הירשמו

קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

571.5

מחיר קנייה

571.5

-0.05%

% החודש:-0.06%
% השנה:3.35%
% 3 חודשים:0.55%
% 12 חודשים:4.09%
סטיית תקן (שנה):0.95
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	90.64	67,766,091	73.05
אג"ח מדינה	5	6.02	4,709,817	4.85
פיקדונות בבנק	1	2.71	0	2.18
מק"מ	1	0.5	415,353	0.41
סה"כ	139	99.87	72,891,261	80.49

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0229

נכסים ובנ אגח יא

מגדל הון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	2.18
ממשלתי שקלי 0928	2.48	2,005,831	2
ממשלתי שקלי 0229	2.38	1,871,819	1.92
נכסים ובנ אגח יא	2.33	1,807,117	1.88
מגדל הון אגח ז	1.91	1,500,247	1.54
מליסרון אגח יז	1.88	1,245,008	1.51
סלע נדלן אגח ג	1.75	1,166,409	1.41
ארפורט אגח ה	1.58	1,056,534	1.28
עזריאלי אגח ה	1.53	1,031,449	1.23
בזן אגח יב	1.52	1,188,010	1.23
שלמה החז אגח יט	1.5	1,181,033	1.21
ארפורט אגח י	1.49	1,161,421	1.2
אלון רבוע אגח ח	1.49	1,160,879	1.2
אלקטרה צריכה אגח א	1.49	1,245,338	1.2
אלקטרה אגח ה	1.49	1,193,340	1.2
שלמה החז אגח כ	1.42	1,033,875	1.14
שפיר הנדסה אגח ב	1.36	1,131,332	1.1
לאומי אגח 185	1.32	996,729	1.07
אלוני חץ אגח יב	1.29	1,078,958	1.04
מז טפ הנפק 46	1.26	839,320	1.02
ריט 1 אגח ה	1.24	801,285	1
שופרסל אגח ה	1.24	938,233	1
סלקום אגח יב	1.22	976,793	0.98
אמות אגח ו	1.2	824,009	0.96
אלדן תחבורה אגח ט	1.2	923,444	0.96
מימון ישיר אגח ו	1.19	846,272	0.96
ישראכרט אגח ב	1.19	938,404	0.96
קרסו מוט אגח ג	1.17	950,454	0.94
ביג אגח יב	1.08	724,144	0.87
בזק אגח 11	1.07	863,188	0.86
אשטרום נכ אגח 12	1.02	697,948	0.82
אפי נכסים אגח ח	0.98	648,966	0.79
אלון רבוע אגח ט	0.97	708,641	0.78
אלבר אגח כ	0.95	750,248	0.77
עזריאלי אגח ד	0.9	606,923	0.72
מימון ישיר אגח ה	0.89	636,699	0.72
חברה לישראל אגח 14	0.88	725,193	0.71
מטריקס אגח ב	0.85	679,472	0.68
ישרס אגח טו	0.85	566,441	0.68
מגה אור אגח ח	0.84	568,423	0.68
אפי נכסים אגח י	0.83	667,775	0.67
פועלים אגח 203	0.82	550,830	0.66
גב ים אגח יא	0.81	602,700	0.66
בזק אגח 12	0.81	556,474	0.65
מליסרון אגח יט	0.81	555,557	0.65
ריט 1 אגח ו	0.8	505,191	0.64
בזן אגח י	0.8	654,748	0.64
הראל הנפקות אגח יז	0.79	655,282	0.64
דיסקונט מנ אגח יד	0.79	642,419	0.64
דמרי אגח י	0.78	626,932	0.63
שופרסל אגח ו	0.78	491,774	0.63
חשמל אגח 32	0.76	521,631	0.61
יוניברסל אגח ד	0.72	592,271	0.58
פז אנרגיה אגח ז	0.71	482,599	0.57
אלבר אגח יט	0.71	510,541	0.57
מבנה אגח כ	0.71	464,272	0.57
קרסו מוט אגח ד	0.68	559,755	0.55
אלביט מערכות אגח ב	0.68	578,149	0.55
או פי סי אגח ג	0.68	572,924	0.55
לאומי אגח 184	0.68	549,699	0.54
יוניברסל אגח ג	0.64	437,520	0.51
לאומי אגח 182	0.64	454,303	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.63	419,109	0.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.63	431,499	0.51
אלוני חץ אגח ט	0.63	497,377	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.61	433,571	0.49
מז טפ הנפק 63	0.61	501,348	0.49
חברה לישראל אגח 15	0.61	509,480	0.49
ממשלתי צמוד 1028	0.6	443,126	0.48
מבנה אגח טז	0.58	454,488	0.47
דסטיני נדל"ן אגח א	0.57	449,560	0.46
אלקו אגח יג	0.56	462,936	0.45
אפי נכסים אגח יב	0.55	443,421	0.44
מבנה אגח כד	0.55	363,677	0.44
שופרסל אגח ז	0.55	445,606	0.44
אלדן תחבורה אגח ו	0.54	436,986	0.44
חברה לישראל אגח 12	0.53	424,564	0.43
אמות אגח ד	0.52	341,798	0.42
יוניברסל אגח ו	0.52	412,549	0.42
ממשלתי צמוד 0529	0.51	349,756	0.41
פניקס הון אגח יא	0.51	418,352	0.41
מגדל הון אגח ט	0.51	409,064	0.41
מז טפ הנפק 64	0.51	372,575	0.41
חשמל אגח 27	0.51	324,472	0.41
פועלים אגח 100	0.51	416,004	0.41
ביג אגח יא	0.5	338,700	0.41
רבוע נדלן אגח ח	0.5	341,365	0.41
מיטב השק אגח ד	0.5	415,293	0.4
מגה אור אגח ט	0.5	352,986	0.41
לוינשטין נכ אגח ג	0.5	420,925	0.41
מקמ 517	0.5	415,353	0.41
פרטנר אגח ז	0.49	394,113	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.49	355,696	0.4
פועלים התח נד ז (COCO)	0.49	343,041	0.4
אלדן תחבורה אגח ז	0.47	334,485	0.38
ישרס אגח יד	0.45	356,644	0.36
לוינשטין הנד אגח ה	0.44	345,765	0.35
ישרס אגח טז	0.43	283,262	0.34
דמרי אגח ט	0.4	326,245	0.32
אלבר אגח כב	0.4	311,427	0.32
פורמולה אגח ג	0.4	320,987	0.32
פועלים אגח 200	0.4	290,380	0.32
אזורים אגח 14	0.4	330,107	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.39	259,082	0.32
מנורה הון התח ו	0.39	315,740	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.39	312,807	0.32
מניבים ריט אגח ב	0.35	234,820	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	232,427	0.27
הראל הנפקות אגח יא	0.31	242,391	0.25
הפניקס אגח 5	0.31	216,156	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	247,208	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.3	210,214	0.24
ביג אגח יט	0.3	252,743	0.24
קרסו מוט אגח ה	0.3	235,635	0.24
ביג אגח ט	0.25	164,295	0.2
ממן אגח ג	0.25	205,589	0.2
מגה אור אגח ז	0.21	142,931	0.17
מנורה הון התח ה	0.21	174,591	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.2	144,807	0.16
מז טפ הנ אגח 66	0.2	147,113	0.16
אשטרום נכ אגח 11	0.2	137,663	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	142,457	0.16
פז אנרגיה אגח ו	0.19	128,285	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.19	136,582	0.15
שופרסל אגח ד	0.19	120,232	0.15
מבנה אגח יז	0.18	119,521	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	148,912	0.14
שטראוס אגח ה	0.16	131,323	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	91,198	0.11
הפניקס אגח 4	0.13	100,287	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.12	116,614	0.1
מבנה אגח יט	0.11	69,375	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	34,337	0.04
ממשלתי שקלי 0927	0.05	39,285	0.04
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.04	28,000	0.03
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.03	17,511	0.02
אלוני חץ אגח י	0.03	23,010	0.02
אזורים אגח 15	0.03	20,204	0.02
ביג אגח יג	0.01	6,649	0.01