קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
114.63
מחיר קנייה
114.63
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-2.71%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:-6.19%
- סטיית תקן (שנה):9.99
- שארפ (שנה):-1.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.27 | -2.6 |
| תחילת השנה | -21.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 19.49 | 100,000 | 6.91 |
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 18.98 | 310,001 | 6.73 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 13.69 | 77,500 | 4.85 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 11.44 | 105,501 | 4.05 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 8.1 | 67,500 | 2.87 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 7.89 | 9,450 | 2.8 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 6.7 | 20,000 | 2.38 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 6.63 | 25,100 | 2.35 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 4.97 | 1,710 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.24 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |