קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
113.6
מחיר קנייה
113.6
- % החודש:-0.68%
- % השנה:-3.58%
- % 3 חודשים:-3.21%
- % 12 חודשים:-0.99%
- סטיית תקן (שנה):10.16
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 95.32 | 926,662 | 46.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.76 | 0 | 2.33 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100.08 | 943,634 | 48.91 |
אחזקות הקרן
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2
AB SICAV I-GLB IN P-I2X USD
AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 19.18 | 403,901 | 9.37 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 16.86 | 112,500 | 8.24 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 11.84 | 59,600 | 5.79 |
| AB SICAV I-GLB IN P-I2X USD | 10.33 | 77,500 | 5.05 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 10.16 | 113,500 | 4.96 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 9.26 | 110,001 | 4.52 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 9.03 | 38,500 | 4.41 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 5.37 | 9,450 | 2.62 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 3.29 | 1,710 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 0 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 0.75 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |