קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
116.08
מחיר קנייה
116.08
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.69%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:6.03%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
קרן מחקה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 67.24 | 41,778,860 | 134.58 |
| ETF אג"ח | 2 | 12.07 | 153,000 | 24.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.37 | 0 | 18.75 |
| אג"ח מדינה | 5 | 8.98 | 5,270,000 | 17.99 |
| קרן מחקה | 1 | 3.6 | 7,400,000 | 7.2 |
| SPOT | 2 | -92.71 | -56,710,000 | -0.01 |
| סה"כ | 31 | 8.55 | -2,108,140 | 202.67 |
אחזקות הקרן
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 7.99 | 4,740,000 | 15.99 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 7.98 | 4,911,000 | 15.96 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 7.95 | 4,905,000 | 15.9 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 7.76 | 4,425,000 | 15.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.92 | 0 | 13.86 |
| SS SPDR P INT C CORP ETF | 6.12 | 110,000 | 12.25 |
| VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 5.95 | 43,000 | 11.91 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 5.23 | 3,170,000 | 10.46 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.99 | 2,900,000 | 9.99 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.74 | 2,750,000 | 9.49 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.29 | 2,615,000 | 8.58 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.95 | 2,315,000 | 7.9 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 3.6 | 7,400,000 | 7.2 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 3.43 | 2,150,000 | 6.87 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 2.84 | 1,625,000 | 5.69 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 2.48 | 1,600,000 | 4.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 4.9 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 1.79 | 1,090,000 | 3.58 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 1.71 | 1,000,000 | 3.42 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.59 | 900,000 | 3.19 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.53 | 850,000 | 3.05 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 8 1/8 09/15 | 1.34 | 700,000 | 2.67 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.25 | 720,000 | 2.51 |
| סאמיט אגח יג | 1.07 | 2,300,000 | 2.15 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 1.06 | 600,000 | 2.12 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 0.65 | 400,000 | 1.3 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.38 | 250,000 | 0.77 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.22 | 130,000 | 0.44 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0 | 2,860 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -350,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -92.14 | -56,360,000 | -0.01 |