מגדל אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

172.57

מחיר קנייה

172.57

0.07%

% החודש:0%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:0.39%
% 12 חודשים:4.87%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	207	72.72	176,908,451	187.85
אג"ח מדינה	17	25	65,370,115	64.51
פיקדונות בבנק	1	2.25	0	5.82
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	308	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,586	0
סה"כ	227	99.97	242,282,460	258.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	4.81	11,670,115	12.42
ממשלתי שקלי 0432	3.12	9,050,000	8.05
ממשלתי שקלי 0335	2.39	5,950,000	6.16
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	5.82
ממשלתי צמוד 0431	1.77	4,400,000	4.57
ממשלתי שקלי 0537	1.67	5,400,000	4.31
ממשלתי שקלי 0330	1.43	4,000,000	3.68
ממשלתי שקלי 0229	1.43	3,600,000	3.69
ממשלתי שקלי 1152	1.38	4,550,000	3.56
ממשלתי צמוד 1028	1.29	3,100,000	3.33
ממשלתי שקלי 0142	1.23	2,650,000	3.18
ממשלתי שקלי 0347	1.06	2,850,000	2.73
ממשלתי צמוד 1033	0.99	2,400,000	2.56
אלון רבוע אגח ט	0.97	2,300,001	2.51
מגה אור אגח ט	0.94	2,115,001	2.43
מימון ישיר אגח ה	0.94	2,155,001	2.43
אלבר אגח כב	0.93	2,300,001	2.4
ממשלתי צמוד 0726	0.88	1,900,000	2.26
אלבר אגח כא	0.87	2,131,483	2.25
דלק קב אגח מא	0.85	2,025,000	2.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.85	2,070,000	2.19
להב אגח ג	0.82	1,839,631	2.11
קיסטון אינ אגח ב	0.81	1,970,000	2.1
סלע נדלן אגח ה	0.79	1,845,001	2.03
ממשלתי שקלי 0731	0.78	1,950,000	2.02
אלדן תחבורה אגח י	0.76	1,910,001	1.98
ארפורט אגח יד	0.76	1,920,000	1.95
אדמה אגח ב	0.75	1,210,001	1.93
בזן אגח טו	0.75	1,842,284	1.93
פתאל אירו אגח ו	0.75	1,780,224	1.93
עמרם אברהם אגח ג	0.74	1,883,561	1.92
אלוני חץ אגח טו	0.73	1,697,855	1.89
צרפתי אגח יג	0.71	1,776,853	1.83
מכלול אגח ב	0.7	1,775,001	1.81
אספן גרופ אגח ט	0.7	1,625,669	1.8
אנרג'יקס אגח א	0.66	1,770,787	1.72
אלקטרה נדלן אגח ז	0.65	1,595,001	1.68
ישראל קנדה אגח ח	0.65	1,580,000	1.68
נאוי אגח ז	0.65	1,695,000	1.69
גב ים אגח ח	0.65	1,795,200	1.68
אלדן תחבורה אגח יא	0.64	1,600,000	1.66
ג'י סיטי אגח טז	0.64	1,470,000	1.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	1,525,000	1.59
נכסים ובנ אגח יג	0.62	1,579,068	1.6
קרסו נדלן אגח ב	0.6	1,475,000	1.55
אקרו אגח ב	0.6	1,525,209	1.54
מנרב אגח ד	0.6	1,380,001	1.55
מגה אור אגח יא	0.59	1,390,000	1.53
רני צים אגח ג	0.59	1,392,875	1.53
אדגר אגח יב	0.59	1,395,001	1.53
עזריאלי אגח ט	0.58	1,305,000	1.5
דלק קב אגח מ	0.57	1,390,000	1.48
מישורים אגח ט	0.55	1,243,540	1.43
בית בכפר אגח א	0.55	1,385,000	1.41
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.54	1,370,000	1.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	1,415,000	1.38
ביג אגח כ	0.53	1,230,001	1.37
קרסו מוט אגח ז	0.53	1,349,540	1.37
אלון רבוע אגח ח	0.52	1,300,001	1.34
אורון קב אגח ג	0.51	1,256,576	1.33
נופר אנרג אגח ג	0.51	1,239,211	1.31
אלוני חץ אגח יג	0.5	1,220,000	1.29
קרדן נדלן אגח ו	0.5	1,261,046	1.3
אפי נכסים אגח יז	0.49	1,195,000	1.28
הפניקס אגח 5	0.49	1,125,000	1.27
רני צים אגח ד	0.48	1,160,500	1.23
גמא אגח ד	0.48	1,195,000	1.24
ג'י סיטי אגח יג	0.46	1,000,001	1.18
ג'י סיטי אגח כא	0.45	1,130,001	1.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	1,073,546	1.17
מימון ישיר אגח ח	0.45	1,160,000	1.16
אספן גרופ אגח ח	0.45	1,002,074	1.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	930,001	1.15
ממשלתי משתנה 1130	0.44	1,150,000	1.14
אשטרום קב אגח ה	0.43	985,000	1.12
שלמה החז אגח כ	0.42	980,436	1.08
מימון ישיר אגח ז	0.41	984,354	1.06
זפירוס אגח א	0.41	988,421	1.05
ג'י סיטי אגח יט	0.4	915,001	1.03
אדגר אגח יג	0.4	890,000	1.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	1,005,000	1.04
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	965,000	1.03
אלוני חץ אגח יז	0.4	935,000	1.03
ארפורט אגח יג	0.4	1,000,000	1.02
לאומי התח נד407 (COCO)	0.4	1,000,000	1.04
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.4	1,005,000	1.03
ג'י סיטי אגח יח	0.39	908,228	1.01
ריט 1 אגח ח	0.39	877,043	1
קרסו מוט אגח ו	0.39	955,001	1.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	1,000,000	1.02
פנינסולה אגח ד	0.38	954,100	0.97
ישרס אגח כ	0.38	974,000	0.98
או פי סי אגח ד	0.37	859,977	0.96
כלל ביטוח אגח ד	0.37	913,516	0.95
אפי נכסים אגח טז	0.36	810,896	0.93
סאמיט אגח יב	0.35	945,001	0.9
אפי נכסים אגח יד	0.35	807,487	0.91
אנלייט אנ אגח ז	0.35	850,000	0.9
סאמיט אגח יד	0.35	845,000	0.91
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	845,000	0.91
דלק קב אגח מב	0.35	870,000	0.91
קיסטון אינ אגח א	0.34	790,001	0.87
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.34	770,000	0.87
בית זיקוק אגח 2	0.34	826,661	0.88
נופר אנרג אגח ד	0.34	800,000	0.87
מבנה אגח כו	0.34	810,000	0.88
גב ים אגח יב	0.34	825,000	0.88
מליסרון אגח כב	0.34	840,000	0.88
וילאר אגח יב	0.34	875,000	0.89
פרשקובסקי אגח יז	0.34	877,000	0.88
אדגר אגח יא	0.34	735,001	0.88
מישורים אגח י	0.33	820,000	0.86
עמרם אברהם אגח א	0.31	783,080	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.31	800,000	0.8
קרסו נדלן אגח א	0.3	760,000	0.78
פוקס אגח ב	0.3	745,000	0.76
נמקו אגח ב	0.29	755,001	0.75
ביג אגח יט	0.29	780,000	0.75
ספנסר אגח ד	0.29	735,001	0.75
לייטסטון אגח ג	0.29	740,000	0.75
דליה אגח ב	0.29	650,001	0.75
לייטסטון אגח ד	0.29	730,001	0.76
נמקו אגח ד	0.29	715,000	0.75
סטרוברי אנ אגח א	0.29	735,001	0.75
לייטסטון אגח ה	0.29	755,000	0.75
ספנסר אגח ו	0.29	740,001	0.76
נמקו אגח ה	0.29	710,001	0.75
לייטסטון אגח ו	0.29	730,000	0.75
אנקור הזד אגח ג	0.29	740,000	0.75
וילאר אגח יא	0.29	695,000	0.75
נמקו אגח ו	0.29	720,000	0.74
אזורים אגח 16	0.29	700,000	0.74
שפיר הנדסה אגח ד	0.29	705,000	0.76
קוהאן אגח א	0.29	720,000	0.74
סילברסטין אגח ב	0.28	745,000	0.74
אמות אגח ח	0.28	630,000	0.71
דליה אגח א	0.28	618,503	0.73
נכסים ובנ אגח יא	0.28	700,000	0.73
אנקור הזד אגח ב	0.28	700,000	0.72
סילברסטין אגח ג	0.28	700,000	0.73
ספנסר אגח ה	0.28	697,905	0.71
אגלן אגח א	0.28	720,000	0.73
לייטסטון אגח ז	0.28	760,000	0.74
ארפורט אגח יב	0.27	630,000	0.7
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	687,579	0.69
סטרוברי אנ אגח ב	0.27	700,800	0.69
ספנסר אגח ז	0.27	765,000	0.71
מישורים אגח ח	0.25	532,979	0.64
אלבר אגח כ	0.25	644,445	0.66
אורשי אגח ה	0.25	635,334	0.65
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	595,000	0.64
מגוריט אגח ג	0.24	558,812	0.63
פתאל החז אגח ה	0.24	580,000	0.63
מגדל הון אגח יד	0.24	550,000	0.62
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	580,000	0.62
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	565,000	0.62
פרשקובסקי אגח טז	0.24	585,000	0.62
ריט אזורים אגח ד	0.24	610,000	0.62
דור אלון אגח ט	0.24	615,000	0.63
ממשלתי שקלי 0928	0.23	600,000	0.6
פרשקובסקי אגח טו	0.23	576,998	0.6
אקסטל אגח ה	0.23	575,001	0.58
שטראוס אגח ו	0.23	661,112	0.59
אמות אגח ט	0.22	500,000	0.56
ביג אגח כד	0.22	531,678	0.56
מגוריט אגח ח	0.22	610,846	0.56
סאמיט אגח י	0.2	505,000	0.51
רני צים אגח ב	0.2	451,109	0.53
אאורה אגח יט	0.2	470,000	0.5
נכסים ובנ אגח יב	0.2	500,000	0.51
גמא אגח ה	0.2	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	435,001	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.19	435,000	0.49
גירון אגח ח	0.19	470,297	0.48
מניבים ריט אגח ד	0.19	421,000	0.48
מליסרון אגח כא	0.19	433,000	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	454,291	0.5
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	465,000	0.5
מגוריט אגח ט	0.19	500,000	0.48
אקונרגי אגח ג	0.19	485,000	0.5
הפניקס אגח 6	0.18	500,000	0.47
אלבר אגח יט	0.17	391,112	0.44
מגוריט אגח ה	0.17	400,000	0.44
דוניץ אגח ג	0.17	420,000	0.43
דורסל אגח ב	0.17	417,842	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	392,528	0.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.15	340,000	0.38
אינפליי אגח א	0.15	391,201	0.4
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.15	385,000	0.39
איילון התח נד ו (COCO)	0.15	385,000	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.14	320,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.14	330,001	0.37
מגדל הון אגח י	0.14	345,814	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.14	322,634	0.37
ביג אגח כא	0.14	325,000	0.35
ישרס אגח יט	0.14	321,929	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	393,883	0.35
ביג אגח כג	0.13	316,479	0.33
כלל תעש אג יז-רמ	0.13	343,000	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.12	309,545	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.12	260,001	0.31
אפי נכסים אגח טו	0.11	250,000	0.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	241,267	0.28
ג'י.אף.אי אגח ו	0.11	485,000	0.3
ממשלתי צמוד 0536	0.1	150,000	0.25
אלקו אגח יד	0.1	230,000	0.25
גב ים אגח יא	0.1	235,000	0.25
מגוריט אגח י	0.1	265,000	0.25
אלבר אגח יח	0.09	236,368	0.24
מנורה הון התח ט	0.09	208,697	0.22
ביג אגח כה	0.07	189,000	0.19
קרדן נדלן אגח ד	0.06	160,001	0.16
אאורה אגח יח	0.06	149,562	0.16
עזריאלי אגח י	0.06	140,874	0.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.06	150,000	0.15
מגוריט אגח ד	0.05	125,584	0.14
מימון ישיר אגח ו	0.05	125,000	0.14
אאורה אגח יז	0.05	110,000	0.13
מגדל הון אגח יז	0.05	120,000	0.12
מגדל הון אגח יח	0.05	120,000	0.12
דיסק השק אגח י	0.04	115,001	0.12
מבנה אגח כג	0.02	44,519	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	24,163	0.02
מנרב אגח ה	0.01	22,161	0.02
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
מניבים ריט אגח ג	0	6,636	0.01
אפאר	0	3,586	0