כוון 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.2	-0.19
תחילת השנה	-0.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.65	1,400,000	1.11
ממשלתי שקלי 0728	3.68	590,000	0.61
ממשלתי שקלי 0142	2.8	400,000	0.47
דוראל אנרגיה	1.81	5,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	1.65	250,001	0.27
רימון אגח א	1.6	250,001	0.27
פתאל החז אגח ה	1.58	250,000	0.26
סופרגז פא אגח א	1.57	280,001	0.26
בית בכפר אגח א	1.53	250,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.25
נקסט ויז'ן	1.5	700	0.25
ממשלתי צמוד 0529	1.37	200,000	0.23
דלק קב אגח לט	1.32	200,000	0.22
נאייקס אגח א	1.27	200,000	0.21
נובה	1.24	150	0.21
גב ים אגח ח	1.23	220,001	0.2
מהדרין אגח א	1.19	186,500	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	1.17	200,000	0.19
אלביט מערכות	1.15	80	0.19
פז אנרגיה אגח ח	1.15	200,000	0.19
רימון	1.02	1,500	0.17
מקס סטוק	1	6,000	0.17
תדיראן גרופ אגח 4	0.99	150,000	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.99	150,000	0.17
תכלית סל ת"א 125	0.96	4,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.96	150,000	0.16
פועלים אגח 102	0.96	150,000	0.16
טבע	0.96	1,500	0.16
הפניקס	0.96	1,000	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.95	150,000	0.16
לאומי אגח 187	0.94	150,000	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	140,000	0.15
מקס איט אגח ה	0.92	150,000	0.15
תורפז	0.91	2,000	0.15
אפריקה מג אגח ו	0.9	150,000	0.15
דלק קבוצה	0.86	150	0.14
ליברה	0.85	8,341	0.14
אלביט מערכות אגח ג	0.83	150,000	0.14
שטראוס	0.83	1,000	0.14
הפניקס אגח 6	0.83	150,000	0.14
קווליטאו	0.82	200	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.82	150,000	0.14
בזק אגח 13	0.82	150,000	0.14
עזריאלי קבוצה	0.81	300	0.14
פועלים אגח 100	0.81	140,231	0.13
נאייקס	0.8	850	0.13
בזן אגח י	0.8	137,308	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.78	120,000	0.13
מהדרין אגח ב	0.78	130,000	0.13
סלקום אגח יב	0.77	130,001	0.13
אלקו אגח יד	0.77	120,000	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.76	120,000	0.13
קרסו מוט אגח ו	0.74	120,000	0.12
סקופ	0.74	600	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	100,000	0.12
קנדה גלוב אגח א	0.73	120,419	0.12
אלקטרה אגח ה	0.72	120,001	0.12
עזריאלי אגח ד	0.7	100,001	0.12
אדגר אגח יא	0.7	100,001	0.12
שטראוס אגח ו	0.7	130,000	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.69	100,000	0.11
חשמל אגח 32	0.69	100,000	0.11
ביג	0.68	150	0.11
מקורות אגח 10	0.66	97,134	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.64	98,990	0.11
דמרי אגח יא	0.64	100,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.64	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.64	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.64	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.64	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.63	100,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	100,000	0.1
חשמל אגח 36	0.63	100,000	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.62	100,001	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.62	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 1035	0.62	100,000	0.1
אמפא אגח א	0.62	100,000	0.1
מליסרון אגח כא	0.61	90,001	0.1
ישראכרט אגח ב	0.61	100,000	0.1
אורמת טכנו	0.6	300	0.1
אלבר אגח כב	0.6	96,429	0.1
ישראל קנדה מלו אגח א	0.6	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.6	97,298	0.1
הראל השקעות אגח א	0.6	110,001	0.1
חשמל אגח 27	0.6	80,000	0.1
פניקס הון אגח יא	0.58	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.56	100,000	0.09
אלוני חץ	0.55	2,500	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.51	80,000	0.08
אורביט	0.51	2,000	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.49	80,000	0.08
סאמיט אגח י	0.47	80,001	0.08
פתאל החז אגח ד	0.47	70,001	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	70,000	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.47	70,000	0.08
כלל הון אגח יא	0.46	80,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	70,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	70,000	0.08
סלקום אגח יג	0.43	70,000	0.07
מבנה אגח כה	0.43	70,001	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.43	80,001	0.07
טמפו משק אגח ג	0.41	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.4	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.37	60,001	0.06
וואן טכנולוגיות	0.36	1,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.35	3,000	0.06
דוראל אגח ב	0.33	50,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.32	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.3	50,000	0.05
בזק אגח 14	0.3	50,000	0.05
נאוי אגח ז	0.29	47,645	0.05
סאמיט אגח יב	0.28	50,001	0.05
דור אלון אגח ח	0.27	41,819	0.04
מליסרון אגח יט	0.27	40,001	0.05
מגה אור אגח יב	0.26	40,000	0.04
חילן	0.24	200	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.19	30,000	0.03
וילאר אגח יא	0.19	30,000	0.03
דלק רכב	0.12	1,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
מקורות אגח 11	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0