מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	-0.19
תחילת השנה	0.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Jun25	8.21	7	0
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	6.61	600,000	2.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	5.55	500,000	1.81
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	5.26	500,000	1.72
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	4.53	400,000	1.48
TREASURY BILL B 05/13/25	4.32	400,000	1.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	4.27	400,000	1.4
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	4.26	400,000	1.4
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	4.24	400,000	1.39
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.39 11/03/28	3.55	300,000	1.16
CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28	3.3	300,000	1.08
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28	3.29	300,000	1.08
UBS GROUP AG UBS 7 PERP	3.29	300,000	1.08
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.27	300,000	1.07
MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28	3.19	300,000	1.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	3.18	300,000	1.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.17	300,000	1.04
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	3.14	300,000	1.03
SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35	2.92	300,000	0.96
KROGER CO KR 2.2 05/01/30	2.91	300,000	0.95
BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36	2.76	250,000	0.9
TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27	2.76	255,000	0.9
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31	2.76	300,000	0.9
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	2.74	250,000	0.9
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/	2.28	200,000	0.75
EBAY INC EBAY 1.9 03/11/25	2.2	200,000	0.72
US TREASURY N/B T 4 07/31/29	2.18	200,000	0.71
TREASURY BILL B 07/31/25	2.14	200,000	0.7
BANCO SANTANDER SA SANTAN 3.8 02/23/28	2.12	200,000	0.69
UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 1 3/8 09/14/	1.86	200,000	0.61
פקדון בבנק מסוים	1.84	168,958	0.6
פקדון בבנק מסוים	0.16	14,351	0.05
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-17,607	-0.02
SPOT_EURUSD	-9.31	-820,000	0.02