קסם אקטיב אג"ח מדינה
מחיר פדיון
144.7
מחיר קנייה
144.7
- % החודש:0.22%
- % השנה:1.67%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:3.22%
- סטיית תקן (שנה):0.34
- שארפ (שנה):-3.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 52.31 | 21,859,509 | 21.43 |
| אג"ח מדינה | 3 | 33.59 | 11,589,992 | 13.76 |
| אג"ח קונצרני | 41 | 16.92 | 6,218,254 | 6.92 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.89 | 0 | 0.36 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 53 | 103.71 | 39,668,047 | 42.47 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 1216
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 416
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.05 | 5,905,933 | 6.98 |
| מקמ 1216 | 16.68 | 7,008,284 | 6.83 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 16.31 | 5,592,408 | 6.68 |
| מקמ 416 | 9.29 | 3,804,229 | 3.8 |
| מקמ 1116 | 7.23 | 3,030,625 | 2.96 |
| מקמ 816 | 7.2 | 2,987,286 | 2.95 |
| מקמ 317 | 7.2 | 3,051,627 | 2.95 |
| מקמ 1016 | 2.48 | 1,036,070 | 1.02 |
| מקמ 117 | 2.23 | 941,388 | 0.91 |
| לאומי אגח 179 | 2.09 | 719,493 | 0.86 |
| חשמל אגח 32 | 1.68 | 595,859 | 0.69 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.15 | 398,081 | 0.47 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.02 | 359,494 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.36 |
| אמות אגח י | 0.7 | 263,417 | 0.29 |
| לאומי אגח 182 | 0.67 | 246,792 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.66 | 257,579 | 0.27 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.56 | 203,506 | 0.23 |
| פועלים אגח 202 | 0.51 | 177,177 | 0.21 |
| ישרס אגח יח | 0.49 | 181,148 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ה | 0.48 | 167,202 | 0.2 |
| מליסרון אגח טז | 0.48 | 164,748 | 0.2 |
| מבנה אגח כ | 0.44 | 149,779 | 0.18 |
| גב ים אגח ט | 0.43 | 161,657 | 0.18 |
| ביג אגח יח | 0.42 | 154,137 | 0.17 |
| אמות אגח ד | 0.38 | 129,078 | 0.16 |
| גב ים אגח ח | 0.36 | 159,036 | 0.15 |
| עמידר אגח א | 0.33 | 141,456 | 0.14 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.31 | 115,129 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח כ | 0.31 | 116,009 | 0.13 |
| פועלים אגח 102 | 0.31 | 118,383 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.31 | 107,890 | 0.13 |
| פניקס הון אגח ט | 0.3 | 121,509 | 0.12 |
| סאמיט אגח י | 0.27 | 115,005 | 0.11 |
| וילאר אגח י | 0.26 | 103,330 | 0.11 |
| פועלים אגח 100 | 0.26 | 109,679 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.23 | 91,651 | 0.1 |
| פועלים אגח 103 | 0.22 | 86,683 | 0.09 |
| מבנה אגח טז | 0.22 | 87,089 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.21 | 84,238 | 0.08 |
| מקורות אגח 10 | 0.2 | 73,092 | 0.08 |
| מליסרון אגח יד | 0.13 | 42,680 | 0.05 |
| ישרס אגח יד | 0.12 | 49,597 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.1 | 40,449 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.09 | 40,047 | 0.04 |
| סלקום אגח יא | 0.08 | 31,302 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח י | 0.08 | 30,696 | 0.03 |
| שטראוס אגח ה | 0.07 | 26,993 | 0.03 |
| אלבר אגח יח | 0.06 | 23,289 | 0.02 |
| אזורים אגח 13 | 0.06 | 25,151 | 0.02 |
| פורמולה אגח ג | 0.05 | 20,560 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 19,815 | 0.02 |
| פרי זה1.0 | 0 | 292 | 0 |