קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.35
מחיר קנייה
109.35
- % החודש:-1.75%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:-0.3%
- % 12 חודשים:3.77%
- סטיית תקן (שנה):4.3
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 80.12 | 105,146,966 | 103.86 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 68.96 | 212 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 9.9 | 6,926,500 | 12.83 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.34 | 4,900,000 | 6.92 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.15 | 0 | 6.69 |
| תעודות חוב | 1 | 0.1 | 39,345 | 0.13 |
| אופציות Put | 1 | -5.96 | 1,120 | 0.15 |
| אופציות Call | 1 | -7.81 | -1,120 | -0.2 |
| סה"כ | 31 | 155.8 | 117,013,023 | 130.36 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Mar26
מקמ 516
US 10yr Ultra Fut Mar26
מקמ 916
US 2YR NOTE (CBT) Mar26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Mar26 | 28.14 | 97 | 0 |
| מקמ 516 | 26.09 | 34,273,666 | 33.82 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 22.34 | 79 | 0 |
| מקמ 916 | 20.74 | 27,573,300 | 26.88 |
| US 2YR NOTE (CBT) Mar26 | 18.48 | 36 | 0 |
| מקמ 116 | 16.96 | 22,000,000 | 21.98 |
| מקמ 216 | 13.07 | 17,000,000 | 16.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 0 | 4.09 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.6 | 2,800,000 | 3.37 |
| מקמ 616 | 2.5 | 3,300,000 | 3.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 2.6 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.96 | 2,734,000 | 2.55 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.18 | 450,000 | 1.53 |
| סאמיט אגח יג | 1.02 | 1,462,500 | 1.32 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.98 | 400,000 | 1.27 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.94 | 1,400,000 | 1.22 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 0.93 | 350,000 | 1.2 |
| VALLOUREC SACA VKFP 7 1/2 04/15/32 | 0.93 | 350,000 | 1.2 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 0.87 | 350,000 | 1.12 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/ | 0.77 | 300,000 | 1 |
| מקמ 416 | 0.76 | 1,000,000 | 0.99 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 0.76 | 300,000 | 0.99 |
| UNITED MEXICAN STATES MEX 5 3/8 03/22/33 | 0.62 | 250,000 | 0.8 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.49 | 200,000 | 0.64 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 0.42 | 180,000 | 0.55 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 0.26 | 100,000 | 0.34 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 0.26 | 100,000 | 0.33 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 0.25 | 100,000 | 0.33 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.1 | 39,345 | 0.13 |
| דלר0317.5M601-מכירה | -5.96 | 1,120 | 0.15 |
| דלר0317.5M601-רכישה | -7.81 | -1,120 | -0.2 |