הירשמו

קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

555.95

מחיר קנייה

555.95

-0.01%

% החודש:0.14%
% השנה:0.54%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:4.87%
סטיית תקן (שנה):1
שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	92.5	66,311,895	71.11
אג"ח מדינה	3	4.34	3,334,980	3.34
פיקדונות בבנק	1	2.69	0	2.07
מק"מ	1	1.21	962,824	0.93
סה"כ	130	100.74	70,609,699	77.45

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0927

סלע נדלן אגח ג

ארפורט אגח ה

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	2.07
ממשלתי שקלי 0927	2.53	1,930,044	1.94
סלע נדלן אגח ג	2.32	1,525,211	1.79
ארפורט אגח ה	2.28	1,472,131	1.75
עזריאלי אגח ה	2.15	1,412,384	1.65
נכסים בנ אגח יא	2.03	1,463,668	1.56
מגדל הון אגח ז	2.01	1,500,247	1.55
מנורה הון התח ו	1.89	1,486,444	1.46
אלבר אגח כ	1.83	1,379,550	1.41
מימון ישיר אגח ו	1.82	1,269,408	1.4
לאומי אגח 185	1.82	1,328,972	1.4
אלקטרה צריכה אגח א	1.57	1,263,131	1.21
אלון רבוע אגח ו	1.54	1,181,695	1.18
ריט 1 אגח ה	1.52	961,542	1.17
ממשלתי שקלי 0928	1.51	1,207,731	1.16
כלל ביטוח אגח א	1.43	1,055,639	1.1
ישראכרט אגח ב	1.4	1,066,585	1.08
אפי נכסים אגח ח	1.38	893,747	1.06
אלוני חץ אגח ט	1.38	1,040,880	1.06
בזק אגח 11	1.37	1,078,984	1.05
מגה אור אגח ח	1.3	852,634	1
ארפורט אגח י	1.28	968,128	0.98
מז טפ הנפק 46	1.28	839,320	0.98
שופרסל אגח ה	1.25	938,233	0.96
אלדן תחבורה אגח ט	1.23	912,238	0.94
בזן אגח יב	1.22	927,194	0.94
קרסו מוטורס אגח ג	1.21	950,454	0.93
מקמ 1016	1.21	962,824	0.93
יוניברסל אגח ג	1.14	765,660	0.88
אלדן תחבורה אגח ו	1.14	877,048	0.88
פועלים אגח 100	1.13	889,010	0.87
לאומי אגח 179	1.12	738,883	0.86
סלקום אגח יב	1.1	847,641	0.85
מז טפ הנפק 49	1.07	717,187	0.82
ביג אגח ח	1.02	667,418	0.79
ביג אגח יב	1.01	652,980	0.78
מבנה אגח כג	1	650,936	0.77
אלרוב נדלן אגח ה	0.97	647,248	0.75
חברה לישראל אגח 14	0.95	749,168	0.73
ישרס אגח טו	0.95	623,085	0.73
ישרס אגח יד	0.94	713,288	0.72
מבנה אגח טז	0.92	681,732	0.71
פועלים התח נד ה (COCO)	0.92	596,156	0.71
מטריקס אגח ב	0.9	686,772	0.69
דיסקונט מנ אגח יד	0.89	710,418	0.68
יוניברסל אגח ד	0.87	696,775	0.67
עזריאלי אגח ד	0.86	569,354	0.66
הראל הנפקות אגח טז	0.86	660,117	0.66
אפי נכסים אגח י	0.85	667,775	0.65
פורמולה מער אגח ג	0.83	641,973	0.63
שלמה החז אגח כ	0.81	573,594	0.62
בזן אגח י	0.81	651,017	0.63
חשמל אגח 29	0.81	514,879	0.62
אלבר אגח יט	0.8	563,676	0.62
פרטנר אגח ז	0.78	591,169	0.6
שופרסל אגח ו	0.78	491,774	0.6
גב ים אגח ו	0.77	410,093	0.59
קרסו מוטורס אגח ד	0.75	594,020	0.58
אמות אגח ד	0.71	453,908	0.54
אמות אגח ו	0.71	485,627	0.54
בזק אגח 12	0.71	476,665	0.54
אלדן תחבורה אגח ז	0.69	477,836	0.53
לאומי אגח 184	0.66	521,516	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.65	419,109	0.5
לאומי אגח 182	0.65	452,564	0.5
מבנה אגח כד	0.62	397,772	0.48
מליסרון אגח יד	0.62	396,761	0.47
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.62	399,393	0.47
מימון ישיר אגח ה	0.61	427,339	0.47
אלון רבוע אגח ח	0.61	447,126	0.47
מז טפ הנפק 63	0.61	481,124	0.47
חשמל אגח 32	0.61	412,229	0.47
אלביט מערכות אגח ב	0.6	490,658	0.46
אפי נכסים אגח יב	0.58	457,278	0.44
יוניברסל אגח ו	0.58	445,740	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.55	424,564	0.42
מניבים ריט אגח ב	0.53	341,654	0.4
הראל הנפקות אגח יז	0.53	421,565	0.41
אלקטרה אגח ד	0.52	393,760	0.4
גירון אגח ו	0.51	325,163	0.39
ביג אגח ט	0.51	328,589	0.39
ביג אגח יא	0.51	338,700	0.39
דמרי אגח ט	0.51	396,556	0.39
מגה אור אגח ו	0.5	320,891	0.38
אקויטל אגח 3	0.5	419,524	0.39
דסטיני נדל"ן אגח א	0.46	340,935	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.45	322,749	0.35
מגה אור אגח ז	0.42	274,953	0.33
אלקו אגח יג	0.41	332,782	0.32
פז אנרגיה אגח ז	0.4	267,518	0.31
רבוע נדלן אגח ז	0.39	254,956	0.3
או פי סי אגח ג	0.39	311,237	0.3
פועלים אגח 203	0.37	245,067	0.28
תדיראן גרופ אגח 3	0.37	297,408	0.29
שטראוס אגח ה	0.34	262,646	0.26
הראל הנפקות אגח יא	0.32	242,391	0.25
קרסו מוטורס אגח א	0.32	247,578	0.25
פניקס הון אגח ט	0.32	245,469	0.24
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.31	201,769	0.24
ממשלתי צמוד 0527	0.3	197,205	0.23
מבנה אגח כ	0.3	191,166	0.23
מליסרון אגח יז	0.3	195,254	0.23
אלבר אגח יח	0.28	216,807	0.22
מבנה אגח יז	0.28	179,281	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.27	233,123	0.21
סלקום אגח יא	0.26	197,262	0.2
אלקטרה אגח ה	0.24	180,848	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	136,797	0.16
ריט 1 אגח ו	0.2	126,033	0.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	150,700	0.16
פועלים הת נדח י (COCO)	0.2	130,608	0.16
שלמה החז אגח יח	0.2	131,808	0.16
הפניקס אגח 4	0.2	150,429	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.19	130,459	0.15
שופרסל אגח ד	0.19	120,232	0.14
הראל הנפקות אגח ט	0.17	108,603	0.13
שלמה החז אגח יז	0.16	121,524	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.16	128,032	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.15	96,840	0.11
דמרי אגח י	0.14	105,453	0.11
אפי נכסים אגח טו	0.12	81,623	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.1	68,232	0.07
מיטב השק אגח ד	0.07	55,852	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.07	42,888	0.05
מבנה אגח יט	0.07	47,964	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	49,495	0.05
אלוני חץ אגח י	0.06	46,020	0.05
מגדל הון אגח ו	0.05	39,219	0.04
שופרסל אגח ז	0.05	39,008	0.04
בזק אגח 9	0	1	0