הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
94.96
מחיר קנייה
94.96
- % החודש:-1.31%
- % השנה:-8.38%
- % 3 חודשים:-2.57%
- % 12 חודשים:-6.02%
- סטיית תקן (שנה):10.31
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 50.13 | 9,107,000 | 29.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 27.73 | 5,040,000 | 16.57 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.68 | 0 | 9.37 |
| תעודות חוב | 4 | 5.47 | 987,100 | 3.27 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.85 | 538,000 | 0.51 |
| סה"כ | 18 | 99.86 | 15,672,100 | 59.67 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
TREASURY BILL B 10/30/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/05/26
TREASURY BILL B 10/23/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 27.73 | 5,040,000 | 16.57 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 16.39 | 2,970,000 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.35 | 0 | 9.17 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 14.75 | 2,700,000 | 8.81 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 11.25 | 2,037,000 | 6.72 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 7.63 | 1,380,000 | 4.56 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.8 | 325,000 | 1.07 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.38 | 250,000 | 0.83 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.18 | 212,100 | 0.71 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.11 | 200,000 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.85 | 538,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.2 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 0.11 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |