קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.06	-2.09
תחילת השנה	-21.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.91	11,300,000	11.61
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	9.52
עזריאלי אגח ו	1.92	6,407,462	7.64
בלדי אגח 1	1.7	6,222,414	6.77
נמקו אגח ד	1.68	6,500,219	6.72
אדמה אגח ב	1.65	4,113,274	6.59
פריורטק אגח ב	1.61	6,214,144	6.41
ישראל קנדה אגח ח	1.52	5,654,733	6.05
ספנסר אגח ו	1.46	5,769,072	5.81
מימון ישיר אגח ה	1.45	5,200,481	5.79
רייסדור אגח א	1.44	5,521,110	5.74
אגלן אגח א	1.38	5,375,635	5.51
ממשלתי שקלי 0347	1.35	5,873,252	5.39
ממשלתי שקלי 1152	1.35	7,219,269	5.39
נופר אנרג אגח ד	1.31	4,840,530	5.21
ישפרו אגח א	1.27	4,573,697	5.08
מז טפ הנ אגח 70	1.24	4,699,028	4.94
ממשלתי שקלי 0432	1.22	5,599,917	4.85
אקסטל אגח ה	1.2	4,811,863	4.8
פועלים אגח 102	1.18	4,405,121	4.7
אנלייט אנ אגח ד	1.17	4,983,965	4.67
אלוני חץ אגח טו	1.16	4,214,985	4.61
נכסים ובנ אגח י	1.15	4,021,838	4.58
לייטסטון אגח ו	1.14	4,494,101	4.56
נופר אנרג אגח ג	1.11	4,155,199	4.41
לייטסטון אגח ד	1.1	4,289,441	4.39
אוריון נכס אגח א	1.07	4,196,997	4.25
ג'י סיטי אגח יח	1.04	3,816,412	4.14
ממשלתי שקלי 0537	0.97	4,916,994	3.87
גב ים אגח יא	0.97	3,614,053	3.87
צור אגח י	0.96	3,129,953	3.82
מבנה אגח כה	0.93	3,555,389	3.71
דה זראסאי אגח ג	0.92	8,147,380	3.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	2,948,409	3.58
ממשלתי שקלי 0335	0.89	3,520,550	3.54
רבוע נדלן אגח י	0.89	3,637,609	3.54
עזריאלי אגח ז	0.88	3,299,779	3.53
רבוע נדלן אגח ט	0.84	3,046,798	3.35
סילברסטין אגח ג	0.84	3,200,000	3.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.82	3,402,563	3.25
ממשלתי צמוד 0431	0.75	2,926,211	3
נאייקס אגח א	0.74	2,855,761	2.95
דלק קב אגח מ	0.72	2,695,190	2.87
חג'ג' אגח יד	0.71	2,765,979	2.85
חג'ג' אגח טו	0.7	2,901,442	2.78
עזריאלי אגח ח	0.69	2,611,368	2.74
ממשלתי שקלי 0142	0.68	2,351,502	2.73
קרסו נדלן אגח ב	0.66	2,484,019	2.63
אלומיי אגח ז	0.66	2,454,225	2.62
ג'י סיטי אגח כא	0.63	2,541,682	2.52
ישפרו אגח ד	0.63	2,464,379	2.51
יו.אמ.איץ' אגח א	0.6	2,614,960	2.41
קרסו נדלן אגח א	0.6	2,327,007	2.41
חשמל אגח 34	0.6	2,121,209	2.38
ווסטדייל אגח ג	0.6	2,260,888	2.38
ביג אגח יג	0.59	2,065,389	2.35
לאומי התח נד406 (COCO)	0.59	2,207,424	2.33
משק אנרג אגח ג	0.59	2,162,000	2.35
גיטי נדלן אגח א	0.58	2,239,073	2.32
אפי קפיטל אגח ד	0.57	2,142,418	2.27
אנרג'יקס אגח א	0.55	2,304,956	2.2
רני צים אגח ה	0.55	2,277,999	2.19
חשמל אגח 33	0.55	2,162,829	2.21
ממשלתי שקלי 1035	0.54	2,071,243	2.14
מגה אור אגח ז	0.52	1,702,709	2.06
מנרב אגח ו	0.52	2,003,693	2.09
ויתניה אגח ו	0.51	1,833,091	2.05
מגה אור אגח יב	0.51	1,895,851	2.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.51	1,966,088	2.02
אקונרגי אגח ג	0.51	2,015,089	2.05
ממשלתי שקלי 0927	0.5	1,946,315	1.99
ארפורט אגח יב	0.5	1,834,408	2
גרייסטון אגח א	0.5	1,954,847	1.98
דלק קב אגח מב	0.5	1,970,244	1.99
אפי נכסים אגח יז	0.49	1,876,368	1.96
פיקהיל אגח א	0.49	1,981,219	1.97
אלון רבוע אגח ט	0.48	1,749,906	1.92
אפי קפיטל אגח ה	0.47	1,843,000	1.89
גב ים אגח ח	0.46	1,976,343	1.84
אקרו אגח ב	0.45	1,777,051	1.8
אלבר אגח כ	0.44	1,724,193	1.76
גבאי מניב אגח יד	0.44	1,690,304	1.77
מלרן אגח ה	0.44	1,638,800	1.77
אלמוגים אגח יב	0.44	1,752,417	1.77
אמריקן אק אגח א	0.44	1,724,104	1.77
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	1,702,481	1.71
יובלים אגח ה	0.43	1,694,000	1.71
אלוני חץ אגח יג	0.42	1,615,026	1.66
זפירוס אגח א	0.42	1,568,108	1.68
אפי נכסים אגח יב	0.41	1,661,733	1.62
אלון רבוע אגח ח	0.41	1,582,789	1.65
ישפרו אגח ג	0.41	1,615,000	1.64
אקרו אגח א	0.4	1,589,891	1.61
פסיפיק אגח ד	0.4	3,658,817	1.6
אמ.די.ג'י אגח י	0.4	1,582,224	1.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	1,639,599	1.57
רני צים אגח ד	0.39	1,483,628	1.57
אמריקן אק אגח ב	0.39	1,547,393	1.57
אפריקה מג אגח ו	0.39	1,546,574	1.56
נתנאל מניב אגח א	0.38	1,495,841	1.53
צרפתי אגח יג	0.37	1,412,304	1.46
גבאי מניב אגח טו	0.37	1,411,000	1.5
דה לסר אגח ח	0.36	1,532,462	1.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	1,214,956	1.45
אפי נכסים אגח י	0.34	1,375,638	1.35
ארפורט אגח ט	0.34	1,238,357	1.34
רנט איט אגח ב	0.34	1,381,273	1.37
ישפרו אגח ב	0.33	1,262,399	1.31
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,245,704	1.31
אלוני חץ אגח יב	0.33	1,408,946	1.33
ארפורט אגח ה	0.32	1,075,747	1.28
אאורה אגח יח	0.32	1,194,827	1.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	1,219,951	1.27
פאי סיאם אגח ג	0.32	1,246,074	1.26
חג'ג' אגח יב	0.32	1,132,093	1.28
אפי נכסים אגח טז	0.31	1,104,621	1.24
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	1,261,650	1.25
גב ים אגח ט	0.31	1,108,964	1.23
סופרגז פא אגח א	0.3	1,268,667	1.2
אמות אגח י	0.3	1,107,592	1.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.3	1,184,414	1.21
וילאר אגח יא	0.3	1,111,205	1.19
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	30,478	1.2
אנלייט אנ אגח ו	0.3	1,189,585	1.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.29	27,131	1.15
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.29	255,408	1.15
לאומי אגח 187	0.29	1,151,364	1.16
אדגר אגח י	0.29	950,867	1.15
בזק אגח 13	0.28	1,233,714	1.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.27	1,104,663	1.09
משק אנרג אגח ב	0.27	986,327	1.06
אאורה אגח יט	0.27	1,035,812	1.09
ארפורט אגח יג	0.27	1,075,493	1.08
ג'י סיטי אגח טז	0.27	989,694	1.08
ארפורט אגח יד	0.26	1,071,911	1.05
נכסים ובנ אגח יג	0.25	995,337	1
אלבר אגח יט	0.23	816,134	0.91
יוניברסל אגח ו	0.23	901,077	0.91
צור אגח יג	0.23	867,776	0.93
מלרן אגח ז	0.23	903,000	0.91
אפי נכסים אגח יג	0.22	775,553	0.88
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	905,019	0.89
רבוע נדלן אגח ח	0.21	703,758	0.82
דה לסר אגח ז	0.21	1,113,593	0.85
פועלים אגח 201	0.21	762,004	0.82
פרשקובסקי אגח טו	0.21	785,900	0.82
אאורה אגח טז	0.21	845,744	0.84
סאמיט אגח יד	0.2	772,000	0.81
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	766,635	0.8
סאמיט אגח י	0.19	783,981	0.77
אדגר אגח יא	0.19	652,369	0.77
אלקטרה אגח ד	0.19	741,741	0.75
אזורים אגח 14	0.17	698,806	0.68
דה זראסאי אגח ה	0.16	968,428	0.63
רציו מימון אגח ד	0.16	707,082	0.64
שוב אנרגיה אגח א	0.16	565,262	0.62
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	152,732	0.6
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	13,037	0.6
פרשקובסקי אגח יז	0.15	614,000	0.61
פסיפיק אגח ב	0.14	1,265,938	0.55
מימון ישיר אגח ו	0.14	498,525	0.55
אלמוגים אגח י	0.14	524,152	0.54
מגוריט אגח י	0.14	615,513	0.57
דוראל אגח א	0.12	428,709	0.49
סאמיט אגח יב	0.12	532,618	0.49
מישורים אגח י	0.12	447,557	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	374,368	0.45
קרסו מוט אגח ג	0.1	393,529	0.39
אלבר אגח יח	0.1	409,615	0.41
ריט 1 אגח ז	0.1	340,674	0.4
אדגר אגח יג	0.1	349,107	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.1	372,815	0.4
פאי סיאם אגח ב	0.1	410,419	0.4
אלדן תחבורה אגח יא	0.1	395,101	0.4
אלוני חץ אגח יז	0.1	375,339	0.4
תמר פטרו אגח א	0.09	408,148	0.34
מישורים אגח ח	0.07	216,149	0.26
אלומיי אגח ו	0.07	273,545	0.28
אזורים אגח 16	0.05	192,719	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.05	199,582	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	168,790	0.2
יובלים אגח ב	0.04	140,827	0.14
צור אגח יב	0.04	142,657	0.16
קרסו מוט אגח א	0.03	107,777	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	102,376	0.11
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0
DE ZARACI HS 11/25	0	370,906	0.17