מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר
מחיר פדיון
170.73
מחיר קנייה
170.73
- % החודש:-0.08%
- % השנה:-1.03%
- % 3 חודשים:-3.41%
- % 12 חודשים:0.01%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 72.71 | 6,855,000 | 24.42 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.95 | 1,031,272 | 3.68 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 9.67 | 900,000 | 3.25 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.18 | 600,000 | 2.08 |
| סה"כ | 31 | 99.51 | 9,386,272 | 33.42 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
TREASURY BILL B 09/11/25
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 10.17 | 941,811 | 3.42 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 5.3 | 500,000 | 1.78 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.52 | 400,000 | 1.52 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 4.25 | 400,000 | 1.43 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 4.2 | 400,000 | 1.41 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.39 11/03/28 | 3.56 | 300,000 | 1.2 |
| AT&T INC T 5.4 02/15/34 | 3.35 | 300,000 | 1.12 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 3.31 | 300,000 | 1.11 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 3.3 | 300,000 | 1.11 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.29 | 300,000 | 1.11 |
| REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34 | 3.24 | 300,000 | 1.09 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 3.22 | 300,000 | 1.08 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 3.2 | 300,000 | 1.07 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 3.2 | 300,000 | 1.07 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 3.2 | 300,000 | 1.08 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 3.14 | 300,000 | 1.05 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.13 | 300,000 | 1.05 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.97 | 300,000 | 1 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.94 | 300,000 | 0.99 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35 | 2.94 | 300,000 | 0.99 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 2.93 | 300,000 | 0.98 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 2.79 | 300,000 | 0.94 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36 | 2.73 | 250,000 | 0.92 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.73 | 250,000 | 0.92 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.72 | 255,000 | 0.92 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/ | 2.21 | 200,000 | 0.74 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45 | 2.2 | 200,000 | 0.74 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 3.8 02/23/28 | 2.13 | 200,000 | 0.71 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 1 3/8 09/14/ | 1.86 | 200,000 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.68 | 55,363 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 34,098 | 0.03 |