מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

178.49

מחיר קנייה

178.5

-0.02%

% החודש:0.48%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:5.9%
סטיית תקן (שנה):1.42
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	55.12	37,114,433	39.25
אג"ח מדינה	6	34.76	23,225,378	24.73
קרן סל	6	4.72	73,714	3.36
מניות	25	2.2	22,313	1.56
ETF אג"ח	1	1.6	3,600	1.14
מק"מ	1	1.41	1,000,000	1
פיקדונות בבנק	2	0.14	0	0.09
יחידת השתתפות	1	0.01	68	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,012	0
כתב אופציה	1	0	23	0
סה"כ	192	99.96	61,442,541	71.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.65	6,887,026	6.16
ממשלתי שקלי 0229	8.14	5,800,000	5.79
ממשלתי צמוד 1028	5.79	3,910,000	4.12
ממשלתי צמוד 0529	4.54	2,840,024	3.23
ממשלתי שקלי 0928	3.95	2,888,328	2.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.69	900,000	2.62
גב ים אגח ח	2.54	1,963,839	1.81
אלוני חץ אגח יב	1.91	1,455,063	1.36
אלון רבוע אגח ח	1.69	1,167,786	1.2
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.6	3,600	1.14
מקמ 416	1.41	1,000,000	1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.26	20,664	0.9
דסטיני נדל"ן אגח א	1.23	850,518	0.87
מליסרון אגח יז	1.15	689,825	0.82
סלע נדלן אגח ג	1.1	658,240	0.78
תכלית סל ת"א 125	1.06	19,171	0.76
פועלים אגח 102	1.04	700,000	0.74
אלרוב נדלן אגח ז	1.03	682,363	0.73
קרסו מוט אגח ה	1.01	707,128	0.72
סאמיט אגח יב	0.96	748,079	0.68
פניקס הון אגח ה	0.9	529,206	0.64
קרסו מוט אגח ד	0.89	656,704	0.64
מקס איט אגח ה	0.89	624,408	0.63
סאמיט אגח י	0.86	628,871	0.61
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.84	15,581	0.6
קרסו מוט אגח ג	0.77	557,506	0.55
בזק אגח 11	0.75	543,712	0.54
שלמה החז אגח כ	0.73	479,326	0.52
תכלית סל ת"א 35	0.68	12,000	0.48
פניקס הון אגח ט	0.67	476,366	0.47
ביג אגח יב	0.67	399,097	0.48
פועלים הת נדח י (COCO)	0.65	379,779	0.46
מבנה אגח כ	0.65	382,855	0.46
בינל הנפק אגח יג	0.63	440,000	0.45
וילאר אגח י	0.61	421,565	0.43
עזריאלי אגח ה	0.58	350,001	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.58	379,671	0.41
ירושלים הנ אגח כ	0.58	416,602	0.42
שלמה החז אגח יט	0.57	406,209	0.41
מז טפ הנפק 61	0.55	335,316	0.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.53	335,301	0.37
אקויטל אגח 3	0.53	409,004	0.38
גב ים אגח י	0.53	355,020	0.38
ירושלים הנ אגח טז	0.52	323,239	0.37
מניבים ריט אגח ד	0.52	333,754	0.37
וילאר אגח ט	0.5	303,642	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.5	296,224	0.35
עזריאלי אגח ד	0.49	300,002	0.35
ביג אגח יח	0.49	308,503	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	312,158	0.35
נמלי ישראל אגח ב	0.47	288,166	0.34
אלקו אגח יד	0.47	314,103	0.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	320,000	0.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	301,531	0.34
תכלית סל S&P 500	0.46	1,359	0.33
ביג אגח ט	0.45	267,774	0.32
מטריקס אגח ב	0.45	320,827	0.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	304,000	0.32
הפניקס אגח 6	0.45	346,500	0.32
מליסרון אגח כ	0.44	294,808	0.31
לאומי אגח 186	0.43	289,612	0.3
מליסרון אגח יט	0.43	267,895	0.31
לאומי אגח 179	0.43	254,789	0.3
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	4,939	0.3
גמא אגח ד	0.42	296,666	0.3
פז אנרגיה אגח ז	0.41	250,000	0.29
פורמולה אגח ג	0.41	294,842	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	300,001	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.39	232,723	0.28
יוניברסל אגח ג	0.39	237,334	0.28
דיסקונט מנ אגח יז	0.39	270,000	0.27
בזק אגח 12	0.39	240,000	0.28
פועלים התח נד ו (COCO)	0.38	240,534	0.27
מבנה אגח טז	0.37	256,215	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	225,022	0.26
גב ים אגח ט	0.37	240,857	0.26
מגה אור אגח ח	0.36	217,562	0.26
ישרס אגח יח	0.36	235,289	0.26
אדמה אגח ב	0.35	160,000	0.25
לאומי	0.35	3,536	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.35	207,481	0.25
דיסקונט מנ אגח טו	0.35	231,287	0.25
ארפורט אגח ה	0.34	202,445	0.24
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.34	214,896	0.24
קרסו מוט אגח א	0.33	238,645	0.24
סאמיט אגח ח	0.33	235,664	0.24
חשמל אגח 32	0.33	200,000	0.23
קרסו מוט אגח ו	0.32	225,529	0.23
יוניברסל אגח ד	0.31	230,165	0.22
הראל הנפקות אגח יט	0.31	220,000	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.3	200,000	0.22
אמות אגח ד	0.29	169,214	0.21
ירושלים הנ אגח יח	0.29	187,572	0.21
ביג אגח כ	0.29	190,746	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.29	216,834	0.21
פועלים אגח 203	0.28	173,569	0.2
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.28	215,847	0.2
מז טפ הנפק 63	0.28	202,325	0.2
דלתא גליל אגח א	0.28	194,725	0.2
הראל הנפקות אגח טז	0.27	195,000	0.2
יוניברסל אגח ה	0.27	176,164	0.19
ישרס אגח יד	0.27	188,557	0.19
כלל הון אגח יא	0.26	199,961	0.19
פועלים	0.26	2,548	0.19
ישראכרט אגח ב	0.25	177,172	0.18
קרסו מוט אגח ז	0.25	175,950	0.17
ישרס אגח טו	0.23	135,101	0.16
שופרסל אגח ד	0.23	135,303	0.16
אלוני חץ אגח י	0.22	151,688	0.15
ביג אגח יט	0.21	160,740	0.15
אזורים אגח 15	0.21	137,900	0.15
שטראוס אגח ה	0.21	148,182	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.2	126,265	0.14
חשמל אגח 27	0.2	113,785	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.19	131,163	0.14
מבנה אגח יט	0.19	113,942	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.18	123,653	0.13
גב ים אגח יא	0.18	120,000	0.13
מז טפ הנ אגח 67	0.17	111,289	0.12
סאמיט אגח יג	0.17	139,637	0.12
רכבת ישר אגח ג	0.16	100,000	0.11
לאומי אגח 184	0.16	117,000	0.11
נובה	0.15	79	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.15	100,002	0.11
פועלים הת נד יא (COCO)	0.15	100,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	100,000	0.1
פורמולה אגח ד	0.15	103,061	0.11
מליסרון	0.15	270	0.11
אלקו אגח יג	0.15	113,202	0.11
אנלייט אנרגיה	0.15	521	0.11
קמטק	0.13	192	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.13	80,378	0.09
נופר אנרג'י	0.13	639	0.1
נקסט ויז'ן	0.13	300	0.09
אמות אגח ו	0.12	77,629	0.09
אאורה	0.1	3,868	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.06
יוניברסל אגח ו	0.09	64,452	0.06
לאומי אגח 185	0.09	62,223	0.07
מז טפ הנפק 62	0.08	50,000	0.05
מז טפ הנפק 64	0.08	50,001	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.08	68,851	0.06
הפניקס אגח 5	0.08	49,235	0.05
טאואר	0.07	89	0.05
רבוע נדלן	0.07	120	0.05
ביג אגח כג	0.07	51,397	0.05
מז טפ הנפק 42	0.07	42,010	0.05
דמרי	0.06	102	0.04
ביג	0.06	57	0.04
ביג אגח ח	0.06	38,000	0.05
מבנה	0.06	3,200	0.04
מז טפ הנפק 46	0.06	38,355	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פרטנר	0.05	1,000	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.05	27,189	0.03
ביג אגח יג	0.04	26,622	0.03
אמות אגח ז	0.04	27,460	0.03
מקס סטוק	0.04	1,105	0.03
מז טפ הנפק 49	0.04	23,992	0.03
איי.סי.אל	0.04	1,857	0.03
אלוני חץ	0.04	775	0.03
ארפורט סיטי	0.03	400	0.02
רימון	0.03	181	0.02
לאומי אגח 183	0.03	23,362	0.02
ישרס אגח טז	0.03	18,871	0.02
סלע נדלן	0.02	1,200	0.01
אורמת טכנו	0.02	50	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.02	11,515	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	14,454	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.02	14,212	0.01
הראל השקעות	0.02	71	0.01
בינלאומי	0.02	59	0.01
הפניקס	0.02	94	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.01	68	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.01	8,800	0.01
פניקס הון אגח טז	0.01	3,492	0
מליסרון אגח יד	0.01	4,960	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	9,600	0.01
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
ריט 1 אגח ה	0	48	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	2	0
פועלים אגח 201	0	1	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0	1	0
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0	618	0
נאוויטס פט אפ 6	0	23	0
מבנה אגח כד	0	19	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0
לאומי אגח 182	0	218	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0	870	0
שופרסל אגח ה	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0