הראל 10/90 - כשרה

מחיר פדיון

200.31

מחיר קנייה

200.31

-0.02%

% החודש:-0.38%
% השנה:6.38%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:6.55%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	57.39	33,093,020	33.74
אג"ח מדינה	7	36.55	22,136,134	21.48
חוזים עתידיים מניות	2	6.02	16	0
פיקדונות בבנק	3	3.22	0	1.89
מניות	6	3.02	60,483	1.78
אג"ח להמרה	2	0.65	426,091	0.38
קרן סל	4	0.51	10,042	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.09	2,302,728	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,040	0
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	115	107.45	58,034,555	59.63

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0335

מז טפ הנפק 63

NASD100 MICRO EMINDec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	14	8,963,892	8.23
ממשלתי צמוד 0527	10.42	5,206,337	6.13
ממשלתי שקלי 0335	5.53	3,208,963	3.25
מז טפ הנפק 63	4.93	2,999,160	2.9
NASD100 MICRO EMINDec25	4.15	15	0
פועלים התח נד ה (COCO)	3.21	1,593,617	1.89
לאומי אגח 187	3.14	1,836,465	1.85
ממשלתי שקלי 0330	3.08	2,042,019	1.81
ממשלתי שקלי 0537	2.98	2,305,848	1.75
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	1.45
הפניקס אגח 6	2.26	1,449,761	1.33
ג'י סיטי אגח יב	2.01	996,637	1.18
S&P500 EMINI FUT Dec25	1.87	1	0
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.47	730,230	0.87
ישראל קנדה אגח ז	1.28	753,988	0.75
פועלים	1.27	11,134	0.75
מכלול אגח ב	1.22	693,837	0.72
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.21	597,536	0.71
אקסטל אגח ה	1.19	700,000	0.7
לאומי	1.18	10,586	0.69
בזן אגח יב	1.16	684,308	0.68
לייטסטון אגח ד	1.11	639,109	0.65
אקסטל אגח ד	1.1	646,120	0.65
אספן גרופ אגח ח	1.1	564,790	0.65
אמ.די.גי אגח ז	1.05	577,000	0.62
לייטסטון אגח ג	1.04	599,922	0.61
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.03	612,579	0.61
פועלים אגח 102	1.01	572,200	0.59
שיכון ובינוי אגח 10	1	614,742	0.59
ספנסר אגח ד	1	571,523	0.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.97	500,000	0.57
אמ.די.גי אגח י	0.93	542,000	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.93	500,000	0.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	472,536	0.51
ביג אגח יד	0.86	431,525	0.5
פועלים הת נדח י (COCO)	0.86	424,041	0.5
אלמוג אגח א	0.78	447,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.45
בלאקאדג' אגח ד	0.76	443,791	0.44
נאוויטס פט אגחה	0.75	422,135	0.44
קופרליין אגח ד	0.74	428,311	0.44
ג'י סיטי אגח טז	0.73	394,448	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.68	395,264	0.4
יוניברסל אגח ג	0.65	331,558	0.38
רני צים אגח ב	0.62	319,934	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.61	348,000	0.36
דה לסר אגח ח	0.59	335,298	0.35
אמ.די.גי אגח ח	0.56	314,000	0.33
אגלן אגח א	0.56	317,757	0.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	277,430	0.33
נמקו אגח ג	0.52	295,616	0.31
סטרוברי אגח ד	0.51	289,327	0.3
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.51	10,039	0.3
ממשלתי שקלי 1152	0.49	382,737	0.29
לייטסטון אגח ב	0.43	252,553	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.43	238,704	0.25
צרפתי אגח יב	0.42	245,281	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.41	202,467	0.24
שלמה החז אגח יח	0.41	202,682	0.24
אל על	0.38	14,646	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.38	215,000	0.22
אנלייט אנרגיה אג ג	0.37	244,724	0.22
אס אר אקורד אגח ב	0.36	194,131	0.21
גמא אגח ג	0.35	199,179	0.2
גבאי מניבים אגח י	0.34	197,311	0.2
אקסטל אגח ג	0.33	195,610	0.2
אלבר אגח כ	0.33	192,500	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	193,047	0.19
גמא אגח ב	0.31	181,448	0.18
עלמא אגח א	0.31	173,000	0.18
מליסרון אגח יד	0.3	147,337	0.18
אלבר אגח יז	0.28	143,063	0.16
אנרג'יקס אג ב	0.28	181,367	0.17
מישורים אגח ח	0.27	134,897	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.27	183,123	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.26	143,000	0.15
קרדן אן.וי אגח ב	0.25	547,869	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.24	144,721	0.14
בוני תכון אגח כא	0.24	135,177	0.14
מז טפ הנפק 42	0.23	108,743	0.14
פסיפיק אגח ב	0.22	193,283	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	108,750	0.13
בזן אגח י	0.18	111,326	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.16	95,248	0.09
בלאקאדג' אגח א	0.16	94,434	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.16	570,000	0.1
מיטב השק אגח ג	0.12	54,682	0.07
אלוני חץ אגח י	0.12	69,324	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	67,179	0.07
אדגר אגח יא	0.11	54,587	0.06
מכלול מימון אגח א	0.1	59,101	0.06
דיסקונט	0.1	1,751	0.06
אול-יר אגח ב	0.09	2,302,728	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.09	50,469	0.05
צרפתי אגח יא	0.09	49,634	0.05
מימון ישיר אגח ג	0.08	37,753	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	48,114	0.05
נאוי אגח ו	0.08	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.06	27,122	0.03
רותם שני אגח ב	0.05	29,294	0.03
ממשלתי צמוד 1028	0.05	26,338	0.03
הפניקס	0.05	247	0.03
דה לסר אגח ז	0.04	23,869	0.02
וויי בוקס	0.04	22,119	0.03
אדמה אגח ב	0.03	12,002	0.02
אשטרום קב אגח א	0.03	15,778	0.02
לאומי אגח 183	0.03	16,143	0.02
שפיר הנדסה אגח א	0.02	9,155	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.02	11,435	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0