מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

175.91

מחיר קנייה

175.92

-0.02%

% החודש:0.26%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:1.74%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):1.28
שארפ (שנה):1.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	49.64	27,648,011	29.39
אג"ח מדינה	6	37.76	21,265,354	22.33
קרן סל	6	4.88	67,877	2.88
פיקדונות בבנק	2	3.13	0	1.86
מניות	19	2.16	20,324	1.27
מק"מ	1	1.67	1,000,000	0.99
ETF אג"ח	1	1.35	2,400	0.8
יחידת השתתפות	1	0.01	68	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,012	0
כתב אופציה	1	0	23	0
סה"כ	159	100.6	50,007,069	59.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	10.09	5,800,000	5.97
ממשלתי שקלי 0330	9.1	5,987,026	5.38
ממשלתי צמוד 1028	7	3,950,000	4.14
ממשלתי שקלי 0928	4.71	2,888,328	2.78
ממשלתי צמוד 0529	4	2,090,000	2.37
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	1.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	2.86	550,000	1.69
גב ים אגח ח	2.27	1,452,123	1.34
מקמ 416	1.67	1,000,000	0.99
אלוני חץ אגח יב	1.65	1,025,916	0.97
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.35	2,400	0.8
סלע נדלן אגח ג	1.3	658,231	0.77
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.23	16,785	0.73
מליסרון אגח יז	1.23	608,568	0.73
אלרוב נדלן אגח ז	1.02	560,780	0.61
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1	15,581	0.59
תכלית סל ת"א 125	0.93	16,028	0.55
דסטיני נדל"ן אגח א	0.93	528,138	0.55
בזק אגח 11	0.9	543,712	0.53
פועלים התח נד ז (COCO)	0.85	456,450	0.5
ביג אגח ט	0.84	418,097	0.5
תכלית סל ת"א 35	0.81	14,241	0.48
פניקס הון אגח ט	0.8	476,366	0.48
ישרס אגח טו	0.78	392,628	0.46
שלמה החז אגח כ	0.76	412,748	0.45
קרסו מוטורס אגח ד	0.75	459,734	0.45
בינל הנפק אגח יג	0.75	440,000	0.45
וילאר אגח י	0.74	421,565	0.44
פועלים הת נדח י (COCO)	0.74	368,779	0.44
גמא אגח ד	0.74	421,461	0.44
פרוספקט אגח א	0.74	450,000	0.44
קרסו מוטורס אגח א	0.72	428,331	0.43
אלקו אגח יד	0.69	386,682	0.41
ביג אגח יח	0.68	358,261	0.4
קרסו מוטו אגח ה	0.68	389,551	0.4
מגה אור אגח ח	0.63	320,942	0.38
פניקס הון אגח ה	0.62	309,722	0.37
בזק אגח 10	0.62	311,169	0.37
הפניקס אגח 6	0.62	396,000	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.61	378,954	0.36
ירושלים הנ אגח טז	0.6	313,384	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.6	296,224	0.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	315,895	0.35
אמטראסט אגח ב	0.58	344,000	0.34
ישרס אגח יד	0.58	339,914	0.34
ביג אגח יב	0.56	277,789	0.33
עזריאלי אגח ה	0.56	284,144	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	304,000	0.32
גב ים אגח ו	0.54	220,001	0.32
דיסקונט מנ אגח יז	0.53	300,000	0.31
מליסרון אגח כ	0.53	298,276	0.31
אלוני חץ אגח י	0.52	303,375	0.31
לאומי אגח 186	0.51	289,612	0.3
לאומי אגח 179	0.5	254,789	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.49	243,549	0.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.47	4,251	0.28
מבנה אגח טז	0.46	260,001	0.27
בזק אגח 12	0.46	240,000	0.27
תכלית סל S&P 500	0.44	991	0.26
וילאר אגח ט	0.44	221,811	0.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	236,155	0.25
מטריקס אגח ב	0.42	245,654	0.25
מקס איט אגח ה	0.42	241,488	0.25
קרסו מוט אגח ו	0.42	241,620	0.25
מבנה אגח כ	0.42	206,756	0.25
פורמולה מער אגח ג	0.42	248,787	0.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.42	260,159	0.25
סאמיט אגח ח	0.41	244,922	0.24
פועלים אגח 203	0.41	208,248	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	222,158	0.25
יוניברסל אגח ד	0.4	246,678	0.24
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.4	214,896	0.24
ביג אגח יג	0.39	206,636	0.23
ביג אגח כב	0.39	221,535	0.23
הראל הנפ אגח יט	0.38	220,000	0.23
גב ים אגח ט	0.37	200,616	0.22
ארפורט אגח ה	0.36	178,796	0.21
לאומי	0.36	3,100	0.21
גב ים אגח י	0.36	200,000	0.21
פועלים אגח 201	0.35	194,445	0.21
יו.אמ.איץ אגח ב	0.35	215,847	0.21
אקויטל אגח 3	0.35	223,963	0.21
יוניברסל אגח ה	0.34	184,963	0.2
שלמה החז אגח יט	0.34	200,001	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.34	173,840	0.2
יוניברסל אגח ג	0.33	169,674	0.19
פועלים	0.33	2,787	0.2
סאמיט אגח י	0.32	194,420	0.19
כלל הון אגח יא	0.32	199,961	0.19
אמות אגח ד	0.29	140,625	0.17
דלתא גליל אגח א	0.29	170,330	0.17
מז טפ הנפק 61	0.28	146,051	0.17
מליסרון אגח יט	0.28	146,740	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.27	147,558	0.16
ישרס אגח יח	0.27	146,891	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.25	127,284	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.25	128,165	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.25	133,280	0.15
ביג אגח יט	0.25	160,740	0.15
מנורה מב אגח ג	0.24	142,221	0.14
מבנה אגח יט	0.23	116,198	0.14
עזריאלי אגח ד	0.21	108,532	0.13
מליסרון	0.19	280	0.12
לאומי אגח 184	0.19	117,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.11
אלקו אגח יג	0.18	110,985	0.11
ירושלים הנ אגח יט	0.17	94,248	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.17	113,330	0.1
מז טפ הנ אגח 67	0.16	88,889	0.1
נובה	0.15	85	0.09
יוניברסל אגח ו	0.15	88,981	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.14	76,000	0.08
גב ים אגח יא	0.14	76,560	0.08
עמידר אגח א	0.13	76,699	0.07
לאומי אגח 185	0.13	71,112	0.07
קמטק	0.12	204	0.07
אמות אגח ו	0.12	63,960	0.07
אאורה	0.12	3,295	0.07
אנלייט אנרגיה	0.12	535	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.11	59,018	0.06
נופר אנרג'י	0.1	619	0.06
מבנה	0.1	4,000	0.06
ישרס אגח טז	0.1	49,833	0.06
פועלים התח נד ו (COCO)	0.1	53,987	0.06
ביג	0.09	70	0.05
מז טפ הנפק 64	0.09	50,001	0.05
הפניקס אגח 5	0.09	49,236	0.05
רבוע נדלן	0.08	120	0.05
ביג אגח ח	0.08	38,000	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.08	41,334	0.05
סאמיט אגח יג	0.08	50,000	0.05
שופרסל אגח ה	0.08	44,488	0.05
נקסט ויז'ן	0.07	300	0.04
פרטנר	0.06	900	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	28,603	0.03
איי.סי.אל	0.06	1,857	0.03
טאואר	0.05	89	0.03
דמרי	0.05	73	0.03
ארפורט סיטי	0.05	460	0.03
אמות אגח ז	0.05	28,596	0.03
מז טפ הנפק 49	0.05	23,992	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	25,656	0.03
סלע נדלן	0.03	1,500	0.02
אורמת טכנו	0.03	50	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.03	14,188	0.02
רכבת ישר אגח ג	0.02	11,345	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	68	0.01
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
ישראכרט אגח ב	0	18	0
נאוויטס פט אפ 6	0	23	0
שלמה החז אגח יח	0	2	0
אלוני חץ אגח ט	0	1,577	0
חשמל אגח 27	0	310	0
לאומי אגח 182	0	218	0
אזורים אגח 15	0	46	0
שופרסל אגח ד	0	1,292	0