קסם אקטיב אג"ח מדינה
מחיר פדיון
145.8
מחיר קנייה
145.8
- % החודש:-0.02%
- % השנה:2.44%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:2.77%
- סטיית תקן (שנה):0.3
- שארפ (שנה):-3.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 55.49 | 23,137,433 | 22.81 |
| אג"ח מדינה | 4 | 27.2 | 9,980,684 | 11.18 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 15.07 | 5,512,612 | 6.19 |
| קרן סל | 2 | 1.7 | 151,983 | 0.7 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.7 | 0 | 0.29 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 55 | 100.16 | 38,783,004 | 41.17 |
אחזקות הקרן
מקמ 1216
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0728
מקמ 1116
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1216 | 16.92 | 7,008,284 | 6.95 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 16.41 | 5,592,408 | 6.75 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 10.04 | 4,059,029 | 4.13 |
| מקמ 1116 | 7.33 | 3,030,625 | 3.01 |
| מקמ 317 | 7.31 | 3,051,627 | 3 |
| מקמ 717 | 7.02 | 2,965,201 | 2.89 |
| מקמ 417 | 6.09 | 2,552,311 | 2.5 |
| מקמ 817 | 2.71 | 1,146,051 | 1.11 |
| מקמ 117 | 2.27 | 941,388 | 0.93 |
| מקמ 1016 | 2.02 | 834,269 | 0.83 |
| מקמ 517 | 2.01 | 845,239 | 0.83 |
| מקמ 617 | 1.81 | 762,438 | 0.74 |
| חשמל אגח 32 | 1.69 | 595,859 | 0.7 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.16 | 398,081 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.04 | 359,494 | 0.43 |
| פועלים אגח 202 | 1.01 | 350,279 | 0.42 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1 | 92,024 | 0.41 |
| אמות אגח י | 0.72 | 263,417 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.29 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 1-3 | 0.7 | 59,959 | 0.29 |
| לאומי אגח 182 | 0.69 | 246,792 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.67 | 257,579 | 0.28 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.57 | 203,506 | 0.24 |
| עזריאלי אגח ה | 0.51 | 174,733 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.51 | 237,596 | 0.21 |
| פועלים אגח 104 | 0.51 | 202,557 | 0.21 |
| ישרס אגח יח | 0.5 | 181,148 | 0.21 |
| מליסרון אגח טז | 0.48 | 162,739 | 0.2 |
| מבנה אגח כ | 0.45 | 149,779 | 0.18 |
| ביג אגח יח | 0.44 | 154,137 | 0.18 |
| גב ים אגח ח | 0.35 | 152,674 | 0.14 |
| גב ים אגח ט | 0.35 | 128,591 | 0.14 |
| עמידר אגח א | 0.34 | 141,456 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח כ | 0.32 | 116,009 | 0.13 |
| סאמיט אגח י | 0.28 | 115,005 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.28 | 103,936 | 0.12 |
| פועלים אגח 102 | 0.27 | 106,545 | 0.11 |
| שופרסל אגח ז | 0.27 | 113,220 | 0.11 |
| וילאר אגח י | 0.26 | 103,330 | 0.11 |
| פועלים אגח 100 | 0.26 | 109,679 | 0.11 |
| אמות אגח ד | 0.25 | 86,052 | 0.1 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.25 | 86,461 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.24 | 91,651 | 0.1 |
| פועלים אגח 103 | 0.22 | 86,683 | 0.09 |
| מקורות אגח 10 | 0.21 | 73,092 | 0.08 |
| מבנה אגח טז | 0.15 | 58,059 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.12 | 49,597 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.1 | 40,047 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.1 | 40,449 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח י | 0.08 | 30,696 | 0.03 |
| אזורים אגח 13 | 0.06 | 25,151 | 0.03 |
| פורמולה אגח ג | 0.05 | 20,560 | 0.02 |
| אלבר אגח יח | 0.03 | 11,723 | 0.01 |
| שטראוס אגח ה | 0.03 | 13,497 | 0.01 |
| פרי זה1.0 | 0 | 292 | 0 |