מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.33	0.88
תחילת השנה	2.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	10.86	5,800,000	5.9
ממשלתי צמוד 1028	7.69	3,950,000	4.17
ממשלתי שקלי 0330	6.26	3,837,026	3.4
ממשלתי שקלי 0928	5.07	2,888,328	2.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.11	550,000	1.69
ממשלתי צמוד 0529	2.48	1,190,000	1.34
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	1.24
ממשלתי צמוד 0726	1.93	900,000	1.05
אלוני חץ אגח יב	1.77	1,025,916	0.96
גב ים אגח ח	1.63	977,525	0.89
ביג אגח יד	1.58	733,835	0.86
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.47	2,400	0.8
סלע נדלן אגח ג	1.43	658,231	0.78
מליסרון אגח יז	1.33	608,568	0.72
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.31	16,785	0.71
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.09	15,581	0.59
תכלית סל ת"א 125	1.05	17,865	0.57
אלקו אגח יד	1.02	524,729	0.56
דסטיני נדל"ן אגח א	1.02	538,302	0.55
אלרוב נדלן אגח ז	1.01	510,780	0.55
גמא אגח ג	1	528,589	0.54
בזק אגח 11	0.98	542,212	0.53
פועלים התח נד ז (COCO)	0.96	456,450	0.52
קרסו מוטו אגח ה	0.92	490,246	0.5
גמא אגח ד	0.87	461,048	0.47
ישרס אגח טו	0.85	392,628	0.46
תכלית סל ת"א 35	0.84	14,555	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.82	464,685	0.45
שלמה החז אגח כ	0.82	412,748	0.44
בינל הנפק אגח יג	0.82	440,000	0.44
פועלים הת נדח י (COCO)	0.81	371,291	0.44
וילאר אגח י	0.79	421,565	0.43
קרסו מוטורס אגח א	0.76	419,892	0.42
ביג אגח יח	0.74	358,261	0.4
הפניקס אגח 6	0.67	396,000	0.36
ירושלים הנ אגח טז	0.66	313,384	0.36
בזק אגח 10	0.66	299,938	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.66	378,954	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.65	296,224	0.35
עזריאלי אגח ה	0.61	284,144	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	304,000	0.33
גב ים אגח ו	0.58	220,001	0.32
לאומי אגח 186	0.56	289,612	0.3
ביג אגח כב	0.55	290,000	0.3
פניקס הון אגח ט	0.54	296,366	0.29
פניקס הון אגח ה	0.53	240,000	0.29
רבוע נדלן אגח ז	0.53	238,970	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.53	243,549	0.29
לאומי אגח 179	0.52	240,001	0.28
בזק אגח 12	0.51	240,000	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	4,200	0.26
מבנה אגח טז	0.49	260,001	0.27
סאמיט אגח ח	0.48	262,035	0.26
וילאר אגח ט	0.48	221,811	0.26
יוניברסל אגח ד	0.47	265,654	0.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	260,159	0.25
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	236,155	0.25
מטריקס אגח ב	0.45	245,644	0.25
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.45	214,896	0.25
פועלים אגח 203	0.45	208,248	0.24
קרסו מוט אגח ו	0.45	241,620	0.25
מגה אור אגח ח	0.44	204,573	0.24
פועלים אגח 201	0.44	222,223	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	215,575	0.24
ביג אגח יג	0.43	206,636	0.23
ארפורט אגח ה	0.41	188,106	0.22
יוניברסל אגח ג	0.41	193,913	0.22
הראל הנפ אגח יט	0.41	220,000	0.22
אלוני חץ אגח י	0.4	213,818	0.22
גב ים אגח ט	0.4	200,616	0.22
יו.אמ.איץ אגח ב	0.39	215,847	0.21
לאומי	0.39	3,230	0.21
פועלים	0.39	3,144	0.21
גב ים אגח י	0.39	200,000	0.21
אקויטל אגח 3	0.38	223,963	0.2
שלמה החז אגח יט	0.37	200,001	0.2
כלל ביטוח אגח א	0.37	194,791	0.2
סאמיט אגח י	0.35	194,420	0.19
כלל הון אגח יא	0.34	199,961	0.18
יוניברסל אגח ה	0.32	162,197	0.18
דלתא גליל אגח א	0.32	170,193	0.17
אמות אגח ד	0.31	140,625	0.17
תכלית סל S&P 500	0.31	649	0.17
מליסרון אגח יט	0.31	146,740	0.17
ישרס אגח יח	0.31	152,265	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.29	147,558	0.16
מליסרון אגח כ	0.29	148,276	0.16
פניקס הון אגח יג	0.28	144,595	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.27	128,165	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.27	133,280	0.15
ביג אגח יט	0.27	160,740	0.15
גמא אגח ב	0.26	140,066	0.14
מקס איט אגח ה	0.26	141,488	0.14
מנורה מב אגח ג	0.26	142,221	0.14
מבנה אגח יט	0.25	116,198	0.14
מבנה אגח כ	0.25	111,265	0.13
עזריאלי אגח ד	0.23	108,532	0.13
לאומי אגח 184	0.23	130,000	0.13
ירושלים הנ אגח יט	0.21	103,848	0.11
מליסרון	0.21	280	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	103,043	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.11
אלקו אגח יג	0.2	117,440	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.18	106,352	0.1
נובה	0.17	90	0.09
קמטק	0.17	260	0.09
יוניברסל אגח ו	0.17	93,218	0.09
מז טפ הנ אגח 67	0.17	88,889	0.09
עמידר אגח א	0.15	83,334	0.08
אמות אגח ו	0.15	71,066	0.08
גב ים אגח יא	0.15	76,560	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.14	76,000	0.08
לאומי אגח 185	0.14	71,112	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.12	59,018	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.11	50,520	0.06
נופר אנרג'י	0.11	558	0.06
מז טפ הנפק 61	0.11	50,292	0.06
אאורה	0.11	2,789	0.06
ישרס אגח טז	0.11	49,833	0.06
פועלים התח נד ו (COCO)	0.11	53,987	0.06
מבנה	0.1	4,200	0.05
מז טפ הנפק 49	0.1	44,999	0.05
מז טפ הנפק 64	0.1	50,001	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.1	58,330	0.05
אנלייט אנרגיה	0.1	535	0.05
הפניקס אגח 5	0.1	49,236	0.05
שופרסל אגח ה	0.1	55,609	0.06
ביג	0.09	70	0.05
נקסט ויז'ן	0.09	310	0.05
סאמיט אגח יג	0.09	50,000	0.05
רבוע נדלן	0.08	120	0.04
ביג אגח ח	0.08	38,000	0.04
ביג אגח ט	0.08	36,042	0.04
שופרסל אגח ו	0.08	34,207	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	41,844	0.04
פרטנר	0.06	949	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.06	30,000	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.06	28,376	0.03
ביג אגח יב	0.06	27,791	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	28,603	0.03
ארפורט סיטי	0.05	460	0.03
אמות אגח ז	0.05	28,596	0.03
רכבת ישר אגח ג	0.05	24,786	0.03
שלמה החז אגח יח	0.05	24,787	0.03
טאואר	0.04	99	0.02
דמרי	0.04	60	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	21,117	0.02
סלע נדלן	0.03	1,500	0.02
אורמת טכנו	0.03	50	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.01	68	0.01
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
ישראכרט אגח ב	0	18	0
נאוויטס פט אפ 6	0	23	0
אלוני חץ אגח ט	0	1,577	0
אזורים אגח 15	0	1	0
פורמולה מער אגח ג	-0.03	-15,936	-0.02