קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.58
מחיר קנייה
109.58
- % החודש:-0.72%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:6.84%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 78.88 | 30,784,957 | 102.64 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11.77 | 4,250,000 | 15.32 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 5.61 | 7,400,000 | 7.3 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.68 | 0 | 4.79 |
| SPOT | 1 | -95.24 | -34,635,000 | -0.01 |
| סה"כ | 24 | 4.7 | 7,799,957 | 130.04 |
אחזקות הקרן
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 8.92 | 3,405,000 | 11.61 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 8.76 | 3,200,000 | 11.4 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 8.58 | 3,211,000 | 11.16 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 8.48 | 3,170,000 | 11.04 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 7.89 | 2,875,000 | 10.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 6.38 | 2,300,000 | 8.3 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 5.61 | 7,400,000 | 7.3 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 5.31 | 1,850,000 | 6.91 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 5.19 | 1,915,000 | 6.76 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 5.05 | 1,950,000 | 6.57 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 5.03 | 1,865,000 | 6.54 |
| AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29 | 5.01 | 1,850,000 | 6.52 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 4.93 | 1,800,000 | 6.41 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 3.74 | 1,300,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 3.95 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 2.5 | 850,000 | 3.25 |
| סאמיט אגח יג | 1.84 | 2,300,000 | 2.4 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 1.05 | 400,000 | 1.36 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 0.99 | 400,000 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.6 | 250,000 | 0.79 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.36 | 130,000 | 0.46 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0.04 | 13,957 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -95.24 | -34,635,000 | -0.01 |