קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.77	3.85
תחילת השנה	-40.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.45	9,300,000	9.51
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	7.83
עזריאלי אגח ו	1.98	6,407,462	7.67
פריורטק אגח ב	1.65	6,214,144	6.4
אדמה אגח ב	1.53	3,739,124	5.96
בלדי אגח 1	1.47	5,238,441	5.69
רייסדור אגח א	1.46	5,521,110	5.67
ישראל קנדה אגח ח	1.44	5,259,543	5.6
אגלן אגח א	1.39	5,375,635	5.41
נמקו אגח ד	1.36	5,029,490	5.29
נופר אנרג אגח ד	1.35	4,840,530	5.25
מז טפ הנ אגח 70	1.3	4,699,028	5.04
ישפרו אגח א	1.29	4,573,697	5
ממשלתי שקלי 0432	1.28	5,599,917	4.98
מימון ישיר אגח ה	1.28	4,419,149	4.98
ממשלתי שקלי 1152	1.28	6,373,838	4.98
ממשלתי שקלי 0347	1.27	5,173,824	4.95
אוריון נכס אגח א	1.18	4,436,765	4.58
נכסים ובנ אגח י	1.14	3,907,665	4.44
אלוני חץ אגח טו	1.13	3,954,364	4.41
ג'י סיטי אגח יח	1.12	3,924,597	4.37
ספנסר אגח ו	1.12	4,269,072	4.36
לייטסטון אגח ו	1.09	4,101,906	4.23
פועלים אגח 102	1.07	3,964,609	4.14
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.06	90,679	4.1
אנלייט אנ אגח ד	1.05	4,273,790	4.07
נאייקס אגח א	1.03	3,779,085	3.99
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.03	100,382	4.02
ממשלתי שקלי 0537	1.01	4,916,994	3.92
נופר אנרג אגח ג	1.01	3,717,809	3.93
לייטסטון אגח ד	1.01	3,773,294	3.92
ממשלתי שקלי 0335	0.94	3,520,550	3.65
אקסטל אגח ה	0.94	3,595,669	3.64
רבוע נדלן אגח י	0.93	3,637,609	3.6
גב ים אגח ח	0.93	3,866,237	3.63
עזריאלי אגח ז	0.92	3,299,779	3.58
רבוע נדלן אגח ט	0.84	2,926,487	3.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.84	3,402,563	3.28
צור אגח י	0.83	2,666,257	3.23
סילברסטין אגח ג	0.82	3,045,373	3.18
ממשלתי שקלי 0928	0.79	3,078,664	3.06
משק אנרג אגח ג	0.79	2,860,000	3.08
מבנה אגח כה	0.75	2,747,337	2.91
דלק קב אגח מ	0.74	2,695,190	2.87
חג'ג' אגח יד	0.71	2,765,979	2.78
חג'ג' אגח טו	0.71	2,901,442	2.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	2,152,104	2.65
אלמוגים אגח יב	0.67	2,599,162	2.61
קרסו נדלן אגח ב	0.65	2,394,845	2.52
אלומיי אגח ז	0.65	2,454,225	2.54
ישפרו אגח ד	0.65	2,464,379	2.51
יו.אמ.איץ' אגח א	0.63	2,614,960	2.43
עזריאלי אגח ח	0.62	2,234,271	2.41
אלון רבוע אגח ח	0.62	2,314,741	2.39
ווסטדייל אגח ג	0.62	2,260,888	2.41
קרסו נדלן אגח א	0.61	2,327,007	2.38
ג'י סיטי אגח כא	0.61	2,300,447	2.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.61	2,207,424	2.38
רנט איט אגח ב	0.61	2,385,145	2.39
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.6	607,381	2.35
גיטי נדלן אגח א	0.59	2,216,683	2.28
אפי קפיטל אגח ד	0.58	2,139,153	2.24
חשמל אגח 34	0.57	1,936,488	2.2
ממשלתי שקלי 1035	0.57	2,071,243	2.2
רני צים אגח ה	0.56	2,277,999	2.18
ממשלתי שקלי 0142	0.55	1,781,282	2.14
שיכון ובינוי אגח 11	0.54	1,966,088	2.09
ויתניה אגח ו	0.53	1,833,091	2.04
מגה אור אגח יב	0.53	1,895,851	2.05
מנרב אגח ו	0.53	2,003,693	2.08
אקונרגי אגח ג	0.53	2,015,089	2.07
דלק קב אגח מב	0.53	1,970,244	2.05
ממשלתי שקלי 0927	0.52	1,946,315	2.01
אפי נכסים אגח יז	0.52	1,876,368	2
מגה אור אגח ז	0.51	1,640,467	1.98
גב ים אגח יא	0.51	1,851,960	2
גרייסטון אגח א	0.51	1,954,847	1.96
פיקהיל אגח א	0.51	1,981,219	1.97
גבאי מניב אגח טו	0.49	1,884,727	1.92
אפי קפיטל אגח ה	0.48	1,843,000	1.87
ארפורט אגח יב	0.47	1,621,058	1.81
מלרן אגח ה	0.46	1,638,800	1.77
אקרו אגח ב	0.46	1,777,051	1.79
חשמל אגח 33	0.46	1,718,344	1.8
אלבר אגח כ	0.44	1,688,287	1.72
גבאי מניב אגח יד	0.44	1,696,808	1.72
יובלים אגח ה	0.43	1,687,450	1.67
זפירוס אגח א	0.43	1,568,108	1.67
אפי נכסים אגח יב	0.42	1,661,733	1.64
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	1,702,481	1.65
דה זראסאי אגח ג	0.41	6,538,230	1.61
ביג אגח יג	0.41	1,394,909	1.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,639,599	1.6
אמ.די.ג'י אגח י	0.41	1,582,224	1.58
ישפרו אגח ג	0.41	1,615,000	1.61
אמריקן אק אגח א	0.4	1,552,300	1.55
אמריקן אק אגח ב	0.4	1,547,393	1.54
אפריקה מג אגח ו	0.39	1,460,297	1.51
רני צים אגח ד	0.38	1,392,892	1.48
נתנאל מניב אגח א	0.38	1,450,966	1.49
דה לסר אגח ח	0.37	1,507,612	1.45
פסיפיק אגח ד	0.37	3,658,817	1.44
אלוני חץ אגח יג	0.36	1,306,042	1.38
נכסים ובנ אגח יג	0.36	1,395,337	1.41
אפי נכסים אגח י	0.35	1,375,638	1.37
ארפורט אגח ט	0.35	1,238,357	1.36
ישפרו אגח ב	0.34	1,262,399	1.31
אזורים מיר אגח א	0.34	1,288,000	1.32
ארפורט אגח ה	0.33	1,075,747	1.29
אלון רבוע אגח ט	0.33	1,158,268	1.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,245,704	1.3
חג'ג' אגח יב	0.33	1,132,093	1.29
אאורה אגח יח	0.32	1,194,827	1.24
צור אגח יב	0.32	1,098,235	1.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	1,219,951	1.26
פאי סיאם אגח ג	0.32	1,246,074	1.24
אנרג'יקס אגח א	0.31	1,256,262	1.22
וילאר אגח יא	0.31	1,111,205	1.19
לאומי אגח 187	0.31	1,151,364	1.2
אנלייט אנ אגח ו	0.31	1,189,585	1.2
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.3	27,131	1.17
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.3	255,408	1.16
אמות אגח י	0.3	1,042,344	1.18
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,261,650	1.18
אדגר אגח י	0.3	950,867	1.15
אלוני חץ אגח יב	0.3	1,219,211	1.18
אקרו אגח א	0.29	1,122,020	1.12
אמ.די.ג'י אגח ט	0.29	1,184,414	1.11
בזק אגח 13	0.29	1,233,714	1.14
אאורה אגח יט	0.28	1,007,062	1.08
ארפורט אגח יג	0.28	1,075,493	1.1
ארפורט אגח יד	0.28	1,071,911	1.09
סופרגז פא אגח א	0.27	1,088,157	1.03
משק אנרג אגח ב	0.27	986,327	1.05
צור אגח יג	0.27	993,636	1.04
פאי סיאם אגח ב	0.26	1,018,512	0.99
סאמיט אגח יד	0.26	941,210	1.01
גב ים אגח יב	0.25	893,436	0.95
גב ים אגח ט	0.25	882,131	0.97
מלרן אגח ז	0.24	903,000	0.93
אמות אגח ט	0.23	800,000	0.9
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	920,553	0.87
צרפתי אגח יג	0.22	823,373	0.85
אאורה אגח טז	0.22	845,744	0.85
רבוע נדלן אגח ח	0.21	703,758	0.83
פועלים אגח 201	0.21	762,004	0.83
פרשקובסקי אגח טו	0.21	785,900	0.82
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	766,635	0.82
פרשקובסקי אגח יז	0.21	812,672	0.82
אפי נכסים אגח יח	0.21	800,000	0.81
ג'י סיטי אגח טז	0.21	714,767	0.8
סאמיט אגח י	0.2	783,981	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.19	633,523	0.73
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	607,479	0.72
אזורים אגח 14	0.18	698,806	0.68
רציו מימון אגח ד	0.17	707,082	0.65
אפי נכסים אגח יג	0.16	547,895	0.62
יוניברסל אגח ו	0.16	620,652	0.64
דה זראסאי אגח ה	0.14	968,428	0.53
מימון ישיר אגח ו	0.14	498,525	0.56
שוב אנרגיה אגח א	0.14	502,455	0.55
סאמיט אגח יב	0.13	532,618	0.5
דה לסר אגח ז	0.12	742,395	0.46
מישורים אגח י	0.12	428,632	0.45
אלבר אגח יח	0.11	409,615	0.41
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	340,877	0.42
ריט 1 אגח ז	0.11	340,674	0.41
דוראל אגח א	0.11	364,758	0.42
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	395,101	0.41
אלוני חץ אגח יז	0.11	375,339	0.42
וילאר אגח יב	0.11	430,261	0.44
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	453,143	0.43
קרסו מוט אגח ג	0.1	393,529	0.39
דוראל אגח ב	0.1	351,072	0.4
מגוריט אגח י	0.1	404,811	0.38
ישראל קנדה אגח ט	0.1	401,880	0.4
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.1	1,609,150	0.4
אדגר אגח יא	0.1	334,110	0.4
תמר פטרו אגח א	0.09	408,148	0.35
פסיפיק אגח ב	0.09	928,417	0.37
מישורים אגח ח	0.07	216,149	0.26
אלומיי אגח ו	0.07	273,545	0.28
אדגר אגח יג	0.06	190,597	0.22
אזורים אגח 16	0.05	192,719	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	168,790	0.2
קרסו מוט אגח א	0.03	107,777	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.03	99,791	0.1
אלבר אגח יט	0.02	73,563	0.08
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
דוראל אגח ג	0	9,395	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0
DE ZARACI HS 11/25	0	696,801	0.17