הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.23	-0.65
תחילת השנה	50.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.89	256,100	10.08
קסם ETF תל בונד שקלי	1.85	229,300	9.86
כלל הון אגח טו (COCO)	1.83	9,225,000	9.76
לאומי התח נד406 (COCO)	1.77	9,000,000	9.41
פועלים הת נד יב (COCO)	1.62	8,000,000	8.6
גב ים אגח ח	1.42	8,130,001	7.56
אדמה אגח ב	1.4	4,835,001	7.48
ישראל קנדה אגח ח	1.35	6,800,000	7.2
עזריאלי אגח ח	1.3	6,600,000	6.92
תכלית סל תל בונד שקלי	1.29	1,592,000	6.89
מקורות אגח 11	1.28	6,320,001	6.82
הראל סל תל בונד שקלי	1.25	1,550,000	6.67
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.24	5,850,000	6.59
דלק קב אגח מא	1.21	5,967,000	6.46
פועלים אגח 102	1.2	6,000,000	6.41
בזק אגח 13	1.2	7,000,000	6.39
פועלים הת נד יד (COCO)	1.19	6,160,000	6.35
אלוני חץ אגח יג	1.14	6,000,000	6.08
מגה אור אגח יא	1.12	5,560,001	5.96
רבוע נדלן אגח ט	1.08	5,300,000	5.76
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.04	5,000,000	5.53
איי.סי.אל אגח ז	1.03	6,215,001	5.5
חשמל אגח 31	0.99	4,417,083	5.26
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	5.2
גרייסטון אגח א	0.96	5,000,000	5.12
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.93	1,252,000	4.93
אלוני חץ אגח יב	0.92	5,222,450	4.89
נופר אנרג אגח ד	0.91	4,500,000	4.85
דלק קב אגח מ	0.89	4,500,000	4.76
אנלייט אנ אגח ד	0.86	4,890,361	4.55
עזריאלי אגח ט	0.85	4,000,000	4.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.84	890,000	4.49
MTF סל תל בונד שקלי	0.83	884,500	4.44
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.81	4,320,000	4.29
גב ים אגח ט	0.81	3,910,127	4.29
אנלייט אנ אגח ז	0.8	4,130,000	4.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.79	3,814,061	4.21
עזריאלי אגח ו	0.76	3,412,500	4.03
מליסרון אגח יח	0.75	3,519,577	3.97
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.72	968,000	3.84
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	3,600,000	3.81
שטראוס אגח ו	0.72	4,301,071	3.83
חשמל אגח 33	0.71	3,680,000	3.78
לאומי אגח 184	0.71	3,818,420	3.76
אקויטל אגח 4	0.7	3,510,000	3.72
פועלים הת נד יא (COCO)	0.7	3,381,784	3.73
אפי נכסים אגח יז	0.7	3,499,000	3.73
אמות אגח י	0.69	3,345,000	3.66
נכסים ובנ אגח ט	0.66	3,522,607	3.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.64	2,896,590	3.4
אפי נכסים אגח יג	0.63	3,000,000	3.33
מגדל הון אגח יג	0.62	2,932,862	3.27
בזן אגח יב	0.62	3,221,979	3.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	2,665,001	3.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	2,961,609	3.17
פתאל אירו אגח ו	0.6	3,000,000	3.2
נכסים ובנ אגח י	0.59	2,811,389	3.14
מבנה אגח כ	0.59	2,600,001	3.13
חשמל אגח 34	0.58	2,748,462	3.07
אגלן אגח א	0.58	3,035,286	3.11
בזק אגח 12	0.58	2,682,989	3.08
עזריאלי אגח ז	0.57	2,870,001	3.04
ארפורט אגח יג	0.57	2,981,000	3.04
אפריקה מג אגח ו	0.57	3,000,000	3.01
פועלים אגח 100	0.57	3,171,430	3.05
ביג אגח כה	0.56	3,000,000	2.97
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	3,000,000	2.91
הראל הנפקות אגח יט	0.55	2,884,000	2.94
אזורים אגח 14	0.55	3,007,638	2.93
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.54	725,000	2.87
קרסו מוט אגח ו	0.54	2,800,200	2.89
ג'י סיטי אגח יב	0.52	2,400,001	2.75
ווסטדייל אגח ג	0.51	2,500,000	2.7
שפיר הנדסה אגח ג	0.5	2,940,400	2.66
להב אגח ג	0.5	2,400,001	2.66
שוב אנרגיה אגח א	0.5	2,460,001	2.68
אדגר אגח יג	0.5	2,350,000	2.66
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	2,567,000	2.65
מימון ישיר אגח ז	0.5	2,500,000	2.65
פועלים התח נד ו (COCO)	0.5	2,379,922	2.66
או פי סי אגח ג	0.49	2,742,109	2.62
מגדל הון אגח ט	0.49	2,596,749	2.62
סילברסטין אגח ג	0.49	2,500,000	2.61
אלון רבוע אגח ח	0.48	2,449,021	2.55
נופר אנרג אגח ג	0.48	2,400,000	2.53
דמרי אגח יא	0.48	2,365,000	2.54
חברה לישראל אגח 15	0.48	2,678,030	2.57
לייטסטון אגח ד	0.47	2,468,750	2.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	2,637,058	2.51
מליסרון אגח כא	0.46	2,149,361	2.44
אלון רבוע אגח ט	0.46	2,285,001	2.47
אמות אגח ז	0.45	2,569,300	2.4
פרשקובסקי אגח טו	0.45	2,282,176	2.38
כלל הון אגח יא	0.44	2,479,386	2.37
או פי סי אגח ב	0.44	1,966,986	2.34
אמות אגח ח	0.44	2,148,449	2.36
דלק קב אגח לט	0.44	2,150,000	2.36
שיכון ובינוי אגח 11	0.44	2,180,000	2.32
כלל הון אגח יב	0.43	2,500,000	2.3
דלק נכסים אגח א	0.43	2,000,001	2.29
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.43	2,200,000	2.26
ביג אגח יב	0.42	1,894,737	2.25
אלדן תחבורה אגח י	0.42	2,150,000	2.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	2,145,000	2.23
אדגר אגח יא	0.42	1,909,091	2.23
ישרס אגח טז	0.41	1,848,954	2.19
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.41	2,000,000	2.21
כלל הון אגח יג	0.4	2,000,000	2.15
דיסקונט מנ אגח יז	0.4	2,000,000	2.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	1,999,000	2.14
מליסרון אגח יז	0.4	1,818,091	2.15
מניבים ריט אגח ד	0.39	1,841,000	2.05
חשמל אגח 35	0.39	1,822,896	2.07
נכסים ובנ אגח יא	0.39	1,993,000	2.09
ביג אגח כד	0.39	2,000,000	2.05
אלון רבוע אגח ז	0.38	1,858,546	2.03
נמקו אגח ו	0.38	2,000,000	2.04
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,703,783	1.96
אלבר אגח כא	0.37	1,885,001	1.96
מז טפ הנפק 63	0.37	2,000,001	1.99
חשמל אגח 27	0.37	1,583,053	1.97
סלקום אגח יג	0.36	1,883,810	1.92
או פי סי אגח ד	0.36	1,735,000	1.93
נמקו אגח ד	0.36	1,809,665	1.91
גב ים אגח יא	0.36	1,780,000	1.9
סאמיט אגח יד	0.36	1,862,000	1.92
פרשקובסקי אגח יז	0.36	1,920,000	1.9
סאמיט אגח י	0.35	1,888,889	1.85
מימון ישיר אגח ה	0.35	1,700,001	1.86
אשטרום נכ אגח 14	0.35	1,685,000	1.86
אשטרום נכ אגח 12	0.35	1,620,942	1.86
מגוריט אגח י	0.34	2,000,000	1.84
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	1,557,073	1.73
נמקו אגח ז	0.33	1,750,000	1.75
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.33	1,500,000	1.78
מז טפ הנ אגח 68	0.31	1,600,001	1.68
אלבר אגח כב	0.31	1,580,001	1.63
מליסרון אגח כ	0.31	1,567,926	1.65
אלקטרה אגח ו	0.31	1,816,568	1.64
ריט 1 אגח ז	0.3	1,368,001	1.62
קיסטון אינ אגח ב	0.3	1,500,000	1.6
אזורים אגח 16	0.3	1,500,000	1.6
אלבר אגח יט	0.29	1,415,172	1.56
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	1,500,000	1.52
בזן אגח טו	0.28	1,450,000	1.5
מבנה אגח כה	0.28	1,421,053	1.47
בזק אגח 11	0.28	1,500,000	1.49
רבוע נדלן אגח י	0.27	1,500,000	1.45
אלבר אגח כ	0.26	1,351,532	1.38
גב ים אגח י	0.26	1,290,000	1.36
ג'י סיטי אגח כא	0.25	1,405,572	1.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	1,370,809	1.33
ספנסר אגח ו	0.24	1,237,316	1.29
אנרג'יקס אגח א	0.22	1,216,088	1.15
אאורה אגח יט	0.22	1,140,000	1.2
אשטרום נכ אגח 9	0.22	1,106,756	1.15
כלל הון אגח יד	0.21	1,000,000	1.11
מז טפ הנפק 52	0.21	1,051,060	1.13
ג'י סיטי אגח כ	0.2	1,000,000	1.05
מבנה אגח כו	0.2	1,000,000	1.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	1,000,000	1.04
דור אלון אגח ח	0.18	878,479	0.94
אאורה אגח יח	0.18	900,000	0.94
בזן אגח י	0.18	995,396	0.97
גירון אגח ז	0.17	793,627	0.91
קיסטון אינ אגח א	0.17	863,228	0.93
דמרי אגח ט	0.16	863,696	0.85
פתאל אירו אגח ה	0.16	830,697	0.87
נמקו אגח ה	0.15	743,130	0.79
סלע נדלן אגח ד	0.14	684,254	0.77
אלבר אגח יז	0.11	501,684	0.58
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	394,515	0.45
בזק אגח 14	0.06	316,240	0.32
ביג אגח כ	0.05	247,655	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.05	225,000	0.25
יוניברסל אגח ו	0.05	261,513	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0