קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.22
מחיר קנייה
115.22
- % החודש:0.07%
- % השנה:6.44%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:6.55%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן מחקה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 70.87 | 39,239,957 | 126.19 |
| ETF אג"ח | 2 | 9.7 | 114,000 | 17.27 |
| אג"ח מדינה | 5 | 9.12 | 4,770,000 | 16.25 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.84 | 0 | 13.96 |
| קרן מחקה | 1 | 4.04 | 7,400,000 | 7.19 |
| SPOT | 1 | -95.13 | -51,210,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 6.44 | 313,957 | 180.86 |
אחזקות הקרן
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 8.18 | 4,461,000 | 14.56 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 8.14 | 4,455,000 | 14.5 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 8.13 | 4,290,000 | 14.48 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 8.07 | 4,075,000 | 14.37 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 5.88 | 3,170,000 | 10.47 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 5.48 | 87,000 | 9.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.59 | 2,400,000 | 8.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.53 | 0 | 8.07 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 4.4 | 2,315,000 | 7.83 |
| VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 4.22 | 27,000 | 7.51 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 4.04 | 7,400,000 | 7.19 |
| AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29 | 3.85 | 2,050,000 | 6.85 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 3.83 | 2,150,000 | 6.82 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 3.73 | 1,850,000 | 6.65 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 3.44 | 1,865,000 | 6.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 5.89 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 2.77 | 1,600,000 | 4.94 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 2.32 | 1,175,000 | 4.12 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 2.06 | 1,090,000 | 3.67 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 1.98 | 1,000,000 | 3.52 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.71 | 850,000 | 3.05 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 8 1/8 09/15 | 1.49 | 700,000 | 2.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.39 | 720,000 | 2.48 |
| סאמיט אגח יג | 1.21 | 2,300,000 | 2.16 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.79 | 400,000 | 1.4 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 0.73 | 400,000 | 1.3 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 0.59 | 300,000 | 1.05 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.43 | 250,000 | 0.77 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.25 | 130,000 | 0.44 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0.03 | 13,957 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -95.13 | -51,210,000 | 0 |