הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
145.91
מחיר קנייה
145.91
- % החודש:-0.35%
- % השנה:-2.26%
- % 3 חודשים:-2.66%
- % 12 חודשים:-1.94%
- סטיית תקן (שנה):0.33
- שארפ (שנה):3.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 73.01 | 14,083,000 | 52.17 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.21 | 3,500,000 | 13.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.3 | 0 | 9.5 |
| סה"כ | 20 | 104.52 | 17,583,000 | 74.68 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/17/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/14/25
TREASURY BILL B 04/03/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 21.34 | 4,088,000 | 15.25 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 15.44 | 3,000,000 | 11.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.29 | 0 | 9.49 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 9.98 | 1,939,000 | 7.13 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 7.84 | 1,500,000 | 5.6 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 5.19 | 1,000,000 | 3.71 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 5.17 | 1,000,000 | 3.69 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 5.15 | 1,000,000 | 3.68 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 5.13 | 1,000,000 | 3.66 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 4.96 | 960,000 | 3.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 2.77 | 500,000 | 1.98 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 2.59 | 500,000 | 1.85 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 2.23 | 430,000 | 1.59 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 1.58 | 306,000 | 1.13 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 1.54 | 300,000 | 1.1 |
| TREASURY BILL B 04/01/25 | 0.16 | 30,000 | 0.11 |
| TREASURY BILL B 07/22/25 | 0.15 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |