מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר
מחיר פדיון
177.67
מחיר קנייה
177.67
- % החודש:-1.66%
- % השנה:-5.23%
- % 3 חודשים:3.45%
- % 12 חודשים:-10.55%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):-0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 75.96 | 8,031,000 | 22.5 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 13.95 | 1,500,000 | 4.13 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.44 | 1,000,000 | 2.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.65 | 0 | 0.2 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | -6.42 | -6 | 0 |
| סה"כ | 40 | 93.58 | 10,530,994 | 29.62 |
אחזקות הקרן
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
TREASURY BILL B 04/15/27
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36
US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.75 | 500,000 | 1.41 |
| TREASURY BILL B 04/15/27 | 4.61 | 500,000 | 1.37 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.03 | 400,000 | 1.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 3.79 | 400,000 | 1.12 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55 | 3.72 | 400,000 | 1.1 |
| APPLE INC AAPL 3.85 05/04/43 | 3.3 | 415,000 | 0.98 |
| MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45 | 3.07 | 361,000 | 0.91 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 3.02 | 300,000 | 0.89 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28 | 2.97 | 300,000 | 0.88 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.97 | 300,000 | 0.88 |
| AT&T INC T 5.4 02/15/34 | 2.96 | 300,000 | 0.88 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.93 | 300,000 | 0.87 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 2.92 | 300,000 | 0.86 |
| REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34 | 2.9 | 300,000 | 0.86 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.87 | 300,000 | 0.85 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 2.87 | 300,000 | 0.85 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 2.87 | 300,000 | 0.85 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 2.85 | 300,000 | 0.84 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/28/31 | 2.8 | 300,000 | 0.83 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 2.79 | 300,000 | 0.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.75 | 300,000 | 0.82 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35 | 2.72 | 300,000 | 0.81 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 2.62 | 300,000 | 0.77 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 2.54 | 300,000 | 0.75 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.5 | 250,000 | 0.74 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36 | 2.47 | 250,000 | 0.73 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.42 | 255,000 | 0.72 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45 | 2.35 | 250,000 | 0.7 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/ | 1.96 | 200,000 | 0.58 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.94 | 200,000 | 0.57 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 1.94 | 200,000 | 0.57 |
| BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085 | 1.94 | 200,000 | 0.57 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 1.94 | 200,000 | 0.57 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 1.92 | 200,000 | 0.57 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086 | 1.88 | 200,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.18 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 0.47 | 50,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| US LONG BOND(CBT) Sep26 | -6.42 | -6 | 0 |