הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.75	-27.81
תחילת השנה	43.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.99	246,000	9.71
קסם ETF תל בונד שקלי	1.93	220,000	9.41
פועלים הת נד יב (COCO)	1.76	8,000,000	8.59
תכלית סל תל בונד שקלי	1.72	1,950,000	8.39
הראל סל תל בונד שקלי	1.52	1,723,000	7.39
גב ים אגח ח	1.47	7,798,078	7.18
עזריאלי אגח ח	1.43	6,600,000	6.96
אדמה אגח ב	1.38	4,300,001	6.72
ישראל קנדה אגח ח	1.38	6,350,000	6.72
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.35	5,850,000	6.56
מקורות אגח 11	1.34	6,043,577	6.56
בזק אגח 13	1.2	6,500,000	5.84
אלוני חץ אגח יג	1.19	5,500,000	5.81
כלל הון אגח טו (COCO)	1.17	5,500,000	5.7
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	5.65
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.15	1,110,000	5.61
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	5,188,846	5.58
מגה אור אגח יא	1.14	5,208,396	5.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.14	5,000,000	5.54
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.13	1,390,000	5.5
רבוע נדלן אגח ט	1.11	5,000,000	5.43
פועלים אגח 102	1.08	5,000,000	5.27
דלק קב אגח מא	1.08	5,000,000	5.28
חשמל אגח 31	1.08	4,417,083	5.25
איי.סי.אל אגח ז	1.05	5,872,341	5.13
אלוני חץ אגח יב	1.02	5,222,450	5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.01	1,237,000	4.91
MTF סל תל בונד שקלי	0.93	905,000	4.51
עזריאלי אגח ט	0.93	4,000,000	4.53
אנלייט אנ אגח ד	0.93	4,890,361	4.55
דלק קב אגח מ	0.92	4,300,000	4.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.88	1,076,000	4.27
גב ים אגח ט	0.88	3,910,127	4.3
פועלים הת נד יד (COCO)	0.85	4,000,000	4.12
עזריאלי אגח ו	0.83	3,412,500	4.03
נופר אנרג אגח ד	0.82	3,800,000	4.02
מליסרון אגח יח	0.82	3,559,572	4.02
אנלייט אנ אגח ז	0.8	3,750,000	3.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.78	3,500,000	3.79
אקויטל אגח 4	0.77	3,510,000	3.77
שטראוס אגח ו	0.77	4,301,071	3.78
פועלים הת נד יא (COCO)	0.76	3,381,784	3.73
לאומי אגח 184	0.76	3,818,420	3.72
נכסים ובנ אגח ט	0.71	3,522,607	3.47
הכשרת ישוב אגח 21	0.7	2,896,590	3.39
אפי נכסים אגח יג	0.68	3,000,000	3.33
אמות אגח י	0.67	3,000,000	3.25
בזן אגח יב	0.67	3,221,979	3.28
מגדל הון אגח יג	0.66	2,932,862	3.23
נכסים ובנ אגח י	0.65	2,811,389	3.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	2,961,609	3.17
קרסו מוט אגח ו	0.64	3,000,000	3.12
מבנה אגח כ	0.64	2,600,001	3.13
חשמל אגח 33	0.64	3,000,000	3.1
חשמל אגח 34	0.63	2,748,462	3.07
אגלן אגח א	0.63	3,035,286	3.07
בזק אגח 12	0.63	2,682,989	3.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	2,500,001	3.03
ארפורט אגח יג	0.62	2,981,000	3.01
פועלים אגח 100	0.62	3,171,430	3.02
הראל הנפקות אגח יט	0.6	2,884,000	2.91
אזורים אגח 14	0.6	3,007,638	2.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	3,000,000	2.89
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	2,600,000	2.76
ג'י סיטי אגח יב	0.57	2,400,001	2.77
ווסטדייל אגח ג	0.55	2,500,000	2.69
שפיר הנדסה אגח ג	0.54	2,940,400	2.63
או פי סי אגח ג	0.54	2,742,109	2.63
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	2,567,000	2.64
מימון ישיר אגח ז	0.54	2,500,000	2.65
אפי נכסים אגח יז	0.54	2,499,000	2.63
פועלים התח נד ו (COCO)	0.54	2,379,922	2.65
מגדל הון אגח ט	0.53	2,596,749	2.6
לייטסטון אגח ד	0.53	2,500,000	2.6
חברה לישראל אגח 15	0.53	2,678,030	2.59
אלון רבוע אגח ח	0.52	2,449,021	2.52
דמרי אגח יא	0.52	2,365,000	2.52
מליסרון אגח כא	0.51	2,194,374	2.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	2,637,058	2.49
ביג אגח יב	0.49	2,000,001	2.4
אמות אגח ז	0.49	2,569,300	2.37
אמות אגח ח	0.49	2,148,449	2.37
כלל הון אגח יא	0.48	2,479,386	2.34
או פי סי אגח ב	0.48	1,966,986	2.34
פרשקובסקי אגח טו	0.48	2,282,176	2.36
דלק קב אגח לט	0.48	2,150,000	2.33
מליסרון אגח יז	0.48	1,969,599	2.34
כלל הון אגח יב	0.47	2,500,000	2.28
נופר אנרג אגח ג	0.47	2,200,000	2.29
אדגר אגח יג	0.47	2,000,000	2.27
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.47	2,200,000	2.27
דלק קב אגח לח	0.46	2,226,308	2.23
אדגר אגח יא	0.46	1,909,091	2.24
כלל הון אגח יג	0.45	2,000,000	2.17
ישרס אגח טז	0.45	1,848,954	2.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	2,000,000	2.2
סלקום אגח יג	0.44	2,105,434	2.12
שוב אנרגיה אגח א	0.44	2,000,001	2.16
פתאל אירו אגח ו	0.44	2,000,000	2.12
חשמל אגח 35	0.43	1,822,896	2.08
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,960,001	2.11
נכסים ובנ אגח יא	0.43	1,993,000	2.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.43	2,000,000	2.11
ביג אגח כד	0.43	2,000,000	2.09
שיכון ובינוי אגח 11	0.43	1,987,000	2.09
שוב אנרגיה אגח ב	0.43	1,999,000	2.09
עזריאלי אגח ז	0.42	1,920,000	2.04
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,858,546	2.03
גרייסטון אגח א	0.42	2,000,000	2.06
נמקו אגח ו	0.42	2,000,000	2.04
אלדן תחבורה אגח י	0.42	2,000,000	2.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	2,000,000	2.06
סאמיט אגח י	0.41	2,000,001	1.98
מליסרון אגח כ	0.41	1,911,112	2.02
פז אנרגיה אגח ז	0.4	1,703,783	1.95
סאמיט אגח יד	0.4	1,862,000	1.96
מז טפ הנפק 63	0.4	2,000,001	1.97
חשמל אגח 27	0.4	1,583,053	1.96
נמקו אגח ד	0.39	1,809,665	1.91
גב ים אגח יא	0.39	1,780,000	1.9
אלבר אגח כא	0.39	1,806,452	1.88
אשטרום נכ אגח 12	0.39	1,670,971	1.92
מגוריט אגח י	0.37	2,000,000	1.82
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.37	1,500,000	1.79
מימון ישיר אגח ה	0.36	1,580,001	1.75
אלבר אגח יט	0.36	1,572,413	1.73
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	1,557,073	1.73
להב אגח ג	0.35	1,500,000	1.7
אשטרום נכ אגח 14	0.34	1,500,000	1.66
מז טפ הנ אגח 68	0.34	1,600,001	1.67
או פי סי אגח ד	0.34	1,500,000	1.65
ריט 1 אגח ז	0.33	1,368,001	1.62
אלקטרה אגח ו	0.33	1,816,568	1.61
קיסטון אינ אגח ב	0.32	1,500,000	1.58
אזורים אגח 16	0.32	1,500,000	1.57
אלבר אגח כב	0.31	1,488,084	1.54
הכשרת ישוב אגח 27	0.31	1,500,000	1.52
רבוע נדלן אגח י	0.3	1,500,000	1.46
מבנה אגח כה	0.3	1,421,053	1.47
בזק אגח 11	0.3	1,500,000	1.47
אלבר אגח כ	0.28	1,351,532	1.37
נמקו אגח ג	0.28	1,351,210	1.38
ג'י סיטי אגח כא	0.28	1,405,572	1.36
סילברסטין אגח ג	0.27	1,240,000	1.29
דיסקונט מנ אגח יד	0.27	1,370,809	1.32
אנרג'יקס אגח א	0.26	1,351,209	1.29
ספנסר אגח ו	0.26	1,237,316	1.28
אאורה אגח יט	0.25	1,140,000	1.23
מז טפ הנפק 52	0.23	1,051,060	1.13
אשטרום נכ אגח 9	0.23	1,106,756	1.14
ג'י סיטי אגח כ	0.22	1,000,000	1.08
כלל הון אגח יד	0.22	1,000,000	1.08
מבנה אגח כו	0.22	1,000,000	1.08
גב ים אגח י	0.22	1,008,807	1.07
דלק נכסים אגח א	0.21	902,306	1.04
נמקו אגח ה	0.21	966,622	1.03
בזן אגח י	0.2	995,396	0.96
גירון אגח ז	0.19	793,627	0.91
דור אלון אגח ח	0.19	878,479	0.94
קיסטון אינ אגח א	0.19	863,228	0.93
אאורה אגח יח	0.19	900,000	0.93
פתאל אירו אגח ה	0.18	830,697	0.86
דמרי אגח ט	0.17	863,696	0.84
סלע נדלן אגח ד	0.16	684,254	0.77
אלבר אגח יז	0.15	626,263	0.72
ביג אגח כ	0.13	563,288	0.62
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.09	394,515	0.45
בזק אגח 14	0.07	316,240	0.32
יוניברסל אגח ו	0.06	274,589	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.05	225,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0