קסם אקטיב אג"ח מדינה
מחיר פדיון
141.89
מחיר קנייה
141.89
- % החודש:0.04%
- % השנה:2.87%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:3.21%
- סטיית תקן (שנה):0.41
- שארפ (שנה):-2.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 47.69 | 17,586,584 | 19.56 |
| מק"מ | 6 | 34.15 | 14,293,653 | 14 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 14.42 | 5,310,697 | 5.91 |
| קרן סל | 1 | 2.6 | 315,224 | 1.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.18 | 0 | 0.48 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 52 | 100.04 | 37,506,450 | 41.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 116
מקמ 216
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 22.57 | 8,006,160 | 9.26 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.97 | 4,146,568 | 4.09 |
| מקמ 116 | 9.08 | 3,779,325 | 3.72 |
| מקמ 216 | 7.95 | 3,317,948 | 3.26 |
| מקמ 816 | 7.02 | 2,987,286 | 2.88 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.47 | 2,274,968 | 2.65 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.99 | 2,065,152 | 2.46 |
| מקמ 316 | 5.43 | 2,274,129 | 2.23 |
| מקמ 1115 | 3.98 | 1,646,073 | 1.63 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 2.6 | 315,224 | 1.07 |
| בינל הנפק אגח י | 2.57 | 898,623 | 1.05 |
| לאומי אגח 179 | 2.04 | 719,493 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.46 | 613,317 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.48 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.99 | 388,768 | 0.41 |
| אמות אגח י | 0.71 | 263,417 | 0.29 |
| מקמ 416 | 0.69 | 288,892 | 0.28 |
| חשמל אגח 32 | 0.55 | 197,773 | 0.22 |
| מבנה אגח כ | 0.51 | 172,821 | 0.21 |
| פועלים אגח 202 | 0.5 | 177,177 | 0.2 |
| ישרס אגח יח | 0.5 | 187,775 | 0.2 |
| ביג אגח יח | 0.49 | 178,997 | 0.2 |
| מליסרון אגח טז | 0.49 | 166,757 | 0.2 |
| חשמל אגח 29 | 0.48 | 164,921 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ה | 0.47 | 167,202 | 0.19 |
| גב ים אגח ט | 0.42 | 161,657 | 0.17 |
| אמות אגח ד | 0.38 | 129,078 | 0.15 |
| גב ים אגח ח | 0.35 | 159,036 | 0.14 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.33 | 126,322 | 0.14 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.31 | 116,009 | 0.13 |
| פועלים אגח 102 | 0.3 | 118,383 | 0.12 |
| סאמיט אגח י | 0.29 | 121,770 | 0.12 |
| פניקס הון אגח ט | 0.29 | 121,509 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.24 | 91,651 | 0.1 |
| ביג אגח יד | 0.24 | 85,715 | 0.1 |
| ישרס אגח יד | 0.24 | 99,193 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.23 | 85,923 | 0.09 |
| מבנה אגח טז | 0.22 | 87,089 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.2 | 84,238 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.2 | 80,897 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח י | 0.15 | 61,392 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.14 | 49,309 | 0.06 |
| מליסרון אגח יד | 0.13 | 43,207 | 0.05 |
| דלק קב אגח לז | 0.12 | 47,753 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.1 | 42,549 | 0.04 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.1 | 41,119 | 0.04 |
| אזורים אגח 13 | 0.1 | 40,628 | 0.04 |
| סלקום אגח יא | 0.08 | 31,302 | 0.03 |
| אלבר אגח יח | 0.08 | 34,855 | 0.03 |
| שטראוס אגח ה | 0.06 | 26,993 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 19,815 | 0.02 |
| פרי זה1.0 | 0 | 292 | 0 |