כוון 30/70

מחיר פדיון

341.5

מחיר קנייה

341.5

-0.51%

% החודש:-0.87%
% השנה:3.65%
% 3 חודשים:-1.87%
% 12 חודשים:6.53%
סטיית תקן (שנה):4.55
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	61.4	14,326,069	14.82
אג"ח מדינה	7	16.67	4,000,000	4.02
מניות	21	10.5	42,550	2.54
קרן סל	3	5.79	26,900	1.4
מק"מ	3	4.05	1,000,000	0.98
פיקדונות בבנק	2	1.17	0	0.28
יחידת השתתפות	1	0.2	3,000	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	20,000	0
סה"כ	141	99.78	19,418,519	24.09

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.95	800,000	0.95
ממשלתי שקלי 0537	3.28	1,000,000	0.79
תכלית סל ת"א 125	2.97	18,000	0.72
ממשלתי שקלי 0728	2.95	700,000	0.71
ממשלתי צמוד 0431	2.6	600,000	0.63
מקמ 617	2.43	600,000	0.59
ממשלתי שקלי 1035	2.19	500,000	0.53
דלק קב אגח מב	1.94	450,000	0.47
קסם ETF ת"א 125	1.47	900	0.36
תכלית סל ת"א 35	1.35	8,000	0.32
מקורות אגח 11	1.35	300,000	0.33
בית בכפר אגח א	1.27	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 0837	1.24	300,000	0.3
סופרגז פא אגח א	1.18	300,001	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.28
פועלים אגח 102	1.17	270,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	1.16	250,001	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.14	250,000	0.27
בזק אגח 13	1.14	300,000	0.28
מהדרין אגח א	1.11	250,000	0.27
טבע	1.11	2,500	0.27
פתאל החז אגח ה	1.1	250,000	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	1.07	230,000	0.26
לאומי אגח 187	1.07	250,000	0.26
אפריקה מג אגח ו	1.06	250,000	0.26
רימון אגח א	1.04	235,516	0.25
מהדרין אגח ב	1.04	250,000	0.25
פז אנרגיה אגח ח	1	250,000	0.24
חשמל אגח 36	0.99	220,000	0.24
פועלים אגח 106	0.95	230,000	0.23
תורפז	0.94	4,000	0.23
מקס איט אגח ה	0.94	220,000	0.23
גב ים אגח ח	0.93	240,001	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	170,000	0.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.88	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.88	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח יא	0.86	200,000	0.21
חשמל אגח 38	0.86	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	200,000	0.2
מקמ 417	0.81	200,000	0.2
מקמ 517	0.81	200,000	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.8	180,000	0.19
הפניקס אגח 6	0.78	200,000	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.76	170,002	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.75	170,000	0.18
שטראוס אגח ו	0.74	200,001	0.18
קנדה גלוב אגח א	0.73	180,000	0.18
פועלים אגח 100	0.73	180,001	0.18
מנורה הון התח ח	0.72	161,460	0.17
מליסרון אגח כא	0.71	146,860	0.17
אלקו אגח יד	0.66	150,000	0.16
אלוני חץ	0.66	5,000	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.65	150,000	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.65	140,000	0.16
נאייקס אגח א	0.65	150,000	0.16
אדגר אגח יא	0.65	130,001	0.16
הראל השקעות אגח א	0.65	170,001	0.16
לאומי אגח 188	0.64	150,000	0.16
אלקטרה אגח ה	0.62	150,001	0.15
הפניקס	0.62	800	0.15
מנורה הון התח ז	0.6	150,000	0.14
ישראל קנדה מלו אגח א	0.59	140,000	0.14
כלל הון אגח יב	0.58	150,000	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	130,633	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.57	150,000	0.14
וילאר אגח יא	0.57	130,000	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.56	120,000	0.13
שטראוס	0.56	1,200	0.14
גמא אגח ה	0.55	130,000	0.13
סלקום אגח יב	0.54	130,001	0.13
דוראל אנרגיה	0.54	2,000	0.13
עזריאלי אגח ד	0.53	106,668	0.13
דלק קבוצה	0.52	1,500	0.13
אורמת טכנו	0.51	400	0.12
פוקס אגח ב	0.51	120,000	0.12
עזריאלי קבוצה	0.49	300	0.12
רימון	0.49	1,000	0.12
בזק	0.49	15,000	0.12
סקופ	0.49	400	0.12
ליברה	0.47	4,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	100,000	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.46	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.46	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.46	100,000	0.11
אלביט מערכות	0.44	50	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.44	100,000	0.11
דמרי אגח יא	0.44	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.44	100,000	0.11
נובה	0.43	100	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.43	100,001	0.1
ישראכרט אגח ב	0.43	100,000	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.43	100,000	0.1
אמפא אגח א	0.43	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.43	100,000	0.1
סלקום אגח יג	0.42	100,000	0.1
בזן אגח י	0.42	104,616	0.1
לאומי אגח 184	0.41	100,001	0.1
פניקס הון אגח יא	0.4	100,000	0.1
כלל הון אגח יא	0.4	100,000	0.1
טמפו משק אגח ג	0.4	100,001	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.4	93,114	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.4	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.39	92,865	0.1
בזן אגח יב	0.39	91,893	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.37	100,001	0.09
נאוי אגח ח	0.33	80,000	0.08
נאייקס	0.32	500	0.08
מקס סטוק	0.31	2,000	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	70,000	0.08
מבנה אגח כה	0.31	70,001	0.07
חילן	0.3	300	0.07
סאמיט אגח י	0.3	71,947	0.07
בזק אגח 14	0.3	70,000	0.07
דור אלון אגח ט	0.29	70,000	0.07
וואן טכנולוגיות	0.29	1,000	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.28	70,008	0.07
נקסט ויז'ן	0.26	300	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.26	60,001	0.06
מגוריט אגח יב	0.26	70,000	0.06
פיבי	0.26	200	0.06
מליסרון אגח יז	0.25	50,001	0.06
מגה אור אגח ט	0.24	50,000	0.06
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.24	50,000	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.23	50,001	0.06
דוראל אגח ב	0.23	50,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.23	50,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.22	45,140	0.05
דור אלון אגח ז	0.21	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.21	50,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.2	50,000	0.05
ביג אגח יט	0.2	50,000	0.05
סאמיט אגח יב	0.2	50,001	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.2	3,000	0.05
דור אלון אגח ח	0.19	41,819	0.05
נאוי אגח ז	0.18	43,508	0.04
פתאל החז אגח ו	0.12	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלבר אגח כב	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0