קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
112.45
מחיר קנייה
112.45
- % החודש:2.47%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:-1.03%
- סטיית תקן (שנה):8.36
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 99.87 | 95,540 | 4.18 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 10 | 99.84 | 112,512 | 4.18 |
אחזקות הקרן
AB SICAV I-GL CORE EQ-I
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2
AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 18.73 | 6,510 | 0.78 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 18.43 | 12,415 | 0.77 |
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 17.5 | 40,001 | 0.73 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 15.32 | 7,353 | 0.64 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 12.33 | 9,000 | 0.52 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 9.46 | 10,000 | 0.4 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 8.1 | 10,261 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | 0 |