מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.34	1.04
תחילת השנה	1.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	11.99	6,185,354	6.15
ממשלתי צמוד 1028	8.31	4,150,000	4.26
ממשלתי שקלי 0928	7.81	4,189,733	4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.48	550,000	1.78
ממשלתי צמוד 0726	2	900,000	1.03
אלוני חץ אגח יב	1.96	1,113,279	1.01
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.7	2,400	0.87
ממשלתי שקלי 0330	1.69	1,000,000	0.86
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.85
מליסרון אגח יז	1.4	617,931	0.72
ממשלתי צמוד 0529	1.38	640,000	0.71
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.35	16,785	0.69
גב ים אגח ח	1.27	730,377	0.65
ישרס אגח טו	1.22	537,412	0.62
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.11	15,581	0.57
קרסו מוטו אגח ה	1.05	530,000	0.54
אלקו אגח יד	1.02	493,110	0.52
ירושלים הנ אגח טז	1.01	460,231	0.52
וילאר אגח ט	1	443,622	0.51
קרסו מוטורס אגח ג	0.95	506,765	0.49
תכלית סל ת"א 125	0.93	19,000	0.48
כלל ביטוח אגח א	0.84	432,564	0.43
וילאר אגח י	0.83	421,565	0.43
כלל הון אגח ט	0.8	350,000	0.41
תכלית סל ת"א 35	0.8	16,521	0.41
קרסו מוטורס אגח ד	0.79	426,792	0.41
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.78	7,649	0.4
ביג אגח יח	0.76	358,261	0.39
אלוני חץ אגח י	0.76	381,077	0.39
בזק אגח 11	0.75	395,328	0.38
ישרס אגח יד	0.72	365,020	0.37
שלמה החז אגח יט	0.71	364,371	0.36
מנורה מב אגח ג	0.71	363,013	0.36
מטריקס אגח ב	0.69	357,667	0.36
פועלים הת נדח י (COCO)	0.69	300,000	0.36
הפניקס אגח 6	0.69	396,000	0.36
ממשלתי שקלי 1026	0.68	330,000	0.35
עזריאלי אגח ה	0.68	303,086	0.35
גב ים אגח ו	0.68	242,334	0.35
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.67	296,224	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.64	350,458	0.33
ביג אגח יד	0.63	283,639	0.32
מליסרון אגח יא	0.62	269,035	0.32
פניקס הון אגח יג	0.6	300,000	0.31
לאומי אגח 179	0.6	268,431	0.31
פניקס הון אגח ה	0.59	260,134	0.3
מבנה אגח טז	0.59	293,146	0.3
ממשלתי שקלי 0327	0.58	310,982	0.3
יוניברסל אגח ד	0.56	303,604	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	270,344	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.56	243,549	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.55	245,686	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	242,638	0.27
בזק אגח 12	0.52	240,000	0.27
מז טפ הנפק 64	0.51	254,793	0.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	253,023	0.26
ארפורט אגח ה	0.5	223,987	0.26
רכבת ישר אגח ג	0.5	235,048	0.26
עמידר אגח א	0.49	266,079	0.25
ריט 1 אגח ו	0.46	193,407	0.23
פניקס הון אגח ט	0.46	241,466	0.24
הראל הנפקות אגח טז	0.46	237,359	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	214,896	0.24
פועלים אגח 201	0.45	222,223	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	215,575	0.23
אמות אגח ד	0.44	187,500	0.22
מגה אור אגח ח	0.44	195,907	0.22
ביג אגח יג	0.44	206,636	0.22
גב ים אגח ט	0.44	211,604	0.23
יוניברסל אגח ג	0.42	188,334	0.21
לאומי אגח 186	0.4	200,000	0.21
הראל הנפ אגח יט	0.39	200,000	0.2
גב ים אגח י	0.39	200,000	0.2
סאמיט אגח ח	0.38	200,001	0.2
שלמה החז אגח כ	0.38	186,152	0.2
יוניברסל אגח ה	0.37	176,942	0.19
בזק אגח 9	0.37	189,690	0.19
סאמיט אגח י	0.36	194,420	0.19
כלל הון אגח יא	0.35	199,961	0.18
פועלים אגח 203	0.35	158,248	0.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	188,593	0.18
מבנה אגח כ	0.33	142,000	0.17
לאומי	0.33	3,285	0.17
פועלים	0.33	3,206	0.17
ביג אגח ז	0.32	139,368	0.16
מליסרון אגח יט	0.32	148,371	0.16
דלתא גליל אגח א	0.32	161,568	0.16
אלקו אגח יג	0.32	176,375	0.17
בינל הנפק אגח י	0.31	138,591	0.16
ישרס אגח יח	0.31	152,265	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.3	150,000	0.16
מליסרון אגח כ	0.3	150,000	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.29	147,558	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.28	128,165	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.28	133,280	0.14
ביג אגח יט	0.28	160,740	0.14
עזריאלי אגח ד	0.27	119,385	0.14
מבנה אגח יט	0.27	116,198	0.14
מליסרון אגח יד	0.26	113,293	0.13
לאומי אגח 184	0.24	130,000	0.12
בזק אגח 10	0.23	100,000	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	120,001	0.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	103,043	0.11
אקויטל אגח 3	0.22	123,501	0.11
מז טפ הנ אגח 67	0.21	100,000	0.11
יוניברסל אגח ו	0.2	101,692	0.1
פניקס הון אגח יד	0.2	100,000	0.1
שלמה החז אגח יז	0.18	93,635	0.09
מליסרון	0.17	290	0.09
ישראמקו אגח ג	0.16	86,731	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.07
אמות אגח ו	0.15	71,066	0.08
נקסט ויז'ן	0.15	818	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.15	73,772	0.08
גב ים אגח יא	0.15	76,560	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.15	73,831	0.08
נובה	0.14	101	0.07
קרסו מוטורס אגח א	0.14	75,244	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.14	61,520	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	64,341	0.07
מנורה הון התח ו	0.13	67,704	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.13	65,961	0.06
קמטק	0.12	264	0.06
ישרס אגח טז	0.12	52,895	0.06
דיסקונט	0.12	2,200	0.06
נופר אנרג'י	0.11	638	0.05
מבנה	0.11	5,480	0.06
אאורה	0.11	2,980	0.06
רבוע נדלן	0.1	160	0.05
אמות אגח ה	0.1	50,000	0.05
גמא אגח ג	0.1	50,695	0.05
אנלייט אנרגיה	0.1	873	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	50,001	0.05
הפניקס אגח 5	0.1	49,236	0.05
ביג	0.09	89	0.05
ביג אגח ח	0.09	38,000	0.04
פניקס הון אגח יא	0.09	49,328	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.08	35,592	0.04
ביג אגח יב	0.08	36,191	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.08	45,244	0.04
בינלאומי	0.08	200	0.04
שופרסל אגח ו	0.08	34,207	0.04
פרטנר	0.07	1,400	0.03
מז טפ הנפק 62	0.07	32,500	0.03
הפניקס אגח 4	0.06	31,416	0.03
ארפורט סיטי	0.05	510	0.03
אמות אגח ז	0.05	28,596	0.03
ארפורט אגח י	0.05	24,912	0.03
טאואר	0.04	160	0.02
דמרי	0.04	70	0.02
בזק	0.04	4,000	0.02
ישראל קנדה	0.04	1,903	0.02
סלע נדלן	0.03	2,000	0.02
אורמת טכנו	0.03	63	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	8,699	0.01
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
ביג אגח טז	0	5	0
ביג אגח יז	0	408	0
ביג אגח כ	0	726	0
פועלים אגח 101	0	273	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
מז טפ הנפק 61	0	1,314	0
מליסרון אגח י	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	254	0
וילאר אגח ח	0	5	0