קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.65	6.45
תחילת השנה	-3.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	15.82	5,000,000	15.49
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.343 06/29/	5.73	1,850,000	5.61
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	4.99	1,650,000	4.89
EPR PROPERTIES EPR 4 3/4 12/15/26	2.78	900,000	2.72
CONTINENTAL RESOURCES CLR 2.268 11/15/26	2.6	850,000	2.55
ENACT HOLDINGS INC ACT 6 1/4 05/28/29	2.54	800,000	2.49
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 5 3/4 10/	2.53	800,000	2.48
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 5.7 09/12/26	2.51	800,000	2.46
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/8 11/21/	2.49	800,000	2.44
ENEL AMERICAS SA ENELIM 4 10/25/26	2.48	800,000	2.42
BOSTON PROPERTIES LP BXP 2 3/4 10/01/26	2.47	800,000	2.42
WESTERN UNION CO/THE WU 4 3/4 06/15/29	2.47	800,000	2.42
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 2.45 10/29/	2.46	800,000	2.41
ARES CAPITAL CORP ARCC 5 7/8 03/01/29	2.46	800,000	2.41
XCEL ENERGY INC XEL 3.35 12/01/26	2.46	800,000	2.41
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	2.37	750,000	2.32
CODELCO INC CDEL 3 09/30/29	2.33	800,000	2.28
NRG ENERGY INC NRG 4.45 06/15/29	2.27	750,000	2.22
VICI PROPERTIES / NOTE VICI 4 5/8 12/01/	2.26	750,000	2.22
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.499 03/0	2.25	700,000	2.2
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 3.2 08/15/29	2.17	750,000	2.12
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.55 03/10/2	2.16	700,000	2.12
HASBRO INC HAS 3.55 11/19/26	2.16	700,000	2.11
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 2 5/8 12/15	2.14	700,000	2.09
UNITED AIRLINES INC UAL 4 5/8 04/15/29	2.14	700,000	2.1
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05	2.13	700,000	2.09
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	2.04	700,000	2
BOOZ ALLEN HAMILTON INC BAH 4 07/01/29	1.94	650,000	1.9
GARTNER INC IT 3 5/8 06/15/29	1.89	650,000	1.85
DXC TECHNOLOGY CO DXC 1.8 09/15/26	1.67	542,581	1.64
CARNIVAL CORP LTD CCL 5 1/8 05/01/29	1.55	500,000	1.51
CONSTELLATION EN GEN LLC CEG 4 5/8 02/01	1.52	500,000	1.49
GATX CORP GATX 3 1/4 09/15/26	1.5	485,000	1.47
NEWS CORP NWSA 3 7/8 05/15/29	1.49	500,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	1.38
NNN REIT INC NNN 3.6 12/15/26	1.38	450,000	1.35
BAT CAPITAL CORP BATSLN 3.215 09/06/26	1.33	430,000	1.31
SWEDBANK AB SWEDA 6.136 09/12/26	0.79	250,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.37