מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר
מחיר פדיון
173.57
מחיר קנייה
173.57
- % החודש:2.2%
- % השנה:-0.82%
- % 3 חודשים:-2.57%
- % 12 חודשים:-4.37%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 69.88 | 6,855,000 | 23.63 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 22.57 | 2,200,000 | 7.63 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.91 | 600,000 | 2 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.64 | 164,187 | 0.56 |
| סה"כ | 34 | 100 | 9,819,187 | 33.81 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
TREASURY BILL B 10/30/25
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
TREASURY BILL B 09/11/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45 | 6.16 | 600,000 | 2.08 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 5.1 | 500,000 | 1.72 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 5.1 | 500,000 | 1.72 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.37 | 400,000 | 1.48 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 4.1 | 400,000 | 1.39 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 4.06 | 400,000 | 1.37 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.39 11/03/28 | 3.31 | 300,000 | 1.12 |
| AT&T INC T 5.4 02/15/34 | 3.2 | 300,000 | 1.08 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.18 | 300,000 | 1.07 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 3.17 | 300,000 | 1.07 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 3.16 | 300,000 | 1.07 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 3.12 | 300,000 | 1.05 |
| REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34 | 3.11 | 300,000 | 1.05 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 3.1 | 300,000 | 1.05 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 3.08 | 300,000 | 1.04 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 3.08 | 300,000 | 1.04 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 3.03 | 300,000 | 1.02 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.02 | 300,000 | 1.02 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35 | 2.84 | 300,000 | 0.96 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.82 | 300,000 | 0.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.8 | 300,000 | 0.95 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 2.78 | 300,000 | 0.94 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.67 | 250,000 | 0.9 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 2.67 | 300,000 | 0.9 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36 | 2.63 | 250,000 | 0.89 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.62 | 255,000 | 0.88 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/ | 2.13 | 200,000 | 0.72 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 2.06 | 200,000 | 0.7 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 3.8 02/23/28 | 2.05 | 200,000 | 0.69 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 2.05 | 200,000 | 0.69 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 1 3/8 09/14/ | 1.79 | 200,000 | 0.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.62 | 156,056 | 0.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,768 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 363 | 0 |