הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
149.28
מחיר קנייה
149.28
- % החודש:0.46%
- % השנה:-4.48%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:-6.6%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):-1.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.22 | 0.47 |
| תחילת השנה | -0.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 15.1 | 2,957,000 | 9.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.19 | 2,100,000 | 6.29 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 10.17 | 2,000,000 | 6.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 9.64 | 2,000,000 | 5.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 9.46 | 2,000,000 | 5.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 9.38 | 1,850,000 | 5.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 9.35 | 2,000,000 | 5.77 |
| TREASURY BILL B 09/01/26 | 6.97 | 1,410,000 | 4.3 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.31 | 1,000,000 | 3.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 5.11 | 1,000,000 | 3.15 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 4.76 | 1,000,000 | 2.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 4.54 | 1,000,000 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |