קסם אקטיב יפן
מחיר פדיון
309.84
מחיר קנייה
309.84
- % החודש:13.77%
- % השנה:20.55%
- % 3 חודשים:22.95%
- % 12 חודשים:20.19%
- סטיית תקן (שנה):24.63
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 63.23 | 88,645 | 11.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.14 | 62 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 32.3 | 1,756,000 | 5.67 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 21.01 | 13 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.14 | 0 | 0.9 |
| סה"כ | 26 | 155.82 | 1,844,720 | 17.67 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 MINI Sep25
TREASURY BILL B 06/11/26
JPN YEN CURR FUT Sep25
SOFTBANK GROUP CORP
ADVANTEST CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 MINI Sep25 | 34.14 | 62 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/11/26 | 32.3 | 1,756,000 | 5.67 |
| JPN YEN CURR FUT Sep25 | 21.01 | 13 | 0 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 8.6 | 4,110 | 1.51 |
| ADVANTEST CORP | 8.55 | 5,680 | 1.5 |
| FAST RETAILING CO LTD | 6.42 | 1,070 | 1.13 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 6.21 | 2,330 | 1.09 |
| KDDI CORP | 3.7 | 11,260 | 0.65 |
| TDK CORP | 3.59 | 14,380 | 0.63 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 3.59 | 3,240 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 0.52 |
| SONY GROUP CORP - SP ADR | 2.81 | 5,300 | 0.49 |
| TERUMO CORP | 2.7 | 7,850 | 0.47 |
| FANUC CORP | 2.6 | 4,830 | 0.46 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 2.47 | 2,940 | 0.43 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2.38 | 990 | 0.42 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1.63 | 3,590 | 0.29 |
| HOYA CORP | 1.51 | 610 | 0.27 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.42 | 1,720 | 0.25 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.41 | 3,100 | 0.25 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 1.38 | 6,590 | 0.24 |
| DENSO CORP | 1.26 | 4,590 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.18 |
| OLYMPUS CORP | 0.99 | 4,450 | 0.17 |
| NEC CORP | 0.01 | 15 | 0 |