מגדל בונד שקלי A ומעלה +10%

מחיר פדיון

276.43

מחיר קנייה

276.43

-0.37%

% החודש:-0.89%
% השנה:1.48%
% 3 חודשים:-1.17%
% 12 חודשים:2.37%
סטיית תקן (שנה):2.84
שארפ (שנה):-0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	73.09	9,656,960	9.79
קרן סל	10	14.9	229,494	2
מניות	27	5.58	10,614	0.75
אג"ח מדינה	1	3.98	674,238	0.53
פיקדונות בבנק	2	1.87	0	0.25
יחידת השתתפות	2	0.39	1,508	0.05
מניות ETF	1	0.21	142	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,126	0
אופציות Put	1	-0.37	8	0
אופציות Call	1	-0.52	-8	0
סה"כ	150	99.13	10,574,082	13.41

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - שקלי A

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

ממשלתי שקלי 0537

פיקדון בבנק מסוים

נאוויטס פטרו אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - שקלי A	5	147,082	0.67
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	4.99	14,797	0.67
ממשלתי שקלי 0537	3.98	674,238	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	0.25
נאוויטס פטרו אגח ז	1.84	235,209	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	1.61	215,933	0.22
דוניץ אגח ג	1.6	208,717	0.21
מכלול אגח ב	1.55	202,792	0.21
מגדל הון אגח ז	1.53	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח יג	1.41	187,000	0.19
צרפתי אגח יג	1.34	175,000	0.18
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.31	2,245	0.18
סימד הולדינגס אגח א	1.26	200,286	0.17
שוב אנרגיה אגח ב	1.2	150,000	0.16
ישראל קנדה אגח ח	1.19	150,000	0.16
דלק קב אגח מא	1.19	147,000	0.16
קרסו נדלן אגח ב	1.18	151,449	0.16
סלקום אגח יב	1.16	155,385	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	1.15	145,616	0.15
אקרו אגח א	1.13	149,950	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	1.13	146,557	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	154,242	0.15
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.09	37,910	0.15
נמקו אגח ה	1.07	137,366	0.14
פרטנר אגח ח	1.06	141,774	0.14
לייטסטון אגח ה	1.06	141,796	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	1.05	143,000	0.14
נופר אנרג אגח ג	1.03	132,202	0.14
כלל הון אגח טו (COCO)	1.01	128,378	0.14
אקונרגי אגח ג	1.01	131,653	0.13
קרדן נדלן אגח ה	1	137,093	0.13
סאמיט אגח יד	1	128,925	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.98	127,915	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.92	127,864	0.12
אלוני חץ אגח יז	0.82	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ה	0.82	100,000	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.81	107,143	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.8	102,606	0.11
זפירוס אגח א	0.8	100,000	0.11
אקרו אגח ב	0.8	106,662	0.11
דלק קב אגח מא	0.8	100,000	0.11
מניף אגח ב	0.79	101,646	0.11
סילברסטין אגח ג	0.78	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.78	100,000	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.78	100,000	0.1
אאורה אגח יט	0.78	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.77	100,001	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.76	100,000	0.1
דלק קב אגח מב	0.76	97,784	0.1
דור אלון אגח ז	0.75	100,000	0.1
מנורה הון התח ו	0.75	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.75	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ד	0.75	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יח	0.75	100,000	0.1
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.75	99,898	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.75	100,000	0.1
סילברסטין אגח ב	0.74	100,000	0.1
בזן אגח יז	0.74	100,000	0.1
איילון התח נד ו (COCO)	0.74	99,845	0.1
ספנסר אגח ד	0.71	96,701	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.67	92,160	0.09
פורמולה אגח ג	0.66	88,849	0.09
אורשי אגח ה	0.64	82,963	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.6	76,500	0.08
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	1,050	0.08
או פי סי אגח ה	0.59	79,000	0.08
אלבר אגח יח	0.58	77,440	0.08
משק אנרג אגח ג	0.55	67,807	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.54	73,227	0.07
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.54	71,094	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.54	71,094	0.07
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.52	442	0.07
מנרב אגח ה	0.52	68,750	0.07
אמות אגח י	0.51	59,985	0.07
אלבר אגח כב	0.51	65,845	0.07
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.45	25,000	0.06
רוטשטיין אגח י	0.45	59,880	0.06
ארי נדלן אגח א	0.43	50,000	0.06
קסם ETF ת"א 125	0.42	143	0.06
מנרב אגח ד	0.42	50,000	0.06
רני צים אגח ג	0.41	50,000	0.05
אקונרגי אגח ב	0.4	50,000	0.05
אוריין אגח ג	0.39	52,548	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.38	50,001	0.05
רם אדרת אגח ב	0.38	50,000	0.05
גרייסטון אגח א	0.38	50,000	0.05
הילה אגח ד	0.38	50,000	0.05
תורגמן אגח א	0.38	49,967	0.05
רם אדרת אגח ד	0.38	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.37	50,001	0.05
דוראל אגח ב	0.37	44,472	0.05
סופרין אגח ב	0.37	50,000	0.05
אגלן אגח א	0.37	50,000	0.05
נמקו אגח ז	0.37	50,037	0.05
אקונרגי אגח ד	0.37	50,000	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.36	48,300	0.05
ויתניה אגח ה	0.35	38,769	0.05
דה לסר אגח ח	0.35	49,381	0.05
אאורה אגח טז	0.35	46,615	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.33	43,305	0.04
אינפליי אגח א	0.33	44,000	0.04
DELL TECHNOLOGIES -C	0.31	30	0.04
MICROSOFT CORP	0.31	27	0.04
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	176	0.04
נקסט ויז'ן	0.3	189	0.04
מטריקס	0.29	357	0.04
APPLE INC	0.29	41	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.28	37,532	0.04
כלל תעש אג יז-רמ	0.26	34,000	0.03
אלמוגים אגח יא	0.25	33,335	0.03
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.25	300	0.03
בסר הנדסה אגח א	0.24	30,000	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.23	232	0.03
חלל תקש אגח יט	0.23	29,737	0.03
לייטסטון אגח ז	0.23	32,000	0.03
ישראל קנדה אגח ט	0.23	30,000	0.03
ALPHABET INC-CL C	0.23	30	0.03
פסיפיק אגח ב	0.22	77,395	0.03
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.22	649	0.03
טיב טעם	0.21	2,392	0.03
וילי פוד אינטרנ	0.21	291	0.03
ביג	0.21	41	0.03
עזריאלי קבוצה	0.21	72	0.03
שפיר הנדסה	0.21	672	0.03
הבורסה לניע בתא	0.21	225	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.21	52,716	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.21	27,273	0.03
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.21	142	0.03
WALMART INC	0.21	93	0.03
או פי סי אנרגיה	0.2	276	0.03
נאייקס	0.2	172	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.2	26,087	0.03
אלביט מערכות	0.19	12	0.03
ספנסר אגח ב	0.19	24,932	0.03
רוסטיק בייקרי	0.19	1,258	0.02
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.19	480	0.03
מיטב השקעות	0.18	198	0.02
אנלייט אנרגיה	0.18	104	0.02
בלדי	0.17	386	0.02
SHARKNINJA INC	0.17	40	0.02
מגה אור	0.16	48	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.16	1,276	0.02
להב	0.15	1,761	0.02
סמארט שוטר	0.13	1,004	0.02
אי.טי.ג'י.איי	0.02	115	0
דה זראסאי אגח ג	0.01	4,575	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1,126	0
דלר0297.5M609-מכירה	-0.37	8	0
דלר0297.5M609-רכישה	-0.52	-8	0