מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר
מחיר פדיון
176.59
מחיר קנייה
176.59
- % החודש:1.71%
- % השנה:-1.31%
- % 3 חודשים:3.46%
- % 12 חודשים:-3.21%
- סטיית תקן (שנה):2.22
- שארפ (שנה):-1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 79.52 | 8,116,000 | 24.03 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 12.21 | 1,200,000 | 3.69 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.64 | 700,000 | 2.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.47 | 0 | 0.44 |
| סה"כ | 38 | 99.84 | 10,016,000 | 30.18 |
אחזקות הקרן
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.88 | 500,000 | 1.47 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/ | 4.5 | 450,000 | 1.36 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36 | 3.95 | 400,000 | 1.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 3.84 | 400,000 | 1.16 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/31 | 3.37 | 300,000 | 1.02 |
| TSY INFL IX N/B TII 2 3/8 10/15/28 | 3.29 | 300,000 | 1 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55 | 3.21 | 350,000 | 0.97 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 3.19 | 300,000 | 0.96 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28 | 3.11 | 300,000 | 0.94 |
| MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45 | 3.07 | 361,000 | 0.93 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 3.01 | 300,000 | 0.91 |
| UBS GROUP AG UBS 6 7/8 PERP | 3.01 | 300,000 | 0.91 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.99 | 300,000 | 0.9 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 2.99 | 300,000 | 0.9 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.97 | 300,000 | 0.9 |
| AT&T INC T 5.4 02/15/34 | 2.96 | 300,000 | 0.89 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 2.95 | 300,000 | 0.89 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 2.91 | 300,000 | 0.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.8 | 300,000 | 0.85 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35 | 2.77 | 300,000 | 0.84 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 2.72 | 300,000 | 0.82 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 2.6 | 300,000 | 0.78 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.58 | 250,000 | 0.78 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.55 | 255,000 | 0.77 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36 | 2.47 | 250,000 | 0.75 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45 | 2.34 | 250,000 | 0.71 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/ | 2.05 | 200,000 | 0.62 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 2.02 | 200,000 | 0.61 |
| BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085 | 2 | 200,000 | 0.6 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 1.98 | 200,000 | 0.6 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 1.98 | 200,000 | 0.6 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 1.96 | 200,000 | 0.59 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 1.96 | 200,000 | 0.59 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086 | 1.94 | 200,000 | 0.59 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 1.45 | 150,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |