הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.04
תחילת השנה	3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/28/25	20.4	4,000,000	13.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	15.47	3,000,000	10.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	10.01	1,900,000	6.49
פיקדון בבנק מסוים	9.56	0	6.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	9.24	1,700,000	5.98
TREASURY BILL B 01/22/26	7.58	1,500,000	4.91
TREASURY BILL B 09/25/25	5.87	1,147,000	3.8
TREASURY BILL B 09/04/25	5.13	1,000,000	3.32
TREASURY BILL B 09/18/25	5.12	1,000,000	3.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.9	1,000,000	3.17
TREASURY BILL B 09/23/25	3.58	700,000	2.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.4	260,000	0.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.94	200,000	0.61
TREASURY BILL B 09/16/25	0.72	140,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0