הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.63	4.67
תחילת השנה	9.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.07	218,900	9.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.73	196,821	7.56
גב ים אגח ח	1.59	7,798,078	6.96
עזריאלי אגח ח	1.54	6,600,000	6.74
פועלים הת נד יב (COCO)	1.47	6,000,000	6.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.47	5,850,000	6.44
אדמה אגח ב	1.44	4,170,639	6.28
תכלית סל תל בונד שקלי	1.37	1,435,000	5.97
מגה אור אגח יא	1.28	5,371,158	5.59
אלוני חץ אגח יג	1.24	5,399,014	5.41
לאומי התח נד406 (COCO)	1.24	5,188,846	5.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.23	5,000,000	5.37
חשמל אגח 31	1.18	4,417,083	5.16
לאומי אגח 184	1.13	5,100,000	4.92
מבנה אגח כ	1.12	4,113,207	4.91
אלוני חץ אגח יב	1.1	5,222,450	4.81
הראל סל תל בונד שקלי	1.09	1,150,000	4.77
איי.סי.אל אגח ז	1.06	5,500,000	4.65
ישראל קנדה אגח ח	1.05	4,350,000	4.56
מקורות אגח 11	1.04	4,256,880	4.55
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.03	1,160,000	4.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.01	4,890,361	4.42
דלק קב אגח מ	1	4,300,000	4.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	3,600,001	4.34
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.98	1,118,000	4.3
בי קומיונק אגח ז	0.95	4,000,001	4.13
גב ים אגח ט	0.95	3,910,127	4.17
עזריאלי אגח ו	0.93	3,500,000	4.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.91	810,000	3.98
מליסרון אגח יח	0.9	3,559,572	3.95
או פי סי אגח ב	0.89	3,319,196	3.89
עזריאלי אגח ט	0.88	3,500,000	3.84
פועלים הת נד יא (COCO)	0.86	3,381,784	3.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	3,840,000	3.62
שטראוס אגח ו	0.83	4,263,159	3.61
ביג אגח יב	0.82	3,003,770	3.6
אקויטל אגח 4	0.82	3,510,000	3.6
הכשרת ישוב אגח 21	0.82	3,103,489	3.6
פועלים אגח 100	0.81	3,700,001	3.53
פז אנרגיה אגח ח	0.8	3,762,590	3.51
אזורים אגח 14	0.8	3,652,132	3.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.79	3,278,026	3.45
נכסים ובנ אגח ט	0.78	3,522,607	3.42
אמות אגח ו	0.77	3,000,000	3.36
בזק אגח 13	0.77	3,854,472	3.35
בזן אגח יב	0.77	3,311,478	3.35
אפי נכסים אגח יג	0.75	3,000,000	3.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.74	837,000	3.23
נכסים ובנ אגח י	0.73	2,857,731	3.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.73	2,961,609	3.19
מגדל הון אגח יג	0.72	2,932,862	3.14
נופר אנרג אגח ד	0.72	2,958,000	3.15
אגלן אגח א	0.7	3,035,286	3.07
בזק אגח 12	0.7	2,682,989	3.04
חשמל אגח 34	0.69	2,748,462	3.01
חשמל אגח 33	0.68	3,000,000	2.97
אלקטרה צריכה אגח א	0.67	3,164,469	2.95
הראל הנפ אגח יט	0.65	2,884,000	2.85
שפיר הנדסה אגח ג	0.64	3,185,434	2.78
או פי סי אגח ג	0.64	2,953,040	2.79
דלק קב אגח לח	0.64	2,619,186	2.77
ג'י סיטי אגח יב	0.64	2,400,001	2.81
דלק קב אגח לז	0.63	2,643,159	2.74
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.62	2,300,000	2.69
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	2,500,000	2.63
לוינשטין הנד אגח ו	0.59	2,567,000	2.59
מימון ישיר אגח ז	0.59	2,500,000	2.58
אפי נכסים אגח יז	0.59	2,499,000	2.58
פועלים התח נד ו (COCO)	0.59	2,379,922	2.58
מגדל הון אגח ט	0.58	2,596,749	2.53
אלון רבוע אגח ח	0.58	2,474,010	2.51
פועלים אגח 102	0.58	2,500,000	2.54
דמרי אגח יא	0.57	2,365,000	2.49
חברה לישראל אגח 15	0.57	2,678,030	2.5
מליסרון אגח כא	0.56	2,194,374	2.46
שוב אנרגיה אגח א	0.55	2,233,396	2.39
פרשקובסקי אגח טו	0.54	2,282,176	2.34
פז אנרגיה אגח ז	0.53	2,037,132	2.31
אמות אגח ז	0.53	2,569,300	2.34
אמות אגח ח	0.53	2,148,449	2.32
מליסרון אגח יז	0.53	1,969,599	2.3
כלל הון אגח יא	0.52	2,479,386	2.28
דלק קב אגח לט	0.52	2,150,000	2.27
אדגר אגח יא	0.51	1,909,091	2.21
כלל הון אגח יב	0.5	2,500,000	2.19
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	2.16
ישרס אגח טז	0.49	1,848,954	2.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.49	2,000,000	2.16
סלקום אגח יג	0.48	2,105,434	2.11
אלון רבוע אגח ט	0.48	1,980,000	2.1
אלבר אגח יט	0.47	1,886,895	2.07
נכסים בנ אגח יא	0.47	1,993,000	2.07
דיסק מנ אגח יז	0.47	2,000,000	2.05
חשמל אגח 35	0.46	1,822,896	2.03
אמות אגח י	0.46	1,870,000	2.03
אנלייט אנ אגח ז	0.46	2,000,000	2
אלדן תחבורה אגח י	0.46	2,000,000	2
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	2,000,000	1.99
מז טפ הנפק 63	0.46	2,095,451	2
עזריאלי אגח ז	0.45	1,920,000	1.97
אלון רבוע אגח ז	0.45	1,858,546	1.98
מליסרון אגח כ	0.45	1,911,112	1.96
חברה לישראל אגח 14	0.45	2,055,164	1.95
חשמל אגח 27	0.45	1,583,053	1.96
סאמיט אגח י	0.44	2,000,001	1.91
אלבר אגח כא	0.44	1,870,968	1.9
מז טפ הנ אגח 68	0.43	1,800,000	1.87
נמקו אגח ד	0.43	1,809,665	1.89
גב ים אגח יא	0.43	1,780,000	1.88
אשטרום נכ אגח 12	0.43	1,670,971	1.89
לייטסטון אגח ד	0.41	1,726,000	1.79
פניקס הון אגח יא	0.4	1,853,746	1.74
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.4	1,500,000	1.76
אלקטרה אגח ו	0.4	2,000,000	1.74
מימון ישיר אגח ה	0.39	1,580,001	1.7
אלדן תחבורה אגח ז	0.39	1,557,073	1.71
אלבר אגח כ	0.38	1,621,838	1.64
ווסטדיל אגח ג	0.37	1,500,000	1.62
ריט 1 אגח ז	0.36	1,368,001	1.58
רבוע נדלן אגח ט	0.36	1,500,000	1.57
ספנסר אגח ו	0.36	1,500,001	1.55
קיסטון אינ אגח ב	0.36	1,500,000	1.55
אלבר אגח כב	0.36	1,541,230	1.56
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	1,644,707	1.59
גרייסטון אגח א	0.35	1,500,000	1.54
מבנה אגח כה	0.35	1,500,000	1.51
אשטרום נכ אגח 9	0.35	1,514,454	1.55
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.35	1,300,000	1.52
אדגר אגח יג	0.33	1,292,000	1.44
בזק אגח 11	0.33	1,500,000	1.45
אנרג'יקס אגח א	0.32	1,486,329	1.38
נמקו אגח ג	0.32	1,351,210	1.38
רבוע נדלן אגח י	0.32	1,500,000	1.41
לייטסטון אגח ג	0.3	1,313,077	1.33
ג'י סיטי אגח כא	0.28	1,200,000	1.21
בזן אגח י	0.27	1,232,395	1.18
דור אלון אגח ח	0.25	1,050,355	1.11
מז טפ הנפק 52	0.25	1,051,060	1.1
MTF סל תל בונד שקלי	0.24	220,000	1.06
ווסטדייל אגח ב	0.24	1,083,422	1.06
דלק נכסים אגח א	0.24	925,742	1.05
אאורה אגח יח	0.24	1,000,000	1.03
נמקו אגח ה	0.24	1,000,000	1.06
כלל הון אגח יד	0.24	1,000,000	1.04
גב ים אגח י	0.24	1,008,807	1.04
גירון אגח ז	0.23	885,200	1
דמרי אגח ט	0.23	1,049,838	1.01
קיסטון אינ אגח א	0.23	944,156	1
דה לסר אגח ח	0.23	984,294	1
כלל הון אגח יג	0.23	1,000,000	1.02
נופר אנרג אגח ג	0.23	950,000	1
אאורה אגח יט	0.23	990,000	1.02
אפי נכסים אגח יב	0.22	1,000,001	0.96
אזורים אגח 16	0.22	931,000	0.96
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	959,063	0.96
אלבר אגח יז	0.2	750,843	0.86
פתאל אירו אגח ה	0.2	830,697	0.86
יוניברסל אגח ו	0.19	832,543	0.83
ג'י סיטי אגח כ	0.18	740,000	0.8
סלע נדלן אגח ד	0.17	684,254	0.75
פסיפיק אגח ד	0.16	950,000	0.68
ביג אגח כ	0.14	563,288	0.61
פסיפיק אגח ב	0.1	603,579	0.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	394,515	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	417,027	0.43
מימון ישיר אגח ו	0.07	270,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	286,474	0.3
בזק אגח 14	0.07	316,240	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.05	205,572	0.21
אקויטל אגח 3	0.05	253,505	0.23
הכשרת ישוב אגח 24	0.01	44,990	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0