מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.8
תחילת השנה	-3.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	4.75	500,000	1.41
TREASURY BILL B 04/15/27	4.61	500,000	1.37
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	4.03	400,000	1.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	3.79	400,000	1.12
US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55	3.72	400,000	1.1
APPLE INC AAPL 3.85 05/04/43	3.3	415,000	0.98
MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	3.07	361,000	0.91
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	3.02	300,000	0.89
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28	2.97	300,000	0.88
UBS GROUP AG UBS 7 PERP	2.97	300,000	0.88
AT&T INC T 5.4 02/15/34	2.96	300,000	0.88
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.93	300,000	0.87
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28	2.92	300,000	0.86
REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34	2.9	300,000	0.86
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.87	300,000	0.85
CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28	2.87	300,000	0.85
MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28	2.87	300,000	0.85
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	2.85	300,000	0.84
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/28/31	2.8	300,000	0.83
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	2.79	300,000	0.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.75	300,000	0.82
SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35	2.72	300,000	0.81
KROGER CO KR 2.2 05/01/30	2.62	300,000	0.77
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31	2.54	300,000	0.75
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	2.5	250,000	0.74
BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36	2.47	250,000	0.73
TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27	2.42	255,000	0.72
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	2.35	250,000	0.7
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/	1.96	200,000	0.58
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.94	200,000	0.57
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	1.94	200,000	0.57
BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085	1.94	200,000	0.57
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.94	200,000	0.57
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	1.92	200,000	0.57
ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086	1.88	200,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.18
TREASURY BILL B 10/29/26	0.47	50,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
US LONG BOND(CBT) Sep26	-6.42	-6	0