כוון 30/70

מחיר פדיון

322.68

מחיר קנייה

322.68

-0.19%

% החודש:0.01%
% השנה:15.83%
% 3 חודשים:3.44%
% 12 חודשים:17.1%
סטיית תקן (שנה):4.83
שארפ (שנה):2.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	55.63	7,473,064	7.69
מניות	23	18.46	41,955	2.55
אג"ח מדינה	2	13.71	2,300,000	1.9
מק"מ	2	8.44	1,200,000	1.17
פיקדונות בבנק	2	3.71	0	0.51
קרן סל	1	1.16	5,000	0.16
יחידת השתתפות	1	0.38	3,000	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	20,000	0
סה"כ	102	101.49	11,043,019	14.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0728

פיקדון בבנק מסוים

פתאל החז אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.33	1,700,000	1.29
מקמ 616	7.74	1,100,000	1.07
ממשלתי שקלי 0728	4.38	600,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	3.66	0	0.51
פתאל החז אגח ה	1.89	250,000	0.26
נאייקס אגח א	1.85	250,000	0.26
רימון אגח א	1.76	230,000	0.24
קרסו מוט אגח ו	1.69	230,000	0.23
גב ים אגח ח	1.64	250,001	0.23
בית זיקוק אגח 2	1.56	200,000	0.22
קיסטון אינ אגח ב	1.52	200,000	0.21
בית בכפר אגח א	1.41	200,000	0.2
נובה	1.33	175	0.18
הפניקס אגח 6	1.32	200,000	0.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.22	150,000	0.17
מקס סטוק	1.2	8,000	0.17
דלק קב אגח לח	1.17	150,001	0.16
תכלית סל ת"א 125	1.16	5,000	0.16
נאייקס	1.14	1,000	0.16
קרסו מוטו אגח ה	1.11	150,001	0.15
לאומי אגח 187	1.09	150,000	0.15
נקסט ויז'ן	1.08	1,000	0.15
ליברה	1.06	9,000	0.15
רימון	1.06	2,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	1.04	150,000	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	1	133,707	0.14
ביג	0.98	200	0.14
אלביט מערכות	0.97	80	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.95	130,000	0.13
בזן אגח י	0.95	137,308	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.91	120,000	0.13
הפניקס	0.9	1,000	0.12
דלק קבוצה	0.87	150	0.12
סאמיט אגח י	0.84	120,001	0.12
אדגר אגח יא	0.84	100,001	0.12
פתאל החז אגח ד	0.82	100,001	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.81	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.79	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.78	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.78	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.77	100,000	0.11
דמרי אגח יא	0.77	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.77	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.76	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.76	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.76	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.76	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.75	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.75	100,000	0.1
פועלים אגח 102	0.75	100,000	0.1
דוראל אנרגיה	0.74	6,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.74	100,000	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.73	100,000	0.1
שכון ובינוי אגח 11	0.73	100,000	0.1
תורפז	0.72	2,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.71	300	0.1
אלוני חץ	0.71	2,500	0.1
בזן אגח יב	0.7	97,298	0.1
טבע	0.7	1,500	0.1
פועלים אגח 100	0.7	100,000	0.1
מקמ 816	0.7	100,000	0.1
אורמת טכנו	0.69	300	0.1
פניקס הון אגח יא	0.69	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.69	94,737	0.1
אורביט	0.69	2,500	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.68	100,000	0.09
שטראוס	0.68	1,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.67	80,001	0.09
כלל הון אגח יא	0.67	100,000	0.09
סקופ	0.67	600	0.09
סאמיט אגח יב	0.65	100,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.65	80,000	0.09
הראל השקעות אגח א	0.64	100,001	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.59	80,000	0.08
אלבר אגח כב	0.59	80,000	0.08
מליסרון אגח כא	0.58	70,001	0.08
וואן טכנולוגיות	0.58	1,000	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.55	70,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	70,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	70,000	0.08
עזריאלי אגח ז	0.53	70,001	0.07
אלביט מערכות אגח ג	0.49	70,000	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.48	70,000	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	50,000	0.06
דור אלון	0.43	450	0.06
חשמל אגח 31	0.42	50,000	0.06
מליסרון אגח יט	0.41	50,001	0.06
דור אלון אגח ח	0.39	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.39	50,000	0.05
דלק קב אגח לט	0.39	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.39	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.38	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.38	3,000	0.05
חילן	0.37	200	0.05
אלקטרה אגח ה	0.36	50,001	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.34	50,000	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.31	50,001	0.04
אדמה אגח ב	0.22	20,000	0.03
דלק רכב	0.18	1,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0