מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	0.35
תחילת השנה	-3.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	4.92	500,000	1.49
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/	4.45	450,000	1.34
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36	3.95	400,000	1.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	3.93	400,000	1.19
US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55	3.39	350,000	1.02
MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	3.15	361,000	0.95
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	3.13	300,000	0.95
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28	3.07	300,000	0.93
AT&T INC T 5.4 02/15/34	3.05	300,000	0.92
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.03	300,000	0.91
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28	3.02	300,000	0.91
REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34	3.01	300,000	0.91
UBS GROUP AG UBS 6 7/8 PERP	2.98	300,000	0.9
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.97	300,000	0.9
CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28	2.96	300,000	0.9
MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28	2.96	300,000	0.9
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	2.94	300,000	0.89
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	2.89	300,000	0.87
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/28/31	2.89	300,000	0.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.88	300,000	0.87
SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35	2.82	300,000	0.85
KROGER CO KR 2.2 05/01/30	2.7	300,000	0.81
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31	2.61	300,000	0.79
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	2.59	250,000	0.78
BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36	2.56	250,000	0.77
TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27	2.5	255,000	0.76
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	2.44	250,000	0.74
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/	2.04	200,000	0.61
BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085	2.01	200,000	0.61
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	2.01	200,000	0.61
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2	200,000	0.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	2	200,000	0.6
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	1.99	200,000	0.6
ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086	1.97	200,000	0.59
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	1.96	200,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0