הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-17.2
תחילת השנה	7.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.96	300,000	12.21
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.2	243,000	9.1
אדמה אגח ב	1.98	5,637,001	8.17
תכלית סל תל בונד שקלי	1.87	1,885,000	7.72
שיכון ובינוי אגח 8	1.6	5,587,897	6.59
עזריאלי אגח ח	1.57	6,600,000	6.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.53	5,850,000	6.31
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.41	1,543,000	5.81
הראל סל תל בונד שקלי	1.35	1,370,000	5.59
מגה אור אגח יא	1.32	5,382,353	5.46
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.29	1,110,000	5.32
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.25	1,370,000	5.14
חשמל אגח 31	1.22	4,417,083	5.04
גב ים אגח ט	1.22	4,709,925	5.02
מבנה אגח כ	1.18	4,113,207	4.88
אלוני חץ אגח יב	1.14	5,222,450	4.72
מקורות אגח 11	1.07	4,256,880	4.39
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.05	4,890,361	4.34
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.04	1,137,000	4.27
אפי נכסים אגח יג	1.03	4,000,000	4.25
בי קומיונק אגח ז	1.02	4,000,001	4.22
דלק קב אגח לז	0.98	3,872,534	4.06
עזריאלי אגח ו	0.97	3,500,000	4.02
ג'י סיטי אגח יב	0.96	3,379,553	3.95
מליסרון אגח יח	0.95	3,599,567	3.93
או פי סי אגח ב	0.93	3,345,939	3.86
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	3,688,846	3.77
עזריאלי אגח ט	0.9	3,500,000	3.73
פועלים הת נד יא (COCO)	0.89	3,381,784	3.68
אקויטל אגח 4	0.87	3,510,000	3.61
גב ים אגח ח	0.87	4,000,000	3.58
ביג אגח יב	0.86	3,003,770	3.54
הכשרת ישוב אגח 21	0.86	3,103,489	3.55
נכסים ובנ אגח ט	0.86	3,648,414	3.55
פז אנרגיה אגח ח	0.85	3,762,590	3.51
דלק קב אגח מ	0.85	3,500,000	3.51
אזורים אגח 14	0.84	3,652,132	3.48
נכסים ובנ אגח י	0.82	3,104,929	3.39
בזק אגח 13	0.81	3,854,472	3.33
אמות אגח ו	0.8	3,000,000	3.3
ממשלתי צמוד 1028	0.8	3,200,000	3.29
בזן אגח יב	0.8	3,311,478	3.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.79	3,000,000	3.26
שטראוס אגח ו	0.79	3,839,921	3.27
נופר אנרג אגח ד	0.77	2,958,000	3.18
מגדל הון אגח יג	0.76	2,932,862	3.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.76	2,961,609	3.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.76	3,000,000	3.12
ישראל קנדה אגח ח	0.75	2,939,000	3.1
בזק אגח 12	0.73	2,682,989	3.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.71	3,164,469	2.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	3,125,000	2.88
ממשלתי צמוד 0529	0.69	2,600,000	2.87
חשמל אגח 34	0.69	2,676,760	2.86
חברה לישראל אגח 15	0.68	2,975,588	2.8
שפיר הנדסה אגח ג	0.67	3,185,434	2.74
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.66	2,300,000	2.71
או פי סי אגח ג	0.66	2,953,040	2.73
דלק קב אגח לח	0.66	2,619,186	2.7
אלדן תחבורה אגח ט	0.65	2,632,653	2.67
עזריאלי אגח ה	0.64	2,300,001	2.64
שוב אנרגיה אגח א	0.64	2,481,551	2.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	2,500,000	2.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	2,567,000	2.55
פועלים התח נד ו (COCO)	0.62	2,379,922	2.54
אלון רבוע אגח ח	0.61	2,474,010	2.54
מימון ישיר אגח ז	0.61	2,500,000	2.51
אפי נכסים אגח יז	0.61	2,499,000	2.51
מגדל הון אגח ט	0.6	2,596,749	2.48
חברה לישראל אגח 14	0.6	2,568,955	2.46
ישרס אגח טז	0.6	2,135,861	2.48
אלוני חץ אגח יג	0.59	2,500,000	2.45
אלון רבוע אגח ז	0.57	2,230,255	2.36
אלבר אגח יט	0.57	2,149,650	2.34
פרשקובסקי אגח טו	0.57	2,282,176	2.36
בזן אגח י	0.57	2,500,001	2.37
אמות אגח ז	0.56	2,569,300	2.3
מליסרון אגח יז	0.56	1,999,901	2.32
פז אנרגיה אגח ז	0.55	2,037,132	2.29
אמות אגח ח	0.55	2,148,449	2.26
אלדן תחבורה אגח ז	0.55	2,069,695	2.27
דלק קב אגח לט	0.55	2,150,000	2.28
אדגר אגח יא	0.53	1,909,091	2.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	2,000,000	2.13
סלקום אגח יג	0.51	2,105,434	2.12
אלון רבוע אגח ט	0.51	1,980,000	2.09
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,993,000	2.1
ממשלתי צמוד 0527	0.5	1,800,000	2.08
חשמל אגח 27	0.5	1,681,523	2.04
דיסק מנ אגח יז	0.49	2,000,000	2.01
עזריאלי אגח ז	0.48	1,960,000	1.96
מז טפ הנפק 63	0.48	2,095,451	1.98
חשמל אגח 35	0.47	1,822,896	1.95
אלבר אגח כא	0.47	1,935,484	1.95
מליסרון אגח כ	0.47	1,933,334	1.96
סאמיט אגח י	0.46	2,000,001	1.91
מז טפ הנ אגח 68	0.45	1,800,000	1.85
גב ים אגח יא	0.45	1,780,000	1.85
מימון ישיר אגח ה	0.44	1,720,001	1.83
לייטסטון אגח ד	0.43	1,726,000	1.76
פסיפיק אגח ד	0.43	2,000,000	1.79
אלבר אגח כב	0.43	1,773,872	1.78
לאומי אגח 184	0.43	1,841,113	1.76
כלל הון אגח יא	0.42	1,899,528	1.72
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.42	1,500,000	1.74
אלקטרה אגח ו	0.42	2,000,000	1.73
פניקס הון אגח יא	0.41	1,853,746	1.71
מליסרון אגח כא	0.4	1,500,000	1.67
רבוע נדלן אגח ט	0.38	1,500,000	1.55
MTF סל תל בונד שקלי	0.37	320,000	1.52
ריט 1 אגח ז	0.37	1,368,001	1.54
אשטרום נכ אגח 9	0.37	1,514,454	1.52
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	1,300,000	1.53
ביג אגח יח	0.36	1,376,660	1.5
אנלייט אנ אגח ז	0.36	1,500,000	1.47
מבנה אגח כה	0.36	1,500,000	1.47
נמקו אגח ג	0.35	1,393,000	1.45
נמקו אגח ד	0.35	1,426,000	1.46
פועלים אגח 100	0.35	1,544,778	1.45
אנרג'יקס אגח א	0.33	1,486,329	1.38
הראל הנפ אגח יט	0.33	1,384,000	1.38
רבוע נדלן אגח י	0.33	1,500,000	1.38
דה לסר אגח ז	0.32	1,266,351	1.32
לייטסטון אגח ג	0.32	1,313,077	1.31
ממשלתי צמוד 1131	0.3	1,200,000	1.24
אלבר אגח כ	0.3	1,221,463	1.24
ג'י סיטי אגח יד	0.3	1,236,749	1.22
דור אלון אגח ח	0.27	1,050,355	1.09
נופר אנרג אגח ג	0.26	1,000,000	1.07
דמרי אגח יא	0.26	999,000	1.06
מז טפ הנפק 52	0.26	1,051,060	1.08
דמרי אגח ט	0.25	1,049,838	1.01
דלק נכסים אגח א	0.25	925,742	1.03
כלל הון אגח יג	0.25	1,000,000	1.01
אאורה אגח יח	0.25	1,000,000	1.04
גירון אגח ז	0.24	885,200	0.98
אלבר אגח יז	0.24	875,422	0.99
קיסטון אינ אגח א	0.24	944,156	0.98
גב ים אגח י	0.24	973,807	0.98
אלבר אגח יח	0.23	965,426	0.95
אפי נכסים אגח יב	0.23	1,000,001	0.94
גרייסטון אגח א	0.23	921,000	0.95
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	959,063	0.94
ספנסר אגח ו	0.22	898,044	0.92
כלל הון אגח יב	0.21	1,000,000	0.85
יוניברסל אגח ו	0.21	868,741	0.87
פתאל אירו אגח ה	0.21	840,247	0.88
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	826,000	0.87
ג'י סיטי אגח כ	0.19	740,000	0.78
אפי נכסים אגח טז	0.19	759,000	0.8
סלע נדלן אגח ד	0.18	684,254	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.67
ביג אגח כ	0.15	590,112	0.62
פסיפיק אגח ב	0.14	603,579	0.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.13	503,635	0.55
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	394,515	0.43
מליסרון אגח יט	0.09	348,741	0.39
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	322,056	0.35
אקויטל אגח 3	0.08	366,173	0.34
מימון ישיר אגח ו	0.07	270,000	0.29
בזק אגח 14	0.07	316,240	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.05	205,572	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0