קסם אקטיב יפן
מחיר פדיון
340.73
מחיר קנייה
340.73
- % החודש:0.01%
- % השנה:17.46%
- % 3 חודשים:11.74%
- % 12 חודשים:38.5%
- סטיית תקן (שנה):24.88
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 25 | 53.12 | 102,597 | 11.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 37.92 | 72 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 27.17 | 2,156,000 | 6.08 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 12.89 | 13 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.66 | 0 | 2.38 |
| קרן סל | 1 | 9.1 | 28,744 | 2.04 |
| סה"כ | 32 | 150.86 | 2,287,426 | 22.38 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 MINI Jun26
TREASURY BILL B 06/11/26
JPN YEN CURR FUT Jun26
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 MINI Jun26 | 37.92 | 72 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/11/26 | 27.17 | 2,156,000 | 6.08 |
| JPN YEN CURR FUT Jun26 | 12.89 | 13 | 0 |
| MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 9.1 | 28,744 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.66 | 0 | 1.94 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 7.23 | 1,742 | 1.62 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 6.29 | 10,596 | 1.41 |
| ADVANTEST CORP | 5.81 | 2,804 | 1.3 |
| FAST RETAILING CO LTD | 5.23 | 802 | 1.17 |
| TDK CORP | 4.16 | 12,780 | 0.93 |
| FANUC CORP | 2.75 | 4,398 | 0.61 |
| SONY GROUP CORP - SP ADR | 2.55 | 9,300 | 0.57 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.32 | 2,776 | 0.52 |
| KDDI CORP | 2.13 | 9,800 | 0.48 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2.05 | 1,112 | 0.46 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 1.97 | 3,145 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.35 |
| TERUMO CORP | 1.35 | 7,096 | 0.3 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1.35 | 5,146 | 0.3 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 1.13 | 6,264 | 0.25 |
| HOYA CORP | 1.1 | 514 | 0.25 |
| KYOCERA CORP | 0.98 | 3,544 | 0.22 |
| DENSO CORP | 0.89 | 5,902 | 0.2 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.69 | 1,228 | 0.15 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 0.59 | 2,758 | 0.13 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 0.57 | 2,350 | 0.13 |
| OLYMPUS CORP | 0.5 | 3,516 | 0.11 |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 0.5 | 1,720 | 0.11 |
| KONAMI GROUP CORP | 0.46 | 310 | 0.1 |
| NITTO DENKO CORP | 0.46 | 1,934 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.1 |
| SONY FINANCIAL GROUP INC-ADR | 0.06 | 1,060 | 0.01 |