מגדל אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.23	3.52
תחילת השנה	21.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.8	9,000,000	9.19
ממשלתי שקלי 0432	3.25	9,050,000	7.88
ממשלתי שקלי 0335	2.14	5,200,000	5.17
ממשלתי שקלי 1152	2	6,550,000	4.84
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	4.42
ממשלתי צמוד 0431	1.66	3,900,000	4.02
ממשלתי שקלי 0229	1.55	3,750,000	3.74
ממשלתי שקלי 0330	1.48	4,000,000	3.58
ממשלתי צמוד 1028	1.41	3,250,000	3.42
ממשלתי שקלי 0537	1.11	3,450,000	2.69
ממשלתי שקלי 0347	1.07	2,850,000	2.6
ממשלתי שקלי 0142	1.05	2,200,000	2.53
ממשלתי צמוד 0726	1.04	2,125,000	2.51
אלון רבוע אגח ט	1.01	2,260,001	2.45
קיסטון אינ אגח ב	0.98	2,234,000	2.37
מימון ישיר אגח ה	0.96	2,115,001	2.32
בזן אגח טו	0.95	2,255,000	2.3
סלע נדלן אגח ה	0.92	2,065,000	2.22
פתאל אירו אגח ו	0.92	2,159,803	2.23
אלבר אגח כב	0.9	2,130,001	2.19
אדמה אגח ב	0.86	1,330,001	2.08
קרסו נדלן אגח ב	0.85	1,980,000	2.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.83	2,011,500	2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	1,889,000	1.99
להב אגח ג	0.81	1,740,001	1.95
אלדן תחבורה אגח י	0.81	1,951,547	1.97
ממשלתי שקלי 0731	0.81	1,950,000	1.95
עמרם אברהם אגח ג	0.8	1,883,561	1.93
עזריאלי אגח ט	0.79	1,705,000	1.91
אלוני חץ אגח טו	0.78	1,770,000	1.9
אלוני חץ אגח יג	0.77	1,850,000	1.87
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	1,738,332	1.82
צרפתי אגח יג	0.75	1,776,853	1.82
מנרב אגח ו	0.75	1,764,382	1.8
ממשלתי צמוד 1033	0.73	1,700,000	1.76
אפי נכסים אגח יז	0.73	1,725,000	1.77
אקרו אגח ב	0.73	1,769,747	1.76
אספן גרופ אגח ט	0.72	1,625,669	1.74
אורון קב אגח ג	0.71	1,615,598	1.71
מכלול אגח ב	0.7	1,653,461	1.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.7	1,640,000	1.69
נאוי אגח ז	0.7	1,695,000	1.7
אנרג'יקס אגח א	0.69	1,762,888	1.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	1,695,000	1.64
ביג אגח כ	0.68	1,500,000	1.65
ישראל קנדה אגח ז	0.68	1,655,000	1.65
עמרם אברהם אגח א	0.65	1,545,001	1.58
ישראל קנדה אגח ח	0.62	1,422,983	1.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.62	1,450,000	1.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	1,200,001	1.47
רני צים אגח ג	0.61	1,392,875	1.48
בית בכפר אגח א	0.61	1,490,000	1.47
ג'י סיטי אגח טז	0.61	1,375,000	1.47
מנרב אגח ד	0.61	1,330,088	1.48
אשטרום קב אגח ה	0.6	1,290,000	1.45
דלק קב אגח מ	0.6	1,390,000	1.45
כלל הון אגח טו (COCO)	0.6	1,390,000	1.45
ג'י סיטי אגח יג	0.6	1,250,001	1.45
מישורים אגח ט	0.59	1,243,540	1.43
נופר אנרג אגח ג	0.58	1,330,000	1.4
או פי סי אגח ד	0.57	1,291,875	1.39
אדגר אגח יב	0.56	1,265,000	1.35
רני צים אגח ד	0.55	1,290,000	1.33
קרדן נדלן אגח ו	0.53	1,261,046	1.28
נופר אנרג אגח ד	0.52	1,192,438	1.27
קרסו מוט אגח ז	0.51	1,235,000	1.22
מגה אור אגח ט	0.5	1,090,001	1.22
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,180,001	1.22
אדגר אגח יג	0.5	1,100,412	1.22
אלבר אגח כא	0.5	1,175,001	1.22
גמא אגח ד	0.5	1,195,000	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.48	1,002,074	1.16
ממשלתי משתנה 1130	0.47	1,150,000	1.14
שלמה החז אגח כ	0.46	1,025,001	1.1
ריט 1 אגח ח	0.45	1,000,000	1.09
זפירוס אגח א	0.44	1,014,206	1.07
וילאר אגח יא	0.44	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אגח יט	0.43	975,164	1.03
גב ים אגח יב	0.43	1,000,000	1.04
בית זיקוק אגח 2	0.42	944,755	1.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	985,483	1.01
וילאר אגח יב	0.41	1,000,000	0.99
לאומי התח נד407 (COCO)	0.41	1,000,000	1
דלק קב אגח מב	0.41	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח יח	0.4	908,228	0.97
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	910,000	0.97
אזורים אגח 16	0.4	920,000	0.97
פנינסולה אגח ד	0.4	954,100	0.96
קרסו מוט אגח ו	0.4	955,001	0.98
דלק קב אגח מא	0.4	935,000	0.97
דלק קב אגח מא	0.4	945,000	0.97
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.4	1,000,000	0.98
סאמיט אגח יב	0.39	1,045,001	0.95
אפי נכסים אגח טז	0.39	865,932	0.95
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	960,803	0.94
אפי נכסים אגח יד	0.38	840,000	0.92
דליה אגח ב	0.38	840,287	0.93
מגדל הון אגח יד	0.38	835,000	0.93
ג'י סיטי אגח כא	0.38	950,001	0.92
גב ים אגח ח	0.38	1,000,000	0.92
מבנה אגח כו	0.37	872,282	0.91
ארפורט אגח יד	0.37	920,000	0.9
אורשי אגח ה	0.36	847,112	0.87
פרשקובסקי אגח יז	0.36	877,000	0.87
שטראוס אגח ו	0.36	1,000,000	0.88
מגה אור אגח יא	0.35	802,966	0.85
קיסטון אינ אגח א	0.35	790,001	0.85
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.35	770,000	0.85
מישורים אגח י	0.35	820,000	0.85
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	830,000	0.85
פרשקובסקי אגח טז	0.35	800,108	0.84
נכסים ובנ אגח יג	0.35	848,235	0.84
אדגר אגח יא	0.35	735,001	0.86
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	802,405	0.83
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	738,984	0.8
קרסו נדלן אגח א	0.32	760,000	0.78
ספנסר אגח ה	0.31	725,000	0.74
נמקו אגח ב	0.3	735,000	0.73
סילברסטין אגח ב	0.3	735,000	0.72
ביג אגח יט	0.3	780,000	0.73
ספנסר אגח ד	0.3	725,001	0.73
לייטסטון אגח ג	0.3	710,000	0.73
אלבר אגח כ	0.3	725,001	0.73
לייטסטון אגח ד	0.3	720,001	0.73
נכסים ובנ אגח יא	0.3	700,000	0.73
נמקו אגח ד	0.3	695,000	0.73
סטרוברי אנ אגח א	0.3	735,001	0.73
סילברסטין אגח ג	0.3	700,000	0.72
לייטסטון אגח ה	0.3	705,000	0.73
ספנסר אגח ו	0.3	725,001	0.73
לייטסטון אגח ו	0.3	730,000	0.73
מגדלי תיכון אגח ז	0.3	690,000	0.73
נמקו אגח ו	0.3	705,000	0.72
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	730,000	0.73
אקונרגי אגח ג	0.3	725,000	0.72
לייטסטון אגח ז	0.3	745,000	0.73
דור אלון אגח ט	0.3	740,000	0.73
אמות אגח ח	0.29	630,000	0.69
דליה אגח א	0.29	618,503	0.71
נמקו אגח ה	0.29	660,859	0.7
ארפורט אגח יב	0.28	630,000	0.69
סימד הולדינגס אגח א	0.28	665,755	0.67
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	581,121	0.69
מישורים אגח ח	0.26	532,979	0.63
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	645,000	0.64
מגוריט אגח ג	0.25	558,812	0.61
פרשקובסקי אגח טו	0.25	576,998	0.6
פתאל החז אגח ה	0.25	580,000	0.61
דלק קב אגח לט	0.25	555,000	0.61
אנקור הזד אגח ג	0.25	603,250	0.61
אאורה אגח יט	0.25	585,000	0.61
ספנסר אגח ז	0.25	635,000	0.61
ריט אזורים אגח ד	0.25	610,000	0.61
ג'י סיטי אגח יב	0.25	520,001	0.62
ממשלתי שקלי 0928	0.24	600,000	0.58
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	575,000	0.59
אגלן אגח א	0.23	551,600	0.56
רני צים אגח ב	0.22	457,705	0.52
ביג אגח כד	0.22	531,678	0.54
דורסל אגח ב	0.21	500,000	0.51
סאמיט אגח י	0.2	505,000	0.49
אפי נכסים אגח יג	0.2	435,000	0.49
אלבר אגח יט	0.2	440,001	0.49
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	442,125	0.49
אנקור הזד אגח ב	0.2	465,000	0.49
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.2	460,000	0.49
פועלים הת נד טו (COCO)	0.2	465,000	0.48
נכסים ובנ אגח יב	0.2	490,000	0.49
קוהאן אגח א	0.2	485,000	0.49
גירון אגח ח	0.19	470,297	0.46
מניבים ריט אגח ד	0.19	421,000	0.47
מגוריט אגח ח	0.19	500,000	0.45
מגוריט אגח ט	0.19	500,000	0.47
אינפליי אגח א	0.19	443,992	0.45
מגוריט אגח ה	0.18	400,000	0.44
דוניץ אגח ג	0.18	420,000	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	392,528	0.41
אקסטל אגח ה	0.17	413,204	0.41
ג'י.אף.אי אגח ו	0.16	485,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	330,001	0.36
מגדל הון אגח י	0.15	345,814	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.15	328,042	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.14	320,000	0.35
ביג אגח כא	0.14	325,000	0.35
מנורה הון התח ט	0.14	330,000	0.34
ישרס אגח יט	0.14	321,929	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.13	309,545	0.31
אלבר אגח יח	0.13	314,454	0.31
ביג אגח כג	0.13	316,479	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.12	250,000	0.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	242,826	0.27
אלקו אגח יד	0.1	230,000	0.24
גב ים אגח יא	0.1	235,000	0.25
מגוריט אגח י	0.1	265,000	0.24
אאורה אגח יז	0.09	200,000	0.22
מגדל הון אגח יז	0.08	200,000	0.2
מגדל הון אגח יח	0.08	200,000	0.2
ביג אגח כה	0.08	189,000	0.19
קרדן נדלן אגח ד	0.06	160,001	0.16
מגוריט אגח ד	0.06	125,584	0.14
מימון ישיר אגח ו	0.06	125,000	0.14
אאורה אגח יח	0.06	149,562	0.16
עזריאלי אגח י	0.06	140,874	0.14
דיסק השק אגח י	0.05	115,001	0.12
מכלול אגח א	0.04	100,000	0.1
מנרב אגח ה	0.03	69,566	0.07
מבנה אגח כג	0.02	44,519	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	24,163	0.03
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
מניבים ריט אגח ג	0	6,636	0.01
אפאר	0	3,586	0