קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.81	0.43
תחילת השנה	-80.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ה	2.37	10,132,864	10.96
מגה אור אגח ז	2.24	8,790,682	10.36
ממשלתי שקלי 0432	1.73	9,495,008	7.99
אדמה אגח ב	1.68	5,226,636	7.78
ג'י סיטי אגח יח	1.64	6,878,078	7.57
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	7.5
ישראל קנדה אגח ח	1.56	6,887,974	7.21
גב ים אגח יא	1.56	6,854,137	7.22
תנופורט אגח ב	1.54	6,549,516	7.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.4	7,154,230	6.47
ישפרו אגח א	1.3	5,536,201	6.01
נופר אנרג אגח ד	1.29	5,570,042	5.96
אקסטל אגח ה	1.29	5,800,000	5.95
מז טפ הנ אגח 70	1.27	5,706,054	5.88
אלקטרה צריכה אגח א	1.25	6,207,035	5.79
נופר אנרג אגח ג	1.23	5,390,490	5.7
מבנה אגח כה	1.22	5,601,807	5.62
אלוני חץ אגח טו	1.16	5,093,730	5.38
ביג אגח יג	1.15	4,821,668	5.32
ממשלתי שקלי 0537	1.14	7,044,542	5.27
ממשלתי שקלי 0335	1.14	5,260,393	5.27
תמר פטרו אגח ב	1.11	5,365,890	5.13
נמקו אגח ד	1.11	4,902,964	5.14
אפי נכסים אגח ח	1.07	4,210,924	4.97
נכסים ובנ אגח י	1.06	4,440,579	4.9
קרסו נדלן אגח א	1.03	4,706,760	4.75
ארפורט אגח ה	1.01	3,996,708	4.66
דלק קב אגח לח	0.99	4,339,613	4.6
פריורטק אגח ב	0.93	4,287,000	4.29
צור אגח י	0.93	3,664,215	4.29
אלוני חץ אגח יב	0.91	4,534,992	4.19
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.88	3,967,557	4.08
אלבר אגח כ	0.88	4,034,780	4.08
דה זראסאי אגח ג	0.85	9,272,640	3.94
רייסדור אגח א	0.85	3,887,000	3.95
גב ים אגח ח	0.85	4,382,109	3.92
עזריאלי אגח ז	0.84	3,809,619	3.89
ממשלתי שקלי 0142	0.82	3,264,185	3.77
אנלייט אנ אגח ז	0.82	3,754,000	3.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	3,098,409	3.73
ארפורט אגח ט	0.81	3,577,351	3.77
רבוע נדלן אגח י	0.81	3,998,865	3.75
פסיפיק אגח ד	0.8	4,544,048	3.7
פרטנר אגח ז	0.78	3,651,098	3.62
אנרג'יקס אגח א	0.77	3,795,782	3.57
יו.אמ.איץ' אגח א	0.73	3,190,486	3.36
קסם ETF תל בונד שקלי	0.72	79,990	3.32
אפי נכסים אגח יג	0.72	3,080,986	3.33
ווסטדיל אגח ג	0.72	3,066,951	3.33
אגלן אגח א	0.71	3,246,959	3.29
ממשלתי שקלי 0347	0.7	3,559,163	3.24
גירון אגח ו	0.68	2,676,899	3.16
מליסרון אגח יד	0.68	2,643,799	3.14
אלון רבוע אגח ו	0.67	3,101,414	3.11
אלוני חץ אגח יג	0.67	3,103,013	3.1
ג'י סיטי אגח כא	0.67	3,049,558	3.09
יוניברסל אגח ו	0.66	3,045,350	3.05
אלבר אגח יט	0.65	2,746,978	3
חג'ג' אגח יד	0.62	2,855,084	2.88
קרסו נדלן אגח ב	0.62	2,820,000	2.89
אלקטרה פא אגח א	0.61	3,098,800	2.83
אפי נכסים אגח י	0.6	2,894,377	2.78
חשמל אגח 34	0.6	2,516,975	2.76
עזריאלי אגח ח	0.59	2,685,350	2.74
ממשלתי שקלי 1152	0.59	3,688,600	2.73
ביג אגח יד	0.58	2,346,044	2.7
ספנסר אגח ו	0.58	2,610,905	2.7
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	2,600,000	2.7
ויתניה אגח ו	0.57	2,440,649	2.65
חג'ג' אגח טו	0.57	2,858,141	2.63
אפי נכסים אגח יז	0.56	2,499,000	2.58
מגה אור אגח יב	0.55	2,444,440	2.55
אלומיי אגח ז	0.51	2,286,897	2.34
מקמ 116	0.5	2,351,712	2.3
זפירוס אגח א	0.49	2,200,000	2.29
אקרו אגח א	0.48	2,242,520	2.22
משק אנרג אגח ג	0.48	2,162,000	2.21
בזק אגח 13	0.48	2,519,870	2.2
חשמל אגח 33	0.48	2,263,167	2.24
אלקטרה אגח ו	0.48	2,513,530	2.21
עזריאלי אגח ו	0.47	1,892,957	2.19
לייטסטון אגח ו	0.47	2,098,484	2.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	2,257,637	2.13
דלק קב אגח מ	0.46	2,094,000	2.12
גרייסטון אגח א	0.45	2,005,789	2.06
צמח המרמן אגח ח	0.44	1,897,680	2.01
לייטסטון אגח ד	0.44	1,980,599	2.05
בלדי אגח 1	0.44	1,922,641	2.03
מנרב אגח ו	0.43	2,003,693	2.01
חג'ג' אגח יב	0.43	1,811,348	2
סלקום אגח ט	0.42	1,884,936	1.92
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	1,759,907	1.93
פסיפיק אגח ג	0.42	1,987,385	1.96
אמ.די.גי אגח י	0.42	1,895,000	1.95
ספיר קורפ אגח יט	0.41	1,894,501	1.9
אמות אגח י	0.41	1,749,123	1.91
אפי נכסים אגח טז	0.41	1,745,278	1.9
אפי קפיטל אגח ה	0.4	1,843,000	1.86
רבוע נדלן אגח ח	0.39	1,574,049	1.79
גבאי מניב אגח טו	0.38	1,660,000	1.74
אדגר אגח יא	0.38	1,511,628	1.75
דלתא גליל אגח א	0.38	1,743,691	1.78
אזורים אגח 13	0.38	1,803,940	1.77
נתנאל גרופ אגח יד	0.37	1,702,481	1.71
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	1,703,991	1.66
מלרן אגח ה	0.36	1,528,639	1.66
יובלים אגח ה	0.36	1,694,000	1.68
מימון ישיר אגח ו	0.35	1,472,323	1.62
רני צים אגח ד	0.35	1,599,000	1.64
ישפרו אגח ג	0.35	1,615,000	1.63
ביג אגח ח	0.34	1,336,151	1.56
צרפתי אגח יג	0.34	1,544,941	1.57
ג'י סיטי אגח טז	0.34	1,453,846	1.55
ג'י סיטי אגח כ	0.33	1,422,599	1.54
אאורה אגח יט	0.33	1,485,000	1.52
גבאי מניבים אגח יד	0.32	1,470,517	1.49
אאורה אגח יח	0.32	1,425,517	1.46
ישפרו אגח ב	0.32	1,420,443	1.5
וילאר אגח יא	0.32	1,450,000	1.49
אמ.די.גי אגח ט	0.31	1,326,516	1.42
אלבר אגח כב	0.31	1,412,606	1.44
סלקום אגח יא	0.3	1,372,920	1.36
ממשלתי שקלי 0927	0.3	1,360,432	1.39
ארפורט אגח יב	0.3	1,293,866	1.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	1,370,000	1.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	1,372,598	1.37
תמר פטרו אגח א	0.29	1,415,783	1.33
פסיפיק אגח ב	0.28	1,527,127	1.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	1,294,000	1.31
אשטרום קב אגח ג	0.25	1,136,173	1.14
דה לסר אגח ז	0.25	1,113,593	1.14
ריט אזורים אג ב	0.25	1,195,255	1.17
ארפורט אגח י	0.24	1,070,675	1.09
אדגר אגח י	0.24	924,188	1.1
אפי נכסים אגח טו	0.23	960,215	1.05
פרשקובסקי אגח טו	0.23	1,015,093	1.04
אלמוגים אגח יב	0.23	1,054,163	1.06
פריורטק אגח א	0.23	1,096,251	1.08
שוב אנרגיה אגח א	0.22	941,526	1.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	880,323	1.03
ג'י סיטי אגח כא	0.21	950,000	0.95
דלק קב אגח מ	0.21	950,000	0.96
רוטשטיין אגח י	0.21	957,109	0.97
מקמ 216	0.21	1,012,234	0.99
דה זראסאי אגח ה	0.2	1,056,733	0.91
רציו מימון אגח ד	0.2	917,005	0.94
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	750,033	0.89
אלמוגים אגח י	0.19	883,013	0.9
אזורים אגח 16	0.19	838,000	0.86
קרסו מוטורס אגח א	0.18	856,844	0.85
מגה אור אגח ו	0.18	705,024	0.83
אלביט מערכות אגח ד	0.18	921,563	0.85
אלקו אגח יד	0.18	786,796	0.83
אאורה אגח טז	0.17	809,165	0.8
אלקטרה אגח ד	0.17	778,034	0.77
עמרם אברהם אגח ב	0.15	648,437	0.67
מז טפ הנפק 63	0.15	744,471	0.71
בזק אגח 11	0.14	664,467	0.65
אלבר אגח יח	0.13	616,618	0.61
אלמוגים אגח ח	0.13	545,789	0.62
אלבר אגח כא	0.13	590,063	0.6
נאוי אגח ו	0.13	595,839	0.59
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	599,343	0.56
הראל הנפקות אגח ט	0.11	431,538	0.5
מישורים אגח ח	0.11	432,297	0.51
דוראל אנרגיה אגח א	0.11	459,281	0.5
דה לסר אגח ח	0.11	482,830	0.49
גב ים אגח ו	0.11	335,994	0.49
אמות אגח ח	0.1	433,141	0.47
מישורים אגח י	0.1	447,557	0.47
ממן אגח ג	0.1	505,539	0.48
אשטרום נכ אגח 9	0.09	404,331	0.41
עזריאלי אגח ה	0.06	255,114	0.29
ישראכרט אגח ב	0.06	268,586	0.27
בזק אגח 10	0.06	234,678	0.28
וויי בוקס אג ג	0.06	304,000	0.3
אקויטל אגח 3	0.06	309,673	0.29
עזריאלי אגח ד	0.05	219,456	0.25
אליהו הנ אגח א-רמ	0.05	215,386	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.04	209,160	0.21
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	381,343	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.04	204,582	0.2
מישורים אגח ט	0.03	102,191	0.12
מיכמן אגח ב	0.02	113,374	0.11
יובלים אגח ב	0.01	35,868	0.04
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0