הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
93.34
מחיר קנייה
93.34
- % החודש:-0.73%
- % השנה:-0.73%
- % 3 חודשים:-3.24%
- % 12 חודשים:-7.91%
- סטיית תקן (שנה):10.05
- שארפ (שנה):-1.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.49 | 0.84 |
| תחילת השנה | -19.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 24.74 | 4,000,000 | 12.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.25 | 0 | 9.06 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 16.56 | 2,700,000 | 8.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.38 | 0 | 8.6 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 11.73 | 1,900,000 | 6.16 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 6.18 | 1,000,000 | 3.24 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.02 | 325,000 | 1.06 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.55 | 250,000 | 0.82 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.33 | 212,100 | 0.7 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.25 | 200,000 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.96 | 538,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |