קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.66
מחיר קנייה
105.66
- % החודש:-0.06%
- % השנה:1.99%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:3.79%
- סטיית תקן (שנה):3.23
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 56.6 | 70,000,000 | 68.61 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 55.87 | 167 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 24.14 | 8,200,000 | 29.26 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 14.66 | 0 | 17.78 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.17 | 5,464,000 | 8.69 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.14 | 4,400,000 | 5.02 |
| תעודות חוב | 1 | 0.59 | 200,000 | 0.71 |
| אופציית CALL | 1 | -17.03 | -2,517 | -0.39 |
| אופציית PUT | 1 | -19.98 | 2,517 | 0.51 |
| סה"כ | 27 | 126.16 | 88,264,167 | 130.2 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Jun25
מקמ 315
מקמ 116
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 55.87 | 167 | 0 |
| מקמ 315 | 22.67 | 27,500,000 | 27.48 |
| מקמ 116 | 15.92 | 20,000,000 | 19.3 |
| מקמ 216 | 13.49 | 17,000,000 | 16.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.54 | 0 | 15.21 |
| TREASURY BILL B 05/01/25 | 7.3 | 2,500,000 | 8.85 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 4.99 | 1,700,000 | 6.05 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 07/31/25 | 4.58 | 1,550,000 | 5.56 |
| מקמ 415 | 4.52 | 5,500,000 | 5.48 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 3.66 | 1,250,000 | 4.44 |
| US TREASURY N/B T 5 10/31/25 | 3.61 | 1,200,000 | 4.37 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.59 | 2,800,000 | 3.14 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.32 | 2,734,000 | 2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 2.57 |
| סאמיט אגח יג | 1.29 | 1,500,000 | 1.57 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 0.99 | 350,000 | 1.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.96 | 1,400,000 | 1.17 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 0.6 | 200,000 | 0.73 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.59 | 200,000 | 0.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 0.59 | 200,000 | 0.72 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.58 | 200,000 | 0.7 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 0.48 | 180,000 | 0.58 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 0.31 | 100,000 | 0.38 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 0.3 | 100,000 | 0.36 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 0.3 | 100,000 | 0.36 |
| דלר0357.5M503-רכישה | -17.03 | -2,517 | -0.39 |
| דלר0357.5M503-מכירה | -19.98 | 2,517 | 0.51 |