קסם אקטיב אג"ח

מחיר פדיון

173.52

מחיר קנייה

173.52

-0.07%

% החודש:-0.06%
% השנה:2.89%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:5.95%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	73.98	130,399,084	137.09
אג"ח מדינה	8	21.43	41,680,658	39.72
קרן סל	3	2.32	284,753	4.31
פיקדונות בבנק	4	2.27	0	4.22
סה"כ	177	100	172,364,495	185.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.61	11,859,887	10.39
ממשלתי שקלי 0347	5.04	10,264,339	9.35
ממשלתי צמוד 1033	2.85	5,107,274	5.28
ממשלתי שקלי 0432	2.75	6,051,152	5.09
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	4.11
בזן אגח יב	1.76	3,221,381	3.25
רבוע נדלן אגח ו	1.75	2,744,269	3.24
ממשלתי שקלי 0928	1.75	3,360,547	3.25
נכסים ובנ אגח י	1.43	2,405,804	2.66
ממשלתי צמוד 0536	1.38	1,530,337	2.57
בזק אגח 13	1.29	2,744,439	2.4
אנלייט אנ אגח ז	1.26	2,328,642	2.34
מגה אור אגח ז	1.25	1,973,162	2.32
גב ים אגח ח	1.23	2,556,523	2.29
ממשלתי צמוד 1131	1.21	2,156,246	2.25
מימון ישיר אגח ה	1.17	2,007,395	2.17
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.14	50,503	2.12
גב ים אגח יא	1.14	2,000,000	2.11
נכסים בנ אגח יא	1.12	1,997,000	2.07
אלוני חץ אגח יב	1.07	2,143,571	1.98
דלק קב אגח מ	1.06	1,928,978	1.96
דלק קב אגח לז	1.05	1,822,727	1.95
אלבר אגח יט	0.99	1,686,727	1.84
או פי סי אגח ג	0.95	1,863,043	1.75
אלדן תחבורה אגח ח	0.94	1,576,915	1.74
אלון רבוע אגח ז	0.91	1,593,833	1.68
נמקו אגח ד	0.87	1,542,713	1.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.85	1,541,000	1.57
ממשלתי שקלי 0142	0.84	1,350,876	1.56
רבוע נדלן אגח י	0.83	1,636,380	1.53
לאומי אגח 183	0.83	1,498,742	1.54
סאמיט אגח י	0.82	1,553,298	1.51
אקויטל אגח 3	0.79	1,559,304	1.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	1,206,156	1.45
אלבר אגח כב	0.78	1,419,678	1.45
או פי סי אגח ב	0.77	1,228,524	1.43
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.76	34,250	1.42
חשמל אגח 35	0.72	1,200,410	1.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.71	1,285,519	1.32
אדגר אגח יא	0.7	1,113,946	1.29
כלל ביטוח אגח א	0.69	1,244,488	1.27
נמקו אגח ג	0.69	1,257,120	1.28
לייטסטון אגח ד	0.69	1,233,000	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.69	1,185,000	1.28
אלבר אגח כ	0.65	1,182,687	1.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.65	1,044,266	1.21
ספנסר אגח ו	0.64	1,154,712	1.2
גרייסטון אגח א	0.64	1,151,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.64	1,008,491	1.18
שוב אנרגיה אגח א	0.63	1,079,100	1.16
אפי נכסים אגח י	0.61	1,178,284	1.13
ישראל קנדה אגח ח	0.6	1,069,076	1.12
ביג אגח יח	0.59	985,287	1.09
ג'י סיטי אגח יח	0.59	989,000	1.09
אדגר אגח י	0.59	908,025	1.08
אמות אגח י	0.57	962,002	1.05
עזריאלי אגח ז	0.56	1,018,119	1.04
אלון רבוע אגח ט	0.56	990,000	1.04
מבנה אגח כה	0.56	1,031,849	1.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	1,075,000	1.02
אקסטל אגח ה	0.55	1,000,000	1.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.55	1,000,000	1.02
ארפורט אגח ט	0.54	942,535	0.99
אלדן תחבורה אגח ז	0.54	924,354	1.01
קרסו נדלן אגח א	0.54	996,679	1.01
מימון ישיר אגח ו	0.54	909,240	1
אלון רבוע אגח ח	0.54	990,000	1.01
סאמיט אגח יב	0.52	1,055,911	0.95
הראל הנפ אגח יט	0.52	980,000	0.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	895,676	0.96
אזורים אגח 16	0.52	931,000	0.96
ווסטדיל אגח ג	0.5	861,037	0.93
דלק קב אגח לח	0.49	854,487	0.9
אשטרום קב אגח ג	0.48	879,430	0.89
ג'נריישן קפ אגח ב	0.48	834,576	0.89
דלק נכסים אגח א	0.47	761,350	0.87
אאורה אגח יח	0.47	841,000	0.86
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	830,000	0.87
אלקטרה אגח ו	0.47	1,000,000	0.88
אדמה אגח ב	0.46	576,784	0.86
שלמה נדלן אגח ד	0.46	871,783	0.86
אפי נכסים אגח יז	0.45	800,000	0.83
פסיפיק אגח ב	0.44	965,304	0.82
פרשקובסקי אגח טו	0.44	798,000	0.82
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	857,143	0.8
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.42	200,000	0.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	700,000	0.75
פסיפיק אגח ד	0.41	942,932	0.77
ארפורט אגח ה	0.4	636,717	0.74
מניף אגח ב	0.4	700,000	0.74
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	640,001	0.75
רני צים אגח ד	0.39	699,000	0.72
שטראוס אגח ו	0.39	852,632	0.72
אמ.די.גי אגח י	0.38	682,066	0.7
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.38	200,000	0.7
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.37	200,000	0.68
אמות אגח ו	0.36	600,000	0.67
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.36	200,000	0.66
אגד אגח -1רמ	0.35	595,000	0.64
מנרב אגח ו	0.35	653,264	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.34	625,152	0.62
נכסים ובנ אגח ד	0.33	427,587	0.61
נכסים ובנ אגח ט	0.33	636,620	0.62
אפי נכסים אגח יג	0.32	550,284	0.59
מבנה אגח כג	0.32	498,081	0.59
אמות אגח ז	0.31	620,000	0.57
אדגר אגח יב	0.31	550,000	0.57
ישראמקו אגח ג	0.3	594,498	0.56
מגדל הון אגח י	0.29	520,000	0.53
מישורים אגח י	0.29	499,000	0.53
מבנה אגח כ	0.29	450,000	0.53
מטריקס אגח ב	0.28	521,090	0.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	424,443	0.5
אמ.די.גי אגח ט	0.27	469,567	0.5
דלק קב אגח מ	0.27	500,000	0.5
אאורה אגח יט	0.27	495,000	0.51
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.27	150,000	0.5
ביג אגח טו	0.26	440,821	0.49
ארפורט אגח י	0.26	467,926	0.48
מליסרון אגח יז	0.26	421,668	0.49
ישרס אגח טז	0.26	405,527	0.48
אזורים אגח 14	0.26	497,955	0.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	423,000	0.46
דה לסר אגח ח	0.25	449,321	0.46
הכשרת ישוב אג26	0.25	420,907	0.46
מליסרון אגח כ	0.25	454,334	0.47
שלמה החז אגח כ	0.24	422,501	0.45
ביג אגח ט	0.23	365,072	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.23	431,781	0.43
ג'י סיטי אגח כא	0.23	430,000	0.43
עזריאלי אגח ד	0.22	363,847	0.42
אפריקה מג אגח ה	0.22	418,504	0.41
הראל השקעות אגח א	0.22	463,782	0.41
רבוע נדלן אגח ח	0.21	346,098	0.39
שלמה החז אגח יט	0.21	381,876	0.38
מז טפ הנ אגח 67	0.21	368,000	0.38
אפי נכסים אגח טז	0.21	364,081	0.4
גב ים אגח ט	0.21	369,033	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.2	316,341	0.37
אמ.די.גי אגח ז	0.2	355,912	0.37
פועלים אגח 100	0.2	386,485	0.37
אגלן אגח א	0.19	341,000	0.35
מז טפ הנפק 63	0.19	375,015	0.36
בזן אגח י	0.19	360,167	0.35
אלוני חץ אגח יא	0.17	329,401	0.31
שטראוס אגח ה	0.17	329,025	0.32
מגה אור אגח ח	0.16	252,000	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.16	313,007	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.16	295,068	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	298,185	0.28
לאומי אגח 186	0.15	265,667	0.27
לייטסטון אגח ה	0.14	246,120	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.14	251,580	0.26
חשמל אגח 31	0.14	216,586	0.25
אביב בניה אגח 7	0.13	232,500	0.24
צרפתי אגח יב	0.12	224,115	0.22
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	208,214	0.21
לייטסטון אגח ו	0.11	206,465	0.21
אאורה אגח טז	0.11	212,937	0.21
מגה אור אגח ו	0.1	160,399	0.19
דוניץ אגח ב	0.1	196,980	0.19
ביג אגח יט	0.09	190,464	0.17
פורמולה מער אגח ג	0.08	147,160	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.07	139,011	0.14
פניקס הון אגח יא	0.07	128,385	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.07	132,071	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.1
יוחננוף אגח א	0.05	88,909	0.09
שלמה החז אגח יח	0.05	71,742	0.08
לייטסטון אגח ב	0.02	38,367	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	35,363	0.03
בזק אגח 9	0.01	18,401	0.02
בזק אגח 14	0.01	11,034	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח ט	0	2,774	0
מגה אור אגח ט	0	392	0