מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.19
תחילת השנה	-2.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
USK6C 115 COMB	5.99	15	0.04
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	4.71	500,000	1.56
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	4.24	450,000	1.41
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	3.99	400,000	1.32
US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55	3.73	400,000	1.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	3.72	400,000	1.23
ALPHABET INC GOOGL 5.35 11/15/45	3.36	353,000	1.11
APPLE INC AAPL 3.85 05/04/43	3.33	415,000	1.11
MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	3.12	361,000	1.04
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	2.97	300,000	0.99
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28	2.96	300,000	0.98
AT&T INC T 5.4 02/15/34	2.94	300,000	0.98
CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28	2.91	300,000	0.97
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.9	300,000	0.96
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28	2.9	300,000	0.96
REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34	2.88	300,000	0.96
UBS GROUP AG UBS 7 PERP	2.86	300,000	0.95
MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28	2.85	300,000	0.94
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.84	300,000	0.94
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	2.84	300,000	0.94
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/28/31	2.81	300,000	0.93
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	2.78	300,000	0.92
SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35	2.7	300,000	0.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.67	300,000	0.89
KROGER CO KR 2.2 05/01/30	2.64	300,000	0.88
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31	2.52	300,000	0.84
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	2.44	250,000	0.81
BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36	2.43	250,000	0.81
TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27	2.41	255,000	0.8
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/	1.96	200,000	0.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.93	200,000	0.64
BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085	1.93	200,000	0.64
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	1.91	200,000	0.63
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	1.9	200,000	0.63
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.9	200,000	0.63
ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086	1.88	200,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.19
TREASURY BILL B 10/29/26	0.47	50,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
US LONG BOND(CBT) Jun26	-9.77	-9	0