קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.56	0.62
תחילת השנה	2.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	9.01	3,405,000	11.93
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	8.9	3,200,000	11.79
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	8.54	3,170,000	11.32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	8.54	3,211,000	11.32
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	8.39	2,975,000	11.12
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	5.69	7,400,000	7.54
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	5.21	1,915,000	6.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	5.19	1,900,000	6.87
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	5.09	1,850,000	6.74
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	5.01	1,865,000	6.64
TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0	4.95	1,800,000	6.56
AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29	4.9	1,850,000	6.5
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	4.86	1,950,000	6.45
פיקדון בבנק מסוים	4.78	0	6.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	2.92	1,000,000	3.87
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	2.55	850,000	3.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.98	720,000	2.62
סאמיט אגח יג	1.84	2,300,000	2.44
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	2.25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28	1.06	400,000	1.41
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.99	400,000	1.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.61	250,000	0.81
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.36	130,000	0.48
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/	0.04	13,957	0.05
SPOT_USDILS	-96.85	-35,395,000	0