קסם אקטיב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.6	0.26
תחילת השנה	-3.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.03	9,546,645	9.08
פיקדון בבנק מסוים	4.09	0	7.4
ממשלתי צמוד 1033	3.38	5,820,825	6.1
ממשלתי שקלי 0330	3	6,005,426	5.42
ממשלתי שקלי 0432	2.51	5,212,023	4.54
ממשלתי שקלי 0928	2.04	3,800,814	3.68
ממשלתי צמוד 0536	1.59	1,671,526	2.88
אנלייט אנ אגח ז	1.55	2,709,739	2.81
מקמ 816	1.53	2,833,770	2.77
מקמ 1016	1.53	2,839,298	2.76
בזן אגח יב	1.52	2,698,041	2.75
נכסים ובנ אגח י	1.47	2,366,791	2.66
בזק אגח 13	1.36	2,744,439	2.47
דלק קב אגח מ	1.31	2,290,635	2.38
גב ים אגח ח	1.3	2,556,523	2.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.21	50,503	2.19
מימון ישיר אגח ה	1.13	1,844,002	2.04
אלוני חץ אגח יב	1.13	2,143,571	2.05
נכסים ובנ אגח יא	1.06	1,836,168	1.91
ממשלתי שקלי 0142	1.03	1,543,664	1.86
אשטרום קב אגח ג	1	1,774,655	1.8
לאומי אגח 183	0.98	1,663,368	1.77
אלון רבוע אגח ז	0.96	1,593,833	1.74
גב ים אגח יא	0.96	1,624,471	1.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	1,408,635	1.71
או פי סי אגח ג	0.91	1,710,780	1.64
נמקו אגח ד	0.9	1,542,713	1.63
לאומי אגח 187	0.9	1,565,451	1.62
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.89	362,428	1.62
הכשרת ישוב אגח 25	0.88	1,441,355	1.58
חשמל אגח 35	0.88	1,398,066	1.59
רבוע נדלן אגח י	0.88	1,636,380	1.59
מגה אור אגח ז	0.87	1,315,441	1.57
סאמיט אגח י	0.85	1,553,298	1.54
רבוע נדלן אגח ו	0.83	1,261,873	1.5
אלבר אגח יט	0.82	1,337,592	1.48
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.81	34,250	1.47
שוב אנרגיה אגח א	0.81	1,355,278	1.46
נופר אנרג אגח ד	0.75	1,273,292	1.35
עזריאלי אגח ז	0.73	1,238,218	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.72	1,232,942	1.31
אדגר אגח יא	0.72	1,113,946	1.31
אלדן תחבורה אגח ח	0.71	1,144,968	1.28
נמקו אגח ג	0.71	1,257,120	1.28
לייטסטון אגח ד	0.71	1,233,000	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,185,000	1.28
לוינשטין הנד אגח ו	0.7	1,223,401	1.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	1,273,341	1.23
ממשלתי צמוד 1131	0.66	1,103,320	1.19
אפי נכסים אגח י	0.64	1,178,284	1.15
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	974,648	1.14
ארפורט אגח ט	0.62	1,044,498	1.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.6	1,118,907	1.08
אלון רבוע אגח ט	0.58	980,001	1.06
אמות אגח י	0.58	962,002	1.04
פועלים אגח 102	0.58	1,000,000	1.05
לאומי אגח 184	0.58	1,069,500	1.04
ביג אגח יח	0.57	899,210	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.56	980,001	1.01
אקסטל אגח ה	0.56	1,000,000	1.01
מבנה אגח כה	0.56	977,542	1.01
אקויטל אגח 3	0.56	1,079,518	1.01
הראל הנפקות אגח יט	0.55	980,000	0.99
ארפורט אגח יד	0.55	1,000,000	0.99
אזורים אגח 16	0.54	931,000	0.98
סאמיט אגח יב	0.53	1,033,445	0.96
שיכון ובינוי אגח 11	0.52	894,000	0.94
חשמל אגח 31	0.52	793,332	0.94
אדגר אגח יג	0.51	806,568	0.91
ג'י סיטי אגח יח	0.5	830,498	0.9
אדגר אגח י	0.5	745,342	0.9
אדמה אגח ב	0.46	528,719	0.83
פרשקובסקי אגח טו	0.46	798,000	0.83
סילברסטין אגח ג	0.46	800,000	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.46	800,000	0.84
אלבר אגח כ	0.45	800,094	0.81
ווסטדייל אגח ג	0.45	760,039	0.82
ישראל קנדה אגח ז	0.45	830,214	0.82
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.44	200,000	0.79
ישרס אגח יח	0.44	726,064	0.8
מימון ישיר אגח ו	0.43	706,524	0.78
אאורה אגח יח	0.43	756,900	0.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	726,716	0.78
גרייסטון אגח א	0.43	760,164	0.78
אקרו אגח ב	0.43	771,000	0.78
דלק נכסים אגח א	0.42	653,361	0.75
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	640,001	0.76
קרסו נדלן אגח א	0.41	720,456	0.73
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	720,744	0.75
ספנסר אגח ו	0.41	716,913	0.74
שטראוס אגח ו	0.41	852,632	0.75
שלמה נדלן אגח ד	0.4	726,486	0.72
דלק קב אגח לח	0.4	726,314	0.73
רני צים אגח ד	0.4	699,000	0.73
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	591,932	0.7
כלל ביטוח אגח א	0.38	657,436	0.69
מנרב אגח ו	0.37	653,264	0.67
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.37	200,000	0.66
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.36	200,000	0.65
אלבר אגח כב	0.35	621,337	0.64
רני צים אגח ה	0.35	664,858	0.63
נכסים ובנ אגח ט	0.35	644,435	0.64
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.35	200,000	0.63
אמות אגח ו	0.34	540,000	0.61
הראל השקעות אגח א	0.34	684,757	0.62
אדגר אגח יב	0.33	550,000	0.59
אמות אגח ז	0.32	620,000	0.57
אקרו אגח א	0.32	582,392	0.58
אגד אגח -1רמ	0.3	490,000	0.54
ישראמקו אגח ג	0.3	564,122	0.54
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	558,848	0.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	424,443	0.51
הכשרת ישוב אגח 27	0.28	500,000	0.51
ארפורט אגח י	0.27	467,926	0.48
מישורים אגח י	0.27	460,259	0.49
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.27	150,000	0.48
מטריקס אגח ב	0.26	469,010	0.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	420,907	0.47
מז טפ הנפק 63	0.26	479,923	0.47
מליסרון אגח כ	0.26	449,112	0.47
אלוני חץ אגח יג	0.25	431,657	0.46
אגלן אגח א	0.25	447,991	0.45
דה לסר אגח ח	0.24	442,151	0.44
ג'י סיטי אגח כא	0.24	445,809	0.43
מבנה אגח כ	0.24	364,167	0.44
אשטרום נכ אגח 9	0.24	426,975	0.44
שלמה החז אגח כ	0.23	390,001	0.42
אפי נכסים אגח טז	0.23	364,081	0.41
ישרס אגח טז	0.23	351,053	0.42
פועלים אגח 100	0.23	434,590	0.41
רבוע נדלן אגח ח	0.22	335,416	0.39
מז טפ הנ אגח 67	0.22	368,000	0.4
גב ים אגח ט	0.22	369,033	0.41
שלמה החז אגח יט	0.2	352,501	0.36
אמריקן אק אגח א	0.2	363,000	0.37
מגוריט אגח י	0.2	398,000	0.36
נאוויטס פטרו אגח ה	0.17	295,068	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.16	248,554	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.16	292,931	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.16	6,311	0.28
מגה אור אגח ח	0.15	232,792	0.27
לאומי אגח 186	0.15	265,667	0.28
אזורים אגח 14	0.13	236,494	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.12	215,891	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	233,357	0.22
לייטסטון אגח ו	0.12	206,465	0.21
צרפתי אגח יב	0.11	204,983	0.21
ביג אגח ט	0.1	160,821	0.19
ביג אגח יט	0.1	189,431	0.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	165,181	0.18
סאמיט אגח יד	0.1	175,257	0.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.09	164,262	0.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.08	139,496	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.14
מגה אור אגח ו	0.06	91,278	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.04	67,021	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.04	73,802	0.07
אאורה אגח טז	0.03	59,257	0.06
בזק אגח 14	0.02	36,444	0.04
אנלייט אנ אגח ד	0.02	35,363	0.03
אלקטרה אגח ו	0.01	12,284	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור אגח ט	0	392	0
יוחננוף אגח א	0	686	0