מגדל אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

169.4

מחיר קנייה

169.4

0.14%

% החודש:0.88%
% השנה:0.65%
% 3 חודשים:-0.24%
% 12 חודשים:6.94%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	189	76.3	170,884,986	181.29
אג"ח מדינה	16	22.13	54,275,000	52.57
פיקדונות בבנק	1	1.54	0	3.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	308	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,586	0
סה"כ	208	99.97	225,163,880	237.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.92	9,000,000	9.31
ממשלתי שקלי 1152	2.08	6,550,000	4.94
ממשלתי שקלי 0432	2.02	5,450,000	4.8
ממשלתי צמוד 0431	1.71	3,900,000	4.06
ממשלתי שקלי 0229	1.64	3,750,000	3.91
ממשלתי שקלי 0335	1.59	3,600,000	3.78
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	3.67
ממשלתי שקלי 0330	1.54	4,000,000	3.65
ממשלתי צמוד 1028	1.44	3,250,000	3.43
ממשלתי שקלי 0347	1.15	2,850,000	2.74
ממשלתי שקלי 0537	1.15	3,450,000	2.72
ממשלתי שקלי 0142	1.08	2,200,000	2.56
ממשלתי צמוד 0726	1.05	2,125,000	2.49
בזן אגח טו	0.98	2,255,000	2.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.98	2,185,000	2.32
אלדן תחבורה אגח י	0.94	2,168,385	2.25
קיסטון אינ אגח ב	0.93	2,075,000	2.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	1,944,695	2.09
אדמה אגח ב	0.87	1,330,001	2.07
אפי נכסים אגח יז	0.87	1,932,000	2.06
אשטרום קב אגח ה	0.85	1,781,903	2.01
אלון רבוע אגח ט	0.84	1,845,001	2
אלוני חץ אגח יג	0.83	1,850,000	1.97
אלוני חץ אגח טו	0.83	1,770,000	1.96
אקרו אגח ב	0.83	1,932,399	1.98
עזריאלי אגח ט	0.82	1,705,000	1.95
מנרב אגח ו	0.82	1,878,765	1.94
נאוי אגח ז	0.82	1,940,000	1.96
עמרם אברהם אגח ג	0.81	1,888,979	1.93
אלבר אגח כב	0.81	1,861,072	1.91
דלק קב אגח מ	0.81	1,815,224	1.92
מימון ישיר אגח ה	0.8	1,740,771	1.91
נופר אנרג אגח ד	0.8	1,755,000	1.89
אנרג'יקס אגח א	0.78	1,958,764	1.86
ישראל קנדה אגח ח	0.78	1,740,000	1.86
לוינשטין הנד אגח ו	0.78	1,795,000	1.86
אלקטרה נדלן אגח ז	0.77	1,738,332	1.84
צרפתי אגח יג	0.77	1,780,000	1.83
אספן גרופ אגח ט	0.77	1,709,445	1.83
אדגר אגח יב	0.76	1,676,742	1.81
עמרם אברהם אגח א	0.72	1,665,001	1.71
אורון קב אגח ג	0.72	1,615,598	1.71
מכלול אגח ב	0.72	1,658,985	1.71
ביג אגח כ	0.7	1,500,000	1.66
דליה אגח ב	0.7	1,472,986	1.66
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	1,695,000	1.65
או פי סי אגח ד	0.69	1,475,000	1.64
הכשרת ישוב אגח 26	0.69	1,465,000	1.64
אדגר אגח יג	0.69	1,440,000	1.64
אלדן תחבורה אגח יא	0.69	1,565,000	1.64
כלל הון אגח טו (COCO)	0.69	1,550,000	1.63
ג'י סיטי אגח טז	0.69	1,545,000	1.64
ישראל קנדה אגח ז	0.69	1,655,000	1.65
קרסו נדלן אגח ב	0.67	1,504,268	1.59
פתאל אירו אגח ו	0.67	1,490,091	1.6
רני צים אגח ד	0.66	1,520,000	1.58
רני צים אגח ג	0.64	1,415,001	1.53
נאוויטס פטרו אגח ה	0.64	1,463,738	1.53
בית בכפר אגח א	0.63	1,490,000	1.51
מנרב אגח ד	0.62	1,337,687	1.48
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	1,336,811	1.44
מישורים אגח ט	0.6	1,243,540	1.43
נופר אנרג אגח ג	0.59	1,330,000	1.41
קרדן נדלן אגח ו	0.59	1,375,000	1.41
ג'י סיטי אגח יג	0.59	1,250,001	1.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	1,065,001	1.3
ממשלתי צמוד 1033	0.55	1,250,000	1.31
ג'י סיטי אגח יט	0.51	1,118,117	1.21
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,065,000	1.16
אזורים אגח 16	0.49	1,100,000	1.17
ממשלתי משתנה 1130	0.48	1,150,000	1.14
ממשלתי שקלי 0226	0.48	1,150,000	1.15
אספן גרופ אגח ח	0.48	1,002,074	1.15
סאמיט אגח יב	0.47	1,199,223	1.12
ריט 1 אגח ח	0.47	1,000,000	1.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	1,030,000	1.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	1,000,000	1.06
זפירוס אגח א	0.45	1,014,215	1.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	1,000,000	1.07
מישורים אגח י	0.44	999,986	1.05
בית זיקוק אגח 2	0.43	950,001	1.02
ג'י סיטי אגח יח	0.43	935,000	1.02
גמא אגח ד	0.43	1,000,000	1.01
דלק קב אגח מא	0.43	935,000	1.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.43	1,000,000	1.01
אלבר אגח כא	0.42	952,501	0.99
דלק קב אגח מא	0.42	945,000	1.01
אקונרגי אגח ג	0.42	994,000	0.99
מגה אור אגח יא	0.41	901,875	0.97
אפי נכסים אגח טז	0.41	865,932	0.98
אאורה אגח יט	0.41	900,000	0.98
פרשקובסקי אגח טז	0.41	915,000	0.97
פנינסולה אגח ד	0.41	954,100	0.98
מבנה אגח כו	0.4	872,282	0.95
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	891,619	0.95
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.4	966,000	0.96
אדגר אגח יא	0.4	800,001	0.94
אפי נכסים אגח יד	0.39	840,000	0.93
מגדל הון אגח יד	0.39	835,000	0.94
ג'י סיטי אגח כא	0.39	950,001	0.94
שפיר הנדסה אגח ד	0.39	860,000	0.93
ארפורט אגח יד	0.39	920,000	0.92
מגוריט אגח ח	0.38	995,000	0.91
דליה אגח א	0.37	770,001	0.89
אורשי אגח ה	0.37	847,112	0.87
שטראוס אגח ו	0.37	1,000,000	0.89
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	760,000	0.82
ריט אזורים אגח ד	0.35	835,422	0.83
ג'י סיטי אגח יב	0.35	710,001	0.82
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.34	735,000	0.82
שלמה החז אגח כ	0.34	751,000	0.81
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	738,984	0.82
קרסו נדלן אגח א	0.33	760,000	0.78
פתאל החז אגח ה	0.33	720,000	0.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	736,939	0.79
מגה אור אגח ט	0.32	680,001	0.76
ג'י סיטי אגח יד	0.32	800,000	0.76
נכסים ובנ אגח ט	0.32	755,001	0.75
נכסים ובנ אגח ח	0.31	599,354	0.73
להב אגח ג	0.3	640,870	0.72
לייטסטון אגח ד	0.3	675,000	0.71
נמקו אגח ד	0.3	665,000	0.71
סילברסטין אגח ג	0.3	665,000	0.7
ספנסר אגח ה	0.3	670,000	0.71
לייטסטון אגח ו	0.3	675,000	0.7
קרסו מוט אגח ו	0.3	692,109	0.71
אמות אגח ח	0.29	630,000	0.7
ארפורט אגח יב	0.29	630,000	0.69
לייטסטון אגח ה	0.29	665,000	0.7
נמקו אגח ה	0.29	635,001	0.69
נמקו אגח ו	0.29	680,000	0.7
פועלים הת נד טו (COCO)	0.29	655,000	0.68
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	581,121	0.68
אקסטל אגח ג	0.28	640,000	0.66
ספנסר אגח ד	0.28	625,001	0.66
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	585,000	0.67
סטרוברי אנ אגח א	0.28	646,015	0.67
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	645,000	0.67
אקסטל אגח ה	0.28	650,000	0.67
סטרוברי אנ אגח ב	0.28	640,000	0.66
ספנסר אגח ז	0.28	660,000	0.66
סימד הולדינגס אגח א	0.28	670,000	0.67
נכסים ובנ אגח יא	0.27	615,000	0.64
דלק קב אגח לט	0.27	595,000	0.65
אנקור הזד אגח ב	0.27	590,000	0.63
אגלן אגח א	0.27	625,000	0.64
מישורים אגח ח	0.26	532,979	0.63
מגוריט אגח ג	0.26	558,812	0.61
דה לסר אגח ח	0.26	634,709	0.63
אנקור הזד אגח ג	0.26	603,250	0.61
ממשלתי שקלי 0928	0.25	600,000	0.59
אלבר אגח כ	0.25	586,365	0.6
פרשקובסקי אגח טו	0.25	576,998	0.61
רני צים אגח ב	0.24	492,999	0.56
ספנסר אגח ו	0.24	552,742	0.58
נכסים ובנ אגח י	0.23	491,894	0.55
ביג אגח כד	0.23	531,678	0.55
דה לסר אגח ז	0.22	560,000	0.52
אלון רבוע אגח ח	0.22	494,950	0.51
סילברסטין אגח ב	0.21	495,464	0.49
דורסל אגח ב	0.21	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 27	0.21	500,000	0.51
גירון אגח ח	0.2	470,297	0.46
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	435,556	0.48
מניבים ריט אגח ד	0.2	421,000	0.47
מגוריט אגח ט	0.2	500,000	0.47
אלבר אגח יט	0.19	416,667	0.46
דה לסר אגח ט	0.19	535,000	0.45
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	390,000	0.45
מגוריט אגח ח	0.19	500,000	0.45
מגוריט אגח י	0.19	500,000	0.46
אפי נכסים אגח יג	0.18	388,958	0.43
קיסטון אינ אגח א	0.18	391,636	0.42
מגוריט אגח ה	0.18	400,000	0.43
דוניץ אגח ג	0.18	420,000	0.43
פתאל החז אגח ד	0.17	346,330	0.39
לייטסטון אגח ג	0.17	400,000	0.41
ג'י.אף.אי אגח ו	0.17	485,000	0.42
ישרס אגח יט	0.16	347,344	0.37
נמקו אגח ב	0.15	350,000	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.15	320,000	0.35
ביג אגח כא	0.15	325,000	0.35
מנורה הון התח ט	0.15	330,000	0.35
ביג אגח כג	0.14	316,479	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.13	309,545	0.31
אלבר אגח יח	0.13	314,454	0.31
אאורה אגח יז	0.12	250,000	0.28
אפי נכסים אגח טו	0.12	250,000	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.09	187,500	0.21
מגדל הון אגח יז	0.09	200,000	0.21
מגדל הון אגח יח	0.09	200,000	0.21
קרדן נדלן אגח ד	0.07	160,001	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	174,993	0.18
אאורה אגח יח	0.07	149,562	0.16
מגוריט אגח ד	0.06	125,584	0.14
מנרב אגח ה	0.06	130,436	0.13
גב ים אגח יא	0.06	130,276	0.14
עזריאלי אגח י	0.06	140,874	0.14
דיסק השק אגח יא	0.06	147,831	0.15
דוניץ אגח ב	0.05	124,963	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	100,442	0.12
דיסק השק אגח י	0.05	115,001	0.12
מכלול אגח א	0.04	100,000	0.1
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	24,163	0.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	20,207	0.02
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
סופרגז פא אגח ב	0	2	0
אפאר	0	3,586	0