הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	24.17	16.53
תחילת השנה	42.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	1.96	208,400	8.84
פועלים הת נד יב (COCO)	1.83	7,508,000	8.25
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.6	183,821	7.22
גב ים אגח ח	1.59	7,798,078	7.18
עזריאלי אגח ח	1.55	6,600,000	7.01
ישראל קנדה אגח ח	1.51	6,350,000	6.84
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.44	5,850,000	6.52
אדמה אגח ב	1.43	4,170,639	6.48
תכלית סל תל בונד שקלי	1.36	1,435,000	6.12
אלוני חץ אגח יג	1.27	5,500,000	5.73
לאומי התח נד406 (COCO)	1.23	5,188,846	5.54
מגה אור אגח יא	1.22	5,208,396	5.52
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.21	5,000,000	5.47
חשמל אגח 31	1.15	4,417,083	5.21
לאומי אגח 184	1.1	5,100,000	4.95
אלוני חץ אגח יב	1.09	5,222,450	4.94
הראל סל תל בונד שקלי	1.08	1,150,000	4.89
איי.סי.אל אגח ז	1.07	5,500,000	4.84
מקורות אגח 11	1.05	4,256,880	4.74
עזריאלי אגח ט	1.01	4,000,000	4.58
דלק קב אגח מ	1	4,300,000	4.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.99	4,890,361	4.49
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.97	1,118,000	4.4
רבוע נדלן אגח ט	0.96	4,000,000	4.33
גב ים אגח ט	0.94	3,910,127	4.25
עזריאלי אגח ו	0.92	3,500,000	4.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.9	810,000	4.07
מליסרון אגח יח	0.89	3,559,572	4.01
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.86	980,000	3.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.86	3,500,000	3.87
פועלים הת נד יא (COCO)	0.84	3,381,784	3.81
שטראוס אגח ו	0.84	4,301,071	3.77
אקויטל אגח 4	0.83	3,510,000	3.74
נופר אנרג אגח ד	0.8	3,283,829	3.6
מבנה אגח כ	0.8	3,000,001	3.63
הכשרת ישוב אגח 21	0.8	3,103,489	3.63
פועלים אגח 100	0.8	3,700,001	3.61
בזק אגח 13	0.79	3,949,462	3.57
אזורים אגח 14	0.79	3,652,132	3.55
נכסים ובנ אגח ט	0.77	3,522,607	3.5
אמות אגח י	0.75	3,000,000	3.38
אפי נכסים אגח יג	0.74	3,000,000	3.32
אנלייט אנ אגח ז	0.73	3,250,000	3.3
מגדל הון אגח יג	0.72	2,932,862	3.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.72	2,961,609	3.24
בזן אגח יב	0.72	3,221,979	3.25
נכסים ובנ אגח י	0.71	2,857,731	3.22
אגלן אגח א	0.7	3,035,286	3.15
חשמל אגח 34	0.69	2,748,462	3.1
דלק קב אגח מא	0.69	3,000,000	3.1
קרסו מוט אגח ו	0.68	3,000,000	3.09
בזק אגח 12	0.68	2,682,989	3.08
חשמל אגח 33	0.68	3,000,000	3.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	2,500,001	3
אלקטרה צריכה אגח א	0.67	3,164,469	3.01
הראל הנפ אגח יט	0.65	2,884,000	2.94
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.64	737,000	2.91
שפיר הנדסה אגח ג	0.64	3,185,434	2.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	3,000,000	2.85
ג'י סיטי אגח יב	0.63	2,400,001	2.84
דלק קב אגח לח	0.61	2,619,186	2.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	2,500,000	2.7
לוינשטין הנד אגח ו	0.59	2,567,000	2.65
או פי סי אגח ג	0.58	2,742,109	2.6
מימון ישיר אגח ז	0.58	2,500,000	2.62
פועלים אגח 102	0.58	2,500,000	2.62
פועלים התח נד ו (COCO)	0.58	2,379,922	2.62
מגדל הון אגח ט	0.57	2,596,749	2.58
אלון רבוע אגח ח	0.57	2,474,010	2.59
דמרי אגח יא	0.57	2,365,000	2.56
אפי נכסים אגח יז	0.57	2,499,000	2.59
חברה לישראל אגח 15	0.57	2,678,030	2.56
מליסרון אגח כא	0.56	2,194,374	2.52
ביג אגח יב	0.53	2,000,001	2.39
אמות אגח ז	0.53	2,569,300	2.41
אמות אגח ח	0.53	2,148,449	2.37
נופר אנרג אגח ג	0.53	2,200,000	2.38
פרשקובסקי אגח טו	0.53	2,282,176	2.4
פז אנרגיה אגח ז	0.52	2,037,132	2.35
כלל הון אגח יא	0.52	2,479,386	2.33
דלק קב אגח לט	0.52	2,150,000	2.36
מליסרון אגח יז	0.52	1,969,599	2.34
או פי סי אגח ב	0.51	1,966,986	2.32
כלל הון אגח יב	0.5	2,500,000	2.25
שוב אנרגיה אגח א	0.49	2,000,001	2.19
אדגר אגח יג	0.49	2,000,000	2.23
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.49	2,200,000	2.23
אדגר אגח יא	0.49	1,909,091	2.22
ישרס אגח טז	0.49	1,848,954	2.2
סלקום אגח יג	0.48	2,105,434	2.15
אלון רבוע אגח ט	0.48	1,980,000	2.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	2,000,000	2.19
כלל הון אגח יג	0.47	2,000,000	2.13
נכסים בנ אגח יא	0.47	1,993,000	2.11
חשמל אגח 35	0.46	1,822,896	2.1
גרייסטון אגח א	0.46	2,000,000	2.08
דיסקונט מנ אגח יז	0.46	2,000,000	2.09
ביג אגח כד	0.46	2,000,000	2.06
עזריאלי אגח ז	0.45	1,920,000	2.03
אלון רבוע אגח ז	0.45	1,858,546	2.01
אלדן תחבורה אגח י	0.45	2,000,000	2.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	2,000,000	2.04
שכון ובינוי אגח 11	0.45	1,987,000	2.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	1,999,000	2.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	2,000,000	2
מליסרון אגח כ	0.44	1,911,112	2.01
סאמיט אגח י	0.43	2,000,001	1.96
אשטרום נכ אגח 12	0.43	1,670,971	1.92
חשמל אגח 27	0.43	1,583,053	1.95
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	1.88
אלבר אגח יט	0.42	1,729,654	1.9
מז טפ הנ אגח 68	0.42	1,800,000	1.92
נמקו אגח ד	0.42	1,809,665	1.89
גב ים אגח יא	0.42	1,780,000	1.89
סאמיט אגח יד	0.42	1,862,000	1.9
אלבר אגח כא	0.41	1,806,452	1.86
אלקטרה אגח ו	0.4	2,000,000	1.8
לייטסטון אגח ד	0.39	1,726,000	1.78
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.39	1,500,000	1.78
מימון ישיר אגח ה	0.38	1,580,001	1.73
אלדן תחבורה אגח ז	0.38	1,557,073	1.73
ווסטדייל אגח ג	0.38	1,600,000	1.72
להב אגח ג	0.37	1,500,000	1.68
ריט 1 אגח ז	0.36	1,368,001	1.6
קיסטון אינ אגח ב	0.36	1,500,000	1.61
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	1,644,707	1.62
אזורים אגח 16	0.35	1,500,000	1.59
דה לסר אגח ח	0.34	1,500,001	1.55
אלבר אגח כב	0.34	1,488,084	1.51
אלבר אגח כ	0.33	1,486,685	1.51
בזק אגח 11	0.33	1,500,000	1.48
ספנסר אגח ו	0.32	1,432,646	1.46
רבוע נדלן אגח י	0.32	1,500,000	1.44
מבנה אגח כה	0.32	1,421,053	1.46
מז טפ הנפק 63	0.32	1,500,001	1.46
נמקו אגח ג	0.31	1,351,210	1.41
פועלים הת נד יד (COCO)	0.31	1,363,937	1.38
סילברסטין אגח ג	0.29	1,240,000	1.33
אנרג'יקס אגח א	0.28	1,351,209	1.27
ווסטדייל אגח ב	0.27	1,225,679	1.22
לייטסטון אגח ג	0.27	1,218,203	1.22
ג'י סיטי אגח כא	0.27	1,200,000	1.23
אאורה אגח יט	0.27	1,140,000	1.21
דור אלון אגח ח	0.25	1,050,355	1.14
מז טפ הנפק 52	0.25	1,051,060	1.13
אשטרום נכ אגח 9	0.25	1,106,756	1.13
MTF סל תל בונד שקלי	0.24	220,000	1.09
ג'י סיטי אגח כ	0.24	1,000,000	1.09
כלל הון אגח יד	0.24	1,000,000	1.07
מבנה אגח כו	0.24	1,000,000	1.06
גירון אגח ז	0.23	885,200	1.02
דמרי אגח ט	0.23	1,049,838	1.03
דלק נכסים אגח א	0.23	902,306	1.03
אאורה אגח יח	0.23	1,000,000	1.05
נמקו אגח ה	0.23	966,622	1.02
גב ים אגח י	0.23	1,008,807	1.06
קיסטון אינ אגח א	0.22	944,156	1.02
פז אנרגיה אגח ח	0.21	1,000,000	0.96
בזן אגח י	0.21	995,396	0.95
חברה לישראל אגח 14	0.21	1,000,001	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.19	830,697	0.88
יוניברסל אגח ו	0.18	796,345	0.81
סלע נדלן אגח ד	0.17	684,254	0.76
אלבר אגח יז	0.16	626,263	0.72
ביג אגח כ	0.14	563,288	0.61
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	394,515	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	344,290	0.35
בזק אגח 14	0.07	316,240	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.05	225,000	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.05	205,572	0.21
אקויטל אגח 3	0.05	253,505	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0