מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

171

מחיר קנייה

171

0.08%

% החודש:0.26%
% השנה:4.21%
% 3 חודשים:2.46%
% 12 חודשים:6.58%
סטיית תקן (שנה):1.25
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	52.45	26,768,273	28.2
אג"ח מדינה	9	36.96	18,620,715	19.88
קרן סל	6	4.92	69,618	2.65
מניות	19	2.35	21,509	1.27
ETF אג"ח	1	1.51	2,400	0.81
פיקדונות בבנק	2	1.46	0	0.78
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,012	0
סה"כ	162	99.65	45,485,527	53.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	11.41	6,100,000	6.14
ממשלתי צמוד 1028	7.99	4,150,000	4.3
ממשלתי שקלי 0928	7.53	4,189,733	4.05
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.15	550,000	1.7
ממשלתי שקלי 0330	2.12	1,300,000	1.14
ממשלתי צמוד 0726	1.92	900,000	1.03
אלוני חץ אגח יב	1.91	1,113,279	1.03
גב ים אגח ח	1.64	987,247	0.88
ממשלתי צמוד 0529	1.62	790,000	0.87
ביג אגח יד	1.57	733,835	0.84
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.51	2,400	0.81
מליסרון אגח יז	1.34	617,931	0.72
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.71
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.31	16,785	0.7
גמא אגח ד	1.11	600,000	0.6
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.07	15,581	0.58
תכלית סל ת"א 125	0.98	17,676	0.53
דסטיני נדל"ן אגח א	0.98	518,302	0.53
כלל הון אגח ט	0.96	436,431	0.52
וילאר אגח ט	0.96	443,622	0.52
קרסו מוטורס אגח ג	0.92	506,766	0.49
פועלים התח נד ז (COCO)	0.91	442,638	0.49
קרסו מוטו אגח ה	0.91	485,298	0.49
אלקו אגח יד	0.91	464,729	0.49
קרסו מוטורס אגח ד	0.87	486,792	0.47
ישרס אגח טו	0.85	392,628	0.46
וילאר אגח י	0.8	421,565	0.43
מנורה מב אגח ג	0.79	422,846	0.43
תכלית סל ת"א 35	0.78	14,384	0.42
כלל ביטוח אגח א	0.78	409,597	0.42
ביג אגח יח	0.74	358,261	0.4
ירושלים הנ אגח טז	0.72	345,174	0.39
ישרס אגח יד	0.69	365,020	0.37
מטריקס אגח ב	0.67	357,667	0.36
הפניקס אגח 6	0.67	396,000	0.36
ממשלתי שקלי 1026	0.66	330,000	0.35
בזק אגח 10	0.66	299,938	0.35
גב ים אגח ו	0.66	242,334	0.35
פניקס הון אגח יג	0.65	334,595	0.35
שלמה החז אגח יט	0.65	350,876	0.35
בזק אגח 11	0.65	360,000	0.35
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.65	296,224	0.35
עזריאלי אגח ה	0.61	284,144	0.33
אלקטרה צריכה אגח א	0.61	350,458	0.33
פניקס הון אגח ה	0.6	270,747	0.32
מליסרון אגח יא	0.6	269,035	0.32
פועלים הת נדח י (COCO)	0.59	271,291	0.32
לאומי אגח 179	0.57	268,431	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.56	310,982	0.3
לאומי אגח 186	0.55	289,612	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.53	245,686	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	270,344	0.28
אלוני חץ אגח י	0.53	281,077	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.53	243,549	0.28
בינל הנפק אגח י	0.52	239,843	0.28
יוניברסל אגח ד	0.51	284,629	0.27
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	4,573	0.27
בזק אגח 12	0.5	240,000	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	253,023	0.27
סאמיט אגח ח	0.48	268,289	0.26
עמידר אגח א	0.48	266,079	0.26
הראל הנפ אגח יט	0.48	262,356	0.26
יוניברסל אגח ג	0.46	218,152	0.25
פניקס הון אגח ט	0.45	241,466	0.24
הראל הנפקות אגח טז	0.45	247,359	0.24
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.45	214,896	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	215,575	0.23
פועלים אגח 201	0.43	222,223	0.23
קרסו מוטורס אגח א	0.42	225,264	0.22
מגה אור אגח ח	0.42	195,907	0.23
ביג אגח יג	0.42	206,636	0.23
מבנה אגח טז	0.42	219,859	0.22
אמות אגח ד	0.41	187,500	0.22
ארפורט אגח ה	0.41	188,106	0.22
רכבת ישר אגח ג	0.41	201,470	0.22
דלתא גליל אגח א	0.41	216,723	0.22
לאומי	0.38	3,285	0.21
גב ים אגח י	0.38	200,000	0.21
פועלים	0.36	3,000	0.19
סאמיט אגח י	0.35	194,420	0.19
שלמה החז אגח כ	0.35	179,258	0.19
בזק אגח 9	0.35	189,690	0.19
גב ים אגח ט	0.35	175,672	0.19
כלל הון אגח יא	0.34	199,961	0.18
יוניברסל אגח ה	0.34	169,570	0.18
פועלים אגח 203	0.34	158,248	0.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.34	188,593	0.18
גמא אגח ג	0.32	168,302	0.17
מליסרון אגח יט	0.31	148,371	0.17
אלקו אגח יג	0.31	176,375	0.17
ישרס אגח יח	0.3	152,265	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.29	150,000	0.16
מליסרון אגח כ	0.29	150,000	0.15
תכלית סל S&P 500	0.28	619	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.28	147,558	0.15
מבנה אגח כ	0.28	126,361	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.27	128,165	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.27	133,280	0.14
ביג אגח יט	0.27	160,740	0.15
מבנה אגח יט	0.26	116,198	0.14
עזריאלי אגח ד	0.25	119,385	0.14
מליסרון אגח יד	0.25	113,293	0.13
לאומי אגח 184	0.23	130,000	0.13
אקויטל אגח 3	0.22	123,501	0.12
מליסרון	0.21	290	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	103,043	0.11
פניקס הון אגח יד	0.19	100,000	0.1
נובה	0.18	101	0.1
יוניברסל אגח ו	0.18	97,455	0.1
מז טפ הנ אגח 67	0.17	88,889	0.09
לאומי אגח 185	0.16	80,000	0.08
שלמה החז אגח יז	0.16	85,233	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.08
אמות אגח ו	0.15	71,066	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.15	73,772	0.08
גב ים אגח יא	0.15	76,560	0.08
מז טפ הנפק 64	0.15	75,722	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.15	73,831	0.08
קמטק	0.14	264	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	64,341	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	80,038	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.13	61,520	0.07
ישרס אגח טז	0.13	57,565	0.07
דיסקונט	0.13	2,150	0.07
מנורה הון התח ו	0.12	67,651	0.07
אאורה	0.12	2,700	0.07
נקסט ויז'ן	0.11	466	0.06
שופרסל אגח ה	0.11	55,609	0.06
נופר אנרג'י	0.1	558	0.05
מבנה	0.1	4,300	0.05
ישראמקו אגח ג	0.1	56,668	0.05
הפניקס אגח 5	0.1	49,236	0.05
רבוע נדלן	0.09	120	0.05
אנלייט אנרגיה	0.09	615	0.05
ביג	0.08	70	0.05
ביג אגח ח	0.08	38,000	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.08	35,183	0.04
ביג אגח יב	0.08	36,191	0.04
שופרסל אגח ו	0.08	34,207	0.04
פרטנר	0.06	1,200	0.03
ארפורט סיטי	0.06	510	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.06	28,376	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.06	34,276	0.03
מז טפ הנפק 62	0.06	32,500	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.06	36,926	0.03
הפניקס אגח 4	0.06	31,416	0.03
פניקס הון אגח יא	0.05	26,635	0.03
אמות אגח ז	0.05	28,596	0.03
טאואר	0.04	160	0.02
דמרי	0.04	60	0.02
ארפורט אגח י	0.04	21,798	0.02
סלע נדלן	0.03	1,600	0.02
אורמת טכנו	0.03	60	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.02	9,149	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	4,810	0.01
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
ביג אגח טז	0	5	0
ביג אגח יז	0	408	0
אלון רבוע אגח ט	0	177	0
מז טפ הנפק 61	0	1,314	0
אלוני חץ אגח ט	0	1,577	0