תמיר פישמן 15/85

מחיר פדיון

225.3

מחיר קנייה

225.3

-0.02%

% החודש:0.13%
% השנה:1.32%
% 3 חודשים:-0.01%
% 12 חודשים:8.64%
סטיית תקן (שנה):3.11
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	37.27	116,622,084	111.43
אג"ח קונצרני	73	35.46	102,737,326	106.04
מניות	34	12.81	797,531	38.31
פיקדונות בבנק	5	7.68	0	22.95
קרן סל	3	4.67	3,447,877	13.95
יחידת השתתפות	1	0.68	22,379	2.05
מניות ETF	1	0.65	15,000	1.95
סה"כ	122	99.22	223,642,197	296.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	11.11	38,338,858	33.23
ממשלתי צמוד 0529	8.43	22,898,070	25.2
פיקדון בבנק מסוים	7.65	0	22.87
ממשלתי שקלי 0432	7.62	27,367,235	22.78
ממשלתי צמוד 0527	6.66	17,337,294	19.92
ממשלתי שקלי 0226	3.45	10,680,627	10.31
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.72	2,158,081	8.13
שפיר הנדסה אגח ג	1.98	6,910,679	5.93
או פי סי אגח ד	1.94	5,459,542	5.81
אלקטרה נדלן אגח ז	1.93	5,620,721	5.78
פרשקובסקי אגח טו	1.77	5,136,490	5.28
אלון רבוע אגח ח	1.75	5,138,696	5.23
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.71	1,279,536	5.11
נאוויטס פט אגחה	1.64	4,731,221	4.91
אלקטרה אגח ו	1.42	4,934,788	4.25
דלק קב אגח לז	1.37	3,952,190	4.11
אדמה אגח ב	1.36	2,697,147	4.07
ארפורט אגח ט	1.23	3,568,971	3.69
או פי סי אגח ג	1.2	3,898,004	3.6
מבנה אגח כ	1.15	2,898,134	3.43
אלוני חץ אגח יב	1.09	3,610,358	3.25
אקסטל אגח ד	0.97	2,896,760	2.9
ישראל קנדה אגח ח	0.97	2,747,578	2.9
אפי נכסים אגח י	0.83	2,578,311	2.48
חשמל אגח 27	0.83	2,022,880	2.49
ארפורט אגח ה	0.73	1,910,659	2.19
דלק קבוצה	0.68	3,351	2.02
נאוויטס פטר יהש	0.68	22,379	2.05
דלק קב אגח לט	0.68	1,932,297	2.04
הראל השקעות	0.67	33,280	2
עזריאלי קבוצה	0.66	7,151	1.97
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	0.65	15,000	1.95
NVIDIA CORP	0.63	4,000	1.87
מנורה מב החז	0.62	10,876	1.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.61	760	1.83
אלוני חץ אגח ט	0.58	1,751,145	1.73
ג'י סיטי אגח יג	0.53	1,360,059	1.57
ביג	0.51	2,791	1.53
מגדלי תיכון אגח ו	0.5	1,460,078	1.49
הבורסה לניע בתא	0.49	30,196	1.45
אלוני חץ	0.49	42,640	1.47
BROADCOM INC	0.47	1,870	1.42
AMAZON.COM INC	0.46	1,800	1.38
לאומי	0.44	27,649	1.32
פועלים	0.44	26,889	1.32
אדגר אגח יג	0.43	1,151,986	1.27
אדגר אגח יב	0.43	1,276,184	1.29
ביג אגח כא	0.42	1,212,039	1.26
MICROSOFT CORP	0.42	880	1.25
שלמה נדלן אגח ד	0.41	1,247,468	1.22
דמרי אגח י	0.41	1,256,380	1.23
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.41	7,000	1.22
אקסטל אגח ג	0.4	1,149,006	1.19
בזק	0.4	199,987	1.19
נכסים ובנ אגח ט	0.39	1,203,714	1.16
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.39	1,600	1.18
נורסטאר אגח יג	0.38	1,045,455	1.14
דיסק השק אגח יא	0.38	1,197,889	1.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.36	1,058,973	1.06
וואן טכנולוגיות	0.35	14,678	1.05
TESLA INC	0.35	1,001	1.04
מבנה אגח יז	0.34	862,598	1.02
בינלאומי	0.34	5,272	1.01
דמרי	0.33	3,000	0.99
אלקטרה פא אגח ב	0.32	1,078,424	0.94
עזריאלי אגח ו	0.31	819,652	0.94
צילו-בלו	0.3	201,436	0.89
קווליטאו	0.29	3,043	0.87
מספנות ישראל	0.29	7,477	0.86
אפי נכסים אגח ח	0.27	691,249	0.81
צור אגח יב	0.27	733,236	0.8
חילן	0.26	3,380	0.77
נכסים ובנ אגח י	0.26	715,939	0.78
פניקס הון אגח ה	0.25	638,132	0.75
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.24	10,260	0.71
קמטק	0.23	2,439	0.68
מטריקס	0.23	7,664	0.7
ישרס אגח טז	0.23	593,516	0.69
בית שמש	0.19	1,253	0.57
פאי סיאם אגח א	0.19	567,397	0.56
אספן גרופ אגח ח	0.19	508,300	0.56
טבע	0.19	9,388	0.56
בי קומיוניקיישנס	0.17	25,281	0.51
אלקטרה נדלן	0.16	10,000	0.47
מגה אור אגח יא	0.16	461,499	0.47
מליסרון אגח יד	0.16	392,807	0.46
ספנסר אגח ב	0.15	444,213	0.45
ישרס אגח יט	0.15	443,767	0.46
מגדל הון אגח ז	0.14	413,220	0.41
ווישור גלובלטק	0.14	89,939	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	362,770	0.42
פז אנרגיה	0.12	694	0.37
בזק אגח 9	0.11	340,323	0.34
יובלים אגח ב	0.1	298,351	0.3
בזן אגח יג	0.1	277,169	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.1	269,542	0.29
אדגר אגח י	0.1	256,150	0.3
מליסרון אגח יא	0.1	250,876	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	257,975	0.3
פטרוכימיים אגח י	0.09	193,757	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	250,639	0.28
אקונרג'י	0.08	8,866	0.25
גב ים אגח י	0.08	246,085	0.25
אשטרום נכ אגח 10	0.06	163,553	0.19
ישרס אגח יד	0.06	171,256	0.17
פתאל החז אגח ב	0.05	141,935	0.14
בזק אגח 10	0.05	126,211	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.05	150,516	0.15
מישורים אגח ט	0.04	104,238	0.12
אדגר אגח ט	0.04	102,876	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
אשטרום קב אגח א	0.03	64,264	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.03	86,855	0.09
גב ים אגח ו	0.03	58,170	0.08
פתאל אירו אגח א	0.02	57,008	0.06
שלמה החז אגח יח	0.02	63,545	0.07
דמרי אגח ז	0.01	32,030	0.03
נכסים ובנ אגח ד	0.01	26,957	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח ז	0	4,524	0.01