קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.49	-3.02
תחילת השנה	3.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	2.26
סלע נדלן אגח ג	2.33	1,525,211	1.82
עזריאלי אגח ה	2.14	1,412,384	1.67
נכסים ובנ אגח יא	2.1	1,567,993	1.64
ממשלתי שקלי 0928	1.99	1,592,912	1.55
מגדל הון אגח ז	1.93	1,500,247	1.51
ממשלתי שקלי 0229	1.93	1,507,601	1.51
מנורה הון התח ו	1.88	1,486,444	1.46
ארפורט אגח ה	1.6	1,056,534	1.25
אלקטרה אגח ה	1.6	1,259,599	1.25
לאומי אגח 185	1.57	1,162,851	1.23
מליסרון אגח יז	1.56	1,020,367	1.21
שלמה החז אגח כ	1.49	1,080,869	1.16
אלון רבוע אגח ח	1.47	1,109,988	1.14
ממשלתי שקלי 0927	1.47	1,126,756	1.15
ארפורט אגח י	1.4	1,060,214	1.09
אפי נכסים אגח ח	1.39	893,747	1.08
אלקטרה צריכה אגח א	1.38	1,138,774	1.08
בזק אגח 11	1.37	1,078,984	1.07
כלל ביטוח אגח א	1.36	1,055,639	1.06
בזן אגח יב	1.35	1,052,338	1.05
שלמה החז אגח יט	1.3	1,013,208	1.02
מז טפ הנפק 46	1.28	839,320	1
ריט 1 אגח ה	1.26	801,285	0.98
שופרסל אגח ה	1.25	938,233	0.97
מימון ישיר אגח ו	1.2	846,272	0.93
קרסו מוט אגח ג	1.19	950,454	0.93
אלדן תחבורה אגח ט	1.19	912,238	0.93
ישראכרט אגח ב	1.17	911,811	0.91
אלבר אגח כ	1.1	850,235	0.86
ביג אגח יב	1.05	682,330	0.82
מימון ישיר אגח ה	0.99	705,266	0.77
מטריקס אגח ב	0.99	776,461	0.78
ממשלתי צמוד 1028	0.99	730,927	0.77
לאומי אגח 179	0.99	647,987	0.77
אמות אגח ו	0.98	671,289	0.76
יוניברסל אגח ג	0.98	656,280	0.76
אלון רבוע אגח ט	0.98	708,641	0.77
סלקום אגח יב	0.97	774,550	0.76
ישרס אגח טו	0.96	623,085	0.75
חברה לישראל אגח 14	0.94	749,168	0.73
פועלים התח נד ה (COCO)	0.93	596,156	0.72
מבנה אגח טז	0.9	681,732	0.7
מגה אור אגח ח	0.86	568,423	0.67
קרסו מוט אגח ד	0.85	683,732	0.66
אפי נכסים אגח י	0.83	667,775	0.65
יוניברסל אגח ד	0.8	643,177	0.62
דיסקונט מנ אגח יד	0.8	642,419	0.62
הראל הנפקות אגח טז	0.79	614,342	0.62
פרטנר אגח ז	0.78	591,169	0.61
לאומי אגח 184	0.78	618,411	0.61
שופרסל אגח ו	0.78	491,774	0.61
אמות אגח ד	0.77	494,129	0.6
עזריאלי אגח ד	0.77	512,419	0.6
חשמל אגח 32	0.77	521,631	0.6
או פי סי אגח ג	0.73	599,470	0.57
בזק אגח 12	0.71	476,665	0.55
אלדן תחבורה אגח ז	0.69	477,836	0.54
אלבר אגח יט	0.69	485,432	0.54
מז טפ הנפק 49	0.69	462,204	0.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.67	545,537	0.53
ירושלים הנ אגח טז	0.67	455,464	0.53
אלוני חץ אגח ט	0.66	520,440	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.65	419,109	0.51
לאומי אגח 182	0.65	454,303	0.51
אקויטל אגח 3	0.65	542,243	0.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.64	431,499	0.5
פז אנרגיה אגח ז	0.62	417,546	0.48
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.62	399,393	0.48
מבנה אגח כד	0.61	397,772	0.48
מז טפ הנפק 63	0.61	481,124	0.48
אלביט מערכות אגח ב	0.6	490,658	0.47
בזן אגח י	0.6	496,013	0.47
יוניברסל אגח ו	0.59	458,388	0.46
מבנה אגח כ	0.58	376,901	0.46
אלקו אגח יג	0.57	462,936	0.44
אלדן תחבורה אגח ו	0.56	436,986	0.43
אפי נכסים אגח יב	0.55	443,421	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	385,656	0.43
חברה לישראל אגח 12	0.54	424,564	0.42
ביג אגח יא	0.52	338,700	0.41
הראל הנפקות אגח יז	0.52	421,565	0.41
ישרס אגח טז	0.51	335,289	0.4
אלקטרה אגח ד	0.51	393,760	0.4
ריט 1 אגח ו	0.5	315,136	0.39
מגה אור אגח ו	0.5	320,891	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.5	351,238	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.5	339,185	0.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.49	343,041	0.38
מליסרון אגח יד	0.49	317,591	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.48	379,958	0.38
ישרס אגח יד	0.46	356,644	0.36
מגה אור אגח ז	0.44	285,863	0.34
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	320,479	0.33
דמרי אגח ט	0.41	326,245	0.32
פורמולה אגח ג	0.41	320,987	0.32
רבוע נדלן אגח ז	0.4	259,082	0.31
דמרי אגח י	0.39	306,807	0.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.37	297,408	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.36	234,820	0.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	232,427	0.26
חברה לישראל אגח 15	0.33	272,271	0.26
שטראוס אגח ה	0.33	262,646	0.26
הראל הנפקות אגח יא	0.32	242,391	0.25
פניקס הון אגח ט	0.31	245,469	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.3	199,591	0.23
פועלים אגח 203	0.3	204,256	0.24
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	222,337	0.23
מבנה אגח יז	0.28	179,281	0.22
סלקום אגח יא	0.25	197,262	0.2
ביג אגח ט	0.25	164,295	0.2
מיטב השק אגח ד	0.25	203,167	0.19
קרסו מוט אגח ה	0.23	173,659	0.18
אלבר אגח יח	0.22	173,679	0.17
מבנה אגח כג	0.21	138,370	0.17
פז אנרגיה אגח ו	0.2	128,285	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.2	136,582	0.15
הפניקס אגח 4	0.2	150,429	0.15
שופרסל אגח ד	0.19	120,232	0.15
קרסו מוט אגח א	0.15	116,495	0.12
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	91,198	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.13	116,614	0.1
מבנה אגח יט	0.11	69,375	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.1	68,232	0.08
פרטנר אגח ח	0.08	68,477	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	49,700	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	34,337	0.04
שופרסל אגח ז	0.05	36,154	0.04
אלוני חץ אגח י	0.03	23,010	0.02
אזורים אגח 15	0.02	16,750	0.02
ביג אגח יג	0.01	6,649	0.01