מגדל כספית שקלית
מחיר פדיון
162.7
מחיר קנייה
162.7
- % החודש:0.18%
- % השנה:3.24%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.5%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 26.76 | 1,578,823,075 | 1,701 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 21 | 21.67 | 134,937,484 | 1,376.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.66 | 0 | 1,186.13 |
| תעודות חוב | 37 | 17.27 | 1,048,199,648 | 1,096.37 |
| מק"מ | 10 | 15.85 | 1,016,736,010 | 1,007.29 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.11 | 7,000,000 | 7.02 |
| סה"כ | 93 | 100.32 | 3,785,696,217 | 6,373.99 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
גלעד פקדון אגח א
מקמ 715
אלה פקדון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.85 | 0 | 1,134.3 |
| מקמ 915 | 4.93 | 315,502,800 | 313.17 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.67 | 274,768,176 | 296.91 |
| מקמ 715 | 3.95 | 251,046,062 | 251.05 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.54 | 198,690,239 | 224.84 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.37 | 189,900,624 | 214.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.08 | 19,248,600 | 195.82 |
| פועלים מסחרי 1 | 3 | 18,795,600 | 190.34 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.91 | 17,819,800 | 184.7 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.75 | 17,306,900 | 174.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.38 | 144,324,000 | 151.47 |
| מקמ 1015 | 2.38 | 152,754,500 | 151.1 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.37 | 14,763,800 | 150.43 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.17 | 125,053,148 | 137.91 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.17 | 131,941,000 | 137.92 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.99 | 116,132,114 | 126.26 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.61 | 101,809,549 | 102.14 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.61 | 101,809,549 | 102.14 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.61 | 101,809,549 | 102.14 |
| אלה פקדון אגח י | 1.47 | 89,313,142 | 93.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.16 | 7,114,113 | 73.67 |
| מקמ 815 | 1.15 | 73,564,210 | 73.26 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.14 | 70,000,000 | 72.41 |
| מקמ 1115 | 1.09 | 70,000,000 | 68.99 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.03 | 6,519,000 | 65.29 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.91 | 57,114,000 | 57.98 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.9 | 54,672,001 | 57.19 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.81 | 4,919,925 | 51.42 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.81 | 50,000,000 | 51.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 50.97 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.73 | 44,250,000 | 46.22 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.7 | 42,646,127 | 44.57 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.7 | 4,420,000 | 44.26 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.63 | 38,460,000 | 39.93 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.63 | 4,000,000 | 40 |
| מקמ 116 | 0.6 | 39,185,238 | 38.33 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.56 | 3,397,500 | 35.47 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.56 | 35,015,959 | 35.58 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.55 | 33,666,665 | 34.98 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.55 | 3,500,000 | 35 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.52 | 32,425,000 | 32.77 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.51 | 32,500,000 | 32.5 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.49 | 30,000,000 | 30.85 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.48 | 29,950,000 | 30.8 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.48 | 2,967,300 | 30.82 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.47 | 28,009,000 | 29.56 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 30,000,000 | 30.06 |
| מקמ 316 | 0.47 | 30,693,200 | 29.85 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.46 | 2,827,850 | 29.44 |
| מקמ 416 | 0.46 | 30,000,000 | 29.09 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.45 | 27,618,000 | 28.44 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.45 | 28,653,846 | 28.65 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.45 | 28,000,000 | 28.69 |
| מקמ 216 | 0.44 | 28,990,000 | 28.28 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.4 | 24,900,000 | 25.48 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.4 | 2,500,000 | 25.66 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.4 | 25,000,000 | 25.44 |
| מקמ 516 | 0.38 | 25,000,000 | 24.16 |
| ש.שלמה רכב נעמ-4ל | 0.35 | 22,395,000 | 22.45 |
| גמא מסחרי 4 | 0.35 | 2,242,500 | 22.43 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.34 | 21,500,000 | 21.5 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.32 | 20,000,000 | 20.06 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.32 | 20,000,000 | 20.05 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.31 | 20,000,000 | 19.99 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.31 | 19,000,000 | 19.84 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.31 | 20,000,000 | 20.02 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.29 | 17,850,000 | 18.3 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.28 | 17,142,858 | 17.54 |
| קיסטון אינפרא נעמ-1 ל | 0.28 | 17,066,667 | 17.54 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.26 | 1,554,846 | 16.25 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל | 0.24 | 15,224,333 | 15.32 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.24 | 14,700,000 | 15.02 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.24 | 14,698,795 | 15.36 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.24 | 1,500,000 | 15 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.23 | 14,606,312 | 14.74 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.2 | 12,375,000 | 12.71 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.14 | 916,700 | 9.17 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.13 | 8,333,333 | 8.39 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.13 | 797,800 | 8 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.11 | 7,000,000 | 7.02 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.11 | 6,500,000 | 6.77 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.11 | 722,250 | 7.22 |
| אמות אגח ה | 0.1 | 6,357,351 | 6.43 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.1 | 6,500,000 | 6.52 |
| ביג מסחרי 4 | 0.1 | 603,000 | 6.32 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.08 | 5,000,000 | 5 |
| בזק אגח 9 | 0.08 | 5,044,904 | 5.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.86 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.01 | 545,545 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0 | 250,937 | 0.27 |