קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
113.05
מחיר קנייה
113.05
- % החודש:-0.79%
- % השנה:-4.05%
- % 3 חודשים:-2.46%
- % 12 חודשים:-4.51%
- סטיית תקן (שנה):9.93
- שארפ (שנה):-0.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.16 | -1.73 |
| תחילת השנה | -25.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 17.77 | 260,001 | 5.56 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 17.43 | 80,000 | 5.45 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 15.37 | 77,500 | 4.8 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 12.67 | 105,501 | 3.96 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 9.12 | 67,500 | 2.85 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 7.57 | 20,000 | 2.37 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 7.43 | 25,100 | 2.32 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 6.71 | 6,950 | 2.1 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 5.69 | 1,710 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.08 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |