קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
114.63
מחיר קנייה
114.63
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-2.71%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:-6.19%
- סטיית תקן (שנה):9.99
- שארפ (שנה):-1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 97.89 | 716,762 | 34.7 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.03 | 0 | 0.72 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| סה"כ | 12 | 99.92 | 733,734 | 35.42 |
אחזקות הקרן
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD
AB FCP I-MORTG INCOM-I USD
AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 19.49 | 100,000 | 6.91 |
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 18.98 | 310,001 | 6.73 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 13.69 | 77,500 | 4.85 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 11.44 | 105,501 | 4.05 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 8.1 | 67,500 | 2.87 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 7.89 | 9,450 | 2.8 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 6.7 | 20,000 | 2.38 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 6.63 | 25,100 | 2.35 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 4.97 | 1,710 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.24 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |