קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.5
מחיר קנייה
109.5
- % החודש:0.23%
- % השנה:-0.05%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:3.33%
- סטיית תקן (שנה):4.15
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 80.6 | 112,414,631 | 110.56 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 69.8 | 224 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.89 | 7,196,500 | 13.58 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.95 | 4,900,000 | 6.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.86 | 0 | 6.67 |
| אופציות Put | 1 | -3.55 | 1,300 | 0.1 |
| אופציות Call | 1 | -11.33 | -1,300 | -0.51 |
| סה"כ | 29 | 155.22 | 124,511,355 | 137.2 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Jun26
מקמ 516
US 10yr Ultra Fut Jun26
US 2YR NOTE (CBT) Jun26
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 28.22 | 102 | 0 |
| מקמ 516 | 24.82 | 34,273,666 | 34.05 |
| US 10yr Ultra Fut Jun26 | 21.01 | 79 | 0 |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 | 20.57 | 43 | 0 |
| מקמ 916 | 20.46 | 28,573,300 | 28.07 |
| מקמ 1116 | 16.21 | 22,768,494 | 22.24 |
| מקמ 117 | 12.03 | 16,999,171 | 16.5 |
| מקמ 616 | 4.55 | 6,300,000 | 6.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 4.66 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.38 | 2,800,000 | 3.27 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.8 | 2,734,000 | 2.47 |
| מקמ 726 | 1.8 | 2,500,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 2.01 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.18 | 500,000 | 1.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.08 | 450,000 | 1.48 |
| סאמיט אגח יג | 0.92 | 1,462,500 | 1.27 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.91 | 400,000 | 1.25 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.9 | 1,400,000 | 1.24 |
| VALLOUREC SACA VKFP 7 1/2 04/15/32 | 0.87 | 350,000 | 1.2 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 0.84 | 350,000 | 1.16 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 0.82 | 350,000 | 1.12 |
| מקמ 416 | 0.73 | 1,000,000 | 1 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 0.73 | 300,000 | 1 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.15 07/15/35 | 0.62 | 250,000 | 0.84 |
| LGENERGYSOLUTION LGENSO 5 7/8 04/02/35 | 0.61 | 250,000 | 0.84 |
| CONAGRA BRANDS INC CAG 5 3/4 08/01/35 | 0.59 | 250,000 | 0.81 |
| UNITED MEXICAN STATES MEX 5 3/8 03/22/33 | 0.59 | 250,000 | 0.81 |
| דלר0307.5M603-מכירה | -3.55 | 1,300 | 0.1 |
| דלר0307.5M603-רכישה | -11.33 | -1,300 | -0.51 |