הירשמו אזור אישי

כוון 30/70

מחיר פדיון

286.22

מחיר קנייה

286.22

0.02%

% החודש:1.32%
% השנה:2.75%
% 3 חודשים:0.43%
% 12 חודשים:10.68%
סטיית תקן (שנה):4.66
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	68.9	9,093,779	9.14
מניות	28	27.68	72,425	3.67
פיקדונות בבנק	2	2.29	0	0.3
יחידת השתתפות	1	0.94	10,000	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	20,000	0
סה"כ	100	99.81	9,196,204	13.24

אחזקות הקרן

AMAZON.COM INC

קרסו מוטורס אגח ד

כלל ביטוח אגח א

ג'י סיטי אגח טז

ישראל קנדה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AMAZON.COM INC	3.2	500	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	2.49	346,920	0.33
כלל ביטוח אגח א	2.35	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח טז	2.35	300,000	0.31
ישראל קנדה אגח ח	1.98	250,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	0.26
ALPHABET INC-CL A	1.85	350	0.24
הפניקס אגח 6	1.67	250,000	0.22
גב ים אגח ח	1.66	250,001	0.22
הכשרת ישוב אג26	1.62	200,000	0.22
פתאל החז אגח ה	1.6	200,000	0.21
דלק קב אגח לט	1.57	200,000	0.21
דלק קב אגח לז	1.55	200,001	0.21
אלון רבוע אגח ט	1.55	198,000	0.21
INTUITIVE SURGICAL INC	1.55	100	0.2
פועלים אגח 100	1.54	218,750	0.2
מגדלי תיכון אגח ו	1.53	200,000	0.2
לאומי אגח 186	1.53	200,000	0.2
לאומי אגח 183	1.51	200,000	0.2
בזן אגח י	1.45	200,001	0.19
לאומי אגח 184	1.44	200,000	0.19
סאמיט אגח י	1.43	200,000	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	1.42	200,000	0.19
או פי סי אגח ג	1.4	200,001	0.19
דלק קב אגח לח	1.35	170,000	0.18
פתאל החז אגח ד	1.33	160,001	0.18
פרשקובסקי אגח טו	1.31	170,000	0.17
נובה	1.3	200	0.17
ביג	1.27	300	0.17
אלביט מערכות	1.22	150	0.16
דלק קבוצה	1.18	300	0.16
דיסקונט מנ אגח טז	1.17	150,000	0.16
כלל ביטוח אגח ג	1.16	150,000	0.15
נאייקס	1.13	1,100	0.15
מליסרון אגח כא	1.08	130,001	0.14
אלבר אגח יח	1.05	142,276	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	1.04	142,309	0.14
אלביט מערכות אגח ב	1.04	150,001	0.14
דוראל אנרגיה	1.02	10,000	0.14
חילן	1.01	596	0.13
נקסט ויז'ן	1	2,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	1	114,474	0.13
וואן טכנולוגיות	0.98	2,000	0.13
אלוני חץ	0.97	4,000	0.13
ליברה	0.96	12,500	0.13
רימון אגח א	0.95	120,000	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.94	10,000	0.12
אורביט	0.93	4,000	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.91	128,587	0.12
סקופ	0.87	750	0.12
הראל השקעות אגח א	0.84	130,000	0.11
אדגר אגח יא	0.82	95,654	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.82	97,501	0.11
מליסרון אגח יט	0.81	98,760	0.11
מקס סטוק	0.8	8,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.8	100,000	0.11
דור אלון	0.78	979	0.1
עזריאלי אגח ד	0.78	91,668	0.1
תורפז	0.78	4,000	0.1
אדגר אגח יב	0.76	100,000	0.1
רימון	0.75	2,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.75	99,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.75	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.75	102,858	0.1
מבנה אגח כה	0.74	100,000	0.1
פועלים אגח 203	0.73	85,725	0.1
מז טפ הנפק 63	0.73	100,001	0.1
בזק אגח 11	0.72	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.7	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.7	100,000	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.69	100,000	0.09
כלל הון אגח יא	0.68	100,000	0.09
אדמה אגח ב	0.67	60,000	0.09
עזריאלי קבוצה	0.67	300	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.66	80,000	0.09
מולטי ריטייל	0.63	6,000	0.08
מגה אור אגח יב	0.63	80,000	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.62	100,001	0.08
מליסרון אגח יז	0.6	68,956	0.08
אנרג'יקס	0.57	6,500	0.08
בזק אגח 12	0.57	67,627	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.55	72,000	0.07
שטראוס	0.55	1,000	0.07
ביג אגח ח	0.53	60,933	0.07
אורמת טכנו	0.52	300	0.07
עזריאלי אגח ז	0.52	70,000	0.07
אלבר אגח כ	0.5	65,883	0.07
שירותי בנק אוטו	0.49	2,500	0.06
הפניקס	0.46	1,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.43	56,693	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.41	51,548	0.05
מגוריט אגח ד	0.4	50,000	0.05
דמרי אגח י	0.37	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.04
אלקטרה אגח ו	0.32	50,000	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.3	38,827	0.04
דלק רכב	0.24	1,000	0.03
מליסרון אגח כ	0.22	28,820	0.03
אזורים אגח 13	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0