הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

552.83

מחיר קנייה

552.83

0.03%

% החודש:0.49%
% השנה:4.75%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:4.83%
סטיית תקן (שנה):0.97
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	90.79	65,442,809	70.22
אג"ח מדינה	3	5.47	4,015,515	4.23
פיקדונות בבנק	1	3.58	0	2.77
סה"כ	124	99.84	69,458,324	77.22

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

סלע נדלן אגח ג

ממשלתי צמוד 0726

מגדל הון אגח ו

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	2.77
סלע נדלן אגח ג	2.49	1,628,833	1.92
ממשלתי צמוד 0726	2.22	1,474,689	1.72
מגדל הון אגח ו	2.19	1,668,724	1.69
ארפורט אגח ה	2.14	1,391,807	1.65
עזריאלי אגח ה	2.14	1,412,384	1.65
מנורה הון התח ו	1.91	1,522,721	1.48
לאומי אגח 185	1.81	1,328,972	1.4
רבוע נדלן אגח ו	1.8	1,156,568	1.39
מימון ישיר אגח ו	1.8	1,269,408	1.39
אפי נכסים אגח ח	1.76	1,137,495	1.36
אלבר אגח כ	1.73	1,328,269	1.34
ממשלתי שקלי 0327	1.66	1,310,584	1.29
ממשלתי שקלי 0927	1.59	1,230,242	1.23
אלקטרה צריכה אגח א	1.54	1,263,131	1.19
שופרסל אגח ה	1.53	1,172,791	1.18
אלון רבוע אגח ו	1.51	1,180,490	1.17
מגדל הון אגח ז	1.5	1,137,115	1.16
חשמל אגח 29	1.47	944,231	1.14
מבנה אגח כג	1.41	923,623	1.09
אלוני חץ אגח ט	1.36	1,040,880	1.05
ריט 1 אגח ה	1.33	842,721	1.03
יוניברסל אגח ג	1.3	875,040	1.01
מגה אור אגח ח	1.29	852,634	1
ארפורט אגח י	1.29	968,128	1
מז טפ הנפק 46	1.27	839,320	0.98
אלדן תחבורה אגח ט	1.2	912,238	0.93
קרסו מוטורס אגח ג	1.19	950,454	0.92
כלל ביטוח אגח א	1.19	895,969	0.92
נכסים בנ אגח יא	1.15	845,229	0.89
אלדן תחבורה אגח ו	1.12	877,048	0.87
לאומי אגח 179	1.12	738,883	0.86
בזק אגח 11	1.11	876,718	0.86
פועלים אגח 100	1.11	889,010	0.86
סלקום אגח יב	1.07	835,101	0.83
מז טפ הנפק 49	1.06	717,187	0.82
שופרסל אגח ו	1.03	655,698	0.8
ביג אגח ח	1.02	667,418	0.79
ישראכרט אגח ב	1.01	783,987	0.78
ביג אגח יב	0.96	619,213	0.74
ישרס אגח טו	0.96	627,932	0.74
ישרס אגח יד	0.93	713,288	0.72
מבנה אגח טז	0.91	681,732	0.7
פועלים התח נד ה (COCO)	0.91	596,156	0.71
מטריקס אגח ב	0.89	686,772	0.69
אלבר אגח יט	0.88	620,043	0.68
עזריאלי אגח ד	0.86	569,354	0.66
הראל הנפקות אגח טז	0.85	660,117	0.66
אפי נכסים אגח י	0.83	667,775	0.64
פורמולה מער אגח ג	0.83	641,973	0.64
חברה לישראל אגח 14	0.83	668,693	0.64
רבוע נדלן אגח ז	0.77	498,322	0.59
פרטנר אגח ז	0.77	591,169	0.59
גב ים אגח ו	0.76	410,093	0.59
לאומי אגח 184	0.73	579,462	0.57
אמות אגח ד	0.7	453,908	0.55
יוניברסל אגח ד	0.69	557,921	0.54
קרסו מוטורס אגח ד	0.69	557,081	0.54
אלרוב נדלן אגח ה	0.69	459,638	0.53
מליסרון אגח יד	0.66	421,906	0.51
ביג אגח ט	0.64	415,821	0.49
לאומי אגח 182	0.64	452,564	0.5
גירון אגח ו	0.63	409,112	0.49
מבנה אגח כד	0.62	397,772	0.48
בזק אגח 12	0.62	419,620	0.48
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.61	399,393	0.47
מז טפ הנפק 63	0.6	481,124	0.46
אלביט מערכות אגח ב	0.59	490,658	0.46
בזן אגח יב	0.59	456,364	0.46
יוניברסל אגח ו	0.58	448,496	0.45
אפי נכסים אגח יב	0.56	457,278	0.44
אמות אגח ו	0.54	373,579	0.42
חברה לישראל אגח 12	0.54	424,564	0.42
ביג אגח יא	0.52	338,700	0.4
מניבים ריט אגח ב	0.52	341,654	0.41
הראל הנפקות אגח יז	0.52	421,565	0.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.52	408,325	0.4
בזן אגח י	0.51	413,203	0.39
אלקטרה אגח ד	0.51	393,760	0.39
מגה אור אגח ו	0.5	320,891	0.38
פז אנרגיה אגח ח	0.47	387,049	0.37
בזק אגח 9	0.47	360,363	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.45	322,749	0.35
אלדן תחבורה אגח ז	0.45	312,497	0.35
דסטיני נדל"ן אגח א	0.45	340,935	0.35
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.45	294,194	0.35
מגה אור אגח ז	0.42	274,953	0.33
אלקו אגח יג	0.4	332,782	0.31
אמות אגח ה	0.38	287,726	0.29
או פי סי אגח ג	0.38	311,237	0.29
תדיראן גרופ אגח 3	0.37	297,408	0.28
דמרי אגח ט	0.34	272,743	0.27
אלבר אגח יח	0.33	259,936	0.26
שטראוס אגח ה	0.33	262,646	0.26
הראל הנפקות אגח יא	0.32	242,391	0.25
קרסו מוטורס אגח א	0.32	247,578	0.24
פניקס הון אגח ט	0.31	245,469	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.31	220,981	0.24
פועלים אגח 203	0.31	207,166	0.24
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.31	201,769	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.3	192,976	0.23
שלמה החז אגח יח	0.3	196,819	0.23
פז אנרגיה אגח ו	0.29	186,130	0.22
מבנה אגח יז	0.28	179,281	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.27	233,123	0.21
סלקום אגח יא	0.25	197,262	0.2
שופרסל אגח ד	0.23	150,289	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	136,797	0.16
הפניקס אגח 4	0.2	150,429	0.15
שפיר הנדסה אגח א	0.19	145,316	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.19	130,459	0.15
הראל הנפקות אגח ט	0.17	108,603	0.13
שלמה החז אגח יז	0.17	135,663	0.13
אפי נכסים אגח טו	0.12	81,623	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.1	68,232	0.07
דמרי אגח י	0.1	80,715	0.08
ישראמקו אגח א	0.1	81,174	0.08
מיטב השק אגח ג	0.07	43,672	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	50,000	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.06	38,691	0.04
אלוני חץ אגח י	0.06	46,020	0.05
מבנה אגח יט	0.04	24,872	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	19,281	0.02
חשמל אגח 27	0.01	5,594	0.01