הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

מחיר פדיון

196.07

מחיר קנייה

196.07

0.12%

% החודש:0.6%
% השנה:0.66%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:5.23%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	82.62	331,905,603	345
קרן סל	9	13.47	9,265,000	56.22
אג"ח מדינה	7	3.53	14,350,000	14.65
פיקדונות בבנק	2	0.24	0	1.01
סה"כ	168	99.86	355,520,603	416.89

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

אדמה אגח ב

תכלית סל תל בונד שקלי

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.92	300,000	12.19
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.07	230,000	8.63
אדמה אגח ב	2.04	5,637,001	8.51
תכלית סל תל בונד שקלי	1.84	1,885,000	7.7
שיכון ובינוי אגח 8	1.6	5,587,897	6.68
עזריאלי אגח ח	1.58	6,600,000	6.58
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.53	5,850,000	6.38
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.4	1,543,000	5.83
בי קומיונק אגח ז	1.39	5,580,066	5.82
הראל סל תל בונד שקלי	1.34	1,370,000	5.58
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.28	1,110,000	5.34
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.23	1,370,000	5.15
חשמל אגח 31	1.23	4,417,083	5.12
גב ים אגח ט	1.2	4,709,925	5.01
מבנה אגח כ	1.17	4,113,207	4.87
אלוני חץ אגח יב	1.12	5,222,450	4.7
מקורות אגח 11	1.07	4,256,880	4.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.03	1,137,000	4.28
אפי נכסים אגח יג	1.02	4,000,000	4.24
או פי סי אגח ב	0.99	3,560,422	4.11
עזריאלי אגח ו	0.96	3,500,000	4.02
דלק קב אגח לז	0.96	3,872,534	4.03
ג'י סיטי אגח יב	0.94	3,379,553	3.92
מליסרון אגח יח	0.94	3,599,567	3.92
עזריאלי אגח ט	0.9	3,500,000	3.78
אקויטל אגח 4	0.86	3,510,000	3.59
הכשרת ישוב אגח 21	0.85	3,103,489	3.54
גב ים אגח ח	0.85	4,000,000	3.55
ביג אגח יב	0.84	3,003,770	3.52
מגה אור אגח ט	0.84	3,302,516	3.51
נכסים ובנ אגח ט	0.84	3,648,414	3.51
פז אנרגיה אגח ח	0.83	3,762,590	3.48
בזן אגח יב	0.83	3,400,977	3.45
אזורים אגח 14	0.83	3,652,132	3.46
עזריאלי אגח ה	0.82	3,000,001	3.42
נכסים ובנ אגח י	0.81	3,104,929	3.38
אמות אגח ו	0.79	3,000,000	3.29
ממשלתי צמוד 1028	0.79	3,200,000	3.28
בזק אגח 13	0.79	3,854,472	3.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.78	3,000,000	3.25
בזן אגח י	0.78	3,386,460	3.26
שטראוס אגח ו	0.78	3,839,921	3.26
מגדל הון אגח יג	0.75	2,932,862	3.13
נופר אנרג אגח ד	0.75	2,958,000	3.14
ישראל קנדה אגח ח	0.74	2,939,000	3.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	2,961,609	3.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	3,000,000	3.04
דלק קב אגח מ	0.72	3,000,000	2.99
בזק אגח 12	0.72	2,682,989	3
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	3,125,000	2.91
או פי סי אגח ג	0.7	3,163,971	2.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.7	3,164,469	2.91
ממשלתי צמוד 0529	0.69	2,600,000	2.86
חשמל אגח 34	0.69	2,676,760	2.88
חברה לישראל אגח 15	0.67	2,975,588	2.78
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	3,182,005	2.79
דלק קב אגח לח	0.66	2,619,186	2.77
שפיר הנדסה אגח ג	0.65	3,185,434	2.73
אלדן תחבורה אגח ט	0.65	2,632,653	2.72
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	2,300,000	2.69
שוב אנרגיה אגח א	0.63	2,481,551	2.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	2,500,000	2.57
מגדל הון אגח ט	0.61	2,596,749	2.54
פרשקובסקי אגח טו	0.61	2,493,000	2.56
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	2,567,000	2.55
פועלים התח נד ו (COCO)	0.61	2,379,922	2.54
אלון רבוע אגח ח	0.6	2,474,010	2.52
ישרס אגח טז	0.59	2,135,861	2.47
אלוני חץ אגח יג	0.58	2,500,000	2.43
חברה לישראל אגח 14	0.58	2,568,955	2.44
חשמל אגח 27	0.58	1,978,495	2.44
מז טפ הנפק 63	0.57	2,444,640	2.38
אלון רבוע אגח ז	0.56	2,230,255	2.34
פז אנרגיה אגח ז	0.55	2,037,132	2.28
סאמיט אגח י	0.55	2,412,264	2.29
אמות אגח ז	0.55	2,569,300	2.28
אלבר אגח יט	0.55	2,149,650	2.31
אדגר אגח יא	0.55	2,000,000	2.29
מליסרון אגח יז	0.55	1,999,901	2.31
אמות אגח ח	0.54	2,148,449	2.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.54	2,069,695	2.25
דלק קב אגח לט	0.54	2,150,000	2.27
ממשלתי שקלי 0327	0.53	2,250,000	2.2
ממשלתי צמוד 0527	0.5	1,800,000	2.07
סלקום אגח יג	0.5	2,105,434	2.11
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,980,000	2.08
נכסים בנ אגח יא	0.5	1,993,000	2.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	2,000,000	2.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.5	2,000,000	2.11
חשמל אגח 35	0.48	1,822,896	1.99
פסיפיק אגח ד	0.48	2,000,000	2.01
דיסק מנ אגח יז	0.48	2,000,000	2.01
אלבר אגח כא	0.48	2,000,000	2.02
עזריאלי אגח ז	0.47	1,960,000	1.97
מליסרון אגח כ	0.47	1,933,334	1.95
גב ים אגח יא	0.45	1,780,000	1.88
מז טפ הנפק 64	0.45	1,800,000	1.88
מימון ישיר אגח ה	0.44	1,720,001	1.82
מז טפ הנ אגח 68	0.44	1,800,000	1.84
אלבר אגח כב	0.44	1,833,000	1.85
כלל הון אגח יא	0.42	1,899,528	1.73
לייטסטון אגח ד	0.42	1,726,000	1.76
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.42	1,500,000	1.74
לאומי אגח 184	0.42	1,841,113	1.77
פניקס הון אגח יא	0.41	1,853,746	1.72
אלקטרה אגח ו	0.41	2,000,000	1.72
אפי נכסים אגח יב	0.4	1,754,718	1.66
ביג אגח יח	0.38	1,453,141	1.59
ריט 1 אגח ז	0.37	1,368,001	1.56
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,500,000	1.55
אשטרום נכ אגח 9	0.37	1,514,454	1.55
MTF סל תל בונד שקלי	0.36	320,000	1.51
ממשלתי שקלי 0432	0.36	1,800,000	1.5
ממשלתי שקלי 0335	0.36	1,500,000	1.52
נמקו אגח ד	0.36	1,426,000	1.5
מבנה אגח כה	0.36	1,500,000	1.48
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.36	1,300,000	1.52
אנלייט אנ אגח ז	0.35	1,500,000	1.46
פועלים אגח 100	0.35	1,544,778	1.45
נמקו אגח ג	0.34	1,393,000	1.43
דה זראסאי אגח ג	0.33	1,500,000	1.37
אנרג'יקס אגח א	0.33	1,486,329	1.37
הראל הנפ אגח יט	0.33	1,384,000	1.37
רבוע נדלן אגח י	0.33	1,500,000	1.39
דה לסר אגח ז	0.32	1,266,351	1.32
לייטסטון אגח ג	0.32	1,313,077	1.34
אלבר אגח כ	0.32	1,315,421	1.34
נמלי ישראל אגח ב	0.31	1,134,921	1.29
ממשלתי צמוד 1131	0.3	1,200,000	1.24
אקויטל אגח 3	0.3	1,360,493	1.25
ג'י סיטי אגח יד	0.29	1,236,749	1.23
אאורה אגח טז	0.29	1,223,289	1.21
מגה אור אגח ז	0.28	1,017,259	1.18
אלבר אגח יז	0.27	1,000,001	1.13
אלבר אגח יח	0.26	1,102,813	1.08
דור אלון אגח ח	0.26	1,050,355	1.09
מז טפ הנפק 52	0.26	1,051,060	1.08
דלק נכסים אגח א	0.25	925,742	1.04
נופר אנרג אגח ג	0.25	1,000,000	1.05
פתאל אירו אגח ה	0.25	998,000	1.04
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	1,000,000	1.05
אאורה אגח יח	0.25	1,000,000	1.03
דמרי אגח יא	0.25	999,000	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	1.01
גירון אגח ז	0.24	885,200	0.98
דמרי אגח ט	0.24	1,049,838	1
ספנסר אגח ו	0.24	953,000	0.99
גב ים אגח י	0.24	973,807	0.98
קיסטון אינ אגח א	0.23	944,156	0.97
פועלים הת נד יא (COCO)	0.23	881,784	0.95
גרייסטון אגח א	0.23	921,000	0.96
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	959,063	0.94
כלל הון אגח יב	0.21	1,000,000	0.86
יוניברסל אגח ו	0.21	868,741	0.86
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	826,000	0.87
אפי נכסים אגח טז	0.2	759,000	0.82
ג'י סיטי אגח כ	0.19	740,000	0.8
ביג אגח כ	0.15	590,112	0.62
פסיפיק אגח ב	0.14	603,579	0.58
אפריקה מג אגח ה	0.13	553,584	0.54
אפי נכסים אגח טו	0.13	500,000	0.55
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.11	394,515	0.44
מליסרון אגח יט	0.09	348,741	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.08	300,000	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	322,056	0.35
בזק אגח 14	0.07	316,240	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.05	205,572	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0