הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח מדינה

מחיר פדיון

140.87

מחיר קנייה

140.87

0.02%

% החודש:0.16%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:3.41%
סטיית תקן (שנה):0.47
שארפ (שנה):-1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	43.59	15,546,124	17.44
מק"מ	8	38.71	15,810,132	15.49
אג"ח קונצרני	24	14.55	5,321,594	5.82
קרן סל	1	2.4	290,891	0.96
פיקדונות בבנק	1	1.69	0	0.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	292	0
סה"כ	41	100.94	36,969,033	40.39

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

מקמ 1115

מקמ 116

מקמ 216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	22.9	8,006,160	9.16
ממשלתי צמוד 1025	13.61	4,624,416	5.45
מקמ 1115	9.57	3,900,000	3.83
מקמ 116	8.17	3,353,935	3.27
מקמ 216	8.05	3,317,948	3.22
מקמ 915	4.51	1,826,975	1.81
ממשלתי שקלי 0226	4.09	1,680,033	1.64
מקמ 715	2.99	1,200,820	1.2
מז טפ הנפק 40	2.78	1,082,992	1.11
מקמ 815	2.73	1,099,868	1.09
בינל הנפק אגח י	2.59	898,623	1.04
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.4	290,891	0.96
מקמ 316	1.99	821,694	0.8
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	0.67
ממשלתי שקלי 0327	1.48	613,317	0.59
לאומי אגח 179	1.35	464,480	0.54
ממשלתי שקלי 1026	1.01	380,705	0.4
מקמ 416	0.7	288,892	0.28
אמות אגח י	0.69	263,417	0.28
אמות אגח ד	0.52	172,104	0.21
חשמל אגח 32	0.52	183,123	0.21
גב ים אגח ט	0.52	194,723	0.21
עזריאלי אגח ה	0.51	178,348	0.21
מבנה אגח כ	0.51	172,821	0.21
ממשלתי שקלי 0432	0.5	241,493	0.2
ישרס אגח יח	0.5	187,775	0.2
ביג אגח יח	0.49	178,997	0.2
מליסרון אגח טז	0.49	166,757	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.37	137,514	0.15
הראל הנפק אגח כ	0.31	116,009	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	110,693	0.12
גב ים אגח ח	0.3	134,498	0.12
סאמיט אגח י	0.29	121,770	0.12
ווסטדייל אגח ב	0.29	117,536	0.12
מליסרון אגח יא	0.26	87,807	0.11
מליסרון אגח יד	0.26	86,824	0.1
ביג אגח יד	0.25	85,715	0.1
דלק קב אגח לז	0.18	69,963	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.17	66,556	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.1	42,549	0.04
פרי זה1.0	0	292	0