הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
88.71
מחיר קנייה
88.71
- % החודש:5.22%
- % השנה:-5.66%
- % 3 חודשים:-3.74%
- % 12 חודשים:-11.78%
- סטיית תקן (שנה):9.95
- שארפ (שנה):-1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 61.88 | 8,350,000 | 26.22 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.33 | 0 | 13.7 |
| תעודות חוב | 3 | 5.23 | 700,000 | 2.21 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.18 | 538,000 | 0.5 |
| סה"כ | 15 | 100.62 | 9,588,000 | 42.63 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 05/19/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/06/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/27/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 05/19/26 | 43.08 | 5,800,000 | 18.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.87 | 0 | 8.42 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 13.27 | 1,800,000 | 5.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.62 | 0 | 4.92 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 3.68 | 500,000 | 1.56 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.87 | 250,000 | 0.79 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.86 | 250,000 | 0.79 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 1.85 | 250,000 | 0.78 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.5 | 200,000 | 0.63 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.18 | 538,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |