הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
100.7
מחיר קנייה
100.7
- % החודש:-0.63%
- % השנה:-2.85%
- % 3 חודשים:-3.41%
- % 12 חודשים:-3.02%
- סטיית תקן (שנה):10.11
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 83.43 | 15,480,000 | 57.45 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.53 | 0 | 5.19 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.93 | 1,477,000 | 4.08 |
| תעודות חוב | 2 | 3.69 | 675,000 | 2.54 |
| סה"כ | 20 | 100.58 | 17,632,000 | 69.26 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 06/03/25
TREASURY BILL B 04/24/25
TREASURY BILL B 08/07/25
TREASURY BILL B 05/08/25
TREASURY BILL B 04/15/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 16.16 | 3,000,000 | 11.13 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 15.15 | 2,800,000 | 10.43 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 14.97 | 2,800,000 | 10.31 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 12.64 | 2,340,000 | 8.71 |
| TREASURY BILL B 04/15/25 | 8.67 | 1,600,000 | 5.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.64 | 0 | 4.57 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 5.42 | 1,000,000 | 3.74 |
| KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05 | 5.12 | 939,000 | 3.52 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 4.54 | 850,000 | 3.12 |
| TREASURY BILL B 04/29/25 | 2.65 | 490,000 | 1.82 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 2.15 | 400,000 | 1.48 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.91 | 350,000 | 1.32 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.78 | 325,000 | 1.23 |
| TREASURY BILL B 06/20/25 | 1.08 | 200,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.62 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.81 | 538,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |