קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.69
מחיר קנייה
110.69
- % החודש:1.11%
- % השנה:1.03%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:3.38%
- סטיית תקן (שנה):4.1
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 82.69 | 114,614,631 | 112.92 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 70.89 | 228 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.95 | 7,196,500 | 13.57 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.89 | 4,900,000 | 6.67 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.07 | 0 | 4.19 |
| אופציות Put | 1 | -4.1 | 1,300 | 0.11 |
| אופציות Call | 1 | -10.96 | -1,300 | -0.49 |
| סה"כ | 31 | 156.43 | 126,711,359 | 136.97 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Jun26
מקמ 516
US 2YR NOTE (CBT) Jun26
US 10yr Ultra Fut Jun26
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 27.54 | 102 | 0 |
| מקמ 516 | 25.01 | 34,273,666 | 34.15 |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 | 22.58 | 47 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Jun26 | 20.77 | 79 | 0 |
| מקמ 916 | 20.59 | 28,573,300 | 28.12 |
| מקמ 1116 | 16.3 | 22,768,494 | 22.26 |
| מקמ 117 | 12.1 | 16,999,171 | 16.51 |
| מקמ 616 | 4.58 | 6,300,000 | 6.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 3.36 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.36 | 2,800,000 | 3.22 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.85 | 2,734,000 | 2.52 |
| מקמ 726 | 1.81 | 2,500,000 | 2.47 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.17 | 500,000 | 1.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.07 | 450,000 | 1.46 |
| סאמיט אגח יג | 0.94 | 1,462,500 | 1.29 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.92 | 400,000 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.89 | 1,400,000 | 1.22 |
| VALLOUREC SACA VKFP 7 1/2 04/15/32 | 0.88 | 350,000 | 1.2 |
| מקמ 1016 | 0.86 | 1,200,000 | 1.18 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 0.85 | 350,000 | 1.16 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 0.81 | 350,000 | 1.11 |
| מקמ 416 | 0.73 | 1,000,000 | 1 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 0.73 | 300,000 | 1 |
| מקמ 317 | 0.71 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.83 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.15 07/15/35 | 0.61 | 250,000 | 0.83 |
| LGENERGYSOLUTION LGENSO 5 7/8 04/02/35 | 0.6 | 250,000 | 0.82 |
| CONAGRA BRANDS INC CAG 5 3/4 08/01/35 | 0.59 | 250,000 | 0.8 |
| UNITED MEXICAN STATES MEX 5 3/8 03/22/33 | 0.57 | 250,000 | 0.77 |
| דלר0310.0M604-מכירה | -4.1 | 1,300 | 0.11 |
| דלר0310.0M604-רכישה | -10.96 | -1,300 | -0.49 |