג'י אגח י	0.54	2,140,960	2.22
חשמל אגח 33	0.54	2,162,829	2.24
רני צים אגח ה	0.52	2,277,999	2.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	2,170,648	2.11
אלון רבוע אגח ח	0.51	2,005,831	2.08
פיקהיל אגח א	0.51	2,014,306	2.08
ארפורט אגח ה	0.5	1,733,179	2.08
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,914,207	2.07
מנרב אגח ו	0.5	2,003,693	2.07
אפי נכסים אגח יז	0.5	1,927,852	2.05
ויתניה אגח ו	0.49	1,833,091	2.01
מגה אור אגח יב	0.49	1,895,851	2.04
פסיפיק אגח ד	0.48	3,658,817	1.96
ספיר קורפ אגח יט	0.47	1,894,501	1.95
אלבר אגח כ	0.47	1,915,770	1.96
אפי קפיטל אגח ה	0.45	1,843,000	1.87
גב ים אגח ח	0.45	1,976,343	1.84
אלמוגים אגח יב	0.43	1,752,417	1.79
גבאי מניב אגח יד	0.42	1,690,304	1.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	1,702,481	1.72
דה לסר אגח ח	0.41	1,720,240	1.7
מלרן אגח ה	0.41	1,528,639	1.71
יובלים אגח ה	0.41	1,694,000	1.68
ישפרו אגח ג	0.41	1,615,000	1.68
אמריקן אק אגח א	0.41	1,648,480	1.7
זפירוס אגח א	0.4	1,568,108	1.67
אקונרגי אגח ג	0.4	1,650,023	1.65
אפי נכסים אגח יב	0.39	1,659,664	1.62
ארפורט אגח יב	0.39	1,463,385	1.61
אלוני חץ אגח יב	0.39	1,655,921	1.59
צרפתי אגח יג	0.38	1,516,528	1.56
אפי נכסים אגח טז	0.38	1,405,630	1.58
רני צים אגח ד	0.37	1,483,628	1.54
נתנאל מניב אגח א	0.37	1,495,841	1.51
בזק אגח 13	0.37	1,676,950	1.53
אפי נכסים אגח י	0.36	1,497,778	1.48
גבאי מניב אגח טו	0.36	1,411,000	1.48
דלק קב אגח לט	0.35	1,327,493	1.45
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	1,370,000	1.42
אמ.די.ג'י אגח ט	0.33	1,326,516	1.35
רנט איט אגח ב	0.33	1,392,000	1.38
ישפרו אגח ב	0.32	1,289,292	1.31
ארפורט אגח יג	0.32	1,287,115	1.31
אדגר אגח יא	0.32	1,114,829	1.31
ארפורט אגח ט	0.31	1,197,604	1.3
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	1,261,650	1.26
חג'ג' אגח יב	0.31	1,132,093	1.26
סופרגז פא אגח א	0.3	1,326,064	1.24
אפי נכסים אגח יג	0.3	1,091,206	1.22
אלבר אגח יט	0.3	1,126,245	1.25
אאורה אגח יח	0.3	1,194,827	1.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	1,219,951	1.26
אמות אגח י	0.29	1,107,592	1.21
וילאר אגח יא	0.29	1,111,205	1.18
פאי סיאם אגח ג	0.29	1,250,000	1.21
אנלייט אנ אגח ו	0.29	1,189,585	1.2
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.28	255,408	1.15
גב ים אגח ט	0.28	1,046,511	1.15
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.27	27,131	1.13
אאורה אגח יט	0.27	1,035,812	1.13
אאורה אגח טז	0.27	1,126,814	1.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	1,104,663	1.09
יוניברסל אגח ו	0.26	1,032,276	1.05
ארפורט אגח יד	0.26	1,071,911	1.07
ג'י סיטי אגח טז	0.26	989,694	1.05
דה לסר אגח ז	0.25	1,113,593	1.04
משק אנרג אגח ב	0.25	986,327	1.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	838,216	0.99
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	869,184	0.93
שוב אנרגיה אגח א	0.22	842,472	0.92
דלק קב אגח מא	0.22	848,306	0.92
מגוריט אגח י	0.22	991,656	0.91
רבוע נדלן אגח ח	0.21	744,802	0.87
שיכון ובינוי אגח 11	0.21	806,890	0.86
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	905,019	0.88
אזורים אגח 14	0.21	897,459	0.87
סאמיט אגח י	0.2	830,097	0.81
פסיפיק אגח ב	0.2	1,527,127	0.81
דה זראסאי אגח ה	0.2	1,056,733	0.84
פועלים אגח 201	0.2	762,004	0.81
מימון ישיר אגח ו	0.2	747,787	0.83
פרשקובסקי אגח טו	0.2	785,900	0.82
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	771,566	0.84
לאומי אגח 187	0.2	800,000	0.84
סאמיט אגח יד	0.19	772,000	0.8
אדגר אגח יג	0.18	660,944	0.75
צור אגח יג	0.18	707,634	0.75
אלקטרה אגח ד	0.18	741,741	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.69
רציו מימון אגח ד	0.17	725,133	0.7
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	543,632	0.66
אמריקן אק אגח ב	0.16	652,000	0.67
נמקו אגח ז	0.15	623,838	0.63
מז טפ הנפק 63	0.15	633,568	0.63
אלמוגים אגח י	0.14	555,342	0.56
אדגר אגח י	0.14	491,991	0.59
אלבר אגח יח	0.13	544,933	0.54
דוראל אגח א	0.12	438,709	0.49
סאמיט אגח יב	0.12	532,618	0.5
אפי נכסים אגח טו	0.11	396,625	0.44
מישורים אגח י	0.11	447,557	0.47
תמר פטרו אגח א	0.1	460,505	0.41
אלקטרה אגח ו	0.1	473,794	0.43
אלביט מערכות אגח ד	0.09	425,725	0.38
אזורים אגח 16	0.08	313,355	0.33
אלומיי אגח ו	0.07	276,154	0.28
מישורים אגח ח	0.06	216,149	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.06	220,277	0.24
קרסו מוט אגח א	0.05	212,778	0.21
אלבר אגח כא	0.05	197,844	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.05	202,194	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.05	204,582	0.2
סילברסטין אגח ב	0.03	113,785	0.11
יובלים אגח ב	0.03	140,827	0.14
צור אגח יב	0.03	95,491	0.11
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
ביג אגח ח	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0
DE ZARACI HS 11/25	0	370,906	0.17