קסם אקטיב אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.19
תחילת השנה	-5.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1216	16.92	7,008,284	6.95
ממשלתי צמוד 0527	16.41	5,592,408	6.75
ממשלתי שקלי 0728	10.04	4,059,029	4.13
מקמ 1116	7.33	3,030,625	3.01
מקמ 317	7.31	3,051,627	3
מקמ 717	7.02	2,965,201	2.89
מקמ 417	6.09	2,552,311	2.5
מקמ 817	2.71	1,146,051	1.11
מקמ 117	2.27	941,388	0.93
מקמ 1016	2.02	834,269	0.83
מקמ 517	2.01	845,239	0.83
מקמ 617	1.81	762,438	0.74
חשמל אגח 32	1.69	595,859	0.7
נמלי ישראל אגח א	1.16	398,081	0.48
מז טפ הנפק 61	1.04	359,494	0.43
פועלים אגח 202	1.01	350,279	0.42
הראל סל תל בונד שקלי 50	1	92,024	0.41
אמות אגח י	0.72	263,417	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.29
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.7	59,959	0.29
לאומי אגח 182	0.69	246,792	0.28
הראל פיקדון אגח ב	0.67	257,579	0.28
בינל הנפק אגח יב	0.57	203,506	0.24
עזריאלי אגח ה	0.51	174,733	0.21
ממשלתי שקלי 0432	0.51	237,596	0.21
פועלים אגח 104	0.51	202,557	0.21
ישרס אגח יח	0.5	181,148	0.21
מליסרון אגח טז	0.48	162,739	0.2
מבנה אגח כ	0.45	149,779	0.18
ביג אגח יח	0.44	154,137	0.18
גב ים אגח ח	0.35	152,674	0.14
גב ים אגח ט	0.35	128,591	0.14
עמידר אגח א	0.34	141,456	0.14
הראל הנפקות אגח כ	0.32	116,009	0.13
סאמיט אגח י	0.28	115,005	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.28	103,936	0.12
פועלים אגח 102	0.27	106,545	0.11
שופרסל אגח ז	0.27	113,220	0.11
וילאר אגח י	0.26	103,330	0.11
פועלים אגח 100	0.26	109,679	0.11
אמות אגח ד	0.25	86,052	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.25	86,461	0.1
ממשלתי שקלי 1026	0.24	91,651	0.1
פועלים אגח 103	0.22	86,683	0.09
מקורות אגח 10	0.21	73,092	0.08
מבנה אגח טז	0.15	58,059	0.06
ישרס אגח יד	0.12	49,597	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.1	40,047	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.1	40,449	0.04
אלוני חץ אגח י	0.08	30,696	0.03
אזורים אגח 13	0.06	25,151	0.03
פורמולה אגח ג	0.05	20,560	0.02
אלבר אגח יח	0.03	11,723	0.01
שטראוס אגח ה	0.03	13,497	0.01
פרי זה1.0	0	292	0