הראל 10/90 - כשרה

מחיר פדיון

192.69

מחיר קנייה

192.69

-0.01%

% החודש:-0.16%
% השנה:2.34%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:6.54%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	54.53	31,385,484	31.82
אג"ח מדינה	10	27.73	17,985,574	16.18
מק"מ	2	4.92	2,884,984	2.87
קרן סל	3	4.29	34,906	2.5
מניות	7	3.82	81,841	2.22
פיקדונות בבנק	3	1.69	0	0.99
אג"ח להמרה	3	1.68	1,098,028	0.98
מניות ETF	2	1.16	326	0.68
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.14	2,302,728	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,040	0
סה"כ	132	99.96	55,779,911	58.33

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

פועלים התח נד ה (COCO)

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	8.28	5,669,326	4.83
ממשלתי שקלי 0229	6.64	3,935,623	3.88
ממשלתי שקלי 0335	3.36	2,036,068	1.96
פועלים התח נד ה (COCO)	3.22	1,593,617	1.88
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.11	25,723	1.81
ממשלתי שקלי 0537	2.87	2,305,848	1.68
מקמ 615	2.87	1,687,691	1.68
ישראל קנדה אגח ז	2.35	1,391,718	1.37
ממשלתי צמוד 0527	2.28	1,158,570	1.33
מקמ 415	2.05	1,197,293	1.2
ג'י סיטי אגח יב	1.86	938,938	1.08
ספנסר אגח ד	1.8	1,028,984	1.05
ממשלתי צמוד 0726	1.79	927,184	1.05
אקסטל אגח ה	1.79	1,050,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	0.98
נופר אנרג אגח ג	1.64	904,527	0.96
ממשלתי שקלי 1152	1.62	1,372,394	0.95
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.46	730,230	0.85
לאומי	1.3	15,193	0.76
פועלים	1.3	15,166	0.76
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.17	597,536	0.68
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.16	325	0.67
אקסטל אגח ד	1.11	646,120	0.65
אמ.די.גי אגח ז	1.05	577,000	0.61
מכלול אגח ב	1.05	596,058	0.61
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.95	500,000	0.56
מיכמן אגח ד	0.93	543,791	0.54
אמ.די.גי אגח י	0.93	542,000	0.54
אספן גרופ אגח ח	0.92	487,872	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.9	500,000	0.53
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	472,536	0.51
פסיפיק אגח ב	0.85	534,137	0.49
פועלים הת נדח י (COCO)	0.85	424,041	0.5
לייטסטון אגח ד	0.85	492,892	0.5
לייטסטון אגח ג	0.84	480,260	0.49
ביג אגח יד	0.83	431,525	0.49
הכשרת ישוב אגח 22	0.82	416,144	0.48
יוניברסל אגח ג	0.8	414,447	0.47
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.77	6,474	0.45
נמקו אגח ה	0.76	424,915	0.45
נאוויטס פט אגחה	0.75	422,135	0.44
קופרליין אגח ד	0.74	428,311	0.43
אמ.די.ג'י אגח ד	0.73	419,737	0.43
דור אלון אגח ח	0.7	396,498	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.7	394,448	0.41
אנלייט אנרגיה אג ג	0.7	476,742	0.41
פסיפיק אגח ד	0.69	466,069	0.4
שלמה החז אגח יח	0.67	337,934	0.39
אנרג'יקס אג ב	0.63	416,916	0.37
גמא אגח ג	0.62	348,563	0.36
דיסקונט	0.62	14,027	0.36
רני צים אגח ב	0.61	328,896	0.36
מליסרון אגח יד	0.61	299,685	0.35
מישורים אגח ח	0.6	303,393	0.35
דה לסר אגח ח	0.6	340,648	0.35
ביג אגח ז	0.59	296,824	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.59	348,000	0.35
אמ.די.גי אגח ח	0.57	314,000	0.33
בינל הנפק אגח י	0.55	283,679	0.32
ממשלתי שקלי 0330	0.55	378,203	0.32
גמא אגח ב	0.55	317,533	0.32
סטרוברי אגח ד	0.55	309,053	0.32
דוניץ אגח ב	0.49	289,975	0.28
צרפתי אגח יב	0.46	266,219	0.27
אס אר אקורד אגח ב	0.44	242,663	0.26
מגדל הון אגח ו	0.43	254,393	0.25
לייטסטון אגח ב	0.43	252,553	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.43	240,536	0.25
ספנסר אגח ב	0.41	245,144	0.24
MTF סל S&P 500	0.41	2,709	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.41	231,237	0.24
דור אלון אגח ו	0.39	226,421	0.23
אלבר אגח כ	0.39	227,500	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.38	215,000	0.22
אלבר אגח יז	0.37	190,536	0.22
מלרן אגח ג	0.37	218,099	0.21
דלק קב אגח לח	0.36	198,839	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.36	183,798	0.21
אקונרג'י אג א	0.35	204,370	0.2
גבאי מניבים אגח י	0.35	205,890	0.2
אקסטל אגח ג	0.34	195,610	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	196,590	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.3	150,000	0.18
מליסרון אגח יא	0.28	137,472	0.16
אל על	0.27	13,784	0.16
אורון קב אגח ב	0.26	152,501	0.15
קרדן אן.וי אגח ב	0.25	547,869	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.24	144,721	0.14
בוני תכון אגח כא	0.24	135,177	0.14
שוהם ביזנס אגח ד	0.23	134,358	0.13
מז טפ הנפק 42	0.22	108,743	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	108,750	0.13
אפי נכסים אגח יא	0.2	100,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 6	0.18	93,051	0.11
ממשלתי משתנה 0526	0.18	101,956	0.1
רותם שני אגח ב	0.17	102,529	0.1
נאוי אגח ו	0.17	100,000	0.1
צרפתי אגח יא	0.17	99,267	0.1
מזרחי טפחות	0.17	587	0.1
ממשלתי שקלי 0928	0.16	100,402	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.16	95,248	0.09
מיכמן אגח א	0.16	94,434	0.09
מכלול מימון אגח א	0.16	88,651	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.16	570,000	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.15	101,946	0.09
אול-יר אגח ב	0.14	2,302,728	0.08
מימון ישיר אגח ג	0.13	66,067	0.08
מיטב השק אגח ג	0.12	54,682	0.07
אלוני חץ אגח י	0.12	69,324	0.07
דמרי אגח ז	0.11	65,520	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.11	59,050	0.07
אדגר אגח יא	0.11	54,587	0.06
הפניקס	0.11	965	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.09	50,469	0.05
דה לסר אגח ט	0.09	47,337	0.05
אדגר אגח י	0.08	40,682	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.07	413,110	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	41,293	0.04
אשטרום קב אגח א	0.06	31,527	0.04
דה לסר אגח ז	0.06	31,825	0.03
פסיפיק אגח ג	0.06	35,064	0.04
דמרי אגח ח	0.05	29,675	0.03
דלק קב אגח לז	0.05	28,773	0.03
וויי בוקס	0.05	22,119	0.03
אשטרום קב אגח ב	0.04	22,426	0.02
שפיר הנדסה אגח א	0.02	9,155	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.02	11,435	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
בוני תיכון אגח יט	0.01	3,069	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0