תמיר פישמן 15/85

מחיר פדיון

249.96

מחיר קנייה

249.96

-0.13%

% החודש:1.19%
% השנה:1.19%
% 3 חודשים:2.83%
% 12 חודשים:11.88%
סטיית תקן (שנה):3.38
שארפ (שנה):2.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	48.68	240,468,736	244.16
אג"ח קונצרני	71	25.4	121,112,648	127.41
מניות	38	12.73	902,709	63.86
פיקדונות בבנק	5	9.19	0	46.07
קרן סל	2	3.01	3,737,617	15.08
יחידת השתתפות	1	0.46	20,078	2.3
מניות ETF	1	0.23	6,040	1.18
סה"כ	126	99.7	366,247,828	500.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	11.24	62,844,090	56.38
ממשלתי שקלי 0142	9.41	39,409,302	47.19
ממשלתי שקלי 0432	9.28	53,838,232	46.56
פיקדון בבנק מסוים	9.1	0	45.64
ממשלתי צמוד 0529	6.87	30,400,731	34.45
ממשלתי צמוד 0527	6.35	27,076,911	31.83
ממשלתי צמוד 1131	2.77	12,957,235	13.9
ממשלתי שקלי 0226	2.68	13,547,153	13.44
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.86	2,358,081	9.31
אלקטרה נדלן אגח ז	1.39	6,571,656	7
שפיר הנדסה אגח ג	1.3	7,227,871	6.52
פרשקובסקי אגח טו	1.24	5,914,775	6.23
אלון רבוע אגח ח	1.19	5,708,989	5.97
או פי סי אגח ד	1.18	5,459,628	5.94
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.15	1,379,536	5.77
אלקטרה אגח ו	1.07	5,953,847	5.36
נאוויטס פט אגחה	1	4,731,221	5
ישראל קנדה אגח ח	0.93	4,335,241	4.67
אקסטל אגח ד	0.89	4,419,819	4.48
אלוני חץ אגח יב	0.85	4,501,536	4.26
אדמה אגח ב	0.81	2,606,755	4.05
ארפורט אגח ט	0.69	3,260,172	3.48
דלק קב אגח מ	0.68	3,236,316	3.4
או פי סי אגח ג	0.66	3,479,164	3.3
TESLA INC	0.66	2,200	3.3
מבנה אגח כ	0.64	2,669,326	3.23
דלק קב אגח מא	0.62	3,004,768	3.11
AMAZON.COM INC	0.6	4,000	3
קווליטאו	0.59	5,944	2.97
דלק קבוצה	0.59	3,468	2.97
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.58	2,948,229	2.91
NVIDIA CORP	0.56	4,140	2.79
ADVANCED MICRO DEVICES	0.51	3,000	2.58
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.51	1,040	2.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	2,257,865	2.49
נאוויטס פטר יהש	0.46	20,078	2.3
הבורסה לניע בתא	0.46	30,294	2.3
מנרב אגח ו	0.46	2,248,326	2.32
אספן גרופ אגח י	0.46	2,200,000	2.29
טבע	0.46	35,012	2.31
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.46	2,001	2.31
הפניקס	0.45	17,974	2.26
דלק קב אגח לט	0.42	1,932,297	2.12
אפי נכסים אגח י	0.41	2,123,315	2.05
נאוויטס אגח ז	0.4	1,904,598	1.99
ביג	0.39	2,680	1.95
ביג אגח כד	0.38	1,869,102	1.92
חשמל אגח 27	0.37	1,500,001	1.85
אלוני חץ	0.36	45,588	1.82
הראל השקעות	0.36	15,690	1.79
BROADCOM INC	0.36	1,440	1.81
PDD HOLDINGS INC	0.36	4,000	1.8
ארפורט אגח ה	0.35	1,476,419	1.75
מנורה מב החז	0.35	5,348	1.74
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.34	4,250	1.73
MICROSOFT CORP	0.32	900	1.59
מגדלי תיכון אגח ו	0.31	1,460,078	1.56
וואן טכנולוגיות	0.31	17,845	1.56
סופרגז פא אגח ב	0.3	1,655,100	1.49
ישראל קנדה	0.3	87,528	1.49
בינלאומי	0.3	6,416	1.51
לאומי	0.3	23,004	1.53
פועלים	0.3	22,828	1.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	1,427,186	1.46
פרשקובסקי	0.27	8,091	1.35
אדגר אגח יב	0.27	1,276,184	1.36
ביג אגח כא	0.26	1,212,039	1.3
אדגר אגח יג	0.26	1,151,986	1.28
בי קומיוניקיישנס	0.25	51,251	1.24
מספנות ישראל	0.25	9,862	1.24
דמרי	0.24	3,000	1.18
שלמה נדלן אגח ד	0.24	1,247,468	1.22
אלוני חץ אגח ט	0.24	1,167,430	1.19
דיסק השק אגח יא	0.24	1,197,889	1.19
קמטק	0.23	2,867	1.16
דמרי אגח י	0.23	1,172,594	1.17
נכסים ובנ אגח ט	0.23	1,162,206	1.15
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.23	6,040	1.18
צור אגח יב	0.21	924,741	1.07
נורסטאר אגח יג	0.2	940,910	1.03
ג'י סיטי אגח יג	0.2	850,037	1.01
נכסים ובנ אגח ד	0.2	688,771	1
צילו-בלו	0.19	231,158	0.93
עזריאלי אגח ו	0.19	819,652	0.97
פז אנרגיה	0.18	1,295	0.9
ווישור גלובלטק	0.18	95,443	0.91
מטריקס	0.18	7,664	0.92
חילן	0.17	3,380	0.87
נכסים ובנ אגח י	0.16	704,514	0.79
מבנה אגח יז	0.16	646,948	0.78
פניקס הון אגח ה	0.15	638,132	0.76
להב	0.15	121,108	0.76
אפי נכסים אגח ח	0.13	543,124	0.64
אקסטל אגח ג	0.12	574,590	0.58
אספן גרופ אגח ח	0.12	508,300	0.58
ישרס אגח טז	0.12	513,790	0.61
פאי סיאם אגח א	0.11	567,397	0.57
אלקטרה נדלן	0.1	10,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.43
מגה אור אגח יא	0.09	434,352	0.46
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	362,770	0.43
ישרס אגח יט	0.09	413,510	0.44
ממשלתי צמוד 0545	0.08	395,082	0.4
מגדל הון אגח ז	0.08	413,220	0.42
ספנסר אגח ב	0.07	332,854	0.33
הכשרת הישוב	0.07	10,000	0.37
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.07	1,000	0.38
בזן אגח יג	0.06	277,169	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	250,639	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.05	242,588	0.27
מליסרון אגח יד	0.05	190,764	0.23
גב ים אגח י	0.05	246,085	0.26
אשטרום קב אגח א	0.04	168,241	0.2
אדגר אגח י	0.04	170,767	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.04	163,553	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	171,984	0.2
יובלים אגח ב	0.03	165,228	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.03	150,516	0.16
מישורים אגח ט	0.02	104,238	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.02	86,855	0.1
ישרס אגח יד	0.02	114,171	0.12
שלמה החז אגח יח	0.01	31,757	0.04
גב ים אגח ו	0.01	29,085	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0