קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.76	-0.55
תחילת השנה	-9.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	26.41	31,500,000	31.25
US 10yr Ultra Fut Sep25	26.37	79	0
US ULTRA BOND CBT Sep25	24.14	70	0
מקמ 615	23.24	27,500,000	27.5
US 2YR NOTE (CBT) Sep25	21.54	35	0
מקמ 116	16.47	20,000,000	19.49
מקמ 216	13.96	17,000,000	16.52
ממשלתי שקלי 0142	2.63	2,800,000	3.11
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	3.1
אלה פקדון אגח ד	2.36	2,734,000	2.79
מקמ 915	1.64	1,958,125	1.94
סאמיט אגח יג	1.28	1,500,000	1.52
מקמ 715	1.26	1,500,000	1.49
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.02	350,000	1.21
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.01	350,000	1.19
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	1.15
ממשלתי שקלי 0432	0.97	1,400,000	1.15
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	0.91	300,000	1.07
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.59	200,000	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.59	200,000	0.7
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.58	200,000	0.69
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	0.49	180,000	0.58
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.31	100,000	0.36
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	0.3	100,000	0.36
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.3	100,000	0.36
דלר0355.0M506-רכישה	-4.16	-800	-0.1
דלר0355.0M506-מכירה	-7.71	800	0.24