קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
104.8
מחיר קנייה
104.8
- % החודש:4.79%
- % השנה:-5.71%
- % 3 חודשים:-1.2%
- % 12 חודשים:-9.82%
- סטיית תקן (שנה):8.66
- שארפ (שנה):-1.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.66 | -0.31 |
| תחילת השנה | -17.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 15.57 | 50,001 | 0.99 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 14.3 | 13,915 | 0.91 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 14.07 | 25,261 | 0.89 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 13.32 | 14,300 | 0.84 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 12.76 | 20,000 | 0.81 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 10.36 | 7,353 | 0.66 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 9.8 | 5,760 | 0.62 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 8.98 | 2,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.05 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.01 |