קסם אקטיב אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.15	-0.39
תחילת השנה	-10.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	26.15	31,500,000	31.37
US 10yr Ultra Fut Sep25	25.35	79	0
מקמ 915	24.38	29,458,125	29.24
US ULTRA BOND CBT Sep25	23.42	70	0
US 2YR NOTE (CBT) Sep25	22.78	39	0
מקמ 116	16.31	20,000,000	19.57
מקמ 216	13.82	17,000,000	16.58
פיקדון בבנק מסוים	3.51	0	4.21
ממשלתי שקלי 0142	2.7	2,800,000	3.24
אלה פקדון אגח ד	2.25	2,734,000	2.7
סאמיט אגח יג	1.26	1,500,000	1.51
מקמ 715	1.25	1,500,000	1.5
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	1.17
ממשלתי שקלי 0432	0.98	1,400,000	1.18
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	0.97	350,000	1.17
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.96	350,000	1.15
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	0.88	300,000	1.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.58	200,000	0.7
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.56	200,000	0.68
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.55	200,000	0.66
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	0.47	180,000	0.56
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	0.29	100,000	0.35
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.29	100,000	0.34
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.29	100,000	0.35
דלר0350.0M507-רכישה	-1.04	-800	-0.03
דלר0350.0M507-מכירה	-10.19	800	0.55