הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
98.04
מחיר קנייה
98.04
- % החודש:1.15%
- % השנה:-5.41%
- % 3 חודשים:-2.73%
- % 12 חודשים:-5.13%
- סטיית תקן (שנה):10.54
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 69.65 | 13,000,000 | 43.53 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.19 | 0 | 7.61 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.65 | 1,610,000 | 5.41 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.28 | 1,538,000 | 3.93 |
| תעודות חוב | 3 | 5.03 | 925,000 | 3.14 |
| SPOT | 1 | -3.27 | -605,842 | 0 |
| סה"כ | 22 | 98.53 | 16,467,158 | 63.62 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/07/25
TREASURY BILL B 08/19/25
TREASURY BILL B 08/21/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/12/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 15.03 | 2,800,000 | 9.39 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 13.4 | 2,500,000 | 8.37 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 13.39 | 2,500,000 | 8.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.13 | 0 | 7.58 |
| TREASURY BILL B 08/12/25 | 11.26 | 2,100,000 | 7.04 |
| TREASURY BILL B 09/30/25 | 10.13 | 1,900,000 | 6.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 8.65 | 1,610,000 | 5.41 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD KOREAN 4 3/4 09/ | 5.46 | 1,000,000 | 3.41 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 2.67 | 500,000 | 1.67 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 2.16 | 400,000 | 1.35 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.9 | 350,000 | 1.19 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.77 | 325,000 | 1.11 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 1.61 | 300,000 | 1 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.36 | 250,000 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.82 | 538,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.27 | -605,842 | 0 |