מגדל אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.31	2.39
תחילת השנה	42.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	4.04	8,550,000	8.69
פיקדון בבנק מסוים	3.78	0	8.13
ממשלתי שקלי 0432	2.19	5,450,000	4.71
ממשלתי שקלי 0229	1.79	3,750,000	3.85
ממשלתי שקלי 0335	1.72	3,600,000	3.71
ממשלתי שקלי 0330	1.67	4,000,000	3.59
ממשלתי צמוד 1028	1.58	3,250,000	3.41
ממשלתי צמוד 0726	1.54	2,850,000	3.31
ממשלתי שקלי 1152	1.28	3,550,000	2.74
ממשלתי שקלי 0347	1.25	2,850,000	2.7
ממשלתי שקלי 0537	1.24	3,450,000	2.68
ממשלתי שקלי 0142	1.22	2,200,000	2.63
ממשלתי צמוד 0431	0.96	2,000,000	2.07
נאוי אגח ז	0.94	2,000,000	2.03
אלוני חץ אגח יג	0.93	1,930,000	2.01
בזן אגח טו	0.93	1,950,000	2
אדמה אגח ב	0.92	1,275,001	1.98
אשטרום קב אגח ה	0.92	1,750,600	1.98
ישראל קנדה אגח ח	0.92	1,845,000	1.99
קיסטון אינ אגח ב	0.92	1,848,133	1.98
מנרב אגח ו	0.92	1,921,000	1.99
אקרו אגח ב	0.92	1,936,374	1.98
ישראל קנדה אגח ז	0.92	1,980,000	1.98
אלון רבוע אגח ט	0.91	1,814,050	1.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.91	1,849,289	1.97
נופר אנרג אגח ד	0.91	1,790,000	1.96
עמרם אברהם אגח ג	0.91	1,900,000	1.96
אדגר אגח יב	0.91	1,840,000	1.96
אספן גרופ אגח ט	0.91	1,830,001	1.96
מישורים אגח ט	0.9	1,650,001	1.93
מכלול אגח ב	0.9	1,865,000	1.93
ממשלתי שקלי 0928	0.89	2,000,000	1.92
אנרג'יקס אגח א	0.88	2,000,000	1.89
דליה אגח ב	0.88	1,698,660	1.88
רני צים אגח ג	0.87	1,750,001	1.88
צרפתי אגח יג	0.87	1,800,000	1.87
אלבר אגח כב	0.87	1,844,139	1.88
אלדן תחבורה אגח י	0.87	1,828,530	1.87
ג'י סיטי אגח טז	0.86	1,700,000	1.85
מגוריט אגח ב	0.85	1,500,000	1.83
מימון ישיר אגח ה	0.84	1,648,961	1.81
עמרם אברהם אגח א	0.84	1,748,006	1.81
הכשרת ישוב אגח 26	0.81	1,550,000	1.74
קרסו נדלן אגח ב	0.81	1,650,000	1.75
סופרגז פא אגח ב	0.8	1,900,001	1.72
אורון קב אגח ג	0.8	1,600,001	1.72
נופר אנרג אגח ג	0.8	1,600,000	1.73
אדגר אגח יג	0.8	1,550,000	1.73
עזריאלי אגח ט	0.8	1,500,000	1.72
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	1,759,889	1.67
דלק קב אגח מ	0.78	1,600,000	1.68
רני צים אגח ד	0.77	1,550,000	1.65
נאוויטס פטרו אגח ה	0.76	1,550,000	1.64
אספן גרופ אגח ח	0.75	1,400,001	1.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	1,284,796	1.54
אלדן תחבורה אגח יא	0.71	1,500,000	1.53
מנרב אגח ד	0.71	1,400,023	1.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.69	1,385,000	1.49
ריט אזורים אגח ג	0.66	1,350,000	1.41
אלוני חץ אגח טו	0.65	1,283,978	1.41
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	1,346,817	1.39
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	1,250,000	1.31
ג'י סיטי אגח יט	0.58	1,156,130	1.25
אדגר אגח יא	0.54	1,000,001	1.16
זפירוס אגח א	0.52	1,049,260	1.12
פרשקובסקי אגח טז	0.52	1,037,744	1.11
ג'י סיטי אגח יג	0.52	950,001	1.12
מגה אור אגח ט	0.51	1,000,001	1.11
מישורים אגח י	0.51	1,000,000	1.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	1,050,000	1.1
פתאל אירו אגח ו	0.51	1,050,000	1.1
קרסו נדלן אגח א	0.5	1,050,000	1.08
דליה אגח א	0.49	928,572	1.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	1,000,000	1.06
אפי נכסים אגח טז	0.49	950,000	1.05
מבנה אגח כו	0.49	984,640	1.05
אזורים אגח 16	0.49	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אגח יח	0.48	935,000	1.03
קרדן נדלן אגח ו	0.48	1,005,991	1.04
אפי נכסים אגח יז	0.48	1,000,001	1.04
גמא אגח ד	0.48	1,000,000	1.03
דלק קב אגח מא	0.48	1,000,000	1.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.48	1,000,000	1.02
ממשלתי שקלי 0927	0.47	1,000,000	1
שכון ובינוי אגח 11	0.47	993,000	1.02
בית זיקוק אגח 2	0.46	950,001	1
אורשי אגח ה	0.46	953,000	0.99
אלבר אגח כא	0.46	965,518	1
פנינסולה אגח ד	0.45	959,000	0.98
אאורה אגח יט	0.44	900,000	0.96
ג'י סיטי אגח יב	0.43	788,001	0.93
נכסים ובנ אגח ט	0.43	927,238	0.92
או פי סי אגח ד	0.41	812,174	0.88
מגוריט אגח ח	0.41	995,000	0.89
מגה אור אגח יא	0.39	795,589	0.84
להב אגח ג	0.39	750,001	0.84
דלק קב אגח לט	0.38	750,000	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.38	800,000	0.81
דלק קב אגח לח	0.37	750,001	0.79
סלע נדלן אגח ה	0.37	750,000	0.81
נכסים בנ אגח יא	0.37	755,115	0.8
מגדל הון אגח יד	0.37	716,564	0.8
קרסו מוט אגח ו	0.36	750,000	0.77
שפיר הנדסה אגח ד	0.36	750,000	0.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	638,419	0.75
נכסים ובנ אגח ד	0.35	524,973	0.76
פתאל החז אגח ה	0.34	694,000	0.74
נכסים ובנ אגח ח	0.33	599,354	0.72
פרשקובסקי אגח טו	0.32	649,456	0.68
מישורים אגח ח	0.3	532,979	0.64
אפי נכסים אגח יד	0.29	563,897	0.61
מגוריט אגח ג	0.28	558,812	0.61
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.28	544,212	0.6
לייטסטון אגח ה	0.28	571,000	0.59
אנקור הזד אגח ג	0.28	550,000	0.6
נמקו אגח ו	0.28	570,000	0.59
אגלן אגח א	0.28	575,000	0.6
סטרוברי אנ אגח ב	0.28	574,000	0.6
שלמה נדלן אגח ד	0.27	600,001	0.59
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.27	500,000	0.59
דה לסר אגח ז	0.27	560,000	0.58
דה לסר אגח ח	0.27	565,001	0.58
ג'י.אף.אי אגח ה	0.27	495,000	0.59
לייטסטון אגח ד	0.27	555,000	0.57
דה לסר אגח ט	0.27	535,000	0.57
ספנסר אגח ה	0.27	555,000	0.57
לייטסטון אגח ו	0.27	565,000	0.58
אמ.די.גי אגח י	0.27	565,000	0.57
ספנסר אגח ז	0.27	575,000	0.59
רני צים אגח ב	0.26	500,002	0.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	500,001	0.56
אלבר אגח כ	0.26	550,001	0.56
נכסים ובנ אגח י	0.26	500,002	0.56
אנקור הזד אגח ב	0.26	500,000	0.56
נמקו אגח ה	0.26	531,643	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.26	500,000	0.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	499,000	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.25	500,001	0.54
ספנסר אגח ו	0.25	530,080	0.54
פתאל החז אגח ד	0.24	459,294	0.52
סטרוברי אנ אגח א	0.24	519,575	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.24	500,000	0.51
דוניץ אגח ג	0.24	500,000	0.52
ביג אגח כד	0.24	500,000	0.51
גירון אגח ח	0.23	507,426	0.5
אלבר אגח יט	0.23	458,334	0.5
ארפורט אגח יב	0.23	456,397	0.5
כלל הון אגח טו (COCO)	0.23	495,000	0.5
ספנסר אגח ד	0.22	452,942	0.47
אקסטל אגח ג	0.21	450,000	0.45
ג'י סיטי אגח כא	0.21	450,001	0.46
מגוריט אגח ה	0.2	400,000	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	396,955	0.42
מגוריט אגח ח	0.2	500,000	0.44
ממשלתי משתנה 0526	0.19	400,000	0.4
ישרס אגח יט	0.17	340,430	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.16	300,000	0.35
קרדן נדלן אגח ד	0.15	320,001	0.32
דיסק השק אגח י	0.15	322,281	0.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	354,436	0.33
אלבר אגח יח	0.14	308,111	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.13	250,000	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.13	250,001	0.28
אאורה אגח יז	0.13	250,000	0.28
אפי נכסים אגח טו	0.13	250,000	0.27
אמות אגח ח	0.12	235,429	0.26
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	250,000	0.25
דוניץ אגח ב	0.12	250,001	0.25
דלק קב אגח מ	0.12	250,000	0.26
מנורה הון התח ט	0.12	250,000	0.26
סאמיט אגח יב	0.11	250,001	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.1	187,500	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	203,339	0.22
מכלול מימון אגח א	0.09	200,001	0.2
ג'י.אף.אי אגח ו	0.09	200,000	0.19
דיסק השק אגח יא	0.09	200,000	0.2
מנרב אגח ה	0.07	139,131	0.14
מגוריט אגח ד	0.06	125,584	0.14
הכש חב בטוח אגח 4	0.05	91,335	0.1
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	87,470	0.1
אאורה אגח יח	0.05	97,700	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.03	50,660	0.05
גב ים אגח יא	0.03	58,199	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.03	77,807	0.07
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
אפאר	0	3,586	0