הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
150.76
מחיר קנייה
150.76
- % החודש:-1.91%
- % השנה:-8.92%
- % 3 חודשים:-8.23%
- % 12 חודשים:-15.21%
- סטיית תקן (שנה):1.75
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 86.51 | 17,470,000 | 56.06 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.41 | 1,740,000 | 5.45 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.05 | 0 | 3.27 |
| סה"כ | 16 | 99.97 | 19,210,000 | 64.79 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 13.71 | 2,680,000 | 8.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 11.37 | 2,200,000 | 7.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 10.22 | 2,000,000 | 6.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 9.76 | 2,000,000 | 6.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 9.72 | 2,000,000 | 6.3 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 9.6 | 2,000,000 | 6.22 |
| TREASURY BILL B 03/24/26 | 8.41 | 1,740,000 | 5.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.05 | 0 | 3.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 5.03 | 1,000,000 | 3.26 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 4.86 | 1,000,000 | 3.15 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 4.79 | 1,000,000 | 3.1 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 4.55 | 1,000,000 | 2.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.9 | 590,000 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |