מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%

מחיר פדיון

281.52

מחיר קנייה

281.52

-0.01%

% החודש:0.09%
% השנה:3.35%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:6.58%
סטיית תקן (שנה):2.8
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	72.65	10,455,836	10.5
קרן סל	9	13.28	219,446	1.92
מניות	28	5.91	12,329	0.85
אג"ח מדינה	1	4.81	870,900	0.69
פיקדונות בבנק	2	3.35	0	0.48
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.32	1	0
יחידת השתתפות	2	0.33	1,508	0.05
מניות ETF	1	0.17	142	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,126	0
סה"כ	156	102.82	11,561,288	14.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

US 10yr Ultra Fut Sep26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.81	870,900	0.69
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	4.15	13,191	0.6
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	0.48
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	3.11	98,831	0.45
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.32	1	0
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.03	64,371	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	1.62	237,122	0.23
נופר אנרג אגח ד	1.56	207,878	0.23
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.54	3,320	0.22
דוניץ אגח ג	1.48	208,717	0.21
מכלול אגח ב	1.43	202,792	0.21
קרדן נדלן אגח ו	1.43	200,000	0.21
מגדל הון אגח ז	1.41	200,000	0.2
אקונרגי אגח ג	1.41	199,000	0.2
לייטסטון אגח ה	1.38	201,000	0.2
צרפתי אגח יג	1.24	175,000	0.18
אנקור הזד אגח ג	1.14	163,032	0.17
מניף אגח ב	1.11	151,710	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	1.11	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ח	1.1	150,000	0.16
קרסו נדלן אגח ב	1.1	151,449	0.16
דלק קב אגח מא	1.1	147,000	0.16
סלקום אגח יב	1.07	155,385	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	1.07	146,557	0.15
שיכון ובינוי אגח 11	1.07	145,616	0.16
אמ.די.ג'י אגח ז	1.06	146,987	0.15
גרייסטון אגח א	1.06	151,826	0.15
נכסים ובנ אגח יג	1.05	150,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	1.04	154,242	0.15
אקרו אגח א	1.04	149,950	0.15
פנינסולה אגח ד	1.02	144,000	0.15
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.01	37,910	0.15
נמקו אגח ה	1	137,366	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.99	143,000	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.97	132,202	0.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.97	135,209	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.92	137,093	0.13
אלבר אגח כ	0.92	130,245	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.89	125,032	0.13
ספנסר אגח ד	0.87	123,074	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.86	127,864	0.12
רוטשטיין אגח י	0.84	119,760	0.12
אלוני חץ אגח יז	0.77	100,000	0.11
אזורים אגח 16	0.75	101,516	0.11
אקרו אגח ב	0.75	106,662	0.11
דלק קב אגח מא	0.75	100,000	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.74	107,143	0.11
זפירוס אגח א	0.74	100,000	0.11
אאורה אגח יט	0.74	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.72	100,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.72	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.72	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ה	0.72	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.71	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.71	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.71	100,001	0.1
דור אלון אגח ז	0.69	100,000	0.1
מנורה הון התח ו	0.69	100,000	0.1
אלבר אגח כב	0.69	96,297	0.1
אאורה אגח טז	0.69	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.69	100,000	0.1
סילברסטין אגח ב	0.68	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.67	96,453	0.1
ספנסר אגח ז	0.64	100,000	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.64	90,000	0.09
סטרוברי אנ אגח ב	0.63	92,160	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.61	80,000	0.09
פורמולה אגח ג	0.61	88,849	0.09
אורשי אגח ה	0.59	82,963	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.55	76,500	0.08
משק אנרג אגח ג	0.5	67,807	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.5	71,094	0.07
קסם ETF ת"א 125	0.49	182	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.49	71,094	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.48	67,500	0.07
נמקו אגח ב	0.45	65,239	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.43	61,600	0.06
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	809	0.06
מליסרון אגח טז	0.42	50,000	0.06
סימד הולדינגס אגח א	0.4	200,286	0.06
אקונרגי אגח ב	0.38	50,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.37	60,000	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.37	50,000	0.05
סופרין אגח ב	0.36	50,000	0.05
אוריין אגח ג	0.36	52,548	0.05
דלק קב אגח מב	0.36	50,000	0.05
איילון אגח ה	0.35	50,000	0.05
דוראל אגח ב	0.35	44,472	0.05
אגלן אגח א	0.35	50,000	0.05
סאמיט אגח יד	0.35	46,776	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.35	48,300	0.05
תורגמן אגח א	0.35	49,967	0.05
נמקו אגח ז	0.35	50,037	0.05
רם אדרת אגח ד	0.35	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.34	50,001	0.05
רם אדרת אגח ב	0.34	50,000	0.05
הילה אגח ד	0.34	50,000	0.05
שטראוס אגח ה	0.34	50,000	0.05
DELL TECHNOLOGIES -C	0.34	40	0.05
דה לסר אגח ח	0.33	49,381	0.05
ויתניה אגח ה	0.32	38,769	0.05
אאורה אגח יח	0.32	45,000	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.32	43,305	0.05
או פי סי אנרגיה	0.31	492	0.05
אינפליי אגח א	0.31	44,000	0.04
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	183	0.04
אלבר אגח יח	0.28	40,977	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.28	41,689	0.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.27	400	0.04
לייטסטון אגח ג	0.26	36,948	0.04
רוסטיק בייקרי	0.26	1,700	0.04
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.26	685	0.04
וילי פוד אינטרנ	0.25	360	0.04
אלמוגים אגח יא	0.24	33,335	0.03
כלל תעש אג יז-רמ	0.24	34,000	0.03
SHARKNINJA INC	0.24	80	0.03
APPLE INC	0.24	41	0.03
נאייקס	0.23	172	0.03
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.23	649	0.03
בסר הנדסה אגח א	0.22	30,000	0.03
ALPHABET INC-CL C	0.22	30	0.03
WALMART INC	0.22	93	0.03
שפיר הנדסה	0.21	672	0.03
פסיפיק אגח ב	0.21	77,395	0.03
חלל תקש אגח יט	0.21	29,737	0.03
לייטסטון אגח ז	0.21	32,000	0.03
ישראל קנדה אגח ט	0.21	30,000	0.03
AMAZON.COM INC	0.21	43	0.03
אטראו שוקי הון	0.2	438	0.03
מגה אור	0.2	48	0.03
עזריאלי קבוצה	0.2	72	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.2	52,716	0.03
אי.טי.ג'י.איי	0.2	1,250	0.03
MICROSOFT CORP	0.2	27	0.03
טיב טעם	0.19	2,392	0.03
אלביט מערכות	0.19	12	0.03
ביג	0.19	41	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.19	232	0.03
הבורסה לניע בתא	0.19	225	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.19	27,273	0.03
אנלייט אנרגיה	0.19	104	0.03
מיטב השקעות	0.18	198	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.18	26,087	0.03
ספנסר אגח ב	0.17	24,932	0.02
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.17	142	0.02
סמארט שוטר	0.16	1,004	0.02
נקסט ויז'ן	0.15	89	0.02
בלדי	0.15	386	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.14	1,276	0.02
מנרב אגח ה	0.13	18,750	0.02
ליווינג סטון אגח א	0.12	18,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
סולרום החז	0.06	1,235	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.01	4,575	0
קסטלן אגח ב	0.01	1,594	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1,126	0