• מספר נייר 5104518
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 2B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 142.54
  • סיווג על אג"ח בארץ - כללי
  • סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
  • סיווג משני אג"ח כללי בארץ
  • מדד השוואה אג"ח כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.59%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן תמיר פישמן
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 04/11/04
  • שינוי מדיניות אחרון 18/03/15
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 30%
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
189.84 179.45
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.37 0.22
תחילת השנה -34.7 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1122 14.31 20,361,650 20.98
גליל 5903 9.72 9,882,254 14.25
פיקדון בבנק מסוים 8.9 -- 13.05
גליל 5904 7.47 7,051,540 10.95
ממשלתי צמוד 0922 7.25 9,164,062 10.63
ממשלתי שקלי 0324 4 5,000,000 5.86
לאומי אגח 178 2.23 2,968,412 3.27
מז טפ הנפק 45 2.01 2,736,637 2.95
ממשלתי צמוד 0536 2.01 1,464,859 2.94
אינטרנט זהב אגח ד 1.68 6,211,632 2.46

פרופיל מנהל

לוגו חברת תמיר פישמן
  • תמיר פישמן
  • 937.17
  • 0.27%
  • 18
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות