הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
92.32
מחיר קנייה
92.32
- % החודש:0.83%
- % השנה:-1.82%
- % 3 חודשים:-3.46%
- % 12 חודשים:-8.72%
- סטיית תקן (שנה):9.91
- שארפ (שנה):-1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 7 | 40.17 | 0 | 19.52 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 36.87 | 5,500,000 | 17.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 27 | 4,000,000 | 13.12 |
| תעודות חוב | 4 | 5.71 | 843,854 | 2.78 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.03 | 538,000 | 0.5 |
| סה"כ | 16 | 110.78 | 10,881,854 | 53.85 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/05/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 12/23/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 27 | 4,000,000 | 13.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.81 | 0 | 9.14 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 18.05 | 2,700,000 | 8.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.86 | 0 | 8.68 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 11.41 | 1,700,000 | 5.55 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 7.41 | 1,100,000 | 3.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 0 | 1.7 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.2 | 325,000 | 1.07 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.69 | 250,000 | 0.82 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.36 | 200,000 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.03 | 538,000 | 0.5 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.46 | 68,854 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |