קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ
מחיר פדיון
116.03
מחיר קנייה
116.03
- % החודש:-0.05%
- % השנה:-1.52%
- % 3 חודשים:-2.52%
- % 12 חודשים:0.04%
- סטיית תקן (שנה):9.48
- שארפ (שנה):-0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.11 | 0.96 |
| תחילת השנה | -4.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMER INC-I USD | 19.15 | 403,901 | 9.66 |
| AB SICAV I-GLB PL FI-I2 | 16.72 | 112,500 | 8.43 |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-I2 | 11.78 | 59,600 | 5.94 |
| AB SICAV I-GLB IN P-I2 | 10.28 | 77,500 | 5.18 |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-I2 USD | 10.14 | 113,500 | 5.11 |
| AB FCP I-MORTG INCOM-I USD | 9.31 | 110,001 | 4.69 |
| AB SICAV I-GL CORE EQ-I | 8.52 | 36,000 | 4.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.68 | 0 | 2.87 |
| AB SICAV I-SEL US EQY-I USD | 5 | 8,700 | 2.52 |
| AB AMER GRWTH-I USD CAP | 3.24 | 1,710 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סנה | 0 | 16,972 | 0 |