קסם אקטיב יפן
מחיר פדיון
276.41
מחיר קנייה
276.41
- % החודש:6.17%
- % השנה:7.54%
- % 3 חודשים:11.97%
- % 12 חודשים:9.97%
- סטיית תקן (שנה):23.08
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 66.08 | 91,725 | 11.67 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 32.33 | 61 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 23.79 | 1,250,000 | 4.2 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 21.69 | 13 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.39 | 0 | 1.84 |
| סה"כ | 26 | 154.28 | 1,341,799 | 17.7 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 MINI Sep25
TREASURY BILL B 07/24/25
JPN YEN CURR FUT Sep25
TOKYO ELECTRON LTD
ADVANTEST CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 MINI Sep25 | 32.33 | 61 | 0 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 23.79 | 1,250,000 | 4.2 |
| JPN YEN CURR FUT Sep25 | 21.69 | 13 | 0 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 9.05 | 2,530 | 1.6 |
| ADVANTEST CORP | 8.82 | 6,200 | 1.56 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 8.37 | 5,870 | 1.48 |
| FAST RETAILING CO LTD | 7.34 | 1,170 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.97 | 0 | 1.23 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 3.96 | 3,640 | 0.7 |
| KDDI CORP | 3.69 | 11,360 | 0.65 |
| TDK CORP | 3.11 | 14,380 | 0.55 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 2.81 | 2,940 | 0.5 |
| TERUMO CORP | 2.7 | 7,850 | 0.48 |
| SONY GROUP CORP - SP ADR | 2.63 | 5,300 | 0.46 |
| FANUC CORP | 2.48 | 4,830 | 0.44 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2.2 | 990 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 0.38 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1.45 | 3,590 | 0.26 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.37 | 1,720 | 0.24 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.36 | 3,100 | 0.24 |
| HOYA CORP | 1.34 | 610 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 0 | 0.22 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 1.21 | 6,590 | 0.21 |
| DENSO CORP | 1.18 | 4,590 | 0.21 |
| OLYMPUS CORP | 1 | 4,450 | 0.18 |
| NEC CORP | 0.01 | 15 | 0 |