קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2026 נקובה בדולר

מחיר פדיון

144.58

מחיר קנייה

144.58

-1.12%

% החודש:0.35%
% השנה:-4.51%
% 3 חודשים:-4.01%
% 12 חודשים:-6.22%
סטיית תקן (שנה):0.97
שארפ (שנה):0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	89.98	34,707,000	121.88
אג"ח מדינה	1	4.25	1,651,000	5.75
אג"ח מדינה בינ"ל	1	3.34	1,300,000	4.52
פיקדונות בבנק	2	2.28	0	3.1
סה"כ	56	99.85	37,658,000	135.25

אחזקות הקרן

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26

TREASURY BILL B 08/21/25

BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3.4 07/15/26

BOSTON PROPERTIES LP BXP 2 3/4 10/01/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12	4.73	1,693,000	6.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	4.25	1,651,000	5.75
TREASURY BILL B 08/21/25	3.34	1,300,000	4.52
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3.4 07/15/26	2.44	950,000	3.31
BOSTON PROPERTIES LP BXP 2 3/4 10/01/26	2.41	950,000	3.26
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 2 5/8 12/15	2.4	950,000	3.25
DXC TECHNOLOGY CO DXC 1.8 09/15/26	2.38	950,000	3.22
EPR PROPERTIES EPR 4 3/4 12/15/26	2.37	900,000	3.21
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO CPGX 6.055 08/1	2.36	884,000	3.19
BOEING CO BA 2 3/4 02/01/26	2.32	900,000	3.14
CONCENTRIX CORP CNXC 6.65 08/02/26	2.29	850,000	3.1
ARES CAPITAL CORP ARCC 2.15 07/15/26	2.28	900,000	3.09
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	3.07
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 1 1/2 08/12/26	2.13	850,000	2.88
CONTINENTAL RESOURCES CLR 2.268 11/15/26	2.12	850,000	2.87
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 5.7 09/12/26	2.12	800,000	2.87
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/8 11/21/	2.11	800,000	2.85
DANSKE BANK A/S DANBNK 1.621 09/11/26	2.11	820,000	2.86
KIMCO REALTY OP LLC KIM 3 1/4 08/15/26	2.11	820,000	2.86
ABN AMRO BANK NV ABNANV 4.8 04/18/26	2.08	800,000	2.82
ENEL AMERICAS SA ENELIM 4 10/25/26	2.07	800,000	2.8
XCEL ENERGY INC XEL 3.35 12/01/26	2.07	800,000	2.8
GRAPHIC PACKAGING INTERN GPK 1.512 04/15	2.06	818,000	2.79
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 2.45 10/29/	2.01	800,000	2.73
SWEDBANK AB SWEDA 6.136 09/12/26	2.01	750,000	2.72
HASBRO INC HAS 3.55 11/19/26	1.78	700,000	2.42
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 2.05 10/15/26	1.75	700,000	2.38
TD SYNNEX CORP SNX 1 3/4 08/09/26	1.75	700,000	2.37
AVNET INC AVT 4 5/8 04/15/26	1.69	650,000	2.29
SOCIETE GENERALE SOCGEN 1.488 12/14/26	1.67	650,000	2.26
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.95 06/10/26	1.62	600,000	2.2
PENSKE TRUCK LEASING/PTL PENSKE 5 3/4 05	1.57	600,000	2.13
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.65 06/2	1.47	550,000	1.99
BARCLAYS PLC BACR 5.304 08/09/26	1.45	550,000	1.96
NATWEST GROUP PLC NWG 7.472 11/10/26	1.45	550,000	1.96
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.807 09/0	1.45	550,000	1.96
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.292 09/12/26	1.44	550,000	1.95
CELANESE US HOLDINGS LLC CE 1.4 08/05/26	1.38	550,000	1.86
HEALTHCARE RLTY HLDGS LP HR 3 1/2 08/01/	1.35	525,000	1.83
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26	1.26	485,000	1.71
CROWN CASTLE INC CCI 1.05 07/15/26	1.25	500,000	1.69
GATX CORP GMT 3 1/4 09/15/26	1.24	485,000	1.68
VENTAS REALTY LP VTR 4 1/8 01/15/26	1.18	450,000	1.6
EXTRA SPACE STORAGE LP EXR 3 1/2 07/01/2	1.17	450,000	1.59
NNN REIT INC NNN 3.6 12/15/26	1.17	450,000	1.58
ENERGY TRANSFER LP ET 3.9 07/15/26	1.17	450,000	1.59
AMCOR FINANCE USA INC AMCR 3 5/8 04/28/2	1.16	450,000	1.57
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	1.1	430,000	1.49
HCA INC HCA 5 1/4 06/15/26	1.06	400,000	1.44
GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 10/06/26	0.94	365,000	1.27
BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26	0.92	350,000	1.24
DNB BANK ASA DNBNO 5.896 10/09/26	0.92	350,000	1.24
JABIL INC JBL 1.7 04/15/26	0.89	350,000	1.2
WESTERN UNION CO/THE WU 1.35 03/15/26	0.88	350,000	1.2
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	0.87	332,000	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03