מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%

מחיר פדיון

277.88

מחיר קנייה

277.88

0.14%

% החודש:-0.48%
% השנה:2.02%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:6.84%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	78.67	12,738,682	12.86
קרן סל	7	10.99	200,592	1.8
מניות	27	5.11	11,206	0.83
מק"מ	1	3.03	512,273	0.49
פיקדונות בבנק	2	2.66	0	0.44
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.19	1	0
מניות ETF	2	0.38	542	0.06
יחידת השתתפות	2	0.35	1,542	0.06
כתב אופציה	3	0.34	2,084	0.02
סה"כ	170	103.72	13,466,922	16.56

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - שקלי A

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

מקמ 317

פיקדון בבנק מסוים

מרב פקדון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - שקלי A	5.04	184,961	0.82
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	3.51	12,724	0.57
מקמ 317	3.03	512,273	0.49
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	0.44
מרב פקדון אגח ה	2.39	384,896	0.39
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.19	1	0
נופר אנרג אגח ד	1.95	300,000	0.32
קרסו נדלן אגח ב	1.93	301,183	0.31
אלקטרה נדלן אגח ז	1.82	284,576	0.3
אלבר אגח כ	1.63	264,336	0.27
קסם ETF ת"א 125	1.48	618	0.24
דוניץ אגח ג	1.43	228,717	0.23
אקרו אגח א	1.36	222,072	0.22
בזן אגח יב	1.31	213,503	0.21
לייטסטון אגח ה	1.27	201,000	0.21
מכלול אגח ב	1.27	202,792	0.21
קרדן נדלן אגח ו	1.25	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 11	1.24	199,000	0.2
מגדל הון אגח ז	1.23	200,000	0.2
סלקום אגח יב	1.2	200,001	0.2
סאמיט אגח ח	1.15	187,702	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	1.14	192,802	0.19
צרפתי אגח יג	1.1	175,000	0.18
פרשקובסקי אגח טו	1.02	160,000	0.17
אנקור הזד אגח ג	1.01	163,032	0.16
מניף אגח ב	0.96	151,710	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.96	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.95	147,755	0.16
אמ.די.ג'י אגח ז	0.94	146,987	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.94	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.93	151,826	0.15
נמקו אגח ה	0.92	142,279	0.15
פנינסולה אגח ד	0.89	144,000	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.87	143,000	0.14
אורשי אגח ה	0.86	136,445	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.85	143,847	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.85	135,209	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.83	137,122	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.81	137,093	0.13
אקרו אגח ב	0.8	130,811	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.78	125,032	0.13
ספנסר אגח ד	0.76	123,074	0.12
רוטשטיין אגח י	0.74	119,760	0.12
יוניברסל אגח ו	0.73	119,241	0.12
אמות אגח י	0.66	100,000	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.65	107,143	0.11
סופרין אגח ב	0.65	100,000	0.11
זפירוס אגח א	0.65	100,000	0.11
אזורים אגח 16	0.65	101,516	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.64	100,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.63	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.63	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.63	100,001	0.1
אאורה אגח יט	0.63	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.63	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.62	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.61	100,000	0.1
פועלים אגח 102	0.61	93,910	0.1
אקונרגי אגח ג	0.61	99,000	0.1
מז טפ הנפק 63	0.61	100,838	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.61	100,000	0.1
לאומי אגח 184	0.61	101,843	0.1
שטראוס אגח ה	0.61	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.61	103,013	0.1
דור אלון אגח ז	0.6	100,000	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.6	90,000	0.1
דור אלון אגח ט	0.6	100,000	0.1
אאורה אגח טז	0.6	100,000	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.59	96,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.59	100,000	0.1
סימד הולדינגס אגח א	0.59	95,000	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.58	96,453	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.57	100,000	0.09
גב ים אגח ח	0.56	100,000	0.09
מנרב אגח ו	0.55	87,710	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.55	90,000	0.09
פורמולה אגח ג	0.54	88,849	0.09
שטראוס אגח ו	0.54	100,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.52	80,954	0.08
חג'ג' אגח טו	0.51	88,558	0.08
אסאר אקורד אגח ג	0.47	76,500	0.08
אנקור הזד אגח ב	0.44	67,500	0.07
משק אנרג אגח ג	0.44	67,807	0.07
נמקו אגח ב	0.43	70,267	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.43	71,094	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.42	71,094	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.4	60,000	0.07
סטרוברי אנ אגח א	0.38	61,600	0.06
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.36	821	0.06
עזריאלי קבוצה	0.35	136	0.06
לייטסטון אגח ג	0.35	55,981	0.06
אלבר אגח יח	0.33	54,514	0.05
אקסטל אגח ד	0.33	55,000	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.32	49,617	0.05
אלמוגים אגח יא	0.32	50,000	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.31	50,000	0.05
איילון אגח ה	0.31	50,000	0.05
רם אדרת אגח ב	0.31	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.31	50,000	0.05
אוריון נכס אגח א	0.31	50,000	0.05
תורגמן אגח א	0.31	49,967	0.05
אוריין אגח ג	0.31	52,548	0.05
רם אדרת אגח ד	0.31	50,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.3	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.3	50,001	0.05
דוראל אגח ב	0.3	44,472	0.05
דלק קב אגח מא	0.3	47,000	0.05
נמקו אגח ז	0.3	50,037	0.05
מהדרין אגח ב	0.3	50,000	0.05
לאומי התח נד407 (COCO)	0.3	50,000	0.05
או פי סי אגח ד	0.29	44,289	0.05
אאורה אגח יח	0.29	45,000	0.05
הילה אגח ד	0.29	50,000	0.05
דה לסר אגח ח	0.28	50,195	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.28	43,305	0.05
בלדי אפ 1	0.28	450	0.02
DELL TECHNOLOGIES -C	0.28	89	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.27	45,845	0.04
אינפליי אגח א	0.27	44,000	0.04
אנלייט אנרגיה	0.27	210	0.04
הבורסה לניע בתא	0.26	306	0.04
פסיפיק אגח ב	0.24	77,395	0.04
נאייקס	0.22	200	0.04
אי.טי.ג'י.איי	0.22	1,250	0.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	400	0.04
WALMART INC	0.22	93	0.04
טיב טעם	0.21	2,697	0.03
שפיר הנדסה	0.21	913	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.21	266	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.21	52,716	0.03
וילי פוד אינטרנ	0.2	397	0.03
בלדי	0.2	539	0.03
בסר הנדסה אגח א	0.2	30,000	0.03
חלל תקש אגח יט	0.2	31,138	0.03
APPLE INC	0.2	41	0.03
אלביט מערכות	0.19	12	0.03
אטראו שוקי הון	0.19	438	0.03
אדמה אגח ב	0.19	20,001	0.03
MTF סל ת"א 35	0.19	579	0.03
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	489	0.03
לייטסטון אגח ז	0.19	32,000	0.03
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.19	400	0.03
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.19	142	0.03
MICROSOFT CORP	0.19	27	0.03
NVIDIA CORP	0.19	58	0.03
ביג	0.18	41	0.03
מ.ו השקע אגח ד	0.18	27,949	0.03
מיטב השקעות	0.17	256	0.03
נקסט ויז'ן	0.17	89	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.17	27,273	0.03
AMAZON.COM INC	0.17	43	0.03
מנרב אגח ה	0.16	25,000	0.03
ALPHABET INC-CL C	0.16	30	0.03
ספנסר אגח ב	0.15	24,932	0.02
ארית תעשיות	0.15	537	0.02
SHARKNINJA INC	0.15	80	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.14	1,276	0.02
צור אגח יב	0.13	19,417	0.02
קסטלן אגח ב	0.11	18,230	0.02
ליווינג סטון אגח א	0.11	18,000	0.02
סמארט שוטר	0.11	1,004	0.02
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.11	385	0.02
סולרום החז	0.08	1,235	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.07	11,000	0.01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.06	100	0.01
חג'ג' אפ 1	0.04	1,600	0
דה זראסאי אגח ג	0.02	5,700	0
בית בכפר אגח א	0.02	3,707	0
נאוויטס פט אפ 6	0.02	34	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0