קסם אקטיב אג"ח

מחיר פדיון

181.55

מחיר קנייה

181.55

0.12%

% החודש:0.7%
% השנה:2.58%
% 3 חודשים:2.45%
% 12 חודשים:5.68%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	70.82	118,711,386	124.68
אג"ח מדינה	8	19.56	35,428,129	34.45
קרן סל	5	4.05	671,420	7.14
מק"מ	2	3.17	5,673,068	5.58
פיקדונות בבנק	4	2.64	0	4.66
סה"כ	157	100.24	160,484,003	176.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.83	11,269,612	10.26
ממשלתי צמוד 1033	3	5,112,901	5.28
ממשלתי שקלי 0330	2.81	5,531,434	4.95
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	4.49
ממשלתי שקלי 0142	2.18	3,328,798	3.83
ממשלתי שקלי 1035	1.99	3,440,955	3.51
ממשלתי שקלי 0432	1.93	3,912,544	3.41
מקמ 816	1.59	2,833,770	2.8
מקמ 1016	1.58	2,839,298	2.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.53	62,030	2.7
ממשלתי צמוד 1131	1.52	2,520,821	2.68
נכסים ובנ אגח י	1.51	2,366,791	2.66
לאומי אגח 187	1.4	2,381,718	2.46
בזק אגח 13	1.4	2,744,439	2.47
בזן אגח יב	1.39	2,446,120	2.45
אנלייט אנ אגח ז	1.35	2,331,285	2.38
גב ים אגח ח	1.34	2,556,523	2.35
דלק קב אגח מ	1.32	2,231,893	2.33
אלוני חץ אגח יב	1.14	2,143,571	2
נכסים ובנ אגח יא	1.09	1,836,168	1.92
מימון ישיר אגח ה	1.05	1,680,610	1.85
פועלים אגח 102	1.03	1,713,004	1.81
אלון רבוע אגח ח	1.02	1,739,047	1.79
ביג אגח כה	1.01	1,800,000	1.78
או פי סי אגח ג	1	1,860,733	1.76
אלון רבוע אגח ז	1	1,593,833	1.75
לאומי אגח 183	1	1,663,368	1.76
גב ים אגח יא	0.98	1,624,471	1.72
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	1,372,867	1.68
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	1,511,080	1.67
נופר אנרג אגח ד	0.95	1,575,274	1.67
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.92	362,428	1.61
נמקו אגח ד	0.92	1,542,713	1.62
רבוע נדלן אגח י	0.92	1,686,380	1.61
מגה אור אגח ז	0.9	1,315,441	1.58
חשמל אגח 35	0.89	1,398,066	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.88	1,500,000	1.54
אשטרום קב אגח ג	0.86	1,521,133	1.52
רבוע נדלן אגח ו	0.86	1,261,873	1.52
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.83	34,250	1.47
עזריאלי אגח ז	0.83	1,397,875	1.47
שוב אנרגיה אגח א	0.83	1,355,278	1.47
סאמיט אגח י	0.81	1,467,004	1.43
ארפורט אגח ט	0.81	1,328,766	1.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	1,478,521	1.43
אלבר אגח יט	0.76	1,203,833	1.34
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	1,144,968	1.27
לייטסטון אגח ד	0.7	1,217,588	1.24
ישראל קנדה אגח ח	0.7	1,177,389	1.23
ג'י סיטי אגח כ	0.7	1,161,300	1.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	1,115,299	1.15
הכשרת ישוב אגח 21	0.65	974,648	1.15
אפי נכסים אגח י	0.64	1,160,126	1.12
אמות אגח י	0.63	1,027,554	1.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.61	1,118,907	1.08
אלון רבוע אגח ט	0.6	980,001	1.06
לאומי אגח 184	0.6	1,069,500	1.05
חשמל אגח 31	0.59	896,642	1.05
מבנה אגח כה	0.57	977,542	1
אקויטל אגח 3	0.57	1,079,518	1
הראל הנפקות אגח יט	0.56	980,000	0.99
ארפורט אגח יד	0.56	1,000,000	0.98
אקונרגי אגח ג	0.54	947,000	0.95
אזורים אגח 16	0.53	886,141	0.93
מליסרון אגח כ	0.53	892,018	0.94
אפריקה מג אגח ו	0.51	900,000	0.9
אדגר אגח י	0.51	745,342	0.89
אדגר אגח יא	0.51	764,287	0.89
אנלייט אנ אגח ד	0.5	953,996	0.88
ביג אגח יח	0.49	768,909	0.86
שטראוס אגח ו	0.49	989,289	0.87
אדמה אגח ב	0.47	528,719	0.83
פרשקובסקי אגח טו	0.47	798,000	0.83
ישראל קנדה אגח ז	0.47	830,214	0.83
אלבר אגח כ	0.46	800,675	0.81
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.45	200,000	0.79
אאורה אגח יח	0.45	756,900	0.79
סילברסטין אגח ג	0.45	764,474	0.79
אקסטל אגח ה	0.45	793,909	0.79
בינל הנפק אגח יד	0.45	800,000	0.79
ישרס אגח יח	0.45	726,064	0.8
סאמיט אגח יב	0.44	859,255	0.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	726,716	0.77
אקרו אגח ב	0.44	771,000	0.77
גרייסטון אגח א	0.43	760,164	0.76
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	640,001	0.76
קרסו נדלן אגח א	0.42	720,456	0.74
דלק נכסים אגח א	0.42	653,361	0.74
שלמה נדלן אגח ד	0.41	726,486	0.72
ספנסר אגח ו	0.41	716,913	0.72
רני צים אגח ד	0.41	699,000	0.72
אזורים אגח 14	0.41	736,494	0.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	591,932	0.71
כלל ביטוח אגח א	0.38	657,436	0.66
מנרב אגח ו	0.38	653,264	0.67
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	649,277	0.66
אדגר אגח יג	0.36	563,960	0.63
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.36	200,000	0.63
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.36	200,000	0.64
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.36	200,000	0.64
אמות אגח ו	0.35	540,000	0.61
אלבר אגח כב	0.35	599,146	0.62
רני צים אגח ה	0.35	664,858	0.62
הראל השקעות אגח א	0.35	684,757	0.62
וילאר אגח יב	0.34	600,000	0.59
נכסים ובנ אגח יג	0.34	600,000	0.6
אמות אגח ז	0.33	620,000	0.57
אקרו אגח א	0.33	582,392	0.58
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.32	12,712	0.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	596,641	0.57
אגד אגח -1רמ	0.31	490,000	0.54
ישראמקו אגח ג	0.31	564,122	0.54
ממשלתי צמוד 0536	0.3	311,064	0.53
מימון ישיר אגח ו	0.3	471,016	0.52
נופר אנרג אגח ג	0.3	506,416	0.53
ווסטדייל אגח ג	0.28	460,000	0.5
דלק קב אגח מב	0.28	500,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	420,907	0.47
מישורים אגח י	0.27	460,259	0.48
מז טפ הנפק 63	0.27	479,923	0.47
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.27	150,000	0.47
אגלן אגח א	0.26	447,991	0.45
ג'י סיטי אגח יח	0.25	411,524	0.44
אשטרום נכ אגח 9	0.24	426,975	0.43
ישרס אגח טז	0.24	351,053	0.42
פועלים אגח 100	0.24	434,590	0.41
שלמה החז אגח כ	0.23	373,751	0.4
גב ים אגח ט	0.23	369,033	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.22	335,416	0.39
פרשקובסקי אגח יז	0.22	384,000	0.38
אמריקן אק אגח א	0.21	363,000	0.37
מגוריט אגח י	0.21	398,000	0.36
פיקהיל אגח א	0.2	350,882	0.35
שלמה החז אגח יט	0.19	337,814	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.17	248,554	0.3
מניבים ריט אגח ד	0.13	210,000	0.23
לייטסטון אגח ו	0.13	223,291	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.13	218,000	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.12	215,891	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	233,357	0.22
צרפתי אגח יב	0.12	204,983	0.21
ביג אגח ט	0.11	160,821	0.19
מבנה אגח כ	0.11	160,625	0.19
מגה אור אגח ח	0.1	155,195	0.18
ביג אגח יט	0.1	189,431	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.16
מגה אור אגח ו	0.06	91,278	0.11
ארפורט אגח י	0.06	108,126	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.04	67,021	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.04	73,802	0.07
בזק אגח 14	0.02	36,444	0.04
אאורה אגח טז	0.02	44,476	0.04
אלקטרה אגח ו	0.01	12,284	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור אגח ט	0	392	0
יוחננוף אגח א	0	637	0