קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
112.45
מחיר קנייה
112.45
- % החודש:2.47%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:-1.03%
- סטיית תקן (שנה):8.36
- שארפ (שנה):-0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.06 | 0.24 |
| תחילת השנה | -18.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 18.73 | 6,510 | 0.78 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 18.43 | 12,415 | 0.77 |
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 17.5 | 40,001 | 0.73 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 15.32 | 7,353 | 0.64 |
| AB SIC I-FLX INC PRT-12X USD | 12.33 | 9,000 | 0.52 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 9.46 | 10,000 | 0.4 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 8.1 | 10,261 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | 0 |