מגדל אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.26	2.65
תחילת השנה	20.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	6.57
ממשלתי שקלי 0229	1.96	3,750,000	3.77
ממשלתי שקלי 0330	1.82	4,000,000	3.51
ממשלתי צמוד 1028	1.75	3,250,000	3.36
ממשלתי שקלי 1152	1.58	4,100,000	3.03
ממשלתי שקלי 0347	1.57	3,305,000	3.01
ממשלתי שקלי 0537	1.55	3,970,000	2.97
ממשלתי שקלי 0142	1.54	2,565,000	2.97
ממשלתי שקלי 0335	1.52	2,925,000	2.93
ממשלתי צמוד 0726	1.49	2,500,000	2.86
ממשלתי שקלי 0432	1.15	2,625,000	2.21
ממשלתי שקלי 0928	1.01	2,000,000	1.93
מימון ישיר אגח ה	1.01	1,795,071	1.94
אספן גרופ אגח ט	1.01	1,845,001	1.94
אדמה אגח ב	1	1,285,001	1.91
אלוני חץ אגח יג	1	1,930,000	1.93
דליה אגח ב	0.99	1,747,193	1.91
מישורים אגח ט	0.98	1,650,001	1.88
נופר אנרג אגח ד	0.98	1,765,000	1.89
מכלול אגח ב	0.98	1,830,000	1.88
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	1,800,000	1.86
ישראל קנדה אגח ח	0.97	1,775,000	1.86
רני צים אגח ג	0.96	1,750,001	1.84
בזן אגח טו	0.96	1,850,000	1.84
אדגר אגח יב	0.95	1,750,000	1.83
מגוריט אגח ב	0.93	1,500,000	1.79
אלוני חץ אגח טו	0.93	1,700,000	1.8
צרפתי אגח יג	0.93	1,750,000	1.78
ממשלתי צמוד 1025	0.92	1,500,000	1.77
או פי סי אגח ד	0.92	1,650,000	1.77
ג'י סיטי אגח טז	0.92	1,650,000	1.76
אשטרום קב אגח ה	0.9	1,575,600	1.73
קיסטון אינ אגח ב	0.9	1,663,133	1.73
הכשרת ישוב אג26	0.89	1,550,000	1.7
אדגר אגח יג	0.89	1,550,000	1.72
אלון רבוע אגח ט	0.87	1,579,050	1.66
מגדלי תיכון אגח ז	0.87	1,650,000	1.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	1,750,000	1.65
מנרב אגח ו	0.86	1,650,000	1.65
קרסו נדלן אגח ב	0.85	1,598,000	1.64
נופר אנרג אגח ג	0.84	1,520,000	1.61
עמרם אברהם אגח ג	0.84	1,600,000	1.61
דלק קב אגח מ	0.84	1,600,000	1.62
אלקטרה פא אגח ב	0.83	1,822,223	1.6
אורון קב אגח ג	0.83	1,519,918	1.6
נאוויטס פט אגחה	0.81	1,500,000	1.55
רני צים אגח ד	0.8	1,499,000	1.54
מנרב אגח ד	0.79	1,400,023	1.51
אספן גרופ אגח ח	0.79	1,350,001	1.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	1,250,001	1.5
דליה אגח א	0.76	1,295,667	1.46
מישורים אגח ח	0.74	1,200,001	1.42
אלבר אגח כב	0.72	1,350,001	1.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.72	1,350,000	1.38
נאוויטס פט אגח ו	0.7	1,250,000	1.34
ריט אזורים אגח ג	0.69	1,300,000	1.33
נכסים בנ אגח יא	0.68	1,250,000	1.3
אפי נכסים אגח יז	0.66	1,233,118	1.28
ג'י סיטי אגח יט	0.65	1,165,001	1.24
הכש חב בטוח אגח 4	0.64	1,223,954	1.23
להב אגח ג	0.61	1,043,877	1.17
דלק קב אגח לט	0.61	1,100,000	1.17
מגדל הון אגח יד	0.61	1,091,557	1.17
אדגר אגח יא	0.6	1,000,001	1.16
נכסים ובנ אגח י	0.57	984,044	1.09
פתאל אירו אגח ו	0.57	1,050,000	1.09
אפי נכסים אגח יד	0.56	1,000,000	1.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	1,000,000	1.07
דלק קב אגח לח	0.55	1,000,001	1.06
ג'י סיטי אגח יח	0.54	935,000	1.03
זפירוס אגח א	0.54	993,000	1.03
ג'י סיטי אגח יג	0.54	906,251	1.05
קרסו נדלן אגח א	0.53	1,000,000	1.01
ממשלתי שקלי 0927	0.53	1,000,000	1.02
אזורים אגח 16	0.53	1,000,000	1.03
סלע נדלן אגח ה	0.52	960,000	1
נאוויטס אגח ז	0.52	985,000	0.99
קרדן נדלן אגח ו	0.52	1,000,000	1.01
פרשקובסקי אגח טז	0.52	974,000	1
מגה אור אגח יא	0.51	950,001	0.98
צמח המרמן אגח ז	0.51	957,316	0.99
אפי נכסים אגח טז	0.51	900,000	0.98
ישראל קנדה אגח ז	0.51	1,000,000	0.98
בית זיקוק אגח 2	0.5	899,250	0.96
פנינסולה אגח ד	0.5	959,000	0.96
עזריאלי אגח ט	0.48	850,000	0.93
ג'י סיטי אגח יב	0.48	788,001	0.92
אאורה אגח יט	0.47	876,000	0.89
נכסים ובנ אגח ט	0.47	927,238	0.9
רני צים אגח ב	0.44	750,001	0.84
ארפורט אגח יב	0.43	782,257	0.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	750,000	0.79
מנורה הון התח ט	0.4	750,000	0.77
מבנה אגח כו	0.4	750,000	0.78
עמרם אברהם אגח א	0.39	745,571	0.76
ג'י סיטי אגח יד	0.39	750,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	638,419	0.74
פרשקובסקי אגח טו	0.37	693,512	0.71
נכסים ובנ אגח ד	0.37	500,000	0.71
אמ.די.גי אגח י	0.36	676,794	0.7
נכסים ובנ אגח ח	0.36	599,354	0.7
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.33	581,363	0.63
מגוריט אגח ז	0.33	677,666	0.63
אלבר אגח כ	0.32	600,001	0.61
מגוריט אגח ג	0.31	558,812	0.6
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.3	500,000	0.58
אפי נכסים אגח יג	0.3	530,682	0.57
דה לסר אגח ז	0.3	555,000	0.57
ספנסר אגח ד	0.3	540,001	0.57
דה לסר אגח ח	0.3	565,001	0.57
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	495,000	0.57
לייטסטון אגח ד	0.3	555,000	0.58
סטרוברי אנ אגח א	0.3	555,000	0.57
לייטסטון אגח ה	0.3	550,000	0.58
ספנסר אגח ה	0.3	555,000	0.58
ספנסר אגח ו	0.3	555,001	0.57
נמקו אגח ה	0.3	550,001	0.58
לייטסטון אגח ו	0.3	565,000	0.58
אנקור הזד אגח ג	0.3	550,000	0.58
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	635,360	0.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	500,001	0.55
מליסרון אגח כא	0.29	500,001	0.56
אפי נכסים אגח טו	0.29	500,000	0.55
דה לסר אגח ט	0.29	515,000	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.28	550,001	0.54
מגה אור אגח ט	0.28	500,001	0.54
גירון אגח ח	0.28	556,733	0.54
אלבר אגח יט	0.28	500,000	0.55
צמח המרמן אגח ח	0.28	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	500,000	0.53
מישורים אגח י	0.28	500,000	0.53
פסיפיק אגח ב	0.27	604,743	0.51
עזריאלי אגח ח	0.27	500,000	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	500,231	0.51
קיסטון אינ אגח א	0.27	500,001	0.52
פתאל החז אגח ד	0.27	459,294	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	500,000	0.52
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	499,000	0.53
פסיפיק אגח ד	0.26	617,065	0.5
ג'י סיטי אגח כא	0.26	500,000	0.5
אגלן אגח א	0.26	487,000	0.49
נמקו אגח ו	0.25	467,873	0.48
סטרברי אנ אגח ב	0.25	479,000	0.49
אקסטל אגח ג	0.24	450,000	0.46
סאמיט אגח יב	0.24	500,000	0.45
מגדל הון אגח י	0.24	450,000	0.46
ג'י סיטי אגח כא	0.24	450,001	0.46
אלוני חץ אגח יב	0.24	500,000	0.46
מגוריט אגח ה	0.22	400,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	396,910	0.42
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	336,052	0.4
ישרס אגח יט	0.21	385,396	0.4
אלבר אגח יח	0.2	377,520	0.37
אאורה אגח יז	0.2	350,000	0.39
מקמ 715	0.18	350,000	0.35
גירון אגח ז	0.17	290,687	0.33
אמות אגח ח	0.17	300,000	0.32
דיסק השק אגח י	0.17	322,281	0.32
קרדן נדלן אגח ד	0.16	320,001	0.31
מגדל הון אגח יא	0.16	294,982	0.31
גב ים אגח יא	0.16	300,000	0.32
דור אלון אגח ח	0.15	277,479	0.29
ביג אגח יח	0.14	250,001	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.14	250,000	0.26
כלל הון אגח יג	0.14	261,136	0.27
הראל הנפק אגח כ	0.14	250,000	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.13	225,000	0.25
דוניץ אגח ב	0.13	250,001	0.25
דלק קב אגח מ	0.13	250,000	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.11	208,334	0.22
מגוריט אגח ד	0.11	200,000	0.22
מכלול מימון אגח א	0.11	200,001	0.2
מנרב אגח ה	0.11	212,964	0.21
מגה אור אגח יב	0.11	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יא	0.1	200,000	0.19
מבנה אגח כה	0.08	159,441	0.16
ג'י.אף.אי אגח ו	0.07	150,000	0.14
דיסק השק אגח יא	0.07	150,000	0.14
ביג אגח יב	0.06	100,001	0.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.06	100,000	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.06	100,000	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.06	111,307	0.12
אאורה אגח יח	0.05	97,700	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.04	75,000	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.04	74,407	0.07
ארפורט אגח ט	0.03	50,001	0.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.03	51,618	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	50,000	0.05
גב ים אגח י	0.03	50,000	0.05
גב ים אגח ט	0.02	40,441	0.04
או פי סי אגח ב	0.01	20,169	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.01	22,209	0.02
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
אפאר	0	3,586	0