קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.81	2.57
תחילת השנה	-9.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	15.56	5,000,000	15.26
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	5.05	1,650,000	4.95
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	4.12
ARES CAPITAL CORP ARCC 2.15 07/15/26	2.75	900,000	2.7
EPR PROPERTIES EPR 4 3/4 12/15/26	2.73	900,000	2.68
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 1 1/2 08/12/26	2.58	850,000	2.53
CONTINENTAL RESOURCES CLR 2.268 11/15/26	2.56	850,000	2.51
KIMCO REALTY OP LLC KIM 3 1/4 08/15/26	2.51	820,000	2.46
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 5 3/4 10/	2.49	800,000	2.44
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 5.7 09/12/26	2.47	800,000	2.42
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/8 11/21/	2.45	800,000	2.4
ENEL AMERICAS SA ENELIM 4 10/25/26	2.44	800,000	2.39
WESTERN UNION CO/THE WU 4 3/4 06/15/29	2.44	800,000	2.39
BOSTON PROPERTIES LP BXP 2 3/4 10/01/26	2.43	800,000	2.38
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 2.45 10/29/	2.42	800,000	2.37
XCEL ENERGY INC XEL 3.35 12/01/26	2.42	800,000	2.37
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3.4 07/15/26	2.31	750,000	2.26
CODELCO INC CDEL 3 09/30/29	2.3	800,000	2.26
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.343 06/29/	2.28	750,000	2.24
GOLUB CAPITAL BDC GBDC 2 1/2 08/24/26	2.28	750,000	2.24
NRG ENERGY INC NRG 4.45 06/15/29	2.24	750,000	2.2
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.499 03/0	2.22	700,000	2.17
GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 10/06/26	2.18	715,000	2.14
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.55 03/10/2	2.13	700,000	2.09
TD SYNNEX CORP SNX 1 3/4 08/09/26	2.13	700,000	2.09
HASBRO INC HAS 3.55 11/19/26	2.12	700,000	2.08
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 2 5/8 12/15	2.1	700,000	2.06
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05	2.1	700,000	2.06
BOOZ ALLEN HAMILTON INC BAH 4 07/01/29	1.92	650,000	1.88
GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29	1.86	650,000	1.83
DXC TECHNOLOGY CO DXC 1.8 09/15/26	1.64	542,581	1.61
CONSTELLATION EN GEN LLC CEG 4 5/8 02/01	1.54	500,000	1.51
CARNIVAL CORP LTD CCL 5 1/8 05/01/29	1.53	500,000	1.5
CROWN CASTLE INC CCI 1.05 07/15/26	1.52	500,000	1.49
GATX CORP GATX 3 1/4 09/15/26	1.48	485,000	1.45
ENERGY TRANSFER LP ET 3.9 07/15/26	1.39	450,000	1.36
EXTRA SPACE STORAGE LP EXR 3 1/2 07/01/2	1.36	450,000	1.34
NNN REIT INC NNN 3.6 12/15/26	1.36	450,000	1.33
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	1.31	430,000	1.29
SWEDBANK AB SWEDA 6.136 09/12/26	0.77	250,000	0.76
CONCENTRIX CORP CNXC 6.65 08/02/26	0.58	185,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.22