קסם אקטיב אג"ח

מחיר פדיון

175.53

מחיר קנייה

175.53

-0.09%

% החודש:-0.39%
% השנה:4.08%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:4.74%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	69.36	118,310,863	125.18
אג"ח מדינה	8	22.38	41,743,244	40.4
פיקדונות בבנק	4	4.7	0	8.48
קרן סל	5	3.44	648,870	6.2
מק"מ	1	1.52	2,833,770	2.74
סה"כ	170	101.4	163,536,747	183

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.75	11,292,190	10.37
ממשלתי שקלי 0330	5.2	10,593,902	9.39
פיקדון בבנק מסוים	4.63	0	8.35
ממשלתי צמוד 1033	2.98	5,107,274	5.38
ממשלתי שקלי 0432	2.7	5,727,656	4.87
ממשלתי שקלי 0928	1.8	3,407,248	3.25
רבוע נדלן אגח ו	1.68	2,523,745	3.03
מקמ 816	1.52	2,833,770	2.74
ממשלתי צמוד 1131	1.5	2,540,973	2.71
נכסים ובנ אגח י	1.5	2,405,804	2.71
אנלייט אנ אגח ז	1.5	2,709,739	2.71
בזן אגח יב	1.5	2,713,595	2.71
ממשלתי צמוד 0536	1.45	1,530,337	2.61
בזק אגח 13	1.35	2,744,439	2.43
גב ים אגח ח	1.28	2,556,523	2.32
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.19	50,503	2.14
מימון ישיר אגח ה	1.11	1,844,002	2.01
אלוני חץ אגח יב	1.11	2,143,571	2.01
דלק קב אגח מ	1.1	1,928,978	1.99
נכסים בנ אגח יא	1.07	1,836,168	1.93
גב ים אגח יא	1.01	1,719,101	1.82
ממשלתי שקלי 0142	1	1,543,664	1.81
לאומי אגח 183	0.97	1,663,368	1.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.96	1,408,635	1.73
אלון רבוע אגח ז	0.95	1,593,833	1.72
נמקו אגח ד	0.91	1,542,713	1.64
אלבר אגח יט	0.9	1,471,351	1.62
חשמל אגח 35	0.88	1,413,440	1.6
מגה אור אגח ז	0.87	1,315,441	1.56
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.87	357,806	1.56
רבוע נדלן אגח י	0.87	1,636,380	1.56
או פי סי אגח ג	0.84	1,610,780	1.51
סאמיט אגח י	0.83	1,553,298	1.5
שוב אנרגיה אגח א	0.81	1,355,278	1.47
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.79	34,250	1.43
אשטרום קב אגח ג	0.76	1,381,298	1.38
אלדן תחבורה אגח ח	0.74	1,201,686	1.33
נמקו אגח ג	0.72	1,257,120	1.3
ישראל קנדה אגח ח	0.72	1,232,942	1.31
אדגר אגח יא	0.72	1,113,946	1.3
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,185,000	1.29
לייטסטון אגח ד	0.7	1,233,000	1.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.69	1,223,401	1.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.68	1,044,266	1.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.67	1,008,491	1.2
אפי נכסים אגח י	0.62	1,178,284	1.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.61	1,116,365	1.09
ג'י סיטי אגח יח	0.6	989,000	1.09
אלון רבוע אגח ט	0.59	990,000	1.07
אמות אגח י	0.59	962,002	1.06
עזריאלי אגח ז	0.58	997,341	1.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	1,075,000	1.03
אלון רבוע אגח ח	0.57	990,000	1.02
ביג אגח יח	0.56	899,210	1.01
לאומי אגח 187	0.56	1,000,000	1.01
הראל הנפ אגח יט	0.55	980,000	0.99
אקסטל אגח ה	0.55	1,000,000	1
מבנה אגח כה	0.55	977,542	0.99
אקויטל אגח 3	0.55	1,079,518	0.99
אזורים אגח 16	0.54	931,000	0.97
סאמיט אגח יב	0.53	1,055,911	0.95
ארפורט אגח ט	0.51	869,091	0.92
קרסו נדלן אגח א	0.51	900,570	0.92
דלק קב אגח לח	0.51	854,487	0.92
אלבר אגח כב	0.51	900,272	0.92
שכון ובינוי אגח 11	0.5	894,000	0.9
אדגר אגח י	0.5	745,342	0.89
אדמה אגח ב	0.49	576,784	0.88
אלבר אגח כ	0.49	880,103	0.89
אלקטרה אגח ו	0.49	1,000,000	0.88
שלמה נדלן אגח ד	0.48	871,783	0.87
אאורה אגח יח	0.48	841,000	0.88
ספנסר אגח ו	0.47	830,089	0.84
מימון ישיר אגח ו	0.46	757,700	0.83
פרשקובסקי אגח טו	0.46	798,000	0.83
ווסטדיל אגח ג	0.46	760,039	0.83
ישראל קנדה אגח ז	0.46	830,214	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.45	800,000	0.82
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.44	200,000	0.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	726,716	0.79
גרייסטון אגח א	0.43	760,164	0.78
אקרו אגח ב	0.43	771,000	0.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	640,001	0.75
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	720,744	0.73
דלק נכסים אגח א	0.41	653,361	0.74
רני צים אגח ד	0.41	699,000	0.73
שטראוס אגח ו	0.41	852,632	0.73
מניף אגח ב	0.4	700,000	0.73
אמ.די.גי אגח י	0.38	682,066	0.69
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.38	200,000	0.68
אמות אגח ו	0.37	600,000	0.67
כלל ביטוח אגח א	0.37	657,436	0.68
מנרב אגח ו	0.37	653,264	0.67
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.37	200,000	0.67
אגד אגח -1רמ	0.36	595,000	0.65
לאומי אגח 184	0.36	659,210	0.64
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.36	200,000	0.66
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	670,617	0.63
נכסים ובנ אגח ט	0.35	644,435	0.64
נכסים ובנ אגח ד	0.34	427,587	0.62
אמות אגח ז	0.32	620,000	0.57
אדגר אגח יב	0.32	550,000	0.58
אלוני חץ אגח יג	0.31	543,338	0.55
ישראמקו אגח ג	0.31	594,498	0.56
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	530,202	0.55
מבנה אגח כ	0.3	450,000	0.54
מבנה אגח כג	0.3	461,457	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.3	533,719	0.54
מישורים אגח י	0.29	499,000	0.53
אאורה אגח יט	0.29	495,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	424,443	0.51
דלק קב אגח מ	0.28	500,000	0.51
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.28	150,000	0.5
ארפורט אגח י	0.27	467,926	0.48
פועלים אגח 100	0.27	507,022	0.49
מטריקס אגח ב	0.26	469,010	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	423,000	0.47
דה לסר אגח ח	0.26	449,321	0.46
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	420,907	0.47
אגלן אגח א	0.26	447,991	0.46
סאמיט אגח יד	0.26	465,000	0.46
מז טפ הנפק 63	0.26	479,923	0.46
מליסרון אגח כ	0.26	449,112	0.47
אקרו אגח א	0.24	437,676	0.44
שלמה החז אגח כ	0.24	406,251	0.44
ג'י סיטי אגח כא	0.24	430,000	0.44
אמ.די.גי אגח ט	0.23	402,850	0.42
הראל השקעות אגח א	0.23	463,782	0.41
ישרס אגח טז	0.23	351,053	0.42
רבוע נדלן אגח ח	0.22	346,098	0.4
מז טפ הנ אגח 67	0.22	368,000	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.22	364,081	0.4
גב ים אגח ט	0.22	369,033	0.4
עזריאלי אגח ד	0.21	330,770	0.38
ביג אגח ט	0.21	321,641	0.38
אפי נכסים אגח ח	0.21	316,341	0.38
מגדל הון אגח י	0.21	365,758	0.38
אמ.די.גי אגח ז	0.21	355,912	0.38
אמריקן אק אגח א	0.21	363,000	0.37
שלמה החז אגח יט	0.2	367,189	0.37
אדגר אגח יג	0.2	323,000	0.36
נאוויטס פט אגחה	0.17	295,068	0.31
מגה אור אגח ח	0.16	252,000	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.15	292,931	0.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	291,696	0.28
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.15	6,311	0.28
לאומי אגח 186	0.15	265,667	0.28
חשמל אגח 31	0.14	216,586	0.25
צרפתי אגח יב	0.13	224,115	0.23
או פי סי אגח ב	0.12	184,106	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.12	215,891	0.21
לייטסטון אגח ו	0.12	206,465	0.21
אזורים אגח 14	0.12	232,074	0.22
מגה אור אגח ו	0.11	160,399	0.19
ביג אגח יט	0.1	189,431	0.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	165,181	0.18
אאורה אגח טז	0.09	170,426	0.17
פורמולה מער אגח ג	0.08	144,582	0.14
אלוני חץ אגח יא	0.08	151,292	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.13
פניקס הון אגח יא	0.07	128,385	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.07	132,071	0.13
יוחננוף אגח א	0.05	82,982	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	35,363	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.01	15,809	0.02
בזק אגח 9	0.01	18,401	0.02
בזק אגח 14	0.01	11,034	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור אגח ט	0	392	0