הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.81	-0.97
תחילת השנה	-8.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.78	287,000	11.59
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.77	311,000	11.55
אדמה אגח ב	2	5,637,001	8.34
תכלית סל תל בונד שקלי	1.84	1,885,000	7.66
שיכון ובינוי אגח 8	1.59	5,587,897	6.63
עזריאלי אגח ח	1.54	6,600,000	6.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.51	5,850,000	6.32
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.47	1,638,000	6.12
בי קומיונק אגח ז	1.39	5,580,066	5.79
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.38	1,210,000	5.76
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.38	1,550,000	5.77
הראל סל תל בונד שקלי	1.33	1,370,000	5.54
דלק קב אגח לז	1.25	5,053,341	5.21
חשמל אגח 31	1.21	4,417,083	5.07
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.2	1,337,000	4.99
גב ים אגח ט	1.19	4,709,925	4.96
מבנה אגח כ	1.16	4,113,207	4.83
עזריאלי אגח ה	1.15	4,228,068	4.79
אלוני חץ אגח יב	1.14	5,222,450	4.77
דלק קב אגח לח	1.1	4,373,663	4.59
מקורות אגח 11	1.05	4,256,880	4.38
בזק אגח 12	1.03	3,858,438	4.28
אמות אגח ו	1.01	3,887,369	4.23
אפי נכסים אגח יג	1.01	4,000,000	4.22
מליסרון אגח יז	1.01	3,666,668	4.2
מליסרון אגח יח	0.99	3,828,252	4.14
או פי סי אגח ב	0.98	3,560,422	4.11
עזריאלי אגח ו	0.95	3,500,000	3.98
ג'י סיטי אגח יב	0.93	3,379,553	3.9
ביג אגח יב	0.9	3,161,863	3.74
ישרס אגח טז	0.9	3,261,456	3.74
עזריאלי אגח ט	0.89	3,500,000	3.7
אקויטל אגח 4	0.85	3,510,000	3.56
הכשרת ישוב אגח 21	0.85	3,103,489	3.52
מגה אור אגח ט	0.84	3,302,516	3.49
פז אנרגיה אגח ח	0.83	3,762,590	3.46
נכסים ובנ אגח ט	0.83	3,648,414	3.48
אזורים אגח 14	0.83	3,652,132	3.45
בזן אגח יב	0.82	3,400,977	3.43
נכסים ובנ אגח י	0.81	3,104,929	3.37
בזק אגח 13	0.78	3,854,472	3.26
בזן אגח י	0.78	3,386,460	3.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.77	3,000,000	3.2
שטראוס אגח ו	0.77	3,839,921	3.2
מגדל הון אגח יג	0.74	2,932,862	3.1
ישראל קנדה אגח ח	0.74	2,939,000	3.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	2,961,609	3.07
נופר אנרג אגח ד	0.74	2,958,000	3.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.72	3,000,000	3
או פי סי אגח ג	0.7	3,163,971	2.94
אלקטרה צריכה אגח א	0.7	3,164,469	2.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	3,125,000	2.89
חשמל אגח 34	0.68	2,676,760	2.84
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	3,182,005	2.8
חברה לישראל אגח 15	0.66	2,975,588	2.76
שפיר הנדסה אגח ג	0.65	3,185,434	2.7
אלדן תחבורה אגח ט	0.65	2,632,653	2.71
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	2,300,000	2.67
שוב אנרגיה אגח א	0.63	2,481,551	2.62
מגדל הון אגח ט	0.61	2,596,749	2.53
אלוני חץ אגח יג	0.61	2,500,000	2.53
אלבר אגח יט	0.61	2,347,059	2.53
פרשקובסקי אגח טו	0.61	2,493,000	2.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.61	2,500,000	2.55
אלון רבוע אגח ח	0.6	2,474,010	2.5
פועלים התח נד ו (COCO)	0.6	2,379,922	2.51
סאמיט אגח י	0.58	2,546,278	2.41
חברה לישראל אגח 14	0.58	2,568,955	2.43
חשמל אגח 27	0.58	1,978,495	2.42
מז טפ הנפק 63	0.57	2,444,640	2.36
אלון רבוע אגח ז	0.56	2,230,255	2.32
גב ים אגח ח	0.55	2,600,000	2.3
פז אנרגיה אגח ז	0.54	2,037,132	2.26
אמות אגח ז	0.54	2,569,300	2.26
אמות אגח ח	0.54	2,148,449	2.25
אלדן תחבורה אגח ז	0.54	2,069,695	2.24
דלק קב אגח לט	0.54	2,150,000	2.24
אדגר אגח יא	0.54	2,000,000	2.27
אפי נכסים אגח ח	0.51	1,816,082	2.11
לאומי אגח 182	0.51	2,000,000	2.12
סלקום אגח יג	0.5	2,105,434	2.1
פסיפיק אגח ד	0.5	2,000,000	2.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.5	2,000,000	2.1
אלון רבוע אגח ט	0.49	1,980,000	2.06
נכסים בנ אגח יא	0.49	1,993,000	2.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	2,000,000	2.05
דיסק מנ אגח יז	0.48	2,000,000	1.99
אלבר אגח כא	0.48	2,000,000	2
אלבר אגח יז	0.47	1,762,125	1.98
עזריאלי אגח ז	0.47	1,960,000	1.94
מימון ישיר אגח ה	0.47	1,860,000	1.97
חשמל אגח 35	0.47	1,822,896	1.95
מליסרון אגח כ	0.47	1,933,334	1.94
מז טפ הנפק 64	0.45	1,800,000	1.86
מז טפ הנ אגח 68	0.44	1,800,000	1.82
אלבר אגח כב	0.44	1,833,000	1.84
לייטסטון אגח ד	0.43	1,726,000	1.79
מגה אור אגח ז	0.42	1,498,213	1.74
לאומי אגח 184	0.42	1,841,113	1.76
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.7
פניקס הון אגח יא	0.41	1,853,746	1.71
כלל הון אגח יא	0.41	1,899,528	1.72
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.41	1,500,000	1.73
אלקטרה אגח ו	0.41	2,000,000	1.7
אפי נכסים אגח יב	0.4	1,754,718	1.66
ביג אגח יח	0.38	1,453,141	1.58
ריט 1 אגח ז	0.37	1,368,001	1.54
רבוע נדלן אגח ט	0.37	1,500,000	1.54
אשטרום נכ אגח 9	0.37	1,514,454	1.55
MTF סל תל בונד שקלי	0.36	320,000	1.51
אנרג'יקס אגח א	0.36	1,621,450	1.49
נמקו אגח ד	0.36	1,426,000	1.49
ישרס אגח טו	0.36	1,328,376	1.52
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.36	1,300,000	1.51
מבנה אגח כה	0.35	1,500,000	1.47
נמקו אגח ג	0.34	1,393,000	1.43
פועלים אגח 100	0.34	1,544,778	1.44
הראל הנפ אגח יט	0.33	1,384,000	1.36
רבוע נדלן אגח י	0.33	1,500,000	1.37
ריט 1 אגח ו	0.32	1,096,995	1.33
לייטסטון אגח ג	0.32	1,313,077	1.33
אלבר אגח כ	0.32	1,315,421	1.33
נמלי ישראל אגח ב	0.31	1,134,921	1.27
דה לסר אגח ז	0.31	1,266,351	1.31
אקויטל אגח 3	0.3	1,360,493	1.25
ג'י סיטי אגח יד	0.29	1,236,749	1.23
אאורה אגח טז	0.29	1,223,289	1.21
חשמל אגח 32	0.28	1,045,876	1.16
אלבר אגח יח	0.26	1,102,813	1.08
דור אלון אגח ח	0.26	1,050,355	1.1
יוניברסל אגח ו	0.26	1,076,492	1.07
מז טפ הנפק 52	0.26	1,051,060	1.07
דלק נכסים אגח א	0.25	925,742	1.03
נופר אנרג אגח ג	0.25	1,000,000	1.05
פתאל אירו אגח ה	0.25	998,000	1.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	1,000,000	1.04
אאורה אגח יח	0.25	1,000,000	1.03
גב ים אגח יא	0.25	1,000,000	1.05
דמרי אגח יא	0.25	999,000	1.05
דמרי אגח ט	0.24	1,049,838	1
ספנסר אגח ו	0.24	953,000	0.98
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	1,000,001	0.99
גירון אגח ז	0.23	885,200	0.98
קיסטון אינ אגח א	0.23	944,156	0.97
פועלים הת נד יא (COCO)	0.23	881,784	0.94
גרייסטון אגח א	0.23	921,000	0.95
גב ים אגח י	0.23	973,807	0.97
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	826,000	0.86
כלל הון אגח יב	0.2	1,000,000	0.85
סלקום אגח יב	0.19	816,600	0.78
ג'י סיטי אגח כ	0.19	740,000	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.19	759,000	0.81
דיסקונט מנ אגח יד	0.19	857,241	0.81
ביג אגח כ	0.15	590,112	0.62
אפריקה מג אגח ה	0.13	553,584	0.54
אפי נכסים אגח טו	0.13	500,000	0.54
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	394,515	0.43
פסיפיק אגח ב	0.09	401,617	0.39
מליסרון אגח יט	0.09	348,741	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.08	300,000	0.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	322,056	0.35
פרטנר אגח ח	0.07	305,818	0.28
בזק אגח 14	0.07	316,240	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.05	205,572	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0