קסם אקטיב אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	0.09
תחילת השנה	0.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	22.73	8,006,160	9.22
ממשלתי צמוד 1025	13.32	4,558,770	5.4
מקמ 1115	9.51	3,900,000	3.86
מקמ 116	9.15	3,779,325	3.71
מקמ 216	8.01	3,317,948	3.25
מקמ 316	5.47	2,274,129	2.22
מקמ 915	4.49	1,826,975	1.82
ממשלתי שקלי 0226	4.07	1,680,033	1.65
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.61	315,224	1.06
בינל הנפק אגח י	2.58	898,623	1.05
לאומי אגח 179	2.05	719,493	0.83
ממשלתי צמוד 0527	1.5	522,574	0.61
ממשלתי שקלי 0327	1.47	613,317	0.6
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.48
ממשלתי שקלי 1026	1.01	380,705	0.41
ממשלתי צמוד 1028	1	388,768	0.4
אמות אגח י	0.7	263,417	0.29
מקמ 416	0.69	288,892	0.28
חשמל אגח 32	0.55	197,773	0.22
מבנה אגח כ	0.51	172,821	0.21
חשמל אגח 29	0.5	164,921	0.2
ישרס אגח יח	0.5	187,775	0.2
ביג אגח יח	0.49	178,997	0.2
מליסרון אגח טז	0.49	166,757	0.2
עזריאלי אגח ה	0.48	167,202	0.19
גב ים אגח ט	0.43	161,657	0.17
אמות אגח ד	0.38	129,078	0.15
גב ים אגח ח	0.35	159,036	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.33	126,322	0.14
הראל הנפק אגח כ	0.31	116,009	0.13
פניקס הון אגח ט	0.3	121,509	0.12
פועלים אגח 102	0.3	118,383	0.12
סאמיט אגח י	0.29	121,770	0.12
מליסרון אגח יד	0.26	86,824	0.1
ישרס אגח יד	0.25	99,193	0.1
ביג אגח יד	0.24	85,715	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	85,923	0.09
מבנה אגח טז	0.22	87,089	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.2	84,238	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.2	80,897	0.08
אלוני חץ אגח י	0.16	61,392	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.15	60,575	0.06
דלק קב אגח לז	0.12	47,753	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.1	42,549	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.1	41,119	0.04
אזורים אגח 13	0.1	40,628	0.04
סלקום אגח יא	0.08	31,302	0.03
אלבר אגח יח	0.08	34,855	0.03
שטראוס אגח ה	0.07	26,993	0.03
אלקטרה אגח ד	0.05	19,815	0.02
פרי זה1.0	0	292	0