כוון 30/70

מחיר פדיון

341.61

מחיר קנייה

341.61

-0.13%

% החודש:0.17%
% השנה:3.68%
% 3 חודשים:4.39%
% 12 חודשים:20.05%
סטיית תקן (שנה):5
שארפ (שנה):3.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	57.06	9,206,496	9.57
מניות	23	17.1	39,942	2.87
אג"ח מדינה	4	13.24	2,500,000	2.22
מק"מ	3	8.12	1,400,000	1.36
פיקדונות בבנק	2	2.78	0	0.47
קרן סל	1	1.28	6,000	0.21
יחידת השתתפות	1	0.32	3,000	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	20,000	0
סה"כ	117	99.9	13,175,438	16.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0728

מקמ 816

מקמ 1216

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.97	1,500,000	1.17
ממשלתי שקלי 0728	4.89	800,000	0.82
מקמ 816	3.5	600,000	0.59
מקמ 1216	2.88	500,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	0.46
רימון אגח א	1.89	300,001	0.32
נאייקס אגח א	1.87	300,000	0.31
מקמ 916	1.74	300,000	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	1.64	250,001	0.27
פתאל החז אגח ה	1.61	250,000	0.27
בית בכפר אגח א	1.37	230,000	0.23
גב ים אגח ח	1.37	250,001	0.23
דוראל אנרגיה	1.31	6,000	0.22
תכלית סל ת"א 125	1.28	6,000	0.21
בית זיקוק אגח 2	1.26	200,000	0.21
סופרגז פא אגח א	1.2	215,996	0.2
דלק קב אגח לח	1.19	200,001	0.2
נובה	1.11	175	0.19
דלק קב אגח לט	1.1	170,000	0.18
מקס סטוק	1.07	7,000	0.18
רימון	1.06	2,000	0.18
עזריאלי אגח ד	1.04	150,001	0.17
ליברה	1.02	9,000	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.02	150,000	0.17
נקסט ויז'ן	1	800	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	170,000	0.16
מקורות אגח 11	0.97	150,001	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.97	150,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.94	150,000	0.16
פועלים אגח 102	0.94	150,000	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.93	150,000	0.16
לאומי אגח 187	0.93	150,000	0.16
טבע	0.9	1,500	0.15
אלביט מערכות	0.88	80	0.15
אלביט מערכות אגח ג	0.83	150,000	0.14
קרסו מוט אגח ה	0.83	137,516	0.14
נאייקס	0.82	850	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.81	150,000	0.14
תורפז	0.79	2,000	0.13
בזן אגח י	0.79	137,308	0.13
הפניקס	0.79	1,000	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.78	120,000	0.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.78	120,000	0.13
דלק קבוצה	0.76	150	0.13
מהדרין אגח א	0.76	120,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	100,000	0.12
הפניקס אגח 6	0.72	131,250	0.12
ממשלתי צמוד 0527	0.7	100,000	0.12
אדגר אגח יא	0.7	100,001	0.12
ביג	0.68	150	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.68	100,000	0.11
חשמל אגח 32	0.68	100,000	0.11
פתאל החז אגח ד	0.67	99,265	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.66	100,000	0.11
שטראוס	0.66	1,000	0.11
מקורות אגח 10	0.65	97,134	0.11
עזריאלי קבוצה	0.64	300	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.64	98,990	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.64	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.64	100,000	0.11
אורמת טכנו	0.63	300	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.63	100,000	0.11
דמרי אגח יא	0.63	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.63	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.63	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.63	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.63	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.62	100,000	0.1
סקופ	0.62	600	0.1
פועלים אגח 100	0.62	110,001	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.61	98,990	0.1
אלבר אגח כב	0.61	100,001	0.1
מקס איט אגח ה	0.61	100,000	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.61	100,000	0.1
סאמיט אגח י	0.59	100,001	0.1
בזן אגח יב	0.59	97,298	0.1
סלקום אגח יב	0.58	99,091	0.1
אלוני חץ	0.58	2,500	0.1
פניקס הון אגח יא	0.57	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.57	100,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.52	1,000	0.09
הראל השקעות אגח א	0.51	95,242	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.5	80,000	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.5	80,000	0.08
אורביט	0.49	2,000	0.08
מליסרון אגח כא	0.48	70,001	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	70,000	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.46	70,000	0.08
כלל הון אגח יא	0.45	80,000	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.45	80,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	70,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	70,000	0.08
אלקו אגח יד	0.44	70,000	0.07
חשמל אגח 27	0.44	60,000	0.07
מבנה אגח כה	0.43	70,001	0.07
הפניקס אגח 4	0.43	70,000	0.07
חשמל אגח 31	0.35	50,000	0.06
דוראל אגח ב	0.34	50,000	0.06
מליסרון אגח יט	0.34	50,001	0.06
דור אלון	0.32	337	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.32	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.32	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.32	3,000	0.05
חילן	0.31	200	0.05
בזק אגח 14	0.3	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.3	50,001	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.29	50,000	0.05
סאמיט אגח יב	0.28	50,001	0.05
נאוי אגח ז	0.28	47,645	0.05
דור אלון אגח ח	0.27	41,819	0.04
בזק אגח 13	0.27	50,000	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.25	48,937	0.04
טמפו משק אגח ג	0.17	30,000	0.03
דלק רכב	0.14	1,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0