הראל 10/90 - כשרה
מחיר פדיון
206.63
מחיר קנייה
206.63
- % החודש:0.31%
- % השנה:2.52%
- % 3 חודשים:0.78%
- % 12 חודשים:5.43%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
חוזים עתידיים מניות
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 83 | 73.6 | 39,128,602 | 42.11 |
| אג"ח מדינה | 6 | 18.3 | 10,232,353 | 10.48 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.94 | 9 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.43 | 14 | 0 |
| מניות | 10 | 4.34 | 55,713 | 2.49 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.49 | 0 | 0.86 |
| קרן סל | 5 | 0.6 | 6,439 | 0.34 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.07 | 2,302,728 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 6,040 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| סה"כ | 113 | 107.77 | 51,731,899 | 56.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
US 10yr Ultra Fut Sep26
מז טפ הנפק 63
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.49 | 5,277,361 | 5.44 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 4.94 | 9 | 0 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.1 | 2,418,941 | 2.35 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.75 | 2,032,505 | 2.15 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.73 | 2,057,773 | 2.14 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.4 | 1,593,617 | 1.95 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 3.26 | 11 | 0 |
| לאומי אגח 186 | 3.16 | 1,703,154 | 1.81 |
| חשמל אגח 27 | 2.28 | 1,051,767 | 1.31 |
| בזק אגח 12 | 2.27 | 1,117,166 | 1.3 |
| עזריאלי אגח ו | 2.14 | 1,013,872 | 1.22 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.03 | 1,087,388 | 1.16 |
| חשמל אגח 31 | 2.03 | 967,687 | 1.16 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 2.01 | 1,017,177 | 1.15 |
| פועלים אגח 102 | 1.91 | 1,011,105 | 1.09 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.9 | 1,037,460 | 1.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.74 | 824,947 | 0.99 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.59 | 926,048 | 0.91 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.55 | 730,230 | 0.89 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.41 | 754,099 | 0.81 |
| לייטסטון אגח ד | 1.39 | 778,235 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.33 | 864,288 | 0.76 |
| מגה אור אגח ט | 1.29 | 650,000 | 0.74 |
| אקסטל אגח ה | 1.28 | 729,409 | 0.73 |
| לאומי | 1.28 | 10,242 | 0.73 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.26 | 615,917 | 0.72 |
| פועלים | 1.21 | 9,592 | 0.7 |
| ת M606-35עתידי | 1.17 | 3 | 0 |
| מכלול אגח ב | 1.16 | 638,331 | 0.66 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.13 | 585,538 | 0.65 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.1 | 525,041 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.63 |
| הפניקס אגח 6 | 1.07 | 652,546 | 0.61 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.06 | 600,000 | 0.61 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 1.03 | 559,690 | 0.59 |
| גב ים אגח י | 1.03 | 543,901 | 0.59 |
| מגה אור אגח ח | 1.02 | 493,436 | 0.58 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 1.02 | 500,000 | 0.58 |
| ספנסר אגח ד | 1.02 | 571,523 | 0.58 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.99 | 505,539 | 0.57 |
| אדגר אגח י | 0.99 | 465,140 | 0.56 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.98 | 500,000 | 0.56 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.95 | 542,000 | 0.54 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.94 | 472,536 | 0.54 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.92 | 474,852 | 0.53 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.87 | 498,152 | 0.5 |
| אגלן אגח א | 0.83 | 464,459 | 0.48 |
| רני צים אגח ב | 0.82 | 402,204 | 0.47 |
| אלמוג אגח א | 0.81 | 447,000 | 0.46 |
| דוניץ אגח ג | 0.79 | 432,489 | 0.45 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.78 | 443,791 | 0.45 |
| מבנה אגח כה | 0.75 | 403,367 | 0.43 |
| ארפורט אגח ה | 0.73 | 350,844 | 0.42 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.71 | 395,264 | 0.4 |
| לייטסטון אגח ג | 0.69 | 395,949 | 0.39 |
| לאומי אגח 187 | 0.69 | 382,882 | 0.39 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.58 | 277,430 | 0.33 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.56 | 314,000 | 0.32 |
| סטרוברי אגח ד | 0.52 | 289,327 | 0.3 |
| עזריאלי אגח ה | 0.51 | 242,740 | 0.29 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.46 | 272,353 | 0.26 |
| יוניברסל אגח ג | 0.42 | 207,224 | 0.24 |
| אקסטל אגח ד | 0.42 | 237,238 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.42 | 202,467 | 0.24 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.42 | 199,202 | 0.24 |
| אלביט מערכות | 0.41 | 93 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.23 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.4 | 183,961 | 0.23 |
| MTF סל S&P 500 | 0.4 | 2,531 | 0.23 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.4 | 215,000 | 0.23 |
| בזן אגח יב | 0.35 | 197,135 | 0.2 |
| מבנה אגח כד | 0.34 | 158,693 | 0.19 |
| אנלייט אנרגיה | 0.34 | 634 | 0.19 |
| אל על | 0.33 | 14,244 | 0.19 |
| אדגר אגח יא | 0.32 | 152,736 | 0.18 |
| נופר אנרג'י | 0.3 | 607 | 0.17 |
| מישורים אגח ח | 0.29 | 134,897 | 0.17 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.28 | 145,598 | 0.16 |
| עלמא אגח א | 0.27 | 142,000 | 0.15 |
| אורון קב אגח ג | 0.26 | 140,266 | 0.15 |
| בוני תיכון אגח כא | 0.25 | 135,177 | 0.14 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.24 | 135,850 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.24 | 108,743 | 0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.21 | 125,454 | 0.12 |
| משק אנרגיה | 0.2 | 7,186 | 0.12 |
| MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו | 0.2 | 3,905 | 0.11 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.19 | 183,123 | 0.11 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.17 | 570,000 | 0.1 |
| מישורים אגח ט | 0.16 | 79,526 | 0.09 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.16 | 87,682 | 0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.16 | 75,000 | 0.09 |
| אלבר אגח יז | 0.15 | 71,852 | 0.08 |
| סקופ | 0.15 | 303 | 0.09 |
| פסיפיק אגח ב | 0.14 | 193,283 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יח | 0.14 | 67,431 | 0.08 |
| קרדן נדלן אגח ד | 0.13 | 72,361 | 0.07 |
| נובה | 0.1 | 39 | 0.06 |
| אמטראסט אגח ב | 0.1 | 55,000 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.09 | 52,240 | 0.05 |
| אול-יר אגח ב | 0.07 | 2,302,728 | 0.04 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.06 | 32,632 | 0.03 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.06 | 32,076 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח י | 0.06 | 34,662 | 0.04 |
| מכלול אגח א | 0.05 | 29,550 | 0.03 |
| וויי בוקס | 0.02 | 12,773 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 425 | 0 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |
| הראל סל כשרה ת"א 90 | 0 | 1 | 0 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0 | 1 | 0 |
| סאני | 0 | 6,040 | 0 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0 | 1 | 0 |