מגדל כספית שקלית

מחיר פדיון

161.74

מחיר קנייה

161.74

% החודש:0.39%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:4.46%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	19	27.4	1,612,476,298	1,731.24
פיקדונות בבנק	6	26.24	0	1,657.44
ני"ע מסחרי סחיר	22	22.91	141,833,812	1,446.76
תעודות חוב	32	11.68	719,271,001	737.09
מק"מ	11	10.84	694,138,922	684.81
אג"ח מדינה	2	1	63,100,327	63.09
סה"כ	92	100.07	3,230,820,360	6,320.43

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

גלעד פקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

מז טפ הנפ מסחרי 4

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	25.39	0	1,603.79
גלעד פקדון אגח א	4.78	280,768,176	302.19
הראל פיקדון אגח ג	3.76	211,384,509	237.22
אלה פקדון אגח ו	3.67	205,334,143	231.58
מז טפ הנפ מסחרי 4	3.09	19,248,600	195.16
פועלים מסחרי 1	3.01	18,795,600	189.84
לאומי מסחרי 6	2.91	17,819,800	183.79
לאומי מסחרי 8	2.75	17,307,400	173.7
מקמ 715	2.62	166,438,048	165.81
הראל פיקדון אגח ד	2.38	144,324,000	150.54
מקמ 1015	2.38	152,754,500	150.55
לאומי מסחרי 7	2.37	14,763,800	149.72
פאי פיקדון אגח א	2.22	128,091,734	140.43
גי.אס.אי אגח ב	2.17	131,941,000	137.26
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.05	12,427,402	129.79
פאי פיקדון אגח ב	2.03	118,595,276	128.02
מקמ 615	1.71	107,952,573	107.95
אלה פקדון אגח י	1.47	89,313,142	92.78
דיסק מנ מסחרי 4	1.16	7,114,113	73.38
אלה פקדון אגח יא	1.14	70,000,000	71.89
מקמ 1115	1.09	70,000,000	68.72
ספיר פקדון אגח ב	0.91	57,114,000	57.78
אביעד פקדון אגח א	0.9	54,672,001	56.83
ממשל קצרה 0525	0.89	56,100,327	56.1
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	52.78
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.82	50,000,000	51.49
עזריאלי מסחרי 1	0.81	4,919,925	51.21
ספיר פקדון אגח א	0.75	45,541,125	47.35
אגד נעמ -1לא סחיר	0.73	44,250,000	46.04
גב ים מסחרי 3	0.7	4,420,000	44.2
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.63	38,460,000	39.76
רבוע נדלן מסחרי 2	0.63	4,000,000	40
מקמ 116	0.6	39,185,238	38.19
רבוע נדלן מסחרי 1	0.56	3,397,500	35.33
מטריקס נעמ 1 ל	0.56	35,015,959	35.43
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.55	33,666,665	34.83
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.52	32,425,000	32.63
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.52	32,500,000	32.77
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.49	29,950,000	30.67
פז ארנג מסחרי 1	0.49	2,967,300	30.7
נאוי נעמ-9 ל	0.49	30,000,000	30.72
מקמ 915	0.47	30,000,000	29.67
מקמ 316	0.47	30,693,200	29.73
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.46	28,653,846	28.86
פאי פיקדון אגח ג	0.46	28,009,000	29.36
אלרוב נד מסחרי1	0.46	2,827,850	29.2
מקמ 416	0.46	30,000,000	28.96
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.45	27,618,000	28.32
מקס איט נעמ-1 ל	0.45	28,000,000	28.57
מקמ 216	0.45	28,990,000	28.17
מקס איט נעמ-2ל	0.4	24,900,000	25.38
ישראכרט מסחרי 3	0.4	2,500,000	25.58
פסיפיק רכב ותחבורה	0.4	25,000,000	25.33
מקמ 516	0.38	25,000,000	24.04
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.37	22,395,000	23.46
גמא מסחרי 4	0.36	2,242,500	22.43
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.34	21,500,000	21.67
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.33	20,000,000	21.03
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.33	20,000,000	20.92
מגה אור נעמ - 4 ל	0.33	20,000,000	20.94
אלקטרה נעמ 1 ל	0.31	19,000,000	19.76
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.29	17,850,000	18.22
מז טפ הנפק 40	0.29	17,508,279	18.01
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.28	17,142,858	17.47
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.28	17,066,667	17.47
גב ים מסחרי 2	0.27	1,650,400	17.15
וילאר מסחרי 2	0.25	1,500,000	15.64
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.24	15,224,333	15.25
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.24	14,700,000	14.96
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.24	14,698,795	15.3
מבנה מסחרי 2	0.24	1,500,000	15
תעשיה אוירית אגח ד	0.23	14,606,312	14.66
מקמ 815	0.21	13,125,363	13.02
ביג נעמ 3לא סחיר	0.2	12,375,000	12.66
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.13	8,333,333	8.35
מקס איט מסחרי 5	0.13	797,800	8
אלקו מסחרי 1	0.12	722,250	7.48
ממשלתי משתנה 0526	0.11	7,000,000	6.99
מבנה נעמ-1 ל	0.11	6,500,000	6.74
אמות אגח ה	0.1	6,357,351	6.4
מתמ נעמ-1 ל	0.1	6,500,000	6.49
ביג מסחרי 4	0.1	603,000	6.25
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.08	5,000,000	5.04
בזק אגח 9	0.08	5,044,904	5.02
וילאר אגח ח	0.06	3,620,409	3.65
גמא מסחרי 3	0.05	308,572	3.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.86
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.01	545,545	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גי.אס.אי אגח א	0	250,937	0.27