קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
116.2
מחיר קנייה
116.2
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.79%
- % 3 חודשים:0.1%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):1.6
- שארפ (שנה):0.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.33 | -4.04 |
| תחילת השנה | 24.36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 8.58 | 6,600,000 | 21.42 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 8.5 | 6,640,000 | 21.22 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 8.49 | 6,805,000 | 21.21 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 8.32 | 6,275,000 | 20.78 |
| VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 6.82 | 64,000 | 17.02 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 6.7 | 5,028,000 | 16.74 |
| SS SPDR P INT C CORP ETF | 6.65 | 155,000 | 16.59 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 6.28 | 4,885,000 | 15.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.15 | 0 | 12.85 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.42 | 3,250,000 | 11.05 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 3.89 | 2,900,000 | 9.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.59 | 2,720,000 | 8.97 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.57 | 2,715,000 | 8.91 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.8 | 7,400,000 | 6.99 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 2.69 | 2,150,000 | 6.72 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.28 | 1,650,000 | 5.7 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 1.91 | 1,600,000 | 4.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 1.89 | 1,500,000 | 4.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 4.69 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 1.62 | 1,200,000 | 4.04 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 1.39 | 1,090,000 | 3.48 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 1.33 | 1,000,000 | 3.31 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 8 1/8 09/15 | 1.04 | 700,000 | 2.61 |
| סאמיט אגח יג | 0.78 | 2,242,500 | 1.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 0.5 | 400,000 | 1.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.3 | 250,000 | 0.74 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.17 | 130,000 | 0.42 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0 | 2,860 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -94.27 | -74,960,000 | 0 |