קסם אקטיב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.43	2.39
תחילת השנה	-8.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.52	11,859,887	10.26
ממשלתי שקלי 0347	4.88	10,264,339	9.07
ממשלתי צמוד 1033	3.09	5,649,858	5.75
ממשלתי שקלי 0432	2.87	6,442,862	5.33
ממשלתי צמוד 0536	1.83	2,002,361	3.39
רבוע נדלן אגח ו	1.74	2,744,269	3.24
ממשלתי שקלי 0928	1.73	3,360,547	3.21
בזן אגח יב	1.73	3,221,381	3.21
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	2.86
ממשלתי צמוד 1131	1.54	2,777,828	2.86
דלק קב אגח לז	1.51	2,670,507	2.8
נכסים ובנ אגח י	1.44	2,444,817	2.67
בזק אגח 13	1.28	2,744,439	2.37
מגה אור אגח ז	1.24	1,973,162	2.31
אנלייט אנ אגח ז	1.22	2,328,642	2.27
מימון ישיר אגח ה	1.15	2,007,395	2.14
נכסים בנ אגח יא	1.13	1,997,000	2.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.12	50,503	2.08
גב ים אגח יא	1.12	2,000,000	2.08
אלון רבוע אגח ז	1.09	1,912,599	2.02
אלבר אגח יט	1.07	1,827,288	1.99
דלק קב אגח מ	1.04	1,928,978	1.93
אלוני חץ אגח יב	1.04	2,143,571	1.94
גב ים אגח ח	0.94	1,958,783	1.75
או פי סי אגח ג	0.93	1,863,043	1.72
אלדן תחבורה אגח ח	0.92	1,576,915	1.71
ממשלתי שקלי 0142	0.9	1,480,028	1.67
נמקו אגח ד	0.85	1,542,713	1.58
לוינשטין הנד אגח ו	0.82	1,541,000	1.53
רבוע נדלן אגח י	0.81	1,636,380	1.51
סאמיט אגח י	0.8	1,553,298	1.49
ספנסר אגח ו	0.8	1,465,816	1.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.79	1,246,361	1.47
אקויטל אגח 3	0.78	1,559,304	1.44
אלבר אגח כב	0.77	1,419,678	1.43
או פי סי אגח ב	0.76	1,228,524	1.42
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.75	34,250	1.39
נמקו אגח ג	0.72	1,296,000	1.35
אלדן תחבורה אגח ז	0.71	1,201,660	1.32
אלבר אגח כ	0.7	1,281,244	1.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	1,285,519	1.3
חשמל אגח 35	0.69	1,200,410	1.28
שוב אנרגיה אגח א	0.69	1,199,000	1.29
לייטסטון אגח ד	0.68	1,233,000	1.26
אדגר אגח יא	0.68	1,113,946	1.27
כלל ביטוח אגח א	0.67	1,244,488	1.25
ג'י סיטי אגח כ	0.67	1,185,000	1.25
גרייסטון אגח א	0.64	1,151,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 21	0.64	1,044,266	1.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.64	1,008,491	1.18
אפי נכסים אגח י	0.6	1,178,284	1.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	960,001	1.11
ביג אגח יח	0.58	985,287	1.07
מימון ישיר אגח ו	0.58	990,000	1.08
אדגר אגח י	0.58	908,025	1.07
ג'י סיטי אגח יח	0.57	989,000	1.07
אלון רבוע אגח ט	0.56	990,000	1.04
עזריאלי אגח ז	0.55	1,018,119	1.02
קרסו נדלן אגח א	0.55	996,679	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.55	990,000	1.01
אמות אגח י	0.55	962,002	1.02
מבנה אגח כה	0.55	1,031,849	1.01
אקסטל אגח ה	0.54	1,000,000	1
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	1,075,000	0.99
אדמה אגח ב	0.52	661,888	0.96
ארפורט אגח ט	0.52	942,535	0.97
ג'נריישן קפ אגח ב	0.52	908,525	0.97
הראל הנפ אגח יט	0.52	980,000	0.98
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	895,676	0.94
סאמיט אגח יב	0.5	1,055,911	0.93
פסיפיק אגח ב	0.49	965,304	0.91
ווסטדיל אגח ג	0.49	861,037	0.91
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	830,000	0.89
אשטרום קב אגח ג	0.47	879,430	0.87
דלק קב אגח לח	0.47	854,487	0.88
אאורה אגח יח	0.47	841,000	0.87
אלקטרה אגח ו	0.47	1,000,000	0.87
דלק נכסים אגח א	0.46	761,350	0.85
שלמה נדלן אגח ד	0.45	871,783	0.84
פסיפיק אגח ד	0.45	942,932	0.84
פרשקובסקי אגח טו	0.44	798,000	0.82
אפי נכסים אגח יז	0.43	800,000	0.8
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	857,143	0.8
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.41	200,000	0.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	700,000	0.76
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.4	200,000	0.74
ארפורט אגח ה	0.39	636,717	0.73
ביג אגח ז	0.39	623,577	0.73
מניף אגח ב	0.39	700,000	0.73
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.39	200,000	0.73
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.38	200,000	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.37	658,076	0.69
אמ.די.גי אגח י	0.37	682,066	0.68
רני צים אגח ד	0.37	699,000	0.7
אמות אגח ו	0.36	600,000	0.66
מנרב אגח ו	0.35	653,264	0.65
נכסים ובנ אגח ט	0.35	659,356	0.64
אגד אגח -1רמ	0.34	595,000	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.33	625,152	0.61
נכסים ובנ אגח ד	0.33	427,587	0.62
אפי נכסים אגח יג	0.31	550,284	0.59
מבנה אגח כג	0.31	498,081	0.58
אמות אגח ז	0.3	620,000	0.55
ממשלתי שקלי 0335	0.3	578,667	0.57
אדגר אגח יב	0.3	550,000	0.56
ישראמקו אגח ג	0.3	594,498	0.55
מגדל הון אגח י	0.29	520,000	0.53
ארפורט אגח י	0.29	534,772	0.54
מישורים אגח י	0.29	499,000	0.53
מבנה אגח כ	0.29	450,000	0.53
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.29	150,000	0.54
מטריקס אגח ב	0.28	521,090	0.52
לאומי אגח 183	0.28	520,000	0.53
דה זראסאי אגח ה	0.27	612,062	0.51
אמ.די.גי אגח ט	0.27	469,567	0.5
ביג אגח טו	0.26	440,821	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	424,443	0.49
בי קומיונק אגח ו	0.26	477,236	0.48
מליסרון אגח יז	0.26	421,668	0.49
אזורים אגח 14	0.26	497,955	0.47
שטראוס אגח ה	0.26	493,537	0.49
שלמה החז אגח כ	0.25	438,751	0.46
דה לסר אגח ח	0.25	456,491	0.47
מליסרון אגח כ	0.25	454,334	0.46
ישרס אגח טז	0.25	405,527	0.47
גב ים אגח ט	0.25	444,518	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	423,000	0.45
ביג אגח ט	0.23	365,072	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.23	431,781	0.43
מז טפ הנ אגח 67	0.23	414,000	0.44
הראל השקעות אגח א	0.23	485,855	0.42
עזריאלי אגח ד	0.22	363,847	0.41
אפריקה מג אגח ה	0.22	418,504	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.21	346,098	0.39
שלמה החז אגח יט	0.21	396,564	0.39
אמ.די.גי אגח ז	0.21	355,912	0.38
אפי נכסים אגח טז	0.21	364,081	0.38
מגה אור אגח ו	0.2	320,797	0.38
אפי נכסים אגח ח	0.2	316,341	0.37
בזק אגח 9	0.2	362,488	0.37
פועלים אגח 100	0.2	386,485	0.36
מז טפ הנפק 63	0.19	375,015	0.35
אפי נכסים אגח יא	0.18	285,272	0.33
בזן אגח י	0.18	360,167	0.34
נאוויטס פט אגחה	0.17	295,068	0.31
מגה אור אגח ח	0.16	252,000	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.16	313,007	0.3
אלוני חץ אגח יא	0.16	329,401	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	298,185	0.28
לאומי אגח 186	0.15	265,667	0.27
לייטסטון אגח ה	0.14	246,120	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.14	251,580	0.25
אביב בניה אגח 7	0.13	232,500	0.24
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	234,241	0.24
צרפתי אגח יב	0.13	243,246	0.25
חשמל אגח 31	0.13	216,586	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	190,646	0.22
לייטסטון אגח ו	0.11	206,465	0.21
אאורה אגח טז	0.11	212,937	0.21
יוניברסל אגח ד	0.1	199,646	0.19
דוניץ אגח ב	0.1	196,980	0.2
ביג אגח יט	0.09	190,464	0.17
דמרי אגח ז	0.08	152,704	0.15
פורמולה מער אגח ג	0.08	147,160	0.14
קרסו מוטורס אגח א	0.07	139,011	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.07	132,071	0.13
פניקס הון אגח יא	0.06	128,385	0.12
שלמה החז אגח יח	0.06	89,691	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
יוחננוף אגח א	0.05	88,909	0.09
צמח המרמן אגח ו	0.04	76,343	0.08
לייטסטון אגח ב	0.02	38,367	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.02	35,363	0.03
בזק אגח 14	0.01	11,034	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח ט	0	2,774	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
מגה אור אגח ט	0	392	0
דה לסר אגח ז	0	1	0