קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.08	-0.42
תחילת השנה	-8.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun25	48.57	140	0
מקמ 615	22.83	27,500,000	27.39
מקמ 116	16.2	20,000,000	19.44
מקמ 216	13.73	17,000,000	16.47
TREASURY BILL B 07/03/25	7.5	2,500,000	9
TREASURY BILL B 06/12/25	7.22	2,400,000	8.66
US TREASURY N/B T 4 3/4 07/31/25	4.75	1,550,000	5.69
TREASURY BILL B 07/22/25	4.49	1,500,000	5.39
US TREASURY N/B T 5 10/31/25	3.64	1,200,000	4.37
ממשלתי שקלי 0142	2.63	2,800,000	3.16
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	2.86
אלה פקדון אגח ד	2.38	2,734,000	2.86
מקמ 915	1.61	1,958,125	1.93
סאמיט אגח יג	1.33	1,500,000	1.59
מקמ 715	1.24	1,500,000	1.49
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.04	350,000	1.25
ממשלתי שקלי 0432	0.97	1,400,000	1.16
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	1.04
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	0.63	200,000	0.75
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.61	200,000	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.61	200,000	0.73
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.59	200,000	0.71
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	0.49	180,000	0.59
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.32	100,000	0.38
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	0.31	100,000	0.37
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.31	100,000	0.37
דלר0372.5M505-רכישה	-6.69	-2,568	-0.14
דלר0372.5M505-מכירה	-32.12	2,568	1.57