קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.51
מחיר קנייה
107.51
- % החודש:-0.06%
- % השנה:3.77%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:4.88%
- סטיית תקן (שנה):3.7
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
מק"מ | 5 | 55.61 | 67,958,125 | 66.71 |
חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 48.57 | 140 | 0 |
אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 27.6 | 9,150,000 | 33.11 |
אג"ח קונצרני | 9 | 7.4 | 5,464,000 | 8.87 |
אג"ח מדינה | 3 | 4.21 | 4,400,000 | 5.04 |
פיקדונות בבנק | 2 | 3.24 | 0 | 3.89 |
תעודות חוב | 1 | 0.61 | 200,000 | 0.73 |
אופציית CALL | 1 | -6.69 | -2,568 | -0.14 |
אופציית PUT | 1 | -32.12 | 2,568 | 1.57 |
סה"כ | 28 | 108.43 | 87,172,265 | 119.78 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Jun25
מקמ 615
מקמ 116
מקמ 216
TREASURY BILL B 07/03/25
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
US 10yr Ultra Fut Jun25 | 48.57 | 140 | 0 |
מקמ 615 | 22.83 | 27,500,000 | 27.39 |
מקמ 116 | 16.2 | 20,000,000 | 19.44 |
מקמ 216 | 13.73 | 17,000,000 | 16.47 |
TREASURY BILL B 07/03/25 | 7.5 | 2,500,000 | 9 |
TREASURY BILL B 06/12/25 | 7.22 | 2,400,000 | 8.66 |
US TREASURY N/B T 4 3/4 07/31/25 | 4.75 | 1,550,000 | 5.69 |
TREASURY BILL B 07/22/25 | 4.49 | 1,500,000 | 5.39 |
US TREASURY N/B T 5 10/31/25 | 3.64 | 1,200,000 | 4.37 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2.63 | 2,800,000 | 3.16 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 2.86 |
אלה פקדון אגח ד | 2.38 | 2,734,000 | 2.86 |
מקמ 915 | 1.61 | 1,958,125 | 1.93 |
סאמיט אגח יג | 1.33 | 1,500,000 | 1.59 |
מקמ 715 | 1.24 | 1,500,000 | 1.49 |
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.04 | 350,000 | 1.25 |
ממשלתי שקלי 0432 | 0.97 | 1,400,000 | 1.16 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 1.04 |
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 0.63 | 200,000 | 0.75 |
אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.61 | 200,000 | 0.73 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 0.61 | 200,000 | 0.73 |
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.59 | 200,000 | 0.71 |
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 0.49 | 180,000 | 0.59 |
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 0.32 | 100,000 | 0.38 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 0.31 | 100,000 | 0.37 |
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 0.31 | 100,000 | 0.37 |
דלר0372.5M505-רכישה | -6.69 | -2,568 | -0.14 |
דלר0372.5M505-מכירה | -32.12 | 2,568 | 1.57 |