קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.74
מחיר קנייה
110.74
- % החודש:1.57%
- % השנה:6.89%
- % 3 חודשים:3.52%
- % 12 חודשים:6.59%
- סטיית תקן (שנה):4.22
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 81.92 | 97,958,125 | 97.1 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 72.72 | 192 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.45 | 6,314,000 | 11.21 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.02 | 4,650,000 | 5.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.28 | 0 | 3.89 |
| תעודות חוב | 1 | 0.58 | 200,000 | 0.69 |
| אופציית PUT | 1 | -3.91 | 890 | 0.07 |
| אופציית CALL | 1 | -8.82 | -890 | -0.24 |
| סה"כ | 26 | 160.24 | 109,122,317 | 118.65 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
US ULTRA BOND CBT Sep25
US 10yr Ultra Fut Sep25
מקמ 915
US 2YR NOTE (CBT) Sep25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 26.55 | 31,500,000 | 31.48 |
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 25.84 | 77 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 25.56 | 79 | 0 |
| מקמ 915 | 24.76 | 29,458,125 | 29.35 |
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 | 21.32 | 36 | 0 |
| מקמ 116 | 16.57 | 20,000,000 | 19.64 |
| מקמ 216 | 14.04 | 17,000,000 | 16.64 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.69 | 2,800,000 | 3.19 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.27 | 2,734,000 | 2.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 0 | 2.47 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.34 | 450,000 | 1.58 |
| סאמיט אגח יג | 1.22 | 1,500,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 1.41 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.11 | 400,000 | 1.32 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.04 | 350,000 | 1.24 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1 | 350,000 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.99 | 1,400,000 | 1.17 |
| LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35 | 0.89 | 300,000 | 1.06 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.58 | 200,000 | 0.69 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.57 | 200,000 | 0.67 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 0.47 | 180,000 | 0.56 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 0.3 | 100,000 | 0.35 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 0.29 | 100,000 | 0.35 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 0.29 | 100,000 | 0.34 |
| דלר0335.0M508-מכירה | -3.91 | 890 | 0.07 |
| דלר0335.0M508-רכישה | -8.82 | -890 | -0.24 |