קסם אקטיב יפן
מחיר פדיון
347.32
מחיר קנייה
347.32
- % החודש:-6.21%
- % השנה:19.74%
- % 3 חודשים:6.49%
- % 12 חודשים:13.27%
- סטיית תקן (שנה):23.77
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 25 | 52.72 | 118,255 | 14.4 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 32.68 | 72 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 24.08 | 2,200,000 | 6.58 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 15.31 | 0 | 4.18 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 11.15 | 13 | 0 |
| קרן סל | 1 | 8.18 | 30,912 | 2.23 |
| סה"כ | 32 | 144.12 | 2,349,252 | 27.39 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 MINI Sep26
TREASURY BILL B 09/10/26
פיקדון בבנק מסוים
JPN YEN CURR FUT Sep26
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 MINI Sep26 | 32.68 | 72 | 0 |
| TREASURY BILL B 09/10/26 | 24.08 | 2,200,000 | 6.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.28 | 0 | 3.08 |
| JPN YEN CURR FUT Sep26 | 11.15 | 13 | 0 |
| MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 8.18 | 30,912 | 2.23 |
| ADVANTEST CORP | 6.87 | 3,004 | 1.88 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 6.17 | 17,096 | 1.68 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 6.03 | 1,600 | 1.65 |
| FAST RETAILING CO LTD | 5.87 | 1,202 | 1.6 |
| SONY GROUP CORP - SP ADR | 4.84 | 18,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | 0 | 0.93 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 3.33 | 2,776 | 0.91 |
| TDK CORP | 2.7 | 12,780 | 0.74 |
| KDDI CORP | 2.02 | 9,800 | 0.55 |
| FANUC CORP | 1.81 | 4,398 | 0.49 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.6 | 1,112 | 0.44 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 1.5 | 3,145 | 0.41 |
| TERUMO CORP | 1.24 | 7,096 | 0.34 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1.22 | 5,146 | 0.33 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 1.04 | 6,264 | 0.28 |
| KYOCERA CORP | 0.89 | 3,544 | 0.24 |
| HOYA CORP | 0.88 | 514 | 0.24 |
| DENSO CORP | 0.8 | 5,902 | 0.22 |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 0.68 | 1,720 | 0.19 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.66 | 1,228 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.17 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 0.54 | 2,758 | 0.15 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 0.52 | 2,350 | 0.14 |
| OLYMPUS CORP | 0.51 | 3,516 | 0.14 |
| KONAMI GROUP CORP | 0.47 | 310 | 0.13 |
| NITTO DENKO CORP | 0.47 | 1,934 | 0.13 |
| SONY FINANCIAL GROUP INC-ADR | 0.06 | 1,060 | 0.02 |