קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.76
מחיר קנייה
114.76
- % החודש:0.54%
- % השנה:6.01%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:7.79%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):1.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
קרן מחקה פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 72.52 | 33,399,957 | 108.29 |
| אג"ח מדינה | 5 | 11.1 | 4,770,000 | 16.56 |
| ETF אג"ח | 1 | 6.62 | 87,000 | 9.88 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.01 | 0 | 7.49 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 4.84 | 7,400,000 | 7.23 |
| SPOT | 1 | -97.27 | -42,840,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 2.82 | 2,816,957 | 149.44 |
אחזקות הקרן
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 8.16 | 3,611,000 | 12.18 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 8.08 | 3,655,000 | 12.06 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 7.32 | 3,200,000 | 10.93 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 7.13 | 3,170,000 | 10.65 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 7.04 | 2,975,000 | 10.51 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 6.62 | 87,000 | 9.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 5.61 | 2,400,000 | 8.38 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 4.84 | 7,400,000 | 7.23 |
| AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29 | 4.7 | 2,050,000 | 7.02 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 4.66 | 2,150,000 | 6.96 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.44 | 1,850,000 | 6.63 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 4.33 | 1,915,000 | 6.47 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.23 | 1,865,000 | 6.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 3.94 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 2.49 | 1,090,000 | 3.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 2.39 | 1,000,000 | 3.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 3.54 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 2.06 | 850,000 | 3.08 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 8 1/8 09/15 | 1.85 | 700,000 | 2.76 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.83 | 775,000 | 2.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.7 | 720,000 | 2.53 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 1.68 | 800,000 | 2.51 |
| סאמיט אגח יג | 1.49 | 2,300,000 | 2.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 0.88 | 400,000 | 1.31 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 0.7 | 300,000 | 1.05 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.52 | 250,000 | 0.77 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.3 | 130,000 | 0.44 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0.03 | 13,957 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -97.27 | -42,840,000 | 0 |