הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
152.39
מחיר קנייה
152.39
- % החודש:-2.19%
- % השנה:-5.46%
- % 3 חודשים:5.08%
- % 12 חודשים:-8.69%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 89.23 | 18,307,000 | 51.73 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.76 | 2,220,000 | 6.24 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.05 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 15 | 100.04 | 20,527,000 | 57.99 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
TREASURY BILL B 07/14/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 14.79 | 2,957,000 | 8.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 11.01 | 2,200,000 | 6.38 |
| TREASURY BILL B 07/14/26 | 10.76 | 2,220,000 | 6.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.39 | 2,150,000 | 6.02 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 10 | 2,000,000 | 5.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 9.71 | 2,000,000 | 5.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 9.55 | 2,000,000 | 5.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 9.37 | 2,000,000 | 5.43 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 5.03 | 1,000,000 | 2.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 4.84 | 1,000,000 | 2.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 4.54 | 1,000,000 | 2.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |