קסם אקטיב יפן
מחיר פדיון
337.59
מחיר קנייה
337.59
- % החודש:3.77%
- % השנה:16.38%
- % 3 חודשים:12.99%
- % 12 חודשים:39.41%
- סטיית תקן (שנה):23.21
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מט"ח
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 25 | 52.09 | 102,597 | 10.6 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 38.16 | 72 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 33.26 | 2,156,000 | 6.77 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 15.99 | 13 | 0 |
| קרן סל | 1 | 8.61 | 30,972 | 1.75 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.93 | 0 | 1.21 |
| סה"כ | 32 | 154.04 | 2,289,654 | 20.33 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 MINI Jun26
TREASURY BILL B 06/11/26
JPN YEN CURR FUT Jun26
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
TOKYO ELECTRON LTD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 MINI Jun26 | 38.16 | 72 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/11/26 | 33.26 | 2,156,000 | 6.77 |
| JPN YEN CURR FUT Jun26 | 15.99 | 13 | 0 |
| MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 8.61 | 30,972 | 1.75 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 6.68 | 1,742 | 1.36 |
| ADVANTEST CORP | 6.16 | 2,804 | 1.25 |
| FAST RETAILING CO LTD | 4.99 | 802 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | 0 | 0.98 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 3.89 | 10,596 | 0.79 |
| SONY GROUP CORP - SP ADR | 2.99 | 9,300 | 0.61 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 2.76 | 3,145 | 0.56 |
| TDK CORP | 2.59 | 12,780 | 0.53 |
| KDDI CORP | 2.52 | 9,800 | 0.51 |
| FANUC CORP | 2.45 | 4,398 | 0.5 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2.14 | 1,112 | 0.44 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1.94 | 2,776 | 0.39 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 1.63 | 6,264 | 0.33 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1.55 | 5,146 | 0.31 |
| TERUMO CORP | 1.5 | 7,096 | 0.31 |
| HOYA CORP | 1.39 | 514 | 0.28 |
| DENSO CORP | 1.13 | 5,902 | 0.23 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.9 | 1,228 | 0.18 |
| KYOCERA CORP | 0.86 | 3,544 | 0.18 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 0.78 | 2,758 | 0.16 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 0.76 | 2,350 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.14 |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 0.67 | 1,720 | 0.14 |
| KONAMI GROUP CORP | 0.6 | 310 | 0.12 |
| NITTO DENKO CORP | 0.6 | 1,934 | 0.12 |
| OLYMPUS CORP | 0.54 | 3,516 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.08 |
| SONY FINANCIAL GROUP INC-ADR | 0.07 | 1,060 | 0.02 |