קסם אקטיב אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	5.48
תחילת השנה	-6.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1216	17.8	8,472,419	8.19
ממשלתי צמוד 0726	17.29	6,825,107	7.95
ממשלתי צמוד 0527	12.61	4,920,133	5.8
ממשלתי שקלי 0226	9.01	4,146,568	4.14
מקמ 1116	6.39	3,030,625	2.94
מקמ 816	6.35	2,987,286	2.92
מקמ 316	4.91	2,274,129	2.26
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.97	393,090	1.37
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	1.07
מקמ 1016	2.19	1,036,070	1.01
מקמ 216	1.98	913,206	0.91
לאומי אגח 179	1.83	719,493	0.84
ממשלתי צמוד 1028	1.34	586,849	0.62
ממשלתי שקלי 0327	1.33	613,317	0.61
מז טפ הנפק 61	0.9	359,494	0.41
אמות אגח י	0.62	263,417	0.29
מקמ 416	0.62	288,892	0.29
חשמל אגח 32	0.49	197,773	0.23
נמלי ישראל אגח א	0.46	182,390	0.21
פועלים אגח 202	0.45	177,177	0.21
ביג אגח יח	0.44	178,997	0.2
מליסרון אגח טז	0.43	164,748	0.2
חשמל אגח 29	0.43	164,921	0.2
ישרס אגח יח	0.43	181,148	0.2
עזריאלי אגח ה	0.42	167,202	0.19
מבנה אגח כ	0.39	149,779	0.18
גב ים אגח ט	0.39	161,657	0.18
עמידר אגח א	0.37	176,820	0.17
אמות אגח ד	0.34	129,078	0.16
גב ים אגח ח	0.32	159,036	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.3	126,322	0.14
הראל הנפקות אגח כ	0.28	116,009	0.13
פניקס הון אגח ט	0.27	121,509	0.12
פועלים אגח 102	0.27	118,383	0.12
מז טפ הנפק 49	0.27	107,890	0.12
סאמיט אגח י	0.26	121,770	0.12
הראל פיקדון אגח ב	0.25	109,535	0.11
וילאר אגח י	0.23	103,330	0.11
פועלים אגח 100	0.23	109,679	0.1
ישרס אגח יד	0.22	99,193	0.1
ממשלתי שקלי 1026	0.21	91,651	0.09
פועלים אגח 103	0.19	86,683	0.09
מבנה אגח טז	0.19	87,089	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.18	84,238	0.08
מקורות אגח 10	0.18	73,092	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.18	80,897	0.08
אלוני חץ אגח י	0.14	61,392	0.06
מליסרון אגח יד	0.11	42,680	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.09	41,298	0.04
סלקום אגח יא	0.07	31,302	0.03
אלבר אגח יח	0.06	29,072	0.03
שטראוס אגח ה	0.06	26,993	0.03
אזורים אגח 13	0.05	25,151	0.02
פורמולה אגח ג	0.04	20,560	0.02
אלקטרה אגח ד	0.04	19,815	0.02
פרי זה1.0	0	292	0