קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	1.18
תחילת השנה	-7.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun25	49.82	140	0
מקמ 615	22.78	27,500,000	27.3
מקמ 116	16.16	20,000,000	19.37
מקמ 216	13.69	17,000,000	16.41
TREASURY BILL B 05/01/25	7.77	2,500,000	9.31
TREASURY BILL B 06/12/25	7.42	2,400,000	8.89
US TREASURY N/B T 4 3/4 07/31/25	4.88	1,550,000	5.85
מקמ 415	4.17	5,000,000	5
TREASURY BILL B 04/10/25	3.89	1,250,000	4.67
US TREASURY N/B T 5 10/31/25	3.84	1,200,000	4.6
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	3.21
ממשלתי שקלי 0142	2.56	2,800,000	3.07
אלה פקדון אגח ד	2.47	2,734,000	2.96
סאמיט אגח יג	1.31	1,500,000	1.57
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.07	350,000	1.28
ממשלתי שקלי 0432	0.97	1,400,000	1.16
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	0.64	200,000	0.77
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.63	200,000	0.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.62	200,000	0.75
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.61	200,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.69
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	0.51	180,000	0.61
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.33	100,000	0.4
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	0.32	100,000	0.38
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.31	100,000	0.38
דלר0372.5M504-מכירה	-18.21	2,568	0.54
דלר0372.5M504-רכישה	-21.82	-2,568	-0.57