הירשמו אזור אישי

תמיר פישמן 15/85

מחיר פדיון

240.02

מחיר קנייה

240.02

0.25%

% החודש:0.44%
% השנה:7.94%
% 3 חודשים:5%
% 12 חודשים:13.3%
סטיית תקן (שנה):3.25
שארפ (שנה):2.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	46.24	170,510,151	167.07
אג"ח קונצרני	73	29.93	104,561,089	108.13
מניות	32	12.69	655,435	45.81
פיקדונות בבנק	5	4.83	0	17.44
קרן סל	2	4.07	3,737,617	14.69
מניות ETF	2	1.27	28,640	4.61
יחידת השתתפות	1	0.6	21,939	2.17
אופציית PUT	1	-2.14	507	0.35
סה"כ	123	97.49	279,515,378	360.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	13.09	53,947,543	47.27
ממשלתי צמוד 0529	9.49	31,004,166	34.3
ממשלתי צמוד 0527	8.51	26,631,424	30.75
ממשלתי שקלי 0432	7.54	32,405,013	27.25
פיקדון בבנק מסוים	4.76	0	17.18
ממשלתי שקלי 0226	3.67	13,547,153	13.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.51	2,358,081	9.05
ממשלתי שקלי 0142	2.01	6,293,242	7.28
ממשלתי צמוד 1131	1.93	6,681,610	6.96
שפיר הנדסה אגח ג	1.75	7,227,871	6.31
אלקטרה נדלן אגח ז	1.72	6,040,275	6.23
פרשקובסקי אגח טו	1.68	5,914,775	6.08
או פי סי אגח ד	1.62	5,459,628	5.85
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.56	1,379,536	5.64
אלון רבוע אגח ח	1.45	5,138,696	5.23
אלקטרה אגח ו	1.45	5,953,847	5.23
נאוויטס פט אגחה	1.35	4,731,221	4.89
אלוני חץ אגח יב	1.15	4,501,536	4.16
אדמה אגח ב	1.07	2,606,755	3.88
ארפורט אגח ט	1.04	3,568,971	3.76
או פי סי אגח ג	0.95	3,638,137	3.42
דלק קב אגח מ	0.89	3,161,559	3.2
מבנה אגח כ	0.88	2,669,326	3.17
אקסטל אגח ד	0.87	3,148,025	3.14
דלק קב אגח לז	0.81	2,739,525	2.93
ישראל קנדה אגח ח	0.8	2,747,578	2.87
מנורה מב החז	0.73	9,897	2.63
הראל השקעות	0.73	28,081	2.65
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.72	13,040	2.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.71	1,040	2.57
קווליטאו	0.69	6,428	2.49
דלק קבוצה	0.69	3,574	2.49
חשמל אגח 27	0.68	2,000,893	2.47
NVIDIA CORP	0.61	4,140	2.2
נאוויטס פטר יהש	0.6	21,939	2.17
TESLA INC	0.6	2,000	2.18
אפי נכסים אגח י	0.57	2,123,315	2.04
דלק קב אגח לט	0.57	1,932,297	2.05
הבורסה לניע בתא	0.55	30,294	1.97
GLOBAL X URANIUM ETF	0.55	15,600	2
ביג	0.48	2,680	1.73
ארפורט אגח ה	0.48	1,476,419	1.72
הפניקס	0.48	17,974	1.75
פועלים	0.45	25,082	1.62
אלוני חץ	0.44	45,588	1.59
וואן טכנולוגיות	0.43	17,845	1.55
בינלאומי	0.43	6,416	1.56
מגדלי תיכון אגח ו	0.42	1,460,078	1.51
MICROSOFT CORP	0.42	900	1.5
מספנות ישראל	0.4	9,862	1.46
ADVANCED MICRO DEVICES	0.4	3,000	1.45
אדגר אגח יב	0.37	1,276,184	1.33
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.37	4,800	1.34
BROADCOM INC	0.36	1,440	1.31
ביג אגח כא	0.35	1,212,039	1.26
אדגר אגח יג	0.35	1,151,986	1.28
שלמה נדלן אגח ד	0.34	1,247,468	1.23
דמרי אגח י	0.34	1,256,380	1.23
אלוני חץ אגח ט	0.32	1,167,430	1.17
דיסק השק אגח יא	0.32	1,197,889	1.14
דמרי	0.31	3,000	1.1
נכסים ובנ אגח ט	0.31	1,162,206	1.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	1,058,973	1.09
קמטק	0.29	3,552	1.03
צילו-בלו	0.29	231,158	1.04
נורסטאר אגח יג	0.29	940,910	1.04
צור אגח יב	0.28	924,741	1.01
חילן	0.27	3,380	0.97
בי קומיוניקיישנס	0.27	47,017	0.97
ג'י סיטי אגח יג	0.27	850,037	0.98
עזריאלי אגח ו	0.26	819,652	0.95
לאומי	0.26	15,045	0.94
מטריקס	0.25	7,664	0.9
בית שמש	0.23	1,510	0.85
אפי נכסים אגח ח	0.23	691,249	0.82
אלקטרה פא אגח ב	0.23	958,600	0.84
נכסים ובנ אגח י	0.22	704,514	0.78
פניקס הון אגח ה	0.21	638,132	0.76
מבנה אגח יז	0.21	646,948	0.77
ישרס אגח טז	0.19	593,516	0.7
אקסטל אגח ג	0.16	574,590	0.59
פאי סיאם אגח א	0.16	567,397	0.56
אספן גרופ אגח ח	0.16	508,300	0.57
ווישור גלובלטק	0.15	73,155	0.53
אלקטרה נדלן	0.14	10,000	0.5
מגה אור אגח יא	0.13	447,926	0.46
מליסרון אגח יד	0.13	388,074	0.46
פז אנרגיה	0.12	694	0.43
מגדל הון אגח ז	0.12	413,220	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	362,770	0.43
ישרס אגח יט	0.12	413,510	0.43
הכשרת הישוב	0.1	10,000	0.36
ספנסר אגח ב	0.09	332,854	0.34
בזק אגח 9	0.09	340,323	0.34
בזן אגח יג	0.08	277,169	0.29
אדגר אגח י	0.08	256,150	0.31
מליסרון אגח יא	0.08	250,876	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	250,639	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.26
פטרוכימיים אגח י	0.07	193,757	0.27
שוב אנרגיה אגח א	0.07	242,588	0.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.07	234,292	0.25
גב ים אגח י	0.07	246,085	0.25
יובלים אגח ב	0.06	206,534	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	171,984	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.05	163,553	0.19
להב	0.04	28,219	0.15
בזק אגח 10	0.04	126,211	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.04	150,516	0.16
פתאל החז אגח ב	0.03	106,486	0.1
מישורים אגח ט	0.03	104,238	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.03	86,855	0.09
אדגר אגח ט	0.03	102,876	0.12
ישרס אגח יד	0.03	114,171	0.12
פתאל אירו אגח א	0.02	57,008	0.06
אשטרום קב אגח א	0.01	32,161	0.04
שלמה החז אגח יח	0.01	42,353	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.01	26,957	0.04
גב ים אגח ו	0.01	29,085	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלר0350.0M507-מכירה	-2.14	507	0.35