קסם אקטיב יפן
מחיר פדיון
243.47
מחיר קנייה
243.47
- % החודש:0.15%
- % השנה:-5.28%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:-3.11%
- סטיית תקן (שנה):24.59
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 21 | 60.48 | 97,285 | 11.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 38.38 | 79 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 33.92 | 1,670,000 | 6.2 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 22.31 | 13 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.23 | 0 | 0.96 |
| סה"כ | 27 | 160.32 | 1,767,377 | 18.22 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 MINI Jun25
TREASURY BILL B 05/22/25
JPN YEN CURR FUT Jun25
FAST RETAILING CO LTD
TOKYO ELECTRON LTD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 MINI Jun25 | 38.38 | 79 | 0 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 33.92 | 1,670,000 | 6.2 |
| JPN YEN CURR FUT Jun25 | 22.31 | 13 | 0 |
| FAST RETAILING CO LTD | 7.09 | 1,170 | 1.3 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 6.99 | 2,530 | 1.28 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 6 | 5,870 | 1.1 |
| ADVANTEST CORP | 5.31 | 6,200 | 0.97 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 3.87 | 3,640 | 0.71 |
| KDDI CORP | 3.64 | 11,360 | 0.67 |
| TDK CORP | 2.97 | 14,380 | 0.54 |
| TERUMO CORP | 2.96 | 7,850 | 0.54 |
| SONY GROUP CORP - SP ADR | 2.75 | 5,300 | 0.5 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 2.72 | 2,940 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 0 | 0.49 |
| FANUC CORP | 2.69 | 4,830 | 0.49 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2.16 | 990 | 0.39 |
| NTT DATA GROUP CORP | 1.99 | 5,560 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.31 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.57 | 3,100 | 0.29 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1.39 | 3,590 | 0.25 |
| HOYA CORP | 1.37 | 610 | 0.25 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.36 | 1,720 | 0.25 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 1.31 | 6,590 | 0.24 |
| OLYMPUS CORP | 1.17 | 4,450 | 0.21 |
| DENSO CORP | 1.16 | 4,590 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.15 |
| NEC CORP | 0.01 | 15 | 0 |