קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.32	-2.31
תחילת השנה	2.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	2.91	2,403,448	2.34
אלון רבוע אגח ו	2.39	1,937,514	1.93
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	1.86
סלע נדלן אגח ג	2.27	1,590,760	1.83
מגדל הון אגח ו	2.01	1,629,267	1.62
רבוע נדלן אגח ו	1.99	1,363,097	1.6
עזריאלי אגח ה	1.96	1,370,102	1.58
לאומי אגח 185	1.91	1,484,104	1.54
ארפורט אגח ה	1.88	1,306,374	1.51
אלבר אגח כ	1.87	1,479,782	1.5
מנורה הון התח ו	1.76	1,471,032	1.42
מימון ישיר אגח ו	1.75	1,278,585	1.41
אפי נכסים אגח ח	1.65	1,127,466	1.33
מז טפ הנפק 40	1.54	1,208,282	1.24
קרסו מוטורס אגח ג	1.5	1,247,471	1.21
ממשלתי שקלי 0327	1.47	1,227,606	1.18
חשמל אגח 29	1.42	944,231	1.15
מגדל הון אגח ז	1.4	1,130,151	1.13
אלדן תחבורה אגח ט	1.4	1,104,965	1.13
ריט 1 אגח ה	1.39	928,326	1.12
יוניברסל אגח ג	1.35	961,020	1.09
מבנה אגח כג	1.33	910,655	1.07
שופרסל אגח ה	1.33	1,031,394	1.07
מליסרון אגח יא	1.3	873,059	1.05
אלקטרה צריכה אגח א	1.26	1,090,314	1.02
מליסרון אגח יד	1.25	847,824	1
ממשלתי שקלי 0226	1.2	992,487	0.97
מגה אור אגח ח	1.19	828,879	0.96
ארפורט אגח י	1.18	943,061	0.95
ממשלתי צמוד 0726	1.17	826,696	0.95
כלל ביטוח אגח א	1.16	935,260	0.94
מבנה אגח טז	1.16	908,976	0.93
אלוני חץ אגח ט	1.16	944,215	0.94
אלדן תחבורה אגח ו	1	814,905	0.8
חברה לישראל אגח 14	1	835,866	0.8
ישראכרט אגח ב	0.98	783,987	0.79
חברה לישראל אגח 12	0.98	796,057	0.79
ביג אגח ח	0.97	667,418	0.78
שופרסל אגח ו	0.97	634,162	0.78
נכסים בנ אגח יא	0.96	728,555	0.77
מגה אור אגח ו	0.95	641,782	0.76
סלקום אגח יב	0.95	787,088	0.76
מטריקס אגח ב	0.94	763,032	0.76
ביג אגח יב	0.91	619,213	0.73
אלבר אגח יט	0.91	676,411	0.74
ישרס אגח יד	0.9	713,288	0.72
ישרס אגח טו	0.9	627,932	0.73
אלקטרה אגח ד	0.9	720,704	0.73
עזריאלי אגח ד	0.89	626,289	0.72
פועלים התח נד ה (COCO)	0.89	596,156	0.71
מז טפ הנפק 46	0.87	610,455	0.7
ממשלתי צמוד 1025	0.8	548,073	0.65
פורמולה מער אגח ג	0.78	641,973	0.62
מז טפ הנפק 49	0.77	546,179	0.62
גב ים אגח ו	0.74	410,093	0.6
כלל הון אגח ט	0.73	500,049	0.59
רבוע נדלן אגח ז	0.72	498,322	0.58
הראל הנפקות אגח טז	0.72	589,030	0.58
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	599,835	0.57
פרטנר אגח ז	0.68	538,119	0.55
אלביט מערכות אגח ב	0.68	583,711	0.54
יוניברסל אגח ד	0.63	538,398	0.51
גירון אגח ו	0.6	409,112	0.49
אפי נכסים אגח י	0.6	511,297	0.48
בזק אגח 11	0.6	506,343	0.48
לאומי אגח 182	0.6	452,564	0.49
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.59	399,393	0.48
אפי נכסים אגח יב	0.55	471,135	0.45
בזן אגח י	0.55	465,065	0.44
תדיראן גרופ אגח 3	0.54	445,904	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.52	370,898	0.42
יוניברסל אגח ו	0.51	418,541	0.41
מניבים ריט אגח ב	0.5	341,654	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.5	381,423	0.41
בזק אגח 12	0.5	359,769	0.4
לאומי אגח 179	0.5	344,585	0.4
סלקום אגח יא	0.49	394,524	0.4
ביג אגח ט	0.49	333,772	0.39
הראל הנפקות אגח יז	0.49	421,565	0.4
ביג אגח יא	0.48	338,700	0.39
שלמה החז אגח יח	0.48	328,157	0.38
שטראוס אגח ה	0.48	393,969	0.39
אפי נכסים אגח יא	0.45	306,546	0.36
בזק אגח 9	0.45	360,363	0.36
בזק אגח 10	0.45	310,245	0.36
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.43	294,194	0.34
בינל הנפק אגח י	0.42	291,737	0.34
מבנה אגח כד	0.4	270,682	0.32
לאומי אגח 184	0.4	338,022	0.32
אקויטל אגח 3	0.4	351,519	0.33
דמרי אגח ח	0.39	309,400	0.31
אלבר אגח יח	0.37	303,064	0.3
אמות אגח ה	0.36	287,726	0.29
מבנה אגח יז	0.36	239,041	0.29
פניקס הון אגח ח	0.34	268,984	0.27
קרסו מוטורס אגח א	0.33	270,463	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	230,854	0.25
מגה אור אגח ז	0.3	206,818	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	241,482	0.24
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	201,769	0.24
אלקו אגח יג	0.3	259,157	0.24
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	254,548	0.24
אמות אגח ו	0.29	213,739	0.24
פועלים אגח 203	0.29	207,166	0.24
מימון ישיר אגח ד	0.28	193,455	0.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	192,976	0.23
שלמה החז אגח יז	0.28	226,191	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.28	233,123	0.23
בזן אגח יב	0.27	218,492	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.26	180,006	0.21
דמרי אגח ט	0.25	209,209	0.2
הפניקס אגח 4	0.25	200,572	0.2
ירושלים הנ אגח טז	0.24	173,945	0.2
פניקס הון אגח ט	0.21	171,748	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	136,797	0.16
או פי סי אגח ג	0.2	174,032	0.16
שופרסל אגח ד	0.2	133,986	0.16
שפיר הנדסה אגח א	0.18	145,316	0.15
הראל הנפקות אגח ט	0.16	108,603	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.15	111,650	0.12
מליסרון אגח י	0.12	80,877	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.11	85,289	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.11	81,623	0.09
ישראמקו אגח א	0.1	81,174	0.08
מיטב השק אגח ג	0.07	43,672	0.05
אמות אגח ד	0.06	42,294	0.05
אלוני חץ אגח י	0.06	46,020	0.05
מבנה אגח יט	0.04	24,872	0.03
דמרי אגח י	0.01	5,200	0.01
חשמל אגח 27	0.01	5,594	0.01