קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
106.7
מחיר קנייה
106.7
- % החודש:-0.36%
- % השנה:-4%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:-7.87%
- סטיית תקן (שנה):8.27
- שארפ (שנה):-1.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.3 | -0.14 |
| תחילת השנה | -18.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 16.93 | 12,415 | 0.77 |
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 16.23 | 40,001 | 0.74 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 14.05 | 5,760 | 0.64 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 13.84 | 7,353 | 0.63 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 11.26 | 9,000 | 0.51 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 8.58 | 10,000 | 0.39 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 7.41 | 10,261 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.58 | 0 | 0.25 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 4.65 | 700 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |