הראל 10/90 - כשרה

מחיר פדיון

205.63

מחיר קנייה

205.63

-0.05%

% החודש:-0.08%
% השנה:2.02%
% 3 חודשים:1.94%
% 12 חודשים:5.19%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	58.43	32,232,504	33.61
אג"ח מדינה	7	32.23	17,588,542	18.56
מניות	9	4.28	184,648	2.46
פיקדונות בבנק	3	3.11	0	1.79
קרן סל	5	1.92	26,659	1.11
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.24	2	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.07	2,302,728	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,040	0
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	103	101.28	52,341,124	57.57

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0527

מז טפ הנפק 63

פועלים התח נד ה (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	11.88	6,636,127	6.84
ממשלתי שקלי 0335	8.78	5,080,952	5.06
ממשלתי צמוד 0527	8.24	3,972,682	4.75
מז טפ הנפק 63	4.99	2,902,641	2.87
פועלים התח נד ה (COCO)	3.35	1,593,617	1.93
לאומי אגח 187	3.16	1,758,663	1.82
פועלים אגח 102	2.78	1,511,105	1.6
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	1.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.97	1,017,177	1.14
אלון רבוע אגח ח	1.86	1,037,460	1.07
לאומי אגח 186	1.82	1,000,000	1.05
ג'י סיטי אגח יב	1.7	824,947	0.98
ממשלתי שקלי 1035	1.57	884,852	0.9
דיסקונט מנ אגח יד	1.56	926,048	0.9
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.53	730,230	0.88
לאומי	1.37	11,317	0.79
פועלים	1.36	10,693	0.78
ממשלתי צמוד 1028	1.32	722,479	0.76
אקסטל אגח ה	1.26	729,409	0.72
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.24	2	0
אספן גרופ אגח ח	1.23	615,917	0.71
הראל סל כשרה ת"א 90	1.13	18,814	0.65
מכלול אגח ב	1.13	638,331	0.65
לייטסטון אגח ד	1.11	631,121	0.64
ג'י סיטי אגח טז	1.09	585,538	0.63
הפניקס אגח 6	1.09	686,370	0.63
לייטסטון אגח ג	1.07	599,922	0.61
בינל הנפק אגח יד	1.04	600,000	0.6
אמ.די.ג'י אגח ז	1.02	559,690	0.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.01	500,000	0.58
ספנסר אגח ד	1	571,523	0.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.97	500,000	0.56
אמ.די.ג'י אגח י	0.94	542,000	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.91	472,536	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.89	474,852	0.51
פועלים הת נדח י (COCO)	0.89	424,041	0.51
שטראוס אגח ו	0.88	577,778	0.51
רני צים אגח ב	0.8	402,204	0.46
אלקו אגח יד	0.79	427,701	0.45
אלמוג אגח א	0.79	447,000	0.45
בלאקאדג' אגח ד	0.78	443,791	0.45
ארפורט אגח ה	0.72	350,844	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.7	395,264	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.4
קופרליין אגח ד	0.66	385,480	0.38
MTF סל S&P 500	0.6	3,938	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.57	277,430	0.33
אמ.די.ג'י אגח ח	0.56	314,000	0.32
אגלן אגח א	0.56	317,757	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	245,281	0.3
סטרוברי אגח ד	0.51	289,327	0.29
יוניברסל אגח ג	0.5	248,669	0.29
מגה אור אגח ח	0.47	227,810	0.27
ממשלתי שקלי 0432	0.44	291,025	0.25
אלביט מערכות	0.43	93	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.43	236,873	0.25
אקסטל אגח ד	0.41	237,238	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.41	202,467	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.41	199,202	0.24
וויי בוקס אגח ו	0.39	215,000	0.22
אל על	0.34	14,244	0.2
אדגר אגח יא	0.31	152,736	0.18
מליסרון אגח יד	0.31	145,540	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	173,742	0.17
עלמא אגח א	0.29	157,000	0.17
מישורים אגח ח	0.28	134,897	0.16
אסאר אקורד אגח ב	0.28	145,598	0.16
אמטראסט אגח ב	0.27	155,000	0.16
עזריאלי אגח ה	0.25	124,401	0.15
בוני תיכון אגח כא	0.25	135,177	0.14
מבנה אגח כד	0.25	119,436	0.14
אנקור הזד אגח ג	0.24	135,850	0.14
מז טפ הנפק 42	0.24	108,743	0.14
אנלייט אנרגיה	0.23	634	0.13
מישורים אגח ט	0.21	103,382	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.2	183,123	0.12
וויי בוקס	0.2	139,130	0.11
אלבר אגח יז	0.19	95,589	0.11
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.19	3,905	0.11
פסיפיק אגח ב	0.17	193,283	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	570,000	0.1
משק אנרגיה	0.16	8,195	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.16	87,682	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	75,000	0.09
שלמה החז אגח יח	0.14	67,431	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.12	72,361	0.07
סקופ	0.1	303	0.06
נובה	0.09	39	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.09	52,240	0.05
אול-יר אגח ב	0.07	2,302,728	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.06	32,632	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.06	32,076	0.03
אדגר אגח י	0.06	27,122	0.03
אלוני חץ אגח י	0.06	34,662	0.04
מכלול אגח א	0.05	29,550	0.03
אדמה אגח ב	0.03	11,002	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.01	2,995	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 0347	0	425	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0