מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.53	-0.75
תחילת השנה	3.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	5.89	600,000	2.04
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	4.89	500,000	1.69
TREASURY BILL B 10/30/25	4.84	500,000	1.68
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	4.08	400,000	1.41
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	3.9	400,000	1.35
TREASURY BILL B 09/11/25	3.9	400,000	1.35
TREASURY BILL B 10/07/25	3.89	400,000	1.35
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.39 11/03/28	3.16	300,000	1.1
UBS GROUP AG UBS 7 PERP	3.1	300,000	1.07
AT&T INC T 5.4 02/15/34	3.07	300,000	1.06
REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34	3.01	300,000	1.04
CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28	2.97	300,000	1.03
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.96	300,000	1.02
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28	2.96	300,000	1.02
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	2.94	300,000	1.02
TREASURY BILL B 08/19/25	2.93	300,000	1.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	2.9	300,000	1
MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28	2.89	300,000	1
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.86	300,000	0.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.8	300,000	0.97
SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35	2.71	300,000	0.94
CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30	2.69	300,000	0.93
KROGER CO KR 2.2 05/01/30	2.66	300,000	0.92
BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36	2.57	250,000	0.89
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	2.57	250,000	0.89
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31	2.53	300,000	0.88
TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27	2.49	255,000	0.86
פקדון בבנק מסוים	2.08	212,123	0.72
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/	2.05	200,000	0.71
BANCO SANTANDER SA SANTAN 3.8 02/23/28	1.96	200,000	0.68
TREASURY BILL B 08/26/25	1.95	200,000	0.68
TREASURY BILL B 09/09/25	1.95	200,000	0.68
UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 1 3/8 09/14/	1.71	200,000	0.59
פקדון בבנק מסוים	0.15	52,217	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	363	0