קסם אקטיב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	-0.13
תחילת השנה	-6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.38	12,070,334	11.45
ממשלתי צמוד 1033	3.69	6,172,956	6.61
ממשלתי שקלי 1035	3.64	6,186,434	6.53
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	4.23
ממשלתי שקלי 0330	2.3	4,492,983	4.13
ממשלתי צמוד 1131	2.03	3,300,921	3.64
לאומי אגח 187	1.81	3,135,675	3.25
פועלים אגח 106	1.81	3,257,945	3.24
ממשלתי שקלי 0432	1.8	3,654,589	3.24
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.55	62,030	2.79
נכסים ובנ אגח י	1.48	2,327,778	2.66
בזק אגח 13	1.41	2,744,439	2.53
גב ים אגח ח	1.29	2,454,262	2.31
אלוני חץ אגח יב	1.15	2,143,571	2.07
ביג אגח כה	1.1	1,943,213	1.98
נכסים ובנ אגח יא	1.07	1,836,168	1.91
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.01	40,931	1.81
אלון רבוע אגח ח	1.01	1,739,047	1.81
MTF סל תל בונד - שקלי A	1	394,564	1.79
אנלייט אנ אגח ז	1	1,734,003	1.79
פועלים אגח 102	1	1,720,256	1.79
גב ים אגח יא	0.99	1,624,471	1.77
דלק קב אגח מ	0.99	1,671,600	1.78
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.99	46,475	1.77
בזן אגח יב	0.98	1,707,532	1.77
או פי סי אגח ג	0.97	1,820,560	1.74
הכשרת ישוב אגח 25	0.94	1,511,080	1.69
נופר אנרג אגח ד	0.94	1,609,158	1.69
רבוע נדלן אגח י	0.94	1,686,380	1.68
מימון ישיר אגח ה	0.9	1,432,906	1.61
חשמל אגח 35	0.9	1,398,066	1.61
אפי נכסים אגח יז	0.86	1,437,565	1.53
לאומי אגח 183	0.86	1,415,009	1.55
עזריאלי אגח ז	0.83	1,368,753	1.49
נמקו אגח ד	0.83	1,408,622	1.49
סאמיט אגח י	0.81	1,467,004	1.45
שוב אנרגיה אגח א	0.8	1,302,529	1.43
אלון רבוע אגח ז	0.79	1,275,066	1.42
ארפורט אגח ט	0.74	1,221,745	1.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	1,144,968	1.3
אשטרום קב אגח ג	0.71	1,267,611	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.7	1,177,389	1.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	986,695	1.23
לייטסטון אגח ד	0.68	1,202,176	1.22
ג'י סיטי אגח כ	0.67	1,076,969	1.19
רבוע נדלן אגח ו	0.65	959,180	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	1,182,817	1.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	1,060,499	1.12
ממשלתי שקלי 0142	0.61	911,897	1.09
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.6	23,811	1.08
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.6	18,000	1.07
אלון רבוע אגח ט	0.6	980,001	1.08
בלדי אגח 1	0.6	975,967	1.07
מבנה אגח כה	0.58	977,542	1.04
מליסרון אגח כ	0.58	964,129	1.05
ארפורט אגח יד	0.57	1,000,000	1.02
הראל הנפקות אגח יט	0.56	980,000	1
אפריקה מג אגח ו	0.56	974,378	1
הכשרת ישוב אגח 21	0.56	838,207	1.01
אקונרגי אגח ג	0.54	947,000	0.97
נכסים ובנ אגח יג	0.53	950,000	0.96
דיסקונט מנ אגח יד	0.53	959,407	0.95
אזורים אגח 16	0.52	886,141	0.94
ממשלתי צמוד 0837	0.52	935,601	0.93
אדגר אגח יא	0.51	764,287	0.92
אנלייט אנ אגח ד	0.51	953,996	0.91
ביג אגח יח	0.5	768,909	0.89
ממשלתי שקלי 1152	0.5	1,156,568	0.89
אמות אגח ט	0.5	800,000	0.9
ממשלתי שקלי 0728	0.5	886,268	0.9
מבנה אגח כז	0.5	900,000	0.9
אדגר אגח י	0.5	745,342	0.9
ממשלתי צמוד 0536	0.49	516,304	0.87
רני צים אגח ד	0.49	836,950	0.89
חשמל אגח 32	0.49	759,225	0.89
אדמה אגח ב	0.47	528,719	0.84
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.46	200,000	0.82
פרשקובסקי אגח טו	0.46	798,000	0.83
בינל הנפק אגח יד	0.46	800,000	0.82
ישרס אגח יח	0.46	726,064	0.82
שטראוס אגח ו	0.46	934,329	0.83
סאמיט אגח יב	0.45	859,255	0.81
אקסטל אגח ה	0.45	793,909	0.81
אאורה אגח יח	0.44	756,900	0.79
אפי נכסים אגח י	0.43	771,704	0.77
אקרו אגח ב	0.43	771,000	0.78
אלבר אגח יט	0.42	681,607	0.76
דלק נכסים אגח א	0.42	653,361	0.76
אקויטל אגח 3	0.42	844,515	0.76
שלמה נדלן אגח ד	0.41	726,486	0.73
קרסו נדלן אגח א	0.41	720,456	0.74
ספנסר אגח ו	0.41	716,913	0.73
אזורים אגח 14	0.4	736,494	0.73
אדגר אגח יג	0.39	607,856	0.7
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	649,277	0.68
מנרב אגח ו	0.38	653,264	0.68
ריט 1 אגח ח	0.38	600,000	0.68
אזורים מיר אגח א	0.37	644,000	0.66
רני צים אגח ה	0.36	664,858	0.64
אמות אגח ו	0.35	540,000	0.63
סילברסטין אגח ג	0.35	595,458	0.62
וילאר אגח יב	0.34	600,000	0.61
חשמל אגח 31	0.34	503,944	0.61
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.34	200,000	0.6
אמות אגח ז	0.33	620,000	0.59
אקרו אגח א	0.33	582,392	0.59
אמות אגח י	0.33	520,805	0.59
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.33	200,000	0.6
אלבר אגח כב	0.32	554,765	0.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	596,641	0.58
אפי נכסים אגח יח	0.31	552,203	0.56
אגד אגח -1רמ	0.3	490,000	0.54
גרייסטון אגח א	0.3	533,500	0.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	485,879	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.3	500,000	0.53
מגוריט אגח י	0.3	571,737	0.54
ישראמקו אגח ג	0.29	533,746	0.52
ווסטדייל אגח ג	0.28	477,935	0.51
פתאל החז אגח ו	0.28	500,000	0.5
נאוי אגח ח	0.28	500,000	0.5
הראל השקעות אגח א	0.28	550,814	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	413,425	0.5
אלבר אגח כ	0.26	454,786	0.46
נופר אנרג אגח ג	0.26	453,110	0.47
ג'י סיטי אגח יח	0.26	411,524	0.47
מישורים אגח י	0.26	460,259	0.46
דלק קב אגח מב	0.26	445,983	0.46
אגלן אגח א	0.25	447,991	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.25	426,975	0.44
פועלים אגח 100	0.24	434,590	0.43
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.24	150,000	0.44
ישראל קנדה אגח ז	0.23	415,107	0.42
שלמה החז אגח כ	0.22	357,501	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.21	312,933	0.37
פרשקובסקי אגח יז	0.21	375,858	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.2	323,325	0.37
ישרס אגח טז	0.2	296,579	0.36
מגה אור אגח ז	0.19	285,179	0.34
פיקהיל אגח א	0.19	350,882	0.35
שלמה החז אגח יט	0.18	323,126	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	287,938	0.32
גב ים אגח ט	0.18	293,549	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	274,293	0.31
וילאר אגח יא	0.17	284,465	0.3
מניבים ריט אגח ד	0.14	210,000	0.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	233,357	0.22
לייטסטון אגח ו	0.13	223,291	0.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	194,506	0.23
אמריקן אק אגח ב	0.12	218,000	0.21
לאומי אגח 184	0.12	221,670	0.22
מבנה אגח כ	0.11	160,625	0.2
ביג אגח יט	0.1	189,431	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.05	81,513	0.09
ארפורט אגח י	0.05	92,679	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.04	73,802	0.07
אאורה אגח טז	0.03	44,476	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
בזק אגח 14	0.02	36,444	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור אגח ט	0	392	0
יוחננוף אגח א	0	588	0