הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
150.4
מחיר קנייה
150.4
- % החודש:-0.8%
- % השנה:-2.23%
- % 3 חודשים:-2.05%
- % 12 חודשים:-11.27%
- סטיית תקן (שנה):1.39
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 75.34 | 14,880,000 | 48.6 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 17.95 | 3,640,000 | 11.58 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.71 | 0 | 4.33 |
| סה"כ | 16 | 100 | 18,520,000 | 64.51 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
TREASURY BILL B 01/27/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 12.84 | 2,480,000 | 8.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 11.45 | 2,200,000 | 7.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 10.93 | 2,000,000 | 7.05 |
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 10.55 | 2,140,000 | 6.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 10.33 | 2,000,000 | 6.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 9.89 | 2,000,000 | 6.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 9.66 | 2,000,000 | 6.23 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 7.4 | 1,500,000 | 4.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.69 | 0 | 4.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 4.66 | 1,000,000 | 3.01 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 2.6 | 500,000 | 1.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.99 | 500,000 | 1.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 0.99 | 200,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |