קסם אקטיב אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.52
תחילת השנה	-0.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	20.68	7,314,263	8.26
ממשלתי צמוד 1025	13.98	4,806,835	5.58
מקמ 1115	9.52	3,900,000	3.8
מקמ 116	8.13	3,353,935	3.25
מקמ 216	8.02	3,317,948	3.2
מקמ 715	5.71	2,303,106	2.28
ממשלתי שקלי 0226	4.07	1,680,033	1.63
מקמ 915	4.02	1,634,348	1.61
מקמ 316	3.01	1,248,126	1.2
מז טפ הנפק 40	2.77	1,082,992	1.11
מקמ 815	2.71	1,099,868	1.08
בינל הנפק אגח י	2.56	898,623	1.02
ממשלתי שקלי 0327	1.47	613,317	0.59
לאומי אגח 179	1.33	464,480	0.53
ממשלתי שקלי 1026	1.01	380,705	0.4
פועלים הת נדח ט (COCO)	1	340,017	0.4
פועלים אגח 101	0.83	329,040	0.33
ממשלתי שקלי 0928	0.58	243,123	0.23
אמות אגח ד	0.51	172,104	0.2
עזריאלי אגח ה	0.51	178,348	0.2
אמות אגח י	0.51	193,377	0.2
מבנה אגח כ	0.51	172,821	0.2
חשמל אגח 32	0.51	183,123	0.2
גב ים אגח ט	0.51	194,723	0.21
ישרס אגח יח	0.5	187,775	0.2
מליסרון אגח טז	0.49	168,766	0.2
ביג אגח יח	0.48	178,997	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	171,774	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.36	137,514	0.14
הראל הנפק אגח כ	0.31	116,009	0.12
גב ים אגח ח	0.3	134,498	0.12
סאמיט אגח י	0.29	121,770	0.12
ווסטדייל אגח ב	0.29	117,536	0.12
מליסרון אגח יא	0.26	87,807	0.1
מליסרון אגח יד	0.26	87,883	0.1
ביג אגח יד	0.24	85,715	0.1
עזריאלי אגח ב	0.22	75,569	0.09
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	68,691	0.08
דלק קב אגח לז	0.18	69,963	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.16	66,556	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.1	42,549	0.04
פרי זה1.0	0	292	0