מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.42	0.4
תחילת השנה	-2.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	4.88	500,000	1.47
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/	4.5	450,000	1.36
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36	3.95	400,000	1.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	3.84	400,000	1.16
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/31	3.37	300,000	1.02
TSY INFL IX N/B TII 2 3/8 10/15/28	3.29	300,000	1
US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55	3.21	350,000	0.97
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	3.19	300,000	0.96
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28	3.11	300,000	0.94
MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	3.07	361,000	0.93
CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28	3.01	300,000	0.91
UBS GROUP AG UBS 6 7/8 PERP	3.01	300,000	0.91
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.99	300,000	0.9
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28	2.99	300,000	0.9
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.97	300,000	0.9
AT&T INC T 5.4 02/15/34	2.96	300,000	0.89
MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28	2.95	300,000	0.89
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	2.91	300,000	0.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.8	300,000	0.85
SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35	2.77	300,000	0.84
KROGER CO KR 2.2 05/01/30	2.72	300,000	0.82
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31	2.6	300,000	0.78
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	2.58	250,000	0.78
TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27	2.55	255,000	0.77
BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36	2.47	250,000	0.75
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	2.34	250,000	0.71
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/	2.05	200,000	0.62
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.02	200,000	0.61
BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085	2	200,000	0.6
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	1.98	200,000	0.6
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.98	200,000	0.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	1.96	200,000	0.59
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	1.96	200,000	0.59
ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086	1.94	200,000	0.59
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	1.45	150,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0