קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.63	2.02
תחילת השנה	0.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ו	2.5	1,937,514	1.96
סלע נדלן אגח ג	2.45	1,633,482	1.92
מימון ישיר אגח ו	2.16	1,523,289	1.69
מגדל הון אגח ו	2.15	1,668,724	1.68
רבוע נדלן אגח ו	2.1	1,380,473	1.65
ארפורט אגח ה	2.09	1,387,029	1.63
עזריאלי אגח ה	2.09	1,412,384	1.64
ממשלתי צמוד 0726	2.01	1,360,610	1.57
מנורה הון התח ו	1.9	1,522,721	1.49
אלבר אגח כ	1.89	1,449,021	1.48
לאומי אגח 185	1.76	1,319,203	1.38
אפי נכסים אגח ח	1.73	1,137,495	1.36
שופרסל אגח ה	1.58	1,172,791	1.24
קרסו מוטורס אגח ג	1.55	1,247,471	1.21
ריט 1 אגח ה	1.54	983,174	1.2
ממשלתי שקלי 0327	1.54	1,227,606	1.2
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	1.2
מבנה אגח כג	1.52	996,926	1.19
ממשלתי שקלי 0927	1.51	1,147,357	1.18
אלקטרה צריכה אגח א	1.51	1,263,131	1.19
מקמ 116	1.51	1,201,418	1.18
מגדל הון אגח ז	1.48	1,137,115	1.16
אלדן תחבורה אגח ט	1.47	1,104,965	1.15
חשמל אגח 29	1.44	944,231	1.13
יוניברסל אגח ג	1.28	875,040	1
מגה אור אגח ח	1.27	852,634	1
ארפורט אגח י	1.27	968,128	0.99
מז טפ הנפק 46	1.26	839,320	0.98
אלוני חץ אגח ט	1.25	969,275	0.98
כלל ביטוח אגח א	1.22	930,371	0.95
נכסים בנ אגח יא	1.13	845,229	0.89
אלדן תחבורה אגח ו	1.1	877,048	0.86
לאומי אגח 179	1.1	738,883	0.86
סלקום אגח יב	1.05	835,101	0.82
שופרסל אגח ו	1.05	655,698	0.82
מז טפ הנפק 49	1.04	717,187	0.82
ישראכרט אגח ב	1.02	783,987	0.8
חברה לישראל אגח 12	1.02	796,057	0.8
ביג אגח ח	1	667,418	0.79
ביג אגח יב	0.94	619,213	0.73
ישרס אגח טו	0.94	627,932	0.74
ישרס אגח יד	0.91	713,288	0.72
פועלים התח נד ה (COCO)	0.9	596,156	0.7
מבנה אגח טז	0.89	681,732	0.7
מטריקס אגח ב	0.87	686,772	0.68
אלבר אגח יט	0.87	620,043	0.68
בזק אגח 11	0.85	679,111	0.66
עזריאלי אגח ד	0.84	569,354	0.66
הראל הנפקות אגח טז	0.84	660,117	0.66
אפי נכסים אגח י	0.83	667,775	0.65
חברה לישראל אגח 14	0.82	668,693	0.64
פורמולה מער אגח ג	0.81	641,973	0.63
גב ים אגח ו	0.77	410,093	0.6
רבוע נדלן אגח ז	0.75	498,322	0.59
פרטנר אגח ז	0.73	572,687	0.57
לאומי אגח 184	0.72	579,462	0.56
יוניברסל אגח ד	0.68	557,921	0.53
קרסו מוטורס אגח ד	0.68	557,081	0.54
אלרוב נדלן אגח ה	0.67	459,638	0.53
מליסרון אגח יד	0.65	421,906	0.51
ביג אגח ט	0.63	415,821	0.49
בזן אגח י	0.63	511,585	0.5
לאומי אגח 182	0.63	452,564	0.49
גירון אגח ו	0.62	409,112	0.49
בזק אגח 12	0.61	419,620	0.48
בזן אגח יב	0.61	469,040	0.48
מבנה אגח כד	0.6	397,772	0.47
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	399,393	0.47
אפי נכסים אגח יב	0.58	471,135	0.45
אלביט מערכות אגח ב	0.58	490,658	0.46
יוניברסל אגח ו	0.57	448,496	0.45
מניבים ריט אגח ב	0.51	341,654	0.4
הראל הנפקות אגח יז	0.51	421,565	0.4
אלקו אגח יג	0.51	415,977	0.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.51	408,325	0.4
אמות אגח ד	0.5	329,666	0.39
ביג אגח יא	0.5	338,700	0.39
אלקטרה אגח ד	0.5	393,760	0.39
מגה אור אגח ו	0.49	320,891	0.38
בזק אגח 10	0.47	310,245	0.37
בזק אגח 9	0.46	360,363	0.36
בינל הנפק אגח י	0.44	291,737	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.44	322,749	0.35
אלדן תחבורה אגח ז	0.44	312,497	0.35
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.44	294,194	0.35
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	325,021	0.33
מגה אור אגח ז	0.41	274,953	0.32
שלמה החז אגח יח	0.4	262,488	0.31
מז טפ הנפק 63	0.4	328,599	0.32
אמות אגח ה	0.37	287,726	0.29
או פי סי אגח ג	0.37	311,237	0.29
תדיראן גרופ אגח 3	0.36	297,408	0.28
אמות אגח ו	0.35	244,999	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.34	270,463	0.27
דמרי אגח ט	0.34	272,743	0.26
אלבר אגח יח	0.33	259,936	0.26
שטראוס אגח ה	0.33	262,646	0.26
הראל הנפקות אגח יא	0.31	242,391	0.24
פניקס הון אגח ט	0.31	245,469	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.31	220,981	0.24
פועלים אגח 203	0.31	207,166	0.24
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	201,769	0.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.29	192,976	0.23
מבנה אגח יז	0.28	179,281	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.28	233,123	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.27	180,006	0.21
סלקום אגח יא	0.25	197,262	0.2
שלמה החז אגח יז	0.23	180,927	0.18
שופרסל אגח ד	0.23	150,289	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	136,797	0.16
הפניקס אגח 4	0.2	150,429	0.15
שפיר הנדסה אגח א	0.19	145,316	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.19	130,459	0.15
הראל הנפקות אגח ט	0.16	108,603	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.12	85,289	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.12	81,623	0.09
דמרי אגח י	0.1	80,715	0.08
ישראמקו אגח א	0.1	81,174	0.08
מיטב השק אגח ג	0.07	43,672	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.07	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.06	38,691	0.04
אלוני חץ אגח י	0.06	46,020	0.05
מבנה אגח יט	0.04	24,872	0.03
חשמל אגח 27	0.01	5,594	0.01