מגדל כספית שקלית

מחיר פדיון

159.75

מחיר קנייה

159.75

0.01%

% החודש:0.26%
% השנה:1.37%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:4.35%
סטיית תקן (שנה):0.18
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	20	27.14	1,597,167,688	1,692.03
מק"מ	10	25.17	1,582,479,176	1,569.79
פיקדונות בבנק	6	18.22	0	1,136.01
ני"ע מסחרי סחיר	15	15.05	92,502,401	937.5
תעודות חוב	29	10.32	633,437,668	641.88
אג"ח מדינה	3	3.7	231,928,148	230.82
סה"כ	83	99.6	4,137,515,081	6,208.03

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 215

מקמ 315

גלעד פקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.58	0	1,033.53
מקמ 215	10.22	637,780,370	637.46
מקמ 315	6.18	386,881,634	385.41
גלעד פקדון אגח א	4.76	280,768,176	296.8
הראל פיקדון אגח ג	4.03	227,537,107	251.45
אלה פקדון אגח ו	3.87	218,043,983	241.51
מז טפ הנפ מסחרי 4	3.09	19,248,600	192.49
ממשל קצרה 0225	2.96	184,928,148	184.34
לאומי מסחרי 6	2.91	17,819,800	181.32
פאי פיקדון אגח א	2.38	137,502,904	148.09
מקמ 1015	2.38	152,754,500	148.58
הראל פיקדון אגח ד	2.37	144,324,000	148.08
לאומי מסחרי 7	2.37	14,763,800	147.49
גי.אס.אי אגח ב	2.17	131,941,000	135.03
מקמ 415	2.14	134,483,858	133.54
פאי פיקדון אגח ב	2.07	121,887,175	129.35
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.01	12,168,316	125.29
מקמ 515	1.73	109,246,123	108.03
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	101.64
אלה פקדון אגח י	1.46	89,313,142	91.19
דיסק מנ מסחרי 4	1.16	7,113,863	72.33
אלה פקדון אגח יא	1.13	70,000,000	70.75
מקמ 1115	1.09	70,000,000	67.83
אביעד פקדון אגח א	0.86	52,172,000	53.39
עזריאלי מסחרי 1	0.81	4,917,900	50.41
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.81	50,000,000	50.7
ספיר פקדון אגח א	0.8	48,588,000	49.77
מקמ 715	0.77	48,547,913	47.71
אגד נעמ -1לא סחיר	0.73	44,250,000	45.35
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.63	38,460,000	39.15
ממשל קצרה 0525	0.63	40,000,000	39.45
מקמ 116	0.62	40,000,000	38.49
מטריקס נעמ 1 ל	0.57	35,015,959	35.3
רבוע נדלן מסחרי 1	0.56	3,397,500	34.87
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.55	33,666,665	34.28
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.52	32,425,000	32.51
פז ארנג מסחרי 1	0.49	2,967,300	30.25
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.48	29,950,000	30.19
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.46	28,653,846	28.75
פאי פיקדון אגח ג	0.46	28,009,000	28.94
אלרוב נד מסחרי1	0.46	2,827,850	28.82
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.45	27,618,000	27.86
מקס איט נעמ-1 ל	0.45	28,000,000	28.13
מקס איט נעמ-2ל	0.4	24,900,000	24.99
ישראכרט מסחרי 3	0.4	2,500,000	25.2
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.37	22,395,000	23.09
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.35	21,500,000	21.59
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.33	20,000,000	20.69
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.33	20,000,000	20.58
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.32	20,000,000	20.09
אלקטרה נעמ 1 ל	0.31	19,000,000	19.47
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.29	17,850,000	17.94
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.28	17,142,858	17.19
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.28	17,066,667	17.19
גב ים מסחרי 2	0.27	1,648,650	16.9
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.25	15,224,333	15.33
וילאר מסחרי 2	0.25	1,500,000	15.41
תעשיה אוירית אגח ד	0.24	14,606,312	14.88
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.24	14,700,000	14.73
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.24	14,698,795	15.07
ביג נעמ 3לא סחיר	0.2	12,375,000	12.46
לאומי אגח 180	0.2	12,148,771	12.35
פועלים אגח 101	0.19	11,483,251	11.54
מגה אור נעמ - 4 ל	0.17	10,000,000	10.31
אלקו מסחרי 1	0.12	719,750	7.39
ממשלתי משתנה 0526	0.11	7,000,000	7.03
מבנה נעמ-1 ל	0.11	6,500,000	6.64
מתמ נעמ-1 ל	0.11	6,500,000	6.7
ביג מסחרי 4	0.1	601,000	6.16
מז טפ הנפק 40	0.09	5,233,209	5.31
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.08	5,000,000	5.02
גמא מסחרי 3	0.05	308,072	3.17
אמות אגח ה	0.04	2,578,294	2.56
מקמ 815	0.04	2,732,663	2.68
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.85
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.01	545,545	0.57
גי.אס.אי אגח א	0.01	402,560	0.43
וילאר אגח ח	0.01	554,045	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 9	0	74,759	0.07
מקמ 615	0	52,115	0.05