הראל כספית דולר נזיל חייבת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-2.83
תחילת השנה	1.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 09/01/26	25.87	3,830,000	11.46
TREASURY BILL B 01/07/27	19.99	3,000,000	8.86
פיקדון בבנק מסוים	17.93	0	7.94
TREASURY BILL B 10/08/26	13.46	2,000,000	5.96
TREASURY BILL B 02/04/27	11.96	1,800,000	5.3
TREASURY BILL B 12/03/26	6.69	1,000,000	2.96
TREASURY BILL B 02/25/27	5.3	800,000	2.35
TREASURY BILL B 01/14/27	4.99	750,000	2.21
TREASURY BILL B 12/22/26	3.34	500,000	1.48
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.7	250,000	0.75
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.7	250,000	0.75
אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל	1.37	200,000	0.6
מרב פקדון אגח ו	1.16	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ו	1.07	538,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.14	-20,000	0