קסם אקטיב אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	0.17
תחילת השנה	-0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	22.9	8,006,160	9.16
ממשלתי צמוד 1025	13.61	4,624,416	5.45
מקמ 1115	9.57	3,900,000	3.83
מקמ 116	8.17	3,353,935	3.27
מקמ 216	8.05	3,317,948	3.22
מקמ 915	4.51	1,826,975	1.81
ממשלתי שקלי 0226	4.09	1,680,033	1.64
מקמ 715	2.99	1,200,820	1.2
מז טפ הנפק 40	2.78	1,082,992	1.11
מקמ 815	2.73	1,099,868	1.09
בינל הנפק אגח י	2.59	898,623	1.04
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.4	290,891	0.96
מקמ 316	1.99	821,694	0.8
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	0.67
ממשלתי שקלי 0327	1.48	613,317	0.59
לאומי אגח 179	1.35	464,480	0.54
ממשלתי שקלי 1026	1.01	380,705	0.4
מקמ 416	0.7	288,892	0.28
אמות אגח י	0.69	263,417	0.28
אמות אגח ד	0.52	172,104	0.21
חשמל אגח 32	0.52	183,123	0.21
גב ים אגח ט	0.52	194,723	0.21
עזריאלי אגח ה	0.51	178,348	0.21
מבנה אגח כ	0.51	172,821	0.21
ממשלתי שקלי 0432	0.5	241,493	0.2
ישרס אגח יח	0.5	187,775	0.2
ביג אגח יח	0.49	178,997	0.2
מליסרון אגח טז	0.49	166,757	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.37	137,514	0.15
הראל הנפק אגח כ	0.31	116,009	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	110,693	0.12
גב ים אגח ח	0.3	134,498	0.12
סאמיט אגח י	0.29	121,770	0.12
ווסטדייל אגח ב	0.29	117,536	0.12
מליסרון אגח יא	0.26	87,807	0.11
מליסרון אגח יד	0.26	86,824	0.1
ביג אגח יד	0.25	85,715	0.1
דלק קב אגח לז	0.18	69,963	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.17	66,556	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.1	42,549	0.04
פרי זה1.0	0	292	0