הראל 10/90 - כשרה

מחיר פדיון

206.22

מחיר קנייה

206.22

0.34%

% החודש:-0.15%
% השנה:2.32%
% 3 חודשים:-0.26%
% 12 חודשים:3.08%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):-0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	68.38	36,233,606	38.75
אג"ח מדינה	6	21.98	12,359,442	12.46
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.12	14	0
מניות	11	4.47	27,411	2.53
קרן סל	4	2.87	15,792	1.62
פיקדונות בבנק	3	1.57	0	0.89
חוזים עתידיים מניות	2	1.41	4	0
מניות ETF	2	0.32	1,002	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.07	2,302,728	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,040	0
סה"כ	113	109.19	50,946,039	56.47

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Dec26

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

מז טפ הנפק 63

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Dec26	8.12	14	0
ממשלתי שקלי 0335	6.06	3,337,024	3.43
ממשלתי שקלי 0432	4.9	3,130,183	2.77
מז טפ הנפק 63	4.19	2,418,941	2.38
ממשלתי צמוד 0431	3.79	2,057,773	2.15
ממשלתי שקלי 1035	3.7	1,985,213	2.1
ממשלתי צמוד 1028	3.53	1,848,824	2
לאומי אגח 186	3.07	1,620,764	1.74
חשמל אגח 31	2.52	1,175,069	1.43
חשמל אגח 27	2.34	1,051,767	1.33
עזריאלי אגח ו	2.15	1,013,872	1.22
MTF סל S&P 500	2.07	11,785	1.17
דיסקונט מנ אגח טז	2.06	1,087,388	1.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.06	1,017,177	1.17
אלון רבוע אגח ח	1.9	1,037,460	1.08
בזק אגח 12	1.85	893,733	1.05
דיסקונט מנ אגח יד	1.63	926,048	0.92
מז טפ הנ אגח 68	1.44	754,099	0.81
פועלים	1.42	10,428	0.81
לאומי אגח 183	1.4	725,206	0.79
לייטסטון אגח ד	1.37	768,384	0.78
לאומי	1.35	9,992	0.76
מגה אור אגח ט	1.32	650,000	0.75
אקסטל אגח ה	1.32	729,409	0.75
אספן גרופ אגח ח	1.27	615,917	0.72
גב ים אגח י	1.21	638,068	0.69
ג'י סיטי אגח טז	1.17	585,538	0.66
מכלול אגח ב	1.15	638,331	0.65
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.12	525,041	0.63
ת M609-35עתידי	1.1	3	0
בינל הנפק אגח יד	1.09	600,000	0.62
הפניקס אגח 6	1.08	652,546	0.61
מגה אור אגח ח	1.04	493,436	0.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.04	500,000	0.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.02	505,539	0.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.01	500,000	0.57
אדגר אגח י	1	465,140	0.56
דוניץ אגח ג	0.99	547,364	0.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	472,536	0.53
אלון רבוע אגח ט	0.92	474,852	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.51
ג'י סיטי אגח יב	0.88	412,474	0.5
אנלייט אנ אגח ו	0.88	498,152	0.5
רני צים אגח ב	0.82	396,409	0.46
אגלן אגח א	0.82	464,459	0.47
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.8	4,005	0.45
אלמוג אגח א	0.8	447,000	0.45
בלאקאדג' אגח ד	0.79	443,791	0.44
ספנסר אגח ד	0.78	449,054	0.44
הכשרת ישוב אגח 21	0.78	367,019	0.44
פועלים אגח 102	0.76	412,318	0.43
מבנה אגח כה	0.76	403,367	0.43
ארפורט אגח ה	0.75	350,844	0.42
רבוע נדלן אגח ח	0.75	359,448	0.43
אדגר אגח יא	0.75	352,620	0.42
לייטסטון אגח ג	0.7	395,949	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.38
אמ.די.ג'י אגח ח	0.58	314,000	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	316,212	0.32
סטרוברי אגח ד	0.53	289,327	0.3
מבנה אגח כד	0.53	248,687	0.3
דור אלון אגח ז	0.5	280,814	0.28
מזרחי טפחות	0.5	1,216	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	270,990	0.26
הפניקס אגח 5	0.44	219,754	0.25
אקסטל אגח ד	0.42	237,238	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	242,092	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	183,961	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.39	215,000	0.22
אמ.די.ג'י אגח ז	0.38	209,690	0.22
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	210,562	0.21
בזן אגח יב	0.36	197,135	0.2
אלביט מערכות	0.35	93	0.2
עזריאלי אגח ה	0.34	161,827	0.19
יוניברסל אגח ג	0.34	165,779	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.34	161,974	0.19
VANECK OIL REFINERS ETF	0.32	1,001	0.18
NASD100 MICRO EMINSep26	0.31	1	0
עלמא אגח א	0.26	142,000	0.15
מטריקס	0.26	1,311	0.14
אנלייט אנרגיה	0.26	634	0.15
בוני תיכון אגח כא	0.24	135,177	0.14
מז טפ הנפק 42	0.24	108,743	0.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	126,481	0.12
אנקור הזד אגח ג	0.22	135,850	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	96,969	0.12
אורון קב אגח ג	0.2	109,096	0.12
אסאר אקורד אגח ב	0.19	97,066	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.17	183,123	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	570,000	0.1
מישורים אגח ט	0.16	79,526	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.16	87,682	0.09
סקופ	0.16	303	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	75,000	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.13	72,361	0.07
פסיפיק אגח ב	0.13	193,283	0.07
אל על	0.1	3,393	0.06
אלבר אגח יז	0.1	48,116	0.06
אמטראסט אגח ב	0.1	55,000	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.09	52,240	0.05
נובה	0.07	39	0.04
אול-יר אגח ב	0.07	2,302,728	0.04
פועלים התח נד ו (COCO)	0.07	37,028	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.06	32,632	0.03
אלוני חץ אגח י	0.06	34,662	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 0347	0	425	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
הראל סל כשרה ת"א 90	0	1	0
משק אנרגיה	0	1	0
נופר אנרג'י	0	1	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0