מגדל אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.61	-3.48
תחילת השנה	29.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	4.72	11,200,000	11.84
ממשלתי שקלי 0432	3.19	9,050,000	7.99
ממשלתי שקלי 0335	2.44	5,950,000	6.13
ממשלתי צמוד 0431	1.61	3,900,000	4.05
ממשלתי שקלי 0330	1.46	4,000,000	3.66
ממשלתי שקלי 0229	1.46	3,600,000	3.66
ממשלתי שקלי 1152	1.42	4,550,000	3.57
ממשלתי צמוד 1028	1.32	3,100,000	3.32
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	3.25
ממשלתי שקלי 0347	1.09	2,850,000	2.72
ממשלתי שקלי 0537	1.09	3,450,000	2.74
ממשלתי שקלי 0142	1.05	2,200,000	2.63
ממשלתי צמוד 1033	1.02	2,400,000	2.56
אלון רבוע אגח ט	0.99	2,255,001	2.49
מגה אור אגח ט	0.95	2,090,001	2.38
מימון ישיר אגח ה	0.95	2,115,001	2.37
אלבר אגח כב	0.95	2,300,001	2.38
ממשלתי צמוד 0726	0.9	1,900,000	2.26
קיסטון אינ אגח ב	0.9	2,084,472	2.27
אלבר אגח כא	0.9	2,131,483	2.25
סלע נדלן אגח ה	0.85	1,940,001	2.13
להב אגח ג	0.84	1,839,631	2.1
ממשלתי שקלי 0731	0.8	1,950,000	2
אלדן תחבורה אגח י	0.79	1,910,001	1.98
בזן אגח טו	0.78	1,842,284	1.95
עמרם אברהם אגח ג	0.78	1,883,561	1.96
פתאל אירו אגח ו	0.76	1,780,224	1.89
אלוני חץ אגח טו	0.75	1,697,855	1.89
צרפתי אגח יג	0.74	1,776,853	1.86
נכסים ובנ אגח יג	0.73	1,808,235	1.83
אלקטרה נדלן אגח ז	0.72	1,738,332	1.81
אספן גרופ אגח ט	0.72	1,625,669	1.81
גב ים אגח ח	0.72	1,920,000	1.81
אלדן תחבורה אגח יא	0.7	1,710,000	1.75
אדמה אגח ב	0.69	1,095,001	1.74
אורון קב אגח ג	0.69	1,615,598	1.74
נאוי אגח ז	0.69	1,695,000	1.72
אנרג'יקס אגח א	0.68	1,770,787	1.7
מכלול אגח ב	0.67	1,614,268	1.68
מגה אור אגח יא	0.65	1,485,000	1.62
ישראל קנדה אגח ח	0.65	1,490,000	1.62
עזריאלי אגח ט	0.65	1,395,000	1.62
קרסו נדלן אגח ב	0.65	1,515,000	1.63
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	1,525,000	1.62
אקרו אגח ב	0.65	1,575,000	1.62
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.65	1,595,000	1.62
ג'י סיטי אגח טז	0.65	1,470,000	1.62
ישראל קנדה אגח ז	0.64	1,600,000	1.62
רני צים אגח ג	0.61	1,392,875	1.53
עמרם אברהם אגח א	0.6	1,500,902	1.51
אלוני חץ אגח יג	0.6	1,445,000	1.5
דלק קב אגח מ	0.6	1,390,000	1.51
בית בכפר אגח א	0.6	1,490,000	1.51
אדגר אגח יב	0.6	1,370,001	1.5
מישורים אגח ט	0.59	1,243,540	1.48
נופר אנרג אגח ג	0.59	1,385,000	1.49
ג'י סיטי אגח יג	0.59	1,250,001	1.49
אפי נכסים אגח יז	0.56	1,341,141	1.42
ביג אגח כ	0.55	1,230,001	1.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	1,265,000	1.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	1,415,000	1.36
אלון רבוע אגח ח	0.54	1,300,001	1.37
מנרב אגח ד	0.54	1,215,001	1.37
קרדן נדלן אגח ו	0.53	1,261,046	1.32
אשטרום קב אגח ה	0.5	1,075,000	1.25
רני צים אגח ד	0.5	1,161,479	1.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	1,190,000	1.25
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	1,200,000	1.26
גמא אגח ד	0.49	1,195,000	1.22
אספן גרופ אגח ח	0.47	1,002,074	1.18
קרסו מוט אגח ז	0.46	1,152,749	1.16
ממשלתי משתנה 1130	0.45	1,150,000	1.14
שלמה החז אגח כ	0.45	1,025,001	1.13
או פי סי אגח ד	0.45	1,020,000	1.13
הפניקס אגח 5	0.45	1,000,000	1.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	900,001	1.11
אנלייט אנ אגח ז	0.42	1,000,000	1.04
מימון ישיר אגח ז	0.42	984,354	1.05
זפירוס אגח א	0.42	988,421	1.04
נופר אנרג אגח ד	0.41	928,982	1.02
דלק קב אגח מא	0.41	945,000	1.02
לאומי התח נד407 (COCO)	0.41	1,000,000	1.03
ג'י סיטי אגח יח	0.4	908,228	1
ריט 1 אגח ח	0.4	877,043	1
קרסו מוט אגח ו	0.4	955,001	1
דלק קב אגח מא	0.4	935,000	1.01
אלוני חץ אגח יז	0.4	920,000	1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.4	1,000,000	1.01
מליסרון אגח כב	0.4	960,000	1
וילאר אגח יב	0.4	991,487	1
סאמיט אגח יב	0.39	1,045,001	0.98
פנינסולה אגח ד	0.39	954,100	0.98
ג'י סיטי אגח יט	0.38	861,807	0.94
ג'י סיטי אגח כא	0.38	950,001	0.96
סאמיט אגח יד	0.38	896,651	0.95
אדגר אגח יג	0.37	814,575	0.94
אפי נכסים אגח טז	0.37	810,896	0.93
ארפורט אגח יד	0.37	920,000	0.93
כלל ביטוח אגח ד	0.37	913,516	0.94
אפי נכסים אגח יד	0.36	807,487	0.91
מישורים אגח י	0.36	820,000	0.89
קיסטון אינ אגח א	0.35	790,001	0.87
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.35	770,000	0.87
בית זיקוק אגח 2	0.35	826,661	0.88
אורשי אגח ה	0.35	847,112	0.88
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	830,000	0.87
מבנה אגח כו	0.35	810,000	0.87
גב ים אגח יב	0.35	825,000	0.88
וילאר אגח יא	0.35	800,000	0.87
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	825,000	0.87
פרשקובסקי אגח יז	0.35	877,000	0.89
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.35	855,000	0.87
אדגר אגח יא	0.35	735,001	0.87
פרשקובסקי אגח טז	0.34	800,108	0.86
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	802,405	0.86
מגדל הון אגח יד	0.33	720,345	0.83
שטראוס אגח ו	0.33	915,948	0.82
אזורים אגח 16	0.32	755,000	0.81
קרסו נדלן אגח א	0.31	760,000	0.77
נמקו אגח ב	0.3	755,001	0.74
ביג אגח יט	0.3	780,000	0.74
ספנסר אגח ד	0.3	735,001	0.75
אלבר אגח כ	0.3	725,001	0.74
דליה אגח ב	0.3	650,001	0.75
לייטסטון אגח ד	0.3	730,001	0.74
נכסים ובנ אגח יא	0.3	700,000	0.74
נמקו אגח ד	0.3	715,000	0.74
אנקור הזד אגח ב	0.3	700,000	0.74
סטרוברי אנ אגח א	0.3	735,001	0.74
לייטסטון אגח ה	0.3	755,000	0.74
ספנסר אגח ו	0.3	740,001	0.75
נמקו אגח ה	0.3	710,001	0.74
אנקור הזד אגח ג	0.3	740,000	0.75
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	670,000	0.75
נמקו אגח ו	0.3	720,000	0.75
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	730,000	0.74
קוהאן אגח א	0.3	720,000	0.75
פוקס אגח ב	0.3	745,000	0.75
סילברסטין אגח ב	0.29	745,000	0.74
דליה אגח א	0.29	618,503	0.72
לייטסטון אגח ג	0.29	740,000	0.73
סילברסטין אגח ג	0.29	700,000	0.73
ספנסר אגח ה	0.29	725,000	0.74
לייטסטון אגח ו	0.29	730,000	0.74
מגדלי תיכון אגח ז	0.29	660,819	0.72
אגלן אגח א	0.29	720,000	0.74
ספנסר אגח ז	0.29	765,000	0.74
לייטסטון אגח ז	0.29	760,000	0.72
דלק קב אגח מב	0.29	706,539	0.73
אמות אגח ח	0.28	630,000	0.71
ארפורט אגח יב	0.28	630,000	0.7
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	659,228	0.71
אמ.די.ג'י אגח י	0.28	687,579	0.69
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	581,121	0.7
מישורים אגח ח	0.26	532,979	0.65
מגוריט אגח ג	0.25	558,812	0.63
פתאל החז אגח ה	0.25	580,000	0.62
ריט אזורים אגח ד	0.25	610,000	0.62
אקונרגי אגח ג	0.25	605,000	0.63
דור אלון אגח ט	0.25	615,000	0.62
ג'י סיטי אגח יב	0.25	520,001	0.63
ממשלתי שקלי 0928	0.24	600,000	0.59
פרשקובסקי אגח טו	0.24	576,998	0.61
אקסטל אגח ה	0.23	575,001	0.58
ביג אגח כד	0.22	531,678	0.56
רני צים אגח ב	0.21	457,705	0.53
סאמיט אגח י	0.2	505,000	0.5
אפי נכסים אגח יג	0.2	435,000	0.5
מליסרון אגח כא	0.2	433,000	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.2	454,291	0.5
אאורה אגח יט	0.2	470,000	0.5
פועלים הת נד טו (COCO)	0.2	465,000	0.49
גירון אגח ח	0.19	470,297	0.49
מניבים ריט אגח ד	0.19	421,000	0.48
מגוריט אגח ח	0.19	500,000	0.47
מגוריט אגח ט	0.19	500,000	0.48
הפניקס אגח 6	0.19	500,000	0.47
מגוריט אגח ה	0.18	400,000	0.44
אינפליי אגח א	0.18	443,992	0.46
אלבר אגח יט	0.17	391,112	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	392,528	0.42
דוניץ אגח ג	0.17	420,000	0.44
דורסל אגח ב	0.17	417,842	0.44
סימד הולדינגס אגח א	0.17	755,000	0.42
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	442,125	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	330,001	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.15	328,042	0.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.15	340,000	0.38
נכסים ובנ אגח יב	0.15	365,000	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.14	320,000	0.36
מגדל הון אגח י	0.14	345,814	0.36
ביג אגח כא	0.14	325,000	0.35
ישרס אגח יט	0.14	321,929	0.35
מנורה הון התח ט	0.13	302,132	0.32
ביג אגח כג	0.13	316,479	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.12	309,545	0.31
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	485,000	0.31
אפי נכסים אגח טו	0.11	250,000	0.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	241,267	0.28
אלקו אגח יד	0.1	230,000	0.24
גב ים אגח יא	0.1	235,000	0.25
מגוריט אגח י	0.1	265,000	0.25
אלבר אגח יח	0.09	236,368	0.24
ביג אגח כה	0.08	189,000	0.19
קרדן נדלן אגח ד	0.06	160,001	0.16
מגוריט אגח ד	0.06	125,584	0.14
מימון ישיר אגח ו	0.06	125,000	0.14
אאורה אגח יח	0.06	149,562	0.16
עזריאלי אגח י	0.06	140,874	0.15
אאורה אגח יז	0.05	110,000	0.13
מגדל הון אגח יז	0.05	120,000	0.13
מגדל הון אגח יח	0.05	120,000	0.13
דיסק השק אגח י	0.05	115,001	0.12
מכלול אגח א	0.04	100,000	0.1
מבנה אגח כג	0.02	44,519	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	24,163	0.03
מנרב אגח ה	0.01	29,548	0.03
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
מניבים ריט אגח ג	0	6,636	0.01
אפאר	0	3,586	0