קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
117.34
מחיר קנייה
117.34
- % החודש:-0.66%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:-0.03%
- % 12 חודשים:1.88%
- סטיית תקן (שנה):9.35
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 94.53 | 930,412 | 46.86 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.58 | 0 | 2.77 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100.11 | 947,384 | 49.63 |
אחזקות הקרן
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2
AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD
AB SICAV I-GLB IN P-I2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 18.68 | 403,901 | 9.26 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 16.27 | 112,500 | 8.07 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 12.52 | 64,600 | 6.21 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 9.97 | 113,500 | 4.94 |
| AB SICAV I-GLB IN P-I2 | 9.97 | 77,500 | 4.94 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 9.08 | 110,001 | 4.5 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 8.47 | 36,000 | 4.2 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 6.22 | 10,700 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.82 | 0 | 1.9 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 3.35 | 1,710 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 0.87 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |