מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	-0.15
תחילת השנה	0.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	11.85	6,185,354	6.09
ממשלתי צמוד 1028	8.23	4,150,000	4.23
ממשלתי שקלי 0928	7.87	4,269,733	4.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.55	550,000	1.82
ממשלתי צמוד 0726	1.98	900,000	1.02
אלוני חץ אגח יב	1.94	1,113,279	1
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.74	2,400	0.9
ממשלתי שקלי 0330	1.66	1,000,000	0.85
מליסרון אגח יז	1.38	617,931	0.71
ממשלתי צמוד 0529	1.36	640,000	0.7
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.33	16,785	0.69
ישרס אגח טו	1.2	537,412	0.62
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.1	15,581	0.56
גב ים אגח ח	1.07	620,024	0.55
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.54
אלקו אגח יד	1.05	511,639	0.54
קרסו מוטו אגח ה	1.04	530,000	0.53
ירושלים הנ אגח טז	0.99	460,231	0.51
וילאר אגח ט	0.99	443,622	0.51
ישרס אגח יד	0.95	484,215	0.49
תכלית סל ת"א 125	0.91	19,400	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	0.85	457,212	0.44
מבנה אגח טז	0.85	423,805	0.44
וילאר אגח י	0.83	421,565	0.43
כלל ביטוח אגח א	0.8	413,613	0.41
כלל הון אגח ט	0.79	350,000	0.41
תכלית סל ת"א 35	0.79	17,000	0.4
אלוני חץ אגח י	0.76	381,077	0.39
ביג אגח יח	0.75	358,261	0.39
בזק אגח 11	0.74	395,328	0.38
שלמה החז אגח יט	0.7	364,371	0.36
מנורה מב אגח ג	0.7	363,047	0.36
מטריקס אגח ב	0.69	357,667	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	0.69	300,000	0.35
הפניקס אגח 6	0.69	396,000	0.35
ממשלתי שקלי 1026	0.68	330,000	0.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.68	361,214	0.35
גב ים אגח ו	0.68	242,334	0.35
עזריאלי אגח ה	0.67	303,086	0.34
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.67	296,224	0.34
רכבת ישר אגח ג	0.64	301,997	0.33
אלקטרה צריכה אגח א	0.63	350,458	0.32
ביג אגח יד	0.62	283,639	0.32
מליסרון אגח יא	0.62	269,035	0.32
פניקס הון אגח יג	0.61	300,000	0.31
מז טפ הנפק 64	0.6	297,253	0.31
לאומי אגח 179	0.6	268,431	0.31
פניקס הון אגח ה	0.59	260,134	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.58	310,982	0.3
עמידר אגח א	0.56	304,819	0.29
יוניברסל אגח ד	0.56	303,604	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.55	245,686	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	270,344	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.55	243,549	0.28
ארפורט אגח ה	0.54	240,743	0.28
בזק אגח 12	0.52	240,000	0.27
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	242,638	0.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	253,023	0.26
תכלית סל S&P 500	0.5	1,060	0.25
שלמה החז אגח יח	0.47	208,020	0.24
פניקס הון אגח ט	0.46	241,466	0.24
ריט 1 אגח ו	0.45	193,407	0.23
הראל הנפקות אגח טז	0.45	237,359	0.23
פועלים אגח 201	0.45	222,223	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	215,575	0.23
אמות אגח ד	0.43	187,500	0.22
מגה אור אגח ח	0.43	195,907	0.22
ביג אגח יג	0.43	206,636	0.22
גב ים אגח ט	0.43	211,604	0.22
יוניברסל אגח ג	0.41	188,334	0.21
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.41	195,369	0.21
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.4	176,415	0.21
לאומי אגח 186	0.4	200,000	0.2
הראל הנפ אגח יט	0.39	200,000	0.2
גב ים אגח י	0.39	200,000	0.2
סאמיט אגח ח	0.38	200,001	0.19
בזק אגח 9	0.37	189,690	0.19
סאמיט אגח י	0.36	194,420	0.18
יוניברסל אגח ה	0.36	176,942	0.19
כלל הון אגח יא	0.35	199,961	0.18
פועלים אגח 203	0.35	158,248	0.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	188,593	0.18
מבנה אגח כ	0.33	142,000	0.17
ביג אגח ז	0.32	139,368	0.16
שלמה החז אגח כ	0.32	158,279	0.17
מליסרון אגח יט	0.32	148,371	0.16
לאומי	0.32	3,285	0.16
דלתא גליל אגח א	0.32	161,568	0.16
אלקו אגח יג	0.32	176,375	0.16
בינל הנפק אגח י	0.31	138,591	0.16
ישרס אגח יח	0.31	152,265	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.3	150,000	0.15
פועלים	0.3	3,082	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.29	147,558	0.15
מליסרון אגח כ	0.29	150,000	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.28	128,165	0.14
מניבים ריט אגח ג	0.27	133,280	0.14
עזריאלי אגח ד	0.26	119,385	0.13
מבנה אגח יט	0.26	116,198	0.14
מליסרון אגח יד	0.26	114,675	0.14
שלמה החז אגח יז	0.24	127,166	0.13
לאומי אגח 184	0.24	130,000	0.13
בזק אגח 10	0.23	100,000	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	120,001	0.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.22	2,130	0.11
אקויטל אגח 3	0.22	123,501	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	103,043	0.11
יוניברסל אגח ו	0.2	101,692	0.1
מז טפ הנ אגח 67	0.2	100,000	0.1
פניקס הון אגח יד	0.2	100,000	0.1
גמא אגח ג	0.18	88,716	0.09
ישראמקו אגח ג	0.17	93,002	0.09
מליסרון	0.16	290	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.08
אמות אגח ו	0.15	71,066	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.15	73,772	0.08
גב ים אגח יא	0.15	76,560	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.15	73,831	0.08
סאמיט אגח ז	0.14	69,121	0.07
קרסו מוטורס אגח א	0.14	75,244	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	64,341	0.07
נובה	0.13	98	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.13	61,520	0.07
מנורה הון התח ו	0.13	67,704	0.06
נקסט ויז'ן	0.13	800	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.13	65,961	0.06
מבנה	0.12	6,300	0.06
ישרס אגח טז	0.12	52,895	0.06
נופר אנרג'י	0.11	680	0.06
ביג אגח יט	0.11	60,740	0.05
דיסקונט	0.11	2,200	0.06
אמות אגח ה	0.1	50,000	0.05
אאורה	0.1	2,980	0.05
אנלייט אנרגיה	0.1	873	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	50,001	0.05
הפניקס אגח 5	0.1	49,236	0.05
קמטק	0.09	218	0.05
ביג	0.09	91	0.05
רבוע נדלן	0.09	160	0.05
ביג אגח ח	0.09	41,454	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.08	35,592	0.04
ביג אגח יב	0.08	36,191	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.08	45,244	0.04
הפניקס אגח 4	0.08	39,120	0.04
פרטנר	0.07	1,400	0.04
מז טפ הנפק 62	0.07	32,500	0.03
מליסרון אגח י	0.07	32,681	0.04
בינלאומי	0.07	205	0.04
שופרסל אגח ו	0.07	30,071	0.04
ארפורט סיטי	0.05	510	0.03
אמות אגח ז	0.05	28,596	0.03
ארפורט אגח י	0.05	24,912	0.03
בזק	0.05	5,000	0.03
טאואר	0.04	160	0.02
דמרי	0.04	70	0.02
ישראל קנדה	0.04	1,903	0.02
סלע נדלן	0.03	2,000	0.02
אורמת טכנו	0.03	63	0.02
ביג אגח כ	0.03	15,960	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	8,699	0.01
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
ביג אגח טז	0	5	0
ביג אגח יז	0	408	0
פועלים אגח 101	0	273	0
מז טפ הנפק 61	0	1,314	0
אלוני חץ אגח ט	0	254	0
וילאר אגח ח	0	5	0