מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר
מחיר פדיון
177.29
מחיר קנייה
177.29
- % החודש:-0.35%
- % השנה:-0.35%
- % 3 חודשים:-2.32%
- % 12 חודשים:-5.95%
- סטיית תקן (שנה):2.38
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 64.89 | 7,055,000 | 22.99 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 28.38 | 3,050,000 | 10.05 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.57 | 600,000 | 1.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.23 | 0 | 0.44 |
| סה"כ | 36 | 100.07 | 10,705,000 | 35.45 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/27
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45
US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 7.47 | 800,000 | 2.65 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/27 | 6.44 | 700,000 | 2.28 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45 | 5.65 | 600,000 | 2 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55 | 5.65 | 600,000 | 2 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.59 | 500,000 | 1.63 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 3.91 | 400,000 | 1.39 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 3.64 | 400,000 | 1.29 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 2.95 | 300,000 | 1.05 |
| AT&T INC T 5.4 02/15/34 | 2.89 | 300,000 | 1.02 |
| REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34 | 2.85 | 300,000 | 1.01 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 2.83 | 300,000 | 1 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.83 | 300,000 | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 2.82 | 300,000 | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 2.76 | 300,000 | 0.98 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 2.76 | 300,000 | 0.98 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.72 | 300,000 | 0.96 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 2.72 | 300,000 | 0.96 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.72 | 300,000 | 0.96 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35 | 2.6 | 300,000 | 0.92 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.58 | 300,000 | 0.91 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 2.56 | 300,000 | 0.91 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.44 | 250,000 | 0.86 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36 | 2.43 | 250,000 | 0.86 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 2.43 | 300,000 | 0.86 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.33 | 255,000 | 0.83 |
| BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085 | 1.93 | 200,000 | 0.68 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/ | 1.91 | 200,000 | 0.68 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 1.86 | 200,000 | 0.66 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 3.8 02/23/28 | 1.83 | 200,000 | 0.65 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 1.83 | 200,000 | 0.65 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 1 3/8 09/14/ | 1.63 | 200,000 | 0.58 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 1.34 | 150,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.42 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 0.94 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |