קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
112.15
מחיר קנייה
112.15
0.08%
  • % החודש:0.21%
  • % השנה:3.6%
  • % 3 חודשים:1.47%
  • % 12 חודשים:8.17%
  • סטיית תקן (שנה):2.41
  • שארפ (שנה):1.62
מספר נייר
5103387
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
134.68
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
אג"ח מוגנת מט"ח
סיווג משני
אג"ח מוגנת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/09/2003
שינוי מדיניות אחרון
09/06/2016 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
112.15
103.68

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.560.62
תחילת השנה2.63--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/329.013,405,00011.93
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/8.93,200,00011.79
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/8.543,170,00011.32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 048.543,211,00011.32
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/388.392,975,00011.12
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 20305.697,400,0007.54
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/305.211,915,0006.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/345.191,900,0006.87
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/295.091,850,0006.74
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 085.011,865,0006.64
TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/04.951,800,0006.56
AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/294.91,850,0006.5
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/4.861,950,0006.45
פיקדון בבנק מסוים4.7806.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/272.921,000,0003.87
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 122.55850,0003.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/351.98720,0002.62
סאמיט אגח יג1.842,300,0002.44
פיקדון בבנק מסוים1.702.25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/281.06400,0001.41
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 020.99400,0001.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/300.61250,0000.81
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/270.36130,0000.48
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/0.0413,9570.05
SPOT_USDILS-96.85-35,395,0000