הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

547.33

מחיר קנייה

547.33

0.08%

% החודש:0.51%
% השנה:3.71%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:4.89%
סטיית תקן (שנה):0.94
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	89.53	65,831,544	70.62
אג"ח מדינה	5	5.8	4,386,583	4.58
מק"מ	1	2.19	1,762,183	1.73
פיקדונות בבנק	1	1.99	0	1.57
סה"כ	125	99.51	71,980,310	78.5

אחזקות הקרן

אלון רבוע אגח ו

סלע נדלן אגח ג

מקמ 116

מגדל הון אגח ו

מימון ישיר אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ו	2.47	1,937,514	1.95
סלע נדלן אגח ג	2.41	1,633,482	1.9
מקמ 116	2.19	1,762,183	1.73
מגדל הון אגח ו	2.13	1,668,724	1.68
מימון ישיר אגח ו	2.13	1,523,289	1.68
רבוע נדלן אגח ו	2.08	1,380,473	1.64
עזריאלי אגח ה	2.07	1,412,384	1.63
ארפורט אגח ה	2.06	1,387,029	1.63
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	1.57
לאומי אגח 185	1.97	1,484,104	1.56
מנורה הון התח ו	1.88	1,522,721	1.48
אלבר אגח כ	1.86	1,449,021	1.47
אפי נכסים אגח ח	1.71	1,137,495	1.35
שופרסל אגח ה	1.56	1,172,791	1.23
קרסו מוטורס אגח ג	1.55	1,247,471	1.22
ריט 1 אגח ה	1.52	983,174	1.2
ממשלתי שקלי 0327	1.51	1,227,606	1.19
מגדל הון אגח ז	1.46	1,137,115	1.15
חשמל אגח 29	1.46	944,231	1.15
אלדן תחבורה אגח ט	1.44	1,104,965	1.14
יוניברסל אגח ג	1.43	984,420	1.13
מבנה אגח כג	1.36	910,655	1.08
אלקטרה צריכה אגח א	1.35	1,144,231	1.07
מליסרון אגח יד	1.29	847,824	1.01
מגה אור אגח ח	1.25	852,634	0.99
מז טפ הנפק 46	1.24	839,320	0.98
ממשלתי שקלי 0226	1.23	992,487	0.97
ממשלתי צמוד 0726	1.21	826,696	0.95
ארפורט אגח י	1.21	943,061	0.96
כלל ביטוח אגח א	1.2	930,371	0.95
אלוני חץ אגח ט	1.2	944,215	0.95
נכסים בנ אגח יא	1.11	845,229	0.88
אלדן תחבורה אגח ו	1.09	877,048	0.86
סלקום אגח יב	1.04	835,101	0.82
ממשלתי שקלי 0927	1.03	791,721	0.81
מז טפ הנפק 49	1.03	717,187	0.81
שופרסל אגח ו	1.03	655,698	0.82
ישראכרט אגח ב	1.01	783,987	0.79
חברה לישראל אגח 12	1.01	796,057	0.8
ביג אגח ח	0.99	667,418	0.78
מטריקס אגח ב	0.95	763,032	0.75
ביג אגח יב	0.94	619,213	0.74
אלבר אגח יט	0.94	676,411	0.74
ישרס אגח יד	0.93	713,288	0.73
ישרס אגח טו	0.93	627,932	0.73
פועלים התח נד ה (COCO)	0.91	596,156	0.72
מבנה אגח טז	0.88	681,732	0.69
עזריאלי אגח ד	0.83	569,354	0.65
בזק אגח 11	0.83	679,111	0.66
ממשלתי צמוד 1025	0.82	548,073	0.65
הראל הנפקות אגח טז	0.82	660,117	0.65
אפי נכסים אגח י	0.81	667,775	0.64
חברה לישראל אגח 14	0.81	668,693	0.64
פורמולה מער אגח ג	0.8	641,973	0.63
גב ים אגח ו	0.76	410,093	0.6
רבוע נדלן אגח ז	0.74	498,322	0.59
יוניברסל אגח ד	0.73	597,773	0.57
פרטנר אגח ז	0.72	572,687	0.57
קרסו מוטורס אגח ד	0.68	557,081	0.53
אלרוב נדלן אגח ה	0.66	454,838	0.52
גירון אגח ו	0.62	409,112	0.49
מגה אור אגח ז	0.62	412,428	0.49
בזן אגח י	0.62	511,585	0.49
לאומי אגח 182	0.62	452,564	0.49
לאומי אגח 184	0.62	510,421	0.49
ביג אגח ט	0.61	411,521	0.48
יוניברסל אגח ו	0.6	468,882	0.47
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.59	399,393	0.47
אפי נכסים אגח יב	0.57	471,135	0.45
אלביט מערכות אגח ב	0.57	490,658	0.45
בזק אגח 12	0.52	359,769	0.41
מניבים ריט אגח ב	0.51	341,654	0.4
ביג אגח יא	0.5	338,700	0.39
הראל הנפקות אגח יז	0.5	421,565	0.4
לאומי אגח 179	0.5	344,585	0.4
מגה אור אגח ו	0.48	320,891	0.38
בזק אגח 9	0.46	360,363	0.36
בזק אגח 10	0.46	310,245	0.37
אלקטרה אגח ד	0.45	360,353	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.44	322,749	0.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.44	312,497	0.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	355,473	0.34
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.44	294,194	0.35
בינל הנפק אגח י	0.43	291,737	0.34
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	325,021	0.33
בזן אגח יב	0.42	324,557	0.33
שלמה החז אגח יח	0.39	262,488	0.31
אמות אגח ה	0.37	287,726	0.29
מבנה אגח כד	0.37	249,313	0.29
תדיראן גרופ אגח 3	0.36	297,408	0.28
אמות אגח ו	0.35	244,999	0.27
קרסו מוטורס אגח א	0.34	270,463	0.27
אלקו אגח יג	0.33	277,685	0.26
שטראוס אגח ה	0.33	262,646	0.26
אלבר אגח יח	0.32	259,936	0.26
אמות אגח ד	0.31	206,573	0.24
הראל הנפקות אגח יא	0.31	242,391	0.24
פניקס הון אגח ט	0.31	245,469	0.24
דמרי אגח ט	0.31	251,182	0.24
פועלים אגח 203	0.3	207,166	0.24
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	201,769	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.29	192,976	0.23
או פי סי אגח ג	0.28	236,092	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.27	180,006	0.21
מבנה אגח יז	0.27	179,281	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.27	233,123	0.22
סלקום אגח יא	0.25	197,262	0.2
שלמה החז אגח יז	0.23	180,927	0.18
שופרסל אגח ד	0.23	150,289	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	136,797	0.16
שפיר הנדסה אגח א	0.19	145,316	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.19	130,459	0.15
הפניקס אגח 4	0.19	150,429	0.15
הראל הנפקות אגח ט	0.16	108,603	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.14	102,563	0.11
ירושלים הנ אגח יח	0.12	85,289	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.11	81,623	0.09
ישראמקו אגח א	0.1	81,174	0.08
מיטב השק אגח ג	0.07	43,672	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.06	38,691	0.04
אלוני חץ אגח י	0.06	46,020	0.05
מבנה אגח יט	0.04	24,872	0.03
דמרי אגח י	0.01	5,200	0.01
חשמל אגח 27	0.01	5,594	0.01