מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר
מחיר פדיון
176.51
מחיר קנייה
176.51
- % החודש:0.23%
- % השנה:-5.73%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:-9.25%
- סטיית תקן (שנה):2.14
- שארפ (שנה):-1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 81.23 | 8,266,000 | 24.53 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.82 | 1,000,000 | 2.97 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 8.72 | 900,000 | 2.64 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.23 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 38 | 100 | 10,166,000 | 30.21 |
אחזקות הקרן
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36
US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.92 | 500,000 | 1.49 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/ | 4.45 | 450,000 | 1.34 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36 | 3.95 | 400,000 | 1.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 3.93 | 400,000 | 1.19 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55 | 3.39 | 350,000 | 1.02 |
| MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45 | 3.15 | 361,000 | 0.95 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 3.13 | 300,000 | 0.95 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28 | 3.07 | 300,000 | 0.93 |
| AT&T INC T 5.4 02/15/34 | 3.05 | 300,000 | 0.92 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.03 | 300,000 | 0.91 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 3.02 | 300,000 | 0.91 |
| REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34 | 3.01 | 300,000 | 0.91 |
| UBS GROUP AG UBS 6 7/8 PERP | 2.98 | 300,000 | 0.9 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.97 | 300,000 | 0.9 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 2.96 | 300,000 | 0.9 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 2.96 | 300,000 | 0.9 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 2.94 | 300,000 | 0.89 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 2.89 | 300,000 | 0.87 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/28/31 | 2.89 | 300,000 | 0.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.88 | 300,000 | 0.87 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35 | 2.82 | 300,000 | 0.85 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 2.7 | 300,000 | 0.81 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 2.61 | 300,000 | 0.79 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.59 | 250,000 | 0.78 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36 | 2.56 | 250,000 | 0.77 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.5 | 255,000 | 0.76 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45 | 2.44 | 250,000 | 0.74 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/ | 2.04 | 200,000 | 0.61 |
| BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085 | 2.01 | 200,000 | 0.61 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 2.01 | 200,000 | 0.61 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 2 | 200,000 | 0.6 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 2 | 200,000 | 0.6 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 1.99 | 200,000 | 0.6 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086 | 1.97 | 200,000 | 0.59 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 1.96 | 200,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |