מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

179.35

מחיר קנייה

179.35

0.02%

% החודש:0.18%
% השנה:2.96%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:4.9%
סטיית תקן (שנה):1.41
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	53.96	37,944,288	40.57
אג"ח מדינה	8	35.14	24,471,308	26.43
קרן סל	6	4.69	75,057	3.52
פיקדונות בבנק	2	3.61	0	2.71
מניות	19	2.06	18,386	1.55
ETF אג"ח	1	1.42	3,600	1.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,012	0
כתב אופציה	1	0	23	0
סה"כ	174	100.88	62,515,674	75.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.43	6,887,026	6.34
ממשלתי שקלי 0229	7.62	5,600,000	5.73
ממשלתי צמוד 1028	5.58	3,910,000	4.2
ממשלתי צמוד 0529	4.37	2,840,024	3.29
ממשלתי שקלי 0928	3.7	2,800,000	2.79
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	2.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.32	900,000	2.5
גב ים אגח ח	2.35	1,885,286	1.77
אלוני חץ אגח יב	1.87	1,455,063	1.41
אלון רבוע אגח ח	1.61	1,167,786	1.21
אדמה אגח ב	1.43	676,797	1.08
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.42	3,600	1.07
סאמיט אגח יב	1.28	1,015,257	0.96
דסטיני נדל"ן אגח א	1.26	924,551	0.95
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.24	20,664	0.93
ממשלתי צמוד 0431	1.19	860,116	0.89
מקס איט אגח ה	1.15	840,794	0.86
תכלית סל ת"א 125	1.11	21,163	0.83
מליסרון אגח יז	1.1	689,825	0.83
קרסו מוט אגח ג	1.08	811,804	0.81
קרסו מוט אגח ד	0.97	747,168	0.73
ממשלתי שקלי 0731	0.93	674,142	0.7
פניקס הון אגח ה	0.9	563,457	0.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.89	614,127	0.67
פועלים אגח 102	0.88	630,000	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.86	540,090	0.65
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.82	15,581	0.61
גב ים אגח י	0.82	580,151	0.62
סאמיט אגח י	0.81	609,097	0.61
קרסו מוט אגח ה	0.78	568,201	0.59
הפניקס אגח 6	0.77	615,191	0.58
אלון רבוע אגח ט	0.76	520,223	0.57
גמא אגח ה	0.72	534,844	0.54
פניקס הון אגח ט	0.69	511,367	0.52
שלמה החז אגח כ	0.67	458,486	0.5
תכלית סל ת"א 35	0.65	12,220	0.49
מבנה אגח כ	0.62	382,855	0.47
בינל הנפק אגח יג	0.61	440,000	0.46
ביג אגח יב	0.6	371,309	0.45
ירושלים הנ אגח יח	0.58	387,572	0.44
וילאר אגח י	0.58	421,565	0.43
ירושלים הנ אגח כ	0.57	416,602	0.43
בזק אגח 11	0.57	434,970	0.43
אקויטל אגח 3	0.54	429,177	0.41
קרסו מוט אגח א	0.52	388,646	0.39
פורמולה אגח ג	0.52	391,193	0.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	335,301	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.51	333,754	0.38
תכלית סל S&P 500	0.5	1,429	0.37
פורמולה אגח ד	0.48	330,861	0.36
וילאר אגח ט	0.48	303,642	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.48	296,224	0.36
עזריאלי אגח ד	0.47	300,002	0.36
ביג אגח יח	0.47	308,503	0.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	320,000	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.46	301,531	0.34
אלקו אגח יד	0.45	314,103	0.34
מטריקס אגח ב	0.44	320,827	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	304,000	0.33
ביג אגח ט	0.43	267,774	0.32
שלמה החז אגח יט	0.43	318,155	0.32
מליסרון אגח יט	0.42	267,895	0.31
מליסרון אגח כ	0.42	294,808	0.32
אלוני חץ אגח ט	0.42	310,171	0.31
גמא אגח ד	0.41	296,666	0.31
ארפורט אגח יג	0.41	300,000	0.31
רבוע נדלן אגח ז	0.39	243,829	0.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	260,001	0.3
לאומי אגח 186	0.38	271,512	0.29
דיסקונט מנ אגח יז	0.38	270,000	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	300,001	0.29
נמלי ישראל אגח ב	0.37	233,125	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.37	4,000	0.28
עזריאלי אגח ה	0.37	233,334	0.28
קרסו מוט אגח ז	0.37	278,229	0.28
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	240,534	0.27
יוניברסל אגח ג	0.35	222,955	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	225,022	0.26
ישרס אגח יח	0.35	235,289	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	231,287	0.25
מגה אור אגח ח	0.33	209,191	0.25
ירושלים הנ אגח טז	0.33	215,493	0.25
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.33	214,896	0.25
ארפורט אגח ה	0.32	202,445	0.24
קרסו מוט אגח ו	0.32	225,529	0.24
לאומי	0.32	3,633	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.31	200,000	0.23
מז טפ הנפק 61	0.31	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.3	200,000	0.22
הראל הנפקות אגח יט	0.3	220,000	0.22
בזק אגח 12	0.3	192,000	0.22
דיסקונט מנ אגח יד	0.29	216,834	0.22
גב ים אגח ט	0.28	191,591	0.21
פועלים אגח 203	0.27	173,569	0.21
דלתא גליל אגח א	0.27	194,725	0.2
כלל הון אגח יא	0.26	199,961	0.19
ביג אגח כ	0.26	174,851	0.2
ישרס אגח יד	0.26	188,557	0.19
יוניברסל אגח ה	0.25	167,356	0.18
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.25	215,847	0.19
פועלים	0.25	2,749	0.19
ישראכרט אגח ב	0.24	177,172	0.18
מבנה אגח טז	0.23	170,810	0.17
מז טפ הנפק 63	0.22	168,610	0.17
שופרסל אגח ד	0.22	135,303	0.17
סאמיט אגח ח	0.21	158,629	0.16
ביג אגח יט	0.21	160,740	0.15
אנלייט אנרגיה	0.21	591	0.16
אמפא אגח א	0.2	143,878	0.15
אלוני חץ אגח י	0.2	151,688	0.15
חשמל אגח 27	0.2	122,535	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.19	126,265	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.19	131,163	0.14
נופר אנרג'י	0.18	647	0.13
ירושלים הנ אגח יט	0.18	123,653	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.17	106,050	0.13
גב ים אגח יא	0.17	120,000	0.13
אלקו אגח יג	0.17	134,479	0.13
נובה	0.15	72	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.15	99,675	0.11
פועלים הת נד יא (COCO)	0.15	100,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.15	139,637	0.11
מז טפ הנ אגח 67	0.14	97,378	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	100,000	0.11
מליסרון	0.14	250	0.1
לאומי אגח 184	0.14	104,000	0.1
קמטק	0.13	202	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.13	80,378	0.09
רכבת ישר אגח ג	0.13	89,111	0.1
אמות אגח ו	0.12	77,629	0.09
אזורים אגח 15	0.12	77,922	0.09
טאואר	0.1	99	0.08
יוניברסל אגח ד	0.1	73,535	0.07
שטראוס אגח ה	0.1	74,091	0.07
אמות אגח ד	0.09	58,637	0.07
ארפורט אגח ט	0.09	60,000	0.07
לאומי אגח 185	0.09	62,223	0.07
אינרום אגח א	0.09	68,768	0.07
אאורה	0.09	3,600	0.07
דמרי	0.08	164	0.06
ביג	0.08	87	0.06
מקס סטוק	0.08	1,709	0.06
יוניברסל אגח ו	0.08	61,229	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.08	68,851	0.06
ביג אגח כג	0.07	51,397	0.05
מבנה אגח כג	0.07	46,547	0.06
מז טפ הנפק 42	0.07	42,010	0.05
מז טפ הנפק 62	0.07	50,000	0.06
הפניקס אגח 5	0.07	49,235	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
מז טפ הנפק 64	0.06	41,669	0.05
רבוע נדלן	0.05	120	0.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	35,493	0.04
מבנה	0.05	3,066	0.04
ביג אגח יג	0.04	26,622	0.03
נקסט ויז'ן	0.04	140	0.03
בינלאומי	0.04	152	0.03
אמות אגח ז	0.03	27,460	0.03
אלוני חץ	0.03	775	0.03
לאומי אגח 183	0.03	23,362	0.03
ישרס אגח טז	0.03	18,871	0.02
ארפורט סיטי	0.02	250	0.01
הפניקס	0.02	80	0.01
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.01	8,800	0.01
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
ריט 1 אגח ה	0	1	0
מניבים ריט אגח ב	0	1	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	2	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	3,142	0
נאוויטס פט אפ 6	0	23	0
מבנה אגח יט	0	1	0
ישרס אגח טו	0	1	0