הירשמו

קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

570.56

מחיר קנייה

570.56

0.05%

% החודש:0.22%
% השנה:3.18%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:4.3%
סטיית תקן (שנה):0.96
שארפ (שנה):0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	89.27	67,174,764	72.23
אג"ח מדינה	5	5.98	4,709,817	4.83
פיקדונות בבנק	1	5.61	0	4.54
מק"מ	1	0.5	415,353	0.4
סה"כ	135	101.36	72,299,934	82

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0229

נכסים ובנ אגח יא

מגדל הון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.61	0	4.54
ממשלתי שקלי 0928	2.47	2,005,831	2
ממשלתי שקלי 0229	2.37	1,871,819	1.92
נכסים ובנ אגח יא	2.12	1,653,044	1.72
מגדל הון אגח ז	1.89	1,500,247	1.53
סלע נדלן אגח ג	1.69	1,143,909	1.37
מליסרון אגח יז	1.66	1,112,453	1.34
אלקטרה אגח ה	1.59	1,259,599	1.28
ארפורט אגח ה	1.56	1,056,534	1.27
אלון רבוע אגח ח	1.54	1,207,056	1.25
לאומי אגח 185	1.54	1,162,851	1.25
שלמה החז אגח יט	1.49	1,181,033	1.2
ארפורט אגח י	1.48	1,161,421	1.2
שלמה החז אגח כ	1.4	1,033,875	1.14
בזן אגח יב	1.39	1,091,667	1.12
עזריאלי אגח ה	1.38	941,590	1.12
אלקטרה צריכה אגח א	1.37	1,153,059	1.11
אפי נכסים אגח ח	1.33	893,747	1.08
מז טפ הנפק 46	1.25	839,320	1.01
ריט 1 אגח ה	1.23	801,285	0.99
שופרסל אגח ה	1.23	938,233	0.99
אלוני חץ אגח יב	1.22	1,020,974	0.99
סלקום אגח יב	1.21	976,793	0.98
שפיר הנדסה אגח ב	1.19	991,088	0.97
אמות אגח ו	1.18	824,009	0.95
אלדן תחבורה אגח ט	1.18	912,238	0.95
קרסו מוט אגח ג	1.17	950,454	0.95
מימון ישיר אגח ו	1.17	846,272	0.95
ישראכרט אגח ב	1.15	911,811	0.93
ביג אגח יב	1.09	724,144	0.88
בזק אגח 11	1.06	863,188	0.86
עזריאלי אגח ד	1	682,789	0.81
מימון ישיר אגח ה	0.98	705,266	0.79
מטריקס אגח ב	0.98	776,461	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.96	708,641	0.77
אלבר אגח כ	0.95	755,764	0.77
פועלים התח נד ה (COCO)	0.9	596,156	0.73
חברה לישראל אגח 14	0.87	725,193	0.71
ישרס אגח טו	0.84	566,441	0.68
מגה אור אגח ח	0.83	568,423	0.67
אפי נכסים אגח י	0.82	667,775	0.66
פועלים אגח 203	0.81	550,830	0.65
מליסרון אגח יט	0.81	561,136	0.65
בזק אגח 12	0.8	556,474	0.65
ריט 1 אגח ו	0.79	505,191	0.64
יוניברסל אגח ג	0.79	546,900	0.64
הראל הנפקות אגח יז	0.79	655,282	0.64
יוניברסל אגח ד	0.79	651,498	0.64
דיסקונט מנ אגח יד	0.79	642,419	0.64
דמרי אגח י	0.77	626,932	0.63
שופרסל אגח ו	0.77	491,774	0.62
אמות אגח ד	0.75	506,507	0.61
קרסו מוט אגח ד	0.75	621,744	0.61
חשמל אגח 32	0.75	521,631	0.61
או פי סי אגח ג	0.72	599,470	0.58
פז אנרגיה אגח ז	0.7	482,599	0.57
אלביט מערכות אגח ב	0.7	596,149	0.57
חברה לישראל אגח 15	0.7	573,164	0.56
אשטרום נכ אגח 12	0.68	472,987	0.55
לאומי אגח 184	0.67	549,699	0.54
אלוני חץ אגח ט	0.65	520,440	0.53
אקויטל אגח 3	0.65	548,738	0.52
לאומי אגח 182	0.64	454,303	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.62	419,109	0.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.62	431,499	0.5
מז טפ הנפק 63	0.61	501,348	0.49
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.6	433,571	0.48
בזן אגח י	0.6	496,013	0.49
אלבר אגח יט	0.59	431,495	0.48
ממשלתי צמוד 1028	0.59	443,126	0.48
מבנה אגח טז	0.58	454,488	0.47
מבנה אגח כ	0.57	376,901	0.46
אלקו אגח יג	0.56	462,936	0.45
יוניברסל אגח ו	0.55	435,469	0.45
מנורה הון התח ו	0.54	435,727	0.43
אפי נכסים אגח יב	0.54	443,421	0.44
מבנה אגח כד	0.54	363,677	0.44
אלדן תחבורה אגח ו	0.53	436,986	0.43
חברה לישראל אגח 12	0.53	424,564	0.43
פניקס הון אגח יא	0.51	418,352	0.41
מגדל הון אגח ט	0.51	409,064	0.41
ביג אגח יא	0.5	338,700	0.4
ממשלתי צמוד 0529	0.5	349,756	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.5	341,365	0.4
מיטב השק אגח ד	0.5	415,293	0.4
מגה אור אגח ט	0.5	352,986	0.41
לוינשטין נכ אגח ג	0.5	420,925	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.5	392,526	0.4
מז טפ הנפק 64	0.5	372,575	0.41
חשמל אגח 27	0.5	324,472	0.41
ישרס אגח טז	0.5	335,289	0.41
פועלים אגח 100	0.5	416,004	0.41
מקמ 517	0.5	415,353	0.4
פרטנר אגח ז	0.49	394,113	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.49	360,696	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.49	343,041	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.47	379,958	0.38
אלדן תחבורה אגח ז	0.47	334,485	0.38
ישרס אגח יד	0.45	356,644	0.36
מגה אור אגח ז	0.43	285,863	0.35
ירושלים הנ אגח טז	0.43	303,643	0.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.43	338,026	0.35
דמרי אגח ט	0.4	326,245	0.32
אזורים אגח 14	0.4	330,107	0.32
פורמולה אגח ג	0.39	320,987	0.32
רבוע נדלן אגח ז	0.38	259,082	0.31
מניבים ריט אגח ב	0.35	234,820	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	232,427	0.26
הראל הנפקות אגח יא	0.3	242,391	0.25
ביג אגח יט	0.3	252,743	0.24
קרסו מוט אגח ה	0.3	235,635	0.24
סלקום אגח יא	0.25	197,262	0.2
ביג אגח ט	0.24	164,295	0.2
מבנה אגח כג	0.21	138,370	0.17
שופרסל אגח ז	0.2	162,327	0.16
פז אנרגיה אגח ו	0.19	128,285	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.19	136,582	0.15
הפניקס אגח 4	0.19	150,429	0.15
מבנה אגח יז	0.18	119,521	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	148,912	0.14
שופרסל אגח ד	0.18	120,232	0.15
אלבר אגח יח	0.16	130,551	0.13
ממן אגח ג	0.16	136,675	0.13
שטראוס אגח ה	0.16	131,323	0.13
קרסו מוט אגח א	0.15	116,495	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	91,198	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.12	116,614	0.1
מבנה אגח יט	0.1	69,375	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.09	68,232	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	34,337	0.04
ממשלתי שקלי 0927	0.05	39,285	0.04
אלוני חץ אגח י	0.03	23,010	0.02
אזורים אגח 15	0.02	15,704	0.02
ביג אגח יג	0.01	6,649	0.01
יוחננוף אגח א	0.01	12,055	0.01