מגדל אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

159.8

מחיר קנייה

159.8

0.14%

% החודש:0.83%
% השנה:1.13%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:7.03%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	80.95	146,225,450	153.5
אג"ח מדינה	13	16.97	34,215,000	32.18
פיקדונות בבנק	1	1.3	0	2.46
תעודות חוב	2	0.53	1,000,000	1.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	308	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,586	0
סה"כ	183	99.75	181,444,344	189.16

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	2.06	4,500,000	3.9
ממשלתי שקלי 0928	2	4,000,000	3.79
ממשלתי שקלי 0229	1.95	3,750,000	3.69
ממשלתי צמוד 1028	1.62	3,000,000	3.07
ממשלתי שקלי 0927	1.33	2,500,000	2.51
ממשלתי צמוד 0726	1.31	2,200,000	2.49
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	2.46
ממשלתי שקלי 0142	0.99	1,680,000	1.88
ממשלתי שקלי 0347	0.99	2,050,000	1.88
ממשלתי שקלי 0537	0.99	2,540,000	1.88
ממשלתי שקלי 0432	0.99	2,255,000	1.88
ממשלתי שקלי 1152	0.99	2,630,000	1.88
דליה אגח ב	0.99	1,760,001	1.88
ממשלתי שקלי 0335	0.99	1,860,000	1.88
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,775,000	1.87
מכלול אגח ב	0.99	1,830,000	1.89
אספן גרופ אגח ט	0.99	1,835,001	1.88
מישורים אגח ט	0.98	1,650,001	1.86
רני צים אגח ג	0.97	1,790,001	1.84
קיסטון אינ אגח ב	0.96	1,750,000	1.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	1,935,000	1.8
דליה אגח א	0.95	1,625,000	1.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.95	1,750,000	1.8
נופר אנרג אגח ד	0.95	1,700,000	1.8
בזן אגח טו	0.95	1,800,000	1.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	1,500,000	1.79
אלקטרה פא אגח ב	0.93	2,025,000	1.77
אשטרום קב אגח ה	0.93	1,614,336	1.77
אדמה אגח ב	0.92	1,155,001	1.74
מגוריט אגח ב	0.92	1,500,000	1.74
צרפתי אגח יג	0.91	1,700,000	1.73
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	1,700,000	1.72
אדגר אגח יב	0.91	1,700,000	1.72
אלוני חץ אגח טו	0.9	1,650,000	1.7
נאוויטס פט אגחה	0.9	1,650,000	1.71
אדגר אגח יג	0.9	1,550,000	1.71
מנרב אגח ד	0.9	1,600,001	1.7
אפי נכסים אגח יד	0.89	1,601,000	1.68
או פי סי אגח ד	0.89	1,595,000	1.7
ג'י סיטי אגח טז	0.89	1,600,000	1.69
אדגר אגח יא	0.89	1,475,001	1.69
אלון רבוע אגח ט	0.87	1,579,050	1.66
אורון קב אגח ג	0.87	1,550,000	1.64
הכשרת ישוב אג26	0.87	1,520,000	1.64
נאוויטס פט אגח ו	0.85	1,495,524	1.6
קרסו נדלן אגח ב	0.85	1,598,000	1.62
ג'י סיטי אגח יג	0.85	1,400,001	1.62
עזריאלי אגח ח	0.84	1,600,651	1.6
להב אגח ג	0.84	1,454,400	1.59
נופר אנרג אגח ג	0.84	1,512,317	1.59
נכסים בנ אגח יא	0.82	1,488,000	1.55
עמרם אברהם אגח א	0.81	1,500,000	1.53
מנרב אגח ו	0.81	1,550,000	1.54
דלק קב אגח מ	0.81	1,550,000	1.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.8	1,450,000	1.52
עמרם אברהם אגח ג	0.79	1,482,618	1.49
מגדלי תיכון אגח ז	0.79	1,499,000	1.49
לוינשטין הנד אגח ו	0.79	1,500,000	1.49
אלבר אגח כב	0.78	1,462,748	1.48
ריט אזורים אגח ג	0.78	1,473,000	1.49
אלוני חץ אגח יג	0.77	1,500,000	1.46
ממשלתי צמוד 1025	0.76	1,250,000	1.45
אאורה אגח יח	0.76	1,400,000	1.45
אספן גרופ אגח ח	0.76	1,300,001	1.44
מישורים אגח ח	0.73	1,200,001	1.39
נכסים ובנ אגח י	0.72	1,250,001	1.36
מגוריט אגח ז	0.72	1,500,000	1.36
אפי נכסים אגח יג	0.71	1,268,696	1.34
מליסרון אגח כא	0.71	1,200,001	1.34
ג'י סיטי אגח יט	0.7	1,250,000	1.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.68	1,250,000	1.29
מגדל הון אגח יד	0.65	1,150,000	1.23
הכש חב בטוח אגח 4	0.64	1,200,001	1.21
ג'י סיטי אגח יב	0.61	1,000,001	1.16
פתאל החז אגח ד	0.58	1,000,001	1.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.58	1,050,000	1.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.56	1,050,000	1.06
בית זיקוק אגח 2	0.56	1,000,000	1.07
דלק קב אגח לט	0.56	1,000,000	1.06
ארפורט אגח יב	0.56	1,000,000	1.06
נכסים ובנ אגח ד	0.56	750,000	1.07
קיסטון אינ אגח א	0.54	998,567	1.03
ג'י סיטי אגח יח	0.54	935,000	1.03
קרסו נדלן אגח א	0.53	1,000,000	1.01
דלק קב אגח לח	0.52	929,065	0.98
אפי נכסים אגח טו	0.52	900,000	0.98
נאוויטס אגח ז	0.52	985,000	0.99
ישרס אגח יט	0.52	950,000	0.99
מימון ישיר אגח ה	0.51	924,732	0.97
צמח המרמן אגח ז	0.5	945,000	0.95
אפי נכסים אגח טז	0.48	850,000	0.92
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.46	750,000	0.88
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	800,001	0.87
עזריאלי אגח ט	0.46	800,000	0.86
נכסים ובנ אגח ח	0.46	750,001	0.87
נכסים ובנ אגח ט	0.46	900,001	0.87
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	950,000	0.83
רני צים אגח ב	0.43	740,054	0.81
מגה אור אגח ט	0.41	735,301	0.78
דור אלון אגח ח	0.41	750,000	0.78
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	722,340	0.77
ג'י סיטי אגח יד	0.39	750,000	0.74
פרשקובסקי אגח טו	0.38	698,312	0.72
אלבר אגח יט	0.36	631,418	0.68
אמ.די.גי אגח י	0.36	677,000	0.68
גירון אגח ח	0.35	700,001	0.66
מבנה אגח כה	0.34	650,000	0.64
רבוע נדלן אגח ט	0.33	600,000	0.62
ביג אגח יח	0.32	549,545	0.6
אספן גרופ נעמ3	0.32	600,000	0.61
מגוריט אגח ג	0.31	558,812	0.58
אלוני חץ אגח יב	0.31	650,000	0.58
פסיפיק אגח ב	0.3	580,001	0.56
דה זראסאי אגח ה	0.3	579,603	0.57
דה לסר אגח ז	0.3	540,000	0.56
ספנסר אגח ד	0.3	555,001	0.57
לייטסטון אגח ג	0.3	555,000	0.57
דה לסר אגח ח	0.3	550,000	0.57
דה לסר אגח ט	0.3	515,000	0.56
פסיפיק אגח ד	0.3	560,000	0.56
לייטסטון אגח ה	0.3	525,000	0.57
ספנסר אגח ה	0.3	540,000	0.56
ספנסר אגח ו	0.3	545,000	0.57
נמקו אגח ה	0.3	535,000	0.57
דה זראסאי אגח ג	0.29	595,000	0.54
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	500,000	0.55
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	470,000	0.55
לייטסטון אגח ו	0.29	551,042	0.55
קרדן נדלן אגח ו	0.29	550,000	0.55
אקסטל אגח ג	0.28	520,000	0.54
סטרוברי אנ אגח א	0.28	508,298	0.53
מגה אור אגח יב	0.28	500,000	0.52
מגדל הון אגח י	0.27	504,784	0.52
כלל הון אגח יג	0.26	486,105	0.49
הראל הנפק אגח כ	0.26	450,000	0.49
אמות אגח ח	0.25	450,000	0.48
מגוריט אגח ד	0.25	450,000	0.48
שלמה נדלן אגח ד	0.24	471,430	0.46
נמקו אגח ד	0.24	430,000	0.45
ג'י סיטי אגח כא	0.24	450,001	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	400,000	0.46
גירון אגח ז	0.23	400,001	0.44
צמח המרמן אגח ח	0.23	420,000	0.44
מגוריט אגח ה	0.22	400,000	0.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	400,000	0.42
ריט 1 אגח ז	0.21	350,000	0.4
אלבר אגח כ	0.21	400,001	0.41
אספן גרופ נעמ4	0.21	400,000	0.41
אאורה אגח יז	0.2	350,000	0.38
גב ים אגח יא	0.2	350,000	0.37
מישורים אגח י	0.2	350,000	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.17	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.17	300,000	0.33
מגדל הון אגח יא	0.17	319,090	0.33
מנרב אגח ה	0.17	314,081	0.32
קרדן נדלן אגח ד	0.16	320,001	0.31
אלבר אגח יח	0.15	295,584	0.29
או פי סי אגח ב	0.15	245,701	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	250,000	0.27
פז אנרגיה אגח ט	0.14	250,000	0.27
דוניץ אגח ב	0.13	250,001	0.25
לייטסטון אגח ד	0.13	250,000	0.25
דיסק השק אגח י	0.13	250,001	0.25
ירושלים הנ אגח טז	0.12	200,000	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.12	220,340	0.23
אלוני חץ אגח יא	0.12	250,000	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.1	161,250	0.19
ביג אגח יב	0.09	142,501	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	144,294	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.08	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	143,468	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.06	128,036	0.12
ארפורט אגח ט	0.05	100,001	0.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	81,770	0.09
גב ים אגח י	0.04	76,879	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.03	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	50,000	0.05
גב ים אגח ט	0.03	50,001	0.05
דיסק השק אגח יא	0.02	50,000	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.01	16,678	0.02
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
סלקום אגח י	0	1	0
אפאר	0	3,586	0