הירשמו אזור אישי

כוון 30/70

מחיר פדיון

307.28

מחיר קנייה

307.28

0.37%

% החודש:0.99%
% השנה:10.31%
% 3 חודשים:7.74%
% 12 חודשים:17.85%
סטיית תקן (שנה):4.7
שארפ (שנה):2.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	75.7	9,646,007	9.76
מניות	25	20.57	60,736	2.65
פיקדונות בבנק	2	1.42	0	0.18
קרן סל	1	1.17	6,000	0.15
יחידת השתתפות	1	1.05	10,000	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	20,000	0
סה"כ	102	99.91	9,742,743	12.89

אחזקות הקרן

אלון רבוע אגח ט

פתאל החז אגח ה

מגדלי תיכון אגח ו

קרסו מוטורס אגח ד

כלל ביטוח אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ט	2.45	300,000	0.32
פתאל החז אגח ה	2.42	300,000	0.31
מגדלי תיכון אגח ו	2.41	300,000	0.31
קרסו מוטורס אגח ד	2.39	323,838	0.31
כלל ביטוח אגח א	2.33	300,000	0.3
גב ים אגח ח	2.08	300,001	0.27
ישראל קנדה אגח ח	2.05	250,000	0.26
הכשרת ישוב אג26	1.94	230,000	0.25
ג'י סיטי אגח יד	1.92	250,000	0.25
הפניקס אגח 6	1.74	250,000	0.22
דלק קב אגח לט	1.65	200,000	0.21
אלביט מערכות	1.63	150	0.21
ג'י סיטי אגח טז	1.62	200,000	0.21
רימון אגח א	1.5	189,602	0.19
נקסט ויז'ן	1.48	2,000	0.19
לאומי אגח 184	1.48	200,000	0.19
או פי סי אגח ג	1.43	200,001	0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	0.18
פתאל החז אגח ד	1.38	160,001	0.18
דלק קבוצה	1.35	300	0.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.27	150,000	0.16
דלק קב אגח לז	1.22	150,001	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	1.19	150,000	0.15
נאייקס	1.18	1,000	0.15
כלל ביטוח אגח ג	1.18	150,000	0.15
לאומי אגח 183	1.18	150,000	0.15
תכלית סל ת"א 125	1.17	6,000	0.15
בזק אגח 11	1.13	150,000	0.15
אדמה אגח ב	1.12	100,000	0.14
מליסרון אגח כא	1.12	130,001	0.14
קרסו מוטו אגח ה	1.1	140,000	0.14
בזן אגח י	1.1	149,246	0.14
אורביט	1.1	4,000	0.14
פועלים אגח 100	1.1	150,000	0.14
סאמיט אגח י	1.09	146,639	0.14
נובה	1.08	200	0.14
דיסקונט מנ אגח טז	1.08	136,500	0.14
חילן	1.07	596	0.14
ניו-מד אנרג יהש	1.05	10,000	0.14
דלק קב אגח לח	1.04	130,001	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	1.04	114,474	0.13
ליברה	1.03	10,000	0.13
סאמיט אגח יב	1.03	150,000	0.13
הראל השקעות אגח א	1.02	150,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.95	120,000	0.12
דוראל אנרגיה	0.94	10,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.91	120,001	0.12
חשמל אגח 31	0.89	100,000	0.11
אדגר אגח יא	0.88	100,001	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.87	120,000	0.11
בזק אגח 12	0.87	100,000	0.11
דור אלון	0.86	940	0.11
מקס סטוק	0.86	8,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.86	110,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.86	97,501	0.11
מליסרון אגח יט	0.85	98,760	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.84	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.84	100,000	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.84	113,093	0.11
ביג	0.82	200	0.11
תורפז	0.82	4,000	0.11
אלוני חץ	0.82	3,500	0.11
עזריאלי אגח ד	0.81	91,668	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.8	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.79	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.78	100,000	0.1
איי.סי.אל אגח ז	0.78	120,001	0.1
מבנה אגח כה	0.76	100,000	0.1
סקופ	0.73	750	0.09
אלביט מערכות אגח ב	0.72	100,001	0.09
פניקס הון אגח יא	0.71	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.71	100,000	0.09
כלל הון אגח יא	0.7	100,000	0.09
רימון	0.7	2,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.7	100,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.68	80,000	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.66	80,000	0.09
מגה אור אגח יב	0.64	80,000	0.08
שטראוס	0.64	1,000	0.08
מז טפ הנפק 63	0.63	85,717	0.08
עזריאלי קבוצה	0.62	300	0.08
מליסרון אגח יז	0.62	68,956	0.08
אורמת טכנו	0.61	300	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.56	70,000	0.07
הפניקס	0.56	1,000	0.07
נאייקס אגח א	0.55	70,000	0.07
עזריאלי אגח ז	0.54	70,000	0.07
בזן אגח יב	0.54	70,001	0.07
וואן טכנולוגיות	0.53	1,000	0.07
שירותי בנק אוטו	0.44	2,500	0.06
אנרג'יקס	0.42	5,000	0.05
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	50,000	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	50,000	0.05
דמרי אגח י	0.38	50,000	0.05
אלקטרה אגח ו	0.34	50,000	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.23	30,000	0.03
דלק רכב	0.2	1,000	0.03
מולטי ריטייל	0.08	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אלבר אגח יח	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0