קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
117.37
מחיר קנייה
117.37
- % החודש:-3.49%
- % השנה:-0.38%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:1.93%
- סטיית תקן (שנה):9.53
- שארפ (שנה):-0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.07 | 0.67 |
| תחילת השנה | -4.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 20.2 | 453,901 | 10.38 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 18.98 | 137,000 | 9.75 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 12.07 | 64,600 | 6.2 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 9.57 | 113,500 | 4.92 |
| AB SICAV I-GLB IN P-I2 | 9.53 | 77,500 | 4.9 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 8.78 | 110,001 | 4.51 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 8.27 | 36,000 | 4.25 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 6.15 | 10,700 | 3.16 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 3.46 | 1,710 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.29 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |