קסם אקטיב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.43	0.12
תחילת השנה	-5.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.26	11,791,650	11.27
ממשלתי צמוד 1033	3.66	6,172,956	6.59
ממשלתי שקלי 1035	3.02	5,141,295	5.43
ממשלתי שקלי 0330	2.81	5,531,434	5.06
ממשלתי שקלי 0432	2.02	4,119,264	3.64
ממשלתי צמוד 1131	2.01	3,300,921	3.62
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	3.22
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.54	62,030	2.76
נכסים ובנ אגח י	1.52	2,366,791	2.73
פועלים אגח 102	1.5	2,505,264	2.71
לאומי אגח 187	1.47	2,566,495	2.64
בזק אגח 13	1.4	2,744,439	2.51
מקמ 1016	1.37	2,487,298	2.46
גב ים אגח ח	1.34	2,556,523	2.41
אלוני חץ אגח יב	1.13	2,143,571	2.04
או פי סי אגח ג	1.09	2,036,866	1.97
נכסים ובנ אגח יא	1.08	1,836,168	1.95
ממשלתי שקלי 0142	1.02	1,534,313	1.83
אלון רבוע אגח ח	1.02	1,739,047	1.83
דלק קב אגח מ	1.01	1,671,600	1.82
אנלייט אנ אגח ז	1.01	1,734,003	1.81
ביג אגח כה	1.01	1,800,000	1.81
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1	40,931	1.8
לאומי אגח 183	1	1,663,368	1.8
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.99	394,564	1.78
מימון ישיר אגח ה	0.99	1,587,219	1.78
אלון רבוע אגח ז	0.99	1,593,833	1.78
בזן אגח יב	0.99	1,743,220	1.78
נופר אנרג אגח ד	0.98	1,609,158	1.77
גב ים אגח יא	0.97	1,624,471	1.75
הכשרת ישוב אגח 25	0.94	1,511,080	1.7
רבוע נדלן אגח י	0.93	1,686,380	1.66
חשמל אגח 35	0.91	1,398,066	1.63
נמקו אגח ד	0.89	1,542,713	1.6
מגה אור אגח ז	0.88	1,315,441	1.59
אפי נכסים אגח יז	0.88	1,500,000	1.58
אשטרום קב אגח ג	0.86	1,521,133	1.54
רבוע נדלן אגח ו	0.85	1,261,873	1.52
ארפורט אגח ט	0.85	1,399,095	1.53
עזריאלי אגח ז	0.84	1,397,875	1.52
שוב אנרגיה אגח א	0.83	1,355,278	1.5
סאמיט אגח י	0.81	1,467,004	1.46
אקויטל אגח 3	0.78	1,482,661	1.4
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	1,144,968	1.29
ישראל קנדה אגח ח	0.71	1,177,389	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,161,300	1.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	1,002,157	1.23
לייטסטון אגח ד	0.69	1,217,588	1.24
אמות אגח י	0.67	1,072,581	1.2
אלבר אגח יט	0.66	1,070,074	1.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.66	1,115,299	1.18
הכשרת ישוב אגח 21	0.65	974,648	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	1,182,817	1.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.61	1,118,907	1.1
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.6	23,811	1.07
אלון רבוע אגח ט	0.6	980,001	1.08
בלדי אגח 1	0.6	975,967	1.08
חשמל אגח 31	0.6	896,642	1.08
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.59	18,000	1.07
מליסרון אגח כ	0.58	975,607	1.05
מבנה אגח כה	0.57	977,542	1.03
הראל הנפקות אגח יט	0.56	980,000	1.01
ארפורט אגח יד	0.56	1,000,000	1.01
אקונרגי אגח ג	0.55	947,000	0.98
אפריקה מג אגח ו	0.55	974,378	0.99
אזורים אגח 16	0.53	886,141	0.96
לאומי אגח 184	0.52	950,667	0.93
אדגר אגח יא	0.51	764,287	0.91
רני צים אגח ד	0.5	836,950	0.9
ממשלתי צמוד 0431	0.5	860,707	0.89
אדגר אגח י	0.5	745,342	0.9
אנלייט אנ אגח ד	0.5	953,996	0.9
ממשלתי צמוד 0536	0.49	516,304	0.87
ביג אגח יח	0.49	768,909	0.88
חשמל אגח 32	0.49	759,225	0.88
שטראוס אגח ו	0.49	989,289	0.89
אדמה אגח ב	0.47	528,719	0.84
פרשקובסקי אגח טו	0.47	798,000	0.84
ישראל קנדה אגח ז	0.47	830,214	0.84
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.45	200,000	0.81
סאמיט אגח יב	0.45	859,255	0.8
אאורה אגח יח	0.45	756,900	0.8
בינל הנפק אגח יד	0.45	800,000	0.81
ישרס אגח יח	0.45	726,064	0.81
אקסטל אגח ה	0.44	793,909	0.8
אקרו אגח ב	0.44	771,000	0.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	700,895	0.77
אפי נכסים אגח י	0.42	771,704	0.76
דלק נכסים אגח א	0.42	653,361	0.75
קרסו נדלן אגח א	0.41	720,456	0.73
שלמה נדלן אגח ד	0.4	726,486	0.72
ספנסר אגח ו	0.4	716,913	0.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	591,932	0.72
אזורים אגח 14	0.4	736,494	0.73
אדגר אגח יג	0.39	607,856	0.7
מנרב אגח ו	0.38	653,264	0.69
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	649,277	0.67
רני צים אגח ה	0.36	664,858	0.65
אמות אגח ו	0.35	540,000	0.62
סילברסטין אגח ג	0.35	595,458	0.62
הראל השקעות אגח א	0.35	684,757	0.63
וילאר אגח יב	0.34	600,000	0.61
נכסים ובנ אגח יג	0.34	600,000	0.61
אמות אגח ז	0.33	620,000	0.59
אקרו אגח א	0.33	582,392	0.59
אלבר אגח כב	0.33	576,956	0.6
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	596,641	0.57
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.32	200,000	0.57
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.31	200,000	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.3	506,416	0.54
אגד אגח -1רמ	0.3	490,000	0.54
גרייסטון אגח א	0.3	533,500	0.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	485,879	0.55
מגוריט אגח י	0.3	571,737	0.54
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	449,140	0.54
מימון ישיר אגח ו	0.29	471,016	0.52
אלבר אגח כ	0.29	511,634	0.52
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	500,000	0.52
דלק קב אגח מב	0.29	500,000	0.52
ישראמקו אגח ג	0.29	533,746	0.51
מישורים אגח י	0.28	460,259	0.5
ווסטדייל אגח ג	0.27	460,000	0.49
ג'י סיטי אגח יח	0.25	411,524	0.45
אגלן אגח א	0.25	447,991	0.46
אשטרום נכ אגח 9	0.24	426,975	0.44
ישרס אגח טז	0.24	351,053	0.43
שלמה החז אגח כ	0.23	373,751	0.41
פועלים אגח 100	0.23	434,590	0.42
גב ים אגח ט	0.23	369,033	0.41
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.23	150,000	0.41
רבוע נדלן אגח ח	0.22	335,416	0.39
מז טפ הנפק 63	0.22	399,948	0.39
פרשקובסקי אגח יז	0.21	375,858	0.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	317,743	0.36
שלמה החז אגח יט	0.19	337,814	0.34
פיקהיל אגח א	0.19	350,882	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.17	248,554	0.3
מניבים ריט אגח ד	0.13	210,000	0.24
לייטסטון אגח ו	0.13	223,291	0.23
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	233,357	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.12	218,000	0.22
צרפתי אגח יב	0.12	204,983	0.21
ביג אגח ט	0.11	160,821	0.19
מבנה אגח כ	0.11	160,625	0.2
מגה אור אגח ח	0.1	155,195	0.18
ביג אגח יט	0.1	189,431	0.18
מגה אור אגח ו	0.06	91,278	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.05	81,513	0.09
ארפורט אגח י	0.05	92,679	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.04	67,021	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.04	73,802	0.07
בזק אגח 14	0.02	36,444	0.04
אאורה אגח טז	0.02	44,476	0.04
אלקטרה אגח ו	0.01	12,284	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור אגח ט	0	392	0
יוחננוף אגח א	0	637	0