מגדל אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-0.81
תחילת השנה	18.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	2.02	4,000,000	3.82
ממשלתי שקלי 0229	1.97	3,750,000	3.73
ממשלתי שקלי 0330	1.82	4,000,000	3.46
ממשלתי צמוד 1028	1.76	3,250,000	3.34
ממשלתי צמוד 0726	1.5	2,500,000	2.85
ממשלתי שקלי 0927	1.34	2,500,000	2.54
אדמה אגח ב	1.03	1,350,001	1.96
ממשלתי שקלי 0347	1.01	2,170,000	1.92
ממשלתי שקלי 0335	1.01	1,950,000	1.91
ממשלתי שקלי 0142	1	1,685,000	1.9
ממשלתי שקלי 0537	1	2,545,000	1.9
מישורים אגח ט	1	1,650,001	1.89
ממשלתי שקלי 1152	1	2,650,000	1.9
נופר אנרג אגח ד	1	1,765,000	1.89
מכלול אגח ב	1	1,830,000	1.9
אספן גרופ אגח ט	1	1,860,001	1.9
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,775,000	1.87
ממשלתי שקלי 0432	0.98	2,255,000	1.86
דליה אגח ב	0.98	1,747,193	1.86
אלקטרה נדלן אגח ז	0.98	1,800,000	1.85
בזן אגח טו	0.98	1,850,000	1.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.97	1,992,840	1.84
קיסטון אינ אגח ב	0.97	1,750,000	1.84
רני צים אגח ג	0.96	1,750,001	1.81
אלקטרה פא אגח ב	0.95	2,050,000	1.8
צרפתי אגח יג	0.94	1,750,000	1.79
אדגר אגח יב	0.94	1,750,000	1.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	1,498,387	1.77
מגוריט אגח ב	0.93	1,500,000	1.76
ממשלתי צמוד 1025	0.92	1,500,000	1.75
אלוני חץ אגח טו	0.92	1,700,000	1.74
נאוויטס פט אגחה	0.91	1,656,799	1.72
אשטרום קב אגח ה	0.91	1,575,600	1.73
ג'י סיטי אגח טז	0.91	1,650,000	1.73
אורון קב אגח ג	0.9	1,604,357	1.71
נופר אנרג אגח ג	0.9	1,600,000	1.71
או פי סי אגח ד	0.9	1,650,000	1.71
הכשרת ישוב אג26	0.89	1,550,000	1.68
אדגר אגח יג	0.89	1,550,000	1.69
ג'י סיטי אגח יג	0.89	1,450,001	1.68
דליה אגח א	0.88	1,516,667	1.67
אלון רבוע אגח ט	0.88	1,579,050	1.66
מנרב אגח ו	0.87	1,650,000	1.64
אפי נכסים אגח יד	0.85	1,550,000	1.62
עמרם אברהם אגח ג	0.85	1,600,000	1.62
קרסו נדלן אגח ב	0.85	1,598,000	1.62
דלק קב אגח מ	0.85	1,600,000	1.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	1,552,337	1.59
נכסים בנ אגח יא	0.83	1,500,000	1.58
עמרם אברהם אגח א	0.82	1,500,000	1.55
נאוויטס פט אגח ו	0.82	1,495,524	1.56
מגדלי תיכון אגח ז	0.82	1,550,000	1.56
רני צים אגח ד	0.79	1,499,000	1.49
אספן גרופ אגח ח	0.79	1,350,001	1.5
מנרב אגח ד	0.78	1,400,023	1.48
אדגר אגח יא	0.78	1,300,001	1.48
פועלים הת נד יב (COCO)	0.77	1,400,000	1.46
אלוני חץ אגח יג	0.75	1,450,000	1.42
נכסים ובנ אגח י	0.75	1,300,001	1.42
מישורים אגח ח	0.74	1,200,001	1.41
אלבר אגח כב	0.72	1,350,001	1.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.71	1,350,000	1.34
ריט אזורים אגח ג	0.7	1,300,000	1.33
ג'י סיטי אגח יט	0.68	1,240,555	1.29
הכש חב בטוח אגח 4	0.66	1,223,954	1.24
מגוריט אגח ז	0.65	1,350,000	1.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.64	1,150,000	1.21
מגדל הון אגח יד	0.63	1,113,475	1.2
ג'י סיטי אגח יב	0.63	1,015,998	1.19
דלק קב אגח לט	0.62	1,100,000	1.17
עזריאלי אגח ח	0.6	1,150,000	1.13
קרסו נדלן אגח א	0.56	1,050,000	1.07
בית זיקוק אגח 2	0.56	1,011,656	1.06
פתאל אירו אגח ו	0.56	1,050,000	1.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.55	1,028,001	1.04
אפי נכסים אגח יג	0.53	950,000	1.01
ג'י סיטי אגח יח	0.53	935,000	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.53	1,000,000	1
מימון ישיר אגח ה	0.52	924,732	0.98
להב אגח ג	0.52	900,000	0.99
סלע נדלן אגח ה	0.52	960,000	0.98
נאוויטס אגח ז	0.52	985,000	0.99
מגה אור אגח יא	0.51	950,001	0.96
צמח המרמן אגח ז	0.51	957,316	0.97
דלק קב אגח לח	0.51	929,065	0.96
פתאל החז אגח ד	0.5	850,001	0.94
מליסרון אגח כא	0.5	850,001	0.95
אפי נכסים אגח טז	0.5	900,000	0.95
מנורה הון התח ט	0.5	950,000	0.95
מימון ישיר אגח ה	0.49	870,340	0.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	900,000	0.93
נכסים ובנ אגח ד	0.49	650,000	0.94
נכסים ובנ אגח ט	0.49	950,001	0.92
עזריאלי אגח ט	0.48	850,000	0.91
רני צים אגח ב	0.46	794,051	0.87
קיסטון אינ אגח א	0.46	850,001	0.88
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	800,001	0.88
אפי נכסים אגח טו	0.45	800,000	0.86
ארפורט אגח יב	0.44	810,453	0.84
נכסים ובנ אגח ח	0.42	673,595	0.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	900,000	0.8
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.41	657,505	0.77
מבנה אגח כו	0.4	750,000	0.75
ישרס אגח יט	0.4	745,455	0.76
ג'י סיטי אגח יד	0.39	750,000	0.74
פרשקובסקי אגח טו	0.38	698,312	0.72
מגה אור אגח ט	0.37	662,001	0.71
אמ.די.גי אגח י	0.36	677,000	0.68
אלבר אגח כ	0.35	650,001	0.66
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.34	600,000	0.64
אלבר אגח יט	0.34	600,001	0.65
קרדן נדלן אגח ו	0.34	650,000	0.65
גירון אגח ח	0.32	650,001	0.61
אספן גרופ נעמ3	0.32	600,000	0.6
מגוריט אגח ג	0.31	558,812	0.58
אלוני חץ אגח יב	0.31	650,000	0.59
פסיפיק אגח ב	0.3	600,001	0.57
דה לסר אגח ז	0.3	540,000	0.56
ספנסר אגח ד	0.3	545,001	0.57
דה לסר אגח ח	0.3	545,000	0.57
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	480,000	0.57
דה לסר אגח ט	0.3	515,000	0.57
פסיפיק אגח ד	0.3	630,000	0.56
סטרוברי אנ אגח א	0.3	555,000	0.56
לייטסטון אגח ה	0.3	545,000	0.57
ספנסר אגח ה	0.3	555,000	0.57
ספנסר אגח ו	0.3	555,001	0.57
לייטסטון אגח ו	0.3	565,000	0.57
מבנה אגח כה	0.29	550,000	0.54
שלמה נדלן אגח ד	0.28	550,001	0.53
סאמיט אגח יב	0.28	600,000	0.53
צמח המרמן אגח ח	0.28	500,000	0.52
מישורים אגח י	0.28	500,000	0.53
נמקו אגח ה	0.28	517,720	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.27	500,000	0.52
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	499,000	0.5
כלל הון אגח יג	0.26	486,105	0.49
הראל הנפק אגח כ	0.26	450,000	0.49
דור אלון אגח ח	0.25	450,000	0.47
אנקור הזד אגח ג	0.25	477,000	0.48
מגדל הון אגח י	0.24	450,000	0.46
מגה אור אגח יב	0.24	450,000	0.46
ג'י סיטי אגח כא	0.24	450,001	0.45
ביג אגח יח	0.23	400,001	0.44
מגוריט אגח ה	0.22	400,000	0.42
לייטסטון אגח ד	0.22	400,000	0.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	400,000	0.42
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.22	363,571	0.42
אספן גרופ נעמ4	0.21	400,000	0.4
אאורה אגח יז	0.2	350,000	0.38
אקסטל אגח ג	0.19	350,000	0.35
גירון אגח ז	0.18	300,001	0.33
אלבר אגח יח	0.17	320,355	0.31
אמות אגח ח	0.17	300,000	0.32
מנרב אגח ה	0.17	314,081	0.32
קרדן נדלן אגח ד	0.16	320,001	0.31
מגדל הון אגח יא	0.16	294,982	0.31
גב ים אגח יא	0.16	300,000	0.31
דיסק השק אגח י	0.16	300,001	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.14	250,000	0.26
מגוריט אגח ד	0.14	250,000	0.27
מכלול מימון אגח א	0.14	250,000	0.26
פז אנרגיה אגח ט	0.14	250,000	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.13	225,000	0.25
דוניץ אגח ב	0.13	250,001	0.25
ריט 1 אגח ז	0.12	200,000	0.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.12	200,000	0.22
או פי סי אגח ב	0.11	187,953	0.22
אלוני חץ אגח יא	0.1	200,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	143,468	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.08	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	130,724	0.15
דיסק השק אגח יא	0.08	150,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.14
ג'י.אף.אי אגח ו	0.07	150,000	0.14
ביג אגח יב	0.06	100,001	0.12
ירושלים הנ אגח טז	0.06	100,000	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.06	100,000	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.06	100,000	0.11
ארפורט אגח ט	0.05	100,001	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.05	100,000	0.09
אאורה אגח יח	0.05	97,700	0.1
גב ים אגח י	0.04	76,879	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.03	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	50,000	0.05
גב ים אגח ט	0.03	50,001	0.05
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
אפאר	0	3,586	0