מגדל כספית שקלית
מחיר פדיון
164.8
מחיר קנייה
164.8
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.44%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 30.3 | 1,752,450,341 | 1,894.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.24 | 0 | 1,514.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 21.12 | 128,860,000 | 1,319.33 |
| תעודות חוב | 42 | 20.02 | 1,226,332,981 | 1,249.03 |
| מק"מ | 9 | 4.44 | 281,388,814 | 278.13 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.11 | 7,000,000 | 7.04 |
| סה"כ | 101 | 100.23 | 3,396,032,136 | 6,262.73 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
גלעד פקדון אגח א
מז טפ הנפ מסחרי 4
הראל פיקדון אגח ג
פועלים מסחרי 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.4 | 0 | 1,462.19 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.83 | 274,768,176 | 301.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.19 | 19,248,600 | 199.03 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.12 | 169,900,624 | 194.76 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.1 | 18,795,600 | 193.52 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.84 | 17,306,900 | 177.5 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.76 | 149,716,994 | 172.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.46 | 144,324,000 | 154.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.45 | 14,763,800 | 152.78 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.25 | 131,941,000 | 140.42 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.09 | 12,924,400 | 130.84 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.06 | 116,132,114 | 128.58 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.85 | 103,153,148 | 115.8 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 101,809,549 | 103.69 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 101,809,549 | 103.69 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 101,809,549 | 103.69 |
| אלה פקדון אגח י | 1.52 | 89,313,142 | 95.11 |
| מקמ 1115 | 1.5 | 93,575,392 | 93.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.45 | 8,985,000 | 90.61 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.19 | 70,000,000 | 74.08 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.06 | 6,519,000 | 66.43 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.05 | 64,999,000 | 65.77 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.05 | 65,000,000 | 65.64 |
| הראל ריב אגח ד | 0.97 | 60,000,000 | 60.56 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.97 | 6,000,000 | 60.41 |
| פאי ריבית אגח א | 0.96 | 59,400,000 | 59.97 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.95 | 57,114,000 | 59.36 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.93 | 54,672,001 | 58.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 51.64 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.8 | 50,000,000 | 50.11 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.72 | 44,250,000 | 44.82 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.71 | 4,420,000 | 44.55 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.65 | 4,000,000 | 40.92 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.65 | 40,000,000 | 40.56 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.62 | 38,460,000 | 38.67 |
| מקמ 116 | 0.62 | 39,185,238 | 38.88 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.61 | 37,700,000 | 38.02 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.58 | 35,015,959 | 36.13 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.57 | 3,500,000 | 35.74 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.54 | 33,666,665 | 33.86 |
| מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל | 0.53 | 33,000,000 | 33.2 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.52 | 32,425,000 | 32.52 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.52 | 32,500,000 | 32.63 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.5 | 29,950,000 | 31.29 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.5 | 30,000,000 | 31.35 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 30,000,000 | 30.79 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.49 | 30,000,000 | 30.77 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.48 | 28,009,000 | 30 |
| מקמ 316 | 0.48 | 30,693,200 | 30.28 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.47 | 28,000,000 | 29.15 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.47 | 27,649,195 | 29.47 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.46 | 27,618,000 | 28.9 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.46 | 28,653,846 | 28.77 |
| מקמ 216 | 0.46 | 28,990,000 | 28.69 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.42 | 2,500,000 | 26.06 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.42 | 26,000,000 | 26.42 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.41 | 24,900,000 | 25.89 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.41 | 25,000,000 | 25.84 |
| מקמ 516 | 0.38 | 24,325,484 | 23.83 |
| ש.שלמה רכב נעמ-4ל | 0.37 | 22,395,000 | 22.81 |
| גמא מסחרי 4 | 0.37 | 2,242,500 | 22.94 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.35 | 21,500,000 | 21.59 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.39 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.32 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.58 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.37 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.33 | 20,000,000 | 20.33 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.32 | 20,000,000 | 20.13 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.31 | 19,000,000 | 19.24 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.31 | 1,904,700 | 19.36 |
| מקמ 416 | 0.31 | 20,000,000 | 19.67 |
| מקמ 816 | 0.31 | 20,000,000 | 19.41 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.3 | 17,850,000 | 18.6 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.29 | 17,142,858 | 17.84 |
| מקמ 916 | 0.29 | 19,016,000 | 18.41 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.27 | 16,500,000 | 16.57 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל | 0.25 | 15,224,333 | 15.39 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.25 | 1,500,000 | 15.45 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.24 | 14,606,312 | 15.01 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.24 | 14,700,000 | 15.26 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.24 | 14,698,795 | 14.89 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.24 | 1,485,000 | 15 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.21 | 12,375,000 | 12.91 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.19 | 12,000,000 | 11.99 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.17 | 1,050,000 | 10.79 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.15 | 916,700 | 9.32 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.13 | 8,333,333 | 8.42 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.13 | 797,800 | 8.07 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.11 | 7,000,000 | 7.04 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.11 | 6,500,000 | 6.62 |
| אמות אגח ה | 0.1 | 6,357,351 | 6.52 |
| מקמ 726 | 0.09 | 5,603,500 | 5.45 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.08 | 5,000,000 | 5.02 |
| בזק אגח 9 | 0.08 | 5,114,615 | 5.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.87 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.01 | 545,545 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0 | 250,937 | 0.28 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0 | 28,732 | 0.03 |