הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
150.33
מחיר קנייה
150.33
- % החודש:-0.54%
- % השנה:-6.16%
- % 3 חודשים:-1.03%
- % 12 חודשים:-6.83%
- סטיית תקן (שנה):0.71
- שארפ (שנה):2.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 48.4 | 9,487,000 | 31.36 |
| אג"ח מדינה | 6 | 41.96 | 8,060,000 | 27.19 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.62 | 0 | 6.23 |
| סה"כ | 17 | 99.98 | 17,547,000 | 64.78 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/28/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
פיקדון בבנק מסוים
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 20.4 | 4,000,000 | 13.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 15.47 | 3,000,000 | 10.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 10.01 | 1,900,000 | 6.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.56 | 0 | 6.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 9.24 | 1,700,000 | 5.98 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 7.58 | 1,500,000 | 4.91 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 5.87 | 1,147,000 | 3.8 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 5.13 | 1,000,000 | 3.32 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 5.12 | 1,000,000 | 3.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 4.9 | 1,000,000 | 3.17 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 3.58 | 700,000 | 2.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.4 | 260,000 | 0.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.94 | 200,000 | 0.61 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 0.72 | 140,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |