הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
151.47
מחיר קנייה
151.47
- % החודש:1.04%
- % השנה:-1.91%
- % 3 חודשים:-3.89%
- % 12 חודשים:-7.55%
- סטיית תקן (שנה):0.89
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 70.03 | 14,060,000 | 46.86 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 34.08 | 6,990,000 | 22.81 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.61 | 0 | 4.42 |
| סה"כ | 23 | 110.72 | 21,050,000 | 74.08 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/23/25
TREASURY BILL B 11/28/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 11.51 | 2,360,000 | 7.7 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 10.76 | 2,200,000 | 7.2 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 10.3 | 2,000,000 | 6.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 10.22 | 2,000,000 | 6.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 9.81 | 2,000,000 | 6.56 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 9.67 | 2,000,000 | 6.47 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.09 | 1,500,000 | 5.41 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 7.29 | 1,500,000 | 4.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 6.93 | 1,360,000 | 4.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.59 | 0 | 4.41 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 4.89 | 1,000,000 | 3.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 4.6 | 1,000,000 | 3.08 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 2.67 | 550,000 | 1.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 2.57 | 500,000 | 1.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.98 | 500,000 | 1.32 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 1.12 | 230,000 | 0.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 0.97 | 200,000 | 0.65 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 0.39 | 80,000 | 0.26 |
| TREASURY BILL B 12/16/25 | 0.24 | 50,000 | 0.16 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 0.1 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |