הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
89.26
מחיר קנייה
89.26
- % החודש:-5.04%
- % השנה:-5.07%
- % 3 חודשים:-3.87%
- % 12 חודשים:-15.84%
- סטיית תקן (שנה):9.92
- שארפ (שנה):-2.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 59.81 | 8,300,000 | 25.58 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 33.86 | 0 | 14.48 |
| תעודות חוב | 4 | 5.59 | 768,854 | 2.39 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.12 | 538,000 | 0.48 |
| SPOT | 1 | 0.36 | 49,734 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100.74 | 9,656,588 | 42.93 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/24/26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/05/26
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/24/26 | 45.73 | 6,350,000 | 19.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.14 | 0 | 8.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.3 | 0 | 6.11 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 12.3 | 1,700,000 | 5.26 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.82 | 250,000 | 0.78 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.81 | 250,000 | 0.78 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 1.78 | 250,000 | 0.76 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.46 | 200,000 | 0.62 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.12 | 538,000 | 0.48 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.5 | 68,854 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 49,734 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |