קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
102.45
מחיר קנייה
102.45
- % החודש:-0.79%
- % השנה:-7.83%
- % 3 חודשים:-5.98%
- % 12 חודשים:-12.82%
- סטיית תקן (שנה):9.17
- שארפ (שנה):-1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 8 | 95.81 | 167,122 | 7.55 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -4.85 | 0 | -0.38 |
| סה"כ | 11 | 90.96 | 184,094 | 7.17 |
אחזקות הקרן
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB FCP I-MORTG INCOM-I USD
AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 16.65 | 65,001 | 1.31 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 16.31 | 31,375 | 1.29 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 11.66 | 13,915 | 0.92 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 11.34 | 25,261 | 0.89 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 10.89 | 14,300 | 0.86 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 10.22 | 2,700 | 0.81 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 9.47 | 6,400 | 0.75 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 9.27 | 8,170 | 0.73 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.83 | 0 | -0.38 |