מגדל כספית שקלית
מחיר פדיון
160.76
מחיר קנייה
160.76
- % החודש:0.18%
- % השנה:2.01%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 27.55 | 1,637,616,052 | 1,747.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 21 | 22.04 | 137,413,812 | 1,397.39 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.27 | 0 | 1,285.93 |
| מק"מ | 11 | 17.6 | 1,126,905,451 | 1,116.06 |
| תעודות חוב | 32 | 11.38 | 706,771,001 | 722.25 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.12 | 71,373,633 | 71.22 |
| סה"כ | 93 | 99.96 | 3,680,079,949 | 6,340.75 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
גלעד פקדון אגח א
הראל פיקדון אגח ג
אלה פקדון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.43 | 0 | 1,232.46 |
| מקמ 515 | 7.42 | 470,798,040 | 470.42 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.73 | 280,768,176 | 300.11 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.72 | 211,384,509 | 236.12 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.63 | 205,334,143 | 230.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.07 | 19,248,600 | 194.53 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.98 | 18,795,600 | 189.09 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.89 | 17,819,800 | 183.15 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.73 | 17,307,400 | 173.25 |
| מקמ 715 | 2.4 | 153,547,913 | 152.44 |
| מקמ 1015 | 2.37 | 152,754,500 | 150.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.36 | 144,324,000 | 149.68 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.34 | 14,763,800 | 148.69 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.27 | 132,107,904 | 144.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.15 | 131,941,000 | 136.43 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.05 | 121,413,090 | 130.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.04 | 12,427,402 | 129.33 |
| מקמ 615 | 1.69 | 107,811,197 | 107.37 |
| אלה פקדון אגח י | 1.46 | 89,313,142 | 92.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.15 | 7,114,113 | 73.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.13 | 70,000,000 | 71.54 |
| מקמ 1115 | 1.08 | 70,000,000 | 68.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.91 | 57,614,000 | 57.98 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.89 | 54,672,001 | 56.5 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.88 | 56,100,327 | 55.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 52.61 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.81 | 50,000,000 | 51.29 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.8 | 4,919,925 | 51 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.79 | 48,588,000 | 50.25 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.72 | 44,250,000 | 45.86 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.63 | 4,000,000 | 40 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.62 | 38,460,000 | 39.61 |
| מקמ 116 | 0.6 | 39,185,238 | 38.08 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.56 | 3,397,500 | 35.2 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.56 | 35,015,959 | 35.29 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.55 | 33,666,665 | 34.69 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.51 | 32,425,000 | 32.5 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.48 | 29,950,000 | 30.55 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.48 | 2,967,300 | 30.58 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.48 | 30,000,000 | 30.6 |
| מקמ 915 | 0.47 | 30,000,000 | 29.57 |
| מקמ 316 | 0.47 | 30,693,200 | 29.65 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.46 | 28,009,000 | 29.31 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.46 | 2,827,850 | 29.03 |
| מקמ 416 | 0.46 | 30,000,000 | 28.89 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.45 | 28,653,846 | 28.75 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.45 | 28,000,000 | 28.46 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.44 | 27,618,000 | 28.21 |
| מקמ 216 | 0.44 | 28,990,000 | 28.09 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.4 | 24,900,000 | 25.28 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.4 | 2,500,000 | 25.45 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.4 | 25,000,000 | 25.23 |
| ש.שלמה רכב נעמ-4ל | 0.37 | 22,395,000 | 23.37 |
| גמא מסחרי 4 | 0.35 | 2,242,500 | 22.43 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.34 | 21,500,000 | 21.59 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.94 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.83 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.86 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.32 | 20,000,000 | 20.09 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.31 | 19,000,000 | 19.69 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.29 | 17,850,000 | 18.15 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.28 | 17,508,279 | 17.94 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.27 | 17,142,858 | 17.4 |
| קיסטון אינפרא נעמ-1 ל | 0.27 | 17,066,667 | 17.4 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.27 | 1,650,400 | 17.06 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.25 | 1,500,000 | 15.58 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.24 | 14,606,312 | 15.01 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל | 0.24 | 15,224,333 | 15.38 |
| פועלים אגח 101 | 0.24 | 14,758,895 | 14.98 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.24 | 14,698,795 | 15.24 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.24 | 1,500,000 | 15 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.23 | 14,700,000 | 14.9 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.2 | 12,375,000 | 12.61 |
| מקמ 815 | 0.2 | 13,125,363 | 12.98 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 0.13 | 8,273,306 | 8.27 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.13 | 8,333,333 | 8.42 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.13 | 797,800 | 7.99 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.12 | 722,250 | 7.48 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.11 | 7,000,000 | 7.04 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.11 | 6,500,000 | 6.72 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.11 | 6,500,000 | 6.78 |
| אמות אגח ה | 0.1 | 6,357,351 | 6.39 |
| ביג מסחרי 4 | 0.1 | 603,000 | 6.24 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.08 | 5,000,000 | 5.02 |
| בזק אגח 9 | 0.08 | 5,044,904 | 5.1 |
| וילאר אגח ח | 0.06 | 3,620,409 | 3.64 |
| גמא מסחרי 3 | 0.05 | 308,572 | 3.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.85 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.01 | 545,545 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0 | 250,937 | 0.27 |