קסם אקטיב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.21	0.23
תחילת השנה	-5.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.47	11,859,887	10.14
ממשלתי שקלי 0347	4.72	10,264,339	8.75
ממשלתי צמוד 1033	3.06	5,649,858	5.68
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	5.59
ממשלתי שקלי 0432	2.88	6,442,862	5.33
ממשלתי צמוד 0536	1.81	2,002,361	3.35
רבוע נדלן אגח ו	1.73	2,744,269	3.22
ממשלתי שקלי 0928	1.72	3,360,547	3.18
בזן אגח יב	1.72	3,221,381	3.19
ממשלתי צמוד 1131	1.53	2,777,828	2.83
דלק קב אגח לז	1.5	2,670,507	2.78
נכסים ובנ אגח י	1.42	2,444,817	2.64
בזק אגח 13	1.26	2,744,439	2.33
מגה אור אגח ז	1.23	1,973,162	2.28
אנלייט אנ אגח ז	1.21	2,328,642	2.25
מימון ישיר אגח ה	1.14	2,007,395	2.11
נכסים בנ אגח יא	1.12	1,997,000	2.08
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.11	50,503	2.06
גב ים אגח יא	1.11	2,000,000	2.06
אלון רבוע אגח ז	1.08	1,912,599	2.01
אלבר אגח יט	1.06	1,827,288	1.97
אלוני חץ אגח יב	1.04	2,143,571	1.92
דלק קב אגח מ	1.03	1,928,978	1.91
גב ים אגח ח	0.94	1,958,783	1.74
או פי סי אגח ג	0.92	1,863,043	1.71
אלדן תחבורה אגח ח	0.92	1,576,915	1.7
ממשלתי שקלי 0142	0.88	1,480,028	1.62
נמקו אגח ד	0.87	1,542,713	1.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.83	1,541,000	1.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	1,246,361	1.47
סאמיט אגח י	0.8	1,553,298	1.48
ספנסר אגח ו	0.8	1,465,816	1.48
רבוע נדלן אגח י	0.8	1,636,380	1.49
אלבר אגח כב	0.8	1,467,000	1.48
אקויטל אגח 3	0.78	1,559,304	1.44
או פי סי אגח ב	0.76	1,228,524	1.4
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.74	34,250	1.38
נמקו אגח ג	0.72	1,296,000	1.33
אלדן תחבורה אגח ז	0.7	1,201,660	1.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	1,285,519	1.3
אלבר אגח כ	0.69	1,281,244	1.29
חשמל אגח 35	0.69	1,200,410	1.29
שוב אנרגיה אגח א	0.69	1,199,000	1.27
אדגר אגח יא	0.68	1,113,946	1.25
כלל ביטוח אגח א	0.67	1,244,488	1.24
לייטסטון אגח ד	0.67	1,233,000	1.25
ג'י סיטי אגח כ	0.67	1,185,000	1.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.64	1,044,266	1.18
גרייסטון אגח א	0.63	1,151,000	1.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.63	1,008,491	1.17
אפי נכסים אגח י	0.6	1,178,284	1.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	960,001	1.1
מימון ישיר אגח ו	0.58	990,000	1.07
ביג אגח יח	0.57	985,287	1.06
ג'י סיטי אגח יח	0.57	989,000	1.06
אדגר אגח י	0.57	908,025	1.06
אלון רבוע אגח ט	0.56	990,000	1.03
עזריאלי אגח ז	0.55	1,018,119	1.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	1,075,000	1
קרסו נדלן אגח א	0.54	996,679	1.01
אלון רבוע אגח ח	0.54	990,000	1.01
אמות אגח י	0.54	962,002	1.01
מנרב אגח ו	0.54	1,000,000	0.99
אקסטל אגח ה	0.54	1,000,000	0.99
מבנה אגח כה	0.54	1,031,849	1
אדמה אגח ב	0.52	661,888	0.97
ארפורט אגח ט	0.52	942,535	0.97
ג'נריישן קפ אגח ב	0.52	908,525	0.96
הראל הנפ אגח יט	0.52	980,000	0.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	919,607	0.96
ווסטדיל אגח ג	0.5	861,037	0.93
שיכון ובינוי אגח 6	0.49	792,051	0.92
דלק קב אגח לח	0.49	854,487	0.9
פסיפיק אגח ב	0.48	965,304	0.89
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	830,000	0.89
אשטרום קב אגח ג	0.47	879,430	0.87
שלמה נדלן אגח ד	0.46	871,783	0.85
אלקטרה אגח ו	0.46	1,000,000	0.86
דלק נכסים אגח א	0.45	761,350	0.84
פרשקובסקי אגח טו	0.44	798,000	0.82
פסיפיק אגח ד	0.44	942,932	0.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	857,143	0.79
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	700,000	0.75
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.41	200,000	0.76
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.4	200,000	0.75
דה זראסאי אגח ה	0.4	880,986	0.74
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.4	200,000	0.74
ארפורט אגח ה	0.39	636,717	0.73
ביג אגח ז	0.39	623,577	0.73
מניף אגח ב	0.39	700,000	0.72
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.39	200,000	0.73
ישראל קנדה אגח ח	0.37	658,076	0.69
אמ.די.גי אגח י	0.37	682,066	0.68
רני צים אגח ד	0.37	699,000	0.69
אמות אגח ו	0.35	600,000	0.66
אגד אגח -1רמ	0.35	595,000	0.64
אמ.די.גי אגח ט	0.35	618,739	0.65
נכסים ובנ אגח ט	0.34	659,356	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.33	625,152	0.6
נכסים ובנ אגח ד	0.33	427,587	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.31	550,284	0.58
מבנה אגח כג	0.31	498,081	0.58
ישראמקו אגח ג	0.31	624,873	0.58
אמות אגח ז	0.3	620,000	0.55
ממשלתי שקלי 0335	0.3	578,667	0.56
אדגר אגח יב	0.3	550,000	0.55
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.3	150,000	0.55
מגדל הון אגח י	0.29	520,000	0.53
ארפורט אגח י	0.29	534,772	0.55
מישורים אגח י	0.29	499,000	0.53
מבנה אגח כ	0.29	450,000	0.53
מטריקס אגח ב	0.28	521,090	0.51
לאומי אגח 183	0.28	520,000	0.52
ביג אגח טו	0.26	440,821	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	424,443	0.48
בי קומיונק אגח ו	0.26	477,236	0.48
מליסרון אגח יז	0.26	421,668	0.49
שטראוס אגח ה	0.26	493,537	0.49
שלמה החז אגח כ	0.25	438,751	0.46
דה לסר אגח ח	0.25	456,491	0.47
אאורה אגח יח	0.25	450,000	0.46
מליסרון אגח כ	0.25	454,334	0.46
ישרס אגח טז	0.25	405,527	0.47
אזורים אגח 14	0.25	497,955	0.47
גב ים אגח ט	0.25	444,518	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	423,000	0.45
ביג אגח ט	0.23	365,072	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.23	431,781	0.43
מז טפ הנ אגח 67	0.23	414,000	0.43
מז טפ הנפק 63	0.23	437,508	0.43
הראל השקעות אגח א	0.23	485,855	0.42
עזריאלי אגח ד	0.22	363,847	0.41
אפריקה מג אגח ה	0.22	418,504	0.4
אאורה אגח יח	0.22	391,000	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.21	346,098	0.39
שלמה החז אגח יט	0.21	396,564	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.21	364,081	0.38
דה זראסאי אגח ג	0.2	936,847	0.36
מגה אור אגח ו	0.2	320,797	0.38
אפי נכסים אגח ח	0.2	316,341	0.37
אמ.די.גי אגח ז	0.2	355,912	0.38
בזק אגח 9	0.2	362,488	0.37
פועלים אגח 100	0.2	386,485	0.36
אפי נכסים אגח יא	0.18	285,272	0.33
בזן אגח י	0.18	360,167	0.34
נאוויטס פט אגחה	0.17	295,068	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.16	313,007	0.29
אלוני חץ אגח יא	0.16	329,401	0.3
מגה אור אגח ח	0.15	252,000	0.29
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	298,185	0.28
לאומי אגח 186	0.15	265,667	0.27
לייטסטון אגח ה	0.14	246,120	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.14	251,580	0.25
אביב בניה אגח 7	0.13	232,500	0.24
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	234,241	0.24
צרפתי אגח יב	0.13	243,246	0.24
חשמל אגח 31	0.13	216,586	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	190,646	0.21
סאמיט אגח ז	0.11	199,780	0.2
לייטסטון אגח ו	0.11	206,465	0.21
אאורה אגח טז	0.11	212,937	0.21
יוניברסל אגח ד	0.1	199,646	0.19
דוניץ אגח ב	0.1	196,980	0.19
ביג אגח יט	0.09	190,464	0.17
דמרי אגח ז	0.08	152,704	0.15
פורמולה מער אגח ג	0.08	147,160	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.07	139,011	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.07	132,071	0.13
סאמיט אגח יב	0.07	142,797	0.12
פניקס הון אגח יא	0.06	128,385	0.12
שלמה החז אגח יח	0.06	89,691	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
יוחננוף אגח א	0.05	88,909	0.09
צמח המרמן אגח ו	0.04	76,343	0.08
לייטסטון אגח ב	0.02	38,367	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	35,363	0.03
דה לסר אגח ז	0.01	17,926	0.02
בזק אגח 14	0.01	11,034	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח ט	0	2,774	0
מגה אור אגח ט	0	392	0