הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
150.66
מחיר קנייה
150.66
- % החודש:-1.91%
- % השנה:-7.08%
- % 3 חודשים:-2.56%
- % 12 חודשים:-5.33%
- סטיית תקן (שנה):0.78
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 57.8 | 11,060,000 | 37.38 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 32.52 | 6,390,000 | 21.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.62 | 0 | 6.22 |
| סה"כ | 17 | 99.94 | 17,450,000 | 64.63 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/28/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 20.4 | 4,000,000 | 13.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 15.25 | 3,000,000 | 9.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 10.12 | 1,900,000 | 6.55 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 9.73 | 2,000,000 | 6.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.56 | 0 | 6.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 9.26 | 1,700,000 | 5.99 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 7.58 | 1,500,000 | 4.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 6.87 | 1,200,000 | 4.44 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 3.01 | 590,000 | 1.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 2.96 | 560,000 | 1.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 2.66 | 500,000 | 1.72 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 1.07 | 210,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.95 | 200,000 | 0.62 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 0.46 | 90,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |