הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
145.09
מחיר קנייה
145.09
- % החודש:-1.09%
- % השנה:2%
- % 3 חודשים:4.31%
- % 12 חודשים:2.36%
- סטיית תקן (שנה):0.36
- שארפ (שנה):3.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 67.88 | 12,517,000 | 44.45 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.1 | 3,500,000 | 12.5 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.92 | 0 | 8.45 |
| סה"כ | 20 | 99.9 | 16,017,000 | 65.4 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/17/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/20/25
TREASURY BILL B 04/03/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 22.16 | 4,088,000 | 14.5 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 16.24 | 3,000,000 | 10.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.88 | 0 | 8.43 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 12 | 2,200,000 | 7.86 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 8.14 | 1,500,000 | 5.33 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 5.39 | 1,000,000 | 3.53 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 5.15 | 960,000 | 3.37 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 3.64 | 670,000 | 2.38 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 3.32 | 608,000 | 2.17 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 2.86 | 500,000 | 1.87 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 2.72 | 500,000 | 1.78 |
| TREASURY BILL B 02/25/25 | 2.56 | 470,000 | 1.68 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 1.64 | 306,000 | 1.08 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 0.4 | 75,000 | 0.26 |
| TREASURY BILL B 03/25/25 | 0.33 | 60,000 | 0.21 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 0.27 | 50,000 | 0.18 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 0.16 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |