מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-0.6
תחילת השנה	0.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	12.28	6,185,354	6.29
ממשלתי צמוד 1028	8.25	4,150,000	4.23
ממשלתי שקלי 0928	7.85	4,269,733	4.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	3.38	550,000	1.73
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	1.38
ממשלתי צמוד 0726	1.98	900,000	1.01
אלוני חץ אגח יב	1.72	964,219	0.88
ISHARES USD SHORT DUR USD D	1.67	2,400	0.86
ישרס אגח יד	1.55	779,579	0.8
מליסרון אגח יז	1.38	617,931	0.71
ממשלתי צמוד 1025	1.35	600,000	0.69
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.33	16,785	0.68
גב ים אגח ו	1.31	466,668	0.67
ישרס אגח טו	1.2	537,412	0.61
אלוני חץ אגח י	1.14	571,615	0.59
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.1	15,581	0.56
ירושלים הנ אגח טז	1	460,231	0.51
וילאר אגח ט	0.99	443,622	0.51
תכלית סל ת"א 125	0.93	19,400	0.48
רכבת ישר אגח ג	0.86	409,198	0.44
קרסו מוטורס אגח ד	0.85	457,212	0.43
כלל ביטוח אגח א	0.84	413,613	0.43
וילאר אגח י	0.82	421,565	0.42
תכלית סל ת"א 35	0.8	17,000	0.41
כלל הון אגח ט	0.79	350,000	0.4
ביג אגח יח	0.77	362,757	0.39
מטריקס אגח ב	0.76	393,414	0.39
בזק אגח 11	0.74	395,328	0.38
שלמה החז אגח יט	0.73	377,866	0.38
מבנה אגח טז	0.7	350,009	0.36
ממשלתי שקלי 1026	0.68	330,000	0.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.68	361,214	0.35
הפניקס אגח 6	0.68	396,000	0.35
עזריאלי אגח ה	0.67	303,086	0.34
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.67	296,224	0.34
עמידר אגח א	0.66	355,622	0.34
אלקו אגח יד	0.66	326,473	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.63	350,458	0.32
ארפורט אגח ה	0.62	272,423	0.32
ביג אגח יד	0.62	283,639	0.32
מליסרון אגח יא	0.62	269,035	0.32
פניקס הון אגח יג	0.61	300,000	0.31
מז טפ הנפק 64	0.61	300,001	0.31
יוניברסל אגח ד	0.6	322,579	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.59	310,982	0.3
מגה אור אגח ח	0.58	261,209	0.3
פניקס הון אגח ה	0.57	251,534	0.29
שלמה החז אגח יח	0.56	249,647	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.55	245,686	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	270,344	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.55	243,549	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	269,891	0.28
תכלית סל S&P 500	0.54	1,080	0.28
בזק אגח 12	0.52	240,000	0.27
ריט 1 אגח ו	0.49	208,285	0.25
פניקס הון אגח ט	0.47	241,466	0.24
הראל הנפקות אגח טז	0.45	237,359	0.23
מנורה הון התח ו	0.45	240,562	0.23
יוניברסל אגח ג	0.45	207,167	0.23
פועלים אגח 201	0.45	222,223	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	215,575	0.23
אמות אגח ד	0.43	187,500	0.22
ביג אגח יג	0.43	206,636	0.22
גב ים אגח ט	0.43	211,604	0.22
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.41	195,369	0.21
מנורה מב אגח ג	0.41	213,561	0.21
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.4	176,415	0.21
לאומי אגח 186	0.4	200,000	0.2
גב ים אגח י	0.39	200,000	0.2
סאמיט אגח ח	0.38	200,001	0.19
סאמיט אגח י	0.38	205,221	0.19
יוניברסל אגח ה	0.38	184,315	0.2
הראל הנפ אגח יט	0.38	200,000	0.2
בזק אגח 9	0.37	189,690	0.19
כלל הון אגח יא	0.35	199,961	0.18
פועלים אגח 203	0.35	158,248	0.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	188,593	0.18
שלמה החז אגח כ	0.34	164,141	0.17
מבנה אגח כ	0.33	142,000	0.17
לאומי אגח 179	0.33	147,564	0.17
מליסרון אגח יט	0.32	148,371	0.16
דלתא גליל אגח א	0.32	160,654	0.16
אלקו אגח יג	0.32	176,375	0.17
ביג אגח ז	0.31	139,368	0.16
בינל הנפק אגח י	0.31	138,591	0.16
גמא אגח ג	0.3	152,754	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.3	150,000	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.29	147,558	0.15
שלמה החז אגח יז	0.29	152,612	0.15
לאומי	0.29	3,285	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.28	128,165	0.14
מבנה אגח יט	0.28	124,049	0.15
פועלים	0.28	3,082	0.14
מניבים ריט אגח ג	0.27	133,280	0.14
עזריאלי אגח ד	0.26	119,385	0.13
מליסרון אגח יד	0.26	114,675	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.25	116,000	0.13
לאומי אגח 184	0.24	130,000	0.12
אקויטל אגח 3	0.24	132,427	0.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	1,993	0.12
בזק אגח 10	0.23	100,000	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	120,001	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	103,043	0.11
יוניברסל אגח ו	0.21	105,929	0.11
קרסו מוטו אגח ה	0.21	107,263	0.11
מז טפ הנ אגח 67	0.2	100,000	0.1
פניקס הון אגח יד	0.2	100,000	0.1
פורמולה מער אגח ג	0.2	104,391	0.1
הפניקס אגח 4	0.2	99,729	0.1
קרסו מוטורס אגח א	0.19	100,000	0.1
מליסרון	0.19	290	0.1
ישראמקו אגח ג	0.17	93,002	0.09
נובה	0.16	98	0.08
גב ים אגח יא	0.16	76,560	0.08
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.16	68,336	0.08
אמות אגח ו	0.15	71,066	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.15	73,772	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.15	73,831	0.08
סאמיט אגח ז	0.14	69,121	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	64,341	0.07
אאורה	0.14	2,980	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.06
קמטק	0.13	218	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.13	61,520	0.07
מבנה	0.13	6,300	0.07
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	57,600	0.06
ישרס אגח טז	0.12	52,895	0.06
ביג אגח יט	0.11	60,740	0.05
פועלים אגח 100	0.11	61,035	0.06
דיסקונט	0.11	2,200	0.06
ביג	0.1	91	0.05
רבוע נדלן	0.1	160	0.05
אמות אגח ה	0.1	50,000	0.05
נקסט ויז'ן	0.1	800	0.05
אנלייט אנרגיה	0.1	873	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	50,001	0.05
הפניקס אגח 5	0.1	49,236	0.05
ביג אגח ח	0.09	41,454	0.05
ביג אגח יב	0.09	38,096	0.05
ישראכרט אגח ב	0.09	46,228	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.08	35,715	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.08	45,244	0.04
ישרס אגח יח	0.08	39,771	0.04
פרטנר	0.07	1,400	0.04
מז טפ הנפק 62	0.07	32,500	0.03
מליסרון אגח י	0.07	32,681	0.04
שופרסל אגח ו	0.07	29,844	0.04
ארפורט סיטי	0.06	510	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.06	30,000	0.03
בינלאומי	0.06	160	0.03
טאואר	0.05	160	0.03
דמרי	0.05	70	0.02
ארפורט אגח י	0.05	24,912	0.03
ישראל קנדה	0.05	1,589	0.02
סלע נדלן	0.04	2,000	0.02
אורמת טכנו	0.03	63	0.01
נופר אנרג'י	0.03	150	0.01
מבנה אגח כד	0.02	8,717	0.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	8,700	0.01
חפציבה אגח א	0	2,581	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	431	0
ביג אגח טז	0	5	0
ביג אגח יז	0	408	0
גמא אגח ב	0	1	0
וילאר אגח ח	0	5	0
שופרסל אגח ז	0	1	0