קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
110.54
מחיר קנייה
110.54
- % החודש:-0.55%
- % השנה:-0.55%
- % 3 חודשים:-3.54%
- % 12 חודשים:-4.67%
- סטיית תקן (שנה):9.54
- שארפ (שנה):-0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 99.77 | 605,167 | 29.38 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.85 | 0 | -0.25 |
| SPOT | 1 | -1.55 | -140,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 97.37 | 482,139 | 29.13 |
אחזקות הקרן
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD
AB FCP I-MORTG INCOM-I USD
AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 18.32 | 80,000 | 5.4 |
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 16.6 | 233,001 | 4.89 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 16.13 | 77,500 | 4.75 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 11.96 | 95,501 | 3.52 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 9.55 | 67,500 | 2.81 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 7.76 | 25,100 | 2.29 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 7.62 | 19,200 | 2.24 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 6.02 | 1,710 | 1.77 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 5.81 | 5,655 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | 0 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -140,000 | 0 |