קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
106.74
מחיר קנייה
106.74
- % החודש:-3.38%
- % השנה:-3.97%
- % 3 חודשים:-4.01%
- % 12 חודשים:-10.89%
- סטיית תקן (שנה):10.16
- שארפ (שנה):-1.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.64 | 2.07 |
| תחילת השנה | -15.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 16.25 | 57,750 | 3.81 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 15.39 | 60,000 | 3.61 |
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 14.96 | 171,701 | 3.51 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 13.12 | 85,501 | 3.08 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 11.85 | 67,500 | 2.78 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 9.66 | 25,100 | 2.26 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 7.34 | 15,000 | 1.72 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 6.9 | 1,610 | 1.62 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 5.48 | 4,300 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.89 | 0 | -0.21 |