הראל 10/90 - כשרה

מחיר פדיון

205.03

מחיר קנייה

205.03

-0.04%

% החודש:0.83%
% השנה:1.73%
% 3 חודשים:0.47%
% 12 חודשים:6.75%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	60.66	34,251,495	35.59
אג"ח מדינה	9	32.83	18,962,433	19.26
חוזים עתידיים מניות	1	4.02	15	0
מניות	4	2.56	162,152	1.51
קרן סל	5	2.15	35,492	1.26
פיקדונות בבנק	3	1.61	0	0.94
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.06	2,302,728	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,040	0
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	100	103.89	55,720,356	58.6

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

לאומי אגח 187

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	12.97	7,875,440	7.61
ממשלתי שקלי 0335	8.17	4,556,793	4.79
ממשלתי צמוד 0431	4.97	2,807,716	2.92
לאומי אגח 187	4.92	2,755,750	2.89
מז טפ הנפק 63	4.92	2,902,641	2.89
פועלים אגח 102	4.46	2,450,764	2.62
NASD100 MICRO EMINMar26	4.02	15	0
פועלים התח נד ה (COCO)	3.26	1,593,617	1.91
הפניקס אגח 6	2	1,268,541	1.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.95	1,017,177	1.15
הראל סל כשרה ת"א 90	1.94	31,584	1.14
ממשלתי צמוד 0527	1.85	914,726	1.08
אלון רבוע אגח ח	1.84	1,037,460	1.08
ג'י סיטי אגח יב	1.61	824,947	0.95
אקסטל אגח ה	1.58	918,756	0.92
ממשלתי שקלי 1035	1.57	884,852	0.92
דיסקונט מנ אגח יד	1.54	926,048	0.9
שטראוס אגח ו	1.52	1,000,000	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.49	730,230	0.87
ממשלתי צמוד 1028	1.3	722,479	0.76
לאומי	1.21	9,404	0.71
אספן גרופ אגח ח	1.19	615,917	0.7
מכלול אגח ב	1.11	638,331	0.65
לייטסטון אגח ד	1.09	631,121	0.64
ממשלתי שקלי 0142	1.04	524,943	0.61
לייטסטון אגח ג	1.04	599,922	0.61
ג'י סיטי אגח טז	1.01	585,538	0.59
אמ.די.ג'י אגח ז	1	559,690	0.59
ארפורט אגח ה	0.99	497,028	0.58
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.98	500,000	0.58
ספנסר אגח ד	0.97	571,523	0.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.94	500,000	0.55
פועלים	0.93	6,927	0.55
אמ.די.ג'י אגח י	0.92	542,000	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	472,536	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.87	474,852	0.51
פועלים הת נדח י (COCO)	0.87	424,041	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.5
רני צים אגח ב	0.79	408,000	0.46
בלאקאדג' אגח ד	0.79	443,791	0.46
אלקו אגח יד	0.78	427,701	0.46
אלמוג אגח א	0.78	447,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.44
קופרליין אגח ד	0.72	428,311	0.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.68	395,264	0.4
אמ.די.ג'י אגח ח	0.58	314,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	277,430	0.33
אגלן אגח א	0.55	317,757	0.33
ממשלתי שקלי 0537	0.52	384,459	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	245,281	0.3
סטרוברי אגח ד	0.51	289,327	0.3
יוניברסל אגח ג	0.49	248,669	0.29
ממשלתי שקלי 0432	0.44	291,025	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.43	238,704	0.25
בזק אגח 13	0.4	257,480	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.4	199,202	0.23
אקסטל אגח ד	0.39	237,238	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.38	215,000	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.38	202,467	0.22
אדגר אגח יא	0.38	190,920	0.22
מליסרון אגח יד	0.3	145,540	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	173,742	0.17
עלמא אגח א	0.29	157,000	0.17
מישורים אגח ח	0.27	134,897	0.16
אמטראסט אגח ב	0.27	155,000	0.16
שלמה החז אגח יח	0.27	135,057	0.16
אסאר אקורד אגח ב	0.27	145,598	0.16
עזריאלי אגח ה	0.25	124,401	0.15
בוני תיכון אגח כא	0.24	135,177	0.14
מבנה אגח כד	0.24	119,436	0.14
מז טפ הנפק 42	0.24	108,743	0.14
וויי בוקס	0.24	139,130	0.14
אנקור הזד אגח ג	0.23	135,850	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.22	183,123	0.13
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.21	3,905	0.12
מישורים אגח ט	0.2	103,382	0.12
אלבר אגח יז	0.19	95,589	0.11
אל על	0.18	6,691	0.1
פסיפיק אגח ב	0.18	193,283	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.16	570,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.15	87,682	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	75,000	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.12	72,361	0.07
אלוני חץ אגח י	0.12	69,324	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.11	65,264	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.11	62,035	0.06
נאוי אגח ו	0.09	50,000	0.05
אול-יר אגח ב	0.06	2,302,728	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.06	32,076	0.03
מכלול אגח א	0.05	29,550	0.03
רותם שני אגח ב	0.05	29,294	0.03
אדגר אגח י	0.05	27,122	0.03
אדמה אגח ב	0.03	11,002	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	2,995	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0