קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
107.51
מחיר קנייה
107.51
-0.06%
  • % החודש:-0.06%
  • % השנה:3.77%
  • % 3 חודשים:1.4%
  • % 12 חודשים:4.88%
  • סטיית תקן (שנה):3.7
  • שארפ (שנה):0.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מק"מ555.6167,958,12566.71
חוזים עתידיים אג"ח148.571400
אג"ח מדינה בינ"ל527.69,150,00033.11
אג"ח קונצרני97.45,464,0008.87
אג"ח מדינה34.214,400,0005.04
פיקדונות בבנק23.2403.89
תעודות חוב10.61200,0000.73
אופציית CALL1-6.69-2,568-0.14
אופציית PUT1-32.122,5681.57
סה"כ28108.4387,172,265119.78

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Jun25
מקמ 615
מקמ 116
מקמ 216
TREASURY BILL B 07/03/25
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun2548.571400
מקמ 61522.8327,500,00027.39
מקמ 11616.220,000,00019.44
מקמ 21613.7317,000,00016.47
TREASURY BILL B 07/03/257.52,500,0009
TREASURY BILL B 06/12/257.222,400,0008.66
US TREASURY N/B T 4 3/4 07/31/254.751,550,0005.69
TREASURY BILL B 07/22/254.491,500,0005.39
US TREASURY N/B T 5 10/31/253.641,200,0004.37
ממשלתי שקלי 01422.632,800,0003.16
פיקדון בבנק מסוים2.3802.86
אלה פקדון אגח ד2.382,734,0002.86
מקמ 9151.611,958,1251.93
סאמיט אגח יג1.331,500,0001.59
מקמ 7151.241,500,0001.49
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 081.04350,0001.25
ממשלתי שקלי 04320.971,400,0001.16
פיקדון בבנק מסוים0.8601.04
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/330.63200,0000.75
אלביט מערכות נעמ-1ל0.61200,0000.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/350.61200,0000.73
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 040.59200,0000.71
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/310.49180,0000.59
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/270.32100,0000.38
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/260.31100,0000.37
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/270.31100,0000.37
דלר0372.5M505-רכישה-6.69-2,568-0.14
דלר0372.5M505-מכירה-32.122,5681.57