מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%

מחיר פדיון

253.18

מחיר קנייה

253.18

0.08%

% החודש:0.92%
% השנה:1.16%
% 3 חודשים:0.17%
% 12 חודשים:8.83%
סטיית תקן (שנה):2.96
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	69.85	10,904,106	11.06
קרן סל	15	23.74	335,457	3.76
מניות	17	3.16	12,065	0.5
אג"ח מדינה	3	1.94	383,412	0.31
תעודות חוב	1	0.64	100,000	0.1
פיקדונות בבנק	2	0.57	0	0.09
מניות ETF	1	0.26	150	0.04
כתב אופציה	4	0.24	4,603	0.01
יחידת השתתפות	1	0.15	300	0.02
סה"כ	153	100.55	11,740,093	15.89

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

קסם ETF תל בונד שקלי A

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	6.03	238,118	0.95
קסם ETF תל בונד שקלי A	4.65	17,392	0.74
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.99	11,825	0.47
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.36	7,986	0.37
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.51	3,080	0.24
דלק קב אגח לח	1.44	216,724	0.23
בזן אגח יג	1.15	175,458	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	1.13	192,802	0.18
צרפתי אגח יג	1.12	175,000	0.18
דלק קב אגח לט	1.12	170,000	0.18
נכסים בנ אגח יא	1.11	170,000	0.18
נכסים ובנ אגח ט	1.11	183,668	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	1.07	170,000	0.17
נאוויטס פט אגחה	1.07	165,000	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	1.07	165,000	0.17
אלון רבוע אגח ח	1.04	163,350	0.17
או פי סי אגח ד	1.04	156,295	0.16
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.03	3,318	0.16
פרשקובסקי אגח טו	1.03	160,000	0.16
ממשלתי שקלי 0347	1.02	178,545	0.16
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.02	1,908	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	1.02	160,000	0.16
קרדן נדלן אגח ה	1.01	171,366	0.16
נאוויטס פט אגח ו	1.01	149,979	0.16
אמ.די.גי אגח ז	1.01	151,532	0.16
סופרין אגח ב	1.01	150,948	0.16
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	1	3,896	0.16
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1	38,676	0.16
ספנסר אגח ד	1	149,447	0.16
מנורה הון התח ח	1	156,124	0.16
דה לסר אגח ט	1	146,000	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.99	156,289	0.16
מניף אגח ב	0.99	151,710	0.16
אדמה אגח ב	0.97	103,429	0.15
כלל הון אגח יג	0.97	154,070	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.97	144,000	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.97	146,292	0.15
פתאל אירו אגח א	0.96	150,000	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.96	144,000	0.15
אפי נכסים אגח י	0.94	155,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.94	148,000	0.15
אלבר אגח יח	0.93	150,630	0.15
הראל סל ת"א 90	0.88	5,501	0.14
אקרו אגח א	0.88	141,697	0.14
אלבר אגח כ	0.87	135,883	0.14
אמות אגח י	0.85	130,000	0.13
אזורים אגח 14	0.81	136,000	0.13
אלקטרה אגח ו	0.81	150,000	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.79	128,572	0.12
מכלול אגח ב	0.78	120,426	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.77	121,045	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.75	126,924	0.12
ישפרו אגח ב	0.75	117,406	0.12
וויי בוקס אגח ו	0.69	106,000	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.67	100,000	0.11
הראל הנפק אגח כ	0.67	100,000	0.11
מגוריט אגח ג	0.66	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.66	100,000	0.11
נמקו אגח ה	0.66	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.66	100,000	0.1
מגדל הון אגח יא	0.65	100,000	0.1
גרייסטון אגח א	0.65	100,000	0.1
אספן גרופ נעמ3	0.64	100,000	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.64	100,000	0.1
דורסל אגח ד	0.63	106,668	0.1
לייטסטון אגח ו	0.63	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.62	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ד	0.61	100,001	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.6	94,000	0.09
אלקו אגח יד	0.59	90,000	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.58	90,000	0.09
חג'ג' אגח טו	0.58	100,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.09
פסיפיק אגח ב	0.57	92,420	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.57	106,786	0.09
ממשלתי שקלי 0537	0.51	110,924	0.08
סאמיט אגח יב	0.5	88,413	0.08
דוניץ אגח ג	0.5	78,717	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.49	86,813	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.49	84,284	0.08
מנרב אגח ה	0.48	74,251	0.08
נמקו אגח ד	0.48	72,767	0.08
לוינשטין הנד אגח ד	0.48	76,316	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.45	71,931	0.07
שלמה נדלן אגח ג	0.44	70,001	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.44	60,000	0.07
אורשי אגח ה	0.43	65,000	0.07
סטרוברי אנ אגח א	0.43	65,800	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.42	72,151	0.07
ממשלתי שקלי 1152	0.41	93,943	0.07
דוניץ אגח ב	0.41	66,661	0.07
דלק קב אגח לז	0.4	62,172	0.06
לייטסטון אגח ה	0.4	60,000	0.06
אקסטל אגח ג	0.39	60,001	0.06
דה לסר אגח ח	0.38	58,173	0.06
צור אגח יב	0.38	55,000	0.06
MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.36	1,134	0.06
לייטסטון אגח ג	0.36	55,981	0.06
פסיפיק אגח ד	0.36	55,000	0.06
אקסטל אגח ד	0.35	55,000	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.35	50,000	0.05
אדגר אגח יג	0.35	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ה	0.34	53,630	0.05
סילברסטין אגח ג	0.34	50,000	0.05
אאורה אגח יח	0.33	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.33	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.33	48,000	0.05
אלמוגים אגח יא	0.33	50,000	0.05
ספנסר אגח ב	0.32	50,000	0.05
נמקו אגח ב	0.32	51,761	0.05
מגדל הון אגח יב	0.32	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	50,000	0.05
דה לסר אגח ז	0.31	48,000	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	48,266	0.05
בזן אגח יב	0.3	47,100	0.05
חג'ג' אגח יד	0.29	46,000	0.05
גב ים אגח ח	0.28	50,000	0.04
AMAZON.COM INC	0.27	50	0.04
APPLE INC	0.27	50	0.04
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.26	537	0.04
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF	0.26	150	0.04
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.24	750	0.04
DELL TECHNOLOGIES -C	0.23	100	0.04
NVIDIA CORP	0.22	80	0.04
WALMART INC	0.22	100	0.03
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	673	0.03
מקס סטוק	0.21	2,500	0.03
עזריאלי קבוצה	0.2	105	0.03
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	663	0.03
אאורה	0.2	1,364	0.03
אמות	0.19	1,466	0.03
שופרסל	0.19	818	0.03
נקסט ויז'ן	0.17	400	0.03
נורסטאר אגח יג	0.17	25,000	0.03
מידאס אגח ד	0.17	25,000	0.03
מצלאוי אגח ח	0.16	25,119	0.03
אלביט מערכות	0.15	22	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.15	300	0.02
טיב טעם	0.14	3,175	0.02
פסיפיק אגח ג	0.14	21,695	0.02
עמרם אברהם אגח ב	0.14	21,964	0.02
בלדי	0.14	900	0.02
יובלים אגח ה	0.14	21,598	0.02
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.13	100	0.02
גב ים	0.12	630	0.02
נופר אנרג'י	0.11	205	0.02
חג'ג' אפ 1	0.11	1,600	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.1	15,000	0.02
מיי טאון אגח א	0.1	15,600	0.02
נאוויטס פט אפ 5	0.07	99	0
בלדי אפ 1	0.05	450	0
נתנאל מניב אפ 1	0.01	2,454	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0