מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר
מחיר פדיון
168.97
מחיר קנייה
168.97
- % החודש:-1.44%
- % השנה:2.71%
- % 3 חודשים:5.16%
- % 12 חודשים:4.64%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 59.68 | 5,555,000 | 19.42 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 23.82 | 2,200,000 | 7.75 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.93 | 1,200,000 | 4.21 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 8.21 | 7 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.25 | 209,598 | 0.73 |
| SPOT | 1 | -9.41 | -820,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 97.48 | 8,344,605 | 32.12 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 07/31/29
US 5YR NOTE (CBT) Mar25
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 07/31/29 | 8.69 | 800,000 | 2.83 |
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 | 8.21 | 7 | 0 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 6.52 | 600,000 | 2.12 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 5.54 | 500,000 | 1.8 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 5.39 | 500,000 | 1.75 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.52 | 400,000 | 1.47 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 4.35 | 400,000 | 1.41 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 4.27 | 400,000 | 1.39 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 4.26 | 400,000 | 1.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 4.26 | 400,000 | 1.39 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.39 11/03/28 | 3.55 | 300,000 | 1.16 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.45 | 300,000 | 1.12 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 3.32 | 300,000 | 1.08 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 3.3 | 300,000 | 1.07 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.28 | 300,000 | 1.07 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 3.19 | 300,000 | 1.04 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 3.16 | 300,000 | 1.03 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.14 | 300,000 | 1.02 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.13 | 300,000 | 1.02 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 2.9 | 300,000 | 0.94 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.77 | 255,000 | 0.9 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 2.74 | 300,000 | 0.89 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/ | 2.27 | 200,000 | 0.74 |
| EBAY INC EBAY 1.9 03/11/25 | 2.21 | 200,000 | 0.72 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 4 3/8 PE | 2.21 | 200,000 | 0.72 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 3.8 02/23/28 | 2.16 | 200,000 | 0.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.07 | 188,224 | 0.67 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 1 3/8 09/14/ | 1.85 | 200,000 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.16 | 14,351 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,023 | 0.01 |
| SPOT_EURUSD | -9.41 | -820,000 | 0 |