קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.81	-14.6
תחילת השנה	48.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	8.4	7,175,000	21.43
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	8.26	7,290,000	21.08
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	8.22	7,300,000	20.98
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	8.22	7,405,000	20.99
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	7.56	6,388,000	19.29
פיקדון בבנק מסוים	6.92	0	17.66
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	6.34	5,635,000	16.17
VANGUARD INT-TERM CORPORATE	6.31	69,000	16.11
SS SPDR P INT C CORP ETF	6.19	167,000	15.79
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	4.48	3,850,000	11.43
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	4.24	3,975,000	10.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	3.3	2,900,000	8.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	3.3	3,000,000	8.41
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	3.19	2,715,000	8.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.12	2,720,000	7.97
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	7.63
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	2.45	7,400,000	6.25
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	1.66	1,600,000	4.23
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32	1.42	1,200,000	3.61
TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0	1.21	1,090,000	3.09
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	1.14	1,000,000	2.9
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	1.11	976,000	2.84
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 8 1/8 09/15	0.89	700,000	2.26
סאמיט אגח יג	0.7	2,242,500	1.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28	0.44	400,000	1.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.26	250,000	0.66
SPOT_USDILS	-92.23	-83,410,000	-0.01