הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	3.11
תחילת השנה	-9.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.95	300,000	12.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.09	230,000	8.55
אדמה אגח ב	2.02	5,637,001	8.26
תכלית סל תל בונד שקלי	1.87	1,885,000	7.65
שיכון ובינוי אגח 8	1.61	5,587,897	6.61
עזריאלי אגח ח	1.57	6,600,000	6.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.52	5,850,000	6.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.41	1,543,000	5.77
הראל סל תל בונד שקלי	1.35	1,370,000	5.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.29	1,110,000	5.28
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.25	1,370,000	5.11
חשמל אגח 31	1.22	4,417,083	5.01
גב ים אגח ט	1.21	4,709,925	4.97
מבנה אגח כ	1.18	4,113,207	4.84
אלוני חץ אגח יב	1.14	5,222,450	4.69
מקורות אגח 11	1.07	4,256,880	4.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.05	4,890,361	4.3
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.04	1,137,000	4.25
אפי נכסים אגח יג	1.03	4,000,000	4.23
בי קומיונק אגח ז	1.02	4,000,001	4.18
דלק קב אגח לז	0.98	3,872,534	4.03
עזריאלי אגח ו	0.97	3,500,000	3.98
מגה אור אגח יא	0.95	3,882,353	3.91
ג'י סיטי אגח יב	0.95	3,379,553	3.9
מליסרון אגח יח	0.95	3,599,567	3.9
או פי סי אגח ב	0.93	3,345,939	3.82
עזריאלי אגח ט	0.9	3,500,000	3.71
פועלים הת נד יא (COCO)	0.89	3,381,784	3.64
אקויטל אגח 4	0.87	3,510,000	3.57
גב ים אגח ח	0.87	4,000,000	3.55
ביג אגח יב	0.86	3,003,770	3.52
הכשרת ישוב אגח 21	0.86	3,103,489	3.52
נכסים ובנ אגח ט	0.86	3,648,414	3.51
פז אנרגיה אגח ח	0.85	3,762,590	3.48
אזורים אגח 14	0.84	3,652,132	3.46
נכסים ובנ אגח י	0.82	3,104,929	3.35
עזריאלי אגח ה	0.8	2,890,401	3.29
אמות אגח ו	0.8	3,000,000	3.28
ממשלתי צמוד 1028	0.8	3,200,000	3.26
בזק אגח 13	0.8	3,854,472	3.27
בזן אגח יב	0.8	3,311,478	3.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.79	3,000,000	3.23
שטראוס אגח ו	0.79	3,839,921	3.23
מגדל הון אגח יג	0.76	2,932,862	3.1
נופר אנרג אגח ד	0.76	2,958,000	3.13
ישראל קנדה אגח ח	0.75	2,939,000	3.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.75	2,961,609	3.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.75	3,000,000	3.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.74	3,000,000	3.02
דלק קב אגח מ	0.73	3,000,000	2.98
בזק אגח 12	0.73	2,682,989	2.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	3,125,000	2.9
אלקטרה צריכה אגח א	0.71	3,164,469	2.92
ממשלתי צמוד 0529	0.69	2,600,000	2.84
חשמל אגח 34	0.69	2,676,760	2.85
חברה לישראל אגח 15	0.68	2,975,588	2.77
דלק קב אגח לח	0.67	2,619,186	2.76
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.66	2,300,000	2.69
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	3,185,434	2.71
או פי סי אגח ג	0.66	2,953,040	2.7
אלדן תחבורה אגח ט	0.65	2,632,653	2.65
בזן אגח י	0.65	2,840,257	2.68
שוב אנרגיה אגח א	0.64	2,481,551	2.64
פרשקובסקי אגח טו	0.62	2,493,000	2.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	2,500,000	2.56
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	2,567,000	2.56
אלון רבוע אגח ח	0.61	2,474,010	2.51
פועלים התח נד ו (COCO)	0.61	2,379,922	2.51
מגדל הון אגח ט	0.6	2,596,749	2.46
חברה לישראל אגח 14	0.6	2,568,955	2.45
ישרס אגח טז	0.6	2,135,861	2.46
אלוני חץ אגח יג	0.59	2,500,000	2.42
מז טפ הנפק 63	0.58	2,444,640	2.38
אלון רבוע אגח ז	0.57	2,230,255	2.34
אלבר אגח יט	0.57	2,149,650	2.32
סאמיט אגח י	0.56	2,412,264	2.29
מליסרון אגח יז	0.56	1,999,901	2.3
פז אנרגיה אגח ז	0.55	2,037,132	2.27
אמות אגח ז	0.55	2,569,300	2.27
אמות אגח ח	0.55	2,148,449	2.25
אלדן תחבורה אגח ז	0.55	2,069,695	2.25
דלק קב אגח לט	0.55	2,150,000	2.26
ממשלתי שקלי 0327	0.53	2,250,000	2.16
אדגר אגח יא	0.52	1,909,091	2.15
סלקום אגח יג	0.51	2,105,434	2.11
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,993,000	2.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.51	2,000,000	2.1
ממשלתי צמוד 0527	0.5	1,800,000	2.06
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,980,000	2.07
חשמל אגח 27	0.5	1,700,001	2.05
דיסק מנ אגח יז	0.49	2,000,000	1.99
אלבר אגח כא	0.49	2,000,000	2.01
חשמל אגח 35	0.48	1,822,896	1.95
עזריאלי אגח ז	0.47	1,960,000	1.95
מליסרון אגח כ	0.47	1,933,334	1.94
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.88
מז טפ הנ אגח 68	0.45	1,800,000	1.83
גב ים אגח יא	0.45	1,780,000	1.83
אלבר אגח כב	0.45	1,833,000	1.85
מימון ישיר אגח ה	0.44	1,720,001	1.81
לייטסטון אגח ד	0.43	1,726,000	1.75
לאומי אגח 184	0.43	1,841,113	1.77
פניקס הון אגח יא	0.42	1,853,746	1.72
כלל הון אגח יא	0.42	1,899,528	1.71
פסיפיק אגח ד	0.42	2,000,000	1.72
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.42	1,500,000	1.73
אלקטרה אגח ו	0.42	2,000,000	1.71
אפי נכסים אגח יב	0.39	1,704,584	1.6
MTF סל תל בונד שקלי	0.37	320,000	1.5
ריט 1 אגח ז	0.37	1,368,001	1.52
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,500,000	1.53
אשטרום נכ אגח 9	0.37	1,514,454	1.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	1,300,000	1.52
ביג אגח יח	0.36	1,376,660	1.49
ממשלתי שקלי 0432	0.36	1,800,000	1.49
נמקו אגח ד	0.36	1,426,000	1.49
מבנה אגח כה	0.36	1,500,000	1.46
נמקו אגח ג	0.35	1,393,000	1.43
ממשלתי שקלי 0335	0.35	1,500,000	1.44
אנלייט אנ אגח ז	0.35	1,500,000	1.45
פועלים אגח 100	0.35	1,544,778	1.45
אנרג'יקס אגח א	0.33	1,486,329	1.36
לייטסטון אגח ג	0.33	1,313,077	1.34
הראל הנפ אגח יט	0.33	1,384,000	1.37
רבוע נדלן אגח י	0.33	1,500,000	1.37
דה לסר אגח ז	0.32	1,266,351	1.31
אקויטל אגח 3	0.31	1,360,493	1.25
ממשלתי צמוד 1131	0.3	1,200,000	1.22
אלבר אגח כ	0.3	1,221,463	1.23
ג'י סיטי אגח יד	0.3	1,236,749	1.21
אלבר אגח יז	0.28	1,000,001	1.13
אלבר אגח יח	0.27	1,102,813	1.09
דור אלון אגח ח	0.26	1,050,355	1.09
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,000,000	1.06
דמרי אגח יא	0.26	999,000	1.05
מז טפ הנפק 52	0.26	1,051,060	1.08
דמרי אגח ט	0.25	1,049,838	1.01
דלק נכסים אגח א	0.25	925,742	1.02
כלל הון אגח יג	0.25	1,000,000	1.01
אאורה אגח יח	0.25	1,000,000	1.03
גירון אגח ז	0.24	885,200	0.97
קיסטון אינ אגח א	0.24	944,156	0.97
אאורה אגח טז	0.24	1,019,713	0.99
גב ים אגח י	0.24	973,807	0.97
גרייסטון אגח א	0.23	921,000	0.93
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	959,063	0.94
ספנסר אגח ו	0.22	898,044	0.91
כלל הון אגח יב	0.21	1,000,000	0.84
יוניברסל אגח ו	0.21	868,741	0.86
פתאל אירו אגח ה	0.21	840,247	0.87
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	826,000	0.86
ג'י סיטי אגח כ	0.19	740,000	0.78
אפי נכסים אגח טז	0.19	759,000	0.79
ביג אגח כ	0.15	590,112	0.62
דה זראסאי אגח ג	0.14	1,500,000	0.58
פסיפיק אגח ב	0.14	603,579	0.56
אפריקה מג אגח ה	0.11	465,514	0.45
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	394,515	0.42
מליסרון אגח יט	0.09	348,741	0.38
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	322,056	0.35
מימון ישיר אגח ו	0.07	270,000	0.29
בזק אגח 14	0.07	316,240	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.05	205,572	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01