הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
147.58
מחיר קנייה
147.58
- % החודש:-0.2%
- % השנה:-4.7%
- % 3 חודשים:-3.51%
- % 12 חודשים:-3.43%
- סטיית תקן (שנה):0.35
- שארפ (שנה):2.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 68.53 | 13,345,000 | 46.56 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.07 | 3,500,000 | 12.27 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.35 | 0 | 9.07 |
| סה"כ | 22 | 99.95 | 16,845,000 | 67.9 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/08/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/14/25
TREASURY BILL B 06/05/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/08/25 | 19.56 | 3,800,000 | 13.29 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 15.38 | 3,000,000 | 10.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.27 | 0 | 9.02 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 9.93 | 1,939,000 | 6.75 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 5.17 | 1,000,000 | 3.51 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 5.14 | 1,000,000 | 3.49 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 5.13 | 1,000,000 | 3.48 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 5.1 | 1,000,000 | 3.47 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 4.94 | 960,000 | 3.35 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 3.89 | 760,000 | 2.64 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 2.69 | 500,000 | 1.83 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 2.58 | 500,000 | 1.75 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 2.56 | 500,000 | 1.74 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 1.57 | 306,000 | 1.07 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 1.53 | 300,000 | 1.04 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 0.67 | 130,000 | 0.46 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 0.46 | 90,000 | 0.31 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 0.15 | 30,000 | 0.1 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 0.15 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |