הראל 10/90 - כשרה

מחיר פדיון

197.76

מחיר קנייה

197.76

0.01%

% החודש:0.24%
% השנה:5.03%
% 3 חודשים:2.72%
% 12 חודשים:7.46%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	49.89	28,728,354	29.53
אג"ח מדינה	9	36.48	22,399,320	21.6
מניות	6	4.3	79,425	2.55
קרן סל	4	3.69	26,722	2.19
פיקדונות בבנק	3	3.36	0	1.99
מניות ETF	2	1.14	326	0.67
אג"ח להמרה	2	0.66	438,091	0.39
מק"מ	1	0.5	294,359	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.09	2,302,728	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,040	0
סה"כ	120	100.11	54,275,365	59.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	9.65	6,276,108	5.71
ממשלתי צמוד 0726	6.18	3,194,898	3.66
ממשלתי שקלי 0335	5.27	3,113,611	3.12
ממשלתי שקלי 0229	4.91	2,886,149	2.9
ממשלתי צמוד 0527	4.13	2,115,218	2.44
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	1.98
פועלים התח נד ה (COCO)	3.23	1,593,617	1.91
ממשלתי שקלי 0537	2.91	2,305,848	1.72
ספנסר אגח ד	2.49	1,392,337	1.47
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.88	14,226	1.11
אקסטל אגח ה	1.82	1,050,000	1.08
ממשלתי שקלי 0330	1.67	1,131,084	0.99
ג'י סיטי אגח יב	1.63	829,497	0.97
ממשלתי שקלי 1152	1.59	1,274,448	0.94
פועלים	1.49	13,688	0.88
לאומי	1.48	14,029	0.88
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.44	730,230	0.85
ישראל קנדה אגח ז	1.33	803,045	0.79
בזן אגח יב	1.2	703,316	0.71
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.18	597,536	0.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.14	325	0.67
לייטסטון אגח ד	1.12	639,109	0.66
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.1	7,356	0.65
אקסטל אגח ד	1.09	646,120	0.65
אספן גרופ אגח ח	1.07	564,790	0.64
מכלול אגח ב	1.03	596,058	0.61
לייטסטון אגח ג	1.02	599,922	0.61
אמ.די.גי אגח ז	1.02	577,000	0.61
פסיפיק אגח ב	0.99	693,283	0.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.95	500,000	0.56
מיכמן אגח ד	0.94	543,791	0.55
אמ.די.גי אגח י	0.94	542,000	0.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.91	500,000	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.86	472,536	0.51
ביג אגח יד	0.84	431,525	0.5
פועלים הת נדח י (COCO)	0.84	424,041	0.5
דיסקונט	0.8	14,027	0.47
אלמוג אגח א	0.76	447,000	0.45
קופרליין אגח ד	0.75	428,311	0.44
נאוויטס פט אגחה	0.74	422,135	0.44
יוניברסל אגח ג	0.72	373,003	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.71	394,448	0.42
פסיפיק אגח ד	0.64	466,069	0.38
מישורים אגח ח	0.61	303,393	0.36
רני צים אגח ב	0.61	324,415	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.59	348,000	0.35
מליסרון אגח יד	0.59	296,074	0.35
דה לסר אגח ח	0.58	335,298	0.34
אמ.די.גי אגח ח	0.58	314,000	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	359,155	0.34
בינל הנפק אגח י	0.56	283,679	0.33
סטרוברי אגח ד	0.55	309,053	0.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.55	277,430	0.32
אגלן אגח א	0.54	317,757	0.32
שלמה החז אגח יח	0.53	270,308	0.32
מקמ 715	0.5	294,359	0.29
לייטסטון אגח ב	0.43	252,553	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.43	240,536	0.26
ספנסר אגח ב	0.42	245,144	0.25
MTF סל S&P 500	0.41	2,709	0.24
צרפתי אגח יב	0.41	245,281	0.25
מלרן אגח ג	0.37	218,099	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.37	215,000	0.22
אלבר אגח כ	0.36	210,000	0.21
אנלייט אנרגיה אג ג	0.36	244,724	0.21
אס אר אקורד אגח ב	0.35	194,131	0.21
אקסטל אגח ג	0.34	195,610	0.2
גמא אגח ג	0.34	199,179	0.2
אל על	0.33	14,646	0.19
גבאי מניבים אגח י	0.33	197,311	0.2
אלבר אגח יז	0.32	166,800	0.19
נמקו אגח ג	0.32	187,496	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	193,047	0.18
גמא אגח ב	0.31	181,448	0.18
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.3	2,431	0.18
אנרג'יקס אג ב	0.3	193,367	0.18
עלמא אגח א	0.3	173,000	0.18
מליסרון אגח יא	0.28	137,472	0.17
אורון קב אגח ב	0.26	152,501	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.26	183,123	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.26	143,000	0.15
קרדן אן.וי אגח ב	0.24	547,869	0.14
קרדן נדלן אגח ד	0.24	144,721	0.14
בוני תכון אגח כא	0.24	135,177	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.22	114,874	0.13
מז טפ הנפק 42	0.22	108,743	0.13
בזן אגח י	0.22	137,832	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	108,750	0.13
אדמה אגח ב	0.18	71,028	0.11
רותם שני אגח ב	0.18	102,529	0.1
ממשלתי משתנה 0526	0.17	101,956	0.1
נאוי אגח ו	0.17	100,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.16	95,248	0.09
מיכמן אגח א	0.16	94,434	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.16	570,000	0.1
פסיפיק אגח ג	0.15	92,256	0.09
הפניקס	0.15	916	0.09
מיטב השק אגח ג	0.12	54,682	0.07
אלוני חץ אגח י	0.12	69,324	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	67,179	0.07
אדגר אגח יא	0.11	54,587	0.06
מכלול מימון אגח א	0.1	59,101	0.06
אול-יר אגח ב	0.09	2,302,728	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.09	50,469	0.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	48,114	0.05
דה לסר אגח ט	0.09	47,337	0.05
אדגר אגח י	0.08	40,682	0.05
צרפתי אגח יא	0.08	49,634	0.05
מימון ישיר אגח ג	0.07	37,753	0.04
וויי בוקס	0.05	22,119	0.03
דה לסר אגח ז	0.04	23,869	0.02
דלק קב אגח לז	0.04	19,639	0.02
אשטרום קב אגח א	0.03	15,778	0.02
לאומי אגח 183	0.03	16,143	0.02
שפיר הנדסה אגח א	0.02	9,155	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.02	11,435	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0