קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.25	-0.52
תחילת השנה	0	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep26	30.76	120	0
מקמ 916	24.81	33,573,300	33.38
מקמ 517	24.6	34,000,000	33.1
US 2YR NOTE (CBT) Sep26	24.11	53	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	19.61	79	0
מקמ 1116	16.74	22,768,494	22.52
מקמ 117	12.43	16,999,171	16.72
פיקדון בבנק מסוים	3.26	0	4.38
מקמ 1016	2.73	3,700,000	3.67
ממשלתי שקלי 0142	2.5	2,800,000	3.36
מקמ 726	1.86	2,500,000	2.5
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.12	500,000	1.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.04	450,000	1.4
ממשלתי שקלי 0432	0.93	1,400,000	1.25
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.89	400,000	1.2
סאמיט אגח יג	0.88	1,462,500	1.19
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.82	350,000	1.1
VALLOUREC SACA VKFP 7 1/2 04/15/32	0.82	350,000	1.11
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.79	350,000	1.06
מקמ 317	0.73	1,000,000	0.98
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	0.68	300,000	0.92
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6.15 07/15/35	0.59	250,000	0.79
CONAGRA BRANDS INC CAG 5 3/4 08/01/35	0.57	250,000	0.77
LGENERGYSOLUTION LGENSO 5 7/8 04/02/35	0.57	250,000	0.77
UNITED MEXICAN STATES MEX 5 3/8 03/22/33	0.55	250,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.69
מקמ 816	0.04	56,000	0.06
דלר0287.5M607-מכירה	-1.66	1,000	0.03
דלר0287.5M607-רכישה	-9.37	-1,000	-0.5