הראל 10/90 - כשרה

מחיר פדיון

206.81

מחיר קנייה

206.81

-0.28%

% החודש:0.06%
% השנה:2.61%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:4.67%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	71.17	37,605,936	40.35
אג"ח מדינה	6	18.59	10,243,811	10.55
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.09	12	0
מניות	10	4.35	45,563	2.47
קרן סל	4	3.33	17,820	1.89
פיקדונות בבנק	3	2.83	0	1.61
חוזים עתידיים מניות	2	1.39	4	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.07	2,302,728	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,040	0
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	111	108.82	50,221,915	56.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

US 10yr Ultra Fut Sep26

מז טפ הנפק 63

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.64	5,277,361	5.47
US 10yr Ultra Fut Sep26	7.09	12	0
מז טפ הנפק 63	4.19	2,418,941	2.37
ממשלתי שקלי 1035	3.81	2,032,505	2.16
ממשלתי צמוד 0431	3.77	2,057,773	2.14
פועלים התח נד ה (COCO)	3.43	1,593,617	1.95
לאומי אגח 186	3.04	1,620,764	1.73
חשמל אגח 31	2.5	1,175,069	1.42
חשמל אגח 27	2.32	1,051,767	1.31
עזריאלי אגח ו	2.14	1,013,872	1.21
דיסקונט מנ אגח טז	2.05	1,087,388	1.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.04	1,017,177	1.16
אלון רבוע אגח ח	1.89	1,037,460	1.07
בזק אגח 12	1.83	893,733	1.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.82	8,884	1.03
פועלים אגח 102	1.68	909,995	0.95
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.95
דיסקונט מנ אגח יד	1.62	926,048	0.92
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.54	730,230	0.87
MTF סל S&P 500	1.51	8,934	0.86
מז טפ הנ אגח 68	1.43	754,099	0.81
לייטסטון אגח ד	1.42	778,235	0.81
ממשלתי שקלי 0432	1.37	875,746	0.78
מגה אור אגח ט	1.32	650,000	0.75
אקסטל אגח ה	1.3	729,409	0.74
לאומי	1.29	11,037	0.73
אספן גרופ אגח ח	1.27	615,917	0.72
פועלים	1.26	10,428	0.72
גב ים אגח י	1.2	638,068	0.68
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.66
מכלול אגח ב	1.15	638,331	0.65
ג'י סיטי אגח טז	1.15	585,538	0.65
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.12	525,041	0.64
בינל הנפק אגח יד	1.08	600,000	0.61
הפניקס אגח 6	1.08	652,546	0.61
ת M607-35עתידי	1.08	3	0
מגה אור אגח ח	1.03	493,436	0.58
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.03	500,000	0.58
ספנסר אגח ד	1.03	571,523	0.58
בינל הנפק התח כו (COCO)	1	505,539	0.57
אדגר אגח י	1	465,140	0.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1	500,000	0.56
אלון רבוע אגח ט	0.92	474,852	0.52
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.92	472,536	0.52
אנלייט אנ אגח ו	0.89	498,152	0.5
ג'י סיטי אגח יב	0.87	412,474	0.49
אגלן אגח א	0.82	464,459	0.47
רני צים אגח ב	0.81	396,409	0.46
בלאקאדג' אגח ד	0.79	443,791	0.45
אלמוג אגח א	0.79	447,000	0.45
דוניץ אגח ג	0.78	432,489	0.44
מבנה אגח כה	0.75	403,367	0.43
ארפורט אגח ה	0.74	350,844	0.42
אדגר אגח יא	0.74	352,620	0.42
לייטסטון אגח ג	0.71	395,949	0.4
לאומי אגח 187	0.7	382,882	0.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	395,264	0.39
אמ.די.ג'י אגח ח	0.58	314,000	0.33
סטרוברי אגח ד	0.52	289,327	0.3
יוניברסל אגח ג	0.43	207,224	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	199,202	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	242,092	0.23
אקסטל אגח ד	0.41	237,238	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	183,961	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.39	215,000	0.22
אמ.די.ג'י אגח ז	0.38	209,690	0.22
אלביט מערכות	0.37	93	0.21
אל על	0.37	14,244	0.21
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	210,562	0.21
בזן אגח יב	0.36	197,135	0.2
עזריאלי אגח ה	0.34	161,827	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.34	161,974	0.19
מבנה אגח כד	0.31	145,091	0.18
NASD100 MICRO EMINSep26	0.31	1	0
מישורים אגח ח	0.29	134,897	0.16
אנלייט אנרגיה	0.29	634	0.17
עלמא אגח א	0.26	142,000	0.15
בוני תיכון אגח כא	0.25	135,177	0.14
אנקור הזד אגח ג	0.24	135,850	0.14
מז טפ הנפק 42	0.24	108,743	0.14
נופר אנרג'י	0.22	607	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	125,454	0.12
אורון קב אגח ג	0.2	109,096	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	96,969	0.12
אסאר אקורד אגח ב	0.19	97,066	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.18	183,123	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	570,000	0.1
משק אנרגיה	0.16	7,186	0.09
מישורים אגח ט	0.16	79,526	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.16	87,682	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	75,000	0.09
אלבר אגח יז	0.15	71,852	0.08
סקופ	0.15	303	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.13	72,361	0.07
פסיפיק אגח ב	0.13	193,283	0.08
מטריקס	0.13	992	0.07
נובה	0.11	39	0.06
אמטראסט אגח ב	0.1	55,000	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.09	52,240	0.05
אול-יר אגח ב	0.07	2,302,728	0.04
פועלים התח נד ו (COCO)	0.07	37,028	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.06	32,632	0.03
אלוני חץ אגח י	0.06	34,662	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 0347	0	425	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
הראל סל כשרה ת"א 90	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
ממשלתי צמוד 1028	0	1	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0