הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

מחיר פדיון

212.66

מחיר קנייה

212.66

0.09%

% החודש:0.56%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:2.39%
% 12 חודשים:6.77%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	170	89.36	455,312,520	476.72
קרן סל	9	9.92	8,146,900	52.91
פיקדונות בבנק	2	1.09	0	5.8
סה"כ	181	100.37	463,459,420	535.44

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

קסם ETF תל בונד שקלי

כלל הון אגח טו (COCO)

לאומי התח נד406 (COCO)

פועלים הת נד יב (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.89	256,100	10.07
קסם ETF תל בונד שקלי	1.84	229,300	9.8
כלל הון אגח טו (COCO)	1.81	9,225,000	9.64
לאומי התח נד406 (COCO)	1.79	9,150,000	9.53
פועלים הת נד יב (COCO)	1.6	8,000,000	8.56
אדמה אגח ב	1.41	4,835,001	7.55
גב ים אגח ח	1.4	8,130,001	7.49
ישראל קנדה אגח ח	1.34	6,800,000	7.13
עזריאלי אגח ח	1.29	6,600,000	6.86
מקורות אגח 11	1.26	6,320,001	6.74
הראל סל תל בונד שקלי	1.24	1,550,000	6.63
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.22	5,850,000	6.54
תכלית סל תל בונד שקלי	1.2	1,492,000	6.41
פועלים אגח 102	1.19	6,000,000	6.35
פועלים הת נד יד (COCO)	1.19	6,160,000	6.33
בזק אגח 13	1.18	7,000,000	6.3
דלק קב אגח מא	1.16	5,967,000	6.17
אלוני חץ אגח יג	1.14	6,000,000	6.06
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	5.8
רבוע נדלן אגח ט	1.07	5,300,000	5.73
מגה אור אגח יא	1.07	5,386,251	5.71
עזריאלי אגח ט	1.05	5,000,000	5.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.04	5,000,000	5.55
איי.סי.אל אגח ז	1.02	6,215,001	5.43
חשמל אגח 31	0.97	4,417,083	5.16
גרייסטון אגח א	0.94	5,000,000	5.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.92	1,252,000	4.93
אלוני חץ אגח יב	0.91	5,222,450	4.87
נופר אנרג אגח ד	0.9	4,500,000	4.78
דלק קב אגח מ	0.88	4,500,000	4.69
אנלייט אנ אגח ד	0.85	4,890,361	4.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.84	890,000	4.48
אדגר אגח יג	0.83	4,000,000	4.44
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.8	4,320,000	4.25
גב ים אגח ט	0.8	3,910,127	4.29
אנלייט אנ אגח ז	0.79	4,130,000	4.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.78	3,814,061	4.15
עזריאלי אגח ו	0.75	3,412,500	4.02
מליסרון אגח יח	0.75	3,519,577	4
MTF סל תל בונד שקלי	0.73	784,500	3.9
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.72	968,000	3.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	3,600,000	3.8
שטראוס אגח ו	0.71	4,301,071	3.77
פועלים הת נד יא (COCO)	0.7	3,381,784	3.72
חשמל אגח 33	0.7	3,680,000	3.73
לאומי אגח 184	0.7	3,818,420	3.75
אקויטל אגח 4	0.69	3,510,000	3.67
אמות אגח י	0.68	3,345,000	3.62
אפי נכסים אגח יז	0.67	3,499,000	3.6
הכשרת ישוב אגח 21	0.64	2,896,590	3.42
אפי נכסים אגח יג	0.63	3,000,000	3.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	2,665,001	3.26
מגדל הון אגח יג	0.61	2,932,862	3.23
נכסים ובנ אגח י	0.59	2,811,389	3.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	2,961,609	3.15
מבנה אגח כ	0.59	2,600,001	3.14
פתאל אירו אגח ו	0.58	3,000,000	3.1
אגלן אגח א	0.58	3,035,286	3.08
בזק אגח 12	0.58	2,682,989	3.1
עזריאלי אגח ז	0.57	2,870,001	3.02
חשמל אגח 34	0.57	2,748,462	3.05
בזן אגח יב	0.57	3,042,980	3.05
ארפורט אגח יג	0.56	2,981,000	3.01
אפריקה מג אגח ו	0.56	3,000,000	2.99
ביג אגח כה	0.56	3,000,000	2.96
נכסים ובנ אגח יב	0.56	3,000,000	3
הראל הנפקות אגח יט	0.55	2,884,000	2.92
אזורים אגח 14	0.55	3,007,638	2.92
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.54	725,000	2.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	3,000,000	2.91
קרסו מוט אגח ו	0.54	2,800,200	2.86
פועלים אגח 100	0.54	3,000,001	2.86
ג'י סיטי אגח יב	0.53	2,400,001	2.84
להב אגח ג	0.51	2,400,001	2.7
שוב אנרגיה אגח א	0.5	2,460,001	2.66
ווסטדייל אגח ג	0.5	2,500,000	2.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	2,567,000	2.64
פועלים התח נד ו (COCO)	0.5	2,379,922	2.65
שפיר הנדסה אגח ג	0.49	2,940,400	2.62
לאומי אגח 186	0.49	2,500,000	2.62
מימון ישיר אגח ז	0.49	2,500,000	2.6
סילברסטין אגח ג	0.48	2,500,000	2.59
חברה לישראל אגח 15	0.48	2,678,030	2.56
מגדל הון אגח ט	0.47	2,596,749	2.53
אלון רבוע אגח ח	0.47	2,449,021	2.52
נופר אנרג אגח ג	0.47	2,400,000	2.53
לייטסטון אגח ד	0.47	2,468,750	2.51
דמרי אגח יא	0.47	2,365,000	2.52
בינל הנפק אגח יד	0.47	2,500,000	2.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	2,637,058	2.5
מליסרון אגח כא	0.46	2,149,361	2.44
אלון רבוע אגח ט	0.46	2,285,001	2.47
אמות אגח ז	0.44	2,569,300	2.37
אמות אגח ח	0.44	2,148,449	2.36
או פי סי אגח ג	0.44	2,460,867	2.33
פרשקובסקי אגח טו	0.44	2,282,176	2.37
דלק קב אגח לט	0.44	2,150,000	2.35
ביג אגח יב	0.43	1,894,737	2.27
כלל הון אגח יא	0.43	2,479,386	2.31
כלל הון אגח יב	0.42	2,500,000	2.23
דלק נכסים אגח א	0.42	2,000,001	2.25
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.42	2,200,000	2.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	2,180,000	2.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.42	2,000,000	2.23
או פי סי אגח ב	0.41	1,832,262	2.17
מליסרון אגח יז	0.41	1,818,091	2.16
ישרס אגח טז	0.41	1,848,954	2.2
כלל הון אגח יג	0.4	2,000,000	2.11
נכסים ובנ אגח יא	0.39	1,993,000	2.09
לאומי התח נד407 (COCO)	0.39	2,100,000	2.09
אלון רבוע אגח ז	0.38	1,858,546	2.04
מניבים ריט אגח ד	0.38	1,841,000	2.04
חשמל אגח 35	0.38	1,822,896	2.04
נמקו אגח ו	0.38	2,000,000	2.04
ביג אגח כד	0.38	2,000,000	2.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	1,999,000	2.04
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,703,783	1.96
אלבר אגח כא	0.37	1,885,001	1.96
אלדן תחבורה אגח י	0.37	1,935,000	1.95
נכסים ובנ אגח יג	0.37	2,000,000	1.99
סלקום אגח יג	0.36	1,883,810	1.92
נמקו אגח ד	0.36	1,809,665	1.9
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	1,930,500	1.92
סאמיט אגח יד	0.36	1,862,000	1.92
פרשקובסקי אגח יז	0.36	1,920,000	1.9
חשמל אגח 27	0.36	1,583,053	1.94
מימון ישיר אגח ה	0.35	1,700,001	1.87
אשטרום נכ אגח 14	0.35	1,685,000	1.86
גב ים אגח יא	0.35	1,780,000	1.88
אשטרום נכ אגח 12	0.35	1,620,942	1.86
סאמיט אגח י	0.34	1,888,889	1.84
או פי סי אגח ד	0.34	1,691,625	1.81
דיסקונט מנ אגח יז	0.34	1,800,000	1.83
מגוריט אגח י	0.34	2,000,000	1.83
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	1,557,073	1.75
נמקו אגח ז	0.33	1,750,000	1.74
אדגר אגח יא	0.33	1,527,273	1.78
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.33	1,500,000	1.79
מז טפ הנ אגח 68	0.31	1,600,001	1.67
מליסרון אגח כ	0.31	1,567,926	1.65
ריט 1 אגח ז	0.3	1,368,001	1.59
קיסטון אינ אגח ב	0.3	1,500,000	1.59
אלבר אגח כב	0.3	1,580,001	1.62
אזורים אגח 16	0.3	1,500,000	1.58
אלקטרה אגח ו	0.3	1,816,568	1.62
אלבר אגח יט	0.29	1,415,172	1.57
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	1,500,000	1.53
בזן אגח טו	0.28	1,450,000	1.48
בזק אגח 11	0.28	1,500,000	1.48
ג'י סיטי אגח כא	0.27	1,500,001	1.46
רבוע נדלן אגח י	0.27	1,500,000	1.44
מבנה אגח כה	0.27	1,421,053	1.46
גב ים אגח י	0.26	1,290,000	1.37
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	1,370,809	1.33
אלבר אגח כ	0.23	1,216,379	1.23
ספנסר אגח ו	0.23	1,237,316	1.24
אנרג'יקס אגח א	0.22	1,216,088	1.15
אאורה אגח יט	0.22	1,140,000	1.18
מז טפ הנפק 52	0.21	1,051,060	1.13
אשטרום נכ אגח 9	0.21	1,106,756	1.11
כלל הון אגח יד	0.2	1,000,000	1.06
מבנה אגח כו	0.2	1,000,000	1.04
ג'י סיטי אגח כ	0.19	980,000	1.04
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	1,000,000	1.03
מז טפ הנפק 63	0.19	1,000,001	0.99
דור אלון אגח ח	0.18	878,479	0.94
אאורה אגח יח	0.18	900,000	0.94
גירון אגח ז	0.17	793,627	0.91
קיסטון אינ אגח א	0.17	863,228	0.93
דמרי אגח ט	0.16	863,696	0.85
פתאל אירו אגח ה	0.16	830,697	0.87
נמקו אגח ה	0.15	743,130	0.79
סלע נדלן אגח ד	0.14	684,254	0.76
בזן אגח י	0.14	758,397	0.72
אלבר אגח יז	0.11	501,684	0.59
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	394,515	0.44
בזק אגח 14	0.06	316,240	0.32
ביג אגח כ	0.05	247,655	0.27
יוניברסל אגח ו	0.05	261,513	0.26
מימון ישיר אגח ו	0.03	150,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0