הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

מחיר פדיון

212.95

מחיר קנייה

212.95

0.07%

% החודש:-0.01%
% השנה:2.98%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:5.54%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	181	89.47	520,205,549	555.46
קרן סל	9	9.59	9,226,400	59.56
פיקדונות בבנק	2	1.24	0	7.71
סה"כ	192	100.3	529,431,949	622.73

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

אדמה אגח ב

קסם ETF תל בונד שקלי

לאומי התח נד406 (COCO)

כלל הון אגח טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.67	256,100	10.39
אדמה אגח ב	1.62	6,310,001	10.05
קסם ETF תל בונד שקלי	1.62	229,300	10.07
לאומי התח נד406 (COCO)	1.59	9,150,000	9.86
כלל הון אגח טו (COCO)	1.57	9,225,000	9.75
מקורות אגח 11	1.46	8,320,001	9.08
פועלים הת נד יב (COCO)	1.44	8,000,000	8.93
אנלייט אנ אגח ז	1.27	7,500,000	7.91
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	7.71
גב ים אגח ח	1.18	7,804,801	7.32
תכלית סל תל בונד שקלי	1.17	1,646,000	7.27
הראל סל תל בונד שקלי	1.17	1,650,000	7.26
ישראל קנדה אגח ח	1.17	6,800,000	7.24
שיכון ובינוי אגח 11	1.17	6,800,000	7.24
עזריאלי אגח ח	1.15	6,600,000	7.13
רבוע נדלן אגח ט	1.1	6,100,000	6.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.07	5,850,000	6.64
מגה אור אגח יא	1.06	6,000,001	6.6
פועלים הת נד יד (COCO)	1.05	6,160,000	6.52
דלק קב אגח מא	1.04	5,967,000	6.48
בזק אגח 13	1.04	7,000,000	6.48
אלוני חץ אגח יג	1.02	6,000,000	6.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.98	1,170,000	6.07
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.98	6,021,000	6.07
עזריאלי אגח ט	0.93	5,000,000	5.77
פועלים אגח 102	0.91	5,400,000	5.64
איי.סי.אל אגח ז	0.9	6,215,001	5.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	5,000,000	5.52
חשמל אגח 31	0.86	4,417,083	5.33
MTF סל תל בונד שקלי	0.85	1,034,000	5.29
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.82	1,252,000	5.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.82	4,930,500	5.11
ארפורט אגח יג	0.82	4,981,000	5.1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.82	5,000,000	5.1
גרייסטון אגח א	0.81	5,000,000	5.02
אלוני חץ אגח יב	0.81	5,222,450	5.05
מליסרון אגח כא	0.79	4,228,450	4.88
נופר אנרג אגח ד	0.79	4,500,000	4.88
לאומי התח נד407 (COCO)	0.79	4,700,000	4.88
דלק קב אגח מ	0.77	4,500,000	4.79
אנלייט אנ אגח ד	0.75	4,890,361	4.66
אדגר אגח יג	0.74	4,000,000	4.62
מליסרון אגח יז	0.74	3,818,091	4.6
מז טפ הנ אגח 72	0.73	4,500,000	4.52
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.72	4,030,211	4.45
מבנה אגח כז	0.72	4,500,000	4.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.7	1,064,000	4.35
שוב אנרגיה אגח א	0.7	3,964,446	4.34
גב ים אגח יב	0.69	4,000,000	4.27
לאומי אגח 187	0.67	4,000,000	4.16
עזריאלי אגח ו	0.66	3,412,500	4.09
אפי נכסים אגח יח	0.65	3,999,000	4.04
מליסרון אגח יח	0.65	3,519,577	4.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	3,200,001	3.95
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	3,600,000	3.93
אקויטל אגח 4	0.62	3,510,000	3.83
פועלים הת נד יא (COCO)	0.62	3,381,784	3.85
חשמל אגח 33	0.62	3,680,000	3.85
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.61	925,000	3.77
אמות אגח י	0.61	3,345,000	3.8
אפי נכסים אגח יז	0.6	3,499,000	3.74
שטראוס אגח ו	0.59	4,062,123	3.64
פתאל החז אגח ו	0.57	3,500,000	3.52
הכשרת ישוב אגח 21	0.56	2,896,590	3.45
אפי נכסים אגח יג	0.55	3,000,000	3.41
גב ים אגח ט	0.55	3,110,328	3.43
לאומי אגח 184	0.54	3,394,152	3.35
מגדל הון אגח יג	0.53	2,932,862	3.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	2,961,609	3.27
פתאל אירו אגח ו	0.52	3,000,000	3.25
נכסים ובנ אגח י	0.51	2,765,047	3.14
מבנה אגח כ	0.51	2,600,001	3.17
עזריאלי אגח ז	0.5	2,870,001	3.12
חשמל אגח 34	0.5	2,748,462	3.13
אפריקה מג אגח ו	0.5	3,000,000	3.1
נכסים ובנ אגח יב	0.5	3,000,000	3.07
בזן אגח יב	0.5	3,042,980	3.13
אגלן אגח א	0.49	3,035,286	3.06
ביג אגח כה	0.49	3,000,000	3.04
גמא אגח ה	0.49	3,000,000	3.03
קרסו מוט אגח ו	0.48	2,800,200	2.95
הראל הנפקות אגח יט	0.47	2,884,000	2.95
פועלים אגח 100	0.47	3,000,001	2.94
אזורים אגח 14	0.47	3,007,638	2.95
שפיר הנדסה אגח ג	0.44	2,940,400	2.7
להב אגח ג	0.44	2,400,001	2.75
ווסטדייל אגח ג	0.43	2,500,000	2.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	2,567,000	2.68
מימון ישיר אגח ז	0.43	2,500,000	2.69
פועלים התח נד ו (COCO)	0.43	2,379,922	2.69
מגדל הון אגח ט	0.42	2,596,749	2.6
סילברסטין אגח ג	0.42	2,500,000	2.61
חברה לישראל אגח 15	0.42	2,678,030	2.63
אלון רבוע אגח ח	0.41	2,449,021	2.53
לייטסטון אגח ד	0.41	2,468,750	2.56
דמרי אגח יא	0.41	2,365,000	2.54
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	2,500,000	2.57
בינל הנפק אגח יד	0.41	2,500,000	2.55
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	2,637,058	2.54
אמות אגח ז	0.4	2,569,300	2.46
אלון רבוע אגח ט	0.4	2,285,001	2.5
לאומי אגח 186	0.4	2,343,750	2.5
ישרס אגח כ	0.4	2,500,000	2.5
בזק אגח 12	0.4	2,146,392	2.5
כלל הון אגח יא	0.39	2,479,386	2.4
אמות אגח ח	0.39	2,148,449	2.44
או פי סי אגח ג	0.39	2,460,867	2.39
דלק קב אגח מב	0.39	2,300,000	2.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	2,400,000	2.34
כלל הון אגח יב	0.38	2,500,000	2.33
פרשקובסקי אגח טו	0.38	2,282,176	2.38
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.38	2,200,000	2.34
ביג אגח יב	0.37	1,894,737	2.3
דלק נכסים אגח א	0.37	2,000,001	2.32
נופר אנרג אגח ג	0.37	2,147,369	2.27
נכסים ובנ אגח יג	0.37	2,300,000	2.32
כלל הון אגח יג	0.36	2,000,000	2.21
אשטרום נכ אגח 14	0.36	2,000,000	2.24
ישרס אגח טז	0.36	1,848,954	2.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	2,000,000	2.26
גב ים אגח י	0.36	2,096,500	2.24
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	1,999,000	2.15
מניבים ריט אגח ד	0.34	1,841,000	2.11
חשמל אגח 35	0.34	1,822,896	2.1
ביג אגח כד	0.34	2,000,000	2.12
נכסים ובנ אגח יא	0.33	1,993,000	2.07
נמקו אגח ו	0.33	2,000,000	2.05
מקס איט אגח ה	0.33	2,000,000	2.06
פוקס אגח ב	0.33	2,000,000	2.05
פז אנרגיה אגח ז	0.32	1,703,783	2
אלדן תחבורה אגח י	0.32	1,935,000	2
סאמיט אגח יד	0.32	1,862,000	2
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.32	2,000,000	2.01
סאמיט אגח י	0.31	1,888,889	1.9
מימון ישיר אגח ה	0.31	1,700,001	1.91
סלקום אגח יג	0.31	1,883,810	1.92
או פי סי אגח ד	0.31	1,691,625	1.89
נמקו אגח ד	0.31	1,809,665	1.9
אלבר אגח כא	0.31	1,815,187	1.92
פרשקובסקי אגח יז	0.31	1,920,000	1.93
חשמל אגח 27	0.31	1,565,657	1.95
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	1,800,000	1.88
מגוריט אגח י	0.3	2,000,000	1.89
אשטרום נכ אגח 12	0.3	1,620,942	1.89
אדגר אגח יא	0.29	1,527,273	1.82
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	1,500,000	1.82
מז טפ הנ אגח 68	0.28	1,600,001	1.72
נמקו אגח ז	0.28	1,750,000	1.74
ריט 1 אגח ז	0.27	1,368,001	1.65
אלון רבוע אגח ז	0.27	1,486,837	1.65
מליסרון אגח כ	0.27	1,567,926	1.7
אלקטרה אגח ו	0.27	1,816,568	1.67
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,500,000	1.6
אלבר אגח כב	0.26	1,521,483	1.59
אזורים אגח 16	0.26	1,500,000	1.59
ג'י סיטי אגח כא	0.25	1,500,001	1.55
בזן אגח טו	0.24	1,450,000	1.52
רבוע נדלן אגח י	0.24	1,500,000	1.48
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.24	1,440,000	1.48
ישראל קנדה אגח ט	0.24	1,500,000	1.51
מבנה אגח כה	0.24	1,421,053	1.51
אלבר אגח יט	0.23	1,257,931	1.4
ג'י סיטי אגח יב	0.23	1,200,001	1.44
דיסקונט מנ אגח יד	0.22	1,370,809	1.36
או פי סי אגח ב	0.21	1,089,881	1.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	1,089,952	1.23
ספנסר אגח ו	0.2	1,237,316	1.26
אאורה אגח יט	0.2	1,140,000	1.22
אנרג'יקס אגח א	0.19	1,216,088	1.18
בזק אגח 11	0.19	1,200,000	1.19
מז טפ הנפק 52	0.19	1,051,060	1.16
אלבר אגח כ	0.18	1,081,226	1.1
ג'י סיטי אגח כ	0.18	980,000	1.09
כלל הון אגח יד	0.18	1,000,000	1.12
אשטרום נכ אגח 9	0.18	1,106,756	1.14
מבנה אגח כו	0.17	1,000,000	1.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.17	1,000,000	1.07
דור אלון אגח ח	0.16	878,479	0.97
קיסטון אינ אגח א	0.15	863,228	0.95
אאורה אגח יח	0.15	900,000	0.94
דמרי אגח ט	0.14	863,696	0.85
פתאל אירו אגח ה	0.14	830,697	0.87
גירון אגח ז	0.13	688,601	0.81
סלע נדלן אגח ד	0.13	684,254	0.79
מז טפ הנפק 63	0.13	833,359	0.82
נמקו אגח ה	0.12	717,470	0.75
בזן אגח י	0.12	758,397	0.74
אלבר אגח יז	0.07	357,205	0.42
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.07	394,515	0.45
בזק אגח 14	0.05	316,240	0.33
יוניברסל אגח ו	0.04	248,438	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0