כוון 30/70
מחיר פדיון
348.27
מחיר קנייה
348.27
- % החודש:0.02%
- % השנה:5.7%
- % 3 חודשים:-0.01%
- % 12 חודשים:14.56%
- סטיית תקן (שנה):4.81
- שארפ (שנה):2.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 96 | 66.01 | 11,760,874 | 12.17 |
| מניות | 22 | 17.15 | 30,641 | 3.16 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.9 | 2,500,000 | 2.38 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.91 | 0 | 0.35 |
| קרן סל | 1 | 1.64 | 7,000 | 0.3 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.28 | 3,000 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 20,000 | 0 |
| סה"כ | 127 | 99.89 | 14,321,515 | 18.41 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0728
דלק קב אגח מב
סופרגז פא אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.6 | 1,300,000 | 1.03 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.89 | 600,000 | 0.72 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.84 | 500,000 | 0.52 |
| דלק קב אגח מב | 1.96 | 350,000 | 0.36 |
| סופרגז פא אגח א | 1.68 | 327,274 | 0.31 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.64 | 7,000 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.52 | 250,001 | 0.28 |
| פתאל החז אגח ה | 1.46 | 250,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 0.26 |
| רימון אגח א | 1.43 | 250,001 | 0.26 |
| בית בכפר אגח א | 1.38 | 250,000 | 0.25 |
| אלביט מערכות | 1.37 | 100 | 0.25 |
| מהדרין אגח א | 1.31 | 220,000 | 0.24 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.3 | 250,000 | 0.24 |
| מקס סטוק | 1.29 | 6,000 | 0.24 |
| גב ים אגח ח | 1.28 | 250,001 | 0.24 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.22 | 200,000 | 0.22 |
| נובה | 1.2 | 150 | 0.22 |
| חשמל אגח 36 | 1.16 | 200,000 | 0.21 |
| נאייקס אגח א | 1.14 | 200,000 | 0.21 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.14 | 200,000 | 0.21 |
| בזק אגח 13 | 1.14 | 230,000 | 0.21 |
| לאומי אגח 187 | 1.12 | 200,000 | 0.21 |
| אפריקה מג אגח ו | 1.1 | 200,000 | 0.2 |
| מהדרין אגח ב | 1.1 | 200,000 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.07 | 160,000 | 0.2 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 1.03 | 170,000 | 0.19 |
| תורפז | 1.02 | 2,500 | 0.19 |
| הפניקס | 1.02 | 1,000 | 0.19 |
| הפניקס אגח 6 | 1.02 | 200,000 | 0.19 |
| נאייקס | 1 | 850 | 0.18 |
| פועלים אגח 102 | 1 | 170,000 | 0.18 |
| טמפו משק אגח ג | 0.99 | 190,001 | 0.18 |
| שטראוס אגח ו | 0.98 | 200,000 | 0.18 |
| מליסרון אגח כא | 0.95 | 150,001 | 0.18 |
| פועלים אגח 100 | 0.95 | 180,001 | 0.17 |
| סקופ | 0.94 | 600 | 0.17 |
| רימון | 0.93 | 1,300 | 0.17 |
| ליברה | 0.89 | 8,341 | 0.16 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.89 | 150,000 | 0.16 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.86 | 150,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.86 | 140,000 | 0.16 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.84 | 160,000 | 0.15 |
| מקס איט אגח ה | 0.84 | 150,000 | 0.16 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.82 | 150,000 | 0.15 |
| אלקטרה אגח ה | 0.82 | 150,001 | 0.15 |
| נקסט ויז'ן | 0.81 | 500 | 0.15 |
| טבע | 0.8 | 1,500 | 0.15 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.79 | 136,312 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ד | 0.77 | 120,001 | 0.14 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 0.77 | 140,000 | 0.14 |
| עזריאלי קבוצה | 0.76 | 300 | 0.14 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.76 | 150,000 | 0.14 |
| קווליטאו | 0.74 | 200 | 0.14 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.73 | 120,000 | 0.13 |
| דלק קבוצה | 0.71 | 150 | 0.13 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.71 | 120,000 | 0.13 |
| סלקום אגח יב | 0.7 | 130,001 | 0.13 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.7 | 120,000 | 0.13 |
| אלקו אגח יד | 0.69 | 120,000 | 0.13 |
| פוקס אגח ב | 0.66 | 120,000 | 0.12 |
| שטראוס | 0.66 | 1,000 | 0.12 |
| אלבר אגח כב | 0.65 | 115,557 | 0.12 |
| אדגר אגח יא | 0.65 | 100,001 | 0.12 |
| אורמת טכנו | 0.63 | 300 | 0.12 |
| ביג | 0.62 | 150 | 0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.62 | 100,000 | 0.11 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.6 | 100,000 | 0.11 |
| הראל השקעות אגח א | 0.6 | 120,001 | 0.11 |
| דמרי אגח יא | 0.59 | 100,000 | 0.11 |
| אדגר אגח יב | 0.59 | 100,000 | 0.11 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.58 | 100,000 | 0.11 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.57 | 100,000 | 0.11 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.57 | 100,000 | 0.11 |
| פניקס הון אגח טז | 0.57 | 100,000 | 0.11 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.57 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.57 | 100,000 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.57 | 100,000 | 0.11 |
| אמפא אגח א | 0.57 | 100,000 | 0.11 |
| דוראל אנרגיה | 0.56 | 1,000 | 0.1 |
| סלקום אגח יג | 0.56 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.56 | 100,001 | 0.1 |
| בזן אגח י | 0.55 | 104,616 | 0.1 |
| לאומי אגח 184 | 0.53 | 100,001 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יא | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| כלל הון אגח יא | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| בזן אגח יב | 0.51 | 91,893 | 0.09 |
| אלוני חץ | 0.49 | 2,500 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.09 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.46 | 100,000 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.45 | 80,000 | 0.08 |
| חשמל אגח 38 | 0.45 | 80,000 | 0.08 |
| ישראכרט אגח ב | 0.44 | 80,000 | 0.08 |
| סאמיט אגח י | 0.43 | 80,001 | 0.08 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.42 | 70,000 | 0.08 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.42 | 70,000 | 0.08 |
| כלל הון אגח יב | 0.4 | 80,000 | 0.07 |
| מבנה אגח כה | 0.4 | 70,001 | 0.07 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.39 | 80,001 | 0.07 |
| וואן טכנולוגיות | 0.36 | 1,000 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.36 | 70,000 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.34 | 60,001 | 0.06 |
| פתאל החז אגח ד | 0.32 | 50,001 | 0.06 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.31 | 50,000 | 0.06 |
| דוראל אגח ב | 0.31 | 50,000 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.3 | 50,001 | 0.06 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| וילאר אגח יא | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| בזק אגח 14 | 0.28 | 50,000 | 0.05 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.28 | 3,000 | 0.05 |
| דור אלון אגח ז | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| ביג אגח יט | 0.26 | 50,000 | 0.05 |
| נאוי אגח ז | 0.26 | 46,710 | 0.05 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.26 | 46,670 | 0.05 |
| דור אלון אגח ח | 0.25 | 41,819 | 0.05 |
| סאמיט אגח יב | 0.25 | 50,001 | 0.05 |
| מליסרון אגח יט | 0.25 | 40,001 | 0.05 |
| חילן | 0.24 | 200 | 0.04 |
| מגה אור אגח יב | 0.23 | 40,000 | 0.04 |
| דור אלון אגח ט | 0.22 | 40,000 | 0.04 |
| מליסרון אגח יז | 0.2 | 30,000 | 0.04 |
| דלק רכב | 0.11 | 1,000 | 0.02 |
| מקורות אגח 10 | 0 | 1 | 0 |
| חשמל אגח 27 | 0 | 1 | 0 |
| NEW CENTURY FINANCIAL CORP | 0 | 20,000 | 0 |