קסם אקטיב אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-0.63
תחילת השנה	-5.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	17.23	5,905,933	6.92
מקמ 1216	17.01	7,008,284	6.83
ממשלתי צמוד 0527	16.52	5,592,408	6.63
מקמ 416	9.45	3,804,229	3.79
מקמ 1116	7.37	3,030,625	2.96
מקמ 816	7.33	2,987,286	2.94
מקמ 1016	2.53	1,036,070	1.01
מקמ 117	2.28	941,388	0.91
לאומי אגח 179	2.11	719,493	0.85
חשמל אגח 32	1.7	595,859	0.68
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.59	181,432	0.64
נמלי ישראל אגח א	1.16	398,081	0.47
מז טפ הנפק 61	1.03	359,494	0.41
אמות אגח י	0.72	263,417	0.29
לאומי אגח 182	0.68	246,792	0.27
הראל פיקדון אגח ב	0.67	257,579	0.27
בינל הנפק אגח יב	0.57	203,506	0.23
פועלים אגח 202	0.52	177,177	0.21
ביג אגח יח	0.51	178,997	0.2
ישרס אגח יח	0.5	181,148	0.2
עזריאלי אגח ה	0.49	167,202	0.2
מליסרון אגח טז	0.49	164,748	0.2
חשמל אגח 29	0.49	164,921	0.2
מבנה אגח כ	0.45	149,779	0.18
גב ים אגח ט	0.44	161,657	0.18
עמידר אגח א	0.43	176,820	0.17
אמות אגח ד	0.39	129,078	0.16
גב ים אגח ח	0.37	159,036	0.15
הראל הנפקות אגח כ	0.33	116,009	0.13
פועלים אגח 102	0.32	118,383	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.31	115,129	0.13
מז טפ הנפק 49	0.31	107,890	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.12
פניקס הון אגח ט	0.3	121,509	0.12
סאמיט אגח י	0.28	115,005	0.11
וילאר אגח י	0.27	103,330	0.11
פועלים אגח 100	0.26	109,679	0.11
ישרס אגח יד	0.25	99,193	0.1
ממשלתי שקלי 1026	0.24	91,651	0.1
פועלים אגח 103	0.22	86,683	0.09
מבנה אגח טז	0.22	87,089	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.21	84,238	0.08
מקורות אגח 10	0.21	73,092	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.2	80,897	0.08
אלוני חץ אגח י	0.15	61,392	0.06
מליסרון אגח יד	0.13	42,680	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.1	41,298	0.04
סלקום אגח יא	0.08	31,302	0.03
שטראוס אגח ה	0.07	26,993	0.03
אלבר אגח יח	0.06	23,289	0.02
אזורים אגח 13	0.06	25,151	0.02
פורמולה אגח ג	0.05	20,560	0.02
אלקטרה אגח ד	0.05	19,815	0.02
פרי זה1.0	0	292	0