הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

מחיר פדיון

208.49

מחיר קנייה

208.49

-0.03%

% החודש:0.24%
% השנה:0.83%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	89.72	390,115,734	412.97
קרן סל	9	9.51	6,917,221	43.8
פיקדונות בבנק	2	0.84	0	3.86
סה"כ	169	100.07	397,032,955	460.64

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד שקלי

פועלים הת נד יב (COCO)

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

גב ים אגח ח

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	1.92	208,400	8.85
פועלים הת נד יב (COCO)	1.74	7,508,000	8
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.57	183,821	7.23
גב ים אגח ח	1.57	7,798,078	7.22
עזריאלי אגח ח	1.53	6,600,000	7.04
ישראל קנדה אגח ח	1.49	6,350,000	6.87
אדמה אגח ב	1.44	4,300,001	6.62
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.42	5,850,000	6.53
תכלית סל תל בונד שקלי	1.4	1,510,000	6.45
אלוני חץ אגח יג	1.25	5,500,000	5.78
מגה אור אגח יא	1.2	5,208,396	5.53
לאומי התח נד406 (COCO)	1.2	5,188,846	5.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.19	5,000,000	5.47
איי.סי.אל אגח ז	1.16	6,000,000	5.32
חשמל אגח 31	1.13	4,417,083	5.2
אלוני חץ אגח יב	1.08	5,222,450	4.96
הראל סל תל בונד שקלי	1.06	1,150,000	4.89
מקורות אגח 11	1.04	4,256,880	4.77
עזריאלי אגח ט	1	4,000,000	4.62
כלל הון אגח טו (COCO)	1	4,500,000	4.58
דלק קב אגח מ	0.99	4,300,000	4.55
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.98	4,890,361	4.51
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.96	1,118,000	4.41
רבוע נדלן אגח ט	0.95	4,000,000	4.35
גב ים אגח ט	0.93	3,910,127	4.26
עזריאלי אגח ו	0.9	3,500,000	4.16
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.89	810,000	4.08
מליסרון אגח יח	0.87	3,559,572	4
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.85	3,500,000	3.89
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	3.86
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.84	980,000	3.88
פועלים הת נד יא (COCO)	0.83	3,381,784	3.83
אנלייט אנ אגח ז	0.83	3,750,000	3.84
שטראוס אגח ו	0.83	4,301,071	3.8
אקויטל אגח 4	0.82	3,510,000	3.76
לאומי אגח 184	0.8	3,818,420	3.71
מבנה אגח כ	0.79	3,000,001	3.63
הכשרת ישוב אגח 21	0.79	3,103,489	3.63
פועלים אגח 100	0.79	3,700,001	3.62
נופר אנרג אגח ד	0.78	3,283,829	3.61
בזק אגח 13	0.77	3,949,462	3.54
אזורים אגח 14	0.77	3,652,132	3.56
נכסים ובנ אגח ט	0.76	3,522,607	3.52
אמות אגח י	0.74	3,000,000	3.41
אפי נכסים אגח יג	0.72	3,000,000	3.33
מגדל הון אגח יג	0.71	2,932,862	3.29
בזן אגח יב	0.71	3,221,979	3.26
נכסים ובנ אגח י	0.7	2,857,731	3.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.68	2,961,609	3.13
אגלן אגח א	0.68	3,035,286	3.15
קרסו מוט אגח ו	0.68	3,000,000	3.11
דלק קב אגח מא	0.68	3,000,000	3.14
חשמל אגח 34	0.67	2,748,462	3.1
חשמל אגח 33	0.67	3,000,000	3.11
פועלים הת נד יד (COCO)	0.66	3,000,000	3.05
בזק אגח 12	0.66	2,682,989	3.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.66	3,164,469	3.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	2,500,001	3.01
הראל הנפ אגח יט	0.64	2,884,000	2.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.63	737,000	2.91
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	3,000,000	2.87
ג'י סיטי אגח יב	0.61	2,400,001	2.82
ווסטדייל אגח ג	0.58	2,500,000	2.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	2,567,000	2.65
שפיר הנדסה אגח ג	0.57	2,940,400	2.6
או פי סי אגח ג	0.57	2,742,109	2.62
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	2,500,000	2.61
מימון ישיר אגח ז	0.57	2,500,000	2.63
אפי נכסים אגח יז	0.57	2,499,000	2.61
פועלים אגח 102	0.57	2,500,000	2.63
פועלים התח נד ו (COCO)	0.57	2,379,922	2.62
מגדל הון אגח ט	0.56	2,596,749	2.59
אלון רבוע אגח ח	0.56	2,474,010	2.6
לייטסטון אגח ד	0.56	2,500,000	2.57
דמרי אגח יא	0.56	2,365,000	2.58
חברה לישראל אגח 15	0.56	2,678,030	2.57
מליסרון אגח כא	0.55	2,194,374	2.53
אמות אגח ז	0.53	2,569,300	2.42
ביג אגח יב	0.52	2,000,001	2.39
אמות אגח ח	0.52	2,148,449	2.38
נופר אנרג אגח ג	0.52	2,200,000	2.38
דלק קב אגח לח	0.52	2,226,308	2.38
פרשקובסקי אגח טו	0.52	2,282,176	2.41
דלק קב אגח לט	0.52	2,150,000	2.38
כלל הון אגח יא	0.51	2,479,386	2.34
מליסרון אגח יז	0.51	1,969,599	2.35
או פי סי אגח ב	0.5	1,966,986	2.32
כלל הון אגח יב	0.49	2,500,000	2.26
אדגר אגח יג	0.49	2,000,000	2.24
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.49	2,200,000	2.24
שוב אנרגיה אגח א	0.48	2,000,001	2.2
אדגר אגח יא	0.48	1,909,091	2.22
ישרס אגח טז	0.48	1,848,954	2.2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	2,000,000	2.19
סלקום אגח יג	0.47	2,105,434	2.16
אלון רבוע אגח ט	0.47	1,980,000	2.16
כלל הון אגח יג	0.47	2,000,000	2.15
חשמל אגח 35	0.46	1,822,896	2.12
נכסים בנ אגח יא	0.46	1,993,000	2.12
גרייסטון אגח א	0.45	2,000,000	2.08
דיסקונט מנ אגח יז	0.45	2,000,000	2.09
פתאל אירו אגח ו	0.45	2,000,000	2.09
נמקו אגח ו	0.45	2,000,000	2.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	2,000,000	2.05
ביג אגח כד	0.45	2,000,000	2.08
שכון ובינוי אגח 11	0.45	1,987,000	2.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	1,999,000	2.06
עזריאלי אגח ז	0.44	1,920,000	2.04
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,858,546	2.01
אלדן תחבורה אגח י	0.44	2,000,000	2.05
מליסרון אגח כ	0.44	1,911,112	2.01
סאמיט אגח י	0.43	2,000,001	1.97
פז אנרגיה אגח ז	0.42	1,703,783	1.95
מז טפ הנ אגח 68	0.42	1,800,000	1.92
סאמיט אגח יד	0.42	1,862,000	1.94
אשטרום נכ אגח 12	0.42	1,670,971	1.92
חשמל אגח 27	0.42	1,583,053	1.95
נמקו אגח ד	0.41	1,809,665	1.88
גב ים אגח יא	0.41	1,780,000	1.89
אלבר אגח כא	0.41	1,806,452	1.87
מגוריט אגח י	0.39	2,000,000	1.81
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.39	1,500,000	1.78
אלקטרה אגח ו	0.39	2,000,000	1.81
מימון ישיר אגח ה	0.38	1,580,001	1.73
אלדן תחבורה אגח ז	0.38	1,557,073	1.73
אלבר אגח יט	0.37	1,572,413	1.72
להב אגח ג	0.37	1,500,000	1.69
אשטרום נכ אגח 14	0.36	1,500,000	1.66
ריט 1 אגח ז	0.35	1,368,001	1.61
או פי סי אגח ד	0.35	1,500,000	1.63
קיסטון אינ אגח ב	0.35	1,500,000	1.61
אזורים אגח 16	0.35	1,500,000	1.61
דיסקונט מנ אגח יד	0.34	1,644,707	1.59
אלבר אגח כ	0.33	1,486,685	1.52
אלבר אגח כב	0.33	1,488,084	1.52
ספנסר אגח ו	0.32	1,432,646	1.47
מבנה אגח כה	0.32	1,421,053	1.46
בזק אגח 11	0.32	1,500,000	1.47
מז טפ הנפק 63	0.32	1,500,001	1.47
נמקו אגח ג	0.31	1,351,210	1.41
ג'י סיטי אגח כא	0.31	1,405,572	1.41
רבוע נדלן אגח י	0.31	1,500,000	1.44
סילברסטין אגח ג	0.29	1,240,000	1.33
אנרג'יקס אגח א	0.28	1,351,209	1.28
אאורה אגח יט	0.26	1,140,000	1.22
דור אלון אגח ח	0.25	1,050,355	1.14
אשטרום נכ אגח 9	0.25	1,106,756	1.13
MTF סל תל בונד שקלי	0.24	220,000	1.09
מז טפ הנפק 52	0.24	1,051,060	1.13
אאורה אגח יח	0.23	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אגח כ	0.23	1,000,000	1.08
כלל הון אגח יד	0.23	1,000,000	1.08
מבנה אגח כו	0.23	1,000,000	1.07
גב ים אגח י	0.23	1,008,807	1.07
גירון אגח ז	0.22	885,200	1.02
דמרי אגח ט	0.22	1,049,838	1.03
קיסטון אינ אגח א	0.22	944,156	1.02
דלק נכסים אגח א	0.22	902,306	1.03
נמקו אגח ה	0.22	966,622	1.02
בזן אגח י	0.21	995,396	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.19	830,697	0.88
סלע נדלן אגח ד	0.17	684,254	0.76
אלבר אגח יז	0.16	626,263	0.72
ביג אגח כ	0.13	563,288	0.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	394,515	0.45
בזק אגח 14	0.07	316,240	0.32
יוניברסל אגח ו	0.06	274,589	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.05	225,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0