הראל 10/90 - כשרה

מחיר פדיון

201.66

מחיר קנייה

201.66

-0.03%

% החודש:-0.59%
% השנה:0.05%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:6.48%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	56.43	31,544,798	32.76
אג"ח מדינה	8	33.51	19,876,734	19.44
פיקדונות בבנק	3	4.54	0	2.64
חוזים עתידיים מניות	1	4.2	15	0
מניות	4	2.5	164,616	1.45
קרן סל	5	2.37	41,626	1.37
אג"ח להמרה	2	0.67	426,091	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.09	2,302,728	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,040	0
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	103	104.31	54,362,649	58.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

מז טפ הנפק 63

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	12.65	7,714,628	7.34
ממשלתי שקלי 0335	5.74	3,208,963	3.33
ממשלתי צמוד 0431	5.03	2,807,716	2.92
מז טפ הנפק 63	4.93	2,902,641	2.86
פועלים אגח 102	4.45	2,450,764	2.58
NASD100 MICRO EMINMar26	4.2	15	0
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	2.13
פועלים התח נד ה (COCO)	3.28	1,593,617	1.9
ממשלתי שקלי 0537	3.1	2,305,848	1.8
ממשלתי צמוד 1028	2.59	1,433,011	1.51
הפניקס אגח 6	2	1,268,541	1.16
הראל סל כשרה ת"א 90	1.92	31,584	1.11
ממשלתי צמוד 0527	1.86	914,726	1.08
ג'י סיטי אגח יב	1.64	824,947	0.95
אקסטל אגח ה	1.6	918,756	0.93
דיסקונט מנ אגח יד	1.54	926,048	0.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.5	730,230	0.87
לאומי אגח 187	1.49	836,465	0.87
ממשלתי שקלי 0432	1.45	966,899	0.84
בזק אגח 13	1.31	844,885	0.76
אספן גרופ אגח ח	1.21	615,917	0.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.19	617,932	0.69
לייטסטון אגח ד	1.14	639,109	0.66
לאומי	1.14	9,404	0.66
מכלול אגח ב	1.12	638,331	0.65
ממשלתי שקלי 0142	1.09	524,943	0.63
ג'י סיטי אגח טז	1.06	585,538	0.61
לייטסטון אגח ג	1.05	599,922	0.61
ספנסר אגח ד	1.03	571,523	0.6
ארפורט אגח ה	1.02	497,028	0.59
אמ.די.ג'י אגח ז	1	559,690	0.58
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.99	500,000	0.57
אמ.די.ג'י אגח י	0.96	542,000	0.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.95	500,000	0.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.9	472,536	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.88	474,852	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.51
פועלים הת נדח י (COCO)	0.87	424,041	0.51
פועלים	0.86	6,927	0.5
רני צים אגח ב	0.8	408,000	0.46
בלאקאדג' אגח ד	0.79	443,791	0.46
אלקו אגח יד	0.78	427,701	0.46
אלמוג אגח א	0.78	447,000	0.45
נאוויטס פטרו אגח ה	0.75	422,135	0.44
קופרליין אגח ד	0.74	428,311	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	395,264	0.39
יוניברסל אגח ג	0.58	290,113	0.33
אמ.די.ג'י אגח ח	0.58	314,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	277,430	0.33
אגלן אגח א	0.55	317,757	0.32
סטרוברי אגח ד	0.52	289,327	0.3
נמקו אגח ג	0.52	295,616	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	245,281	0.3
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.45	10,039	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.44	238,704	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.4	199,202	0.23
אקסטל אגח ד	0.39	237,238	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.39	202,467	0.23
אדגר אגח יא	0.39	190,920	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.38	215,000	0.22
אנלייט אנ אג ג	0.38	244,724	0.22
גבאי מניבים אגח י	0.34	197,311	0.2
מליסרון אגח יד	0.3	145,540	0.17
אנרג'יקס אג ב	0.29	181,367	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	173,742	0.17
עלמא אגח א	0.29	157,000	0.17
מישורים אגח ח	0.27	134,897	0.16
אמטראסט אגח ב	0.27	155,000	0.16
שלמה החז אגח יח	0.27	135,057	0.16
אסאר אקורד אגח ב	0.27	145,598	0.16
וויי בוקס	0.27	140,030	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.26	143,000	0.15
עזריאלי אגח ה	0.25	124,401	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.25	183,123	0.14
אלבר אגח יז	0.24	119,326	0.14
בוני תיכון אגח כא	0.24	135,177	0.14
מבנה אגח כד	0.24	119,436	0.14
מז טפ הנפק 42	0.24	108,743	0.14
אל על	0.23	8,255	0.14
מישורים אגח ט	0.21	103,382	0.12
פסיפיק אגח ב	0.18	193,283	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	570,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.15	87,682	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	75,000	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.12	72,361	0.07
אלוני חץ אגח י	0.12	69,324	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.11	65,264	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.11	62,035	0.06
אול-יר אגח ב	0.09	2,302,728	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.09	50,469	0.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	48,114	0.05
נאוי אגח ו	0.09	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.06	27,122	0.03
מכלול אגח א	0.05	29,550	0.03
רותם שני אגח ב	0.05	29,294	0.03
אדמה אגח ב	0.03	11,002	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	2,995	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0