הירשמו אזור אישי

כוון 30/70

מחיר פדיון

311.82

מחיר קנייה

311.82

0.55%

% החודש:0.48%
% השנה:11.94%
% 3 חודשים:6.54%
% 12 חודשים:19.38%
סטיית תקן (שנה):4.61
שארפ (שנה):3.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	69.91	9,869,884	10.1
מניות	24	20.81	57,046	3
פיקדונות בבנק	2	2.75	0	0.4
מק"מ	1	2.68	400,000	0.39
קרן סל	1	1.64	8,000	0.24
אג"ח מדינה	1	1.55	300,000	0.22
יחידת השתתפות	1	1.15	10,000	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	20,000	0
סה"כ	106	100.49	10,664,930	14.51

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 516

פתאל החז אגח ה

ג'י סיטי אגח יד

אלון רבוע אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	0.39
מקמ 516	2.68	400,000	0.39
פתאל החז אגח ה	2.21	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יד	2.07	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	1.82	250,000	0.26
גב ים אגח ח	1.79	288,463	0.26
הכשרת ישוב אג26	1.75	230,000	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	1.75	250,000	0.25
תכלית סל ת"א 125	1.64	8,000	0.24
נקסט ויז'ן	1.57	1,800	0.23
אלביט מערכות	1.56	150	0.22
ממשלתי שקלי 0537	1.55	300,000	0.22
בית זיקוק אגח 2	1.48	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1.48	200,000	0.21
דלק קב אגח לט	1.47	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	1.45	200,000	0.21
רימון אגח א	1.45	200,000	0.21
מגדלי תיכון אגח ו	1.43	200,000	0.21
בית בכפר אגח א	1.35	200,000	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	1.33	200,001	0.19
נובה	1.32	200	0.19
הפניקס אגח 6	1.25	200,000	0.18
חילן	1.18	596	0.17
נאייקס	1.18	1,000	0.17
ניו-מד אנרג יהש	1.15	10,000	0.17
תורפז	1.13	4,000	0.16
ליברה	1.13	10,000	0.16
סאמיט אגח יב	1.13	180,000	0.16
פתאל החז אגח ד	1.13	146,980	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.12	150,000	0.16
פז אנרגיה אגח ט	1.11	150,000	0.16
כלל ביטוח אגח ג	1.08	150,000	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	1.08	150,000	0.16
נאייקס אגח א	1.08	150,000	0.16
דוראל אנרגיה	1.06	10,000	0.15
כלל ביטוח אגח א	1.06	150,000	0.15
איי.סי.אל אגח ז	1.06	180,001	0.15
בזן אגח יב	1.05	150,001	0.15
לאומי אגח 184	1	150,000	0.14
סאמיט אגח י	0.99	146,639	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.99	142,463	0.14
בזן אגח י	0.99	149,246	0.14
או פי סי אגח ג	0.98	150,001	0.14
דלק קבוצה	0.97	200	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.97	150,000	0.14
דלק קב אגח לח	0.95	130,001	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.93	130,000	0.14
ביג	0.89	200	0.13
מקס סטוק	0.89	8,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.85	120,000	0.12
אלוני חץ	0.85	3,500	0.12
אדמה אגח ב	0.82	80,000	0.12
אורביט	0.82	3,000	0.12
סקופ	0.82	750	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	100,001	0.12
אדגר אגח יא	0.8	100,001	0.12
חשמל אגח 31	0.8	100,000	0.12
בזק אגח 12	0.78	100,000	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.77	100,000	0.11
מליסרון אגח כא	0.77	100,001	0.11
דלק קב אגח לז	0.76	102,382	0.11
מליסרון אגח יט	0.76	98,760	0.11
רימון	0.75	2,000	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.75	100,000	0.11
דור אלון	0.74	800	0.11
עזריאלי אגח ד	0.73	91,668	0.1
דמרי אגח יא	0.73	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.72	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.72	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.71	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.71	100,000	0.1
חשמל אגח 36	0.71	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.71	100,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.7	88,858	0.1
מבנה אגח כה	0.69	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.69	100,001	0.1
בזק אגח 11	0.67	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.67	100,001	0.1
הפניקס	0.67	1,000	0.1
פועלים אגח 100	0.66	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.65	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.65	100,000	0.09
עזריאלי קבוצה	0.64	300	0.09
כלל הון אגח יא	0.64	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.64	100,000	0.09
שטראוס	0.64	1,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.61	80,000	0.09
וואן טכנולוגיות	0.6	1,000	0.09
אורמת טכנו	0.58	300	0.08
מגה אור אגח יב	0.58	80,000	0.08
הראל השקעות אגח א	0.58	95,457	0.08
מליסרון אגח יז	0.56	68,956	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	70,000	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.51	70,000	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.51	80,001	0.07
עזריאלי אגח ז	0.5	70,000	0.07
אנרג'יקס	0.43	5,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.35	50,000	0.05
דמרי אגח י	0.34	50,000	0.05
מז טפ הנפק 63	0.33	50,001	0.05
אלקטרה אגח ו	0.3	50,000	0.04
דלק רכב	0.2	1,000	0.03
שירותי בנק אוטו	0.19	1,250	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0