מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	1.87
תחילת השנה	-2.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	4.44	500,000	1.57
TREASURY BILL B 10/29/26	4.35	500,000	1.53
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45	4.1	450,000	1.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	3.76	400,000	1.32
US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55	3.62	400,000	1.28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	3.57	400,000	1.26
ALPHABET INC GOOGL 5.35 11/15/45	3.21	353,000	1.13
APPLE INC AAPL 3.85 05/04/43	3.21	415,000	1.13
MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45	3.02	361,000	1.07
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP	2.92	300,000	1.03
AMAZON.COM INC AMZN 4.05 08/22/47	2.91	394,000	1.03
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6 03/06/28	2.85	300,000	1
REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34	2.83	300,000	1
AT&T INC T 5.4 02/15/34	2.8	300,000	0.99
UBS GROUP AG UBS 7 PERP	2.75	300,000	0.97
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.72	300,000	0.96
CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28	2.72	300,000	0.96
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28	2.71	300,000	0.96
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30	2.69	300,000	0.95
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.68	300,000	0.95
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30	2.67	300,000	0.94
MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28	2.66	300,000	0.94
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.65	300,000	0.94
SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35	2.55	300,000	0.9
KROGER CO KR 2.2 05/01/30	2.5	300,000	0.88
BELL CANADA BCECN 7 09/15/55	2.43	250,000	0.86
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31	2.39	300,000	0.84
BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36	2.34	250,000	0.83
TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27	2.29	255,000	0.81
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/	1.9	200,000	0.67
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.85	200,000	0.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.84	200,000	0.65
BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085	1.84	200,000	0.65
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	1.81	200,000	0.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	1.8	200,000	0.63
ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086	1.79	200,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
US LONG BOND(CBT) Jun26	-12.6	-12	0