קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר
מחיר פדיון
149.92
מחיר קנייה
149.92
- % החודש:1.54%
- % השנה:0.9%
- % 3 חודשים:4.45%
- % 12 חודשים:-0.8%
- סטיית תקן (שנה):0.7
- שארפ (שנה):-1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 82.45 | 26,907,581 | 80.74 |
| אג"ח מדינה | 1 | 15.82 | 5,000,000 | 15.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.79 | 0 | 1.75 |
| סה"כ | 39 | 100.06 | 31,907,581 | 97.98 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.343 06/29/
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29
EPR PROPERTIES EPR 4 3/4 12/15/26
CONTINENTAL RESOURCES CLR 2.268 11/15/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 15.82 | 5,000,000 | 15.49 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.343 06/29/ | 5.73 | 1,850,000 | 5.61 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29 | 4.99 | 1,650,000 | 4.89 |
| EPR PROPERTIES EPR 4 3/4 12/15/26 | 2.78 | 900,000 | 2.72 |
| CONTINENTAL RESOURCES CLR 2.268 11/15/26 | 2.6 | 850,000 | 2.55 |
| ENACT HOLDINGS INC ACT 6 1/4 05/28/29 | 2.54 | 800,000 | 2.49 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 5 3/4 10/ | 2.53 | 800,000 | 2.48 |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 5.7 09/12/26 | 2.51 | 800,000 | 2.46 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/8 11/21/ | 2.49 | 800,000 | 2.44 |
| ENEL AMERICAS SA ENELIM 4 10/25/26 | 2.48 | 800,000 | 2.42 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 2 3/4 10/01/26 | 2.47 | 800,000 | 2.42 |
| WESTERN UNION CO/THE WU 4 3/4 06/15/29 | 2.47 | 800,000 | 2.42 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 2.45 10/29/ | 2.46 | 800,000 | 2.41 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 5 7/8 03/01/29 | 2.46 | 800,000 | 2.41 |
| XCEL ENERGY INC XEL 3.35 12/01/26 | 2.46 | 800,000 | 2.41 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 2.37 | 750,000 | 2.32 |
| CODELCO INC CDEL 3 09/30/29 | 2.33 | 800,000 | 2.28 |
| NRG ENERGY INC NRG 4.45 06/15/29 | 2.27 | 750,000 | 2.22 |
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI 4 5/8 12/01/ | 2.26 | 750,000 | 2.22 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.499 03/0 | 2.25 | 700,000 | 2.2 |
| GLOBAL PAYMENTS INC GPN 3.2 08/15/29 | 2.17 | 750,000 | 2.12 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.55 03/10/2 | 2.16 | 700,000 | 2.12 |
| HASBRO INC HAS 3.55 11/19/26 | 2.16 | 700,000 | 2.11 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 2 5/8 12/15 | 2.14 | 700,000 | 2.09 |
| UNITED AIRLINES INC UAL 4 5/8 04/15/29 | 2.14 | 700,000 | 2.1 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05 | 2.13 | 700,000 | 2.09 |
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29 | 2.04 | 700,000 | 2 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC BAH 4 07/01/29 | 1.94 | 650,000 | 1.9 |
| GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29 | 1.89 | 650,000 | 1.85 |
| DXC TECHNOLOGY CO DXC 1.8 09/15/26 | 1.67 | 542,581 | 1.64 |
| CARNIVAL CORP LTD CCL 5 1/8 05/01/29 | 1.55 | 500,000 | 1.51 |
| CONSTELLATION EN GEN LLC CEG 4 5/8 02/01 | 1.52 | 500,000 | 1.49 |
| GATX CORP GATX 3 1/4 09/15/26 | 1.5 | 485,000 | 1.47 |
| NEWS CORP NWSA 3 7/8 05/15/29 | 1.49 | 500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 1.38 |
| NNN REIT INC NNN 3.6 12/15/26 | 1.38 | 450,000 | 1.35 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26 | 1.33 | 430,000 | 1.31 |
| SWEDBANK AB SWEDA 6.136 09/12/26 | 0.79 | 250,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.37 |