כוון 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.54
תחילת השנה	-0.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.94	1,300,000	0.96
פתאל החז אגח ה	2.3	300,000	0.32
מגדלי תיכון אגח ז	2.19	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	2.16	300,000	0.3
גב ים אגח ח	1.93	300,001	0.27
הכשרת ישוב אג26	1.83	230,000	0.25
נקסט ויז'ן	1.82	1,800	0.25
נאייקס אגח א	1.74	230,000	0.24
מגדלי תיכון אגח ו	1.72	230,000	0.24
אלביט מערכות	1.7	150	0.24
רימון אגח א	1.64	217,226	0.23
פז אנרגיה אגח ט	1.62	210,119	0.22
בית זיקוק אגח 2	1.54	200,000	0.21
דלק קב אגח לט	1.53	200,000	0.21
איי.סי.אל אגח ז	1.53	250,001	0.21
תורפז	1.49	4,000	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.44	190,000	0.2
בית בכפר אגח א	1.42	200,000	0.2
קרסו מוטו אגח ה	1.38	190,001	0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	0.18
נובה	1.32	200	0.18
הפניקס אגח 6	1.3	200,000	0.18
בזן אגח י	1.18	170,001	0.16
דוראל אנרגיה	1.17	10,000	0.16
סאמיט אגח יב	1.17	180,000	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.16	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	1.16	150,000	0.16
דלק קב אגח לח	1.15	150,001	0.16
ישראל קנדה אגח ח	1.14	150,000	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	1.13	150,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	1.11	10,000	0.15
תכלית סל ת"א 125	1.1	5,000	0.15
בזן אגח יב	1.1	150,001	0.15
נאייקס	1.08	1,000	0.15
מקס סטוק	1.05	8,000	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	1.04	150,001	0.14
ליברה	1.03	10,000	0.14
סאמיט אגח י	1.01	146,639	0.14
דלק קבוצה	1	200	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.98	130,000	0.14
ביג	0.94	200	0.13
חשמל אגח 36	0.9	120,000	0.12
אלוני חץ	0.9	3,500	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.88	120,000	0.12
אדמה אגח ב	0.87	80,000	0.12
רימון	0.87	2,000	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.87	120,000	0.12
אדגר אגח יא	0.84	100,001	0.12
הפניקס	0.84	1,000	0.12
עזריאלי אגח ד	0.83	100,001	0.11
מליסרון אגח כא	0.81	99,745	0.11
אורביט	0.81	2,500	0.11
חילן	0.8	400	0.11
פתאל החז אגח ד	0.8	100,001	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.8	100,000	0.11
הראל השקעות אגח א	0.79	125,425	0.11
דור אלון	0.78	800	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.77	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.76	100,000	0.11
דמרי אגח יא	0.76	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.76	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.75	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח ב	0.75	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.75	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.75	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.74	100,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.73	300	0.1
פועלים אגח 102	0.73	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.73	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.72	100,000	0.1
פועלים אגח 100	0.69	100,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.68	100,000	0.09
כלל הון אגח יא	0.67	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.67	100,000	0.09
סקופ	0.66	600	0.09
שטראוס	0.66	1,000	0.09
אורמת טכנו	0.65	300	0.09
מליסרון אגח יט	0.65	80,001	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	80,000	0.09
וואן טכנולוגיות	0.64	1,000	0.09
מגה אור אגח יב	0.61	80,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	70,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	70,000	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.53	70,000	0.07
עזריאלי אגח ז	0.52	70,001	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.47	70,000	0.07
מליסרון אגח יז	0.42	50,001	0.06
חשמל אגח 31	0.42	50,000	0.06
דור אלון אגח ח	0.38	50,000	0.05
דלק קב אגח לז	0.37	50,001	0.05
דמרי אגח י	0.35	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.35	50,001	0.05
הפניקס אגח 5	0.35	45,170	0.05
או פי סי אגח ג	0.34	50,001	0.05
מז טפ הנפק 63	0.34	50,001	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.34	50,000	0.05
אלקטרה אגח ו	0.31	50,000	0.04
שירותי בנק אוטו	0.2	1,250	0.03
דלק רכב	0.19	1,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0