הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
95.61
מחיר קנייה
95.61
- % החודש:1.59%
- % השנה:1.68%
- % 3 חודשים:5.87%
- % 12 חודשים:-0.23%
- סטיית תקן (שנה):9.5
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 91.6 | 13,680,000 | 40.58 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.3 | 0 | 8.1 |
| תעודות חוב | 3 | 4.77 | 700,000 | 2.11 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.23 | 1,038,000 | 0.99 |
| SPOT | 1 | -0.14 | -20,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 116.76 | 15,398,000 | 51.79 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/01/26
TREASURY BILL B 01/07/27
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 10/08/26
TREASURY BILL B 02/04/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/01/26 | 25.87 | 3,830,000 | 11.46 |
| TREASURY BILL B 01/07/27 | 19.99 | 3,000,000 | 8.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.93 | 0 | 7.94 |
| TREASURY BILL B 10/08/26 | 13.46 | 2,000,000 | 5.96 |
| TREASURY BILL B 02/04/27 | 11.96 | 1,800,000 | 5.3 |
| TREASURY BILL B 12/03/26 | 6.69 | 1,000,000 | 2.96 |
| TREASURY BILL B 02/25/27 | 5.3 | 800,000 | 2.35 |
| TREASURY BILL B 01/14/27 | 4.99 | 750,000 | 2.21 |
| TREASURY BILL B 12/22/26 | 3.34 | 500,000 | 1.48 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.7 | 250,000 | 0.75 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.7 | 250,000 | 0.75 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.37 | 200,000 | 0.6 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.16 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.07 | 538,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -20,000 | 0 |