מגדל אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	0.68
תחילת השנה	17.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.83	9,000,000	9.34
ממשלתי שקלי 0335	2.24	5,200,000	5.47
ממשלתי שקלי 1152	2.04	6,550,000	4.97
ממשלתי שקלי 0432	1.98	5,450,000	4.82
ממשלתי צמוד 0431	1.66	3,900,000	4.05
ממשלתי שקלי 0229	1.55	3,750,000	3.78
ממשלתי שקלי 0330	1.5	4,000,000	3.66
ממשלתי צמוד 1028	1.4	3,250,000	3.42
ממשלתי שקלי 0347	1.13	2,850,000	2.75
ממשלתי שקלי 0537	1.12	3,450,000	2.73
ממשלתי שקלי 0142	1.05	2,200,000	2.57
ממשלתי צמוד 0726	1.02	2,125,000	2.49
קיסטון אינ אגח ב	1	2,275,000	2.43
אלון רבוע אגח ט	0.99	2,235,001	2.41
קרסו נדלן אגח ב	0.98	2,254,268	2.38
פתאל אירו אגח ו	0.98	2,240,091	2.39
בזן אגח טו	0.96	2,255,000	2.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.95	2,235,000	2.32
אלדן תחבורה אגח י	0.92	2,168,385	2.23
אלבר אגח כב	0.9	2,115,001	2.18
מימון ישיר אגח ה	0.89	1,980,001	2.17
אדמה אגח ב	0.84	1,330,001	2.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	1,889,000	2
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	1.98
אשטרום קב אגח ה	0.8	1,730,000	1.94
נאוי אגח ז	0.8	1,940,000	1.96
עזריאלי אגח ט	0.79	1,705,000	1.93
עמרם אברהם אגח ג	0.79	1,888,979	1.94
אלוני חץ אגח טו	0.78	1,770,000	1.9
אלוני חץ אגח יג	0.77	1,850,000	1.88
ישראל קנדה אגח ח	0.76	1,740,000	1.84
לוינשטין הנד אגח ו	0.76	1,795,000	1.85
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	1,738,332	1.83
צרפתי אגח יג	0.75	1,780,000	1.83
מנרב אגח ו	0.75	1,775,000	1.83
אפי נכסים אגח יז	0.75	1,725,000	1.84
להב אגח ג	0.74	1,626,453	1.8
אקרו אגח ב	0.74	1,785,000	1.81
ממשלתי צמוד 1033	0.73	1,700,000	1.78
אדגר אגח יב	0.73	1,676,742	1.79
אספן גרופ אגח ט	0.73	1,685,964	1.79
עמרם אברהם אגח א	0.7	1,665,001	1.7
אורון קב אגח ג	0.7	1,615,598	1.71
מכלול אגח ב	0.69	1,658,985	1.69
אנרג'יקס אגח א	0.68	1,762,888	1.67
ביג אגח כ	0.68	1,500,000	1.65
ישראל קנדה אגח ז	0.68	1,655,000	1.65
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	1,695,000	1.65
אדגר אגח יג	0.67	1,440,000	1.63
דלק קב אגח מ	0.67	1,547,911	1.64
נופר אנרג אגח ד	0.65	1,470,000	1.58
רני צים אגח ד	0.64	1,520,000	1.56
ג'י סיטי אגח טז	0.64	1,545,000	1.57
לאומי התח נד406 (COCO)	0.62	1,450,000	1.52
בית בכפר אגח א	0.62	1,490,000	1.52
רני צים אגח ג	0.61	1,415,001	1.5
או פי סי אגח ד	0.6	1,325,000	1.47
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	1,315,000	1.46
כלל הון אגח טו (COCO)	0.6	1,390,000	1.47
מנרב אגח ד	0.6	1,337,687	1.46
דליה אגח ב	0.59	1,305,001	1.45
נופר אנרג אגח ג	0.58	1,330,000	1.4
קרדן נדלן אגח ו	0.58	1,375,000	1.41
מישורים אגח ט	0.57	1,243,540	1.39
ג'י סיטי אגח יג	0.56	1,250,001	1.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	1,065,001	1.29
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,165,001	1.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	1,086,519	1.17
סלע נדלן אגח ה	0.47	1,065,000	1.15
אספן גרופ אגח ח	0.47	1,002,074	1.14
ממשלתי משתנה 1130	0.46	1,150,000	1.13
ריט 1 אגח ח	0.46	1,000,000	1.13
ג'י סיטי אגח יט	0.45	1,025,001	1.09
גמא אגח ד	0.45	1,065,000	1.09
זפירוס אגח א	0.44	1,014,206	1.08
גב ים אגח יב	0.44	1,000,000	1.07
וילאר אגח יא	0.44	1,000,000	1.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	1,000,000	1.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	1,030,000	1.06
ג'י סיטי אגח יח	0.42	935,000	1.01
אלבר אגח כא	0.42	982,968	1.02
דלק קב אגח מא	0.42	945,000	1.01
בית זיקוק אגח 2	0.41	950,001	1
דלק קב אגח מא	0.41	935,000	1.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.41	1,000,000	1.01
אקונרגי אגח ג	0.41	994,000	1
וילאר אגח יב	0.41	1,000,000	1
קרסו מוט אגח ז	0.41	1,000,000	0.99
דור אלון אגח ט	0.41	1,000,000	0.99
מגה אור אגח יא	0.4	901,875	0.97
סאמיט אגח יב	0.4	1,045,001	0.97
אפי נכסים אגח טז	0.4	865,932	0.97
פרשקובסקי אגח טז	0.4	915,000	0.97
אזורים אגח 16	0.4	920,000	0.98
פנינסולה אגח ד	0.4	954,100	0.98
קרסו מוט אגח ו	0.4	940,001	0.97
שלמה החז אגח כ	0.39	882,871	0.96
מבנה אגח כו	0.39	872,282	0.94
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	891,619	0.95
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	960,803	0.95
מגה אור אגח ט	0.38	825,824	0.92
אפי נכסים אגח יד	0.38	840,000	0.93
מגדל הון אגח יד	0.38	835,000	0.94
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	860,000	0.93
אדגר אגח יא	0.38	800,001	0.93
גב ים אגח ח	0.38	1,000,000	0.93
ארפורט אגח יד	0.37	920,000	0.91
שטראוס אגח ו	0.37	1,000,000	0.89
דליה אגח א	0.36	770,001	0.88
אורשי אגח ה	0.36	847,112	0.88
ג'י סיטי אגח כא	0.36	950,001	0.89
פרשקובסקי אגח יז	0.36	877,000	0.87
מישורים אגח י	0.35	840,000	0.85
מגדלי תיכון אגח ז	0.35	805,000	0.86
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.34	735,000	0.82
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	760,000	0.82
ריט אזורים אגח ד	0.34	835,422	0.83
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	738,984	0.82
ג'י סיטי אגח יב	0.33	710,001	0.81
קרסו נדלן אגח א	0.32	760,000	0.78
פתאל החז אגח ה	0.31	720,000	0.76
נכסים ובנ אגח ט	0.31	755,001	0.75
סילברסטין אגח ב	0.3	735,000	0.72
קיסטון אינ אגח א	0.3	675,001	0.73
לייטסטון אגח ג	0.3	710,000	0.72
אלבר אגח כ	0.3	710,001	0.73
סטרוברי אנ אגח א	0.3	711,015	0.73
לייטסטון אגח ד	0.29	710,001	0.72
נמקו אגח ד	0.29	680,000	0.72
סילברסטין אגח ג	0.29	685,000	0.71
לייטסטון אגח ה	0.29	690,000	0.71
ספנסר אגח ה	0.29	685,000	0.71
נמקו אגח ה	0.29	670,001	0.72
לייטסטון אגח ו	0.29	715,000	0.72
נמקו אגח ו	0.29	705,000	0.72
אאורה אגח יט	0.29	675,000	0.71
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	705,000	0.72
ג'י סיטי אגח יד	0.29	800,000	0.7
נכסים ובנ אגח ח	0.29	599,354	0.72
אמות אגח ח	0.28	630,000	0.69
ארפורט אגח יב	0.28	630,000	0.69
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	581,121	0.68
אקסטל אגח ג	0.27	640,000	0.66
דלק קב אגח לט	0.27	595,000	0.65
ספנסר אגח ו	0.27	640,951	0.67
אקסטל אגח ה	0.27	650,000	0.65
סימד הולדינגס אגח א	0.27	670,000	0.67
מישורים אגח ח	0.26	532,979	0.62
ספנסר אגח ד	0.26	625,001	0.62
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	585,000	0.65
נכסים ובנ אגח יא	0.26	615,000	0.64
אנקור הזד אגח ב	0.26	590,000	0.63
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	645,000	0.64
אגלן אגח א	0.26	625,000	0.64
מגוריט אגח ג	0.25	558,812	0.61
פרשקובסקי אגח טו	0.25	576,998	0.6
אנקור הזד אגח ג	0.25	603,250	0.61
ספנסר אגח ז	0.25	660,000	0.62
ממשלתי שקלי 0928	0.24	600,000	0.59
ביג אגח יט	0.24	635,000	0.6
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.24	538,524	0.58
רני צים אגח ב	0.23	492,999	0.56
נכסים ובנ אגח י	0.22	491,894	0.55
ביג אגח כד	0.22	531,678	0.55
דורסל אגח ב	0.21	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 27	0.21	500,000	0.51
סאמיט אגח י	0.2	490,000	0.48
נמקו אגח ב	0.2	485,000	0.48
אפי נכסים אגח יג	0.2	435,000	0.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	435,556	0.48
אלבר אגח יט	0.2	440,001	0.48
פועלים הת נד טו (COCO)	0.2	465,000	0.48
גירון אגח ח	0.19	470,297	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.19	421,000	0.47
מגוריט אגח ט	0.19	500,000	0.47
מגוריט אגח ה	0.18	400,000	0.43
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	390,000	0.44
דוניץ אגח ג	0.18	420,000	0.43
מגוריט אגח ח	0.18	500,000	0.45
אינפליי אגח א	0.18	445,000	0.45
לייטסטון אגח ז	0.18	454,000	0.44
פתאל החז אגח ד	0.16	346,330	0.39
מגדל הון אגח י	0.15	345,814	0.36
ג'י.אף.אי אגח ו	0.15	485,000	0.36
מגוריט אגח י	0.15	400,000	0.37
ישרס אגח יט	0.15	347,344	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.14	320,000	0.35
ביג אגח כא	0.14	325,000	0.35
מנורה הון התח ט	0.14	330,000	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.13	309,545	0.31
אלבר אגח יח	0.13	314,454	0.31
ביג אגח כג	0.13	316,479	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.11	250,000	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.09	187,500	0.21
אאורה אגח יז	0.09	200,000	0.22
מגדל הון אגח יז	0.08	200,000	0.21
מגדל הון אגח יח	0.08	200,000	0.21
ביג אגח כה	0.08	189,000	0.19
קרדן נדלן אגח ד	0.06	160,001	0.16
מגוריט אגח ד	0.06	125,584	0.14
אאורה אגח יח	0.06	149,562	0.16
אלקו אגח יד	0.06	140,369	0.15
גב ים אגח יא	0.06	130,276	0.14
עזריאלי אגח י	0.06	140,874	0.14
דיסק השק אגח יא	0.06	147,831	0.15
דוניץ אגח ב	0.05	124,963	0.12
מנרב אגח ה	0.05	130,436	0.13
דיסק השק אגח י	0.05	115,001	0.12
מכלול אגח א	0.04	100,000	0.1
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	24,163	0.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	20,207	0.02
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
מניבים ריט אגח ג	0	6,636	0.01
סופרגז פא אגח ב	0	2	0
אפאר	0	3,586	0