הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	0.06
תחילת השנה	3.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/28/25	20.2	4,000,000	13.29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	15.32	3,000,000	10.08
פיקדון בבנק מסוים	13.22	0	8.7
TREASURY BILL B 08/14/25	9.88	1,939,000	6.5
TREASURY BILL B 09/04/25	5.89	1,160,000	3.88
TREASURY BILL B 08/07/25	5.25	1,030,000	3.45
TREASURY BILL B 07/15/25	5.11	1,000,000	3.36
TREASURY BILL B 09/18/25	5.07	1,000,000	3.34
TREASURY BILL B 07/17/25	4.91	960,000	3.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	2.69	500,000	1.77
TREASURY BILL B 07/01/25	2.56	500,000	1.68
TREASURY BILL B 08/26/25	2.54	500,000	1.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.42	500,000	1.59
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	1.21
TREASURY BILL B 07/10/25	1.57	306,000	1.03
TREASURY BILL B 08/28/25	1.53	300,000	1
TREASURY BILL B 09/11/25	1.02	200,000	0.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.94	200,000	0.62
TREASURY BILL B 08/21/25	0.51	100,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0