תמיר פישמן 15/85

מחיר פדיון

256.27

מחיר קנייה

256.27

0.11%

% החודש:1.22%
% השנה:3.75%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:12.37%
סטיית תקן (שנה):3.37
שארפ (שנה):2.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	41.75	277,811,950	285.82
אג"ח קונצרני	84	31.61	208,604,453	216.3
מניות	44	13.13	1,695,662	90.08
פיקדונות בבנק	5	10.47	0	71.67
קרן סל	2	2.26	3,833,184	15.44
יחידת השתתפות	1	0.48	27,768	3.27
מניות ETF	1	0.29	9,040	2
אופציות Put	1	-0.32	1,819	0.03
סה"כ	146	99.67	491,983,876	684.6

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	10.98	64,430,550	75.18
פיקדון בבנק מסוים	10.46	0	71.61
ממשלתי שקלי 0330	9.78	73,172,649	66.95
ממשלתי שקלי 0432	7.24	56,008,449	49.54
ממשלתי צמוד 0529	5.08	30,528,178	34.81
ממשלתי צמוד 0527	4.69	27,076,911	32.11
ממשלתי צמוד 1131	3.42	21,771,339	23.4
דלק קב אגח מא	1.55	9,807,033	10.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.42	2,458,081	9.72
אלקטרה נדלן אגח ז	1.19	7,740,809	8.17
הכשרת ישוב אגח 27	1.11	7,459,134	7.58
או פי סי אגח ד	1.1	6,790,417	7.56
דלק קב אגח מ	1.09	7,070,113	7.49
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.08	7,344,736	7.4
פועלים הת נד טו (COCO)	1.07	7,093,914	7.35
ג'י סיטי אגח יד	0.99	7,724,993	6.8
אלון רבוע אגח ח	0.96	6,296,204	6.54
פרשקובסקי אגח טו	0.95	6,263,021	6.52
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.94	5,803,329	6.41
שפיר הנדסה אגח ג	0.89	6,708,429	6.07
ישראל קנדה אגח ח	0.89	5,726,357	6.06
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.84	1,375,103	5.72
מדיפאואר אגח ג	0.84	5,603,845	5.75
אקונרגי אגח ג	0.79	5,347,136	5.38
אלקטרה אגח ו	0.75	5,653,096	5.1
ארפורט אגח ט	0.68	4,307,295	4.62
דלק קבוצה	0.64	4,590	4.4
ג'י סיטי אגח יג	0.62	3,896,752	4.24
אלוני חץ אגח יב	0.62	4,501,536	4.21
אדמה אגח ב	0.61	2,688,651	4.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.57	1,900	3.92
פיקהיל אגח א	0.56	3,707,688	3.83
אספן גרופ אגח י	0.56	3,744,292	3.83
מגוריט אגח יא	0.56	4,312,033	3.82
BROADCOM INC	0.56	3,800	3.84
מגוריט אגח ט	0.54	3,912,846	3.69
אנלייט אנרגיה	0.54	17,365	3.72
ביג אגח כד	0.53	3,544,558	3.64
טבע	0.52	33,664	3.57
אקסטל אגח ד	0.5	3,519,747	3.43
או פי סי אגח ג	0.49	3,515,870	3.36
נאוויטס פטר יהש	0.48	27,768	3.27
קווליטאו	0.47	4,744	3.23
הבורסה לניע בתא	0.47	21,052	3.21
ממשלתי שקלי 1152	0.46	4,107,308	3.12
דלק קב אגח לט	0.46	2,883,134	3.16
פאי סיאם אגח ג	0.46	3,250,000	3.15
מבנה אגח כ	0.45	2,581,178	3.11
מנרב אגח ו	0.44	2,940,897	3.02
להב	0.44	305,905	3
קמטק	0.43	5,685	2.96
אדגר אגח יב	0.42	2,692,441	2.88
NVIDIA CORP	0.42	5,000	2.9
פרשקובסקי	0.41	16,144	2.79
חשמל אגח 27	0.41	2,237,204	2.78
ביג אגח כא	0.4	2,565,435	2.74
בזק	0.4	334,675	2.77
ישראל קנדה	0.4	140,947	2.76
AMAZON.COM INC	0.38	4,000	2.61
TESLA INC	0.38	2,000	2.57
אדגר אגח יג	0.37	2,217,788	2.51
ווישור גלובלטק	0.35	130,102	2.38
אפי נכסים אגח י	0.31	2,123,315	2.1
אנרג'יקס	0.3	101,250	2.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	2,005,777	2.05
נובה	0.29	1,459	2.01
מספנות ישראל	0.29	13,064	1.98
הראל השקעות	0.29	11,896	1.96
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.29	9,040	2
ביג	0.28	2,567	1.94
כלל עסקי ביטוח	0.28	8,325	1.95
בינלאומי	0.28	7,094	1.91
ALPHABET INC-CL C	0.28	2,001	1.93
CORNING INC	0.28	4,000	1.89
אנלייט אנ אגח ז	0.27	1,810,370	1.86
וואן טכנולוגיות	0.27	30,662	1.86
מנורה מב החז	0.27	4,115	1.84
סאמיט	0.25	30,000	1.7
ארפורט אגח ה	0.25	1,476,419	1.73
קיסטון אינפרא	0.24	113,913	1.62
לאומי	0.24	21,586	1.64
עזריאלי אגח ו	0.23	1,358,174	1.6
מגדלי תיכון אגח ו	0.23	1,460,078	1.55
ADVANCED MICRO DEVICES	0.23	2,501	1.6
סופרגז פא אגח ב	0.22	1,655,100	1.51
צור אגח יב	0.22	1,289,741	1.5
הפניקס	0.22	9,417	1.51
CATERPILLAR INC	0.22	650	1.54
אשטרום קב אגח ה	0.19	1,175,604	1.32
מ.ו השקע אגח ד	0.19	1,292,119	1.32
איסתא נכסים אגח א	0.19	1,239,670	1.29
דמרי	0.18	2,839	1.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	1,125,042	1.25
פועלים	0.18	15,980	1.26
דמרי אגח י	0.17	1,172,594	1.17
אלוני חץ אגח ט	0.17	1,167,430	1.16
נכסים ובנ אגח ט	0.17	1,162,206	1.16
MICROSOFT CORP	0.17	900	1.14
שלמה נדלן אגח ד	0.15	1,039,557	1.04
נורסטאר אגח יג	0.15	1,057,910	1.02
ישרס אגח טז	0.15	866,184	1.03
דיסק השק אגח יא	0.15	1,048,153	1.03
אספן גרופ אגח ט	0.14	879,945	0.93
מטריקס	0.14	10,000	0.95
דור אלון אגח ח	0.13	850,208	0.91
נכסים ובנ אגח י	0.13	796,391	0.89
צילו-בלו	0.11	231,158	0.75
פניקס הון אגח ה	0.11	638,132	0.76
מבנה אגח יז	0.11	646,948	0.78
ממשלתי צמוד 0545	0.1	716,566	0.71
אפי נכסים אגח ח	0.1	543,124	0.65
פריים אנרג אגח ג	0.1	641,529	0.68
מגה אור אגח יא	0.09	580,375	0.62
אשטרום קב אגח ד	0.09	567,373	0.62
שוב אנרגיה אגח א	0.09	573,274	0.63
ישרס אגח יט	0.09	575,569	0.62
CASEY'S GENERAL STORES INC	0.09	301	0.65
אלקטרה נדלן	0.08	10,138	0.57
פז אנרגיה	0.08	754	0.58
תומר אנרגיה אגח א	0.08	598,964	0.53
הכשרת הישוב	0.08	14,192	0.55
פאי סיאם אגח א	0.07	472,831	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.07	409,120	0.46
SYMBOTIC INC	0.07	2,500	0.45
בריינסוויי	0.06	10,827	0.4
מגדל הון אגח ז	0.06	413,220	0.41
ספנסר אגח ב	0.05	332,854	0.34
בזן אגח יג	0.04	277,169	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	250,187	0.3
גב ים אגח י	0.04	246,085	0.26
אדגר אגח י	0.03	170,767	0.2
מליסרון אגח יד	0.03	190,764	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	167,093	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	171,984	0.2
יובלים אגח ב	0.02	165,228	0.17
חג'ג' אירופה אגח ה	0.02	121,276	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.02	95,406	0.11
ישרס אגח יד	0.02	114,171	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
מישורים אגח ט	0.01	86,865	0.1
גב ים אגח ו	0.01	29,085	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה החז אגח יח	0	21,162	0.03
דלר0300.0M603-מכירה	-0.32	1,819	0.03