מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.29	1.31
תחילת השנה	1.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	10.17	941,811	3.42
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	5.3	500,000	1.78
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	4.52	400,000	1.52
TREASURY BILL B 09/11/25	4.25	400,000	1.43
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	4.2	400,000	1.41
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.39 11/03/28	3.56	300,000	1.2
AT&T INC T 5.4 02/15/34	3.35	300,000	1.12
CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28	3.31	300,000	1.11
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28	3.3	300,000	1.11
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.29	300,000	1.11
REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34	3.24	300,000	1.09
TREASURY BILL B 07/01/25	3.22	300,000	1.08
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	3.2	300,000	1.07
MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28	3.2	300,000	1.07
UBS GROUP AG UBS 7 PERP	3.2	300,000	1.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	3.14	300,000	1.05
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	3.13	300,000	1.05
CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30	2.97	300,000	1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.94	300,000	0.99
SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35	2.94	300,000	0.99
KROGER CO KR 2.2 05/01/30	2.93	300,000	0.98
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31	2.79	300,000	0.94
BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36	2.73	250,000	0.92
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	2.73	250,000	0.92
TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27	2.72	255,000	0.92
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/	2.21	200,000	0.74
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	2.2	200,000	0.74
BANCO SANTANDER SA SANTAN 3.8 02/23/28	2.13	200,000	0.71
UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 1 3/8 09/14/	1.86	200,000	0.62
פקדון בבנק מסוים	0.68	55,363	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.1	34,098	0.03