מגדל אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.51	-1.63
תחילת השנה	28.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	4.73	11,670,115	12.33
ממשלתי שקלי 0432	3.08	9,050,000	8.02
פיקדון בבנק מסוים	3	0	7.82
ממשלתי שקלי 0335	2.35	5,950,000	6.12
ממשלתי שקלי 0537	2.14	7,050,000	5.58
ממשלתי צמוד 0431	1.76	4,400,000	4.59
ממשלתי שקלי 1152	1.35	4,550,000	3.52
ממשלתי שקלי 0142	1.21	2,650,000	3.16
ממשלתי שקלי 0229	1.19	3,023,457	3.1
ממשלתי שקלי 0347	1.04	2,850,000	2.7
מגה אור אגח ט	1	2,275,001	2.62
אלון רבוע אגח ט	1	2,370,001	2.61
ממשלתי צמוד 1033	0.99	2,400,000	2.57
ממשלתי שקלי 0330	0.92	2,600,000	2.39
מימון ישיר אגח ה	0.9	2,085,001	2.35
אלבר אגח כא	0.9	2,230,001	2.35
אלבר אגח כב	0.86	2,182,243	2.25
להב אגח ג	0.83	1,911,571	2.17
אדמה אגח ב	0.8	1,310,001	2.09
סלע נדלן אגח ה	0.78	1,845,001	2.04
נכסים ובנ אגח יג	0.78	2,019,719	2.03
ממשלתי שקלי 0731	0.76	1,950,000	1.97
עמרם אברהם אגח ג	0.75	1,904,639	1.94
דלק קב אגח מא	0.75	1,810,000	1.96
ארפורט אגח יד	0.75	1,920,000	1.95
מספנות ישראל אגח א	0.75	1,961,800	1.95
אלוני חץ אגח טו	0.73	1,697,855	1.9
צרפתי אגח יג	0.73	1,841,164	1.89
שיכון ובינוי אגח 11	0.71	1,735,000	1.84
כלל הון אגח טו (COCO)	0.71	1,766,740	1.86
מכלול אגח ב	0.7	1,775,001	1.81
קיסטון אינ אגח ב	0.7	1,711,929	1.83
ג'י סיטי אגח טז	0.7	1,615,000	1.83
ריט 1 אגח ח	0.69	1,569,371	1.79
אספן גרופ אגח ט	0.69	1,625,669	1.8
ישראל קנדה אגח ח	0.65	1,594,140	1.7
פתאל אירו אגח ו	0.65	1,575,000	1.7
נאוי אגח ז	0.65	1,695,000	1.69
ממשלתי צמוד 1028	0.64	1,550,000	1.68
ג'י סיטי אגח יט	0.64	1,465,001	1.66
אלדן תחבורה אגח יא	0.63	1,579,489	1.63
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	1,525,000	1.61
אנרג'יקס אגח א	0.61	1,661,573	1.59
בזן אגח טו	0.6	1,484,461	1.55
גב ים אגח ח	0.6	1,670,000	1.57
מגה אור אגח יא	0.59	1,390,000	1.54
אדגר אגח יב	0.59	1,395,001	1.53
ממשלתי צמוד 0536	0.58	900,000	1.52
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	1,550,090	1.51
עזריאלי אגח ט	0.58	1,305,000	1.5
אקרו אגח ב	0.58	1,514,325	1.52
קרסו נדלן אגח ב	0.57	1,434,516	1.5
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.57	1,448,286	1.49
מישורים אגח ט	0.55	1,243,540	1.43
אלון רבוע אגח ח	0.55	1,385,001	1.44
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	1,385,001	1.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	1,310,000	1.44
דלק קב אגח מ	0.55	1,355,000	1.44
אזורים אגח 16	0.55	1,360,000	1.44
נופר אנרג אגח ג	0.54	1,345,001	1.41
בית בכפר אגח א	0.54	1,385,000	1.42
ביג אגח כ	0.53	1,230,001	1.38
קרסו מוט אגח ז	0.53	1,349,540	1.37
אלדן תחבורה אגח י	0.51	1,260,001	1.32
ג'י סיטי אגח כא	0.5	1,235,001	1.31
קרדן נדלן אגח ו	0.5	1,261,046	1.3
רני צים אגח ד	0.5	1,230,000	1.3
הכשרת ישוב אגח 27	0.5	1,265,000	1.31
הפניקס אגח 5	0.49	1,125,000	1.28
גמא אגח ד	0.46	1,195,000	1.2
אדגר אגח יג	0.45	1,015,000	1.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	1,130,000	1.19
מימון ישיר אגח ח	0.45	1,160,000	1.17
אספן גרופ אגח ח	0.45	1,002,074	1.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	930,001	1.16
ממשלתי משתנה 1130	0.44	1,150,000	1.14
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.44	1,000,000	1.14
אשטרום קב אגח ה	0.43	985,000	1.13
אזורים אגח 15	0.43	1,000,000	1.12
שלמה החז אגח כ	0.42	980,436	1.08
ג'י סיטי אגח יח	0.4	908,228	1.03
מימון ישיר אגח ז	0.4	965,000	1.04
אפי נכסים אגח יז	0.4	985,670	1.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	1,000,000	1.01
אפריקה מג אגח ו	0.39	1,000,000	1.03
לאומי אגח 187	0.38	953,962	0.99
ישרס אגח כ	0.38	974,000	0.98
זפירוס אגח א	0.37	898,979	0.96
פנינסולה אגח ד	0.37	954,100	0.98
אורון קב אגח ג	0.36	879,576	0.94
אפי נכסים אגח טז	0.36	810,896	0.94
אפי נכסים אגח יד	0.35	807,487	0.92
אלוני חץ אגח יג	0.35	876,867	0.92
קרסו מוט אגח ו	0.35	886,860	0.91
לאומי התח נד407 (COCO)	0.35	885,000	0.91
קיסטון אינ אגח א	0.34	790,001	0.88
בית זיקוק אגח 2	0.34	826,661	0.89
גב ים אגח יב	0.34	825,000	0.89
סאמיט אגח יד	0.34	845,000	0.88
ארפורט אגח יג	0.34	858,598	0.88
וילאר אגח יב	0.34	875,000	0.89
פרשקובסקי אגח יז	0.34	877,000	0.88
כלל ביטוח אגח ד	0.34	868,128	0.9
מגוריט אגח יב	0.34	1,000,000	0.89
אדגר אגח יא	0.34	735,001	0.88
מליסרון אגח כב	0.33	831,600	0.86
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.33	850,800	0.87
נופר אנרג אגח ד	0.32	800,000	0.84
מישורים אגח י	0.32	820,000	0.82
מבנה אגח כו	0.32	772,718	0.84
דלק קב אגח מב	0.32	806,020	0.84
ישראל קנדה אגח ז	0.32	828,418	0.83
עמרם אברהם אגח א	0.31	783,080	0.8
סאמיט אגח יב	0.3	830,001	0.78
קרסו נדלן אגח א	0.3	760,000	0.78
או פי סי אגח ד	0.3	700,000	0.78
נכסים ובנ אגח יא	0.3	755,000	0.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	710,000	0.79
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	725,000	0.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	750,000	0.78
אנלייט אנ אגח ז	0.3	745,000	0.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.3	730,000	0.78
אלוני חץ אגח יז	0.3	715,000	0.79
או פי סי אגח ה	0.3	792,000	0.79
ממשלתי צמוד 0841	0.29	550,000	0.76
נמקו אגח ב	0.29	755,001	0.75
ביג אגח יט	0.29	780,000	0.75
לייטסטון אגח ג	0.29	740,000	0.75
דליה אגח ב	0.29	650,001	0.75
נמקו אגח ד	0.29	715,000	0.75
סטרוברי אנ אגח א	0.29	735,001	0.75
לייטסטון אגח ה	0.29	755,000	0.75
ספנסר אגח ו	0.29	740,001	0.76
שפיר הנדסה אגח ד	0.29	705,000	0.75
פוקס אגח ב	0.29	731,030	0.75
סילברסטין אגח ב	0.28	745,000	0.74
אמות אגח ח	0.28	630,000	0.72
רני צים אגח ג	0.28	660,474	0.73
דליה אגח א	0.28	618,503	0.73
לייטסטון אגח ד	0.28	720,761	0.73
סילברסטין אגח ג	0.28	700,000	0.73
נמקו אגח ה	0.28	696,298	0.73
לייטסטון אגח ו	0.28	730,000	0.73
וילאר אגח יא	0.28	695,000	0.74
נמקו אגח ו	0.28	720,000	0.74
אגלן אגח א	0.28	720,000	0.72
לייטסטון אגח ז	0.28	760,000	0.73
ארפורט אגח יב	0.27	630,000	0.71
ספנסר אגח ה	0.27	697,905	0.72
ספנסר אגח ז	0.27	765,000	0.71
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	687,579	0.68
סטרוברי אנ אגח ב	0.26	700,800	0.69
אלבר אגח כ	0.25	644,445	0.66
אורשי אגח ה	0.25	635,334	0.65
מגוריט אגח ח	0.25	705,000	0.66
מגוריט אגח ג	0.24	558,812	0.63
פתאל החז אגח ה	0.24	600,475	0.64
מגדל הון אגח יד	0.24	550,000	0.62
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	580,000	0.62
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	565,000	0.62
פרשקובסקי אגח טז	0.24	585,000	0.62
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	610,000	0.63
ריט אזורים אגח ד	0.24	610,000	0.62
דור אלון אגח ט	0.24	615,000	0.62
ממשלתי שקלי 0928	0.23	600,000	0.6
פרשקובסקי אגח טו	0.23	576,998	0.6
אקסטל אגח ה	0.23	575,001	0.59
שטראוס אגח ו	0.23	661,112	0.59
ספנסר אגח ד	0.22	577,501	0.57
אמות אגח ט	0.22	500,000	0.56
ג'י סיטי אגח יג	0.22	489,129	0.59
ביג אגח כד	0.21	531,678	0.56
רני צים אגח ב	0.2	451,109	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	465,000	0.52
ממשלתי צמוד 0456	0.2	550,000	0.51
דורסל אגח ב	0.2	510,000	0.53
נכסים ובנ אגח יב	0.2	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	435,001	0.52
סאמיט אגח י	0.19	505,000	0.5
אפי נכסים אגח יג	0.19	435,000	0.5
גירון אגח ח	0.19	470,297	0.49
מניבים ריט אגח ד	0.19	421,000	0.49
מליסרון אגח כא	0.19	423,932	0.49
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	461,639	0.5
אאורה אגח יט	0.19	470,000	0.49
מגוריט אגח ט	0.19	500,000	0.48
אקונרגי אגח ג	0.19	485,000	0.5
גמא אגח ה	0.19	500,000	0.51
הפניקס אגח 6	0.18	500,000	0.47
מגוריט אגח ה	0.17	400,000	0.45
דוניץ אגח ג	0.17	424,900	0.44
שלמה נדלן אגח ד	0.15	390,001	0.39
אלבר אגח יט	0.15	342,223	0.38
אינפליי אגח א	0.15	391,201	0.4
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.15	385,000	0.39
איילון התח נד ו (COCO)	0.15	385,000	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.14	320,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.14	330,001	0.37
מגדל הון אגח י	0.14	345,814	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.14	322,634	0.37
ביג אגח כא	0.14	325,000	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.14	298,106	0.36
ישרס אגח יט	0.14	321,929	0.36
ביג אגח כג	0.13	316,479	0.33
כלל תעש אג יז-רמ	0.13	343,000	0.35
אפי נכסים אגח טו	0.11	250,000	0.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	241,267	0.28
אאורה אגח יח	0.1	250,000	0.26
גב ים אגח יא	0.1	235,000	0.26
מגוריט אגח י	0.1	265,000	0.25
ממשלתי צמוד 0837	0.1	260,000	0.26
פועלים התח נד ו (COCO)	0.1	230,000	0.26
אלקו אגח יד	0.09	230,000	0.25
מנורה הון התח ט	0.09	208,697	0.22
ביג אגח כה	0.07	189,000	0.19
אלבר אגח יח	0.06	158,282	0.16
קרדן נדלן אגח ד	0.06	160,001	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.06	140,418	0.16
עזריאלי אגח י	0.06	140,874	0.15
מגוריט אגח ד	0.05	125,584	0.14
אאורה אגח יז	0.05	110,000	0.12
מגדל הון אגח יז	0.05	120,000	0.12
מגדל הון אגח יח	0.05	120,000	0.12
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	97,233	0.12
דיסק השק אגח י	0.04	115,001	0.12
מבנה אגח כג	0.02	44,519	0.05
ממשלתי צמוד 0545	0.01	30,790	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	24,163	0.03
מנרב אגח ה	0.01	22,161	0.02
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
מניבים ריט אגח ג	0	6,636	0.01
מור גמל פנ אגח א	0	7,385	0.01
אפאר	0	3,586	0