קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.49
מחיר קנייה
107.49
- % החודש:0.47%
- % השנה:3.75%
- % 3 חודשים:2.37%
- % 12 חודשים:2.69%
- סטיית תקן (שנה):3.97
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 82.98 | 99,458,125 | 98.2 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 72.05 | 184 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 8.56 | 5,914,000 | 10.12 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.19 | 4,400,000 | 4.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.59 | 0 | 4.25 |
| תעודות חוב | 1 | 0.59 | 200,000 | 0.7 |
| אופציית CALL | 1 | -4.16 | -800 | -0.1 |
| אופציית PUT | 1 | -7.71 | 800 | 0.24 |
| סה"כ | 27 | 160.09 | 109,972,309 | 118.37 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
US 10yr Ultra Fut Sep25
US ULTRA BOND CBT Sep25
מקמ 615
US 2YR NOTE (CBT) Sep25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 26.41 | 31,500,000 | 31.25 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 26.37 | 79 | 0 |
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 24.14 | 70 | 0 |
| מקמ 615 | 23.24 | 27,500,000 | 27.5 |
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 | 21.54 | 35 | 0 |
| מקמ 116 | 16.47 | 20,000,000 | 19.49 |
| מקמ 216 | 13.96 | 17,000,000 | 16.52 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.63 | 2,800,000 | 3.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 0 | 3.1 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.36 | 2,734,000 | 2.79 |
| מקמ 915 | 1.64 | 1,958,125 | 1.94 |
| סאמיט אגח יג | 1.28 | 1,500,000 | 1.52 |
| מקמ 715 | 1.26 | 1,500,000 | 1.49 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.02 | 350,000 | 1.21 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.01 | 350,000 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 1.15 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.97 | 1,400,000 | 1.15 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 0.91 | 300,000 | 1.07 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.59 | 200,000 | 0.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 0.59 | 200,000 | 0.7 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.58 | 200,000 | 0.69 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 0.49 | 180,000 | 0.58 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 0.31 | 100,000 | 0.36 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 0.3 | 100,000 | 0.36 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 0.3 | 100,000 | 0.36 |
| דלר0355.0M506-רכישה | -4.16 | -800 | -0.1 |
| דלר0355.0M506-מכירה | -7.71 | 800 | 0.24 |