כוון 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.52	0.05
תחילת השנה	1.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.6	1,300,000	1.03
ממשלתי שקלי 0142	3.89	600,000	0.72
ממשלתי שקלי 0728	2.84	500,000	0.52
דלק קב אגח מב	1.96	350,000	0.36
סופרגז פא אגח א	1.68	327,274	0.31
תכלית סל ת"א 125	1.64	7,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	1.52	250,001	0.28
פתאל החז אגח ה	1.46	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.26
רימון אגח א	1.43	250,001	0.26
בית בכפר אגח א	1.38	250,000	0.25
אלביט מערכות	1.37	100	0.25
מהדרין אגח א	1.31	220,000	0.24
פז אנרגיה אגח ח	1.3	250,000	0.24
מקס סטוק	1.29	6,000	0.24
גב ים אגח ח	1.28	250,001	0.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.22	200,000	0.22
נובה	1.2	150	0.22
חשמל אגח 36	1.16	200,000	0.21
נאייקס אגח א	1.14	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	1.14	200,000	0.21
בזק אגח 13	1.14	230,000	0.21
לאומי אגח 187	1.12	200,000	0.21
אפריקה מג אגח ו	1.1	200,000	0.2
מהדרין אגח ב	1.1	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	160,000	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	1.03	170,000	0.19
תורפז	1.02	2,500	0.19
הפניקס	1.02	1,000	0.19
הפניקס אגח 6	1.02	200,000	0.19
נאייקס	1	850	0.18
פועלים אגח 102	1	170,000	0.18
טמפו משק אגח ג	0.99	190,001	0.18
שטראוס אגח ו	0.98	200,000	0.18
מליסרון אגח כא	0.95	150,001	0.18
פועלים אגח 100	0.95	180,001	0.17
סקופ	0.94	600	0.17
רימון	0.93	1,300	0.17
ליברה	0.89	8,341	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.89	150,000	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.86	150,000	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.86	140,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	160,000	0.15
מקס איט אגח ה	0.84	150,000	0.16
קנדה גלוב אגח א	0.82	150,000	0.15
אלקטרה אגח ה	0.82	150,001	0.15
נקסט ויז'ן	0.81	500	0.15
טבע	0.8	1,500	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.79	136,312	0.14
עזריאלי אגח ד	0.77	120,001	0.14
ישראל קנדה מלו אגח א	0.77	140,000	0.14
עזריאלי קבוצה	0.76	300	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.76	150,000	0.14
קווליטאו	0.74	200	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.73	120,000	0.13
דלק קבוצה	0.71	150	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.71	120,000	0.13
סלקום אגח יב	0.7	130,001	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.7	120,000	0.13
אלקו אגח יד	0.69	120,000	0.13
פוקס אגח ב	0.66	120,000	0.12
שטראוס	0.66	1,000	0.12
אלבר אגח כב	0.65	115,557	0.12
אדגר אגח יא	0.65	100,001	0.12
אורמת טכנו	0.63	300	0.12
ביג	0.62	150	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.6	100,000	0.11
הראל השקעות אגח א	0.6	120,001	0.11
דמרי אגח יא	0.59	100,000	0.11
אדגר אגח יב	0.59	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח יא	0.58	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.57	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.57	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.57	100,000	0.11
קרסו מוט אגח ו	0.57	100,000	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.57	100,000	0.11
ממשלתי שקלי 1035	0.57	100,000	0.11
אמפא אגח א	0.57	100,000	0.11
דוראל אנרגיה	0.56	1,000	0.1
סלקום אגח יג	0.56	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.56	100,001	0.1
בזן אגח י	0.55	104,616	0.1
לאומי אגח 184	0.53	100,001	0.1
פניקס הון אגח יא	0.52	100,000	0.1
כלל הון אגח יא	0.52	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.52	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.51	91,893	0.09
אלוני חץ	0.49	2,500	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.46	100,000	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.45	80,000	0.08
חשמל אגח 38	0.45	80,000	0.08
ישראכרט אגח ב	0.44	80,000	0.08
סאמיט אגח י	0.43	80,001	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	70,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	70,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.4	80,000	0.07
מבנה אגח כה	0.4	70,001	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.39	80,001	0.07
וואן טכנולוגיות	0.36	1,000	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.36	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.34	60,001	0.06
פתאל החז אגח ד	0.32	50,001	0.06
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.31	50,000	0.06
דוראל אגח ב	0.31	50,000	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.3	50,001	0.06
ישראל קנדה אגח ח	0.29	50,000	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	50,000	0.05
וילאר אגח יא	0.29	50,000	0.05
בזק אגח 14	0.28	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.28	3,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.27	50,000	0.05
ביג אגח יט	0.26	50,000	0.05
נאוי אגח ז	0.26	46,710	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.26	46,670	0.05
דור אלון אגח ח	0.25	41,819	0.05
סאמיט אגח יב	0.25	50,001	0.05
מליסרון אגח יט	0.25	40,001	0.05
חילן	0.24	200	0.04
מגה אור אגח יב	0.23	40,000	0.04
דור אלון אגח ט	0.22	40,000	0.04
מליסרון אגח יז	0.2	30,000	0.04
דלק רכב	0.11	1,000	0.02
מקורות אגח 10	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
NEW CENTURY FINANCIAL CORP	0	20,000	0