קסם אקטיב אג"ח מדינה
מחיר פדיון
141.66
מחיר קנייה
141.66
- % החודש:0.39%
- % השנה:2.7%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:3.13%
- סטיית תקן (שנה):0.41
- שארפ (שנה):-2.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 45.1 | 16,150,327 | 18.28 |
| מק"מ | 6 | 37.32 | 15,387,269 | 15.14 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 14.15 | 5,188,403 | 5.73 |
| קרן סל | 1 | 2.61 | 315,224 | 1.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.19 | 0 | 0.48 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 51 | 100.37 | 37,041,515 | 40.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 22.73 | 8,006,160 | 9.22 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 13.32 | 4,558,770 | 5.4 |
| מקמ 1115 | 9.51 | 3,900,000 | 3.86 |
| מקמ 116 | 9.15 | 3,779,325 | 3.71 |
| מקמ 216 | 8.01 | 3,317,948 | 3.25 |
| מקמ 316 | 5.47 | 2,274,129 | 2.22 |
| מקמ 915 | 4.49 | 1,826,975 | 1.82 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.07 | 1,680,033 | 1.65 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 2.61 | 315,224 | 1.06 |
| בינל הנפק אגח י | 2.58 | 898,623 | 1.05 |
| לאומי אגח 179 | 2.05 | 719,493 | 0.83 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.5 | 522,574 | 0.61 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.47 | 613,317 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.01 | 380,705 | 0.41 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1 | 388,768 | 0.4 |
| אמות אגח י | 0.7 | 263,417 | 0.29 |
| מקמ 416 | 0.69 | 288,892 | 0.28 |
| חשמל אגח 32 | 0.55 | 197,773 | 0.22 |
| מבנה אגח כ | 0.51 | 172,821 | 0.21 |
| חשמל אגח 29 | 0.5 | 164,921 | 0.2 |
| ישרס אגח יח | 0.5 | 187,775 | 0.2 |
| ביג אגח יח | 0.49 | 178,997 | 0.2 |
| מליסרון אגח טז | 0.49 | 166,757 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ה | 0.48 | 167,202 | 0.19 |
| גב ים אגח ט | 0.43 | 161,657 | 0.17 |
| אמות אגח ד | 0.38 | 129,078 | 0.15 |
| גב ים אגח ח | 0.35 | 159,036 | 0.14 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.33 | 126,322 | 0.14 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.31 | 116,009 | 0.13 |
| פניקס הון אגח ט | 0.3 | 121,509 | 0.12 |
| פועלים אגח 102 | 0.3 | 118,383 | 0.12 |
| סאמיט אגח י | 0.29 | 121,770 | 0.12 |
| מליסרון אגח יד | 0.26 | 86,824 | 0.1 |
| ישרס אגח יד | 0.25 | 99,193 | 0.1 |
| ביג אגח יד | 0.24 | 85,715 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.23 | 85,923 | 0.09 |
| מבנה אגח טז | 0.22 | 87,089 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.2 | 84,238 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.2 | 80,897 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח י | 0.16 | 61,392 | 0.06 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.15 | 60,575 | 0.06 |
| דלק קב אגח לז | 0.12 | 47,753 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.1 | 42,549 | 0.04 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.1 | 41,119 | 0.04 |
| אזורים אגח 13 | 0.1 | 40,628 | 0.04 |
| סלקום אגח יא | 0.08 | 31,302 | 0.03 |
| אלבר אגח יח | 0.08 | 34,855 | 0.03 |
| שטראוס אגח ה | 0.07 | 26,993 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 19,815 | 0.02 |
| פרי זה1.0 | 0 | 292 | 0 |