הירשמו

קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

568.49

מחיר קנייה

568.49

0.02%

% החודש:0.14%
% השנה:2.81%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:4.86%
סטיית תקן (שנה):1
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	93.15	68,341,245	73.6
אג"ח מדינה	4	5.57	4,360,061	4.4
פיקדונות בבנק	1	1.21	0	0.95
סה"כ	136	99.93	72,701,306	78.95

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0229

נכסים ובנ אגח יא

עזריאלי אגח ה

מגדל הון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	2.51	2,005,831	1.98
ממשלתי שקלי 0229	2.41	1,871,819	1.9
נכסים ובנ אגח יא	2.22	1,653,044	1.75
עזריאלי אגח ה	2.13	1,412,384	1.68
מגדל הון אגח ז	1.93	1,500,247	1.52
סלע נדלן אגח ג	1.72	1,143,909	1.36
מליסרון אגח יז	1.61	1,048,017	1.27
אלקטרה אגח ה	1.61	1,259,599	1.27
ארפורט אגח ה	1.6	1,056,534	1.26
לאומי אגח 185	1.57	1,162,851	1.24
שלמה החז אגח כ	1.5	1,080,869	1.19
ארפורט אגח י	1.5	1,161,421	1.19
אלון רבוע אגח ח	1.48	1,109,988	1.17
בזן אגח יב	1.41	1,091,667	1.11
אלקטרה צריכה אגח א	1.41	1,153,059	1.11
אפי נכסים אגח ח	1.37	893,747	1.08
בזק אגח 11	1.35	1,078,984	1.06
שלמה החז אגח יט	1.31	1,013,208	1.03
מז טפ הנפק 46	1.28	839,320	1.01
ריט 1 אגח ה	1.25	801,285	0.99
שופרסל אגח ה	1.25	938,233	0.99
שפיר הנדסה אגח ב	1.23	991,088	0.97
סלקום אגח יב	1.22	976,793	0.97
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.95
אמות אגח ו	1.21	824,009	0.95
קרסו מוט אגח ג	1.19	950,454	0.94
מימון ישיר אגח ו	1.19	846,272	0.94
אלדן תחבורה אגח ט	1.19	912,238	0.94
ישראכרט אגח ב	1.17	911,811	0.92
ביג אגח יב	1.11	724,144	0.88
אלבר אגח כ	1.1	850,235	0.87
עזריאלי אגח ד	1.03	682,789	0.81
מימון ישיר אגח ה	1	705,266	0.79
דמרי אגח י	1	783,665	0.79
מטריקס אגח ב	1	776,461	0.79
אלוני חץ אגח יב	1	831,071	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.99	708,641	0.78
חברה לישראל אגח 14	0.93	749,168	0.74
פועלים התח נד ה (COCO)	0.92	596,156	0.73
מבנה אגח טז	0.89	681,732	0.71
ישרס אגח טו	0.86	566,441	0.68
מגה אור אגח ח	0.85	568,423	0.67
אפי נכסים אגח י	0.83	667,775	0.66
פועלים אגח 203	0.82	550,830	0.65
יוניברסל אגח ג	0.81	546,900	0.64
הראל הנפקות אגח יז	0.81	655,282	0.64
יוניברסל אגח ד	0.8	651,498	0.63
דיסקונט מנ אגח יד	0.8	642,419	0.63
שופרסל אגח ו	0.78	491,774	0.62
אמות אגח ד	0.77	494,129	0.61
פרטנר אגח ז	0.77	591,169	0.61
קרסו מוט אגח ד	0.77	621,744	0.61
חשמל אגח 32	0.77	521,631	0.61
או פי סי אגח ג	0.73	599,470	0.58
מליסרון אגח יט	0.73	496,605	0.58
בזק אגח 12	0.7	476,665	0.56
אלדן תחבורה אגח ז	0.69	477,836	0.54
לאומי אגח 184	0.68	549,699	0.54
ירושלים הנ אגח טז	0.67	455,464	0.53
אלוני חץ אגח ט	0.66	520,440	0.52
לאומי אגח 182	0.65	454,303	0.51
אקויטל אגח 3	0.65	542,243	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.64	419,109	0.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.64	431,499	0.51
אלביט מערכות אגח ב	0.63	514,658	0.49
ריט 1 אגח ו	0.62	389,435	0.49
פז אנרגיה אגח ז	0.62	417,546	0.49
מז טפ הנפק 63	0.62	501,348	0.49
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.62	399,393	0.49
אלבר אגח יט	0.61	431,495	0.48
מבנה אגח כד	0.61	397,772	0.48
בזן אגח י	0.61	496,013	0.48
ממשלתי צמוד 1028	0.6	443,126	0.47
מבנה אגח כ	0.59	376,901	0.46
אלקו אגח יג	0.57	462,936	0.45
יוניברסל אגח ו	0.56	435,469	0.44
מנורה הון התח ו	0.55	435,727	0.43
אלדן תחבורה אגח ו	0.55	436,986	0.44
אפי נכסים אגח יב	0.55	443,421	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	385,656	0.44
חברה לישראל אגח 12	0.54	424,564	0.43
ביג אגח יא	0.51	338,700	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.51	341,365	0.4
פניקס הון אגח יא	0.51	418,352	0.4
מיטב השק אגח ד	0.51	415,293	0.4
מגדל הון אגח ט	0.51	409,064	0.4
מז טפ הנפק 64	0.51	372,575	0.4
ישרס אגח טז	0.51	335,289	0.41
פועלים אגח 100	0.51	416,004	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.5	351,238	0.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	343,041	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.5	339,185	0.4
לאומי אגח 179	0.5	329,503	0.4
מגה אור אגח ו	0.49	320,891	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.48	379,958	0.38
ישרס אגח יד	0.46	356,644	0.36
לוינשטין נכ אגח ג	0.45	368,322	0.35
מגה אור אגח ז	0.44	285,863	0.35
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	320,479	0.33
דמרי אגח ט	0.41	326,245	0.32
חברה לישראל אגח 15	0.41	333,884	0.32
מגה אור אגח ט	0.4	278,775	0.32
פורמולה אגח ג	0.4	320,987	0.32
רבוע נדלן אגח ז	0.39	259,082	0.31
תדיראן גרופ אגח 3	0.37	297,408	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.36	234,820	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	232,427	0.26
שטראוס אגח ה	0.33	262,646	0.26
הראל הנפקות אגח יא	0.32	242,391	0.25
חשמל אגח 27	0.31	195,248	0.24
אלקטרה אגח ד	0.3	237,072	0.24
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	222,337	0.23
מבנה אגח יז	0.28	179,281	0.22
סלקום אגח יא	0.25	197,262	0.2
ביג אגח ט	0.25	164,295	0.2
קרסו מוט אגח ה	0.23	173,659	0.18
מבנה אגח כג	0.21	138,370	0.17
שופרסל אגח ז	0.21	162,327	0.16
יוחננוף אגח א	0.2	156,711	0.16
ממן אגח ג	0.2	164,009	0.16
פז אנרגיה אגח ו	0.19	128,285	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.19	136,582	0.15
הפניקס אגח 4	0.19	150,429	0.15
שופרסל אגח ד	0.19	120,232	0.15
אלבר אגח יח	0.16	130,551	0.13
קרסו מוט אגח א	0.15	116,495	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	91,198	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.12	116,614	0.09
מבנה אגח יט	0.11	69,375	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.1	68,232	0.08
פרטנר אגח ח	0.08	68,477	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	34,337	0.04
ממשלתי שקלי 0927	0.05	39,285	0.04
אלוני חץ אגח י	0.03	23,010	0.02
אזורים אגח 15	0.02	16,750	0.02
ביג אגח יג	0.01	6,649	0.01