קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.36	-4.72
תחילת השנה	4.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	2.99	2,403,448	2.33
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	2.25
אלון רבוע אגח ו	2.41	1,899,407	1.87
מגדל הון אגח ו	2.07	1,629,267	1.61
עזריאלי אגח ה	2.01	1,370,102	1.56
סלע נדלן אגח ג	2	1,354,649	1.56
ממשלתי שקלי 0327	1.96	1,590,495	1.52
לאומי אגח 185	1.89	1,432,540	1.47
אלבר אגח כ	1.85	1,432,946	1.44
רבוע נדלן אגח ו	1.83	1,214,960	1.42
מנורה הון התח ו	1.8	1,465,832	1.4
מימון ישיר אגח ו	1.78	1,278,585	1.38
אפי נכסים אגח ח	1.7	1,127,466	1.32
ארפורט אגח ה	1.62	1,101,092	1.26
מז טפ הנפק 40	1.59	1,208,282	1.23
ממשלתי שקלי 0226	1.5	1,203,408	1.17
יוניברסל אגח ג	1.43	988,915	1.11
פועלים אגח 101	1.43	1,100,864	1.11
אלדן תחבורה אגח ט	1.43	1,104,965	1.11
ריט 1 אגח ה	1.42	928,326	1.11
שופרסל אגח ה	1.37	1,031,394	1.06
מגדל הון אגח ז	1.36	1,065,242	1.06
מבנה אגח כג	1.36	910,655	1.06
מליסרון אגח יא	1.33	873,059	1.03
מליסרון אגח יד	1.3	858,164	1.01
חשמל אגח 29	1.3	846,152	1.01
אלקטרה צריכה אגח א	1.29	1,090,314	1.01
סאמיט אגח ז	1.22	942,672	0.95
קרסו מוטורס אגח ג	1.2	968,655	0.93
ממשלתי צמוד 0726	1.2	826,696	0.93
כלל ביטוח אגח א	1.2	935,260	0.93
ארפורט אגח י	1.2	914,503	0.93
מבנה אגח טז	1.2	908,976	0.93
אלוני חץ אגח ט	1.2	944,215	0.93
מגה אור אגח ח	1.15	782,680	0.89
ביג אגח ח	1.08	728,093	0.84
אלדן תחבורה אגח ו	1.03	814,905	0.8
ישרס אגח טו	1.01	685,016	0.79
אלבר אגח יט	1	723,204	0.78
ישראכרט אגח ב	1	783,987	0.78
שופרסל אגח ו	0.99	634,162	0.77
נכסים בנ אגח יא	0.98	728,555	0.76
מגה אור אגח ו	0.97	641,782	0.75
מטריקס אגח ב	0.95	747,398	0.74
חברה לישראל אגח 14	0.95	775,597	0.74
ביג אגח יב	0.93	619,213	0.73
סלקום אגח יב	0.92	746,412	0.72
ישרס אגח יד	0.92	713,288	0.72
מז טפ הנפק 46	0.9	610,455	0.7
פועלים התח נד ה (COCO)	0.9	596,156	0.7
אלקטרה אגח ד	0.9	702,093	0.7
פורמולה מער אגח ג	0.81	641,973	0.63
עזריאלי אגח ד	0.8	549,779	0.62
קרסו מוטורס אגח ד	0.79	642,588	0.61
חברה לישראל אגח 12	0.79	625,545	0.62
מז טפ הנפק 49	0.78	546,179	0.61
גב ים אגח ו	0.76	410,093	0.59
כלל הון אגח ט	0.75	500,049	0.58
רבוע נדלן אגח ז	0.74	498,322	0.58
פרטנר אגח ז	0.7	538,119	0.55
יוניברסל אגח ד	0.7	574,291	0.55
אלביט מערכות אגח ב	0.7	583,711	0.54
עזריאלי אגח ב	0.64	430,008	0.5
הראל הנפקות אגח טז	0.64	507,349	0.5
גירון אגח ו	0.62	409,112	0.48
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.62	406,670	0.48
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	399,393	0.47
יוניברסל אגח ו	0.56	436,738	0.43
בזן אגח י	0.56	465,065	0.44
תדיראן גרופ אגח 3	0.55	445,904	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.53	370,898	0.42
סלקום אגח יא	0.51	394,524	0.39
הראל הנפקות אגח יז	0.51	421,565	0.39
לאומי אגח 179	0.51	344,585	0.39
ביג אגח ט	0.5	333,772	0.39
ביג אגח יא	0.5	338,700	0.39
שטראוס אגח ה	0.5	393,969	0.39
שלמה החז אגח יח	0.49	328,157	0.38
בזק אגח 9	0.47	360,363	0.36
אפי נכסים אגח יא	0.46	306,546	0.35
בזק אגח 10	0.46	310,245	0.36
אלבר אגח יח	0.44	346,192	0.34
בינל הנפק אגח י	0.43	291,737	0.33
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.43	294,194	0.34
מקמ 815	0.43	335,463	0.33
אקויטל אגח 3	0.42	351,519	0.32
ביג אגח ז	0.41	275,489	0.32
דמרי אגח ח	0.4	309,400	0.31
אמות אגח ה	0.37	287,726	0.29
מבנה אגח יז	0.36	233,515	0.28
פניקס הון אגח ח	0.35	268,984	0.27
קרסו מוטורס אגח א	0.34	270,463	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	230,854	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.3	252,399	0.24
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	201,769	0.23
דלתא גליל אגח ו	0.3	233,123	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.29	217,168	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.29	192,976	0.23
שלמה החז אגח יז	0.29	226,191	0.22
מבנה אגח כד	0.29	193,859	0.23
מימון ישיר אגח ד	0.28	193,455	0.22
בזן אגח יב	0.28	218,492	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.27	180,006	0.21
הפניקס אגח 4	0.26	200,572	0.2
ירושלים הנ אגח טז	0.25	173,945	0.19
פניקס הון אגח ט	0.22	171,748	0.17
ישראמקו אגח א	0.22	162,348	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	136,797	0.16
שופרסל אגח ד	0.2	133,986	0.16
שפיר הנדסה אגח א	0.18	145,316	0.14
הראל הנפקות אגח ט	0.16	108,603	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.12	85,289	0.09
מליסרון אגח י	0.12	80,877	0.1
אפי נכסים אגח י	0.08	65,394	0.06
מיטב השק אגח ג	0.07	43,672	0.05
אלוני חץ אגח י	0.06	46,020	0.05
מבנה אגח יט	0.02	12,326	0.01