קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
116.3
מחיר קנייה
116.3
- % החודש:-0.15%
- % השנה:0.88%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:5.09%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן מחקה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 66.61 | 53,320,500 | 166.43 |
| ETF אג"ח | 2 | 13.28 | 219,000 | 33.19 |
| אג"ח מדינה | 6 | 13.08 | 10,270,000 | 32.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.89 | 0 | 9.71 |
| קרן מחקה | 1 | 2.77 | 7,400,000 | 6.93 |
| SPOT | 1 | -97.1 | -76,710,000 | 0.91 |
| סה"כ | 28 | 2.53 | -5,500,500 | 249.85 |
אחזקות הקרן
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 8.55 | 6,805,000 | 21.37 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 8.52 | 6,640,000 | 21.3 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 8.46 | 6,600,000 | 21.13 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 8.31 | 6,275,000 | 20.77 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 7.13 | 5,388,000 | 17.82 |
| VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 6.7 | 64,000 | 16.75 |
| SS SPDR P INT C CORP ETF | 6.58 | 155,000 | 16.44 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 6.19 | 4,885,000 | 15.46 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.38 | 3,250,000 | 10.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 3.73 | 2,900,000 | 9.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 3.7 | 3,000,000 | 9.25 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.56 | 2,715,000 | 8.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.53 | 2,720,000 | 8.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 0 | 8.39 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.77 | 7,400,000 | 6.93 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 2.54 | 2,150,000 | 6.33 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.15 | 1,650,000 | 5.37 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 1.88 | 1,600,000 | 4.7 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 1.59 | 1,200,000 | 3.97 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 1.4 | 1,090,000 | 3.5 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 1.33 | 1,000,000 | 3.32 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 8 1/8 09/15 | 0.99 | 700,000 | 2.48 |
| סאמיט אגח יג | 0.79 | 2,242,500 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 1.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 0.5 | 400,000 | 1.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.29 | 250,000 | 0.73 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.17 | 130,000 | 0.42 |
| SPOT_USDILS | -97.1 | -76,710,000 | 0.91 |