מגדל סקטורים ארה"ב - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
485.75
מחיר קנייה
485.77
-1.55%
  • % החודש:-1.55%
  • % השנה:7.86%
  • % 3 חודשים:6.45%
  • % 12 חודשים:9.02%
  • סטיית תקן (שנה):19.83
  • שארפ (שנה):0.24
מספר נייר
5103148
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
73.85
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
מניות גיאוגרפי מוגנת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.5%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
31/03/2003
שינוי מדיניות אחרון
11/08/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
493.42
379.39

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.880.86
תחילת השנה-14.34--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
XAK Technology Sep2537.4320
מקמ 61621.4816,400,00015.8
XAF Financial Sep2519.24260
מקמ 51616.0312,200,00011.79
מקמ 111515.6711,700,00011.53
XAI Emini Industr Sep2513.63200
מקמ 91513.610,080,00010.01
XAV Health Care Sep2512.49200
מקמ 121511.758,800,0008.64
מקמ 4164.223,200,0003.1
פקדון בבנק מסוים2.842,088,3572.09
MICROSOFT CORP1.878201.37
NVIDIA CORP1.091,5000.8
JPMORGAN CHASE & CO1.047800.76
WELLS FARGO & CO0.992,7000.73
FORTINET INC0.972,0000.71
CITIGROUP INC0.942,4000.69
פקדון בבנק מסוים0.91197,9190.67
CADENCE DESIGN SYS INC0.856000.62
MORGAN STANLEY0.841,3000.62
BANK OF AMERICA CORP0.823,8000.61
PALO ALTO NETWORKS INC0.828800.61
ELI LILLY & CO0.752100.55
CISCO SYSTEMS INC0.541,7000.4
ADVANCED MICRO DEVICES0.528000.38
APPLE INC0.485100.35
QUALCOMM INC0.365000.27
UNITY SOFTWARE INC0.022000.02
SPOT_USDILS-12.82-2,800,0000.02