תמיר פישמן 15/85

מחיר פדיון

244.89

מחיר קנייה

244.89

-0.04%

% החודש:-0.04%
% השנה:10.13%
% 3 חודשים:3.33%
% 12 חודשים:13.59%
סטיית תקן (שנה):3.38
שארפ (שנה):2.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	48.97	214,115,718	210.6
אג"ח קונצרני	67	24.95	103,101,424	107.31
מניות	34	11.92	794,499	51.34
פיקדונות בבנק	5	10.18	0	43.76
קרן סל	2	3.45	3,737,617	14.85
מניות ETF	2	1.15	28,640	4.97
יחידת השתתפות	1	0.49	20,078	2.13
סה"כ	119	101.11	321,797,976	434.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.89	62,844,090	55.44
פיקדון בבנק מסוים	10.16	0	43.69
ממשלתי שקלי 0432	9.76	49,569,308	41.98
ממשלתי צמוד 0529	7.91	30,400,731	34.02
ממשלתי צמוד 0527	7.34	27,076,911	31.59
ממשלתי שקלי 0142	4.87	18,061,971	20.95
ממשלתי שקלי 0226	3.11	13,547,153	13.36
ממשלתי צמוד 1131	3	12,220,472	12.89
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.13	2,358,081	9.16
שפיר הנדסה אגח ג	1.48	7,227,871	6.38
אלקטרה נדלן אגח ז	1.47	6,040,275	6.32
פרשקובסקי אגח טו	1.42	5,914,775	6.12
או פי סי אגח ד	1.38	5,459,628	5.96
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.32	1,379,536	5.7
אלון רבוע אגח ח	1.23	5,138,696	5.28
אלקטרה אגח ו	1.22	5,953,847	5.25
נאוויטס פט אגחה	1.15	4,731,221	4.94
אלוני חץ אגח יב	0.98	4,501,536	4.2
אדמה אגח ב	0.92	2,606,755	3.97
אקסטל אגח ד	0.85	3,602,233	3.64
ארפורט אגח ט	0.8	3,260,172	3.42
ישראל קנדה אגח ח	0.8	3,252,623	3.46
או פי סי אגח ג	0.76	3,479,164	3.25
דלק קב אגח מ	0.75	3,161,559	3.24
מבנה אגח כ	0.74	2,669,326	3.2
פועלים	0.69	45,913	2.99
דלק קב אגח לז	0.67	2,739,525	2.86
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.66	13,040	2.85
קווליטאו	0.64	6,954	2.75
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.6	1,040	2.56
דלק קבוצה	0.59	3,468	2.56
לאומי	0.58	38,974	2.48
TESLA INC	0.57	2,200	2.45
NVIDIA CORP	0.56	4,140	2.41
הבורסה לניע בתא	0.55	30,294	2.35
טבע	0.5	35,012	2.16
נאוויטס פטר יהש	0.49	20,078	2.13
הפניקס	0.49	17,974	2.11
GLOBAL X URANIUM ETF	0.49	15,600	2.12
אפי נכסים אגח י	0.48	2,123,315	2.06
דלק קב אגח לט	0.48	1,932,297	2.07
חשמל אגח 27	0.43	1,500,001	1.87
מנורה מב החז	0.41	5,348	1.78
הראל השקעות	0.41	15,690	1.78
ביג	0.4	2,680	1.73
ארפורט אגח ה	0.4	1,476,419	1.74
אלוני חץ	0.4	45,588	1.72
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.39	4,800	1.67
ADVANCED MICRO DEVICES	0.38	3,000	1.63
מגדלי תיכון אגח ו	0.36	1,460,078	1.53
בינלאומי	0.35	6,416	1.51
MICROSOFT CORP	0.35	900	1.52
וואן טכנולוגיות	0.33	17,845	1.42
BROADCOM INC	0.33	1,440	1.43
אדגר אגח יב	0.31	1,276,184	1.34
ביג אגח כא	0.3	1,212,039	1.28
אדגר אגח יג	0.3	1,151,986	1.29
שלמה נדלן אגח ד	0.29	1,247,468	1.23
מספנות ישראל	0.28	9,862	1.21
דמרי אגח י	0.27	1,172,594	1.16
אלוני חץ אגח ט	0.27	1,167,430	1.18
דיסק השק אגח יא	0.27	1,197,889	1.16
נכסים ובנ אגח ט	0.27	1,162,206	1.14
דמרי	0.25	3,000	1.09
בי קומיוניקיישנס	0.25	51,251	1.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	1,058,973	1.07
נורסטאר אגח יג	0.24	940,910	1.04
צור אגח יב	0.24	924,741	1.04
ג'י סיטי אגח יג	0.23	850,037	0.99
עזריאלי אגח ו	0.22	819,652	0.95
ווישור גלובלטק	0.22	94,036	0.96
מטריקס	0.21	7,664	0.89
חילן	0.2	3,380	0.88
צילו-בלו	0.2	231,158	0.86
סופרגז פא אגח ב	0.2	958,600	0.85
קמטק	0.19	2,867	0.8
אפי נכסים אגח ח	0.19	691,249	0.82
פניקס הון אגח ה	0.18	638,132	0.76
נכסים ובנ אגח י	0.18	704,514	0.79
מבנה אגח יז	0.18	646,948	0.78
אקסטל אגח ג	0.14	574,590	0.59
ישרס אגח טז	0.14	513,790	0.6
פאי סיאם אגח א	0.13	567,397	0.56
אספן גרופ אגח ח	0.13	508,300	0.58
אלקטרה נדלן	0.11	10,000	0.46
מגה אור אגח יא	0.11	447,926	0.47
להב	0.11	78,911	0.46
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.11	1,000	0.46
פז אנרגיה	0.1	694	0.44
מגדל הון אגח ז	0.1	413,220	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	362,770	0.43
ישרס אגח יט	0.1	413,510	0.44
ממשלתי צמוד 0545	0.09	395,082	0.39
PDD HOLDINGS INC	0.09	1,000	0.4
ספנסר אגח ב	0.08	332,854	0.34
הכשרת הישוב	0.08	10,000	0.35
בזן אגח יג	0.07	277,169	0.29
אדגר אגח י	0.07	256,150	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	250,639	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.06	242,588	0.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	234,292	0.25
גב ים אגח י	0.06	246,085	0.26
אשטרום נכ אגח 10	0.05	163,553	0.2
מליסרון אגח יד	0.05	193,119	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	171,984	0.2
יובלים אגח ב	0.04	165,228	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.04	150,516	0.16
מישורים אגח ט	0.03	104,238	0.12
ישרס אגח יד	0.03	114,171	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פתאל החז אגח ב	0.02	106,486	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.02	86,855	0.09
אשטרום קב אגח א	0.01	52,731	0.06
שלמה החז אגח יח	0.01	42,353	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.01	26,957	0.04
גב ים אגח ו	0.01	29,085	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0