הראל 10/90 - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	0.97
תחילת השנה	-2.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.49	5,277,361	5.44
US 10yr Ultra Fut Sep26	4.94	9	0
מז טפ הנפק 63	4.1	2,418,941	2.35
ממשלתי שקלי 1035	3.75	2,032,505	2.15
ממשלתי צמוד 0431	3.73	2,057,773	2.14
פועלים התח נד ה (COCO)	3.4	1,593,617	1.95
NASD100 MICRO EMINJun26	3.26	11	0
לאומי אגח 186	3.16	1,703,154	1.81
חשמל אגח 27	2.28	1,051,767	1.31
בזק אגח 12	2.27	1,117,166	1.3
עזריאלי אגח ו	2.14	1,013,872	1.22
דיסקונט מנ אגח טז	2.03	1,087,388	1.16
חשמל אגח 31	2.03	967,687	1.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.01	1,017,177	1.15
פועלים אגח 102	1.91	1,011,105	1.09
אלון רבוע אגח ח	1.9	1,037,460	1.09
ג'י סיטי אגח יב	1.74	824,947	0.99
דיסקונט מנ אגח יד	1.59	926,048	0.91
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.55	730,230	0.89
מז טפ הנ אגח 68	1.41	754,099	0.81
לייטסטון אגח ד	1.39	778,235	0.79
ממשלתי שקלי 0432	1.33	864,288	0.76
מגה אור אגח ט	1.29	650,000	0.74
אקסטל אגח ה	1.28	729,409	0.73
לאומי	1.28	10,242	0.73
אספן גרופ אגח ח	1.26	615,917	0.72
פועלים	1.21	9,592	0.7
ת M606-35עתידי	1.17	3	0
מכלול אגח ב	1.16	638,331	0.66
ג'י סיטי אגח טז	1.13	585,538	0.65
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.1	525,041	0.63
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.63
הפניקס אגח 6	1.07	652,546	0.61
בינל הנפק אגח יד	1.06	600,000	0.61
אמ.די.ג'י אגח ז	1.03	559,690	0.59
גב ים אגח י	1.03	543,901	0.59
מגה אור אגח ח	1.02	493,436	0.58
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.02	500,000	0.58
ספנסר אגח ד	1.02	571,523	0.58
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.99	505,539	0.57
אדגר אגח י	0.99	465,140	0.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.98	500,000	0.56
אמ.די.ג'י אגח י	0.95	542,000	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.94	472,536	0.54
אלון רבוע אגח ט	0.92	474,852	0.53
אנלייט אנ אגח ו	0.87	498,152	0.5
אגלן אגח א	0.83	464,459	0.48
רני צים אגח ב	0.82	402,204	0.47
אלמוג אגח א	0.81	447,000	0.46
דוניץ אגח ג	0.79	432,489	0.45
בלאקאדג' אגח ד	0.78	443,791	0.45
מבנה אגח כה	0.75	403,367	0.43
ארפורט אגח ה	0.73	350,844	0.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.71	395,264	0.4
לייטסטון אגח ג	0.69	395,949	0.39
לאומי אגח 187	0.69	382,882	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	277,430	0.33
אמ.די.ג'י אגח ח	0.56	314,000	0.32
סטרוברי אגח ד	0.52	289,327	0.3
עזריאלי אגח ה	0.51	242,740	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	272,353	0.26
יוניברסל אגח ג	0.42	207,224	0.24
אקסטל אגח ד	0.42	237,238	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.42	202,467	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	199,202	0.24
אלביט מערכות	0.41	93	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	183,961	0.23
MTF סל S&P 500	0.4	2,531	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.4	215,000	0.23
בזן אגח יב	0.35	197,135	0.2
מבנה אגח כד	0.34	158,693	0.19
אנלייט אנרגיה	0.34	634	0.19
אל על	0.33	14,244	0.19
אדגר אגח יא	0.32	152,736	0.18
נופר אנרג'י	0.3	607	0.17
מישורים אגח ח	0.29	134,897	0.17
אסאר אקורד אגח ב	0.28	145,598	0.16
עלמא אגח א	0.27	142,000	0.15
אורון קב אגח ג	0.26	140,266	0.15
בוני תיכון אגח כא	0.25	135,177	0.14
אנקור הזד אגח ג	0.24	135,850	0.14
מז טפ הנפק 42	0.24	108,743	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	125,454	0.12
משק אנרגיה	0.2	7,186	0.12
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.2	3,905	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.19	183,123	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	570,000	0.1
מישורים אגח ט	0.16	79,526	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.16	87,682	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	75,000	0.09
אלבר אגח יז	0.15	71,852	0.08
סקופ	0.15	303	0.09
פסיפיק אגח ב	0.14	193,283	0.08
שלמה החז אגח יח	0.14	67,431	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.13	72,361	0.07
נובה	0.1	39	0.06
אמטראסט אגח ב	0.1	55,000	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.09	52,240	0.05
אול-יר אגח ב	0.07	2,302,728	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.06	32,632	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.06	32,076	0.03
אלוני חץ אגח י	0.06	34,662	0.04
מכלול אגח א	0.05	29,550	0.03
וויי בוקס	0.02	12,773	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 0347	0	425	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
הראל סל כשרה ת"א 90	0	1	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
ממשלתי צמוד 1028	0	1	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0