מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

177.46

מחיר קנייה

177.46

0.06%

% החודש:0.55%
% השנה:1.88%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:6.47%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):1.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	54.11	35,644,435	37.91
אג"ח מדינה	6	35.41	23,025,378	24.81
קרן סל	6	4.66	70,395	3.27
מניות	23	2.19	20,085	1.54
ETF אג"ח	1	1.64	3,600	1.15
מק"מ	1	1.42	1,000,000	1
פיקדונות בבנק	2	0.03	0	0.02
יחידת השתתפות	1	0.01	68	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	3,012	0
כתב אופציה	1	0	23	0
סה"כ	184	99.47	59,766,996	69.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.74	6,687,026	6.12
ממשלתי שקלי 0229	8.34	5,800,000	5.84
ממשלתי צמוד 1028	5.88	3,910,000	4.12
ממשלתי צמוד 0529	4.62	2,840,024	3.24
ממשלתי שקלי 0928	4.04	2,888,328	2.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.79	900,000	2.66
גב ים אגח ח	2.17	1,632,125	1.52
אלוני חץ אגח יב	1.94	1,455,063	1.36
אלון רבוע אגח ח	1.73	1,167,786	1.21
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.64	3,600	1.15
פניקס הון אגח ה	1.5	879,972	1.05
מקמ 416	1.42	1,000,000	1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.29	20,664	0.91
דסטיני נדל"ן אגח א	1.18	804,771	0.83
מליסרון אגח יז	1.17	689,825	0.82
סלע נדלן אגח ג	1.11	658,240	0.78
פועלים אגח 102	1.07	700,000	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	1.05	682,363	0.73
סאמיט אגח יב	1	748,079	0.7
תכלית סל ת"א 125	0.94	16,433	0.66
קרסו מוט אגח ד	0.91	656,704	0.64
מקס איט אגח ה	0.91	624,408	0.63
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.85	15,581	0.59
שלמה החז אגח כ	0.77	500,166	0.54
בזק אגח 11	0.77	543,712	0.54
תכלית סל ת"א 35	0.69	12,000	0.49
פניקס הון אגח ט	0.68	476,366	0.47
ביג אגח יב	0.68	399,097	0.47
מבנה אגח כ	0.66	382,855	0.46
פועלים הת נדח י (COCO)	0.65	379,779	0.46
בינל הנפק אגח יג	0.64	440,000	0.45
וילאר אגח י	0.62	421,565	0.44
קרסו מוט אגח א	0.61	429,360	0.43
סאמיט אגח י	0.6	428,871	0.42
ירושלים הנ אגח כ	0.6	416,602	0.42
עזריאלי אגח ה	0.59	350,001	0.41
ביג אגח יח	0.58	358,261	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.58	379,671	0.41
קרסו מוט אגח ג	0.56	400,000	0.39
מגה אור אגח ח	0.55	326,343	0.38
מז טפ הנפק 61	0.55	335,316	0.39
ישרס אגח יד	0.54	377,114	0.38
ירושלים הנ אגח טז	0.53	323,239	0.37
פועלים התח נד ז (COCO)	0.53	335,301	0.37
מניבים ריט אגח ד	0.53	333,754	0.37
קרסו מוט אגח ה	0.53	358,938	0.37
וילאר אגח ט	0.51	303,642	0.36
עזריאלי אגח ד	0.5	300,002	0.35
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.5	296,224	0.35
תכלית סל S&P 500	0.49	1,359	0.35
ארפורט אגח ה	0.48	286,796	0.34
אלקו אגח יד	0.48	314,103	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	320,000	0.33
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	302,158	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.48	301,531	0.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	304,000	0.32
גב ים אגח ו	0.46	220,001	0.32
הפניקס אגח 6	0.46	346,500	0.32
ביג אגח ט	0.45	267,774	0.32
דיסקונט מנ אגח יז	0.45	300,000	0.32
מטריקס אגח ב	0.44	307,263	0.31
לאומי אגח 186	0.44	289,612	0.3
מליסרון אגח יט	0.44	267,895	0.31
מליסרון אגח כ	0.44	294,808	0.31
אלוני חץ אגח י	0.44	303,375	0.31
גמא אגח ד	0.43	296,666	0.3
לאומי אגח 179	0.43	254,789	0.3
ישרס אגח טו	0.42	246,347	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.42	243,549	0.29
פז אנרגיה אגח ז	0.41	250,000	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	300,001	0.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	4,358	0.28
גב ים אגח י	0.4	262,323	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.39	232,723	0.28
בזק אגח 12	0.39	240,000	0.28
פורמולה אגח ג	0.39	280,071	0.28
מבנה אגח טז	0.38	259,991	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	225,022	0.26
לאומי	0.37	3,384	0.26
ישרס אגח יח	0.37	235,289	0.26
שלמה החז אגח יט	0.36	247,403	0.25
סאמיט אגח ח	0.34	235,664	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.34	214,896	0.24
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	219,287	0.24
קרסו מוט אגח ו	0.33	225,529	0.23
חשמל אגח 32	0.33	200,000	0.23
הראל הנפקות אגח יט	0.32	220,000	0.22
ישראכרט אגח ב	0.32	218,530	0.22
יוניברסל אגח ד	0.31	226,847	0.22
גב ים אגח ט	0.31	201,318	0.22
ביג אגח כ	0.3	190,746	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	216,834	0.21
אמות אגח ד	0.29	169,214	0.2
פועלים אגח 203	0.29	173,568	0.2
מז טפ הנפק 63	0.29	202,325	0.2
הראל הנפקות אגח טז	0.28	195,000	0.19
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.28	215,847	0.2
דלתא גליל אגח א	0.28	194,725	0.2
פועלים	0.28	2,447	0.19
אקויטל אגח 3	0.28	209,004	0.19
כלל הון אגח יא	0.27	199,961	0.19
יוניברסל אגח ה	0.27	176,164	0.19
נמלי ישראל אגח ב	0.25	148,165	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.25	161,972	0.18
פועלים התח נד ו (COCO)	0.25	158,724	0.18
יוניברסל אגח ג	0.24	148,992	0.17
ביג אגח יט	0.22	160,740	0.15
מבנה אגח יט	0.21	122,198	0.15
אזורים אגח 15	0.21	137,900	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.2	126,265	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.2	131,163	0.14
מנורה מב אגח ג	0.2	142,221	0.14
חשמל אגח 27	0.2	113,785	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.19	123,653	0.13
גב ים אגח יא	0.18	120,000	0.13
מז טפ הנ אגח 67	0.17	111,289	0.12
סאמיט אגח יג	0.17	139,637	0.12
שופרסל אגח ד	0.17	100,000	0.12
נובה	0.16	79	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.16	100,000	0.11
מליסרון	0.16	270	0.11
לאומי אגח 184	0.16	117,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.16	521	0.11
נופר אנרג'י	0.15	639	0.11
נקסט ויז'ן	0.15	300	0.11
אלקו אגח יג	0.14	104,001	0.1
קמטק	0.13	180	0.09
אמות אגח ו	0.13	77,629	0.09
לאומי אגח 185	0.11	71,112	0.07
אאורה	0.1	3,456	0.07
רכבת ישר אגח ג	0.09	59,111	0.07
ביג	0.08	78	0.06
מז טפ הנפק 42	0.08	42,010	0.05
מז טפ הנפק 64	0.08	50,001	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.08	68,851	0.06
הפניקס אגח 5	0.08	49,235	0.05
רבוע נדלן	0.07	120	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.07	41,334	0.05
ביג אגח ח	0.06	38,000	0.05
מבנה	0.06	3,200	0.04
מז טפ הנפק 46	0.06	38,340	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
טאואר	0.05	89	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.05	27,189	0.03
ביג אגח יג	0.05	29,500	0.03
פורמולה אגח ד	0.05	34,000	0.04
שלמה החז אגח יח	0.05	28,949	0.03
פרטנר	0.04	820	0.03
דמרי	0.04	56	0.02
אמות אגח ז	0.04	27,460	0.03
מז טפ הנפק 49	0.04	23,992	0.03
איי.סי.אל	0.04	1,857	0.03
אלוני חץ	0.04	775	0.03
ארפורט סיטי	0.03	400	0.02
ישרס אגח טז	0.03	18,871	0.02
סלע נדלן	0.02	1,200	0.01
אורמת טכנו	0.02	50	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.02	11,590	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.02	13,200	0.02
הראל השקעות	0.02	65	0.01
הפניקס	0.02	94	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.01	68	0.01
פניקס הון אגח טז	0.01	3,492	0
מליסרון אגח יד	0.01	4,960	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	9,600	0.01
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
ריט 1 אגח ה	0	57	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	2	0
פועלים אגח 201	0	1	0
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,445	0
ביג אגח כג	0	1,397	0
נאוויטס פט אפ 6	0	23	0
מבנה אגח כד	0	19	0
אלוני חץ אגח ט	0	1,577	0
בינלאומי	0	5	0
לאומי אגח 182	0	218	0
שטראוס אגח ה	0	1,750	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0	870	0
שופרסל אגח ה	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.02