קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.95	10.75
תחילת השנה	-3.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.84	0	15.88
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	3.01	12,300,000	12.42
ממשלתי שקלי 0927	1.93	7,885,345	7.96
ממשלתי שקלי 0432	1.9	9,005,881	7.84
עזריאלי אגח ו	1.86	6,485,575	7.67
פריורטק אגח ב	1.69	6,868,741	7
אדמה אגח ב	1.65	4,370,067	6.82
בלדי אגח 1	1.65	6,376,095	6.8
מימון ישיר אגח ה	1.58	5,901,511	6.53
נמקו אגח ד	1.55	6,091,684	6.42
ישראל קנדה אגח ח	1.5	5,863,696	6.21
אקסטל אגח ה	1.48	6,060,977	6.12
ממשלתי שקלי 0335	1.41	5,623,840	5.83
ספנסר אגח ו	1.36	5,444,950	5.63
נופר אנרג אגח ד	1.35	5,276,206	5.58
רייסדור אגח א	1.35	5,537,910	5.57
נופר אנרג אגח ג	1.3	5,175,413	5.39
אנלייט אנ אגח ד	1.26	5,610,500	5.22
ישפרו אגח א	1.2	4,573,697	4.98
מז טפ הנ אגח 70	1.19	4,699,028	4.91
ווסטדייל אגח ג	1.17	4,496,820	4.84
נכסים ובנ אגח י	1.15	4,242,168	4.77
אלוני חץ אגח טו	1.13	4,219,310	4.67
גב ים אגח יא	1.13	4,358,213	4.66
אגלן אגח א	1.13	4,600,167	4.65
צור אגח י	1.1	3,823,114	4.56
לייטסטון אגח ד	1.09	4,350,586	4.52
ג'י סיטי אגח יח	1.01	3,833,016	4.17
אוריון נכס אגח א	1.01	4,179,056	4.19
דה זראסאי אגח ג	0.96	8,891,298	3.96
מבנה אגח כה	0.96	3,845,368	3.98
ממשלתי שקלי 0537	0.93	4,916,994	3.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	2,948,409	3.58
רבוע נדלן אגח י	0.87	3,680,303	3.58
עזריאלי אגח ז	0.85	3,299,779	3.51
ביג אגח יג	0.84	3,097,243	3.48
ארפורט אגח ה	0.81	2,805,189	3.35
סילברסטין אגח ג	0.81	3,200,000	3.34
לייטסטון אגח ו	0.81	3,223,502	3.33
תמר פטרו אגח ב	0.8	3,623,777	3.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.78	3,402,563	3.21
דלק קב אגח לח	0.76	3,157,221	3.16
גרייסטון אגח א	0.75	3,010,494	3.11
מגה אור אגח ז	0.73	2,538,779	3.03
אנרג'יקס אגח א	0.72	3,098,493	2.95
דלק קב אגח מ	0.71	2,832,870	2.94
ג'י סיטי אגח כא	0.7	2,991,682	2.9
ממשלתי שקלי 0142	0.69	2,351,502	2.83
ממשלתי שקלי 0347	0.69	3,017,469	2.87
יו.אמ.איץ' אגח א	0.68	2,814,447	2.8
חג'ג' אגח יד	0.68	2,810,411	2.83
חג'ג' אגח טו	0.68	2,951,171	2.79
עזריאלי אגח ח	0.67	2,611,368	2.76
קרסו נדלן אגח ב	0.63	2,508,180	2.62
אלוני חץ אגח יג	0.62	2,420,119	2.56
אלומיי אגח ז	0.61	2,514,104	2.54
נאייקס אגח א	0.61	2,418,515	2.52
ישפרו אגח ד	0.61	2,500,000	2.51
רבוע נדלן אגח ט	0.6	2,280,695	2.48
אקרו אגח א	0.59	2,440,229	2.43
קרסו נדלן אגח א	0.57	2,327,007	2.37
חשמל אגח 34	0.57	2,121,209	2.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	2,207,424	2.37
אקרו אגח ב	0.56	2,296,210	2.33
משק אנרג אגח ג	0.55	2,162,000	2.29
גיטי נדלן אגח א	0.55	2,239,073	2.27
אפי קפיטל אגח ד	0.54	2,143,640	2.22
חשמל אגח 33	0.54	2,162,829	2.23
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	2,140,960	2.2
מגה אור אגח יב	0.52	2,004,375	2.14
רני צים אגח ה	0.52	2,277,999	2.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	2,170,648	2.09
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,914,207	2.06
פועלים אגח 102	0.5	1,956,225	2.06
ויתניה אגח ו	0.49	1,833,091	2.02
פסיפיק אגח ד	0.49	3,658,817	2.01
מנרב אגח ו	0.49	2,003,693	2.04
ספיר קורפ אגח יט	0.47	1,894,501	1.95
אלבר אגח כ	0.47	1,915,770	1.94
ממשלתי שקלי 1152	0.45	2,484,106	1.86
אפי קפיטל אגח ה	0.45	1,843,000	1.84
גב ים אגח ח	0.44	1,976,343	1.82
פיקהיל אגח א	0.43	1,738,560	1.79
גבאי מניב אגח יד	0.42	1,690,304	1.72
דה לסר אגח ח	0.41	1,718,681	1.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	1,702,481	1.7
מלרן אגח ה	0.41	1,528,639	1.68
אמריקן אק אגח א	0.41	1,648,480	1.68
יובלים אגח ה	0.4	1,694,000	1.65
זפירוס אגח א	0.4	1,568,108	1.65
ישפרו אגח ג	0.4	1,615,000	1.65
אפי נכסים אגח יב	0.39	1,659,664	1.62
אלבר אגח יט	0.39	1,468,985	1.62
ארפורט אגח יב	0.39	1,463,385	1.61
אפי נכסים אגח טז	0.38	1,405,630	1.58
אפי נכסים אגח יז	0.38	1,507,852	1.58
אלוני חץ אגח יב	0.38	1,655,921	1.58
צרפתי אגח יג	0.37	1,516,528	1.55
רני צים אגח ד	0.37	1,483,628	1.54
נתנאל מניב אגח א	0.37	1,495,841	1.51
אפי נכסים אגח י	0.36	1,497,778	1.47
בזק אגח 13	0.36	1,676,950	1.51
אלון רבוע אגח ח	0.35	1,400,351	1.44
גבאי מניב אגח טו	0.35	1,411,000	1.46
ארפורט אגח ט	0.34	1,286,956	1.39
ישפרו אגח ב	0.34	1,331,744	1.41
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	1,370,000	1.41
רנט איט אגח ב	0.33	1,392,000	1.37
אמ.די.ג'י אגח ט	0.32	1,326,516	1.33
אדגר אגח יא	0.32	1,114,829	1.31
אאורה אגח יח	0.31	1,233,513	1.28
ארפורט אגח יג	0.31	1,287,115	1.3
חג'ג' אגח יב	0.31	1,132,093	1.26
סופרגז פא אגח א	0.3	1,348,865	1.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	1,219,951	1.24
גב ים אגח ט	0.3	1,144,020	1.26
ביג אגח ח	0.29	1,025,267	1.21
אפי נכסים אגח יג	0.29	1,091,206	1.21
אמות אגח י	0.29	1,107,592	1.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	1,261,650	1.21
אנלייט אנ אגח ו	0.29	1,189,585	1.19
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.28	255,408	1.14
וילאר אגח יא	0.28	1,111,205	1.18
אאורה אגח יט	0.28	1,067,892	1.15
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.27	27,131	1.13
אלמוגים אגח יב	0.27	1,127,015	1.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	1,104,663	1.06
מימון ישיר אגח ו	0.26	961,944	1.07
ארפורט אגח יד	0.26	1,071,911	1.07
דה לסר אגח ז	0.25	1,113,593	1.04
יוניברסל אגח ו	0.25	1,032,276	1.04
משק אנרג אגח ב	0.25	986,327	1.02
ג'י סיטי אגח טז	0.25	989,694	1.04
שוב אנרגיה אגח א	0.24	922,310	0.99
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	838,216	0.99
שיכון ובינוי אגח 11	0.23	894,000	0.94
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	900,000	0.94
דלק קב אגח מא	0.22	848,306	0.89
מגוריט אגח י	0.22	994,000	0.91
רבוע נדלן אגח ח	0.21	744,802	0.86
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	905,019	0.88
אזורים אגח 14	0.21	897,459	0.87
פסיפיק אגח ב	0.2	1,527,127	0.82
דה זראסאי אגח ה	0.2	1,056,733	0.83
פועלים אגח 201	0.2	762,004	0.81
פרשקובסקי אגח טו	0.2	785,900	0.81
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	771,566	0.83
אדגר אגח יג	0.2	739,318	0.84
סאמיט אגח יד	0.2	772,000	0.81
צור אגח יג	0.18	707,634	0.74
אלקטרה אגח ד	0.18	741,741	0.74
רציו מימון אגח ד	0.17	725,133	0.71
אלבר אגח יח	0.16	673,034	0.67
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	543,632	0.65
אאורה אגח טז	0.16	647,623	0.65
מגה אור אגח ו	0.15	504,953	0.6
מז טפ הנפק 63	0.15	633,568	0.62
אדגר אגח י	0.14	491,991	0.59
אלמוגים אגח י	0.13	555,342	0.56
דוראל אגח א	0.12	438,709	0.49
סאמיט אגח יב	0.12	532,618	0.49
מישורים אגח י	0.12	447,557	0.48
אלביט מערכות אגח ד	0.11	528,703	0.47
אפי נכסים אגח טו	0.11	396,625	0.44
תמר פטרו אגח א	0.1	460,505	0.41
אלקטרה אגח ו	0.1	473,794	0.42
אפי נכסים אגח ח	0.08	284,855	0.34
אלבר אגח כא	0.08	321,321	0.33
אזורים אגח 16	0.08	313,355	0.33
אלומיי אגח ו	0.07	276,154	0.28
מישורים אגח ח	0.06	216,149	0.26
קרסו מוט אגח א	0.05	212,778	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.05	202,194	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.05	204,582	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	381,343	0.17
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	381,342	0.17
סילברסטין אגח ב	0.03	113,785	0.11
יובלים אגח ב	0.03	140,827	0.14
דלק קב אגח לט	0.03	111,619	0.12
צור אגח יב	0.03	95,491	0.11
אלומיי אגח ה	0.01	49,479	0.05
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0
DE ZARACI HS 11/25	0	370,906	0.17