תמיר פישמן 15/85

מחיר פדיון
236.16
מחיר קנייה
236.16
-0.23%
  • % החודש:0.27%
  • % השנה:6.21%
  • % 3 חודשים:6.84%
  • % 12 חודשים:12.3%
  • סטיית תקן (שנה):3.28
  • שארפ (שנה):2.46
מספר נייר
5104518
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
361.23
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.69%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
תמיר פישמן
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/11/2004
שינוי מדיניות אחרון
18/03/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
236.91
209.46

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי14.91.29
תחילת השנה114.03--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 033012.3445,190,99039.08
ממשלתי שקלי 043210.0438,449,94531.8
ממשלתי צמוד 05298.3524,001,35626.46
ממשלתי צמוד 05277.8621,542,22624.89
ממשלתי שקלי 02263.8612,553,53512.21
פיקדון בבנק מסוים3.0609.68
תכלית סל תל בונד 60 צמודות2.82,358,0818.86
ממשלתי שקלי 01422.717,611,6388.58
שפיר הנדסה אגח ג1.977,227,8716.23
אלקטרה נדלן אגח ז1.966,040,2756.21
פרשקובסקי אגח טו1.935,914,7756.1
או פי סי אגח ד1.795,459,6285.67
MTF סל תל בונד - צמודות A1.751,379,5365.54
אלון רבוע אגח ח1.665,138,6965.27
אלקטרה אגח ו1.635,953,8475.15
נאוויטס פט אגחה1.554,731,2214.93
דלק קב אגח לז1.334,013,7234.21
אלוני חץ אגח יב1.284,501,5364.07
אדמה אגח ב1.192,606,7553.78
ארפורט אגח ט1.163,568,9713.69
או פי סי אגח ג1.063,638,1373.36
דלק קב אגח מ13,161,5593.17
מבנה אגח כ12,669,3263.17
אקסטל אגח ד0.922,896,7602.93
ישראל קנדה אגח ח0.912,747,5782.9
חשמל אגח 270.772,000,8932.43
SPDR S&P REGIONAL BANKING0.7512,0002.36
מנורה מב החז0.7211,7802.27
TESLA INC0.722,2002.28
דלק קבוצה0.713,8672.24
META PLATFORMS INC-CLASS A0.691,1002.19
נאוויטס פטר יהש0.6824,2442.16
דלק קב אגח לט0.651,932,2972.05
אפי נכסים אגח י0.632,123,3152.01
הראל השקעות0.6132,1401.94
NVIDIA CORP0.64,8001.89
ארפורט אגח ה0.541,476,4191.7
BROADCOM INC0.542,4701.72
MICROSOFT CORP0.531,1801.67
AMAZON.COM INC0.522,4001.63
ג'י סיטי אגח יג0.51,360,0591.58
מגדלי תיכון אגח ו0.481,460,0781.51
ביג0.472,7911.48
לאומי0.4527,6491.43
פועלים0.4526,8891.43
אלוני חץ0.4445,5881.38
הבורסה לניע בתא0.4330,2941.35
ROBINHOOD MARKETS INC - A0.437,7001.37
קווליטאו0.416,4151.31
אדגר אגח יב0.411,276,1841.29
הפניקס0.4117,9741.29
ביג אגח כא0.41,212,0391.26
אדגר אגח יג0.41,151,9861.25
בינלאומי0.46,4161.28
מספנות ישראל0.399,3411.23
דמרי אגח י0.391,256,3801.23
וואן טכנולוגיות0.3917,8451.23
שלמה נדלן אגח ד0.381,247,4681.2
אלוני חץ אגח ט0.371,167,4301.16
נכסים ובנ אגח ט0.371,203,7141.17
דיסק השק אגח יא0.361,197,8891.15
נאוויטס פטרו אגח ג0.341,058,9731.07
מבנה אגח יז0.33862,5981.03
נורסטאר אגח יג0.32940,9101
צילו-בלו0.31229,2270.99
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A0.311,6000.98
בי קומיוניקיישנס0.347,0170.95
עזריאלי אגח ו0.3819,6520.94
אלקטרה פא אגח ב0.31,078,4240.95
דמרי0.293,0000.92
קמטק0.273,5520.85
בית שמש0.251,6230.79
חילן0.253,3800.78
אפי נכסים אגח ח0.25691,2490.81
נכסים ובנ אגח י0.25715,9390.78
צור אגח יב0.25733,2360.8
פניקס הון אגח ה0.24638,1320.75
מטריקס0.227,6640.68
ישרס אגח טז0.22593,5160.69
אקסטל אגח ג0.18574,5900.58
פאי סיאם אגח א0.18567,3970.56
בזק0.18102,4910.57
אספן גרופ אגח ח0.18508,3000.57
אלקטרה נדלן0.1410,0000.45
מגה אור אגח יא0.14447,9260.45
מליסרון אגח יד0.14388,0740.46
מגדל הון אגח ז0.13413,2200.41
הכשרת ישוב אגח 230.13362,7700.43
ישרס אגח יט0.13413,5100.42
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF0.125,1600.37
פז אנרגיה0.116940.36
ספנסר אגח ב0.11332,8540.33
ווישור גלובלטק0.1173,1550.35
בזק אגח 90.11340,3230.34
אדגר אגח י0.1256,1500.3
יובלים אגח ב0.09298,3510.3
בזן אגח יג0.09277,1690.28
שוב אנרגיה אגח א0.09269,5420.29
מליסרון אגח יא0.09250,8760.3
אלרוב נדלן אגח ה0.09250,6390.28
הכשרת ישוב אגח 220.09257,9750.3
פטרוכימיים אגח י0.08193,7570.26
גב ים אגח י0.08246,0850.25
אשטרום נכ אגח 100.06163,5530.2
בזק אגח 100.05126,2110.15
אספן גרופ אגח ט0.05150,5160.15
פתאל החז אגח ב0.04141,9350.14
מישורים אגח ט0.04104,2380.12
אדגר אגח ט0.04102,8760.12
ישרס אגח יד0.04114,1710.12
אשטרום קב אגח ד0.0386,8550.09
אשטרום קב אגח א0.0264,2640.07
פתאל אירו אגח א0.0257,0080.06
שלמה החז אגח יח0.0252,9490.06
דמרי אגח ז0.0132,0300.03
נכסים ובנ אגח ד0.0126,9570.04
גב ים אגח ו0.0129,0850.04
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
ביג אגח ז04,5240.01
פיקדון בבנק מסוים-0.020-0.07