קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.76
מחיר קנייה
114.76
- % החודש:-1.83%
- % השנה:-0.46%
- % 3 חודשים:-0.49%
- % 12 חודשים:4.02%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
קרן מחקה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 65.53 | 51,110,360 | 156.83 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.01 | 0 | 31.13 |
| ETF אג"ח | 2 | 12.33 | 194,000 | 29.5 |
| אג"ח מדינה | 6 | 11.79 | 8,770,000 | 28.23 |
| קרן מחקה | 1 | 2.86 | 7,400,000 | 6.85 |
| SPOT | 1 | -92.46 | -71,460,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 13.06 | -3,985,640 | 252.56 |
אחזקות הקרן
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 8.51 | 6,275,000 | 20.35 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 8.3 | 6,340,000 | 19.87 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 8.14 | 6,200,000 | 19.47 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 7.92 | 6,205,000 | 18.95 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 6.7 | 4,925,000 | 16.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.61 | 0 | 15.82 |
| VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 6.41 | 59,000 | 15.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.4 | 0 | 15.31 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 6.32 | 4,885,000 | 15.13 |
| SS SPDR P INT C CORP ETF | 5.92 | 135,000 | 14.17 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.49 | 3,250,000 | 10.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 3.96 | 2,900,000 | 9.48 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.74 | 2,720,000 | 8.96 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.62 | 2,715,000 | 8.67 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.86 | 7,400,000 | 6.85 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 2.76 | 2,150,000 | 6.61 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 1.97 | 1,600,000 | 4.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 1.92 | 1,500,000 | 4.6 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 1.65 | 1,200,000 | 3.94 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 1.43 | 1,090,000 | 3.42 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 1.36 | 1,000,000 | 3.25 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.28 | 900,000 | 3.07 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 8 1/8 09/15 | 1.07 | 700,000 | 2.56 |
| סאמיט אגח יג | 0.81 | 2,242,500 | 1.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 0.51 | 400,000 | 1.22 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.39 | 300,000 | 0.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.3 | 250,000 | 0.72 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.17 | 130,000 | 0.41 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0 | 2,860 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -92.46 | -71,460,000 | 0 |