קסם אקטיב אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.16
תחילת השנה	-5.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	17.05	5,905,933	6.98
מקמ 1216	16.68	7,008,284	6.83
ממשלתי צמוד 0527	16.31	5,592,408	6.68
מקמ 416	9.29	3,804,229	3.8
מקמ 1116	7.23	3,030,625	2.96
מקמ 816	7.2	2,987,286	2.95
מקמ 317	7.2	3,051,627	2.95
מקמ 1016	2.48	1,036,070	1.02
מקמ 117	2.23	941,388	0.91
לאומי אגח 179	2.09	719,493	0.86
חשמל אגח 32	1.68	595,859	0.69
נמלי ישראל אגח א	1.15	398,081	0.47
מז טפ הנפק 61	1.02	359,494	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.36
אמות אגח י	0.7	263,417	0.29
לאומי אגח 182	0.67	246,792	0.28
הראל פיקדון אגח ב	0.66	257,579	0.27
בינל הנפק אגח יב	0.56	203,506	0.23
פועלים אגח 202	0.51	177,177	0.21
ישרס אגח יח	0.49	181,148	0.2
עזריאלי אגח ה	0.48	167,202	0.2
מליסרון אגח טז	0.48	164,748	0.2
מבנה אגח כ	0.44	149,779	0.18
גב ים אגח ט	0.43	161,657	0.18
ביג אגח יח	0.42	154,137	0.17
אמות אגח ד	0.38	129,078	0.16
גב ים אגח ח	0.36	159,036	0.15
עמידר אגח א	0.33	141,456	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.31	115,129	0.13
הראל הנפקות אגח כ	0.31	116,009	0.13
פועלים אגח 102	0.31	118,383	0.13
מז טפ הנפק 49	0.31	107,890	0.13
פניקס הון אגח ט	0.3	121,509	0.12
סאמיט אגח י	0.27	115,005	0.11
וילאר אגח י	0.26	103,330	0.11
פועלים אגח 100	0.26	109,679	0.1
ממשלתי שקלי 1026	0.23	91,651	0.1
פועלים אגח 103	0.22	86,683	0.09
מבנה אגח טז	0.22	87,089	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.21	84,238	0.08
מקורות אגח 10	0.2	73,092	0.08
מליסרון אגח יד	0.13	42,680	0.05
ישרס אגח יד	0.12	49,597	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.1	40,449	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.09	40,047	0.04
סלקום אגח יא	0.08	31,302	0.03
אלוני חץ אגח י	0.08	30,696	0.03
שטראוס אגח ה	0.07	26,993	0.03
אלבר אגח יח	0.06	23,289	0.02
אזורים אגח 13	0.06	25,151	0.02
פורמולה אגח ג	0.05	20,560	0.02
אלקטרה אגח ד	0.05	19,815	0.02
פרי זה1.0	0	292	0