מגדל סקטורים ארה"ב - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
486.19
מחיר קנייה
486.2
- % החודש:-1.47%
- % השנה:7.95%
- % 3 חודשים:6.55%
- % 12 חודשים:10.35%
- סטיית תקן (שנה):19.78
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 4 | 82.76 | 98 | 0 |
| מק"מ | 6 | 82.75 | 62,380,000 | 60.88 |
| מניות | 16 | 12.9 | 20,700 | 9.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.75 | 2,286,276 | 2.76 |
| SPOT | 1 | -12.82 | -2,800,000 | 0.02 |
| סה"כ | 29 | 169.34 | 61,887,074 | 73.13 |
אחזקות הקרן
XAK Technology Sep25
מקמ 616
XAF Financial Sep25
מקמ 516
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAK Technology Sep25 | 37.4 | 32 | 0 |
| מקמ 616 | 21.48 | 16,400,000 | 15.8 |
| XAF Financial Sep25 | 19.24 | 26 | 0 |
| מקמ 516 | 16.03 | 12,200,000 | 11.79 |
| מקמ 1115 | 15.67 | 11,700,000 | 11.53 |
| XAI Emini Industr Sep25 | 13.63 | 20 | 0 |
| מקמ 915 | 13.6 | 10,080,000 | 10.01 |
| XAV Health Care Sep25 | 12.49 | 20 | 0 |
| מקמ 1215 | 11.75 | 8,800,000 | 8.64 |
| מקמ 416 | 4.22 | 3,200,000 | 3.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.84 | 2,088,357 | 2.09 |
| MICROSOFT CORP | 1.87 | 820 | 1.37 |
| NVIDIA CORP | 1.09 | 1,500 | 0.8 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.04 | 780 | 0.76 |
| WELLS FARGO & CO | 0.99 | 2,700 | 0.73 |
| FORTINET INC | 0.97 | 2,000 | 0.71 |
| CITIGROUP INC | 0.94 | 2,400 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.91 | 197,919 | 0.67 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 0.85 | 600 | 0.62 |
| MORGAN STANLEY | 0.84 | 1,300 | 0.62 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.82 | 3,800 | 0.61 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.82 | 880 | 0.61 |
| ELI LILLY & CO | 0.75 | 210 | 0.55 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.54 | 1,700 | 0.4 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.52 | 800 | 0.38 |
| APPLE INC | 0.48 | 510 | 0.35 |
| QUALCOMM INC | 0.36 | 500 | 0.27 |
| UNITY SOFTWARE INC | 0.02 | 200 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -12.82 | -2,800,000 | 0.02 |