קסם אקטיב אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	0.18
תחילת השנה	-5.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	17.04	5,905,933	7.03
מקמ 1216	16.75	7,008,284	6.91
ממשלתי צמוד 0527	16.21	5,592,408	6.69
מקמ 1116	7.26	3,030,625	3
מקמ 317	7.24	3,051,627	2.99
מקמ 417	6.04	2,552,311	2.49
פיקדון בבנק מסוים	4.08	0	1.68
מקמ 816	2.99	1,238,712	1.23
מקמ 117	2.24	941,388	0.93
מקמ 1016	2	834,269	0.83
מקמ 517	1.99	845,239	0.82
מקמ 617	1.79	762,438	0.74
חשמל אגח 32	1.69	595,859	0.7
נמלי ישראל אגח א	1.15	398,081	0.47
מז טפ הנפק 61	1.02	359,494	0.42
הראל סל תל בונד שקלי 50	1	92,024	0.41
פועלים אגח 202	1	350,279	0.41
אמות אגח י	0.72	263,417	0.3
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.7	59,959	0.29
לאומי אגח 182	0.68	246,792	0.28
הראל פיקדון אגח ב	0.67	257,579	0.27
בינל הנפק אגח יב	0.56	203,506	0.23
ממשלתי שקלי 0432	0.51	237,596	0.21
עזריאלי אגח ה	0.5	174,733	0.21
פועלים אגח 104	0.5	202,557	0.21
ישרס אגח יח	0.49	181,148	0.2
מליסרון אגח טז	0.48	162,739	0.2
מבנה אגח כ	0.44	149,779	0.18
ביג אגח יח	0.43	154,137	0.18
אמות אגח ד	0.38	129,078	0.16
גב ים אגח ח	0.35	152,674	0.14
עמידר אגח א	0.34	141,456	0.14
גב ים אגח ט	0.34	128,591	0.14
הראל הנפקות אגח כ	0.32	116,009	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.31	115,129	0.13
פניקס הון אגח ט	0.3	121,509	0.12
שופרסל אגח ז	0.3	122,924	0.12
סאמיט אגח י	0.28	115,005	0.12
פועלים אגח 102	0.27	106,545	0.11
וילאר אגח י	0.26	103,330	0.11
פועלים אגח 100	0.26	109,679	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.25	86,461	0.1
ממשלתי שקלי 1026	0.23	91,651	0.1
פועלים אגח 103	0.22	86,683	0.09
מקורות אגח 10	0.2	73,092	0.08
מבנה אגח טז	0.14	58,059	0.06
ישרס אגח יד	0.12	49,597	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.1	40,047	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.1	40,449	0.04
סלקום אגח יא	0.08	31,302	0.03
אלוני חץ אגח י	0.08	30,696	0.03
אזורים אגח 13	0.06	25,151	0.02
פורמולה אגח ג	0.05	20,560	0.02
אלבר אגח יח	0.04	17,506	0.02
שטראוס אגח ה	0.03	13,497	0.01
פרי זה1.0	0	292	0