הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
96.6
מחיר קנייה
96.6
- % החודש:-0.09%
- % השנה:-6.8%
- % 3 חודשים:-0.73%
- % 12 חודשים:-9.33%
- סטיית תקן (שנה):10.47
- שארפ (שנה):-1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 9 | 48.82 | 8,950,000 | 30.27 |
| אג"ח מדינה | 1 | 24.29 | 4,440,000 | 15.06 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.41 | 0 | 9.56 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.4 | 1,538,000 | 3.97 |
| תעודות חוב | 3 | 5.08 | 925,000 | 3.15 |
| סה"כ | 22 | 100 | 15,853,000 | 62.01 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
TREASURY BILL B 08/07/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 09/30/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 24.29 | 4,440,000 | 15.06 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 15.3 | 2,800,000 | 9.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.05 | 0 | 9.33 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 8.46 | 1,550,000 | 5.24 |
| TREASURY BILL B 09/30/25 | 8.15 | 1,500,000 | 5.05 |
| TREASURY BILL B 08/12/25 | 7.1 | 1,300,000 | 4.4 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD KOREAN 4 3/4 09/ | 5.56 | 1,000,000 | 3.45 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 3.27 | 600,000 | 2.03 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 2.72 | 500,000 | 1.69 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.93 | 350,000 | 1.2 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.78 | 325,000 | 1.1 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 1.64 | 300,000 | 1.01 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 1.64 | 300,000 | 1.01 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.37 | 250,000 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.84 | 538,000 | 0.52 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 0.54 | 100,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |