קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.12
מחיר קנייה
115.12
- % החודש:-0.91%
- % השנה:-0.15%
- % 3 חודשים:-1.2%
- % 12 חודשים:0.79%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):-2.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן מחקה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 65.92 | 60,941,500 | 180.34 |
| ETF אג"ח | 2 | 12.25 | 236,000 | 33.52 |
| אג"ח מדינה | 6 | 11.39 | 10,270,000 | 31.18 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.2 | 0 | 19.7 |
| קרן מחקה | 1 | 2.4 | 7,400,000 | 6.57 |
| SPOT | 1 | -93.16 | -85,860,000 | 1.91 |
| סה"כ | 28 | 6 | -7,012,500 | 273.21 |
אחזקות הקרן
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 8.51 | 7,700,000 | 23.29 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 8.25 | 7,175,000 | 22.56 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 8.12 | 7,290,000 | 22.23 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 8.09 | 7,405,000 | 22.14 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 7.17 | 6,388,000 | 19.61 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 6.24 | 5,635,000 | 17.07 |
| VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 6.19 | 69,000 | 16.93 |
| SS SPDR P INT C CORP ETF | 6.06 | 167,000 | 16.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.04 | 0 | 16.52 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.41 | 3,850,000 | 12.06 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 4.21 | 3,975,000 | 11.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 3.25 | 2,900,000 | 8.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 3.25 | 3,000,000 | 8.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.09 | 2,720,000 | 8.44 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.04 | 2,715,000 | 8.31 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.4 | 7,400,000 | 6.57 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 1.63 | 1,600,000 | 4.46 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 1.36 | 1,200,000 | 3.72 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 1.19 | 1,090,000 | 3.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 3.17 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 1.12 | 1,000,000 | 3.05 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36 | 1.09 | 1,000,000 | 2.98 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 1.06 | 976,000 | 2.91 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 8 1/8 09/15 | 0.88 | 700,000 | 2.4 |
| סאמיט אגח יג | 0.67 | 2,242,500 | 1.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 0.43 | 400,000 | 1.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.25 | 250,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | -93.16 | -85,860,000 | 1.91 |