תמיר פישמן 15/85
מחיר פדיון
236.16
מחיר קנייה
236.16
- % החודש:0.27%
- % השנה:6.21%
- % 3 חודשים:6.84%
- % 12 חודשים:12.3%
- סטיית תקן (שנה):3.28
- שארפ (שנה):2.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 14.9 | 1.29 |
תחילת השנה | 114.03 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0330 | 12.34 | 45,190,990 | 39.08 |
ממשלתי שקלי 0432 | 10.04 | 38,449,945 | 31.8 |
ממשלתי צמוד 0529 | 8.35 | 24,001,356 | 26.46 |
ממשלתי צמוד 0527 | 7.86 | 21,542,226 | 24.89 |
ממשלתי שקלי 0226 | 3.86 | 12,553,535 | 12.21 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | 0 | 9.68 |
תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.8 | 2,358,081 | 8.86 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2.71 | 7,611,638 | 8.58 |
שפיר הנדסה אגח ג | 1.97 | 7,227,871 | 6.23 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 1.96 | 6,040,275 | 6.21 |
פרשקובסקי אגח טו | 1.93 | 5,914,775 | 6.1 |
או פי סי אגח ד | 1.79 | 5,459,628 | 5.67 |
MTF סל תל בונד - צמודות A | 1.75 | 1,379,536 | 5.54 |
אלון רבוע אגח ח | 1.66 | 5,138,696 | 5.27 |
אלקטרה אגח ו | 1.63 | 5,953,847 | 5.15 |
נאוויטס פט אגחה | 1.55 | 4,731,221 | 4.93 |
דלק קב אגח לז | 1.33 | 4,013,723 | 4.21 |
אלוני חץ אגח יב | 1.28 | 4,501,536 | 4.07 |
אדמה אגח ב | 1.19 | 2,606,755 | 3.78 |
ארפורט אגח ט | 1.16 | 3,568,971 | 3.69 |
או פי סי אגח ג | 1.06 | 3,638,137 | 3.36 |
דלק קב אגח מ | 1 | 3,161,559 | 3.17 |
מבנה אגח כ | 1 | 2,669,326 | 3.17 |
אקסטל אגח ד | 0.92 | 2,896,760 | 2.93 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.91 | 2,747,578 | 2.9 |
חשמל אגח 27 | 0.77 | 2,000,893 | 2.43 |
SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.75 | 12,000 | 2.36 |
מנורה מב החז | 0.72 | 11,780 | 2.27 |
TESLA INC | 0.72 | 2,200 | 2.28 |
דלק קבוצה | 0.71 | 3,867 | 2.24 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.69 | 1,100 | 2.19 |
נאוויטס פטר יהש | 0.68 | 24,244 | 2.16 |
דלק קב אגח לט | 0.65 | 1,932,297 | 2.05 |
אפי נכסים אגח י | 0.63 | 2,123,315 | 2.01 |
הראל השקעות | 0.61 | 32,140 | 1.94 |
NVIDIA CORP | 0.6 | 4,800 | 1.89 |
ארפורט אגח ה | 0.54 | 1,476,419 | 1.7 |
BROADCOM INC | 0.54 | 2,470 | 1.72 |
MICROSOFT CORP | 0.53 | 1,180 | 1.67 |
AMAZON.COM INC | 0.52 | 2,400 | 1.63 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.5 | 1,360,059 | 1.58 |
מגדלי תיכון אגח ו | 0.48 | 1,460,078 | 1.51 |
ביג | 0.47 | 2,791 | 1.48 |
לאומי | 0.45 | 27,649 | 1.43 |
פועלים | 0.45 | 26,889 | 1.43 |
אלוני חץ | 0.44 | 45,588 | 1.38 |
הבורסה לניע בתא | 0.43 | 30,294 | 1.35 |
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.43 | 7,700 | 1.37 |
קווליטאו | 0.41 | 6,415 | 1.31 |
אדגר אגח יב | 0.41 | 1,276,184 | 1.29 |
הפניקס | 0.41 | 17,974 | 1.29 |
ביג אגח כא | 0.4 | 1,212,039 | 1.26 |
אדגר אגח יג | 0.4 | 1,151,986 | 1.25 |
בינלאומי | 0.4 | 6,416 | 1.28 |
מספנות ישראל | 0.39 | 9,341 | 1.23 |
דמרי אגח י | 0.39 | 1,256,380 | 1.23 |
וואן טכנולוגיות | 0.39 | 17,845 | 1.23 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.38 | 1,247,468 | 1.2 |
אלוני חץ אגח ט | 0.37 | 1,167,430 | 1.16 |
נכסים ובנ אגח ט | 0.37 | 1,203,714 | 1.17 |
דיסק השק אגח יא | 0.36 | 1,197,889 | 1.15 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.34 | 1,058,973 | 1.07 |
מבנה אגח יז | 0.33 | 862,598 | 1.03 |
נורסטאר אגח יג | 0.32 | 940,910 | 1 |
צילו-בלו | 0.31 | 229,227 | 0.99 |
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.31 | 1,600 | 0.98 |
בי קומיוניקיישנס | 0.3 | 47,017 | 0.95 |
עזריאלי אגח ו | 0.3 | 819,652 | 0.94 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.3 | 1,078,424 | 0.95 |
דמרי | 0.29 | 3,000 | 0.92 |
קמטק | 0.27 | 3,552 | 0.85 |
בית שמש | 0.25 | 1,623 | 0.79 |
חילן | 0.25 | 3,380 | 0.78 |
אפי נכסים אגח ח | 0.25 | 691,249 | 0.81 |
נכסים ובנ אגח י | 0.25 | 715,939 | 0.78 |
צור אגח יב | 0.25 | 733,236 | 0.8 |
פניקס הון אגח ה | 0.24 | 638,132 | 0.75 |
מטריקס | 0.22 | 7,664 | 0.68 |
ישרס אגח טז | 0.22 | 593,516 | 0.69 |
אקסטל אגח ג | 0.18 | 574,590 | 0.58 |
פאי סיאם אגח א | 0.18 | 567,397 | 0.56 |
בזק | 0.18 | 102,491 | 0.57 |
אספן גרופ אגח ח | 0.18 | 508,300 | 0.57 |
אלקטרה נדלן | 0.14 | 10,000 | 0.45 |
מגה אור אגח יא | 0.14 | 447,926 | 0.45 |
מליסרון אגח יד | 0.14 | 388,074 | 0.46 |
מגדל הון אגח ז | 0.13 | 413,220 | 0.41 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.13 | 362,770 | 0.43 |
ישרס אגח יט | 0.13 | 413,510 | 0.42 |
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF | 0.12 | 5,160 | 0.37 |
פז אנרגיה | 0.11 | 694 | 0.36 |
ספנסר אגח ב | 0.11 | 332,854 | 0.33 |
ווישור גלובלטק | 0.11 | 73,155 | 0.35 |
בזק אגח 9 | 0.11 | 340,323 | 0.34 |
אדגר אגח י | 0.1 | 256,150 | 0.3 |
יובלים אגח ב | 0.09 | 298,351 | 0.3 |
בזן אגח יג | 0.09 | 277,169 | 0.28 |
שוב אנרגיה אגח א | 0.09 | 269,542 | 0.29 |
מליסרון אגח יא | 0.09 | 250,876 | 0.3 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.09 | 250,639 | 0.28 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.09 | 257,975 | 0.3 |
פטרוכימיים אגח י | 0.08 | 193,757 | 0.26 |
גב ים אגח י | 0.08 | 246,085 | 0.25 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.06 | 163,553 | 0.2 |
בזק אגח 10 | 0.05 | 126,211 | 0.15 |
אספן גרופ אגח ט | 0.05 | 150,516 | 0.15 |
פתאל החז אגח ב | 0.04 | 141,935 | 0.14 |
מישורים אגח ט | 0.04 | 104,238 | 0.12 |
אדגר אגח ט | 0.04 | 102,876 | 0.12 |
ישרס אגח יד | 0.04 | 114,171 | 0.12 |
אשטרום קב אגח ד | 0.03 | 86,855 | 0.09 |
אשטרום קב אגח א | 0.02 | 64,264 | 0.07 |
פתאל אירו אגח א | 0.02 | 57,008 | 0.06 |
שלמה החז אגח יח | 0.02 | 52,949 | 0.06 |
דמרי אגח ז | 0.01 | 32,030 | 0.03 |
נכסים ובנ אגח ד | 0.01 | 26,957 | 0.04 |
גב ים אגח ו | 0.01 | 29,085 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
ביג אגח ז | 0 | 4,524 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.07 |