הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
100.81
מחיר קנייה
100.81
- % החודש:-0.52%
- % השנה:-2.74%
- % 3 חודשים:-3.31%
- % 12 חודשים:-2.21%
- סטיית תקן (שנה):10.14
- שארפ (שנה):-0.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.03 | -1.57 |
| תחילת השנה | -4.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 16.16 | 3,000,000 | 11.13 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 15.15 | 2,800,000 | 10.43 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 14.97 | 2,800,000 | 10.31 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 12.64 | 2,340,000 | 8.71 |
| TREASURY BILL B 04/15/25 | 8.67 | 1,600,000 | 5.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.64 | 0 | 4.57 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 5.42 | 1,000,000 | 3.74 |
| KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05 | 5.12 | 939,000 | 3.52 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 4.54 | 850,000 | 3.12 |
| TREASURY BILL B 04/29/25 | 2.65 | 490,000 | 1.82 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 2.15 | 400,000 | 1.48 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.91 | 350,000 | 1.32 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.78 | 325,000 | 1.23 |
| TREASURY BILL B 06/20/25 | 1.08 | 200,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.62 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.81 | 538,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |