קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.36	3.02
תחילת השנה	5.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0226	2.96	2,371,312	2.29
ממשלתי שקלי 0327	2.5	1,979,516	1.93
לאומי אגח 185	2.1	1,584,245	1.63
עזריאלי אגח ה	2.02	1,370,102	1.56
חשמל אגח 29	2.02	1,317,220	1.56
מגדל הון אגח ו	2	1,569,267	1.54
אלבר אגח כ	2	1,523,668	1.55
אלון רבוע אגח ו	1.99	1,538,167	1.54
מימון ישיר אגח ו	1.9	1,337,418	1.47
ארפורט אגח ה	1.78	1,198,317	1.37
רבוע נדלן אגח ו	1.76	1,164,684	1.36
ממשלתי צמוד 0726	1.7	1,162,352	1.31
אלוני חץ אגח ט	1.62	1,266,453	1.25
מז טפ הנפק 40	1.59	1,208,282	1.23
מגה אור אגח ח	1.55	1,043,573	1.2
גב ים אגח ו	1.52	810,557	1.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.48	1,104,965	1.14
ריט 1 אגח ה	1.47	941,026	1.14
מנורה הון התח ו	1.47	1,182,921	1.14
פועלים אגח 101	1.44	1,100,864	1.11
מקמ 415	1.44	1,114,423	1.11
יוניברסל אגח ג	1.41	973,714	1.09
סלע נדלן אגח ג	1.39	930,590	1.07
ישרס אגח יד	1.37	1,057,226	1.06
שופרסל אגח ה	1.37	1,031,394	1.06
מליסרון אגח יא	1.33	873,059	1.03
מבנה אגח כג	1.3	858,372	1
אלקטרה צריכה אגח א	1.3	1,090,314	1
סאמיט אגח ז	1.23	942,672	0.95
מבנה אגח טז	1.2	908,976	0.93
אפי נכסים אגח ח	1.11	732,268	0.86
ביג אגח ח	1.09	728,093	0.84
ארפורט אגח י	1.07	807,074	0.82
ישראכרט אגח ב	1.03	783,987	0.79
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.78
אלבר אגח יט	1.01	723,204	0.78
מגדל הון אגח ז	1	782,141	0.77
מליסרון אגח יד	1	656,218	0.77
שופרסל אגח ו	1	634,162	0.77
נכסים בנ אגח יא	0.98	728,555	0.76
מגה אור אגח ו	0.97	641,782	0.75
קרסו מוטורס אגח ג	0.94	762,314	0.73
סלקום אגח יב	0.93	746,412	0.72
מקמ 315	0.93	722,445	0.72
מז טפ הנפק 46	0.9	610,455	0.7
מטריקס אגח ב	0.89	697,398	0.69
חברה לישראל אגח 14	0.89	727,461	0.69
פועלים התח נד ה (COCO)	0.89	583,897	0.69
ביג אגח יב	0.88	583,504	0.68
עזריאלי אגח ד	0.81	549,779	0.62
פורמולה מער אגח ג	0.81	641,973	0.63
חברה לישראל אגח 12	0.81	625,545	0.63
אלדן תחבורה אגח ו	0.8	635,032	0.62
ישרס אגח טו	0.8	534,521	0.62
אלקטרה אגח ד	0.8	617,280	0.61
קרסו מוטורס אגח ד	0.79	642,588	0.61
מז טפ הנפק 49	0.79	546,179	0.61
כלל הון אגח ט	0.75	500,049	0.58
רבוע נדלן אגח ז	0.75	498,322	0.58
פרטנר אגח ז	0.7	538,119	0.54
יוניברסל אגח ד	0.7	574,291	0.54
אלביט מערכות אגח ב	0.7	583,711	0.54
בזן אגח י	0.69	554,500	0.53
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.66	439,877	0.51
עזריאלי אגח ב	0.64	430,008	0.5
הראל הנפקות אגח טז	0.64	507,349	0.5
גירון אגח ו	0.62	409,112	0.48
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.62	406,670	0.48
שלמה החז אגח יח	0.59	393,826	0.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.59	390,263	0.46
יוניברסל אגח ו	0.56	436,738	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.54	370,898	0.42
תדיראן גרופ אגח 3	0.53	429,932	0.41
סלקום אגח יא	0.51	394,524	0.39
הראל הנפקות אגח יז	0.51	421,565	0.39
ביג אגח יא	0.5	338,700	0.39
כלל ביטוח אגח א	0.5	388,577	0.39
שטראוס אגח ה	0.5	393,969	0.39
בזק אגח 9	0.47	360,363	0.36
בזק אגח 10	0.47	310,245	0.36
קרסו מוטורס אגח א	0.46	359,830	0.35
אפי נכסים אגח יא	0.46	306,546	0.35
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.44	294,194	0.34
בינל הנפק אגח י	0.43	291,737	0.33
לאומי אגח 179	0.43	289,585	0.33
מקמ 815	0.43	335,463	0.33
ביג אגח ז	0.42	275,489	0.32
אלבר אגח יח	0.42	332,178	0.33
אקויטל אגח 3	0.42	351,519	0.32
דמרי אגח ח	0.4	309,400	0.31
אמות אגח ה	0.37	287,726	0.29
מבנה אגח יז	0.36	233,515	0.28
פניקס הון אגח ח	0.35	268,984	0.27
שלמה החז אגח יז	0.35	271,455	0.27
דלתא גליל אגח ו	0.34	276,426	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	230,854	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.3	217,168	0.23
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	201,769	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.29	192,976	0.23
מבנה אגח כד	0.29	193,859	0.23
בזן אגח יב	0.29	224,397	0.23
מימון ישיר אגח ד	0.28	193,455	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.27	180,006	0.21
ביג אגח ט	0.26	172,394	0.2
הפניקס אגח 4	0.26	200,572	0.2
ירושלים הנ אגח טז	0.25	173,945	0.19
פניקס הון אגח ט	0.22	171,748	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	136,797	0.16
ישראמקו אגח א	0.21	162,348	0.16
שפיר הנדסה אגח א	0.19	145,316	0.15
אפי נכסים אגח יב	0.18	145,300	0.14
הראל הנפקות אגח ט	0.16	108,603	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.12	85,289	0.09
מליסרון אגח י	0.12	80,877	0.09
אפי נכסים אגח י	0.09	68,886	0.07
אלוני חץ אגח י	0.09	69,030	0.07
מיטב השק אגח ג	0.07	43,672	0.05
מבנה אגח יט	0.02	13,158	0.02