קסם אקטיב אג"ח

מחיר פדיון

176.05

מחיר קנייה

176.05

0.09%

% החודש:0.96%
% השנה:4.39%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:6.86%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	75.02	130,015,309	136.46
אג"ח מדינה	8	21.24	40,732,136	38.64
קרן סל	3	2.36	284,753	4.3
פיקדונות בבנק	4	1.43	0	2.6
סה"כ	177	100.05	171,032,198	182.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0432

רבוע נדלן אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.5	11,182,680	10.01
ממשלתי שקלי 0330	5.23	10,893,902	9.51
ממשלתי צמוד 1033	2.9	5,107,274	5.28
ממשלתי שקלי 0432	2.61	5,681,707	4.75
רבוע נדלן אגח ו	1.79	2,744,269	3.26
בזן אגח יב	1.79	3,221,381	3.26
ממשלתי שקלי 0928	1.5	2,829,114	2.73
נכסים ובנ אגח י	1.47	2,405,804	2.67
ממשלתי צמוד 0536	1.41	1,530,337	2.56
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	2.49
בזק אגח 13	1.31	2,744,439	2.38
מגה אור אגח ז	1.28	1,973,162	2.34
אנלייט אנ אגח ז	1.28	2,328,642	2.33
גב ים אגח ח	1.25	2,556,523	2.28
ממשלתי צמוד 1131	1.24	2,156,246	2.26
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.16	50,503	2.12
גב ים אגח יא	1.16	2,000,000	2.12
נכסים בנ אגח יא	1.14	1,997,000	2.08
מימון ישיר אגח ה	1.09	1,844,002	1.98
אלוני חץ אגח יב	1.09	2,143,571	1.98
דלק קב אגח מ	1.08	1,928,978	1.96
דלק קב אגח לז	1.04	1,822,727	1.89
אלבר אגח יט	1.02	1,686,727	1.85
או פי סי אגח ג	0.97	1,863,043	1.76
אלדן תחבורה אגח ח	0.96	1,576,915	1.74
אלון רבוע אגח ז	0.93	1,593,833	1.7
נמקו אגח ד	0.89	1,542,713	1.61
חשמל אגח 35	0.86	1,413,440	1.57
ממשלתי שקלי 0142	0.85	1,350,876	1.54
רבוע נדלן אגח י	0.85	1,636,380	1.54
לוינשטין הנד אגח ו	0.85	1,541,000	1.55
לאומי אגח 183	0.85	1,498,742	1.55
סאמיט אגח י	0.81	1,553,298	1.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	1,206,156	1.45
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.78	34,250	1.41
אלבר אגח כב	0.76	1,372,355	1.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.73	1,285,519	1.33
נמקו אגח ג	0.71	1,257,120	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.71	1,232,942	1.29
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,185,000	1.29
אדגר אגח יא	0.71	1,113,946	1.29
לייטסטון אגח ד	0.7	1,233,000	1.28
אלבר אגח כ	0.66	1,182,687	1.2
ספנסר אגח ו	0.66	1,154,712	1.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.66	1,044,266	1.21
גרייסטון אגח א	0.65	1,151,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.65	1,008,491	1.19
או פי סי אגח ב	0.63	983,475	1.15
שוב אנרגיה אגח א	0.63	1,079,100	1.15
אפי נכסים אגח י	0.62	1,178,284	1.13
ביג אגח יח	0.6	985,287	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.6	989,000	1.09
אדגר אגח י	0.6	908,025	1.09
אלון רבוע אגח ט	0.58	990,000	1.05
אמות אגח י	0.57	962,002	1.04
מבנה אגח כה	0.57	1,031,849	1.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	1,075,000	1.01
עזריאלי אגח ז	0.56	997,341	1.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.56	924,354	1.02
אקסטל אגח ה	0.56	1,000,000	1.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.56	1,000,000	1.01
ארפורט אגח ט	0.55	942,535	1
קרסו נדלן אגח א	0.55	996,679	1.01
מימון ישיר אגח ו	0.55	909,240	1
אלון רבוע אגח ח	0.55	990,000	1.01
הראל הנפ אגח יט	0.53	980,000	0.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	895,676	0.96
אזורים אגח 16	0.53	931,000	0.96
אקויטל אגח 3	0.53	1,079,518	0.97
סאמיט אגח יב	0.52	1,055,911	0.95
ווסטדיל אגח ג	0.51	861,037	0.93
דלק קב אגח לח	0.5	854,487	0.91
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.49	834,576	0.89
אדמה אגח ב	0.48	576,784	0.87
דלק נכסים אגח א	0.48	761,350	0.87
אאורה אגח יח	0.48	841,000	0.87
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	830,000	0.87
אלקטרה אגח ו	0.48	1,000,000	0.87
שלמה נדלן אגח ד	0.47	871,783	0.86
פרשקובסקי אגח טו	0.45	798,000	0.82
אפי נכסים אגח יז	0.45	800,000	0.83
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	857,143	0.8
כלל ביטוח אגח א	0.43	760,037	0.77
אשטרום קב אגח ג	0.42	769,502	0.76
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.42	200,000	0.77
אקרו אגח ב	0.42	771,000	0.77
ארפורט אגח ה	0.41	636,717	0.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	700,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	640,001	0.75
מניף אגח ב	0.4	700,000	0.72
רני צים אגח ד	0.4	699,000	0.72
שטראוס אגח ו	0.4	852,632	0.72
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.39	200,000	0.7
פסיפיק אגח ב	0.38	965,304	0.69
אמ.די.גי אגח י	0.38	682,066	0.7
אמות אגח ו	0.37	600,000	0.67
פסיפיק אגח ד	0.37	942,932	0.68
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.37	200,000	0.68
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.37	200,000	0.67
מנרב אגח ו	0.36	653,264	0.66
אגד אגח -1רמ	0.35	595,000	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.34	625,152	0.63
נכסים ובנ אגח ד	0.34	427,587	0.61
נכסים ובנ אגח ט	0.34	636,620	0.62
אפי נכסים אגח יג	0.33	550,284	0.6
אדגר אגח יב	0.32	550,000	0.58
מבנה אגח כג	0.32	498,081	0.59
אמות אגח ז	0.31	620,000	0.56
ישראמקו אגח ג	0.31	594,498	0.56
מישורים אגח י	0.3	499,000	0.54
מגדל הון אגח י	0.29	520,000	0.53
מבנה אגח כ	0.29	450,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	424,443	0.5
מטריקס אגח ב	0.28	521,090	0.51
דלק קב אגח מ	0.28	500,000	0.51
אאורה אגח יט	0.28	495,000	0.51
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.28	150,000	0.5
ביג אגח טו	0.27	440,821	0.48
אמ.די.גי אגח ט	0.27	469,567	0.49
מליסרון אגח יז	0.27	415,279	0.49
פועלים אגח 100	0.27	507,022	0.48
ארפורט אגח י	0.26	467,926	0.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	423,000	0.46
שלמה החז אגח כ	0.25	422,501	0.45
דה לסר אגח ח	0.25	449,321	0.46
הכשרת ישוב אג26	0.25	420,907	0.46
מז טפ הנפק 63	0.25	479,923	0.46
מליסרון אגח כ	0.25	449,112	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.24	431,781	0.43
ג'י סיטי אגח כא	0.24	430,000	0.43
רבוע נדלן אגח ח	0.22	346,098	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.22	364,081	0.4
הראל השקעות אגח א	0.22	463,782	0.41
ישרס אגח טז	0.22	351,053	0.41
גב ים אגח ט	0.22	369,033	0.39
עזריאלי אגח ד	0.21	330,770	0.38
ביג אגח ט	0.21	321,641	0.38
אפי נכסים אגח ח	0.21	316,341	0.38
שלמה החז אגח יט	0.21	381,876	0.38
מז טפ הנ אגח 67	0.21	368,000	0.38
אדגר אגח יג	0.2	323,000	0.36
אמ.די.גי אגח ז	0.2	355,912	0.37
אמריקן אק אגח א	0.2	363,000	0.37
אזורים אגח 14	0.2	379,456	0.36
אגלן אגח א	0.19	341,000	0.34
בזן אגח י	0.19	360,167	0.35
שטראוס אגח ה	0.18	329,025	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.17	295,068	0.31
אלוני חץ אגח יא	0.17	329,401	0.31
מגה אור אגח ח	0.16	252,000	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.16	301,807	0.29
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	298,185	0.28
לאומי אגח 186	0.15	265,667	0.27
לייטסטון אגח ה	0.14	246,120	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.14	251,580	0.26
חשמל אגח 31	0.14	216,586	0.25
אביב בניה אגח 7	0.13	232,500	0.24
לייטסטון אגח ו	0.12	206,465	0.21
אאורה אגח טז	0.12	212,937	0.21
צרפתי אגח יב	0.12	224,115	0.22
דוניץ אגח ב	0.11	196,980	0.19
מגה אור אגח ו	0.1	160,399	0.19
ביג אגח יט	0.1	190,464	0.17
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	154,314	0.16
פורמולה מער אגח ג	0.08	147,160	0.14
פניקס הון אגח יא	0.07	128,385	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.07	132,071	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.11
שלמה החז אגח יח	0.05	71,742	0.08
יוחננוף אגח א	0.04	82,982	0.08
לייטסטון אגח ב	0.02	38,367	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	35,363	0.03
בזק אגח 9	0.01	18,401	0.02
בזק אגח 14	0.01	11,034	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור אגח ט	0	392	0