קסם אקטיב יפן

מחיר פדיון
250.62
מחיר קנייה
250.62
-0.93%
  • % החודש:3.09%
  • % השנה:-2.49%
  • % 3 חודשים:7.82%
  • % 12 חודשים:-2.96%
  • סטיית תקן (שנה):24.53
  • שארפ (שנה):-0.29
מספר נייר
5104278
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
17.99
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.95%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/08/2005
שינוי מדיניות אחרון
12/08/2004 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
270.68
210.37

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.69-0.28
תחילת השנה-3.93--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 MINI Jun2535.55710
TREASURY BILL B 07/24/2524.41,250,0004.49
JPN YEN CURR FUT Jun2522.63130
FAST RETAILING CO LTD7.621,1701.4
TOKYO ELECTRON LTD7.452,5301.37
פיקדון בבנק מסוים6.1401.13
SOFTBANK GROUP CORP5.835,8701.07
ADVANTEST CORP5.046,2000.93
פיקדון בבנק מסוים4.6500.86
RECRUIT HOLDINGS CO LTD4.013,6400.74
KDDI CORP3.9711,3600.73
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD3.352,9400.62
TDK CORP3.0314,3800.56
TERUMO CORP2.987,8500.55
פיקדון בבנק מסוים2.7100.5
SONY GROUP CORP - SP ADR2.695,3000.49
FANUC CORP2.454,8300.45
DAIKIN INDUSTRIES LTD2.249900.41
NTT DATA GROUP CORP2.185,5600.4
DAIICHI SANKYO CO LTD1.573,1000.29
FUJIFILM HOLDINGS CORP1.463,5900.27
HOYA CORP1.426100.26
TOKIO MARINE HOLDINGS INC1.361,7200.25
ASTELLAS PHARMA INC1.36,5900.24
DENSO CORP1.184,5900.22
OLYMPUS CORP1.154,4500.21
NEC CORP0.01150