קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.76	-1.26
תחילת השנה	-10.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	15.48	5,000,000	14.49
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	5.01	1,650,000	4.69
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	3.35
EPR PROPERTIES EPR 4 3/4 12/15/26	2.77	900,000	2.59
ARES CAPITAL CORP ARCC 2.15 07/15/26	2.73	900,000	2.55
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.65 06/2	2.63	850,000	2.46
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 1 1/2 08/12/26	2.56	850,000	2.39
CONTINENTAL RESOURCES CLR 2.268 11/15/26	2.54	850,000	2.38
KIMCO REALTY OP LLC KIM 3 1/4 08/15/26	2.49	820,000	2.33
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 5 3/4 10/	2.47	800,000	2.31
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 5.7 09/12/26	2.45	800,000	2.29
XCEL ENERGY INC XEL 3.35 12/01/26	2.44	800,000	2.29
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/8 11/21/	2.43	800,000	2.28
ENEL AMERICAS SA ENELIM 4 10/25/26	2.42	800,000	2.26
WESTERN UNION CO/THE WU 4 3/4 06/15/29	2.42	800,000	2.26
BOSTON PROPERTIES LP BXP 2 3/4 10/01/26	2.41	800,000	2.26
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 2.45 10/29/	2.4	800,000	2.25
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3.4 07/15/26	2.29	750,000	2.14
CODELCO INC CDEL 3 09/30/29	2.29	800,000	2.14
NRG ENERGY INC NRG 4.45 06/15/29	2.27	750,000	2.13
GOLUB CAPITAL BDC GBDC 2 1/2 08/24/26	2.26	750,000	2.12
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.499 03/0	2.2	700,000	2.06
GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 10/06/26	2.17	715,000	2.03
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.55 03/10/2	2.12	700,000	1.98
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 2 5/8 12/15	2.11	700,000	1.97
HASBRO INC HAS 3.55 11/19/26	2.11	700,000	1.97
TD SYNNEX CORP SNX 1 3/4 08/09/26	2.11	700,000	1.98
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05	2.08	700,000	1.95
BOOZ ALLEN HAMILTON INC BAH 4 07/01/29	1.95	650,000	1.82
GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29	1.89	650,000	1.77
DXC TECHNOLOGY CO DXC 1.8 09/15/26	1.63	542,581	1.52
CONSTELLATION EN GEN LLC CEG 4 5/8 02/01	1.52	500,000	1.43
CROWN CASTLE INC CCI 1.05 07/15/26	1.51	500,000	1.41
GATX CORP GATX 3 1/4 09/15/26	1.47	485,000	1.37
EXTRA SPACE STORAGE LP EXR 3 1/2 07/01/2	1.38	450,000	1.29
ENERGY TRANSFER LP ET 3.9 07/15/26	1.38	450,000	1.29
NNN REIT INC NNN 3.6 12/15/26	1.37	450,000	1.29
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	1.3	430,000	1.22
UTAH ACQUISITION SUB VTRS 3.95 06/15/26	1.02	332,000	0.95
SWEDBANK AB SWEDA 6.136 09/12/26	0.77	250,000	0.72
CONCENTRIX CORP CNXC 6.65 08/02/26	0.57	185,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.19