הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.63	5.76
תחילת השנה	18.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.06	218,900	9.17
פועלים הת נד יב (COCO)	1.83	7,508,000	8.16
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.72	196,821	7.68
גב ים אגח ח	1.59	7,798,078	7.07
עזריאלי אגח ח	1.55	6,600,000	6.88
ישראל קנדה אגח ח	1.51	6,350,000	6.74
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.47	5,850,000	6.54
אדמה אגח ב	1.43	4,170,639	6.38
תכלית סל תל בונד שקלי	1.36	1,435,000	6.05
אלוני חץ אגח יג	1.26	5,500,000	5.6
מגה אור אגח יא	1.23	5,208,396	5.47
לאומי התח נד406 (COCO)	1.23	5,188,846	5.49
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.22	5,000,000	5.45
חשמל אגח 31	1.16	4,417,083	5.18
לאומי אגח 184	1.12	5,100,000	4.98
אלוני חץ אגח יב	1.1	5,222,450	4.89
הראל סל תל בונד שקלי	1.08	1,150,000	4.83
איי.סי.אל אגח ז	1.06	5,500,000	4.74
מקורות אגח 11	1.05	4,256,880	4.66
עזריאלי אגח ט	1.01	4,000,000	4.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	4,890,361	4.45
דלק קב אגח מ	0.99	4,300,000	4.43
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.98	1,118,000	4.37
רבוע נדלן אגח ט	0.96	4,000,000	4.29
גב ים אגח ט	0.95	3,910,127	4.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.94	1,070,000	4.2
עזריאלי אגח ו	0.92	3,500,000	4.12
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.91	810,000	4.04
מליסרון אגח יח	0.9	3,559,572	4
פועלים הת נד יא (COCO)	0.85	3,381,784	3.8
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.85	3,500,000	3.77
אקויטל אגח 4	0.83	3,510,000	3.68
שטראוס אגח ו	0.83	4,301,071	3.71
מבנה אגח כ	0.81	3,000,001	3.63
הכשרת ישוב אגח 21	0.81	3,103,489	3.63
נופר אנרג אגח ד	0.8	3,283,829	3.54
פועלים אגח 100	0.8	3,700,001	3.57
בזק אגח 13	0.79	3,949,462	3.5
אזורים אגח 14	0.79	3,652,132	3.52
נכסים ובנ אגח ט	0.78	3,522,607	3.48
אפי נכסים אגח יג	0.74	3,000,000	3.31
אמות אגח י	0.74	3,000,000	3.3
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	3.24
אנלייט אנ אגח ז	0.73	3,250,000	3.25
נכסים ובנ אגח י	0.72	2,857,731	3.22
מגדל הון אגח יג	0.72	2,932,862	3.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.72	2,961,609	3.23
בזן אגח יב	0.72	3,221,979	3.22
אגלן אגח א	0.7	3,035,286	3.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	2,500,001	3.07
חשמל אגח 34	0.69	2,748,462	3.06
בזק אגח 12	0.69	2,682,989	3.08
קרסו מוט אגח ו	0.68	3,000,000	3.05
דלק קב אגח מא	0.68	3,000,000	3.02
חשמל אגח 33	0.68	3,000,000	3.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.67	3,164,469	2.98
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.65	737,000	2.89
הראל הנפ אגח יט	0.65	2,884,000	2.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	3,000,000	2.87
ג'י סיטי אגח יב	0.64	2,400,001	2.85
שפיר הנדסה אגח ג	0.63	3,185,434	2.83
דלק קב אגח לח	0.63	2,619,186	2.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	2,500,000	2.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.59	2,567,000	2.62
פועלים התח נד ו (COCO)	0.59	2,379,922	2.62
או פי סי אגח ג	0.58	2,742,109	2.57
מימון ישיר אגח ז	0.58	2,500,000	2.57
פועלים אגח 102	0.58	2,500,000	2.58
מגדל הון אגח ט	0.57	2,596,749	2.56
אלון רבוע אגח ח	0.57	2,474,010	2.55
דמרי אגח יא	0.57	2,365,000	2.52
אפי נכסים אגח יז	0.57	2,499,000	2.55
חברה לישראל אגח 15	0.57	2,678,030	2.54
מליסרון אגח כא	0.56	2,194,374	2.5
ביג אגח יב	0.54	2,000,001	2.4
פז אנרגיה אגח ז	0.53	2,037,132	2.35
אמות אגח ז	0.53	2,569,300	2.38
אמות אגח ח	0.53	2,148,449	2.35
נופר אנרג אגח ג	0.53	2,200,000	2.35
פרשקובסקי אגח טו	0.53	2,282,176	2.38
או פי סי אגח ב	0.52	1,966,986	2.31
דלק קב אגח לט	0.52	2,150,000	2.32
מליסרון אגח יז	0.52	1,969,599	2.33
כלל הון אגח יא	0.51	2,479,386	2.29
אדגר אגח יג	0.5	2,000,000	2.21
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.5	2,200,000	2.22
אדגר אגח יא	0.5	1,909,091	2.22
כלל הון אגח יב	0.49	2,500,000	2.2
שוב אנרגיה אגח א	0.49	2,000,001	2.17
ישרס אגח טז	0.49	1,848,954	2.19
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.49	2,000,000	2.19
סלקום אגח יג	0.48	2,105,434	2.13
אלון רבוע אגח ט	0.48	1,980,000	2.14
כלל הון אגח יג	0.47	2,000,000	2.09
נכסים בנ אגח יא	0.47	1,993,000	2.1
דיסק מנ אגח יז	0.47	2,000,000	2.08
חשמל אגח 35	0.46	1,822,896	2.06
גרייסטון אגח א	0.46	2,000,000	2.05
אלדן תחבורה אגח י	0.46	2,000,000	2.03
עזריאלי אגח ז	0.45	1,920,000	2.01
אלון רבוע אגח ז	0.45	1,858,546	2.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	2,000,000	2.01
ביג אגח כד	0.45	2,000,000	2.02
שכון ובינוי אגח 11	0.45	1,987,000	2
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	1,999,000	2.01
מז טפ הנפק 63	0.45	2,095,451	2.02
מליסרון אגח כ	0.45	1,911,112	2
חשמל אגח 27	0.44	1,583,053	1.95
סאמיט אגח י	0.43	2,000,001	1.93
אלבר אגח יט	0.43	1,729,654	1.91
מז טפ הנ אגח 68	0.43	1,800,000	1.9
נמקו אגח ד	0.43	1,809,665	1.93
אלבר אגח כא	0.43	1,870,968	1.94
אשטרום נכ אגח 12	0.43	1,670,971	1.91
גב ים אגח יא	0.42	1,780,000	1.89
סאמיט אגח יד	0.42	1,862,000	1.86
לייטסטון אגח ד	0.4	1,726,000	1.76
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.4	1,500,000	1.79
אלקטרה אגח ו	0.4	2,000,000	1.77
מימון ישיר אגח ה	0.39	1,580,001	1.72
אלדן תחבורה אגח ז	0.39	1,557,073	1.74
ווסטדיל אגח ג	0.39	1,600,000	1.75
להב אגח ג	0.38	1,500,000	1.68
ריט 1 אגח ז	0.36	1,368,001	1.59
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	1,644,707	1.61
דה לסר אגח ח	0.35	1,500,001	1.55
קיסטון אינ אגח ב	0.35	1,500,000	1.58
אלבר אגח כב	0.35	1,541,230	1.57
אזורים אגח 16	0.35	1,500,000	1.57
אלבר אגח כ	0.34	1,486,685	1.5
פז אנרגיה אגח ח	0.33	1,562,590	1.48
ספנסר אגח ו	0.33	1,432,646	1.45
בזק אגח 11	0.33	1,500,000	1.47
רבוע נדלן אגח י	0.32	1,500,000	1.43
מבנה אגח כה	0.32	1,421,053	1.44
נמקו אגח ג	0.31	1,351,210	1.4
פועלים הת נד יד (COCO)	0.31	1,363,937	1.38
אשטרום נכ אגח 9	0.31	1,383,445	1.4
אנרג'יקס אגח א	0.28	1,351,209	1.26
לייטסטון אגח ג	0.28	1,218,203	1.25
חברה לישראל אגח 14	0.28	1,311,268	1.26
ווסטדייל אגח ב	0.27	1,225,679	1.21
ג'י סיטי אגח כא	0.27	1,200,000	1.22
אאורה אגח יט	0.27	1,140,000	1.19
דור אלון אגח ח	0.25	1,050,355	1.13
מז טפ הנפק 52	0.25	1,051,060	1.12
MTF סל תל בונד שקלי	0.24	220,000	1.07
ג'י סיטי אגח כ	0.24	1,000,000	1.09
נמקו אגח ה	0.24	1,000,000	1.07
גב ים אגח י	0.24	1,008,807	1.06
גירון אגח ז	0.23	885,200	1.01
דמרי אגח ט	0.23	1,049,838	1.02
קיסטון אינ אגח א	0.23	944,156	1.01
דלק נכסים אגח א	0.23	902,306	1.03
אאורה אגח יח	0.23	1,000,000	1.04
כלל הון אגח יד	0.23	1,000,000	1.05
בזן אגח י	0.21	995,396	0.95
פתאל אירו אגח ה	0.2	830,697	0.87
אלבר אגח יז	0.19	750,843	0.86
יוניברסל אגח ו	0.18	796,345	0.8
סלע נדלן אגח ד	0.17	684,254	0.75
ביג אגח כ	0.14	563,288	0.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	394,515	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	344,290	0.35
בזק אגח 14	0.07	316,240	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.06	225,000	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.05	205,572	0.21
אקויטל אגח 3	0.05	253,505	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0