מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.15	2.15
תחילת השנה	11.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	10.63	5,800,000	5.95
ממשלתי צמוד 1028	7.4	3,950,000	4.14
ממשלתי שקלי 0330	6.63	4,137,026	3.71
ממשלתי שקלי 0928	4.96	2,888,328	2.78
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	1.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.01	550,000	1.69
ממשלתי צמוד 0529	2.41	1,190,000	1.35
גב ים אגח ח	1.96	1,193,794	1.1
ממשלתי צמוד 0726	1.87	900,000	1.05
מקמ 416	1.76	1,000,000	0.98
אלוני חץ אגח יב	1.73	1,025,916	0.97
ביג אגח יד	1.53	733,835	0.86
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.41	2,400	0.79
סלע נדלן אגח ג	1.37	658,231	0.77
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.29	16,785	0.72
מליסרון אגח יז	1.29	608,568	0.72
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.06	15,581	0.59
אלקו אגח יד	1.01	524,729	0.57
דסטיני נדל"ן אגח א	1	538,302	0.56
אלרוב נדלן אגח ז	0.98	510,780	0.55
תכלית סל ת"א 125	0.97	16,503	0.54
בזק אגח 11	0.96	542,212	0.54
פועלים התח נד ז (COCO)	0.93	456,450	0.52
תכלית סל ת"א 35	0.84	14,555	0.47
גמא אגח ד	0.84	458,370	0.47
ישרס אגח טו	0.82	392,628	0.46
שלמה החז אגח כ	0.8	412,748	0.45
בינל הנפק אגח יג	0.8	440,000	0.45
פועלים הת נדח י (COCO)	0.79	371,291	0.44
וילאר אגח י	0.78	421,565	0.44
קרסו מוטורס אגח א	0.74	419,893	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.74	429,023	0.41
ביג אגח יח	0.72	358,261	0.4
הפניקס אגח 6	0.66	396,000	0.37
ירושלים הנ אגח טז	0.64	313,384	0.36
בזק אגח 10	0.64	299,938	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.64	378,954	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.63	296,224	0.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	303,052	0.34
עזריאלי אגח ה	0.59	284,144	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	304,000	0.33
גב ים אגח ו	0.56	220,001	0.32
לאומי אגח 186	0.55	289,612	0.31
קרסו מוטו אגח ה	0.54	295,128	0.31
אלוני חץ אגח י	0.54	293,818	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.53	248,781	0.3
פניקס הון אגח ט	0.53	296,366	0.29
ביג אגח כב	0.53	290,000	0.3
פניקס הון אגח ה	0.51	240,000	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.51	243,549	0.29
לאומי אגח 179	0.5	240,001	0.28
בזק אגח 12	0.49	240,000	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	4,129	0.27
מבנה אגח טז	0.48	260,001	0.27
יוניברסל אגח ד	0.46	265,654	0.26
וילאר אגח ט	0.46	221,811	0.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	260,159	0.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	236,155	0.25
מטריקס אגח ב	0.44	245,644	0.25
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	214,896	0.25
פועלים אגח 203	0.44	208,248	0.24
קרסו מוט אגח ו	0.44	241,620	0.25
סאמיט אגח ח	0.43	244,922	0.24
פועלים אגח 201	0.43	222,223	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	213,398	0.24
ביג אגח יג	0.41	206,636	0.23
יוניברסל אגח ג	0.4	193,913	0.22
הראל הנפ אגח יט	0.4	220,000	0.22
מגה אור אגח ח	0.39	186,609	0.22
גב ים אגח ט	0.39	200,616	0.22
ארפורט אגח ה	0.38	178,796	0.21
יו.אמ.איץ אגח ב	0.38	215,847	0.21
גב ים אגח י	0.38	200,000	0.21
לאומי	0.37	3,100	0.21
פועלים	0.37	3,100	0.21
אקויטל אגח 3	0.37	223,963	0.21
שלמה החז אגח יט	0.36	200,001	0.2
כלל ביטוח אגח א	0.36	194,791	0.2
סאמיט אגח י	0.34	194,420	0.19
כלל הון אגח יא	0.34	199,961	0.19
יוניברסל אגח ה	0.31	162,197	0.18
דלתא גליל אגח א	0.31	170,193	0.17
אמות אגח ד	0.3	140,625	0.17
תכלית סל S&P 500	0.3	649	0.17
מליסרון אגח יט	0.3	146,740	0.17
ישרס אגח יח	0.29	146,891	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.28	147,558	0.16
פורמולה מער אגח ג	0.28	159,192	0.16
מליסרון אגח כ	0.28	148,276	0.16
נמלי ישראל אגח ב	0.27	128,165	0.15
ביג אגח יט	0.27	160,740	0.15
פניקס הון אגח יג	0.27	144,595	0.15
מז טפ הנפק 61	0.27	132,300	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.26	133,280	0.15
מקס איט אגח ה	0.26	141,488	0.14
מבנה אגח יט	0.25	116,198	0.14
מנורה מב אגח ג	0.25	142,221	0.14
מבנה אגח כ	0.24	111,265	0.13
עזריאלי אגח ד	0.23	108,532	0.13
לאומי אגח 184	0.23	130,000	0.13
מליסרון	0.21	280	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.11
קמטק	0.19	260	0.1
אלקו אגח יג	0.19	110,985	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.18	106,352	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.18	94,248	0.1
נובה	0.17	85	0.1
ביג אגח ט	0.17	80,000	0.09
יוניברסל אגח ו	0.17	93,218	0.09
מז טפ הנ אגח 67	0.17	88,889	0.09
גב ים אגח יא	0.15	76,560	0.08
ישרס אגח יד	0.15	85,678	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.14	76,000	0.08
עמידר אגח א	0.13	76,699	0.07
אמות אגח ו	0.13	63,960	0.07
לאומי אגח 185	0.13	71,112	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.12	59,018	0.06
אאורה	0.12	2,789	0.07
נופר אנרג'י	0.11	619	0.06
ישרס אגח טז	0.11	49,833	0.06
פועלים התח נד ו (COCO)	0.11	53,987	0.06
אנלייט אנרגיה	0.11	535	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.1	50,520	0.06
מבנה	0.1	4,000	0.06
מז טפ הנפק 64	0.1	50,001	0.05
הפניקס אגח 5	0.1	49,236	0.05
ביג	0.09	70	0.05
סאמיט אגח יג	0.09	50,000	0.05
מז טפ הנפק 49	0.09	44,999	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.09	58,330	0.05
רבוע נדלן	0.08	120	0.05
ביג אגח ח	0.08	38,000	0.04
נקסט ויז'ן	0.08	300	0.04
שופרסל אגח ה	0.08	44,488	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.06	28,376	0.03
ביג אגח יב	0.06	27,791	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	28,603	0.03
שופרסל אגח ו	0.06	25,656	0.03
טאואר	0.05	99	0.03
פרטנר	0.05	900	0.03
דמרי	0.05	73	0.03
ארפורט סיטי	0.05	460	0.03
אמות אגח ז	0.05	28,596	0.03
שלמה החז אגח יח	0.05	24,787	0.03
סלע נדלן	0.03	1,500	0.02
אורמת טכנו	0.03	50	0.02
רכבת ישר אגח ג	0.02	11,345	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	68	0.01
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
ישראכרט אגח ב	0	18	0
נאוויטס פט אפ 6	0	23	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1,577	0
אזורים אגח 15	0	1	0
שופרסל אגח ד	0	1,292	0