מגדל אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.29	-9.44
תחילת השנה	16.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	2.15	4,500,000	3.87
ממשלתי שקלי 0229	2.12	3,750,000	3.82
ממשלתי שקלי 0928	2.09	4,000,000	3.77
ממשלתי שקלי 0927	1.39	2,500,000	2.5
ממשלתי צמוד 0726	1.25	2,000,000	2.25
ממשלתי שקלי 0347	1	2,000,000	1.8
ממשלתי שקלי 0537	1	2,470,000	1.8
ממשלתי שקלי 0432	1	2,185,000	1.8
ממשלתי שקלי 1152	1	2,585,000	1.8
דליה אגח א	1	1,625,000	1.79
דליה אגח ב	1	1,705,001	1.8
בזן אגח טו	1	1,825,000	1.79
קיסטון אינ אגח ב	1	1,750,000	1.8
אספן גרופ אגח ט	1	1,760,001	1.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,935,000	1.79
רני צים אגח ג	0.99	1,750,001	1.79
עמרם אברהם אגח א	0.99	1,750,000	1.78
דלק קב אגח לט	0.99	1,720,000	1.79
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,700,000	1.78
לאומי התח נד406 (COCO)	0.99	1,790,000	1.79
אלקטרה פא אגח ב	0.98	2,025,000	1.76
אשטרום קב אגח ה	0.97	1,614,336	1.75
ממשלתי שקלי 0335	0.97	1,750,000	1.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.96	1,452,929	1.72
מגוריט אגח ב	0.96	1,500,000	1.74
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	1,700,000	1.74
נופר אנרג אגח ד	0.96	1,650,000	1.73
אדמה אגח ב	0.95	1,155,001	1.71
צרפתי אגח יג	0.95	1,700,000	1.72
אפי נכסים אגח יד	0.94	1,615,000	1.69
נאוויטס פט אגחה	0.94	1,650,000	1.7
אדגר אגח יג	0.94	1,550,000	1.7
מנרב אגח ד	0.94	1,585,001	1.69
מישורים אגח ט	0.93	1,470,600	1.68
אלוני חץ אגח טו	0.93	1,620,000	1.68
דלק קב אגח לח	0.93	1,600,000	1.68
או פי סי אגח ד	0.93	1,595,000	1.68
נכסים בנ אגח יא	0.93	1,620,000	1.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.93	1,625,000	1.68
אדגר אגח יא	0.93	1,475,001	1.68
אדגר אגח יב	0.93	1,670,000	1.68
עזריאלי אגח ח	0.92	1,700,000	1.66
ג'י סיטי אגח טז	0.92	1,600,000	1.66
אלון רבוע אגח ט	0.91	1,579,050	1.64
הכשרת ישוב אג26	0.91	1,520,000	1.64
נכסים ובנ אגח י	0.9	1,496,127	1.62
נאוויטס פט אגח ו	0.9	1,520,000	1.62
אורון קב אגח ג	0.89	1,525,000	1.61
קרסו נדלן אגח ב	0.89	1,598,000	1.6
ג'י סיטי אגח יג	0.89	1,400,001	1.61
ממשלתי שקלי 0142	0.88	1,440,000	1.59
אלוני חץ אגח יג	0.87	1,550,000	1.57
להב אגח ג	0.87	1,454,400	1.57
בראק אן וי אגח ד	0.87	1,510,000	1.56
ממשלתי צמוד 1028	0.85	1,500,000	1.53
מכלול אגח ב	0.85	1,500,000	1.54
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.82	1,248,315	1.47
ממשלתי צמוד 1025	0.8	1,250,000	1.45
אאורה אגח יח	0.8	1,400,000	1.44
ריט אזורים אגח ג	0.8	1,443,000	1.44
מליסרון אגח כא	0.79	1,300,001	1.43
נכסים ובנ אגח ד	0.79	1,000,000	1.42
פתאל החז אגח ד	0.78	1,276,151	1.4
אספן גרופ אגח ח	0.77	1,257,334	1.39
מגוריט אגח ז	0.75	1,500,000	1.36
מישורים אגח ח	0.74	1,150,001	1.34
אפי נכסים אגח יג	0.74	1,268,696	1.34
ג'י סיטי אגח יט	0.74	1,250,000	1.33
קיסטון אינ אגח א	0.71	1,250,001	1.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	1,250,000	1.27
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	1.27
קרסו נדלן אגח א	0.7	1,247,632	1.26
מגדל הון אגח יד	0.7	1,200,000	1.27
הכש חב בטוח אגח 4	0.67	1,200,001	1.21
ג'י סיטי אגח יב	0.64	1,000,001	1.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.63	1,100,000	1.13
מגה אור אגח ט	0.59	1,000,001	1.06
בית זיקוק אגח 2	0.59	1,000,000	1.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.58	1,050,000	1.05
ארפורט אגח יב	0.58	1,000,000	1.05
ג'י סיטי אגח יח	0.57	935,000	1.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.55	850,000	0.99
נאוויטס אגח ז	0.55	985,000	0.99
מימון ישיר אגח ה	0.54	924,732	0.97
אפי נכסים אגח טו	0.54	900,000	0.98
צמח המרמן אגח ז	0.53	945,000	0.95
אפי נכסים אגח טז	0.49	819,240	0.87
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	1,000,000	0.88
נכסים ובנ אגח ח	0.48	750,001	0.86
רני צים אגח ב	0.45	740,054	0.81
ביג אגח יח	0.45	750,000	0.81
הכשרת ישוב אגח 24	0.45	750,001	0.82
אלבר אגח יט	0.45	750,001	0.81
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.44	750,000	0.8
עזריאלי אגח ט	0.44	750,000	0.79
נכסים ובנ אגח ט	0.44	840,139	0.8
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.43	699,367	0.78
ג'י סיטי אגח יד	0.41	750,000	0.74
מבנה אגח כה	0.41	750,000	0.73
רבוע נדלן אגח ט	0.4	700,000	0.72
פרשקובסקי אגח טו	0.4	698,312	0.71
מגה אור אגח יב	0.4	700,000	0.73
גירון אגח ח	0.39	750,843	0.71
פסיפיק אגח ב	0.34	637,911	0.62
אספן גרופ נעמ3	0.34	600,000	0.6
אלוני חץ אגח יב	0.33	650,000	0.59
אמות אגח ח	0.32	550,000	0.57
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	500,000	0.58
דה זראסאי אגח ג	0.3	585,000	0.53
דה זראסאי אגח ה	0.3	540,001	0.54
אקסטל אגח ג	0.3	520,000	0.54
ספנסר אגח ד	0.3	515,001	0.54
לייטסטון אגח ג	0.3	530,000	0.54
דה לסר אגח ח	0.3	525,000	0.54
פסיפיק אגח ד	0.3	515,000	0.54
לייטסטון אגח ה	0.3	505,000	0.54
ספנסר אגח ו	0.3	525,000	0.54
לייטסטון אגח ו	0.3	545,000	0.54
מגוריט אגח ג	0.29	500,000	0.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	500,000	0.52
גב ים אגח יא	0.29	500,000	0.52
סטרוברי אנ אגח א	0.29	503,557	0.52
גירון אגח ז	0.28	453,126	0.5
ריט 1 אגח ז	0.28	450,000	0.51
מגדל הון אגח י	0.28	504,784	0.51
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	445,000	0.51
ספנסר אגח ה	0.28	485,000	0.5
נמקו אגח ה	0.28	485,000	0.51
דה לסר אגח ז	0.27	470,000	0.49
מימון ישיר אגח ו	0.27	450,000	0.49
כלל הון אגח יג	0.27	486,105	0.48
דה לסר אגח ט	0.27	440,000	0.48
הראל הנפק אגח כ	0.27	450,000	0.48
מגוריט אגח ד	0.26	450,000	0.48
שלמה נדלן אגח ד	0.25	471,430	0.46
נמקו אגח ד	0.25	430,000	0.45
ג'י סיטי אגח כא	0.25	450,001	0.45
צמח המרמן אגח ח	0.24	420,000	0.43
אלון רבוע אגח ז	0.23	400,000	0.42
מגוריט אגח ה	0.23	400,000	0.41
אספן גרופ נעמ4	0.22	400,000	0.4
אלבר אגח כ	0.21	373,334	0.38
אאורה אגח יז	0.21	350,000	0.38
או פי סי אגח ב	0.19	300,001	0.35
ירושלים הנ אגח טז	0.18	300,000	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.18	313,543	0.34
מגדל הון אגח יא	0.18	319,090	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	300,000	0.32
מנרב אגח ה	0.18	318,981	0.32
מישורים אגח י	0.18	300,000	0.32
קרדן נדלן אגח ד	0.17	320,001	0.31
דוניץ אגח ב	0.15	275,020	0.27
פז אנרגיה אגח ט	0.15	250,000	0.26
אלוני חץ אגח יא	0.15	300,000	0.28
אלבר אגח יח	0.14	250,001	0.25
לייטסטון אגח ד	0.14	250,000	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	200,001	0.23
ארפורט אגח ט	0.11	200,001	0.21
דיסק השק אגח י	0.11	200,001	0.2
ביג אגח יב	0.1	150,001	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.1	161,250	0.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	150,001	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.09	150,000	0.16
גב ים אגח ט	0.08	134,253	0.14
איידיאיי הנ הת ו	0.07	150,000	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.06	100,000	0.11
גב ים אגח י	0.04	76,879	0.08
סלקום אגח י	0.03	50,001	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.03	50,000	0.05
מגוריט אגח ג	0.03	58,812	0.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	50,000	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.01	12,317	0.01
דיסק השק אגח יא	0.01	13,600	0.01
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	308	0
אפאר	0	3,586	0