הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	-1.88
תחילת השנה	4.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 04/17/25	21.34	4,088,000	15.25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	15.44	3,000,000	11.03
פיקדון בבנק מסוים	13.29	0	9.49
TREASURY BILL B 08/14/25	9.98	1,939,000	7.13
TREASURY BILL B 04/03/25	7.84	1,500,000	5.6
TREASURY BILL B 06/05/25	5.19	1,000,000	3.71
TREASURY BILL B 07/15/25	5.17	1,000,000	3.69
TREASURY BILL B 08/07/25	5.15	1,000,000	3.68
TREASURY BILL B 09/18/25	5.13	1,000,000	3.66
TREASURY BILL B 07/17/25	4.96	960,000	3.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	2.77	500,000	1.98
TREASURY BILL B 07/01/25	2.59	500,000	1.85
TREASURY BILL B 06/03/25	2.23	430,000	1.59
TREASURY BILL B 07/10/25	1.58	306,000	1.13
TREASURY BILL B 08/28/25	1.54	300,000	1.1
TREASURY BILL B 04/01/25	0.16	30,000	0.11
TREASURY BILL B 07/22/25	0.15	30,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0