תמיר פישמן 15/85

מחיר פדיון
240.02
מחיר קנייה
240.02
0.25%
  • % החודש:0.44%
  • % השנה:7.94%
  • % 3 חודשים:5%
  • % 12 חודשים:13.3%
  • סטיית תקן (שנה):3.25
  • שארפ (שנה):2.79
מספר נייר
5104518
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
430.13
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.69%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
תמיר פישמן
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/11/2004
שינוי מדיניות אחרון
18/03/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
240.02
211.85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי35.838.66
תחילת השנה177.35--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 033013.0953,947,54347.27
ממשלתי צמוד 05299.4931,004,16634.3
ממשלתי צמוד 05278.5126,631,42430.75
ממשלתי שקלי 04327.5432,405,01327.25
פיקדון בבנק מסוים4.76017.18
ממשלתי שקלי 02263.6713,547,15313.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות2.512,358,0819.05
ממשלתי שקלי 01422.016,293,2427.28
ממשלתי צמוד 11311.936,681,6106.96
שפיר הנדסה אגח ג1.757,227,8716.31
אלקטרה נדלן אגח ז1.726,040,2756.23
פרשקובסקי אגח טו1.685,914,7756.08
או פי סי אגח ד1.625,459,6285.85
MTF סל תל בונד - צמודות A1.561,379,5365.64
אלון רבוע אגח ח1.455,138,6965.23
אלקטרה אגח ו1.455,953,8475.23
נאוויטס פט אגחה1.354,731,2214.89
אלוני חץ אגח יב1.154,501,5364.16
אדמה אגח ב1.072,606,7553.88
ארפורט אגח ט1.043,568,9713.76
או פי סי אגח ג0.953,638,1373.42
דלק קב אגח מ0.893,161,5593.2
מבנה אגח כ0.882,669,3263.17
אקסטל אגח ד0.873,148,0253.14
דלק קב אגח לז0.812,739,5252.93
ישראל קנדה אגח ח0.82,747,5782.87
מנורה מב החז0.739,8972.63
הראל השקעות0.7328,0812.65
SPDR S&P REGIONAL BANKING0.7213,0402.61
META PLATFORMS INC-CLASS A0.711,0402.57
קווליטאו0.696,4282.49
דלק קבוצה0.693,5742.49
חשמל אגח 270.682,000,8932.47
NVIDIA CORP0.614,1402.2
נאוויטס פטר יהש0.621,9392.17
TESLA INC0.62,0002.18
אפי נכסים אגח י0.572,123,3152.04
דלק קב אגח לט0.571,932,2972.05
הבורסה לניע בתא0.5530,2941.97
GLOBAL X URANIUM ETF0.5515,6002
ביג0.482,6801.73
ארפורט אגח ה0.481,476,4191.72
הפניקס0.4817,9741.75
פועלים0.4525,0821.62
אלוני חץ0.4445,5881.59
וואן טכנולוגיות0.4317,8451.55
בינלאומי0.436,4161.56
מגדלי תיכון אגח ו0.421,460,0781.51
MICROSOFT CORP0.429001.5
מספנות ישראל0.49,8621.46
ADVANCED MICRO DEVICES0.43,0001.45
אדגר אגח יב0.371,276,1841.33
ROBINHOOD MARKETS INC - A0.374,8001.34
BROADCOM INC0.361,4401.31
ביג אגח כא0.351,212,0391.26
אדגר אגח יג0.351,151,9861.28
שלמה נדלן אגח ד0.341,247,4681.23
דמרי אגח י0.341,256,3801.23
אלוני חץ אגח ט0.321,167,4301.17
דיסק השק אגח יא0.321,197,8891.14
דמרי0.313,0001.1
נכסים ובנ אגח ט0.311,162,2061.13
נאוויטס פטרו אגח ג0.31,058,9731.09
קמטק0.293,5521.03
צילו-בלו0.29231,1581.04
נורסטאר אגח יג0.29940,9101.04
צור אגח יב0.28924,7411.01
חילן0.273,3800.97
בי קומיוניקיישנס0.2747,0170.97
ג'י סיטי אגח יג0.27850,0370.98
עזריאלי אגח ו0.26819,6520.95
לאומי0.2615,0450.94
מטריקס0.257,6640.9
בית שמש0.231,5100.85
אפי נכסים אגח ח0.23691,2490.82
אלקטרה פא אגח ב0.23958,6000.84
נכסים ובנ אגח י0.22704,5140.78
פניקס הון אגח ה0.21638,1320.76
מבנה אגח יז0.21646,9480.77
ישרס אגח טז0.19593,5160.7
אקסטל אגח ג0.16574,5900.59
פאי סיאם אגח א0.16567,3970.56
אספן גרופ אגח ח0.16508,3000.57
ווישור גלובלטק0.1573,1550.53
אלקטרה נדלן0.1410,0000.5
מגה אור אגח יא0.13447,9260.46
מליסרון אגח יד0.13388,0740.46
פז אנרגיה0.126940.43
מגדל הון אגח ז0.12413,2200.42
הכשרת ישוב אגח 230.12362,7700.43
ישרס אגח יט0.12413,5100.43
הכשרת הישוב0.110,0000.36
ספנסר אגח ב0.09332,8540.34
בזק אגח 90.09340,3230.34
בזן אגח יג0.08277,1690.29
אדגר אגח י0.08256,1500.31
מליסרון אגח יא0.08250,8760.3
אלרוב נדלן אגח ה0.08250,6390.28
פיקדון בבנק מסוים0.0700.26
פטרוכימיים אגח י0.07193,7570.27
שוב אנרגיה אגח א0.07242,5880.26
הראל הנפק נד כא (COCO)0.07234,2920.25
גב ים אגח י0.07246,0850.25
יובלים אגח ב0.06206,5340.21
הכשרת ישוב אגח 220.06171,9840.2
אשטרום נכ אגח 100.05163,5530.19
להב0.0428,2190.15
בזק אגח 100.04126,2110.15
אספן גרופ אגח ט0.04150,5160.16
פתאל החז אגח ב0.03106,4860.1
מישורים אגח ט0.03104,2380.12
אשטרום קב אגח ד0.0386,8550.09
אדגר אגח ט0.03102,8760.12
ישרס אגח יד0.03114,1710.12
פתאל אירו אגח א0.0257,0080.06
אשטרום קב אגח א0.0132,1610.04
שלמה החז אגח יח0.0142,3530.05
נכסים ובנ אגח ד0.0126,9570.04
גב ים אגח ו0.0129,0850.04
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
דלר0350.0M507-מכירה-2.145070.35