מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

179.12

מחיר קנייה

179.12

-0.09%

% החודש:-0.12%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:0.14%
% 12 חודשים:3.55%
סטיית תקן (שנה):1.39
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	56.22	40,065,830	42.95
אג"ח מדינה	8	34.5	24,335,150	26.32
קרן סל	6	4.75	75,450	3.62
מניות	19	1.98	18,625	1.51
ETF אג"ח	1	1.41	3,600	1.08
פיקדונות בבנק	2	1.11	0	0.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,012	0
סה"כ	170	99.97	64,501,667	76.33

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.31	6,887,026	6.34
ממשלתי שקלי 0229	7.39	5,500,000	5.64
ממשלתי צמוד 1028	5.49	3,870,000	4.19
ממשלתי צמוד 0529	4.12	2,700,000	3.14
ממשלתי שקלי 0928	3.29	2,518,008	2.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.26	900,000	2.49
גב ים אגח ח	2.25	1,825,001	1.72
אדמה אגח ב	1.96	940,000	1.5
אלון רבוע אגח ח	1.76	1,294,494	1.34
אלוני חץ אגח יב	1.71	1,347,627	1.3
מקס איט אגח ה	1.5	1,104,741	1.14
ממשלתי שקלי 0731	1.46	1,100,000	1.11
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.41	3,600	1.08
סאמיט אגח יב	1.26	1,015,257	0.96
דסטיני נדל"ן אגח א	1.23	915,001	0.94
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.22	20,664	0.93
ממשלתי צמוד 0431	1.18	860,116	0.9
קרסו מוט אגח ג	1.16	890,160	0.88
קרסו מוט אגח ד	1.06	822,676	0.81
תכלית סל ת"א 125	1.04	20,000	0.8
קרסו מוט אגח ה	1.04	772,132	0.8
מליסרון אגח יט	1.04	679,677	0.8
פורמולה אגח ד	1.03	730,540	0.79
מליסרון אגח יז	1.01	632,340	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.76
ישראמקו אגח ג	0.96	756,504	0.74
פניקס הון אגח ה	0.93	580,434	0.71
אלרוב נדלן אגח ז	0.88	614,127	0.67
פועלים אגח 102	0.86	630,000	0.66
גמא אגח ה	0.86	647,727	0.66
גב ים אגח י	0.82	580,151	0.62
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.81	15,581	0.62
סאמיט אגח י	0.79	609,097	0.6
הפניקס אגח 6	0.76	615,191	0.58
אלון רבוע אגח ט	0.75	520,223	0.57
תכלית סל ת"א 35	0.72	13,572	0.55
אקויטל אגח 3	0.7	598,997	0.54
שלמה החז אגח כ	0.66	458,486	0.51
בינל הנפק אגח יג	0.59	440,000	0.45
פורמולה אגח ג	0.59	453,622	0.45
קרסו מוט אגח א	0.58	439,949	0.44
תכלית סל S&P 500	0.58	1,633	0.44
ביג אגח יב	0.58	370,223	0.45
אלרוב נדלן אגח ה	0.58	375,022	0.44
ירושלים הנ אגח יח	0.57	387,572	0.44
וילאר אגח י	0.57	421,565	0.44
בזק אגח 11	0.57	434,970	0.43
ירושלים הנ אגח כ	0.56	416,602	0.43
אלקו אגח יד	0.55	393,626	0.42
לאומי התח נד407 (COCO)	0.54	400,000	0.41
מבנה אגח כ	0.53	330,001	0.41
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	335,301	0.39
מניבים ריט אגח ד	0.51	333,754	0.39
וילאר אגח ט	0.5	316,674	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.48	377,974	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.47	300,001	0.36
ביג אגח יח	0.47	308,503	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.47	296,224	0.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	320,000	0.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	301,531	0.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	304,000	0.33
שלמה החז אגח יט	0.43	318,155	0.32
עזריאלי אגח ד	0.42	266,668	0.32
ביג אגח ט	0.42	267,774	0.32
מליסרון אגח כ	0.41	291,340	0.32
ארפורט אגח יג	0.4	300,000	0.31
דיסקונט מנ אגח יח	0.4	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	260,001	0.3
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	4,000	0.29
לאומי אגח 186	0.38	271,512	0.29
מטריקס אגח ב	0.37	280,752	0.28
גמא אגח ד	0.37	279,026	0.28
קרסו מוט אגח ז	0.37	278,229	0.28
נמלי ישראל אגח ב	0.36	233,125	0.28
לאומי	0.36	3,633	0.28
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	240,534	0.27
דיסקונט מנ אגח יז	0.35	250,000	0.26
ישרס אגח יח	0.35	235,289	0.27
מגה אור אגח ח	0.33	209,191	0.25
ירושלים הנ אגח טז	0.33	215,493	0.25
בינל הנפק אגח יב	0.33	217,916	0.25
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.33	214,896	0.25
ארפורט אגח ה	0.32	202,445	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.32	221,394	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.31	200,000	0.24
עזריאלי אגח ה	0.31	200,001	0.24
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	213,495	0.23
בזק אגח 12	0.3	192,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.29	200,000	0.22
הראל הנפקות אגח יט	0.29	220,000	0.22
קרסו מוט אגח ו	0.28	209,437	0.21
פועלים	0.28	2,749	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.28	216,834	0.22
גב ים אגח ט	0.28	191,591	0.21
יוניברסל אגח ג	0.27	178,364	0.21
פועלים אגח 203	0.27	173,569	0.21
מז טפ הנפק 61	0.27	171,885	0.2
ביג אגח כ	0.26	174,851	0.2
אלוני חץ אגח י	0.26	200,001	0.2
כלל הון אגח יא	0.25	199,961	0.19
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.25	215,847	0.19
ישרס אגח יד	0.25	188,557	0.19
ישראכרט אגח ב	0.24	177,172	0.18
יוניברסל אגח ה	0.23	158,548	0.18
מז טפ הנפק 63	0.22	168,610	0.17
סאמיט אגח ח	0.21	158,629	0.16
ביג אגח יט	0.2	160,513	0.15
אמפא אגח א	0.2	143,878	0.15
חשמל אגח 27	0.2	122,535	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.19	126,265	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.19	131,163	0.14
אנלייט אנרגיה	0.18	591	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.17	106,050	0.13
גב ים אגח יא	0.17	120,000	0.13
דלתא גליל אגח א	0.17	129,817	0.13
אלקו אגח יג	0.17	134,479	0.13
ריט 1 אגח ה	0.16	100,000	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.15	100,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.15	139,637	0.12
נופר אנרג'י	0.14	658	0.11
מז טפ הנ אגח 67	0.14	97,378	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.14	100,000	0.11
לאומי אגח 184	0.14	104,000	0.1
אזורים אגח 15	0.14	93,411	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.13	80,378	0.1
רכבת ישר אגח ג	0.13	89,111	0.1
מליסרון	0.13	250	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.09
אמות אגח ו	0.12	77,629	0.09
קמטק	0.11	202	0.08
יוניברסל אגח ו	0.11	84,237	0.09
מבנה אגח טז	0.11	82,117	0.08
נובה	0.1	72	0.08
מקס סטוק	0.1	1,927	0.07
שופרסל אגח ד	0.1	64,017	0.08
טאואר	0.08	99	0.06
דמרי	0.08	164	0.06
ביג	0.08	87	0.06
ירושלים הנ אגח יט	0.08	58,286	0.06
אינרום אגח א	0.08	58,968	0.06
אאורה	0.08	3,600	0.06
ארפורט אגח ט	0.07	52,395	0.06
לאומי אגח 185	0.07	53,334	0.06
ביג אגח כג	0.07	51,397	0.05
מבנה אגח כג	0.07	46,547	0.06
מז טפ הנפק 42	0.07	42,010	0.05
מז טפ הנפק 62	0.07	50,000	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.07	68,851	0.06
הפניקס אגח 5	0.07	49,235	0.06
רבוע נדלן	0.05	120	0.04
אמות אגח ד	0.05	32,802	0.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	35,493	0.04
מבנה	0.05	3,066	0.04
בינלאומי	0.05	162	0.04
ביג אגח יג	0.04	26,622	0.03
נקסט ויז'ן	0.04	140	0.03
אמות אגח ז	0.03	27,460	0.03
אלוני חץ	0.03	775	0.02
לאומי אגח 183	0.03	23,362	0.03
ארפורט סיטי	0.02	250	0.01
הפניקס	0.02	80	0.02
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1,657	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0
פועלים אגח 100	0	2	0