מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר
מחיר פדיון
175.43
מחיר קנייה
175.43
- % החודש:0.59%
- % השנה:-3.39%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:-4.85%
- סטיית תקן (שנה):2.59
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 66.62 | 6,855,000 | 23.06 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 25.35 | 2,600,000 | 8.78 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.81 | 600,000 | 2.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.23 | 264,703 | 0.77 |
| סה"כ | 35 | 100.01 | 10,319,703 | 34.63 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
TREASURY BILL B 10/30/25
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45 | 5.89 | 600,000 | 2.04 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.89 | 500,000 | 1.69 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 4.84 | 500,000 | 1.68 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.08 | 400,000 | 1.41 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 3.9 | 400,000 | 1.35 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 3.9 | 400,000 | 1.35 |
| TREASURY BILL B 10/07/25 | 3.89 | 400,000 | 1.35 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.39 11/03/28 | 3.16 | 300,000 | 1.1 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 3.1 | 300,000 | 1.07 |
| AT&T INC T 5.4 02/15/34 | 3.07 | 300,000 | 1.06 |
| REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34 | 3.01 | 300,000 | 1.04 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 2.97 | 300,000 | 1.03 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.96 | 300,000 | 1.02 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 2.96 | 300,000 | 1.02 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 2.94 | 300,000 | 1.02 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 2.93 | 300,000 | 1.02 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 2.9 | 300,000 | 1 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 2.89 | 300,000 | 1 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.86 | 300,000 | 0.99 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.8 | 300,000 | 0.97 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35 | 2.71 | 300,000 | 0.94 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.69 | 300,000 | 0.93 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 2.66 | 300,000 | 0.92 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36 | 2.57 | 250,000 | 0.89 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.57 | 250,000 | 0.89 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 2.53 | 300,000 | 0.88 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.49 | 255,000 | 0.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.08 | 212,123 | 0.72 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/ | 2.05 | 200,000 | 0.71 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 3.8 02/23/28 | 1.96 | 200,000 | 0.68 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 1.95 | 200,000 | 0.68 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 1.95 | 200,000 | 0.68 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 1 3/8 09/14/ | 1.71 | 200,000 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 52,217 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 363 | 0 |