קסם אקטיב אג"ח

מחיר פדיון

169.8

מחיר קנייה

169.8

0.12%

% החודש:0.74%
% השנה:0.68%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:5.22%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	72.67	130,448,668	137
אג"ח מדינה	8	24.31	47,855,498	45.85
קרן סל	3	2.23	284,753	4.2
פיקדונות בבנק	4	0.32	0	0.62
סה"כ	179	99.53	178,588,919	187.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.45	11,859,887	10.28
ממשלתי שקלי 0347	4.99	10,264,339	9.42
ממשלתי שקלי 0928	4.36	8,673,783	8.21
ממשלתי צמוד 1033	3.05	5,649,858	5.75
ממשלתי שקלי 0432	2.43	5,506,853	4.58
ממשלתי צמוד 0536	1.93	2,145,157	3.65
בזן אגח יב	1.78	3,308,445	3.35
רבוע נדלן אגח ו	1.7	2,744,269	3.21
ממשלתי צמוד 1131	1.52	2,777,828	2.86
נכסים ובנ אגח י	1.41	2,444,817	2.66
בזק אגח 13	1.25	2,744,439	2.35
מגה אור אגח ז	1.21	1,973,162	2.28
מימון ישיר אגח ה	1.13	2,007,395	2.13
גב ים אגח יא	1.12	2,000,000	2.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.1	50,503	2.07
נכסים בנ אגח יא	1.1	1,997,000	2.08
אלון רבוע אגח ז	1.07	1,912,599	2.01
ספנסר אגח ו	1.05	1,906,000	1.98
אלבר אגח יט	1.04	1,827,288	1.96
דלק קב אגח מ	1	1,892,289	1.88
אלוני חץ אגח יב	1	2,092,233	1.88
או פי סי אגח ג	0.98	1,996,117	1.84
דלק קב אגח לז	0.96	1,740,576	1.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.92	1,576,915	1.73
גב ים אגח ח	0.92	1,958,783	1.74
נמקו אגח ד	0.86	1,542,713	1.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.81	1,541,000	1.53
או פי סי אגח ב	0.8	1,307,276	1.51
רבוע נדלן אגח י	0.8	1,636,380	1.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	1,246,361	1.49
אלבר אגח כב	0.79	1,467,000	1.48
סאמיט אגח י	0.78	1,553,298	1.48
אקויטל אגח 3	0.76	1,559,304	1.44
אלבר אגח כ	0.74	1,379,801	1.4
אפי נכסים אגח י	0.73	1,430,773	1.38
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.73	34,250	1.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.71	1,285,519	1.33
נמקו אגח ג	0.71	1,296,000	1.33
אדגר אגח יא	0.71	1,166,991	1.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.69	1,201,660	1.31
חשמל אגח 35	0.69	1,200,410	1.31
שוב אנרגיה אגח א	0.68	1,199,000	1.27
ג'י סיטי אגח כ	0.68	1,185,000	1.27
לייטסטון אגח ד	0.67	1,233,000	1.25
נכסים ובנ אגח ט	0.67	1,321,570	1.27
כלל ביטוח אגח א	0.66	1,244,488	1.24
מימון ישיר אגח ו	0.64	1,100,000	1.21
גרייסטון אגח א	0.63	1,151,000	1.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	1,044,266	1.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.62	1,008,491	1.17
ביג אגח יח	0.61	1,040,025	1.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	960,001	1.11
ממשלתי שקלי 0142	0.58	977,793	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.58	989,000	1.09
אדגר אגח י	0.56	908,025	1.06
אלון רבוע אגח ט	0.55	990,000	1.04
ווסטדיל אגח ג	0.55	948,000	1.03
עזריאלי אגח ז	0.54	1,018,119	1.02
אמות אגח י	0.54	962,002	1.01
מבנה אגח כה	0.54	1,031,849	1.02
אדמה אגח ב	0.53	661,888	1
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	1,075,000	1
קרסו נדלן אגח א	0.53	996,679	1.01
אלון רבוע אגח ח	0.53	990,000	1.01
מנרב אגח ו	0.53	1,000,000	0.99
ארפורט אגח ט	0.52	942,535	0.97
אנלייט אנ אגח ז	0.52	1,000,000	0.97
ג'נריישן קפ אגח ב	0.51	908,525	0.96
הראל הנפ אגח יט	0.51	980,000	0.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	919,607	0.96
ארפורט אגח ה	0.5	823,986	0.94
פסיפיק אגח ב	0.5	965,304	0.93
פסיפיק אגח ד	0.5	942,932	0.95
שיכון ובינוי אגח 6	0.49	792,051	0.93
דלק קב אגח לח	0.48	854,487	0.9
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	830,000	0.89
אשטרום קב אגח ג	0.46	879,430	0.87
דה זראסאי אגח ה	0.46	888,559	0.87
דלק נכסים אגח א	0.46	761,350	0.86
לייטסטון אגח ה	0.46	800,000	0.87
אלקטרה אגח ו	0.46	1,000,000	0.86
דה זראסאי אגח ג	0.45	936,847	0.86
שלמה נדלן אגח ד	0.45	871,783	0.85
פרשקובסקי אגח טו	0.44	798,000	0.82
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	857,143	0.79
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.4	200,000	0.76
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.4	700,000	0.76
ביג אגח ז	0.39	623,577	0.73
מניף אגח ב	0.38	700,000	0.72
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.38	200,000	0.72
ישראל קנדה אגח ח	0.37	658,076	0.69
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.37	200,000	0.71
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.37	200,000	0.69
אמ.די.גי אגח י	0.36	682,066	0.68
אמות אגח ו	0.35	600,000	0.66
אגד אגח -1רמ	0.34	595,000	0.64
אמ.די.גי אגח ט	0.34	618,739	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.32	625,152	0.61
נכסים ובנ אגח ד	0.32	427,587	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.31	550,284	0.58
מבנה אגח כג	0.31	498,081	0.58
ישראמקו אגח ג	0.31	624,873	0.58
אדגר אגח יב	0.3	550,000	0.56
אמות אגח ז	0.29	620,000	0.55
ארפורט אגח י	0.29	534,772	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	457,951	0.53
מגדל הון אגח י	0.28	520,000	0.53
מישורים אגח י	0.28	499,000	0.53
מבנה אגח כ	0.28	450,000	0.53
לאומי אגח 183	0.28	520,000	0.53
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.28	150,000	0.52
מטריקס אגח ב	0.27	521,090	0.51
אפריקה מג אגח ה	0.26	497,680	0.48
שלמה החז אגח כ	0.26	455,001	0.48
מליסרון אגח יז	0.26	421,668	0.49
שטראוס אגח ה	0.26	493,537	0.48
ביג אגח טו	0.25	440,821	0.48
בי קומיונק אגח ו	0.25	477,236	0.47
דה לסר אגח ח	0.25	456,491	0.47
אאורה אגח יח	0.25	450,000	0.46
ישרס אגח טז	0.25	405,527	0.47
אזורים אגח 14	0.25	497,955	0.47
גב ים אגח ט	0.25	444,518	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	423,000	0.45
מליסרון אגח כ	0.24	454,334	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.23	431,781	0.43
מז טפ הנ אגח 67	0.23	414,000	0.43
מז טפ הנפק 63	0.23	437,508	0.43
עזריאלי אגח ד	0.22	363,847	0.41
ביג אגח ט	0.22	365,072	0.42
שלמה החז אגח יט	0.22	411,251	0.41
בזן אגח י	0.22	429,430	0.41
הראל השקעות אגח א	0.22	485,855	0.42
רבוע נדלן אגח ח	0.21	346,098	0.39
פסיפיק אגח ג	0.21	378,667	0.4
אאורה אגח יח	0.21	391,000	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.21	364,081	0.39
מגה אור אגח ו	0.2	320,797	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.2	316,341	0.37
מגה אור אגח ח	0.2	336,000	0.39
אמ.די.גי אגח ז	0.2	355,912	0.38
בזק אגח 9	0.19	362,488	0.36
פועלים אגח 100	0.19	386,485	0.36
אפי נכסים אגח יא	0.17	285,272	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.16	322,214	0.31
נאוויטס פט אגחה	0.16	295,068	0.31
אלוני חץ אגח יא	0.16	329,401	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	298,185	0.27
לאומי אגח 186	0.14	265,667	0.27
אשטרום נכ אגח 9	0.14	251,580	0.26
אביב בניה אגח 7	0.13	232,500	0.24
אאורה אגח טז	0.13	255,448	0.25
צרפתי אגח יב	0.13	243,246	0.24
חשמל אגח 31	0.13	216,586	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.12	234,241	0.24
סאמיט אגח ז	0.11	199,780	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	190,646	0.21
קרסו מוטורס אגח א	0.1	184,943	0.18
יוניברסל אגח ד	0.1	199,646	0.19
דוניץ אגח ב	0.1	196,980	0.19
ביג אגח יט	0.09	190,464	0.17
לייטסטון אגח ו	0.09	163,618	0.16
דמרי אגח ז	0.08	152,704	0.15
פורמולה מער אגח ג	0.08	147,160	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.07	132,071	0.13
שלמה החז אגח יח	0.07	107,639	0.12
פניקס הון אגח יא	0.06	128,385	0.12
דה לסר אגח ז	0.05	84,658	0.09
יוחננוף אגח א	0.05	88,909	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.08
צמח המרמן אגח ו	0.04	76,343	0.08
לייטסטון אגח ב	0.02	38,367	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	35,363	0.03
בזק אגח 14	0.01	11,034	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח ט	0	2,774	0
מגה אור אגח ט	0	392	0