קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.7
מחיר קנייה
109.7
- % החודש:-0.65%
- % השנה:5.89%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:5.06%
- סטיית תקן (שנה):4.27
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 80.12 | 97,573,300 | 95.99 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 71.35 | 192 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 10.1 | 6,614,000 | 12.09 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.7 | 4,900,000 | 6.85 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.84 | 0 | 4.59 |
| תעודות חוב | 1 | 0.34 | 121,200 | 0.4 |
| אופציות Put | 1 | -6.63 | 1,040 | 0.18 |
| אופציות Call | 1 | -7.72 | -1,040 | -0.21 |
| סה"כ | 28 | 157.1 | 109,208,692 | 119.89 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
US ULTRA BOND CBT Dec25
US 10yr Ultra Fut Dec25
מקמ 916
US 2YR NOTE (CBT) Dec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 25.78 | 31,000,000 | 30.88 |
| US ULTRA BOND CBT Dec25 | 25.53 | 77 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 25.1 | 79 | 0 |
| מקמ 916 | 22.19 | 27,573,300 | 26.58 |
| US 2YR NOTE (CBT) Dec25 | 20.72 | 36 | 0 |
| מקמ 116 | 18.16 | 22,000,000 | 21.76 |
| מקמ 216 | 13.99 | 17,000,000 | 16.76 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.73 | 2,800,000 | 3.28 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.21 | 2,734,000 | 2.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 2.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.29 | 450,000 | 1.55 |
| סאמיט אגח יג | 1.18 | 1,500,000 | 1.41 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.09 | 400,000 | 1.3 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.03 | 350,000 | 1.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.99 | 1,400,000 | 1.19 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 0.96 | 350,000 | 1.15 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/ | 0.88 | 300,000 | 1.06 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 0.88 | 300,000 | 1.06 |
| UNITED MEXICAN STATES MEX 5 3/8 03/22/33 | 0.69 | 250,000 | 0.83 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.54 | 200,000 | 0.65 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 0.47 | 180,000 | 0.56 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.34 | 121,200 | 0.4 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 0.29 | 100,000 | 0.34 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 0.29 | 100,000 | 0.35 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 0.28 | 100,000 | 0.33 |
| דלר0330.0M510-מכירה | -6.63 | 1,040 | 0.18 |
| דלר0330.0M510-רכישה | -7.72 | -1,040 | -0.21 |