הירשמו

קסם אקטיב אג"ח מדינה

מחיר פדיון

144.2

מחיר קנייה

144.2

0.02%

% החודש:0.12%
% השנה:1.31%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:3.44%
סטיית תקן (שנה):0.38
שארפ (שנה):-1.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	6	45.97	18,807,882	18.45
אג"ח מדינה	3	33.99	11,589,992	13.64
אג"ח קונצרני	42	18.16	6,565,390	7.29
קרן סל	1	1.59	181,432	0.64
פיקדונות בבנק	1	0.3	0	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	292	0
סה"כ	54	100.01	37,144,988	40.14

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 1216

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 416

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	17.23	5,905,933	6.92
מקמ 1216	17.01	7,008,284	6.83
ממשלתי צמוד 0527	16.52	5,592,408	6.63
מקמ 416	9.45	3,804,229	3.79
מקמ 1116	7.37	3,030,625	2.96
מקמ 816	7.33	2,987,286	2.94
מקמ 1016	2.53	1,036,070	1.01
מקמ 117	2.28	941,388	0.91
לאומי אגח 179	2.11	719,493	0.85
חשמל אגח 32	1.7	595,859	0.68
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.59	181,432	0.64
נמלי ישראל אגח א	1.16	398,081	0.47
מז טפ הנפק 61	1.03	359,494	0.41
אמות אגח י	0.72	263,417	0.29
לאומי אגח 182	0.68	246,792	0.27
הראל פיקדון אגח ב	0.67	257,579	0.27
בינל הנפק אגח יב	0.57	203,506	0.23
פועלים אגח 202	0.52	177,177	0.21
ביג אגח יח	0.51	178,997	0.2
ישרס אגח יח	0.5	181,148	0.2
עזריאלי אגח ה	0.49	167,202	0.2
מליסרון אגח טז	0.49	164,748	0.2
חשמל אגח 29	0.49	164,921	0.2
מבנה אגח כ	0.45	149,779	0.18
גב ים אגח ט	0.44	161,657	0.18
עמידר אגח א	0.43	176,820	0.17
אמות אגח ד	0.39	129,078	0.16
גב ים אגח ח	0.37	159,036	0.15
הראל הנפקות אגח כ	0.33	116,009	0.13
פועלים אגח 102	0.32	118,383	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.31	115,129	0.13
מז טפ הנפק 49	0.31	107,890	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.12
פניקס הון אגח ט	0.3	121,509	0.12
סאמיט אגח י	0.28	115,005	0.11
וילאר אגח י	0.27	103,330	0.11
פועלים אגח 100	0.26	109,679	0.11
ישרס אגח יד	0.25	99,193	0.1
ממשלתי שקלי 1026	0.24	91,651	0.1
פועלים אגח 103	0.22	86,683	0.09
מבנה אגח טז	0.22	87,089	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.21	84,238	0.08
מקורות אגח 10	0.21	73,092	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.2	80,897	0.08
אלוני חץ אגח י	0.15	61,392	0.06
מליסרון אגח יד	0.13	42,680	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.1	41,298	0.04
סלקום אגח יא	0.08	31,302	0.03
שטראוס אגח ה	0.07	26,993	0.03
אלבר אגח יח	0.06	23,289	0.02
אזורים אגח 13	0.06	25,151	0.02
פורמולה אגח ג	0.05	20,560	0.02
אלקטרה אגח ד	0.05	19,815	0.02
פרי זה1.0	0	292	0