תמיר פישמן 15/85

מחיר פדיון

247.68

מחיר קנייה

247.68

-0.87%

% החודש:-0.96%
% השנה:0.27%
% 3 חודשים:0.32%
% 12 חודשים:11.26%
סטיית תקן (שנה):3.53
שארפ (שנה):2.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	45	262,493,730	269.85
אג"ח קונצרני	74	27.31	158,063,882	163.88
מניות	40	13.08	1,656,740	78.43
פיקדונות בבנק	5	10.94	0	65.64
קרן סל	3	2.65	3,786,349	15.91
יחידת השתתפות	1	0.39	20,287	2.36
מניות ETF	1	0.21	6,040	1.26
סה"כ	132	99.58	426,027,028	597.33

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.94	0	65.63
ממשלתי שקלי 0142	9.94	49,498,987	59.6
ממשלתי שקלי 0330	9.91	65,837,848	59.43
ממשלתי שקלי 0432	7.81	53,838,232	46.87
ממשלתי צמוד 0529	5.79	30,528,178	34.71
ממשלתי צמוד 0527	5.32	27,076,911	31.91
ממשלתי צמוד 1131	3.9	21,771,339	23.4
ממשלתי שקלי 0226	2.26	13,547,153	13.53
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.56	2,358,081	9.35
אלקטרה נדלן אגח ז	1.19	6,812,607	7.14
דלק קב אגח מא	1.19	6,773,610	7.15
הכשרת ישוב אגח 27	1.19	7,068,275	7.17
ג'י סיטי אגח יד	1.11	7,068,960	6.67
אלון רבוע אגח ח	1.08	6,296,204	6.47
פרשקובסקי אגח טו	1.08	6,263,021	6.48
או פי סי אגח ד	1	5,459,628	6
שפיר הנדסה אגח ג	0.99	6,671,881	5.97
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.96	1,375,103	5.76
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.92	5,541,354	5.53
ישראל קנדה אגח ח	0.91	5,152,331	5.46
אלקטרה אגח ו	0.84	5,653,096	5.02
נאוויטס פטרו אגח ה	0.82	4,731,221	4.9
ארפורט אגח ט	0.77	4,307,295	4.65
אלוני חץ אגח יב	0.72	4,501,536	4.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.72	2,040	4.33
טבע	0.71	42,099	4.25
דלק קב אגח מ	0.63	3,646,892	3.78
אדמה אגח ב	0.62	2,389,525	3.73
דלק קבוצה	0.61	4,270	3.63
קווליטאו	0.6	5,944	3.59
ביג אגח כד	0.6	3,430,686	3.58
מגוריט אגח ט	0.59	3,813,208	3.56
ג'י סיטי אגח יג	0.58	3,121,511	3.49
או פי סי אגח ג	0.56	3,515,870	3.37
מדיפאואר אגח ג	0.55	3,233,594	3.27
AMAZON.COM INC	0.55	4,450	3.3
אקסטל אגח ד	0.53	3,267,783	3.15
TESLA INC	0.53	2,200	3.19
מבנה אגח כ	0.52	2,581,178	3.1
NVIDIA CORP	0.5	5,000	2.99
הבורסה לניע בתא	0.48	30,294	2.87
מנרב אגח ו	0.48	2,815,543	2.87
אדגר אגח יב	0.48	2,692,441	2.9
ביג אגח כא	0.46	2,565,435	2.73
חשמל אגח 27	0.46	2,237,204	2.77
להב	0.43	304,764	2.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.41	2,257,865	2.45
ביג	0.4	3,139	2.4
בזק	0.4	334,675	2.38
פרשקובסקי	0.39	14,784	2.32
נאוויטס פטר יהש	0.39	20,287	2.36
מטריקס	0.39	16,867	2.35
אספן גרופ אגח י	0.38	2,200,000	2.28
ישראל קנדה	0.38	139,544	2.3
אפי נכסים אגח י	0.35	2,123,315	2.08
דלק קב אגח לט	0.35	1,932,297	2.09
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.35	2,001	2.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	2,005,777	2.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.34	3,000	2.06
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.33	4,250	1.98
כלל עסקי ביטוח	0.3	8,885	1.83
אלוני חץ	0.3	45,588	1.79
בינלאומי	0.3	7,094	1.78
סאמיט	0.29	27,782	1.72
ארפורט אגח ה	0.29	1,476,419	1.76
ווישור גלובלטק	0.28	128,191	1.71
אנרג'יקס	0.27	98,994	1.59
עזריאלי אגח ו	0.27	1,358,174	1.61
וואן טכנולוגיות	0.27	18,180	1.6
מנורה מב החז	0.27	4,115	1.64
BROADCOM INC	0.27	1,440	1.61
מספנות ישראל	0.26	9,862	1.57
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	1,460,078	1.54
סופרגז פא אגח ב	0.25	1,655,100	1.49
הראל השקעות	0.25	11,896	1.48
לאומי	0.25	21,586	1.52
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	1,427,186	1.47
MICROSOFT CORP	0.23	900	1.4
אדגר אגח יג	0.22	1,151,986	1.31
הפניקס	0.21	9,417	1.24
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.21	6,040	1.26
אלוני חץ אגח ט	0.2	1,167,430	1.2
דמרי	0.19	3,000	1.12
קמטק	0.19	3,382	1.16
דמרי אגח י	0.19	1,172,594	1.16
פועלים	0.19	15,980	1.15
נכסים ובנ אגח ט	0.19	1,162,206	1.15
נורסטאר אגח יג	0.18	1,057,910	1.08
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,039,557	1.03
צור אגח יב	0.17	924,741	1.05
ישרס אגח טז	0.17	866,184	1.04
דיסק השק אגח יא	0.17	1,048,153	1.02
פז אנרגיה	0.15	1,295	0.93
דור אלון אגח ח	0.15	850,208	0.91
פניקס הון אגח ה	0.13	638,132	0.76
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.13	53,165	0.8
נכסים ובנ אגח י	0.13	693,090	0.78
מבנה אגח יז	0.13	646,948	0.78
צילו-בלו	0.11	231,158	0.68
אפי נכסים אגח ח	0.11	543,124	0.65
אנלייט אנרגיה	0.11	4,440	0.64
קיסטון אינפרא	0.1	59,966	0.59
הכשרת הישוב	0.1	14,268	0.59
תומר אנרגיה אגח א	0.09	598,964	0.54
אלקטרה נדלן	0.08	10,000	0.47
מגה אור אגח יא	0.08	434,352	0.47
פאי סיאם אגח א	0.08	472,831	0.46
אספן גרופ אגח ח	0.08	409,120	0.47
ממשלתי צמוד 0545	0.07	395,082	0.4
מגדל הון אגח ז	0.07	413,220	0.41
ישרס אגח יט	0.07	413,510	0.45
ספנסר אגח ב	0.06	332,854	0.34
בזן אגח יג	0.05	277,169	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	250,187	0.3
שוב אנרגיה אגח א	0.04	242,588	0.26
מליסרון אגח יד	0.04	190,764	0.23
גב ים אגח י	0.04	246,085	0.26
יובלים אגח ב	0.03	165,228	0.16
אדגר אגח י	0.03	170,767	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.03	163,553	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.03	142,154	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	167,093	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	171,984	0.2
מישורים אגח ט	0.02	86,865	0.1
ישרס אגח יד	0.02	114,171	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.01	79,813	0.09
גב ים אגח ו	0.01	29,085	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0	21,162	0.02