קסם אקטיב אג"ח מדינה
מחיר פדיון
145.49
מחיר קנייה
145.49
- % החודש:0.12%
- % השנה:2.22%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:2.95%
- סטיית תקן (שנה):0.32
- שארפ (שנה):-3.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 48.3 | 20,264,893 | 19.94 |
| אג"ח מדינה | 4 | 33.99 | 11,827,588 | 14.03 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 15.51 | 5,735,129 | 6.4 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.08 | 0 | 1.68 |
| קרן סל | 2 | 1.7 | 151,983 | 0.7 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 56 | 103.58 | 37,979,885 | 42.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 1216
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 1116
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.04 | 5,905,933 | 7.03 |
| מקמ 1216 | 16.75 | 7,008,284 | 6.91 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 16.21 | 5,592,408 | 6.69 |
| מקמ 1116 | 7.26 | 3,030,625 | 3 |
| מקמ 317 | 7.24 | 3,051,627 | 2.99 |
| מקמ 417 | 6.04 | 2,552,311 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 0 | 1.68 |
| מקמ 816 | 2.99 | 1,238,712 | 1.23 |
| מקמ 117 | 2.24 | 941,388 | 0.93 |
| מקמ 1016 | 2 | 834,269 | 0.83 |
| מקמ 517 | 1.99 | 845,239 | 0.82 |
| מקמ 617 | 1.79 | 762,438 | 0.74 |
| חשמל אגח 32 | 1.69 | 595,859 | 0.7 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.15 | 398,081 | 0.47 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.02 | 359,494 | 0.42 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1 | 92,024 | 0.41 |
| פועלים אגח 202 | 1 | 350,279 | 0.41 |
| אמות אגח י | 0.72 | 263,417 | 0.3 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 1-3 | 0.7 | 59,959 | 0.29 |
| לאומי אגח 182 | 0.68 | 246,792 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.67 | 257,579 | 0.27 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.56 | 203,506 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.51 | 237,596 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ה | 0.5 | 174,733 | 0.21 |
| פועלים אגח 104 | 0.5 | 202,557 | 0.21 |
| ישרס אגח יח | 0.49 | 181,148 | 0.2 |
| מליסרון אגח טז | 0.48 | 162,739 | 0.2 |
| מבנה אגח כ | 0.44 | 149,779 | 0.18 |
| ביג אגח יח | 0.43 | 154,137 | 0.18 |
| אמות אגח ד | 0.38 | 129,078 | 0.16 |
| גב ים אגח ח | 0.35 | 152,674 | 0.14 |
| עמידר אגח א | 0.34 | 141,456 | 0.14 |
| גב ים אגח ט | 0.34 | 128,591 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח כ | 0.32 | 116,009 | 0.13 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.31 | 115,129 | 0.13 |
| פניקס הון אגח ט | 0.3 | 121,509 | 0.12 |
| שופרסל אגח ז | 0.3 | 122,924 | 0.12 |
| סאמיט אגח י | 0.28 | 115,005 | 0.12 |
| פועלים אגח 102 | 0.27 | 106,545 | 0.11 |
| וילאר אגח י | 0.26 | 103,330 | 0.11 |
| פועלים אגח 100 | 0.26 | 109,679 | 0.11 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.25 | 86,461 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.23 | 91,651 | 0.1 |
| פועלים אגח 103 | 0.22 | 86,683 | 0.09 |
| מקורות אגח 10 | 0.2 | 73,092 | 0.08 |
| מבנה אגח טז | 0.14 | 58,059 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.12 | 49,597 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.1 | 40,047 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.1 | 40,449 | 0.04 |
| סלקום אגח יא | 0.08 | 31,302 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח י | 0.08 | 30,696 | 0.03 |
| אזורים אגח 13 | 0.06 | 25,151 | 0.02 |
| פורמולה אגח ג | 0.05 | 20,560 | 0.02 |
| אלבר אגח יח | 0.04 | 17,506 | 0.02 |
| שטראוס אגח ה | 0.03 | 13,497 | 0.01 |
| פרי זה1.0 | 0 | 292 | 0 |