קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
112.15
מחיר קנייה
112.15
- % החודש:0.21%
- % השנה:3.6%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:8.17%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):1.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 1.56 | 0.62 |
תחילת השנה | 2.63 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 9.01 | 3,405,000 | 11.93 |
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 8.9 | 3,200,000 | 11.79 |
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 8.54 | 3,170,000 | 11.32 |
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 8.54 | 3,211,000 | 11.32 |
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 8.39 | 2,975,000 | 11.12 |
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 5.69 | 7,400,000 | 7.54 |
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 5.21 | 1,915,000 | 6.9 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 5.19 | 1,900,000 | 6.87 |
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 5.09 | 1,850,000 | 6.74 |
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 5.01 | 1,865,000 | 6.64 |
TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 4.95 | 1,800,000 | 6.56 |
AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29 | 4.9 | 1,850,000 | 6.5 |
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 4.86 | 1,950,000 | 6.45 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.78 | 0 | 6.33 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 2.92 | 1,000,000 | 3.87 |
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 2.55 | 850,000 | 3.38 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.98 | 720,000 | 2.62 |
סאמיט אגח יג | 1.84 | 2,300,000 | 2.44 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 2.25 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 1.06 | 400,000 | 1.41 |
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 0.99 | 400,000 | 1.31 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.61 | 250,000 | 0.81 |
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.36 | 130,000 | 0.48 |
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0.04 | 13,957 | 0.05 |
SPOT_USDILS | -96.85 | -35,395,000 | 0 |