מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	-0.11
תחילת השנה	1.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	11.05	5,900,000	5.92
ממשלתי צמוד 1028	7.76	4,000,000	4.16
ממשלתי שקלי 0928	7.54	4,189,733	4.04
ממשלתי שקלי 0330	3.34	2,050,000	1.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.17	550,000	1.7
ממשלתי צמוד 0529	2.47	1,190,000	1.32
ממשלתי צמוד 0726	1.93	900,000	1.04
אלוני חץ אגח יב	1.72	1,000,000	0.92
ביג אגח יד	1.58	733,835	0.85
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.53	2,400	0.82
גב ים אגח ח	1.5	900,001	0.8
מליסרון אגח יז	1.33	608,568	0.71
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.31	16,785	0.7
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.08	15,581	0.58
אלקו אגח יד	1.03	524,729	0.55
אלרוב נדלן אגח ז	1.01	510,780	0.54
תכלית סל ת"א 125	1	17,676	0.54
דסטיני נדל"ן אגח א	0.98	518,302	0.53
וילאר אגח ט	0.97	443,622	0.52
גמא אגח ד	0.94	500,000	0.5
קרסו מוטורס אגח ג	0.92	501,228	0.49
פועלים התח נד ז (COCO)	0.92	442,638	0.49
קרסו מוטו אגח ה	0.91	485,298	0.49
מנורה מב אגח ג	0.89	472,671	0.48
שלמה החז אגח כ	0.85	429,258	0.46
ישרס אגח טו	0.85	392,628	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.83	464,685	0.44
פועלים הת נדח י (COCO)	0.81	371,291	0.44
תכלית סל ת"א 35	0.79	14,384	0.43
וילאר אגח י	0.79	421,565	0.43
ביג אגח יח	0.74	358,261	0.4
שלמה החז אגח יט	0.74	400,876	0.4
ירושלים הנ אגח טז	0.73	345,174	0.39
קרסו מוטורס אגח א	0.7	375,244	0.37
ישרס אגח יד	0.7	365,020	0.37
בזק אגח 11	0.68	376,463	0.36
הפניקס אגח 6	0.67	396,000	0.36
מטריקס אגח ב	0.66	357,667	0.35
בזק אגח 10	0.66	299,938	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.66	378,954	0.35
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.65	296,224	0.35
עזריאלי אגח ה	0.61	284,144	0.33
פניקס הון אגח ה	0.6	270,747	0.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	304,000	0.32
גב ים אגח ו	0.6	220,001	0.32
לאומי אגח 179	0.58	268,431	0.31
לאומי אגח 186	0.56	289,612	0.3
ביג אגח כב	0.54	290,000	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.53	245,686	0.29
דלתא גליל אגח א	0.53	276,723	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.53	243,549	0.29
בינל הנפק אגח י	0.52	239,889	0.28
יוניברסל אגח ד	0.51	284,629	0.27
בזק אגח 12	0.51	240,000	0.27
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	4,392	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	253,023	0.27
סאמיט אגח ח	0.48	262,035	0.26
עמידר אגח א	0.48	266,494	0.26
הראל הנפ אגח יט	0.48	262,356	0.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	265,864	0.26
יוניברסל אגח ג	0.47	218,152	0.25
קרסו מוט אגח ו	0.47	250,000	0.25
פניקס הון אגח ט	0.45	241,466	0.24
הראל הנפקות אגח טז	0.45	247,359	0.24
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.45	214,896	0.24
פועלים אגח 203	0.45	208,248	0.24
פועלים אגח 201	0.44	222,223	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	215,575	0.24
ביג אגח יג	0.43	206,636	0.23
מגה אור אגח ח	0.42	195,907	0.23
מבנה אגח טז	0.42	219,859	0.22
ארפורט אגח ה	0.41	188,106	0.22
יו.אמ.איץ אגח ב	0.41	223,000	0.22
לאומי	0.39	3,285	0.21
אקויטל אגח 3	0.38	223,963	0.2
גב ים אגח י	0.38	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.37	194,791	0.2
פועלים	0.36	3,000	0.19
סאמיט אגח י	0.35	194,420	0.19
גב ים אגח ט	0.35	175,672	0.19
כלל הון אגח יא	0.34	199,961	0.18
יוניברסל אגח ה	0.34	169,570	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.33	151,993	0.18
פורמולה מער אגח ג	0.33	180,002	0.18
גמא אגח ג	0.32	168,302	0.17
אמות אגח ד	0.31	140,625	0.17
מליסרון אגח יט	0.31	146,740	0.16
ישרס אגח יח	0.31	152,265	0.16
אלקו אגח יג	0.31	176,375	0.17
תכלית סל S&P 500	0.3	619	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.3	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.29	147,558	0.15
פניקס הון אגח יג	0.28	144,595	0.15
מליסרון אגח כ	0.28	148,276	0.15
אלוני חץ אגח י	0.28	144,237	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.27	128,165	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.27	133,280	0.14
ביג אגח יט	0.27	160,740	0.15
רכבת ישר אגח ג	0.26	127,385	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.26	153,195	0.14
מבנה אגח יט	0.26	116,198	0.14
מבנה אגח כ	0.25	113,361	0.14
מליסרון אגח יד	0.25	113,293	0.14
עזריאלי אגח ד	0.23	108,532	0.12
לאומי אגח 184	0.23	130,000	0.13
מליסרון	0.21	290	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	103,043	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.1
תעשיה אוירית אגח ד	0.19	100,000	0.1
יוניברסל אגח ו	0.18	97,455	0.1
מז טפ הנ אגח 67	0.17	88,889	0.09
נובה	0.16	95	0.09
קמטק	0.16	264	0.09
לאומי אגח 185	0.16	80,000	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.16	95,186	0.09
אמות אגח ו	0.15	71,066	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.15	73,772	0.08
גב ים אגח יא	0.15	76,560	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.15	73,831	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	64,341	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.14	76,000	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	80,038	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.13	61,520	0.07
מז טפ הנפק 64	0.13	65,722	0.07
נופר אנרג'י	0.11	558	0.06
אאורה	0.11	2,700	0.06
ישרס אגח טז	0.11	49,833	0.06
שופרסל אגח ה	0.11	55,609	0.06
מבנה	0.1	4,300	0.06
אנלייט אנרגיה	0.1	615	0.05
הפניקס אגח 5	0.1	49,236	0.05
רבוע נדלן	0.09	120	0.05
מנורה הון התח ו	0.09	50,000	0.05
נקסט ויז'ן	0.09	352	0.05
ביג	0.08	70	0.05
ביג אגח ח	0.08	38,000	0.04
ביג אגח יב	0.08	36,191	0.04
מז טפ הנפק 49	0.08	40,000	0.05
מז טפ הנפק 61	0.08	39,707	0.05
שופרסל אגח ו	0.08	34,207	0.04
ישראמקו אגח ג	0.07	40,887	0.04
פרטנר	0.06	1,100	0.03
ארפורט סיטי	0.06	510	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.06	28,376	0.03
שלמה החז אגח יח	0.06	28,310	0.03
מז טפ הנפק 62	0.06	32,500	0.03
טאואר	0.05	160	0.03
אמות אגח ז	0.05	28,596	0.03
דמרי	0.04	60	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	21,117	0.02
הפניקס אגח 4	0.04	18,639	0.02
סלע נדלן	0.03	1,600	0.02
אורמת טכנו	0.03	60	0.02
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
ביג אגח טז	0	5	0
בינל הנפק התח כו (COCO)	0	353	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1,577	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-0.27