קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
104.8
מחיר קנייה
104.8
- % החודש:4.79%
- % השנה:-5.71%
- % 3 חודשים:-1.2%
- % 12 חודשים:-9.82%
- סטיית תקן (שנה):8.66
- שארפ (שנה):-1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 8 | 99.16 | 138,590 | 6.28 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.56 | 0 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| סה"כ | 11 | 99.72 | 155,562 | 6.32 |
אחזקות הקרן
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB FCP I-MORTG INCOM-I USD
AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD
AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 15.57 | 50,001 | 0.99 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 14.3 | 13,915 | 0.91 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 14.07 | 25,261 | 0.89 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 13.32 | 14,300 | 0.84 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 12.76 | 20,000 | 0.81 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 10.36 | 7,353 | 0.66 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 9.8 | 5,760 | 0.62 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 8.98 | 2,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.05 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.01 |