קסם אקטיב אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	-0.27
תחילת השנה	-5.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	17.05	5,905,933	7.02
מקמ 1216	16.72	7,008,284	6.88
ממשלתי צמוד 0527	16.24	5,592,408	6.68
מקמ 1116	7.25	3,030,625	2.98
מקמ 317	7.22	3,051,627	2.97
מקמ 816	7.21	2,987,286	2.97
מקמ 417	6.02	2,552,311	2.48
מקמ 117	2.24	941,388	0.92
לאומי אגח 179	2.1	719,493	0.86
מקמ 1016	2	834,269	0.82
חשמל אגח 32	1.68	595,859	0.69
נמלי ישראל אגח א	1.15	398,081	0.47
מז טפ הנפק 61	1.02	359,494	0.42
אמות אגח י	0.72	263,417	0.29
לאומי אגח 182	0.68	246,792	0.28
הראל פיקדון אגח ב	0.66	257,579	0.27
בינל הנפק אגח יב	0.56	203,506	0.23
ממשלתי שקלי 0432	0.51	237,596	0.21
ישרס אגח יח	0.49	181,148	0.2
עזריאלי אגח ה	0.48	167,202	0.2
מליסרון אגח טז	0.48	162,739	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.2
מבנה אגח כ	0.45	149,779	0.18
גב ים אגח ט	0.44	161,657	0.18
ביג אגח יח	0.43	154,137	0.18
אמות אגח ד	0.39	129,078	0.16
גב ים אגח ח	0.36	159,036	0.15
עמידר אגח א	0.34	141,456	0.14
פועלים אגח 202	0.34	118,119	0.14
הראל הנפקות אגח כ	0.32	116,009	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.31	115,129	0.13
פועלים אגח 102	0.31	118,383	0.13
מז טפ הנפק 49	0.31	107,890	0.13
פניקס הון אגח ט	0.3	121,509	0.12
סאמיט אגח י	0.28	115,005	0.11
וילאר אגח י	0.26	103,330	0.11
פועלים אגח 100	0.26	109,679	0.11
ממשלתי שקלי 1026	0.23	91,651	0.1
פועלים אגח 103	0.22	86,683	0.09
מבנה אגח טז	0.22	87,089	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.21	84,238	0.09
מקורות אגח 10	0.2	73,092	0.08
ישרס אגח יד	0.12	49,597	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.1	40,047	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.1	40,449	0.04
סלקום אגח יא	0.08	31,302	0.03
אלוני חץ אגח י	0.08	30,696	0.03
שטראוס אגח ה	0.07	26,993	0.03
אזורים אגח 13	0.06	25,151	0.03
פורמולה אגח ג	0.05	20,560	0.02
אלקטרה אגח ד	0.05	19,815	0.02
אלבר אגח יח	0.04	17,506	0.02
פרי זה1.0	0	292	0