קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9	-4.42
תחילת השנה	-16.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.54	23,714,082	23.74
ממשלתי שקלי 0327	3.02	16,252,529	15.79
מימון ישיר אגח ה	2.43	11,992,624	12.7
מגה אור אגח ז	2.11	9,494,646	11.04
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	10.56
ארפורט אגח ה	1.8	8,076,769	9.42
אדמה אגח ב	1.79	6,337,136	9.38
דה זראסאי אגח ג	1.68	9,653,982	8.81
צור אגח י	1.49	6,689,546	7.79
תנופורט אגח ב	1.48	7,158,657	7.76
גב ים אגח יא	1.45	7,230,000	7.59
אלוני חץ אגח יב	1.45	8,303,229	7.58
ג'י סיטי אגח יח	1.44	6,878,078	7.56
ישפרו אגח א	1.37	6,646,275	7.17
ביג אגח יג	1.33	6,498,773	6.98
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.22	7,267,599	6.4
אלקטרה צריכה אגח א	1.21	6,892,544	6.32
נמקו אגח ד	1.13	5,652,964	5.91
נופר אנרג אגח ד	1.12	5,570,042	5.85
מז טפ הנ אגח 70	1.11	5,756,047	5.8
תמר פטרו אגח ב	1.1	5,766,491	5.75
מבנה אגח כה	1.09	5,854,684	5.72
אדגר אגח יא	1.07	4,936,303	5.61
אלבר אגח כ	1.06	5,459,161	5.53
נופר אנרג אגח ג	1.06	5,256,373	5.52
אלוני חץ אגח טו	1.01	5,093,730	5.3
ממשלתי שקלי 0335	1.01	5,260,393	5.26
אפי נכסים אגח ח	1	4,504,427	5.23
יו.אמ.איץ' אגח א	0.96	4,576,853	5.04
בראק אן וי אגח ד	0.93	4,726,000	4.88
קרסו נדלן אגח א	0.91	4,706,760	4.74
פסיפיק אגח ד	0.9	4,544,048	4.73
ישראל קנדה אגח ח	0.86	4,281,584	4.49
ארפורט אגח ט	0.85	4,345,494	4.46
פרטנר אגח ז	0.82	4,259,614	4.3
עזריאלי אגח ז	0.8	4,238,738	4.2
דלק קב אגח לח	0.76	3,774,889	3.96
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.73	3,967,557	3.81
אלבר אגח יט	0.72	3,475,913	3.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	3,152,990	3.74
עזריאלי אגח ד	0.71	3,307,827	3.72
עזריאלי אגח ה	0.7	3,234,564	3.66
יוניברסל אגח ו	0.7	3,693,594	3.68
רבוע נדלן אגח י	0.7	4,025,226	3.69
אפי נכסים אגח י	0.65	3,514,601	3.38
עזריאלי אגח ו	0.64	2,957,197	3.36
רבוע נדלן אגח ח	0.64	2,994,124	3.36
אפי נכסים אגח יג	0.64	3,168,608	3.35
ווסטדיל אגח ג	0.64	3,080,061	3.33
בי קומיונק אגח ז	0.63	3,184,408	3.3
קסם ETF תל בונד שקלי	0.62	79,990	3.23
מימון ישיר אגח ו	0.6	2,889,390	3.15
ממשלתי שקלי 0347	0.59	3,425,648	3.08
אלון רבוע אגח ו	0.59	3,110,496	3.11
נכסים ובנ אגח ט	0.59	3,252,798	3.1
מבנה אגח יז	0.58	2,559,771	3.02
חג'ג' אגח יד	0.56	2,910,639	2.92
מליסרון אגח יד	0.55	2,466,871	2.9
קרסו נדלן אגח ב	0.54	2,820,000	2.82
ויתניה אגח ו	0.53	2,589,139	2.76
הכשרת ישוב אגח 24	0.52	2,508,201	2.73
חשמל אגח 34	0.52	2,577,320	2.73
ממשלתי שקלי 1152	0.51	3,823,988	2.67
עזריאלי אגח ח	0.5	2,685,350	2.62
ממשלתי שקלי 0432	0.5	3,196,544	2.64
אלוני חץ אגח יג	0.5	2,595,543	2.63
ג'י סיטי אגח כא	0.5	2,609,246	2.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	2,600,000	2.6
גב ים אגח ח	0.5	2,957,393	2.61
ממשלתי שקלי 0142	0.49	2,302,217	2.54
מגה אור אגח ח	0.49	2,245,641	2.56
גרייסטון אגח א	0.49	2,513,671	2.59
אלקטרה פא אגח א	0.48	2,806,217	2.53
ספנסר אגח ו	0.47	2,383,000	2.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	2,124,053	2.45
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	2,032,815	2.27
אדגר אגח י	0.42	1,857,616	2.19
דלתא גליל אגח א	0.42	2,156,708	2.21
צרפתי אגח יג	0.41	2,137,415	2.16
בזק אגח 13	0.41	2,519,870	2.13
חשמל אגח 33	0.41	2,263,167	2.15
אלקטרה אגח ו	0.41	2,513,530	2.14
אקרו אגח א	0.4	2,138,043	2.1
נכסים ובנ אגח י	0.4	1,935,197	2.1
ישראמקו אגח ג	0.4	2,275,785	2.11
לייטסטון אגח ד	0.39	1,980,599	2.06
רציו מימון אגח ד	0.38	1,814,175	1.99
ספיר קורפ אגח יט	0.38	1,908,861	1.97
חג'ג' אגח יב	0.38	1,802,190	1.98
ביג אגח יד	0.37	1,732,433	1.94
צמח המרמן אגח ח	0.37	1,897,680	1.96
ג'י סיטי אגח כ	0.37	1,828,780	1.95
נמלי ישראל אגח א	0.36	1,643,392	1.87
ביג אגח יב	0.36	1,604,990	1.9
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	1,947,418	1.9
אפי נכסים אגח טז	0.36	1,745,278	1.86
ביג אגח ח	0.35	1,605,284	1.85
אמות אגח י	0.35	1,749,123	1.81
סלקום אגח ט	0.34	1,759,419	1.76
פסיפיק אגח ב	0.34	1,823,580	1.77
גבאי מניב אגח טו	0.34	1,660,000	1.75
דה לסר אגח ז	0.33	1,682,871	1.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	1,702,481	1.73
אזורים אגח 13	0.33	1,803,940	1.75
סלקום אגח יא	0.32	1,677,172	1.66
תמר פטרו אגח א	0.32	1,724,486	1.69
מלרן אגח ה	0.32	1,528,639	1.67
ישפרו אגח ב	0.32	1,663,797	1.68
אלבר אגח כא	0.32	1,700,000	1.7
יובלים אגח ה	0.32	1,694,000	1.69
אמות אגח ח	0.31	1,538,280	1.61
מגה אור אגח ו	0.3	1,350,051	1.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	1,369,235	1.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	1,706,565	1.58
פסיפיק אגח ג	0.3	1,521,824	1.59
נמקו אגח ג	0.3	1,544,056	1.58
פז אנרגיה אגח ט	0.3	1,469,640	1.56
אלבר אגח כב	0.3	1,558,000	1.56
חג'ג' אגח טו	0.3	1,709,530	1.57
ג'י סיטי אגח טז	0.3	1,509,270	1.57
בזק אגח 11	0.3	1,658,690	1.59
מז טפ הנפק 63	0.3	1,632,863	1.58
מז טפ הנפק 64	0.3	1,519,643	1.57
אלקטרה אגח ד	0.3	1,556,063	1.55
גבאי מניבים אגח יד	0.29	1,463,851	1.49
אמ.די.גי אגח ט	0.29	1,496,000	1.53
מליסרון אגח יז	0.29	1,313,778	1.51
נתנאל גרופ אגח יב	0.28	1,459,513	1.46
חשמל אגח 31	0.28	1,275,000	1.46
שוב אנרגיה אגח א	0.26	1,284,229	1.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	1,372,598	1.36
אלביט מערכות אגח ד	0.25	1,367,805	1.31
רבוע נדלן אגח ו	0.24	1,091,148	1.27
גירון אגח ו	0.23	1,013,637	1.18
אלמוגים אגח ח	0.23	1,091,577	1.22
חג'ג' אגח יג	0.23	1,207,319	1.21
קרסו מוטורס אגח א	0.22	1,139,964	1.13
ריט אזורים אג ב	0.22	1,195,255	1.15
ארפורט אגח י	0.22	1,154,317	1.17
אשטרום קב אגח ג	0.21	1,136,173	1.12
ויתניה אגח ה	0.21	931,524	1.08
דה לסר אגח ח	0.21	1,067,814	1.09
פרשקובסקי אגח טו	0.21	1,073,345	1.1
פריורטק אגח א	0.21	1,150,000	1.12
אמות אגח ז	0.2	1,166,561	1.03
אפי נכסים אגח טו	0.2	965,770	1.05
דמרי אגח יא	0.2	987,160	1.04
אקויטל אגח 3	0.2	1,168,013	1.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	980,983	1.02
אלקו אגח יד	0.19	931,058	0.97
אאורה אגח יח	0.18	926,783	0.96
אאורה אגח טז	0.18	970,707	0.96
רוטשטיין אגח י	0.18	957,109	0.94
גב ים אגח ו	0.18	671,987	0.96
שופרסל אגח ה	0.18	918,459	0.94
נאוי אגח ו	0.17	893,759	0.88
דיסקונט מנ אגח יד	0.17	925,164	0.87
נמקו אגח ב	0.16	885,298	0.86
רותם שני אגח א	0.16	829,274	0.83
מישורים אגח י	0.16	789,000	0.84
עמרם אברהם אגח ב	0.15	760,936	0.79
ישראכרט אגח ב	0.15	776,578	0.78
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	816,709	0.78
מישורים אגח ט	0.14	620,188	0.71
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	590,133	0.69
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	577,143	0.63
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	559,191	0.61
אאורה אגח יח	0.12	600,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	543,508	0.56
מישורים אגח ח	0.1	432,297	0.5
דה זראסאי אגח ה	0.1	533,556	0.53
שלמה החז אגח יט	0.1	542,543	0.54
ממן אגח ג	0.1	569,150	0.54
אלבר אגח יח	0.08	451,611	0.44
וויי בוקס אג ג	0.06	304,000	0.3
אשטרום קב אגח ב	0.05	280,605	0.28
בוני תיכון אגח יט	0.05	264,412	0.26
אליהו הנ אגח א-רמ	0.04	215,386	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.04	209,160	0.2
מיכמן אגח ב	0.04	226,747	0.23
בזק אגח 10	0.03	129,011	0.15
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	150,331	0.17
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
סאמיט אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
אזורים אגח 14	0	1	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0