הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.94	-49.07
תחילת השנה	124.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.85	256,100	10.35
קסם ETF תל בונד שקלי	1.78	229,300	9.97
לאומי התח נד406 (COCO)	1.75	9,150,000	9.79
כלל הון אגח טו (COCO)	1.73	9,225,000	9.69
פועלים הת נד יב (COCO)	1.59	8,000,000	8.9
אדמה אגח ב	1.45	5,110,001	8.13
גב ים אגח ח	1.37	8,130,001	7.67
אנלייט אנ אגח ז	1.33	7,130,000	7.44
ישראל קנדה אגח ח	1.32	6,800,000	7.39
עזריאלי אגח ח	1.28	6,600,000	7.16
מקורות אגח 11	1.25	6,320,001	7.01
תכלית סל תל בונד שקלי	1.21	1,550,000	6.77
רבוע נדלן אגח ט	1.21	6,100,000	6.8
הראל סל תל בונד שקלי	1.2	1,550,000	6.75
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.18	5,850,000	6.62
מגה אור אגח יא	1.17	6,000,001	6.56
פועלים אגח 102	1.16	6,000,000	6.48
פועלים הת נד יד (COCO)	1.16	6,160,000	6.5
דלק קב אגח מא	1.15	5,967,000	6.44
בזק אגח 13	1.14	7,000,000	6.4
אלוני חץ אגח יג	1.11	6,000,000	6.23
עזריאלי אגח ט	1.04	5,000,000	5.82
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.01	5,000,000	5.67
איי.סי.אל אגח ז	1	6,215,001	5.59
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.99	1,075,000	5.56
חשמל אגח 31	0.95	4,417,083	5.32
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.91	5,000,000	5.09
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.9	1,252,000	5.06
גרייסטון אגח א	0.9	5,000,000	5.04
שיכון ובינוי אגח 11	0.9	4,800,000	5.04
אלוני חץ אגח יב	0.89	5,222,450	4.97
נופר אנרג אגח ד	0.88	4,500,000	4.95
דלק קב אגח מ	0.87	4,500,000	4.89
אדגר אגח יג	0.82	4,000,000	4.61
אנלייט אנ אגח ד	0.82	4,890,361	4.61
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.81	4,030,211	4.52
MTF סל תל בונד שקלי	0.8	884,500	4.47
גב ים אגח ט	0.78	3,910,127	4.38
עזריאלי אגח ו	0.73	3,412,500	4.12
מליסרון אגח יח	0.72	3,519,577	4.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	3,200,001	3.94
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.7	968,000	3.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	3,600,000	3.91
שטראוס אגח ו	0.69	4,301,071	3.87
אקויטל אגח 4	0.68	3,510,000	3.79
פועלים הת נד יא (COCO)	0.68	3,381,784	3.81
חשמל אגח 33	0.68	3,680,000	3.83
אמות אגח י	0.67	3,345,000	3.74
אפי נכסים אגח יז	0.66	3,499,000	3.69
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	2,896,590	3.47
אפי נכסים אגח יג	0.61	3,000,000	3.42
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	3.38
מגדל הון אגח יג	0.59	2,932,862	3.32
לאומי אגח 184	0.59	3,394,152	3.32
נכסים ובנ אגח י	0.58	2,811,389	3.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	2,961,609	3.24
פתאל אירו אגח ו	0.57	3,000,000	3.19
מבנה אגח כ	0.57	2,600,001	3.2
עזריאלי אגח ז	0.56	2,870,001	3.12
חשמל אגח 34	0.56	2,748,462	3.15
בזק אגח 12	0.56	2,682,989	3.12
אגלן אגח א	0.55	3,035,286	3.1
נכסים ובנ אגח יב	0.55	3,000,000	3.08
בזן אגח יב	0.55	3,042,980	3.1
ארפורט אגח יג	0.54	2,981,000	3.03
אפריקה מג אגח ו	0.54	3,000,000	3.06
ביג אגח כה	0.54	3,000,000	3.02
הראל הנפקות אגח יט	0.53	2,884,000	2.98
אזורים אגח 14	0.53	3,007,638	2.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.52	725,000	2.94
קרסו מוט אגח ו	0.52	2,800,200	2.92
ג'י סיטי אגח יב	0.52	2,400,001	2.89
פועלים אגח 100	0.52	3,000,001	2.92
להב אגח ג	0.49	2,400,001	2.74
שוב אנרגיה אגח א	0.49	2,460,001	2.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.49	2,567,000	2.73
לאומי התח נד407 (COCO)	0.49	2,700,000	2.78
שפיר הנדסה אגח ג	0.48	2,940,400	2.67
מימון ישיר אגח ז	0.48	2,500,000	2.68
פועלים התח נד ו (COCO)	0.48	2,379,922	2.68
לאומי אגח 186	0.47	2,500,000	2.65
ווסטדייל אגח ג	0.47	2,500,000	2.64
סילברסטין אגח ג	0.47	2,500,000	2.62
מגדל הון אגח ט	0.46	2,596,749	2.57
אלון רבוע אגח ח	0.46	2,449,021	2.57
נופר אנרג אגח ג	0.46	2,400,000	2.58
דמרי אגח יא	0.46	2,365,000	2.58
חברה לישראל אגח 15	0.46	2,678,030	2.61
מליסרון אגח כא	0.45	2,149,361	2.51
אלון רבוע אגח ט	0.45	2,285,001	2.53
לייטסטון אגח ד	0.45	2,468,750	2.52
בינל הנפק אגח יד	0.45	2,500,000	2.53
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	2,637,058	2.54
אמות אגח ז	0.43	2,569,300	2.43
אמות אגח ח	0.43	2,148,449	2.42
פרשקובסקי אגח טו	0.43	2,282,176	2.41
כלל הון אגח יא	0.42	2,479,386	2.37
או פי סי אגח ג	0.42	2,460,867	2.38
דלק קב אגח מב	0.42	2,300,000	2.37
ביג אגח יב	0.41	1,894,737	2.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	2,400,000	2.31
כלל הון אגח יב	0.41	2,500,000	2.3
דלק נכסים אגח א	0.41	2,000,001	2.3
אשטרום נכ אגח 14	0.41	2,000,000	2.28
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.41	2,200,000	2.33
ישרס אגח טז	0.4	1,848,954	2.24
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.4	2,000,000	2.25
או פי סי אגח ב	0.39	1,832,262	2.2
כלל הון אגח יג	0.39	2,000,000	2.18
מליסרון אגח יז	0.39	1,818,091	2.2
מניבים ריט אגח ד	0.38	1,841,000	2.11
חשמל אגח 35	0.38	1,822,896	2.13
נכסים ובנ אגח יא	0.38	1,993,000	2.11
ביג אגח כד	0.38	2,000,000	2.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	1,999,000	2.11
אלון רבוע אגח ז	0.37	1,858,546	2.07
נמקו אגח ו	0.37	2,000,000	2.08
אלדן תחבורה אגח י	0.36	1,935,000	2
נכסים ובנ אגח יג	0.36	2,000,000	2.03
פז אנרגיה אגח ז	0.35	1,703,783	1.99
סלקום אגח יג	0.35	1,883,810	1.95
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	1,930,500	1.97
סאמיט אגח יד	0.35	1,862,000	1.98
פרשקובסקי אגח יז	0.35	1,920,000	1.95
חשמל אגח 27	0.35	1,565,657	1.95
מימון ישיר אגח ה	0.34	1,700,001	1.91
נמקו אגח ד	0.34	1,809,665	1.88
גב ים אגח יא	0.34	1,780,000	1.92
דיסקונט מנ אגח יז	0.34	1,800,000	1.88
אלבר אגח כא	0.34	1,815,187	1.91
מגוריט אגח י	0.34	2,000,000	1.88
אשטרום נכ אגח 12	0.34	1,620,942	1.9
סאמיט אגח י	0.33	1,888,889	1.88
או פי סי אגח ד	0.33	1,691,625	1.87
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	1,557,073	1.77
אדגר אגח יא	0.32	1,527,273	1.82
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	1,500,000	1.8
מז טפ הנ אגח 68	0.31	1,600,001	1.71
נמקו אגח ז	0.31	1,750,000	1.76
מליסרון אגח כ	0.3	1,567,926	1.69
אלקטרה אגח ו	0.3	1,816,568	1.67
ריט 1 אגח ז	0.29	1,368,001	1.65
קיסטון אינ אגח ב	0.29	1,500,000	1.63
אזורים אגח 16	0.29	1,500,000	1.62
אלבר אגח כב	0.28	1,521,483	1.58
הכשרת ישוב אגח 27	0.28	1,500,000	1.58
בזן אגח טו	0.27	1,450,000	1.54
ג'י סיטי אגח כא	0.27	1,500,001	1.52
ישראל קנדה אגח ט	0.27	1,500,000	1.49
מבנה אגח כה	0.27	1,421,053	1.5
רבוע נדלן אגח י	0.26	1,500,000	1.48
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.26	1,440,000	1.47
בזק אגח 11	0.26	1,500,000	1.48
אלבר אגח יט	0.25	1,257,931	1.4
גב ים אגח י	0.25	1,290,000	1.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.24	1,370,809	1.35
אלבר אגח כ	0.22	1,216,379	1.24
ספנסר אגח ו	0.22	1,237,316	1.25
אאורה אגח יט	0.22	1,140,000	1.21
אנרג'יקס אגח א	0.21	1,216,088	1.17
מז טפ הנפק 52	0.21	1,051,060	1.16
כלל הון אגח יד	0.2	1,000,000	1.1
אשטרום נכ אגח 9	0.2	1,106,756	1.13
ג'י סיטי אגח כ	0.19	980,000	1.08
מבנה אגח כו	0.19	1,000,000	1.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	1,000,000	1.06
פוקס אגח ב	0.18	1,000,000	1.01
גירון אגח ז	0.17	793,627	0.94
דור אלון אגח ח	0.17	878,479	0.97
קיסטון אינ אגח א	0.17	863,228	0.95
אאורה אגח יח	0.17	900,000	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.16	830,697	0.88
דמרי אגח ט	0.15	863,696	0.86
סלע נדלן אגח ד	0.14	684,254	0.78
מז טפ הנפק 63	0.14	833,359	0.81
נמקו אגח ה	0.13	717,470	0.75
בזן אגח י	0.13	758,397	0.74
אלבר אגח יז	0.08	377,105	0.44
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	394,515	0.45
בזק אגח 14	0.06	316,240	0.33
ביג אגח כ	0.05	227,018	0.25
יוניברסל אגח ו	0.04	248,438	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.03	150,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0