קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
223.41
מחיר קנייה
223.41
- % החודש:0.57%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:-0.34%
- % 12 חודשים:5.86%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):0.85
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -9 | -4.42 |
תחילת השנה | -16.2 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0927 | 4.54 | 23,714,082 | 23.74 |
ממשלתי שקלי 0327 | 3.02 | 16,252,529 | 15.79 |
מימון ישיר אגח ה | 2.43 | 11,992,624 | 12.7 |
מגה אור אגח ז | 2.11 | 9,494,646 | 11.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 10.56 |
ארפורט אגח ה | 1.8 | 8,076,769 | 9.42 |
אדמה אגח ב | 1.79 | 6,337,136 | 9.38 |
דה זראסאי אגח ג | 1.68 | 9,653,982 | 8.81 |
צור אגח י | 1.49 | 6,689,546 | 7.79 |
תנופורט אגח ב | 1.48 | 7,158,657 | 7.76 |
גב ים אגח יא | 1.45 | 7,230,000 | 7.59 |
אלוני חץ אגח יב | 1.45 | 8,303,229 | 7.58 |
ג'י סיטי אגח יח | 1.44 | 6,878,078 | 7.56 |
ישפרו אגח א | 1.37 | 6,646,275 | 7.17 |
ביג אגח יג | 1.33 | 6,498,773 | 6.98 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.22 | 7,267,599 | 6.4 |
אלקטרה צריכה אגח א | 1.21 | 6,892,544 | 6.32 |
נמקו אגח ד | 1.13 | 5,652,964 | 5.91 |
נופר אנרג אגח ד | 1.12 | 5,570,042 | 5.85 |
מז טפ הנ אגח 70 | 1.11 | 5,756,047 | 5.8 |
תמר פטרו אגח ב | 1.1 | 5,766,491 | 5.75 |
מבנה אגח כה | 1.09 | 5,854,684 | 5.72 |
אדגר אגח יא | 1.07 | 4,936,303 | 5.61 |
אלבר אגח כ | 1.06 | 5,459,161 | 5.53 |
נופר אנרג אגח ג | 1.06 | 5,256,373 | 5.52 |
אלוני חץ אגח טו | 1.01 | 5,093,730 | 5.3 |
ממשלתי שקלי 0335 | 1.01 | 5,260,393 | 5.26 |
אפי נכסים אגח ח | 1 | 4,504,427 | 5.23 |
יו.אמ.איץ' אגח א | 0.96 | 4,576,853 | 5.04 |
בראק אן וי אגח ד | 0.93 | 4,726,000 | 4.88 |
קרסו נדלן אגח א | 0.91 | 4,706,760 | 4.74 |
פסיפיק אגח ד | 0.9 | 4,544,048 | 4.73 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.86 | 4,281,584 | 4.49 |
ארפורט אגח ט | 0.85 | 4,345,494 | 4.46 |
פרטנר אגח ז | 0.82 | 4,259,614 | 4.3 |
עזריאלי אגח ז | 0.8 | 4,238,738 | 4.2 |
דלק קב אגח לח | 0.76 | 3,774,889 | 3.96 |
הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.73 | 3,967,557 | 3.81 |
אלבר אגח יט | 0.72 | 3,475,913 | 3.75 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.71 | 3,152,990 | 3.74 |
עזריאלי אגח ד | 0.71 | 3,307,827 | 3.72 |
עזריאלי אגח ה | 0.7 | 3,234,564 | 3.66 |
יוניברסל אגח ו | 0.7 | 3,693,594 | 3.68 |
רבוע נדלן אגח י | 0.7 | 4,025,226 | 3.69 |
אפי נכסים אגח י | 0.65 | 3,514,601 | 3.38 |
עזריאלי אגח ו | 0.64 | 2,957,197 | 3.36 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.64 | 2,994,124 | 3.36 |
אפי נכסים אגח יג | 0.64 | 3,168,608 | 3.35 |
ווסטדיל אגח ג | 0.64 | 3,080,061 | 3.33 |
בי קומיונק אגח ז | 0.63 | 3,184,408 | 3.3 |
קסם ETF תל בונד שקלי | 0.62 | 79,990 | 3.23 |
מימון ישיר אגח ו | 0.6 | 2,889,390 | 3.15 |
ממשלתי שקלי 0347 | 0.59 | 3,425,648 | 3.08 |
אלון רבוע אגח ו | 0.59 | 3,110,496 | 3.11 |
נכסים ובנ אגח ט | 0.59 | 3,252,798 | 3.1 |
מבנה אגח יז | 0.58 | 2,559,771 | 3.02 |
חג'ג' אגח יד | 0.56 | 2,910,639 | 2.92 |
מליסרון אגח יד | 0.55 | 2,466,871 | 2.9 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.54 | 2,820,000 | 2.82 |
ויתניה אגח ו | 0.53 | 2,589,139 | 2.76 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.52 | 2,508,201 | 2.73 |
חשמל אגח 34 | 0.52 | 2,577,320 | 2.73 |
ממשלתי שקלי 1152 | 0.51 | 3,823,988 | 2.67 |
עזריאלי אגח ח | 0.5 | 2,685,350 | 2.62 |
ממשלתי שקלי 0432 | 0.5 | 3,196,544 | 2.64 |
אלוני חץ אגח יג | 0.5 | 2,595,543 | 2.63 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.5 | 2,609,246 | 2.64 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.5 | 2,600,000 | 2.6 |
גב ים אגח ח | 0.5 | 2,957,393 | 2.61 |
ממשלתי שקלי 0142 | 0.49 | 2,302,217 | 2.54 |
מגה אור אגח ח | 0.49 | 2,245,641 | 2.56 |
גרייסטון אגח א | 0.49 | 2,513,671 | 2.59 |
אלקטרה פא אגח א | 0.48 | 2,806,217 | 2.53 |
ספנסר אגח ו | 0.47 | 2,383,000 | 2.46 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.47 | 2,124,053 | 2.45 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.43 | 2,032,815 | 2.27 |
אדגר אגח י | 0.42 | 1,857,616 | 2.19 |
דלתא גליל אגח א | 0.42 | 2,156,708 | 2.21 |
צרפתי אגח יג | 0.41 | 2,137,415 | 2.16 |
בזק אגח 13 | 0.41 | 2,519,870 | 2.13 |
חשמל אגח 33 | 0.41 | 2,263,167 | 2.15 |
אלקטרה אגח ו | 0.41 | 2,513,530 | 2.14 |
אקרו אגח א | 0.4 | 2,138,043 | 2.1 |
נכסים ובנ אגח י | 0.4 | 1,935,197 | 2.1 |
ישראמקו אגח ג | 0.4 | 2,275,785 | 2.11 |
לייטסטון אגח ד | 0.39 | 1,980,599 | 2.06 |
רציו מימון אגח ד | 0.38 | 1,814,175 | 1.99 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.38 | 1,908,861 | 1.97 |
חג'ג' אגח יב | 0.38 | 1,802,190 | 1.98 |
ביג אגח יד | 0.37 | 1,732,433 | 1.94 |
צמח המרמן אגח ח | 0.37 | 1,897,680 | 1.96 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.37 | 1,828,780 | 1.95 |
נמלי ישראל אגח א | 0.36 | 1,643,392 | 1.87 |
ביג אגח יב | 0.36 | 1,604,990 | 1.9 |
נתנאל גרופ אגח יג | 0.36 | 1,947,418 | 1.9 |
אפי נכסים אגח טז | 0.36 | 1,745,278 | 1.86 |
ביג אגח ח | 0.35 | 1,605,284 | 1.85 |
אמות אגח י | 0.35 | 1,749,123 | 1.81 |
סלקום אגח ט | 0.34 | 1,759,419 | 1.76 |
פסיפיק אגח ב | 0.34 | 1,823,580 | 1.77 |
גבאי מניב אגח טו | 0.34 | 1,660,000 | 1.75 |
דה לסר אגח ז | 0.33 | 1,682,871 | 1.74 |
נתנאל גרופ אגח יד | 0.33 | 1,702,481 | 1.73 |
אזורים אגח 13 | 0.33 | 1,803,940 | 1.75 |
סלקום אגח יא | 0.32 | 1,677,172 | 1.66 |
תמר פטרו אגח א | 0.32 | 1,724,486 | 1.69 |
מלרן אגח ה | 0.32 | 1,528,639 | 1.67 |
ישפרו אגח ב | 0.32 | 1,663,797 | 1.68 |
אלבר אגח כא | 0.32 | 1,700,000 | 1.7 |
יובלים אגח ה | 0.32 | 1,694,000 | 1.69 |
אמות אגח ח | 0.31 | 1,538,280 | 1.61 |
מגה אור אגח ו | 0.3 | 1,350,051 | 1.57 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.3 | 1,369,235 | 1.58 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.3 | 1,706,565 | 1.58 |
פסיפיק אגח ג | 0.3 | 1,521,824 | 1.59 |
נמקו אגח ג | 0.3 | 1,544,056 | 1.58 |
פז אנרגיה אגח ט | 0.3 | 1,469,640 | 1.56 |
אלבר אגח כב | 0.3 | 1,558,000 | 1.56 |
חג'ג' אגח טו | 0.3 | 1,709,530 | 1.57 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.3 | 1,509,270 | 1.57 |
בזק אגח 11 | 0.3 | 1,658,690 | 1.59 |
מז טפ הנפק 63 | 0.3 | 1,632,863 | 1.58 |
מז טפ הנפק 64 | 0.3 | 1,519,643 | 1.57 |
אלקטרה אגח ד | 0.3 | 1,556,063 | 1.55 |
גבאי מניבים אגח יד | 0.29 | 1,463,851 | 1.49 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.29 | 1,496,000 | 1.53 |
מליסרון אגח יז | 0.29 | 1,313,778 | 1.51 |
נתנאל גרופ אגח יב | 0.28 | 1,459,513 | 1.46 |
חשמל אגח 31 | 0.28 | 1,275,000 | 1.46 |
שוב אנרגיה אגח א | 0.26 | 1,284,229 | 1.36 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.26 | 1,372,598 | 1.36 |
אלביט מערכות אגח ד | 0.25 | 1,367,805 | 1.31 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.24 | 1,091,148 | 1.27 |
גירון אגח ו | 0.23 | 1,013,637 | 1.18 |
אלמוגים אגח ח | 0.23 | 1,091,577 | 1.22 |
חג'ג' אגח יג | 0.23 | 1,207,319 | 1.21 |
קרסו מוטורס אגח א | 0.22 | 1,139,964 | 1.13 |
ריט אזורים אג ב | 0.22 | 1,195,255 | 1.15 |
ארפורט אגח י | 0.22 | 1,154,317 | 1.17 |
אשטרום קב אגח ג | 0.21 | 1,136,173 | 1.12 |
ויתניה אגח ה | 0.21 | 931,524 | 1.08 |
דה לסר אגח ח | 0.21 | 1,067,814 | 1.09 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.21 | 1,073,345 | 1.1 |
פריורטק אגח א | 0.21 | 1,150,000 | 1.12 |
אמות אגח ז | 0.2 | 1,166,561 | 1.03 |
אפי נכסים אגח טו | 0.2 | 965,770 | 1.05 |
דמרי אגח יא | 0.2 | 987,160 | 1.04 |
אקויטל אגח 3 | 0.2 | 1,168,013 | 1.07 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.19 | 980,983 | 1.02 |
אלקו אגח יד | 0.19 | 931,058 | 0.97 |
אאורה אגח יח | 0.18 | 926,783 | 0.96 |
אאורה אגח טז | 0.18 | 970,707 | 0.96 |
רוטשטיין אגח י | 0.18 | 957,109 | 0.94 |
גב ים אגח ו | 0.18 | 671,987 | 0.96 |
שופרסל אגח ה | 0.18 | 918,459 | 0.94 |
נאוי אגח ו | 0.17 | 893,759 | 0.88 |
דיסקונט מנ אגח יד | 0.17 | 925,164 | 0.87 |
נמקו אגח ב | 0.16 | 885,298 | 0.86 |
רותם שני אגח א | 0.16 | 829,274 | 0.83 |
מישורים אגח י | 0.16 | 789,000 | 0.84 |
עמרם אברהם אגח ב | 0.15 | 760,936 | 0.79 |
ישראכרט אגח ב | 0.15 | 776,578 | 0.78 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.15 | 816,709 | 0.78 |
מישורים אגח ט | 0.14 | 620,188 | 0.71 |
שיכון ובינוי אגח 6 | 0.13 | 590,133 | 0.69 |
דוראל אנרגיה אגח א | 0.12 | 577,143 | 0.63 |
אלדן תחבורה אגח ח | 0.12 | 559,191 | 0.61 |
אאורה אגח יח | 0.12 | 600,000 | 0.62 |
שיכון ובינוי אגח 7 | 0.11 | 543,508 | 0.56 |
מישורים אגח ח | 0.1 | 432,297 | 0.5 |
דה זראסאי אגח ה | 0.1 | 533,556 | 0.53 |
שלמה החז אגח יט | 0.1 | 542,543 | 0.54 |
ממן אגח ג | 0.1 | 569,150 | 0.54 |
אלבר אגח יח | 0.08 | 451,611 | 0.44 |
וויי בוקס אג ג | 0.06 | 304,000 | 0.3 |
אשטרום קב אגח ב | 0.05 | 280,605 | 0.28 |
בוני תיכון אגח יט | 0.05 | 264,412 | 0.26 |
אליהו הנ אגח א-רמ | 0.04 | 215,386 | 0.22 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.04 | 209,160 | 0.2 |
מיכמן אגח ב | 0.04 | 226,747 | 0.23 |
בזק אגח 10 | 0.03 | 129,011 | 0.15 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 0.03 | 150,331 | 0.17 |
נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,332,536 | 0 |
בולוס תיירות אג א | 0 | 134,438 | 0 |
פויכטונגר השק | 0 | 232,040 | 0 |
בולוס תירות מפ5/03 | 0 | 26,888 | 0 |
סיביל יורופ אגח א | 0 | 400,000 | 0 |
דויסבורג אגח א חש4/10 | 0 | 776,000 | 0 |
סאמיט אגח ז | 0 | 1 | 0 |
אול-יר אגח ב | 0 | 1,679,702 | 0 |
אשטרום קב אגח ד | 0 | 1 | 0 |
אביב בניה אגח 7 | 0 | 1 | 0 |
קרסו מוטו אגח ה | 0 | 1 | 0 |
קמור אגח ח חש11/12 | 0 | 850 | 0 |
מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 19,321 | 0 |
פלדה אג 1מפ1/00 | 0 | 19,321 | 0 |
קבוצת נץ אגח א נשר | 0 | 490,001 | 0 |
משב | 0 | 23,954 | 0 |
ממ אגח.ה 1 | 0 | 18,635 | 0 |
ממ אג א מפ2/00 | 0 | 15,930 | 0 |
ממ אג א מפ2/01 | 0 | 18,635 | 0 |
צמנטכל אג א | 0 | 706,987 | 0 |
רוגוזין | 0 | 120,533 | 0 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0 | 1 | 0 |
נכסים ובנ אגח ד | 0 | 1 | 0 |
אזורים אגח 14 | 0 | 1 | 0 |
ש"ה בטוח משנה1 | 0 | 28,202 | 0 |