קסם אקטיב אג"ח מדינה
מחיר פדיון
142.3
מחיר קנייה
142.3
- % החודש:0.18%
- % השנה:3.17%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:3.21%
- סטיית תקן (שנה):0.4
- שארפ (שנה):-2.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 47.15 | 17,442,632 | 19.47 |
| מק"מ | 6 | 34.07 | 14,293,653 | 14.06 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 15.15 | 5,655,846 | 6.24 |
| קרן סל | 1 | 2.59 | 315,224 | 1.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.06 | 0 | 0.44 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 56 | 100.02 | 37,707,647 | 41.28 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 116
מקמ 216
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 22.56 | 8,006,160 | 9.31 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.93 | 4,146,568 | 4.1 |
| מקמ 116 | 9.06 | 3,779,325 | 3.74 |
| מקמ 216 | 7.93 | 3,317,948 | 3.27 |
| מקמ 816 | 7 | 2,987,286 | 2.89 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.48 | 2,274,968 | 2.68 |
| מקמ 316 | 5.42 | 2,274,129 | 2.24 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 4.98 | 1,723,119 | 2.06 |
| מקמ 1115 | 3.97 | 1,646,073 | 1.64 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 2.59 | 315,224 | 1.07 |
| לאומי אגח 179 | 2.04 | 719,493 | 0.84 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.5 | 586,849 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.46 | 613,317 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.44 |
| נמלי ישראל אגח א | 1 | 350,750 | 0.41 |
| מז טפ הנפק 61 | 1 | 359,494 | 0.41 |
| אמות אגח י | 0.7 | 263,417 | 0.29 |
| מקמ 416 | 0.69 | 288,892 | 0.28 |
| חשמל אגח 32 | 0.55 | 197,773 | 0.23 |
| מבנה אגח כ | 0.51 | 172,821 | 0.21 |
| פועלים אגח 202 | 0.5 | 177,177 | 0.21 |
| ישרס אגח יח | 0.5 | 187,775 | 0.21 |
| ביג אגח יח | 0.49 | 178,997 | 0.2 |
| מליסרון אגח טז | 0.48 | 166,757 | 0.2 |
| חשמל אגח 29 | 0.48 | 164,921 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ה | 0.47 | 167,202 | 0.2 |
| גב ים אגח ט | 0.42 | 161,657 | 0.18 |
| עמידר אגח א | 0.41 | 176,820 | 0.17 |
| אמות אגח ד | 0.38 | 129,078 | 0.15 |
| גב ים אגח ח | 0.35 | 159,036 | 0.14 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.33 | 126,322 | 0.14 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.31 | 116,009 | 0.13 |
| מקורות אגח 10 | 0.3 | 109,638 | 0.12 |
| פועלים אגח 102 | 0.3 | 118,383 | 0.12 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.3 | 107,890 | 0.12 |
| פועלים אגח 100 | 0.3 | 127,958 | 0.12 |
| סאמיט אגח י | 0.29 | 121,770 | 0.12 |
| פניקס הון אגח ט | 0.29 | 121,509 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.27 | 109,535 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.24 | 91,651 | 0.1 |
| ביג אגח יד | 0.24 | 85,715 | 0.1 |
| ישרס אגח יד | 0.24 | 99,193 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.23 | 85,923 | 0.09 |
| מבנה אגח טז | 0.22 | 87,089 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.2 | 84,238 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.2 | 80,897 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח י | 0.15 | 61,392 | 0.06 |
| מליסרון אגח יד | 0.13 | 43,207 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.1 | 41,298 | 0.04 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.1 | 41,119 | 0.04 |
| אזורים אגח 13 | 0.1 | 40,628 | 0.04 |
| סלקום אגח יא | 0.08 | 31,302 | 0.03 |
| אלבר אגח יח | 0.08 | 34,855 | 0.03 |
| שטראוס אגח ה | 0.06 | 26,993 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 19,815 | 0.02 |
| פרי זה1.0 | 0 | 292 | 0 |