מגדל כספית שקלית
מחיר פדיון
166.17
מחיר קנייה
166.17
- % החודש:0.31%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:4.29%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 24.4 | 1,313,086,111 | 1,410.85 |
| תעודות חוב | 44 | 22.16 | 1,257,108,648 | 1,281.16 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.93 | 0 | 1,268.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 18.22 | 102,514,622 | 1,054.05 |
| מק"מ | 9 | 13.18 | 766,471,887 | 762.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.12 | 7,000,000 | 7.04 |
| סה"כ | 99 | 100.01 | 3,446,181,268 | 5,783.59 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 416
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 13.16 | 0 | 761.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.87 | 0 | 455.2 |
| מקמ 216 | 5.56 | 321,833,703 | 321.71 |
| מקמ 416 | 4.64 | 270,000,000 | 268.35 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.17 | 218,036,432 | 241.15 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.38 | 18,792,700 | 195.33 |
| לאומי מסחרי 8 | 3.1 | 17,306,900 | 179.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.29 | 12,924,400 | 132.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.19 | 117,637,678 | 126.71 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.04 | 105,774,245 | 118.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.99 | 107,340,853 | 115.22 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.84 | 93,888,476 | 106.17 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.81 | 101,809,549 | 104.8 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.81 | 101,809,549 | 104.8 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.81 | 101,809,549 | 104.8 |
| אלה פקדון אגח י | 1.63 | 88,013,142 | 94.41 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.58 | 8,975,500 | 91.3 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.43 | 8,221,000 | 82.87 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.17 | 63,565,534 | 67.74 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.16 | 6,519,000 | 67.1 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.15 | 64,999,000 | 66.47 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.15 | 65,000,000 | 66.5 |
| הראל ריב אגח ד | 1.06 | 60,000,000 | 61.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.06 | 6,000,000 | 61.42 |
| פאי ריבית אגח א | 1.05 | 59,400,000 | 60.64 |
| מקמ 316 | 1.05 | 60,693,200 | 60.49 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.99 | 54,403,877 | 57.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 52.14 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.88 | 50,000,000 | 50.68 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.79 | 4,420,000 | 45.54 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.78 | 44,250,000 | 45.32 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.72 | 4,038,122 | 41.75 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.71 | 40,000,000 | 41.03 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.68 | 38,460,000 | 39.12 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.68 | 36,522,941 | 39.31 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.66 | 37,700,000 | 38.01 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.63 | 35,015,959 | 36.53 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.62 | 3,500,000 | 36.08 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.59 | 33,666,665 | 34.25 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.58 | 28,948,197 | 33.65 |
| מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל | 0.57 | 33,000,000 | 33.19 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.56 | 32,425,000 | 32.52 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.56 | 32,500,000 | 32.63 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.54 | 29,919,545 | 30.98 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.52 | 29,950,000 | 30.17 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.52 | 28,009,000 | 30.33 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.52 | 30,000,000 | 30.22 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.51 | 27,649,195 | 29.71 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.5 | 28,653,846 | 28.76 |
| מקמ 117 | 0.5 | 30,000,000 | 29.04 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.49 | 28,000,000 | 28.11 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.48 | 27,618,000 | 27.82 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 26,761,952 | 27.74 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.46 | 26,000,000 | 26.72 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.45 | 25,000,000 | 26.13 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.43 | 24,900,000 | 24.98 |
| מקמ 516 | 0.42 | 24,325,484 | 24.09 |
| ש.שלמה רכב נעמ-4ל | 0.4 | 22,395,000 | 23.08 |
| גמא מסחרי 4 | 0.4 | 2,242,500 | 23.16 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.4 | 22,581,000 | 22.88 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.37 | 21,500,000 | 21.59 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.36 | 20,000,000 | 20.63 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.36 | 20,000,000 | 20.57 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.36 | 20,000,000 | 20.8 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.36 | 20,000,000 | 20.6 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.36 | 20,000,000 | 20.56 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.35 | 20,000,000 | 20.35 |
| שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל | 0.35 | 20,000,000 | 20.16 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.34 | 19,000,000 | 19.46 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.34 | 1,904,700 | 19.48 |
| מקמ 816 | 0.34 | 20,000,000 | 19.64 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.33 | 1,920,300 | 19.28 |
| מקמ 916 | 0.32 | 19,016,000 | 18.62 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.31 | 17,850,000 | 17.93 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.3 | 17,142,858 | 17.18 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.29 | 16,500,000 | 16.56 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.27 | 1,500,000 | 15.44 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.26 | 14,606,312 | 14.85 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.26 | 15,000,000 | 15.28 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.26 | 14,698,795 | 15.06 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.26 | 1,485,000 | 15.21 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.25 | 14,700,000 | 14.73 |
| מקמ 1216 | 0.25 | 15,000,000 | 14.57 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.22 | 12,375,000 | 12.46 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.21 | 12,000,000 | 12 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.19 | 1,050,000 | 10.91 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.19 | 11,000,000 | 11.01 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.16 | 916,700 | 9.42 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.14 | 8,333,333 | 8.32 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.14 | 797,800 | 8.26 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.12 | 7,000,000 | 7.04 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.12 | 6,500,000 | 6.7 |
| מקמ 726 | 0.1 | 5,603,500 | 5.52 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.09 | 5,000,000 | 5.02 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.01 | 545,545 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0 | 28,732 | 0.03 |