הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג
מחיר פדיון
202.26
מחיר קנייה
202.26
- % החודש:0.98%
- % השנה:3.84%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:6.85%
- סטיית תקן (שנה):2.05
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 151 | 86.67 | 363,117,839 | 373.48 |
| קרן סל | 9 | 12.81 | 9,077,000 | 55.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.79 | 0 | 3.4 |
| סה"כ | 162 | 100.27 | 372,194,839 | 432.08 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד שקלי
קסם ETF תל בונד 60 צמודות
תכלית סל תל בונד שקלי
עזריאלי אגח ח
לאומי התח נד 405 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד שקלי | 2.84 | 300,000 | 12.24 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.89 | 217,000 | 8.15 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.79 | 1,885,000 | 7.73 |
| עזריאלי אגח ח | 1.52 | 6,600,000 | 6.53 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.47 | 5,850,000 | 6.33 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.44 | 6,000,000 | 6.2 |
| אדמה אגח ב | 1.38 | 4,021,755 | 5.96 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.3 | 1,370,000 | 5.6 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 1.27 | 1,448,000 | 5.47 |
| מגה אור אגח יא | 1.27 | 5,371,158 | 5.47 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.26 | 5,000,000 | 5.45 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.24 | 1,110,000 | 5.34 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.23 | 5,188,846 | 5.29 |
| חשמל אגח 31 | 1.17 | 4,417,083 | 5.06 |
| גב ים אגח ט | 1.17 | 4,709,925 | 5.03 |
| גב ים אגח ח | 1.16 | 5,610,000 | 5 |
| מבנה אגח כ | 1.14 | 4,113,207 | 4.9 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 1.13 | 1,290,000 | 4.86 |
| לאומי אגח 184 | 1.13 | 5,100,000 | 4.86 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.1 | 5,222,450 | 4.73 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.06 | 4,350,000 | 4.59 |
| מקורות אגח 11 | 1.02 | 4,256,880 | 4.38 |
| דלק קב אגח מ | 1.01 | 4,300,000 | 4.34 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.01 | 4,890,361 | 4.35 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1 | 3,600,001 | 4.29 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1 | 1,137,000 | 4.29 |
| דלק קב אגח לז | 0.95 | 3,872,534 | 4.08 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.94 | 4,000,001 | 4.07 |
| עזריאלי אגח ו | 0.93 | 3,500,000 | 4.02 |
| מליסרון אגח יח | 0.92 | 3,599,567 | 3.95 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.91 | 4,720,000 | 3.93 |
| או פי סי אגח ב | 0.89 | 3,319,196 | 3.84 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.86 | 3,381,784 | 3.7 |
| עזריאלי אגח ט | 0.86 | 3,500,000 | 3.73 |
| אקויטל אגח 4 | 0.84 | 3,510,000 | 3.62 |
| ביג אגח יב | 0.83 | 3,003,770 | 3.56 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.83 | 3,840,000 | 3.58 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.83 | 3,103,489 | 3.58 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.83 | 3,648,414 | 3.57 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.82 | 3,000,001 | 3.54 |
| פועלים אגח 100 | 0.81 | 3,700,001 | 3.49 |
| אזורים אגח 14 | 0.81 | 3,652,132 | 3.49 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.8 | 3,762,590 | 3.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 3.4 |
| אמות אגח ו | 0.77 | 3,000,000 | 3.32 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.77 | 3,399,014 | 3.32 |
| בזן אגח יב | 0.77 | 3,311,478 | 3.31 |
| בזק אגח 13 | 0.76 | 3,854,472 | 3.26 |
| שטראוס אגח ו | 0.76 | 3,839,921 | 3.26 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.75 | 3,000,000 | 3.22 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.75 | 2,904,072 | 3.21 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.74 | 2,958,000 | 3.19 |
| מגדל הון אגח יג | 0.73 | 2,932,862 | 3.16 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.72 | 2,961,609 | 3.12 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.7 | 3,000,000 | 3.02 |
| בזק אגח 12 | 0.69 | 2,682,989 | 2.99 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.68 | 3,164,469 | 2.95 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.67 | 2,884,000 | 2.87 |
| חשמל אגח 34 | 0.67 | 2,676,760 | 2.87 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.65 | 2,975,588 | 2.8 |
| חשמל אגח 33 | 0.65 | 3,000,000 | 2.82 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.63 | 2,300,000 | 2.74 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.63 | 3,185,434 | 2.71 |
| או פי סי אגח ג | 0.63 | 2,953,040 | 2.73 |
| דלק קב אגח לח | 0.63 | 2,619,186 | 2.72 |
| עזריאלי אגח ה | 0.62 | 2,300,001 | 2.65 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.62 | 2,632,653 | 2.68 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.62 | 2,481,551 | 2.67 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.6 | 2,500,000 | 2.59 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.6 | 2,567,000 | 2.58 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.59 | 2,474,010 | 2.54 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.59 | 2,500,000 | 2.53 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.59 | 2,379,922 | 2.55 |
| מגדל הון אגח ט | 0.58 | 2,596,749 | 2.49 |
| דמרי אגח יא | 0.58 | 2,365,000 | 2.51 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.58 | 2,499,000 | 2.52 |
| ישרס אגח טז | 0.58 | 2,135,861 | 2.49 |
| מליסרון אגח כא | 0.57 | 2,200,000 | 2.45 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.57 | 2,568,955 | 2.47 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.55 | 2,230,255 | 2.37 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.55 | 2,282,176 | 2.38 |
| מליסרון אגח יז | 0.54 | 1,999,901 | 2.33 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.53 | 2,037,132 | 2.28 |
| אמות אגח ז | 0.53 | 2,569,300 | 2.3 |
| אמות אגח ח | 0.53 | 2,148,449 | 2.27 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.53 | 2,069,695 | 2.28 |
| דלק קב אגח לט | 0.53 | 2,150,000 | 2.3 |
| כלל הון אגח יא | 0.52 | 2,479,386 | 2.24 |
| אדגר אגח יא | 0.51 | 1,909,091 | 2.19 |
| כלל הון אגח יב | 0.5 | 2,500,000 | 2.14 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.5 | 2,000,000 | 2.13 |
| סלקום אגח יג | 0.49 | 2,105,434 | 2.13 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.49 | 1,980,000 | 2.1 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.49 | 1,993,000 | 2.11 |
| אלבר אגח יט | 0.48 | 1,886,895 | 2.06 |
| עזריאלי אגח ז | 0.46 | 1,960,000 | 1.96 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.46 | 2,000,000 | 2 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.46 | 2,095,451 | 1.98 |
| חשמל אגח 35 | 0.45 | 1,822,896 | 1.96 |
| אלבר אגח כא | 0.45 | 1,935,484 | 1.96 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.45 | 2,000,000 | 1.96 |
| מליסרון אגח כ | 0.45 | 1,933,334 | 1.96 |
| חשמל אגח 27 | 0.45 | 1,583,053 | 1.93 |
| סאמיט אגח י | 0.44 | 2,000,001 | 1.91 |
| פסיפיק אגח ד | 0.44 | 2,000,000 | 1.88 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.43 | 1,720,001 | 1.85 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.43 | 1,800,000 | 1.84 |
| נמקו אגח ד | 0.43 | 1,809,665 | 1.87 |
| גב ים אגח יא | 0.43 | 1,780,000 | 1.86 |
| אלבר אגח כב | 0.42 | 1,773,872 | 1.79 |
| אלבר אגח כ | 0.41 | 1,756,992 | 1.79 |
| לייטסטון אגח ד | 0.41 | 1,726,000 | 1.77 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.41 | 1,500,000 | 1.75 |
| פניקס הון אגח יא | 0.4 | 1,853,746 | 1.71 |
| אלקטרה אגח ו | 0.4 | 2,000,000 | 1.73 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.37 | 1,644,707 | 1.58 |
| ריט 1 אגח ז | 0.36 | 1,368,001 | 1.54 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.36 | 1,500,000 | 1.55 |
| גרייסטון אגח א | 0.36 | 1,500,000 | 1.54 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.36 | 1,300,000 | 1.55 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.35 | 320,000 | 1.52 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.35 | 1,514,454 | 1.53 |
| נמקו אגח ג | 0.34 | 1,393,000 | 1.45 |
| מבנה אגח כה | 0.34 | 1,500,000 | 1.48 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.33 | 1,444,562 | 1.43 |
| בזק אגח 11 | 0.33 | 1,500,000 | 1.43 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.32 | 1,486,329 | 1.38 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.32 | 1,500,000 | 1.38 |
| דה לסר אגח ז | 0.31 | 1,266,351 | 1.33 |
| לייטסטון אגח ג | 0.31 | 1,313,077 | 1.32 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.27 | 1,200,000 | 1.18 |
| בזן אגח י | 0.27 | 1,232,395 | 1.17 |
| דור אלון אגח ח | 0.25 | 1,050,355 | 1.1 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.25 | 1,000,000 | 1.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.25 | 1,051,060 | 1.08 |
| דמרי אגח ט | 0.24 | 1,049,838 | 1.01 |
| דה לסר אגח ח | 0.24 | 1,000,000 | 1.04 |
| דלק נכסים אגח א | 0.24 | 925,742 | 1.04 |
| כלל הון אגח יג | 0.24 | 1,000,000 | 1.02 |
| אאורה אגח יח | 0.24 | 1,000,000 | 1.04 |
| גב ים אגח י | 0.24 | 1,008,807 | 1.02 |
| גירון אגח ז | 0.23 | 885,200 | 0.99 |
| אלבר אגח יז | 0.23 | 875,422 | 1 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.23 | 944,156 | 0.98 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.22 | 1,000,001 | 0.95 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.22 | 959,063 | 0.95 |
| ספנסר אגח ו | 0.21 | 898,044 | 0.92 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.2 | 830,697 | 0.87 |
| יוניברסל אגח ו | 0.19 | 832,543 | 0.82 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.19 | 759,000 | 0.81 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.18 | 740,000 | 0.79 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.17 | 684,254 | 0.72 |
| ביג אגח כ | 0.14 | 563,288 | 0.59 |
| פסיפיק אגח ב | 0.13 | 603,579 | 0.57 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.1 | 394,515 | 0.43 |
| אקויטל אגח 3 | 0.08 | 366,173 | 0.34 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.07 | 270,000 | 0.3 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.07 | 286,474 | 0.3 |
| בזק אגח 14 | 0.07 | 316,240 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.05 | 205,572 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.01 | 44,990 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |