קסם אקטיב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	0.04
תחילת השנה	-5.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.96	11,239,789	10.76
ממשלתי צמוד 1033	3.65	6,172,956	6.6
ממשלתי שקלי 1035	3.03	5,141,295	5.47
ממשלתי שקלי 0330	2.82	5,531,434	5.09
ממשלתי שקלי 0432	2.03	4,119,264	3.66
ממשלתי צמוד 1131	2.01	3,300,921	3.63
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	3.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.55	62,030	2.79
לאומי אגח 187	1.48	2,566,495	2.67
נכסים ובנ אגח י	1.47	2,327,778	2.64
בזק אגח 13	1.41	2,744,439	2.54
מקמ 1016	1.37	2,487,298	2.47
פועלים אגח 102	1.31	2,254,738	2.36
גב ים אגח ח	1.28	2,454,262	2.3
אלוני חץ אגח יב	1.15	2,143,571	2.07
או פי סי אגח ג	1.1	2,036,866	1.98
נכסים ובנ אגח יא	1.06	1,836,168	1.91
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.01	40,931	1.82
אנלייט אנ אגח ז	1.01	1,734,003	1.83
ביג אגח כה	1.01	1,800,000	1.82
MTF סל תל בונד - שקלי A	1	394,564	1.8
אלון רבוע אגח ח	1	1,739,047	1.8
לאומי אגח 183	1	1,663,368	1.81
מימון ישיר אגח ה	0.99	1,587,219	1.79
דלק קב אגח מ	0.99	1,671,600	1.78
בזן אגח יב	0.99	1,743,220	1.79
גב ים אגח יא	0.97	1,624,471	1.75
נופר אנרג אגח ד	0.97	1,609,158	1.74
הכשרת ישוב אגח 25	0.93	1,511,080	1.68
רבוע נדלן אגח י	0.92	1,686,380	1.67
נמקו אגח ד	0.9	1,542,713	1.62
חשמל אגח 35	0.89	1,398,066	1.61
אפי נכסים אגח יז	0.89	1,500,000	1.6
מגה אור אגח ז	0.88	1,315,441	1.59
אשטרום קב אגח ג	0.86	1,521,133	1.56
ארפורט אגח ט	0.85	1,399,095	1.54
עזריאלי אגח ז	0.84	1,397,875	1.52
סאמיט אגח י	0.82	1,467,004	1.48
אלון רבוע אגח ז	0.78	1,275,066	1.41
אקויטל אגח 3	0.78	1,482,661	1.41
שוב אנרגיה אגח א	0.73	1,204,692	1.32
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	1,144,968	1.29
רבוע נדלן אגח ו	0.7	1,049,821	1.27
לייטסטון אגח ד	0.7	1,217,588	1.26
ישראל קנדה אגח ח	0.69	1,177,389	1.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	1,002,157	1.24
אמות אגח י	0.67	1,072,581	1.22
אלבר אגח יט	0.66	1,070,074	1.19
ג'י סיטי אגח כ	0.66	1,076,969	1.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	1,182,817	1.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	1,115,299	1.16
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.64	28,815	1.15
דיסקונט מנ אגח יד	0.62	1,118,907	1.11
ממשלתי שקלי 0142	0.61	911,897	1.1
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.6	23,811	1.08
חשמל אגח 31	0.6	896,642	1.08
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.59	18,000	1.07
אלון רבוע אגח ט	0.59	980,001	1.07
בלדי אגח 1	0.59	975,967	1.06
מליסרון אגח כ	0.58	975,607	1.05
מבנה אגח כה	0.57	977,542	1.04
ארפורט אגח יד	0.56	1,000,000	1.02
אפריקה מג אגח ו	0.56	974,378	1.01
הראל הנפקות אגח יט	0.55	980,000	1
הכשרת ישוב אגח 21	0.55	838,207	1
אקונרגי אגח ג	0.54	947,000	0.97
אזורים אגח 16	0.52	886,141	0.94
לאומי אגח 184	0.52	950,667	0.94
אדגר אגח יא	0.51	764,287	0.91
אמות אגח ט	0.5	800,000	0.9
ממשלתי צמוד 0431	0.5	860,707	0.89
אפי נכסים אגח יח	0.5	900,000	0.91
מבנה אגח כז	0.5	900,000	0.9
אדגר אגח י	0.5	745,342	0.9
אנלייט אנ אגח ד	0.5	953,996	0.91
ביג אגח יח	0.49	768,909	0.89
רני צים אגח ד	0.49	836,950	0.89
חשמל אגח 32	0.49	759,225	0.89
ממשלתי צמוד 0536	0.48	516,304	0.88
אדמה אגח ב	0.47	528,719	0.84
פרשקובסקי אגח טו	0.46	798,000	0.83
שטראוס אגח ו	0.46	934,329	0.84
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.45	200,000	0.82
סאמיט אגח יב	0.45	859,255	0.81
בינל הנפק אגח יד	0.45	800,000	0.82
ישרס אגח יח	0.45	726,064	0.82
אאורה אגח יח	0.44	756,900	0.79
אקסטל אגח ה	0.44	793,909	0.8
אפי נכסים אגח י	0.43	771,704	0.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	700,895	0.77
אקרו אגח ב	0.43	771,000	0.78
דלק נכסים אגח א	0.42	653,361	0.76
קרסו נדלן אגח א	0.41	720,456	0.74
ספנסר אגח ו	0.41	716,913	0.73
שלמה נדלן אגח ד	0.4	726,486	0.73
אזורים אגח 14	0.4	736,494	0.72
אדגר אגח יג	0.39	607,856	0.7
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	649,277	0.68
מנרב אגח ו	0.37	653,264	0.68
אזורים מיר אגח א	0.37	644,000	0.66
אמות אגח ו	0.35	540,000	0.63
רני צים אגח ה	0.35	664,858	0.64
סילברסטין אגח ג	0.34	595,458	0.62
וילאר אגח יב	0.34	600,000	0.61
נכסים ובנ אגח יג	0.34	600,000	0.61
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.34	200,000	0.61
אמות אגח ז	0.33	620,000	0.59
אלבר אגח כב	0.33	576,956	0.6
הראל השקעות אגח א	0.33	650,538	0.6
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.33	200,000	0.6
אקרו אגח א	0.32	582,392	0.58
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	596,641	0.57
אגד אגח -1רמ	0.3	490,000	0.54
גרייסטון אגח א	0.3	533,500	0.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	485,879	0.54
שיכון ובינוי אגח 11	0.3	500,000	0.53
מגוריט אגח י	0.3	571,737	0.54
ישראמקו אגח ג	0.29	533,746	0.52
פתאל החז אגח ו	0.28	500,000	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.27	453,110	0.48
ווסטדייל אגח ג	0.27	460,000	0.49
מישורים אגח י	0.27	460,259	0.48
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	413,425	0.5
אלבר אגח כ	0.26	454,786	0.46
דלק קב אגח מב	0.26	445,983	0.46
ג'י סיטי אגח יח	0.25	411,524	0.46
אגלן אגח א	0.25	447,991	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.24	426,975	0.44
ישרס אגח טז	0.24	351,053	0.43
פועלים אגח 100	0.24	434,590	0.43
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.24	150,000	0.44
ישראל קנדה אגח ז	0.23	415,107	0.41
רבוע נדלן אגח ח	0.22	335,416	0.4
שלמה החז אגח כ	0.22	357,501	0.39
מז טפ הנפק 63	0.22	399,948	0.39
פרשקובסקי אגח יז	0.21	375,858	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.2	323,325	0.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	317,743	0.36
פיקהיל אגח א	0.19	350,882	0.35
שלמה החז אגח יט	0.18	323,126	0.33
גב ים אגח ט	0.18	293,549	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.17	248,554	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	224,571	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.13	210,000	0.24
לייטסטון אגח ו	0.13	223,291	0.23
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	233,357	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.12	218,000	0.22
מבנה אגח כ	0.11	160,625	0.2
מגה אור אגח ח	0.1	155,195	0.18
ביג אגח יט	0.1	189,431	0.18
צרפתי אגח יב	0.08	136,656	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.05	81,513	0.09
ארפורט אגח י	0.05	92,679	0.1
פרשקובסקי אגח יד	0.04	67,021	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.04	73,802	0.07
בזק אגח 14	0.02	36,444	0.04
אאורה אגח טז	0.02	44,476	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אלקטרה אגח ו	0.01	12,284	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור אגח ט	0	392	0
יוחננוף אגח א	0	637	0