קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.12
מחיר קנייה
108.12
- % החודש:0.47%
- % השנה:-1.31%
- % 3 חודשים:-0.52%
- % 12 חודשים:-1.6%
- סטיית תקן (שנה):4.2
- שארפ (שנה):-1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 84.24 | 108,967,665 | 107.93 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 76.43 | 252 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 8.11 | 4,462,500 | 10.39 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.21 | 4,900,000 | 6.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.45 | 0 | 3.14 |
| אופציות Call | 1 | -5.35 | -1,000 | -0.14 |
| אופציות Put | 1 | -6.32 | 1,000 | 0.19 |
| סה"כ | 27 | 164.77 | 118,330,417 | 128.19 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Dec26
US 2YR NOTE (CBT) Dec26
מקמ 916
מקמ 517
US 10yr Ultra Fut Dec26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Dec26 | 30.84 | 120 | 0 |
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | 25.4 | 53 | 0 |
| מקמ 916 | 24.58 | 31,500,000 | 31.5 |
| מקמ 517 | 24.44 | 32,000,000 | 31.31 |
| US 10yr Ultra Fut Dec26 | 20.19 | 79 | 0 |
| מקמ 1116 | 17.67 | 22,768,494 | 22.64 |
| מקמ 117 | 13.12 | 16,999,171 | 16.81 |
| מקמ 1016 | 3.66 | 4,700,000 | 4.68 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.6 | 2,800,000 | 3.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 3.05 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.19 | 500,000 | 1.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.06 | 450,000 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.97 | 1,400,000 | 1.24 |
| סאמיט אגח יג | 0.96 | 1,462,500 | 1.22 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.93 | 400,000 | 1.2 |
| VALLOUREC SACA VKFP 7 1/2 04/15/32 | 0.88 | 350,000 | 1.12 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 0.84 | 350,000 | 1.08 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 0.81 | 350,000 | 1.03 |
| מקמ 317 | 0.77 | 1,000,000 | 0.98 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 0.72 | 300,000 | 0.93 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.15 07/15/35 | 0.6 | 250,000 | 0.77 |
| LGENERGYSOLUTION LGENSO 5 7/8 04/02/35 | 0.6 | 250,000 | 0.76 |
| CONAGRA BRANDS INC CAG 5 3/4 08/01/35 | 0.58 | 250,000 | 0.74 |
| UNITED MEXICAN STATES MEX 5 3/8 03/22/33 | 0.58 | 250,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.09 |
| דלר0300.0M609-רכישה | -5.35 | -1,000 | -0.14 |
| דלר0300.0M609-מכירה | -6.32 | 1,000 | 0.19 |