תמיר פישמן 15/85

מחיר פדיון

255.37

מחיר קנייה

255.37

0.2%

% החודש:-0.7%
% השנה:3.38%
% 3 חודשים:3.44%
% 12 חודשים:8.42%
סטיית תקן (שנה):3.46
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	44.53	332,356,280	338.13
אג"ח קונצרני	85	30.27	220,471,773	230
מניות	43	12.9	1,862,417	97.78
פיקדונות בבנק	5	9.97	0	75.71
קרן סל	2	2.35	4,342,816	17.85
מניות ETF	3	0.84	34,940	6.42
יחידת השתתפות	1	0.51	27,768	3.87
סה"כ	147	101.37	559,095,994	769.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	9.98	65,285,750	75.8
ממשלתי שקלי 0432	9.93	87,087,338	75.39
פיקדון בבנק מסוים	9.8	0	74.4
ממשלתי שקלי 0330	8.69	73,172,649	65.94
ממשלתי צמוד 0529	7.07	46,710,323	53.71
ממשלתי צמוד 0527	5.03	31,797,659	38.17
ממשלתי צמוד 1131	3.28	23,005,483	24.89
דלק קב אגח מא	1.41	10,157,023	10.72
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.4	2,658,081	10.63
הכשרת ישוב אגח 27	1.2	8,840,557	9.11
אלקטרה נדלן אגח ז	1.09	7,833,143	8.31
דלק קב אגח מ	1.05	7,471,640	7.95
ג'י סיטי אגח יד	1.01	7,724,993	7.65
דלק קב אגח מב	0.98	7,325,871	7.41
פועלים הת נד טו (COCO)	0.97	7,093,914	7.34
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.95	1,684,735	7.21
או פי סי אגח ד	0.95	6,620,657	7.21
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.95	7,344,736	7.22
פרשקובסקי אגח טו	0.87	6,263,021	6.57
אלון רבוע אגח ח	0.86	6,296,204	6.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.84	5,803,329	6.37
ישראל קנדה אגח ח	0.81	5,726,357	6.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.8	6,708,429	6.07
מדיפאואר אגח ג	0.76	5,603,845	5.78
אקונרגי אגח ג	0.72	5,347,136	5.43
אלקטרה אגח ו	0.67	5,653,096	5.1
ADVANCED MICRO DEVICES	0.65	5,001	4.96
ארפורט אגח ט	0.61	4,307,295	4.66
ג'י סיטי אגח יג	0.61	3,896,752	4.6
BROADCOM INC	0.6	3,800	4.53
אדמה אגח ב	0.57	2,688,651	4.31
אלוני חץ אגח יב	0.56	4,501,536	4.25
מגוריט אגח יא	0.55	4,695,621	4.21
ALPHABET INC-CL C	0.54	4,001	4.09
דלק קבוצה	0.52	3,913	3.94
נאוויטס פטר יהש	0.51	27,768	3.87
אספן גרופ אגח י	0.51	3,744,292	3.91
פיקהיל אגח א	0.49	3,702,496	3.69
מגוריט אגח ט	0.49	3,912,846	3.74
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.49	1,900	3.74
קיסטון אינפרא	0.48	163,936	3.61
ביג אגח כד	0.48	3,544,558	3.67
נופר אנרג אגח ה	0.47	3,510,000	3.54
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.47	3,600,000	3.59
להב	0.47	305,905	3.55
אקסטל אגח ד	0.46	3,519,747	3.53
טבע	0.46	33,664	3.49
פאי סיאם אגח ג	0.43	3,250,000	3.29
מבנה אגח כ	0.42	2,581,178	3.16
קמטק	0.41	5,685	3.13
AMAZON.COM INC	0.41	4,000	3.1
CATERPILLAR INC	0.41	1,300	3.1
GLOBAL X URANIUM ETF	0.41	20,000	3.11
NVIDIA CORP	0.41	5,000	3.08
או פי סי אגח ג	0.4	3,155,268	3.02
ממשלתי שקלי 1152	0.4	4,107,308	3.07
מנרב אגח ו	0.4	2,940,897	3.07
ישראל קנדה	0.38	140,947	2.9
קווליטאו	0.36	4,879	2.71
ביג אגח כא	0.36	2,565,435	2.77
חשמל אגח 27	0.36	2,212,619	2.74
בזק	0.35	334,675	2.69
פרשקובסקי	0.34	16,144	2.55
אדגר אגח יג	0.33	2,217,788	2.52
אדגר אגח יב	0.33	2,288,575	2.47
ווישור גלובלטק	0.32	132,514	2.46
אנלייט אנרגיה	0.31	9,052	2.38
MICROSOFT CORP	0.3	1,800	2.25
אנרג'יקס	0.29	101,250	2.22
הבורסה לניע בתא	0.29	14,591	2.17
הראל השקעות	0.29	11,896	2.18
TESLA INC	0.29	2,000	2.19
נובה	0.28	1,459	2.12
אפי נכסים אגח י	0.27	2,123,315	2.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.27	2,005,777	2.08
ביג	0.26	2,567	2
מנורה מב החז	0.26	4,115	1.98
אנלייט אנ אגח ז	0.25	1,810,370	1.87
בינלאומי	0.25	7,738	1.91
מספנות ישראל	0.24	13,064	1.82
וואן טכנולוגיות	0.24	28,785	1.86
CORNING INC	0.24	4,000	1.79
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.24	9,040	1.84
סאמיט	0.22	30,000	1.66
מטריקס	0.22	18,849	1.7
הפניקס	0.22	9,417	1.67
עזריאלי אגח ו	0.21	1,358,174	1.62
לאומי	0.21	21,586	1.61
סופרגז פא אגח ב	0.2	1,655,100	1.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	1,460,078	1.56
צור אגח יב	0.19	1,289,741	1.48
פועלים	0.19	18,108	1.43
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.19	5,900	1.47
אשטרום קב אגח ה	0.18	1,175,604	1.34
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	1,125,042	1.27
מ.ו השקע אגח ד	0.17	1,292,119	1.32
איסתא נכסים אגח א	0.17	1,239,670	1.29
ג'י סיטי	0.17	123,713	1.29
ארפורט אגח ה	0.16	1,042,178	1.24
דמרי	0.15	2,839	1.14
ממשלתי צמוד 0545	0.15	1,189,770	1.16
דמרי אגח י	0.15	1,172,594	1.18
דוראל אגח ג	0.15	1,051,463	1.14
ישרס אגח טז	0.14	866,184	1.04
דיסק השק אגח יא	0.14	1,048,153	1.04
שלמה נדלן אגח ד	0.13	1,039,557	1.02
נורסטאר אגח יג	0.13	940,365	1.01
אספן גרופ אגח ט	0.13	879,945	0.96
דור אלון אגח ח	0.12	850,208	0.93
נכסים ובנ אגח י	0.12	796,391	0.91
צילו-בלו	0.1	231,158	0.74
פניקס הון אגח ה	0.1	638,132	0.77
מבנה אגח יז	0.1	646,948	0.79
אפי נכסים אגח ח	0.09	543,124	0.65
פריים אנרג אגח ג	0.09	641,529	0.68
מגה אור אגח יא	0.08	562,239	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.08	567,373	0.63
שוב אנרגיה אגח א	0.08	573,274	0.63
אלוני חץ אגח ט	0.08	583,715	0.58
ישרס אגח יט	0.08	533,455	0.58
אלקטרה נדלן	0.07	9,598	0.53
בריינסוויי	0.07	10,827	0.53
הכשרת הישוב	0.07	14,192	0.54
תומר אנרגיה אגח א	0.06	554,676	0.46
פאי סיאם אגח א	0.06	472,831	0.48
שיכון ובינוי אגח 11	0.06	427,712	0.44
אספן גרופ אגח ח	0.06	409,120	0.48
SYMBOTIC INC	0.06	2,500	0.42
מגדל הון אגח ז	0.05	413,220	0.42
בזן אגח יג	0.04	268,854	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	250,187	0.3
ספנסר אגח ב	0.03	221,495	0.22
אדגר אגח י	0.03	170,767	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	167,093	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	171,984	0.21
גב ים אגח י	0.03	246,085	0.26
יובלים אגח ב	0.02	165,228	0.17
חג'ג' אירופה אגח ה	0.02	121,276	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.02	95,406	0.12
פז אנרגיה	0.01	49	0.04
מישורים אגח ט	0.01	86,865	0.1
ישרס אגח יד	0.01	57,086	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה החז אגח יח	0	10,566	0.01