קסם אקטיב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	1
תחילת השנה	-17.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.22	10,593,902	9.5
ממשלתי שקלי 0347	5.03	9,658,097	9.15
ממשלתי צמוד 1033	3.35	5,820,825	6.09
ממשלתי שקלי 0432	2.72	5,727,656	4.95
ממשלתי שקלי 0928	2.01	3,800,814	3.66
רבוע נדלן אגח ו	1.67	2,523,745	3.03
אנלייט אנ אגח ז	1.51	2,709,739	2.75
מקמ 816	1.51	2,833,770	2.75
ממשלתי צמוד 1131	1.5	2,540,973	2.73
בזן אגח יב	1.5	2,713,595	2.74
מקמ 1016	1.5	2,839,298	2.74
נכסים ובנ אגח י	1.49	2,405,804	2.71
ממשלתי צמוד 0536	1.45	1,530,337	2.65
בזק אגח 13	1.36	2,744,439	2.48
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	2.37
גב ים אגח ח	1.29	2,556,523	2.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.19	50,503	2.17
מימון ישיר אגח ה	1.11	1,844,002	2.02
דלק קב אגח מ	1.11	1,928,978	2.03
אלוני חץ אגח יב	1.11	2,143,571	2.03
נכסים בנ אגח יא	1.07	1,836,168	1.94
ממשלתי שקלי 0142	1.02	1,543,664	1.85
גב ים אגח יא	1	1,719,101	1.83
לאומי אגח 183	0.96	1,663,368	1.75
אלון רבוע אגח ז	0.95	1,593,833	1.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	1,408,635	1.69
אלבר אגח יט	0.89	1,471,351	1.62
חשמל אגח 35	0.89	1,413,440	1.63
נמקו אגח ד	0.89	1,542,713	1.61
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.87	357,806	1.58
מגה אור אגח ז	0.86	1,315,441	1.56
רבוע נדלן אגח י	0.86	1,636,380	1.57
סאמיט אגח י	0.84	1,553,298	1.52
או פי סי אגח ג	0.84	1,610,780	1.53
שוב אנרגיה אגח א	0.82	1,355,278	1.49
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.8	34,250	1.45
אשטרום קב אגח ג	0.76	1,381,298	1.39
אלדן תחבורה אגח ח	0.73	1,201,686	1.33
ישראל קנדה אגח ח	0.73	1,232,942	1.33
עזריאלי אגח ז	0.72	1,238,218	1.31
נמקו אגח ג	0.72	1,257,120	1.31
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,185,000	1.29
אדגר אגח יא	0.71	1,113,946	1.3
לייטסטון אגח ד	0.7	1,233,000	1.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.7	1,223,401	1.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.67	1,044,266	1.22
אפי נכסים אגח י	0.63	1,178,284	1.14
ארפורט אגח ט	0.61	1,044,498	1.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.61	1,116,365	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.6	989,000	1.09
אמות אגח י	0.6	962,002	1.08
אלון רבוע אגח ט	0.59	990,000	1.07
אלון רבוע אגח ח	0.57	990,000	1.04
ביג אגח יח	0.56	899,210	1.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	1,075,000	1.02
לאומי אגח 187	0.56	1,000,000	1.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	858,301	1.02
הראל הנפ אגח יט	0.55	980,000	1
אקסטל אגח ה	0.55	1,000,000	1.01
מבנה אגח כה	0.55	977,542	1
אקויטל אגח 3	0.55	1,079,518	1
אזורים אגח 16	0.54	931,000	0.99
סאמיט אגח יב	0.52	1,033,445	0.95
קרסו נדלן אגח א	0.51	900,570	0.93
דלק קב אגח לח	0.5	854,487	0.9
שכון ובינוי אגח 11	0.5	894,000	0.92
אדמה אגח ב	0.49	576,784	0.9
אלבר אגח כ	0.49	880,103	0.89
אאורה אגח יח	0.49	841,000	0.88
אלבר אגח כב	0.49	869,229	0.88
אדגר אגח י	0.49	745,342	0.89
אלקטרה אגח ו	0.49	1,000,000	0.9
שלמה נדלן אגח ד	0.47	871,783	0.86
סילברסטין אגח ג	0.47	800,000	0.86
ספנסר אגח ו	0.47	830,089	0.85
מימון ישיר אגח ו	0.46	757,700	0.83
פרשקובסקי אגח טו	0.46	798,000	0.84
אפי נכסים אגח יז	0.46	800,000	0.83
ישראל קנדה אגח ז	0.46	830,214	0.83
ווסטדייל אגח ג	0.45	760,039	0.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	726,716	0.8
גרייסטון אגח א	0.44	760,164	0.79
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.43	200,000	0.79
אקרו אגח ב	0.43	771,000	0.79
אלדן תחבורה אגח ט	0.41	720,744	0.74
דלק נכסים אגח א	0.41	653,361	0.74
רני צים אגח ד	0.41	699,000	0.74
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	640,001	0.75
שטראוס אגח ו	0.41	852,632	0.75
מניף אגח ב	0.4	700,000	0.73
אמ.די.גי אגח י	0.38	682,066	0.69
כלל ביטוח אגח א	0.37	657,436	0.68
מנרב אגח ו	0.37	653,264	0.68
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.37	200,000	0.67
אגד אגח -1רמ	0.36	595,000	0.65
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.36	200,000	0.66
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	670,617	0.64
לאומי אגח 184	0.35	659,210	0.64
נכסים ובנ אגח ט	0.35	644,435	0.64
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.35	200,000	0.64
רני צים אגח ה	0.34	664,858	0.62
נכסים ובנ אגח ד	0.34	427,587	0.62
אמות אגח ו	0.33	540,000	0.6
אמות אגח ז	0.32	620,000	0.58
אדגר אגח יב	0.32	550,000	0.58
אלוני חץ אגח יג	0.31	543,338	0.57
מישורים אגח י	0.3	499,000	0.54
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	530,202	0.55
מבנה אגח כ	0.3	450,000	0.54
ישרס אגח יח	0.3	497,950	0.54
דלק קב אגח מ	0.29	500,000	0.52
אאורה אגח יט	0.29	495,000	0.53
ישראמקו אגח ג	0.29	564,122	0.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	424,443	0.51
פועלים אגח 100	0.27	507,022	0.49
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.27	150,000	0.5
מטריקס אגח ב	0.26	469,010	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	423,000	0.47
דה לסר אגח ח	0.26	449,321	0.47
ארפורט אגח י	0.26	467,926	0.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	420,907	0.47
אגלן אגח א	0.26	447,991	0.46
סאמיט אגח יד	0.26	465,000	0.47
מז טפ הנפק 63	0.26	479,923	0.47
מליסרון אגח כ	0.26	449,112	0.47
חשמל אגח 31	0.25	389,597	0.46
אקרו אגח א	0.24	437,676	0.44
שלמה החז אגח כ	0.24	406,251	0.44
ג'י סיטי אגח כא	0.24	430,000	0.44
אמ.די.גי אגח ט	0.24	402,850	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.24	426,975	0.44
הראל השקעות אגח א	0.23	463,782	0.42
ישרס אגח טז	0.23	351,053	0.42
רבוע נדלן אגח ח	0.22	346,098	0.4
מז טפ הנ אגח 67	0.22	368,000	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.22	364,081	0.4
גב ים אגח ט	0.22	369,033	0.4
ביג אגח ט	0.21	321,641	0.38
מגדל הון אגח י	0.21	365,758	0.39
אמ.די.גי אגח ז	0.21	355,912	0.38
אמריקן אק אגח א	0.21	363,000	0.38
שלמה החז אגח יט	0.2	367,189	0.37
אדגר אגח יג	0.2	323,000	0.36
נאוויטס פטרו אגח ה	0.17	295,068	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.16	248,554	0.29
מגה אור אגח ח	0.15	232,792	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.15	292,931	0.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	291,696	0.28
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.15	6,311	0.28
לאומי אגח 186	0.15	265,667	0.28
צרפתי אגח יב	0.13	224,115	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.12	215,891	0.21
לייטסטון אגח ו	0.12	206,465	0.21
אזורים אגח 14	0.12	232,074	0.23
ביג אגח יט	0.1	189,431	0.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	165,181	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.09	152,466	0.17
אאורה אגח טז	0.09	170,426	0.17
פורמולה מער אגח ג	0.08	144,582	0.14
אלוני חץ אגח יא	0.08	151,292	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.13
פניקס הון אגח יא	0.07	128,385	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.07	132,071	0.13
מגה אור אגח ו	0.06	91,278	0.11
יוחננוף אגח א	0.05	82,982	0.08
בזק אגח 14	0.02	36,444	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	35,363	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.01	15,809	0.02
בזק אגח 9	0.01	18,401	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור אגח ט	0	392	0