קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
106.7
מחיר קנייה
106.7
- % החודש:-0.36%
- % השנה:-4%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:-7.87%
- סטיית תקן (שנה):8.27
- שארפ (שנה):-1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 8 | 92.95 | 95,490 | 4.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.59 | 0 | 0.26 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,972 | 0 |
| סה"כ | 11 | 98.54 | 112,462 | 4.5 |
אחזקות הקרן
AB SICAV I-GLB PL FI-I2
AB FCP I-AMER INC-I USD
AB SICAV I-GL CORE EQ-I
AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2
AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 16.93 | 12,415 | 0.77 |
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 16.23 | 40,001 | 0.74 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 14.05 | 5,760 | 0.64 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 13.84 | 7,353 | 0.63 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 11.26 | 9,000 | 0.51 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 8.58 | 10,000 | 0.39 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 7.41 | 10,261 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.58 | 0 | 0.25 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 4.65 | 700 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |