הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
146.68
מחיר קנייה
146.68
- % החודש:-1.18%
- % השנה:-6.44%
- % 3 חודשים:-11.6%
- % 12 חודשים:-4.58%
- סטיית תקן (שנה):0.33
- שארפ (שנה):3.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.2 | 0.38 |
| תחילת השנה | 4.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/08/25 | 19.52 | 3,800,000 | 13.67 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 15.36 | 3,000,000 | 10.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.24 | 0 | 9.27 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 9.92 | 1,939,000 | 6.94 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 6.97 | 1,350,000 | 4.88 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 5.16 | 1,000,000 | 3.61 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 5.13 | 1,000,000 | 3.59 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 5.12 | 1,000,000 | 3.58 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 5.1 | 1,000,000 | 3.57 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 4.93 | 960,000 | 3.45 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 2.76 | 500,000 | 1.94 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 2.57 | 500,000 | 1.8 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 1.57 | 306,000 | 1.1 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 1.53 | 300,000 | 1.07 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 0.85 | 165,000 | 0.6 |
| TREASURY BILL B 07/22/25 | 0.15 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |