קסם אקטיב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.45	-0.38
תחילת השנה	-4.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.26	11,508,289	9.91
ממשלתי שקלי 0928	4.34	8,673,783	8.17
ממשלתי שקלי 0347	3.84	8,045,699	7.24
ממשלתי צמוד 1033	3.03	5,649,858	5.71
ממשלתי שקלי 0432	2.41	5,506,853	4.54
ממשלתי שקלי 0327	2.22	4,310,501	4.19
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	4.07
בזן אגח יב	1.97	3,675,280	3.71
רבוע נדלן אגח ו	1.69	2,744,269	3.19
ממשלתי צמוד 0536	1.64	1,838,465	3.1
ממשלתי צמוד 1131	1.51	2,777,828	2.84
נכסים ובנ אגח י	1.41	2,444,817	2.65
ממשלתי שקלי 0335	1.32	2,495,357	2.5
מגה אור אגח ז	1.22	1,973,162	2.29
מימון ישיר אגח ה	1.22	2,170,787	2.3
אלבר אגח יט	1.13	1,967,848	2.12
גב ים אגח יא	1.11	2,000,000	2.1
נכסים בנ אגח יא	1.1	1,997,000	2.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.09	50,503	2.05
אלון רבוע אגח ז	1.06	1,912,599	1.99
ספנסר אגח ו	1.04	1,906,000	1.97
או פי סי אגח ג	0.98	1,996,117	1.85
אלוני חץ אגח יב	0.98	2,024,112	1.85
אלדן תחבורה אגח ח	0.91	1,576,915	1.72
סאמיט אגח י	0.82	1,639,593	1.55
או פי סי אגח ב	0.8	1,307,276	1.51
רבוע נדלן אגח י	0.8	1,636,380	1.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	1,246,361	1.48
אלבר אגח כב	0.78	1,467,000	1.47
אקויטל אגח 3	0.76	1,559,304	1.43
אלבר אגח כ	0.74	1,379,801	1.4
אפי נכסים אגח י	0.73	1,430,773	1.37
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.73	34,250	1.37
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	1,285,519	1.32
נמקו אגח ג	0.7	1,296,000	1.33
דלק קב אגח לח	0.7	1,250,000	1.31
בראק אן וי אגח ד	0.7	1,281,000	1.32
אדגר אגח יא	0.7	1,166,991	1.33
אלדן תחבורה אגח ז	0.69	1,201,660	1.3
כלל ביטוח אגח א	0.69	1,244,488	1.29
לייטסטון אגח ד	0.68	1,233,000	1.28
שוב אנרגיה אגח א	0.67	1,199,000	1.27
ג'י סיטי אגח כ	0.67	1,185,000	1.27
נכסים ובנ אגח ט	0.67	1,321,570	1.26
מימון ישיר אגח ו	0.64	1,100,000	1.2
נמקו אגח ד	0.63	1,141,000	1.19
גרייסטון אגח א	0.63	1,151,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	1,044,266	1.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.62	1,008,491	1.17
ביג אגח יח	0.6	1,040,025	1.13
פסיפיק אגח ב	0.59	1,152,694	1.12
דלק קב אגח לז	0.59	1,072,844	1.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	960,001	1.11
ג'י סיטי אגח יח	0.58	989,000	1.09
ממשלתי שקלי 0142	0.57	977,793	1.08
אדגר אגח י	0.57	908,025	1.07
אלון רבוע אגח ט	0.55	990,000	1.03
עזריאלי אגח ז	0.54	1,018,119	1.01
ווסטדיל אגח ג	0.54	948,000	1.02
מבנה אגח כה	0.54	1,031,849	1.01
בזק אגח 13	0.54	1,200,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	1,075,000	0.99
קרסו נדלן אגח א	0.53	996,679	1
אלון רבוע אגח ח	0.53	990,000	1
אמות אגח י	0.53	962,002	1
אדמה אגח ב	0.52	661,888	0.98
ארפורט אגח ה	0.51	823,986	0.96
ארפורט אגח ט	0.51	942,535	0.97
ג'נריישן קפ אגח ב	0.51	908,525	0.96
הראל הנפ אגח יט	0.51	980,000	0.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	919,607	0.95
ביג אגח ז	0.5	808,436	0.94
שיכון ובינוי אגח 6	0.49	792,051	0.93
חשמל אגח 35	0.49	863,103	0.92
דה זראסאי אגח ה	0.47	888,559	0.89
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	830,000	0.89
אשטרום קב אגח ג	0.46	879,430	0.86
דה זראסאי אגח ג	0.45	936,847	0.86
שלמה נדלן אגח ד	0.45	871,783	0.85
דלק נכסים אגח א	0.45	761,350	0.85
לייטסטון אגח ה	0.45	800,000	0.85
אלקטרה אגח ו	0.45	1,000,000	0.85
פרשקובסקי אגח טו	0.43	798,000	0.82
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	857,143	0.79
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.4	200,000	0.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.4	700,000	0.75
פועלים אגח 101	0.39	728,745	0.73
ארפורט אגח י	0.39	729,000	0.74
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.39	200,000	0.74
מניף אגח ב	0.38	700,000	0.72
ישראל קנדה אגח ח	0.37	658,076	0.69
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.37	200,000	0.7
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.37	200,000	0.69
אמ.די.גי אגח ט	0.36	655,000	0.67
אמות אגח ו	0.35	600,000	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.34	625,152	0.63
אגד אגח -1רמ	0.34	595,000	0.64
נכסים ובנ אגח ד	0.32	427,587	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.31	550,284	0.58
מבנה אגח כג	0.31	498,081	0.58
ישראמקו אגח ג	0.31	624,873	0.58
סאמיט אגח ז	0.3	558,269	0.56
בי קומיונק אגח ו	0.3	579,425	0.57
מטריקס אגח ב	0.3	573,169	0.57
אמות אגח ז	0.29	620,000	0.54
אדגר אגח יב	0.29	550,000	0.55
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	457,951	0.53
מגדל הון אגח י	0.28	520,000	0.53
פסיפיק אגח ד	0.28	500,000	0.52
מישורים אגח י	0.28	499,000	0.53
מבנה אגח כ	0.28	450,000	0.53
לאומי אגח 183	0.28	520,000	0.52
גב ים אגח ח	0.28	606,667	0.54
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.27	150,000	0.52
אפריקה מג אגח ה	0.26	497,680	0.48
מליסרון אגח יז	0.26	421,668	0.48
שטראוס אגח ה	0.26	493,537	0.48
ביג אגח טו	0.25	440,821	0.47
שלמה החז אגח כ	0.25	455,001	0.48
דה לסר אגח ח	0.25	456,491	0.47
אאורה אגח יח	0.25	450,000	0.46
ישרס אגח טז	0.25	405,527	0.47
אזורים אגח 14	0.25	497,955	0.47
גב ים אגח ט	0.25	444,518	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	423,000	0.45
מליסרון אגח כ	0.24	454,334	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.23	431,781	0.43
מז טפ הנ אגח 67	0.23	414,000	0.43
עזריאלי אגח ד	0.22	363,847	0.41
ביג אגח ט	0.22	365,072	0.42
שלמה החז אגח יט	0.22	411,251	0.41
שלמה החז אגח יח	0.22	354,261	0.41
מז טפ הנפק 63	0.22	437,508	0.42
בזן אגח י	0.22	429,430	0.41
הראל השקעות אגח א	0.22	485,855	0.42
רבוע נדלן אגח ח	0.21	346,098	0.39
פסיפיק אגח ג	0.21	378,667	0.4
אאורה אגח יח	0.21	391,000	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.21	364,081	0.39
מגה אור אגח ו	0.2	320,797	0.37
אפי נכסים אגח ח	0.2	316,341	0.37
מגה אור אגח ח	0.2	336,000	0.38
גב ים אגח ו	0.2	256,544	0.37
בזק אגח 9	0.19	362,488	0.36
פועלים אגח 100	0.19	386,485	0.36
אפי נכסים אגח יא	0.17	285,272	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.16	322,214	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.16	295,068	0.3
אלוני חץ אגח יא	0.16	329,401	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	298,185	0.27
אשטרום נכ אגח 9	0.14	251,580	0.26
אביב בניה אגח 7	0.13	232,500	0.24
אאורה אגח טז	0.13	255,448	0.25
צרפתי אגח יב	0.13	243,246	0.24
חשמל אגח 31	0.13	216,586	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.12	234,241	0.23
פניקס הון אגח יא	0.11	214,856	0.2
יוניברסל אגח ד	0.11	212,124	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	190,646	0.21
קרסו מוטורס אגח א	0.1	184,943	0.18
דוניץ אגח ב	0.1	196,980	0.19
פורמולה מער אגח ג	0.1	200,770	0.2
ביג אגח יט	0.09	190,464	0.17
דמרי אגח ז	0.08	152,704	0.15
אמ.די.גי אגח ז	0.08	141,900	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.07	132,071	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.06	121,453	0.12
דה לסר אגח ז	0.05	84,658	0.09
יוחננוף אגח א	0.05	88,909	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
לאומי אגח 186	0.03	50,000	0.05
לייטסטון אגח ב	0.02	38,367	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	35,363	0.03
בזק אגח 14	0.01	11,034	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח ט	0	2,774	0
מגה אור אגח ט	0	392	0