קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.44
מחיר קנייה
113.44
- % החודש:0.02%
- % השנה:4.79%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:6.5%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
קרן מחקה פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 71.79 | 31,224,957 | 99.88 |
| אג"ח מדינה | 5 | 10.59 | 4,270,000 | 14.73 |
| ETF אג"ח | 1 | 6.67 | 82,000 | 9.28 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.49 | 0 | 7.64 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 5.14 | 7,400,000 | 7.15 |
| SPOT | 1 | -95.52 | -39,445,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 4.16 | 3,531,957 | 138.67 |
אחזקות הקרן
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 8.03 | 3,405,000 | 11.17 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 8.01 | 3,361,000 | 11.14 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 7.94 | 3,200,000 | 11.05 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 7.66 | 3,170,000 | 10.66 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 7.33 | 2,975,000 | 10.2 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 6.67 | 82,000 | 9.28 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 5.14 | 7,400,000 | 7.15 |
| AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29 | 4.96 | 2,050,000 | 6.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.73 | 1,900,000 | 6.58 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.69 | 1,850,000 | 6.52 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 4.59 | 1,915,000 | 6.38 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.47 | 1,865,000 | 6.22 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 4.44 | 1,950,000 | 6.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.75 | 0 | 5.21 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 2.65 | 1,090,000 | 3.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 2.54 | 1,000,000 | 3.53 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 2.19 | 850,000 | 3.04 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 8 1/8 09/15 | 1.95 | 700,000 | 2.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.81 | 720,000 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 2.43 |
| סאמיט אגח יג | 1.66 | 2,300,000 | 2.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 0.95 | 400,000 | 1.32 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 0.88 | 400,000 | 1.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.56 | 250,000 | 0.77 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.31 | 130,000 | 0.44 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0.03 | 13,957 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -95.52 | -39,445,000 | 0 |