הראל 10/90 - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	0.76
תחילת השנה	-2.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	8.39	14	0
ממשלתי שקלי 0335	6.09	3,337,024	3.43
ממשלתי שקלי 0432	4.92	3,130,183	2.77
מז טפ הנפק 63	4.21	2,418,941	2.37
ממשלתי צמוד 0431	3.81	2,057,773	2.14
ממשלתי שקלי 1035	3.72	1,985,213	2.09
פועלים התח נד ה (COCO)	3.48	1,593,617	1.96
לאומי אגח 186	3.08	1,620,764	1.73
חשמל אגח 31	2.52	1,175,069	1.42
חשמל אגח 27	2.35	1,051,767	1.32
עזריאלי אגח ו	2.16	1,013,872	1.22
MTF סל S&P 500	2.07	11,785	1.16
דיסקונט מנ אגח טז	2.07	1,087,388	1.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.07	1,017,177	1.16
אלון רבוע אגח ח	1.91	1,037,460	1.07
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	1.06
בזק אגח 12	1.86	893,733	1.05
דיסקונט מנ אגח יד	1.63	926,048	0.92
לייטסטון אגח ד	1.45	778,235	0.81
מז טפ הנ אגח 68	1.44	754,099	0.81
לאומי	1.42	11,037	0.8
פועלים	1.38	10,428	0.78
מגה אור אגח ט	1.33	650,000	0.75
אקסטל אגח ה	1.32	729,409	0.74
אספן גרופ אגח ח	1.29	615,917	0.72
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.26	6,480	0.71
גב ים אגח י	1.22	638,068	0.68
ג'י סיטי אגח טז	1.18	585,538	0.67
מכלול אגח ב	1.16	638,331	0.65
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.13	525,041	0.63
ת M608-35עתידי	1.11	3	0
בינל הנפק אגח יד	1.09	600,000	0.61
הפניקס אגח 6	1.08	652,546	0.61
מגה אור אגח ח	1.05	493,436	0.59
ספנסר אגח ד	1.05	571,523	0.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.04	500,000	0.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.02	505,539	0.57
אדגר אגח י	1.01	465,140	0.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.01	500,000	0.57
אלון רבוע אגח ט	0.93	474,852	0.52
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	472,536	0.53
אנלייט אנ אגח ו	0.9	498,152	0.5
ג'י סיטי אגח יב	0.89	412,474	0.5
אגלן אגח א	0.83	464,459	0.47
רני צים אגח ב	0.82	396,409	0.46
אלמוג אגח א	0.81	447,000	0.46
בלאקאדג' אגח ד	0.8	443,791	0.45
דוניץ אגח ג	0.79	432,489	0.44
הכשרת ישוב אגח 21	0.78	367,019	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.76	359,448	0.43
פועלים אגח 102	0.76	412,318	0.43
מבנה אגח כה	0.76	403,367	0.43
ארפורט אגח ה	0.75	350,844	0.42
אדגר אגח יא	0.75	352,620	0.42
לייטסטון אגח ג	0.72	395,949	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.4
לאומי אגח 183	0.7	358,608	0.39
אמ.די.ג'י אגח ח	0.59	314,000	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	316,212	0.32
מבנה אגח כד	0.54	248,687	0.3
סטרוברי אגח ד	0.53	289,327	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	270,990	0.26
יוניברסל אגח ג	0.43	207,224	0.24
אקסטל אגח ד	0.42	237,238	0.24
אלביט מערכות	0.41	93	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	183,961	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	242,092	0.23
אמ.די.ג'י אגח ז	0.39	209,690	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.39	215,000	0.22
אמ.די.ג'י אגח י	0.38	210,562	0.21
בזן אגח יב	0.36	197,135	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.35	161,974	0.2
אל על	0.34	14,244	0.19
עזריאלי אגח ה	0.34	161,827	0.19
NASD100 MICRO EMINSep26	0.31	1	0
VANECK OIL REFINERS ETF	0.3	1,001	0.17
אנלייט אנרגיה	0.29	634	0.16
עלמא אגח א	0.27	142,000	0.15
בוני תיכון אגח כא	0.24	135,177	0.14
מז טפ הנפק 42	0.24	108,743	0.14
אנקור הזד אגח ג	0.23	135,850	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	126,481	0.12
אורון קב אגח ג	0.21	109,096	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	96,969	0.12
מטריקס	0.2	1,311	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.19	97,066	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.18	183,123	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	570,000	0.1
מישורים אגח ט	0.16	79,526	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.16	87,682	0.09
סקופ	0.16	303	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	75,000	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.13	72,361	0.07
פסיפיק אגח ב	0.13	193,283	0.07
אלבר אגח יז	0.1	48,116	0.06
אמטראסט אגח ב	0.1	55,000	0.06
נובה	0.09	39	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.09	52,240	0.05
אול-יר אגח ב	0.07	2,302,728	0.04
פועלים התח נד ו (COCO)	0.07	37,028	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.06	32,632	0.03
אלוני חץ אגח י	0.06	34,662	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 0347	0	425	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
הראל סל כשרה ת"א 90	0	1	0
משק אנרגיה	0	1	0
נופר אנרג'י	0	1	0
ממשלתי צמוד 1028	0	1	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0