מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%

מחיר פדיון

280.09

מחיר קנייה

280.09

0.18%

% החודש:0.72%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:10.09%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	79.16	13,058,019	13.32
קרן סל	8	13.24	264,276	2.23
מניות	24	4.94	10,964	0.83
פיקדונות בבנק	2	2.31	0	0.39
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.17	1	0
מניות ETF	2	0.39	542	0.07
יחידת השתתפות	2	0.36	1,571	0.06
כתב אופציה	3	0.23	2,084	0.01
אופציות Put	1	-0.75	2	0.01
סה"כ	165	102.05	13,337,459	16.92

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - שקלי A

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

קסם ETF ת"א 125

פיקדון בבנק מסוים

מרב פקדון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - שקלי A	5.46	205,625	0.92
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	2.5	9,249	0.42
קסם ETF ת"א 125	2.45	1,041	0.41
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	0.41
מרב פקדון אגח ה	2.31	384,900	0.39
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.17	1	0
נופר אנרג אגח ד	1.92	300,000	0.32
קרסו נדלן אגח ב	1.89	301,183	0.32
אלקטרה נדלן אגח ז	1.78	284,576	0.3
אלון רבוע אגח ח	1.56	252,980	0.26
דוניץ אגח ג	1.4	228,717	0.24
בזן אגח יב	1.38	226,062	0.23
אקרו אגח א	1.32	222,072	0.22
שיכון ובינוי אגח 11	1.26	199,000	0.21
הראל פיקדון אגח ב	1.25	200,000	0.21
לייטסטון אגח ה	1.23	201,000	0.21
מכלול אגח ב	1.23	202,792	0.21
קרדן נדלן אגח ו	1.22	200,000	0.21
מגדל הון אגח ז	1.19	200,000	0.2
סלקום אגח יב	1.17	200,001	0.2
סאמיט אגח ח	1.11	187,702	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	1.11	192,802	0.19
אלבר אגח כ	1.11	182,595	0.19
צרפתי אגח יג	1.07	175,000	0.18
נכסים ובנ אגח ט	1.05	177,334	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	1.01	156,740	0.17
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1	3,808	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.99	160,000	0.17
אנקור הזד אגח ג	0.98	163,032	0.16
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.97	42,390	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.95	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.94	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.93	147,755	0.16
מניף אגח ב	0.93	151,710	0.16
אמ.די.ג'י אגח ז	0.92	146,987	0.15
גרייסטון אגח א	0.92	151,826	0.16
נמקו אגח ה	0.9	142,279	0.15
פנינסולה אגח ד	0.88	144,000	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.85	143,000	0.14
אורשי אגח ה	0.84	136,445	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.82	135,209	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.81	137,122	0.14
ספנסר אגח ז	0.81	144,000	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.79	137,093	0.13
אקרו אגח ב	0.79	130,811	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.76	125,032	0.13
ספנסר אגח ד	0.73	123,074	0.12
יוניברסל אגח ו	0.72	119,241	0.12
רוטשטיין אגח י	0.71	119,760	0.12
חשמל אגח 29	0.71	100,000	0.12
אמות אגח י	0.65	100,000	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.64	107,143	0.11
אזורים אגח 16	0.64	101,516	0.11
דלק קב אגח מא	0.64	100,000	0.11
סופרין אגח ב	0.63	100,000	0.11
זפירוס אגח א	0.63	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.62	100,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.62	100,000	0.1
אאורה אגח יט	0.62	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.62	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.61	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.61	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.61	100,001	0.1
דור אלון אגח ז	0.6	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.6	100,000	0.1
פועלים אגח 102	0.6	93,910	0.1
מז טפ הנפק 63	0.6	100,838	0.1
לאומי אגח 184	0.6	101,843	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.6	103,013	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	103,847	0.1
אקונרגי אגח ג	0.59	99,000	0.1
דור אלון אגח ט	0.59	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.59	100,000	0.1
שטראוס אגח ה	0.59	100,000	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.58	90,000	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.58	96,000	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.56	96,453	0.09
סימד הולדינגס אגח א	0.56	95,000	0.09
גב ים אגח ח	0.55	100,000	0.09
מנרב אגח ו	0.54	87,710	0.09
שטראוס אגח ו	0.53	100,000	0.09
פורמולה אגח ג	0.52	88,849	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.51	83,250	0.09
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	1,253	0.09
חג'ג' אגח טו	0.5	88,558	0.08
אנקור הזד אגח ב	0.43	67,500	0.07
משק אנרג אגח ג	0.43	67,807	0.07
נמקו אגח ב	0.41	70,267	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.39	60,000	0.07
סטרוברי אנ אגח א	0.38	61,600	0.06
עזריאלי קבוצה	0.36	136	0.06
לייטסטון אגח ג	0.34	55,981	0.06
אלבר אגח יח	0.32	54,514	0.05
אקסטל אגח ד	0.32	55,000	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.32	50,000	0.05
דה לסר אגח ח	0.31	56,346	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.3	50,000	0.05
איילון אגח ה	0.3	50,000	0.05
או פי סי אגח ד	0.3	45,424	0.05
רם אדרת אגח ב	0.3	50,000	0.05
אלמוגים אגח יא	0.3	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.3	47,000	0.05
אוריון נכס אגח א	0.3	50,000	0.05
תורגמן אגח א	0.3	49,967	0.05
נמקו אגח ז	0.3	50,037	0.05
אוריין אגח ג	0.3	52,548	0.05
מהדרין אגח ב	0.3	50,000	0.05
אלביט מערכות	0.29	20	0.05
מנורה הון התח ו	0.29	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.29	50,001	0.05
דוראל אגח ב	0.29	44,472	0.05
הילה אגח ד	0.29	50,000	0.05
אאורה אגח יח	0.28	45,000	0.05
מנרב אגח ה	0.28	46,875	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.27	45,845	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.27	43,305	0.05
אנלייט אנרגיה	0.27	215	0.05
פסיפיק אגח ב	0.26	77,395	0.04
נקסט ויז'ן	0.26	123	0.04
אינפליי אגח א	0.26	44,000	0.04
ארית תעשיות	0.25	724	0.04
אטראו שוקי הון	0.24	581	0.04
ביג	0.22	50	0.04
ספנסר אגח ב	0.22	37,466	0.04
דה זראסאי אגח ה	0.22	52,716	0.04
WALMART INC	0.22	93	0.04
טיב טעם	0.21	3,242	0.04
מיטב השקעות	0.21	300	0.03
וילי פוד אינטרנ	0.21	443	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.21	295	0.03
אי.טי.ג'י.איי	0.21	1,250	0.04
APPLE INC	0.21	41	0.04
חלל תקש אגח יט	0.2	31,138	0.03
DELL TECHNOLOGIES -C	0.2	89	0.03
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.2	142	0.03
NVIDIA CORP	0.2	58	0.03
שפיר הנדסה	0.19	987	0.03
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	410	0.03
נאייקס	0.19	200	0.03
בסר הנדסה אגח א	0.19	30,000	0.03
לייטסטון אגח ז	0.19	32,000	0.03
SHARKNINJA INC	0.19	80	0.03
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.19	400	0.03
אדמה אגח ב	0.18	20,001	0.03
אקסטל אגח ג	0.18	30,005	0.03
בלדי אפ 1	0.18	450	0.01
עמרם אברהם אגח ב	0.17	27,273	0.03
מ.ו השקע אגח ד	0.17	27,949	0.03
ALPHABET INC-CL C	0.17	30	0.03
AMAZON.COM INC	0.17	43	0.03
MTF סל ת"א 35	0.16	500	0.03
בלדי	0.16	539	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.15	1,276	0.02
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.14	385	0.02
צור אגח יב	0.13	19,417	0.02
ליווינג סטון אגח א	0.11	18,000	0.02
סולרום החז	0.1	1,235	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.07	11,000	0.01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.07	100	0.01
חג'ג' אפ 1	0.04	1,600	0
בית בכפר אגח א	0.02	3,707	0
דה זראסאי אגח ג	0.01	5,700	0
נאוויטס פט אפ 6	0.01	34	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.02
ת004000M603-35מכירה	-0.75	2	0.01