הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
104.3
מחיר קנייה
104.3
- % החודש:-2.65%
- % השנה:0.63%
- % 3 חודשים:2.22%
- % 12 חודשים:0.43%
- סטיית תקן (שנה):10.18
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 83.56 | 15,610,000 | 55.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.95 | 0 | 4.59 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.88 | 1,477,000 | 3.88 |
| תעודות חוב | 2 | 3.66 | 675,000 | 2.42 |
| SPOT | 1 | -0.27 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 99.78 | 17,712,000 | 66 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 06/03/25
TREASURY BILL B 05/08/25
TREASURY BILL B 03/20/25
TREASURY BILL B 08/07/25
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 16.97 | 3,175,000 | 11.19 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 16.94 | 3,160,000 | 11.18 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 15.1 | 2,800,000 | 9.96 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 14.86 | 2,800,000 | 9.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.58 | 0 | 4.34 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 6.22 | 1,160,000 | 4.1 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 5.38 | 1,000,000 | 3.55 |
| KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05 | 5.07 | 939,000 | 3.35 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 5.01 | 945,000 | 3.3 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 3.08 | 570,000 | 2.03 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.89 | 350,000 | 1.25 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.77 | 325,000 | 1.17 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.81 | 538,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -50,000 | 0 |