מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

175.41

מחיר קנייה

175.41

-0.06%

% החודש:-0.26%
% השנה:0.7%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:6.24%
סטיית תקן (שנה):1.28
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	50.61	30,665,966	32.72
אג"ח מדינה	6	36.49	22,425,378	23.57
קרן סל	6	4.99	72,572	3.22
מניות	25	2.19	21,170	1.42
ETF אג"ח	1	1.64	3,300	1.06
מק"מ	1	1.53	1,000,000	0.99
פיקדונות בבנק	2	1.19	0	0.77
יחידת השתתפות	1	0.01	68	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,012	0
כתב אופציה	1	0	23	0
סה"כ	171	98.65	54,191,489	63.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	9.27	5,800,000	5.99
ממשלתי שקלי 0330	9.06	6,487,026	5.86
ממשלתי צמוד 1028	6.36	3,910,000	4.11
ממשלתי צמוד 0529	4.91	2,790,024	3.17
ממשלתי שקלי 0928	4.33	2,888,328	2.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.56	550,000	1.65
גב ים אגח ח	2.07	1,452,123	1.34
אלוני חץ אגח יב	1.67	1,125,916	1.08
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.64	3,300	1.06
מקמ 416	1.53	1,000,000	0.99
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.39	20,664	0.9
מליסרון אגח יז	1.35	736,638	0.87
סלע נדלן אגח ג	1.2	658,231	0.77
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	1.13	682,363	0.73
מקס איט אגח ה	0.98	624,408	0.63
תכלית סל ת"א 125	0.95	17,002	0.61
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.92	15,581	0.6
דסטיני נדל"ן אגח א	0.92	582,793	0.59
אלון רבוע אגח ח	0.86	541,988	0.56
שלמה החז אגח כ	0.84	500,166	0.54
בזק אגח 11	0.83	543,712	0.53
פועלים אגח 102	0.82	500,000	0.53
מבנה אגח כ	0.8	430,855	0.52
ביג אגח יב	0.78	421,269	0.51
תכלית סל ת"א 35	0.75	13,608	0.49
פניקס הון אגח ט	0.74	476,366	0.48
ירושלים הנ אגח כ	0.72	465,094	0.47
ישרס אגח טו	0.72	392,628	0.46
בינל הנפק אגח יג	0.69	440,000	0.45
פועלים הת נדח י (COCO)	0.68	368,779	0.44
גמא אגח ד	0.68	421,461	0.44
פועלים התח נד ז (COCO)	0.67	386,847	0.43
וילאר אגח י	0.67	421,565	0.43
ביג אגח יח	0.63	358,261	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.63	379,671	0.41
מז טפ הנפק 61	0.6	335,316	0.38
מגה אור אגח ח	0.59	326,343	0.38
פניקס הון אגח ה	0.57	309,722	0.37
קרסו מוט אגח א	0.57	369,539	0.37
ירושלים הנ אגח טז	0.57	323,239	0.37
קרסו מוט אגח ה	0.56	357,129	0.36
אלקו אגח יד	0.56	338,324	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.55	296,224	0.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.55	315,895	0.35
תכלית סל S&P 500	0.54	1,359	0.35
מטריקס אגח ב	0.54	345,644	0.35
אמטראסט אגח ב	0.54	344,000	0.35
ישרס אגח יד	0.54	339,914	0.35
ארפורט אגח ה	0.53	286,796	0.34
קרסו מוט אגח ד	0.52	345,396	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	302,158	0.33
עזריאלי אגח ה	0.51	284,144	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	304,000	0.32
עזריאלי אגח ד	0.49	273,027	0.32
ביג אגח ט	0.49	267,774	0.32
דיסקונט מנ אגח יז	0.49	300,000	0.32
מליסרון אגח כ	0.49	298,276	0.31
גב ים אגח ו	0.49	220,001	0.32
הפניקס אגח 6	0.49	346,500	0.32
אלוני חץ אגח י	0.48	303,375	0.31
לאומי אגח 186	0.47	289,612	0.31
לאומי אגח 179	0.46	254,789	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	243,549	0.29
פז אנרגיה אגח ז	0.44	250,000	0.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.44	4,358	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.43	232,812	0.28
בזק אגח 12	0.43	240,000	0.28
גב ים אגח י	0.43	262,323	0.28
מבנה אגח טז	0.41	260,001	0.27
וילאר אגח ט	0.4	221,811	0.26
קרסו מוט אגח ו	0.39	241,620	0.25
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	236,155	0.25
יוניברסל אגח ד	0.37	246,678	0.24
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.37	214,896	0.24
לאומי	0.37	3,384	0.24
סאמיט אגח ח	0.36	235,664	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	200,000	0.23
חשמל אגח 32	0.35	200,000	0.23
הראל הנפקות אגח יט	0.34	220,000	0.22
גב ים אגח ט	0.34	201,318	0.22
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.32	215,847	0.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	216,834	0.21
אקויטל אגח 3	0.32	223,963	0.21
יוניברסל אגח ג	0.31	173,771	0.2
יוניברסל אגח ה	0.31	184,963	0.2
פועלים אגח 203	0.31	173,568	0.2
מז טפ הנפק 63	0.31	202,325	0.2
סאמיט אגח י	0.3	194,420	0.19
הראל הנפקות אגח טז	0.3	195,000	0.19
שלמה החז אגח יט	0.3	192,001	0.19
כלל הון אגח יא	0.29	199,961	0.19
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	196,847	0.19
פועלים התח נד ו (COCO)	0.27	158,724	0.18
פועלים	0.27	2,447	0.18
אמות אגח ד	0.26	140,625	0.17
מליסרון אגח יט	0.26	146,740	0.17
פורמולה אגח ג	0.25	163,187	0.16
ישרס אגח יח	0.25	146,891	0.16
דלתא גליל אגח א	0.25	157,866	0.16
נמלי ישראל אגח ב	0.23	128,165	0.15
ביג אגח יט	0.23	160,740	0.15
מבנה אגח יט	0.23	122,198	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.22	126,265	0.14
מנורה מב אגח ג	0.22	142,221	0.14
חשמל אגח 27	0.22	113,785	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.21	131,163	0.14
סאמיט אגח יג	0.19	139,637	0.13
מליסרון	0.18	280	0.12
לאומי אגח 184	0.18	117,000	0.11
פועלים אגח 201	0.16	96,856	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.16	94,248	0.1
אלקו אגח יג	0.16	110,985	0.11
קרסו מוט אגח ג	0.15	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 67	0.15	88,889	0.1
גב ים אגח יא	0.15	89,401	0.1
נובה	0.14	85	0.09
יוניברסל אגח ו	0.14	88,981	0.09
לאומי אגח 185	0.12	71,112	0.08
אנלייט אנרגיה	0.12	521	0.08
קמטק	0.11	204	0.07
אמות אגח ו	0.11	63,960	0.07
נופר אנרג'י	0.1	572	0.06
נקסט ויז'ן	0.1	300	0.06
ירושלים הנ אגח יח	0.1	59,018	0.06
אאורה	0.1	3,295	0.07
ביג	0.09	78	0.06
סאמיט אגח יב	0.09	60,195	0.06
מבנה	0.08	3,400	0.05
מז טפ הנפק 42	0.08	42,010	0.05
מז טפ הנפק 64	0.08	50,001	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.08	56,691	0.05
הפניקס אגח 5	0.08	49,235	0.05
רבוע נדלן	0.07	120	0.05
ביג אגח ח	0.07	38,000	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.07	41,334	0.05
שופרסל אגח ה	0.07	44,488	0.05
טאואר	0.05	89	0.03
פרטנר	0.05	820	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.05	27,189	0.03
ביג אגח יג	0.05	29,500	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	28,603	0.03
עמרם	0.05	841	0.03
שלמה החז אגח יח	0.05	28,949	0.03
איי.סי.אל	0.05	1,857	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	25,656	0.03
דמרי	0.04	70	0.03
ארפורט סיטי	0.04	430	0.03
ירושלים הנ אגח טו	0.04	21,000	0.02
אמות אגח ז	0.04	28,596	0.03
מז טפ הנפק 49	0.04	23,992	0.03
הראל השקעות	0.04	203	0.03
סלע נדלן	0.03	1,400	0.02
אורמת טכנו	0.03	50	0.02
ביג אגח כב	0.03	20,635	0.02
בינלאומי	0.03	75	0.02
ביג אגח כג	0.02	14,529	0.02
גב ים	0.02	273	0.01
הפניקס	0.02	94	0.01
הפניקס אגח 4	0.02	9,600	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	68	0.01
דיסקונט	0.01	282	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	694	0
ישראכרט אגח ב	0	18	0
נאוויטס פט אפ 6	0	23	0
אלוני חץ אגח ט	0	1,577	0
לאומי אגח 182	0	218	0
ישרס אגח טז	0	1	0