קסם אקטיב אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.31	0.19
תחילת השנה	0.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	22.57	8,006,160	9.26
ממשלתי שקלי 0226	9.97	4,146,568	4.09
מקמ 116	9.08	3,779,325	3.72
מקמ 216	7.95	3,317,948	3.26
מקמ 816	7.02	2,987,286	2.88
ממשלתי צמוד 0527	6.47	2,274,968	2.65
ממשלתי צמוד 1025	5.99	2,065,152	2.46
מקמ 316	5.43	2,274,129	2.23
מקמ 1115	3.98	1,646,073	1.63
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.6	315,224	1.07
בינל הנפק אגח י	2.57	898,623	1.05
לאומי אגח 179	2.04	719,493	0.84
ממשלתי שקלי 0327	1.46	613,317	0.6
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.48
ממשלתי צמוד 1028	0.99	388,768	0.41
אמות אגח י	0.71	263,417	0.29
מקמ 416	0.69	288,892	0.28
חשמל אגח 32	0.55	197,773	0.22
מבנה אגח כ	0.51	172,821	0.21
פועלים אגח 202	0.5	177,177	0.2
ישרס אגח יח	0.5	187,775	0.2
ביג אגח יח	0.49	178,997	0.2
מליסרון אגח טז	0.49	166,757	0.2
חשמל אגח 29	0.48	164,921	0.2
עזריאלי אגח ה	0.47	167,202	0.19
גב ים אגח ט	0.42	161,657	0.17
אמות אגח ד	0.38	129,078	0.15
גב ים אגח ח	0.35	159,036	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.33	126,322	0.14
הראל הנפק אגח כ	0.31	116,009	0.13
פועלים אגח 102	0.3	118,383	0.12
סאמיט אגח י	0.29	121,770	0.12
פניקס הון אגח ט	0.29	121,509	0.12
ממשלתי שקלי 1026	0.24	91,651	0.1
ביג אגח יד	0.24	85,715	0.1
ישרס אגח יד	0.24	99,193	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	85,923	0.09
מבנה אגח טז	0.22	87,089	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.2	84,238	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.2	80,897	0.08
אלוני חץ אגח י	0.15	61,392	0.06
מז טפ הנפק 61	0.14	49,309	0.06
מליסרון אגח יד	0.13	43,207	0.05
דלק קב אגח לז	0.12	47,753	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.1	42,549	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.1	41,119	0.04
אזורים אגח 13	0.1	40,628	0.04
סלקום אגח יא	0.08	31,302	0.03
אלבר אגח יח	0.08	34,855	0.03
שטראוס אגח ה	0.06	26,993	0.03
אלקטרה אגח ד	0.05	19,815	0.02
פרי זה1.0	0	292	0