מגדל אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.92	-5.63
תחילת השנה	37.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	4.2	8,550,000	8.59
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	7.05
ממשלתי שקלי 0432	2.27	5,450,000	4.64
ממשלתי שקלי 0229	1.87	3,750,000	3.81
ממשלתי שקלי 0335	1.78	3,600,000	3.65
ממשלתי שקלי 0330	1.74	4,000,000	3.55
ממשלתי צמוד 1028	1.68	3,250,000	3.43
ממשלתי צמוד 0726	1.62	2,850,000	3.31
ממשלתי שקלי 1152	1.3	3,550,000	2.65
ממשלתי שקלי 0347	1.28	2,850,000	2.62
ממשלתי שקלי 0537	1.28	3,450,000	2.62
ממשלתי שקלי 0142	1.26	2,200,000	2.57
ממשלתי צמוד 0431	1.01	2,000,000	2.06
בזן אגח טו	0.97	1,950,000	1.98
אלוני חץ אגח יג	0.96	1,930,000	1.96
אלון רבוע אגח ט	0.96	1,814,050	1.96
אשטרום קב אגח ה	0.96	1,750,600	1.96
ישראל קנדה אגח ח	0.96	1,845,000	1.96
מנרב אגח ו	0.96	1,921,000	1.96
אספן גרופ אגח ט	0.96	1,830,001	1.95
ישראל קנדה אגח ז	0.96	1,980,000	1.97
אדמה אגח ב	0.95	1,275,001	1.95
אלקטרה נדלן אגח ז	0.95	1,849,289	1.94
נופר אנרג אגח ד	0.95	1,790,000	1.93
קיסטון אינ אגח ב	0.95	1,848,133	1.94
עמרם אברהם אגח ג	0.95	1,900,000	1.94
אלבר אגח כב	0.95	1,910,001	1.95
אדגר אגח יב	0.95	1,840,000	1.95
מישורים אגח ט	0.94	1,650,001	1.92
מכלול אגח ב	0.94	1,865,000	1.92
ממשלתי שקלי 0928	0.93	2,000,000	1.91
רני צים אגח ג	0.92	1,750,001	1.88
צרפתי אגח יג	0.91	1,800,000	1.85
אלדן תחבורה אגח י	0.91	1,828,530	1.86
דליה אגח ב	0.9	1,698,660	1.85
ג'י סיטי אגח טז	0.9	1,700,000	1.85
מגוריט אגח ב	0.89	1,500,000	1.83
מימון ישיר אגח ה	0.88	1,648,961	1.8
עמרם אברהם אגח א	0.88	1,748,006	1.8
הכשרת ישוב אגח 26	0.85	1,550,000	1.73
נופר אנרג אגח ג	0.84	1,600,000	1.71
אדגר אגח יג	0.84	1,550,000	1.71
קרסו נדלן אגח ב	0.84	1,650,000	1.71
סופרגז פא אגח ב	0.83	1,900,001	1.69
אורון קב אגח ג	0.83	1,600,001	1.7
עזריאלי אגח ט	0.83	1,500,000	1.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	1,759,889	1.68
דלק קב אגח מ	0.81	1,600,000	1.65
נאוויטס פט אגחה	0.8	1,550,000	1.63
רני צים אגח ד	0.8	1,550,000	1.63
אספן גרופ אגח ח	0.78	1,400,001	1.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	1,284,796	1.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.76	1,500,000	1.54
נאוי אגח ז	0.75	1,500,000	1.52
מנרב אגח ד	0.75	1,400,023	1.53
אלדן תחבורה אגח יא	0.74	1,500,000	1.51
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	1,385,000	1.48
ריט אזורים אגח ג	0.69	1,350,000	1.4
אלוני חץ אגח טו	0.68	1,283,978	1.39
לוינשטין הנד אגח ו	0.67	1,346,817	1.37
ג'י סיטי אגח יט	0.6	1,156,130	1.23
אדגר אגח יא	0.57	1,000,001	1.16
אפי נכסים אגח יז	0.56	1,129,346	1.15
ג'י סיטי אגח יג	0.55	950,001	1.12
מגה אור אגח ט	0.54	1,000,001	1.1
זפירוס אגח א	0.54	1,049,260	1.11
פרשקובסקי אגח טז	0.54	1,050,000	1.1
קרסו נדלן אגח א	0.53	1,050,000	1.07
דלק קב אגח לט	0.53	1,000,000	1.08
נאוויטס אגח ז	0.53	1,050,000	1.09
דליה אגח א	0.52	928,572	1.05
מישורים אגח י	0.52	1,000,000	1.06
פתאל אירו אגח ו	0.52	1,050,000	1.06
נאוויטס פט אגח ו	0.51	1,000,000	1.05
אפי נכסים אגח טז	0.51	950,000	1.03
אלבר אגח כא	0.51	1,000,000	1.03
אזורים אגח 16	0.51	1,000,000	1.05
בית זיקוק אגח 2	0.5	950,001	1.03
ג'י סיטי אגח יח	0.5	935,000	1.03
קרדן נדלן אגח ו	0.5	1,005,991	1.03
גמא אגח ד	0.5	1,000,000	1.02
שפיר הנדס אגח ד	0.5	997,000	1.02
ממשלתי שקלי 0927	0.49	1,000,000	1
קרסו מוט אגח ו	0.49	990,524	1.01
דלק קב אגח מא	0.49	1,000,000	1.01
שכון ובינוי אגח 11	0.49	993,000	1
שוב אנרגיה אגח ב	0.49	1,000,000	1.01
או פי סי אגח ד	0.48	922,750	0.98
פנינסולה אגח ד	0.47	959,000	0.96
אאורה אגח יט	0.46	900,000	0.94
ג'י סיטי אגח יב	0.46	788,001	0.94
נכסים ובנ אגח ט	0.45	927,238	0.91
מגוריט אגח ח	0.43	995,000	0.88
דלק קב אגח לח	0.42	792,125	0.85
מגה אור אגח יא	0.41	795,589	0.84
להב אגח ג	0.41	750,001	0.84
מגדל הון אגח יד	0.4	739,200	0.81
סלע נדלן אגח ה	0.39	750,000	0.81
נכסים בנ אגח יא	0.39	755,115	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.39	800,000	0.8
מבנה אגח כו	0.38	734,640	0.77
הכשרת ישוב אגח 22	0.37	638,419	0.75
נכסים ובנ אגח ד	0.37	524,973	0.76
פתאל החז אגח ה	0.36	694,000	0.73
נכסים ובנ אגח ח	0.35	599,354	0.72
פרשקובסקי אגח טו	0.33	649,456	0.68
מישורים אגח ח	0.31	532,979	0.63
מגוריט אגח ג	0.3	558,812	0.61
אפי נכסים אגח יד	0.3	563,897	0.61
שלמה נדלן אגח ד	0.29	600,001	0.6
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.29	500,000	0.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.29	544,212	0.6
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	495,000	0.58
לייטסטון אגח ה	0.29	550,000	0.59
נמקו אגח ה	0.29	550,001	0.59
אנקור הזד אגח ג	0.29	550,000	0.59
נמקו אגח ו	0.29	570,000	0.58
אגלן אגח א	0.29	575,000	0.59
סטרברי אנ אגח ב	0.29	574,000	0.59
רני צים אגח ב	0.28	500,002	0.57
דה לסר אגח ז	0.28	560,000	0.58
דה לסר אגח ח	0.28	565,001	0.58
נכסים ובנ אגח י	0.28	500,002	0.56
לייטסטון אגח ד	0.28	555,000	0.57
דה לסר אגח ט	0.28	535,000	0.57
ספנסר אגח ה	0.28	555,000	0.57
לייטסטון אגח ו	0.28	565,000	0.57
אמ.די.גי אגח י	0.28	565,000	0.57
ספנסר אגח ז	0.28	575,000	0.58
הכשרת ישוב אגח 24	0.27	500,001	0.56
אלבר אגח כ	0.27	550,001	0.55
אנקור הזד אגח ב	0.27	500,000	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.27	500,000	0.54
אקרו אגח ב	0.27	546,000	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.26	500,001	0.54
סטרוברי אנ אגח א	0.26	519,575	0.52
ספנסר אגח ו	0.26	530,080	0.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	499,000	0.54
פתאל החז אגח ד	0.25	459,294	0.52
אלבר אגח יט	0.25	458,334	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.25	500,000	0.51
דוניץ אגח ג	0.25	500,000	0.51
ביג אגח כד	0.25	500,000	0.51
גירון אגח ח	0.24	507,426	0.49
ארפורט אגח יב	0.24	456,397	0.5
ספנסר אגח ד	0.23	452,942	0.47
אקסטל אגח ג	0.22	450,000	0.45
ג'י סיטי אגח כא	0.22	450,001	0.46
מגוריט אגח ה	0.21	400,000	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	396,955	0.42
ממשלתי משתנה 0526	0.2	400,000	0.4
מנורה הון התח ט	0.2	395,986	0.4
אלבר אגח יח	0.18	369,401	0.37
ישרס אגח יט	0.18	340,430	0.36
סאמיט אגח יב	0.17	376,925	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.17	300,000	0.35
דיסק השק אגח י	0.16	322,281	0.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.16	354,436	0.32
קרדן נדלן אגח ד	0.15	320,001	0.31
אאורה אגח יז	0.14	250,000	0.28
אפי נכסים אגח טו	0.14	250,000	0.28
אמות אגח ח	0.13	235,429	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.13	250,000	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.13	250,001	0.28
דלק קב אגח מ	0.13	250,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	250,000	0.25
דוניץ אגח ב	0.12	250,001	0.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.11	203,339	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.11	250,000	0.23
מכלול מימון אגח א	0.1	200,001	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.1	187,500	0.21
מגדל הון אגח י	0.1	200,000	0.21
דיסק השק אגח יא	0.1	200,000	0.2
ג'י.אף.אי אגח ו	0.09	200,000	0.19
מגוריט אגח ד	0.07	125,584	0.14
מנרב אגח ה	0.07	139,131	0.14
הכש חב בטוח אגח 4	0.05	91,335	0.1
פועלים הת נדח י (COCO)	0.05	87,470	0.1
אאורה אגח יח	0.05	97,700	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.05	110,065	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.03	50,660	0.05
גב ים אגח יא	0.03	58,199	0.06
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
אפאר	0	3,586	0