מגדל כספית שקלית
מחיר פדיון
163.67
מחיר קנייה
163.67
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.86%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.55%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 27.09 | 1,593,050,341 | 1,724.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 21 | 23.25 | 144,604,063 | 1,479.29 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.15 | 0 | 1,218.47 |
| תעודות חוב | 39 | 18.12 | 1,133,332,981 | 1,153.64 |
| מק"מ | 10 | 12.49 | 799,805,127 | 794.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.11 | 7,000,000 | 7 |
| סה"כ | 99 | 100.21 | 3,677,792,512 | 6,377.74 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
גלעד פקדון אגח א
מז טפ הנפ מסחרי 4
הראל פיקדון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.33 | 0 | 1,166.31 |
| מקמ 915 | 5.9 | 375,683,205 | 375.57 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.7 | 274,768,176 | 299.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.1 | 19,248,600 | 197.38 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.04 | 169,900,624 | 193.41 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.02 | 18,795,600 | 191.87 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.92 | 17,819,800 | 186.02 |
| מקמ 1015 | 2.9 | 185,324,500 | 184.64 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.76 | 17,306,900 | 175.87 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.69 | 149,716,994 | 171.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.41 | 144,324,000 | 153.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.38 | 14,763,800 | 151.48 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.19 | 131,941,000 | 139.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.04 | 12,924,400 | 130.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2 | 116,132,114 | 127.49 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.81 | 103,153,148 | 115.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.62 | 101,809,549 | 102.93 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.62 | 101,809,549 | 102.93 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.62 | 101,809,549 | 102.93 |
| אלה פקדון אגח י | 1.48 | 89,313,142 | 94.39 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.17 | 7,114,113 | 74.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.16 | 70,000,000 | 73.51 |
| מקמ 1115 | 1.09 | 70,000,000 | 69.47 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.03 | 6,519,000 | 65.62 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.02 | 64,999,000 | 65.1 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.92 | 57,114,000 | 58.57 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.91 | 54,672,001 | 58.03 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.82 | 50,000,000 | 52.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 51.29 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.7 | 44,250,000 | 44.47 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.7 | 4,420,000 | 44.45 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.64 | 4,000,000 | 40.55 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.63 | 38,460,000 | 40.24 |
| מקמ 116 | 0.61 | 39,185,238 | 38.62 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.59 | 37,700,000 | 37.72 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.56 | 35,015,959 | 35.86 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.55 | 33,666,665 | 35.28 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.55 | 3,500,000 | 35.25 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.51 | 32,425,000 | 32.65 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.51 | 32,500,000 | 32.77 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.49 | 29,950,000 | 31.05 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.49 | 2,967,300 | 31.08 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.49 | 30,000,000 | 31.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 30,000,000 | 30.41 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.48 | 30,000,000 | 30.38 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.47 | 28,009,000 | 29.92 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.47 | 2,827,850 | 29.68 |
| מקמ 316 | 0.47 | 30,693,200 | 30.06 |
| בינל הנפק אגח י | 0.46 | 25,000,000 | 29.28 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.46 | 27,649,195 | 29.26 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.45 | 27,618,000 | 28.67 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.45 | 28,653,846 | 28.88 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.45 | 28,000,000 | 28.92 |
| מקמ 216 | 0.45 | 28,990,000 | 28.48 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.41 | 2,500,000 | 25.86 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.41 | 26,000,000 | 26.21 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.4 | 24,900,000 | 25.69 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.4 | 25,000,000 | 25.64 |
| מקמ 516 | 0.37 | 24,325,484 | 23.66 |
| ש.שלמה רכב נעמ-4ל | 0.36 | 22,395,000 | 22.63 |
| גמא מסחרי 4 | 0.36 | 2,242,500 | 22.74 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.34 | 21,500,000 | 21.68 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.32 | 20,000,000 | 20.23 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.32 | 20,000,000 | 20.16 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.32 | 20,000,000 | 20.21 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.32 | 20,000,000 | 20.18 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.32 | 20,000,000 | 20.12 |
| מקמ 416 | 0.31 | 20,000,000 | 19.52 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.3 | 19,000,000 | 19.1 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.3 | 1,904,700 | 19.26 |
| מקמ 816 | 0.3 | 20,000,000 | 19.26 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.29 | 17,850,000 | 18.45 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.28 | 17,142,858 | 17.69 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.26 | 16,500,000 | 16.59 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל | 0.24 | 15,224,333 | 15.26 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.24 | 14,700,000 | 15.14 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.24 | 1,500,000 | 15 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.23 | 14,606,312 | 14.83 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.23 | 14,698,795 | 14.78 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.23 | 1,485,000 | 14.94 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.2 | 12,375,000 | 12.81 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.19 | 12,000,000 | 12.04 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.17 | 1,050,000 | 10.7 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.14 | 916,700 | 9.22 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.13 | 8,333,333 | 8.36 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.13 | 797,800 | 8.07 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.11 | 7,000,000 | 7 |
| אמות אגח ה | 0.1 | 6,357,351 | 6.47 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.1 | 6,500,000 | 6.57 |
| מקמ 726 | 0.09 | 5,603,500 | 5.41 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.08 | 5,000,000 | 5.04 |
| בזק אגח 9 | 0.08 | 5,114,615 | 5.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.87 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.01 | 545,545 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0 | 250,937 | 0.28 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0 | 28,732 | 0.03 |