כוון 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.47	-0.11
תחילת השנה	0.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.06	1,300,000	1.01
ממשלתי שקלי 0142	4.14	600,000	0.69
ממשלתי שקלי 0728	3.09	500,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	0.38
סופרגז פא אגח א	1.68	300,001	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	1.65	250,001	0.28
רימון אגח א	1.59	250,001	0.26
פתאל החז אגח ה	1.57	250,000	0.26
בית בכפר אגח א	1.47	250,000	0.25
דלק קב אגח לט	1.31	200,000	0.22
נקסט ויז'ן	1.28	700	0.21
מהדרין אגח א	1.28	200,000	0.21
אלביט מערכות	1.26	80	0.21
לאומי אגח 187	1.24	200,000	0.21
נאייקס אגח א	1.23	200,000	0.2
נובה	1.22	150	0.2
גב ים אגח ח	1.21	220,001	0.2
אפריקה מג אגח ו	1.19	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	1.16	200,000	0.19
פז אנרגיה אגח ח	1.14	200,000	0.19
בזק אגח 13	1.08	200,000	0.18
שטראוס אגח ו	1.05	200,000	0.18
רימון	1.01	1,500	0.17
הפניקס	0.99	1,000	0.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.98	150,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.97	150,000	0.16
מקס סטוק	0.96	6,000	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.96	150,000	0.16
דלק קבוצה	0.95	150	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.95	150,000	0.16
פועלים אגח 102	0.95	150,000	0.16
תכלית סל ת"א 125	0.94	4,000	0.16
ליברה	0.93	8,341	0.15
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	140,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.91	150,000	0.15
פועלים אגח 100	0.91	160,001	0.15
נאייקס	0.9	850	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	120,000	0.15
טבע	0.83	1,500	0.14
שטראוס	0.83	1,000	0.14
הפניקס אגח 6	0.82	150,000	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.81	150,000	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.78	120,000	0.13
מהדרין אגח ב	0.78	130,000	0.13
סלקום אגח יב	0.76	130,001	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.76	120,000	0.13
אלקו אגח יד	0.76	120,000	0.13
ישראל קנדה מלו אגח א	0.76	126,000	0.13
עזריאלי קבוצה	0.75	300	0.13
תורפז	0.75	2,000	0.12
אלבר אגח כב	0.74	120,001	0.12
קנדה גלוב אגח א	0.73	120,419	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.73	120,000	0.12
אלקטרה אגח ה	0.71	120,001	0.12
עזריאלי אגח ד	0.7	100,001	0.12
אדגר אגח יא	0.7	100,001	0.12
סקופ	0.7	600	0.12
חשמל אגח 32	0.69	100,000	0.12
מליסרון אגח כא	0.68	100,001	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.67	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.66	100,000	0.11
הראל השקעות אגח א	0.65	120,001	0.11
ביג	0.64	150	0.11
טמפו משק אגח ג	0.64	112,509	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.64	98,990	0.11
דמרי אגח יא	0.64	100,000	0.11
אורמת טכנו	0.63	300	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.63	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.63	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.63	100,000	0.11
קווליטאו	0.62	200	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.62	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.62	100,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.62	100,000	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.62	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.61	100,001	0.1
ממשלתי שקלי 1035	0.61	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.61	100,000	0.1
אמפא אגח א	0.61	100,000	0.1
בזן אגח י	0.6	104,616	0.1
חשמל אגח 27	0.59	80,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.1
פניקס הון אגח יא	0.58	100,000	0.1
אלביט מערכות אגח ג	0.56	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.56	100,000	0.09
בזן אגח יב	0.55	91,893	0.09
אדגר אגח יב	0.54	85,000	0.09
אלוני חץ	0.51	2,500	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.5	80,000	0.08
פתאל החז אגח ד	0.48	70,001	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.48	80,000	0.08
ישראכרט אגח ב	0.48	80,000	0.08
סאמיט אגח י	0.47	80,001	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	70,000	0.08
כלל הון אגח יא	0.45	80,000	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	70,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	70,000	0.07
סלקום אגח יג	0.43	70,000	0.07
מבנה אגח כה	0.43	70,001	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.42	80,001	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.39	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.37	60,001	0.06
דוראל אנרגיה	0.35	1,000	0.06
וואן טכנולוגיות	0.35	1,000	0.06
דוראל אגח ב	0.33	50,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.32	3,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.31	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.3	50,000	0.05
בזק אגח 14	0.3	50,000	0.05
לאומי אגח 184	0.29	50,000	0.05
נאוי אגח ז	0.28	46,710	0.05
דור אלון אגח ח	0.27	41,819	0.04
סאמיט אגח יב	0.27	50,001	0.05
מליסרון אגח יט	0.27	40,001	0.05
מגה אור אגח יב	0.26	40,000	0.04
דור אלון אגח ט	0.24	40,000	0.04
חילן	0.23	200	0.04
וילאר אגח יא	0.19	30,000	0.03
דור אלון אגח ז	0.12	20,184	0.02
דלק רכב	0.12	1,000	0.02
מקורות אגח 10	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0