הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
152.27
מחיר קנייה
152.27
- % החודש:0.83%
- % השנה:-4.91%
- % 3 חודשים:-4.01%
- % 12 חודשים:-7.13%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 87.53 | 18,030,000 | 53.16 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 12.43 | 2,570,000 | 7.55 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.04 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 15 | 100 | 20,600,000 | 60.74 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
TREASURY BILL B 05/19/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 13.7 | 2,680,000 | 8.32 |
| TREASURY BILL B 05/19/26 | 12.43 | 2,570,000 | 7.55 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 10.94 | 2,200,000 | 6.64 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.28 | 2,150,000 | 6.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 9.93 | 2,000,000 | 6.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 9.67 | 2,000,000 | 5.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 9.5 | 2,000,000 | 5.77 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 9.22 | 2,000,000 | 5.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 4.99 | 1,000,000 | 3.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 4.79 | 1,000,000 | 2.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 4.51 | 1,000,000 | 2.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |