קסם אקטיב יפן

מחיר פדיון

290.68

מחיר קנייה

290.68

4.64%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים מט"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	25	55.34	98,597	10.73
חוזים עתידיים מניות	1	40.02	72	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	33.99	2,156,000	6.59
חוזים עתידיים מט"ח	1	17.02	13	0
פיקדונות בבנק	3	9.62	0	1.86
קרן סל	1	3.66	12,280	0.71
סה"כ	32	159.65	2,266,962	19.89

NIKKEI 225 MINI Mar26

TREASURY BILL B 06/11/26

JPN YEN CURR FUT Mar26

TOKYO ELECTRON LTD

ADVANTEST CORP

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 MINI Mar26	40.02	72	0
TREASURY BILL B 06/11/26	33.99	2,156,000	6.59
JPN YEN CURR FUT Mar26	17.02	13	0
TOKYO ELECTRON LTD	7.49	1,742	1.45
ADVANTEST CORP	7.44	2,804	1.44
FAST RETAILING CO LTD	4.91	802	0.95
SOFTBANK GROUP CORP	4.69	10,596	0.91
פיקדון בבנק מסוים	4.42	0	0.86
פיקדון בבנק מסוים	3.91	0	0.76
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	3.66	12,280	0.71
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	2.88	3,145	0.56
FANUC CORP	2.87	4,398	0.56
KDDI CORP	2.66	9,800	0.52
TDK CORP	2.64	12,780	0.51
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.34	2,776	0.45
DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.15	1,112	0.42
SONY GROUP CORP - SP ADR	1.89	5,300	0.37
FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.65	5,146	0.32
TERUMO CORP	1.49	7,096	0.29
ASTELLAS PHARMA INC	1.4	6,264	0.27
HOYA CORP	1.38	514	0.27
DENSO CORP	1.32	5,902	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.25
TOYOTA MOTOR CORP	0.86	2,350	0.17
KYOCERA CORP	0.85	3,544	0.17
DAIICHI SANKYO CO LTD	0.81	2,758	0.16
KONAMI GROUP CORP	0.73	310	0.14
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0.73	1,228	0.14
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0.72	1,720	0.14
NITTO DENKO CORP	0.69	1,934	0.13
OLYMPUS CORP	0.67	3,516	0.13
SONY FINANCIAL GROUP INC-ADR	0.08	1,060	0.02