הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
151.07
מחיר קנייה
151.07
- % החודש:-0.89%
- % השנה:-0.89%
- % 3 חודשים:-2.45%
- % 12 חודשים:-8.65%
- סטיית תקן (שנה):0.79
- שארפ (שנה):1.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.81 | 1.55 |
| תחילת השנה | 5.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 12.58 | 2,500,000 | 8.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 10.6 | 2,000,000 | 6.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 10.08 | 2,000,000 | 6.5 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 9.96 | 2,000,000 | 6.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.77 | 0 | 6.3 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 9.2 | 1,700,000 | 5.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 8.56 | 1,500,000 | 5.52 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 7.5 | 1,500,000 | 4.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 7.14 | 1,360,000 | 4.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 5.02 | 1,000,000 | 3.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 4.75 | 1,000,000 | 3.06 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 2.64 | 500,000 | 1.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 2.05 | 500,000 | 1.32 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 0.43 | 85,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |