הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	-0.16
תחילת השנה	5.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.07	218,900	9.07
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.83	209,821	8.02
גב ים אגח ח	1.6	7,798,078	6.98
עזריאלי אגח ח	1.54	6,600,000	6.74
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	6.6
פועלים הת נד יב (COCO)	1.47	6,000,000	6.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.46	5,850,000	6.39
אדמה אגח ב	1.42	4,170,639	6.21
תכלית סל תל בונד שקלי	1.37	1,435,000	5.98
מגה אור אגח יא	1.27	5,371,158	5.55
אלוני חץ אגח יג	1.23	5,399,014	5.39
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.23	5,000,000	5.38
לאומי התח נד406 (COCO)	1.23	5,188,846	5.38
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.19	1,352,000	5.2
חשמל אגח 31	1.17	4,417,083	5.13
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.13	1,010,000	4.94
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.13	1,290,000	4.94
לאומי אגח 184	1.13	5,100,000	4.93
מבנה אגח כ	1.12	4,113,207	4.89
אלוני חץ אגח יב	1.1	5,222,450	4.82
הראל סל תל בונד שקלי	1.09	1,150,000	4.78
איי.סי.אל אגח ז	1.07	5,500,000	4.67
ישראל קנדה אגח ח	1.04	4,350,000	4.55
מקורות אגח 11	1.03	4,256,880	4.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.01	4,890,361	4.42
דלק קב אגח מ	1	4,300,000	4.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	3,600,001	4.33
בי קומיונק אגח ז	0.95	4,000,001	4.16
גב ים אגח ט	0.95	3,910,127	4.15
עזריאלי אגח ו	0.92	3,500,000	4.04
מליסרון אגח יח	0.91	3,599,567	3.98
או פי סי אגח ב	0.88	3,319,196	3.86
עזריאלי אגח ט	0.88	3,500,000	3.83
אקויטל אגח 4	0.85	3,510,000	3.71
פועלים הת נד יא (COCO)	0.85	3,381,784	3.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	3,840,000	3.63
שטראוס אגח ו	0.83	4,263,159	3.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.82	937,000	3.6
ביג אגח יב	0.82	3,003,770	3.58
הכשרת ישוב אגח 21	0.82	3,103,489	3.59
פועלים אגח 100	0.81	3,700,001	3.55
פז אנרגיה אגח ח	0.8	3,762,590	3.52
אזורים אגח 14	0.8	3,652,132	3.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.79	3,278,026	3.46
נכסים ובנ אגח ט	0.78	3,522,607	3.42
בזק אגח 13	0.77	3,854,472	3.37
אמות אגח ו	0.76	3,000,000	3.34
בזן אגח יב	0.76	3,311,478	3.35
אפי נכסים אגח יג	0.74	3,000,000	3.24
נכסים ובנ אגח י	0.72	2,857,731	3.15
מגדל הון אגח יג	0.72	2,932,862	3.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.72	2,961,609	3.16
נופר אנרג אגח ד	0.72	2,958,000	3.16
חשמל אגח 34	0.69	2,748,462	3.01
בזק אגח 12	0.69	2,682,989	3.03
חשמל אגח 33	0.68	3,000,000	2.97
אלקטרה צריכה אגח א	0.67	3,164,469	2.95
הראל הנפ אגח יט	0.65	2,884,000	2.86
דלק קב אגח לז	0.65	2,643,159	2.83
חברה לישראל אגח 15	0.65	2,975,588	2.84
שפיר הנדסה אגח ג	0.64	3,185,434	2.78
או פי סי אגח ג	0.64	2,953,040	2.78
ג'י סיטי אגח יב	0.64	2,400,001	2.8
דלק קב אגח לח	0.63	2,619,186	2.77
אלדן תחבורה אגח ט	0.62	2,632,653	2.71
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.61	2,300,000	2.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	2,500,000	2.63
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	2,567,000	2.62
מימון ישיר אגח ז	0.59	2,500,000	2.58
אפי נכסים אגח יז	0.59	2,499,000	2.58
פועלים התח נד ו (COCO)	0.59	2,379,922	2.57
מגדל הון אגח ט	0.58	2,596,749	2.52
אלון רבוע אגח ח	0.58	2,474,010	2.52
פועלים אגח 102	0.58	2,500,000	2.55
דמרי אגח יא	0.57	2,365,000	2.5
ישרס אגח טז	0.57	2,135,861	2.51
מליסרון אגח כא	0.56	2,200,000	2.45
שוב אנרגיה אגח א	0.55	2,233,396	2.41
אמות אגח ז	0.54	2,569,300	2.35
פרשקובסקי אגח טו	0.54	2,282,176	2.35
פז אנרגיה אגח ז	0.53	2,037,132	2.3
אמות אגח ח	0.53	2,148,449	2.31
מליסרון אגח יז	0.53	1,999,901	2.33
כלל הון אגח יא	0.52	2,479,386	2.29
דלק קב אגח לט	0.52	2,150,000	2.28
אדגר אגח יא	0.51	1,909,091	2.21
כלל הון אגח יב	0.5	2,500,000	2.19
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.49	2,000,000	2.15
סלקום אגח יג	0.48	2,105,434	2.11
אלון רבוע אגח ט	0.48	1,980,000	2.09
אלבר אגח יט	0.47	1,886,895	2.06
אמות אגח י	0.47	1,870,000	2.04
נכסים בנ אגח יא	0.47	1,993,000	2.07
עזריאלי אגח ז	0.46	1,960,000	2
חשמל אגח 35	0.46	1,822,896	2.02
דיסק מנ אגח יז	0.46	2,000,000	2.03
אנלייט אנ אגח ז	0.46	2,000,000	2.01
מז טפ הנפק 63	0.46	2,095,451	2.01
סאמיט אגח י	0.45	2,000,001	1.95
אלון רבוע אגח ז	0.45	1,858,546	1.96
אלבר אגח כא	0.45	1,935,484	1.98
מליסרון אגח כ	0.45	1,933,334	1.98
חברה לישראל אגח 14	0.45	2,055,164	1.95
חשמל אגח 27	0.45	1,583,053	1.95
אשטרום נכ אגח 12	0.44	1,721,000	1.94
מימון ישיר אגח ה	0.43	1,720,001	1.86
מז טפ הנ אגח 68	0.43	1,800,000	1.86
נמקו אגח ד	0.43	1,809,665	1.9
גב ים אגח יא	0.43	1,780,000	1.87
לייטסטון אגח ד	0.41	1,726,000	1.79
אלבר אגח כב	0.41	1,773,872	1.81
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.41	1,500,000	1.77
פניקס הון אגח יא	0.4	1,853,746	1.74
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	1,592,073	1.74
אלקטרה אגח ו	0.4	2,000,000	1.76
אלבר אגח כ	0.37	1,621,838	1.64
פסיפיק אגח ד	0.37	2,000,000	1.63
ווסטדיל אגח ג	0.37	1,500,000	1.63
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	1,644,707	1.6
ריט 1 אגח ז	0.36	1,368,001	1.57
רבוע נדלן אגח ט	0.36	1,500,000	1.57
ספנסר אגח ו	0.35	1,500,001	1.55
גרייסטון אגח א	0.35	1,500,000	1.54
אשטרום נכ אגח 9	0.35	1,514,454	1.55
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.35	1,300,000	1.52
אגלן אגח א	0.34	1,459,000	1.48
מבנה אגח כה	0.34	1,500,000	1.5
ווסטדייל אגח ב	0.33	1,444,562	1.45
בזק אגח 11	0.33	1,500,000	1.46
אנרג'יקס אגח א	0.32	1,486,329	1.4
נמקו אגח ג	0.32	1,351,210	1.38
רבוע נדלן אגח י	0.32	1,500,000	1.41
לייטסטון אגח ג	0.3	1,313,077	1.33
ג'י סיטי אגח כא	0.28	1,200,000	1.2
בזן אגח י	0.27	1,232,395	1.18
דור אלון אגח ח	0.25	1,050,355	1.11
מז טפ הנפק 52	0.25	1,051,060	1.09
MTF סל תל בונד שקלי	0.24	220,000	1.06
דלק נכסים אגח א	0.24	925,742	1.05
כלל הון אגח יג	0.24	1,000,000	1.05
נמקו אגח ה	0.24	1,000,000	1.06
כלל הון אגח יד	0.24	1,000,000	1.05
גב ים אגח י	0.24	1,008,807	1.04
גירון אגח ז	0.23	885,200	1
אלבר אגח יז	0.23	875,422	1
דמרי אגח ט	0.23	1,049,838	1.01
קיסטון אינ אגח א	0.23	944,156	0.99
דה לסר אגח ח	0.23	984,294	1
נופר אנרג אגח ג	0.23	950,000	1
אאורה אגח יח	0.23	1,000,000	1.03
אאורה אגח יט	0.23	990,000	1.01
אפי נכסים אגח יב	0.22	1,000,001	0.96
דה לסר אגח ז	0.22	949,763	0.98
אזורים אגח 16	0.22	931,000	0.96
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	959,063	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.2	830,697	0.86
יוניברסל אגח ו	0.19	832,543	0.83
אפי נכסים אגח טז	0.19	759,000	0.83
ג'י סיטי אגח כ	0.18	740,000	0.8
סלע נדלן אגח ד	0.17	684,254	0.74
ביג אגח כ	0.14	563,288	0.6
פסיפיק אגח ב	0.12	603,579	0.51
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	394,515	0.44
אקויטל אגח 3	0.08	366,173	0.34
מימון ישיר אגח ו	0.07	270,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	286,474	0.3
בזק אגח 14	0.07	316,240	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.05	205,572	0.21
הכשרת ישוב אגח 24	0.01	44,990	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0