קסם אקטיב אג"ח מדינה
מחיר פדיון
139.38
מחיר קנייה
139.38
- % החודש:0.04%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:3.22%
- סטיית תקן (שנה):0.44
- שארפ (שנה):-2.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 41.83 | 15,038,276 | 16.7 |
| מק"מ | 7 | 39.33 | 16,143,660 | 15.7 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 18.33 | 6,698,919 | 7.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.48 | 0 | 0.19 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 44 | 99.97 | 37,881,147 | 39.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 20.72 | 7,314,263 | 8.27 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 13.97 | 4,806,835 | 5.58 |
| מקמ 1115 | 9.49 | 3,900,000 | 3.79 |
| מקמ 116 | 8.11 | 3,353,935 | 3.24 |
| מקמ 216 | 7.99 | 3,317,948 | 3.19 |
| מקמ 715 | 6.02 | 2,438,275 | 2.4 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.06 | 1,680,033 | 1.62 |
| מקמ 915 | 4.01 | 1,634,348 | 1.6 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.76 | 1,082,992 | 1.1 |
| מקמ 815 | 2.71 | 1,099,868 | 1.08 |
| בינל הנפק אגח י | 2.55 | 898,623 | 1.02 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.5 | 613,317 | 0.6 |
| לאומי אגח 179 | 1.33 | 464,480 | 0.53 |
| מז טפ הנפק 57 | 1.17 | 400,139 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1 | 380,705 | 0.4 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1 | 340,017 | 0.4 |
| מקמ 315 | 1 | 399,286 | 0.4 |
| פועלים אגח 101 | 0.83 | 329,040 | 0.33 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.58 | 243,123 | 0.23 |
| ביג אגח יח | 0.52 | 188,941 | 0.21 |
| גב ים אגח ט | 0.52 | 194,723 | 0.21 |
| אמות אגח ד | 0.51 | 172,104 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ה | 0.51 | 178,348 | 0.2 |
| אמות אגח י | 0.51 | 193,377 | 0.2 |
| מבנה אגח כ | 0.51 | 172,821 | 0.2 |
| חשמל אגח 32 | 0.51 | 183,123 | 0.2 |
| מליסרון אגח טז | 0.5 | 168,766 | 0.2 |
| ישרס אגח יח | 0.5 | 187,775 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.46 | 171,774 | 0.18 |
| לאומי אגח 180 | 0.46 | 183,618 | 0.18 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.37 | 137,514 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ג | 0.31 | 119,968 | 0.12 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.31 | 116,009 | 0.13 |
| סאמיט אגח י | 0.29 | 121,770 | 0.12 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.29 | 117,536 | 0.11 |
| מליסרון אגח יא | 0.26 | 87,807 | 0.1 |
| מליסרון אגח יד | 0.26 | 87,883 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.25 | 99,833 | 0.1 |
| ביג אגח יד | 0.24 | 85,715 | 0.1 |
| עזריאלי אגח ב | 0.22 | 75,569 | 0.09 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.2 | 68,691 | 0.08 |
| דלק קב אגח לז | 0.18 | 69,963 | 0.07 |
| פרי זה1.0 | 0 | 292 | 0 |