קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
107.25
מחיר קנייה
107.25
- % החודש:-0.79%
- % השנה:-3.51%
- % 3 חודשים:4.04%
- % 12 חודשים:-8.94%
- סטיית תקן (שנה):8.6
- שארפ (שנה):-1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 8 | 97.85 | 111,090 | 4.78 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.33 | 0 | 0.21 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| סה"כ | 11 | 102.18 | 128,062 | 5 |
אחזקות הקרן
AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD
AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB SICAV I-GL CORE EQ-I
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 15.77 | 14,300 | 0.77 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 15.15 | 20,000 | 0.74 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 14.94 | 12,415 | 0.73 |
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 14.45 | 40,001 | 0.71 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 12.8 | 5,760 | 0.63 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 12.23 | 7,353 | 0.6 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 6.6 | 10,261 | 0.32 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 5.91 | 1,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |