הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
91.32
מחיר קנייה
91.32
- % החודש:1.34%
- % השנה:-2.88%
- % 3 חודשים:4.74%
- % 12 חודשים:-6.19%
- סטיית תקן (שנה):9.53
- שארפ (שנה):-1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 66.72 | 9,150,000 | 27.07 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.85 | 0 | 10.49 |
| תעודות חוב | 3 | 5.13 | 700,000 | 2.08 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.16 | 938,000 | 0.88 |
| SPOT | 2 | -2.19 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 97.67 | 10,488,000 | 40.52 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/14/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/06/26
TREASURY BILL B 12/03/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/14/26 | 40.93 | 5,600,000 | 16.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.48 | 0 | 7.9 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 13.12 | 1,800,000 | 5.33 |
| TREASURY BILL B 12/03/26 | 7.2 | 1,000,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.02 | 0 | 2.44 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 3.64 | 500,000 | 1.48 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.83 | 250,000 | 0.74 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.83 | 250,000 | 0.74 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 1.83 | 250,000 | 0.74 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.47 | 200,000 | 0.6 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.16 | 538,000 | 0.47 |
| מרב פקדון אגח ו | 1 | 400,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.46 | -200,000 | 0 |