קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.64
מחיר קנייה
107.64
- % החודש:-0.66%
- % השנה:-1.75%
- % 3 חודשים:-2.16%
- % 12 חודשים:-1.54%
- סטיית תקן (שנה):3.79
- שארפ (שנה):-1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 83.94 | 114,596,965 | 112.92 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 74.48 | 252 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 7.73 | 4,462,500 | 10.41 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.02 | 4,900,000 | 6.74 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.77 | 0 | 5.07 |
| אופציות Put | 1 | -1.66 | 1,000 | 0.03 |
| אופציות Call | 1 | -9.37 | -1,000 | -0.5 |
| סה"כ | 29 | 163.91 | 123,959,717 | 134.68 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Sep26
מקמ 916
מקמ 517
US 2YR NOTE (CBT) Sep26
US 10yr Ultra Fut Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 30.76 | 120 | 0 |
| מקמ 916 | 24.81 | 33,573,300 | 33.38 |
| מקמ 517 | 24.6 | 34,000,000 | 33.1 |
| US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | 24.11 | 53 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 19.61 | 79 | 0 |
| מקמ 1116 | 16.74 | 22,768,494 | 22.52 |
| מקמ 117 | 12.43 | 16,999,171 | 16.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 4.38 |
| מקמ 1016 | 2.73 | 3,700,000 | 3.67 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.5 | 2,800,000 | 3.36 |
| מקמ 726 | 1.86 | 2,500,000 | 2.5 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.12 | 500,000 | 1.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.04 | 450,000 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.93 | 1,400,000 | 1.25 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.89 | 400,000 | 1.2 |
| סאמיט אגח יג | 0.88 | 1,462,500 | 1.19 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 0.82 | 350,000 | 1.1 |
| VALLOUREC SACA VKFP 7 1/2 04/15/32 | 0.82 | 350,000 | 1.11 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 0.79 | 350,000 | 1.06 |
| מקמ 317 | 0.73 | 1,000,000 | 0.98 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 0.68 | 300,000 | 0.92 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.15 07/15/35 | 0.59 | 250,000 | 0.79 |
| CONAGRA BRANDS INC CAG 5 3/4 08/01/35 | 0.57 | 250,000 | 0.77 |
| LGENERGYSOLUTION LGENSO 5 7/8 04/02/35 | 0.57 | 250,000 | 0.77 |
| UNITED MEXICAN STATES MEX 5 3/8 03/22/33 | 0.55 | 250,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.69 |
| מקמ 816 | 0.04 | 56,000 | 0.06 |
| דלר0287.5M607-מכירה | -1.66 | 1,000 | 0.03 |
| דלר0287.5M607-רכישה | -9.37 | -1,000 | -0.5 |