קסם אקטיב אג"ח

מחיר פדיון

178.2

מחיר קנייה

178.2

-0.05%

% החודש:0.2%
% השנה:0.68%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:4.79%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	67.68	114,791,850	122.22
אג"ח מדינה	8	22.13	40,327,064	39.96
פיקדונות בבנק	4	3.69	0	6.66
קרן סל	5	3.49	648,870	6.29
מק"מ	2	3.05	5,673,068	5.51
סה"כ	168	100.04	161,440,852	180.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.02	9,546,645	9.07
ממשלתי שקלי 0330	4.7	9,445,107	8.49
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	6.51
ממשלתי צמוד 1033	3.38	5,820,825	6.1
ממשלתי שקלי 0432	2.86	5,957,510	5.17
ממשלתי שקלי 0928	2.03	3,800,814	3.66
ממשלתי צמוד 0536	1.6	1,671,526	2.89
אנלייט אנ אגח ז	1.54	2,709,739	2.77
מקמ 816	1.53	2,833,770	2.76
מקמ 1016	1.52	2,839,298	2.75
ממשלתי צמוד 1131	1.51	2,540,973	2.72
בזן אגח יב	1.51	2,698,041	2.73
נכסים ובנ אגח י	1.5	2,405,804	2.71
בזק אגח 13	1.36	2,744,439	2.46
גב ים אגח ח	1.31	2,556,523	2.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.21	50,503	2.18
דלק קב אגח מ	1.13	1,928,978	2.04
אלוני חץ אגח יב	1.13	2,143,571	2.04
מימון ישיר אגח ה	1.12	1,844,002	2.02
נכסים בנ אגח יא	1.08	1,836,168	1.96
ממשלתי שקלי 0142	1.03	1,543,664	1.86
לאומי אגח 183	0.97	1,663,368	1.75
אלון רבוע אגח ז	0.96	1,593,833	1.73
גב ים אגח יא	0.96	1,624,471	1.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	1,408,635	1.7
אשטרום קב אגח ג	0.9	1,602,318	1.62
חשמל אגח 35	0.9	1,398,066	1.62
נמקו אגח ד	0.89	1,542,713	1.61
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.88	357,806	1.58
רבוע נדלן אגח י	0.87	1,636,380	1.58
מגה אור אגח ז	0.86	1,315,441	1.56
סאמיט אגח י	0.85	1,553,298	1.53
או פי סי אגח ג	0.85	1,610,780	1.54
רבוע נדלן אגח ו	0.83	1,261,873	1.5
שוב אנרגיה אגח א	0.83	1,355,278	1.49
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.81	34,250	1.46
אלבר אגח יט	0.81	1,337,592	1.47
ישראל קנדה אגח ח	0.74	1,232,942	1.33
עזריאלי אגח ז	0.73	1,238,218	1.31
נמקו אגח ג	0.72	1,257,120	1.31
אדגר אגח יא	0.72	1,113,946	1.29
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,185,000	1.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.7	1,144,968	1.27
לייטסטון אגח ד	0.7	1,233,000	1.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.7	1,223,401	1.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.68	1,044,266	1.22
אפי נכסים אגח י	0.63	1,178,284	1.15
ארפורט אגח ט	0.62	1,044,498	1.12
אלון רבוע אגח ט	0.6	990,000	1.08
אמות אגח י	0.6	962,002	1.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.6	1,116,365	1.08
ג'י סיטי אגח יח	0.59	989,000	1.07
אלון רבוע אגח ח	0.58	990,000	1.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	1,075,000	1.03
לאומי אגח 187	0.57	1,000,000	1.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	858,301	1.02
ביג אגח יח	0.56	899,210	1.01
הראל הנפ אגח יט	0.56	980,000	1.01
מבנה אגח כה	0.56	977,542	1
אקסטל אגח ה	0.55	1,000,000	0.99
אזורים אגח 16	0.55	931,000	1
אקויטל אגח 3	0.55	1,079,518	1
סאמיט אגח יב	0.53	1,033,445	0.95
שכון ובינוי אגח 11	0.51	894,000	0.92
אלבר אגח כ	0.5	880,103	0.9
אדגר אגח יג	0.5	806,568	0.9
אאורה אגח יח	0.49	841,000	0.89
אדגר אגח י	0.49	745,342	0.89
סילברסטין אגח ג	0.48	800,000	0.86
פרשקובסקי אגח טו	0.47	798,000	0.84
ספנסר אגח ו	0.47	830,089	0.85
אפי נכסים אגח יז	0.46	800,000	0.83
ישראל קנדה אגח ז	0.46	830,214	0.83
אדמה אגח ב	0.45	528,719	0.81
ווסטדייל אגח ג	0.45	760,039	0.81
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.44	200,000	0.79
גרייסטון אגח א	0.44	760,164	0.79
אקרו אגח ב	0.44	771,000	0.79
מימון ישיר אגח ו	0.43	706,524	0.78
דלק קב אגח לח	0.43	726,314	0.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	726,716	0.77
נופר אנרג אגח ד	0.43	710,820	0.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	640,001	0.75
שטראוס אגח ו	0.42	852,632	0.75
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	720,744	0.74
דלק נכסים אגח א	0.41	653,361	0.74
רני צים אגח ד	0.41	699,000	0.74
שלמה נדלן אגח ד	0.4	726,486	0.72
קרסו נדלן אגח א	0.4	720,456	0.73
כלל ביטוח אגח א	0.38	657,436	0.68
מנרב אגח ו	0.38	653,264	0.68
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.37	200,000	0.67
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.37	200,000	0.67
אגד אגח -1רמ	0.36	595,000	0.65
נכסים ובנ אגח ט	0.36	644,435	0.64
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.36	200,000	0.65
אלבר אגח כב	0.35	621,337	0.63
רני צים אגח ה	0.35	664,858	0.62
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	670,617	0.64
אמות אגח ו	0.34	540,000	0.61
אמ.די.גי אגח י	0.34	602,091	0.61
נכסים ובנ אגח ד	0.34	427,587	0.62
אדגר אגח יב	0.33	550,000	0.59
אמות אגח ז	0.32	620,000	0.58
לאומי אגח 184	0.32	593,289	0.58
מישורים אגח י	0.3	499,000	0.54
ישראמקו אגח ג	0.3	564,122	0.53
ישרס אגח יח	0.3	497,950	0.55
דלק קב אגח מ	0.29	500,000	0.53
אאורה אגח יט	0.29	495,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	424,443	0.51
מבנה אגח כ	0.28	420,192	0.51
פועלים אגח 100	0.27	507,022	0.5
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.27	150,000	0.49
מטריקס אגח ב	0.26	469,010	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	423,000	0.47
ארפורט אגח י	0.26	467,926	0.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	420,907	0.48
אגלן אגח א	0.26	447,991	0.47
מז טפ הנפק 63	0.26	479,923	0.47
מליסרון אגח כ	0.26	449,112	0.47
אקרו אגח א	0.25	437,676	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.25	431,657	0.45
דה לסר אגח ח	0.25	449,321	0.45
ג'י סיטי אגח כא	0.25	445,809	0.45
חשמל אגח 31	0.25	389,597	0.46
שלמה החז אגח כ	0.24	406,251	0.44
אשטרום נכ אגח 9	0.24	426,975	0.44
הראל השקעות אגח א	0.23	463,782	0.42
ישרס אגח טז	0.23	351,053	0.42
מז טפ הנ אגח 67	0.22	368,000	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.22	364,081	0.41
גב ים אגח ט	0.22	369,033	0.4
ביג אגח ט	0.21	321,641	0.38
שלמה החז אגח יט	0.21	367,189	0.37
אמ.די.גי אגח ז	0.21	352,386	0.38
אמריקן אק אגח א	0.21	363,000	0.38
מגוריט אגח י	0.2	398,000	0.36
רבוע נדלן אגח ח	0.18	283,171	0.33
נאוויטס פטרו אגח ה	0.17	295,068	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.16	248,554	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.16	292,931	0.28
מגה אור אגח ח	0.15	232,792	0.27
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	291,696	0.28
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.15	6,311	0.28
לאומי אגח 186	0.15	265,667	0.28
צרפתי אגח יב	0.13	224,115	0.23
אזורים אגח 14	0.13	232,074	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.12	215,891	0.22
לייטסטון אגח ו	0.12	206,465	0.21
ביג אגח יט	0.1	189,431	0.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	165,181	0.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.1	174,746	0.18
סאמיט אגח יד	0.1	175,257	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.07	132,071	0.13
מגה אור אגח ו	0.06	91,278	0.11
אלוני חץ אגח יא	0.04	73,802	0.07
אאורה אגח טז	0.03	59,257	0.06
בזק אגח 14	0.02	36,444	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	35,363	0.03
בזק אגח 9	0.01	18,401	0.02
אלקטרה אגח ו	0.01	13,524	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור אגח ט	0	392	0
יוחננוף אגח א	0	686	0
פורמולה מער אגח ג	0	1	0