הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

מחיר פדיון

210.79

מחיר קנייה

210.79

-0.22%

% החודש:-0.51%
% השנה:1.94%
% 3 חודשים:-1.1%
% 12 חודשים:2.71%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):-0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	180	89.71	528,941,240	564.38
קרן סל	9	9.78	9,676,400	61.52
פיקדונות בבנק	2	0.49	0	3.09
סה"כ	191	99.98	538,617,640	628.98

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

אדמה אגח ב

קסם ETF תל בונד שקלי

לאומי התח נד406 (COCO)

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.66	256,100	10.43
אדמה אגח ב	1.6	6,310,001	10.06
קסם ETF תל בונד שקלי	1.6	229,300	10.06
לאומי התח נד406 (COCO)	1.58	9,150,000	9.93
מקורות אגח 11	1.44	8,320,001	9.06
פועלים הת נד יב (COCO)	1.42	8,000,000	8.95
כלל הון אגח טו (COCO)	1.32	7,862,736	8.28
תכלית סל תל בונד שקלי	1.26	1,796,000	7.92
אנלייט אנ אגח ז	1.23	7,500,000	7.75
הראל סל תל בונד שקלי	1.15	1,650,000	7.25
ישראל קנדה אגח ח	1.15	6,800,000	7.25
שיכון ובינוי אגח 11	1.15	6,800,000	7.2
עזריאלי אגח ח	1.13	6,600,000	7.11
רבוע נדלן אגח ט	1.09	6,100,000	6.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.07	5,850,000	6.7
מגה אור אגח יא	1.05	6,000,001	6.63
גב ים אגח ח	1.04	6,927,516	6.51
דלק קב אגח מא	1.03	5,967,000	6.45
בזק אגח 13	1.03	7,000,000	6.45
פועלים הת נד יד (COCO)	1.02	6,160,000	6.4
אלוני חץ אגח יג	1	6,000,000	6.29
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.97	1,170,000	6.1
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.96	6,021,000	6.04
עזריאלי אגח ט	0.91	5,000,000	5.75
פועלים אגח 102	0.9	5,400,000	5.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	5,000,000	5.57
חשמל אגח 31	0.85	4,417,083	5.36
MTF סל תל בונד שקלי	0.84	1,034,000	5.28
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.82	5,000,000	5.14
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.81	1,252,000	5.1
גרייסטון אגח א	0.81	5,000,000	5.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.81	4,930,500	5.1
ארפורט אגח יג	0.81	4,981,000	5.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.8	1,225,000	5.01
מליסרון אגח כא	0.77	4,139,896	4.83
נכסים ובנ אגח יג	0.77	4,799,000	4.83
לאומי התח נד407 (COCO)	0.77	4,700,000	4.86
אלוני חץ אגח יב	0.77	5,000,001	4.83
דלק קב אגח מ	0.76	4,500,000	4.79
נופר אנרג אגח ד	0.75	4,500,000	4.72
אדגר אגח יג	0.74	4,000,000	4.64
אנלייט אנ אגח ד	0.74	4,890,361	4.65
מז טפ הנ אגח 72	0.72	4,500,000	4.53
מבנה אגח כז	0.72	4,500,000	4.5
איי.סי.אל אגח ז	0.71	5,000,001	4.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.7	4,030,211	4.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.69	1,064,000	4.36
שוב אנרגיה אגח א	0.69	3,964,446	4.34
גב ים אגח יב	0.68	4,000,000	4.3
מליסרון אגח יז	0.68	3,499,917	4.25
פועלים אגח 106	0.67	4,250,000	4.23
לאומי אגח 187	0.66	4,000,000	4.14
עזריאלי אגח ו	0.65	3,412,500	4.11
אפי נכסים אגח יח	0.64	3,999,000	4.03
מליסרון אגח יח	0.64	3,479,582	4.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	3,200,001	3.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	3,600,000	3.96
פועלים הת נד יא (COCO)	0.62	3,381,784	3.87
חשמל אגח 33	0.61	3,680,000	3.84
אמות אגח י	0.6	3,345,000	3.78
אקויטל אגח 4	0.59	3,510,000	3.71
אפי נכסים אגח יז	0.59	3,499,000	3.73
אזורים אגח 16	0.59	3,500,000	3.7
שטראוס אגח ו	0.58	4,062,123	3.62
פתאל החז אגח ו	0.56	3,500,000	3.52
אפי נכסים אגח יג	0.55	3,000,000	3.44
אקונרגי אגח ד	0.55	3,491,000	3.49
הכשרת ישוב אגח 21	0.55	2,896,590	3.48
גב ים אגח ט	0.55	3,110,328	3.45
לאומי אגח 184	0.54	3,394,152	3.36
מגדל הון אגח יג	0.52	2,932,862	3.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	2,961,609	3.29
פתאל אירו אגח ו	0.51	3,000,000	3.23
מבנה אגח כ	0.51	2,600,001	3.2
נכסים ובנ אגח י	0.5	2,765,047	3.16
חשמל אגח 34	0.5	2,748,462	3.13
בזן אגח יב	0.5	3,042,980	3.15
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	3.08
עזריאלי אגח ז	0.49	2,810,210	3.06
אפריקה מג אגח ו	0.49	3,000,000	3.08
ביג אגח כה	0.49	3,000,000	3.06
קרסו מוט אגח ז	0.49	3,000,000	3.06
נכסים ובנ אגח יב	0.49	3,000,000	3.09
אגלן אגח א	0.48	3,035,286	3.04
גמא אגח ה	0.48	3,000,000	3.04
הראל הנפקות אגח יט	0.47	2,884,000	2.94
פועלים אגח 100	0.47	3,000,001	2.95
אזורים אגח 14	0.47	3,007,638	2.96
שפיר הנדסה אגח ג	0.43	2,940,400	2.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	2,567,000	2.7
מימון ישיר אגח ז	0.43	2,500,000	2.7
פועלים התח נד ו (COCO)	0.43	2,379,922	2.72
ווסטדייל אגח ג	0.42	2,500,000	2.67
קרסו מוט אגח ו	0.42	2,600,401	2.66
מגדל הון אגח ט	0.41	2,596,749	2.61
להב אגח ג	0.41	2,290,910	2.6
סילברסטין אגח ג	0.41	2,500,000	2.6
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	2,500,000	2.59
בינל הנפק אגח יד	0.41	2,500,000	2.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	2,637,058	2.55
אלון רבוע אגח ח	0.4	2,449,021	2.54
אלון רבוע אגח ט	0.4	2,285,001	2.52
לאומי אגח 186	0.4	2,343,750	2.51
דמרי אגח יא	0.4	2,365,000	2.54
ישרס אגח כ	0.4	2,500,000	2.51
בזק אגח 12	0.4	2,146,392	2.52
אמות אגח ז	0.39	2,569,300	2.46
אמות אגח ח	0.39	2,148,449	2.45
לייטסטון אגח ד	0.39	2,437,501	2.47
כלל הון אגח יא	0.38	2,479,386	2.4
פרשקובסקי אגח טו	0.38	2,282,176	2.38
דלק קב אגח מב	0.38	2,300,000	2.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	2,400,000	2.34
כלל הון אגח יב	0.37	2,500,000	2.33
דלק נכסים אגח א	0.37	2,000,001	2.33
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.37	2,200,000	2.35
חברה לישראל אגח 15	0.37	2,380,471	2.31
ביג אגח יב	0.36	1,894,737	2.28
נופר אנרג אגח ג	0.36	2,147,369	2.25
אשטרום נכ אגח 14	0.36	2,000,000	2.26
ג'י סיטי אגח יח	0.36	2,000,000	2.28
נמקו אגח ז	0.36	2,250,000	2.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	2,000,000	2.28
גב ים אגח י	0.36	2,096,500	2.26
מניבים ריט אגח ד	0.34	1,841,000	2.13
כלל הון אגח יג	0.34	2,000,000	2.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	1,999,000	2.15
או פי סי אגח ג	0.33	2,179,625	2.09
חשמל אגח 35	0.33	1,822,896	2.1
נכסים ובנ אגח יא	0.33	1,993,000	2.08
מקס איט אגח ה	0.33	2,000,000	2.07
ביג אגח כד	0.33	2,000,000	2.1
פוקס אגח ב	0.33	2,000,000	2.05
פז אנרגיה אגח ז	0.32	1,703,783	2.01
אלדן תחבורה אגח י	0.32	1,935,000	2.02
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.32	2,000,000	2.01
סלקום אגח יג	0.31	1,883,810	1.93
סאמיט אגח יד	0.31	1,862,000	1.93
פרשקובסקי אגח יז	0.31	1,920,000	1.93
חשמל אגח 27	0.31	1,565,657	1.98
סאמיט אגח י	0.3	1,888,889	1.87
או פי סי אגח ד	0.3	1,691,625	1.89
נמקו אגח ד	0.3	1,809,665	1.91
דיסקונט מנ אגח יז	0.3	1,800,000	1.9
מגוריט אגח י	0.3	2,000,000	1.9
ישרס אגח טז	0.3	1,562,047	1.89
אלבר אגח כא	0.29	1,745,372	1.84
אדגר אגח יא	0.29	1,527,273	1.83
אשטרום נכ אגח 12	0.29	1,570,913	1.84
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	1,500,000	1.81
מימון ישיר אגח ה	0.27	1,534,723	1.73
מז טפ הנ אגח 68	0.27	1,600,001	1.73
מליסרון אגח כ	0.27	1,549,480	1.68
ריט 1 אגח ז	0.26	1,368,001	1.66
אלון רבוע אגח ז	0.26	1,486,837	1.66
אלקטרה אגח ו	0.26	1,816,568	1.66
ג'י סיטי אגח כא	0.25	1,500,001	1.6
קיסטון אינ אגח ב	0.25	1,500,000	1.6
נמקו אגח ו	0.25	1,512,723	1.55
לאומי אגח 188	0.25	1,500,000	1.55
בזן אגח טו	0.24	1,450,000	1.52
רבוע נדלן אגח י	0.24	1,500,000	1.49
אלבר אגח כב	0.24	1,462,964	1.51
ישראל קנדה אגח ט	0.24	1,500,000	1.51
מבנה אגח כה	0.24	1,421,053	1.52
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.23	1,440,000	1.48
ג'י סיטי אגח יב	0.23	1,200,001	1.45
דיסקונט מנ אגח יד	0.22	1,370,809	1.36
או פי סי אגח ב	0.21	1,089,881	1.32
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	1,089,952	1.24
אלבר אגח יט	0.2	1,100,689	1.23
ספנסר אגח ו	0.2	1,237,316	1.27
אאורה אגח יט	0.19	1,140,000	1.19
בזק אגח 11	0.19	1,200,000	1.19
מז טפ הנפק 52	0.19	1,051,060	1.17
אלבר אגח כ	0.18	1,081,226	1.11
כלל הון אגח יד	0.18	1,000,000	1.11
אשטרום נכ אגח 9	0.18	1,106,756	1.15
ג'י סיטי אגח כ	0.17	980,000	1.09
מבנה אגח כו	0.17	1,000,000	1.09
פועלים הת נד טו (COCO)	0.17	1,000,000	1.04
אנרג'יקס אגח א	0.16	1,080,968	1.03
פועלים אגח 204	0.16	990,000	1.02
דור אלון אגח ח	0.15	878,479	0.97
קיסטון אינ אגח א	0.15	863,228	0.96
גירון אגח ז	0.13	688,601	0.81
סלע נדלן אגח ד	0.13	684,254	0.79
נמקו אגח ה	0.12	717,470	0.75
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.07	394,515	0.45
בזן אגח י	0.02	144,808	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0