הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
152.09
מחיר קנייה
152.09
- % החודש:-2.41%
- % השנה:-5.68%
- % 3 חודשים:3.55%
- % 12 חודשים:-8.89%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):-0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.35 | 0.19 |
| תחילת השנה | -0.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 14.79 | 2,957,000 | 8.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 11.01 | 2,200,000 | 6.38 |
| TREASURY BILL B 07/14/26 | 10.76 | 2,220,000 | 6.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.39 | 2,150,000 | 6.02 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 10 | 2,000,000 | 5.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 | 9.71 | 2,000,000 | 5.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 9.55 | 2,000,000 | 5.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 9.37 | 2,000,000 | 5.43 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 5.03 | 1,000,000 | 2.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 4.84 | 1,000,000 | 2.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 4.54 | 1,000,000 | 2.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |