קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
110.95
מחיר קנייה
110.95
- % החודש:0.27%
- % השנה:2.49%
- % 3 חודשים:0.41%
- % 12 חודשים:6.57%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 82.11 | 30,884,957 | 108.27 |
| אג"ח מדינה | 5 | 11.82 | 4,170,000 | 15.6 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 5.84 | 7,400,000 | 7.7 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.05 | 0 | 0.08 |
| SPOT | 1 | -98.86 | -34,885,000 | -0.02 |
| סה"כ | 25 | 0.96 | 7,569,957 | 131.63 |
אחזקות הקרן
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 9.32 | 3,405,000 | 12.29 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 9.14 | 3,200,000 | 12.05 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 8.83 | 3,211,000 | 11.64 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 8.82 | 3,170,000 | 11.63 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 8.72 | 2,975,000 | 11.49 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 6.48 | 2,300,000 | 8.55 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 5.84 | 7,400,000 | 7.7 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 5.55 | 1,850,000 | 7.32 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 5.38 | 1,915,000 | 7.1 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 5.16 | 1,865,000 | 6.81 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 5.12 | 1,800,000 | 6.75 |
| AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29 | 5.11 | 1,850,000 | 6.74 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 5.09 | 1,950,000 | 6.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 3 | 1,000,000 | 3.96 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 2.62 | 850,000 | 3.46 |
| סאמיט אגח יג | 1.82 | 2,300,000 | 2.4 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 1.09 | 400,000 | 1.44 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 1.02 | 400,000 | 1.34 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.63 | 250,000 | 0.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 0.62 | 220,000 | 0.82 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.37 | 130,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.37 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0.04 | 13,957 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | -98.86 | -34,885,000 | -0.02 |