קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
113.05
מחיר קנייה
113.05
- % החודש:-0.79%
- % השנה:-4.05%
- % 3 חודשים:-2.46%
- % 12 חודשים:-4.51%
- סטיית תקן (שנה):9.93
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 99.76 | 644,262 | 31.19 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.56 | 0 | 0.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100.32 | 661,234 | 31.36 |
אחזקות הקרן
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD
AB FCP I-MORTG INCOM-I USD
AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 17.77 | 260,001 | 5.56 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 17.43 | 80,000 | 5.45 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 15.37 | 77,500 | 4.8 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 12.67 | 105,501 | 3.96 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 9.12 | 67,500 | 2.85 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 7.57 | 20,000 | 2.37 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 7.43 | 25,100 | 2.32 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 6.71 | 6,950 | 2.1 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 5.69 | 1,710 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.08 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |