קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.32
מחיר קנייה
113.32
-0.09%
  • % החודש:-0.09%
  • % השנה:4.68%
  • % 3 חודשים:2.38%
  • % 12 חודשים:6.52%
  • סטיית תקן (שנה):2.27
  • שארפ (שנה):1.03
מספר נייר
5103387
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
149.37
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
אג"ח מוגנת מט"ח
סיווג משני
אג"ח מוגנת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
חייבת
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/09/2003
שינוי מדיניות אחרון
09/06/2016 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
113.42
106.11

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי9.466.61
תחילת השנה14.94--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/328.033,405,00011.17
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 048.013,361,00011.14
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/7.943,200,00011.05
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/7.663,170,00010.66
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/387.332,975,00010.2
SPDR PORT INT CORP BOND ETF6.6782,0009.28
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 20305.147,400,0007.15
AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/294.962,050,0006.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/344.731,900,0006.58
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/294.691,850,0006.52
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/304.591,915,0006.38
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 084.471,865,0006.22
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/4.441,950,0006.18
פיקדון בבנק מסוים3.7505.21
TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/02.651,090,0003.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/272.541,000,0003.53
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 122.19850,0003.04
TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 8 1/8 09/151.95700,0002.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/351.81720,0002.52
פיקדון בבנק מסוים1.7402.43
סאמיט אגח יג1.662,300,0002.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/280.95400,0001.32
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 020.88400,0001.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/300.56250,0000.77
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/270.31130,0000.44
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/0.0313,9570.05
SPOT_USDILS-95.52-39,445,0000