קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.54	-0.4
תחילת השנה	4.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סלע נדלן אגח ג	2.37	1,525,211	1.8
ארפורט אגח ה	2.31	1,496,756	1.75
עזריאלי אגח ה	2.18	1,412,384	1.65
נכסים ובנ אגח יא	2.12	1,540,262	1.61
ממשלתי שקלי 0928	2.06	1,592,912	1.56
מגדל הון אגח ז	1.98	1,500,247	1.5
ממשלתי שקלי 0229	1.95	1,467,209	1.48
מנורה הון התח ו	1.94	1,486,444	1.47
מימון ישיר אגח ו	1.86	1,269,408	1.41
לאומי אגח 185	1.84	1,328,972	1.4
אלבר אגח כ	1.73	1,281,316	1.31
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	1.26
שלמה החז אגח כ	1.61	1,127,863	1.22
ריט 1 אגח ה	1.55	961,542	1.18
ישראכרט אגח ב	1.54	1,139,763	1.17
אלון רבוע אגח ח	1.52	1,109,988	1.15
ממשלתי שקלי 0927	1.51	1,126,756	1.15
בזן אגח יב	1.51	1,114,241	1.14
שלמה החז אגח יט	1.42	1,057,260	1.08
אפי נכסים אגח ח	1.41	893,747	1.07
בזק אגח 11	1.41	1,078,984	1.07
כלל ביטוח אגח א	1.4	1,055,639	1.07
אלוני חץ אגח ט	1.37	1,040,880	1.04
מגה אור אגח ח	1.32	852,634	1
ארפורט אגח י	1.32	968,128	1
אלקטרה צריכה אגח א	1.32	1,052,610	1
מז טפ הנפק 46	1.31	839,320	0.99
שופרסל אגח ה	1.29	938,233	0.98
אלדן תחבורה אגח ט	1.26	912,238	0.96
קרסו מוט אגח ג	1.23	950,454	0.93
ביג אגח יב	1.07	682,330	0.81
אלון רבוע אגח ט	1.01	708,641	0.76
ממשלתי צמוד 1028	1.01	730,927	0.77
לאומי אגח 179	1.01	647,987	0.76
אלקטרה אגח ה	1.01	770,733	0.77
יוניברסל אגח ג	0.99	656,280	0.76
ישרס אגח טו	0.97	623,085	0.74
חברה לישראל אגח 14	0.96	749,168	0.73
ישרס אגח יד	0.94	713,288	0.72
פועלים התח נד ה (COCO)	0.94	596,156	0.71
מבנה אגח טז	0.92	681,732	0.7
מימון ישיר אגח ה	0.91	627,195	0.69
אמות אגח ו	0.89	598,682	0.68
אפי נכסים אגח י	0.87	667,775	0.66
בזן אגח י	0.84	651,017	0.64
יוניברסל אגח ד	0.82	643,177	0.62
דיסקונט מנ אגח יד	0.82	642,419	0.63
הראל הנפקות אגח טז	0.81	614,342	0.61
מטריקס אגח ב	0.81	610,511	0.61
סלקום אגח יב	0.8	616,466	0.6
פרטנר אגח ז	0.8	591,169	0.61
או פי סי אגח ג	0.8	631,181	0.6
שופרסל אגח ו	0.8	491,774	0.61
אמות אגח ד	0.79	494,129	0.6
עזריאלי אגח ד	0.79	512,419	0.6
חשמל אגח 32	0.79	521,631	0.6
אלבר אגח יט	0.74	507,308	0.56
בזק אגח 12	0.72	476,665	0.55
קרסו מוט אגח ד	0.7	544,642	0.53
אלדן תחבורה אגח ז	0.7	477,836	0.53
מז טפ הנפק 49	0.7	462,204	0.53
ירושלים הנ אגח טז	0.69	455,464	0.52
לאומי אגח 184	0.68	521,516	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.66	419,109	0.5
לאומי אגח 182	0.66	454,303	0.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.65	431,499	0.5
מז טפ הנפק 63	0.63	481,124	0.48
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.63	399,393	0.48
אלביט מערכות אגח ב	0.62	490,658	0.47
מבנה אגח כד	0.62	397,772	0.47
אפי נכסים אגח יב	0.59	457,278	0.45
אלדן תחבורה אגח ו	0.57	436,986	0.43
יוניברסל אגח ו	0.56	424,514	0.43
חברה לישראל אגח 12	0.56	424,564	0.43
הראל הנפקות אגח יז	0.53	421,565	0.41
ביג אגח יא	0.52	338,700	0.4
אלקטרה אגח ד	0.52	393,760	0.4
אקויטל אגח 3	0.52	419,524	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.51	379,958	0.38
מגה אור אגח ו	0.5	320,891	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.5	351,238	0.38
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	343,041	0.38
מבנה אגח כ	0.5	316,379	0.38
מליסרון אגח יד	0.5	317,591	0.38
אלקו אגח יג	0.48	380,082	0.37
מגה אור אגח ז	0.45	285,863	0.34
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	320,479	0.33
פז אנרגיה אגח ז	0.42	274,568	0.32
דמרי אגח ט	0.42	326,245	0.32
פורמולה אגח ג	0.42	320,987	0.32
רבוע נדלן אגח ז	0.4	254,956	0.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.38	297,408	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.37	234,820	0.28
שטראוס אגח ה	0.34	262,646	0.26
הראל הנפקות אגח יא	0.33	242,391	0.25
חברה לישראל אגח 15	0.33	260,530	0.25
פניקס הון אגח ט	0.32	245,469	0.24
פועלים אגח 203	0.31	204,256	0.24
קרסו מוט אגח א	0.3	229,990	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	208,603	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.3	199,512	0.23
ישרס אגח טז	0.3	192,880	0.23
מבנה אגח יז	0.28	179,281	0.22
סלקום אגח יא	0.26	197,262	0.2
ביג אגח ט	0.26	164,295	0.19
מיטב השק אגח ד	0.26	203,167	0.2
אלבר אגח יח	0.23	173,679	0.17
קרסו מוט אגח ה	0.23	170,096	0.17
מבנה אגח כג	0.22	138,370	0.17
ריט 1 אגח ו	0.21	126,033	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	142,545	0.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	150,700	0.15
מליסרון אגח יז	0.2	128,999	0.15
הפניקס אגח 4	0.2	150,429	0.15
שופרסל אגח ד	0.19	120,232	0.15
פז אנרגיה אגח ו	0.15	96,840	0.11
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	91,198	0.11
דמרי אגח י	0.14	105,453	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.13	116,614	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.12	81,623	0.09
מבנה אגח יט	0.12	74,402	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.1	68,232	0.07
אלוני חץ אגח י	0.06	46,020	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	34,337	0.04
שופרסל אגח ז	0.05	36,154	0.04
ביג אגח יג	0.01	7,367	0.01