כוון 30/70

מחיר פדיון

337.73

מחיר קנייה

337.73

0.39%

% החודש:2.5%
% השנה:2.5%
% 3 חודשים:6.32%
% 12 חודשים:18.5%
סטיית תקן (שנה):4.9
שארפ (שנה):2.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	51.74	7,415,845	7.68
מניות	23	17.92	41,955	2.66
מק"מ	3	13.1	2,000,000	1.95
אג"ח מדינה	2	13	2,300,000	1.93
פיקדונות בבנק	2	4.35	0	0.65
קרן סל	1	1.1	5,000	0.16
יחידת השתתפות	1	0.34	3,000	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	20,000	0
סה"כ	104	101.55	11,785,800	15.09

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 616

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0728

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	8.88	1,700,000	1.32
מקמ 616	7.23	1,100,000	1.07
פיקדון בבנק מסוים	4.31	0	0.64
ממשלתי שקלי 0728	4.12	600,000	0.61
מקמ 816	3.92	600,000	0.58
מקמ 916	1.95	300,000	0.29
פתאל החז אגח ה	1.79	250,000	0.27
נאייקס אגח א	1.75	250,000	0.26
רימון אגח א	1.61	230,806	0.24
דלק קב אגח לח	1.59	222,501	0.24
גב ים אגח ח	1.55	250,001	0.23
בית זיקוק אגח 2	1.41	200,000	0.21
נובה	1.33	175	0.2
מקס סטוק	1.26	8,000	0.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.14	150,000	0.17
בית בכפר אגח א	1.14	170,000	0.17
תכלית סל ת"א 125	1.1	5,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	1.09	170,000	0.16
רימון	1.09	2,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	1.08	150,000	0.16
קרסו מוטו אגח ה	1.04	150,001	0.16
קרסו מוט אגח ו	1.04	150,000	0.15
לאומי אגח 187	1.03	150,000	0.15
ביג	0.98	200	0.15
ליברה	0.97	9,000	0.14
נקסט ויז'ן	0.96	1,000	0.14
דוראל אנרגיה	0.94	6,000	0.14
הפניקס אגח 6	0.94	150,000	0.14
נאייקס	0.92	1,000	0.14
בזן אגח י	0.89	137,308	0.13
דלק קבוצה	0.86	150	0.13
הפניקס	0.85	1,000	0.13
אלביט מערכות	0.84	80	0.12
אדגר אגח יא	0.78	100,001	0.12
פתאל החז אגח ד	0.76	100,001	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.76	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.74	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.74	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.74	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.73	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.73	100,000	0.11
דמרי אגח יא	0.73	100,000	0.11
תורפז	0.72	2,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.72	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.72	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.72	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.72	100,000	0.11
אורמת טכנו	0.71	300	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.71	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.71	100,000	0.11
פועלים אגח 102	0.71	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.7	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.7	100,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.69	300	0.1
אלבר אגח כב	0.69	100,001	0.1
מקס איט אגח ה	0.69	100,000	0.1
שכון ובינוי אגח 11	0.69	100,000	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.68	100,000	0.1
אלוני חץ	0.67	2,500	0.1
סאמיט אגח י	0.66	100,001	0.1
בזן אגח יב	0.66	97,298	0.1
טבע	0.66	1,500	0.1
פועלים אגח 100	0.66	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.65	94,737	0.1
אורביט	0.65	2,500	0.1
פניקס הון אגח יא	0.64	100,000	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.64	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.64	100,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.63	80,001	0.09
סקופ	0.63	600	0.09
שטראוס	0.62	1,000	0.09
הראל השקעות אגח א	0.61	100,001	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.6	80,000	0.09
וואן טכנולוגיות	0.59	1,000	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.56	80,000	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.56	80,000	0.08
פתאל אירו אגח ו	0.56	80,217	0.08
מליסרון אגח כא	0.54	70,001	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.52	70,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	70,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	70,000	0.08
כלל הון אגח יא	0.51	80,000	0.08
עזריאלי אגח ז	0.5	70,001	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	70,000	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.45	70,000	0.07
דור אלון	0.44	450	0.07
סאמיט אגח יב	0.43	70,001	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.42	70,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	50,000	0.06
חשמל אגח 31	0.4	50,000	0.06
מליסרון אגח יט	0.38	50,001	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.37	50,000	0.05
דור אלון אגח ח	0.36	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.36	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.36	50,000	0.05
חילן	0.35	200	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.34	3,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.34	50,001	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.32	50,000	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.3	50,001	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.21	32,964	0.03
דלק רכב	0.19	1,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0