קסם אקטיב (!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.62
מחיר קנייה
114.62
- % החודש:0.08%
- % השנה:-0.58%
- % 3 חודשים:-1.04%
- % 12 חודשים:-0.16%
- סטיית תקן (שנה):1.61
- שארפ (שנה):-2.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.17 | 3.23 |
| תחילת השנה | 55.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 8.53 | 7,890,000 | 23.78 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 8.49 | 7,905,000 | 23.67 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 8.44 | 7,700,000 | 23.53 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 7.94 | 7,175,000 | 22.13 |
| VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 6.01 | 69,000 | 16.74 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 5.96 | 5,635,000 | 16.61 |
| SS SPDR P INT C CORP ETF | 5.93 | 167,000 | 16.53 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36 | 4.6 | 4,290,000 | 12.81 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 4.55 | 3,897,000 | 12.68 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 4.42 | 3,850,000 | 12.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 4.17 | 4,000,000 | 11.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.04 | 3,720,000 | 11.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 0 | 10.14 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 3.42 | 3,098,000 | 9.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 3.21 | 2,900,000 | 8.94 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.03 | 2,715,000 | 8.43 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 2.45 | 2,500,000 | 6.84 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.38 | 7,400,000 | 6.65 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 6 12/01/32 | 1.34 | 1,200,000 | 3.74 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDU TEVA 4 3/4 05/0 | 1.19 | 1,090,000 | 3.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 1.11 | 1,000,000 | 3.1 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 1.06 | 976,000 | 2.96 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 8 1/8 09/15 | 0.87 | 700,000 | 2.42 |
| סאמיט אגח יג | 0.67 | 2,242,500 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 1.63 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 0.55 | 515,000 | 1.52 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 0.54 | 500,000 | 1.5 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 0.42 | 400,000 | 1.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.25 | 250,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | -95.97 | -89,360,000 | -0.03 |