קסם אקטיב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.97	-0.23
תחילת השנה	-5.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.8	10,671,567	10.31
פיקדון בבנק מסוים	3.4	0	6.04
ממשלתי שקלי 0330	3.09	6,005,426	5.49
ממשלתי צמוד 1033	3.01	5,112,901	5.35
ממשלתי שקלי 0142	2.18	3,328,798	3.88
ממשלתי שקלי 0432	1.95	3,912,544	3.46
ממשלתי שקלי 1035	1.8	3,086,522	3.2
אנלייט אנ אגח ז	1.57	2,709,739	2.79
מקמ 816	1.57	2,833,770	2.79
מקמ 1016	1.56	2,839,298	2.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.53	62,030	2.72
בזן אגח יב	1.5	2,590,009	2.66
נכסים ובנ אגח י	1.48	2,366,791	2.64
בזק אגח 13	1.41	2,744,439	2.5
לאומי אגח 187	1.4	2,381,718	2.5
גב ים אגח ח	1.34	2,556,523	2.38
דלק קב אגח מ	1.33	2,231,893	2.36
אלוני חץ אגח יב	1.13	2,143,571	2.01
נכסים ובנ אגח יא	1.08	1,836,168	1.92
מימון ישיר אגח ה	1.04	1,680,610	1.84
פועלים אגח 102	1.03	1,713,004	1.83
אלון רבוע אגח ח	1.02	1,739,047	1.81
או פי סי אגח ג	1.01	1,882,129	1.8
ביג אגח כה	1	1,800,000	1.78
לאומי אגח 183	0.99	1,663,368	1.77
אלון רבוע אגח ז	0.98	1,593,833	1.74
גב ים אגח יא	0.98	1,624,471	1.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	1,372,867	1.67
הכשרת ישוב אגח 25	0.93	1,511,080	1.66
נמקו אגח ד	0.92	1,542,713	1.63
רבוע נדלן אגח י	0.92	1,686,380	1.63
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.91	362,428	1.63
אפי נכסים אגח יז	0.9	1,500,000	1.6
חשמל אגח 35	0.89	1,398,066	1.58
מגה אור אגח ז	0.88	1,315,441	1.56
אשטרום קב אגח ג	0.86	1,521,133	1.52
רבוע נדלן אגח ו	0.85	1,261,873	1.51
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.83	34,250	1.48
עזריאלי אגח ז	0.83	1,397,875	1.48
שוב אנרגיה אגח א	0.83	1,355,278	1.48
סאמיט אגח י	0.81	1,467,004	1.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	1,478,521	1.44
נופר אנרג אגח ד	0.77	1,273,292	1.37
אלבר אגח יט	0.75	1,203,833	1.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	1,144,968	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.7	1,177,389	1.25
ג'י סיטי אגח כ	0.7	1,185,000	1.25
לייטסטון אגח ד	0.69	1,217,588	1.23
ממשלתי צמוד 1131	0.67	1,103,320	1.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	1,115,299	1.15
אפי נכסים אגח י	0.64	1,160,126	1.15
הכשרת ישוב אגח 21	0.64	974,648	1.14
ארפורט אגח ט	0.63	1,044,498	1.12
אמות אגח י	0.63	1,027,554	1.12
אדגר אגח יא	0.63	955,358	1.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.61	1,118,907	1.09
אלון רבוע אגח ט	0.59	980,001	1.06
לאומי אגח 184	0.59	1,069,500	1.05
ביג אגח יח	0.57	892,926	1.02
אקסטל אגח ה	0.57	1,000,000	1.01
מבנה אגח כה	0.57	977,542	1.01
אקויטל אגח 3	0.57	1,079,518	1.01
הראל הנפקות אגח יט	0.56	980,000	1
ארפורט אגח יד	0.56	1,000,000	0.99
אקונרגי אגח ג	0.54	947,000	0.95
אזורים אגח 16	0.53	886,141	0.94
חשמל אגח 31	0.53	793,332	0.94
אלבר אגח כ	0.51	889,639	0.91
אפריקה מג אגח ו	0.51	900,000	0.9
אדגר אגח י	0.5	745,342	0.89
אנלייט אנ אגח ד	0.5	953,996	0.89
שטראוס אגח ו	0.5	989,289	0.88
פרשקובסקי אגח טו	0.47	798,000	0.83
ישראל קנדה אגח ז	0.47	830,214	0.83
אדמה אגח ב	0.46	528,719	0.82
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.45	200,000	0.79
סאמיט אגח יב	0.45	859,255	0.8
אאורה אגח יח	0.45	756,900	0.79
ישרס אגח יח	0.45	726,064	0.8
מימון ישיר אגח ו	0.44	706,524	0.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	726,716	0.78
גרייסטון אגח א	0.44	760,164	0.78
אקרו אגח ב	0.44	771,000	0.78
סילברסטין אגח ג	0.43	741,263	0.77
קרסו נדלן אגח א	0.42	720,456	0.74
דלק נכסים אגח א	0.42	653,361	0.75
ספנסר אגח ו	0.42	716,913	0.75
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	640,001	0.75
שלמה נדלן אגח ד	0.41	726,486	0.73
רני צים אגח ד	0.4	699,000	0.72
אזורים אגח 14	0.4	736,494	0.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	591,932	0.7
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	649,277	0.68
מנרב אגח ו	0.38	653,264	0.67
כלל ביטוח אגח א	0.37	657,436	0.66
אדגר אגח יג	0.36	563,960	0.64
נכסים ובנ אגח ט	0.36	644,435	0.64
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	0.36	200,000	0.63
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	0.36	200,000	0.64
אלבר אגח כב	0.35	599,146	0.62
רני צים אגח ה	0.35	664,858	0.63
הראל השקעות אגח א	0.35	684,757	0.62
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27	0.35	200,000	0.63
אמות אגח ו	0.34	540,000	0.61
וילאר אגח יב	0.34	600,000	0.6
אמות אגח ז	0.33	620,000	0.58
אקרו אגח א	0.33	582,392	0.58
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	596,641	0.57
ישראמקו אגח ג	0.31	564,122	0.54
ממשלתי צמוד 0536	0.3	311,064	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.3	506,416	0.53
אגד אגח -1רמ	0.3	490,000	0.54
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	500,000	0.51
ווסטדייל אגח ג	0.28	460,000	0.5
מליסרון אגח כ	0.28	476,817	0.5
מז טפ הנפק 63	0.27	479,923	0.48
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	0.27	150,000	0.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	420,907	0.47
מישורים אגח י	0.26	460,259	0.47
אגלן אגח א	0.26	447,991	0.46
ג'י סיטי אגח יח	0.25	411,524	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.25	426,975	0.44
שלמה החז אגח כ	0.24	390,001	0.42
פועלים אגח 100	0.24	434,590	0.42
ישרס אגח טז	0.23	351,053	0.42
גב ים אגח ט	0.23	369,033	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.22	335,416	0.39
אמריקן אק אגח א	0.21	363,000	0.37
מגוריט אגח י	0.21	398,000	0.37
פרשקובסקי אגח יז	0.21	384,000	0.38
שלמה החז אגח יט	0.2	352,501	0.36
פיקהיל אגח א	0.2	350,882	0.36
אפי נכסים אגח ח	0.17	248,554	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.16	6,311	0.28
מגה אור אגח ח	0.15	232,792	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.13	210,000	0.23
אמריקן אק אגח ב	0.13	218,000	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.12	215,891	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	233,357	0.22
לייטסטון אגח ו	0.12	206,465	0.21
צרפתי אגח יב	0.12	204,983	0.21
ביג אגח ט	0.11	160,821	0.19
מבנה אגח כ	0.11	160,625	0.19
ביג אגח יט	0.1	189,431	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.16
מגה אור אגח ו	0.06	91,278	0.11
ארפורט אגח י	0.06	108,126	0.11
דה לסר אגח ח	0.05	97,640	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.04	67,021	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.04	73,802	0.07
אאורה אגח טז	0.03	59,257	0.06
בזק אגח 14	0.02	36,444	0.04
אלקטרה אגח ו	0.01	12,284	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור אגח ט	0	392	0
יוחננוף אגח א	0	637	0