כוון 30/70
מחיר פדיון
348.12
מחיר קנייה
348.12
- % החודש:-0.89%
- % השנה:5.66%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:16.23%
- סטיית תקן (שנה):4.93
- שארפ (שנה):2.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 92 | 64.3 | 10,498,161 | 10.74 |
| מניות | 22 | 16.81 | 30,521 | 2.81 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.9 | 2,500,000 | 2.32 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.88 | 0 | 0.48 |
| קרן סל | 1 | 0.94 | 4,000 | 0.16 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.32 | 3,000 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 20,000 | 0 |
| סה"כ | 123 | 99.15 | 13,055,682 | 16.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0728
פיקדון בבנק מסוים
סופרגז פא אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.06 | 1,300,000 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.14 | 600,000 | 0.69 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.09 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 0.38 |
| סופרגז פא אגח א | 1.68 | 300,001 | 0.28 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.65 | 250,001 | 0.28 |
| רימון אגח א | 1.59 | 250,001 | 0.26 |
| פתאל החז אגח ה | 1.57 | 250,000 | 0.26 |
| בית בכפר אגח א | 1.47 | 250,000 | 0.25 |
| דלק קב אגח לט | 1.31 | 200,000 | 0.22 |
| נקסט ויז'ן | 1.28 | 700 | 0.21 |
| מהדרין אגח א | 1.28 | 200,000 | 0.21 |
| אלביט מערכות | 1.26 | 80 | 0.21 |
| לאומי אגח 187 | 1.24 | 200,000 | 0.21 |
| נאייקס אגח א | 1.23 | 200,000 | 0.2 |
| נובה | 1.22 | 150 | 0.2 |
| גב ים אגח ח | 1.21 | 220,001 | 0.2 |
| אפריקה מג אגח ו | 1.19 | 200,000 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.16 | 200,000 | 0.19 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.14 | 200,000 | 0.19 |
| בזק אגח 13 | 1.08 | 200,000 | 0.18 |
| שטראוס אגח ו | 1.05 | 200,000 | 0.18 |
| רימון | 1.01 | 1,500 | 0.17 |
| הפניקס | 0.99 | 1,000 | 0.17 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.98 | 150,000 | 0.16 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.97 | 150,000 | 0.16 |
| מקס סטוק | 0.96 | 6,000 | 0.16 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.96 | 150,000 | 0.16 |
| דלק קבוצה | 0.95 | 150 | 0.16 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.95 | 150,000 | 0.16 |
| פועלים אגח 102 | 0.95 | 150,000 | 0.16 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.94 | 4,000 | 0.16 |
| ליברה | 0.93 | 8,341 | 0.15 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.93 | 140,000 | 0.16 |
| מקס איט אגח ה | 0.91 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים אגח 100 | 0.91 | 160,001 | 0.15 |
| נאייקס | 0.9 | 850 | 0.15 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.88 | 120,000 | 0.15 |
| טבע | 0.83 | 1,500 | 0.14 |
| שטראוס | 0.83 | 1,000 | 0.14 |
| הפניקס אגח 6 | 0.82 | 150,000 | 0.14 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.81 | 150,000 | 0.14 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.78 | 120,000 | 0.13 |
| מהדרין אגח ב | 0.78 | 130,000 | 0.13 |
| סלקום אגח יב | 0.76 | 130,001 | 0.13 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.76 | 120,000 | 0.13 |
| אלקו אגח יד | 0.76 | 120,000 | 0.13 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 0.76 | 126,000 | 0.13 |
| עזריאלי קבוצה | 0.75 | 300 | 0.13 |
| תורפז | 0.75 | 2,000 | 0.12 |
| אלבר אגח כב | 0.74 | 120,001 | 0.12 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.73 | 120,419 | 0.12 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.73 | 120,000 | 0.12 |
| אלקטרה אגח ה | 0.71 | 120,001 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ד | 0.7 | 100,001 | 0.12 |
| אדגר אגח יא | 0.7 | 100,001 | 0.12 |
| סקופ | 0.7 | 600 | 0.12 |
| חשמל אגח 32 | 0.69 | 100,000 | 0.12 |
| מליסרון אגח כא | 0.68 | 100,001 | 0.11 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.67 | 100,000 | 0.11 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.66 | 100,000 | 0.11 |
| הראל השקעות אגח א | 0.65 | 120,001 | 0.11 |
| ביג | 0.64 | 150 | 0.11 |
| טמפו משק אגח ג | 0.64 | 112,509 | 0.11 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.64 | 98,990 | 0.11 |
| דמרי אגח יא | 0.64 | 100,000 | 0.11 |
| אורמת טכנו | 0.63 | 300 | 0.11 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.63 | 100,000 | 0.11 |
| פניקס הון אגח טז | 0.63 | 100,000 | 0.11 |
| חשמל אגח 36 | 0.63 | 100,000 | 0.11 |
| קווליטאו | 0.62 | 200 | 0.1 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.62 | 100,000 | 0.1 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.62 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.62 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.62 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.61 | 100,001 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.61 | 100,000 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.61 | 100,000 | 0.1 |
| אמפא אגח א | 0.61 | 100,000 | 0.1 |
| בזן אגח י | 0.6 | 104,616 | 0.1 |
| חשמל אגח 27 | 0.59 | 80,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יא | 0.58 | 100,000 | 0.1 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.56 | 100,000 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.56 | 100,000 | 0.09 |
| בזן אגח יב | 0.55 | 91,893 | 0.09 |
| אדגר אגח יב | 0.54 | 85,000 | 0.09 |
| אלוני חץ | 0.51 | 2,500 | 0.08 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.5 | 80,000 | 0.08 |
| פתאל החז אגח ד | 0.48 | 70,001 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.48 | 80,000 | 0.08 |
| ישראכרט אגח ב | 0.48 | 80,000 | 0.08 |
| סאמיט אגח י | 0.47 | 80,001 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.47 | 70,000 | 0.08 |
| כלל הון אגח יא | 0.45 | 80,000 | 0.07 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.45 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.45 | 70,000 | 0.07 |
| סלקום אגח יג | 0.43 | 70,000 | 0.07 |
| מבנה אגח כה | 0.43 | 70,001 | 0.07 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.42 | 80,001 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.39 | 70,000 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.37 | 60,001 | 0.06 |
| דוראל אנרגיה | 0.35 | 1,000 | 0.06 |
| וואן טכנולוגיות | 0.35 | 1,000 | 0.06 |
| דוראל אגח ב | 0.33 | 50,000 | 0.06 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.32 | 50,000 | 0.05 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.32 | 3,000 | 0.05 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.31 | 50,000 | 0.05 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.3 | 50,000 | 0.05 |
| בזק אגח 14 | 0.3 | 50,000 | 0.05 |
| לאומי אגח 184 | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| נאוי אגח ז | 0.28 | 46,710 | 0.05 |
| דור אלון אגח ח | 0.27 | 41,819 | 0.04 |
| סאמיט אגח יב | 0.27 | 50,001 | 0.05 |
| מליסרון אגח יט | 0.27 | 40,001 | 0.05 |
| מגה אור אגח יב | 0.26 | 40,000 | 0.04 |
| דור אלון אגח ט | 0.24 | 40,000 | 0.04 |
| חילן | 0.23 | 200 | 0.04 |
| וילאר אגח יא | 0.19 | 30,000 | 0.03 |
| דור אלון אגח ז | 0.12 | 20,184 | 0.02 |
| דלק רכב | 0.12 | 1,000 | 0.02 |
| מקורות אגח 10 | 0 | 1 | 0 |
| NEW CENTURY FINANCIAL CORP | 0 | 20,000 | 0 |