מגדל כספית שקלית
מחיר פדיון
167.17
מחיר קנייה
167.17
- % החודש:0.25%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.28%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 25.75 | 1,376,517,815 | 1,472.42 |
| תעודות חוב | 44 | 22.4 | 1,257,108,648 | 1,282.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 18.87 | 104,773,022 | 1,079.88 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.87 | 0 | 1,079.41 |
| מק"מ | 8 | 14.01 | 804,638,184 | 801.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.12 | 7,000,000 | 7 |
| סה"כ | 105 | 100.02 | 3,550,037,669 | 5,722.1 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
מקמ 316
פועלים מסחרי 1
לאומי מסחרי 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.51 | 0 | 1,001.81 |
| מקמ 416 | 6.27 | 360,000,000 | 358.85 |
| מקמ 316 | 5.78 | 330,693,200 | 330.69 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.43 | 18,792,700 | 196.12 |
| לאומי מסחרי 8 | 3.14 | 17,306,900 | 179.83 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.04 | 156,662,136 | 173.97 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.32 | 12,924,400 | 132.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.22 | 117,637,678 | 126.92 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.07 | 105,774,245 | 118.26 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.02 | 107,340,853 | 115.55 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.86 | 93,888,476 | 106.5 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.84 | 101,809,549 | 105.11 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.84 | 101,809,549 | 105.11 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.84 | 101,809,549 | 105.11 |
| אלה פקדון אגח י | 1.65 | 88,013,142 | 94.56 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.6 | 8,975,500 | 91.63 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.45 | 8,221,000 | 83.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.19 | 63,565,534 | 67.86 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.17 | 6,519,000 | 67.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.17 | 64,999,000 | 66.76 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.17 | 65,000,000 | 66.74 |
| הראל ריב אגח ד | 1.08 | 60,000,000 | 61.56 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.07 | 6,000,000 | 61.2 |
| פאי ריבית אגח א | 1.06 | 59,400,000 | 60.86 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1 | 54,403,877 | 57.19 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.89 | 50,000,000 | 50.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 50.06 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.8 | 4,420,000 | 45.64 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.79 | 44,250,000 | 45.47 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.73 | 4,038,122 | 41.92 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.72 | 40,000,000 | 41.16 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.69 | 38,460,000 | 39.24 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.69 | 36,522,941 | 39.43 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.66 | 37,700,000 | 37.71 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.63 | 3,500,000 | 36.19 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.61 | 35,015,959 | 35.02 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.6 | 33,666,665 | 34.36 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.59 | 28,948,197 | 33.72 |
| מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל | 0.58 | 33,000,000 | 33.3 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.57 | 32,425,000 | 32.63 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.57 | 32,500,000 | 32.73 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.54 | 29,919,545 | 31.05 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.53 | 29,950,000 | 30.26 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.53 | 28,009,000 | 30.43 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.53 | 30,000,000 | 30.32 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.52 | 27,649,195 | 29.79 |
| מקמ 117 | 0.51 | 30,000,000 | 29.13 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.5 | 28,653,846 | 28.86 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.49 | 27,618,000 | 27.92 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.49 | 28,000,000 | 28.2 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 26,761,952 | 27.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 27.53 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.47 | 26,000,000 | 26.81 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.44 | 24,900,000 | 25.06 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.44 | 25,000,000 | 25.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.44 | 24,978,000 | 25.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 25,000,000 | 25.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.44 | 25,000,000 | 25.02 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.43 | 24,825,000 | 24.85 |
| מקמ 516 | 0.42 | 24,325,484 | 24.17 |
| גמא מסחרי 4 | 0.41 | 2,242,500 | 23.27 |
| ש.שלמה רכב נעמ-4ל | 0.4 | 22,395,000 | 23.15 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.4 | 22,581,000 | 23.02 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.4 | 2,258,400 | 22.64 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.38 | 21,500,000 | 21.66 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.36 | 20,000,000 | 20.7 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.36 | 20,000,000 | 20.64 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.36 | 20,000,000 | 20.87 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.36 | 20,000,000 | 20.66 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.36 | 20,000,000 | 20.62 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.36 | 20,000,000 | 20.41 |
| שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל | 0.35 | 20,000,000 | 20.23 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.34 | 19,000,000 | 19.52 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.34 | 1,904,700 | 19.55 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.34 | 1,920,300 | 19.36 |
| מקמ 816 | 0.34 | 20,000,000 | 19.7 |
| מקמ 916 | 0.33 | 19,016,000 | 18.68 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.31 | 17,850,000 | 17.99 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.3 | 17,142,858 | 17.24 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.3 | 16,955,000 | 17 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.29 | 16,500,000 | 16.62 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.27 | 15,000,000 | 15.33 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.27 | 1,500,000 | 15.56 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.27 | 1,485,000 | 15.21 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.26 | 14,606,312 | 14.9 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.26 | 14,700,000 | 14.78 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.26 | 14,698,795 | 15.11 |
| מקמ 1216 | 0.26 | 15,000,000 | 14.62 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.22 | 12,375,000 | 12.5 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.21 | 12,000,000 | 12.04 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.19 | 1,050,000 | 10.94 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.19 | 11,000,000 | 11.04 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.17 | 916,700 | 9.46 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.15 | 8,048,000 | 8.46 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.15 | 8,333,333 | 8.35 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.14 | 797,800 | 8.29 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.12 | 7,000,000 | 7 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.12 | 6,500,000 | 6.72 |
| מקמ 726 | 0.1 | 5,603,500 | 5.53 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.09 | 5,000,000 | 5.04 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.01 | 545,545 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0 | 28,732 | 0.03 |