קסם אקטיב יפן
מחיר פדיון
232.7
מחיר קנייה
232.7
- % החודש:0.11%
- % השנה:-9.47%
- % 3 חודשים:-8.48%
- % 12 חודשים:-5.88%
- סטיית תקן (שנה):24.64
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 21 | 56.93 | 91,593 | 12.27 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 44.82 | 105 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 36.97 | 2,240,000 | 7.97 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 17.59 | 13 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.15 | 0 | 1.32 |
| סה"כ | 27 | 162.46 | 2,331,711 | 21.57 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 MINI Mar25
TREASURY BILL B 03/20/25
JPN YEN CURR FUT Mar25
TOKYO ELECTRON LTD
FAST RETAILING CO LTD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 MINI Mar25 | 44.82 | 105 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 36.97 | 2,240,000 | 7.97 |
| JPN YEN CURR FUT Mar25 | 17.59 | 13 | 0 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 7.15 | 2,530 | 1.54 |
| FAST RETAILING CO LTD | 6.44 | 1,170 | 1.39 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 5.96 | 5,870 | 1.28 |
| ADVANTEST CORP | 5.79 | 6,200 | 1.25 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 4.29 | 3,640 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 0.78 |
| KDDI CORP | 3.18 | 5,680 | 0.69 |
| TDK CORP | 2.93 | 14,380 | 0.63 |
| TERUMO CORP | 2.48 | 7,850 | 0.54 |
| FANUC CORP | 2.43 | 4,830 | 0.52 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 2.14 | 2,940 | 0.46 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.96 | 990 | 0.42 |
| SONY GROUP CORP - SP ADR | 1.96 | 5,300 | 0.42 |
| NTT DATA GROUP CORP | 1.82 | 5,560 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.34 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.43 | 3,100 | 0.31 |
| HOYA CORP | 1.38 | 610 | 0.3 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1.33 | 3,590 | 0.29 |
| OLYMPUS CORP | 1.14 | 4,450 | 0.24 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 1.08 | 6,590 | 0.23 |
| DENSO CORP | 1.07 | 4,590 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.21 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.96 | 1,720 | 0.21 |
| NEC CORP | 0.01 | 3 | 0 |