מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

179.12

מחיר קנייה

179.12

0.08%

% החודש:0.21%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:5.54%
סטיית תקן (שנה):1.42
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	54.88	37,409,957	39.76
אג"ח מדינה	8	36.23	24,559,636	26.24
קרן סל	6	4.85	72,773	3.51
מניות	19	2.16	16,052	1.57
ETF אג"ח	1	1.4	3,600	1.02
פיקדונות בבנק	2	0.46	0	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,012	0
כתב אופציה	1	0	23	0
סה"כ	179	99.98	62,065,053	72.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.69	6,887,026	6.3
ממשלתי שקלי 0229	7.86	5,600,000	5.69
ממשלתי צמוד 1028	5.78	3,910,000	4.18
ממשלתי צמוד 0529	4.52	2,840,024	3.27
ממשלתי שקלי 0928	3.94	2,888,328	2.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.26	900,000	2.36
גב ים אגח ח	2.56	1,963,839	1.85
אלוני חץ אגח יב	1.91	1,455,063	1.39
אלון רבוע אגח ח	1.69	1,167,786	1.23
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.4	3,600	1.02
סאמיט אגח יב	1.31	1,015,257	0.95
דסטיני נדל"ן אגח א	1.3	904,248	0.94
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.27	20,664	0.92
ממשלתי צמוד 0431	1.23	860,116	0.89
קרסו מוט אגח ג	1.19	873,027	0.86
תכלית סל ת"א 125	1.19	19,766	0.86
מליסרון אגח יז	1.16	689,825	0.84
פועלים אגח 102	1.04	700,000	0.76
אלרוב נדלן אגח ז	1.03	682,363	0.75
קרסו מוט אגח ד	1.01	747,166	0.73
קרסו מוט אגח ה	1	693,720	0.72
ממשלתי שקלי 0731	0.95	674,142	0.69
סלע נדלן אגח ג	0.89	540,090	0.64
מקס איט אגח ה	0.89	624,408	0.65
סאמיט אגח י	0.87	634,871	0.63
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.84	15,581	0.61
הפניקס אגח 6	0.8	615,191	0.58
בזק אגח 11	0.74	543,712	0.54
שלמה החז אגח כ	0.73	479,326	0.53
פניקס הון אגח ט	0.71	511,366	0.51
תכלית סל ת"א 35	0.69	11,403	0.5
מבנה אגח כ	0.65	382,855	0.47
בינל הנפק אגח יג	0.63	440,000	0.46
ביג אגח יב	0.62	371,309	0.45
וילאר אגח י	0.61	421,565	0.44
ירושלים הנ אגח כ	0.59	416,602	0.42
עזריאלי אגח ה	0.58	350,001	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.58	379,671	0.42
מז טפ הנפק 61	0.54	335,316	0.39
פורמולה אגח ג	0.54	394,616	0.39
גב ים אגח י	0.54	363,447	0.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.53	335,301	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.53	333,754	0.38
אקויטל אגח 3	0.53	409,004	0.39
ירושלים הנ אגח טז	0.52	323,239	0.38
אלוני חץ אגח ט	0.52	374,212	0.38
וילאר אגח ט	0.5	303,642	0.36
עזריאלי אגח ד	0.49	300,002	0.36
ביג אגח יח	0.49	308,503	0.35
פורמולה אגח ד	0.49	330,861	0.35
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.49	296,224	0.36
קרסו מוט אגח א	0.47	340,160	0.34
תכלית סל S&P 500	0.47	1,359	0.34
שלמה החז אגח יט	0.47	332,616	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	320,000	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	301,531	0.34
אלקו אגח יד	0.46	314,103	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	304,000	0.33
ביג אגח ט	0.45	267,774	0.32
מטריקס אגח ב	0.45	320,827	0.33
מליסרון אגח כ	0.44	294,808	0.32
מליסרון אגח יט	0.43	267,895	0.31
לאומי אגח 186	0.42	289,612	0.31
גמא אגח ד	0.42	296,666	0.3
לאומי אגח 179	0.42	254,789	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	260,001	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	300,001	0.29
רבוע נדלן אגח ז	0.39	232,723	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	4,000	0.28
דיסקונט מנ אגח יז	0.39	270,000	0.28
קרסו מוט אגח ז	0.39	278,229	0.28
בזק אגח 12	0.39	240,000	0.28
נמלי ישראל אגח ב	0.38	233,125	0.28
פניקס הון אגח ה	0.37	219,866	0.27
מבנה אגח טז	0.37	256,215	0.27
פועלים התח נד ו (COCO)	0.37	240,534	0.27
גב ים אגח ט	0.37	240,857	0.27
יוניברסל אגח ג	0.36	222,955	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	225,022	0.26
ישרס אגח יח	0.36	235,289	0.26
אדמה אגח ב	0.35	160,000	0.25
לאומי	0.35	3,536	0.25
דיסקונט מנ אגח טו	0.35	231,287	0.25
מגה אור אגח ח	0.34	209,191	0.25
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.34	214,896	0.25
ארפורט אגח ה	0.33	202,445	0.24
סאמיט אגח ח	0.33	235,664	0.24
קרסו מוט אגח ו	0.33	225,529	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.32	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.31	200,000	0.22
הראל הנפקות אגח יט	0.31	220,000	0.23
ירושלים הנ אגח יח	0.29	187,572	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.29	216,834	0.21
יוניברסל אגח ד	0.28	210,985	0.21
פועלים אגח 203	0.28	173,569	0.2
הראל הנפקות אגח טז	0.27	195,000	0.2
ביג אגח כ	0.27	174,851	0.19
ישרס אגח יד	0.27	188,557	0.19
דלתא גליל אגח א	0.27	194,725	0.2
כלל הון אגח יא	0.26	199,961	0.19
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.26	215,847	0.19
פועלים	0.26	2,548	0.18
נופר אנרג'י	0.25	640	0.18
יוניברסל אגח ה	0.25	167,356	0.18
ישראכרט אגח ב	0.25	177,172	0.18
מליסרון אגח כא	0.24	150,000	0.18
מז טפ הנפק 63	0.23	168,610	0.16
שופרסל אגח ד	0.23	135,303	0.17
ביג אגח יט	0.21	160,740	0.15
אלוני חץ אגח י	0.21	151,688	0.15
אנלייט אנרגיה	0.21	508	0.15
שטראוס אגח ה	0.21	148,182	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.2	126,265	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.19	124,593	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.19	131,163	0.14
מבנה אגח יט	0.19	113,942	0.14
חשמל אגח 27	0.19	112,535	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.18	123,653	0.13
גב ים אגח יא	0.18	120,000	0.13
אלקו אגח יג	0.18	134,479	0.13
מז טפ הנ אגח 67	0.17	111,289	0.12
רכבת ישר אגח ג	0.16	102,040	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	100,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	100,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.15	139,637	0.11
מליסרון	0.15	250	0.11
נובה	0.14	70	0.1
לאומי אגח 184	0.14	104,000	0.1
קמטק	0.13	191	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.13	77,394	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.13	80,378	0.09
אזורים אגח 15	0.13	83,116	0.09
אמות אגח ו	0.12	77,629	0.09
אמות אגח ד	0.1	58,637	0.07
טאואר	0.09	81	0.07
ארפורט אגח ט	0.09	60,000	0.07
יוניברסל אגח ו	0.09	61,229	0.06
לאומי אגח 185	0.09	62,223	0.07
אאורה	0.09	3,500	0.07
דמרי	0.08	143	0.05
מז טפ הנפק 62	0.08	50,000	0.06
הפניקס אגח 5	0.08	49,235	0.06
ביג	0.07	68	0.05
ביג אגח כג	0.07	51,397	0.05
מז טפ הנפק 42	0.07	42,010	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.07	68,851	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
רבוע נדלן	0.06	120	0.05
נקסט ויז'ן	0.06	140	0.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.06	35,493	0.04
מז טפ הנפק 64	0.06	41,669	0.05
מקס סטוק	0.05	1,000	0.04
בינלאומי	0.05	152	0.04
ביג אגח יג	0.04	26,622	0.03
אמות אגח ז	0.04	27,460	0.03
מבנה	0.04	2,000	0.03
מז טפ הנפק 49	0.04	23,992	0.03
אלוני חץ	0.04	775	0.03
אמפא אגח א	0.03	21,343	0.02
לאומי אגח 183	0.03	23,362	0.03
ישרס אגח טז	0.03	18,871	0.02
ארפורט סיטי	0.02	250	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	14,454	0.02
הפניקס	0.02	80	0.01
פניקס הון אגח טז	0.01	3,492	0
אינרום אגח א	0.01	9,800	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	9,600	0.01
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
ריט 1 אגח ה	0	48	0
מניבים ריט אגח ב	0	1	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	2	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	23	0
מבנה אגח כד	0	19	0
לאומי אגח 182	0	218	0
ישרס אגח טו	0	1	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0	870	0