הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
96.8
מחיר קנייה
96.8
- % החודש:-0.74%
- % השנה:-6.61%
- % 3 חודשים:-7.55%
- % 12 חודשים:-4.02%
- סטיית תקן (שנה):10.6
- שארפ (שנה):-0.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.41 | -0.94 |
| תחילת השנה | -3.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 15.43 | 2,800,000 | 10.04 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 14.49 | 2,610,000 | 9.43 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 14.31 | 2,600,000 | 9.31 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 13.45 | 2,420,000 | 8.75 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 10.86 | 1,950,000 | 7.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.71 | 0 | 6.96 |
| KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05 | 5.28 | 939,000 | 3.43 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 4.68 | 850,000 | 3.04 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 2.21 | 400,000 | 1.44 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.97 | 350,000 | 1.28 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.82 | 325,000 | 1.18 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.4 | 250,000 | 0.91 |
| TREASURY BILL B 06/20/25 | 1.11 | 200,000 | 0.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.1 | 200,000 | 0.72 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.84 | 538,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -39,840 | 0 |