קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
114.82
מחיר קנייה
114.82
- % החודש:0.34%
- % השנה:-2.55%
- % 3 חודשים:-1.2%
- % 12 חודשים:-3.42%
- סטיית תקן (שנה):9.94
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 96.09 | 770,662 | 36.67 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.29 | 0 | 2.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| סה"כ | 12 | 101.38 | 787,634 | 38.69 |
אחזקות הקרן
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD
AB FCP I-MORTG INCOM-I USD
AB SICAV I-GL CORE EQ-I
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 20.25 | 112,500 | 7.73 |
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 19.46 | 342,401 | 7.43 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 12.57 | 77,500 | 4.8 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 11.05 | 110,001 | 4.22 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 7.61 | 24,500 | 2.9 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 7.42 | 67,500 | 2.83 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 7.13 | 9,450 | 2.72 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 6.08 | 25,100 | 2.32 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 4.52 | 1,710 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 0 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 0 | 0.82 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |