הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
92.69
מחיר קנייה
92.69
- % החודש:-0.42%
- % השנה:-1.43%
- % 3 חודשים:-1.27%
- % 12 חודשים:-12.03%
- סטיית תקן (שנה):10.45
- שארפ (שנה):-1.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.59 | -0.42 |
| תחילת השנה | -0.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 40.03 | 5,550,000 | 17.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.01 | 0 | 9.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.26 | 0 | 8.49 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 12.25 | 1,700,000 | 5.4 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.35 | 325,000 | 1.03 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.81 | 250,000 | 0.8 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.45 | 200,000 | 0.64 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.13 | 538,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.24 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.5 | 68,854 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |